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Operation Period
Payment Date
1DIV
Symbol
15/06/2012
X-Date
10/08/2011 - 31/03/2012
19/07/2012
Dividend Yield
-
2S
08/05/2012
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25/05/2012
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ABFTH
29/05/2012
3.5
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14/06/2012
ADVANC
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23/04/2012
4.64
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08/05/2012
1.05
20/02/2012
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AF
24/04/2012
31/12/2011
09/05/2012
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AGE
04/05/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
0.12
AHC
23/04/2012
3.5
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02/05/2012
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AIT
19/04/2012
3.5
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AJ
26/04/2012
0.1
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21/05/2012
4.61
ALUCON
02/05/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
5.56
AMATA
30/04/2012
0.25
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18/05/2012
2.23
AMC
22/03/2012
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08/05/2012
4.23
AP
04/05/2012
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24/05/2012
2.59
APCO
03/05/2012
0.25
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18/05/2012
3.4
APCS
27/04/2012
0.15
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18/05/2012
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APCS
27/04/2012
10 : 1
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18/05/2012
5.68
APRINT
25/04/2012
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10/05/2012
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AS
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21/05/2012
4.45
ASIAN
30/04/2012
0.15
31/12/2011
17/05/2012
3.44
ASIMAR
14/03/2012
0.13
01/01/2011 - 31/12/2011
20/04/2012
8.93
ASK
03/04/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
14/05/2012
6.12
ASP
13/03/2012
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04/05/2012
8.93
AYUD
28/03/2012
0.5
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08/05/2012
5.05
BAFS
04/05/2012
0.4
01/07/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
4.81
BANPU
12/04/2012
31/12/2011
30/04/2012
3.67
BANPU
31/01/2012
10/02/2012
3.56
BAT-3K
20/03/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
4.98
BAY
30/04/2012
0.35
01/07/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
2.52
BBL
19/04/2012
01/07/2011 - 31/12/2011
08/05/2012
3.13
BCP
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01/07/2011 - 31/12/2011
19/04/2012
6.9
BEC
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24/05/2012
3.51
BECL
02/05/2012
0.7
01/07/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
5.6
BFIT
20/03/2012
0.4
01/01/2011 - 31/12/2011
08/05/2012
6.2
BGH
26/03/2012
1.1
01/01/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
1.25
BGT
30/04/2012
8:1
01/07/2011 - 31/12/2011
15/05/2012
1.27
BGT
30/04/2012
0.012
01/07/2011 - 31/12/2011
15/05/2012
1.27
BH
12/03/2012
0.65
01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
2.05
BH-P
12/03/2012
0.65
01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
BIGC
10/04/2012
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30/05/2012
1.21
BJC
08/05/2012
0.45
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24/05/2012
1.71
BKI
24/05/2012
2.75
11/06/2012
4.96
BKI
06/03/2012
3.75
31/12/2011
25/04/2012
4.98
BKKCP
28/05/2012
0.175
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15/06/2012
6.9
BKKCP
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0.175
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15/03/2012
6.62
BLA
09/05/2012
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24/05/2012
1.5
BLAND
03/07/2012
0.02
01/04/2011 - 31/03/2012
14/08/2012
2.86
Page 1
Payment Date
BOL
Symbol
01/03/2012
X-Date
01/07/2011 - 31/12/2011
05/04/2012
Dividend Yield
6.63
BROCK
28/02/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
24/04/2012
1.14
BSBM
20/03/2012
0.02
01/07/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
6.15
BTNC
30/04/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.5
BTS
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09/08/2012
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BTS
26/01/2012
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10/02/2012
5.11
BWG
08/05/2012
0.05
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
2.63
CCET
13/03/2012
0.08
01/07/2011 - 31/12/2011
09/05/2012
5.67
CENTEL
27/04/2012
0.15
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
1.2
CFRESH
13/03/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
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CGS
11/04/2012
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31/12/2011
27/04/2012
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08/05/2012
33.9
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
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CHOW
12/04/2012
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
03/05/2012
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CHUO
01/03/2012
0.3
31/12/2011
21/05/2012
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CI
03/05/2012
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24/05/2012
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CK
30/04/2012
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22/05/2012
4.4
CM
09/03/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
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CMR
27/03/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
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24/05/2012
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CNT
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7.14
CNT
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COLOR
09/05/2012
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.36
CPALL
03/05/2012
1.25
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1.59
CPALL
03/05/2012
1:1
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
1.59
CPF
10/05/2012
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01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
2.87
CPI
02/04/2012
0.24
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
5.53
CPL
02/03/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
15/05/2012
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08/05/2012
0.37
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
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0.2823
01/04/2012 - 30/06/2012
31/08/2012
CPNRF
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01/01/2012 - 31/03/2012
31/05/2012
7.1
CPNRF
21/02/2012
0.25
01/10/2011 - 31/12/2011
13/03/2012
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CPR
30/04/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
3.62
CRANE
03/05/2012
8:1
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
0.36
CRANE
03/05/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
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CSC
12/03/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
3.17
CSC-P
12/03/2012
2.5
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
CSL
03/04/2012
0.27
01/07/2011 - 31/12/2011
24/04/2012
8.78
CSP
05/04/2012
0.12
01/01/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
6.06
CSR
02/05/2012
1.4
01/01/2011 - 31/12/2011
3.59
CTARAF
28/05/2012
0.165
01/01/2012 - 31/03/2012
11/06/2012
10.43
CTARAF
23/02/2012
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31/12/2011
09/03/2012
10.87
CTW
23/03/2012
0.5
01/01/2011 - 31/12/2011
14/05/2012
6.54
CWT
22/03/2012
0.25
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
2.38
DCC
07/08/2012
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01/04/2012 - 30/06/2012
23/08/2012
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DCC
08/05/2012
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01/01/2012 - 31/03/2012
23/05/2012
4.92
DCC
02/04/2012
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01/10/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
4.73
DCON
08/03/2012
0.25
01/01/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
6.94
DELTA
27/02/2012
1.2
01/01/2011 - 31/12/2011
10/04/2012
5.29
DEMCO
03/05/2012
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22/05/2012
2.81
DRACO
13/03/2012
0.1
31/12/2011
18/05/2012
1.99
DRT
09/03/2012
0.2
01/07/2011 - 31/12/2011
6.39
Page 2
Payment Date
DSGT
Symbol
08/05/2012
X-Date
31/12/2011
25/05/2012
Dividend Yield
2.81
DTAC
01/08/2012
2.27
01/01/2012 - 30/06/2012
22/08/2012
22.51
DTAC
04/04/2012
1.38
31/12/2011
27/04/2012
21.69
DTC
27/03/2012
0.5
31/12/2011
11/05/2012
1.45
DTCI
02/04/2012
0.5
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.13
DTCPF
24/02/2012
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31/12/2011
15/03/2012
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EASON
09/03/2012
0.15
01/01/2011 - 31/12/2011
10/04/2012
9.67
EASTW
04/04/2012
0.3
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24/04/2012
5.79
ECL
16/03/2012
0.01
31/12/2011
30/04/2012
6.76
ECL
16/03/2012
0.04
01/01/2011 - 31/12/2011
30/04/2012
6.76
EGCO
13/03/2012
2.75
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5.74
EIC
13/03/2012
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23/04/2012
0.07
01/07/2011 - 31/12/2011
02/05/2012
2.58
EPCO
20/08/2012
0.045
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EPCO
10/04/2012
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ERW
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0.08
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.15
ESSO
04/05/2012
0.05
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
2.19
F&D
08/05/2012
0.53
01/01/2011 - 31/12/2011
2.12
FE
08/05/2012
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FMT
08/05/2012
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FORTH
05/04/2012
0.17
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FSS
27/04/2012
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FUTUREPF
28/05/2012
0.391
01/01/2012 - 31/03/2012
14/06/2012
7.4
FUTUREPF
24/02/2012
0.16
31/12/2011
14/03/2012
7.56
GBX
02/03/2012
0.04
01/01/2011 - 31/12/2011
20/04/2012
5.26
GC
21/08/2012
0.17
01/01/2012 - 30/06/2012
06/09/2012
GC
12/04/2012
0.16
01/07/2011 - 31/12/2011
30/04/2012
8.23
GENCO
19/03/2012
0.01
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
1.49
GFM
03/05/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
6.8
GFPT
02/04/2012
0.33
31/12/2011
15/05/2012
3.24
GL
24/02/2012
0.64
01/07/2011 - 30/09/2011
09/03/2012
8.94
GLAND
28/03/2012
0.03
31/12/2011
24/05/2012
1.42
GLOBAL
21/03/2012
0.0222
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
0.15
GLOBAL
21/03/2012
5:1
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
0.15
GLOW
03/05/2012
1.238
01/07/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
3.08
GOLDPF
23/02/2012
0.4053
31/12/2011
09/03/2012
10.5
GUNKUL
18/04/2012
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
0.56
GUNKUL
18/04/2012
10 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
0.56
HANA
16/03/2012
31/12/2011
14/05/2012
4.41
HEMRAJ
13/03/2012
0.03
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
2.07
HFT
03/05/2012
0.06
01/01/2011 - 31/12/2011
3.21
HMPRO
17/04/2012
0.15
01/07/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
1.28
HTC
04/05/2012
0.12
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
0.86
HTECH
12/04/2012
0.07
01/07/2011 - 31/12/2011
02/05/2012
4.28
HYDRO
12/04/2012
0.26
01/01/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
4.26
ICC
30/04/2012
1.1
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
2.5
IFEC
21/05/2012
0.1
01/01/2012 - 31/03/2012
08/06/2012
12.77
IFEC
26/03/2012
0.18
01/10/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
11.91
IFS
05/03/2012
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
7.41
IHL
03/05/2012
0.01852
01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
1.91
IHL
03/05/2012
6:1
01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
1.91
Page 3
Payment Date
ILINK
Symbol
12/03/2012
X-Date
01/01/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
Dividend Yield
5.07
INTUCH
04/04/2012
1.58
01/01/2012 - 29/03/2012
26/04/2012
11.6
INTUCH
05/01/2012
2.34
11/08/2011 - 25/12/2011
23/01/2012
16.48
IRCP
02/04/2012
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
2.53
IRPC
27/02/2012
0.04
01/07/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
2.57
IT
20/08/2012
0.07
01/04/2012 - 30/06/2012
30/08/2012
IT
21/05/2012
0.1
01/01/2012 - 31/03/2012
31/05/2012
5.67
IT
05/03/2012
0.07
01/10/2011 - 31/12/2011
4.93
IVL
08/05/2012
0.5
01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
2.96
JAS
02/03/2012
0.025
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
0.78
JCP
09/03/2012
0.4
01/01/2011 - 31/12/2011
28/03/2012
JCT
13/03/2012
1.85
01/07/2011 - 31/12/2011
24/04/2012
6.58
JMART
12/03/2012
0.24
01/07/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
5.23
JUBILE
30/04/2012
0.29
01/07/2011 - 31/12/2011
15/05/2012
3.7
KAMART
06/03/2012
0.05
01/01/2012 - 31/03/2012
22/03/2012
KBANK
10/04/2012
01/07/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
1.66
KBS
09/03/2012
0.03
01/10/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
4.02
KCAR
22/03/2012
0.36
01/07/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
7.88
KCE
30/03/2012
0.1
01/07/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
3.64
KDH
04/05/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
4.97
KGI
06/03/2012
0.25
01/01/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
10.96
KH
08/05/2012
0.1
01/07/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
2.37
KIAT
27/03/2012
0.25
01/01/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
4.1
KIAT
27/03/2012
10 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
4.1
KK
03/05/2012
1.4
01/07/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
6.6
KSL
05/03/2012
0.5
01/11/2010 - 31/10/2011
28/03/2012
3.62
KTB
19/04/2012
0.62
01/01/2011 - 31/12/2011
09/05/2012
3.56
KTB-P
19/04/2012
0.7745
01/01/2011 - 31/12/2011
09/05/2012
KWC
27/04/2012
4.2
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
4.94
KYE
01/08/2012
15.82
01/04/2011 - 31/03/2012
23/08/2012
6.91
L&E
03/05/2012
0.57
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
4.52
LALIN
03/05/2012
0.1
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18/05/2012
6.77
LANNA
14/03/2012
01/07/2011 - 31/12/2011
02/05/2012
6.73
LEE
16/03/2012
0.21
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
5.33
LH
02/05/2012
0.23
31/12/2011
18/05/2012
5.13
LHBANK
26/04/2012
0.0037
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
0.26
LHBANK
26/04/2012
30 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
0.26
LHK
08/06/2012
0.14
01/04/2011 - 31/03/2012
10/08/2012
5.47
LOXLEY
12/03/2012
0.075
01/01/2011 - 31/12/2011
30/05/2012
2.03
LPN
01/03/2012
0.44
01/07/2011 - 31/12/2011
11/04/2012
4.61
LST
09/05/2012
0.08
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
2.12
LTX
04/04/2012
2.25
01/07/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
6.6
LUXF
01/03/2012
0.3529
01/07/2011 - 31/12/2011
19/03/2012
13.73
M-AAA
21/06/2012
0.194
01/02/2012 - 30/04/2012
10/07/2012
M-AAA
05/04/2012
0.191
28/10/2011 - 31/01/2012
30/04/2012
MACO
20/03/2012
0.27
31/12/2011
22/05/2012
4.5
MACO
20/03/2012
2.5 : 1
31/12/2011
22/05/2012
4.5
MAJOR
29/02/2012
0.39
01/07/2011 - 31/12/2011
02/05/2012
5.19
MAKRO
08/03/2012
5.5
01/10/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
3.22
MATCH
09/05/2012
0.04
31/12/2011
21/05/2012
4.5
MATI
04/05/2012
0.25
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
4.24
Page 4
Payment Date
MBK
Symbol
13/03/2012
X-Date
01/07/2011 - 31/12/2011
30/04/2012
Dividend Yield
5.24
MBKET
22/02/2012
0.82
01/07/2011 - 31/12/2011
12/04/2012
7.75
M-CHAI
22/03/2012
2.67
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
3.22
MCOT
14/03/2012
31/12/2011
17/05/2012
7.08
MCS
02/03/2012
0.2
01/07/2011 - 31/12/2011
23/04/2012
5.46
METCO
07/02/2012
01/10/2010 - 30/09/2011
24/02/2012
4.05
MFC
24/04/2012
1.6
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
10.05
MFC
24/04/2012
0.4
31/12/2011
11/05/2012
10.05
MFEC
03/05/2012
0.33
31/12/2011
M-GSB
21/05/2012
0.4261
MINT
05/04/2012
0.15
MINT
05/04/2012
MIPF
24/02/2012
MJLF
28/05/2012
21/05/2012
7.13
08/06/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
30/04/2012
1.03
10 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
30/04/2012
1.03
0.46
01/07/2011 - 31/12/2011
15/03/2012
7.67
0.25
01/01/2012 - 31/03/2012
11/06/2012
8.08
MJLF
23/02/2012
0.24
01/01/2011 - 31/12/2011
09/03/2012
8.29
MK
30/03/2012
0.08
01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
6.72
MNIT
20/04/2012
0.115
01/01/2012 - 31/03/2012
11/05/2012
8.54
MNIT
17/02/2012
0.16
01/10/2011 - 31/12/2011
08/03/2012
8.39
MNIT2
20/04/2012
0.188
01/01/2012 - 31/03/2012
11/05/2012
7.55
MNIT2
17/02/2012
0.185
01/10/2011 - 31/12/2011
08/03/2012
7.79
MNRF
20/04/2012
0.198
01/01/2012 - 31/03/2012
11/05/2012
MNRF
17/02/2012
0.195
01/10/2011 - 31/12/2011
08/03/2012
8.21
MODERN
03/05/2012
0.25
01/07/2011 - 31/12/2011
21/05/2012
7.09
MONTRI
27/02/2012
0.35
01/07/2011 - 31/12/2011
13/03/2012
7.07
MOONG
30/04/2012
0.2
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
4.63
MPIC
24/02/2012
0.05
01/07/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
4.96
MSC
13/03/2012
0.25
01/01/2011 - 31/12/2011
24/04/2012
6.76
MSPF
27/02/2012
0.3375
01/07/2011 - 31/12/2011
09/03/2012
6.45
M-STOR
20/04/2012
0.213
01/01/2012 - 31/03/2012
11/05/2012
8.11
M-STOR
17/02/2012
0.213
01/10/2011 - 31/12/2011
08/03/2012
7.96
MTI
06/03/2012
0.75
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
1.08
NBC
23/05/2012
0.06
01/01/2012 - 31/03/2012
07/06/2012
6.07
NC
30/04/2012
0.75
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
3.21
NCH
13/03/2012
0.07
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
5.74
NINE
02/05/2012
0.15
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
3.75
NIPPON
05/07/2012
0.06
01/01/2012 - 31/03/2012
27/07/2012
NIPPON
05/07/2012
2:1
01/01/2012 - 31/03/2012
27/07/2012
NOBLE
04/05/2012
0.3
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
5.04
NSI
04/04/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
3.01
NTV
27/03/2012
6.11
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
4.41
OCC
03/05/2012
0.7
01/01/2011 - 31/12/2011
21/05/2012
3.68
OFM
06/03/2012
0.13
01/07/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
1.23
OGC
30/03/2012
1.35
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
4.46
OHTL
02/05/2012
01/07/2011 - 31/12/2011
1.88
OISHI
30/03/2012
0.7
01/07/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
2.49
PAP
09/03/2012
0.27
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
8.54
PATO
08/03/2012
1.08
01/01/2011 - 31/12/2011
08/05/2012
9.08
PB
30/04/2012
0.54
01/07/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
1.93
PDI
04/05/2012
0.5
31/12/2011
23/05/2012
3.45
PERM
27/03/2012
0.04
01/01/2011 - 31/12/2011
4.17
PF
08/05/2012
0.04
01/01/2011 - 31/12/2011
3.23
Page 5
Payment Date
P-FCB
Symbol
30/04/2012
X-Date
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
Dividend Yield
6.82
PFFUND
24/02/2012
0.337
01/07/2011 - 31/12/2011
15/03/2012
9.06
PG
30/04/2012
0.6
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
5.04
PHATRA
03/05/2012
1.28
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
16.34
PHOL
27/04/2012
0.1
01/07/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
5.08
PICO
21/06/2012
0.1
01/11/2011 - 30/04/2012
06/07/2012
3.16
PICO
20/01/2012
0.05556
01/11/2010 - 31/10/2011
3.28
PICO
20/01/2012
2:1
01/11/2010 - 31/10/2011
3.28
PICO-P1
21/06/2012
0.1
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06/07/2012
PICO-P1
20/01/2012
2:1
01/11/2010 - 31/10/2011
PICO-P1
20/01/2012
0.05556
01/11/2010 - 31/10/2011
PJW
08/05/2012
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
21/05/2012
2.44
PL
23/02/2012
0.35
01/01/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
8.22
PLE
08/05/2012
0.04
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
3.08
PM
08/05/2012
0.14
01/07/2011 - 31/12/2011
POPF
10/08/2012
0.2491
POPF
11/05/2012
0.2413
POPF
20/02/2012
POST
02/05/2012
PPM
22/05/2012
5.48
31/08/2012
01/01/2012 - 31/03/2012
28/05/2012
6.24
0.2413
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12/03/2012
7.35
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.31
26/04/2012
0.1
01/01/2011 - 31/12/2011
21/05/2012
4.24
PR
03/05/2012
1.02
01/07/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
3.23
PRANDA
13/03/2012
0.5
01/10/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
9.22
PREB
08/05/2012
20 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.1
PREB
08/05/2012
0.15
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.1
PRECHA
03/05/2012
0.05
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
4.2
PRG
05/03/2012
2.25
31/12/2011
11/05/2012
6.12
PRIN
06/03/2012
0.05
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
3.85
PS
23/03/2012
0.4
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
2.7
PSL
17/08/2012
0.1
03/09/2012
PSL
25/05/2012
0.1
12/06/2012
4.83
PSL
16/02/2012
0.15
31/12/2011
05/04/2012
4.5
PT
08/05/2012
0.1
01/07/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
5.29
PTL
03/08/2012
0.17
31/03/2012
1.18
PTT
05/03/2012
31/12/2011
30/04/2012
3.63
PTTEP
01/08/2012
2.8
01/01/2012 - 30/06/2012
22/08/2012
3.56
PTTEP
13/02/2012
2.79
01/07/2011 - 31/12/2011
10/04/2012
3.06
PTTGC
29/02/2012
1.3
31/12/2011
20/04/2012
1.74
PYLON
08/03/2012
0.2
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
4.41
01/01/2011 - 31/12/2011
20/04/2012
1.25
31/12/2011
18/05/2012
0.5
Q-CON
29/03/2012
0.08
QH
09/05/2012
0.00926
QH
09/05/2012
12 : 1
31/12/2011
18/05/2012
0.5
QHOP
28/05/2012
0.2
01/01/2012 - 31/03/2012
12/06/2012
12.16
QHOP
24/02/2012
0.2
31/12/2011
12/03/2012
13.41
QHPF
11/05/2012
0.196
01/01/2012 - 31/03/2012
28/05/2012
8.24
QHPF
20/02/2012
0.1863
01/10/2011 - 31/12/2011
14/03/2012
9.03
QLT
02/03/2012
0.3
01/07/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
6.9
QLT
02/03/2012
20 : 1
01/07/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
6.9
QTC
08/03/2012
0.19
01/01/2011 - 31/12/2011
5.34
RAM
22/03/2012
01/07/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
1.21
RASA
19/03/2012
0.02778
01/01/2011 - 31/12/2011
09/05/2012
1.1
RASA
19/03/2012
4:1
01/01/2011 - 31/12/2011
09/05/2012
1.1
Page 6
Payment Date
RATCH
Symbol
27/02/2012
X-Date
01/07/2011 - 31/12/2011
11/04/2012
Dividend Yield
5.36
ROBINS
20/03/2012
0.65
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
1.25
RPC
01/03/2012
0.05
01/01/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
2.67
RS
05/03/2012
0.05
01/01/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
5.03
S&J
30/04/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
3.77
S&P
13/03/2012
2.75
01/07/2011 - 31/12/2011
15/05/2012
4.76
SABINA
23/04/2012
0.15
31/12/2011
09/05/2012
0.13
SALEE
17/08/2012
0.11
01/01/2012 - 30/06/2012
04/09/2012
SAMART
29/03/2012
0.3
01/07/2011 - 31/12/2011
11/05/2012
5.56
SAMCO
12/04/2012
0.02
01/01/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
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SAMTEL
28/03/2012
0.36
01/07/2011 - 31/12/2011
09/05/2012
4.96
SAT
09/03/2012
0.1
01/07/2011 - 31/12/2011
1.81
SAUCE
02/05/2012
1.22
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
4.69
SAWANG
02/04/2012
0.5
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
5.26
SC
27/04/2012
0.65
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
4.33
SCB
17/04/2012
2.5
01/07/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
2.51
SCBLIF
02/05/2012
30
01/01/2011 - 31/12/2011
5.64
SCB-P
17/04/2012
2.5
01/07/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
SCC
06/08/2012
4.5
01/01/2012 - 30/06/2012
23/08/2012
3.86
SCC
04/04/2012
01/07/2011 - 31/12/2011
26/04/2012
3.57
SCCC
14/08/2012
01/01/2012 - 30/06/2012
31/08/2012
SCCC
02/05/2012
01/07/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.89
SCG
27/04/2012
0.15
01/01/2011 - 31/12/2011
21/05/2012
4.05
SCP
06/03/2012
0.4
01/01/2011 - 31/12/2011
28/05/2012
2.56
SE-ED
25/05/2012
0.1
01/01/2012 - 31/03/2012
08/06/2012
3.17
SE-ED
03/05/2012
0.11112
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
3.01
SE-ED
03/05/2012
10 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
3.01
SENA
19/03/2012
0.06
01/01/2011 - 31/12/2011
08/05/2012
7.26
SENA
19/03/2012
17 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
08/05/2012
7.26
SF
29/03/2012
8:1
01/01/2011 - 31/12/2011
20/04/2012
0.16
SF
29/03/2012
0.01389
01/01/2011 - 31/12/2011
20/04/2012
0.16
SFP
02/03/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
08/05/2012
SGP
27/03/2012
0.3
01/07/2011 - 31/12/2011
08/05/2012
2.9
SHANG
08/05/2012
0.75
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
2.36
SIM
29/03/2012
0.01
01/01/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
0.51
SIMAT
08/05/2012
10 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
0.38
SIMAT
08/05/2012
0.0112
01/01/2011 - 31/12/2011
0.38
SINGER
22/03/2012
0.2
01/01/2011 - 31/12/2011
30/05/2012
2.41
SIRI
14/03/2012
0.14
01/01/2011 - 31/12/2011
16/05/2012
6.95
SIS
27/04/2012
0.15
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
1.13
SIS
27/04/2012
10 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
1.13
SITHAI
08/05/2012
0.75
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
7.28
SKR
26/03/2012
0.6
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
4.11
SMIT
08/05/2012
0.12
01/07/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
5.39
SMK
27/03/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
09/05/2012
3.63
SMM
03/05/2012
0.02
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
2.47
SNC
08/08/2012
01/01/2012 - 30/06/2012
27/08/2012
SNC
14/03/2012
0.6
01/07/2011 - 31/12/2011
27/04/2012
6.21
SORKON
11/04/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
30/04/2012
2.55
SPACK
08/03/2012
0.085
01/07/2011 - 31/12/2011
26/04/2012
6.83
SPALI
08/05/2012
0.3
01/07/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.94
Page 7
X-Date
Operation Period
Payment Date
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
Dividend Yield
2.37
07/06/2012
7.86
SPC
30/04/2012
0.9
SPF
21/05/2012
0.3
SPF
16/02/2012
0.25
08/03/2012
8.88
SPG
19/03/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
21/05/2012
5.68
SPI
30/04/2012
0.23
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
SPORT
18/04/2012
0.04
01/07/2011 - 31/12/2011
04/05/2012
4.02
SPPT
02/04/2012
0.1
01/07/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
5.24
SRICHA
20/08/2012
01/01/2012 - 30/06/2012
06/09/2012
SSC
25/04/2012
0.75
01/01/2011 - 31/12/2011
1.33
SSF
11/04/2012
0.57
01/01/2011 - 31/12/2011
30/04/2012
4.71
SSSC
04/05/2012
2.6
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
SST
08/05/2012
0.02222
01/01/2011 - 31/12/2011
28/05/2012
0.09
SST
08/05/2012
5:1
01/01/2011 - 31/12/2011
28/05/2012
0.09
SSTPF
27/02/2012
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29/04/2011 - 31/12/2011
12/03/2012
4.44
STA
04/05/2012
0.5
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
2.53
STANLY
29/06/2012
01/04/2011 - 31/03/2012
24/07/2012
1.55
STEC
14/03/2012
0.55
01/01/2011 - 31/12/2011
4.14
STPI
16/03/2012
0.32
01/01/2011 - 31/12/2011
14/05/2012
1.07
SUC
02/04/2012
1.5
01/01/2011 - 31/12/2011
5.36
SUSCO
12/07/2012
0.05
01/01/2012 - 31/05/2012
27/07/2012
4.88
SUSCO
08/03/2012
0.05
01/07/2011 - 31/12/2011
10/05/2012
6.3
SVH
13/03/2012
2.5
01/10/2011 - 31/12/2011
03/05/2012
5.56
SVOA
09/03/2012
0.053
01/01/2011 - 31/12/2011
12/04/2012
4.42
SWC
21/03/2012
0.19
01/07/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
6.22
SYMC
03/05/2012
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18/05/2012
4.14
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13/03/2012
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14/05/2012
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25/05/2012
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16/03/2012
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28/03/2012
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19/04/2012
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03/05/2012
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17/04/2012
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30/04/2012
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12/03/2012
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3.27
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13/03/2012
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27/04/2012
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TCIF
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15/03/2012
4.37
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28/05/2012
3.11
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0.2
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17/07/2012
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TEAM
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8:1
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TEAM
05/03/2012
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15/05/2012
4.18
TF
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1.47
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22/05/2012
2.01
TFD
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12.5 : 1
31/12/2011
25/05/2012
0.39
TFD
04/05/2012
0.01
31/12/2011
25/05/2012
0.39
TFUND
12/03/2012
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29/03/2012
7.87
TGCI
30/03/2012
0.1
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20/04/2012
2.13
TH
28/03/2012
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24/05/2012
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09/03/2012
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5.33
THIP
03/05/2012
2.5
01/01/2011 - 31/12/2011
21/05/2012
4.72
TIC
23/03/2012
0.25
31/12/2011
18/05/2012
1.82
Page 8
X-Date
TICON
02/05/2012
0.2
TIC-P
23/03/2012
TIF1
26/06/2012
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TIP
14/03/2012
0.25
TIPCO
06/03/2012
0.12
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Payment Date
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18/05/2012
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31/12/2011
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TISCO
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25/05/2012
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02/05/2012
2.35
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25/05/2012
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17/05/2012
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TNPF
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TOP
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TOPP
04/05/2012
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TPA
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08/05/2012
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TPC
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TPC
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18/05/2012
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03/05/2012
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01/01/2011 - 31/12/2011
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TR
15/06/2012
0.37
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14/08/2012
TRC
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3.25
TRUBB
08/05/2012
4:1
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
3.25
TSC
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6.96
TSTE
29/03/2012
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25/05/2012
2.31
TTA
06/02/2012
0.5
01/10/2010 - 30/09/2011
23/02/2012
4.65
TTCL
06/03/2012
0.25
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30/04/2012
3.05
TTI
29/03/2012
0.5
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
1.92
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TTLPF
24/02/2012
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9.33
TTTM
26/03/2012
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3.56
TTW
07/08/2012
0.22
01/01/2012 - 30/06/2012
23/08/2012
5.63
Page 9
Payment Date
TTW
Symbol
09/02/2012
X-Date
01/07/2011 - 31/12/2011
28/03/2012
Dividend Yield
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TUF
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2.26
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29/03/2012
14.49
TVI
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TVO
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TWFP
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TWZ
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23/05/2012
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UAC
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18/05/2012
1.04
UAC
08/05/2012
0.1
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18/05/2012
1.04
UBIS
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08/05/2012
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UEC
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0.04
01/01/2012 - 31/03/2012
08/06/2012
6.59
UEC
08/03/2012
0.13
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
6.5
UIC
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0.11
01/10/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
5.3
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01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
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UMI
28/03/2012
0.13
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
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UOB8TF
03/08/2012
0.26
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24/08/2012
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27/04/2012
0.06
01/01/2011 - 31/12/2011
22/05/2012
1.65
UP
02/04/2012
2.2
01/01/2011 - 31/12/2011
7.72
UPF
02/04/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
6.64
UPOIC
09/05/2012
0.5
01/10/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
11.22
URBNPF
21/02/2012
0.1099
01/01/2011 - 31/12/2011
09/03/2012
4.89
UT
30/03/2012
0.2
01/01/2011 - 31/12/2011
1.53
UTP
08/03/2012
0.15
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
2.73
UT-P
30/03/2012
0.2
01/01/2011 - 31/12/2011
UV
05/03/2012
0.06
01/01/2011 - 31/12/2011
24/05/2012
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12/03/2012
01/10/2011 - 31/12/2011
9.6
VARO
03/05/2012
40 : 1
01/01/2011 - 31/12/2011
3.03
VARO
03/05/2012
0.2
01/01/2011 - 31/12/2011
3.03
VAYU1
27/07/2012
0.3
01/01/2012 - 30/06/2012
16/08/2012
2.9
VAYU1
30/01/2012
0.05
01/07/2011 - 31/12/2011
15/02/2012
2.92
VIBHA
08/05/2012
0.19
01/01/2011 - 31/12/2011
23/05/2012
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VNG
15/03/2012
0.15
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16/05/2012
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VNT
04/05/2012
01/01/2011 - 31/12/2011
25/05/2012
5.65
WACOAL
30/04/2012
2.1
01/01/2011 - 31/12/2011
18/05/2012
4.29
WG
26/03/2012
4.5
01/01/2011 - 31/12/2011
17/05/2012
5.29
WHAPF
13/06/2012
0.1802
01/08/2011 - 30/04/2012
25/06/2012
1.66
WHAPF
16/02/2012
0.1802
01/08/2011 - 31/01/2012
05/03/2012
1.77
WORK
26/03/2012
0.4
01/07/2011 - 31/12/2011
14/05/2012
5.02
ZMICO
12/03/2012
0.05
01/01/2011 - 31/12/2011
14/05/2012
3.62
2.31
Page 10