ACTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS FALTANTES

Siendo las 10.00 A.M. del martes doce de agosto de 2014, en la ciudad de Huaral, sito en la
direccin Huando S/No. se reunieron en el Saln de Reuniones de la empresa EMAPA HUARAL
S.A., las siguientes personas:
Por parte de EMAPA HUARAL S.A. :
1.
2.
3.
4.
5.

Abogada - Bertha Lourdes Sandoval Rojas - Gerente General

Abogado - Joseph Emanuel Castillo Coronel - Asesor Legal
C.P.C.C. Santos Martin Trujillo Lpez - Gerente de Administracin y Finanzas
Bachiller de Contabilidad -Srta. Marlene Medina Castillo - Jefe de la oficina de Contabilidad (e)
Srta. Noelia Pantoja Salas - Tesorera (e)

Por parte de la Sociedad de Auditoria CAMACHO MAYO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL,
designados por la Contralora General de la Republica para efectuar la Auditoria Financiera de los
Aos 2011, 2012 y 2013, las siguientes personas:
6. C.P.C.C. Lucio Camacho Matta - Supervisor de la Comisin de Auditoria
7. C C.P.C. Donald Julin Gonzales Matsuura - Jefe de Equipo de la Comisin de Auditoria
Con la finalidad de verificar la siguiente documentacin faltante:
1. Liquidaciones de Cobranzas correspondientes a los Ejercicios 2011-2012-2013.
2. Resumen de Recaudacin Diaria por Cajero, correspondiente a los Ejercicios 2011-2012-2013,
que sustentan el Punto 1.
3. Recibos de Cobranzas Diaria por Cajero, correspondiente a los Ejercicios 2011-2012-2013, que
sustentan el Punto 2.
Antecedentes sobre el hecho:
A. Mediante Carta No. 007-2014 C-M/EMAPA HUARAL, de fecha 21 de Julio de 2014 recibida en
la misma fecha por la Oficina de Tesorera, se le solicita en el Punto 12: Las Planillas Diarias de
Ingreso a Caja de los aos 2011, 2012 y 2013, con sus respectivos depsitos al Banco.
B. Mediante Informe No. 094-TESORERIA/GAF/EMAPA HUARAL S.A. de fecha 24 de Julio del
2014, recibida por el 25 de Julio del 2014, dando respuesta a la Carta No. 007-2014 CM/EMAPA HUARAL del Punto 12, donde consigna en el Punto 5, la falta de las Planillas de
Liquidacin Diaria de Ingreso a Caja 2011, 2012, 2013, asimismo indica abajo que no se le
hizo entrega del acervo documentario, indicando adems que no ha sido posible la ubicacin
de los documentos faltantes.
C. Mediante Carta No. 038-2014 C-M/EMAPA HUARAL, de fecha 08 de Agosto de 2014 dirigida a
la Gerencia General recibida en la misma fecha por la Secretaria General, se le solicita que
tome todas las acciones del caso a efecto de que se ubique y se nos proporciones en el
trmino de la distancia la documentacin faltante solicitada, por cuanto la falta de dicha

documentacin es una seria limitacin al alcance de nuestra auditoria por que no nos permite
verificar la existencia y veracidad de la misma con los registros contables.
D. Mediante Informe No. 094-GERENCIA GENERAL/GAF/EMAPA HUARAL S.A. de fecha 11 de
Agosto de 2014, recibida en la misma fecha, dando respuesta a la Carta No. 038-2014 CM/EMAPA HUARAL donde manifiesta que se tomado las acciones del caso y que no se logrado
ubicar la documentacin faltante solicitada.
Ante esta situacin los presentes vistos los antecedentes del caso, proceden a levantar la presente
Acta, dejando constancia que no ha sido posible la ubicacin de la documentacin faltante
solicitada:
1. Liquidaciones de Cobranzas correspondientes a los Ejercicios 2011-2012-2013.
2. Resumen de Recaudacin Diaria por Cajero, correspondiente a los Ejercicios 2011-2012-2013,
que sustentan el Punto 1.
3. Recibos de Cobranzas Diaria por Cajero, correspondiente a los Ejercicios 2011-2012-2013, que
sustentan el Punto 2.
Firman la presente Acta en seal de conformidad las siguientes personas:
Por parte de EMAPA HUARAL S.A. :

FIRMAS

1. Abogada - Bertha Lourdes Sandoval Rojas

2. Abogado - Joseph Emanuel Castillo Coronel

3. C.P.C.C. Santos Martin Trujillo Lpez

4. Bach. de Contabilidad - Srta. Marlene Medina Castillo

5. Srta. Noelia Pantoja Salas

Por parte de la Sociedad de Auditoria CAMACHO MAYO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL:
6. C.P.C.C. Lucio Camacho Matta

7. C C.P.C. Donald Julin Gonzales Matsuura

Huaral, 12 de Agosto de 2014 (Hora 10.30 A.M.)