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Agosto 100 20
Septiembre 200 40 55
Pronstico ventas Compras Compras al contado Pagos Con un mes de atraso Con dos meses de atraso Pago de dividendos Arrendamiento Sueldos y salarios Pago de impuestos Compra de activos fijos Pago de intereses Pagos a fondo de amortizacin Total salidas de efectivo
Agosto 100 70 7
10%
203
388
Total entradas de efectivo Menos: Total desembolsos de efectivo Flujo neto de efectivo Agregar: Saldo inicial en caja Saldo final en caja Agregar: Financiamiento Saldo de Financiamiento Saldo final en caja con financiamiento
Informe de compatibilidad para Ejemplo Presupuesto de Caja.xls Ejecutar el 01/11/2008 10:56 Las siguientes caractersticas de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas caractersticas podran perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior. Prdida menor de fidelidad N de apariciones
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