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SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL % S/TOTAL
5.793.216,67
5.446.307,67
3.151.584,67
3.575.359,67
17.966.468,68
1,98%
38.013.212,55
46.970.790,17
41.741.025,56
43.555.052,98
170.280.081,26
18,80%
374.496,71
2.133.721,99
2.508.218,70
0,28%
786.766,38
786.766,38
786.766,38
786.766,38
3.147.065,52
0,35%
107.000,00
-
80.000,00
-
187.000,00
-
0,02%
0,00%
140.741,10
1.784.876,66
6.464.741,10
2.132.494,36
10.522.853,22
1,16%
8.600.000,00
2.349.844,05
6.400.000,00
5.000.000,00
22.349.844,05
2,47%
199.629,13
229.433,05
238.595,21
215.230,06
882.887,45
0,10%
91.129,60
91.580,20
45.888,66
77.360,32
305.958,78
0,03%
53.999.192,14
86.609.711,12
40.429.063,37
19.380.158,73
146.418.933,22
59.900.320,17
111.633.480,84
40.042.024,79
19.441.596,97
171.117.102,60
58.908.601,58
96.959.943,87
35.871.601,40
19.464.232,10
152.295.777,37
55.342.263,77
114.610.011,66
62.989.961,05
30.002.537,40
207.602.510,11
228.150.377,66
409.813.147,49
179.332.650,61
88.288.525,20
677.434.323,30
45,25%
19,80%
9,75%
200.418.125,36
231.017.422,77
211.204.378,95
262.944.773,88
905.584.700,96
100,00%
35.035.727,47
19,80%
18,80%
9,75%
1,98%
0,28%
0,35%
0,02% 0,00%
1,16%
2,47%
0,10%
0,03%
DISCRIMINAO
ATENO BASICA
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
% s/Des.Or.
4.075.204,93
3.181.845,45
4.624.122,42
3.587.124,65
15.468.297,45
3,81
32.235.383,03
55.737.450,98
51.731.177,78
34.973.924,99
174.677.936,78
43,00
VIGILANCIA EM SADE
590.276,45
981.158,78
735.929,03
786.011,21
3.093.375,47
0,76
ASSISTNCIA FARMACUTICA
979.748,51
425.608,04
1.311.208,05
829.344,01
3.545.908,61
0,87
GESTO DO SUS
44.689,80
1.104,99
17.131,60
80.497,09
143.423,48
0,04
INVESTIMENTO
63.255,00
29.850,00
197.970,00
291.075,00
0,07
RECURSOS DO TESOURO
37.585.546,65
39.543.454,39
35.381.923,67
64.317.370,09
176.828.294,80
43,53
OUTRAS FONTES(Conv.,Term.coop.,Op.C.)
11.202.170,74
5.121.937,21
8.592.563,90
7.264.897,47
32.181.569,32
7,92
86.776.275,11
104.992.559,84 102.423.906,45
112.037.139,51
406.229.880,91
100,00
19.298.499,87
19.834.450,81
19.488.878,14
30.005.058,85
88.626.887,67
* Despesa Empenhada
86.609.711,12
111.633.480,84
96.959.943,87
114.610.011,66
409.813.147,49
498.440.035,16
43,53
43,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
7,92
10,00
5,00
0,00
3,81
0,76
0,87
0,04
0,07
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
%S/Des.Or.
84.560.511,70
104.041.161,70
98,80%
PESSOAL
34.046.255,51
34.576.110,67
38,60%
CUSTEIO
50.514.256,19
69.465.051,03
60,20%
28.901.569,51
48.915.513,47
30,25%
2.532.091,75
1.018.866,72
87.092.603,45
105.060.028,42
19.298.499,87
19.834.450,81
* Despesa Empenhada
86.609.711,12
111.633.480,84
193.000.814,44
236.527.960,07
182.658,17
1.163.606,36
4.897.223,00
88.626.887,67
1,20%
60,20%
38,60%
30,25%
1,20%
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
CUSTEIO
Prestadores de
servios ao SUS
DESPESAS DE CAPITAL
RECEITA
Oramentria
Extra-oramentria
SETEMBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
36.942.501,09
29.077.156,86
35.035.727,47
905.584.700,96
35.035.727,47
53.999.192,14
OUTUBRO
42.453.038,39
59.900.320,17
58.908.601,58
TOTAL
55.342.263,77
228.150.377,66
677.434.323,30
86.609.711,12 111.633.480,84
96.959.943,87 114.610.011,66
409.813.147,49
40.429.063,37
40.042.024,79
35.871.601,40
62.989.961,05
179.332.650,61
19.380.158,73
19.441.596,97
19.464.232,10
30.002.537,40
88.288.525,20
-
DESPESA
905.363.940,11
86.609.711,12 111.633.480,84
96.959.943,87 114.610.011,66
409.813.147,49
Oramentria paga
406.923.904,95
Extra-oramentria
19.298.499,87
19.834.450,81
19.488.878,14
30.005.058,85
88.626.887,67
42.453.038,39
36.942.501,09
29.077.156,86
35.256.488,32
35.256.488,32
Saldo do Perodo
260.000.000,00
240.000.000,00
220.000.000,00
200.000.000,00
RECEITA
DESPESA
180.000.000,00
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
RECEITA REALIZADA
R$ 2.790.827.822,41
418.624.173,30
R$ 502.513.323,90
17,98%