Actualizacin de la cuenta de compensacin EM/RF Utilizacin Las diferencias en cantidad entre la entrada de mercancas y la recepcin de factura para un pedido

generan un saldo en la cuenta de compensacin EM/RF.

!" !" !"

Si la cantidad facturada es mayor que la cantidad recibida, el sistema prev ms entradas de mercancas relativas a este pedido para compensar el saldo. Si la cantidad recibida es mayor que la cantidad facturada, el sistema prev ms facturas relativas a este pedido para compensar el saldo. Puede compensar tambin diferencias para costes indirectos de adquisicin.

Si no espera recibir ms mercancas o facturas, deber compensar el saldo manualmente. Esta operacin se puede llevar a cabo de diversas maneras:

!" !" !"

Las mercancas adicionales se pueden devolver al proveedor. Puede cancelar la factura y contabilizar una factura corregida o un abono para la cantidad excedente contabilizada. La cuenta de compensacin EM/RF se puede compensar manualmente.

Vase tambin: Actualizacin de la cuenta de compensacin EM/RF Actualizacin de la cuenta EM/RF: Movimientos

Actualizacin de la cuenta de compensacin EM/RF Condiciones previas La cuenta de compensacin EM/RF normalmente se compensa al finalizar el perodo o el ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se prev recibir ms entradas de mercancas o facturas. Procedimiento 1. Seleccione Logstica ! Gestin de materiales ! Control factura logstica ! Actualizacin de la cuenta EM/RF ! Actualizacin de la cuenta de compensacin EM/RF. Aparece la pantalla Actualizacin de la cuenta EM/RF. 2. 3. Introduzca los datos requeridos en esta pantalla en el marco Datos de cabecera de documento. En el marco Seleccin, deber seleccionar varios criterios de seleccin para las operaciones en las cuales desea contabilizar las diferencias. Existen Parmetros por defecto especficos del usuario para los siguientes campos de seleccin. Dichos parmetros se actualizan en el registro maestro de usuario. Seleccione el tipo de tratamiento: Compensacin automtica

4.

!"

!" !"

La funcin Compensacin automtica tiene como objetivo el proceso en el fondo. Seleccione Programa ! Ejec.proceso fondo.

Prepare la lista

!"

Seleccione

Ejecutar.

!"
5.

Aparecer la pantalla de seleccin.

Las posiciones de pedido individuales que tienen desviaciones de cantidad y se ajustan a su seleccin se enumeran en la pantalla de seleccin. Seleccione las posiciones de pedido que desea compensar.

6.

Compense la cuenta de compensacin EM/RF para los pedidos seleccionados mediante Lista ! Contabilizar compensacin.

Documento de actualizacin de cuentas Definicin Documento que visualiza las cantidades del cargo o abono de un material en la actualizacin de la cuenta de compensacin EM/RF. Utilizacin Si borra diferencias de cantidad entre la entrada de mercancas y la recepcin de factura para una pedido utilizando la actualizacin de cuentas, el sistema crear un documento de actualizacin de cuentas. Integracin Se puede pasar del documento de actualizacin de cuentas a los siguientes documentos contables, suponiendo que existan:

!" !" !" !"

Documento contable Documento centro de beneficio Documento de ledger especial Documento de ledger de materiales

Visualizacin/cancelacin documentos de actualizacin de cuentas Procedimiento Funcin Visualizar el documento de actualizacin de cuentas Acceso va mens Logstica ! Gestin de materiales ! Control factura logstica ! Actualizacin de la cuenta EM/RF ! Visualizar/Cancelar documento de actualizacin de cuentas. Introduzca el nmero de documento o seleccione el nmero de documento requerido. Seleccione Continuar. Cancelar el documento de actualizacin de cuentas Logstica ! Gestin de materiales ! Control factura logstica ! Actualizacin de la cuenta EM/RF ! Visualizar/Cancelar documento de actualizacin de cuentas. Se ha cancelado el documento de actualizacin de cuentas. Como resultado, se restablece la diferencia original en la cuenta de compensacin EM/RF. Podr volver a corregir la Lo que debera saber Puede pasar de la visualizacin del documento de actualizacin de cuentas a los documentos contables. Tambin se actualiza el documento de actualizacin de cuentas en el historial de pedido.

actualizacin de cuentas. Introduzca el nmero de documento o seleccione el nmero de documento requerido. Seleccione Continuar. Seleccione Tratar ! Anular documentos. Introduzca la fecha de contabilizacin. Puede actualizar el texto de cabecera del documento (como un comentario sobre la anulacin). Seleccionar Grabar.

cuenta de compensacin EM/RF mediante entradas de mercancas adicionales o con una compensacin manual.

Actualizacin de la cuenta EM/RF: Movimientos Utilizacin La contrapartida para compensar la cuenta EM/RF es igual que la contabilizacin efectuada al introducir una factura para un pedido.

!"

Material con precio medio variable (MAP) La cuenta EM/RF se compensa contra la cuenta de stock, a menos que no exista cobertura de stock. Si el stock de material es inferior a la cantidad que se debe compensar, slo se carga o abona la cantidad de stock actual de manera proporcional. El importe restante se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio.

!"

Material con precio estndar La contrapartida se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio.

!"

Pedidos imputados a una cuenta La contrapartida se efecta en el coste o en la cuenta de activo fijo que aparece en las imputaciones del pedido.

Vase tambin: Actualizacin de la cuenta de compensacin EM/RF