ESQUEMAS DE MAYOR

A)
25)

A)

BANCOS
$15,800.00
$105,111.66 (2
$1,615,204.09
$14,477.09 (3
$1,566.93 (4
$386,400.00 (8
$88,554.40 (9
$320.00 (20
$180.00 (21
$1,631,004.09
$596,610.08
$1,034,394.01

A)
25)
26)

GASTOS DE CONSTITUCIN
$26,460.00

DEP ACUM EQ REP.

$112,406.00 (A
$5,109.38 (13
$117,515.38

AM. ACUM. GTS CONST.

$5,292.00 (A
$110.25 (14
$5,402.25

2)
3)
4)
8)

CLIENTES
$22,400.00
$220,257.11
$2,958.00
$245,615.11

5)

IVA ACREEDITABLE
$14,498.16
$1,996.84
$216.13
$12,214.40
$28,925.53

2)

Pgina 1

PROVEEDORES
$9,291.02
$1,800.00 (A
$420,446.64 (2
$9,291.02
$422,246.64
$412,955.62

IVA PEND. ACREEDITAR

$57,992.64
$1,281.52 (5
$56,711.12

ESQUEMAS DE MAYOR
IVA CAUSADO
$222,786.77 (25

7)
14)

25)
26)
27)
28)

Pgina 2

M. O. X APLICAR
$162,288.00
$162,288.00 (10
$320.00
$320.00 (14A
$162,608.00
$162,608.00

PYG
$555,190.32 $1,582,292.41 (24
$100,182.00
$2,550.00
$121,837.62
$777,087.93 $1,584,842.41
$807,754.48
$807,754.48

ESQUEMAS DE MAYOR

A)
17)
24)

A)

ALM. PROD. TERMINADOS

$41,500.00
$555,190.32 (25A
$601,456.18
$5,786.36
$648,742.54
$555,190.32
$93,552.22

A)
2)
4)
10)

EQP. REPARTO
$245,250.00

DEP. ACU. MOB Y EQ. OFIC

RESULT. EJERC. ANT

$345,600.00 (A

3)
6)
7)
8)
17)

ALM. MAT. PRIMA

$84,700.00
$453,067.50
$1,350.80
$11,580.00
$550,698.30
$155,030.44

COSTOS INDIRECTOS
$12,480.25
$42,960.36
$50,232.00
$34,353.00
$2,764.00

CAPITAL SOCIAL

1)
6)
8A)

PRODUCCIN PROCES.
$22,600.00
$344,698.00
$162,288.00
$142,789.61
$672,375.61

$660,795.61
15)

$142,789.61
$180.00
$142,969.61

$142,789.61
$180.00 (15A
$142,969.61 (21
21)
22A)
23A)
Pgina 3

$660,795.61
5286.36
$320.00
$180.00

ESQUEMAS DE MAYOR
$5,786.36
29)

VENTAS
$1,582,292.41
$1,582,292.41 (25
25A)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$807,754.48 (28

Pgina 4

COSTO DE VENTA
$555,190.32

ESQUEMAS DE MAYOR

ALM. MAT. PRIMA

$8,009.50 (5
$344,698.00 (6
$42,960.36 (7

A)
20)

INV. PROD. PROCESO

$22,600.00 $22,600.00 1)
$52,863.64
$75,463.64 $22,600.00
$52,863.64

$395,667.86

P. ACU. MOB Y EQ. OFIC

$23,375.00 (A
$935.00 (12

A)

MOB Y EQP. DE OFIC.

$112,200.00

$24,310.00

CAPITAL SOCIAL
$309,085.00 (A

RODUCCIN PROCES.
$11,580.00 (9

$11,580.00
$601,456.18 (17
$1,189.43 (18
$5,286.36 (19
$52,863.64 (20
$660,795.61

7)
8)

GASTOS DE VENTA
$77,280.00
$22,902.00
$100,182.00 $100,182.00 (26

8)
9)
12)
13)
14)

GASTOS DE ADMON
$96,600.00
$19,083.00
$935.00
$5,109.37
110.25
$121,837.62 $121,837.62 (27

Pgina 5

A)

ESQUEMAS DE MAYOR
$5,786.36
18)

ALM. PROD DEFECTUOSA

$1,189.43

COSTO DE VENTA
$555,190.32 (26

19)

ALM. PROD. AVERIADA

$5,286.36
$5,286.36 (22

Pgina 6

ESQUEMAS DE MAYOR

MAQ. INDUSTRIAL
$276,400.00

DEP. ACUM MAQ. INDS.

$49,752.00 (A
$2,764.00 (11
$52,516.00

VENTA DE DESPERDICIO
$2,550.00 (26

Pgina 7

ESQUEMAS DE MAYOR
IVA PEND CAUSAR
$30,380.01 (25
$408.00 (26
$30,788.01

Pgina 8

EDOS. FINANCIEROS

+
=
=
=
+
=
+
=
+
=
=
+
+
=
-

La industria S. A. de C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DE PRODUCCIN EN PROCESO.
del 1 al 30 de Enero 2014
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
COMPRA DE MATERIA PRIMA
FLETES Y ACARREOS DE MAT PRIMA
devoluciones de mat prima
MATERIA PRIMA DISPONIBLE
MATERIA PRIMA INDIRECTA
MATERIA PRIMA CONSUMIDA
INV. FINAL DE MATERIA PRIMA
CONSUMO DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
COSTO PRIMO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO INCURRIDO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIN EN PROCESO
COSTO TODAL DE PRODUCCIN
INV. FINAL DE PRODUCCIN EN PROCESO
COSTO DE PRODUCCIN
ALMACENL DE PRODUCTO TERMINADOS
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS TERMINADOS
ALMACEN FINAL DE PRODUCTO TERMINADO
ALMACEN DE PROD. DEFECTUOSA
COSTO DE PRODUCCIN DE LO VENDIDO

=
C.P. ANA YELI SALAS LORENZO
ELABOR

Pgina 9

C. JUAN MANUEL CAMACHO

REVIS

EDOS. FINANCIEROS

La industria S. A. de C.V.
ULTADOS DE PRODUCCIN EN PROCESO.
del 1 al 30 de Enero 2014
$84,700.00
$453,067.50
$1,350.80
$8,009.50
$531,108.80
$42,960.36
$488,148.44
$155,030.44
$333,118.00
$162,608.00
$495,726.00
$142,969.61
$638,695.61
$22,600.00
$661,295.61
$52,863.64
$608,431.97
$41,500.00
$$649,931.97
$93,552.22
$1,189.43
$555,190.32
C. JUAN MANUEL CAMACHO
REVIS

C.P. PEDRO PREZ ROJAS

AUTORIZ

Pgina 10

EDOS. FINANCIEROS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

La industria S. A. de C.V.
del 1 al 30 de Enero 2014
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$1,584,842.41
$555,190.32
$1,029,652.09
$121,837.62
$100,182.00

ISR
PTU
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$222,019.62
$807,632.47
$$$807,632.47

C.P. ANA YELI SALAS LORENZO C. JUAN MANUEL CAMACHO

ELABOR
REVIS

Pgina 11

C.P. PEDRO PREZ ROJAS

AUTORIZ

PREZ ROJAS

EDOS. FINANCIEROS

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA

La industria S. A. de C.V.
del 1 al 30 de Enenro 2014
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS
ALMACEN DE PROD. TERMINADO
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCCIN EN PROCESO
ALMACEN DE PROD DEFECTUOSA
CLIENTES
MAQUINARIA IND
DEP. ACUM MAQ IND
MOB. Y EQ. OFIC
DEP ACUM MOB Y EQ OFIC
EQUIPO DE REPARTO
DEP ACUM EQ. REPARTO
GASTOS DE CONSTITUCIN
AMORT. AUCM. GASTOS DE CONSTITUCION
IVA ACREEDITABLE
IVA PEND ACREEDITAR
TOTAL ACTIVO
PASIVOS

$276,400.00
$52,516.00

$112,200.00
$24,310.00
$245,250.00
$117,515.38
$26,460.00
$5,402.25

PROVEEDORES
IVA CAUSADO
IVA PEND CAUSAR

TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS DE EJEC ANT.
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO + CAPITAL
C.P. ANA YELI SALAS LORENZO
ELABOR

Pgina 12

C. JUAN MANUEL CAMACHO

REVIS

EDOS. FINANCIEROS

E POSICIN FINANCIERA
dustria S. A. de C.V.
al 30 de Enenro 2014
$1,034,394.01
$93,552.22
$155,030.44
$52,863.64
$1,189.43
$245,615.11
$223,884.00
$87,890.00
$127,734.62

$21,057.75
$28,925.53
$56,711.12
$2,128,847.87
$412,955.62
$222,786.77
$30,788.01

$309,085.00
$345,600.00
$807,632.47

$666,530.40

$1,462,317.47

$2,128,847.87
C.P. PEDRO PREZ ROJAS

Pgina 13