SOFTWARE DE CONTABILIDAD

CONCAR
MANUAL DE LIBROS ELECTRNICOS
COMPRAS Y VENTAS
Versin CB

S.XX

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MANUAL DE USO DE LOS LIBROS ELECTRNICOS

DE COMPRAS Y VENTAS PARA CONCAR CB

Software:
CONCAR CB
Versin / Fecha
V. 2.0/ 10.05.2013

NDICE

VI. REPORTES ...................................................................................................................................... 4

6.6 REGISTRO DE VENTAS............................................................................................................... 4
6.6.1 MANTENIMIENTO PARMETROS VENTAS ........................................................................ 4
6.6.2 GENERA ARCHIVO MENSUAL VENTAS............................................................................... 4
6.6.3 MANTENIMIENTO ARCHIVO VENTAS ................................................................................ 4
6.6.4 LIBROS IMPRESOS OFICIALES ............................................................................................ 4
6.6.4.1 FORMATO 4.1 REG. VENTAS E INGRESOS.................................................................. 4
6.6.5 LIBROS ELECTRNICOS ...................................................................................................... 4
6.6.5.1 MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO VENTAS PLE ADICIONALES .......................... 5
6.6.5.2 CREA ARCHIVOS 14.1 REG. VENTAS PARA PLE ........................................................ 11
6.6.5.3 FORMATO 14.1 REG. VENTAS CON DOCUMENTOS ADICIONALES .......................... 13
6.6.6 OTROS LIBROS IMPRESOS................................................................................................ 15
6.6.6.1 EMISIN REG. VENTAS ESTNDAR .......................................................................... 15
6.6.6.2 REG. VENTAS E INGRESOS ESTNDAR ..................................................................... 15
6.6.6.3 REG. VENTAS E INGRESOS EXPORTACIN ............................................................... 15
6.6.6.4 EMISIN REG. DE VENTAS FORMATO CHICO .......................................................... 15
6.6.6.5 REG. VENTAS CON IGV ASUMIDO POR ESTADO ...................................................... 15
6.6.6.6 REG. VENTAS PARA EXPORTACIN ......................................................................... 15
6.6.6.7 REG. VENTAS EXPORTACIN FORMATO CHICO ...................................................... 15
6.6.6.8 REG. VENTAS BIMONEDA ........................................................................................ 15
6.6.6.9 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE ............................................................... 15
6.7 REGISTRO DE COMPRAS ......................................................................................................... 15
6.7.1 MANTENIMIENTO PARMETROS COMPRAS................................................................... 15
6.7.2 GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS ......................................................................... 15
6.7.3 MANTENIMIENTO ARCHIVO COMPRAS .......................................................................... 16
6.7.4 LIBROS IMPRESOS OFICIALES .......................................................................................... 16
6.7.4.1 FORMATO 8.1 REG. COMPRAS ................................................................................ 16
6.7.4.2 FORMATO 8.1 REG. COMPRAS DUA ........................................................................ 16
6.7.5 LIBROS ELECTRNICOS .................................................................................................... 16
6.7.5.1 MANTENIMIENTO DE REG. COMPRAS ADICIONALES PLE ....................................... 16

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Versin / Fecha
V. 2.0/ 10.05.2013

6.7.5.2 CREA ARCHIVOS 8.1 REG. COMPRAS PARA PLE ...................................................... 22

6.7.5.3 FORMATO 8.1 REG. COMPRAS CON DOCUMENTOS ADICIONALES ........................ 26
6.7.6 OTROS LIBROS IMPRESOS................................................................................................ 28
6.7.6.1 EMITE REG. COMPRAS FORMATO GRANDE ......................................................... 28
6.7.6.2 EMITE REG. COMPRAS FORMATO CHICO ............................................................. 28
6.7.6.3 EMITE REG. COMPRAS DETRACCIN .................................................................... 28
6.7.6.4 EMITE REG. COMPRAS REINTEGRO TRIBUTARIO ................................................. 28
6.7.6.5 EMITE REG. COMPRAS FORMATO CHICO BIMONEDA ......................................... 28
6.7.6.6 COMPARATIVO COMPRAS POR PROVEEDOR .......................................................... 28
6.7.6.7 REG. COMPRAS POR CATEGORA ............................................................................ 28
6.7.6.8 EMITE REG. COMPRAS DUA..................................................................................... 28

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VI. REPORTES
6.6 REGISTRO DE VENTAS
6.6.1 MANTENIMIENTO PARMETROS VENTAS
Para la versin CONCAR CodeBase 2013, la opcin Mantenimiento Parmetros Ventas se
encuentra ubicada en el Mdulo Reportes -> Registro de Ventas -> Mantenimiento Parmetros
Ventas. Su funcionalidad y caractersticas son las mismas.
6.6.2 GENERA ARCHIVO MENSUAL VENTAS
Este proceso de generacin de registro de ventas se mantiene con respecto a las versiones
anteriores de CONCAR CodeBase. Su funcionalidad y caractersticas son las mismas.
6.6.3 MANTENIMIENTO ARCHIVO VENTAS
Este men se mantiene con respecto a las versiones anteriores de CONCAR CodeBase. Su
funcionalidad y caractersticas son las mismas.
6.6.4 LIBROS IMPRESOS OFICIALES
6.6.4.1 FORMATO 4.1 REG. VENTAS E INGRESOS
Esta opcin se encuentra sin modificaciones para la versin 2013 del CONCAR CodeBase. Su
funcionalidad y caractersticas son las mismas.

6.6.5 LIBROS ELECTRNICOS

Segn la Resolucin 248-2012-SUNAT (26.10.12) se dispuso que desde el 01 de enero de 2013,
estn obligados a llevar libros y/o registros electrnicos los designados como Principales
Contribuyentes (PRICOS).
Adicionalmente con fecha 14.01.2013, la SUNAT dispuso que los PRICOS NUEVOS, incorporados
desde Enero de 2013, estarn obligados a llevar libros electrnicos desde el 01 de Marzo de 2013
y los PRICOS ANTIGUOS estn obligados a llevar dichos registros desde el 01 de Enero de 2013.
En esta opcin se ubican el registro de documentos adicionales por correcciones y omisiones, la
generacin del archivo de texto para carga al PLE del Registro de Ventas y un reporte de
comprobacin de Registro de Ventas con Documentos Adicionales.

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6.6.5.1 MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO VENTAS PLE ADICIONALES

En este men se registrarn los comprobantes de ventas que hayan sido omitidos y/o registrados
equivocadamente en perodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en curso para
efectos programa de Libros Electrnicos (PLE) de la SUNAT.
CONSIDERACIONES ADICIONALES:
Para el caso de CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificacin de una
operacin de un mes ya informado debe consignarse el correlativo (nmero de comprobante) de
la operacin original.
Para el caso de OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una operacin omitida en un mes
anterior, debe consignarse el correlativo (nmero de comprobante) que contina con la serie.
Ejemplo:

Al hacer clic en la opcin Mantenimiento archivo Registro de Ventas e Ingresos Adicionales, el

sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Inicialmente se debe indicar el Mes de Registro de Ventas en el cual se quiere registrar los
Documentos Adicionales por omisiones o correcciones.
En esta opcin se podr:

Utilizar cuando se necesiten agregar documentos omitidos en perodos anteriores o para corregir
documentos mal ingresados.

MODIFICAR (Alt-M)
Utilizar cuando se desea modificar un documento previamente ingresado en esta ventana.

CONSULTAR (Alt-T)
Utilizar cuando se desee consultar los documentos previamente ingresados en esta ventana.

ELIMINAR (Alt-E)
Utilizar cuando se desee eliminar comprobantes previamente ingresados en esta ventana.
BUSCAR (Alt-B)
Utilizar cuando se desee buscar un registro entre varios comprobantes previamente ingresados en
esta ventana.

Al presionar

y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Ingresar:
PERODO DECLARACIN PLE: El sistema lo genera de forma automtica. Es el perodo de
declaracin en el cual se va a regularizar las omisiones y/o rectificaciones. El mes lo toma del mes
indicado en la ventana anterior.
TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo del documento que se desea regularizar por haber sido
omitido o que se requiere corregir.
SERIE DOCUMENTO: Seleccionar la serie del documento que se desea regularizar por haber sido
omitido o que se requiere corregir.
NMERO DOCUMENTO: Registrar el nmero del documento que se desea regularizar por haber
sido omitido o que se requiere corregir. En caso se opte por anotar el importe total de las
operaciones realizadas diariamente por tickets que no dan derecho a crdito fiscal emitidos,
registrar el nmero inicial.
NMERO FINAL: En caso se opte por anotar el importe total de las operaciones realizadas
diariamente por tickets que no dan derecho a crdito fiscal emitidos, registrar el nmero final.

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FECHA DOCUMENTO: La fecha del documento que se desea rectificar o aquel que se ha omitido.
Importante: Debe ser menor al perodo de declaracin PLE, caso contrario, se emitir el siguiente
mensaje:

FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento del documento que se desea rectificar o aquel que
se ha omitido. Importante: La fecha ingresada debe ser menor al perodo de declaracin del PLE.
PERODO A RECTIFICAR: El sistema lo determina de manera automtica cuando se ha ingresado la
fecha de documento.
CORRELATIVO (SUBDIARIO-COMPROB-SEC): Desplegar el men y seleccionar entre el subdiario 05
o 06.
Lo que se recomienda para el ingreso del correlativo, es seguir la estructura siguiente. Por
ejemplo:

05-010001
05: Subdiario Ventas
01: Mes de Enero
0001: Correlativo de la operacin original o siguiente que le toca en el caso de omisin

TIPO DOCUMENTO IDENTIDAD: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento del cliente.
RAZN SOCIAL: Ingresar la razn social o nombre del cliente
MONEDA DECLARACIN: Unidad monetaria en que se encuentra expresada el comprobante
omitido o por rectificar.
ISC: Monto del ISC del comprobante omitido o por rectificar en caso aplicara.
VALOR EXPORTACIN: Monto del valor exportacin del comprobante omitido o por rectificar
IGV: Monto del IGV del comprobante omitido o por regularizar.
BASE IMPONIBLE: Monto de la base imponible del comprobante omitido o por rectificar.

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OTROS TRIBUTOS: Otros tributos y cargos que no formar parte de la base imponible del
documento omitido o por rectificar.
EXONERADO: Monto exonerado del comprobante omitido o por rectificar.
INAFECTO: Monto inafecto del comprobante omitido o por rectificar.
TOTAL IMPORTE: El sistema realiza el clculo de manera automtica con los datos ingresados
anteriormente.
TIPO CAMBIO: El sistema lo toma el tipo de cambio Venta del Mantenimiento Tipo de cambio de
la fecha del documento en caso est registrado, caso contrario, deber digitarse.
FECHA DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar la fecha del documento de referencia en caso el tipo
de documento sea una Nota de Crdito o Dbito. En ese caso es un dato obligatorio.
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar el tipo del documento de referencia en caso el tipo de
documento sea una Nota de Crdito o Dbito. En ese caso es un dato obligatorio.
SERIE DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar la serie del documento de referencia en caso el tipo de
documento sea una Nota de Crdito o Dbito. En ese caso es un dato obligatorio.
NMERO DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar el nmero del documento de referencia en caso el
tipo de documento sea una Nota de Crdito o Dbito. En ese caso es un dato obligatorio.
ESTADO: Desplegar el men y seleccionar entre: 8: Omisin o 9: Correccin

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Presionar el botn
con el nuevo registro.

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y el sistema mostrar la pantalla con el formulario principal actualizado

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Al presionar

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y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema modificar un documento

de ventas registrado. Posteriormente, dar clic en el botn

la pantalla principal.

, al salir se reflejar los cambios en

Al presionar
y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema mostrar el formulario con
los datos del documento de Ventas DESACTIVADO.

Para eliminar un registro, deber ubicarse sobre el documento de ventas y dar clic en el botn
. En el mensaje que emite el sistema, seleccionar

para eliminar el documento;

en caso contrario
y el sistema ignorar el proceso. Al eliminar el documento, el
formulario principal se actualizar.

6.6.5.2 CREA ARCHIVOS 14.1 REG. VENTAS PARA PLE

Esta opcin genera archivos en formato de texto o en Excel. Previamente se deber Generar el
Archivo Mensual Ventas.

En esta pantalla se podr:

o Alt-T

o Alt-X

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Al presionar el botn

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el sistema generar la siguiente pantalla:

Presionar
. El archivo de texto del Registro de Ventas a cargar al Programa de Libros
Electrnicos (PLE) de la SUNAT se generar en ruta especificada.
Opcionalmente, se puede abrir el archivo de Ventas PLE y se observar el registro realizado.

Si hubiera alguna inconsistencia saldr una pantalla similar a la que sali en el Registro de
Compras. Como se muestra en la pantalla inferior:

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Presionar el botn

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y el sistema generar la siguiente pantalla:

Este archivo Excel contiene una fiel copia de los registros que se informarn en el PLE mediante el
archivo de texto.

6.6.5.3 FORMATO 14.1 REG. VENTAS CON DOCUMENTOS ADICIONALES

Esta opcin sirve para emitir un Registro de Ventas del perodo seleccionado que incluye los
documentos adicionales (comprobantes omitidos y/o regularizados) ingresados.

Ingresar:
MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas con adicionales a generar
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria
TOTAL POR FECHA DMTO: Activar este flag si se desea emitir el reporte por fechas de los
documentos.

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IMPRIMIR RESUMEN POR SUBDIARIO: Activar este flag si se desea enviar a pantalla el resumen
por subdiario.
IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO POR COMPAA

Presionar el botn
el botn

para mandar a la impresora, el botn

para ver el reporte en pantalla,

para guardar el reporte como archivo de texto o

Al presionar el botn

para enviarlo a Excel.

, el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Adicionalmente, el sistema muestra el record de comprobantes:

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Nota: El perodo y la fecha de emisin del comprobante deben pertenecer al mismo mes.

6.6.6 OTROS LIBROS IMPRESOS

6.6.6.1 EMISIN REG. VENTAS ESTNDAR
6.6.6.2 REG. VENTAS E INGRESOS ESTNDAR
6.6.6.3 REG. VENTAS E INGRESOS EXPORTACIN
6.6.6.4 EMISIN REG. DE VENTAS FORMATO CHICO
6.6.6.5 REG. VENTAS CON IGV ASUMIDO POR ESTADO
6.6.6.6 REG. VENTAS PARA EXPORTACIN
6.6.6.7 REG. VENTAS EXPORTACIN FORMATO CHICO
6.6.6.8 REG. VENTAS BIMONEDA
6.6.6.9 COMPARATIVO DE VENTAS POR CLIENTE
Todas las opciones anteriores cuentan con la misma utilidad de las versiones anteriores del
CONCAR CodeBase.

6.7 REGISTRO DE COMPRAS

6.7.1 MANTENIMIENTO PARMETROS COMPRAS
Para la versin CONCAR CodeBase 2013, la opcin Mantenimiento Parmetros Compras se
encuentra ubicada en el Mdulo Reportes -> Registro de Compras -> Mantenimiento Parmetros
Compras. Su funcionalidad y caractersticas son las mismas.
6.7.2 GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS
Este proceso de consolidacin se mantiene con respecto a las versiones anteriores de CONCAR
CodeBase. Su funcionalidad y caractersticas son las mismas.

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6.7.3 MANTENIMIENTO ARCHIVO COMPRAS

Este men se mantiene con respecto a las versiones anteriores de CONCAR CodeBase. Su
funcionalidad y caractersticas son las mismas.
6.7.4 LIBROS IMPRESOS OFICIALES
6.7.4.1 FORMATO 8.1 REG. COMPRAS
Esta opcin se encuentra sin modificaciones para la versin 2013 del CONCAR CodeBase. Su
funcionalidad y caractersticas son las mismas.
6.7.4.2 FORMATO 8.1 REG. COMPRAS DUA
Esta opcin se encuentra sin modificaciones para la versin 2013 del CONCAR CodeBase. Su
funcionalidad y caractersticas son las mismas.
6.7.5 LIBROS ELECTRNICOS
6.7.5.1 MANTENIMIENTO DE REG. COMPRAS ADICIONALES PLE
En este men slo se registrarn los comprobantes de compras que hayan contenido errores y
se desea realizar correcciones para efectos de enviarlos a la SUNAT.
Si fueran documentos no declarados, ingresarlos como si fueran comprobantes nuevos; mediante
la opcin: Comprobantes -> Comprobantes Compras
CONSIDERACIONES ADICIONALES:
Para el caso de comprobantes NO DECLARADOS, PERO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE
LOS 12 MESES SIGUIENTES A SU EMISIN (6): Cuando los comprobantes de pago son emitidos de
forma anterior al mes declarado, pero dentro de los 12 meses siguientes a su emisin.
Para el caso de comprobantes NO DECLARADOS, PERO QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LOS
12 MESES SIGUIENTES A SU EMISIN (7): Cuando los comprobantes de pago son emitidos de
forma anterior al mes declarado, pero fuera de los 12 meses siguientes a su emisin.
Para el caso de CORRECCIONES de informacin (9): Cuando se registra una modificacin de
una operacin de un mes ya informado o una operacin de un mes anterior, debe consignarse el
correlativo de la operacin original

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Ejemplo:

Al hacer clic en la opcin Mantenimiento de Registro de Compras Adicionales PLE, el sistema

mostrar la siguiente pantalla:

En esta opcin se podr:

Utilizar cuando se necesiten agregar documentos omitidos en perodos anteriores o para corregir
documentos mal ingresados.

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MODIFICAR (Alt-M)
Utilizar cuando se desea modificar un documento previamente ingresado en esta ventana.

CONSULTAR (Alt-T)
Utilizar cuando se desee consultar los documentos previamente ingresados en esta ventana.

ELIMINAR (Alt-E)
Utilizar cuando se desee eliminar comprobantes previamente ingresados en esta ventana.
BUSCAR (Alt-B)
Utilizar cuando se desee buscar un registro entre varios comprobantes previamente ingresados en
esta ventana.

Presionar

y el sistema generar la siguiente pantalla:

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Ingresar:
PERODO DECLARACIN PLE: El sistema lo genera de forma automtica. Es el perodo de
declaracin en el cual se va a realizar las rectificaciones. Siempre es el mes en el cual se est
trabajando.
TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento al cual se requiere realizar rectificaciones.
SERIE DOCUMENTO: Ingresar la serie del documento al cual se desea realizar rectificaciones.
NMERO DOCUMENTO: Ingresar el nmero del documento al cual se requiere realizar
rectificaciones.
AO DUA: Ingresar el ao de la DUA. En caso aplicara
FECHA DOCUMENTO: La fecha del documento al cual se desea rectificar o aquel que se ha
omitido. Importante: Debe ser menor al perodo de declaracin PLE, caso contrario, se emitir el
siguiente mensaje:

FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento del documento al cual se desea realizar

rectificaciones. Importante: Para el tipo de documento 14 (Recibo de servicios pblicos), la fecha
ingresada debe ser menor al perodo de declaracin del PLE.
PERODO A RECTIFICAR: El sistema lo determina de manera automtica cuando se ha ingresado la
fecha de documento.
CORRELATIVO (SUBDIARIO-COMPROB-SEC): Desplegar el men y seleccionar los subdiarios
requeridos.
TIPO DOCUMENTO IDENTIDAD: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento del
proveedor.
RAZN SOCIAL: Ingresar la razn social del proveedor
COLUMNA COMPRA: Desplegar el men y seleccionar la columna del Registro de Compras, en
donde se ubicar la data ingresada.

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MONEDA DECLARACIN: Unidad monetaria en que se encuentra expresada el comprobante al

cual se desea realizar rectificaciones.
ISC: Monto del ISC del comprobante que no se declar o al cual se desea realizar rectificaciones.
En caso aplicara.
BASE IMPONIBLE: Monto de la base imponible del comprobante al cual se va a realizar
rectificaciones.
OTROS TRIBUTOS: Otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible del
documento y que se desean realizar rectificaciones. En caso aplicara.
IGV: Monto del IGV del comprobante al que se desea realizar rectificaciones. En caso aplicara.
IMPORTE TOTAL: El sistema realiza el clculo de manera automtica con los datos ingresados
anteriormente.
TIPO CAMBIO: El sistema lo genera de manera automtica. Previamente configurado en
Mantenimiento Tipo de cambio
FECHA DOCUMENTO REFERENCIA: Slo se debe ingresar la fecha del documento en este campo, si
el documento es una Nota de Crdito o Dbito
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Slo se debe ingresar el tipo de documento en este campo, si el
documento es una Nota de Crdito o Dbito
SERIE DOCUMENTO REFERENCIA: Slo se debe ingresar la serie, si el documento es una Nota de
Crdito o Dbito
NMERO DOCUMENTO REFERENCIA: Slo se debe ingresar el nmero de documento, si es una
correccin.
COMP. PAGO NO DOMICILIADO: Ingresar el comprobante de pago
domiciliado. En caso aplicara.

de un proveedor no

FECHA CONSTANCIA DETRACCIN: Ingresar la fecha de la constancia de la detraccin del

comprobante a corregir. En caso aplicara.
NMERO CONSTANCIA DETRACCIN: Ingresar el nmero de la Constancia de Detraccin del
comprobante a corregir. En caso aplicara.
RETENCIN: Elegir entre: a) Afecto retencin y b) Retencin
ESTADO: Por defecto, el sistema considerar el cdigo: 9: Correcciones

20

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y el sistema actualizar la pantalla principal con el nuevo documento:

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Al presionar

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Versin / Fecha
V. 2.0/ 10.05.2013

y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema modificar un documento

de ventas registrado. Posteriormente, dar clic en el botn

la pantalla principal.

, al salir se reflejar los cambios en

Al presionar
y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema mostrar el formulario con
los datos del documento de Ventas DESACTIVADO.

Para eliminar un registro, deber ubicarse sobre el documento de ventas y dar clic en el botn
. En el mensaje que emite el sistema, seleccionar

para eliminar el documento;

en caso contrario
y el sistema ignorar el proceso. Al eliminar el documento, el
formulario principal se actualizar.

6.7.5.2 CREA ARCHIVOS 8.1 REG. COMPRAS PARA PLE

Esta opcin genera archivos en formato de texto o en Excel. Previamente se deber Generar el
Archivo Mensual Compras.

En esta pantalla se podr:

o Alt-T

o Alt-X

22

Presionar el botn

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y el sistema generar la siguiente pantalla:

Presionar
Opcionalmente, se puede abrir el archivo de Compras PLE y se observar el registro realizado.

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Si hubiera alguna inconsistencia saldr una pantalla similar a la siguiente:

Presionar el botn

y el sistema generar la siguiente pantalla:

IMPORTANTE:
1. En el caso de documentos de compras del exterior (No domiciliados), no utilizar el tipo de
documento FT (Factura); lo que se debe realizar es crear un Tipo de Documento exclusivo en la
Tabla General 06; incluyendo el cdigo SUNAT 91. Por ejemplo:

24

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Adicionalmente, debe incluirse este tipo de documento en el Mantenimiento Parmetros

Compras:

Adicionalmente el PLE obliga, en el caso de documentos cdigo SUNAT 91, se consigne el nmero
de comprobante de no domiciliados, el cual se debe agregar en la opcin:
Reportes-> Registro Compras-> Mantenimiento Archivo Compras, ubicando el documento y
seleccionando el cono modificar.

All debe ingresarse el Comp. Servicio Exter.:

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Luego Grabar.
Importante: Despus de realizar esta modificacin debe generarse el archivo para el PLE
Compras, si se realizar nuevamente la Generacin del Archivo Mensual de Compras el nmero
de comprobante del exterior se borra.

2. El tipo de documento 14 (Recibo de Servicios Pblicos) deben ser ingresados con la Fecha de
Vencimiento como requisito indispensable. Asimismo, la fecha del documento, no puede ser
superior al mes del perodo para su procesamiento.
Por ejemplo:
Fecha vencimiento de Recibo RC001-78985: 14/08/12
ltimo mes posible de procesar: Agosto (08)

6.7.5.3 FORMATO 8.1 REG. COMPRAS CON DOCUMENTOS ADICIONALES

Esta opcin sirve para emitir el Reg. de compras del perodo seleccionado e incluye los
documentos adicionales (comprobantes omitidos y/o regularizados) ingresados.

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Ingresar:
MES REGISTRO COMPRAS: Ingresar el mes del Registro de Compras a generar
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria
(a)

Orden: El sistema cuenta con las opciones de filtrado por:

Subdiario/Comprobante-con quiebre
Fecha Documento
Proveedor
Subdiario/comprobante-sin quiebre
Subdiario/fecha Dcmto.- con quiebre

Presionar el botn
el botn

para mandar a la impresora, el botn

para ver el reporte en pantalla,

para guardar el reporte como archivo de texto o

Al presionar el botn

para enviarlo a Excel.

, el sistema mostrar la siguiente pantalla:

27

MANUAL DE USO DE LOS LIBROS ELECTRNICOS

DE COMPRAS Y VENTAS PARA CONCAR CB

Software:
CONCAR CB
Versin / Fecha
V. 2.0/ 10.05.2013

Adicionalmente, el sistema muestra el rcord de comprobantes:

6.7.6 OTROS LIBROS IMPRESOS

6.7.6.1 EMITE REG. COMPRAS FORMATO GRANDE
6.7.6.2 EMITE REG. COMPRAS FORMATO CHICO
6.7.6.3 EMITE REG. COMPRAS DETRACCIN
6.7.6.4 EMITE REG. COMPRAS REINTEGRO TRIBUTARIO
6.7.6.5 EMITE REG. COMPRAS FORMATO CHICO BIMONEDA
6.7.6.6 COMPARATIVO COMPRAS POR PROVEEDOR
6.7.6.7 REG. COMPRAS POR CATEGORA
6.7.6.8 EMITE REG. COMPRAS DUA
Todas las opciones anteriores cuentan con la misma utilidad de las versiones anteriores del
CONCAR CodeBase

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