PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2009

SINDICATO DOS AÉROVIÁRIOS DE POA

RECEITAS REALIZADO/07 REALIZADO/08 PREVISTO/09

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 101,056.47 104,896.70 95,000.00

MENSALIDADES 278,178.93 286,849.77 260,000.00
TAXA ASSISTENCIAL 168,835.83 86,543.14 80,000.00
TAXA MAT.PROMOCIONAL 8,022.90 6,268.25 5,000.00
TAXA CONV.FOTOGRÁFICO 3,069.46 1,262.01 1,000.00
TAXA CONV.MÉDICO 18,345.00 22,085.00 20,000.00
TAXA XEROX 548.30 297.00 500.00
JUROS APLIC.FINANCEIRA 51,959.79 51,936.32 40,000.00
EVENTUAIS/TAXA SALÃO 6,656.72 9,467.07 10,000.00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA 40,659.20 66,322.66 30,000.00
COBRANÇA JUDICIAL CS - -
CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO - 5,479.31 -
SUB-TOTAL 677,332.60 641,407.23 541,500.00
DEDUÇÃO RECEITA
MENSALIDADES (-) (24,889.96) (20,843.05) (25,000.00)
DEVOLUÇÃO TAXA CS/TA (-)
SUB-TOTAL 652,442.64 620,564.18 516,500.00
DÉFICIT PERÍODO - 72,205.44 152,900.00
TOTAL 652,442.64 692,769.62 669,400.00

DESPESAS REALIZADO/07 REALIZADO/08 PREVISTO/09

ADMINISTRAÇÃO GERAL 295,797.48 345,346.17 324,200.00

SALÁRIOS 72,355.34 77,080.28 80,000.00
FGTS 5,793.69 12,527.17 6,500.00
PIS 717.82 706.56 800.00
INSS 18,792.82 18,861.89 22,000.00
CEDÊNCIA DIRETORES 3,444.77 4,901.84 5,000.00
HONORÁRIOS CONTABEIS 10,637.59 11,169.41 12,500.00
SERVIÇOS TERCEIROS 11,040.04 16,349.80 13,000.00
VALE TRANSPORTE 7,785.08 7,762.87 8,000.00
VALE REFEIÇÃO/C.BÁSICA 37,499.36 39,540.82 42,000.00
ALIMENTAÇÃO 3,810.91 2,200.78 3,000.00
MATERIAL EXPEDIENTE 6,582.29 7,072.73 8,000.00
LIVROS/PERIÓDICOS 51.00 50.40 100.00
CONDUÇÃO/TRANSPORTE 1,054.55 1,346.65 2,000.00
ENERGIA ELÉTRICA 9,537.83 10,025.59 14,000.00
DMAE 2,033.33 4,623.35 4,000.00
TELEFONE 27,994.52 30,724.86 32,000.00
PORTES CORREIO 999.15 502.20 1,000.00
IMPOSTOS/TAXAS 2,684.98 1,995.48 2,500.00
CONTRATOS SEGUROS 5,449.44 6,059.15 6,000.00
CONSERV.REP.EQUIPAM. 3,562.90 5,909.77 7,000.00
CONSERV.REPAROS SEDE 30,077.83 57,340.86 20,000.00
DESPESAS C/VEICULO ENTID. 9,834.17 7,404.53 10,000.00
MATERIAL COPA/COZINHA 6,125.80 8,530.41 8,000.00
PUBLICAÇÃO EDITAL 4,311.12 2,685.54 6,000.00
ENC.TAXAS BANCÁRIA 1,314.77 1,498.80 1,800.00
CPMF 6,234.33 6.66 -
HOMENAGENS/RECEPÇÕES 2,514.84 1,447.57 2,000.00
DONATIVOS/AUXILIOS 3,557.21 7,020.20 2,000.00
ELEIÇÕES DIRETORIA - - 5,000.00

SEC. ASSUNT. JURIDICOS 46,130.63 42,402.24 51,100.00

CUSTAS/EMOLUMENTOS 2,205.33 779.31 7,000.00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 37,992.22 36,234.99 38,000.00
CAMPANHA SALARIAL 5,933.08 5,387.94 6,000.00
MATERIAL EXPEDIENTE - - 100.00

SEC.LAZER/CULTURA 23,095.21 35,784.74 36,100.00

ANIVERSÁRIO SINDICATO 10,698.78 9,597.64 10,000.00
 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2009
SINDICATO DOS AÉROVIÁRIOS DE POA

PROMOÇÕES 9,025.00 22,428.81 15,000.00

CONVÊNIO FOTOGRÁFICO 3,371.43 1,285.72 1,000.00
EVENTOS ESPORTIVOS - - 1,000.00
AUX.CULTURAL/TV A CABO - 1,731.20 2,600.00
MATERIAL EXPEDIENTE 741.37 1,500.00
CONDUÇÃO/TRANSPORTE -
EVENTO POSSE DIRETORIA - - 5,000.00

SECRETARIA FORMAÇÃO 14,198.15 22,494.53 22,000.00

CONGRESSOS 319.24 3,505.20 7,000.00
FORMAÇÃO SINDICAL 13,878.91 18,989.33 15,000.00
MATERIAL EXPEDIENTE
ALIMENTAÇÃO

SEC. RELAÇÕES INTERS. 79,700.65 93,418.69 95,000.00

MOVIMENTOS E ATOS 76,950.65 88,347.82 90,000.00
AUXILIO ENTIDADES SINDICAIS 2,750.00 5,070.87 5,000.00

SEC. IMPRENSA/DIVULG. 56,963.00 40,679.32 66,000.00

MATERIAL INFORM. CATEG. 3,586.80 3,410.70 8,000.00
ASSINATURA PERIÓDICOS 1,955.20 1,724.46 2,000.00
CAMPANHA SINDICALIZAÇÃO 3,353.00 - 10,000.00
DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE 14,468.00 1,360.00 10,000.00
MATERIAL EXPEDIENTE - - -
ALIMENTAÇÃO
ASSESSORIA COM./IMPRENSA 33,600.00 34,184.16 36,000.00

SECRETARIA SAÚDE 54,236.60 51,367.65 55,000.00

HONOR. MÉD.SAÚDE TRAB. 10,537.60 10,684.80 12,000.00
CURSOS/PREV.SAÚDE TRAB.
MEDICAMENTOS/DROGAS 6.85 -
CONVÊNIO MÉDICO 43,699.00 40,676.00 43,000.00
MATERIAL EXPEDIENTE
ALIMENTAÇÃO

SUB-TOTAL 1 570,121.72 631,493.34 649,400.00

INVESTIMENTOS
CONCLUSÃO OBRA(CHURRASQUEIRA)
FUNDO RESERVA COBRANÇA CS
TROCA VEÍCULO 37,654.15 - -
EQUIPAMENTOS 6,859.00 34,671.28 15,000.00
MOBILIÁRIO 803.00 26,605.00 5,000.00
SUB-TOTAL 2 615,437.87 692,769.62 669,400.00
SUPERAVIT PERÍODO 37,004.77 - -
TOTAL 652,442.64 692,769.62 669,400.00

NOTAS TESOURARIA:
1 - Centro Custo Auxilios Diversos Incluso 455,00 mês auxilio creche func. Fabiane;
2 - Centro Custo Hon.Advocatícios incluso 5.000,00 Paulo M.proc.Swisport, nova assessoria Cx.Sul e reajuste 200,00 Juçara;
3 - Centro Custo Crédito Não Identificado feito acerto dezembro 2007;
4 - Centro Custo Taxa Negocial incluso 12.425,86 ação cumprimento VEM S/A 2004;
5 - Centro custo CPMF incluido custo cheques de repasse processo VEM +/- R$ 2.300,00;
6 - Centro custo Conserv.Rep.Sede incluso obra S. Festas e Processo Habit-se sede;

VALTUIR SOARES DA SILVEIRA

TC CRC-RS 46.039