SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE

PRESTAO DE CONTAS
3 QUADRIMESTRE/2012
Em conformidade com a LC 141 de 13/01/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS APROPRIADAS
RECEITA POR ORIGEM (BLOCOS DE RECURSOS)
DISCRIMINAO DAS RECEITAS
BLOCO DE ATENO BASICA

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL % S/TOTAL

5.793.216,67

5.446.307,67

3.151.584,67

3.575.359,67

17.966.468,68

1,98%

38.013.212,55

46.970.790,17

41.741.025,56

43.555.052,98

170.280.081,26

18,80%

BLOCO DE VIGILNCIA SAUDE

374.496,71

2.133.721,99

2.508.218,70

0,28%

BLOCO DE ASSISTNCIA FARMACUTICA

786.766,38

786.766,38

786.766,38

786.766,38

3.147.065,52

0,35%

107.000,00
-

80.000,00
-

187.000,00
-

0,02%
0,00%

140.741,10

1.784.876,66

6.464.741,10

2.132.494,36

10.522.853,22

1,16%

8.600.000,00

2.349.844,05

6.400.000,00

5.000.000,00

22.349.844,05

2,47%

199.629,13

229.433,05

238.595,21

215.230,06

882.887,45

0,10%

91.129,60

91.580,20

45.888,66

77.360,32

305.958,78

0,03%

53.999.192,14
86.609.711,12
40.429.063,37
19.380.158,73
146.418.933,22

59.900.320,17
111.633.480,84
40.042.024,79
19.441.596,97
171.117.102,60

58.908.601,58
96.959.943,87
35.871.601,40
19.464.232,10
152.295.777,37

55.342.263,77
114.610.011,66
62.989.961,05
30.002.537,40
207.602.510,11

228.150.377,66
409.813.147,49
179.332.650,61
88.288.525,20
677.434.323,30

45,25%
19,80%
9,75%

200.418.125,36

231.017.422,77

211.204.378,95

262.944.773,88

905.584.700,96

100,00%

BLOCO DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE

BLOCO DE GESTO DO SUS

CONVNIOS FEDERAIS DIVERSOS
TRANSFERNCIAS ESTADUAIS
RECEITAS DE SERVIOS
RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA
RECEITAS DIVERSAS (2)

EMP. DO EXERCCIO ( ART.103 DA LEI 4320/64)

TRANSF. FINANCEIRA DO TESOURO MUN.
OUTRAS RECEITAS EXTRA-ORAMENTRIAS (3)
TOTAL RECEITAS EXTRA ORAMENTRIAS
TOTAL REC.OR. + REC. EXTRA
ORAMENTRIAS

Nota 1. Neste demonstrativo no considerado o saldo anterior de R$

2 - Outras Receitas Correntes + Receitas de Capital
3- INSS a Repassar +Contrib.RPPS +IRRF
+Contr.ICS + Consignaes Folha de Pagamento

35.035.727,47

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
45,25%

19,80%

18,80%

9,75%

1,98%
0,28%

0,35%

0,02% 0,00%

1,16%

2,47%
0,10%

0,03%

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012

DESPESAS POR BLOCOS DE RECURSOS

DISCRIMINAO
ATENO BASICA

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL

% s/Des.Or.

4.075.204,93

3.181.845,45

4.624.122,42

3.587.124,65

15.468.297,45

3,81

32.235.383,03

55.737.450,98

51.731.177,78

34.973.924,99

174.677.936,78

43,00

VIGILANCIA EM SADE

590.276,45

981.158,78

735.929,03

786.011,21

3.093.375,47

0,76

ASSISTNCIA FARMACUTICA

979.748,51

425.608,04

1.311.208,05

829.344,01

3.545.908,61

0,87

GESTO DO SUS

44.689,80

1.104,99

17.131,60

80.497,09

143.423,48

0,04

INVESTIMENTO

63.255,00

29.850,00

197.970,00

291.075,00

0,07

RECURSOS DO TESOURO

37.585.546,65

39.543.454,39

35.381.923,67

64.317.370,09

176.828.294,80

43,53

OUTRAS FONTES(Conv.,Term.coop.,Op.C.)

11.202.170,74

5.121.937,21

8.592.563,90

7.264.897,47

32.181.569,32

7,92

TOTAL PAGO (Despesa Oramentria)

86.776.275,11

104.992.559,84 102.423.906,45

112.037.139,51

406.229.880,91

100,00

Despesas Extra Oramentria

19.298.499,87

19.834.450,81

19.488.878,14

30.005.058,85

88.626.887,67

* Despesa Empenhada

86.609.711,12

111.633.480,84

96.959.943,87

114.610.011,66

409.813.147,49

Total da Despesa do Perodo

192.684.486,10
236.460.491,49 218.872.728,46 256.652.210,02
* Contra partida da Receita Extra oramentria conforme lei 4320/64
-As diferenas entre as despesas pagas oramentrias so os pagamentos de exerccios anteriores (R$ 694.024,04)

498.440.035,16

MDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
GRFICO DAS DESPESAS POR BLOCOS DE RECURSOS
50,00

43,53

43,00

45,00
40,00

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
7,92

10,00
5,00
0,00

3,81
0,76

0,87

0,04

0,07

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
DETALHAMENTO DAS DESPESAS
DISCRIMINAO
DESPESAS CORRENTES

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL

%S/Des.Or.

84.560.511,70

104.041.161,70

102.438.243,00 110.986.765,55 402.026.681,95

98,80%

PESSOAL

34.046.255,51

34.576.110,67

34.341.054,81 54.115.119,75 157.078.540,74

38,60%

CUSTEIO

50.514.256,19

69.465.051,03

68.097.188,19 56.871.645,80 244.948.141,21

60,20%

28.901.569,51

48.915.513,47

45.265.020,80 30.357.216,02 123.082.103,78

30,25%

2.532.091,75

1.018.866,72

TOTAL PAGO (Despesa Oramentria)

87.092.603,45

105.060.028,42

Despesas Extra Oramentria

19.298.499,87

19.834.450,81

* Despesa Empenhada

86.609.711,12

111.633.480,84

96.959.943,87 114.610.011,66 409.813.147,49

193.000.814,44

236.527.960,07

219.069.723,18 256.765.442,42 905.363.940,11

Prestadores de servios ao SUS

DESPESAS DE CAPITAL

Total da Despesa do Perodo

* Contra partida da Receita Extra oramentria conforme lei 4320/64

182.658,17

1.163.606,36

4.897.223,00

102.620.901,17 112.150.371,91 406.923.904,95

19.488.878,14 30.005.058,85

88.626.887,67

1,20%

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
GRFICO COMPARATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONMICA
98,80%

60,20%

38,60%
30,25%

1,20%

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL

CUSTEIO

Prestadores de
servios ao SUS

DESPESAS DE CAPITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
BALANCETE FINANCEIRO
DISCRIMINAO
SALDO DO PERODO ANTERIOR

RECEITA
Oramentria
Extra-oramentria

SETEMBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

36.942.501,09

29.077.156,86

35.035.727,47

200.418.125,36 231.017.422,77 211.204.378,95 262.944.773,88

905.584.700,96

35.035.727,47

53.999.192,14

OUTUBRO
42.453.038,39

59.900.320,17

58.908.601,58

TOTAL

55.342.263,77

228.150.377,66

146.418.933,22 171.117.102,60 152.295.777,37 207.602.510,11

677.434.323,30

Emp. do Exerccio ( Art.103 da Lei 4320/64)

86.609.711,12 111.633.480,84

96.959.943,87 114.610.011,66

409.813.147,49

Trans. Financeira do Tesouro Municipal

40.429.063,37

40.042.024,79

35.871.601,40

62.989.961,05

179.332.650,61

Outras Receitas Extra-oramentrias

19.380.158,73

19.441.596,97

19.464.232,10

30.002.537,40

88.288.525,20
-

DESPESA

193.000.814,44 236.527.960,07 219.069.723,18 256.765.442,42

905.363.940,11

Oramentria Empenhada(Art.103 Lei 4320/64)

86.609.711,12 111.633.480,84

96.959.943,87 114.610.011,66

409.813.147,49

Oramentria paga

87.092.603,45 105.060.028,42 102.620.901,17 112.150.371,91

406.923.904,95

Extra-oramentria

19.298.499,87

19.834.450,81

19.488.878,14

30.005.058,85

88.626.887,67

42.453.038,39

36.942.501,09

29.077.156,86

35.256.488,32

35.256.488,32

Saldo do Perodo

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
DEMONSTRAO GRFICA DA RECITA x DESPESA
280.000.000,00

260.000.000,00

240.000.000,00

220.000.000,00

200.000.000,00
RECEITA
DESPESA

180.000.000,00

160.000.000,00

140.000.000,00

120.000.000,00

100.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE
3 QUADRIMESTRE DE 2012
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS APLICADOS NA SADE
NO EXERCCIO DE 2012

RECEITA REALIZADA

R$ 2.790.827.822,41

% CONSTITUCIONAL PARA APLICAO -15% R$

VALOR APLICADO (despesa liquidada)
% APLICADO NO EXERCCIO

418.624.173,30

R$ 502.513.323,90
17,98%

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE

FUNDO MUNICIPAL DA SADE

Ncleo Financeiro da Sade