Manual Tecnico Msafi

MANUAL TCNICO
INTERFACE ORACLE 11.i
MasterSAF
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GST IVANA BERNARDES

01
17/09/2001
8
GST
INICIAIS: GST
Q U A L Q U E R D V I D A S O B R E E S T E D O C U M E N T O , P O R FA V O R E N T R E E M C O N T A T O C O M A - T S L
R U A D R . C A R D O S O D E M E L LO 1 8 5 5 , C O N J . 1 2 2 1 2 O A N D V I L A O L M P I A - S O PA U LO - S P
FONE: (0XX11) 3848-9203
FA X : ( 0 X X 1 1 ) 3 8 4 8 - 9 2 0 3
COPYRIGHT TSL, 2001
ndice
1. SAFX01 MOVIMENTO LANAMENTOS CONTBEIS...............................................................1
1.1.
Desenho Tcnico..............................................................................................................................3
1.2.
Especificao Tcnica do Programa................................................................................................4
1.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX01..........................................................................4
1.2.2. Parmetro Externo.....................................................................................................................4
1.2.3. Origem dos Dados.....................................................................................................................4
1.2.4. Destino dos dados......................................................................................................................4
1.2.5. Definio da Tabela de Sada....................................................................................................4
1.2.6. Estrutura Principal.....................................................................................................................4
1.3.
Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para................................................................................6
2. SAFX02 - SALDOS MENSAIS.............................................................................................................7
2.1.
Desenho Tcnico..............................................................................................................................9
2.2.
Especificao Tcnica do Programa..............................................................................................10
2.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX02........................................................................10
2.2.2. Parmetro Externo...................................................................................................................10
2.2.3. Origem dos Dados...................................................................................................................10
2.2.4. Destino dos dados....................................................................................................................10
2.2.5. Definio da Tabela de Sada..................................................................................................10
2.2.6. Estrutura Principal...................................................................................................................10
2.3.
Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para..............................................................................11
3. SAFX03 Movimento de Contas a Pagar............................................................................................12
3.1.
Especificao Funcional de Ttulos oriundos do Recebimento.....................................................12
3.2.
Especificao Funcional de Ttulos oriundos no AR.....................................................................15
3.3.
Especificao Funcional de Pagamentos de Ttulos oriundos do Recebimento............................18
3.4.
Especificao Funcional de Pagamentos de Ttulos oriundos no AR............................................21
3.5.
Desenho Tcnico............................................................................................................................24
3.6.
3.6.3. Origem dos Dados...................................................................................................................25
3.6.5.1. Origem View CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V oriundos do RI..................................25
3.6.5.2. Origem View CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V oriundos do AR................................27
3.6.5.3. Origem View CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V oriundos do RI......................................29
3.6.5.4. Origem View CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V oriundos do AR....................................30
3.7.
4. SAFX04 CADASTRO DE PESSOAS FSICAS / JURIDICAS.......................................................36
4.1.
Especificao Funcional de dados de FORNECEDORES............................................................36
4.2.
Especificao Funcional de dados de CLIENTES.........................................................................38
4.3.
Especificao Funcional de dados de ESTABELECIMENTOS....................................................40
4.4.
Especificao Funcional de dados de TRANSPORTADORAS....................................................42
4.5.
Desenho Tcnico............................................................................................................................44
4.6.
4.6.3. Views de Entrada....................................................................................................................45
4.6.4. View de Sada..........................................................................................................................45
4.6.5. Definio da View de Sada....................................................................................................45
4.6.5.1. Origem View CAIBR_PO_FORNECEDORES_V..........................................................45
4.6.5.2. Origem View CAIBR_AR_CLIENTES_V......................................................................47
4.6.5.3. Origem View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V...............................................48

4.6.5.4. Origem View CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V..................................................50
4.7.
5. SAFX05 Contas a Receber................................................................................................................55
5.1.
Especificao Funcional de Lanamentos de Ttulos no Contas a Receber..................................55
5.2.
Especificao Funcional de Pagamentos lanados Contas a Receber...........................................57
5.3.
Desenho Tcnico............................................................................................................................59
5.4.
5.4.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_CRIA_MSOI05............................................................60
5.4.3. Origem dos Dados...................................................................................................................60
5.4.5.1. Origem View CAIBR_AR_MOVTOS_V........................................................................60
5.4.5.2. Origem View CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V...........................................................61
5.5.
6. SAFX07 CONHECIMENTO DE FRETE DE ENTRADAS...........................................................64
6.1.
Desenho Tcnico............................................................................................................................71
6.2.
6.2.1. Objetivo do Programa FRMPM07ECF_1...............................................................................72
6.2.1.1. Tela....................................................................................................................................72
6.2.1.2. Origem dos Dados............................................................................................................72
6.2.1.3. Definio da Tabela de Sada MS_PM07ECF_1...........................................................72
6.2.1.4. Estrutura Principal............................................................................................................72
6.2.2. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX07F......................................................................73
6.2.2.1. Parmetro Externo............................................................................................................73
6.2.2.2. Origem dos Dados............................................................................................................73
6.2.2.3. Destino dos dados.............................................................................................................73
6.2.2.4. Definio da Tabela de Sada............................................................................................73
6.3.
7. SAFX07 ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS.........................................................79
7.1.
Desenho Tcnico............................................................................................................................87
7.2.
Especificaes Tcnicas dos Programas........................................................................................88
7.2.1. Objetivo do Programa FRMPM07E_1....................................................................................88
7.2.1.1. Tela....................................................................................................................................88
7.2.1.2. Origem dos Dados............................................................................................................88
7.2.1.3. Definio da Tabela de Sada MS_PM07E_1................................................................88
7.2.2.1. Tela....................................................................................................................................88
7.2.2.2. Origem dos Dados............................................................................................................89
7.2.3.1. Tela....................................................................................................................................89
7.2.3.2. Origem dos Dados............................................................................................................90
7.2.4.1. Tela....................................................................................................................................90
7.2.4.2. Origem dos Dados............................................................................................................90

7.2.5.1. Tela....................................................................................................................................91
7.2.5.2. Origem dos Dados............................................................................................................91
7.2.6. Objetivo do Programa PRC_MSAF_CRIA_MS0I07E...........................................................91
7.2.6.1. Parmetro Externo............................................................................................................92
7.2.6.2. Origem dos Dados............................................................................................................92
7.2.6.3. Destino dos dados.............................................................................................................92
7.2.6.4. Definio da Tabela de Sada............................................................................................92
7.3.
8. SAFX07 ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS DE SADAS..............................................................100
8.1.
Desenho Tcnico..........................................................................................................................109
8.1.
Especificaes Tcnicas dos Programas......................................................................................110
8.1.1. Objetivo do Programa FRMPM07S_1..................................................................................110
8.1.1.1. Tela..................................................................................................................................110
8.1.1.2. Origem dos Dados..........................................................................................................110
8.1.1.3. Definio da Tabela de Sada MS_PM07S_1..............................................................110
8.1.1.4. Estrutura Principal..........................................................................................................110
8.1.2.1. Tela..................................................................................................................................110
8.1.2.2. Origem dos Dados...........................................................................................................111
8.1.2.4. Estrutura Principal...........................................................................................................111
8.1.3.1. Tela..................................................................................................................................111
8.1.3.2. Origem dos Dados...........................................................................................................111
8.1.4.1. Tela..................................................................................................................................112
8.1.4.2. Origem dos Dados..........................................................................................................112
8.1.5.1. Tela..................................................................................................................................113
8.1.5.2. Origem dos Dados..........................................................................................................113
8.1.6.1. Tela..................................................................................................................................114
8.1.6.2. Origem dos Dados..........................................................................................................114
8.1.7. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX07S....................................................................115
8.1.7.1. Parmetro Externo..........................................................................................................115
8.1.7.2. Origem dos Dados..........................................................................................................115
8.1.7.3. Destino dos dados...........................................................................................................115
8.1.7.4. Definio da Tabela de Sada..........................................................................................115
8.2.
Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para............................................................................120
9. SAFX08 ITENS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS.........................123
9.1.
Desenho Tcnico..........................................................................................................................131
9.2.
Especificao Tcnica do Programa............................................................................................132

9.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX08E...................................................................132
9.2.2. Parmetro Externo.................................................................................................................132
9.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................132
9.2.4. Destino dos dados..................................................................................................................132
9.2.5. Definio da Tabela de Sada................................................................................................132
9.2.6. Estrutura Principal.................................................................................................................133
9.3.
Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para............................................................................137
10. SAFX08 ITENS DE NOTAS FISCAIS DE SADAS DE MERCADORIAS.............................139
10.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................149
10.2.
Especificao Tcnica do Programa.........................................................................................150
10.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................150
10.3.
Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para.........................................................................155
11. SAFX09 ITENS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE SERVIOS................................158
11.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................162
11.2.
11.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX09E...................................................................163
11.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................163
11.3.
12. SAFX09 - ITENS DE NOTAS FISCAIS DE SAIDAS DE SERVIOS........................................167
12.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................172
12.2.
12.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................173
12.3.
13. SAFX10 CONTROLE DE ESTOQUE........................................................................................178
13.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................187
13.2.
Especificaes Tcnicas dos Programas...................................................................................188
13.2.1. Objetivo do Programa FRMPM10_1....................................................................................188
13.2.1.1. Tela..................................................................................................................................188
13.2.1.2. Origem dos Dados..........................................................................................................188
13.2.1.3. Definio da Tabela de Sada MS_PM10_1................................................................188
13.2.2. Objetivo do Programa FRMPM10_2....................................................................................188
13.2.2.1. Tela..................................................................................................................................189
13.2.2.2. Origem dos Dados..........................................................................................................189
13.2.2.3. Definio da Tabela de Sada MS_PM07E_2..............................................................189
13.2.3. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX10......................................................................189
13.2.3.2. Origem dos Dados..........................................................................................................189

13.3.
14. SAFX11 ARQUIVO DE ATIVO FIXO, CORREO e DEPRECIAO................................198
14.1.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Aquisies.....................................................198
14.2.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Transferncias...............................................200
14.3.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Ajustes...........................................................202
14.4.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Baixas...........................................................204
14.5.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Saldo de Depreciao...................................206
14.6.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................208
14.7.
14.7.3. Origem dos Dados.................................................................................................................209
14.7.5.1. Origem View CAIBR_FA_AQUISICOES_V oriundos de Aquisies..........................209
14.7.5.2. Origem View CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V oriundos de Transferncias.........209
14.7.5.3. Origem View CAIBR_FA_AJUSTES_V oriundos de Ajustes.......................................210
14.7.5.4. Origem View CAIBR_FA_BAIXAS_V oriundos de Baixas.........................................210
14.7.5.5. Origem View CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V oriundos do Saldo de Depreciao. 210
14.8.
15. SAFX12 - ARQUIVO DE BENS COM DEPRECIAO SUSPENSA........................................212
15.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................213
15.2.
15.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................214
15.3.
16. SAFX13 - ARQUIVO DE CADASTRO DE BENS.......................................................................216
16.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................218
16.2.
16.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................219
16.3.
17. SAFX16 PRODUTOS CUJA PRODUO UTILIZA INSUMOS............................................222
17.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................224
17.2.
17.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_CRIA_MSOI16..........................................................225
17.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................225
17.3.
18. SAFX17 INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAO DE PRODUTOS...............................228
18.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................230
18.2.
18.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................231
18.3.
19. SAFX18 EMBALAGENS UTILIZADOS NA FABRICAO DE PRODUTOS.....................233
19.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................235
19.2.
19.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................236
19.3.
20. SAFX50 TRANSPORTE DAS NOTAS FISCAIS DE SADAS.................................................238
20.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................240
20.2.
20.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................241
20.3.
21. SAFX52 INVENTRIO DE ESTOQUE POR PRODUTO........................................................244
21.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................247
21.2.
21.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_TEMP_INV................................................................248
21.2.1.2. Origem dos Dados..........................................................................................................248
21.2.2.2. Origem dos Dados..........................................................................................................250
21.3.
22. SAFX53 - Reteno de IRRF..........................................................................................................252
22.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................255
22.2.
22.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................256
22.3.
23. SAFX56 CADASTRO DE NDICES..........................................................................................259
23.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................260
23.2.
23.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_DYNAMIC_OBJECTS..............................................261
23.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................261
23.2.5. Definio da View de Sada (Dinmica)...............................................................................261
23.3.
24. SAFX62 INVENTRIO DE ESTOQUE POR NBM..................................................................262
24.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................264
24.2.
24.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................265
24.3.
25. SAFX2001 CDIGO DE OPERAO......................................................................................267
25.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................268
25.2.
25.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................269
25.3.
26. SAFX2002 - PLANO DE CONTAS...............................................................................................270
26.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................271
26.2.
26.2.1. Objetivo do Programa FRMPM2002....................................................................................272
26.2.1.1. Tela..................................................................................................................................272
26.2.1.2. Origem dos Dados..........................................................................................................272
26.2.1.3. Definio da Tabela de Sada MS_PM2002................................................................272
26.2.2.2. Origem dos Dados..........................................................................................................272
26.2.2.4. Definio da View de Sada (Dinmica).........................................................................273
26.3.
27. SAFX2003 CENTRO DE CUSTO.............................................................................................275
27.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................276
27.2.
27.2.1.2. Origem dos Dados..........................................................................................................277
27.3.
28. SAFX2004 CENTRO DE DESPESAS........................................................................................279
29. SAFX2005 TIPO DE DOCUMENTO........................................................................................280

29.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................281
29.2.
29.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................282
29.3.
30. SAFX2006 NATUREZA DA OPERAO.................................................................................283
30.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................284
30.2.
30.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................285
30.3.
31. SAFX2007 UNIDADE DE MEDIDA.........................................................................................286
31.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................287
31.2.
31.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................288
31.3.
32. SAFX2010 NATUREZA DE ESTOQUE....................................................................................289
32.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................290
32.2.
32.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................291
32.3.
33. SAFX2011 SITUAO DO BEM.............................................................................................292
34. SAFX2012 CDIGOS FISCAIS................................................................................................293
34.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................294
34.2.
34.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................295
34.3.
35. SAFX2013 TABELA DE PRODUTOS.......................................................................................297
35.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................299
35.2.
35.2.1. Objetivo do Programa FRMPM2013....................................................................................300
35.2.1.1. Tela..................................................................................................................................300
35.2.1.2. Origem dos Dados..........................................................................................................300
35.2.1.3. Definio da Tabela de Sada MS_PM2013................................................................300
35.2.2.2. Origem dos Dados..........................................................................................................300
35.3.
36. SAFX2017 UNIDADE PADRO...............................................................................................303
36.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................304
36.2.
36.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................305
36.3.
37. SAFX2018 CDIGOS DE SERVIOS......................................................................................306
38. SAFX2019 TABELA DE CDIGOS DE RECEITA...................................................................307
38.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................308
38.2.
38.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................309
38.3.
39. SAFX2020 HISTRICO PADRO...........................................................................................310
39.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................311
39.2.
40. SAFX2021 TABELA DE ALMOXARIFADOS..........................................................................312
40.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................313
40.2.
40.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................314
40.3.
41. SAFX2022 TABELA DE TIPO DE MOVIMENTO PATRIMONIAL........................................316
41.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................317
41.2.
41.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................318
41.3.
42. SAFX2042 ESPCIES DE VOLUME.......................................................................................319

42.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................320
42.2.
42.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................321
42.3.
43. SAFX2043 CLASSIFICAO FISCAL (NBM)........................................................................322
43.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................323
43.2.
43.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................324
43.3.
44. SAFX2044 SITUAO TRIBUTRIA FEDERAL...................................................................326
44.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................327
44.2.
44.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................328
44.3.
45. SAFX2047 VIAS DE TRANSPORTES......................................................................................329
45.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................330
45.2.
45.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................331
45.3.
46. SAFX2081 TABELA DE EXTENSO CFOP............................................................................332
46.1.
Desenho Tcnico.......................................................................................................................333
46.2.
46.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_CRIA_MSOI2081......................................................334
46.2.3. Origem dos Dados.................................................................................................................334
46.3.
47. SAFX2083 - CDIGOS NALADI.................................................................................................336
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

Manual Tcnico Interface Oracle 11.i
1. SAFX01 MOVIMENTO LANAMENTOS CONTBEIS

Arquivo IN 68/95 da SRF
Arquivo de Cdigos 1.1
Sistema Base para a Interface
GENERAL LEDGER
Arquivo/Tipo de Registro para a Interface
CAIBR_GL_DIARIO_V
Responsvel pelas Informaes
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_GL_DIARIO_V conter todos os Lanamentos Contbeis do Oracle Applications.
Critrio de Seleo: Selecionar os registros do Perodo solicitado, com campo SET_OF_BOOKS_ID igual MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID da
Empresa que est sendo processada e campo GRAFICO_DE_CONTAS igual a CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_CONTAS.
Item
Descrio / Tabela MasterSAF
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
Origem
Tamanho
Tipo
008
Varchar2
*01
Cdigo da Empresa
*02
Cdigo do Estabelecimento
006
012
Varchar2
*03
*04
Data da Operao (IN68)

Conta Dbito/Crdito do Lanamento
(IN68)
008
070
A
A
070
Date
Varchar2
*05
001
001
Varchar2
*06
Dbito/Crdito
do
Contbil (IN68)
Arquivamento (IN68)
020
045
*07
08
09
Valor do Lanamento Contbil (IN68)

Conta Contra Partida (IN68)
Centro Custo (IN68)
017
070
020
A
A
A
150
10
11
Centro de Despesas (IN68)

Histrico Padro (IN68)
020
006
A
A
150
12
Cdigo Operao (IN68)
025
Varchar2
13
Histrico Complementar (IN68)
120
Varchar2
Lanamento
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/270448065.doc
006
120
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Campo Origem / Comentrios

Ler a tabela MS_PM2002 com COD_EMPRESA e
recuperar o atributo SET_OF_BOOKS_ID.
Ler a View Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V com
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
MS_PM2002.Set_Of_Books_Id e recuperar o atributo
GRAFICO_DE_CONTAS.
Ler a view Caibr_Gl_Segmentos_V para descobrir o
Segmento igual a GL_BALANCING e buscar o
segmento correspondente ao campo EMPRESA.
Ler a Caibr_Gl_Seg_Empresa_V com SEGMENTO
igual ao segmento de EMPRESA encontrado na
Caibr_Gl_Segmentos_V e GRAFICO_DE_CONTAS
igual a Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V e buscar o campo
COD_EMPRESA. Este campo ser utilizado na
Ferramenta para efetuar o DE/PARA
Com os acessos do campo EMPRESA, concatenar os
campos Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA e
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_ESTABELECIMEN
TO. Este campo formatado ser utilizado na
Ferramenta para efetuar o DE/PARA.
Caibr_Gl_Diario_V.DATA_LANCTO
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
GRAFICO_DE_CONTAS.
Ler a View Caibr_Gl_Plano_Contas_V com
CODE_COMBINATION_ID igual a ID_CONTA_DC
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V.
GRAFICO_DE_CONTAS e recuperar o atributo
COD_CONTA.
Caibr_Gl_Diario_V.IND_DC
Concatenar
os
campos
Caibr_Gl_Diario_V.JE_BATCH_ID,
Caibr_Gl_Diario_V.JE_HEADER_ID
e
Caibr_Gl_Diario_V.JE_LINE_NUM, retirando zeros
no significativos
Caibr_Gl_Diario_V.VLR_LANCTO
NO POSSUI ESSA INFORMAO
Segmento igual a FA_COST_CTR.
Ler a view Caibr_Gl_Plano_Contas_V com o campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.DB_CODE_COMBINATION
_ID e buscar o segmento correspondente ao Centro de
Custo, truncando em 20 posies.
NO POSSUI INFORMAO
Caibr_GL_Diario_V.COD_HISTPADRAO Este campo
ser utilizado na Ferramenta para efetuar o DE/PARA.
Caso este campo no esteja preenchido, carregar com
nulo.
Caibr_Gl_Diario_V.TIPO_OPERACAO. Este campo
ser utilizado na Ferramenta para efetuar o DE/PARA
Caibr_Gl_Diario_V.HISTCOMPL
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14
Cdigo do ndice de Converso
010
15
Valor do Lanamento Convertido
018
Number
Se campo Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_LCTO
diferente
do
campo
Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_FUNC
Preencher com USD;
Seno Preencher com nulo
Se campo Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_LCTO
diferente
do
campo
Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_FUNC
Preencher
com
o
campo
Caibr_Gl_Diario_V.VLR_LANCTO_CONVERTIDO;
Seno Preencher com nulo.
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Lanamento Contbil no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
2) Cdigo do Estabelecimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os quatro dgitos correspondentes ao Cdigo do
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Lanamento Contbil no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre
o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
3) Data da Operao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data do Lanamento Contbil. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter nulo, para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
4) Conta Dbito/Crdito do Lanamento Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta
Contbil referente ao Lanamento Contbil cadastrado no Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de
Contas (SAFX2002). Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter nulo, para no ocorrer inconsistncias na
Importao de dados para o MasterSAF;
5) Dbito/Crdito do Lanamento Contbil Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir identificar se lanamento de Dbito ou
Crdito cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo conter os valores reconhecidos pelo
MasterSAF e no dever conter nulo para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
6) Arquivamento Ser formatado pelos campos especificado acima, que iro permitir a localizao do documento que originou o Lanamento
Contbil . No APPS estes campos excedem o tamanho do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS estes campos no devero
conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
7) Valor do Lanamento Contbil Ser formatado pelo campo acima especificado, que ir conter o Valor do Lanamento Contbil gerado no Oracle
Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS estes campos no devero conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
8) Conta Contra Partida O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao parte integrante dos dados da IN68, porm no
constitui a forma de lanamento no APPS;
9)
Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no Item da Nota Fiscal de
Entrada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento
IN68 pelo MasterSAF;
10) Centro de Despesas O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.
Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao no APPS e na Interface;
11) Cdigo do Histrico Padro Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Histrico Padro do
Lanamento Contbil gerado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA do campo;
12) Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Operao realizada no Lanamento Contbil no
Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
DE/PARA do campo;
13) Histrico Complementar Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Histrico Complementar referente ao Lanamento
Contbil efetuado no Oracle Applications;
14) Cdigo de ndice Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor do Lanamento Contbil Convertido cadastrado
no Oracle Applications;
15) Valor do Lanamento Convertido Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor do Lanamento Contbil
Convertido cadastrado no Oracle Applications.
PROCEDIMENTO DA CONSULTORIA MASTERSAF
1)
2)
3)
4)
5)
A gerao da SAFX01 no MasterSAF depende do encerramento do Perodo Contbil dentro do Oracle Applications, ou seja, o usurio dever importar
os dados para o MasterSAF somente aps fechar o Perodo Contbil no APPS;
Para a gerao desta tabela, obrigatoriamente, dever existir um Segmento cadastrado para o CODE COMBINATION ID que contenha a literal
GL_BALANCING, escrita exatamente desta forma e em maiscula;
Para a gerao desta tabela, obrigatoriamente, dever existir um Segmento cadastrado para o CODE COMBINATION ID que contenha a literal
FA_COST_CTR, escrita exatamente desta forma e em maiscula;
Verificar se o Cliente utiliza para o campo Cdigo do Centro de Custo mais de 20 posies, pois a Interface estar buscando as 20 primeiras posies
significativas do Segmento Centro de Custo definido no Code Combination Id;
Caso o Cliente possua mais de 20 posies para o campo Cdigo de Centro de Custo no Oracle Applications, ser tratado como ajuste da Interface.
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1.1. Desenho Tcnico
Caibr_Gl_
Diario_V
Caibr_Gl_Seg_
Empresa_V
Caibr_Gl_Sets_
Of_Books_V
Parametrizar Plano de
Contas Oficial Set
Of Book
Caibr_Gl_
Segmentos_V
Caibr_Gl_Plano_Cont
as_V
Ferramenta
MS_PM2002
Parametrizar Set Of Book Oficial
TB_MSOI01
Ferramenta De/Para
Safx01
OU
Tabela De/Para
Regras: 5, 6 e 7
Safx01
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1.2. Especificao Tcnica do Programa

1.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX01
Objetivo do Programa:
Linguagem:
Grau de Complexidade:
Implicaes das Modificaes:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa PL/SQL
Outros Programas Relacionados:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para uma View que dar origem
aos dados do MasterSAF, referentes aos Movimentos de Lanamentos Contbeis
PL/SQL
Alto
GST Equipe Interface
PRC_MSAF_SAFX01
1.2.2. Parmetro Externo

Sero recebidos dois parmetros para processamento:
Parmetro 1: Campo Varchar2(50) (Empresa)
Parmetro 2: AAAAMMDD (Data De)
Parmetro 3: AAAAMMDD (Data At)
1.2.3. Origem dos Dados

Nome
Caibr_Gl_Diario_V
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V
Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V
Caibr_Gl_Plano_Contas_V
Caibr_Gl_Segmentos_V
MS_PM2002
Descrio
Lanamentos Contbeis
Cadastro de Segmento de Empresa
Cadastro de Sets Of Books
Cadastro de Plano de Contas
Segmentos configurados para o Flexfield Contbil
Tabela da Interface - Parametrizao de Set Of Book
1.2.4. Destino dos dados

Nome
Descrio
Lanamentos Contbeis Tabela Temporria da Interface
TB_MSOI01
1.2.5. Definio da Tabela de Sada

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CENTRO_CUSTO
HISTPADRAO
COD_OPERACAO
HISTCOMPL
COD_INDIC_CONV
VLR_OPER_IND
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
TB_MSOI01
Tamanho
Definio da Coluna
008
WS_COD_EMPRESA
012
WS_COD_ESTABELECIMENTO
Caibr_Gl_Diario_V.DATA_LANCTO
070
Caibr.Gl_Plano_Contas_V.COD_CONTA
001
Caibr_Gl_Diario_V.IND_DC
045
WS_ARQUIVAMENTO
Caibr_Gl_Diario_V.VLR_LANCTO
020
WS_CENTRO_CUSTO
150
Caibr_Gl_Diario_V.COD_HISTPADRAO
025
Caibr_GL_Diario_V.TIPO_OPERACAO
120
Caibr_Gl_Diario_V.HISTCOMPL
010
WS_COD_INDIC_CONV
WS_VLR_OPER_IND
1.2.6. Estrutura Principal

1-)Leitura da Tabela principal CAIBR_GL_DIARIO_V
Ler a view CAIBR_DIARIO_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
= MS_PM2002
GRAFICO_DE_CONTAS = Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V.GRAFICO_DE_CONTAS
DATA_LANCTO
>= Parmetro2
DATA_LANCTO
<= Parmetro3
Alertas a serem previstos no log de erros:
CAIBR_GL_DIARIO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
2-)Leitura da View MS_PM2002
necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Books realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2002
com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = Parmetro1
Se no for encontrada nenhuma linha com o critrio acima, ler a tabela novamente com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
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Erros a serem previstos:
MS_PM2002 no existir nenhuma linha na tabela com as condies acima Mensagem: No existe
Parametrizao de Set Of Books.
3-)Leitura da View CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V
Ler a view CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V para buscar o campo GRAFICO_DE_CONTAS, com a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID = MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V no existir nenhuma linha na tabela com chave especificada acima.

4-)Leitura da View CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V
Para ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V deve utilizar a seguinte condio:
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_GL_DIARIO_V.ID_CONTA_DC
GRAFICO_DE_CONTAS
= CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_CONTAS
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V no existir nenhuma linha na tabela com chave especificada acima.

5-)Leitura da View CAIBR_GL_SEGMENTOS_V CENTRO DE CUSTO
Nesta view encontraremos o Setup do Code Combination Id realizado para cada cliente.
Nos nossos processos necessrio descobrir o Segmento CENTRO DE CUSTO, que nico para todo o Plano de Contas.
Para isto, necessitamos selecionar o campo APPLICATION_COLUMN_NAME da view CAIBR_GL_SEGMENTOS_V com
a seguinte chave:
SET_OF_BOOKS_ID
= MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
SEGMENT_ATTRIBUTE_TYPE = FA_COST_CTR
Alertas a serem previstos na log de erros:
CAIBR_GL_SEGMENTOS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima;
CAIBR_GL_SEGMENTOS_V existir mais de linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Na coluna APPLICATION_COLUMN_NAME encontraremos a literal SEGMENTx, onde x pode variar de 1 a 30. O nmero
do segmento encontrado ser o segmento correspondente ao Centro de Custo do Applications.
Obs1.: Os segmentos no Gl_Code_Combination esto separados por . (ponto), o que nos permitir buscar o Cdigo de
Centro de Custo que ser utilizado na leitura da view CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V.
6-)Leitura da View CAIBR_GL_SEGMENTOS_V EMPRESA/ESTABELECIMENTO
Nos nossos processos necessitamos descobrir qual o Segmento EMPRESA, que nico para todo o Plano de Contas.
a seguinte chave:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
SEGMENT_ATTRIBUTE_TYPE = GL_BALANCING
do segmento encontrado ser o segmento correspondente Empresa do Applications.
Obs1.: Os segmentos no Gl_Code_Combination esto separados por . (ponto), o que nos permitir buscar o Cdigo da
Empresa e do Estabelecimento.
7-)Leitura da View CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V
Nesta view encontraremos os campo COD_EMPRESA e COD_ESTABELECIMENTO geradores do Lanamento Contbil.
Para isto, necessitamos ler a view CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V, buscando a maior Data Final de Validade encontrada
dentro da seguinte condio:
GRAFICO_DE_CONTAS = CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_CONTAS
SEGMENTO
= SegmentoXX do campo CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA
DT_FINAL
<= CAIBR_GL_DIARIO_V.DATA_LANCTO
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima.

8-)Tratamento de Campos
Cdigo da Empresa WS_COD_EMPRESA
Recuperar o campo COD_EMPRESA na view CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.
Para
isto
necessrio
descobrir
o
Segmento
correspondente
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA,
atravs
da
parametrizao
CAIBR_GL_SEGMENTOS_V.APPLICATION_COLUMN_NAME.
Empresa
realizada
Cdigo do Estabelecimento WS_COD_ESTABELECIMENTO

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no
na
campo
coluna

Concatenar
os
campo
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.COD_EMPRESA
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.COD_ESTABELECIMENTO.
Arquivamento WS_ARQUIVAMENTO
Concatenar os campos Caibr_Gl_Diario_V.JE_BATCH_ID, com /, com Caibr_Gl_Diario_V.JE_HEADER_ID com / e
Caibr_Gl_Diario_V.JE_LINE_NUM, retirando zeros no significativos de todos os campos.
Cdigo do Centro de Custo WS_COD_CUSTO
Recuperar o Segmento correspondente ao Centro de Custo no campo CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA,
atravs da parametrizao realizada na coluna CAIBR_GL_SEGMENTOS_V.APPLICATION_COLUMN_NAME.
ndice de Converso WS_COD_INDIC_CONV
Se campo Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_LCTO diferente do campo Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_FUNC
Preencher com USD;
Valor do Lanamento Convertido WS_VLR_OPER_IND
Se campo Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_LCTO diferente do campo Caibr_Gl_Diario_V.COD_MOEDA_FUNC
Preencher com o campo Caibr_Gl_Diario_V.VLR_LANCTO_CONVERTIDO;
1.3. Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para

Item
Tabela de Origem TB_MSOI01

Descrio do campo Tam.
Tipo
Campos do MASTERSAF SAFX01

Descrio do campo
Tam. Tipo
Observao
01
COD_EMPRESA
008
Varchar2
(*) Cdigo da Empresa
003
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
006
03
04
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
070
Date
Varchar2
008
070
N
A
05
IND_DEB_CRE
001
Char
001
06
07
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
045
Varchar2
Number
020
15V2
A
N
08
09
10
11
@
CENTRO_CUSTO
@
HISTPADRAO
020
Varchar2
150
Varchar2
(*) Cdigo do
Estabelecimento
(*) Data da Operao
(*) Conta Dbito/Crdito
do Lanamento
(*) Dbito/Crdito do
Lanamento Contbil
(*)Arquivamento
(*) Valor do Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Centro de Despesa
Cdigo Histrico Padro
070
020
020
006
A
A
A
A
12
COD_OPERACAO
025
Varchar2
Cdigo de Operao
006
13
14
HISTCOMPL
COD_INDICE_CONV
120
010
Varchar2
Varchar2
Histrico Complementar
Cdigo do ndice de
Converso
120
010
A
A
15
VLR_OPER_IND
Number
Valor Lanamento
Convertido
14V4
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Tabela De/Para de Empresa

da Ferramenta
da Ferramenta
AAAAMMDD
Truncar em 20 posies
Aplicar Regra por Descrio

da Ferramenta - Regra 5
Automtica
Automtica
No Automtica
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2. SAFX02 - SALDOS MENSAIS

GENERAL LEDGER
CAIBR_GL_RAZAO_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_GL_RAZAO_V conter os Saldos Contbeis do Oracle Applications.
Critrio de Seleo: Selecionar os Perodos Contbeis na view Caibr_GL_Periodos_Contabeis_V que correspondem ao Parmetro de perodo de
processamento recebido. Selecionar os registros da view Caibr_Gl_Razao_V, com campo SET_OF_BOOKS_ID igual
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID da Empresa que est sendo processada e campo GRAFICO_DE_CONTAS igual a
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_CONTAS e Perodos Contbeis encontrados na view Caibr_Gl_Periodos_Contabeis_V.
Item
Descrio/ Tabela MasterSAF
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
Origem
Tamanho
Tipo
008
Varchar2
*01
Cdigo da Empresa
*02
006
012
Varchar2
*03
Conta Contbil (IN68)
070
070
Varchar2
*04
*05
*06
*07
*08
09
10
Data da Operao (IN68)

Saldo Inicial (IN68)
Dbito/Crdito (IN68)
Saldo Final (IN68)
Dbito/Crdito (IN68)
Total Crdito (IN68)
Total de Dbito (IN68)
008
15V2
001
15V2
001
15V2
15V2
N
N
A
A
A
N
N
008
017
001
17
001
17
17
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2

SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
GRAFICO_DE_CONTAS.
Segmento igual a GL_BALANCING e buscar o
segmento correspondente ao campo EMPRESA.
Ler a Caibr_Gl_Seg_Empresa_V com SEGMENTO
igual ao segmento de EMPRESA encontrado na
Caibr_Gl_Segmentos_V e GRAFICO_DE_CONTAS
igual a Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V e buscar o campo
COD_EMPRESA. Este campo ser utilizado na
Com os acessos do campo EMPRESA, concatenar os
campos Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA e
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_ESTABELECIMEN
TO. Este campo formatado ser utilizado na
Ferramenta para efetuar o DE/PARA.
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
GRAFICO_DE_CONTAS.
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Gl_Razao_V.CODE_COMBINATION_ID
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V.GRAFICO_DE_CONTA
S e recuperar o atributo COD_CONTA.
Caibr_Gl_Razao_V.DATA_SALDO
Caibr_Gl_Razao_V.VLR_SALDO_INI
Caibr_Gl_Razao_V.IND_SALDO_INI
Caibr_Gl_Razao_V.VLR_SALDO_FIM
Caibr_Gl_Razao_V.IND_SALDO_FIM
Caibr_Gl_Razo_V.VLR_TOT_CREDITO
Caibr_Gl_Razao_V.VLR_TOT_DEBITO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Saldo Contbil no Oracle
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Saldo Contbil no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o
campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no
3) Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao Saldo
Contbil cadastrado no Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination no Plano de Contas (SAFX2002). Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter nulo, para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o
MasterSAF;
4) Data da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data do Saldo Contbil. Campo obrigatrio para o MasterSAF.
No APPS este campo no dever conter nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
5) Saldo Inicial Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Inicial do Saldo Contbil;
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6)
Dbito/Crdito do Saldo Inicial Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir identificar se o valor do saldo inicial Dbito ou
Crdito. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou diferente de D e C, para no ocorrer
7) Saldo Final Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Final do Saldo Contbil. Campo obrigatrio para o MasterSAF.
No APPS este campo no dever conter nulo, para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;;
8) Dbito/Crdito do Saldo Final Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir identificar se o valor do saldo final Dbito ou Crdito.
Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou diferente de D e C, para no ocorrer inconsistncia
na Importao de dados para o MasterSAF;
9) Total Crdito Ser formatado pelo campo acima especificado, e ir conter o Valor Total de Crditos no Perodo;
10) Total Dbito Ser formatado pelo campo acima especificado e ir conter o Valor Total de Dbitos no Perodo.
1) A gerao da SAFX02 no MasterSAF depende do encerramento do Perodo Contbil dentro do Oracle Applications, ou seja, o usurio dever importar
2) Para a gerao desta tabela, obrigatoriamente, dever existir um Segmento cadastrado para o CODE COMBINATION ID que contenha a literal
GL_BALANCING, escrita exatamente desta forma e em maiscula;
4) Verificar se o Cliente utiliza para o campo Cdigo do Centro de Custo mais de 20 posies, pois a Interface estar buscando as 20 primeiras posies
5) Caso o Cliente possua mais de 20 posies para o campo Cdigo de Centro de Custo no Oracle Applications, ser tratado como ajuste da Interface.
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2.1. Desenho Tcnico
Caibr_
Gl_
Diario_V
Caibr_Gl_
Periodos_
Contabeis_
V
Caibr_Gl_Seg_
Empresa_V
Contas Oficial Set
Of Book
Caibr_
Gl_
Segmentos_V
Caibr_Gl_
Plano_
Contas_V
Caibr_Gl_
Sets_Of_
Books_V
Ferramenta
MS_PM2002
TB_MSOI02
Ferramenta De/Para
Safx02
OU
Safx02
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Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa PL/SQL:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para uma View que dar origem aos
dados do MasterSAF, referentes aos Saldos Contbeis
PL/SQL
Alto
PRC_MSAF_SAFX02


Nome
Caibr_Gl_Razao_V
Caibr_Gl_Periodos_Contabeis_V
MS_PM2002
Descrio
Saldos Contbeis
Cadastro de Segmento de Empresa
Cadastro de Segmentos configurados para o Flexfield Contbil
Cadastro de Perodos Contbeis
Tabela d Interface de Parametrizao de Set Of Book

Nome
Descrio
Saldos Mensais Tabela Temporria da Interface
TB_MSOI02

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_SALDO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Number
Char
Number
Char
Number
Number
TB_MSOI02
Tamanho
Definio da Coluna
008
WS_COD_EMPRESA
012
070
Caibr_GL_Plano_Contas_V.COD_CONTA
Caibr_Gl_Razao_V.DATA_SALDO
Caibr_Gl_Razao_V.VLR_SALDO_INI
001
Caibr_Gl_Razao_V.IND_SALDO_INI
Caibr_Gl_Razao_V.VLR_SALDO_FIM
001
Caibr_Gl_Razao_V.IND_SALD_FIM
Caibr_Gl_Razao_V.VLR_TOT_CREDITO
Caibr_Gl_Razao_V.VLR_TOT_DEBITO

1-)Leitura da Tabela principal CAIBR_GL_RAZAO_V
Ler a view CAIBR_GL_RAZAO_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
PERIODO_CONTABIL = Caibr_Gl_Periodos_Contabeis_V.PERIODO (todos os perodos encontrados)
CAIBR_GL_RAZAO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Books realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2002 com:
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha na tabela com as condies acima Mensagem: No existe Parametrizao de
Set Of Books.
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CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
4-)Leitura da Tabela principal CAIBR_GL_PERIODOS_CONTABEIS_V
Ler a view CAIBR_GL_PERIODOS_CONTABEIS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
DATA_INICIO
>= Parmetro2
DATA_FIM
<= Parmetro3
Recuperar todos os Perodos Contbeis que estiverem dentro do Perodo solicitado no processamento (Parmetro).
CAIBR_GL_PERIODOS_CONTABEIS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
5-)Leitura da View CAIBR_GL_SEGMENTOS_V EMPRESA/ESTABELECIMENTO
Nos nossos processos necessitamos descobrir qual o Segmento EMPRESA, que nico para todo o Plano de Contas. Para
isto, necessitamos selecionar o campo APPLICATION_COLUMN_NAME da view CAIBR_GL_SEGMENTOS_V com:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
do segmento encontrado ser o segmento correspondente Empresa do Applications.
Obs1.: Os segmentos no Gl_Code_Combination esto separados por . (ponto).
6-)Leitura da View CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V
Nesta view encontraremos os campo COD_EMPRESA e COD_ESTABELECIMENTO geradores do Lanamento Contbil.
Para isto, necessitamos ler a view CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V, buscando a maior Data Final de Validade encontrada
SEGMENTO
= SegmentoXX do campo CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA
DT_FINAL
<= CAIBR_GL_DIARIO_V.DATA_LANCTO
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima;

CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_GL_DIARIO_V.ID_CONTA_DC
GRAFICO_DE_CONTAS
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Cdigo da Empresa WS_COD_EMPRESA
Recuperar o campo COD_EMPRESA na view CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V. Para isto necessrio descobrir o Segmento
correspondente Empresa no campo CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA, atravs da parametrizao realizada
na coluna CAIBR_GL_SEGMENTOS_V.APPLICATION_COLUMN_NAME.
Cdigo do Estabelecimento WS_COD_ESTABELECIMENTO
Concatenar os campo CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.COD_EMPRESA e COD_ESTABELECIMENTO.

Item

Descrio do campo Tam.
Tipo

Descrio do campo
Tam. Tipo
Observao
01
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
05
06
07
08
09
10
COD_CONTA
DATA_SALDO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
070
Varchar2
Date
Number
Char
Number
Varchar2
Number
Number
(*)
Cdigo
Estabelecimento
(*) Conta Contbil
(*) Data do Saldo
(*) Saldo Inicial
(*) Dbito/Crdito
(*) Saldo Final
(*)Dbito/Crdito
Total de Crdito
Total de Dbito
001
001
do
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020
008
070
008
15V2
001
15V2
0001
15V2
15V2
V
N
A
A
N
A
N
N

da Ferramenta
da Ferramenta
AAAAMMDD
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3. SAFX03 Movimento de Contas a Pagar

3.1. Especificao Funcional de Ttulos oriundos do Recebimento
CONTAS A RECEBER
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V
Observaes: A partir de movimentos originados no RI. Verificar se ORIGEM na View CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V = RECEBIMENTO
INTEGRADO. Se for, buscar os dados conforme especificao abaixo.
Critrio de Seleo: Ler os Ttulos com campo Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.ORIGEM igual a RECEBIMENTO INTEGRADO e
SET_OF_BOOKS_ID igual a MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID.
Item
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
Origem
Tamanho
Tipo
008
Varchar2
*01
Cdigo da Empresa
*02
006
012
Varchar2
*03
*04
Data do Movimento (IN68)

Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica
(IN68)
008
001
N
A
025
Date
Varchar2
*05
Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica (IN68)
014
041
Varchar2
*06
*07
*08
Tipo do Documento
Numero do Documento (IN68)
Srie do Documento
005
012
003
A
A
A
025
050
025
Varchar2
Varchar2
Varchar2
09
10
Subsrie do Documento (IN68)

Cdigo da Operao (IN68)
002
006
A
A
014
Varchar2
*11
*12
Data de Emisso (IN68)

Data do Vencimento (IN68)
008
008
N
A
13
Arquivamento (IN68)
020
14
Valor da Operao (IN68 )
015v002
15
Dbito/Crdito (IN68)
001
16
Conta Contbil
070
Date
Date
Number
070
Varchar2

Ler a view Caibr_Ap_Nffs_Ri_V com INVOICE_ID
igual a Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.INVOICE_ID e
VENDOR_ID
igual
a
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VENDOR_ID e buscar o
campo COD_EMPRESA. Este campo ser utilizado
na Ferramenta para efetuar o DE/PARA
Com o acesso realizado para o campo Empresa na
view Caibr_Ap_Nffs_Ri_V concatenar os campos
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.COD_EMPRESA
e
Caibr_Ap_Nffs_Ri.V.COD_ESTABELECIMENTO.
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.DT_MOVTO
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_CATEGORIA.
Este campo ser utilizado na Ferramenta para efetuar
o DE/PARA
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_PFJ.
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_DOCTO
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.INVOICE_NUM
Se campo Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.SERIE_DOCFIS
igual a nulo Preencher com brancos;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.SERIE_DOCFIS.
NO POSSUI ESTA INFORMAO
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_OPERACAO
.
o DE/PARA
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.DT_INVOICE
Se campo Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.DT_VENCTO
igual a nulo Preencher com o campo
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.DT_INVOICE;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.DT_VENCTO.
Concatenar
os
campos
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.NR_LINHA, com &,
com
o
campo
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.OPERATION_ID retirando
zeros no significativos
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VALOR. Se o valor for
negativo, ignorar o sinal
Se Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VALOR for maior ou
igual a zero Preencher com D;
Seno Preencher com C
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
MS_PM2002.Set_Of_Books_Id e recuperar o
atributo GRAFICO_DE_CONTAS.
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.ID_CTA
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V.GRAFICO_DE_CONT
AS e recuperar o atributo COD_CONTA.
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17
Centro de Custo
020
18
19
20
Cdigo de ndice
Valor da Operao no ndice
Valor Original do Documento(IN68)
010
014V004
015V002
A
N
N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
*30
31
32
Nmero de Documento Compensao

Centro de Responsabilidade
Cdigo de Tributo
Especificao do Tributo
Cdigo de Receitas
Cdigo do DARF
Data do Fator Gerador
Data Inicial da Competncia
Data Final de Competncia
Valor Bruto
Valor da Deduo
Alquota do Tributo
015
020
002
02
005
04
008
008
008
015V02
015V02
003V04
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
020
Varchar2
Number

Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.ID_CTA e buscar o
segmento correspondente ao Centro de Custo,
truncando em 20 posies.
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VALOR. Se campo for
negativo ignorar o sinal
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Contas a Pagar no
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Contas a Pagar no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
3) Data Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento gerado no Contas a Pagar do Oracle
Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia
4) Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Categoria da Pessoa Fsica ou
Jurdica a qual pertence o movimento de Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do
campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para
o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
5) Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica ou Jurdica a qual
pertence o movimento de Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
6) Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no Ttulo do Contas a Pagar
cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface
ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
7) Nmero do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Ttulo que gerou o movimento de Contas a
Pagar cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
8) Srie do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie do Documento que gerou o movimento de Contas a
Pagar cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
9) Subsrie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
10) Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Operao realizada no movimento de Contas a Pagar
ir efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer
11) Data da Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso do Ttulo que gerou o movimento de Contas a
Pagar cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no
12) Data do Vencimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Vencimento do Ttulo que gerou o movimento de
Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications;
13) Arquivamento Ser formatado pelos campos especificado acima, que iro permitir a localizao do documento que originou o lanamento no
Contas a Pagar do Oracle Applications . No APPS estes campos excedem o tamanho do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS
estes campos no devero conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
14) Valor da Operao Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor da Operao realizada com o Ttulo do
Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo
no dever conter nulo para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
15) Dbito/Crdito Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, depender do sinal existente no Valor da Operao realizada como o Ttulo
do Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
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16) Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao lanamento
de Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas (SAFX2002) .
No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
17) Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no lanamento de Contas a
Pagar cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
18) Cdigo de ndice O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever ser tratado como
customizao da Interface;
19) Valor da Operao do ndice O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
customizao no APPS e na Interface;
20) Valor Original do Documento Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor Original do Ttulo do Contas a
Pagar cadastrado no Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o
correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
21) Nmero do Documento Compensao O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
solicitar customizao no APPS e na Interface;
22) Centro de Responsabilidade O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
customizao no APPS e na Interface;
23) Cdigo do Tributo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
24) Especificao do Tributo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
25) Cdigo de Receitas O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
26) Cdigo do DARF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
27) Data do Fator Gerador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
28) Data Inicial da Competncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
29) Data Final da Competncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
30) Valor Bruto O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
31) Valor da Deduo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
32) Alquota do Tributo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface.
os dados para o MasterSAF somente aps fechar o Perodo Contbil no APPS.
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3.2. Especificao Funcional de Ttulos oriundos no AR

CONTAS A PAGAR
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V
Observaes: A partir de movimentos originados no AR. Verificar se ORIGEM na View CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V diferente
RECEBIMENTO INTEGRADO. Se for, buscar os dados conforme especificao abaixo.
Critrio de Seleo: Ler os Ttulos com campo Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.ORIGEM diferente de RECEBIMENTO INTEGRADO e
SET_OF_BOOKS_ID igual a MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID.
Item
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
Origem
Tamanho
Tipo
008
Varchar2
*01
Cdigo da Empresa
*02
006
012
Varchar2
*03
*04

(IN68)
008
001
N
A
025
Date
Varchar2
*05
014
041
Varchar2
*06
*07
*08
09
10
Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica

(IN68)
Tipo do Documento
Srie do Documento
005
012
003
002
006
A
A
A
A
A
006
050
Varchar2
Varchar2
14
Char
*11
*12

008
008
N
N
13
Arquivamento (IN68)
020
14
015v002
15
Dbito/Crdito (IN68)
001
16
Conta Contbil
070
Date
Date
045
Number
Number
015
Number

Ler a view Caibr_Ap_Invoices_V com INVOICE_ID
igual a Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.INVOICE_ID e
VENDOR_ID
igual
a
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VENDOR_ID e buscar o
campo COD_EMPRESA. Este campo ser utilizado na
Com o acesso realizado para o campo EMPRESA na
view Caibr_Ap_Invoices_V, concatenar os campo
Caibr_Ap_Invoices_V.COD_EMPRESA
e
Caibr_Ap_Invoices_V.COD_ESTABELECIMENTO
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.DT_MOVTO
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_CATEGORIA. Este
campo ser utilizado na Ferramenta para efetuar o
DE/PARA
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_PFJ.
Caibr_Ap_Invoices_V.INVOICE_NUM
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_OPERACAO . Este
DE/PARA
Caibr_Ap_Invoices_V.DT_INVOICE
Se campo Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.DT_VENCTO
Caibr_Ap_Invoices_V.DT_INVOICE;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.DT_VENCTO.
Concatenar
os
campos
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.NR_LINHA, com &,
com
o
campo
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.INVOICE_ID com &
com
o
campo
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VENDOR_ID retirando
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VALOR. Se o valor for
Se Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.VALOR for maior ou
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
GRAFICO_DE_CONTAS.
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.ID_CTA
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
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17
Centro de Custo
18
19
20
Cdigo de ndice
Valor
Original
do
Documento(IN68)
Nmero
de
Documento
Compensao
Cdigo de Tributo
Cdigo de Receitas
Cdigo do DARF
Valor Bruto
Valor da Deduo
Alquota do Tributo
21
22
23
24
25
26
27
28
29
*30
31
32
020
15
Number
010
014V004
015V002
A
N
N
015

Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.ID_CTA e buscar o
Caibr_Ap_Invoices_V.VALOR. Se campo for negativo
ignorar o sinal
020
002
02
005
04
008
008
008
015V02
015V02
003V04
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N

COMENTRIOS :
1)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Contas a Pagar no
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Contas a Pagar no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
3) Data Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento gerado no Contas a Pagar do Oracle
Jurdica a qual pertence o movimento de Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do
5) Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica ou Jurdica a qual
pertence o movimento de Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
6) Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no Ttulo do Contas a Pagar
em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
7) Nmero do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Ttulo que gerou o movimento de Contas a
Pagar cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
8) Srie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
9) Subsrie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
10) Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Operao realizada no movimento de Contas a Pagar
ir efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer
11) Data da Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso do Ttulo que gerou o movimento de Contas a
Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer
12) Data do Vencimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Vencimento do Ttulo que gerou o movimento de
Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications;
13) Arquivamento Ser formatado pelos campos especificado acima, que iro permitir a localizao do documento que originou o lanamento no
Contas a Pagar do Oracle Applications . No APPS estes campos excedem o tamanho do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS
estes campos no devero conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
14) Valor da Operao Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor da Operao realizada com o Ttulo do
Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo
no dever conter nulo para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
15) Dbito/Crdito Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, depender do sinal existente no Valor da Operao realizada como o Ttulo
do Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
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16) Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao lanamento
de Contas a Pagar cadastrado no Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas (SAFX2002) .
17) Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no lanamento de Contas a
Pagar no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco para o correto atendimento IN68 pelo
MasterSAF;
18) Cdigo de ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
19) Valor da Operao do ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
20) Valor Original do Documento Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor Original do Ttulo do Contas a
Pagar cadastrado no Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o
correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
21) Numero do Documento Compensao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
customizao na Interface;
22) Centro de Responsabilidade O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
24) Especificao do Tributo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
27) Data do Fator Gerador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Interface;
Interface;
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3.3. Especificao Funcional de Pagamentos de Ttulos oriundos do Recebimento

CONTAS A RECEBER
CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V
Observaes: A partir de movimentos originados no RI. Verificar se ORIGEM na View CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V = RECEBIMENTO
INTEGRADO. Se for, buscar os dados conforme especificao abaixo.
Critrio de Seleo: Ler os Ttulos com campo Caibr_Ap_Pagamentos_V.ORIGEM igual a RECEBIMENTO INTEGRADO e
Caibr_Ap_Pagamentos_V.SET_OF_BOOKS_ID igual a MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID.
Item
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
Origem
Tamanho
Tipo
008
Varchar2
*01
Cdigo da Empresa
*02
006
012
Varchar2
*03
*04

(IN68)
008
001
N
A
025
Date
Varchar2
*05
014
041
Varchar2
*06
*07
*08

(IN68)
Tipo do Documento
Srie do Documento
005
012
003
A
A
A
025
050
025
Varchar2
Varchar2
Varchar2
09
10

002
006
A
A
010
Varchar2
*11
*12

008
008
N
A
13
14
Arquivamento (IN68)
020
015v002
A
N
15
Dbito/Crdito (IN68)
001
16
Conta Contbil
070
17
Centro de Custo
020
Date
Date
015
Number
Number
070
Varchar2
020
Varchar2

Ler a view Caibr_Ap_Nffs_Ri_V com INVOICE_ID
igual a Caibr_Ap_Pagamentos_V.INVOICE_ID e
VENDOR_ID
igual
a
Caibr_Ap_Pagamentos_V.VENDOR_ID e buscar o
campo COD_EMPRESA. Este campo ser utilizado
view Caibr_Ap_Nffs_Ri_V concatenar os campos
e
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.COD_ESTABELECIMENTO
Caibr_Ap_Pagamentos_V.DT_MOVTO
Caibr_Ap_Pagamentos_V.COD_CATEGORIA. Este
DE/PARA
Caibr_Ap_Pagamentos_V.COD_PFJ.
Caibr_Ap_Pagamentos_V.COD_DOCTO
Se campo Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.SERIE_DOCFIS
igual a nulo Preencher com brancos;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.SERIE_DOCFIS.
Caibr_Ap_Pagamentos_V.COD_OPERACAO . Este
DE/PARA
Se campo Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.DT_VENCTO igual
a
nulo
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.DT_INVOICE;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.DT_VENCTO.
Caibr_Ap_Pagamentos_V.INVOICE_PAYMENT_ID
Caibr_Ap_Pagamentos_V.VALOR. Se o valor for
Se Caibr_Ap_Pagamentos_V.VALOR for maior ou
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Ap_Pagamentos_V.ID_CTA_PAGTO
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
Caibr_Ap_Pagamentos_V.ID_CTA_PAGTO e buscar
o segmento correspondente ao Centro de Custo,
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18
19
20
Cdigo de ndice
Valor Original do Documento(IN68)
010
014V004
015V002
A
N
N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
*30
31
32
Nmero de Documento Compensao

Cdigo de Tributo
Cdigo de Receitas
Cdigo do DARF
Valor Bruto
Valor da Deduo
Alquota do Tributo
015
020
002
02
005
04
008
008
008
015V02
015V02
003V04
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
Number
015
Number

Caibr_Ap_Nffs_Ri_V.VALOR. Se campo
negativo ignorar o sinal
Caibr_Ap_Pagamentos_V.NR_CHEQHE
for
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Pagamento registrado no Contas a
Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
Cdigo do Estabelecimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os quatro dgitos correspondentes ao Cdigo do
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir
efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Data Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Pagamento registrado no Contas a Pagar do
Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Categoria da Pessoa Fsica ou
Jurdica a qual pertence o Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do
Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica ou Jurdica a qual
pertence o Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
conter valor em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Nmero do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Ttulo que gerou o Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
Srie do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie do Documento que gerou o Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
Subsrie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Operao realizada no Pagamento registrado no
Interface ir efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no
Data da Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso do Ttulo que gerou o Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer
Data do Vencimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Vencimento do Ttulo que gerou o Pagamento
registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications;
Arquivamento Ser formatado pelos campos especificado acima, que iro permitir a localizao do documento que originou o Pagamento no
Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS estes campos no devero conter valor nulo ou brancos, para
no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Valor da Operao Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor da Operao realizada com o Pagamento
registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este
campo no dever conter nulo para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
Dbito/Crdito Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, depender do sinal existente no Valor da Operao realizada como o
Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao Pagamento
registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas (SAFX2002) . No
APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no Pagamento registrado no
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22)
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Cdigo de ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor da Operao do ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor Original do Documento Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor Original do Ttulo referente ao
Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Numero do Documento Compensao Ser formatado conforme campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Cheque referente ao
Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Centro de Responsabilidade O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Cdigo do Tributo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Especificao do Tributo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Cdigo de Receitas O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo do DARF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Data do Fator Gerador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Data Inicial da Competncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Data Final da Competncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor Bruto O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor da Deduo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Alquota do Tributo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface.

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3.4. Especificao Funcional de Pagamentos de Ttulos oriundos no AR

CONTAS A PAGAR
CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V
Observaes: A partir de movimentos originados no AR. Verificar se ORIGEM na View CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V diferente
RECEBIMENTO INTEGRADO. Se for, buscar os dados conforme especificao abaixo.
Critrio de Seleo: Ler os Ttulos com campo Caibr_Ap_Pagamentos_V.ORIGEM diferente de RECEBIMENTO INTEGRADO e
Caibr_Ap_Pagamentos_V.SET_OF_BOOKS_ID igual a MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID.
Item
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
Origem
Tamanho
Tipo
008
Varchar2
*01
Cdigo da Empresa
*02
006
012
Varchar2
*03
*04

(IN68)
008
001
N
A
025
Date
Varchar2
*05
014
041
Varchar2
*06
*07
*08
09
10

(IN68)
Tipo do Documento
Srie do Documento
005
012
003
002
006
A
A
A
A
A
006
050
Varchar2
Varchar2
14
Char
*11
*12

008
008
N
N
13
14
Arquivamento (IN68)
020
015v002
A
N
15
Dbito/Crdito (IN68)
001
16
Conta Contbil
070
17
Centro de Custo
18
19
Cdigo de ndice
Date
Date
015
Number
Number
015
Number
020
15
Number
010
014V004
A
N

Ler a view Caibr_Ap_Invoices_V com INVOICE_ID
igual a Caibr_Ap_Pagamentos_V.INVOICE_ID e
VENDOR_ID
igual
a
Caibr_Ap_Pagamentos_V.VENDOR_ID e buscar o
view Caibr_Ap_Invoices_V concatenar os campo
e
Caibr_Ap_Invoices_V.COD_ESTABELECIMENTO
Caibr_Ap_Pagamenrtos_V.DT_MOVTO
Caibr_Ap_Pagamenrtos_V.COD_CATEGORIA. Este
DE/PARA
Caibr_Ap_Pagamenrtos_V.COD_PFJ.
Caibr_Ap_Pagamenrtos_V.COD_DOCTO
Caibr_Ap_Pagamenrtos_V.COD_OPERACAO . Este
DE/PARA
Se campo Caibr_Ap_Invoices_V.DT_VENCTO igual a
nulo
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Invoices_V.DT_INVOICE;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ap_Invoices_V.DT_VENCTO.
Caibr_Ap_Pagamentos_V.VALOR. Se o valor for
Se Caibr_Ap_Pagamentos_V.VALOR for maior ou
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
GRAFICO_DE_CONTAS.
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Ap_Pagamentos_V.ID_CTA_PAGTO
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
Caibr_Ap_Pagamentos_V.ID_CTA_PAGTO e buscar o
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29
*30
31
32
Valor
Original
do
Documento(IN68)
Nmero
de
Documento
Compensao
Cdigo de Tributo
Cdigo de Receitas
Cdigo do DARF
Valor Bruto
Valor da Deduo
Alquota do Tributo
015V002
015
020
002
02
005
04
008
008
008
015V02
015V02
003V04
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
015
Number
Caibr_Ap_Invoices_V.VALOR. Se campo for negativo

ignorar o sinal
Caibr_Ap_Pagamentos_V.NR_CHEQUE
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Pagamento registrado no Contas a
Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir
Data Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Pagamento registrado no Contas a Pagar do
Jurdica a qual pertence o Pagamento registrado no Contas a Pagar do APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
pertence o Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no Pagamento registrado no
Nmero do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Ttulo que gerou o Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
Srie do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie do Documento que gerou o Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
Subsrie do Documento O Apps no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Operao realizada no Pagamento registrado no
Data da Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso do Ttulo que gerou o Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer
Data do Vencimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Vencimento do Ttulo que gerou o Pagamento
registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications;
Arquivamento Ser formatado pelos campos especificado acima, que iro permitir a localizao do documento que originou o Pagamento no
Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS estes campos no devero conter valor nulo ou brancos, para
registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este
campo no dever conter nulo para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
Dbito/Crdito Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, depender do sinal existente no Valor da Operao realizada como o
Pagamento registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao Pagamento
registrado no Contas a Pagar do Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas (SAFX2002) . No
APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no Pagamento registrado no
Contas a Pagar do Apps. No Apps o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar
este campo na carga do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Valor da Operao do ndice O Apps no possui esta informao.Caso o Cliente necessite deste campo,dever solicitar customizao na Interface;
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20) Valor Original do Documento Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor Original do Ttulo referente ao
Pagamento no Contas a Pagar do Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
branco para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
21) Numero do Documento Compensao Ser formatado conforme campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Cheque referente ao
Pagamento no Contas a Pagar do Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
branco para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
22) Centro de Responsabilidade O Apps no possui esta informao.Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
24) Especificao do Tributo O Apps no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
27) Data do Fator Gerador O Apps no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Interface;
Interface;
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3.5. Desenho Tcnico
Caibr_Ap_
Contas_Pagar_V
Caibr_Ap_
Pagamentos_V
Contas Oficial Set
Of Book
Caibr_Ap_
Invoices_V
Caibr_Ap_
Nffs_Ri_V
Caibr_Gl_Plano_Co
ntas_V
MS_PM2002
Ferramenta
TB_MSOI03
Tabela De/Para
Regras: 1, 6 e 8
Ferramenta De/Para
Safx03
OU
Safx03
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Linguagem:
Responsvel Criao:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para carga no MasterSAF, referentes aos
Movimentos gerados no Contas a Pagar, independente de sua origem
PL/SQL
Mdio
PRC_MSAF_SAFX03


Nome
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V
Caibr_Ap_Pagamentos_V
Caibr_Ap_Nffs_Ri_V
Caibr_Ap_Invoices_V
MS_PM2002
Descrio
Dados de Ttulos do Contas a Pagar
Dados dos Pagamentos efetuados no Contas a Pagar
Dados de Documentos oriundos do Recebimentos
Dados de Documentos oriundos do AR
Cadastro de Segmentos configurados para o Flexfield Contbil
Tabela da Interface de Parametrizao de Set Of Book

Nome
Descrio
Contas a Pagar Tabela Temporria da Interface
TB_MSOI03

3.6.5.1.
Origem View CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V oriundos do RI
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOC_COMPENS
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Date
Date
Varchar2
Number
Char
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI03
Tamanho
008
012
025
041
025
050
025
014
050
001
070
020
015
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Definio da Coluna
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.DATA_MOVTO
Caibr_Ap_Contas_Pagar_V.COD_CATEGORIA
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Caibr_Ap_Invoices_V.ATTRIBUTE1
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3.6.5.3.
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3.6.5.4.
Origem View CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V oriundos do AR
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AR_ATTRIBUTE1
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AR_ATTRIBUTE6
AR_ATTRIBUTE7
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150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

1-)Leitura da View Principal CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V
Ler a view CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
PERIOD_NAME
>= Parmetro2
PERIOD_NAME
<= Parmetro3
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
2-)Leitura da View Principal CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V
Ler a view CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
PERIOD_NAME
>= Parmetro2
PERIOD_NAME
<= Parmetro3
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17/05/15

CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
3-)Leitura da View CAIBR_AP_NFFS_RI_V
Para cada linha lida nas views CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V e CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V, ler
CAIBR_AP_NFFS_RI_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
INVOICE_ID
= CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.INVOICE_ID
VENDOR_ID
= CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.VENDOR_ID
CAIBR_AP_NFFS_RI_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave acima.

4-)Leitura da View CAIBR_AP_INVOICES_V
Para cada linha lida nas views CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V e CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V, ler
CAIBR_AP_INVOICES_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
INVOICE_ID
= CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.INVOICE_ID
VENDOR_ID
= CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.VENDOR_ID
CAIBR_AP_INVOICES_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave acima.
view
view

COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha nesta tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Set Of Books;
MS_PM2002 no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.ID_CTA
Ou
CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.ID_CTA_PAGTO
GRAFICO_DE_CONTAS
Nos nossos processos necessitamos descobrir qual o Segmento CENTRO DE CUSTO, que nico para todo o Plano de Contas.
Para isto, necessitamos selecionar o campo APPLICATION_COLUMN_NAME da view CAIBR_GL_SEGMENTOS_V com:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
SEGMENT_ATTRIBUTETYPE = FA_COST_CTR
Na coluna APPLICATION_COLUMN_NAME encontraremos a literal SEGMENTx, onde x pode variar de 1 a 30. O nmero do
segmento encontrado ser o segmento correspondente ao Centro de Custo do Applications.
Obs1.: Os segmentos no Gl_Code_Combination esto separados por . (ponto), o que nos permitir buscar o Cdigo de Centro de
Custo que ser utilizado na leitura da view CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V.
Cdigo do Estabelecimento WS_COD_ESTAB Dados do RI
Concatenar os campo CAIBR_AP_NFFS_RI_V.COD_EMPRESA e COD_ESTABELECIMENTO.
Cdigo do Estabelecimento WS_COD_ESTAB Dados do AR
Concatenar os campo CAIBR_AP_INVOICES_V.COD_EMPRESA e COD_ESTABELECIMENTO.
Srie do Documento WS_SERIE_DOCFIS
Se CAIBR_AP_NFFS_RI_V.SERIE_DOCFIS igual a nulo Preencher com brancos;
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Seno Preencher com o campo CAIBR_AP_NFFS_RI_V.SERIE_DOCFIS.
Data de Vencimento WS_DT_VENCTO Ttulos oriundos do RI
Se
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.DT_VENCTO
igual
a
nulo
CAIBR_AP_NFFS_RI_V.DT_INVOICE;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.DT_VENCTO.
Data de Vencimento WS_DT_VENCTO Ttulos oriundos do AR
Se
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.DT_VENCTO
igual
a
nulo
CAIBR_AP_INVOICES_V.DT_INVOICE;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.DT_VENCTO.
Data Vencimento WS_DT_VENCTO Pagamentos oriundos do RI
Se
CAIBR_AP_NFFS_RI_V.DT_VENCTO
igual
a
nulo
CAIBR_AP_NFFS_RI_V.DT_INVOICE;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AP_NFFS_RI_V.DT_VENCTO.
Preencher
com
campo
Preencher
com
campo
Preencher
Data Vencimento WS_DT_VENCTO Pagamentos oriundos do AR

Se
CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.DT_VENCTO
igual
a
nulo
CAIBR_AP_INVOICES_V.DT_INVOICE;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.DT_VENCTO.
Preencher
com
com
campo
campo
Arquivamento WS_ARQUIVAMENTO Ttulos oriundos do RI

Concatenar os campo CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.NR_LINHA, mais a literal & mais o campo
CAIBR_AP_NFFS_RI_V.OPERATION_ID, todos retirando os zeros no significativos.
Arquivamento WS_ARQUIVAMENTO Ttulos oriundos do AR
Concatenar os campo CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.NR_LINHA, mais a literal & mais o campo
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.INVOICE_ID,
mais
a
literal
&o
campo
CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.VENDOR_ID, todos retirando os zeros no significativos.
Valor da Operao WS_VLR_MOVTO Ttulos oriundos do RI
Recuperar o valor absoluto do campo CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.VALOR.
Valor da Operao WS_VLR_MOVTO Ttulos oriundos do AR
Valor da Operao WS_VLR_MOVTO Pagamentos oriundos do RI
Recuperar o valor absoluto do campo CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.VALOR.
Valor da Operao WS_VLR_MOVTO Pagamentos oriundos do AR
Dbito / Crdito WS_IND_DEB_CRE Ttulos oriundos do RI
Se CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.VALOR for maior ou igual a zero Preencher com D;
Seno Preencher com C.
Dbito / Crdito WS_IND_DEB_CRE Ttulos oriundos do AR
Se CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.VALOR for maior ou igual a zero Preencher com D;
Dbito/Crdito WS_IND_DEB_CRE Pagamentos oriundos do RI
Se CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.VALOR for maior ou igual a zero Preencher com D;
Dbito/Crdito WS_IND_DEB_CRE Pagamentos oriundos do AR
Se CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.VALOR for maior ou igual a zero Preencher com D;
Cdigo do Centro de Custo WS_CENTRO_CUSTO
O acesso a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V depende do campo CAIBR_AP_CONTAS_PAGAR_V.ID_CTA ou do
campo CAIBR_AP_PAGAMENTOS_V.ID_CTA_PAGTO, conforme especificao acima.
Valor Original do Documento WS_VLR_TOT_DOCTO Ttulos oriundos do RI
Valor Original do Documento WS_VLR_TOT_DOCTO Ttulos oriundos do AR
Valor Original do Documento WS_VLR_TOT_DOCTO Pagamentos oriundos RI
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Valor Original do Documento WS_VLR_TOT_DOCTO Pagamentos oriundos do AR

View de Origem TB_MSOI03
Descrio do campo
Tam.
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
025
Date
Varchar2
05
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
06
COD_DOCTO
025
Varchar2
07
NUM_DOCFIS
050
Varchar2
08
09
SERIE_DOCFIS
Brancos
025
Varchar2
10
COD_OPERACAO
014
Char
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
@
@
20
VLR_TOT_DOCTO
21
NUM_DOC_COMPENS
22
23
24
25
26
27
28
@
@
@
@
@
@
29
30
31
32
@
@
@
Item
01
050
001
070
020
Date
Date
Varchar2
Number
Char
Varchar2
Varchar2
Number
015
Number

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
003
A
da Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
da Ferramenta
(*) Data do Movimento
008
N
AAAAMMDD
(*) Indicador de Pessoa
001
A
Fsica/Jurdica
No Automtica
(*) Cdigo da Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica
(*) Tipo de Documento
005
A
No Automtica
(*)
Nmero
do
012
A
Documento
(*) Srie do Documento
003
A
(*)
Subsrie
do
002
A
Documento
Cdigo da Operao
006
A
Automtica
(*) Data de Emisso
008
N
AAAAMMDD
(*) Data do Vencimento
008
N
AAAAMMDD
Arquivamento
020
A
Valor da Operao
15V2
N
Dbito/Crdito
001
A
Conta Contbil
070
A
Centro de Custo
020
A
Cdigo de ndice
010
A
Valor da Operao no
14V4
N
ndice
Valor
Original
do
15V2
N
Documento
Nmero do Documento
015
A
de Compensao
Centro
de
020
A
Responsabilidade
Cdigo de Tributo
002
A
002
A
Cdigo de Receitas
005
A
Cdigo do DARF
004
A
Data do Fato Gerador
008
N
Data
Inicial
da
008
N
Competncia
Data
Final
de
008
N
Competncia
Valor Bruto
15V2
N
Valor da Deduo
15V2
N
Alquota do Tributo
03V4
N
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4. SAFX04 CADASTRO DE PESSOAS FSICAS / JURIDICAS

4.1. Especificao Funcional de dados de FORNECEDORES
PURCHASING
CAIBR_PO_FORNECEDORES_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_PO_FORNECEDORES_V conter o Cadastro de Fornecedores do Oracle Applications.
Item
*01
*02
03
*04

(IN68)
Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica (IN68)
Data de Incio/Incluso/ Alterao (IN68)
Indicador do Contedo do Cdigo
*05
*06
MasterSAF
Tam
Tipo
001
A
Tam
025
Origem
Tipo
Varchar2
014
008
001
A
N
A
041
Varchar2
Date
Razo Social (IN68)

CPF / CGC (IN68)
070
014
A
A
080
030
Varchar2
Varchar2
07
08
Cdigo da Atividade Econmica

Inscrio Estadual (IN68)
007
014
A
A
010
Varchar2
09
Inscrio Municipal (IN68)
014
010
Varchar2
10
11
Inscrio SUFRAMA
Nome Fantasia (IN68)
014
050
A
A
080
Varchar2
12
Endereo (IN68)
050
035
Varchar2
13
14
Nmero do Endereo (IN68)

Complemento do Endereo (IN68)
010
010
A
A
001
Varchar2
15
Bairro (IN68)
020
035
Varchar2
16
Municpio
030
025
Varchar2
17
18
19
Distrito
Subdistrito
UF (IN68)
020
020
002
A
A
A
025
Varchar2
20
CEP (IN68)
008
020
Varchar2
21
Sigla do Pas
003
025
Varchar2
22
DDD
005
010
Varchar2

Caibr_Po_Fornecedores_V.COD_CATEGORIA Utilizar
este campo para buscar o De/Para
Caibr_Po_Fornecedores_V.COD_PFJ
Caibr_Po_Fornecedores_V.DT_ATUALIZACAO
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.TIPO_DOC igual a CGC ou
CPF Preencher com 1 (cdigo);
Seno Preencher com 4 (no possui CGC/CPF).
Caibr_Po_Fornecedores_V.NOME_PFJ
Se campo 04 igual a 1 Caibr_Po_Fornecedores_V.CNPJ;
Seno Preencher com @.
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.INSCR_EST diferente de nulos
preencher
com
o
campo
Caibr_Po_Fornecedores_V.INSCR_EST,
retirando
os
caracteres especiais;
Seno preencher com @.
Se
Caibr_Po_Fornecedores_V.INSCR_MUNICIPAL
diferente de nulo Caibr_Po_Fornecedores_V.INSCR_
MUNICIPAL
Caibr_Po_Fornecedores_V.NOME_PFJ, recuperando as
primeiras 50 posies.
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.ENDERECO diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.ENDERECO
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.COMPLEMENTO diferente de
nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.COMPLEMENTO,
recuperando as 10 primeiras posies;
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.BAIRRO diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.BAIRRO, recuperando as 20
primeiras posies;
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.CIDADE diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.CIDADE;
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.UF diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.UF, recuperando as 2 primeiras
posies;
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.CEP diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.CEP, truncando em 8 posies;
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.PAIS diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.PAIS;
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.DDD_FONE diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.DDD_FONE,
retirando
caracteres especiais e truncando em 5 posies;
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23
Telefone
010
015
Varchar2
24
Fax
010
015
Varchar2
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.TEFEFONE diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.TEFEFONE,
retirando
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.FAX diferente de nulo
Caibr_Po_Fornecedores_V.FAX,
retirando
caracteres
especiais e truncando em 10 posies;
25
Cdigo do Municpio
005
A
26
Classe de Pessoa Fsica / Jurdica
002
A
27
Classe de Empresa
002
A
28
Pessoa Fsica Contribuinte
001
A
COMENTRIOS :
Jurdica cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter
valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
02) Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica. um campo de
ID de Localizao do Fornecedor que nico no cadastro, ou seja, no existe duplicidade de cdigo dentro do Cadastro de Fornecedores. Campo obrigatrio
para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
03) Data de Incio/Incluso/Alterao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo de Pessoa
Fsica/Jurdica. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
04) Identificador do contedo do Cdigo Ser preenchido conforme especificado acima, porm sua formatao depende do correto preenchimento do
campo TIPO_DOCTO, com contedo CNPJ ou CPF, quando o Fornecedor possuir CNPJ ou CPF. Caso o campo TIPO_DOCTO esteja preenchido com
nulos o Fornecedor ser identificado como sem CNPJ ou CPF;
05) Razo Social Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Razo Social ou Nome do Fornecedor. Campo obrigatrio,
no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
06) CPF/CGC Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o CNPJ ou CPF ou nulo, este ltimo para os casos de Pessoas
Fsicas/Jurdicas sem CNPJ ou CPF;
07) Atividade Econmica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitado customizao no APPS e na Interface;
08) Inscrio Estadual Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Inscrio Estadual da Pessoa Jurdica. Caso a Pessoa
Jurdica no possua Inscrio Estadual, vir preenchido com a literal ISENTO. Para os casos de Pessoas Fsicas vir preenchido com nulo;
09) Inscrio Municipal Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Inscrio Municipal da Pessoa Jurdica;
10) Inscrio SUFRAMA No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
11) Nome Fantasia No contemplado no APPS. Ser formatado pela Interface conforme especificado acima, ou seja, truncando a Razo Social;
12) Endereo Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Endereo e o Nmero do Endereo. Campo necessrio para a
extrao de Obrigaes Fiscais. Dever ser preenchido corretamente na base Oracle para a correta emisso de relatrios fiscais;
13) Nmero do Endereo No contemplado no Oracle Applications. Est incluso no campo 12;
14) Complemento do Endereo Ser formatado com o campo especificado acima,que quando estiver preenchido, ir conter o Complemento do Endereo;
15) Bairro Ser formatado com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o Bairro referente ao Endereo do Fornecedor;
16) Municpio Ser formatado com o campo especificado acima, que ir conter o Municpio referente ao Endereo do Fornecedor;
17) Distrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente para a extrao de
Obrigaes Acessrias (dependendo da obrigatoriedade da UF), dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio,
ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
18) Subdistrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente para a extrao de
Obrigaes Acessrias (dependendo da obrigatoriedade da UF), dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio,
ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
19) UF Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que dever conter a UF referente ao Endereo do Fornecedor. Caso no esteja
preenchida a UF no APPS a Open Interface formata EX (Exterior). No dever estar preenchida com nulo/branco para a correta emisso de relatrios fiscais;
20) CEP Ser formatado com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o CEP referente ao Endereo do Fornecedor;
21) Sigla do Pas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Pas referente ao Endereo do Fornecedor cadastrado no Apps. No
Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do
APPS e do MasterSAF;
22) DDD Ser formatado com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o DDD referente ao Telefone do Fornecedor;
23) Telefone Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o Nmero do Telefone do Fornecedor;
24) FAX Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o Nmero do Fax do Fornecedor;
25) Cdigo do Municpio No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
26) Classe de Pessoa Fsica/Jurdica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
27) Classe de Empresa No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
28) Pessoa Fsica Contribuinte No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever
ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface.
1) Analisar o contedo dos campos inseridos no Oracle Applications, uma vez que os dados de Endereo, CEP, UF, Cdigo de Municpio e Pas no so
campos obrigatrios no ERP , porm so dados fundamentais para a emisso de Livros Fiscais e Obrigaes Acessrias MasterSAF;
2) O campo Cdigo do Municpio uma informao no disponvel no APPS, porm importante para o mdulo ISS do MasterSAF. Caso seja opo do
cliente, poder ser realizado um De/Para entre cdigos de CEP e Cdigo do Municpio utilizando a Ferramenta. O pr-requisito para isto que o CEP
esteja preenchido corretamente no Cadastro de Fornecedor do APPS. Neste caso, o cliente dever ser informado do esforo a ser dispensado para a
parametrizao da Ferramenta e, a necessidade de manuteno da parametrizao;
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3)
O campo Pas no MasterSAF definido como um cdigo de acordo com o Siscomex. Porm o campo no ERP permite uma digitao de descrio,
devido ao seu tamanho. A consultoria dever analisar a real necessidade do preenchimento deste campo, de acordo com as necessidades da Obrigaes
Fiscais do cliente, e solicitar o preenchimento no ERP com o cdigo Siscomex ou criar um De/Para entre Nome e Cdigo de Pas na Ferramenta. Para a
utilizao desta ltima opo, o cliente dever ser informado do esforo a ser dispensado para a parametrizao da Ferramenta e, a necessidade de
manuteno da parametrizao. A Instalao standard estar buscando as primeiras 3 posies do campo do Oracle Applications.
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4.2. Especificao Funcional de dados de CLIENTES

RECEIVABLES
CAIBR_AR_CLIENTES_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_AR_CLIENTES_V conter o Cadastro de Clientes do Oracle Applications.
Item
*01
MasterSAF
Tam
Tipo
001
A
Tam
007
Origem
Tipo
Char
*04

(IN68)
Data de Incio/Incluso/ Alterao
(IN68)
*05
*06
Razo Social (IN68)

CPF / CGC (IN68)
070
014
A
A
050
014
Varchar2
Varchar2
07
08

007
014
A
A
150
Varchar2
09
014
150
Varchar2
10
11
12
Inscrio SUFRAMA
Endereo (IN68)
014
050
050
A
A
A
050
240
Varchar2
Varchar2
13
14

010
010
A
A
240
Varchar2
15
Bairro (IN68)
020
240
Varchar2
16
Municpio
030
060
Varchar2
17
18
19
Distrito
Subdistrito
UF (IN68)
020
020
002
A
A
A
060
Varchar2
20
CEP (IN68)
008
060
Varchar2
21
Sigla do Pas
003
060
Varchar2
22
DDD
005
23
Telefone
010
24
Fax
010
25
Cdigo do Municpio
005
26
002
27
Classe de Empresa
002
28
001
COMENTRIOS :
A
A
A
A
A
A
A
*02
03
014
008
A
N
001
041
Varchar2
Date

Caibr_Ar_Clientes_V.COD_CATEGORIA Utilizar este
campo para buscar o De/Para
Caibr_Ar_Clientes_V.COD_CLIENTE.
Caibr_Ar_Clientes_V.DT_ATUALIZACAO
Se Caibr_Ar_Clientes_V.GLOBAL_ATTRIBUTE2 igual a
3 (CPF) ou 2 (CNPJ) Preencher com 1 (Cdigo);
Caibr_Ar_Clientes_V.NOME_CLIENTE
Se campo 04 igual a 1 Caibr_Ar_Clientes_V.CNPJ;
Se Caibr_Ar_Clientes_V.GLOBAL_ATTRIBUTE6 diferente
de
nulos
preencher
com
Caibr_Ar_Clientes_V.GLOBAL_ATTRIBUTE6, retirando os
Se Caibr_Ar_Clientes_V.GLOBAL_ATTRIBUTE7 diferente
de
nulos
preencher
com
Caibr_Ar_Clientes_V.GLOBAL_ATTRIBUTE1, truncando
em 14 posies;
Caibr_Ar_Clientes_V.NOME_CLIENTE.
Caibr_Ar_Clientes_V.ENDERECO, truncando em 50
posies.
Se Caibr_Ar_Clientes_V.COMPL diferente de nulo
Caibr_Ar_Clientes_V.COMPL, recuperando as 10 primeiras
posies;
Se Caibr_Ar_Clientes_V.BAIRRO diferente de nulo
Caibr_Ar_Clientes_V.BAIRRO, recuperando as 20 primeiras
posies;
Se Caibr_Ar_Clientes_V.CIDADE diferente de nulo
Caibr_Ar_Clientes_V.CIDADE, recuperando as 30 primeiras
posies;
Se Caibr_Ar_Clientes_V.UF diferente de nulo
Caibr_Ar_Clientes_V.UF, recuperando as 2 primeiras
posies;
Se Caibr_Ar_Clientes_V.CEP diferente de nulo
Caibr_Ar_Clientes_V.CEP, recuperando as 8 primeiras
posies;
Se Caibr_Ar_Clientes_V.PAIS diferente de nulo
Caibr_Ar_Clientes_V.PAIS;
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1)
Jurdica cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
2) Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica. um campo
de ID de Localizao do Cliente que nico no cadastro, ou seja, no existe duplicidade de cdigo dentro do Cadastro de Clientes. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter nulo/brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o
MasterSAF;
3) Data de Incio/Incluso/Alterao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo de
Pessoa Fsica/Jurdica. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
4) Identificador do contedo do Cdigo Ser preenchido conforme especificado acima, porm sua formatao depende do correto preenchimento do
campo GLOBAL_ATTRIBUTE2, contendo 3 ou 2, quando o Cliente possuir CNPJ ou CPF. Caso o campo GLOBAL_ATTRIBUTE2 venha
preenchido com nulo, o Cliente ser considerado como no tendo CNPJ nem CPF;
5) Razo Social Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Razo Social ou Nome do Cliente. Campo obrigatrio
para o MasterSAF. No Apps este campo no dever conter valor nulo/brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados do MasterSAF;
6) CPF/CGC Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o CNPJ ou CPF ou nulo, este ltimo para os casos de Pessoas
Fsicas/Jurdicas sem CNPJ ou CPF;
7) Atividade Econmica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
8) Inscrio Estadual Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Inscrio Estadual da Pessoa Jurdica. Caso a
Pessoa Jurdica no possua Inscrio Estadual, vir preenchido com ISENTO. Para os casos de Pessoas Fsicas vir preenchido com nulo. Na
definio deste campo est sendo utilizado um campo GLOBAL_ATTRIBUTE, no caso o de nmero 6. Caso o cliente utilize outra configurao de
GLOBAL_ATTRIBUTE, esta ser objeto de adequao da Interface atravs da Ferramenta utilizada na Interface;
9) Inscrio Municipal Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Inscrio Municipal da Pessoa Jurdica. Caso a
Pessoa Jurdica no possua Inscrio Municipal, vir preenchido com ISENTO ou nulos. Para os casos de Pessoas Fsicas vir preenchido com nulo.
Na definio deste campo est sendo utilizado um campo GLOBAL_ATTRIBUTE, no caso o de nmero 7. Caso o cliente utilize outra configurao
de GLOBAL_ATTRIBUTE, esta ser objeto de adequao da Interface atravs da Ferramenta utilizada na Interface;
10) Inscrio SUFRAMA No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
11) Nome Fantasia No contemplado no APPS. Ser formatado pela Interface conforme especificado, ou seja, igual a Razo Social;
12) Endereo Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Endereo e o Nmero do Endereo. Campo necessrio para
a extrao de Obrigaes Fiscais. Dever ser preenchido corretamente na base Oracle para a correta emisso de relatrios fiscais. Campo no conter
valor nulo, uma vez que est definido como NOT NULL;
13) Nmero do Endereo No contemplado no Oracle Applications. Est incluso no campo 12;
14) Complemento do Endereo Ser formatado com o campo especificado acima, que ir conter o Complemento do Endereo do Cliente;
15) Bairro Ser formatado com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o Bairro referente ao Endereo do Cliente;
16) Municpio Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Municpio referente ao Endereo do Cliente;
17) Distrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente para a extrao de
Obrigaes Acessrias (dependendo da obrigatoriedade da UF), dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo
usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
18) Subdistrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente para a extrao de
19) UF Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que dever conter a UF referente ao Endereo do Cliente. Caso no esteja
preenchida a UF no Oracle Applications a Open Interface formata EX (Exterior). No dever estar preenchida com nulo/branco ou um cdigo no
previsto na Legislao, para a correta emisso de relatrios fiscais;
20) CEP Ser formatado com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o CEP referente ao Endereo do Cliente;
21) Sigla do Pas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Pas referente ao Endereo do Cliente cadastrado no Oracle
DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF;
22) DDD No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
23) Telefone No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
24) FAX No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
25) Cdigo do Municpio No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
26) Classe de Pessoa Fsica/Jurdica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
27) Classe de Empresa No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
28) Pessoa Fsica Contribuinte No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface.
1) Analisar o contedo dos campos inseridos no APPS, uma vez que os dados de Endereo, CEP, UF, Cdigo de Municpio e Pas no so campos
obrigatrios no ERP, porm estes dados so fundamentais para a emisso de Livros Fiscais e Obrigaes Acessrias do MasterSAF;
2) O campo Cdigo do Municpio uma informao no disponvel no APPS, porm importante para o mdulo ISS do MasterSAF. Caso seja opo do
esteja preenchido corretamente no Cadastro de Fornecedor do APPS. Neste caso, o Cliente dever ser informado do esforo a ser dispensado para a
parametrizao da Ferramenta utilizada na Interface e, a necessidade de manuteno da parametrizao;
3) O campo Pas no MasterSAF definido como um cdigo de acordo com o Siscomex. Porm o campo no ERP permite uma digitao de descrio,
devido ao seu tamanho. A consultoria dever analisar a real necessidade do preenchimento deste campo, de acordo com as necessidades da Obrigaes
Fiscais do Cliente, e solicitar o preenchimento no ERP com o cdigo Siscomex ou criar um De/Para entre Nome e Cdigo de Pas na Ferramenta
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utilizada na Interface. Para a utilizao desta ltima opo, o Cliente dever ser informado do esforo a ser dispensado para a parametrizao da
Ferramenta e, a necessidade de manuteno da parametrizao. A Instalao standard estar buscando as primeiras 3 posies do campo do Apps.
4.3. Especificao Funcional de dados de ESTABELECIMENTOS

RECEIVABLES
CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V conter o cadastro de Estabelecimentos (filiais) das Empresas do APPS.
Item
*01
*02
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica (IN68)

MasterSAF
Tam
Tipo
001
A
014
A
03
*04

008
001
N
A
*05
*06
Razo Social (IN68)

CPF / CGC (IN68)
070
014
A
A
080
014
Varchar2
Varchar2
07
08

007
014
A
A
030
Varchar2
09
014
015
Varchar2
10
11
Inscrio SUFRAMA
014
050
A
A
080
Varchar2
12
13
14
Endereo (IN68)
050
010
010
A
A
A
040
Varchar2
040
Varchar2
15
Bairro (IN68)
020
040
Varchar2
16
Municpio
030
025
Varchar2
17
18
19
Distrito
Subdistrito
UF (IN68)
020
020
002
A
A
A
025
Varchar2
20
CEP (IN68)
008
020
Varchar2
21
22
23
24
25
26
27
28
Sigla do Pas
DDD
Telefone
Fax
Cdigo do Municpio
Classe de Empresa
003
005
010
010
005
002
002
001
A
A
A
A
A
A
A
A
025
Varchar2
Tam
012
Origem
Tipo
Varchar2
Date

Preencher com 3.
Concatenar
os
campos
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.COD_EMPRESA,
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.COD_ESTABELEC
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.DT_ATUALIZACAO
Se
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.TIPO_INSCRICAO
igual a 2 Preencher com 1 (Cdigo);
Seno Preencher com 4 (no possui CGC).
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.RAZAO_SOCIAL
Se
campo
04
igual
a
1
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.NR_INSCRICAO;
Se Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.INSCR_ESTADUAL
diferente
de
nulos
preencher
com
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.INSCR_ESTADUAL
,
retirando os caracteres especiais;
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.INSCR_MUNICIPAL
diferente
de
nulo
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.RAZAO_SOCIAL,
recuperando as primeiras 50 posies.
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.ENDERECO .
Se
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.COMPLEMENTO
diferente
de
nulo
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.COMPLEMENTO,
Se Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.BAIRRO diferente de
nulo
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.BAIRRO,
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.CIDADE, recuperando as
30 primeiras posies.
Se Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.ESTADO diferente de
nulo Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.ESTADO,
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.CEP, retirando caracteres
especiais e recuperando as 8 primeiras posies com zeros
esquerda.
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.PAIS.
COMENTRIOS :
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica Ser preenchido conforme especificado acima, pois esta view contm apenas o cadastro de Estabelecimentos
do APPS;
Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica. um campo
de CNPJ do Estabelecimento que nico no cadastro, ou seja, no existe duplicidade de cdigo dentro deste Cadastro. Campo obrigatrio. O campo
COD_EMPRESA no conter valor nulo, uma vez que est definido como NOT NULL. O campo COD_ESTABELEC poder ser nulo, o que dever
ser verificado, uma vez que este campo deveria estar preenchido com os 4 dgitos correspondentes ao cdigo de Filial do CNPJ;
Data de Incio/Incluso/Alterao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo de
Identificador do contedo do Cdigo Ser preenchido conforme especificado acima, porm sua formatao depende do correto preenchimento do
campo TIPO_INSCRIO, com contedo CGC, quando o Estabelecimento possuir CNPJ. O preenchimento deste campo para o MasterSAF,
depende da condio especificada acima, e caso seu contedo seja diferente de CGC, no ser recuperado o CNPJ do Estabelecimento;
Razo Social Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Razo Social ou Nome do Estabelecimento. Campo
obrigatrio, no conter nulo nem brancos, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
CPF/CGC Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o CNPJ do Estabelecimento caso o campo Tipo de Inscrio
for igual a CNPJ. O preenchimento deste campo depende do campo TIPO_INSCRICAO, conforme definio acima;
Atividade Econmica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Inscrio Estadual Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Inscrio Estadual do Estabelecimento ou ser
preenchido com a literal ISENTO ou ainda com nulo;
Inscrio Municipal Ser formatado com o campo especificado acima, que ir conter a Inscrio Municipal do Estabelecimento ou com nulo;
Inscrio SUFRAMA No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Nome Fantasia No contemplado no Oracle Applications. Ser formatado pela Interface conforme especificado, ou seja, truncando a Razo Social;
Endereo Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Endereo e o Nmero do Endereo do Estabelecimento.
Campo necessrio para a extrao de Obrigaes Fiscais. Dever ser preenchido corretamente na base Oracle para a correta emisso de relatrios
fiscais. Este campo no conter valor nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Nmero do Endereo No contemplado no Oracle Applications. Est incluso no campo 12;
Complemento do Endereo Ser formatado com o campo especificado acima, que ir conter o Complemento do Endereo do Estabelecimento;
Bairro Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o Bairro referente ao Endereo do
Estabelecimento. Este campo no conter valor nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Municpio Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Municpio referente ao Endereo do Estabelecimento. Este
campo no conter valor nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Distrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente para a extrao de
Subdistrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente para a extrao de
UF Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que dever conter a UF referente ao Endereo do Estabelecimento. Este campo no
conter valor nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL. Caso no esteja preenchida a UF no Oracle Applications a Open Interface
formata EX (Exterior). No dever estar preenchida com branco ou um cdigo no previsto na Legislao, para a correta emisso de relatrios fiscais;
CEP Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o CEP referente ao Endereo do Estabelecimento. Este campo no
conter valor nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Sigla do Pas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Pas referente ao Endereo do Estabelecimento cadastrado no Oracle
DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF;
DDD No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Telefone No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
FAX No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Cdigo do Municpio No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Classe de Pessoa Fsica/Jurdica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
Classe de Empresa No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Pessoa Fsica Contribuinte No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,

1)
2)
3)
Analisar o contedo dos campos inseridos no Oracle Applications, uma vez que os dados de Endereo, CEP, UF, Cdigo de Municpio e Pas no so
campos obrigatrios no ERP podendo estar preenchidos com nulos. Porm so dados fundamentais para a emisso de Livros Fiscais e Obrigaes
Acessrias MasterSAF;
campo Cdigo do Municpio uma informao no disponvel no APPS, porm importante para o mdulo ISS do MasterSAF. Caso seja opo do
esteja preenchido corretamente no Cadastro de Fornecedor do APPS. Neste caso, o cliente dever ser informado do esforo a ser dispensado para a
parametrizao da Ferramenta e, a necessidade de manuteno da parametrizao;
campo Pas no MasterSAF definido como um cdigo de acordo com o Siscomex. Porm o campo no ERP permite uma digitao de descrio, devido
ao seu tamanho. A consultoria dever analisar a real necessidade do preenchimento deste campo, de acordo com as necessidades da Obrigaes Fiscais
do cliente, e solicitar o preenchimento no ERP com o cdigo Siscomex ou criar um De/Para entre Nome e Cdigo de Pas na Ferramenta. Para a
utilizao desta ltima opo, o cliente dever ser informado do esforo a ser dispensado para a parametrizao da Ferramenta e, a necessidade de
manuteno da parametrizao. A Instalao standard estar buscando as primeiras 3 posies do campo do Oracle Applications.
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4.4. Especificao Funcional de dados de TRANSPORTADORAS

RECEIVABLES
CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V conter o Cadastro de Transportadoras do Oracle Applications.
Item
*01
*02
03
*04
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica (IN68)

MasterSAF
Tam
Tipo
001
A
014
A
008
N
001
A
*05
Razo Social (IN68)
070
*06
CPF / CGC (IN68)
07
08
Tam
Origem
Tipo
025
Varchar2
Date
080
Varchar2
014
450
Varchar2

007
014
A
A
150
Varchar2
09
10
11

Inscrio SUFRAMA
014
014
050
A
A
A
080
Varchar2
12
Endereo (IN68)
050
150
Varchar2
13
14
15
16

Bairro (IN68)
Municpio
010
010
020
030
A
A
A
A
150
Varchar2
17
18
19
Distrito
Subdistrito
UF (IN68)
020
020
002
A
A
A
150
Varchar2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
CEP (IN68)
Sigla do Pas
DDD
Telefone
Fax
Cdigo do Municpio
Classe de Empresa
008
003
005
010
010
005
002
002
001
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Preencher com 4.
Caibr_Po_Transportadoras_V.COD_TRANSP
Caibr_Po_Transportadoras_V.DT_ATUALIZACAO
Se
Caibr_Po_Transportadoras_V.GLOBAL_ATTRIBUTE4
igual a 1 (CNPJ) ou 2 (CPF) Preencher com 1
(Cdigo);
Se
Caibr_Po_Transportadoras_V.DESCRICAO
preencher
com
o
campo
Caibr_Po_Transportadoras_V.DESCRICAO, recuperando
as primeiras 70 posies;
Se
campo
04
igual
a
1
Caibr_Po_Transportadoras_V.CNPJ;
Se Caibr_Po_Transportadoras_V.INSCR_EST diferente
de
nulos
p
preencher
com
Caibr_Po_Transportadoras_V.INSCR_EST,
retirando
caracteres especiais e recuperando as 14 primeiras
posies;
Se
preencher
com
Caibr_Po_Transportadoras_V.DESCRICAO, recuperando
as primeiras 50 posies;
Se Caibr_Po_Transportadoras_V.ENDERECO
Diferente
de
nulo
Caibr_Po_Transportadoras_V.ENDERECO
Se Caibr_Po_Transportadoras_V.CIDADE diferente de
nulo
Caibr_Po_Transportadoras_V.CIDADE,
Se Caibr_Po_Transportadoras_V.UF diferente de nulo
Caibr_Po_Transportadoras_V.UF, recuperando as 2
primeiras posies;
COMENTRIOS :
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica Ser preenchido conforme especificado acima, pois esta view j trs apenas Transportadoras cadastradas no
APPS;
Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica. um campo
de ID da Transportadora que nico no cadastro, ou seja, no existe duplicidade do campo definido como Cdigo, dentro do Cadastro de
Transportadora. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo de
Identificador do contedo do Cdigo Ser preenchido conforme especificado acima, porm sua formatao depende do correto preenchimento do
campo GLOBAL_ATTRIBUTE4, com contedo 1 ou 2 , quando a Transportadora possuir CNPJ ou CPF. O preenchimento correto deste campo
para o MasterSAF, dependo do contedo do campo GLOBAL_ATTRIBUTE4. Caso este campo no possua os valores 1 ou 2, no ser recuperado o
CNPJ da Transportadora;
Razo Social Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Razo Social ou Nome do Transportador. Caso este
campo venha preenchido com nulos ou brancos ser objeto de inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
CPF/CGC Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o CNPJ ou CPF ou nulo, este ltimo para os casos de Pessoas
Fsicas/Jurdicas sem CNPJ ou CPF. O preenchimento deste campo depende do contedo do campo GLOBAL_ATTRIBUTE4, conforme especificado
acima;
Atividade Econmica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Inscrio Estadual Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Inscrio Estadual da Transportadora. Caso a
Pessoa Jurdica no possua Inscrio Estadual, vir preenchido com ISENTO. Para os casos de Pessoas Fsicas vir preenchido com nulo;
Inscrio Municipal No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Inscrio SUFRAMA No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Nome Fantasia No contemplado no Oracle Applications. Ser formatado pela Interface conforme especificado na definio funcional, ou seja,
truncando a Razo Social;
Endereo Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Endereo e o Nmero do Endereo. Campo necessrio para
a atendimento IN68;
Nmero do Endereo No contemplado no Oracle Applications. Est incluso no campo 12;
Complemento do Endereo No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
Bairro No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Municpio Ser formatado com o campo especificado acima, que quando estiver preenchido, ir conter o Municpio referente ao Endereo da
Transportadora;
Distrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Subdistrito No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
UF Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que dever conter a UF referente ao Endereo da Transportadora. Caso no esteja
preenchida a UF no Oracle Applications a Open Interface formata EX (Exterior). No dever estar preenchida com nulo, branco ou um cdigo no
previsto na Legislao, para a correta emisso de relatrios fiscais;
CEP No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Sigla do Pas No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
DDD No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Telefone No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
FAX No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Cdigo do Municpio No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Classe de Pessoa Fsica/Jurdica No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
Classe de Empresa No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Pessoa Fsica Contribuinte No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,

1)
Analisar o contedo dos campos inseridos no Oracle Applications, uma vez que os dados de Descrio (Razo Social campo obrigatrio para o
MasterSAF), CNPJ, Inscrio Estadual, Endereo, CIDADE e UF no so campos obrigatrios no ERP podendo estar preenchidos com nulos. Porm
so dados de IN68.
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17/05/15

4.5. Desenho Tcnico
Caibr_Export_
Data
Caibr_Po_
Fornecedores_V
Caibr_Jlbr_
Entidades_
Legais_V
Caibr_Ar_
Clientes_V
Caibr_Po_
Transportadoras_V
TB_MSOI04
Ferramenta De/Para
Safx04
OU
Tabela De/Para
Regras: 8 e 9
Safx04
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Linguagem:
Responsvel Criao:
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Pessoas Fsicas/Jurdicas
PL/SQL
Baixo
GST - Equipe Interface
PRC_MSAF_SAFX04

Sero recebidos dois parmetros de data para processamento:
4.6.3. Views de Entrada

Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Po_Fornecedores_V
Caibr_Ar_Clientes_V
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V
Caibr_Po_Transportadoras_V
Descrio
Tabela de Eventos ocorridos no APPS
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de Clientes
Cadastro de Estabelecimentos
Cadastro de Transportadoras
4.6.4. View de Sada

Nome
Descrio
Cadastro de Pessoas Fsicas/Jurdicas View da Interface
VW_MSOI04
4.6.5. Definio da View de Sada

4.6.5.1.
Origem View CAIBR_PO_FORNECEDORES_V
Nome da Coluna
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
DATA_X04
IND_CONTEM_COD
RAZAO_SOCIAL
CPF_CGC
INSC_ESTADUAL
INSC_MUNICIPAL
ENDERECO
COMPL_ENDERECO
BAIRRO
CIDADE
UF
CEP
COD_PAIS
DDD
TELEFONE
FAX
ATTR_VENDOR1
ATTR_VENDOR2
ATTR_VENDOR3
ATTR_VENDOR4
ATTR_VENDOR5
ATTR_VENDOR6
ATTR_VENDOR7
ATTR_VENDOR8
ATTR_VENDOR9
ATTR_VENDOR10
ATTR_VENDOR11
ATTR_VENDOR12
ATTR_VENDOR13
ATTR_VENDOR14
Tipo
VW_MSOI04
Tamanho
Definio da Coluna
Varchar2
025
Caibr_Po_Fornecedores_V.COD_CATEGORIA
Varchar2
041
Date
Caibr_Po_Fornecedores_V.DT_ATUALIZACAO
Char
001
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Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
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ATTR_VENDOR15
ATTR_SITE1
ATTR_SITE2
ATTR_SITE3
ATTR_SITE4
ATTR_SITE5
ATTR_SITE6
ATTR_SITE7
ATTR_SITE8
ATTR_SITE9
ATTR_SITE10
ATTR_SITE11
ATTR_SITE12
ATTR_SITE13
ATTR_SITE14
ATTR_SITE15
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
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ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE1
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GLOBAL_ATTRIBUTE5
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GLOBAL_ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE16
GLOBAL_ATTRIBUTE17
GLOBAL_ATTRIBUTE18
GLOBAL_ATTRIBUTE19
GLOBAL_ATTRIBUTE20
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
150
150
150
150
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150
150
150
Caibr_Po_Fornecedores_V.ATTR_SITE1
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@
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17/05/15

4.6.5.2.
Origem View CAIBR_AR_CLIENTES_V
Nome da Coluna
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
DATA_X04
IND_CONTEM_COD
RAZAO_SOCIAL
CPF_CGC
INSC_ESTADUAL
INSC_MUNICIPAL
ENDERECO
COMPL_ENDERECO
BAIRRO
CIDADE
UF
CEP
COD_PAIS
DDD
TELEFONE
FAX
ATTR_VENDOR1
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ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
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ATTRIBUTE7
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ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE1
GLOBAL_ATTRIBUTE2
GLOBAL_ATTRIBUTE3
GLOBAL_ATTRIBUTE4
GLOBAL_ATTRIBUTE5
Tipo
VW_MSOI04
Tamanho
Definio da Coluna
Varchar2
025
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Varchar2
041
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Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
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060
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010
@
Varchar2
015
@
Varchar2
015
@
Varchar2
150
@
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150
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150
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150
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150
@
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150
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150
@
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150
@
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150
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@
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Varchar2
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150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
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GLOBAL_ATTRIBUTE6
GLOBAL_ATTRIBUTE7
GLOBAL_ATTRIBUTE8
GLOBAL_ATTRIBUTE9
GLOBAL_ATTRIBUTE10
GLOBAL_ATTRIBUTE11
GLOBAL_ATTRIBUTE12
GLOBAL_ATTRIBUTE13
GLOBAL_ATTRIBUTE14
GLOBAL_ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE16
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4.6.5.3.
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
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Varchar2
Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
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150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
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150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Caibr_Ar_Clientes_V.GLOBAL_ATTR_RAC1
Origem View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V
Nome da Coluna
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DATA_X04
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Varchar2
Varchar2
Date
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
VW_MSOI04
Tamanho Definio da Coluna
025
3
041
Se
campo
diferente
de
nulo
Concatenar
os
campos
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.COD_EMPRESA
e
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.COD_EMPRESA.
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.DT_ATUALIZACAO
001
WS_IND_CONTEM_COD
080
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.RAZAO_SOCIAL
450
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150
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040
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240
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150
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150
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060
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060
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010
@
015
@
015
@
150
@
150
@
150
@
150
@
150
@
150
@
150
@
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ATTR_VENDOR8
ATTR_VENDOR9
ATTR_VENDOR10
ATTR_VENDOR11
ATTR_VENDOR12
ATTR_VENDOR13
ATTR_VENDOR14
ATTR_VENDOR15
ATTR_SITE1
ATTR_SITE2
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ATTR_SITE4
ATTR_SITE5
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ATTR_SITE7
ATTR_SITE8
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ATTR_SITE11
ATTR_SITE12
ATTR_SITE13
ATTR_SITE14
ATTR_SITE15
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
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ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
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ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE1
GLOBAL_ATTRIBUTE2
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GLOBAL_ATTRIBUTE6
GLOBAL_ATTRIBUTE7
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GLOBAL_ATTRIBUTE11
GLOBAL_ATTRIBUTE12
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GLOBAL_ATTRIBUTE15
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GLOBAL_ATTRIBUTE19
GLOBAL_ATTRIBUTE20
GLOBAL_ATTR_RAC1
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GLOBAL_ATTR_RAC6
GLOBAL_ATTR_RAC7
GLOBAL_ATTR_RAC8
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GLOBAL_ATTR_RAC10
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GLOBAL_ATTR_RAC12
GLOBAL_ATTR_RAC13
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
150
150
150
150
150
150
150
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150
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150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
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@
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@
@
@
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@
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@
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GLOBAL_ATTR_RAC14
GLOBAL_ATTR_RAC15
GLOBAL_ATTR_RAC16
GLOBAL_ATTR_RAC17
GLOBAL_ATTR_RAC18
GLOBAL_ATTR_RAC19
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4.6.5.4.
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
150
150
150
150
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150
150
@
@
@
@
@
@
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Origem View CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V
Nome da Coluna
IND_FIS_JUR
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IND_CONTEM_COD
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INSC_MUNICIPAL
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ATTR_VENDOR15
ATTR_SITE1
ATTR_SITE2
ATTR_SITE3
ATTR_SITE4
ATTR_SITE5
ATTR_SITE6
ATTR_SITE7
ATTR_SITE8
ATTR_SITE9
ATTR_SITE10
ATTR_SITE11
ATTR_SITE12
ATTR_SITE13
ATTR_SITE14
ATTR_SITE15
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
Tipo
VW_MSOI04
Tamanho
Varchar2
025
Varchar
041
Date
Char
001
Varchar2
080
Varchar2
450
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
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Varchar2
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Varchar2
240
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Varchar2
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Varchar2
060
Varchar2
060
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010
Varchar2
015
Varchar2
015
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Definio da Coluna
4
Caibr_Po_Transportadoras_V.COD_TRANSP
Caibr_Po_Transportadoras_V.DT_ATUALIZACAO
WS_IND_CONTEM_COD
WS_CPF_CGC
Caibr_Po_Transportadoras_V.INSCR_EST
@
Caibr_Po_Transportadoras_V.ENDERECO
@
@
Caibr_Po_Transportadoras_V.CIDADE
Caibr_Po_Transportadoras_V.UF
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
Caibr_Po_Transportadoras_V.ATTRIBUTE1
Pgina 52 de 363
17/05/15

ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE1
GLOBAL_ATTRIBUTE2
GLOBAL_ATTRIBUTE3
GLOBAL_ATTRIBUTE4
GLOBAL_ATTRIBUTE5
GLOBAL_ATTRIBUTE6
GLOBAL_ATTRIBUTE7
GLOBAL_ATTRIBUTE8
GLOBAL_ATTRIBUTE9
GLOBAL_ATTRIBUTE10
GLOBAL_ATTRIBUTE11
GLOBAL_ATTRIBUTE12
GLOBAL_ATTRIBUTE13
GLOBAL_ATTRIBUTE14
GLOBAL_ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE16
GLOBAL_ATTRIBUTE17
GLOBAL_ATTRIBUTE18
GLOBAL_ATTRIBUTE19
GLOBAL_ATTRIBUTE20
GLOBAL_ATTR_RAC1
GLOBAL_ATTR_RAC2
GLOBAL_ATTR_RAC3
GLOBAL_ATTR_RAC4
GLOBAL_ATTR_RAC5
GLOBAL_ATTR_RAC6
GLOBAL_ATTR_RAC7
GLOBAL_ATTR_RAC8
GLOBAL_ATTR_RAC9
GLOBAL_ATTR_RAC10
GLOBAL_ATTR_RAC11
GLOBAL_ATTR_RAC12
GLOBAL_ATTR_RAC13
GLOBAL_ATTR_RAC14
GLOBAL_ATTR_RAC15
GLOBAL_ATTR_RAC16
GLOBAL_ATTR_RAC17
GLOBAL_ATTR_RAC18
GLOBAL_ATTR_RAC19
GLOBAL_ATTR_RAC20
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Caibr_Po_Transportadoras_V.Global_Attribute1
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

1-)Leitura da Tabela principal CAIBR_EXPORT_DATA FORNECEDORES
Selecionar os campos SYSTEM_ID1 e SYSTEM_CODE1 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que satisfaam
a seguinte condio:
EXPORT_SYSTEM_ID = 4
EVENT_TYPE_ID
= 23
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1
igual a nulo;
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1 igual a nulo.

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_PO_FORNECEDORES_V com:
ID_PFJ
= CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1
COD_CATEGORIA = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
DT_ATUALIZACAO = CAIBR_EXPORT_DATA.EXPORT_DATE
CAIBR_PO_FORNECEDORES_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima.

2-)Leitura da Tabela principal CAIBR_EXPORT_DATA - CLIENTES
Selecionar o campo SYSTEM_ID1 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que satisfaam a seguinte condio:
EVENT_TYPE_ID
= 38
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
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17/05/15

EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1
igual a nulo.
Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_AR_CLIENTES_V com a seguinte condio:
CUSTOMER_ID
CAIBR_AR_CLIENTES_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
3-)Leitura Tabela principal CAIBR_EXPORT_DATA ESTABELECIMENTOS
a seguinte condio:
EVENT_TYPE_ID
= 11
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1 igual a nulo;
CAIBR_EXPORT_DATA_SYSTEM_CODE1 igual a nulo.

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V com a seguinte
condio:
SET_OF_BOOKS_ID = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1
SEG_CTA_EMPRESA = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada

acima.
4-)Leitura Tabela principal CAIBR_EXPORT_DATA - TRANSPORTADORAS
Selecionar o campo SYSTEM_CODE1 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que satisfaam a seguinte
condio:
EVENT_TYPE_ID
= 25
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V com:
COD_TRANSP
= CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada

acima.
FORNECEDORES
Indicador de Operao WS_IND_CONTEM_COD
Ser definido pelo campo CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.TIPO_DOC:
SE = CGC ou CPF Preencher com 1;
SENO Preencher com 4.
Indicador de Operao WS_CPF_CGC
Ser definido pelo campo WS_IND_CONTEM_COD:
SE = 1 Preencher com campo CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.CNPJ;
SENO Preencher com @.
UF WS_UF
Se Caibr_Po_Fornecedores_V.PAIS igual a BR Caibr_Po_Fornecedores_V.UF;
Seno Preencher com EX
CLIENTES
Ser definido pelo campo CAIBR_AR_CLIENTES_V.GLOBAL_ATTRIBUTE2:
SE = 1 (CPF) ou 2 (CNPJ) Preencher com 1;
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SE = 1 Preencher com campo CAIBR_AR_CLIENTES_V.CNPJ;
UF WS_UF
Se Caibr_Ar_Clientes_V.PAIS igual a BR Caibr_Ar_Clientes_V.UF;
ESTABELECIMENTOS
Ser definido com campo CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V.TIPO_INSCRI CAO :
SE = CGC Preencher com 1;
SE = 1 Preencher com campo CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V.
NR_INSCRICAO;
UF WS_UF
Se Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.PAIS igual a BR Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.ESTADO;
TRANSPORTADORAS
Ser definido pelo campo CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.TIPO_DOC:
SE = CFC ou CPF Preencher com 1;
SE = 1 Preencher com campo CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.CNPJ;
6-)Tratamento de Erro na gerao da View VW_MSOI04
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da View VW_MSOI04 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido da tabela
CAIBR_EXPORT_DATA com:
EXPORT_STATUS = 4
Os casos de alerta no devero ser atualizados com este status, apenas demonstrar na log de erro a ocorrncia.
7-)Atualizao de Status da tabela CAIBR_EXPORT_DATA
A cada 200 (duzentos) registros tratados da tabela CAIBR_EXPORT_DATA pela Interface, atualizar status com:
EXPORT_STATUS = 2

Item
01
View de Origem VW_MSOI04

Descrio do campo
Tam
IND_FIS_JUR
025
041
Tipo
Char
02
COD_FIS_JUR
Varchar2
03
DATA_X04
04
IND_CONTEM_COD
001
Char
05
RAZAO_SOCIAL
080
Varchar2
06
CPF_CGC
450
Varchar2
07
08
INSC_ESTADUAL
150
Varchar2
Date

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
001
A
Aplicar Regra por Descrio da
Fsica/Jurdica (IN68)
Ferramenta - Regra 8 No
Automtica
(*) Cdigo da Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica (IN68)
Data
008
N
AAAAMMDD
Incio/Incluso/Alterao
(*)
Indicador
do
001
A
Contedo do Cdigo
(*) Razo Social (IN68)
070
A
Truncar em 70 posies.
Retirar os caracteres especiais @ ,
aspas duplas e Tab.
(*) CPF/CGC (IN68)
014
A
Retirar os caracteres especiais.
Cdigo da Atividade
007
A
Econmica
Inscrio Estadual
014
A
Pgina 55 de 363
17/05/15

09
INSCR_MUNICIPAL
150
Varchar2
10
11
@
RAZAO_SOCIAL
080
Varchar2
(IN68)
Inscrio
Municipal
(IN68)
Inscrio SUFRAMA
12
ENDERECO
240
Varchar2
13
14
COMPL_ENDEREC
O
040
Varchar2
15
BAIRRO
240
16
CIDADE
150
17
18
19
20
@
@
UF
CEP
21
014
014
050
A
A
Endereo (IN68)
050
Nmero do Endereo
(IN68)
Complemento
do
Endereo
010
010
Varchar2
Bairro (IN68)
020
Varchar2
Municpio
030
150
060
Varchar2
Varchar2
Distrito
Subdistrito
UF (IN68)
CEP (IN68)
020
020
002
008
A
A
A
N
COD_PAIS
060
Varchar2
Sigla Pas
003
22
23
DDD
TELEFONE
010
015
Varchar2
Varchar2
DDD
Telefone
005
010
A
A
24
FAX
015
Varchar2
FAX
010
25
26
@
@
005
002
N
A
27
28
@
@
Cdigo do Municpio
Classe de Pessoa Fsica
Jurdica
Classe de Empresa
Pessoa
Fsica
Contribuinte
002
001
A
A
Pgina 56 de 363

aspas duplas e Tab.
aspas duplas e Tab.
aspas duplas e Tab.
aspas duplas e Tab.
aspas duplas e Tab.
Truncar em 2 posies
Retirar todos os caracteres especiais e
letras.
Automtica
Retirar todos os caracteres especiais
(exceto hfen) e letras.
Retirar todos os caracteres especiais
(exceto hfen) e letras.
17/05/15

5. SAFX05 Contas a Receber

5.1. Especificao Funcional de Lanamentos de Ttulos no Contas a Receber
RECEIVABLES
CAIBR_AR_MOVTOS_V
Observaes: Esta view ir conter todos de Ttulos lanados no Contas a Receber do Oracle Applications.
Critrio de Seleo: Ler os Ttulos para o Perodo recebido no Parmetro e com o campo Caibr_Ar_Movtos_V.SET_OF_BOOKS_ID igual a
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID.
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
03
*04
*06
*07
08
09
*10
*11
12
*13
Data do Movimento
(IN68)
Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica
(IN68)
Tipo de Documento (IN68)
Nmero do Documento (IN68)
Srie do Documento (IN68)
Cdigo de Operao (IN68)
Data de emisso (IN68)
Arquivamento (IN68)
*14
Valor da Operao
*15
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
006
A
Origem
Tamanho
Tipo
012
Varchar2

Caibr_Ar_Movtos_V.COD_EMPRESA
Concatenar
os
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_ESTABELEC
Caibr_Ar_Movtos_V.DT_MOVTO
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_CATEGORIA
campo
e
008
001
N
A
007
Date
Char
014
041
Varchar2
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_FIS_JUR
005
012
003
002
006
008
008
020
A
A
A
A
A
N
N
A
150
020
150
Varchar2
Varchar2
Varchar2
016
Char
Date
Date
Varchar2
015V002
Dbito / Crdito
001
16
Conta Contbil
070
070
Varchar2
17
Centro de Custo
020
020
Varchar2
18
19
20
Cdigo do ndice
Valor Original do documento (IN68)
010
014V004
015V002
A
N
N
21
Nmero do Documento Compensao
015
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_DOCTO
Caibr_Ar_Movtos_V.NUM_DOCFIS
Caibr_Ar_Movtos_V.SERIE
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_OPERACAO
Caibr_Ar_Movtos_V.DATA_EMISSAO
Caibr_Ar_Movtos_V.DT_VENCTO
Concatenar
os
campo
Caibr_Ar_Movtos_V.NR_PARCELA mais a literal
&
mais
o
campo
Caibr_Ar_Movtos_V.ARQUIVAMENTO
Caibr_Ar_Movtos_V.VL_MOVTO. Se o valor for
Se campo Caibr_Ar_Movtos_V.VL_MOVTO maior
ou igual a zero Preencher com C;
Seno Preencher com D.
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Ar_Movtos_V.ID_CTA
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
Caibr_Ar_Movtos_V.ID_CTA e buscar o segmento
correspondente ao Centro de Custo, truncando em 20
posies.
Caibr_Ar_Movtos_V.VL_TOT_DOCTO. Se o valor
for negativo, ignorar o sinal
*05
050
Number
Number
COMENTRIOS :
1)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Contas a Receber
no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar
o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
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17/05/15

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Contas a Receber no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento gerado no Contas a Receber do
Jurdica a qual pertence o movimento de Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do
pertence o movimento de Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no
dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no Ttulo do Contas a
Receber cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Nmero do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Ttulo que gerou o movimento de
Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications. No APPS o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio
para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao para o MasterSAF;
Srie do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie do Documento que gerou o movimento de Contas a
Receber cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
Subsrie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Operao realizada no movimento de Contas a
Data da Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso do Ttulo que gerou o movimento de Contas a
Receber cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no
Data do Vencimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Vencimento do Ttulo que gerou o movimento de
Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications;
Arquivamento Ser formatado pelos campos especificado acima, que iro permitir a localizao do documento que originou o lanamento no
Contas a Receber do Oracle Applications . No APPS estes campos excedem o tamanho do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No
APPS estes campos no devero conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Valor da Operao Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor da Operao realizada com o Ttulo do
Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este
campo conter os valores reconhecidos pelo MasterSAF e no dever conter nulo para no ocorrer inconsistncias na Importao para o MasterSAF;
Dbito/Crdito Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, depender do sinal existente no Valor da Operao realizada como o Ttulo
do Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao lanamento
de Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas (SAFX2002) .
Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no lanamento de Contas a
Valor da Operao do ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor Original do Documento Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor Original do Ttulo do Contas a
Receber cadastrado no Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para
o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Nmero do Documento Compensao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
customizao na Interface.
Pgina 58 de 363
17/05/15

5.2. Especificao Funcional de Pagamentos lanados Contas a Receber

RECEIVABLES
CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V
Observaes: Esta view ir conter todos de Pagamentos de Ttulos lanados no Contas a Receber do Oracle Applications.
Critrio de Seleo: Ler os Ttulos com campo Caibr_Ar_Recebimentos_V.SET_OF_BOOKS_ID igual a MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID.
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
03
*04
*06
*07
*08
*09
10
11
*12
*13
Data do Movimento
(IN68)
Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica
(IN68)
Cdigo de Operao (IN68)
Data de emisso (IN68)
Arquivamento (IN68)
14
Valor da Operao
15
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
006
A
Origem
Tamanho
Tipo
008
Varchar2
012
Varchar2

Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_EMPRESA
Concatenar
os
campo
e
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_ESTABELEC
Caibr_Ar_Recebimentos_V.DT_MOVTO
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_CATEGORIA
008
001
N
A
007
Date
Char
014
041
Varchar2
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_CLIENTE
005
012
003
002
006
008
008
020
A
A
A
A
A
N
N
A
150
020
150
Varchar2
Varchar2
Varchar2
020
Char2
Date
Date
Number
015V002
Dbito / Crdito
001
16
Conta Contbil
070
17
Centro de Custo
020
18
19
20
Cdigo do ndice
Valor Original do documento (IN68)
010
014V004
015V002
A
N
N
21
Nmero do Documento Compensao
015
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_DOCTO
Caibr_Ar_Recebimentos_V.NUM_DOCFIS
Caibr_Ar_Recebimentos_V.SERIE
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_OPERACAO
Caibr_Ar_Recebimentos_V.DT_EMISSAO
Caibr_Ar_Recebimentos_V.DT_VENCTO
Concatenar
os
campos
Caibr_Ar_Recebimentos_V.NR_PARCELA mais a
literal
&
mais
o
campo
Caibr_Ar_Recebimentos_V.RECEIVABLE_APPLIC
ATION_ID
Caibr_Ar_Recebimentos_V.VLR_RECEBIDO. Se o
valor for negativo, ignorar o sinal
Se
Caibr_Ar_Recebimentos_V.VLR_RECEBIDO
maior ou igual a zero Preencher com C;
SET_OF_BOOKS_ID
igual
a
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Ar_Recebimentos_V.ID_CTA
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
Caibr_Ar_Recebimentos_V.ID_CTA e buscar o
Caibr_Ar_Recebimentos_V.VLR_APLICADO. Se o
valor for negativo, ignorar o sinal
Caibr_Ar_Recebimentos_V.NUM_DOC_RECEB
*05
Number
015
Number
Number
030
Varchar2
COMENTRIOS :
1)
2)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Pagamento gerado
no Contas a Receber do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Interface ir efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos,
para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento de Pagamento gerado no Contas
a Receber do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria da Pessoa Fsica ou Jurdica a qual
pertence o movimento de Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do
campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre os campos do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio
para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao para o MasterSAF;
pertence o movimento de Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este
campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no de Pagamento gerado no
Contas a Receber do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Nmero do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Ttulo que gerou o movimento de
Pagamento no Contas a Receber do Apps. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
Srie do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie do Documento que gerou o movimento de Pagamento
gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
Subsrie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Operao realizada no movimento de Pagamento
gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado,
Data da Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso do Ttulo que gerou o movimento de
Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Data do Vencimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Vencimento do Ttulo que gerou o movimento de
Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications;
Arquivamento Ser formatado pelos campos especificado acima, que iro permitir a localizao do documento que originou o Pagamento gerado
no Contas a Receber do Oracle Applications. No APPS estes campos excedem o tamanho do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No
APPS estes campos no devero conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
gerado no Contas a Receber do Apps. Este valor ser recuperado sem sinal. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo conter os
valores reconhecidos pelo MasterSAF e no dever conter nulo para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
Dbito/Crdito Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, depender do sinal existente no Valor da Operao realizada com o
Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao lanamento
de Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas
(SAFX2002) . No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no lanamento de
Pagamento gerado no Contas a Receber do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos
para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Valor da Operao do ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor Original do Documento Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor Original do Ttulo que gerou o
Pagamento no Contas a Receber cadastrado no Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no dever conter
valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Nmero do Documento Compensao Ser formatado conforme campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Documento de
Compensao do Pagamento registrado no Contas a Receber do Oracle Applications. Este valor ser recuperado sem sinal. No APPS este campo no
dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF.
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5.3. Desenho Tcnico
Caibr_Ar_
Movtos_V
Contas Oficial Set
Of Book
Caibr_Ar_
Recebimentos_V
Ferramenta
MS_PM2002
VW_MSOI05
Tabela De/Para
Regras: 1, 6 e 8
Ferramenta De/Para
Safx05
OU
Safx05
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5.4.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_CRIA_MSOI05
Linguagem:
Responsvel Criao:
aos dados do MasterSAF, referentes as Movimentos de Contas a Receber.
PL/SQL
Mdio
PRC_MSAF_CRIA_MSOI05


Nome
Caibr_Ar_Movtos_V
Caibr_Ar_Recebimentos_V
Descrio
Movimentos de Contas a Receber
Recebimentos registrados no Contas a Receber

Nome
Descrio
Movimento de Contas a Receber Tabela da Interface
TB_MSOI05

5.4.5.1.
Origem View CAIBR_AR_MOVTOS_V
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOCTO_COMPENS
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Date
Date
Varchar2
Number
Char
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI05
Tamanho
008
012
007
041
150
020
150
016
050
001
070
020
015
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Definio da Coluna
Concatenar os campos Caibr_Ar_Movtos_V.COD_EMPRESA
e Caibr_Ar_Movtos_V.COD_ESTABELEC
Caibr_Ar_Movtos_V.DATA_MOVTO
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_CATEGORIA
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_FIS_JUR
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_DOCTO
Caibr_Ar_Movtos_V.NUM_DOCFIS
WS_SERIE
Caibr_Ar_Movtos_V.COD_OPERACAO
Caibr_Ar_Movtos_V.DATA_EMISSAO
Caibr_Ar_Movtos_V.DT_VENCTO
WS_ARQUIVAMENTO
WS_VLR_MOVTO
WS_IND_DEB_CRE
WS_CENTRO_CUSTO
WS_VLR_TOT_DOCTO
@
Caibr_Ar_Movtos_V.ATTRIBUTE1
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5.4.5.2.
Origem View CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
Tipo
Varchar2
Varchar2
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOCTO_COMPENS
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Date
Date
Varchar2
Number
Char
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI05
008
012
Concatenar os campos Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_EMPRESA e
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_ESTABELEC
Caibr_Ar_Recebimentos_V.DT_MOVTO
007
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_CATEGORIA
041
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_CLIENTE
150
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_DOCTO
020
Caibr_Ar_Recebimentos_V.NUM_DOCFIS
150
WS_SERIE
016
Caibr_Ar_Recebimentos_V.COD_OPERACAO
Caibr_Ar_Recebimentos_V.DT_EMISSAO
Caibr_Ar_Recebimentos_V.DT_VENCTO
050
WS_ARQUIVAMENTO
WS_VLR_MOVTO
001
WS_IND_DEB_CRE
070
020
WS_CENTRO_CUSTO
WS_VLR_TOT_DOCTO
015
@
150
Caibr_Ar_Recebimentos_V.ATTRIBUTE1
150
150
150
150
150
150
150
150
150

1-)Leitura da View Principal CAIBR_AR_MOVTOS_V
Ler a view CAIBR_AR_MOVTOS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
CAIBR_AR_MOVTOS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
2-)Leitura da View Principal CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V
Ler a view CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
COD_EMPRESA = Parmetro1;
COD_EMPRESA = TODOS
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_AR_MOVTOS_V.ID_CTA
Ou
CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.ID_CTA
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GRAFICO_DE_CONTAS
Nos nossos processos necessrio descobrir qual o Segmento de CENTRO DE CUSTO, que nico para todo o Plano de Contas.
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
Srie do Documento WS_SERIE MOVIMENTOS
Se CAIBR_AR_MOVTOS_V.SERIE igual a nulo Preencher com brancos;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AR_MOVTOS_V.SERIE.
Srie do Documento WS_SERIE RCEBIMENTOS
Se CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.SERIE igual a nulo Preencher com brancos;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.SERIE.
Arquivamento WS_ARQUIVAMENTO MOVIMENTOS
Concatenar os campo CAIBR_AR_MOVTOS_V.NR_PARCELA,
mais a literal & mais o campo
CAIBR_AR_MOVTOS_V.ARQUIVAMENTO_ID, todos retirando os zeros no significativos.
Arquivamento WS_ARQUIVAMENTO RECEBIMENTOS
Concatenar os campo CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.NR_PARCELA, mais a literal & mais o campo
CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.RECEIVABLE_APPLICATION_ID, todos retirando os zeros no significativos.
Valor da Operao WS_VLR_MOVTO MOVIMENTOS
Recuperar o valor absoluto do campo CAIBR_AR_MOVTOS_V.VL_MOVTO.
Valor da Operao WS_VLR_MOVTO RECEBIMENTOS
Recuperar o valor absoluto do campo CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.VLR_RECEBIDO.
Dbito / Crdito WS_IND_DEB_CRE MOVIMENTOS
Se CAIBR_AR_MOVTOS_V.VL_MOVTO for maior ou igual a zero Preencher com C;
Dbito / Crdito WS_IND_DEB_CRE RECEBIMENTOS
Se CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.VLR_RECEBIDO for maior ou igual a zero Preencher com C;
Cdigo do Centro de Custo WS_CENTRO_CUSTO
O acesso a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V depende do campo CAIBR_AR_MOVTOS_V.ID_CTA ou do campo
CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.ID_CTA, conforme especificao acima.
Valor Original do Documento WS_VLR_TOT_DOCTO MOVIMENTOS
Recuperar o valor absoluto do campo CAIBR_AR_MOVTOS_V.VL_TOT_DOCTO.
Valor Original Documento WS_VLR_TOT_DOCTO RECEBIMENTOS
Recuperar o valor absoluto do campo CAIBR_AR_RECEBIMENTOS_V.VLR_APLICADO.

Descrio do campo
Tam
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
02
COD_ESTAB
Varchar2
03
DATA_MOVTO
Item
01
012
Date

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
da Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
da Ferramenta
008
N
AAAAMMDD
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04
IND_FIS_JUR
007
Char
05
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
06
COD_DOCTO
150
Varchar2
07
08
09
10
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
Brancos
COD_OPERACAO
020
150
Varchar2
Varchar2
016
Char
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
@
@
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOCTO_COMPENS
001
070
020
Date
Date
Varchar2
Number
Char
Varchar2
Varchar2
030
Number
Varchar2
050
(*) Indicador
Fsica/Jurdica
de
Pessoa
001
(*) Cdigo da Pessoa

Fsica/Jurdica
014
005
(*) Nmero do Documento

(*) Srie do Documento
(*) Subsrie do Documento
Cdigo da Operao
012
003
002
006
A
A
A
A
008
008
020
15V2
001
070
020
010
14V4
15V2
015
N
N
A
N
A
A
A
A
N
N
A
(*) Data de Emisso

(*) Data do Vencimento
Arquivamento
Valor da Operao
Dbito/Crdito
Conta Contbil
Centro de Custo
Cdigo de ndice
Valor Original do Documento
Nmero do Documento de
Compensao
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No Automtica

No Automtica

No Automtica
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6. SAFX07 CONHECIMENTO DE FRETE DE ENTRADAS

Arquivo de Cdigos 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13
RECEBIMENTO INTEGRADO
CAIBR_REC_NF_FRETES_V
Marcelo Simes
Observaes: Estas sendo considerado na Interface, que os Conhecimento de Frete de Entrada no tm itens cadastrados no Oracle Applications.
Observaes: Esta view CAIBR_REC_NF_FRETES_V conter os Conhecimentos de Fretes de Entradas informadas no Oracle Applications.
Critrio de Seleo: Selecionar os registros com CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.POSTED_FLAG igual a S e
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.STATUS igual a COMPLETE ou CANCELLED, DT_RECEBIMENTO dentro do Perodo recebido como
Parmetro e campo COD_EMPRESA igual a Empresa recebida no Parmetro.
TRATAMENTO DAS NOTAS DE ENTRADA DE REVERSO
O primeiro tratamento a ser efetuado no programa ser a verificao do campo CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.NF_REVERSAO.
Se o campo estiver preenchido com S dever ser feita uma leitura da tabela CAIBR_REC_NFE_V com ORGANIZATION_ID igual ao
ORGANIZATION_ID da nota que foi lida, LOCATION_ID igual ao LOCATION_ID da nota que foi lida e OPERATION_ID da nota lida, para recuperar o
campo ID_NOTA_PAI.
Ler a CAIBR_REC_NF_FRETES com ORGANIZATION_ID, LOCATION_ID e INVOICE_ID igual ao ID_NOTA_PAI que foi lida. Buscar todos os
campos da chave (campos de 1 a 10 e 20) da nota pai, e o campo 30 que dever ser preenchido com S.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
004
Varchar2
*03
*04
*05
Movimento Entrada/Sada (IN68)

Normal ou Devoluo
001
001
005
A
A
A
001
025
Varchar2
Varchar2
*06
Indicador Pessoa Fsica/Jurdica (IN68)
001
025
Varchar2
*07
Cdigo/Destinatrio/Emitente/Remetente
(IN68)
Nmero do Documento Fiscal/Nmero do Mapa
Resumo de Caixa (IN68)
014
041
Varchar2
012
015V01
Number
09
10
*11
*12
13
Srie do Documento Fiscal (IN68)

Subsrie do Documento Fiscal (IN68)
Classificao do Documento Fiscal (IN68)
Modelo de Documento (IN68)
003
002
008
001
002
A
A
N
A
A
025
Varchar2
14
Cdigo Fiscal
004
15
Natureza da Operao
003
16
17
18
19
20
Nmero do Docto Fiscal de Referncia (IN68)

Srie do Docto Fiscal de Referncia (IN68)
Subsrie do Docto Fiscal de Referncia (IN68)
Nmero da Declarao de Importao (IN68)
Data de Sada/Recebimento (IN68)
012
003
002
012
008
A
A
A
A
N
Date
21
22
23
Inscrio Estadual Substituto Tributrio (IN68)

Valor dos Produtos / Servios (IN68)
Valor Total do Documento Fiscal (IN68)
014
015V02
015V02
A
N
N
Number
Number
*08
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
Date
025
Varchar2
Number
025
Varchar2

Ler a view Caibr_Rec_Entry_Operations_V e buscar
o campo COD_EMPRESA. Este campo ser
utilizado na Ferramenta para efetuar o DE/PARA
view Caibr_Rec_Entry_Operations_V concatenar os
campos
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_EMPRESA e
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_ESTABELE
CIMENTO. Este campo ser utilizado na Ferramenta
para efetuar o DE/PARA.
Preencher com 1
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.NORM_DEV
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_DOCTO. Este campo
ser utilizado na Ferramenta para efetuar o
DE/PARA
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_CATEGORIA. Este
DE/PARA
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_PFJ
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.NUM_DOCFIS
desprezando as casas decimais.
Caso o campo possua mais de 6 posies recuperar
os dgitos significativos sem zeros a esquerda, at o
limite de 12 dgitos.
Caso o campo possua 6 posies ou menos de 6
posies, recuperar os dgitos significativos com
zeros esquerda, at o limite de 6 dgitos.
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.SERIE_DOCFIS
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.DATA_EMISSAO
Preencher com 1
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_DOCTO Utilizar
este campo para buscar o DE/PARA
Se campo Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_CFO tiver
mais de 4 posies Recuperar as 3 primeiras
posies;
Seno Recuperar as 4 primeiras posies.
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_NATUREZA_OP.
o DE/PARA
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.DT_RECEBIMEN
TO
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_FRETE
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24
25
26
27
28
29
*30
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor de Outras Despesas
Valor Diferena Alquotas Fretes
Valor Descontos (IN68)
Contribuinte Final (IN68)
Situao da Nota (IN68)
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
001
001
N
N
N
N
N
A
A
31
32
33
ndice de Converso
Valor do Documento em ndice
Conta Contbil
010
014V04
070
A
N
A
Number
34
Alquota ICMS
003V04
Number
35
Valor ICMS
015V02
Number
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Diferena Alquota ICMS

Observao ICMS/ISS
Cdigo de Apurao ICMS
Alquota IPI
Valor IPI (IN68)
Observao IPI (IN68)
Cdigo Apurao IPI
Alquota IR (IN68)
Valor IR (IN68)
Alquota ISS
Valor ISS
Alquota ICMS Substituio Tributria
003V04
045
005
003V04
015V02
045
005
003V04
015V02
003V04
015V02
003V04
N
A
A
N
N
A
A
N
N
N
N
N
Number
48
Valor ICMS Substituio Tributria
015V02
Number
49
50
51
Observao ICMS Substituio Tributria

Cdigo Apurao ICMS Substituio Tributria
Base ICMS Tributada
045
005
015V02
A
A
N
Number
52
Base ICMS Isenta
015V02
Number
Number

Se no for Reverso (vide comentrios iniciais)
Preencher com N;
Seno Preencher com S.
Ler a view Caibr_Gl_Plano_Contas_V com
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.ID_CTA e buscar o campo
COD_CONTA.
Ler tabela MS_PM07ECF_1 com EMPRESA e
TP_TRIB_ICMS
igual
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.TP_TRIB_ICM. Se campo
MS_PM07ECF_1.IND_BASE1 diferente de 5
Preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ALIQ_ICMS;
Seno No Preencher.
TP_TRIB_ICMS
igual
MS_PM07ECF_1.IND_BASE1 diferente de 5
Preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ICMS;
Seno No Preencher.
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.DIF_ALIQ_ICMS
TP_TRIB_ICMS
igual
MS_PM07ECF_1.IND_BASE1 igual a 5
Preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ALIQ_ICMS;
Seno No Preencher.
TP_TRIB_ICMS
igual
Preencher
com
o
campo
Seno No Preencher.
TP_TRIB_ICMS
igual
Preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_BASE_ICMS;
Seno No Preencher.
TP_TRIB_ICMS
igual
Preencher
com
o
campo
Seno No Preencher.
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53
Base ICMS Outras
015V02
Number
54
Base Reduo ICMS
015V02
Number
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Base IPI Tributada

Base IPI Isenta
Base IPI Outras
Base Reduo IPI (IN68)
Base IR Tributada (IN68)
Base IR Isenta
Base ISS Tributada
Base ISS Isenta
Base ISS Realizados por Terceiros
Base ICMS Substituio Tributria
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Number
65
66
67
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69
70
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Nmero Mquina Registradora

Nmero Cupom Final do Dia
Modelo Cupom Fiscal
Valor Total Servios
Nmero de Controle da Nota Fiscal
Valor Alquota de Destino
Nota Fiscal Incentivada
Indicador do Tipo de Frete
006
006
002
015V02
012
003V04
001
001
N
A
A
N
A
N
A
A
73
74
75
Cdigo do Municpio ISS

Nota Fiscal Transferncia de Crdito
Data da Declarao de Importao / Data Doc.
Original nas Operaes de Devoluo
Valor Servio de Transporte Valor Frete
Data Escrita Extempornea
Cdigo Tributao Interno
Cdigo da Regio
Data Autenticao / Data do Cancelamento da
Nota Fiscal
Canal de Distribuio / Cod. Obra
ICMS Substituio Tributria
ICMS No Escriturado / Estorno de Dbito de
NFST
005
001
008
N
A
N

TP_TRIB_ICMS
igual
Preencher
com
o
campo
Seno No Preencher.
TP_TRIB_ICMS
igual
Calcular
menos
campo
Seno No Preencher.
TP_TRIB_ICMS
igual
Preencher
com
o
campo
Seno No Preencher.
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.OPERATION_ID
Ler a view Caibr_Rec_Entry_Operations_V.
Se campo MODALIDADE_FRETE igual a C
Preencher com 1;
Se campo MODALIDADE_FRETE igual a F
Preencher com 2;
Seno No Preencher.
015V02
008
005
002
008
N
N
A
A
N

010
001
015V02
A
A
N
015V02
015V02
003V04
015V02
015V02
015V02
001
001
N
N
N
N
N
N
A
A

TP_TRIB_ICMS
igual
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.TP_TRIB_ICMS.
Se
campo MS_PM07ECF_1.IND_BASE1 diferente de
1 e 5 Preencher com o campo
Seno No Preencher.
76
77
78
79
80
81
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90
91
IPI No Escriturado
Valor Base INSS
Valor Alquota INSS
Valor INSS Retido
Valor Material Aplicado (ISS)
Valor Subempreitada (ISS)
Indicador Municpio Beneficirio do ISS
Responsvel pelo Recolhimento de ISS
Number
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114
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116
117
118
Valor de Diferencial de Alquotas

Data de Cancelamento
Pgina
Livro
Nmero da AIDF
Data Validade do Documento Fiscal AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Nmero Selo Controle de NF
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base ICMS Origem / Destino
Valor ICMS Origem / Destino
Alquota ICMS Origem / Destino
Desconto Condicional
Base Isenta ICMS-S
Base Outras ICMS-S
Reduo Base ICMS-S
Percentual Reduo Base Clculo ICMS
Indicador Pessoa Fis/Jur de Compra Direta
Cd. de Pessoa Fis/Jur de Compra Direta
Indicador de Medida Judicial
UF Origem / Destino
Tipo de Compra / Venda
015V02
008
008
006
006
012
008
001
005
012
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
001
014
001
002
002
N
N
N
A
A
A
N
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
Number
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_DIF_ALIQ_ICMS
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Conhecimento de
Frete de Entrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Conhecimento de Frete de Entrada no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface
3) Movimento Entrada/Sada Ser formatado conforme especificado acima, uma vez que estamos tratando somente Conhecimento de Frete de
Entrada para carga no MasterSAF;
4) Normal ou Devoluo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os valores reconhecidos pelo MasterSAF para identificar se o
Conhecimento de Frete de Entrada no Oracle Applications Normal ou de Devoluo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo
no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
5) Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no Conhecimento de Frete de
Entrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor em
branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Jurdica que emitiu o Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Apps. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
7) Cdigo do Destinatrio/Emitente/Remetente Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica ou
Jurdica que emitiu o Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este
campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
8) Nmero do Documento Fiscal/Nmero do Mapa Resumo de Caixa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do
Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zero, para no ocorrer inconsistncia na Importao para o MasterSAF;
9) Srie do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie do Conhecimento de Frete de Entrada
cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
10) Subsrie do Documento Fiscal O Apps no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
11) Data de Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso do Conhecimento de Frete de Entrada
cadastrado no Oracle Applications;
12) Classificao do Documento Fiscal Ser formatado conforme especificado acima, uma vez que estamos tratando somente Conhecimento de Frete
de Entrada para carga no MasterSAF;
13) Modelo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado no Conhecimento de
Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco,
para a correta emisso das Obrigaes Fiscais no MasterSAF;
14) Cdigo Fiscal Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter o Cdigo Fiscal de Operao utilizada no Conhecimento de Frete de
Interface ir truncar o campo do APPS. No APPS este campo no dever conter valor zero, para o correto atendimento IN68 e emisso das
Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
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15) Natureza da Operao Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter o Cdigo da Natureza de Operao utilizada no Conhecimento
de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zero, para o
correto atendimento IN68 e emisso das Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
16) Nmero do Documento Fiscal de Referncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
17) Srie do Documento Fiscal de Referncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
18) Subsrie do Documento Fiscal de Referncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
19) Nmero da Declarao de Importao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
20) Data de Sada/Recebimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Entrada do Conhecimento de Frete de
Entrada no Estabelecimento, informada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer
inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
21) Inscrio Estadual do Substituto Tributrio O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados
para atendimento IN68. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao no APPS e na Interface;
22) Valor dos Produtos / Servios Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total do Frete informado no Conhecimento
de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, para o correto atendimento
23) Valor Total do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total do Frete informado no
Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, para o correto
atendimento IN68 pelo MasterSAF;
24) Valor do Frete O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
25) Valor do Seguro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
26) Valor de Outras Despesas O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
27) Valor Diferena Alquotas Fretes O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
28) Valor de Descontos O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
29) Contribuinte Final O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
30) Situao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador de Situao do Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado
31) ndice de Converso O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
32) Valor do Documento em ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
33) Conta Contbil Ir conter o ID da Conta Contbil utilizada no Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications, que ir
permitir a recuperao do Code Combination no Plano de Contas;
34) Alquota de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Alquota de ICMS utilizada no Conhecimento de Frete de
Entrada cadastrado no Oracle Applications. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de ICMS de Conhecimento de Frete de
Entrada. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros se o Conhecimento de Frete tiver ICMS, para o correto atendimento s
35) Valor do ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de ICMS utilizado no Conhecimento de Frete de Entrada
cadastrado no Apps. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de ICMS de Conhecimento de Frete. No APPS este campo no
dever conter valor nulo/zeros se o Conhecimento de Frete tiver ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
36) Diferena de Alquota de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Diferena de Alquota de ICMS, cadastrado no
Conhecimento de Frete de Entrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, se existir esta situao no
Conhecimento de Frete, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
37) Observao ICMS/ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
38) Cdigo de Apurao do ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
39) Alquota IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
40) Valor IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
41) Observao IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
42) Cdigo de Apurao do IPI O Apps no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
43) Alquota IR O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
44) Valor do IR O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
45) Alquota ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
46) Valor do ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
47) Alquota ICMS Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Alquota de ICMS utilizada no
Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de ICMS de
Conhecimento de Frete de Entrada. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros se o Conhecimento de Frete tiver ICMS, para o
correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
48) Valor do ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de ICMS utilizado no
Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de ICMS de
49) Observao de ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
solicitar customizao na Interface;
50) Cdigo de Apurao do ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo,
dever solicitar customizao na Interface;
51) Base de ICMS Tributada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de ICMS do Conhecimento de Frete de Entrada
cadastrado no APPS. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de ICMS de Conhecimento de Frete de Entrada. No APPS este
campo no dever conter valor nulo/zero se o Conhecimento de Frete tiver ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
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52) Base de ICMS Isenta Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de ICMS do Conhecimento de Frete de Entrada
53) Base de ICMS Outras Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de ICMS Do Conhecimento de Frete de Entrada
54) Base de Reduo de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de ICMS do Conhecimento de Frete de Entrada
55) Base de IPI Tributada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
56) Base de IPI Isenta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
57) Base de IPI Outras O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
58) Base de Reduo de IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
59) Base de IR Tributada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
60) Base de IR Isenta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
61) Base de ISS Tributada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
62) Base de ISS Isenta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
63) Base de ISS Realizados por Terceiros O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
64) Base de ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de ICMS do Conhecimento de
Frete de Entrada cadastrado no APPS. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de ICMS de Conhecimento de Frete de Entrada.
No APPS este campo no dever conter valor nulo/zero se o Conhecimento de Frete tiver ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais
pelo MasterSAF;
65) Nmero da Mquina Registradora O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
66) Nmero do Cupom no Final do Dia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
67) Modelo do Cupom Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
68) Valor Total dos Servios O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
69) Nmero de Controle da Nota Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero da Operao de Recebimento
gerador do Conhecimento de Frete de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
70) Valor da Alquota de Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
71) Nota Fiscal Incentivada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
72) Indicador do Tipo de Frete Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador do Tipo de Frete, se houver, referente ao
Conhecimento de Frete de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
73) Cdigo do Municpio de ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
74) Nota Fiscal de Transferncia de Crdito O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
75) Data da Declarao de Importao / Data do Documento Original nas Operaes de Devoluo O APPS no possui esta informao. Caso o
Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
76) Valor do Servio de Transporte Valor do Frete O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
77) Data de Escrita Extempornea O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
78) Cdigo de Tributao Interno O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
79) Cdigo da Regio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
80) Data de Autenticao / Data do Cancelamento da Nota Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo,
81) Canal de Distribuio / Cdigo da Obra O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
82) ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
83) ICMS No Escriturado / Estorno de Dbito de NFST Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de ICMS utilizado
no Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de ICMS de
84) IPI No Escriturado O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
85) Valor de Base de INSS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
86) Valor da Alquota de INSS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
87) Valor do INSS Retido O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
88) Valor do Material Aplicado (ISS) O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
89) Valor de Subempreitada (ISS) O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
90) Indicador de Municpio Beneficirio do ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
91) Responsvel pelo Recolhimento de ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
92) Valor de Diferencial de Alquotas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Valor de Diferencial de Alquotas de ICMS
utilizado no Conhecimento de Frete de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Depender da parametrizao efetuada para atribuir as Bases de
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ICMS de Conhecimento de Frete de Entrada. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros se o Conhecimento de Frete tiver ICMS,
para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
Data do Fato Gerador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Data de Cancelamento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Pgina O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Livro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Nmero da AIDF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Data de Validade do Documento Fiscal AIDF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Tipo de Faturamento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Condio de Quitao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Nmero do Selo de Controle de NF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Base PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
Valor do ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
Alquota de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Desconto Condicional O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base Isenta de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base Outras de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Reduo de Base de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Percentual de Reduo da Base de Clculo do ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica de Compra Direta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo,
Cdigo de Pessoa Fsica / Jurdica de Compra Direta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
Indicador de Medida Judicial O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
UF de Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Tipo de Compra / Venda O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELA CONSULTORIA E PELO CLIENTE:

01) O campo Nmero do Documento Fiscal ser recuperado at o limite de 12 posies que o tamanho do campo no MasterSAF. Assim, dever ser
observado a base de dados do APPS, no dever existir documentos fiscais com nmero superior a 12 dgitos para no ocorrer registros alterados na
importao de dados para o MasterSAF;
02) O campo Nmero do Documento Fiscal com at 6 dgitos, ser recuperado com zero esquerda para completar o limite de 6 posies que o tamanho
previsto na Legislao;
03) Os documentos fiscais com Modelo de Documento igual a 01 dever conter no mximo 6 dgitos conforme previsto na Legislao;
04) Para a correta recuperao das Bases de Clculo do ICMS, dever ser observada a Parametrizao de Tributao ICMS, onde teremos a parametrizao da
Primeira e da Segunda Base do ICMS, uma vez que o APPS s possui a informao de uma base de clculo de ICMS separadamente a nvel de capa de
documento fiscal;
05) O APPS no possui a informao de Inscrio Estadual do Substituto Tributrio. Este dado faz parte do conjunto de dados para atendimento IN68.
PR-REQUISITOS PARA O FUNCIONAMENTO DESTA INTERFACE:
1) Os Documentos Fiscais de Reverso sero tratadas pelo campo CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.NF_REVERSAO, que ir conter valor
nulo, R ou S. Para estes casos, os Conhecimentos de Fretes de Entradas sero registradas com .X, onde X pode variar de 0 a 9. Os dados do
Conhecimento de Frete de Entrada original sero recuperados pelo campo ID_NOTA_PAI. Os casos de reverso que so tratados na interface devem
estar com os campos conforme o exemplo abaixo:
Nmero
ID
Status
Nf_Reverso
115
CANCELLED
R
115.1
100
CANCELLED
S
115.2
100
COMPLETE
null
2) Sero recuperadas somente os Documentos Fiscais com Status igual a COMPLETE ou CANCELLED, este ltimo quando o campo NF_REVERSAO
for igual a R ou S;
3) pr-requisito para a Interface que no havero Notas Fiscais de Sadas digitadas no RI. A nica exceo tratada pela Interface o case de Notas de
Reverso com flag de Reverso igual a S. Situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface.
FORMA DE PROCESSAMENTO DA INTERFACE:
1. O Perodo informado para processamento, corresponde a data da digitao do Conhecimento de Frete de Entrada no APPS, ou seja, a partir do perodo
informado, sero recuperadas todas os Conhecimentos de Fretes de Entradas digitados no sistema de origem que estiverem dentro do limite de datas
solicitado. Neste caso, poderemos estar processando, por exemplo, de 01 a 10 de um determinado ms, e estarmos recuperando Conhecimentos de Fretes
de Entradas com Data Fiscal do ms anterior ou at de data posterior;
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6.1. Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Parametrizar Dados para

Gerao de Conhecimento de
Frete de Entrada
Parametrizao de
Tributao de ICMS de
CF de Entrada
Caibr_Rec_Entry_
Operacions_V
Caibr_Rec_Nf_
Fretes_V
Caibr_Gl_Plano_
Contas_V
Ferramenta
Parametrizar Dados para Gerao de
Conhecimento de Frete de Entrada
MS_PM07ECF_1
TB_MSOI07CFE
Ferramenta De/Para
Safx07ECF
OU
Tabela De/Para
Regras:
Regra 1, 2, 8, e 12
Safx07
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6.2.1. Objetivo do Programa FRMPM07ECF_1
Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
6.2.1.1.
Permitir ao usurio Parametrizar a Segunda Base de ICMS dos Itens de Documentos

Fiscais de Entradas
VB
Baixo
FRMPM07ECF_1
PRC_MSAF_SAFX07F
Tela
Criar uma tela para Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento de Entrada para cada CFOP.
Ttulo: Parametrizao De Tributao Icms Paraconhecimento De Frete De Entradas
Campo: EMPRESA
Combo Box: Selecionar os diferentes Cod_Empresa da tabela CAIBR_ORG_EMPRESAS_V e uma opo TODOS.
Campo: TIPO ICMS
Campo: DESCRIO
Campo: 1 BASE
Combo Box: 1 Tributada
2 Isenta
3 Outras
5 Substituio Tributria
Campo: 2 BASE
2 Isenta
3 Outras
4 Reduo de Base
6.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Org_Empresas_V
Caibr_Tipo_ICMS_V
6.2.1.3.
Descrio
Dados de Empresas e Estabelecimentos com CNPJ View CAI
Dados de Tipos de ICMS View CAI
Definio da Tabela de Sada MS_PM07ECF_1

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
TP_TRIB_ICMS
IND_BASE1
IND_BASE2
MS_PM07ECF_1
Tipo
Tamanho
Varchar2
008
Varchar2
025
Char
001
Char
001
Definio da Coluna
Cdigo da Empresa
Tipo de Tributao de ICMS
Indicador da Primeira Base de ICMS
Indicador da Segunda Base de ICMS
Primary Key: COD_EMPRESA, TP_TRIB_ICMS

Domnio dos campos:
IND_BASE1
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
5 = Substituio Tributria
IND_BASE2
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
4 = Reduo de Base
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6.2.1.4.
Estrutura Principal
1-)Leitura da View CAIBR_ORG_EMPRESAS_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_EMPRESA na view CAIBR_ORG_EMPRESAS_V e
disponibilizar para o usurio escolher uma delas, ou a opo TODOS.
6.2.2. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX07F

Linguagem:
Responsvel Criao:
6.2.2.1.
dados do MasterSAF, referentes aos Conhecimento de Frete de Entradas
PL/SQL
Alto
c
Parmetro Externo
6.2.2.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Rec_Entry_Operations_V
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V
MS_PM07ECF_1
6.2.2.3.
Destino dos dados

Nome
TB_MSOI07ECF
6.2.2.4.
Descrio
Operaes Fiscais de Recebimento
Conhecimento de Frete de Entrada
Tabela da Interface de Parametrizao de Tributao ICMS p/ Conhecimento
de Frete de Entrada
Descrio
Conhecimento de Frete de Entrada Tabela da Interface
Definio da Tabela de Sada
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
COD_MODELO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
DATA_SAIDA_REC
VLR_PRODUTO
VLR_TOT_NOTA
COD_CONTA
SITUACAO
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
VLR_ALIQ_SUB_ICMS
VLR_SUBST_ICMS
BASE_TRIB_ICMS
BASE_ISEN_ICMS
BASE_OUTR_ICMS
BASE_REDU_ICMS
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Date
Varchar2
Number
Varchar2
Date
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
TB_MSOI07ECF
008
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_EMPRESA
004
Concatenar
os
campo
e
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_ESTABELECIMENTO
025
Preencher com 1
001
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.NORM_DEV
150
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_DOCTO
025
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_CATEGORIA
041
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_PFJ
015
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.NUM_DOCFIS
150
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.SERIE_DOCFIS
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.DATA_EMISSAO
150
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_DOCTO
WS_COD_CFO
025
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.COD_NATUREZA_OP
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.DT_RECEBIMENTO
070
WS_COD_CONTA
030
WS_SITUACAO
WS_VLR_ALIQ_ICMS
WS_VLR_ICMS
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.DIF_ALIQ_ICMS
WS_VLR_ALIQ_SUB_ICMS
WS_VLR_SUBST_ICMS
WS_BASE_TRIB_ICMS
WS_BASE_ISEN_ICMS
WS_BASE_OUTR_ICMS
WS_BASE_REDU_ICMS
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BASE_SUB_TRIB_ICMS
IND_TP_FRETE
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
ATTRIBUTE16
ATTRIBUTE17
ATTRIBUTE18
ATTRIBUTE19
ATTRIBUTE20
ENTRY_ATTRIBUTE1
ENTRY_ATTRIBUTE2
ENTRY_ATTRIBUTE3
ENTRY_ATTRIBUTE4
ENTRY_ATTRIBUTE5
ENTRY_ATTRIBUTE6
ENTRY_ATTRIBUTE7
ENTRY_ATTRIBUTE8
ENTRY_ATTRIBUTE9
ENTRY_ATTRIBUTE10
ENTRY_ATTRIBUTE11
ENTRY_ATTRIBUTE12
ENTRY_ATTRIBUTE13
ENTRY_ATTRIBUTE14
ENTRY_ATTRIBUTE15
ENTRY_ATTRIBUTE16
ENTRY_ATTRIBUTE17
ENTRY_ATTRIBUTE18
ENTRY_ATTRIBUTE19
ENTRY_ATTRIBUTE20
6.2.2.5.
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
001
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
WS_BASE_SUB_TRIB_ICMS
WS_IND_TP_FRETE
Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.ATTRIBUTE1
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.ATTRIBUTE1
Estrutura Principal
1-)Leitura da Tabela principal CAIBR_EXPORT_DATA
Selecionar os campos SYSTEM_ID1, SYSTEM_ID2 e SYSTEM_ID3
CAIBR_EXPORT_DATA que satisfaam a seguinte condio:
EVENT_TYPE_ID
= 64
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID3 igual a nulo.
de
todos
os
registros
da
tabela
Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V com:
ORGANIZATION_ID = EXPORT_DATA.SYSTEM_ID2
LOCATION_ID
= EXPORT_DATA.SYSTEM_ID3
OPERATION_ID
COD_EMPRESA
= Parmetro1
DT_RECEBIMENTO >= Parmetro2
DT_RECEBIMENTO <= Parmetro3
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave acima;
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.COD_EMPRESA igual a nulo;
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.COD_ESTABELECIMENTO igual a nulo.

Desprezar os registros que no atenderem a seguinte condio:
COD_EMPRESA <> Parmetro1
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2-)Leitura da View CAIBR_REC_NF_FRETES_V
Para cada linha selecionada na leitura principal, ler a view CAIBR_REC_NF_FRETES_V com a condio abaixo, onde
poder estar sendo recuperado vrios Conhecimentos de Frete de Entrada(Invoice_Id):
ORGANIZATION_ID = Caibr_Rec_Entry_Operations_V. ORGANIZATION_ID
LOCATION_ID
= Caibr_Rec_Entry_Operations_V. LOCATION_ID
OPERATION_ID
= Caibr_Rec_Entry_Operations_V. OPERATION_ID
CAIBR_REC_NF_FRETES_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
3-)Leitura da View para buscar Nota Pai CAIBR_REC_NFE_V
Para ler a view CAIBR_REC_NFE_V para buscar o campo ID_NOTA_PAI com a seguinte condio:
LOCATION_ID
OPERATION_ID
Para ler a view CAIBR_REC_NF_FRETES_V com a seguinte condio:
LOCATION_ID
INVOICE_ID
= Caibr_Rec_Entry_Operations_V. ID_NOTA_PAI
4-)Leitura da Tabela MS_PM07ECF_1
Para ler a tabela MS_PM07ECF_1 com a seguinte condio:
TP_TRIB_ICMS
= Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.TP_TRIB_ICMS
COD_EMPRESA = TODOS
TP_TRIB_ICMS
= Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.TP_TRIB_ICMS
MS_PM07ECF_1 no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Para ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V utilizar a seguinte condio:
COD_COMBINATION_ID = CAIBR_REC_NF_FRETES_V.ID_CTA
GRAFICO_DE_CONTAS
= CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS.GRAFICO_DE_CONTAS
(utilizar a funo de Conta Contbil)
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima.

Cdigo de Operao Fiscal WS_COD_CFO
Se campo CAIBR_REC_NF_FRETES_V.COD_CFO tiver mais de 4 posies Recuperar as 3 primeiras posies;
Situao WS_SITUACAO
Ser definido pelo campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.NF_REVERSAO.
SE igual a R ou S Preencher com S;
SENO
Preencher com N.
Conta Contbil WS_COD_CONTA
Ser definido pelo campo CAIBR_REC_NF_FRETES_V.ID_CTA.
Ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS para recuperar o cdigo da Conta Contbil.
SE diferente de nulo Preencher com Caibr_Gl_Plano_Contas_V.COD_CONTA;
SENO
Preencher com nulo.
Alquota ICMS WS_VLR_ALIQ_ICMS
Ler a tabela MS_PM07ECF_1 recuperando o atributo IND_BASE_1:
SE IND_BASE_1 diferente de 5 Preencher com o campo Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ALIQ_ICMS;
SENO Preencher com nulo.
Valor do ICMS WS_VLR_ICMS
SE IND_BASE_1 diferente de 5 Preencher com Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ICMS;
Alquota ICMS Substituio Tributria WS_VLR_ALIQ_SUB_ICMS
SE campo IND_BASE_1 igual a 5 Preencher com o campo Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ALIQ_ICMS;
Valor de ICMS Substituio Tributria WS_VLR_SUBST_ICMS
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SE IND_BASE_1 = 5 Preencher com o campo Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ICMS;
Base ICMS Tributada WS_BASE_TRIB_ICMS
SE campo IND_BASE_1 igual a 1 Preencher com o campo Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_BASE_ICMS;
Base ICMS Isenta WS_BASE_ISEN_ICMS
Base ICMS Outras WS_BASE_OUTR_ICMS
Base de Reduo ICMS WS_BASE_REDU_ICMS
SE campo IND_BASE_2 igual a 4
Calcular
Menos o campo Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_BASE_ICMS;
Base de ICMS Substituio Tributria WS_BASE_SUB_TRIB_ICMS

Indicador do Tipo de Frete WS_IND_TP_FRETE
Ser definido pelo campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.MODALIDADE_FRETE:
SE igual a C Preencher com 1;
SE igual a F Preencher com 2;
SENO
No Preencher.
ICMS No Escriturado/Estorno Db. NFST WS_VLR_ICMS_NDESTAC
SE IND_BASE_1 diferente de 1 e 5 Preencher com o campo Caibr_Rec_Nf_Fretes_V.VLR_ICMS;
10-)Tratamento de Erro na gerao da Tabela TB_MSOI07ECF
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da View TB_MSOI07ECF ou de erros especificados acima, atualizar o registro
lido da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EXPORT_STATUS = 4
A cada 200 (duzentos) registros tratados da tabela CAIBR_EXPORT_DATA para a gerao da view da Interface, atualizar
status com:
EXPORT_STATUS = 2

Item
01
Tabela de Origem TB_MSOI07ECF

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
05
1
NORM_DEV
COD_DOCTO
001
025
Varchar2
Varchar2
06
IDENT_FIS_JUR
025
Varchar2
07
08
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
041
015
Varchar2
Number

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
003
A
Tabela De/Para de Empresa da
Ferramenta
(*) Cdigo do Estabelecimento
006
A
Ferramenta
(*) Movimento Entrada/ Sada
001
A
(*) Normal ou Devoluo
001
A
005
A
da Ferramenta - Regra 1 No
Automtica
(*)
Indicador
de
Pessoa
001
A
Fsica/Jurdica
Automtica
(*) Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica
014
A
(*) Nmero do Documento Fiscal /
012
A
Nmero do Mapa Resumo de Caixa
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09
10
025
11
12
SERIE_DOCFIS
Preencher
com
brancos
DATA_EMISSAO
1
13
COD_MODELO
025
14
15
COD_CFO
COD_NATUREZA_O
P
025
16
17
18
@
@
19
20
21
@
DATA_SAIDA_REC
@
22
23
24
25
26
27
VLR_PRODUTO
VLR_TOT_NOTA
@
@
@
@
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
@
@
SITUACAO
@
@
COD_CONTA
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
VLR_ALIQ_SUB_IC
MS
VLR_SUBST_ICMS
@
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
BASE_TRIB_ICMS
BASE_ISEN_ICMS
BASE_OUTR_ICMS
BASE_REDU_ICMS
@
@
@
@
@
@
@
@
@
BASE_SUB_TRIB_IC
MS
Varchar2
Srie do Documento Fiscal

SubSrie do Documento Fiscal
003
002
A
A
Truncar em 3 posies
008
001
N
A
AAAAMMDD
Varchar2
(*) Data de Emisso

(*) Classificao do
Fiscal
Modelo de Documento
002
Number
Varchar2
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
004
003
A
A

No Automtica
Truncar em 4 posies
Automtica
Nmero do Docto Fiscal de

Referncia
Srie do Docto Fiscal de Referncia
SubSrie do Docto Fiscal de
Referncia
Nmero da Declarao de Importao
Data de Sada/ Recebimento
Inscrio Estadual do Substituto
Tributrio
Valor dos Produtos / Servios
Valor Total do Documento Fiscal
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor de Diferena de Alquotas de
Fretes
Valor de Descontos
Contribuinte Final
Situao da Nota
ndice de Converso
Conta Contbil
Alquota de ICMS
Valor ICMS
Diferena de Alquota de ICMS
Observao ICMS/ISS
Cdigo Apurao ICMS
Alquota de IPI
Valor do IPI
Observao IPI
Cdigo de Apurao IPI
Alquota de IR
Valor de IR
Alquota de ISS
Valor de ISS
Alquota
ICMS
Substituio
Tributria
Observao
ICMS
Substituio
Tributria
Cdigo
de
Apurao
ICMS
Substituio Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Base de Reduo ICMS
Base IPI Tributada
Base IPI Isenta
Base IPI Outras
Base de Reduo IPI
Base IR Tributada
Base IR Isenta
Base ISS Tributada
Base ISS Isenta
012
003
002
A
A
012
008
014
A
N
A
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
N
N
N
N
N
N
15V2
001
001
010
14V4
070
03V4
15V2
03V4
045
005
03V4
15V2
045
005
03V4
15V2
03V4
15V2
03V4
N
A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
N
N
A
A
N
N
N
N
N
15V2
045
N
A
005
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Date
Date
Number
Number
001
Char
070
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Documento
Pgina 79 de 363
AAAAMMDD
17/05/15

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
@
@
@
@
OPERATION_ID
@
@
IND_TP_FRETE
@
@
75
76
77
78
79
80
@
@
@
@
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
@
VLR_ICMS_NDEST
AC
@
@
@
@
@
@
@
91
92
93
94
95
96
97
98
VLR_OUTROS1
@
@
@
@
@
@
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
114
115
116
117
118
@
@
@
Number
001
Char
Number
Number

Nmero do Cupom Fiscal do Dia
Modelo do Cupom Fiscal
Valor Total de Servios
Valor da Alquota de Destino
Nota Fiscal de Transferncia de
Crdito
Data da Declarao de Importao /
Data Docto Original nas Operaes de
Devoluo
Valor Servio de Transporte Valor
Frete
Data de Escrita Extempornea
Cdigo de Tributao Interno
Cdigo da Regio
Data de Autenticao / Data do
Cancelamento da Nota Fiscal
Canal de Distribuio / Cdigo da
Obra
ICMS No Escriturado / Estorno de
Dbito de NFST
IPI No Escriturado
Valor Base INSS
Alquota INSS
Valor INSS Retido
Valor Material Aplicado
Valor Subempreitada
Indicador do Municpio Beneficirio
do ISS
Responsvel pelo Recolhimento do
ISS
Valor de Diferencial de Alquota
Pgina
Livro
Nmero da AIDF
Data de Validade do Documento
Fiscal AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Nmero do Selo de Controle de NF
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base Isenta ICMS-S
Base Outras ICMS-S
Reduo Base ICMS-S
Percentual Reduo Base Clculo
ICMS
Indicador Pessoa Fis/Jur de Compra
Direta
Cdigo de Pessoa Fis/Jur de Compra
Direta
UF Origem / Destino
Pgina 80 de 363
006
006
002
15V2
012
03V4
001
001
005
001
N
A
A
N
A
N
A
A
N
A
008
15V2
008
005
002
008
N
A
A
N
010
001
15V2
A
N
15V2
15V2
03V4
15V2
15V2
15V2
001
N
N
N
N
N
N
A
001
15V2
008
008
006
006
012
008
N
N
N
A
A
A
N
001
005
012
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
03V4
15V2
15V2
15V2
15V2
03V4
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
001
001
001
002
002
A
A
A
17/05/15

7. SAFX07 ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS

Arquivo de Cdigos 3.1,3.4,3.5,3.6,3.8,3.10,3.12,3.13
CAIBR_REC_NFE_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_REC_NFE_V conter todas as Notas Fiscais de Entradas informadas no Oracle Applications;
Critrio de Seleo: Selecionar os registros com CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.COD_EMPRESA igual ao Parmetro recebido,
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.DT_RECEBIMENTO dentro do Parmetro de Datas recebido, CAIBR_REC_NFE_V.LIVRO_FISCAL
igual a S quando o campo MS_PM07E_1.IND_LIVRO_FISCAL igual a S (se estiver gerando Notas Fiscais de Entradas, seno no utiliza este
flag no select), CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.POSTED_FLAG igual a S e CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.STATUS igual a
COMPLETE ou CANCELLED.
ORGANIZATION_ID da nota que foi lida, LOCATION_ID igual ao LOCATION_ID da nota que foi lida e INVOICE_ID igual ao ID_NOTA_PAI que
foi lida. Buscar todos os campos da chave (campos de 1 a 10 e 20) da nota pai, e o campo 30 que dever ser preenchido com S (cancelada).
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
012
Varchar2
*03
001
015
Varchar2
*04
*05
Normal ou Devoluo
001
005
A
A
001
025
Varchar2
Varchar2
*06
001
025
Varchar2
*07
Cdigo/Destinatrio/Emitente/Remeten
te (IN68)
Nmero do Documento Fiscal/Nmero
do Mapa Resumo de Caixa (IN68)
014
041
Varchar2
012
015V01
Number
09
10

003
002
A
A
025
Varchar2
*11
*12

Classificao do Documento Fiscal
(IN68)
008
001
N
A
13
002
14
15
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
004
003
A
A
*08
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
Date
025
Varchar2

Ler a view Caibr_Rec_Entry_Operations_V e buscar o
campo
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_EMPRESA. Este
DE/PARA
Concatenar
os
campos
e
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_ESTABELECIM
ENTO
Caibr_Rec_Nfe_V.TP_NF. Este campo ser utilizado na
Caibr_Rec_Nfe_V.NORM_DEV
Caibr_Rec_Nfe_V.COD_DOCTO. Este campo ser
Caibr_Rec_Nfe_V.COD_CATEGORIA. Este campo ser
utilizado na Ferramenta para o DE/PARA
Caibr_Rec_Nfe_V.COD_PFJ
Caibr_Rec_Nfe_V.NUM_DOCFIS desprezando as casas
decimais.
Caso o campo possua mais de 6 posies recuperar os
dgitos significativos sem zeros a esquerda, at o limite
de 12 dgitos.
Caso o campo possua 6 posies ou menos de 6 posies,
recuperar os dgitos significativos com zeros esquerda,
at o limite de 6 dgitos.
Caibr_Rec_Nfe_V.SERIE_DOCFIS
NO POSSUI ESTA INFORMAO. Preencher com
brancos devido a importao do MasterSAF.
Caibr_Rec_Nfe_V.DATA_EMISSAO
Ser tratado pelos tipos de itens existentes na Nota Fiscal.
Devero ser lidos todos os itens da Nota Fiscal, atravs
da
view
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V
com
ORGANIZATION_ID
igual
a
Caibr_Rec_Nfe_V.ORGANIZATION_ID,
LOCATION_ID
igual
a
Caibr_Rec_Nfe_V.LOCATION_ID e INVOICE_ID igual
a Caibr_Rec_Nfe_V.INVOICE_ID.
Utilizar uma funo para descobrir se a Nota tem
itens na SAFX08 e/ou SAFX09.
Se existir s item para a SAFX08 Preencher
com 1;
com 2;
Seno Preencher com 3.
Caibr_Rec_Nfe_V.COD_DOCTO Utilizar este campo
para buscar o DE/PARA
No preencher, ser tratado nos itens da Nota Fiscal.
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16
Nmero do Docto Fiscal de Referncia

(IN68)
012
015V01
Number
17
Srie do Docto Fiscal de Referncia

(IN68)
003
025
Varchar2
18
Subsrie do Docto Fiscal de Referncia

(IN68)
(IN68)
002
012
040
Varchar2
008
Inscrio Estadual Substituto Tributrio

(IN68)
014
015V02
19
20
21
22
Caibr_Rec_Nfe_V.NUM_DEC_IMP_REF
Date
Se no for Reverso (vide comentrios iniciais) Ler a

view Caibr_Rec_Entry_Operations_V e buscar o campo
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.DT_RECEBIMENTO;
Seno Ler a view Caibr_Rec_Nfe_V com
ORGANIZATION_ID igual ao ORGANIZATION_ID da
nota que est sendo gravada, LOCATION_ID igual ao
LOCATION_ID da nota que est sendo gravada e
INVOICE_ID igual ao ID_NOTA_PAI que est sendo
gravada neste registro e buscar o campo
Caibr_Rec_Nfe_V.OPERATION_ID.
Ler a view
com
ORGANIZATION_ID igual ao ORGANIZATION_ID da
nota Pai recuperada na leitura anterior, LOCATION_ID
igual ao LOCATION_ID da nota Pai e OPERATION_ID
igual ao OPERATION_ID da nota Pai e buscar o campo
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.DT_RECEBIMENTO.
Number
Se campo 12 igual a 3 somatrio do campo 28 da

SAFX08;
Seno
preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_PRODUTO
SAFX08;
Seno
preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_TOT_NOTA
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_FRETE
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_SEGURO
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_OUTRAS
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V
com
ORGANIZATION_ID
igual
a
Caibr_Rec_Nfe_V.ORGANIZATION_ID,
LOCATION_ID
igual
a
Caibr_Rec_Nfe_V.LOCATION_ID e INVOICE_ID igual
a Caibr_Rec_Nfe_V.INVOICE_ID.
. Se existir algum item com o campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.IPI_EMBUTIDO igual a S
Preencher com S;
Seno Preencher com N.
Se no for Reverso (vide comentrios iniciais)
Preencher com N;
Seno Preencher com S.
Se
campo
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_NOTA_CONV
diferente de nulo e zeros preencher com USD
Seno No preencher.
23
Valor Total do Documento Fiscal

(IN68)
015V02
Number
24
25
26
27
28
29
Valor do Frete
Valor do Seguro
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
001
N
N
N
N
N
A
Number
Number
Number
*30
001
31
ndice de Converso
010
Se Caibr_Rec_Nfe_V.NF_PAI igual a S Ler a view

Caibr_Rec_Nfe_V com ORGANIZATION_ID igual ao
ORGANIZATION_ID da nota que est sendo gravada,
LOCATION_ID igual ao LOCATION_ID da nota que
est sendo gravada e INVOICE_ID igual ao
ID_NOTA_PAI que est sendo gravada neste registro e
buscar o campo Caibr_Rec_Nfe_V.NUM_DOCFIS.
Se campo 16 igual ao campo 08 No preencher;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nfe_V.NUM_DOCFIS
encontrado,
formatando da mesma forma que formata o campo 8.
Se campo 16 diferente de nulo Ler a view
Caibr_Rec_Nfe_V com ORGANIZATION_ID igual ao
buscar o campo Caibr_Rec_Nfe_V.SERIE_DOCFIS;
Seno No Preencher.
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32
014V04
33
Conta Contbil
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
070
003V04
015V02
003V04
045
005
003V04
015V02
045
005
003V04
015V02
003V04
015V02
003V04
015V02
045
N
N
N
A
A
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
A
005
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Alquota ICMS
Valor ICMS
Observao ICMS/ISS
Alquota IPI
Valor IPI (IN68)
Observao IPI (IN68)
Cdigo Apurao IPI
Alquota IR (IN68)
Valor IR (IN68)
Alquota ISS
Valor ISS
Observao
ICMS
Substituio
Tributria
Cdigo Apurao ICMS Substituio
Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Base Reduo ICMS
Base IPI Tributada
Base IPI Isenta
Base IPI Outras
Base IR Isenta
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Number
Number
61
62
Base ISS Tributada

Base ISS Isenta
015V02
015V02
N
N
Number
Number
63
64
65
66
67
68

Modelo Cupom Fiscal
Valor Total Servios
015V02
015V02
006
006
002
015V02
N
N
N
A
A
N
Number
69
70
71
72

012
003V04
001
001
A
N
A
A
73
74

005
001
N
A

Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_BASE_IR
Se campo 12 igual a 3 Calcular campo 68 menos
campo 59;
Seno Calcular Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_TOT_NOTA
menos campo 59.
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_BASE_ISS
Se campo 12 igual a 3 Calcular campo 68 menos
campo 61;
Seno Calcular Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_TOT_NOTA
menos campo 61.
Se campo 12 igual a 3 calcular a somatria do
campo 15 da SAFX09;
Seno No preencher.
Caibr_Rec_Nfe_V.OPERATION_ID
Ler a view Caibr_Rec_Entry_Operations_V.
Se campo MODALIDADE_FRETE igual a C
Preencher com 1;
Se campo MODALIDADE_FRETE igual a F
Preencher com 2;
Seno No Preencher.
50
Number
070
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Se campo 31 diferente de nulo preencher com o

campo Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_NOTA_CONV;
Seno No preencher.
Ler
a
view
com
Caibr_Rec_Nfe_V.ID_CTA e buscar
o campo
COD_CONTA.
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ALIQ_IR
Caibr_Rec-Nfe_V.VLR_IR
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ALIQ_ISS
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ISS
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75
Data da Declarao de Importao /

Data Doc. Original nas Operaes de
Devoluo
008
76
Valor Servio de Transporte Valor

Frete
Cdigo da Regio
Data Autenticao / Data do
015V02
Se campo 4 igual a 2 Ler a view Caibr_Rec_Nfe_V

com
ORGANIZATION_ID
igual
ao
buscar o campo Caibr_Rec_Nfe_V.DATA_EMISSAO;
Seno
preencher
com
o
campo
Caibr_Rec_Nfe_V.DATA_DI
008
005
002
008
N
A
A
N

010
001
A
A
ICMS No Escriturado / Estorno de

Dbito de NFST
IPI No Escriturado
Valor Base INSS
Valor Alquota INSS
Valor INSS Retido
Indicador Municpio Beneficirio do
ISS
015V02

Se campo Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ICMS_ST_RECUP
maior que zeros Preencher com S;
015V02
015V02
003V04
015V02
015V02
015V02
001
N
N
N
N
N
N
A
001

Pgina
Livro
Nmero da AIDF
Data Validade do Documento Fiscal
AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base Isenta ICMS-S
Base Outras ICMS-S
Reduo Base ICMS-S
Percentual Reduo Base Clculo
ICMS
Indicador Pessoa Fis/Jur de Compra
Direta
Cdigo de Pessoa Fis/Jur de Compra
Direta
UF Origem / Destino
015V02
008
008
006
006
012
008
N
N
N
A
A
A
N
001
005
012
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
001
014
001
002
002
A
A
A

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Date
Number
Number
Number
Number
Number

Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_BASE_INSS
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ALIQ_INSS
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_INSS_RETIDO
Se campo 91 igual a 2 preencher com 2;
Seno preencher com 1.
Se Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_INSS_RETIDO maior que
zeros preencher com 2;
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_DIF_ALIQ_ICMS
Caibr_Rec_Nfe_V.PERC_REDUCAO_ICMS
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento da Nota Fiscal de
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento da Nota Fiscal de Entrada no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
Movimento Entrada/Sada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF, exceto para o tipo 3Documento de Entrada emitido pelo Estabelecimento, por retorno de mercadorias no entregues ao Destinatrio. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Normal ou Devoluo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os valores reconhecidos pelo MasterSAF para identificar se a
Nota Fiscal de Entrada no Oracle Applications Normal ou de Devoluo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado na Nota Fiscal de Entrada no
DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor em branco,
Jurdica que emitiu a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS
este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Cdigo do Destinatrio/Emitente/Remetente Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica ou
Jurdica que emitiu a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no
Nmero do Documento Fiscal/Nmero do Mapa Resumo de Caixa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero da
Nota Fiscal de Entrada cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
Srie do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
Subsrie do Documento Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface. Ser preenchido com brancos devido ao processo de inconsistncia na Importao de Dados para o MasterSAF;
Data de Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no APPS;
Classificao do Documento Fiscal Ser formatado conforme especificado acima, e depender da parametrizao de Notas Fiscais de Entradas;
Modelo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado na Nota Fiscal de Entrada
cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface
ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para a correta emisso
das Obrigaes Fiscais no MasterSAF;
Cdigo Fiscal Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Natureza da Operao Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Nmero do Documento Fiscal de Referncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero da Nota Fiscal de Origem,
utilizado na Nota Fiscal de Entrada cadastrada no APPS. Ser tratado neste campo somente o caso de Nota de Origem que no de Reverso;
Srie do Documento Fiscal de Referncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie da Nota Fiscal de Origem,
utilizado na Nota Fiscal de Entrada cadastrada no APPS. Ser tratado neste campo somente o caso de Nota de Origem que no de Reverso;
Subsrie do Documento Fiscal de Referncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Nmero da Declarao de Importao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero da Declarao de Importao
pertencente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. No APPS
este campo no dever conter valor nulo/branco, nas Notas Fiscais de Importao, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Data de Sada/Recebimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Entrada da Nota Fiscal de Entrada no
Estabelecimento. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o
MasterSAF e para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
Inscrio Estadual do Substituto Tributrio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Valor dos Produtos / Servios Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total dos Produtos utilizados na Nota Fiscal
de Entrada cadastrada no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Valor Total do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total dos Produtos utilizados na Nota
Fiscal de Entrada cadastrada no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/zeros, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Valor do Frete Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total do Frete, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada
cadastrada no Oracle Applications;
Valor do Seguro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total do Seguro, se houver, referente a Nota Fiscal de
Entrada cadastrada no Oracle Applications;
Valor de Outras Despesas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total de Outras Despesas, se houver, referente a
Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
Valor Diferena Alquotas Fretes O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
Valor de Descontos Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Contribuinte Final Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador se o emissor da Nota Fiscal de Entrada
Contribuinte Final. Se for encontrado algum Item do Documento Fiscal com Indicador igual a S, todos os itens teoricamente deveriam ser iguais a
S, por este motivo formataremos S neste campo. Caso contrrio, ser formatado com N;
Situao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador de Situao da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no APPS;
ndice de Converso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o ndice de Converso, se houver, referente a Nota Fiscal de
Entrada cadastrada no Oracle Applications. Este ndice ser sempre Dlar;
Valor do Documento em ndice Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor do Documento em Dlar, se houver,
referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
Conta Contbil Ir conter o ID da Conta Contbil utilizada na Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications, que ir permitir a
recuperao do Code Combination no Plano de Contas;
Alquota de ICMS Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
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35)
36)
37)
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39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
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48)
49)
50)
51)
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53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
Valor do ICMS Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Diferena de Alquota de ICMS Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Observao ICMS/ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo de Apurao do ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Alquota IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor IPI Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Observao IPI O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68. Caso
o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo de Apurao do IPI O Apps no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Alquota IR Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor do IR, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada
no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a Nota Fiscal tiver este imposto, para o correto atendimento
Valor do IR Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor do IR, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada
no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a Nota Fiscal tiver este imposto, para o correto atendimento
Alquota ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor da Alquota de ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de
Valor do ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor de ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada
Alquota ICMS Substituio Tributria Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens das Notas Fiscais;
Valor do ICMS de Substituio Tributria Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens das Notas
Fiscais;
Observao de ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
Cdigo de Apurao do ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo,
Base de ICMS Tributada Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Base de ICMS Isenta Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Base de ICMS Outras Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Base de Reduo de ICMS Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
Base de IPI Tributada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base de IPI Isenta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base de IPI Outras O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base de Reduo de IPI O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento
IN68. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base de IR Tributada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor da Base de IR Tributada, se houver, referente a Nota
Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a Nota Fiscal tiver este
imposto, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Base de IR Isenta Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor da Base de IR Isenta, se houver, referente a Nota Fiscal
de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
Base de ISS Tributada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor da Base de ISS Tributada, se houver, referente a Nota
Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
Base de ISS Isenta Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor da Base de ISS Isenta, se houver, referente a Nota Fiscal
Base de ISS Realizados por Terceiros O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Base de ICMS de Substituio Tributria Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens das Notas Fiscais;
Nmero da Mquina Registradora O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Nmero do Cupom no Final do Dia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Modelo do Cupom Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor Total dos Servios Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total dos Servios, se houver, referente a Nota
Nmero de Controle da Nota Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero da Operao de Recebimento
geradora da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
Valor da Alquota de Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Nota Fiscal Incentivada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Indicador do Tipo de Frete Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador do Tipo de Frete, se houver, referente a
Cdigo do Municpio de ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Nota Fiscal de Transferncia de Crdito O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
Data da Declarao de Importao / Data do Documento Original nas Operaes de Devoluo Ser formatado pelo campo especificado
acima, que ir conter a Data da Declarao de Importao / Data do Documento Original nas Operaes de Devoluo, se houver, referente a Nota
Valor do Servio de Transporte Valor do Frete O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
Data de Escrita Extempornea O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Cdigo de Tributao Interno O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
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79) Cdigo da Regio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
80) Data de Autenticao / Data do Cancelamento da Nota Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo,
81) Canal de Distribuio / Cdigo da Obra O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
82) ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor de ICMS de Substituio Tributria a
Recuperar, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
83) ICMS No Escriturado / Estorno de Dbito de NFST Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens das
Notas Fiscais;
84) IPI No Escriturado O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
85) Valor de Base de INSS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Base de INSS, se houver, referente a Nota Fiscal
86) Valor da Alquota de INSS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de INSS, se houver, referente a
87) Valor do INSS Retido Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do INSS Retido, se houver, referente a Nota Fiscal de
88) Valor do Material Aplicado (ISS) O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
89) Valor de Subempreitada (ISS) O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na
Interface;
90) Indicador de Municpio Beneficirio do ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador de Municpio Beneficirio
do ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
91) Responsvel pelo Recolhimento de ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador do Responsvel pelo
Recolhimento do ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
92) Valor de Diferencial de Alquotas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de Diferencial de Alquotas, se houver,
referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
93) Data do Fato Gerador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
94) Data de Cancelamento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
95) Pgina O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
96) Livro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
97) Nmero da AIDF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
98) Data de Validade do Documento Fiscal AIDF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
99) Tipo de Faturamento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
100) Condio de Quitao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
101) Nmero do Selo de Controle de NF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
102) Base PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
103) Valor PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
104) Base COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
105) Valor COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao na Interface;
106) Base de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
107) Valor do ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
na Interface;
108) Alquota de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
109) Desconto Condicional O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
110) Base Isenta de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
111) Base Outras de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
112) Reduo de Base de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
113) Percentual de Reduo da Base de Clculo do ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Percentual de Reduo da
Base de Clculo do ICMS, se houver, referente a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications;
114) Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica de Compra Direta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo,
115) Cdigo de Pessoa Fsica / Jurdica de Compra Direta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever
116) Indicador de Medida Judicial O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
117) UF de Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
118) Tipo de Compra / Venda O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
1. Campo Nmero do Documento Fiscal ser recuperado at o limite de 12 posies que o tamanho do campo no MasterSAF. Assim, dever ser
2. O campo Nmero do Documento Fiscal com at 6 dgitos, ser recuperado com zero esquerda para completar o limite de 6 posies que o tamanho
3. Os documentos fiscais com Modelo de Documento igual a 01 dever conter no mximo 6 dgitos conforme previsto na Legislao;
4. O campo Classificao do Documento Fiscal ser formatado de acordo com o tipo de item, ou seja, de acordo com a Parametrizao dos Itens por
Utilization Code ou por CFOP;
5. Dever ser realizada manuteno no mdulo DW do MasterSAF para incluir o ndice USD Dlar, para a recuperao de valores em outras moedas;
6. Para a correta recuperao das Bases de Clculo do ICMS, dever ser observada a Parametrizao de Tributao ICMS, onde teremos a parametrizao
da Segunda base do ICMS, uma vez que o APPS s possui a informao de uma base de clculo de ICMS;
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7.
8.
O APPS no possui a informao de Inscrio Estadual do Substituto Tributrio. Esta informao faz parte do conjunto de dados para atendimento
IN68;
Os campos de CFOP, Natureza de Operao e valores de Bases, Imposto e Alquotas de ICMS, sero tratados na Interface somente a nvel de Item do
Documento Fiscal.

1) As Notas Fiscais de Reverso sero tratadas pelo campo CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.NF_REVERSAO, que ir conter valor nulo, R
ou S. Para estes casos, as notas sero registradas com .X, onde X pode variar de 0 a 9. Os dados da nota original sero recuperados pelo campo
ID_NOTA_PAI. Os casos de reverso que so tratados na interface devem estar com os campos conforme o exemplo abaixo:
Nmero
ID
Status
Nf_Reverso
115
CANCELLED
R
115.1
100
CANCELLED
S
5.2
100
COMPLETE
null
for igual a R ou S;
03) Para o preenchimento do campo MOVTO_E_S utilizada uma parametrizao por Tipo De Nota Fiscal. Para os movimentos de Entradas, este campo
dever conter valor de 1 a 5 para o correto atendimento IN68. O pr-requisito para este atendimento, que cada Tipo de Nota Fiscal corresponda a uma
Tipo de Movimento de Entrada do MasterSAF. As notas de Devoluo no APPS no tm um tipo definido nesta tabela de DE/PARA e sero marcadas
automaticamente como tipo 3 (Documento de Entrada emitido pelo Estabelecimento, por retorno de mercadorias no entregue ao Destinatrio). Situaes
fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface;
4) Dever ser observado se o cliente utiliza corretamente o flag LIVRO_FISCAL, para o correto preenchimento da parametrizao de Notas Fiscais de
Entradas. Vale observar que s devem ser carregadas as Notas Fiscais Escriturveis;
Reverso com flag de Reverso igual a S, que na verdade trata-se de Notas Fiscais de Entradas revertidas como se fossem Sadas. Este caso a
Interface ir gravar as notas de reverso como sendo entradas no MasterSAF. Situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface.
1. Perodo informado para processamento, corresponde a data da digitao da Nota Fiscal de Entrada no APPS, ou seja, a partir do perodo informado,
sero recuperadas todas as notas digitadas no sistema de origem que estiverem dentro do limite de datas solicitado. Neste caso, poderemos estar
processando, por exemplo, de 01 a 10 de um determinado ms, e estarmos recuperando Notas com Data Fiscal do ms anterior ou at de data posterior;
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7.1. Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data

Gerao de NFs de Entrada
Parametrizao NFE
Classificao Fiscal do
Documento de Entrada Utilization Code ou por
CFOP
Parametrizao de
Tributao de ICMS/ IPI
de Entrada
Caibr_Rec_Entry_
Operacions_V
Caibr_Rec_Nfe_V
Caibr_Rec_Itens_
Nfe_V
MS_PM07E_1
MS_PM07E_2
MS_PM07E_3
MS_PM07E_4
MS_PM07E_5
Ferramenta
Notas Fiscais de Entrada
TB_MSOI07
Tabela De/Para
Regras:
1, 7, 8, 11 e 12
Ferramenta De/Para
Safx07E
OU
Safx07
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7.2. Especificaes Tcnicas dos Programas

7.2.1. Objetivo do Programa FRMPM07E_1
Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
7.2.1.1.
Permitir ao usurio Parametrizar Dados para a Gerao da View de Nota Fiscal de Entrada
VB
Baixo
FRMPM07E_1
PRC_MSAF_CRIA_MSOI07E
Tela
Criar uma tela para Parametrizar Dados para a gerao da view de Notas Fiscais de Entradas que ser utilizada para carga
de dados no MasterSAF.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA
Campo: EMPRESA
Campo: UTILIZA INDICADOR ESCRITURA LIVRO FISCAL
Opes: Sim ou No
Campo: CLASSIFICAO FISCAL DO DOCUMENTOS DE ENTRADAS
Opes: Utilization Code ou CFOP
7.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
7.2.1.3.
Descrio
Definio da Tabela de Sada MS_PM07E_1

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
IND_LIVRO_FISCAL
IND_CLASS_NFE
IND_NFE_AR
Primary Key: COD_EMPRESA
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
MS_PM07E_1
008
Cdigo da Empresa
001
Indicador de Livro Fiscal
001
Indicador de Classificao Fiscal do Documento
001
Indicador de busca documento no AR
Domnio dos campos:
IND_LIVRO_FISCAL
S = SIM
N = NO
IND_CLASS_NFE
1 = Parametrizao de Classificao Fiscal do Documento por UTILIZATION CODE
2 = Parametrizao de Classificao Fiscal do Documento por CFOP
7.2.1.4.
Estrutura Principal
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_EMPRESA na view CAIBR_ORG_EMPRESAS_V e disponibilizar
para o usurio escolher uma delas, ou a opo TODOS.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa :
7.2.2.1.
Permitir ao usurio Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento por Utilization Code

VB
Baixo
FRMPM07E_2
Tela
Criar uma tela para Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento de Entrada para cada Utilization Code.
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Ttulo: CLASSIFICAO FISCAL DE DOCUMENTOS DE ENTRADAS POR UTILIZATION CODE
Campo: EMPRESA
Campo: UTILIZATION
Origem: CAIBR_REC_UTIL_FISCAL_V.UTILIZATION_ID
Campo: DESCRIO
Origem: CAIBR_REC_UTIL_FISCAL_V.DESCRICAO
Campo: CLASSIFICAO
Combo Box: 1 Mercadoria
2 Servio
7.2.2.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Rec_Util_Fiscal_V
7.2.2.3.
Descrio
Dados de Empresas e Estabelecimentos com CNPJ
Cadastro de Utilizao Fiscal - Utilization Code

MS_PM07E_2
Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
008
Cdigo da Empresa
UTILIZATION_ID
Number
Utilization Code
COD_CLASS_DOC_FIS
Varchar2
001
Cdigo de Classificao Fiscal do Documento
Primary Key: COD_EMPRESA, UTILIZATION_ID
Domnio dos campos:
COD_CLASS_DOC_FIS
1 = Documento de Mercadoria
2 = Documento de Servio
7.2.2.4.
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_REC_UTIL_FISCAL_V
Selecionar os diferentes contedos do campo UTILIZATION_ID na view CAIBR_REC_UTIL_FISCAL_V, com
distinct e order by.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
7.2.3.1.
Permitir ao usurio Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento por CFOP

VB
Baixo
FRMPM07E_3
Tela
Ttulo: CLASSIFICAO FISCAL DE DOCUMENTOS DE ENTRADAS POR CFOP
Campo: EMPRESA
Campo: CFOP
Origem: CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO
Campo: DESCRIO
Origem: CAIBR_JLBR_CFO_V.DESCRICAO
Campo: CLASSIFICAO
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2 Servio
7.2.3.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Jlbr_Cfo_V
7.2.3.3.
Descrio
Cadastro de CFOP View CAI

Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
COD_CFO
Varchar2
COD_CLASS_DOC_FIS
Varchar2
Primary Key: COD_EMPRESA, COD_CFO
MS_PM07E_3
Tamanho
Definio da Coluna
008
Cdigo da Empresa
040
CFOP
001
Domnio dos campos:
COD_CLASS_DOC_FIS
1 Mercadoria
2 Servio
7.2.3.4.
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_JLBR_CFO_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_CFO na view CAIBR_JLBR_CFO_V, com distinct e order by.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa :
7.2.4.1.
Permitir ao usurio Parametrizar a Segunda Base de ICMS dos Itens de Documentos Fiscais de
Entradas
VB
Baixo
FRMPM07E_4
Tela
Ttulo: PARAMETRIZAO DE TRIBUTAO ICMS PARADOCTOS ENTRADAS
Campo: EMPRESA
Campo: TIPO ICMS
Campo: DESCRIO
Campo: 2 BASE
2 Isenta
3 Outras
4 Reduo de Base
7.2.4.2.
Origem dos Dados

Nome
7.2.4.3.
Descrio

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
TRIB_ICMS
IND_BASE2
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
MS_PM07E_4
008
Cdigo da Empresa
001
Tipo de Tributao ICMS
001
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Primary Key: COD_EMPRESA, TRIB_ICMS
Domnio dos campos:
IND_BASE2
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
4 = Reduo de Base
7.2.4.4.
Estrutura Principal

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
7.2.5.1.
Permitir ao usurio Parametrizar a Segunda Base de IPI dos Itens de Documentos Fiscais de
Entradas
VB
Baixo
FRMPM07E_5
MSOI07E
Tela
Ttulo: PARAMETRIZAO DE TRIBUTAO IPI PARADOCTOS ENTRADAS SAFX07E
Campo: EMPRESA
Campo: TIPO IPI
Campo: DESCRIO
Campo: 2 BASE
2 Isenta
3 Outras
4 Reduo de Base
7.2.5.2.
Origem dos Dados

Nome
7.2.5.3.
Descrio

Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
TRIB_IPI
Varchar2
IND_BASE2
Varchar2
Primary Key: COD_EMPRESA, TRIB_IPI
MS_PM07E_5
008
Cdigo da Empresa
001
Tipo de Tributao IPI
001
Indicador da Segunda Base de IPI
Domnio dos campos:
IND_BASE2
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
4 = Reduo de Base
7.2.5.4.
Estrutura Principal
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_EMPRESA na view CAIBR_ORG_EMPRESAS_V e disponibilizar
para o usurio escolher uma delas, ou a opo TODOS.
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7.2.6. Objetivo do Programa PRC_MSAF_CRIA_MS0I07E

Linguagem:
Responsvel Criao:
7.2.6.1.
dados do MasterSAF, referentes as Notas Fiscais de Entradas, exceto Conhecimento de Frete
PL/SQL
Alto
Parmetro Externo
7.2.6.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Rec_Nfe_V
MS_PM07E_1
MS_PM07E_2
Descrio
Notas Fiscais de Entradas
Itens de Notas Fiscais de Entradas
Tabela da Interface de Parametrizao de Gerao de NF de Entradas
Tabela da Interface de Parametrizao de Classificao Fiscal de
Documentos Fiscais de Entradas por Utilization Code
Tabela da Interface de Parametrizao de Classificao Fiscal de
Documentos Fiscais de Entradas por CFOP
Tabela da Interface de Parametrizao de Tributao de ICMS para NFE
Tabela da Interface de Parametrizao de Tributao de IPI para NFE
MS_PM07E_3
MS_PM07E_4
MS_PM07E_5
7.2.6.3.
Destino dos dados

Nome
TB_MSOI07
7.2.6.4.
Descrio
Notas Fiscais de Entradas Tabela da Interface
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
COD_CLASS_DOC_FIS
COD_MODELO
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
NUM_DEC_IMP_REF
DATA_SAIDA_REC
VLR_PRODUTO
VLR_TOT_NOTA
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
CONTRIB_FINAL
SITUACAO
COD_INDICE
VLR_NOTA_CONV
COD_CONTA
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Date
Char
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Date
Number
Number
Number
Number
Number
Char
Char
Varchar2
Number
Varchar2
TB_MSOI07
008
012
Concatenar
os
campos
015
Caibr_Rec_Nfe_V.TP_NF
001
025
Caibr_Rec_Nfe_V.COD_DOCTO
025
Caibr_Rec_Nfe_V.COD_CATEGORIA
041
015
025
Caibr_Rec_Nfe_V.DATA_EMISSAO
001
WS_COD_CLASS_DOC_FIS
025
015
WS_NUM_DOCFIS_REF
025
WS_SERIE_DOCFIS_REF
040
Caibr_Rec_Nfe_V.NUM_DEC_IMP_REF
WS_DT_RECEBIMENTO
WS_VLR_PRODUTO
WS_VLR_TOT_NOTA
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_FRETE
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_SEGURO
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_OUTRAS
001
WS_CONTRIB_FINAL
001
WS_SITUACAO
010
WS_COD_INDICE
WS_VLR_NOTA_CONV
070
WS_COD_CONTA
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VLR_ICMS
VLR_IPI
VLR_ALIQ_IR
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
VLR_SUBST_ICMS
BASE_TRIB_ICMS
BASE_ISEN_ICMS
BASE_OUTR_ICMS
BASE_REDU_ICMS
BASE_TRIB_IPI
BASE_ISEN_IPI
BASE_OUTR_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_TRIB_IR
BASE_ISEN_IR
BASE_TRIB_ISS
BASE_ISEN_ISS
VLR_CONTAB_COMPL
NUM_CONTROLE_DOCTO
IND_TP_FRETE
DAT_DI
IND_CRED_ICMSS
VLR_BASE_INSS
VLR_ALIQ_INSS
VLR_INSS_RETIDO
IND_MUNIC_ISS
IND_CLASSE_OP_ISS
VLR_OUTROS1
PERC_RED_BASE_ICMS
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
ATTRIBUTE16
ATTRIBUTE17
ATTRIBUTE18
ATTRIBUTE19
ATTRIBUTE20
ENTRY_ATTRIBUTE1
ENTRY_ATTRIBUTE2
ENTRY_ATTRIBUTE3
ENTRY_ATTRIBUTE4
ENTRY_ATTRIBUTE5
ENTRY_ATTRIBUTE6
ENTRY_ATTRIBUTE7
ENTRY_ATTRIBUTE8
ENTRY_ATTRIBUTE9
ENTRY_ATTRIBUTE10
ENTRY_ATTRIBUTE11
ENTRY_ATTRIBUTE12
ENTRY_ATTRIBUTE13
ENTRY_ATTRIBUTE14
ENTRY_ATTRIBUTE15
ENTRY_ATTRIBUTE16
ENTRY_ATTRIBUTE17
ENTRY_ATTRIBUTE18
ENTRY_ATTRIBUTE19
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Char
Date
Char
Number
Number
Number
Char
Char
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
001
001
001
001
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Preencher com nulo

Preencher com nulo
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_IR
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ISS
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Preencher com nulo
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_BASE_IR
WS_BASE_ISEN_IR
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_BASE_ISS
WS_BASE_ISEN_ISS
WS_VLR_CONTAB_COMPL
Caibr_Rec_Nfe_V.OPERATION_ID
WS_IND_TP_FRETE
WS_DATA_DI
WS_IND_CRED_ICMSS
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_BASE_INSS
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ALIQ_INSS
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_INSS_RETIDO
WS_IND_MUNIC_ISS
WS_IND_CLASSE_OP_ISS
Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_DIF_ALIQ_ICMS
Caibr_Rec_Nfe_V.PERC_REDUCAO_ICMS
Caibr_Rec_Nfe_V.ATTRIBUTE1
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ENTRY_ATTRIBUTE20
7.2.6.5.
Varchar2
150
Estrutura Principal
EVENT_TYPE_ID
= 64
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
de
todos
os
registros
da
tabela
LOCATION_ID
OPERATION_ID
COD_EMPRESA
= Parmetro1
POSTED_FLAG
= S
STATUS
= COMPLETE ou CANCELLED
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada

acima;

COD_EMPRESA
<> Parmetro1
2-)Leitura da View CAIBR_REC_NFE_V
Para cada linha selecionada na leitura principal, ler a view CAIBR_REC_NFE_V com a condio abaixo, onde poder estar
sendo recuperada vrias Notas Fiscais de Entradas (Invoice_Id):
LOCATION_ID
OPERATION_ID
LIVRO_FISCAL
= S (esta clusula deve ser usada somente se MS_PM07E_1.IND_LIVRO_FISCAL = S
CAIBR_REC_NFE_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
3-)Leitura da View CAIBR_REC_ITENS_NFE_V
Para ler a view CAIBR_REC_ITENS_NFE_V com a seguinte condio:
LOCATION_ID
OPERATION_ID
Para ler a view CAIBR_REC_NFE_V com a seguinte condio:
ORGANIZATION_ID = Caibr_Rec_Nfe_V.ORGANIZATION_ID
LOCATION_ID
= Caibr_Rec_Nfe_V.LOCATION_ID
INVOICE_ID
= Caibr_Rec_Nfe_V.ID_NOTA_PAI
5-)Leitura da Tabela MS_PM07E_1
Para ler a tabela MS_PM07E_1 com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM07E_1 no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Se campo MS_PM07E_1.IND_CLASS_NFE igual a 1, para ler a tabela MS_PM07E_2 com a seguinte condio:
UTILIZATION_ID = CAIBR_REC_NFE_ITENS_V.UTILIZATION_ID
COD_EMPRESA = TODOS
UTILIZATION_ID = CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.UTILIZATION_ID
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Se campo MS_PM07E_1.IND_CLASS_NFE igual a 2, ler a tabela MS_PM07E_3 com a seguinte condio:
COD_CFO
= CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.COD_CFO
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_REC_NFE_V.ID_CTA

Classificao Fiscal do Documento WS_COD_CLASS_DOC_FIS
Ser definido pelas parametrizaes realizadas na Ferramenta utilizada na interface.
Ler a view CAIBR_REC_ITENS_NFE_V para verificar se a Nota possui itens:
SE existir Itens:
SE existir Itens na SAFX08 e SAFX09 Preencher com 3
SE existir Itens na SAFX08
Preencher com 1;
Preencher com 2;
SENO
SE campo MS_PM07E_1.IND_NF_SEM_ITEM igual a 1
Ler a tabela MS_PM07E_2 com o campo COD_CFO da nota.
SE existir linha na tabela Preencher com 2;
SENO, o campo MS_PM07E_1.IND_NF_SEM_ITEM igual a 2
Ler a tabela MS_PM07E_3 com o campo TP_NF da nota.
SE existir linha na tabela Preencher com 2;
Nmero do Documento Fiscal de Referncia WS_NUM_DOCFIS_REF
Ler a view CAIBR_REC_NFE_V para buscar dados da NOTA PAI.
Recuperar o campo CAIBR_REC_NFE_V.NUM_DOCFIS, desprezando as casas decimais.
SE Caibr_Rec_Nfe_V.NUM_DOCFIS igual ao campo 08 Preencher com nulo;
SENO Preencher com o campo Caibr_Rec_Nfe_V.NUM_DOCFIS,
Formatando da mesma forma que formata o campo 08.
Srie do Documento Fiscal Referncia WS_SERIE_DOCFIS_REF
Ler a view CAIBR_REC_NFE_V para buscar dados da NOTA PAI.
Recuperar o campo CAIBR_REC_NFE_V.SERIE_DOCFIS.
SE Campo 16 foi preenchido Preencher com o campo Caibr_Rec_Nfe_V. SERIE_DOCFIS;
Data de Sada Recebimento WS_DATA_SAIDA_REC
SE Campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.NF_REVERSAO = S Ler a view Caibr_Rec_Entry_Operations_V para
buscar dados da NOTA PAI. Recuperar o campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.DT_RECEBIMENTO (da Nota
Pai);
SENO Preencher com o campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.DT_RECEBIMENTO.
Valor dos Produtos WS_VLR_PRODUTO
SE Campo 12 Igual a 3 Calcular Somatria do campo 28 da SAFX08 de Entrada;
SENO
Preencher com o campo Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_PRODUTO.
Valor Total do Documento Fiscal WS_VLR_TOT_NOTA
SE Campo 12 Igual a 3 Calcular Somatria do campo 64 da SAFX08 de Entrada;
SENO
Preencher com o campo Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_TOT_NOTA.
Valor do Desconto WS_VLR_DESCONTO
Ler a view CAIBR_REC_ITENS_NFE_V para verificar se a Nota possui itens:
SE existir Itens Preencher com nulo;
SENO
Preencher com o campo Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_DESCONTO.
Contribuinte Final WS_CONTRIB_FINAL
Ler a view CAIBR_REC_ITENS_NFE_V e verificar se existe algum item com campo IPI_EMBUTIDO igual a S.
SE existir Preencher com S;
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SENO
Preencher com N.
Situao WS_SITUACAO
Ser definido pelo campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.NF_REVERSAO.
SE igual a R ou S Preencher com S;
SENO
Preencher com N.
ndice de Converso WS_COD_INDICE
Ser definido pelo campo CAIBR_REC_NFE_V.VLR_NOTA_CONV.
SE campo diferente de nulo e zeros Preencher com USD;
SENO
Preencher com nulo.
Valor do Documento em ndice WS_VLR_NOTA_CONV
Ser definido pelo campo ndice de Converso.
SE diferente de nulo Preencher com Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_NOTA_CONV;
SENO
Preencher com nulo.
Ser definido pelo campo CAIBR_REC_NFE_V.ID_CTA.
SENO
Preencher com nulo.
Base IR Isenta WS_BASE_ISEN_IR
Ser definido pelo campo 12 da SAFX07:
SE igual a 3 Calcular campo 68 menos campo 59;
SENO
Calcular Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_TOT_NOTA menos campo 59.
Base ISS Isenta WS_BASE_ISEN_ISS
SE igual a 3 Calcular campo 68 menos campo 61;
SENO
Calcular Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_TOT_NOTA menos campo 61.
Valor Total dos Servios WS_VLR_CONTAB_COMPL
SE igual a 3 Calcular Somatria do campo 15 da SAFX09;
SENO
No Preencher.
Indicador do Tipo de Frete WS_IND_TP_FRETE
Ser definido pelo campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.MODALIDADE_FRETE:
SE igual a C Preencher com 1;
SE igual a F Preencher com 2;
SENO
No Preencher.
Data da Declarao de Importao/Op.Devoluo WS_DATA_DI
SE campo 04 igual a 2 Ler a View Caibr_Rec_Nfe_V com Nota Pai Preencher com o campo
Caibr_Rec_Nfe_V.DATA_EMISSAO;
SENO Preencher com o campo Caibr_Rec_Nfe_V.DATA_DI.
ICMS Substituio Tributria WS_IND_CRED_ICMSS
Ser definido pelo campo Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_ICMS_ST_RECUP:
SE maior que zeros Preencher com S;
SENO
Preencher com N.
Indicador Municpio Beneficirio ISS WS_IND_MUNIC_ISS
SE igual a 2 Preencher com 2;
SENO
Preencher com 1.
Responsvel pelo Recolhimento ISS WS_IND_CLASSE_OP_ISS
Ser definido pelo campo Caibr_Rec_Nfe_V.VLR_INSS_RETIDO:
SE maior que zeros Preencher com 2;
SENO
Preencher com 1.
10-)Tratamento de Erro na gerao da Tabela TB_MSOI07
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da tabela TB_MSOI07 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido da
tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EXPORT_STATUS = 4
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A cada 200 (duzentos) registros tratados da tabela CAIBR_EXPORT_DATA para a gerao da tabela da Interface, atualizar
status com:
EXPORT_STATUS = 2

Descrio do campo
Tam.
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
MOVTO_E_S
015
Varchar2
04
05
NORM_DEV
COD_DOCTO
001
025
Varchar2
Varchar2
06
IDENT_FIS_JUR
025
Varchar2
07
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
08
NUM_DOCFIS
015
Number
09
SERIE_DOCFIS
025
Varchar2
10
Preencher com brancos
11
12
DATA_EMISSAO
COD_CLASS-DOC_FIS
001
Date
Char
13
COD_MODELO
025
Varchar2
14
15
16
@
@
NUM_DOCFIS_REF
015
Varchar2
17
SERIE_DOCFIS_REF
025
Varchar2
18
19
NUM_DEC_IMP_REF
040
Varchar2
20
DATA_SAIDA_REC
21
22
VLR_PRODUTO
Number
23
VLR_TOT_NOTA
Number
24
25
26
27
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
@
Number
Number
Number
28
29
30
31
@
CONTRIB_FINAL
SITUACAO
COD_INDICE
32
VLR_NOTA_CONV
33
34
COD_CONTA
@
Item
01
Date
001
001
010
Number
Char
Char
Varchar2
Number
070
Varchar2
Number

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*)
Cdigo
do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
(*) Movimento Entrada/
001
A
Sada
Automtica
001
A
005
A
Automtica
001
A
Fsica/Jurdica
Automtica
(*) Cdigo da Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica
(*)
Nmero
do
012
A
Documento
Fiscal
/
Nmero
do
Mapa
Resumo de Caixa
Srie do Documento
003
A
Truncar em 3 posies
Fiscal
SubSrie do Documento
002
A
Fiscal
(*) Data de Emisso
008
N
AAAAMMDD
(*) Classificao do
001
A
Documento Fiscal
Modelo de Documento
002
A
Automtica
Cdigo Fiscal
004
A
Natureza da Operao
003
A
Nmero do Docto Fiscal
012
A
de Referncia
Srie do Docto Fiscal de
003
A
Truncar em 3 posies
Referncia
SubSrie do Docto Fiscal
002
A
de Referncia
Nmero da Declarao de
012
A
Importao
Data
de
Sada/
008
N
AAAAMMDD
Recebimento
Inscrio Estadual do
014
A
Substituto Tributrio
Valor dos Produtos / 15v2
N
Servios
Valor
Total
do 15v2
N
Documento Fiscal
Valor do Frete
15v2
N
Valor do Seguro
15v2
N
15v2
N
Valor de Diferena de 15v2
N
Alquotas de Fretes
Valor de Descontos
15v2
N
Contribuinte Final
001
A
Situao da Nota
001
A
ndice de Converso
010
A
Automtica
Valor do Documento em 14v4
N
ndice
Conta Contbil
070
A
Alquota de ICMS
03v4
N
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17/05/15

35
36
@
@
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
@
@
@
@
@
@
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
@
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
@
@
@
@
@
@
@
@
BASE_TRIB_IR
BASE_ISEN_IR
BASE_TRIB_ISS
BASE_ISEN_ISS
@
64
65
66
67
68
69
@
VLR_CONTAB_COMPL
NUM_CONTROLE_DOCT
O
70
71
72
@
IND_TP_FRETE
73
74
@
@
75
DAT_DI
76
77
78
79
80
@
@
81
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
001
Char
Date
Valor ICMS
Diferena de Alquota de
ICMS
Observao ICMS/ISS
Cdigo Apurao ICMS
Alquota de IPI
Valor do IPI
Observao IPI
Cdigo de Apurao IPI
Alquota de IR
Valor de IR
Alquota de ISS
Valor de ISS
Alquota
ICMS
Valor ICMS Substituio
Tributria
Observao
ICMS
Cdigo de Apurao
ICMS
Substituio
Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Base de Reduo ICMS
Base IPI Tributada
Base IPI Isenta
Base IPI Outras
Base de Reduo IPI
Base IR Tributada
Base IR Isenta
Base ISS Tributada
Base ISS Isenta
Base ISS Realizados por
Terceiros
Base ICMS Substituio
Tributria
Nmero
Mquina
Registradora
Nmero do Cupom Fiscal
do Dia
Nmero de Controle da
Nota Fiscal
15v2
03v4
N
N
045
005
03v4
15v2
045
005
03v4
15v2
03v4
15v2
03v4
A
A
N
N
A
A
N
N
N
N
N
15v2
045
005
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
15v2
006
006
002
15v2
012
A
N
A
Valor da Alquota de
Destino
Indicador do Tipo de
Frete
Nota
Fiscal
de
Transferncia de Crdito
Data da Declarao de
Importao / Data Docto
Original nas Operaes
de Devoluo
Valor
Servio
de
Transporte Valor Frete
Data
de
Escrita
Extempornea
Cdigo de Tributao
Interno
Cdigo da Regio
Data de Autenticao /
Data do Cancelamento da
Nota Fiscal
Canal de Distribuio /
Cdigo da Obra
03v4
001
001
A
A
005
001
N
A
008
15v2
008
005
002
008
A
N
010
Pgina 100 de 363
Retirar zeros no significativos,

casas decimais e truncar em 12
posies
AAAAMMDD
17/05/15

82
IND_CRED_ICMSS
001
Char
83
84
85
86
87
88
89
90
@
VLR_BASE_INSS
VLR_ALIQ_INSS
VLR_INSS_RETIDO
@
@
IND_MUNIC_ISS
001
Char
91
IND_CLASSE_OP_ISS
001
Char
92
VLR_OUTROS1
93
94
95
96
97
98
@
@
@
@
@
@
99
100
101
@
@
@
102
103
104
105
106
@
@
@
@
@
107
108
109
110
111
112
113
@
@
@
@
PERC_RED_BASE_ICMS
114
115
116
117
118
@
@
Number
Number
Number
Number
Number
Number
ICMS
Substituio
Tributria
ICMS No Escriturado /
Estorno de Dbito de
NFST
IPI No Escriturado
Valor Base INSS
Alquota INSS
Valor INSS Retido
Valor Subempreitada
Indicador do Municpio
Beneficirio do ISS
Responsvel
pelo
Recolhimento do ISS
Valor de Diferencial de
Alquota
Pgina
Livro
Nmero da AIDF
Data de Validade do
Documento Fiscal AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Nmero do Selo de
Controle de NF
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base ICMS Origem /
Destino
Valor ICMS Origem /
Destino
Alquota ICMS Origem /
Destino
Base Isenta ICMS-S
Base Outras ICMS-S
Reduo Base ICMS-S
Percentual Reduo Base
Clculo ICMS
Indicador Pessoa Fis/Jur
de Compra Direta
Cdigo de Pessoa Fis/Jur
de Compra Direta
Indicador de Medida
Judicial
UF Origem / Destino
001
15v2
15v2
15v2
03v4
15v2
15v2
15v2
001
N
N
N
N
N
N
A
001
15v2
008
008
006
006
012
008
N
N
A
A
A
N
001
005
012
A
A
A
15v2
15v2
15v2
15v2
15v2
N
N
N
N
N
15v2
03v4
15v2
15v2
15v2
15v2
03v4
N
N
N
N
N
001
001
001
002
002
A
A
Pgina 101 de 363
17/05/15

8. SAFX07 ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS DE SADAS

RECEIVABLES
CAIBR_AR_NFS_V
Observaes:
1.
Esta view CAIBR_AR_NFS_V conter todas as Notas Fiscais de Sadas informadas no Oracle Applications;
2.
Os Documentos Fiscais identificados pelo campo 03 (Movimento de Entrada/Sada) que forem identificados como sendo de Entradas sero gerados
no processamento das Notas Fiscais de Entradas;
3.
Documentos de Sadas CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S igual a EXIT;
4.
Documentos de Entradas CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S igual a ENTRY;
Critrio de Seleo: Selecionar os registros com CAIBR_AR_NFS_V.COD_EMPRESA igual ao Parmetro recebido,
CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EXPEDICAO dentro do Perodo recebido no Parmetro, CAIBR_AR_NFS_V.STATUS igual a OP ou VD, e
CAIBR_AR_NFS_V.TIPO igual a INV ou CM.
Se MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S selecionar tambm as Notas de Entradas. . O tratamento para saber se Nota de Sada ou de Entrada
atravs do campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S, se for igual a EXIT Nota Fiscal de Sada, se ENTRY Nota Fiscal de Entrada.
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
*03
001
*04
Normal ou Devoluo
001
*05
005
150
Varchar2
*06
001
007
Char
*07
(IN68)
Nmero do Documento Fiscal/Nmero do
Mapa Resumo de Caixa (IN68)
014
041
Varchar2
012
020
Varchar2
09
10
*11
*12

Classificao do Documento Fiscal (IN68)
003
002
008
001
A
A
N
A
001
Varchar2
13
002
150
14
15
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
004
003
A
A
*08
Tam
008
012
Origem
Tipo
Varchar2
Varchar2
150
Varchar2
Date
Varchar2

Caibr_Ar_Nfs_V.COD_EMPRESA
Concatenar os campos Caibr_Ar_Nfs_V.COD_EMPRESA
e Caibr_Ar_Nfs_V.COD_ESTABELEC
Se Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CFO igual a 131, 132,
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233, 234,
235, 277, 278, 321, 322, 323 ou 324
Preencher com Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CFO;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Nfs_V.MOVTO_E_S.
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233, 234,
235, 277, 278, 321, 322, 323 ou 324
Preencher com 2 (Devoluo);
Seno Preencher com 1 (Normal).
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_DOCTO. Este campo ser utilizado
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CATEGORIA. Este campo ser
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CLIENTE_SHIP
Caibr_Ar_Nfs_V.NUM_DOCFIS, desprezando casas aps
ponto.
dgitos significativos sem zeros a esquerda, at o limite de
12 dgitos.
recuperar os dgitos significativos com zeros esquerda, at
o limite de 6 dgitos.
Caibr_Ar_Nfs_V.SERIE
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EMISSAO
Ser tratado pelos tipos de itens existentes na Nota Fiscal.
Devero ser lidos todos os itens da Nota Fiscal, atravs da
view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V com ORG_ID igual a
Caibr_Ar_Nfs_V.ORG_ID e CUSTOMER_TRX_ID igual
a Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID.
Utilizar uma funo para descobrir se a Nota tem
itens na SAFX08 e/ou SAFX09.
com 1;
com 2;
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_DOCTO Utilizar este campo para
buscar o DE/PARA
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16
Nmero do Docto Fiscal de Referncia

(IN68)
012
020
Varchar2
17
Srie do Docto Fiscal de Referncia (IN68)
003
001
Varchar2
18
Subsrie do Docto Fiscal de Referncia

(IN68)
(IN68)
002
Se Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID maior que

zeros Ler a view CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID e buscar o campo
Caibr_Ar_Notas_Pai_V.NUM_DOCFIS_PAI.
Se campo 16 igual ao campo 08 No preencher;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Notas_Pai_V.NUM_DOCFIS_PAI encontrado,
formatando da mesma forma que formata o campo 08.
Se campo 16 diferente de nulo Ler a view
Caibr_Ar_Notas_Pai_V com CUSTOMER_TRX_ID igual
ao atributo Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID e
buscar Caibr_Ar_Notas_Pai_V.SERIE_NF_PAI;
Seno No Preencher.
012
008
014
22
Inscrio Estadual Substituto Tributrio

(IN68)
015V02
23
Valor Total do Documento Fiscal (IN68)
24
25
26
27
28
29
Valor do Frete
Valor do Seguro
*30
31
32
33
34
19
20
21
Date
Se Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO igual a nulo

Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EMISSAO (nota manual);
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO.
Number
015V02
Number
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
001
N
N
N
N
N
A
150
150
150
Varchar2
Varchar2
Varchar2
001
030
Varchar2
ndice de Converso
Conta Contbil
010
014V04
070
A
N
A
070
Number
Varchar2
Alquota ICMS
003V04

SAFX08;
Seno Ler os itens da Nota Fiscal na view
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V com ORG_ID igual
ao
atributo
Caibr_Ar_Nfs_V.ORG_ID
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
tributo
Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID e calcular o
somatrio
do
campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_ITEM (soma os valores
dos itens da SAFX08 e SAFX09).
SAFX08;
Seno Ler os itens da Nota Fiscal na view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
tributo
Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID e calcular o
somatrio
do
campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_TOTAL_ITEM
Caibr_Ar_Nfs_V.VLR_FRETE
Caibr_Ar_Nfs_V.VLR_SEGURO
Caibr_Ar_Nfs_V.VLR_OUTRAS
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
CAIBR_AR_NFS_V.CUSTOMER_TRX_ID.
Se
existir
algum
item
com
o
campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VLR_INCLUI_IMPOSTO igual a
S Preencher com S;
Se Caibr_Ar_Nfs_V.STATUS_NF igual a VD
Preencher com S;
Ler
a
view
com
Caibr_Ar_Nfs_V.ID_CTA_REC e buscar o campo
COD_CONTA.
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17/05/15

35
Valor ICMS
015V02
Number
36
37
38
39
40

Observao ICMS/ISS
Alquota IPI
Valor IPI (IN68)
003V04
045
005
003V04
015V02
N
A
A
N
N
Number
41
42
43
44
Observao IPI (IN68)

Cdigo Apurao IPI
Alquota IR (IN68)
Valor IR (IN68)
045
005
003V04
015V02
A
A
N
N
Number
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID.
Ler os Impostos dos Itens da Nota Fiscal na view
CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V com ORG_ID
igual
ao atributo Caibr_Ar_Nfs_V.ORG_ID e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID.
Ler a tabela MS_PM07S_6 com COD_EMPRESA igual a
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_EMPRESA e COD_IMPOSTO
igual Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.COD_IMPOSTO
e MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = ICMS.
Calcular
a
somatria
do
campo
Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.VLR_IMPOSTO.
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
igual
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID
e MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = IPI.
Calcular
a
somatria
do
campo
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
igual
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
e MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = IR.
Calcular
a
somatria
do
campo
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45
Alquota ISS
003V04
Number
46
Valor ISS
015V02
Number
47
48

003V04
015V02
N
N
Number
49
50
045
005
A
A
51

Tributria
Base ICMS Tributada
015V02
Number
52
Base ICMS Isenta
015V02
Number
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
igual
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
e MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = ISS.
Buscar a alquota do primeiro item atravs do campo
Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.ALIQUOTA.
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
igual
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
e MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = ISS.
Calcular
a
somatria
do
campo
Ler
os
itens
da
Nota
Fiscal
na
view
ao
atributo
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
igual
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
e MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = ICMS-S.
Calcular
a
somatria
do
campo
Calcular a soma das frmulas abaixo:
Se campo 55 da SAFX08 igual a 1 calcular a somatria
do campo 56 da SAFX08.
Se resultado igual a 0 Preencher com nulo.
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53
Base ICMS Outras
015V02
Number
54
Base Reduo ICMS
015V02
Number
55
Base IPI Tributada
015V02
Number
56
Base IPI Isenta
015V02
Number
57
Base IPI Outras
015V02
Number
58
015V02
Number
59
015V02
Number
60
Base IR Isenta
015V02
Number
61
Base ISS Tributada
015V02
Number
62
Base ISS Isenta
015V02
Number
63
64

015V02
015V02
N
N
Number
65
66
67
68

Modelo Cupom Fiscal
Valor Total Servios
006
006
002
015V02
N
A
A
N
Number
69
70
71
72
73
74
75

Data da Declarao de Importao / Data
Doc. Original nas Operaes de Devoluo
Valor Servio de Transporte Valor Frete
Cdigo da Regio
Data Autenticao / Data do Cancelamento
da Nota Fiscal
ICMS No Escriturado / Estorno de Dbito
de NFST
012
003V04
001
001
005
001
008
A
N
A
A
N
A
N
015V02
008
005
002
008
N
N
A
A
N

010
001
015V02
A
A
N

76
77
78
79
80
81
82
83
015
Number

Calcular a somatria do campo 57 da SAFX08.
Se campo 12 igual a 3 Calcular a somatria do campo
15 da SAFX09.
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
IPI No Escriturado
Valor Base INSS
Valor Alquota INSS
Valor INSS Retido
Indicador Municpio Beneficirio do ISS
Pgina
Livro
Nmero da AIDF
Data Validade do Documento Fiscal AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base Isenta ICMS-S
Base Outras ICMS-S
Reduo Base ICMS-S
Percentual Reduo Base Clculo ICMS
Indicador Pessoa Fis/Jur de Compra Direta
Cdigo de Pessoa Fis/Jur de Compra Direta
UF Origem / Destino
015V02
015V02
003V04
015V02
015V02
015V02
001
001
015V02
008
008
006
006
012
008
001
005
012
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
001
014
001
002
002
N
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
A
A
A
N
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A

COMENTRIOS :
Sada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento da Nota Fiscal de Sada no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
3) Movimento Entrada/Sada Ser formatado pelos campos especificados acima, que iro conter o Tipo da Nota Fiscal de Sada e Tipo do
Movimento cadastrado no APPS. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF, exceto para o
tipo 3- Documento de Sada emitido pelo Estabelecimento, por retorno de mercadorias no entregues ao Destinatrio. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS estes campos no devero conter valor em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
4) Normal ou Devoluo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os valores reconhecidos pelo MasterSAF para identificar se a
Nota Fiscal de Sada no Oracle Applications Normal ou de Devoluo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
5) Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado na Nota Fiscal de Sada no
Jurdica que emitiu a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
Jurdica que emitiu a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
8) Nmero do Documento Fiscal/Nmero do Mapa Resumo de Caixa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero da
Nota Fiscal de Sada cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
9) Srie do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie da Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle
10) SubSrie do Documento Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
11) Data de Emisso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Emisso da Nota Fiscal de Sada cadastrada no APPS;
12) Classificao do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima. Depender da parametrizao de Notas Fiscais de Sadas;
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13) Modelo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado na Nota Fiscal de Sada
cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface
ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para a correta emisso
das Obrigaes Fiscais no MasterSAF;
14) Cdigo Fiscal Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
15) Natureza da Operao Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
16) Nmero do Documento Fiscal de Referncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero da Nota Fiscal de Origem,
utilizado na Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
17) Srie do Documento Fiscal de Referncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie da Nota Fiscal de Origem,
utilizado na Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
18) Subsrie do Documento Fiscal de Referncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
19) Nmero da Declarao de Importao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao
na Interface;
20) Data de Sada/Recebimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Sada da Nota Fiscal de Sada no
Estabelecimento. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o
MasterSAF e para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
21) Inscrio Estadual do Substituto Tributrio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
22) Valor dos Produtos / Servios Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total dos Produtos utilizados na Nota Fiscal
de Sada cadastrada no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
23) Valor Total do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total dos Produtos utilizados na Nota
Fiscal de Sada cadastrada no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
24) Valor do Frete Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total do Frete, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada
25) Valor do Seguro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total do Seguro, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada
26) Valor de Outras Despesas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor total de Outras Despesas, se houver, referente a
Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
27) Valor Diferena Alquotas Fretes O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
28) Valor de Descontos Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
29) Contribuinte Final Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador se o emissor da Nota Fiscal de Sada Contribuinte
Final. Se for encontrado algum Item do Documento Fiscal com Indicador igual a S, todos os itens teoricamente deveriam ser iguais a S, por este
motivo formataremos S neste campo. Caso contrrio, ser formatado com N;
30) Situao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador de Situao da Nota Fiscal de Sada cadastrada no APPS;
31) ndice de Converso O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
32) Valor do Documento em ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
33) Conta Contbil Ir conter o ID da Conta Contbil utilizada na Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications, que ir permitir a
recuperao do Code Combination no Plano de Contas;
34) Alquota de ICMS Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
35) Valor do ICMS Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
36) Diferena de Alquota de ICMS Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
37) Observao ICMS/ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
38) Cdigo de Apurao do ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
39) Alquota IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
40) Valor IPI Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
41) Observao IPI O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68. Caso
o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
42) Cdigo de Apurao do IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
43) Alquota IR Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
44) Valor do IR Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens dos Documentos Fiscais;
45) Alquota ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor da Alquota de ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada
46) Valor do ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor de ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada
47) Alquota ICMS Substituio Tributria Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens das Notas Fiscais;
48) Valor do ICMS de Substituio Tributria Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, ser tratado somente nos Itens das Notas
Fiscais;
49) Observao de ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
50) Cdigo de Apurao do ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever
51) Base de ICMS Tributada Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base
Tributada de ICMS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
52) Base de ICMS Isenta Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base Isenta
de ICMS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
53) Base de ICMS Outras Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base
Outras de ICMS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
54) Base de Reduo de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base
Reduzida de ICMS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
55) Base de IPI Tributada Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base
Tributada de IPI, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
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56) Base de IPI Isenta Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base Isenta de
IPI, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
57) Base de IPI Outras Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base Outras
de IPI, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
58) Base de Reduo de IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base
Reduzida de IPI, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
59) Base de IR Tributada Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base
Tributada de IR, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
60) Base de IR Isenta Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base Isenta de
IR, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
61) Base de ISS Tributada Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base
Tributada de ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
62) Base de ISS Isenta Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter a Base Isenta de
ISS, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
63) Base de ISS Realizados por Terceiros O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
64) Base de ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir
conter a Base de ICMS de Substituio Tributria, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
65) Nmero da Mquina Registradora O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
66) Nmero do Cupom no Final do Dia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
67) Modelo do Cupom Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
68) Valor Total dos Servios Ser formatado pelo campo especificado acima, conforme informaes dos Itens da Nota Fiscal que ir conter o Valor
Total de Servios, se houver, referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications;
69) Nmero de Controle da Nota Fiscal Ser formatado conforme especificado acima, ou seja, com o Id seqencial do APPS que gerou este
Documento Fiscal de Sada;
70) Valor da Alquota de Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
71) Nota Fiscal Incentivada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
72) Indicador do Tipo de Frete O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
73) Cdigo do Municpio de ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
74) Nota Fiscal de Transferncia de Crdito O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
75) Data da Declarao de Importao / Data do Documento Original nas Operaes de Devoluo O APPS no possui esta informao. Caso o
Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
76) Valor do Servio de Transporte Valor do Frete O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
77) Data de Escrita Extempornea O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
78) Cdigo de Tributao Interno O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
79) Cdigo da Regio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
80) Data de Autenticao / Data do Cancelamento da Nota Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever
81) Canal de Distribuio / Cdigo da Obra O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
82) ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
83) ICMS No Escriturado / Estorno de Dbito de NFST O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
84) IPI No Escriturado O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
85) Valor de Base de INSS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
86) Valor da Alquota de INSS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
87) Valor do INSS Retido O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
88) Valor do Material Aplicado (ISS) O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
89) Valor de Subempreitada (ISS) O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
90) Indicador de Municpio Beneficirio do ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
91) Responsvel pelo Recolhimento de ISS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao
na Interface;
92) Valor de Diferencial de Alquotas O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
93) Data do Fato Gerador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
94) Data de Cancelamento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
95) Pgina O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
96) Livro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
97) Nmero da AIDF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
98) Data de Validade do Documento Fiscal AIDF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
99) Tipo de Faturamento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
100) Condio de Quitao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
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101) Nmero do Selo de Controle de NF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
102) Base PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
103) Valor PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
104) Base COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
105) Valor COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
106) Base de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
107) Valor do ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
108) Alquota de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
109) Desconto Condicional O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
110) Base Isenta de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
111) Base Outras de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
112) Reduo de Base de ICMS-S O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
113) Percentual de Reduo da Base de Clculo do ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
114) Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica de Compra Direta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever
115) Cdigo de Pessoa Fsica / Jurdica de Compra Direta O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
116) Indicador de Medida Judicial O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
117) UF de Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
118) Tipo de Compra / Venda O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
1. O campo Nmero do Documento Fiscal ser recuperado at o limite de 12 posies que o tamanho do campo no MasterSAF. Assim, dever ser
2. campo Nmero do Documento Fiscal com at 6 dgitos, ser recuperado com zero esquerda para completar o limite de 6 posies que o tamanho
4. campo Classificao do Documento Fiscal ser formatado de acordo com o tipo de item, ou seja, de acordo com a Parametrizao dos Itens por Tipo
Fiscal Item ou por CFOP;
6. APPS no possui a informao de Inscrio Estadual do Substituto Tributrio. Esta informao faz parte do conjunto de dados para atendimento IN68;
7. Os campos de CFOP, Natureza de Operao e valores de Bases, Imposto e Alquotas dos Impostos, sero tratados na Interface somente a nvel de Item
do Documento Fiscal.
1) As Notas Fiscais de Sadas de Reverso sero recuperadas atravs do campo NF_REVERSAO da view CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V
(processo do RI), que ir conter valor nulo, R ou S. Para estes casos, as notas sero registradas com .X, onde X pode variar de 0 a 9. Os dados da
nota original sero recuperados pelo campo ID_NOTA_PAI. Os casos de reverso que so tratados na interface devem estar com os campos
conforme o exemplo abaixo:
Nmero
ID
Status
Nf_Reverso
115
CANCELLED
R
115.1
100
CANCELLED
S
115.2
100
COMPLETE
null
2) Para o preenchimento do campo MOVTO_E_S so utilizados os campos Tipo De Nota Fiscal e Tipo do Movimento Entrada/Sada, porm os
movimentos de Entradas so identificados somente como 3 ou 1, sendo este campo poder conter valor de 1 a 5 para o correto atendimento
IN68. Esta e outras situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface.
1. Perodo informado para processamento, corresponde a data da digitao da Nota Fiscal de Sada no APPS, ou seja, a partir do perodo informado, sero
recuperadas todas as notas digitadas no sistema de origem que estiverem dentro do limite de datas solicitado. Neste caso, poderemos estar processando,
por exemplo, de 01 a 10 de um determinado ms, e estarmos recuperando Notas com Data Fiscal do ms anterior ou at de data posterior.
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8.1. Desenho Tcnico
Caibr_
Export_
Data
Caibr_
Ar_
Nfs_V

Gerao de NFs de Sada
Parametrizao NFE no
AR e NFS
Doc. de Sada Tipo
Fiscal Item ou por CFOP
Parametrizao de
Tributao de ICMS e
IPI de Sada
Parametrizao de Tipo
de Imposto
Caibr_
Org_
Empresas_V
Caibr_
Ar_
Itens_
Nfs_V
Caibr_
Ar_
Notas_
Pai_V
Ferramenta
Notas Fiscais de Sadas
Caibr_
Ar_
Totais_
Impostos
_V
Caibr_
Gl_
Plano_
Contas_V
MS_PM07E_1
MS_PM07S_1
MS_PM07S_2
MS_PM07S_3
MS_PM07S_4
MS_PM07S_5
MS_PM07S_6
TB_MSOI07
Ferramenta De/Para
Safx07S
OU
Safx07
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Tabela De/Para
Regras:
Regra 1, 8, 12 e 13
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8.1. Especificaes Tcnicas dos Programas

8.1.1. Objetivo do Programa FRMPM07S_1
Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
8.1.1.1.
Permitir ao usurio Parametrizar Dados para a Gerao da Tabela Notas Fiscais de Sadas
VB
Baixo
FRMPM07S_1
PRC_MSAF_SAFX07S
Tela
Criar uma tela para Parametrizar Dados para a gerao da view de Notas Fiscais de Sadas que ser utilizada para carga de
dados no MasterSAF.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE NOTA FISCAL DE SADA SAFX07S
Campo: EMPRESA
Campo: CLASSIFICAO FISCAL DO DOCUMENTO DE SADA
Opes: Tipo Fiscal do Item ou CFOP
8.1.1.2.
Origem dos Dados

Nome
8.1.1.3.
Descrio
Definio da Tabela de Sada MS_PM07S_1

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
IND_CLASS_NFS
Tipo
Varchar2
Varchar2
MS_PM07S_1
008
Cdigo da Empresa
001
Indicador de Classificao Fiscal do Documento
Domnio dos campos:
IND_CLASS_NFS
1 = Parametrizao de Classificao Fiscal do Documento por TIPO FISCAL DO ITEM
2 = Parametrizao de Classificao Fiscal do Documento por CFOP
8.1.1.4.
Estrutura Principal

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
8.1.2.1.
Permitir ao usurio Parametrizar Classificao Fiscal do Docto por Tipo Fiscal do Item
VB
Baixo
FRMPM07S_2
PRC_MSAF_SAFX07S
Tela
Criar uma tela para Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento de Sada para cada Tipo Fiscal do Item.
Ttulo: CLASSIFICAO FISCAL DE DOCUMENTOS DE SADAS POR TIPO FISCAL DO ITEM
Campo: EMPRESA
Campo: TIPO FISCAL DO ITEM
Origem: CAIBR_JLBR_TIPO_ITEM_FISCAL_V.TP_FISCAL_ITEM
Campo: DESCRIO
Origem: CAIBR_JLBR_TIPO_ITEM_FISCAL_V.DESCRICAO
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Campo: CLASSIFICAO
2 Servio
8.1.2.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Jlbr_Tipo_Item_Fiscal_V
8.1.2.3.
Descrio
Cadastro de Tipo Fiscal de Itens de NFS

MS_PM07S_2
Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
008
Cdigo da Empresa
TP_FISCAL_ITEM
Varchar2
030
Tipo Fiscal do Item
COD_CLASS_DOC_FIS
Varchar2
001
Primary Key: COD_EMPRESA, TP_FISCAL_ITEM
Domnio dos campos:
COD_CLASS_DOC_FIS
8.1.2.4.
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_JLBR_TIPO_ITEM_FISCAL_V
Selecionar
os
diferentes
contedos
do
CAIBR_JLBR_TIPO_ITEM_FISCAL_V, com distinct e order by.
campo
TP_FISCAL_ITEM
na

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
8.1.3.1.
Permitir ao usurio Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento por CFOP

VB
Baixo
FRMPM07S_3
PRC_MSAF_SAFX07S
Tela
Criar uma tela para Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento de Sada para cada CFOP.
Ttulo: CLASSIFICAO FISCAL DE DOCUMENTOS DE SADAS POR CFOP
Campo: EMPRESA
Campo: CFOP
Origem: CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO
Campo: DESCRIO
Origem: CAIBR_JLBR_CFO_V.DESCRICAO
Campo: CLASSIFICAO
Combo Box: 1 Documento de Mercadoria
2 Documento de Servio
8.1.3.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Jlbr_Cfo_V
8.1.3.3.
Descrio
Cadastro de CFOP View CAI
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
MS_PM07S_3
Tipo
Varchar2
008
Cdigo da Empresa
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view

COD_CFO
Varchar2
COD_CLASS_DOC_FIS
Varchar2
Primary Key: COD_EMPRESA, COD_CFO
040
001
CFOP
Domnio dos campos:
COD_CLASS_DOC_FIS
8.1.3.4.
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_JLBR_CFO_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_CFO na view CAIBR_JLBR_CFO_V, com distinct e order by.

Linguagem:
Implicaes das Modificaes
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
Outros Programas Relacionados
8.1.4.1.
Permitir ao usurio Parametrizar 1 e 2 Base de ICMS dos Itens de Doctos Fiscais de Sadas
VB
Baixo
FRMPM07S_4
PRC_MSAF_SAFX07S
Tela
Criar uma tela para Parametrizar a Tributao de ICMS do Documento de Sada.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE TRIBUTAO ICMS PARADOCTOS SADAS
Campo: EMPRESA
Campo: SITUAO TRIBUTRIA ESTADUAL B
Campo: DESCRIO
Combo Box: Selecionar os diferentes Cod_Sit_Trib_Est da tabela CAIBR_JLBR_TRIB_ESTADUAL_V
Campo: 1 BASE
2 Isenta
3 Outras
4 Reduo de Base
Campo: 2 BASE
2 Isenta
3 Outras
4 Reduo de Base
8.1.4.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Jlbr_Trib_Estadual_V
8.1.4.3.
Descrio
Dados da Situao Tributria Estadual B

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
TRIB_ICMS
IND_BASE1
IND_BASE2
Primary Key: COD_EMPRESA, TRIB_ICMS
MS_PM07S_4
Tipo
Tamanho
Varchar2
008
Varchar2
030
Varchar2
001
Varchar2
001
Definio da Coluna
Cdigo da Empresa
Tipo de Tributao ICMS
Indicador da Primeira Base de ICMS
Domnio dos campos:
IND_BASE1
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
4 = Reduo de Base
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8.1.4.4.
IND_BASE2
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
4 = Reduo de Base
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_JLBR_TRIB_ESTADUAL_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_SIT_TRIB_EST na view CAIBR_JLBR_TRIB_ESTADUAL_V e
disponibilizar para o usurio escolher uma delas.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
8.1.5.1.
Permitir ao usurio Parametrizar 1 e 2 Base de IPI dos Itens de Doctos Fiscais de Sadas
VB
Baixo
MSPM07S_5
PRC_MSAF_SAFX07S
Tela
Criar uma tela para Parametrizar a Classificao Fiscal do Documento de Sada para cada CFOP.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE TRIBUTAO IPI PARADOCTOS SADAS
Campo: EMPRESA
Campo: TIPO IPI
Campo: DESCRIO
Combo Box: Selecionar os diferentes Cod_Sit_Trib_Fed da tabela CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V
Campo: 1 BASE
2 Isenta
3 Outras
4 Reduo de Base
Campo: 2 BASE
2 Isenta
3 Outras
4 Reduo de Base
8.1.5.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Jlbr_Trib_Federal_V
8.1.5.3.
Descrio
Dados de Tributao de IPI

Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
TRIB_IPI
Varchar2
IND_BASE1
Varchar2
IND_BASE2
Varchar2
Primary Key: COD_EMPRESA, TRIB_IPI
MS_PM07S_5
Tamanho
Definio da Coluna
008
Cdigo da Empresa
001
Tipo de Tributao IPI
001
Indicador da Primeira Base de IPI
001
Indicador da Segunda Base de IPI
Domnio dos campos:
IND_BASE1
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
4 = Reduo de Base
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8.1.5.4.
IND_BASE2
1 = Tributada
2 = Isenta
3 = Outras
4 = Reduo de Base
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_SIT_TRIB_FED na view CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V
e disponibilizar para o usurio escolher uma delas.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
8.1.6.1.
Permitir ao usurio Parametrizar os Tipos de Impostos dos Documentos Fiscais de Sadas

VB
Baixo
FRMPM07S_6
PRC_MSAF_SAFX07S
Tela
Criar uma tela para Parametrizar os Tipos de Impostos do Documento de Sada por Tipo de Impostos.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE TIPO DE IMPOSTOS PARADOCTOS SADAS
Campo: EMPRESA
Campo: TIPO IPI
Campo: DESCRIO
Combo Box: Selecionar os diferentes Id_Categoria da tabela CAIBR_AR_IMPOSTOS_V
Campo: TIPO IMPOSTO
Combo Box: ICMS
IPI
ICMS-S
ISS
IR
8.1.6.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Ar_Impostos_V
8.1.6.3.
Descrio
Dados de Tipos de Impostos

Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
COD_IMPOSTO
Varchar2
COD_TRIBUTO
Varchar2
Primary Key: COD_EMPRESA, COD_IMPOSTO
Domnio dos campos:
COD_TRIBUTO
ICMS
IPI
ICMS-S
ISS
IR
8.1.6.4.
MS_PM07S_6
Tamanho
008
030
006
Definio da Coluna
Cdigo da Empresa
Cdigo do Imposto Oracle
Cdigo de Tributo MasterSAF
Estrutura Principal
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2-)Leitura da View CAIBR_AR_IMPOSTOS_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_IMPOSTO na view CAIBR_AR_IMPOSTOS_V com condio
do campo DESTACADO_NF igual a Y e disponibilizar para o usurio escolher uma delas.
8.1.7. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX07S

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
8.1.7.1.
dados do MasterSAF, referentes as Notas Fiscais de Sadas, exceto Conhecimento de Frete
PL/SQL
Alto
PRC_MSAF_SAFX07S
Parmetro Externo
8.1.7.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Ar_Nfs_V
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V
Caibr_Ar_Notas_Pai_V
Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V
MS_PM07S_1
MS_PM07S_2
Descrio
Operaes de Notas Fiscais de Sadas
Organizaes de Empresas
Itens de Notas Fiscais de Sadas
Dados de Notas Fiscais de Sadas Pai
Totais de Impostos de Notas Fiscais de Sadas
Plano de Contas
Tabela da Interface de Parametrizao de Gerao de NF de Sadas
Tabela da Interface de Parametrizao de Classificao Fiscal de Documentos
Fiscais de Sadas por Tipo Fiscal do Item
Tabela da Interface de Parametrizao de Classificao Fiscal de Documentos
Fiscais de Sadas por CFOP
Tabela da Interface de Parametrizao de Tributao de ICMS para NFS
Tabela da Interface de Parametrizao de Tributao de IPI para NFS
Tabela da Interface de Parametrizao de Tipos de Impostos para NFS
MS_PM07S_3
MS_PM07S_4
MS_PM07S_5
MS_PM07S_6
8.1.7.3.
Destino dos dados

Nome
TB_MSOI07
8.1.7.4.
Descrio
Notas Fiscais de Sadas Tabela da Interface
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
COD_CLASS_DOC_FIS
COD_MODELO
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
DATA_SAIDA_REC
VLR_PRODUTO
VLR_TOT_NOTA
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Varchar2
Number
Varchar2
Date
Char
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI07
Tamanho
008
012
001
001
150
007
041
020
001
001
150
020
001
150
150
150
Definio da Coluna
Concatenar os campos Caibr_Ar_Nfs_V.COD_EMPRESA e
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_ESTABELEC
WS_MOVTO_E_S
WS_NORM_DEV
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_DOCTO
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CATEGORIA
Caibr_Ar_Nfs_V.NUM_DOCFIS
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EMISSAO
WS_COD_CLASS_DOC_FIS
WS_NUM_DOCFIS_REF
WS_SERIE_DOCFIS_REF
WS_DATA_SAIDA_REC
WS_VLR_PRODUTO
WS_VLR_TOT_NOTA
Caibr_Ar_Nfs_V.VLR_FRETE
Caibr_Ar_Nfs_V.VLR_SEGURO
Caibr_Ar_Nfs_V.VLR_OUTRAS
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CONTRIB_FINAL
SITUACAO
COD_CONTA
VLR_ICMS
VLR_IPI
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
VLR_SUBST_ICMS
BASE_TRIB_ICMS
BASE_ISEN_ICMS
BASE_OUTR_ICMS
BASE_REDU_ICMS
BASE_TRIB_IPI
BASE_ISEN_IPI
BASE_OUTR_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_TRIB_IR
BASE_ISEN_IR
BASE_TRIB_ISS
BASE_ISEN_ISS
BASE_SUB_TRIB_ICMS
VLR_CONTAB_COMPL
NUM_CONTROLE_DOCTO
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
INTERFACE_HEADER_ATTRIBUTE1
8.1.7.5.
Char
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
001
030
070
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
WS_CONTRIB_FINAL
Caibr_Ar_Nfs_V.STATUS_NF
WS_COD_CONTA
WS_VLR_ICMS
WS_VLR_IPI
WS_VLR_IR
WS_VLR_ALIQ_ISS
WS_VLR_ISS
WS_VLR_SUBST_ICMS
WS_BASE_TRIB_ICMS
WS_BASE_ISEN_ICMS
WS_BASE_OUTR_ICMS
WS_BASE_REDU_ICMS
WS_BASE_TRIB_IPI
WS_BASE_ISEN_IPI
WS_BASE_OUTR_IPI
WS_BASE_REDU_IPI
WS_BASE_TRIB_IR
WS_BASE_ISEN_IR
WS_BASE_TRIB_ISS
WS_BASE_ISEN_ISS
WS_VLR_CONTAB_COMPL
Caibr_Ar_Nfs_V.ATTRIBUTE1
Caibr_Ar_Nfs_V.INTERFACE_HEADER_ATTRIBUTE1
Estrutura Principal
Selecionar os campos SYSTEM_ID1, SYSTEM_ID2 e SYSTEM_ID3 de todos os registros da tabela
EVENT_TYPE_ID
= 63
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_AR_NFS_V com a seguinte condio:
ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID = EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1
COD_EMPRESA
= Parmetro1
( (DATA_EXPEDICAO >= Parmetro2 and
DATA_EXPEDICAO <= Parmetro3) or
(DATA_EXPEDICAO = nulo and
DATA_EMISSAO
>= Parmetro2 and
DATA_EMISSAO
<= Parmetro3))
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TIPO
= CM ou INV
STATUS
= OP ou VD
MOVTO_E_S
= EXIT (usar esta clusula somente se MS_PM07E_1.IND_NFE_AR = N)
CAIBR_AR_NFS_V no existir nenhuma linha na view com a chave especificada acima.

2-)Leitura da View CAIBR_AR_ITENS_NFS_V
Para ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V com a seguinte condio:
ORG_ID
= Caibr_Ar_Nfs_V.ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID = Caibr_Ar_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID
3-)Leitura da View para buscar Nota Pai CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V
Para ler a view CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V com a seguinte condio:
4-)Leitura da View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V
Para ler a view CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V com a seguinte condio:
ORG_ID
COD_COMBINATION_ID = CAIBR_AR_NFS_V.ID_CTA_REC

Para ler a tabela MS_PM07E_1 para buscar o campo IND_NFE_AR com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
Se o campo MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S significa que para recuperar Documentos Fiscais de Entradas no AR.
Neste caso o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S no dever fazer parte da seleo de notas na view
CAIBR_AR_NFS_V.
Caso contrrio - MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S a seleo de Documentos Fiscais no AR dever ser somente de
Documentos Fiscais de Sadas, assim o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S dever fazer parte da seleo com clusula
igual a EXIT ( Notas de Sadas).
7-)Leitura da Tabela MS_PM07S_1
Para ler a tabela MS_PM07S_1 com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM07S_1 no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Se campo MS_PM07S_1.IND_CLASS_NFS igual a 1, para ler a tabela MS_PM07S_2 com a seguinte condio:
TP_FISCAL_ITEM = CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.TP_FISCAL_ITEM
COD_EMPRESA = TODOS
Se campo MS_PM07S_1.IND_CLASS_NFS igual a 2, ler a tabela MS_PM07S_3 com a seguinte condio:
COD_CFO
= CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.COD_CFO
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
Ler a tabela MS_PM07S_4 com a seguinte condio:
TRIB_ICMS
= CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.COD_SIT_TRIB_EST
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COD_EMPRESA = TODOS
TRIB_ICMS
TRIB_IPI
= CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.COD_SIT_TRIB_FED
COD_EMPRESA = TODOS
TRIB_IPI
12)Leitura da Tabela MS_PM07S_6
COD_IMPOSTO = CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V.COD_IMPOSTO
COD_EMPRESA = TODOS
Movimento de Entrada / Sada WS_MOVTO_E_S
Se CAIBR_AR_NFS_V.COD_CFO igual a 131, 132, 133, 134, 177, 178, 231, 232, 233, 234, 235,
277, 278, 321, 322, 323 ou 324 Preencher com o campo CAIBR_AR_NFS_V.COD_CFO;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S.
Normal ou Devoluo WS_NORM_DEV
277, 278, 321, 322, 323 ou 324 Preencher com 2;
Classificao Fiscal do Documento WS_COD_CLASS_DOC_FIS
Ser definido pelas parametrizaes realizadas na Ferramenta utilizada na interface.
Ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V para verificar se a Nota possui itens:
SE existir Itens:
SE existir Itens na SAFX08 e SAFX09 Preencher com 3
Preencher com 1;
Preencher com 2;
Nmero do Documento Fiscal de Referncia WS_NUM_DOCFIS_REF
Ler a view CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V para buscar dados da NOTA PAI.
Recuperar o campo CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V.NUM_DOCFIS_PAI, desprezando as casas decimais.
SE CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V.NUM_DOCFIS_PAI igual ao campo 08 Preencher com nulo;
SENO Preencher com o campo CAIBR_AR_NOTAS_PAI_NUM_DOCFIS_PAI,
Formatando da mesma forma que formata o campo 08.
Srie do Documento Fiscal Referncia WS_SERIE_DOCFIS_REF
Ler a view CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V para buscar dados da NOTA PAI..
Recuperar o campo CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V.SERIE_DOCFIS_PAI.
SE Campo 16 foi preenchido Preencher com o campo CAIBR_AR_NOTAS_PAI_V. SERIE_DOCFIS_PAI;
Data de Sada / Recebimento WS_DATA_SAIDA_REC
SE Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO diferente de nulo Preencher com Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO;
SENO
Preencher com Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EMISSAO.
Valor dos Produtos WS_VLR_PRODUTO
SE Campo 12 Igual a 3 Calcular Somatria do campo 28 da SAFX08 de Sada;
SENO Calcular Somatria do campo Cabir_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_ITEM.
Valor Total do Documento Fiscal WS_VLR_TOT_NOTA
SE Campo 12 Igual a 3 Calcular Somatria do campo 64 da SAFX08 de Sada;
SENOCalcular Somatria do campo Cabir_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_TOTAL_ITEM
Contribuinte Final WS_CONTRIB_FINAL
Ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V e verificar se existe algum item com campo VLR_INCLUI_IMPOSTO igual a S.
SE existir Preencher com S;
SENO Preencher com N.
Ser definido pelo campo CAIBR_AR_NFS_V.ID_CTA_REC.
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SENO
Preencher com nulo.
Ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V para verificar os Itens da Nota.
Ler a view CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V para verificar os impostos dos itens da nota.
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a ICMS no
MasterSAF .
Calcular Somatria do campo Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.Vlr_Imposto.
Valor do IPI WS_VLR_IPI
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a IPI no
MasterSAF .
Valor do IR WS_VLR_IR
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a IR no
MasterSAF .
Alquota de ISS WS_ALIQ_ISS
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a ISS no
MasterSAF .
Buscar a Alquota de ISS do primeiro item encontrado na leitura da view CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V,
atravs do campo Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.Aliquota.
Valor do ISS WS_VLR_ISS
MasterSAF .
Valor do ICMS de Substituio Tributria WS_SUBST_ICMS
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a ICMS-S no
MasterSAF .
Base Tributada de ICMS WS_BASE_TRIB_ICMS
Calcular a somatria da condio abaixo:
SE campo 55 da SAFX08 igual a 1 Calcular Somatria do campo 56 da SAFX08
SE resultado igual a zero Preencher com nulo.
Base Isenta de ICMS WS_BASE_ISEN_ICMS
Base Outras de ICMS WS_BASE_OUTR_ICMS
Base Reduzida de ICMS WS_BASE_REDU_ICMS
Calcular Somatria do campo 57 da SAFX08.
Base Tributada de IPI WS_BASE_TRIB_IPI
SE campo 58 da SAFX08 igual a 1 Calcular Somatria do campo 59da SAFX08
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Base Isenta de IPI WS_BASE_ISEN_IPI
Base Outras de IPI WS_BASE_OUTR_IPI
Base Reduzida de IPI WS_BASE_REDU_IPI
Calcular Somatria do campo 60 da SAFX08.
Base Tributada de IR WS_BASE_TRIB_IR
Base Isenta de IR WS_BASE_ISEN_IR
Base Tributada de ISS WS_BASE_TRIB_ISS
Base Isenta de ISS WS_BASE_ISEN_ISS
Base ICMS de Substituio Tributria WS_BASE_SUB_TRIB_ICMS
Calcular Somatria do campo 61 da SAFX08
Valor Total de Servios WS_VLR_CONTAB_COMPL
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da Tabela TB_MSOI07 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido da
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2

Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
MOVTO_E_S
001
Varchar2
04
05
NORM_DEV
COD_DOCTO
001
150
Varchar2
Varchar2
06
IDENT_FIS_JUR
007
Varchar2
07
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
08
NUM_DOCFIS
020
Varcha2

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
006
A
Ferramenta
(*) Movimento Sada/ Sada
001
A
Automtica
001
A
005
A
Automtica
001
A
Fsica/Jurdica
Automtica
(*)
Cdigo
da
Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica
012
A
Fiscal / Nmero do Mapa
Resumo de Caixa
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09
10
11
12
SERIE_DOCFIS
@
DATA_EMISSAO
COD_CLASS-DOC_FIS
001
Varchar2
001
Date
Char
13
COD_MODELO
150
Varchar2
14
15
16
@
@
NUM_DOCFIS_REF
020
Varchar2
17
SERIE_DOCFIS_REF
001
Varchar2
18
19
20
21
DATA_SAIDA_REC
@
22
23
VLR_PRODUTO
VLR_TOT_NOTA
24
25
26
27
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
@
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
@
CONTRIB_FINAL
SITUACAO
@
@
COD_CONTA
@
VLR_ICMS
@
@
@
@
VLR_IPI
@
@
@
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
@
48
VLR_SUBST_ICMS
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
BASE_TRIB_ICMS
BASE_ISEN_ICMS
BASE_OUTR_ICMS
BASE_REDU_ICMS
BASE_TRIB_IPI
BASE_ISEN_IPI
BASE_OUTR_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_TRIB_IR
BASE_ISEN_IR
BASE_TRIB_ISS
BASE_ISEN_ISS
@
Date
Number
Number
150
Varchar2
Varchar2
Varchar2
001
030
Char
Varchar2
070
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number

(*) Data de Emisso
(*)
Classificao
do
Documento Fiscal
Modelo de Documento
003
002
008
001
A
A
N
A
002
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
Nmero do Docto Fiscal de
Referncia
Srie do Docto Fiscal de
Referncia
SubSrie do Docto Fiscal de
Referncia
Nmero da Declarao de
Importao
Data de Sada/ Recebimento
Inscrio
Estadual
do
Substituto Tributrio
Valor dos Produtos / Servios
Valor Total do Documento
Fiscal
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor
de
Diferena
de
Alquotas de Fretes
Valor de Descontos
Contribuinte Final
Situao da Nota
ndice de Converso
Conta Contbil
Alquota de ICMS
Valor ICMS
Observao ICMS/ISS
Cdigo Apurao ICMS
Alquota de IPI
Valor do IPI
Observao IPI
Cdigo de Apurao IPI
Alquota de IR
Valor de IR
Alquota de ISS
Valor de ISS
Alquota ICMS Substituio
Tributria
Valor
ICMS
Substituio
Tributria
Observao ICMS Substituio
Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Base de Reduo ICMS
Base IPI Tributada
Base IPI Isenta
Base IPI Outras
Base de Reduo IPI
Base IR Tributada
Base IR Isenta
Base ISS Tributada
Base ISS Isenta
Base ISS Realizados por
Terceiros
004
003
012
A
A
A
003
002
012
008
014
N
A
AAAAMMDD
15V2
15V2
N
N
15V2
15V2
15V2
15V2
N
N
N
N
15V2
001
001
010
14V4
070
03V4
15V2
03V4
045
005
03V4
15V2
045
005
03V4
15V2
03V4
15V2
03V4
N
A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
N
N
A
A
N
N
N
N
N
15V2
045
005
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Pgina 123 de 363
Truncar em 2 posies
AAAAMMDD

Automtica
17/05/15

64
BASE_SUB_TRIB_ICMS
65
66
@
@
67
68
69
70
71
72
73
74
@
VLR_CONTAB_COMPL
NUM_CONTROLE_DOC
TO
@
@
@
@
@
75
76
77
78
79
80
@
@
@
@
81
82
83
@
@
84
85
86
87
88
89
90
@
@
@
@
@
@
@
91
92
93
94
95
96
97
98
@
@
@
@
@
@
99
100
101
@
@
@
102
103
104
105
106
107
108
@
@
@
@
@
@
@
109
110
111
112
113
@
@
@
@
@
114
115
Number
015
Number
Number
Base
ICMS
Substituio
Tributria
Nmero do Cupom Fiscal do
Dia
Nmero de Controle da Nota
Fiscal
Nota Fiscal de Transferncia de
Crdito
Data
da
Declarao
de
Importao / Data Docto
Original nas Operaes de
Devoluo
Valor Servio de Transporte
Valor Frete
Data de Escrita Extempornea
Cdigo de Tributao Interno
Cdigo da Regio
Data de Autenticao / Data do
Canal de Distribuio / Cdigo
da Obra
ICMS No Escriturado /
Estorno de Dbito de NFST
IPI No Escriturado
Valor Base INSS
Alquota INSS
Valor INSS Retido
Valor Subempreitada
Indicador
do
Municpio
Beneficirio do ISS
Responsvel
pelo
Recolhimento do ISS
Valor de Diferencial de
Alquota
Pgina
Livro
Nmero da AIDF
Data
de
Validade
do
Documento Fiscal AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Nmero do Selo de Controle de
NF
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Destino
Base Isenta ICMS-S
Base Outras ICMS-S
Reduo Base ICMS-S
Percentual
Reduo
Base
Clculo ICMS
Indicador Pessoa Fis/Jur de
Compra Direta
Cdigo de Pessoa Fis/Jur de
15V2
006
006
N
A
002
15V2
012
A
N
A
03V4
001
001
005
001
N
A
A
N
A
008
15V2
008
005
002
008
N
A
A
N
010
001
15V2
A
N
15V2
15V2
03V4
15V2
15V2
15V2
001
N
N
N
N
N
N
A
001
15V2
008
008
006
006
012
008
N
N
A
A
A
N
001
005
012
A
A
A
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
03V4
N
N
N
N
N
N
N
15V2
15V2
15V2
15V2
03V4
N
N
N
N
N
001
001
Pgina 124 de 363
Retirar zeros no significativos e

truncar em 12 posies
17/05/15

116
117
118
Compra Direta
UF Origem / Destino
@
@
@
001
002
002
A
A
A
9. SAFX08 ITENS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS

Arquivo de Cdigos 3.3, 3.9, 3.11
Marcelo Simes
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.DT_RECEBIMENTO dentro do Parmetro de Datas recebido, CAIBR_REC_NFE_V.LIVRO_FISCAL igual a
S quando o campo MS_PM07E_1.IND_LIVRO_FISCAL igual a S (se estiver gerando Notas Fiscais de Entradas, seno no utiliza este flag no
select), CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.POSTED_FLAG igual a S e CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.STATUS igual a
ORGANIZATION_ID da nota que foi lida, LOCATION_ID igual ao LOCATION_ID da nota que foi lida e INVOICE_ID igual ao ID_NOTA_PAI que foi
lida. Buscar todos os campos da chave (campos de 1 a 10 e 20) da nota pai, e o campo 30 que dever ser preenchido com S (cancelada).
Recuperar o campo MS_PM07E_1.IND_CLASS_NFE.
Se MS_PM07E_1. IND_CLASS_NFE igual a 1 . Ler a tabela MS_PM07E_2 para a Empresa e o Utilization Code do Item, e recuperar as linhas com
campo COD_CLASS_DOCFIS igual a 1.
Se MS_PM07E_1. IND_CLASS_NFE igual a 2 . Ler a tabela MS_PM07E_3 para a Empresa e o CFOP do Item, e recuperar as linhas com campo
COD_CLASS_DOCFIS igual a 1.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
*03
Data da Escrita Fiscal (IN68)
008
*04
001
015
Varchar2
*05
*06
Normal ou Devoluo
001
005
A
A
001
025
Varchar2
Varchar2
*07
001
025
Varchar2
*08
014
041
Varchar2
*09
Cdigo/Destinatrio/Emitente/Remeten
te (IN68)
Nmero do Documento Fiscal (IN68)
012
015V01
Number
10
11
*12
*13

Bem Patrimonial
Indicador do Produto
003
002
001
001
A
A
A
A
025
Varchar2
800
Varchar2
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
012
Varchar2
Date

campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_EMPRESA.
Este campo ser utilizado na Ferramenta para efetuar o
DE/PARA
Concatenar
os
campos
e
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_ESTABELECIMEN
TO.
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_CATEGORIA Utilizar
este campo para buscar o De/Para
decimais.
12 dgitos.
Preencher com N.
Ler a view Caibr_Inv_Itens_Categoria_V a partir da view
Caibr_Inv_Itens_V e da tabela MS_PM2013, para buscar o
campo CATEGORIA. Utilizar este campo para no
DE/PARA.
Pgina 125 de 363
17/05/15

*14
Produto (IN68)
035
800
Varchar2
*15
*16
*17
Cdigo do Bem (IN68)

Cdigo do Incorporador (IN68)
Unidade Padro (IN68)
030
003
008
A
A
A
025
Varchar2
*18
19
Item da Nota Fiscal (IN68)

Almoxarifado (IN68)
005
020
N
A
050
Varchar2
20
Centro de Custo (IN68)
020
150
Varchar2
21
22
Descrio Complementar (IN68)

Cdigo Fiscal (IN68)
050
004
A
A
240
Varchar2
Number
23
Natureza da Operao (IN68)
003
025
Varchar2
24
*25
26
Quantidade (IN68)
Unidade de Medida (IN68)
Cdigo NBM (IN68)
011V06
003
010
N
A
A
025
015
Number
Varchar2
Varchar2
27
28
29
30
31
Preo Unitrio (IN68)

Preo do Item (IN68)
Valor do Desconto (IN68)
Tabela Situao Tributria A (IN68)
Tabela Situao Estadual B (IN68)
015V02
015V02
015V02
001
002
N
N
N
A
A
001
025
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
32
33
34
35
36
Situao Tributria Federal (IN68)

IPI Incluso
Nmero do Romaneio (IN68)
Data do Romaneio (IN68)
Peso Lquido (IN68)
005
001
012
008
011V03
A
A
A
N
N
001
Varchar2
37
ndice de Converso
010
38
39
40
41
42
43
44
Valor do Item Convertido

Valor Frete (IN68)
Valor Seguro (IN68)
Valor Outras Despesas (IN68)
Alquota ICMS (IN68)
Valor ICMS (IN68)
Diferena Alquota ICMS (IN68)
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
015V02
003V04
N
N
N
N
N
N
N
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
45
46
47
48
Observao ICMS
Alquota IPI (IN68)
Valor IPI (IN68)
045
005
003V04
015V02
A
A
N
N
Number
Number
Number
Se campo ITEM_ID igual a 999999999999999 ou nulo

Preencher com GENERICO;
Seno Ler a view Caibr_Inv_Itens_V com
INVENTORY_ITEM_ID
igual
a
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.ITEM_ID
e
ORGANIZATION_ID
igual
a
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.ORGANIZATION_ID e recuperar
o campo COD_PRODUTO, buscando as primeiras 35
posies significativas
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_UND_PADRAO. Truncar
em 3 posies, conforme tamanho do campo na tabela de
cadastro.
Criar um Seqencial por Nota Fiscal
Se campo ITEM_ID igual a 999999999999999 ou nulo
No Preencher;
Seno Ler a view Caibr_Rec_Estoque_V com
OPERATION_ID
igual
a
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.OPERATION_ID e recuperar o
campo Caibr_Rec_Estoque_V.COD_ALMOXARIFADO.
Concatenar as 10 primeiras posies do campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.ORGANIZATION_ID e o campo
Caibr_Rec_Estoque_V.COD_ALMOXARIFADO.
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.DB_CODE_COMBINATION_ID
e buscar o segmento correspondente ao Centro de Custo,
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.DESCRICAO_COMPL
Se campo Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_CFO tiver mais
de 4 posies Recuperar as 3 primeiras posies;
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_NATUREZA_OP.
Este
DE/PARA
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.QUANTIDADE
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_UND_MEDIDA
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_NBM truncando em 10
posies
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_UNIT
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ITEM
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_DESCONTO
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_SITUACAO_A
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_SITUACAO_B, truncando
em 2 posies.
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.IPI_EMBUTIDO
Calcular
a
multiplicao
dos
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.PESO
e
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.QUANTIDADE.
Se Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_UNIT_US$ maior que
zeros preencher com USD;
Seno No preencher
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_UNIT_US$
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_FRETE
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_SEGURO
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_OUTRAS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ALIQ_ICMS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ICMS_RECUP
Se Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.DIFERENCIAL_ALIQ igual a
S
preencher
com
o
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.DIF_ALIQ_ICMS;
Seno No preencher
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ALIQ_IPI
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_IPI_RECUP
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49
Observao IPI
045
50
51
52
005
003V04
015V02
A
N
N
045
005
55
Cdigo Apurao IPI

(IN68)
Observao
ICMS
Substituio
Tributria
Tributria
Tributao ICMS (IN68)
001
56
57
Base ICMS (IN68)

Base Reduo ICMS (IN68)
015V02
015V02
N
N
58
Tributao IPI (IN68)
001
59
60
Base IPI (IN68)

Base Reduo IPI
015V02
015V02
N
N
Number
Number
61

(IN68)
Valor Contbil Complementar
015V02
Number
015V02
Number

Valor Contbil do Item
Cdigo do Amparo / Texto Legal
Cdigo do Amparo Legal referente a
futuras utilizaes
Valor de Estorno de ICMS
Valor de Estorno de IPI
Valor Diferena Alquotas ICMS
Ativo / Material Consumo
003V04
015V02
004
004
N
N
A
A
015V02
015V02
015V02
N
N
N
Nmero Ato Concessrio

Data Embarque
Nmero Registro Exportao RE
Nmero Despacho de Exportao
Valor do Servio de Transportes
Valor Frete
Valor Despacho em Moeda
Cdigo da Moeda Negociada
Cdigo do Pas
015
008
012
011
015V02
A
N
A
A
N
015V02
010
003
001
A
A
A
A
53
54
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Number
025
Varchar2
Number
025
Varchar2
Number
Number
001
Char
Se
campo
58
diferente
a
1
e
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_IPI maior que zero
Preencher com IPI No Creditado igual a
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_IPI (formatado com 2 casas
decimais)
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_SUBST_ICMS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_ICMS, truncando em 1
posio.
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_ICMS
Ler a tabela MS_PM07E_4 com COD_EMPRESA igual ao
campo Caibr_Rec_Entry_Operatios_V.COD_EMPRESA e
TP_TRIB_ICMS
igual
ao
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_ICMS.
Se
campo
IND_BASE2
igual
a
4
Calcular
menos
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_ICMS,
arredondando os dois campos antes do clculo para 2 casas
decimais.
Se clculo maior que zero preencher com o valor
calculado
Seno No preencher.
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_IPI, truncando em 1
posio.
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_IPI
TP_TRIB_IPI
igual
ao
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_IPI
Se campo IND_BASE2 igual a 4 Calcular
menos
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_IPI, arredondando os
dois campos antes do clculo para 2 casas decimais.
calculado;
Seno No preencher.
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_SUBST_ICMS
Se Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.IPI_EMBUTIDO igual a N e
campo 58 igual a 3 Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_IPI;
Seno No preencher
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_TOTAL_ITEM
Se Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.DIFERENCIAL_ALIQ igual a
S
preencher
com
o
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_DIF_ALIQ_ICMS;
Seno No preencher
Se
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_SUBST_ICMS_RE
C maior que zeros preencher com S;
Seno No preencher.
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80
Cdigo Tributrio Interno

ICMS No Escriturado
005
015V02
A
N
Number
81
IPI No Escriturado
015V02
Number
82
Tributao de ICMS
001
83
Valor da Operao do ICMS
015V02
84
Tributao de IPI
001
85
Valor da Operao do IPI
015V02
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Descontos Condicionais
Tributao ICMS-ST
Base Reduo ICMS-ST
Custo de Transferncia
Percentual Reduo Base de Clculo
ICMS
Quantidade Embarcada
Data do Registro de Exportao
Data do Despacho
Data de Averbao
Data DI
Nmero DI
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
015V02
001
015V02
011V06
003V04
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N

Se campo 55 igual a 3 preencher com
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ICMS
Se campo 58 igual a 3 preencher com
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_IPI
Seno No preencher
TP_TRIB_ICMS
igual
ao
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_ICMS e recuperar o
campo IND_BASE2.
Se campo IND_BASE2 diferente de zero e 4
preencher com IND_BASE2;
Seno No preencher.
TP_TRIB_ICMS
igual
ao
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_ICMS.
Se
campo
IND_BASE2
diferente
de
zeros
Calcular
menos
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_ICMS,
arredondando os dois campos antes do clculo para 2 casas
decimais.
calculado;
Seno No preencher.
campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_EMPRESA e
TP_TRIB_IPI
igual
ao
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_IPI e recuperar o
campo IND_BASE2.
Se campo IND_BASE2 diferente de zero e 4 preencher
com IND_BASE2;
Seno No preencher.
campo Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_EMPRESA e
TP_TRIB_IPI
igual
ao
campo
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_IPI.
Se
campo
IND_BASE2
diferente
de
zeros
Calcular
menos
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_IPI, arredondando os
dois campos antes do clculo para 2 casas decimais.
calculado;
Seno No preencher.
011V06
008
008
008
008
012
N
N
N
N
N
A

98
99
100
101
102
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001
Varchar2
Number
001
Varchar2
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COMENTRIOS :
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Data de Sada/Recebimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Entrada da Nota Fiscal de Entrada no
Estabelecimento. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o
MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
Movimento Entrada/Sada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF, exceto para o tipo 3Documento de Entrada emitido pelo Estabelecimento, por Retorno de Mercadorias no Entregues ao Destinatrio. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado na Nota Fiscal de Entrada no
Jurdica que emitiu a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS
Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no
dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Srie do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este
campo na carga para o MasterSAF. Este campo parte integrante dos dados de IN68 e dever estar preenchido corretamente no APPS;
Subsrie do Documento Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Bem Patrimonial Ser formatado pelo campo especificado acima. No MasterSAF os Itens de Notas Fiscais de Entradas sero tratados como Itens
de Mercadorias, tendo a Descrio Complementar para especificar os itens. Esta definio decorrente de no existir no Oracle Applications o
Cdigo do Bem. Campo obrigatrio para o MasterSAF;
Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item utilizado no Item da Nota Fiscal de
conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo
MasterSAF. Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a parametrizao da Ferramenta da
Interface, caso o cliente utilize este campo como Indicador;
Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Produto utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada
ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em
branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Cdigo do Bem O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo do Incorporador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Unidade Padro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade Padro utilizado no Item da Nota Fiscal de
Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo
ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Item da Nota Fiscal Ser formatado conforme especificado acima. No Oracle Applications no existe este campo identificando os itens de acordo
como esto impressos na Nota Fiscal de Entrada. Campo obrigatrio para o MasterSAF, por este motivo ser atribudo pela Interface;
Almoxarifado Ser formatado pelos campos especificados acima, que ir conter o Id do Organization e o Cdigo do Almoxarifado utilizado no
Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrado no Apps. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF, por este motivo
ser truncado o Id do Organization. No Apps este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Entrada cadastrado no Apps. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo
MasterSAF;
Descrio Complementar Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Descrio Complementar utilizada no Item da Nota
Fiscal de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto
Cdigo Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Operao Fiscal utilizado no Item da Nota Fiscal de
Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zero, para o correto atendimento IN68 e s
Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF. No MasterSAF esta informao ser armazenada somente a nvel de Item de Nota Fiscal de Entrada;
Natureza da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Natureza da Operao utilizado no Item da
Nota Fiscal de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo
ou brancos para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
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24) Quantidade Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada no Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrado no
APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/zeros para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
25) Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Medida utilizado no Item da Nota
Fiscal de Entrada cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
conter valor nulo/brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
26) Cdigo NBM Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do NBM/NCM utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada
cadastrado no APPS. No Apps o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este
campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
27) Preo Unitrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Preo Unitrio utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
28) Preo do Item Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Preo do Item utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada
29) Valor do Desconto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do Desconto utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada
30) Tabela de Situao Tributria A Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Situao Tributria Estadual A
utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o
correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
31) Tabela de Situao Tributria B Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Situao Tributria Estadual B
utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
32) Situao Tributria Federal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
33) IPI Incluso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador se o Valor do IPI est Embutido no Preo do Item na Nota
Fiscal de Entrada cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento das
Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
34) Nmero do Romaneio O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.
35) Data do Romaneio O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.
36) Peso Lquido Ser formatado de acordo com o clculo especificado acima para obter o Peso Lquido do Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrado
no Oracle Applications. Para este clculo estar correto os campos envolvidos no clculo devem estar corretamente digitados no APPS. Este campo
no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68;
37) ndice de Converso Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter o Valor do Item da Nota Convertido cadastrado no APPS;
38) Valor do Item Convertido Ser formatado de acordo com o valor especificado acima, que ir conter o Valor do Item da Nota Convertido
39) Valor Frete Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do Frete correspondente ao Item da Nota Fiscal de Entrada
cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua Frete, para o correto atendimento IN68 e
s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
40) Valor Seguro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do Seguro correspondente ao Item da Nota Fiscal de Entrada
cadastrado no Apps. Este campo no dever conter valor nulo/zeros, caso o Nota possua Seguro, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
41) Valor de Outras Despesas Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de Outras Despesas correspondente ao Item da
Nota Fiscal de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua Outras Despesas,
para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
42) Alquota ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de ICMS correspondente ao Item da Nota Fiscal
de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua ICMS, para o correto
atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
43) Valor ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de ICMS correspondente ao Item da Nota Fiscal de Entrada
cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua ICMS, para o correto atendimento IN68 e
44) Diferena de Alquota ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Diferena de Alquota de ICMS
correspondente ao Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota
possua Diferena de Alquota de ICMS, para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
45) Observao de ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
46) Cdigo de Apurao de ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
47) Alquota IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de IPI correspondente ao Item da Nota Fiscal de
Entrada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua IPI, para o correto atendimento
IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
48) Valor IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de IPI correspondente ao Item da Nota Fiscal de Entrada
cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua IPI, para o correto atendimento IN68 e s
49) Observao de IPI Ser formatado conforme especificao acima. Para a correta formatao deste campo necessrio que a Base de IPI e o Valor
do IPI estejam corretos no Oracle Applications. Estes campos no devero conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua IPI, para o correto
atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
51) Alquota ICMS Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
52) Valor do ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor de ICMS de Substituio
Tributria, se houver, referente ao Item de Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou
zeros, caso o Nota possua Substituio Tributria de ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
53) Observao de ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
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55) Tributao de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os valores reconhecidos pelo MasterSAF para identificar o
Tipo de Tributao de ICMS, do Item da Nota Fiscal de Entrada, cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou brancos, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
56) Base de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de ICMS do Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no
Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes
Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
57) Base de Reduo de ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
Applications e Parametrizao realizada na Interface. Os campos utilizados para a definio deste campo, devero estar com valores corretos para o
Item da Nota Fiscal no APPS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
58) Tributao de IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os valores reconhecidos pelo MasterSAF para identificar o Tipo
de Tributao de IPI, do Item da Nota Fiscal de Entrada, cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
brancos, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
59) Base de IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de IPI do Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle
Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, se o Item tiver IPI, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes
60) Base de Reduo de IPI Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
61) Base de ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de Substituio Tributria de
ICMS do Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, se o Item
tiver Substituio Tributria de ICMS, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
62) Valor Contbil Complementar Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador de IPI Embutido no Preo do Item da
Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para o correto atendimento
63) Valor de Alquota de Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
64) Valor Contbil do Item Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total do Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrada
no Apps. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
65) Cdigo do Amparo / Texto Legal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
66) Cdigo do Amparo Legal referente a futuras utilizaes O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever
67) Valor de Estorno de ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
68) Valor de Estorno de IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
69) Valor da Diferena de Alquotas ICMS Ativo / Material de Consumo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor
referente ao Diferencial de Alquota de ICMS do Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever
conter valor nulo ou brancos, se houver Diferencial de ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
70) Nmero do Ato Concessrio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
71) Data de Embarque O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
72) Nmero do Registro de Exportao - RE O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
73) Nmero do Despacho de Exportao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
74) Valor do Servio de Transportes Valor do Frete O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
75) Valor Despacho em Moeda O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
76) Cdigo da Moeda Negociada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
77) Cdigo do Pas O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
78) ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de Substituio Tributria de ICMS do
Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, se o Item tiver
Substituio Tributria de ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
79) Cdigo Tributrio Interno O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
80) ICMS No Escriturado Ser formatado de acordo com a especificao acima e, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
Applications. No APPS estes campos no dever conter valor nulo ou brancos, caso o Item possua ICMS no Escriturado, para o correto atendimento
81) IPI No Escriturado Ser formatado de acordo com a especificao acima e, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
Applications. No APPS estes campos no dever conter valor nulo ou brancos, caso o Item possua IPI no Escriturado, para o correto atendimento s
82) Tributao de ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle Applications
e Parametrizao realizada na Interface. Os campos utilizados para a definio deste campo, devero estar com valores corretos para o Item da Nota
Fiscal no APPS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
83) Valor da Operao do ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
84) Tributao de IPI Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle Applications e
Parametrizao realizada na Interface. Os campos utilizados para a definio deste campo, devero estar com valores corretos para o Item da Nota
85) Valor da Operao do IPI Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Entrada no Oracle
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87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
Valor PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor do ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Alquota de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Descontos Condicionais O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Tributao ICMS-ST O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Base de Reduo ICMS-ST O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Custo de Transferncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Percentual de Reduo da Base de Clculo de ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
Quantidade Embarcada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Data do Registro de Exportao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Data do Despacho O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Data de Averbao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Data DI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Nmero DI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;

4. O campo Classificao do Documento Fiscal ser formatado de acordo com o tipo de item, ou seja, de acordo com a Parametrizao dos Itens por
Utilization Code ou por CFOP;
5. Dever ser realizada manuteno no mdulo DW do MasterSAF para incluir o ndice USD Dlar, para a recuperao de valores em outras moedas;
6. Para a correta recuperao da Base de Clculo do ICMS, dever ser observada a Parametrizao de Tributao ICMS, onde teremos a parametrizao da
Segunda base do ICMS, uma vez que o APPS s possui a informao de uma base de clculo de ICMS;
7. Para a correta recuperao da Base de Clculo do IPI, dever ser observada a Parametrizao de Tributao IPI, onde teremos a parametrizao da
Segunda base do IPI, uma vez que o APPS s possui a informao de uma base de clculo de IPI;
8. O APPS no possui a informao de Inscrio Estadual do Substituto Tributrio, Nmero do Romaneio e Data do Romaneio. Estas informaes fazem
parte do conjunto de dados para atendimento IN68;
9. Os campos de CFOP, Natureza de Operao e valores de Bases, Imposto e Alquotas de ICMS, sero tratados na Interface somente a nvel de Item do
Documento Fiscal.
Nmero
ID
Status
Nf_Reverso
115
CANCELLED
R
115.1
100
CANCELLED
S
115.2
100
COMPLETE
null
for igual a R ou S;
dever conter valor de 1 a 5 para o correto atendimento IN68. O pr-requisito para este atendimento, que cada Tipo de Nota Fiscal corresponda a
uma Tipo de Movimento de Entrada do MasterSAF. As notas de Devoluo no APPS no tm um tipo definido nesta tabela de DE/PARA e sero
marcadas automaticamente como tipo 3 (Documento de Entrada emitido pelo Estabelecimento, por retorno de mercadorias no entregue ao
Destinatrio). Situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface;
Reverso com flag de Reverso igual a S , que na verdade trata-se de Notas Fiscais de Entradas revertidas como se fossem Sadas. Este caso a
Interface ir gravar as notas de reverso como sendo entradas no MasterSAF. Situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface.
1. Perodo informado para processamento, corresponde a data da digitao da Nota Fiscal de Entrada no APPS, ou seja, a partir do perodo informado,
processando, por exemplo, de 01 a 10 de um determinado ms, e estarmos recuperando Notas com Data Fiscal do ms anterior ou at de data posterior;
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9.1. Desenho Tcnico
Caibr_
Export_
Data
Caibr_
Rec_
Entry_
Operations_V

Parametrizao NFE
CFOP
Parametrizao de
Tributao de ICMS de
Entrada
Caibr_
Rec_
Nfe_V
Caibr_
Rec_
Itens_
Nfe_V
Caibr_
Inv_
Itens_V
Ferramenta
Parametrizar Dados para Gerao de NF
de Entrada
Caibr_Inv_
Itens_
Categoria_V
Caibr_
Rec_
Estoque_V
MS_PM07E_1
MS_PM07E_2
MS_PM07E_3
MS_PM07E_4
MS_PM07E_5
TB_MSOI08
Ferramenta De/Para
Safx08E
OU
Safx08
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Tabela De/Para
Regras:
1, 2, 3, 4, 8 e 11
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9.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX08E
dados do MasterSAF, referentes aos Itens de Mercadorias das Notas Fiscais de Entradas,
exceto Conhecimento de Frete
PL/SQL
Alto
Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:

PRC_MSAF_SAFX08E
FRMPM07E_1, FRMPM07E_2, FRMPM07E_3, FRMPM07E_4 e FRMPM07E_5


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Rec_Nfe_V
Caibr_Inv_Itens_V
Caibr_Inv_Itens_Categoria_V
Caibr_Rec_Estoque_V
MS_PM07E_1
MS_PM07E_2
MS_PM07E_3
MS_PM07E_4
MS_PM07E_5
Descrio
Cdigos de Produtos
Cdigos de Categorias dos Produtos
Recebimentos registrados no Estoque
Tabela da Interface de Parametrizao de Gerao de NF de Entradas
Tabela da Interface de Parametrizao de Classificao Fiscal de Documentos Fiscais de
Entradas por Utilization Code
Entradas por CFOP
Tabela da Interface de Parametrizao de Tributao de ICMS para NFE
Tabela da Interface de Parametrizao de Tributao de IPI para NFE

Nome
Descrio
Itens de Notas Fiscais de Entradas Tabela da Interface
TB_MSOI08

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
CATEGORIA
TIPO_ITEM
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
NUM_ITEM
COD_ALMOX
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Tamanho
008
012
015
001
025
025
041
015
025
800
030
800
025
005
050
150
240
025
TB_MSOI08
Definio da Coluna
Caibr_Rec_Entry_Operations_V COD_EMPRESA
Concatenar os campos Caibr_Rec_Entry_Operations_V COD_EMPRESA e
Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORIA
Caibr_Inv_Itens_V.TIPO_ITEM
Caibr_Inv_Itens_V.COD_PRODUTO
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_UND_PADRAO
WS_NUM_ITEM
WS_COD_ALMOX
WS_COD_CUSTO
WS_COD_CFO
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_NATUREZA_OP
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COD_MEDIDA
COD_NBM
VLR_UNIT
VLR_ITEM
VLR_DESCONTO
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
IND_IPI_INCLUSO
PESO_LIQUIDO
COD_INDICE
VLR_ITEM_CONVER
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
VLR_SUBST_ICMS
TRIB_ICMS
BASE_ICMS
BASE_REDU_ICMS
TRIB_IPI
BASE_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_SUB_TRIB_ICMS
VLR_CONTAB_COMPL
VLR_CONTAB_ITEM
VLR_OUTROS1
IND_CRED_ICMSS
VLR_ICMS_NDESTAC
VLR_IPI_NDESTAC
TRIB_ICMS_AUX
BASE_ICMS_AUX
TRIB_IPI_AUX
BASE_IPI_AUX
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
ATTRIBUTE16
ATTRIBUTE17
ATTRIBUTE18
ATTRIBUTE19
ATTRIBUTE20
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Number
Char
Varchar2
Char
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Char
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
025
010
001
025
001
010
045
025
025
001
001
001
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_UND_MEDIDA
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_NBM
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_SITUACAO_A
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_SITUACAO_B
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.IPI_EMBUTIDO
WS_PESO_LIQUIDO
WS_COD_INDICE
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ITEM_CONVER
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_FRETE
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_SEGURO
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_OUTRAS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ALIQ_ICMS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ICMS
WS_DIF_ALIQ_ICMS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_ALIQ_IPI
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_IPI
WS_OBS_IPI
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_SUBST_ICMS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_ICMS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_ICMS
WS_BASE_REDU_ICMS
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.TP_TRIB_IPI
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_IPI
WS_BASE_REDU_IPI
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_BASE_SUBST_ICMS
WS_VLR_CONTAB_COMPL
WS_VLR_OUTROS1
WS_IND_CRED_ICMSS
WS_VLR_ICMS_NDESTAC
WS_VLR_IPI_NDESTAC
WS_TRIB_ICMS_AUX
WS_BASE_ICMS_AUX
WS_TRIB_IPI_AUX
WS_BASE_IPI_AUX
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.ATTRIBUTE1

EVENT_TYPE_ID
= 64
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

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de
todos
os
registros
17/05/15
da
tabela


LOCATION_ID
OPERATION_ID
COD_EMPRESA
= Parmetro1
POSTED_FLAG
= S
STATUS
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave acima;

COD_EMPRESA
<> Parmetro1
LOCATION_ID
OPERATION_ID
LIVRO_FISCAL
LOCATION_ID
INVOICE_ID
= Caibr_Rec_Nfe_V.INVOICE_ID
Para ler a view CAIBR_REC_NFE_V com a seguinte condio:
LOCATION_ID
INVOICE_ID
= Caibr_Rec_Nfe_V.ID_NOTA_PAI
5-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS_V
Para ler a view CAIBR_INV_ITENS_V com a seguinte condio:
ORGANIZATION_ID
= Caibr_Rec_Itens_Nfe_V. ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = Caibr_Rec_Itens_Nfe_V. ITEM_ID
6-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V
Para ler a view CAIBR_INV_ITENS_V com a seguinte condio:
ORGANIZATION_ID
= Caibr_Rec_Itens_Nfe_V. ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = Caibr_Rec_Itens_Nfe_V. ITEM_ID
com
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha na tabela Mens.: No existe Parametrizao de Set Of Books.
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima.

9-)Leitura da View CAIBR_GL_SEGMENTOS_V
Nos nossos processos necessrio descobrir qual o Segmento CENTRO DE CUSTO, que nico para o Plano de Contas.
a seguinte chave:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
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CODE_COMBINATION_ID = Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.DB_CODE_COMBINATION_ID

COD_EMPRESA = TODOS
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
14-) Leitura da Tabela MS_PM07E_4
Para ler a tabela MS_PM07E_4, utilizar a seguinte condio:
TP_TRIB_ICMS
= CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_ICMS
COD_EMPRESA = TODOS
TP_TRIB_ICMS = CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_ICMS
15-) Leitura da Tabela MS_PM07E_5
Para ler a tabela MS_PM07E_5, utilizar a seguinte condio:
TP_TRIB_IPI
= CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_IPI
COD_EMPRESA = TODOS
TP_TRIB_IPI
= CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_IPI
Nmero do Item WS_NUM_ITEM
Dever se criado um Nmero Seqencial para cada Item de Nota Fiscal, reiniciando a numerao a cada nova Nota Fiscal, ou
seja, toda vez que quebrar o Invoice_Id.
Almoxarifado WS_COD_ALMOX
Concatenar os campos abaixo:
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.ORGANIZATION_ID 10 primeiras posies
CAIBR_REC_ESTOQUE_V.COD_ALMOXARIFADO.
Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.COD_CFO tiver mais de 4 posies Recuperar as 3 primeiras posies;
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Peso Lquido WS_PESO_LIQUIDO
Calcular CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.PESO multiplicando pelo campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.QUANTIDADE.
ndice de Converso WS_COD_INDICE
Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_UNIT_US$ maior que zeros Preencher com USD;
Diferena de Alquota de ICMS WS_DIF_ALIQ_ICMS
Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.DIFERENCIAL_ALIQ
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.DIFERENCIAL_ALIQ;
igual
Preencher
com
campo
Observao do IPI WS_OBS_IPI

Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_IPI igual a 1 e campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_IPI maior
que zeros Preencher com IPI No Creditado igual a formatar o campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_IPI
com duas casas decimais;
Base de Reduo de ICMS WS_BASE_REDU_ICMS
Se campo MS_PM07E_4.IND_BASE2 igual a 4 Calcular CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_ITEM menos
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_BASE_ICMS;
Base de Reduo de IPI WS_BASE_REDU_IPI
Se campo MS_PM07E_5.IND_BASE2 igual a 4 Calcular CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_ITEM menos
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_BASE_IPI;
Valor Contbil Complementar WS_VLR_CONTAB_COMPL
Se
campo
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.IPI_EMBUTIDO
igual
a
N
e
campo
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_IPI igual a 3 Preencher com CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_IPI;
Valor Diferena Aliq ICMS ATIVO/MAT.CONSUMO WS_VLR_OUTROS1
Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.DIFERENCIAL_ALIQ igual a
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_DIF_ALIQ_ICMS;
Preencher
com
campo
ICMS de Substituio Tributria WS_IND_CRED_ICMSS

Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_BASE_SUBST_ICMS_REC maior que zeros Preencher com S;
ICMS No Escriturado WS_VLR_ICMS_NDESTAC
Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_ICMS
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_ICMS;
igual
Preencher
com
campo
IPI No Escriturado WS_VLR_IPI_NDESTAC

Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.TP_TRIB_IPI igual a 3 Preencher com Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_IPI;
Tributao de ICMS WS_TRIB_ICMS_AUX
Se campo MS_PM07E_4.IND_BASE2 diferente de brancos Preencher com o campo MS_PM07E_4.IND_BASE2;
Valor de Operao de ICMS WS_BASE_ICMS_AUX
Se campo MS_PM07E_4.IND_BASE2 diferente de brancos Calcular CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_ITEM menos
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_BASE_ICMS;
Tributao de IPI WS_TRIB_IPI_AUX
Se campo MS_PM07E_5.IND_BASE2 diferente de zeros Preencher com o campo MS_PM07E_4.IND_BASE2;
Valor de Operao de IPI WS_BASE_IPI_AUX
Se campo MS_PM07E_5.IND_BASE2 diferente de zeros Calcular CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_ITEM menos
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_BASE_IPI;
17-)Tratamento de Erro na gerao da Tabela TB_MSOI08E
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Em caso de ocorrncia de erro na gerao da tabela TB_MSOI08E ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido
da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2

Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
015
Date
Varchar2
05
06
NORM_DEV
COD_DOCTO
001
025
Varchar2
Varchar2
07
IDENT_FIS_JUR
025
Varchar2
08
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
09
NUM_DOCFIS
015
Number
10
11
12
13
SERIE_DOCFIS
N
CATEGORIA
025
Varchar2
800
Varchar2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
COD_PRODUTO
@
@
COD_UND_PADRAO
NUM_ITEM
COD_ALMOX
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
800
Varchar2
025
005
050
150
240
025
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
24
25
QUANTIDADE
COD_MEDIDA
025
Number
Varchar2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
COD_NBM
VLR_UNIT
VLR_ITEM
VLR_DESCONTO
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
@
IND_IPI_INCLUSO
@
@
PESO_LIQUIDO
COD_INDICE
VLR_ITEM_CONVER
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
010
001
025
Varchar2
Number
Number
Number
Char
Varchar2
001
Char
010
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
006
A
Ferramenta
(*) Data de Escrita Fiscal
008
N
AAAAMMDD
(*) Movimento Entrada/ Sada
001
A
Automtica
001
A
005
A
Automtica
001
A
Fsica/Jurdica
Automtica
(*)
Cdigo
da
Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica
012
A
Resumo de Caixa
003
A
Truncar em 3 posies
002
A
(*) Bem Patrimonial
001
A
(*) Indicador do Produto
001
A
Automtica
(*) Produto
035
A
Buscar primeiras 35 posies
(*) Cdigo do Bem
030
A
(*) Cdigo do Incorporador
003
A
(*) Unidade Padro
008
A
Truncar em 8 posies
(*) Item da Nota Fiscal
005
N
Almoxarifado
020
A
Centro de Custo
020
A
Descrio Complementar
050
A
Cdigo Fiscal
004
A
Truncar em 4 posies
Natureza da Operao
003
N
Ferramenta - Regra 2
Automtica
Quantidade
11V6
N
(*) Unidade de Medida
025
A
Automtica
Cdigo NBM
010
A
Valor Unitrio
15V2
N
Valor do Item
15V2
N
Valor de Descontos
15V2
N
Tabela Situao Tributria A
001
A
Tabela Situao Tributria B
002
A
Situao Tributria Federal
005
A
IPI Incluso
001
A
Nmero do Romaneio
012
A
Data do Romaneio
008
N
Peso Lquido
11V3
N
ndice de Converso
010
A
15V2
N
Valor Frete
15V2
N
Valor Seguro
15V2
N
15V2
N
Pgina 139 de 363
17/05/15

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
@
@
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
@
@
52
VLR_SUBST_ICMS
53
54
55
56
57
58
59
60
61
TRIB_ICMS
BASE_ICMS
BASE_REDU_ICMS
TRIB_IPI
BASE_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_SUB_TRIB_ICMS
62
63
64
65
VLR_CONTAB_COMPL
@
VLR_CONTAB_ITEM
@
66
67
68
69
@
@
VLR_OUTROS1
70
71
72
@
@
@
73
74
75
76
77
78
@
@
@
IND_CRED_ICMSS
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
@
VLR_ICMS_NDESTAC
VLR_IPI_NDESTAC
TRIB_ICMS_AUX
BASE_ICMS_AUX
TRIB_IPI_AUX
BASE_IPI_AUX
@
@
@
@
@
@
@
93
94
95
96
97
@
@
@
@
@
Number
Number
Number
045
Number
Number
Varchar2
Number
025
025
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
001
001
001
Char
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Alquota de ICMS
03V4
Valor ICMS
15V2
03V4
Observao de ICMS
045
Cdigo de Apurao de ICMS
005
Alquota de IPI
03V4
Valor IPI
15V2
Observao de IPI
045
Cdigo de Apurao de IPI
005
Alquota
de
ICMS
de
03V4
Valor de ICMS de Substituio
15V2
Tributria
Observao de ICMS de
045
Cdigo de Apurao de ICMS
005
de Substituio Tributria
Tributao ICMS
001
Base ICMS
15V2
Base de Reduo ICMS
15V2
Tributao IPI
001
Base IPI
15V2
Base de Reduo de IPI
15V2
Base de ICMS de Substituio
15V2
Tributria
15V2
03V4
15V2
Cdigo do Ampara / Texto
004
Legal
Cdigo do Ampara Legal
004
referente a futuras utilizaes
15V2
15V2
Valor Diferena de Alquotas
15V2
ICMS Ativo / Material de
Consumo
015
Data de Embarque
008
Nmero
do
Registro
012
Exportao - RE
Nmero do Despacho de
011
Exportao
Valor
do
Servio
de
15V2
Transportes Valor Frete
Valor do Despacho em Moeda
15V2
010
Cdigo do Pas
003
ICMS
de
Substituio
001
Tributria
005
ICMS No Escriturado
15V2
IPI No Escriturado
15V2
Tributao de ICMS
001
Valor da Operao de ICMS
15V2
Tributao de IPI
001
15V2
Base PIS
15V2
Valor PIS
15V2
Base COFINS
15V2
Valor COFINS
15V2
15V2
15V2
03V4
Destino
15V2
Tributao ICMS-ST
001
Base de Reduo ICMS-ST
15V2
11V6
Percentual de Reduo da Base
03V4
de Clculo de ICMS
Pgina 140 de 363
N
N
N
A
A
N
N
A
A
N
N
A
A
A
N
N
A
N
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
A
N
A
A
N
N
N
A
A
A
N
N
A
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
17/05/15

98
99
100
101
102
103
@
@
@
@
@
@
Data do Despacho
Data de Averbao
Data DI
Nmero do DI
11V6
008
008
008
008
012
N
N
N
N
N
A
10. SAFX08 ITENS DE NOTAS FISCAIS DE SADAS DE MERCADORIAS

Arquivo de Cdigos 3.3, 3.9, 3.11
RECEIVABLES
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V
Marcelo Simes
Observaes:
1.
2.
3.
4.
Se MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S selecionar tambm as Notas de Entradas. . O tratamento para saber se Nota de Sada ou de Entrada
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
*03
008
*04
Movimento Sada/Sada (IN68)
001
*05
Normal ou Devoluo
001
*06
005
150
Varchar2
*07
001
007
Char
*08
014
041
Varchar2
*09
(IN68)
012
020
Varchar2
10
11
*12

Bem Patrimonial
003
002
001
A
A
A
001
Varchar2
Tam
008
012
Origem
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date

Concatenar
os
campos
e
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EMISSAO (nota manual);
Seno
Preencher
com
o
campo
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233,
234, 235, 277, 278, 321, 322, 323 ou
324 Preencher com Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CFO;
Seno
Preencher
com
o
campo
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233,
234, 235, 277, 278, 321, 322, 323 ou
324 Preencher com 2 (Devoluo);
Seno Preencher com 1 (Normal).
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_DOCTO. Este campo ser
Caibr_Ar_Nfs_V.NUM_DOCFIS, desprezando casas
aps ponto.
de 12 dgitos.
posies, recuperar os dgitos significativos com zeros
esquerda, at o limite de 6 dgitos.
Preencher com N.
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17/05/15

*13
001
800
Varchar2
*14
*15
*16
*17
*18
19
Produto (IN68)
Cdigo do Bem (IN68)
Unidade Padro (IN68)
Item da Nota Fiscal (IN68)
Almoxarifado (IN68)
035
030
003
008
005
020
A
A
A
A
N
A
800
Varchar2
003
050
Varchar2
Number
Varchar2
20
020
150
Varchar2
21
22

Cdigo Fiscal (IN68)
050
004
A
A
240
150
Varchar2
Varchar2
23
003
150
Varchar2
24
*25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Quantidade (IN68)
Cdigo NBM (IN68)
Preo Unitrio (IN68)
Preo do Item (IN68)
Tabela Situao Tributria A (IN68)
Tabela Situao Estadual B (IN68)
Situao Tributria Federal (IN68)
IPI Incluso
Nmero do Romaneio (IN68)
Data do Romaneio (IN68)
Peso Lquido (IN68)
ndice de Converso
Valor Frete (IN68)
Valor Seguro (IN68)
Valor Outras Despesas (IN68)
011V06
003
010
015V02
015V02
015V02
001
002
005
001
012
008
011V03
010
015V02
015V02
015V02
015V02
N
A
A
N
N
N
A
A
A
A
A
N
N
A
N
N
N
N
025
150
Number
Varchar2
Varchar2
Number
Number
150
150
Varchar2
Varchar2
001
Varchar2
Ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V com

ORGANIZATION_ID
igual
a
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.ORGANIZATION_ID
e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
a
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.INVENTORY_ITEM_ID
e
CATEGORY_SET_NAME
igual
a
MS_PM2013.CATEGORY_SET_NAME e buscar o
campo CATEGORIA. Utilizar este campo para no
DE/PARA.
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_PRODUTO
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_MEDIDA
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.LINE_NUMBER
Se
campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.INVENTORY_ITEM_ID igual a
999999999999999 ou nulo No Preencher;
Seno Ler a view Caibr_Om_Estoque_V com
TRANSACTION_SOURCE_ID
igual
a
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID e
recuperar
o
campo
Caibr_Om_Estoque_V.COD_ALMOXARIFADO.
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.ORGANIZATION_ID
e
o
campo
Caibr_Om_Estoque_V.COD_ALMOXARIFADO.
Ler a view Caibr_Ar_Itens_Nfs_Gl_V com
ORG_ID igual Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.ORG_ID e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
a
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID
e
CUSTOMER_TRX_LINE_ID
igual
a
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID e
buscar o campo CODE_COMBINATION_ID.
Caibr_Ar_Itens_Nfs_Gl_V.CODE_COMBINATION_ID
e buscar o segmento correspondente ao Centro de Custo,
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.DESCRIPTION
Se campo Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_CFO tiver mais
de 4 posies Recuperar as 3 primeiras posies;
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_NATUREZA_OP.
Este
DE/PARA
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.QUANTIDADE
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_UND_PADRAO
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_NBM
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.PRECO_UNITARIO
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_ITEM
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.TP_ORIGEM_ITEM
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_EST
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VLR_INCLUI_IMPOSTO
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17/05/15

42
Alquota ICMS (IN68)
003V04
Number
43
Valor ICMS (IN68)
015V02
Number
44
45
46
47
Diferena Alquota ICMS (IN68)

Observao ICMS
Alquota IPI (IN68)
003V04
045
005
003V04
N
A
A
N
48
Valor IPI (IN68)
015V02
49
50
Observao IPI
Cdigo Apurao IPI
045
005
A
A
150
Varchar2
Number
Number
150
Varchar2

CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V
com
ORG_ID igual ao atributo Caibr_Ar_Nfs_V.ORG_ID e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
Ler a tabela MS_PM07S_6 com COD_EMPRESA igual
a Caibr_Ar_Nfs_V.COD_EMPRESA e COD_IMPOSTO
igual
Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.COD_IMPOSTO e
MS_PM07S_6.COD_TRIBUTO = ICMS.
Se
encontrar
algum
registro
com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
Se
encontrar
algum
registro
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.MENSAGEM_1
com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
MS_PM07S_6.COD_TRIBUTO = IPI.
Se
encontrar
algum
registro
com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
Se
encontrar
algum
registro
Pgina 143 de 363
17/05/15

51
003V04
52
Valor ICMS
(IN68)
015V02
53
54
045
005
A
A
150
Varcahr2
55

Tributria
Tributao ICMS (IN68)
001
001
Varcahr2
56
Base ICMS (IN68)
015V02
Number
57
Base Reduo ICMS (IN68)
015V02
Number
58
Tributao IPI (IN68)
001
Substituio
Tributria
Number
001
Varchar2

com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
MS_PM07S_6.COD_TRIBUTO = ICMS-S.
Se
encontrar
algum
registro
com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
Se
encontrar
algum
registro
ao campo Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_EMPRESA e
COD_SIT_TRIB_EST
igual
ao
campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_EST e buscar
o campo IND_BASE1.
com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
Se
encontrar
algum
registro
Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.VLR_BASE.
Se campo 56 maior que zero:
Calcular campo 28 menos campo 56.
Se resultado maior que zero Ler a tabela
MS_PM07S_4 com COD_EMPRESA igual ao
campo Caibr_Ar_Itens__Nfs_V.COD_EMPRESA
e COD_SIT_TRIB_EST igual ao campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_EST e
buscar o campo IND_BASE2
Se IND_BASE2 igual a 4 Resultado
campo 28 menos 56;
Seno Preencher com nulo;
Preencher com nulo.
ao campo Caibr_Ar_Itens__Nfs_V.COD_EMPRESA e
COD_SIT_TRIB_EST
igual
ao
campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_FED e buscar
o campo IND_BASE1.
Pgina 144 de 363
17/05/15

59
Base IPI (IN68)
015V02
Number
60
Base Reduo IPI
015V02
Number
61
Base ICMS
(IN68)
Tributria
015V02
Number
62
63
64
65
66

Cdigo do Amparo / Texto Legal
Cdigo do Amparo Legal referente a
futuras utilizaes
Valor Diferena Alquotas ICMS
Ativo / Material Consumo
Data Embarque
Nmero Registro Exportao RE
Nmero Despacho de Exportao
Valor do Servio de Transportes Valor
Frete
Valor Despacho em Moeda
Cdigo do Pas
ICMS No Escriturado
IPI No Escriturado
Tributao de ICMS
015V02
003V04
015V02
004
004
N
N
N
A
A
Number
015V02
015V02
015V02
N
N
N

015
008
012
011
015V02
A
N
A
A
N

015V02
010
003
001
005
015V02
015V02
001
A
A
A
A
A
N
N
A

Se campo 83 diferente de Zero Ler a
Caibr_Ar_Itens__Nfs_V.COD_EMPRESA
COD_SIT_TRIB_EST
igual
ao
o campo IND_BASE2.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Substituio
001
Varchar2

com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
Se
encontrar
algum
registro
e COD_SIT_TRIB_FED igual ao campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_FED e
Se IND_BASE2 igual a 4 Resultado
campo 28 menos 59;
Preencher com nulo.
com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
Se
encontrar
algum
registro
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.PRECO_TOTAL
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tabela
campo
e
campo
buscar

83
Valor da Operao do ICMS
015V02
84
Tributao de IPI
85
Number
001
015V02
Number
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Tributao ICMS-ST
Base Reduo ICMS-ST
Percentual Reduo Base de Clculo
ICMS
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
003V04
015V02
001
015V02
011V06
003V04
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
Number
98
99
100
101
102
103
Data do Despacho
Data de Averbao
Data DI
Nmero DI
011V06
008
008
008
008
012
N
N
N
N
N
A
001
Varchar2

e COD_SIT_TRIB_EST igual ao campo
Se IND_BASE2 diferente de nulo e branco e
4 Resultado campo 28 menos 56;
Preencher com nulo.
Se campo 83 diferente de Zero Ler a tabela
MS_PM07S_5 com COD_EMPRESA igual ao campo
Caibr_Ar_Itens__Nfs_V.COD_EMPRESA
e
COD_SIT_TRIB_EST
igual
ao
campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_FED e buscar
o campo IND_BASE2.
e COD_SIT_TRIB_FED igual ao campo
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_FED e
Se IND_BASE2 diferente de nulo e branco e
4 Resultado campo 28 menos 59;
Preencher com nulo.
com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
MS_PM07S_6.COD_TRIBUTO = ICMS
e buscar o campo ALIQ_REDUCAO.
COMENTRIOS :
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17/05/15

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Data de Escrita Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Sada da Nota Fiscal de Sada no Estabelecimento.
No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o
correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
Movimento Entrada/Sada Ser formatado pelos campos especificados acima, que iro conter o Tipo da Nota Fiscal de Sada e Tipo do
Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado na Nota Fiscal de Sada no
conter valor nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Srie do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie da Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle
SubSrie do Documento Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Bem Patrimonial Ser formatado pelo campo especificado acima. No MasterSAF os Itens de Notas Fiscais de Sada sero tratados como Itens de
Mercadorias, tendo a Descrio Complementar para especificar os itens. Esta definio decorrente de no existir no Oracle Applications o Cdigo
do Bem. Campo obrigatrio para o MasterSAF;
Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item utilizado no Item da Nota Fiscal de
Sada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo
MasterSAF. Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a parametrizao da Ferramenta da
Interface, caso o cliente utilize este campo como Indicador;
Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Produto utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado
no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar
este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em branco, para
no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Cdigo do Bem O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo do Incorporador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Unidade Padro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade Padro utilizado no Item da Nota Fiscal de
Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo
ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
Item da Nota Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Item na Nota Fiscal de Sada cadastrada no
Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zero para no ocorrer inconsistncias na
Almoxarifado Ser formatado pelo conjunto de campos especificado acima, que ir conter o Id do Organization e o Cdigo do Almoxarifado
utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
MasterSAF, por este motivo ser truncado o Id do Organization. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto
Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento
Descrio Complementar Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Descrio Complementar utilizada no Item da Nota
Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto
Cdigo Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Operao Fiscal utilizado no Item da Nota Fiscal de
Sada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zero, para o correto atendimento IN68 e s
Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF. No MasterSAF esta informao ser armazenada somente a nvel de Item de Nota Fiscal de Sada;
Natureza da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Natureza da Operao utilizado no Item da
Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos
para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
Quantidade Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada no Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado no
Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Medida utilizado no Item da NFiscal
de Sada cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
nulo/brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
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26) Cdigo NBM Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter o Cdigo do NBM/NCM utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada
cadastrado no APPS. No APPS o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este
campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
27) Preo Unitrio Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter o Preo Unitrio utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado
no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
28) Preo do Item Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Preo do Item utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado
no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
29) Valor do Desconto O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.
30) Tabela de Situao Tributria A Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Situao Tributria Estadual A
utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o
correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
31) Tabela de Situao Tributria B Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Situao Tributria Estadual B
utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
32) Situao Tributria Federal O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento
IN68. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao no APPS e na Interface;
33) IPI Incluso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador se o Valor do IPI est Embutido no Preo do Item na Nota
Fiscal de Sada cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento das Obrigaes
34) Nmero do Romaneio O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.
35) Data do Romaneio O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.
36) Peso Lquido Ser formatado de acordo com o clculo especificado acima para obter o Peso Lquido do Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado no
Oracle Applications. Para este clculo estar correto os campos envolvidos no clculo devem estar corretamente digitados no APPS. E ste campo no
dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68;
38) Valor do Item Convertido O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
39) Valor Frete O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68. Caso o
Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao no APPS e na Interface;
40) Valor Seguro O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68. Caso o
41) Valor de Outras Despesas O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento
42) Alquota ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de ICMS correspondente ao Item da Nota Fiscal
de Sada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua ICMS, para o correto atendimento
43) Valor ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de ICMS correspondente ao Item da Nota Fiscal de Sada
cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua ICMS, para o correto atendimento IN68 e
44) Diferena de Alquota ICMS O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento
45) Observao de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Observao de ICMS correspondente ao Item da Nota
Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou brancos, caso o Nota possua Observao de ICMS,
para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
46) Cdigo de Apurao de ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
47) Alquota IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de IPI correspondente ao Item da Nota Fiscal de
Sada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua IPI, para o correto atendimento
48) Valor IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de IPI correspondente ao Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado
no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros, caso o Nota possua IPI, para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes
49) Observao de IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Observao de IPI correspondente ao Item da Nota Fiscal de
Sada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou brancos, caso o Nota possua Observao de ICMS, para o
correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
51) Alquota ICMS Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de ICMS de
Substituio Tributria correspondente ao Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado no APPS. Este campo no dever conter valor nulo/zeros, caso o
Nota possua ICMS de Substituio Tributria, para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
52) Valor do ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o valor de ICMS de Substituio
Tributria, se houver, referente ao Item de Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo ou zeros,
caso o Nota possua Substituio Tributria de ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
53) Observao de ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Observao de ICMS de
Substituio Tributria correspondente ao Item da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. Este campo no dever conter valor nulo
ou brancos, caso o Nota possua Observao de ICMS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
55) Tributao de ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle Applications e
Fiscal no APPS, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
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56) Base de ICMS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de ICMS do Item da Nota Fiscal de Sada cadastrada no
APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo
MasterSAF;
57) Base de Reduo de ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle
58) Tributao de IPI Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle Applications e
Fiscal no APPS, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
59) Base de IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de IPI do Item da Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle
Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, se o Item tiver IPI, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes
60) Base de Reduo de IPI Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle
61) Base de ICMS de Substituio Tributria Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Base de Substituio Tributria de
ICMS do Item da Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, se o Item
tiver Substituio Tributria de ICMS, para o correto atendimento a IN68 e s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
62) Valor Contbil Complementar O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
63) Valor de Alquota de Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
64) Valor Contbil do Item Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total do Item da Nota Fiscal de Sada cadastrada no
APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
65) Cdigo do Amparo / Texto Legal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
66) Cdigo do Amparo Legal referente a futuras utilizaes O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever
67) Valor de Estorno de ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
68) Valor de Estorno de IPI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
69) Valor da Diferena de Alquotas ICMS Ativo / Material de Consumo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste
campo, dever solicitar customizao na Interface;
70) Nmero do Ato Concessrio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
71) Data de Embarque O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
72) Nmero do Registro de Exportao - RE O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
73) Nmero do Despacho de Exportao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
74) Valor do Servio de Transportes Valor do Frete O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
75) Valor Despacho em Moeda O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
76) Cdigo da Moeda Negociada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
77) Cdigo do Pas O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
78) ICMS de Substituio Tributria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
79) Cdigo Tributrio Interno O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
80) ICMS No Escriturado O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
81) IPI No Escriturado O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
82) Tributao de ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle Applications e
83) Valor da Operao do ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle
84) Tributao de IPI Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle Applications e
85) Valor da Operao do IPI Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal de Sada no Oracle
87) Valor PIS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
88) Base COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
89) Valor COFINS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
90) Base de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
91) Valor do ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
92) Alquota de ICMS Origem / Destino O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
93) Descontos Condicionais O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
94) Tributao ICMS-ST O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
95) Base de Reduo ICMS-ST O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
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96) Custo de Transferncia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
97) Percentual de Reduo da Base de Clculo de ICMS Ser formatado conforme especificao acima, valores cadastrados no Item da Nota Fiscal
de Sada no Oracle Applications e Parametrizao realizada na Interface. Os campos utilizados para a definio deste campo, devero estar com
valores corretos para o Item da Nota Fiscal no APPS, para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF;
98) Quantidade Embarcada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
99) Data do Registro de Exportao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
100) Data do Despacho O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
101) Data de Averbao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
102) Data DI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
103) Nmero DI O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
4. O campo Classificao do Documento Fiscal ser formatado de acordo com o tipo de item, ou seja, de acordo com a Parametrizao dos Itens por Tipo
6. O APPS no possui a informao de Inscrio Estadual do Substituto Tributrio. Esta informao faz parte do conjunto de dados para atendimento
IN68;
7. Os campos de CFOP, Natureza de Operao e valores de Bases, Imposto e Alquotas dos Impostos, sero tratados na Interface somente a nvel de Item
Nmero
ID
Status
Nf_Reverso
115
CANCELLED
R
115.1
100
CANCELLED
S
115.2
100
COMPLETE
null
movimentos de Entradas so identificados somente como 3 ou 1, sendo este campo poder conter valor de 1 a 5 para o correto atendimento IN68.
Esta e outras situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface.
1. O Perodo informado para processamento, corresponde a data da digitao da Nota Fiscal de Sada no APPS, ou seja, a partir do perodo informado,
processando, por exemplo, de 01 a 10 de um determinado ms, e estarmos recuperando Notas com Data Fiscal do ms anterior ou at de data posterior.
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10.1.
Caibr_
Export_
Desenho Tcnico
Caibr_
Ar_
Nfs_V
Data

Parametrizao NFS
Doc. de Sada Tipo
Parametrizao de
Tributao de ICMS de
Sada
Parametrizao de Tipos
de Impostos
Caibr_
Ar_
Totais_
Impostos_V
Caibr_
Ar_
Itens_
Nfs_V
Caibr_
Ar_
Itens_
Nfs_
Gl_V
Caibr_
Inv_
Itens_
Categoria_V
Caibr_
Om_
Estoques
_V
Caibr_
Gl_
Plano_
Contas_V
Ferramenta
de Sada
MS_PM07S_1
MS_PM07S_2
MS_PM07S_3
MS_PM07S_4
MS_PM07S_5
MS_PM07S_6
MS_PM2002
MS_PM2013
TB_MSOI08
Ferramenta De/Para
Safx08S
OU
Tabela De/Para
Regras:
Regra 1, 2,3, 4, 8 e 13
Safx08
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10.2.
Especificao Tcnica do Programa

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes as Notas Fiscais de Sadas, exceto Conhecimento de Frete
PL/SQL
Alto
PRC_MSAF_SAFX08S
FRMPM07S_1, FRMPM07S_2, FRMPM07S_3, FRMPM07S_4, FRMPM07S_5 e
FRMPM07S_6


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Ar_Nfs_V
Caibr_Om_Estoques_V
Caibr_Ar_Itens_Nfs_Gl_V
MS_PM07S_1
MS_PM07S_2
MS_PM07S_3
MS_PM07S_4
MS_PM07S_5
MS_PM07S_6
MS_PM2002
MS_PM2013
Descrio
Dados de Categorias de Produtos
Dados de Movimentao de Sadas de Estoque
Contabilizao de Itens de Notas Fiscais de Sadas
Sadas por Tipo Fiscal do Item
Sadas por CFOP
Tabela da Interface de Parametrizao de Tipos de Impostos para NFS
Tabela da Interface de Parametrizao de SetsOf Books
Tabela da Interface de Parametrizao de Categoria de Produto

Nome
Descrio
Itens de Notas Fiscais de Sadas Tabela da Interface
TB_MSOI08

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
Tipo
Varchar2
Varchar2
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
CATEGORIA
TIPO_ITEM
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
NUM_ITEM
COD_ALMOX
COD_CUSTO
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Char
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI08
008
012
Concatenar os campos Caibr_Ar_Nfs_V.COD_EMPRESA
WS_DATA_FISCAL
001
WS_MOVTO_E_S
001
WS_NORM_DEV
150
007
041
020
001
800
030
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.TIPO_ITEM
800
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_PRODUTO
025
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_MEDIDA
005
050
WS_COD_ALMOX
150
WS_COD_CUSTO
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DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
COD_MEDIDA
COD_NBM
VLR_UNIT
VLR_ITEM
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
IND_IPI_INCLUSO
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
OBS_ICMS
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
VLR_ALIQ_SUB_ICMS
VLR_SUBST_ICMS
OBS_SUBST_ICMS
TRIB_ICMS
BASE_ICMS
BASE_REDU_ICMS
TRIB_IPI
BASE_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_SUB_TRIB_ICMS
VLR_CONTAB_ITEM
TRIB_ICMS_AUX
BASE_ICMS_AUX
TRIB_IPI_AUX
BASE_IPI_AUX
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE11
INTERFACE_LINE_CONTEXT
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Char
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
240
150
025
150
150
150
001
150
150
150
001
001
001
001
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
WS_COD_CFO
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_NATUREZA_OP
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_UND_PADRAO
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_NBM
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_ITEM
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.TP_ORIGEM_ITEM
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_SIT_TRIB_EST
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VLR_INCLUI_IMPOSTO
WS_VLR_ALIQ_ICMS
WS_VLR_ICMS
WS_VLR_ALIQ_IPI
WS_VLR_IPI
WS_VLR_ALIQ_SUB_ICMS
WS_VLR_SUBST_ICMS
WS_TRIB_ICMS
WS_BASE_ICMS
WS_BASE_REDU_ICMS
WS_TRIB_IPI
WS_BASE_IPI
WS_BASE_REDU_IPI
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.PRECO_TOTAL
WS_TRIB_ICMS_AUX
WS_BASE_ICMS_AUX
WS_TRIB_IPI_AUX
WS_BASE_IPI_AUX
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.ATTRIBUTE1
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.INTERFACE_LINE_CONTEXT

EVENT_TYPE_ID
= 63
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

ORG_ID
ORG_ID
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COD_EMPRESA
= Parmetro1
DATA_EMISSAO
>= Parmetro2 and
DATA_EMISSAO
<= Parmetro3))
TIPO
= CM ou INV
STATUS
= OP ou VD
MOVTO_E_S

ORG_ID
Para ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V com a seguinte condio:
ORGANIZATION_ID
= Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.INVENTORY_ITEM_ID
CATEGORY_SET_NAME = MS_PM2013_CATEGORY_SET_NAME
4-)Leitura da View CAIBR_OM_ESTOQUE_V
Para ler a view CAIBR_OM_ESTOQUE_V com a seguinte condio:
TRANSACTION_SOURCE_ID = Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID
ORG_ID
= Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID = Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID
ID_ITEM_ORIGEM
= Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID
6-)Leitura da View CAIBR_AR_ITENS_NFS_GL_V
Para ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_GL_V com a seguinte condio:
ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID
= Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID
CUSTOMER_TRX_LINE_ID = Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID
CODE_COMBINATION_ID = Caibr_Ar_Itens_Nfs_Gl_V.CODE_COMBINATION_ID

Nos nossos processos necessitamos descobrir qual o Segmento CENTRO DE CUSTO, que nico para o Plano de Contas.
a seguinte chave:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
9-)Leitura da Tabela MS_PM2002
com
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha na tabela Mens: No existe Parametrizao de Set Of Books.
Para ler a tabela MS_PM2013 com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
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11)Leitura da Tabela MS_PM07E_1
COD_EMPRESA = TODOS
Se o campo MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S significa que para recuperar Documentos Fiscais de Entradas no AR.
Neste caso o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S no dever fazer parte da seleo de notas na view
CAIBR_AR_NFS_V.
Documentos Fiscais de Sadas, assim o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S dever fazer parte da seleo com clusula
igual a EXIT ( Notas de Sadas).
COD_EMPRESA = TODOS
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
TRIB_ICMS
COD_EMPRESA = TODOS
TRIB_ICMS
TRIB_IPI
COD_EMPRESA = TODOS
TRIB_IPI
COD_EMPRESA = TODOS
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
Data Fiscal WS_DATA_FISCAL
SE
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO
diferente
de
nulo
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO;
SENO
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Preencher
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com

277, 278, 321, 322, 323 ou 324 Preencher com 2;
Almoxarifado WS_COD_ALMOX
Concatenar os campos abaixo:
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.ORGANIZATION_ID 10 primeiras posies
CAIBR_OM_ESTOQUE_V.COD_ALMOXARIFADO.
Se campo CAIBR_AR_ITENS_NFE_V.COD_CFO tiver mais de 4 posies Recuperar as 3 primeiras posies;
Alquota de ICMS WS_VLR_ALIQ_ICMS
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a ICMS.
Calcular Somatria do campo Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.ALIQUOTA.
Buscar o campo Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.Vlr_Imposto.
Alquota de IPI WS_VLR_ALIQ_IPI
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a IPI.
Valor do IPI WS_VLR_IPI
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a IPI.
Alquota de Subst. Tributria de ICMS WS_VLR_ALIQ_SUB_ICMS
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a ICMS-S.
Valor do ICMS de Subst. Tributria WS_VLR_SUBST_ICMS
Tributao de ICMS WS_TRIB_ICMS
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_4 para verificar a Parametrizao das Bases de impostos para a Situao
Tributria Estadual B .
Buscar o campo MS_PM07S_4.IND_BASE1.
Base do ICMS WS_BASE_ICMS
Buscar o campo Caibr_Ar_Totais_Impostos_Nfs_V.Vlr_Base.
Base de Reduo do ICMS WS_BASE_REDU_ICMS
Se campo 56 da SAFX08 maior que zero;
Calcular campo 28 menos campo 56;
Se resultado maior que zero Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_4 para verificar a parametrizao da
Situao Tributria Estadual e buscar o campo MS_PM07S_4.IND_BASE2;
Se o campo MS_PM07S_4.IND_BASE2 igual a 4 Preencher com o resultado da subtrao;
Tributao de IPI WS_TRIB_IPI
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Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_5 para verificar a Parametrizao das Bases de impostos para a Situao
Tributria Federal .
Buscar o campo MS_PM07S_5.IND_BASE1.
Base do IPI WS_BASE_IPI
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_6 para verificar os impostos existentes no Oracle que correspondam a IPI no
MasterSAF .
Base de Reduo do IPI WS_BASE_REDU_IPI
Situao Tributria Federal e buscar o campo MS_PM07S_5.IND_BASE2;
Base do ICMS de Subst. Tributria WS_BASE_SUB_TRIB_ICMS
Tributao Auxiliar de ICMS WS_TRIB_ICMS_AUX
Se campo 83 diferente de zero;
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_4 para verificar a Parametrizao das Bases de impostos para a
Situao Tributria Estadual B . Buscar o campo MS_PM07S_4.IND_BASE2.
Valor da Operao do ICMS WS_BASE_ICMS_AUX
Tributao Auxiliar de IPI WS_TRIB_IPI_AUX
Se campo 85 diferente de zero;
Ler a tabela de parametrizao MS_PM07S_5 para verificar a Parametrizao das Bases de impostos para a
Situao Tributria Federal . Buscar o campo MS_PM07S_5.IND_BASE2.
Valor da Operao do IPI WS_BASE_IPI_AUX
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
10.3.
Item
01
Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
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02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
001
Date
Varchar2
05
06
NORM_DEV
COD_DOCTO
001
150
07
IDENT_FIS_JUR
08
Ferramenta
Ferramenta
AAAAMMDD
Automtica
(*)
Cdigo
do
Estabelecimento
Sada
006
008
001
N
A
Varchar2
Varchar2

001
005
A
A
007
Varchar2
(*) Indicador
Fsica/Jurdica
Pessoa
001
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
014
09
NUM_DOCFIS
020
Number
012
10
11
SERIE_DOCFIS
@
001
Varchar2
003
002
A
A
12
13
N
CATEGORIA
800
Varchar2
(*) Cdigo da Pessoa

Fsica/Jurdica
(*) Nmero Documento
Resumo de Caixa
Fiscal
(*) Bem Patrimonial

Automtica
Automtica
001
001
A
A
14
15
16
17
18
COD_PRODUTO
@
@
COD_UND_PADRAO
NUM_ITEM
800
Varchar2
003
005
Varchar2
Number
(*) Produto
(*) Cdigo do Bem
(*) Unidade Padro
035
030
003
008
005
A
A
A
A
N
19
20
21
22
23
COD_ALMOX
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
050
150
240
150
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Almoxarifado
Centro de Custo
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
020
020
050
004
003
A
A
A
A
N
24
25
QUANTIDADE
COD_MEDIDA
025
Number
Varchar2
Quantidade
11V6
003
N
A
26
27
28
29
30
COD_NBM
VLR_UNIT
VLR_ITEM
@
COD_SITUACAO_A
150
Varchar2
Number
Number
150
Varchar2
010
15V2
15V2
15V2
001
A
N
N
N
A
31
COD_SITUACAO_B
150
Varchar2
002
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
@
IND_IPI_INCLUSO
@
@
@
@
@
@
@
@
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
@
001
Char
005
001
012
008
11V3
010
15V2
15V2
15V2
15V2
03V4
15V2
03V4
A
A
A
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
45
46
OBS_ICMS
@
045
005
A
A
47
48
49
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
Cdigo NBM
Valor Unitrio
Valor do Item
Valor de Descontos
Tabela Situao Tributria
A
Tabela Situao Tributria
B
Situao Tributria Federal
IPI Incluso
Nmero do Romaneio
Data do Romaneio
Peso Lquido
ndice de Converso
Valor Frete
Valor Seguro
Alquota de ICMS
Valor ICMS
Diferena de Alquota de
ICMS
Observao de ICMS
Cdigo de Apurao de
ICMS
Alquota de IPI
Valor IPI
Observao de IPI
03V4
15V2
045
N
N
A
Number
Number
Number
150
Varchar2
150
Number
Number
Varchar2
de
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Automtica
Truncar em 8 posies
Truncar em 5 posies, tirando
Truncar em 4 posies
Automtica
Automtica
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50
51
@
VLR_ALIQ_SUB_ICMS
Number
52
VLR_SUBST_ICMS
Number
53
OBS_SUBST_ICMS
54
55
56
57
58
59
60
61
TRIB_ICMS
BASE_ICMS
BASE_REDU_ICMS
TRIB_IPI
BASE_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_SUB_TRIB_ICMS
62
63
64
65
@
VLR_CONTAB_ITEM
@
66
67
68
69
@
@
@
70
71
72
@
@
@
73
74
75
76
77
78
@
@
@
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
@
@
@
TRIB_ICMS_AUX
BASE_ICMS_AUX
TRIB_IPI_AUX
BASE_IPI_AUX
@
@
@
@
@
@
92
93
94
95
96
97
@
@
@
@
@
98
99
@
@
100
150
001
001
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
001
001
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Cdigo de Apurao de IPI

Alquota de ICMS de
Valor
de
ICMS
de
Observao de ICMS de
Cdigo de Apurao de
ICMS
de
Substituio
Tributria
Tributao ICMS
Base ICMS
Base de Reduo ICMS
Tributao IPI
Base IPI
Base de Reduo de IPI
Base
de
ICMS
de
Valor
Contbil
Complementar
Cdigo do Ampara / Texto
Legal
Cdigo do Ampara Legal
referente a futuras utilizaes
Valor Diferena de Alquotas
ICMS Ativo / Material de
Consumo
Data de Embarque
Nmero
do
Registro
Exportao - RE
Nmero do Despacho de
Exportao
Valor
do
Servio
de
Transportes Valor Frete
Valor do Despacho em
Moeda
Cdigo do Pas
ICMS
de
Substituio
Tributria
ICMS No Escriturado
IPI No Escriturado
Tributao de ICMS
Valor da Operao de ICMS
Tributao de IPI
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Valor ICMS Origem /
Destino
Destino
Tributao ICMS-ST
Base de Reduo ICMS-ST
Percentual de Reduo da
Base de Clculo de ICMS
Data
do
Registro
de
Exportao
Data do Despacho
005
03V4
A
N
15V2
045
005
001
15V2
15V2
001
15V2
15V2
15V2
A
N
N
A
N
N
N
15V2
03V4
15V2
004
N
N
A
004
15V2
15V2
15V2
N
N
N
015
008
012
A
N
A
011
15V2
15V2
010
003
001
N
A
A
005
15V2
15V2
001
15V2
001
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
15V2
A
N
N
A
N
A
N
N
N
N
N
N
N
03V4
15V2
001
15V2
11V6
03V4
N
A
N
N
N
11V6
008
N
N
008
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101
102
103
@
@
@
Data de Averbao
Data DI
Nmero do DI
008
008
012
N
N
A
11. SAFX09 ITENS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE SERVIOS

Arquivo de Cdigos 3.3,3.9,3.11
Marcelo Simes
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.DT_RECEBIMENTO dentro do Parmetro de Datas recebido, CAIBR_REC_NFE_V.LIVRO_FISCAL igual a
S quando o campo MS_PM07E_1.IND_LIVRO_FISCAL igual a S (se estiver gerando Notas Fiscais de Entradas, seno no utiliza este flag no
select), CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.POSTED_FLAG igual a S e CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.STATUS igual a
ORGANIZATION_ID da nota que foi lida, LOCATION_ID igual ao LOCATION_ID da nota que foi lida e INVOICE_ID igual ao ID_NOTA_PAI que foi
lida. Buscar todos os campos da chave (campos de 1 a 10 e 20) da nota pai, e o campo 30 que dever ser preenchido com S (cancelada).
Recuperar o campo MS_PM07E_1.IND_CLASS_NFE.
Se MS_PM07E_1. IND_CLASS_NFE igual a 1 . Ler a tabela MS_PM07E_2 para a Empresa e o Utilization Code do Item, e recuperar as linhas com
campo COD_CLASS_DOCFIS igual a 1.
Se MS_PM07E_1. IND_CLASS_NFE igual a 2 . Ler a tabela MS_PM07E_3 para a Empresa e o CFOP do Item, e recuperar as linhas com campo
COD_CLASS_DOCFIS igual a 1.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
*03
008
*04
001
015
Varchar2
*05
*06
Normal ou Devoluo
001
005
A
A
001
025
Varchar2
Varchar2
*07
001
025
Varchar2
*08
(IN68)
014
041
Varchar2
012
015V01
Number

Cdigo do Servio (IN68)
Item do Documento Fiscal
Valor do Servio / Valor da Mdia
Agregado ao Servio (IN68)
Valor Total do Servio
Cdigo Fiscal (IN68)
003
002
004
005
015V02
A
A
A
N
N
025
Varchar2
015V02
050
004
N
A
A
*09
10
11
*12
*13
*14
*15
16
*17
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
012
Varchar2
Date
Number
240
Number
Varchar2
Number

Concatenar
os
campo
e
Caibr_Rec_Entry_Operations_V.COD_ESTABELECIM
ENTO.
campo
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.COD_CATEGORIA
Utilizar este campo para buscar o De/Para

decimais.
de 12 dgitos.
recuperar os dgitos significativos com zeros esquerda,
at o limite de 6 dgitos.
Preencher com 9999.
Criar um Seqencial por Nota Fiscal
Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.VLR_TOTAL_ITEM.
Se Caibr_Rec_Itens_Nfe_V.COD_CFO tiver mais de 4
posies Recuperar as 3 primeiras posies;
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*18
003
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Quantidade de Servio
Valor Unitrio
Contrato (IN68)
ndice de Converso
Valor do Servio no ndice
Alquota ICMS (IN68)
Valor ICMS (IN68)
Observao ICMS
Alquota IR
011V06
015V02
015V02
014
010
014V04
003V04
015V02
003V04
045
005
003V04
N
N
N
A
A
N
N
N
N
A
A
N
31
32
33
Valor IR
Alquota ISS (IN68)
Valor ISS (IN68)
015V02
003V04
015V02
N
N
N
34
35
36
37
38
39
40
41
Tributao do ICMS
Base ICMS (IN68)
Tributao IR
Base IR (IN68)
Tributao ISS
Base ISS (IN68)
Indicador do Produto / Mercadoria
Cdigo do Produto
001
015V02
001
015V02
001
015V02
001
035
N
N
A
N
A
N
A
A
025
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Este
DE/PARA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
No Possui Esta Informao. Valores Contemplados Na
Capa Do Documento Fiscal.
No Possui Esta Informao. Valores Contemplados Na
Capa Do Documento Fiscal.
NO SE APLICA
NO SE APLICA
COMENTRIOS :
3) Data de Sada/Recebimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Entrada da Nota Fiscal de Entrada no
Estabelecimento. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o
MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
4) Movimento Entrada/Sada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo da Nota Fiscal de Entrada no Oracle Applications.
A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF, exceto para o tipo 3- Documento de Entrada
emitido pelo Estabelecimento, por Retorno de Mercadorias no Entregues ao Destinatrio. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo
no dever conter valor em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
6) Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Documento utilizado na Nota Fiscal de Entrada no
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
8) Cdigo do Destinatrio/Emitente/Remetente Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica ou Jurdica
que emitiu a Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e
a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no
Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter
valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
10) Srie do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo
na carga para o MasterSAF;
11) Subsrie do Documento Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
12) Cdigo do Servio Ser formatado conforme especificado acima. No Oracle Applications no existe este campo identificando o Cdigo do Servio
utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada. Campo obrigatrio para o MasterSAF, por este motivo ser atribudo pela Interface;
13) Item do Documento Fiscal Ser formatado conforme especificado acima. No Oracle Applications no existe este campo identificando os itens de
acordo como esto impressos na Nota Fiscal de Entrada. Campo obrigatrio para o MasterSAF, por este motivo ser atribudo pela Interface;
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14) Valor do Servio/Valor da Mdia Agregado ao Servio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total do Item da
Nota Fiscal de Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para o correto atendimento
15) Valor Total do Servio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total do Item da Nota Fiscal de Entrada cadastrada no
16) Descrio Complementar Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Descrio Complementar utilizada no Item da Nota
utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto
17) Cdigo Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Operao Fiscal utilizado no Item da Nota Fiscal de
Entrada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zero, para o correto atendimento IN68 e s
Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF. No MasterSAF esta informao ser armazenada somente a nvel de Item de Nota Fiscal de Entrada;
18) Natureza da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Natureza da Operao utilizado no Item da Nota
19) Quantidade de Servio Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada no Item da NF de Entrada cadastrado no
20) Valor Unitrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Preo Unitrio utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada
21) Valor do Desconto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do Desconto utilizado no Item da Nota Fiscal de Entrada
22) Contrato O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68. Caso o Cliente
necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao no APPS e na Interface;
24) Valor do Servio no ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
25) Alquota de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta informao
no se aplica neste arquivo;
26) Valor ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta informao no se
aplica neste arquivo;
27) Diferena de Alquota de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais.
Esta informao no se aplica neste arquivo;
28) Observao de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta
informao no se aplica neste arquivo;
29) Cdigo de Apurao de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta
30) Alquota de IR O APPS no possui esta informao a nvel de Item de NF de Entrada. Esta informao est contemplada somente na Capa do
Documento FiscalSAFX07. Caso o Cliente necessite utilizar este campo a nvel de Item de Nota Fiscal, dever solicitar customizao na Interface;
31) Valor de IR O APPS no possui esta informao a nvel de Item de NF de Entrada. Esta informao est contemplada somente na Capa do
32) Alquota de ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de ISS da Capa da Nota Fiscal de Entrada
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF,
nem to pouco Itens de Nota Fiscal com Alquotas de ISS diferentes, uma vez que esta informao recuperada a nvel de Capa do Documento;
33) Valor ISS O Oracle Applications no possui esta informao a nvel de Item de Nota Fiscal de Entrada. Esta informao est contemplada somente
na Capa do Documento Fiscal SAFX07. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.Caso o Cliente necessite utilizar
este campo a nvel de Item de Nota Fiscal, dever solicitar customizao no APPS e na Interface;
34) Tributao de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta
35) Base de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta informao no
se aplica neste arquivo;
36) Tributao de IR O APPS no possui esta informao a nvel de Item de NF de Entrada. Esta informao est contemplada somente na Capa do
37) Base de IR O APPS no possui esta informao a nvel de Item de NF de Entrada. Esta informao est contemplada somente na Capa do
Documento FiscalSAFX07. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.Caso o Cliente necessite utilizar este campo a
nvel de Item de Nota Fiscal, dever solicitar customizao na Interface;
38) Tributao de ISS O APPS no possui esta informao a nvel de Item de NF de Entrada. Esta informao est contemplada somente na Capa do
39) Base de ISS O APPS no possui esta informao a nvel de Item de NF de Entrada. Esta informao est contemplada somente na Capa do
Documento Fiscal SAFX07. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.Caso o Cliente necessite utilizar este campo a
nvel de Item de Nota Fiscal, dever solicitar customizao na Interface;
40) Indicador do Produto / Mercadoria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
41) Cdigo do Produto O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
1. O campo Nmero do Documento Fiscal ser recuperado at o limite de 12 posies que o tamanho do MasterSAF. Assim, dever ser observado a base
de dados do APPS, no dever existir documentos fiscais com nmero superior a 12 dgitos para no ocorrer registros alterados na importao de dados
para o MasterSAF;
3. Dever ser realizada manuteno no mdulo DW do MasterSAF para incluir o Cdigo do Servio 9999 Servio Genrico, para a recuperao dos
Itens de Notas Fiscais de Servios, uma vez que no APPS no existe uma tabela correspondente SAFX2018;
4. Os valores referentes a ICMS, no fazem mais uso no projeto MasterSAF, pois foram utilizados originalmente para alguns clientes de Servios
atenderem IN68, porm atualmente o produto no utiliza mais esta abordagem;
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5.
APPS no possui as informaes de Valor do ISS e Base do ISS a nvel de Item de Nota Fiscal de Entrada. Esta informao faz parte do conjunto de
dados para atendimento IN68, porm existe somente a nvel de Capa do Documento Fiscal. O rateio no foi contemplado na Interface devido aos
problemas que podem causar os arredondamentos nos clculos.

Nmero
ID
Status
Nf_Reverso
115
CANCELLED
R
115.1
100
CANCELLED
S
115.2
100
COMPLETE
null
for igual a R ou S;
dever conter valor de 1 a 5 para o correto atendimento IN68. O pr-requisito para este atendimento, que cada Tipo de Nota Fiscal corresponda a
uma Tipo de Movimento de Entrada do MasterSAF. As notas de Devoluo no APPS no tm um tipo definido nesta tabela de DE/PARA e sero
marcadas automaticamente como tipo 3 (Documento de Entrada emitido pelo Estabelecimento, por retorno de mercadorias no entregue ao
Destinatrio). Situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface;
Reverso com flag de Reverso igual a S. Situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface.
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11.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data

Parametrizao NFE
CFOP
Parametrizao de
Tributao de ICMS
Caibr_Rec_Entry_
Operacions_V
Caibr_Rec_Nfe_V
Ferramenta
de Entrada
Caibr_Rec_Itens_
Nfe_V
MS_PM07E_1
MS_PM07E_2
MS_PM07E_3
MS_PM07E_4
MS_PM07E_5
TB_MSOI09
Ferramenta De/Para
Safx09E
OU
Tabela De/Para
Regra por Descrio
Regra 1, 8 e 11
Safx09
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11.2.
11.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_SAFX09E

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para uma View que dar origem aos dados
do MasterSAF, referentes aos Itens de Servios das Notas Fiscais de Entradas, exceto
Conhecimento de Frete
PL/SQL
Alto
PRC_MSAF_SAFX09E
FRMPM07E_1, FRMPM07E_2, FRMPM07E_3, FRMPM07E_4 e FRMPM07E_5

Sero recebidos trs parmetros de data para processamento:

Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Rec_Nfe_V
Descrio

Nome
TB_MSOI09
Descrio
Itens de Notas Fiscais de Entradas Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
NUM_ITEM
VLR_SERVICO
VLR_TOT
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
VLR_UNIT
VLR_DESCONTO
VLR_ALIQ_ISS
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI09
Tamanho
Definio da Coluna
008
012
Concatenar
os
campos
e
015
001
025
025
041
015
025
005
WS_NUM_ITEM
240
WS_COD_CFO
025
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
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ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
ATTRIBUTE16
ATTRIBUTE17
ATTRIBUTE18
ATTRIBUTE19
ATTRIBUTE20
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
150
150
150
150
150
150
150
150
150

EVENT_TYPE_ID
= 64
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
de
todos
os
registros
da
tabela
Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V com :
LOCATION_ID
OPERATION_ID
COD_EMPRESA
= Parmetro1
POSTED_FLAG
= S
STATUS
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada

acima;

COD_EMPRESA
<> Parmetro1
LOCATION_ID
OPERATION_ID
LIVRO_FISCAL
LOCATION_ID
INVOICE_ID
= Caibr_Rec_Entry_Operations_V. INVOICE_ID
COD_EMPRESA = TODOS
COD_EMPRESA = TODOS
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COD_CFO
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
Se campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.COD_CFO tiver mais de 4 posies Recuperar as 3 primeiras posies;
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da tabela TB_MSOI09 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido da
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
11.3.

Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
015
Date
Varchar2
05
06
NORM_DEV
COD_DOCTO
001
025
Varchar2
Varchar2
07
IDENT_FIS_JUR
025
Varchar2
08
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
09
NUM_DOCFIS
015
Number
10
SERIE_DOCFIS
025
Varchar2
11
12
13
14
9999
NUM_ITEM
VLR_SERVICO
005
Number
Number
15
16
17
18
19
20
21
22
VLR_TOT
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
VLR_UNIT
VLR_DESCONTO
@
240
025
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*)
Cdigo
do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
008
N
AAAAMMDD
001
A
Sada
No Automtica
001
A
005
A
Automtica
001
A
Fsica/Jurdica
Automtica
(*) Cdigo da Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica
(*)
Nmero
do
012
A
Documento
Fiscal
/
Nmero
do
Mapa
Resumo de Caixa
Srie do Documento
003
A
Truncar em 3 posies
Fiscal
002
A
Fiscal
(*) Cdigo do Servio
004
A
005
N
(*) Valor do Servio /
15V2
N
Valor da Mdia Agregado
ao Servio
(*) Valor Total do Servio
15V2
N
050
A
(*) Cdigo Fiscal
004
A
Truncar em 4 posies
(*) Natureza da Operao
003
A
Truncar em 3 posies
11V6
N
Valor Unitrio
15V2
N
Valor do Desconto
15V2
N
Contrato
014
A
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23
24
@
@
25
26
27
28
29
@
@
@
@
@
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
@
@
VLR_ALIQ_ISS
@
@
@
@
@
@
@
@
41
Number
ndice de Converso
Valor do Servio no
ndice
Alquota ICMS
Valor ICMS
Observao ICMS
Cdigo de Apurao
ICMS
Alquota IR
Valor IR
Alquota ISS
Valor ISS
Tributao ICMS
Base ICMS
Tributao IR
Base IR
Tributao ISS
Base ISS
Indicador do Produto /
Mercadoria
Cdigo do Produto
010
14V4
A
N
03V4
15V2
03V4
045
005
N
N
N
A
A
03V4
15V2
03V4
15V2
001
15V2
001
15V2
001
15V2
001
N
N
N
N
A
N
A
N
A
N
A
035
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12. SAFX09 - ITENS DE NOTAS FISCAIS DE SAIDAS DE SERVIOS

Arquivo de Cdigos 3.3,3.9,3.11
RECEIVABLES
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V
Observaes:
1.
2.
Os Documentos Fiscais identificados pelo campo 03 (Movimento de Entrada/Sada) que forem identificados como sendo de Entradas sero
gerados no processamento das Notas Fiscais de Entradas;
3.
4.
Se MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S selecionar tambm as Notas de Entradas. O tratamento para saber se Nota de Sada ou de Entrada
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
*03
008
*04
001
*05
Normal ou Devoluo
001
*06
005
150
Varchar2
*07
001
007
Char
*08
(IN68)
014
041
Varchar2
012
020
Varchar2
003
002
004
005
015V002
A
A
A
N
N
001
Varchar2
*15
16
*17

Cdigo do Servio (IN68)
Item do Documento Fiscal
Valor do Servio / Valor da Mdia
Agregado ao Servio (IN68)
Valor Total do Servio
Cdigo Fiscal (IN68)
015V002
050
004
N
A
A
240
150
*18
003
150
19
011V006
*09
10
11
*12
*13
*14
Origem
Tam
Tipo
008
Varchar2
012
Varchar2
Date
Number

Concatenar
os
campos
e
Se o campo Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO
for igual a nulo Preencher com o campo
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EXPEDICAO;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EMISSAO.
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233,
234, 235, 277, 278, 321, 322, 323 ou
324
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CFO;
Seno
Preencher
com
o
campo
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233,
234, 235, 277, 278, 321, 322, 323 ou
324 Preencher com 2 (Devoluo);
Seno Preencher com 1 (Normal )
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_DOCTO. Este campo ser
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CATEGORIA. Este campo
Caibr_Ar_Nfs_V.NUM_DOCFIS, desprezando casas
aps ponto.
dgitos significativos sem zeros a esquerda, at o
limite de 12 dgitos.
posies, recuperar os dgitos significativos com zeros
esquerda, at o limite de 6 dgitos.
Preencher com 9999.
Number Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_TOTAL_ITEM
Varchar2 Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.DESCRIPTION
Varchar2 Se campo Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_CFO tiver
mais de 4 posies Recuperar as 3 primeiras
posies;
Varchar2 Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_NATUREZA_OP. Este
DE/PARA
Number Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.QUANTIDADE
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Valor Unitrio
Contrato (IN68)
ndice de Converso
Alquota ICMS (IN68)
Valor ICMS (IN68)
Observao ICMS
Alquota IR
015V002
015V002
014
010
014V004
003V004
015V002
003V004
045
005
003V004
N
N
A
A
N
N
N
N
A
A
N
Number
31
Valor IR
015V002
Number
32
Alquota ISS (IN68)
003V004
Number
33
Valor ISS (IN68)
015V002
Number
34
35
36
Tributao do ICMS
Base ICMS (IN68)
Tributao de IR
001
015V002
001
N
N
A
Number
NO SE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
com
ORG_ID igual ao atributo Caibr_Ar_Nfs_V.ORG_ID
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
Ler a tabela MS_PM07S_6 com COD_EMPRESA
igual
a
e
COD_IMPOSTO
igual
MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = IR.
Se
encontrar
algum
registro
com
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
a
e
COD_IMPOSTO
igual
Se
encontrar
algum
registro
com
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
a
e
COD_IMPOSTO
igual
MS_PM07S_6..COD_TRIBUTO = ISS.
Se
encontrar
algum
registro
com
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
a
e
COD_IMPOSTO
igual
Se
encontrar
algum
registro
NO SE APLICA
NO SE APLICA
Se campo 31 maior que zero Preencher com 1;
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37
Base de IR (IN68)
38
Tributao ISS
39
Base ISS (IN68)
40
41
Indicador do Produto / Mercadoria

Cdigo do Produto
015V002
001
015V002
001
035
N
N

com
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
a
e
COD_IMPOSTO
igual
Se
encontrar
algum
registro
com
e
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao atributo
mais
ID_ITEM_ORIGEM
igual
ao
atributo
igual
a
e
COD_IMPOSTO
igual
Se
encontrar
algum
registro
COMENTRIOS :
1)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento da Nota Fiscal de
3) Data de Escrita Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Sada da Nota Fiscal de Sada no Estabelecimento.
Movimento cadastrado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF,
exceto para o tipo 3- Documento de Sada emitido pelo Estabelecimento, por retorno de mercadorias no entregues ao Destinatrio. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS estes campos no devero conter valor em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados
para o MasterSAF;
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o
MasterSAF;
11) SubSrie do Documento Fiscal O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
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12) Cdigo do Servio Ser formatado conforme especificado acima. No Oracle Applications no existe este campo identificando o Cdigo do Servio
utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada. Campo obrigatrio para o MasterSAF, por este motivo ser atribudo pela Interface;
13) Item do Documento Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Item na Nota Fiscal de Sada cadastrada no
Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zero para no ocorrer inconsistncias na
14) Valor do Servio/Valor da Mdia Agregado ao Servio O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante
dos dados para atendimento IN68. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao no APPS e na Interface;
15) Valor Total do Servio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Total do Item da Nota Fiscal de Sada cadastrada no
16) Descrio Complementar Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Descrio Complementar utilizada no Item da Nota
Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto
17) Cdigo Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Operao Fiscal utilizado no Item da Nota Fiscal de
Sada cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zero, para o correto atendimento IN68 e s
Obrigaes Fiscais/Acessrias pelo MasterSAF. No MasterSAF esta informao ser armazenada somente a nvel de Item de Nota Fiscal de Sada;
18) Natureza da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Natureza da Operao utilizado no Item da
Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
19) Quantidade de Servio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada no Item da Nota Fiscal de Sada
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 e s Obrigaes
Fiscais pelo MasterSAF;
20) Valor Unitrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Preo Unitrio utilizado no Item da Nota Fiscal de Sada
21) Valor do Desconto O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68.
22) Contrato O Oracle Applications no possui esta informao. Esta informao faz parte integrante dos dados para atendimento IN68. Caso o
24) Valor do Servio no ndice O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
25) Alquota de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta informao
no se aplica neste arquivo;
26) Valor ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta informao no
27) Diferena de Alquota de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais.
28) Observao de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta
29) Cdigo de Apurao de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais.
30) Alquota de IR Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de IR da Nota Fiscal de Sada cadastrado no
Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
31) Valor de IR Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do IR da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle
Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
32) Alquota de ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Alquota de ISS da Nota Fiscal de Sada cadastrado no
Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
33) Valor ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de ISS da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle Applications.
No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
34) Tributao de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta
35) Base de ICMS Esta informao est contemplada no SAFX08, onde estaro os itens que sero escriturados nos Livros Fiscais. Esta informao no
36) Tributao de IR Ser formatado conforme especificado acima. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto
37) Base de IR Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Base de ISS da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle
38) Tributao de ISS Ser formatado conforme especificado acima. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto
39) Base de ISS Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Base de ISS da Nota Fiscal de Sada cadastrado no Oracle
40) Indicador do Produto / Mercadoria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
41) Cdigo do Produto O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
4. campo Classificao do Documento Fiscal ser formatado de acordo com o tipo de item, ou seja, de acordo com a Parametrizao dos Itens por Tipo
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5.
6.
7.
Para a correta recuperao das Bases de Clculo do ICMS, dever ser observada a Parametrizao de Tributao ICMS, onde teremos a parametrizao
O APPS no possui a informao de Inscrio Estadual do Substituto Tributrio. Esta informao faz parte do conjunto de dados para atendimento
IN68;
Os campos de CFOP, Natureza de Operao e valores de Bases, Imposto e Alquotas dos Impostos, sero tratados na Interface somente a nvel de Item

Nmero
ID
Status
Nf_Reverso
115
CANCELLED
R
115.1
100
CANCELLED
S
115.2
100
COMPLETE
null
movimentos de Entradas so identificados somente como 3 ou 1, sendo este campo poder conter valor de 1 a 5 para o correto atendimento IN68.
Esta e outras situaes fora do esperado sero tratadas como ajuste da Interface.
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12.1.
Desenho Tcnico
Caibr_
Export_
Caibr_
Ar_
Nfs_V
Caibr_
Ar_
Itens_
Nfs_V
Data

Parametrizao NFE
(Notas AR) e NFS
Doc. de Sada Tipo
Parametrizao de
Tributao de ICMS e
IPI de Sada
Parametrizao de Tipos
de Impostos
Caibr_
Ar_
Totais_
Impostos
_V
Ferramenta
de Sada
MS_PM07S_1
MS_PM07S_2
MS_PM07S_3
MS_PM07S_4
MS_PM07S_5
MS_PM07S_6
TB_MSOI09
Ferramenta De/Para
Safx09S
OU
Tabela De/Para
Regras:
Regra 1, 2, 8 e 13
Safx09
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12.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes aos Itens de Servios das Notas Fiscais de Sadas, exceto
Conhecimento de Frete
PL/SQL
Mdio
PRC_MSAF_SAFX09S
FRMPM07S_1, FRMPM07S_2, FRMPM07S_3, FRMPM07S_4, FRMPM07S_5 e
FRMPM07S_6


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Ar_Nfs_V
MS_PM07S_1
MS_PM07S_2
MS_PM07S_3
MS_PM07S_4
MS_PM07S_5
MS_PM07S_6
Descrio
Sadas por Tipo Fiscal do Item
Sadas por CFOP
Tabela da Interface de Parametrizao de Tipos de Impostos

Nome
TB_MSOI09
Descrio
Itens de Notas Fiscais de Sadas Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
NUM_ITEM
VLR_TOT
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
VLR_UNIT
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
Tipo
TB_MSOI09
Tamanho
Varchar2
008
Varchar2
012
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Char
Number
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
001
001
150
007
041
020
001
005
240
150
Definio da Coluna
Caibr_Ar_Nfs_V .COD_EMPRESA
Concatenar os campos Caibr_Ar_Nfs_V .COD_EMPRESA e
Caibr_Ar_Nfs_V .COD_ESTABELEC
WS_DATA_FISCAL
WS_MOVTO_E_S
WS_NORM_DEV
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.VALOR_TOTAL_ITEM
WS_COD_CFO
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.COD_NATUREZA_OP
WS_VLR_ALIQ_IR
WS_VLR_IR
WS_VLR_ALIQ_ISS
WS_VLR_ISS
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TRIB_IR
BASE_IR
TRIB_ISS
BASE_ISS
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
INTERFACE_LINE_CONTEXT
001
001
Char
Number
Char
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
WS_TRIB_IR
WS_BASE_IR
WS_TRIB_ISS
WS_BASE_ISS
Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.INTERFACE_LINE_CONTEXT

EVENT_TYPE_ID
= 63
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

ORG_ID
ORG_ID
COD_EMPRESA
= Parmetro1
DATA_EMISSAO
>= Parmetro2 and
DATA_EMISSAO
<= Parmetro3))
TIPO
= CM ou INV
STATUS
= OP ou VD
MOVTO_E_S

ORG_ID
ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID
= Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID
ID_ITEM_ORIGEM
4)Leitura da Tabela MS_PM07E_1
COD_EMPRESA = TODOS
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Se o campo MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S significa que para recuperar Documentos Fiscais de Entradas no
AR. Neste caso o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S no dever fazer parte da seleo de notas na view
CAIBR_AR_NFS_V.
Documentos Fiscais de Sadas, assim o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S dever fazer parte da seleo com
clusula igual a EXIT ( Notas de Sadas).
COD_EMPRESA = TODOS
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
COD_EMPRESA = TODOS
COD_CFO
TRIB_ICMS
COD_EMPRESA = TODOS
TRIB_ICMS
TRIB_IPI
COD_EMPRESA = TODOS
TRIB_IPI
COD_EMPRESA = TODOS
SENO
277, 278, 321, 322, 323 ou 324 Preencher com CAIBR_AR_NFS_V.COD_CFO;
Seno Preencher com Preencher com o campo CAIBR_AR_NFS_V.MOVTO_E_S.
277, 278, 321, 322, 323 ou 324 Preencher com 2;
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Se campo CAIBR_AR_ITENS_NFE_V.COD_CFO tiver mais de 4 posies Recuperar as 3 primeiras posies;
Alquota de IR WS_VLR_ALIQ_IR
MasterSAF .
Valor do IR WS_VLR_IR
MasterSAF .
Alquota de ISS WS_VLR_ALIQ_ISS
MasterSAF .
Valor do ISS WS_VLR_ISS
MasterSAF .
Tributao do IR WS_TRIB_IR
Base do IR WS_BASE_IR
MasterSAF .
Tributao do ISS WS_TRIB_ISS
Base do ISS WS_BASE_ISS
MasterSAF .
EXPORT_STATUS = 4
status com:
EXPORT_STATUS = 2
12.3.
Item
01
02

Descrio do campo
Tam.
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
COD_ESTAB
Varchar2
012

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*)
Cdigo
do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
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03
04
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
001
Date
Varchar2

Sada
008
001
N
A
05
06
NORM_DEV
COD_DOCTO
001
150
Varchar2
Varchar2

001
005
A
A
07
IDENT_FIS_JUR
0007
Char
(*) Indicador
Fsica/Jurdica
Pessoa
001
08
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
014
09
NUM_DOCFIS
020
Number
012
10
11
SERIE_DOCFIS
@
001
Varchar2
003
002
A
A
Truncar em 3 posies
12
13
14
9999
NUM_ITEM
@
005
Number
004
005
15V2
A
N
N
15
16
17
18
VLR_TOT
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
(*) Cdigo da Pessoa

Fsica/Jurdica
Resumo de Caixa
Fiscal
(*) Cdigo do Servio
(*) Valor do Servio / Valor
da Mdia Agregado ao
Servio
(*) Valor Total do Servio
(*) Cdigo Fiscal
(*) Natureza da Operao

Automtica
Automtica
15V2
050
004
003
N
A
A
A
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
QUANTIDADE
VLR_UNIT
@
@
@
@
@
@
@
@
@
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
@
@
TRIB_IR
BASE_IR
TRIB_ISS
BASE_ISS
@
11V6
15V2
15V2
014
010
14V4
03V4
15V2
03V4
045
005
03V4
15V2
03V4
15V2
001
15V2
001
15V2
001
15V2
001
N
N
N
A
A
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
A
N
A
N
A
N
A
41
035
240
150
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
001
001
Char
Number
Char
Number
de
Valor Unitrio
Valor do Desconto
Contrato
ndice de Converso
Alquota ICMS
Valor ICMS
Observao ICMS
Alquota IR
Valor IR
Alquota ISS
Valor ISS
Tributao ICMS
Base ICMS
Tributao IR
Base IR
Tributao ISS
Base ISS
Indicador do Produto /
Mercadoria
Cdigo do Produto
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AAAAMMDD
No Automtica
Truncar em 4 posies
Automtica
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13. SAFX10 CONTROLE DE ESTOQUE

PAC
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V ou CAIBR_CST_ESTOQUE_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_PAC_ESTOQUE_V conter os dados de Movimentos de Estoque do Oracle Applications originrios do PAC
(Periodic Average Cost ou Custo Mdio Peridico).
Para os movimentos tipo 2, que so de Vendas, o Tipo de Documento Fixo NFF, pois esse o tipo fixado na CAIBR_AR_NFS_V para
COD_DOCTO.
Critrio de Seleo: Os campos para seleo da CAIBR_PAC_ESTOQUE_V ou CAIBR_CST_ESTOQUE_V so CODIGO_EMPRESA igual ao
Parmetro1 recebido, DT_MOVTO dentro do Perodo recebido nos Parmetros 2 e 3 e ID_TIPO_CUSTO igual ao campo
MS_PM10_1.ID_TIPO_CUSTO.
Definio para decidir se vai Ler a CAIBR_PAC_ESTOQUE_V ou CAIBR_CST_ESTOQUE_V:
Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO for igual a PAC

o cursor principal dever ser aberto pela
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V (O cliente utiliza o mtodo de custeio PAC).
Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO for igual a CST

CAIBR_CST_ESTOQUE_V (O cliente utiliza o mtodo de custeio TRANSACTIONAL que est na tabela CST).
Observao Importante: Toda a definio abaixo est utilizando os campos da CAIBR_PAC_ESTOQUE_V, porm quem define a view a ser lida a
tabela MS_PM10_1. Os campos que possuem diferena na formatao dependendo de sua origem esto definido abaixo separando as duas origens.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
012
Varchar2

Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO for igual a
PAC Caibr_Pac_Estoque_V.CODIGO_EMPRESA;
Seno Ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V com
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID, GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_CONTAS
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.MATERIAL_ACCOUNT e buscar
o campo COD_CONTA (utilizar a funo de Notas Fiscais para
recuperar o Segmento de Empresa).
Ler a view CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V com
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID e SEG_CTA_EMPRESA
igual ao Segmento recebido do acesso acima. Buscar o campo
CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V.COD_EMPRESA.
PAC
Concatenar
os
campos
Caibr_Pac_Estoque_V.CODIGO_EMPRESA
e
Caibr_Pac_Estoque_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO;
Seno
Concatenar
os
campos
e
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*03
Movimento de Entrada/Sada
001
001
Varchar2
*04
Normal ou Devoluo
001
001
Varchar2
*05
Grupo de Contagem
001
*06
005
*07
008
Number
150
Varchar2
Date
Se Caibr_Pac_Estoque_V.MOV_ENTRADA_SAIDA igual a
S Preencher com 9.
Se Caibr_Pac_Estoque_V.MOV_ENTRADA_SAIDA igual a
E;
Se
Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_SOU
RCE_TYPE_ID igual a 1 Ler a view
CAIBR_REC_ESTOQUE_V
com
TRANSACTION_ID
igual
a
Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_ID e
buscar
o
campo
Caibr_Rec_Estoque_V.INVOICE_ID. Ler a
view Caibr_Rec_Nfe_V com INVOICE_ID
igual a Caibr_Rec_Estoque_V.INVOICE_ID e
recuperar o campo TP_NF (ter que aplicar a
regra neste momento Regra 11, uma vez que
as outras condies j aplicam diretamente o
valor).
Se
Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_SOU
RCE_ID igual a 2;
Se
Caibr_Pac_Estoque_V.NORMAL_DEVO
L igual a N Preencher com 1;
Seno Preencher com 3

Seno No Preencher.
Caso no acesso das views no encontre a linha selecionada, no
preencher o campo.
Se Caibr_Pac_Estoque_V.NORMAL_DEVOL igual a N
Preencher com 1;
Se Caibr_Pac_Estoque_V.NORMAL_DEVOL igual a D
Preencher com 2;
PAC
Preencher
com
o
campo
Caibr_Pac_Estoque_V.GRUPO_CONTAGEM;
Seno Ler a tabela MS_PM10_2 com COD_EMPRESA
igual
ao
campo
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.CODIGO_EMPRESA (se no
existir ler com TODOS) e ORGANIZATION_ID igual ao
campo CAIBR_CST_ESTOQUE_V.ORGANIZATION_ID e
buscar o campo GRUPO_CONTAGEM.
Se
Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID
igual
a
1
Preencher
com
o campo
CAIBR_REC_ESTOQUE_V.COD_DOCTO que ser utilizado
para efetuar o De/Para.;
Seno
igual
a
2
Preencher
com
o campo
CAIBR_OM_ESTOQUE_V.COD_DOCTO que ser utilizado
para efetuar o De/Para.;
Seno Ler a view CAIBR_INV_TIPO_TRANSACOES_V
com
TRANSACTION_TYPE_ID
igual
a
Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_TYPE_ID e buscar o
campo TIPO_TRANSACAO, que ser utilizado no De/Para.
PAC
Preencher
com
o
campo
Caibr_Pac_Estoque_V.DT_MOVTO;
Seno
Preencher
com
o
campo
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.DATA_TRANSACAO.
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17/05/15

*08
Nmero do Documento (IN68 )
015
020
Varchar2
09
003
025
Varchar2
10
*11
SubSrie do Documento (IN68)

002
001
A
A
0800
Varchar2
*12
13
14
Produto (IN68)
Unidade Padro
Almoxarifado (IN68)
035
008
020
A
A
A
035
003
020
Varchar2
Varchar2
Varchar2
15
Centro de Custo
020
*16
Item da Nota Fiscal
005
Number
*17
Natureza do Estoque (IN68)
002
Number
18
Contrato (IN68)
014
Se
igual
a
1
Preencher
com
o campo
CAIBR_REC_ESTOQUE_V.NUM_DOCFIS;
Seno
igual a 2 Ler a view CAIBR_AR_NFFS_PEDIDOS_V
com
COD_PEDIDO
igual
ao
campo
CAIBR_OM_ESTOQUE_V.NR_DOCTO e buscar o campo
CUSTOMER_TRX_ID. Ler a view CAIBR_AR_NFS_V com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
campo
CAIBR_AR_NFFS_PEDIDOS_V.CUSTOMER_TRX_ID
e
buscar o campo CAIBR_AR_NFS_V.NUM_DOCFIS;
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_ID.
No acesso s views, caso no encontre a linha selecionada, no
preencher o campo.
Se
igual
a
1
Preencher
com
o campo
CAIBR_REC_ESTOQUE_V.SERIE_DOCFIS;
Seno
igual a 2 Ler a view CAIBR_AR_NFFS_PEDIDOS_V
com
COD_PEDIDO
igual
ao
campo
CAIBR_OM_ESTOQUE_V.NR_DOCTO e buscar o campo
CUSTOMER_TRX_ID. Ler a view CAIBR_AR_NFS_V com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
campo
e
buscar o campo CAIBR_AR_NFS_V.SERIE;
Seno Preencher com Brancos.
preencher o campo.
Preencher com brancos.
Ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V com
ORGANIZATION_ID
igual
a
Caibr_Pac_Estoque_V.ORGANIZATION_ID,
INVENTORY_ITEM_ID
igual
a
Caibr_Pac_Estoque_V.INVENTORY_ITEM_ID
e
CATEGORY_SET_NAME
igual
a
MS_PM2013.CATEGORY_SET_NAME e buscar o campo
CATEGORIA
Caibr_Pac_Estoque_V.PRODUTO
Caibr_Inv_Itens_V.UNIDADE_MEDIDA
PAC
Concatenar
os
campos
Caibr_Pac_Estoque_V.ORGANIZATION_ID (truncando em 10
posies) e Caibr_Pac_Estoque_V.ALMOXARIFADO;
Seno
Concatenar
os
campos
Caibr_Cst_Estoque_V.ORGANIZATION_ID (truncando em 10
posies) e Caibr_Cst_Estoque_V.ALMOXARIFADO.
NO EXISTE ESTA INFORMAO A NIVEL DE
MOVIMENTO DE ESTOQUE
Se
igual a 1 O Oracle no possui esta informao
Preencher com 1;
Se
igual a 2 Ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
campo
e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
a
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.INVENTORY_ITEM_ID e buscar
o campo CAIBR_AR_NFS_ITENS_V.LINE_NUMBER. Caso
encontre mais de uma linha, preencher com uma delas;
Seno
Preencher
com
o
campo
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID.
preencher o campo.
Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORY_ID. Este campo
ser utilizado para fazer o De/Para.
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19
Srie do Item (IN68)
015
20
21
Quantidade (IN68)
Preo Unitrio (IN68)
11V06
12V06
N
N
Number
Number
22
Preo do Item (IN68)
15V02
Number
23
Custo Unitrio (IN68)
12V06
Number
24
Custo do Item (IN68)
15V02
Number
030
Varchar2
Ler a view CAIBR_INV_SERIAL_NUMBERS_V com

INVENTORY_ITEM_ID
igual
a
Caibr_Pac_Estoque_V.INVENTORY_ITEM_ID e buscar o
campo SERIAL_NUMBER.
Caibr_Pac_Estoque_V.QUANTIDADE em valor absoluto.
Se
igual a 1 Ler a view CAIBR_REC_ITENS_NFS_V com
INVOICE_ID
igual
a
CAIBR_REC_ESTOQUE_V.INVOICE_ID e ITEM_ID igual
ao
campo
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.INVENTORY_ITEM_ID
e
recuperar o campo VLR_UNIT. Caso encontre mais de uma
linha, preencher com uma delas;
Se
igual a 2 Ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V com
CUSTOMER_TRX_ID
igual
ao
campo
e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
a
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.INVENTORY_ITEM_ID e buscar
o campo CAIBR_AR_NFS_ITENS_V.PRECO_UNITARIO.
Caso encontre mais de uma linha, preencher com uma delas;
Seno No Preencher.
preencher o campo.
Se
igual
a
1
Preencher
com
o
campo
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_ITEM. Caso encontre
mais de uma linha, preencher com uma delas;
Se
igual a 2 Calcular campo 21 multiplicado pelo campo 20.
Seno No Preencher.
preencher o campo.
PAC
Preencher
com
o
campo
Caibr_Pac_Estoque_V.CUSTO_UNITARIO
Seno
Preencher
com
o
campo
Caibr_Cst_Estoque_V.CUSTO_UNITARIO.
PAC Calcular Caibr_Pac_Estoque_V.CUSTO_UNITARIO
multiplicado por Caibr_Pac_Estoque_V.QUANTIDADE;
Seno Calcular Caibr_Cst_Estoque_V.CUSTO_UNITARIO
multiplicado por Caibr_Cst_Estoque_V.QUANTIDADE;
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25
Conta de Crdito (IN68)
070
070
Varchar2

PAC Ler a view CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V com
TRANSACTION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID,
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID e ID_TIPO_CUSTO igual
ao campo MS_PM10_1.ID_TIPO_CUSTO e recuperar de todas
as linhas os atributos CODE_COMBINATION_ID e
ENTERED_CR. Para cada linha lida, ler a view
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V
com
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.CODE_COMBINATION_ID
(utilizar funo para buscar a Conta Contbil):
Se
CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.ENTERED_
CR diferente de nulo Gravar o campo
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CO
NTA (para uma das contas, deve-se encontrar o
valor a crdito);
Seno No Preencher.
Seno Ler a View CAIBR_INV_CONTAS_V com
TRANSACTION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID e recuperar
o campo REFERENCE_ACCOUNT. Recuperar todas as linhas
desta view. Para cada linha lida, ler a view
com
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
CIABR_INV_CONTAS_V.REFERENCE_ACCOUNT (utilizar
funo para buscar a Conta Contbil):
Se
CAIBR_INV_CONTAS_V.ACCOUNTING_L
INE_TYPE igual a 1 Preencher com o
campo
valor a crdito);
Seno No Preencher.
Obs.:
Nos
loops
para
leitura
da
CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V ou CAIBR_INV_CONTAS_V
pode-se e deve-se encontrar mais de uma linha de
contabilizao.
Para a formatao das contas contbeis, deve-se encontrar uma
a dbito e uma a crdito. Sempre deixar gravada a ltima linha
lida. Quando for nulo, no permitir desprezar a conta j
formatada para o TRANSACTION_ID.
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26
Conta de Dbito (IN68)
070
070
Varchar2
27
006
003
Varchar2
28
Cdigo Fiscal
004
150
Varchar2
29
Cdigo de Entrada / Sada
001
Number

PAC Ler a view CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V com
TRANSACTION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID,
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID e ID_TIPO_CUSTO igual
ao campo MS_PM10_1.ID_TIPO_CUSTO e recuperar de todas
as linhas os atributos CODE_COMBINATION_ID e
ENTERED_CR. Para cada linha lida, ler a view
com
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.CODE_COMBINATION_ID
(utilizar funo para buscar a Conta Contbil):
Se
CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.ENTERED_
DR diferente de nulo Gravar o campo
valor a dbito);
Seno No Preencher.
Seno Ler a View CAIBR_INV_CONTAS_V com
TRANSACTION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID e recuperar
o campo REFERENCE_ACCOUNT. Recuperar todas as linhas
desta view. Para cada linha lida, ler a view
com
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
CIABR_INV_CONTAS_V.REFERENCE_ACCOUNT (utilizar
funo para buscar a Conta Contbil):
Se
CAIBR_INV_CONTAS_V.ACCOUNTING_L
INE_TYPE igual a 5 Preencher com o
campo
valor a dbito);
Seno No Preencher.
Obs.:
Nos
loops
para
leitura
da
CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V ou CAIBR_INV_CONTAS_V
pode-se e deve-se encontrar mais de uma linha de
contabilizao.
Para a formatao das contas contbeis, deve-se encontrar uma
a dbito e uma a crdito. Sempre deixar gravada a ltima linha
lida. Quando for nulo, no permitir desprezar a conta j
formatada para o TRANSACTION_ID.
Preencher com MTL. Este contedo est na view
Caibr_Jlbr_Tipo_Operao_V. Este campo ser utilizado para
efetuar o De/Para.
Se
igual
a
1
Preencher
com
o
campo
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.COD_CFO. Caso o COD_CFO
possua mais de 4 posies, recuperar as 3 primeiras posies,
aps retirar os pontos. Seno Recuperar as 4 primeiras posies.
Se
igual
a
2
Preencher
com
o
campo
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.COD_CFO (retirar os pontos
existentes e truncar em 4 posies).
Seno No Preencher.
preencher o campo.
PAC
Preencher
com
o
campo
igual
ao
campo
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.CODIGO_EMPRESA (se no
existir ler com TODOS) e ORGANIZATION_ID igual ao
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30
Valor do IPI
15V02
Number
31
32
Observao do Estoque
Data da Escrita Fiscal
045
008
A
N
Date
33
Unidade de Medida
003
025
Varchar2
34
35
Cdigo NBM
Indicador de Movimento a decompor
no Livro Modelo 3 (P3)
Legenda
Nmero da Ordem de Produo
Nmero do Documento Fiscal
Oficial
Srie do Documento Fiscal Oficial
SubSrie do Docto Fiscal Oficial
Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica
010
001
A
A
150
Varchar2
005
015
012
A
A
A

003
002
001
A
A
A

Se
igual
a
1
Preencher
com
o
campo
CAIBR_REC_NFE_V.COD_CATEGORIA. Caso encontre
Se
igual
a
2
Preencher
com
o
campo
CAIBR_AR_NFS_V.COD_CATEGORIA. Caso encontre mais
de uma linha, preencher com uma delas;
Seno No Preencher.
preencher o campo.
36
37
38
39
40
41
025
Varchar2
Se
igual
a
1
Preencher
com
o
campo
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_IPI. Caso encontre mais
de uma linha, preencher com uma delas;
Se
igual a 2 Com o nmero do item selecionado, chamar a
funo de Clculo de Impostos da SAFX08 de Sadas para IPI e
buscar
o
campo
VLR_IMPOSTO
na
view
CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V.
Seno No Preencher.
preencher o campo.
Se
igual
a
1
Ler
a
view
CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V
com
OPERATION_ID
igual
a
CAIBR_REC_ESTOQUE_V.OPERATION_ID e buscar o
campo DT_RECEBIMENTO. Caso encontre mais de uma
Se
igual a 2 :
Se
campo
CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EXPEDICAO
CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EMISSAO;
Seno Preencher com o campo

CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EXPEDICAO .
Seno No Preencher.
preencher o campo.
Caibr_Inv_Itens_V.PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE.
Este
campo ser utilizado para fazer o De/Para.
Caibr_Inv_Itens_V.COD_NBM
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42
Cdigo da Pessoa Fsica / Jurdica
014
041
Varchar2
Se
igual
a
1
Preencher
com
o
campo
CAIBR_REC_NFE_V.COD_PFJ. Caso encontre mais de uma
Se
igual
a
2
Preencher
com
o
campo
CAIBR_AR_NFS_V.COD_CLIENTE_SHIP. Caso encontre
Seno No Preencher.
preencher o campo.
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Estoque no APPS.
No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA do campo.
Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de
dados para o MasterSAF;
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Estoque no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA
entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para
3) Movimento de Entrada/Sada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o tipo do Movimento de Entrada/Sada cadastrado
no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar
o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF. Para os movimentos oriundos do Recebimento (RI) ou de
Vendas (AR) este campo segue a mesma definio utilizada para o campo Movimento de Entrada/Sada das tabelas de Documentos Fiscais. A
exceo so os movimentos de sadas originados no RI, que s podem ser devidos a Reverses, e que so ento classificados como tipo 9. Os
documentos internos, tanto os de Entrada quanto os de Sada, iro receber os cdigos 1 ou 9;
Nota Fiscal de Sada no Oracle Applications Normal ou de Devoluo. Campo obrigatrio para o MasterSAF . No APPS este campo no dever
conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
5) Grupo de Contagem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo do Grupo de Contagem reconhecido pelo MasterSAF.
No Oracle Applications no est previsto o tipo 3 (estoque de terceiros em poder do Estabelecimento). Caso o cliente possua este tipo de informao
ser tratado como customizao. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
6) Tipo do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo do Documento utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF. Para os
movimentos originados no Recebimento (RI) ou de Vendas (AR) este campo segue a mesma definio utilizada nas tabelas de Documentos Fiscais.
Para os movimentos internos de Estoque, provenientes do WIP (Produo) ou outro mdulo, ser utilizado o tipo de transao do Estoque;
7) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Entrada ou Sada utilizada no movimento de Estoque
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68;
8) Nmero do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Documento utilizado no movimento de
Estoque cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF, por este motivo ser truncado. No APPS
este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
9) Srie do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Documento utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF, por este motivo ser truncado. No APPS este
campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
10) SubSrie do Documento O Oracle Applications no possui esta informao. Ser preenchido com brancos;
11) Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Categoria do Item referente do movimento de
Estoque cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para no ocorrer
inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
12) Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo do Produto utilizado no movimento de Estoque cadastrado no
Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF e s
13) Unidade Padro Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter o cdigo da Unidade Padro utilizado no movimento de Estoque
14) Almoxarifado Ser formatado pelo campos especificados acima, que ir conter o cdigo da Organization Id e do Almoxarifado utilizado no
movimento de Estoque cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF, por este
motivo ser truncado o Id do Organization. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo
MasterSAF e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
15) Centro de Custo O Oracle Applications no possui esta informao a nvel de Movimento de Estoque, porm esta informao parte integrante da
IN68. Caso o cliente customizar o APPS, a formatao deste campo na Interface dever ser tratado como customizao;
16) Item da Nota Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Item do Documento utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
17) Natureza do Estoque Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo da Natureza de Estoque utilizado no movimento de
Estoque cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
18) Contrato O Oracle Applications no possui esta informao a nvel de Movimento de Estoque, porm esta informao parte integrante da IN68.
Caso o cliente customizar o APPS, a formatao deste campo na Interface dever ser tratado como customizao;
19) Srie do Item Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero de Srie do Item utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
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20) Quantidade Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada no movimento de Estoque cadastrado no APPS.
No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF e s Obrigaes Fiscais pelo
MasterSAF;
21) Preo Unitrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Preo Unitrio do Item utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF e s Obrigaes
22) Preo do Item Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Preo do Item utilizado no movimento de Estoque cadastrado no
23) Custo Unitrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Custo Unitrio do Item utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF
e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
24) Custo do Item Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Custo do Item utilizado no movimento de Estoque cadastrado no
25) Conta de Crdito Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo da Conta de Crdito utilizada no movimento de Estoque
26) Conta de Dbito Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo da Conta de Dbito utilizada no movimento de Estoque
27) Cdigo da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Operao utilizada no movimento de Estoque
28) Cdigo Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo Fiscal do Item utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
29) Cdigo de Entrada / Sada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo de Entrada / Sada do Item utilizado no
movimento de Estoque cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento s Obrigaes
30) Valor do IPI Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do IPI do Item utilizado no movimento de Estoque cadastrado
no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
31) Observao do Estoque O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
32) Data de Escrita Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Escrita Fiscal utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
33) Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Medida do Item utilizado no
movimento de Estoque cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento
s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
34) Cdigo NBM Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo NBM do Item utilizado no movimento de Estoque
cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
35) Indicador de Movimento a decompor no Livro Modelo 3 (P3) O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever
36) Legenda O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
37) Nmero da Ordem de Produo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
38) Nmero do Documento Fiscal Oficial O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao
na Interface;
39) Srie do Documento Fiscal Oficial O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
40) SubSrie do Documento Fiscal Oficial O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao
na Interface;
41) Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica
referente ao movimento de Estoque cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto
atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
42) Cdigo de Pessoa Fsica / Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo de Pessoa Fsica / Jurdica referente ao
movimento de Estoque cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento
s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELA CONSULTORIA
1. O cliente na implantao do mdulo de Estoque, define o Mtodo de Custeio que ir trabalhar, com PAC (Periodic Average Cost Custo Mdio
Peridico) ou com CST ( Average Cost Custo Mdio Transacional ou Perptuo);
2. Para a Interface, o cliente dever parametrizar o Mtodo de Custeio que implantou no ERP, escolhendo entre PAC ou CST;
3. Outra flexibilidade que o ERP possui, que pode-se parametrizar o Tipo de Custo por Empresa. Assim, foi criada uma parametrizao para que o
cliente defina para a Interface o Tipo de Custo que a Interface dever buscar, devendo parametrizar o Tipo de Custo fiscal para a Interface;
4. De acordo com as parametrizaes que o cliente realizar na Interface, por Empresa, a Interface estar lendo as tabelas do PAC ou de CST;
5. O campo TRANSACTION_TYPE_ID define o tipo de movimento. Quando for igual a 1 um movimento que veio do Recebimento Integrado (RI)
que de Entrada, que a interface busca os dados relativos a Notas Fiscais de Entradas Quando for igual a 2 um movimento proveniente do AR
que Sada, que a Interface busca os dados relativos a Notas Fiscais de Sadas. Quando for diferente de 1 e 2 significa um movimento interno
que no busca dados de Notas Fiscais;
6. O PAC define o Grupo de Contagem no movimento, assim a Interface busca automaticamente o GRUPO DE CONTAGEM do movimento lido;
7. Para o CST , o cliente define o GRUPO DE CONTAGEM por Organizao de Inventrio, desta forma foi necessrio criar uma tela para o cliente
parametrizar o GRUPO DE CONTAGEM por Organizao de Inventrio;
8. Para o PAC o movimento define o ALMOXARIFADO, que a interface recupera normalmente. Porm no tem CENTRO DE CUSTO. Como pode-se
e deve-se encontrar mais de uma CONTA CONTBIL para cada movimento e no ERP o CENTRO DE CUSTO faz parte da conta contbil, no
recuperamos o CENTRO DE CUSTO para este Mtodo de Custeio;
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9. Para o mtodo CST o movimento sumarizado na View CAI por ALMOXARIFADO. No existe a informao de CENTRO DE CUSTO a nvel de
Movimento de Estoque. Por este motivo, a Interface recupera o campo ALMOXARIFADO e no recupera o CENTRO DE CUSTO.
13.1.
Caibr_
Pac_Es
Desenho Tcnico
Caibr_Rec
_Estoque_V
Caibr_OM_Est
oque_V
Toque_V
Parametrizao de
Dados de Estoque
Mtodo de Custeio
Tipo de Custo
Grupo de
Contagem para
mtodo CST
Caibr_
Inv_
Itens_V
Caibr_
Inv_
Itens_Catego
ria_V
Caibr_
Inv_Pac
_Contas_V
ou
Caibr_Inv_Con
tas_V
Tabela
De/Para
Regras: 1, 3, 6 ,8,
14 e 16
Ferramenta De/Para
OU
Caibr_Inv_Con
tas_V
E as views de
Notas e Itens
de NF
MS_PM2002
MS_PM2013
MS_PM10_1
MS_PM10_2
Ferramenta
Parametrizao de Dados de
Contabilidade, Produto e Estoque
SAFX10
Caibr_Cst
_Estoque_
V
SAFX10
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13.2.
Especificaes Tcnicas dos Programas
13.2.1. Objetivo do Programa FRMPM10_1

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
13.2.1.1.
Permitir ao usurio Parametrizar Dados para a Gerao do Movimento de Estoque

VB
Baixo
FRMPM10_1
PRC_MSAF_SAFX10, PRC_MSAF_SAFX52 e PRC_MSAF_SAFX62
Tela
Criar uma tela para Parametrizar Dados para a gerao dos dados de Estoque para o MasterSAF.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE ESTOQUE
Campo: EMPRESA
Campo: MTODO DE CUSTEIO
Opes: PAC ou TRANSACIONAL
Gravar: PAC ou CST
Campo: TIPO DE CUSTO
Opes: Selecionar os diferentes valores para o campo CAIBR_CST_TIPO_CUSTO_V.COST_TYPE_ID (campo Number).
Permitir ao usurio escolher um s TIPO. Mostrar como descrio o campo TIPO_CUSTO.
13.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Cst_Tipo_Custo_V
13.2.1.3.
Descrio
Dados dos Tipos de Custos de Estoque
Definio da Tabela de Sada MS_PM10_1

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_METODO_CUSTO
ID_TIPO_CUSTO
Tipo
Varchar2
Varchar2
Number
MS_PM10_1
Tamanho
008
003
Definio da Coluna
Cdigo da Empresa
Mtodo de Custo
ID do Tipo de Custo
Domnio dos campos:
COD_METODO_CUSTO
PAC = PAC
CST = TRANSACIONAL
13.2.1.4.
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_CST_TIPO_CUSTO_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COST_TYPE_ID na view CAIBR_CST_TIPO_CUSTO_V e
13.2.2. Objetivo do Programa FRMPM10_2

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa :
Permitir ao usurio Parametrizar o Grupo de Contagem para o mtodo Transacional, por

Organization_ID
VB
Baixo
FRMPM10_2
PRC_MSAF_SAFX10, PRC_MSAF_SAFX52 e PRC_MSAF_SAFX62
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13.2.2.1.
Tela
Criar uma tela para Parametrizar o Grupo de Contagem por Organization_ID.
Ttulo: Parametrizao Do Grupo De Contagem Para O Mtodo Transacional Por Organization_Id
Campo: EMPRESA
Campo: Organizao de Inventrio
Combo Box: Selecionar os diferentes ORGANIZATION_ID da view CAIBR_INV_ORGANIZACOES_V quando
COD_EMPRESA igual a Empresa digitada, ou trazer todas as Organizaes quando a Empresa igual a TODAS.
Campo: GRUPO DE CONTAGEM
Combo Box: 1 Estoque Prprio em Poder do Estabelecimento
2 Estoque Prprio em Poder de Terceiros
3 Estoque de Terceiros em Poder do Estabelecimento
13.2.2.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Inv_Organizacoes_V
13.2.2.3.
Descrio
Cadastro de Organizaes de Inventrio

Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
ORGANIZATION_ID
Number
GRUPO_CONTAGEM
Char
Primary Key: COD_EMPRESA, ORGANIZATION_ID
MS_PM10_2
Tamanho
008
015
001
Definio da Coluna
Cdigo da Empresa
Organizao
Cdigo do Grupo de Contagem
Domnio dos campos:
GRUPO DE CONTAGEM
1 = Estoque Prprio em Poder do Estabelecimento
2 = Estoque Prprio em Poder de Terceiros
3 = Estoque de Terceiros em Poder do Estabelecimento
13.2.2.4.
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_INV_ORGANIZACOES_V
Selecionar os diferentes contedos do campo ORGANIZATION_ID na view CAIBR_INV_ORGANIZACOES_V,
com distinct e order by.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
13.2.3.1.
dados do MasterSAF, referentes aos Movimentos de Estoque.
PL/SQL
Baixo
PRC_MSAF_SAFX10
FRMPM10_1 e FRMPM10_2
Parmetro Externo
13.2.3.2.
Origem dos Dados
Nome
Caibr_Pac_Estoque_V
Caibr_Cst_Estoque_V
Caibr_Rec_Estoque_V
Descrio
Movimentos de Estoque Mtodo de Custo PAC
Movimentos de Estoque Mtodo de Custo Transacional
Dados de Movimentos de Entrada do RI
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Caibr_OM_Estoque_V
Caibr_Inv_Itens_V
Caibr_Inv_Serial_Numbers_V
Caibr_Inv_Tipo_Transacoes_V
Caibr_Inv_Pac_Contas_V
Caibr_Inv_Contas_V
Caibr_Rec_Nfe_V
Caibr_AR_Nffs_Pedidos_V
Caibr_AR_Nfs_V
Caibr_AR_Itens_Nfs_V
Caibr_GL_Segmentos_V
Caibr_GL_Plano_Contas_V
MS_PM2002
MS_PM2013
MS_PM10_1
MS_PM10_2
13.2.3.3.
Destino dos dados

Nome
Descrio
Movimentos de Estoque Tabela da Interface
TB_MSOI10
13.2.3.4.
Dados de Movimentos de Sada do AR

Dados de cadastro de Produto
Cadastro de Categorias de Produtos
Cadastro de Nmero de Srie do Item de Estoque
Cadastro de Tipos de Transaes
Dados Contbeis do Movimento de Estoque Mtodo de Custo PAC
Dados Contbeis do Movimento de Estoque Mtodo de Custo Transacional
Cabealho de Notas Fiscais de Entradas
Cabealho de Notas Fiscais de Entradas
Dados de Pedidos
Cabealho de Notas Fiscais de Sadas
Dados de Cadastro de Segmentos Contbeis
Dados de Cadastro de Plano de Contas
Dados de Empresas/Estabelecimentos
Tabela de Parametrizao da Interface referente a Set Of Book
Tabela de Parametrizao da Interface referente a Categoria de Produto
Tabela de Parametrizao da Interface de Estoque
Tabela de Parametrizao da Interface de Grupo de Contagem para Mtodo
de Custo Transacional
Onde est colocado Caibr_Pac_Estoque_V poder ser Caibr_Cst_Estoque_V dependendo da observao inicial, onde
se define o cursor principal
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
Tipo
Varchar2
COD_ESTAB
Varchar2
MOVTO_E_S
NORM_DEV
GRUPO_CONTAGEM
COD_DOCTO
DATA_MOVTO
NUM_DOCTO
SERIE_DOCFIS
TIPO_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
NUM_ITEM
COD_NAT_ESTOQUE
SERIE_ITEM
QTD_MOVTO
PRECO_UNIT
PRECO_ITEM
CUSTO_UNIT
CUSTO_ITEM
COD_CONTA_CRED
COD_CONTA_DEBITO
COD_OPERACAO
COD_CFO
COD_ENT_SAIDA
VLR_IPI
DATA_ESCRITA_FIS
COD_MEDIDA
COD_NBM
Char
Char
Number
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Date
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI10
Tam
Definio da Coluna
008 Caibr_Pac_Estoque_V.CODIGO_EMPRESA
ou
012 Concatenar os campos Caibr_Pac_Estoque_V.CODIGO_EMPRESA e
Caibr_Pac_Estoque_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO
ou
Concatenar
os
campos
e
001 WS_MOVTO_E_S
001 WS_NORM_DEV
WS_GRUPO_CONTAGEM
150 WS_COD_DOCTO
WS_DATA_MOVTO
020 WS_NUM_DOCFIS
025 WS_SERIE_DOCFIS
030 Caibr_Inv_Itens_V.TIPO_ITEM
0800 Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.COD_CATEGORIA
035 Caibr_Pac_Estoque_V.PRODUTO
003 Caibr_Inv_Itens_V.UNIDADE_MEDIDA
020 WS_COD_ALMOX
No Preencher
WS_NUM_ITEM
Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORY_ID
030 Caibr_Inv_Serial_Numbers_V.SERIAL_NUMBER
Caibr_Pac_Estoque_V.QUANTIDADE em valor absoluto
WS_PRECO_UNIT
WS_PRECO_ITEM
WS_CUSTO_UNIT
WS_CUSTO_ITEM
070 WS_COD_CONTA_CRED
070 WS_COD_CONTA_DEBITO
003 Preencher com MTL
150 WS_COD_CFO
WS_GRUPO_CONTAGEM
WS_VLR_IPI
WS_DATA_ESCRITA_FIS
025 Caibr_Inv_Itens_V.PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE
150 Caibr_Inv_Itens_V.COD_NBM
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IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
13.2.3.5.
Varchar2
Varchar2
025
041
WS_IND_FIS_JUR
WS_COD_FIS_JUR
Estrutura Principal
1-)Leitura da View Principal

necessrio buscar a Parametrizao de Estoque realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM10_1 com:
Se nenhuma linha for encontrada, ler a tabela MS_PM10_1 com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM10_1 no existir nenhuma linha na tabela para os dois acessos Mensagem: No existe Parametrizao de
Estoque.
Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO igual a PAC:
Ler a view CAIBR_PAC_ESTOQUE_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
CODIGO_EMPRESA
= Parmetro1
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
ID_TIPO_CUSTO
= MS_PM10_1. ID_TIPO_CUSTO
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO igual a CST:
Ler a view CAIBR_CST_ESTOQUE_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
DATA_TRANSACAO >= Parmetro2
DATA_TRANSACAO <= Parmetro3
ID_TIPO_CUSTO
Com este acesso, e a partir da Conta Contbil, usar a funo de Contabilidade para trazer o segmento de empresa e buscar o
cdigo de Empresa na view Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V desprezar os registros com:
CODIGO_EMPRESA <> Parmetro1
CAIBR_CST_ESTOQUE_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
2-)Leitura da View CAIBR_REC_ESTOQUE_V
Ler a view CAIBR_REC_ESTOQUE_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
TRANSACTION_ID = CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID
Ou
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID
Caso a linha nesta view no for encontrada, todos os campos formatados por esta view receberam valor nulo.
3-)Leitura da View CAIBR_OM_ESTOQUE_V
Ler a view CAIBR_OM_ESTOQUE_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
Ou
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID
4-)Leitura da Tabela MS_PM10_2
ORGANIZATION_ID = CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.ORGANIZATION_ID
Ou
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.ORGANIZATION_ID
COD_EMPRESA = TODOS
ORGANIZATION_ID = CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.ORGANIZATION_ID
Ou
MS_PM10_S no existir nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Grupo de Contagem.
necessrio buscar a Parametrizao de Categoria realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2013 com a seguinte
condio:
Se nenhuma linha for encontrada, ler a tabela MS_PM2013 com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2013 no existir nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Categoria de Produto.
6-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS__V
Ler a view CAIBR_INV_ITENS_V para recuperar dados do Cadastro de Produto utilizando a seguinte chave:
ORGANIZATION_ID
= CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.ORGANIZATION_ID
Ou
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= CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.INVENTORY_ITEM_ID
Ou
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.INVENTORY_ITEM_ID
DT_ATUALIZACAO maior data encontrada menor que CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.DT_MOVTO
Ou
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.DATA_TRANSACAO
INVENTORY_ITEM_ID

Ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V para recuperar a Categoria do Item de acordo com o Set Name parametrizado na
Ferramenta. Para esta leitura recuperar o campo CATEGORIA utilizando a seguinte chave:
ORGANIZATION_ID
= CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.ORGANIZATION_ID
Ou
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.INVENTORY_ITEM_ID
Ou
DT_ATUALIZACAO maior data encontrada menor que CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.DT_MOVTO
Ou
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.DATA_TRANSACAO
CATEGORY_SET_NAME = MS_PM2013.CATEGORY_SET_NAME
CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V.CATEGORIA existir com valor nulo.

8-)Leitura da View CAIBR_INV_TIPO_TRANSACOES__V
Ler a view CAIBR_INV_TIPO_TRANSACOES_V para recuperar dados do Tipo de Transao utilizando a seguinte chave:
TRANSACTION_TYPE_ID = CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.TRANSACTION_TYPE_ID
Ou
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.TRANSACTION_TYPE_ID
9-)Leitura da View CAIBR_AR_NFFS_PEDIDOS__V
Ler a view CAIBR_AR_NFFS_PEDIDOS_V para recuperar o campo CUSTOMER_TRX_ID no cadastro do Pedido utilizando a
seguinte chave:
COD_PEDIDO
= CAIBR_OM_ESTOQUE_V.NR_DOCTO
10-)Leitura da View CAIBR_AR_NFS_V
Ler a view CAIBR_AR_NFS_V para recuperar dados de Notas Fiscais de Sadas utilizando a seguinte chave:
CUSTOMER_TRX_ID
= CAIBR_AR_NFFS_PEDIDOS_V.CUSTOMER_TRX_ID
Ler a view CAIBR_AR_ITENS_NFS_V para recuperar dados de Itens de Notas Fiscais de Sadas utilizando a seguinte chave:
CUSTOMER_TRX_ID
= CAIBR_AR_NFFS_PEDIDOS_V.CUSTOMER_TRX_ID
Ou
12-)Leitura da View CAIBR_INV_SERIAL_NUMBERS_V
Ler a view CAIBR_INV_SERIAL_NUMBERS_V para recuperar dados do Nmero de Srie do Item utilizando a seguinte chave:
Ou
Ler a view CAIBR_REC_NFE_V para recuperar dados de Notas Fiscais de Entradas utilizando a seguinte chave:
INVOICE_ID = CAIBR_REC_ESTOQUE_V.INVOICE_ID
Ler a view CAIBR_REC_ITENS_NFE_V para recuperar dados de Itens de Notas Fiscais de Entradas utilizando a seguinte chave:
INVOICE_ID = CAIBR_REC_ESTOQUE_V.INVOICE_ID
ITEM_ID
= CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.INVENTORY_ITEM_ID
Ou
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ORG_ID
CUSTOMER_TRX_ID = Caibr_Ar_Itens_Nfs_V.CUSTOMER_TRX_ID
ID_ITEM_ORIGEM
COD_IMPOSTO
= IPI
16-)Leitura da View CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V
Para ler a view CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_NFS_V com a seguinte condio:
ORGANIZATION_ID = CAIBR_REC_NFE_V.ORGANIZATION_ID
LOCATION_ID
= CAIBR_REC_NFE_V.LOCATION_ID
OPERATION_ID
= CAIBR_REC_NFE_V.OPERATION_ID
POSTED_FLAG
= S
STATUS
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha na tabela para os dois acessos Mensagem: No existe Parametrizao de
Set of Books.
18-)Leitura da View CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V
Ler a view CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V para recuperar os campo ENTERED_CR,
CODE_COMBINATION_ID, com a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID = MS_PM2002_SET_OF_BOOKS_ID
ID_TIPO_CUSTO
= MS_PM10_1.ID_TIPO_CUSTO
ENTERED_DR
19-)Leitura da View CAIBR_INV_CONTAS_V

Ler a view CAIBR_INV_CONTAS_V para recuperar os campo REFERENCE_ACCOUNT e PRIMARY_QUANTITY, com:
TRANSACTION_ID = CAIBR_CST_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.CODE_COMBINATION_ID
Ou
CAIBR_INV_CONTAS_V.REFERENCE_ACCOUNT
Ler a view CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V para recuperar o campo GRAFICO_DE_CONTAS com a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
Erros a serem previstos na log de erros:
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima.
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V existir mais de linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Se Caibr_xxx_Estoque_V.MOV_ENTRADA_SAIDA (onde xxx PAC ou CST) igual a S Preencher com 9.
Se Caibr_xxx_Estoque_V.MOV_ENTRADA_SAIDA (onde xxx PAC ou CST) igual a E;
Se Caibr_xxx_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID (onde xxx PAC ou CST) igual a 1

Ler
a
view
CAIBR_REC_ESTOQUE_V
com
TRANSACTION_ID
igual
a
Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_ID e buscar o campo Caibr_Rec_Estoque_V.INVOICE_ID. Ler a
view Caibr_Rec_Nfe_V com INVOICE_ID igual a Caibr_Rec_Estoque_V.INVOICE_ID e recuperar o
campo TP_NF . Ler a tabela MS_REGRAS_DEF com COD_REGRA igual a 11 e DE_REGRA igual ao
campo CAIBR_REC_NFE_V.TP_NF e buscar o campo MS_REGRAS_DEF.PARA_REGRA.
Se Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_ID igual a 2;
Se Caibr_Pac_Estoque_V.NORMAL_DEVOL igual a N Preencher com 1;
Seno Preencher com 3

Seno No Preencher.
Caso no acesso das views no encontre a linha selecionada, no preencher o campo.
Se CAIBR_xxx_ESTOQUE_V.NORMAL_DEVOL (onde xxx PAC ou CST) igual a N Preencher com 1;
Se CAIBR_xxx_ESTOQUE_V.NORMAL_DEVOL (onde xxx PAC ou CST) igual a D Preencher com 2;.
Grupo de Contagem WS_GRUPO_CONTAGEM
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Se
MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO
igual
a
PAC
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.GRUPO_CONTAGEM;
Seno Ler a tabela MS_PM10_2 e buscar o campo GRUPO_CONTAGEM.
Preencher
com
campo
Tipo de Documento WS_COD_DOCTO

Se Caibr_xxx_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID (onde xxx PAC ou CST) igual a 1 Preencher com
o campo CAIBR_REC_ESTOQUE_V.COD_DOCTO que ser utilizado para efetuar o De/Para.;
o campo CAIBR_OM_ESTOQUE_V.COD_DOCTO que ser utilizado para efetuar o De/Para.;
Seno Ler a view CAIBR_INV_TIPO_TRANSACOES_V com TRANSACTION_TYPE_ID igual a
Caibr_xxx_Estoque_V.TRANSACTION_TYPE_ID (onde xxx PAC ou CST) e buscar o campo TIPO_TRANSACAO,
que ser utilizado para efetuar o De/Para
Data do Movimento WS_DATA_MOVTO
Se
igual
a
PAC
Preencher
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.DT_MOVTO;
Seno Preencher com o campo CAIBR_CST_ESTOQUE_V.DATA_TRANSACAO.
com
campo
Nmero do Documento WS_NUM_DOCTO

o campo CAIBR_REC_ESTOQUE_V.NUM_DOCFIS;
o campo CAIBR_AR_NFS_V.NUM_DOCFIS;
Seno Preencher com o campo CAIBR_xxx_ESTOQUE_V.TRANSACTION_ID (onde xxx PAC ou CST).
No acesso s views, caso no encontre a linha selecionada, no preencher o campo.
Srie do Documento WS_SERIE_DOCFIS
o campo CAIBR_REC_ESTOQUE_V.SERIE_DOCFIS;
o campo CAIBR_AR_NFS_V.SERIE;
Seno Preencher com Brancos.
Cdigo do Almoxarifado WS_COD_ALMOX
Concatenar os campos
Caibr_Pac_Estoque_V.ORGANIZATION_ID (truncando em 10 posies) e Caibr_Pac_Estoque_V.ALMOXARIFADO;
Seno Concatenar os campos Caibr_Cst_Estoque_V.ORGANIZATION_ID (truncando em 10 posies) e
Caibr_Cst_Estoque_V.ALMOXARIFADO.
1;
o campo CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.LINE_NUMBER;
Seno Preencher com o campo CAIBR_xxx_Estoque_V.TRANSACTION_ID (onde xxx PAC ou CST).
Preo Unitrio WS_PRECO_UNIT
o campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_UNIT;
o campo CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.PRECO_UNITARIO;
Seno No Preencher.
Preo Unitrio WS_PRECO_ITEM
o campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_ITEM;
Se Caibr_xxx_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID (onde xxx PAC ou CST) igual a 2 Calcular
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.PRECO_UNITARIO multiplicado pelo campo 20 (Quantidade);
Seno No Preencher.
Custo Unitrio WS_CUSTO_UNIT
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.CUSTO_UNITARIO;
Seno Preencher com o campo CAIBR_CST_ESTOQUE_V. CUSTO_UNITARIO
Preencher
com
campo
Custo do Item WS_CUSTO_ITEM

Se
campo
for
igual
a
PAC
Calcular
CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.CUSTO_UNITARIO multiplicado pelo campo CAIBR_PAC_ESTOQUE_V.QUANTIDADE;
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Seno
Calcular
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.
CAIBR_CST_ESTOQUE_V.QUANTIDADE.
CUSTO_UNITARIO
multiplicado
pelo
campo
Conta de Crdito WS_COD_CONTA_CRED

Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO for igual a PAC :
Ler a view CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V com a seguinte condio:

ID_TIPO_CUSTO
Recuperar os campos CODE_COMBINATION_ID, ENTERED_CR e ENTERED_DR
Recuperar o campo COD_CONTA ( utilizar a funo de Notas Fiscais para recuperar a Conta Contbil)
passando o campo CAIBR_PAC_CONTAS_V.REFERENCE_ACCOUT
Para formatar o campo:
Se CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.ENTERED_CR diferente de nulo Gravar o campo

CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA (para uma das contas, deve-se encontrar o valor a
crdito);
Seno No Preencher.
Seno:
Ler a view CAIBR_INV_CONTAS_V com a seguinte condio:

Recuperar os campos REFERENCE_ACCOUNT
passando o campo CAIBR_INV_CONTAS_V.REFERENCE_ACCOUT
Se CAIBR_INV_CONTAS_V.ACCOUNT_LINE_TYPE igual a 1 Preencher com o campo

CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA (para uma das contas, deve-se encontrar o
valor a crdito);
Seno No Preencher.
Obs.: Nos loops para leitura da CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V ou CAIBR_INV_CONTAS_V pode-se e deve-se encontrar
mais de uma linha de contabilizao.
Para a formatao das contas contbeis, deve-se encontrar uma a dbito e uma a crdito. Sempre deixar gravada a ltima
linha lida. Quando for nulo, no permitir desprezar a conta j formatada para o TRANSACTION_ID.
Conta de Dbito WS_COD_CONTA_DEBITO
Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO for igual a PAC :
Ler a view CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V com a seguinte condio:

ID_TIPO_CUSTO
Recuperar os campos CODE_COMBINATION_ID, ENTERED_CR e ENTERED_DR
Ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V com a seguinte condio:

SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.CODE_COMBINATION_ID
Se CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V.ENTERED_DR diferente de nulo Gravar o campo

CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA (para uma das contas, deve-se encontrar o valor a
dbito);
Seno No Preencher.
Seno:
Ler a view CAIBR_INV_CONTAS_V com a seguinte condio:

Recuperar os campos REFERENCE_ACCOUNT
Ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V com a seguinte condio:

SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_INV_CONTAS_V.REFERENCE_ACCOUNT
Se CAIBR_INV_CONTAS_V.ACCOUNT_LINE_TYPE igual a 5 Preencher com o campo

CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA (para uma das contas, deve-se encontrar o
valor a dbito);
Seno No Preencher.
Obs.: Nos loops para leitura da CAIBR_INV_PAC_CONTAS_V ou CAIBR_INV_CONTAS_V pode-se e deve-se encontrar
mais de uma linha de contabilizao.
Para a formatao das contas contbeis, deve-se encontrar uma a dbito e uma a crdito. Sempre deixar gravada a ltima
linha lida. Quando for nulo, no permitir desprezar a conta j formatada para o TRANSACTION_ID.
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Se Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID igual a 1 Preencher com o campo
CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.COD_CFO verificando:
Se CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.COD_CFO retirando os pontos, possuir mais de 4 posies Recuperar as 3
primeiras posies;
Seno Recuperar as 4 primeiras posies;
Se Caibr_Pac_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID igual a 2 Preencher com o campo
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.COD_CFO verificando:
Se CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.COD_CFO retirando os pontos, possuir mais de 4 posies Recuperar as 3
primeiras posies;
Seno Recuperar as 4 primeiras posies;
Seno No Preencher.
Caso encontre mais de uma linha, preencher com uma delas.
Valor de IPI WS_VLR_IPI
o campo CAIBR_REC_ITENS_NFE_V.VLR_IPI;
Se Caibr_xxx_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID (onde xxx PAC ou CST) igual a 2 Calcular a
somatria do campo CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V..VLR_IMPOSTOA. Para calcular o imposto utilizar a
funo de impostos da SAFX08, solicitando o clculo de IPI para o nmero do item recebida da
CAIBR_AR_ITENS_NFS_V.CUSTOMER_TRX_LINE_ID;
Seno No Preencher.
Data da Escrita Fiscal WS_DATA_ESCRITA_FIS
o campo CAIBR_REC_ENTRY_OPERATIONS_V.DT_RECEBIMENTO;
Se Caibr_xxx_Estoque_V.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID (onde xxx PAC ou CST) igual a 2:
Se CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EXPEDICAO igual a nulo Preencher com o campo

CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EMISSAO;
Seno Preencher com o campo CAIBR_AR_NFS_V.DATA_EXPEDICAO;

Seno No Preencher.
Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica WS_IND_FIS_JUR
o campo CAIBR_REC_NFE_V.COD_CATEGORIA;
o campo CAIBR_AR_NFS_V.COD_CATEGORIA;
Seno No Preencher.
Cdigo de Pessoa Fsica / Jurdica WS_CODD_FIS_JUR
o campo CAIBR_REC_NFE_V.COD_PFJ;
o campo CAIBR_AR_NFS_V.COD_CLIENTE_SHIP;
Seno No Preencher.
13.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
MOVTO_E_S
001
Char
04
NORM_DEV
001
Char
05
06
GRUPO_CONTAGEM
COD_DOCTO
150
Number
Varchar2
07
08
DATA_MOVTO
NUM_DOCTO
020
Date
Varchar2
09
SERIE_DOCFIS
025
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
(*)
Movimento
de
001
A
Entrada/Sada
(*)
Normal
ou
001
A
Devoluo
(*) Grupo de Contagem
001
A
(*) Tipo do Documento
005
A
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Nmero do
015
A
Documento
Srie do Documento
003
A
Fiscal
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10
Brancos
11
IND_PRODUTO
800
12
13
14
15
16
17
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
NUM_ITEM
COD_NAT_ESTOQUE
035
003
020
020
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
@
SERIE_ITEM
QTD_MOVTO
PRECO_UNIT
PRECO_ITEM
CUSTO_UNIT
CUSTO_ITEM
COD_CONTA_CRED
COD_CONTA_DEBITO
COD_OPERACAO
28
29
COD_CFO
COD_ENT_SAIDA
30
31
32
33
VLR_IPI
@
DATA_ESCRITA_FIS
COD_MEDIDA
34
35
COD_NBM
@
36
37
@
@
38
39
40
41
IND_FIS_JUR
025
Varchar2
42
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
030
070
070
003
150
002
Varchar2
Fiscal
001
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Number
(*) Cdigo do Produto

Unidade Padro
Almoxarifado
Centro de Custo
(*) Natureza do Estoque
035
008
020
020
005
002
A
A
A
A
N
A
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Contrato
Srie do Item
Quantidade
Preo Unitrio
Preo do Item
Custo Unitrio
Custo do Item
Conta de Crdito
Conta de Dbito
Cdigo da Operao
014
015
11V6
12V6
15V2
12V6
15V2
070
070
006
A
A
N
N
N
N
N
A
A
A
Varchar2
Number
Cdigo Fiscal
Cdigo de Entrada /
Sada
004
001
A
A
Number
Valor do IPI
Observao do Estoque
Unidade de Medida
15V2
045
008
003
N
A
N
A
Cdigo NBM
Indicador de Movimento
a decompor no Livro
Modelo 3 (P3)
Legenda
Nmero da Ordem de
Produo
Nmero do Documento
Fiscal Oficial
Srie do Documento
Fiscal Oficial
Fiscal Oficial
Indicador de Pessoa
Fsica / Jurdica
010
001
A
A
005
015
A
A
012
003
002
001
Cdigo da Pessoa
Fsica / Jurdica
014
025
Date
Varchar2
150
Varchar2
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Automtica

Automtica

Automtica
Automtica

Automtica

Automtica
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14. SAFX11 ARQUIVO DE ATIVO FIXO, CORREO e DEPRECIAO

14.1.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Aquisies

FA
CAIBR_FA_AQUISICOES_V
Odair Melo
Observaes: Esta view CAIBR_FA_AQUISICOES_V conter dados de Movimentao de Aquisies de Ativo Imobilizado cadastrados no APPS.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
*02
006
012
Varchar2
*03
070
070
Varchar2
*04
Tipo de Movimento (IN68)
003
020
Varchar2
*05
*06
*07
*08
09
10
11

Cdigo do Bem (IN68)
Valor (IN68 )
Cdigo do ndice Financeiro (IN68)
Valor no ndice (IN68)
Base de Correo (IN68)
008
030
003
15V2
010
14V4
15V2
N
A
A
N
A
N
N
015
Date
Varchar2
Number

Ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V com
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID, Grafico_De_Contas igual
ao
campo
Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V.GRAFICO_DE_CONTAS
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Aquisicoes_V.ID_CTA_AQUIS e buscar o campo
COD_CONTA (utilizar a funo de Notas Fiscais para
Ler
a
view
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V
com
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
MS_PM2002.GRAFICO_DE_CONTAS e SEGMENTO igual
ao Segmento recebido do acesso acima. Buscar o campo
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA.
Concatenar
os
campo
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA
E
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_ESTABELECIMENTO
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID, Grafico_De_Contas igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Aquisicoes_V.ID_CTA_AQUIS e buscar o campo
recuperar a Conta Contbil)
Caibr_Fa_Aquisicoes_V.TP_MOVTO_PATR. Este campo ser
utilizado para efetuar o De/Para.
Caibr_Fa_Aquisicoes_V.DT_MOVTO
Caibr_Fa_Aquisicoes_V.COD_BEM
NO EXISTE ESTA INFORMAO. Preencher com 000 .
Caibr_Fa_Aquisicoes_V.VALOR_TRANSACAO
NO EXISTE ESTA INFORMAO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Aquisies de Ativo
Imobilizado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Aquisies de Ativo Imobilizado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface
3) Conta Contbil Ser formatado conforme especificado acima, utilizando o campo que ir conter o ID da conta Contbil referente ao lanamento de
Aquisies de Ativo Imobilizado cadastrado no APPS, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
4) Tipo de Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Tipo de Movimento de Aquisies do Ativo
Imobilizado cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface
nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
5) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva da Aquisies de Ativo Imobilizado gerado no
APPS. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para no ocorrer inconsistncia na
6) Cdigo do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Bem utilizado no Movimento de Aquisies de Ativo
Imobilizado cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF por este motivo ser
truncado este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em
7) Cdigo do Incorporador O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
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8) Valor Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor relativo ao no Movimento de Aquisies de Ativo Imobilizado
cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar
este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
9) Cdigo do ndice Financeiro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
10) Valor em ndice Financeiro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
11) Base de Correo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
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14.2.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Transferncias

FA
CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V
Observaes: Esta view CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V conter os Movimentos de Transferncias de Ativo Imobilizado cadastrados no APPS.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
*02
006
012
Varchar2
*03
070
070
Varchar2
*04
003
020
Varchar2
*05
*06
*07
*08
09
10
11

Cdigo do Bem (IN68)
Valor (IN68 )
008
030
003
15V2
010
14V4
15V2
N
A
A
N
A
N
N
015
Date
Varchar2
Number

SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Transferencias_V.ID_CTA_TRANSF e buscar o
campo COD_CONTA (utilizar a funo de Notas Fiscais para
Ler
a
view
com
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
Concatenar
os
campo
e
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Transferencias_V.ID_CTA_TRANSF e buscar o
Caibr_Fa_Transferencias_V.TP_MOVTO_PATR. Este campo
ser utilizado para efetuar o De/Para.
Caibr_Fa_Transferencias_V.DT_MOVTO
Caibr_Fa_Transferencias_V.COD_BEM
NO EXISTE ESTA INFORMAO. Preencher com 000 .
Caibr_Fa_Transferencias_V.VALOR_TRANSACAO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Transferncias de
Ativo Imobilizado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Transferncias de Ativo Imobilizado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na
Transferncias de Ativo Imobilizado cadastrado no APPS, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
4) Tipo de Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Tipo de Movimento de Transferncias do Ativo
5) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva da Transferncias de Ativo Imobilizado gerado no
6) Cdigo do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Bem utilizado no Movimento de Transferncias de Ativo
8) Valor Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor relativo ao no Movimento de Transferncias de Ativo Imobilizado
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este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
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14.3.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Ajustes

FA
CAIBR_FA_AJUSTES_V
Observaes: Esta view CAIBR_FA_AJUSTES_V conter os dados de Movimentaes de Ajustes de Ativo Imobilizado cadastrados no APPS.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
*02
006
012
Varchar2
*03
070
070
Varchar2
*04
003
020
Varchar2
*05
*06
*07

Cdigo do Bem (IN68)
008
030
003
N
A
A
015
Date
Varchar2
*08
09
10
11
Valor (IN68 )
15V2
010
14V4
15V2
N
A
N
N
Number

SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Ajustes_V.ID_CTA e buscar o campo COD_CONTA
(utilizar a funo de Notas Fiscais para recuperar o Segmento
de Empresa).
Ler
a
view
com
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
Concatenar
os
campo
e
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Ajustes_V.ID_CTA e buscar o campo COD_CONTA
(utilizar a funo de Notas Fiscais para recuperar a Conta
Contbil)
Caibr_Fa_Ajustes_V.TP_MOVTO_PATR. Este campo ser
Caibr_Fa_Ajustes_V.DT_MOVTO
Caibr_Fa_Ajustes_V.COD_BEM
NO EXISTE ESTA INFORMAO. Preencher com 000
(zeros).
Caibr_Fa_Ajustes_V.VALOR_TRANSACAO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Ajustes de Ativo
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Ajustes de Ativo Imobilizado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir
Movimento de Ajustes de Ativo Imobilizado cadastrado no APPS, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas.
Campo obrigatrio para o MasterSAF.No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
4) Tipo de Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Tipo de Movimento de Ajustes do Ativo
5) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento de Ajustes de Ativo Imobilizado
gerado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
6) Cdigo do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Bem utilizado no Movimento de Ajustes de Ativo
7) Cdigo do Incorporador O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o cliente tenha customizado este campo no APPS, o mesmo
dever ser tratado pela Interface como customizao;
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8) Valor Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor relativo ao no Movimento de Ajustes de Ativo Imobilizado cadastrado
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14.4.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Baixas

FA
CAIBR_FA_BAIXAS_V
Observaes: Esta view CAIBR_FA_BAIXAS_V conter os dados de Movimentaes de Baixas de Ativo Imobilizado cadastrados no APPS.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
*02
006
012
Varchar2
*03
070
070
Varchar2
*04
003
015
Varchar2
*05
*06
*07

Cdigo do Bem (IN68)
008
030
003
N
A
A
015
Date
Varchar2
*08
09
10
11
Valor (IN68 )
15V2
010
14V4
15V2
N
A
N
N
Number

SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID,
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V.GRAFICO_DE_CONTAS e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Baixas_V.ID_CTA e
buscar
o
campo
Ler a view CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V com
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
MS_PM2002.GRAFICO_DE_CONTAS e SEGMENTO
igual ao Segmento recebido do acesso acima. Buscar o
campo Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA.
Concatenar
os
campo
e
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Baixas_V.ID_CTA e
buscar
o
campo
Caibr_Fa_Baixas_V.TP_MOVTO_PATR. Este campo ser
Caibr_Fa_Baixas_V.DT_BAIXA
Caibr_Fa_Baixas_V.COD_BEM
NO EXISTE ESTA INFORMAO. Preencher com
000 (zeros).
Caibr_Fa_Baixas_V.VALOR_TRANSACAO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Baixas de Ativo
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Baixas de Ativo Imobilizado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir
Movimento de Baixas de Ativo Imobilizado cadastrado no APPS, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas .
Campo obrigatrio para o MasterSAF.No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
4) Tipo de Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Tipo de Movimento de Baixas do Ativo Imobilizado
DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco,
para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
5) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento de Baixas de Ativo Imobilizado
6) Cdigo do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Bem utilizado no Movimento de Baixas de Ativo
8) Valor Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor relativo ao no Movimento de Baixas de Ativo Imobilizado cadastrado
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14.5.
Especificao Funcional de Dados oriundos de Saldo de Depreciao

Observaes: Esta view CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V conter os
cadastrados no Oracle Applications.
Item

FA
CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V
dados de Movimentaes de Saldo de Depreciao de Ativo Imobilizado
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
*02
006
012
Varchar2
*03
070
070
Varchar2
*04
003
020
Varchar2
*05
*06
*07
*08
09
10
11

Cdigo do Bem (IN68)
Valor (IN68 )
008
030
003
15V2
010
14V4
15V2
N
A
A
N
A
N
N
015
Date
Varchar2
Number

SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Aquisicoes_V.ID_CTA e buscar o campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
Concatenar
os
campo
e
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Saldo_Deprec_V.ID_CTA_DEPR e buscar o
Caibr_Fa_Saldo_Deprec_V.TP_MOVTO_PATR. Este campo
ser utilizado para efetuar o De/Para.
Caibr_Fa_Saldo_Deprec_V.DT_MOVTO
Caibr_Fa_Saldo_Deprec_V.COD_BEM
NO EXISTE ESTA INFORMAO. Preencher com 000
Caibr_Fa_Saldo_Deprec_V.VALOR_TRANSACAO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Saldo de
Depreciao de Ativo Imobilizado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter
valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Saldo de Depreciao de Ativo Imobilizado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na
Movimento de Saldo de Depreciao de Ativo Imobilizado cadastrado no Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination
ID no Plano de Contas. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto
4) Tipo de Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Tipo de Movimento de Saldo de Depreciao do
Ativo Imobilizado cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
conter valor nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo
MasterSAF;
5) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento de Saldo de Depreciao de Ativo
Imobilizado gerado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos,
6) Cdigo do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Bem utilizado no Movimento de Saldo de Depreciao
de Ativo Imobilizado cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF por este
motivo ser truncado este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
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8) Valor Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor relativo ao no Movimento de Saldo de Depreciao de Ativo
Imobilizado cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada
na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
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14.6.
Caibr_
FA_
Aquisi
Desenho Tcnico
Caibr_
FA_
Transferen
cias_V
Caibr_
FA_
Ajustes
_V
Caibr_
FA_
Saldo_
Deprec
_V
Caibr_
FA_
Baixas
_V
Caibr_
Sets_
Of_
Books
_V
Caibr_
Gl_
Plano_
Contas
_V
Caibr_Gl_
Seg_
Empresa_V
coes_V
Ferramenta
Contabilidade
Parametrizao de
Dados de
Contabilidade
MS_PM2002
Tabela
De/Para
Regras: 15
Ferramenta De/Para
SAFX11
OU
SAFX11
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14.7.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes aos Movimentos de Ativo Imobilizado cadastrados no
Oracle Applications.
PL/SQL
Baixo
PRC_MSAF_SAFX11


Nome
Caibr_FA_Aquisicoes_V
Caibr_FA_Transferencias_V
Caibr_FA_Ajustes_V
Caibr_FA_Baixas_V
Caibr_FA_Saldo_Deprec_V
MS_PM2002
Descrio
Dados de Aquisies de Bens de Imobilizado
Dados de Transferncias de Bens de Imobilizado
Dados de Ajustes de Bens de Imobilizado
Dados de Baixas de Bens de Imobilizado
Dados de Saldo de Depreciao de Bens de Imobilizado
Cadastro de Segmentos Contbeis

Nome
Descrio
Movimentos de Ativo Imobilizado Tabela da Interface
TB_MSOI11

14.7.5.1.
Origem View CAIBR_FA_AQUISICOES_V oriundos de Aquisies
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_MOVTO
COD_BEM
COD_INC
VLR_MOVTO
14.7.5.2.
Tipo
Varchar2
Varchar2
Tam
008
012
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Number
070
020
015
003
TB_MSOI11
Definio da Coluna
Concatenar os campos Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA e
Caibr_FA_Aquisicoes_V.TP_MOVTO_PATR
Caibr_FA_Aquisicoes_V.DT_MOVTO
Caibr_FA_Aquisicoes_V.COD_BEM
Preencher com 000 (zeros)
Caibr_FA_Aquisicoes_V.VALOR_TRANSACAO
Origem View CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V oriundos de Transferncias
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_MOVTO
COD_BEM
COD_INC
VLR_MOVTO
Tipo
Varchar2
Varchar2
Tam
008
012
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Number
070
020
015
003
TB_MSOI11
Definio da Coluna
Caibr_FA_Transferencias_V.TP_MOVTO_PATR
Caibr_FA_Transferencias_V.DT_MOVTO
Caibr_FA_Transferencias_V.COD_BEM
Caibr_FA_Transferencias_V.VALOR_TRANSACAO
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14.7.5.3.
Origem View CAIBR_FA_AJUSTES_V oriundos de Ajustes
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_MOVTO
COD_BEM
COD_INC
VLR_MOVTO
14.7.5.4.
Tam
008
012
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Number
070
020
015
003
TB_MSOI11
Definio da Coluna
Caibr_FA_Ajustes_V.TP_MOVTO_PATR
Caibr_FA_Ajustes_V.DT_MOVTO
Caibr_FA_Ajustes_V.COD_BEM
Caibr_FA_Ajustes_V.VALOR_TRANSACAO
Origem View CAIBR_FA_BAIXAS_V oriundos de Baixas
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_MOVTO
COD_BEM
COD_INC
VLR_MOVTO
14.7.5.5.
Tipo
Varchar2
Varchar2
Tipo
Varchar2
Varchar2
Tam
008
012
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Number
070
020
015
003
TB_MSOI11
Definio da Coluna
Caibr_FA_Baixas_V.TP_MOVTO_PATR
Caibr_FA_Baixas_V.DT_BAIXA
Caibr_FA_Baixas_V.COD_BEM
Caibr_FA_Baixas_V.VALOR_TRANSACAO
Origem View CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V oriundos do Saldo de Depreciao
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_MOVTO
COD_BEM
COD_INC
VLR_MOVTO
Tipo
Varchar2
Varchar2
Tam
008
012
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Number
070
020
015
003
TB_MSOI11
Definio da Coluna
Caibr_FA_Saldo_Deprec_V.TP_MOVTO_PATR
Caibr_FA_Saldo_Deprec_V.DT_MOVTO
Caibr_FA_Saldo_Deprec_V.COD_BEM
Caibr_FA_Saldo_Deprec_V.VALOR_TRANSACAO

1-)Leitura das Views Principais
View CAIBR_FA_AQUISICOES_V
Ler a view CAIBR_FA_AQUISICOES_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
View CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V
Ler a view CAIBR_FA_TRANSFERENCIAS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
View CAIBR_FA_AJUSTES_V
Ler a view CAIBR_FA_AJUSTES_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
View CAIBR_FA_BAIXAS_V
Ler a view CAIBR_FA_BAIXAS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
DT_BAIXA
>= Parmetro2
DT_BAIXA
<= Parmetro3
View CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V
Ler a view CAIBR_FA_SALDO_DEPREC_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
Para todos os critrios de leitura das views acima, desprezar os registros com o seguinte critrio:
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17/05/15

No existir nenhuma linha selecionada em todas as views definidas acima.

necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Books realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2002 com :
COD_EMPRESA = TODOS
CODE_COMBINATION_ID = ID_CTA (da view lida)
GRAFICO_DE_CONTAS
= Caibr_Gl_Sets_Of_Books_V.GRAFICO_DE_CONTAS
Utilizar a funo de recuperao da Conta Contbil para recuperar a conta e o segmento de empresa
5-)Leitura da View CAIBR_GL_SEG_EMPRESAS_V
GRAFICO_DE_CONTAS
CODIGO
= SEGMENTxx recebido na funo descrita acima
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
14.8.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
004
Varchar2
03
04
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
070
020
Varchar2
Varchar2
05
DATA_MOVTO
06
07
COD_BEM
COD_INC
08
09
VLR_MOVTO
@
10
11
@
@
Date
015
003
Varchar2
Varchar2
Number

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo da
003
A
Empresa
Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
(*) Conta Contbil
070
A
(*)
Tipo
de
003
A
Movimento
Automtica
(*) Data do
008
N
AAAAMMDD
Movimento
(*) Cdigo do Bem
030
A
(*)
Cdigo
do
003
a
Incorporador
(*) Valor
020
A
Cdigo do ndice
010
A
Financeiro
Valor em ndice
14V4
N
Base de Correo
050
N
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17/05/15

15. SAFX12 - ARQUIVO DE BENS COM DEPRECIAO SUSPENSA

PRODUO
CAIBR_FA_SUSP_DEPREC_V
Odair Melo
Observaes: Esta view CAIBR_FA_SUSP_DEPREC_V conter os dados de Suspenso de Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado cadastrados
no Oracle Applications.
Item
MasterSAF
Tamanho Tipo
003
A
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
*01
Cdigo da Empresa
*02
006
012
Varchar2
*03
*04
Cdigo do Bem (IN68)

030
003
A
A
015
Varchar2
*05
06
Data da Suspenso (IN68)

Data de Retorno (IN68)
008
008
N
N
Date
Date

SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_
CONTAS e CODE_COMBINATION_ID igual ao
campo CAIBR_FA_SUSP_DEPREC_V.ID_CTA e
buscar o campo COD_CONTA (utilizar a funo de
Notas Fiscais para recuperar o Segmento de
Empresa).
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
MS_PM2002.GRAFICO_DE_CONTAS
e
SEGMENTO igual ao Segmento recebido do acesso
acima.
Buscar
o
campo
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.COD_EMPRESA.
Concatenar
os
campo
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.COD_EMPRESA
e
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V.COD_ESTABELE
CIMENTO
Caibr_Fa_Susp_Deprec_V.COD_BEM
NO EXISTE ESTA INFORMAO. Preencher
com 000 (zeros).
Caibr_Fa_Susp_Deprec_V.DATA_SUSPENSAO
Caibr_Fa_Susp_Deprec_V.DATA_RETORNO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou a Suspenso de Depreciao de um
Bem do Ativo Imobilizado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta
utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA do campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
Estabelecimento no CNPJ que gerou a Suspenso de Depreciao de um Bem do Ativo Imobilizado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada
na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
3) Cdigo do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Bem que teve Suspenso de Depreciao cadastrado no
Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF por este motivo ser truncado este campo na carga
para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer
inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
5) Data da Suspenso Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva d a Suspenso de Depreciao do Bem do Ativo
6) Data do Retorno Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Retorno da Suspenso de Depreciao cadastrada
no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF.
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15.1.
Desenho Tcnico
Caibr_
Sets_
Of_
Books
_V
Caibr_
FA_
Aquisicoes
_V
Caibr_
Gl_
Plano_
Contas
_V
Ferramenta
Contabilidade
Parametrizao de
Dados de
Contabilidade
Caibr_Gl_
Seg_
Empresa_V
MS_PM2002
Ferramenta De/Para
SAFX12
OU
SAFX12
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17/05/15

15.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes a Suspenso de Depreciao de Bens do Ativo
Imobilizado cadastrados no Oracle Applications.
PL/SQL
Baixo
PRC_MSAF_SAFX12


Nome
Caibr_FA_Susp_Deprec_V
MS_PM2002
Descrio
Dados de Suspenso de Depreciao
Plano de Contas
Dados de Segmento de Empresa

Nome
TB_MSOI12
Descrio
Dados de Suspenso de Depreciao Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_BEM
COD_INC
DATA_SUSPENSAO
DATA_RETORNO
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Date
TB_MSOI12
Definio da Coluna
015 Caibr_FA_Susp_Deprec_V.COD_BEM
003 Preencher com 000 (zeros)
Caibr_FA_Susp_Deprec_V.DATA_SUSPENSAO
Caibr_FA_Susp_Deprec_V.DATA_RETORNO
Tam
008
012

1-)Leitura da View Principal - CAIBR_FA_SUSP_DEPREC_V
Ler a view CAIBR_FA_SUSP_DEPREC_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
DATA_SUSPENSAO
>= Parmetro2
DATA_SUSPENSAO
<= Parmetro3
Desprezar os registros com o seguinte critrio:
No existir nenhuma linha selecionada com o critrio acima.

necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Books realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2002 com :
COD_EMPRESA = TODOS
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GRAFICO_DE_CONTAS
Utilizar a funo de recuperao do Segmento de Empresa
GRAFICO_DE_CONTAS
CODIGOO
15.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
004
Varchar2
03
04
COD_BEM
COD_INC
015
003
Varchar2
Varchar2
05
06
DATA_SUSPENSAO
DATA_RETORNO
Date
Date

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
(*) Cdigo do Bem
030
A
(*)
Cdigo
do
003
a
Incorporador
(*) Data da Suspenso
008
N
AAAAMMDD
Data do Retorno
008
N
AAAAMMDD
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16. SAFX13 - ARQUIVO DE CADASTRO DE BENS

PRODUO
CAIBR_FA_BENS_V
Odair Melo
Observaes: Esta view CAIBR_FA_BENS_V conter os dados de Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado cadastrados no Oracle Applications.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
012
Varchar2
*03
*04
Cdigo do Bem (IN68)

030
003
A
A
015
Varchar2
05
*06
07
*08
Data Incio / Incluso / Alterao (IN68)

Descrio do Bem (IN68)
Conta de Correo Monetria (IN68)
Data da Aquisio do Bem (IN68)
008
100
070
008
N
A
A
N
080
Date
Varchar2
09
10
11
Valor do Bem n Aquisio (IN68)

Almoxarifado (IN68)
Conta de Depreciao (IN68)
15V2
020
070
N
A
A
070
Varchar2
12
020
020
Varchar2
13
14
Centro de Despesa (IN68)

020
005
A
A
003
Char
15
16
17
18
Situao do Bem (IN68)

Nmero de Origem
Incorporador de Origem
Data de Baixa do Bem (IN68)
003
030
003
008
A
A
A
N
003
Varchar2
19
Data Inicial da Correo Monetria

(IN68)
Data Inicial da Depreciao (IN68)
Srie do Documento
Srie do Bem (IN68)
Arquivamento (IN68)
008
008
012
003
002
015
020
N
A
A
A
A
A
20
21
22
23
24
25
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
Date
Number
Date
050
Date
Varchar2
035
015
Varchar2
Number

SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Bens_V.ID_CTA_ATIVO e buscar o campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
MS_PM2002.GRAFICO_DE_CONTAS e SEGMENTO
igual ao Segmento recebido do acesso acima. Buscar o
campo Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA.
Concatenar
os
campo
e
Caibr_Fa_Bens_V.COD_BEM
NO EXISTE ESTA INFORMAO. Preencher com
000
Caibr_Fa_Bens_V.VALID_BEM
Caibr_Fa_Bens_V.DESCRICAO_BEM
Ler a view CAIBR_FA_AQUISICOES_V com COD_BEM
igual ao campo Caibr_Fa_Bens_V.COD_BEM e buscar o
campo Caibr_Fa_Aquisicoes_V.DT_MOVTO
Caibr_Fa_Bens_V.VLR_AQUIS
com
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Bens_V.ID_CTA_DEPR e buscar o campo
recuperar o Cdigo da Conta Contbil).
com
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Fa_Bens_V.ID_CTA_ATIVO e buscar o campo
SEGMENTxx (utilizar a funo de Notas Fiscais para
recuperar o Cdigo de Centro de Custo).
Caibr_Fa_Bens_V.TIPO_DOCUMENTO. Este campo ser
utilizado pela Ferramenta para efetuar o De/Para.
Caibr_Fa_Bens_V.EM_USO
Ler a view Caibr_Fa_Baixas_V com COD_BEM igual ao
campo CAIBR_FA_BENS_V.COD_BEM e recuperar o
campo DT_BAIXA
Caibr_Fa_Bens_V.DT_INI_DEPR
Caibr_Fa_Bens_V.NR_DOC_AQUIS
Caibr_Fa_Bens_V.NR_SERIE_BEM
Caibr_Fa_Bens_V.ASSET_ID
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26
*27
*28
Taxa de Depreciao do Bem (IN68)

Valor do Bem no ndice Financeiro
(IN68)
04V4
010
14V4
N
A
N
012
Number
Varchar2
Number
Caibr_Fa_Bens_V.TAXA_DEPR
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou a Aquisio do Bem de Ativo
Estabelecimento no CNPJ que gerou a Aquisio do Bem de Ativo Imobilizado no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar
o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
3) Cdigo do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Bem que teve Aquisio do Bem cadastrado no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF por este motivo ser truncado este campo na carga para o
MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia
na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
5) Data Incio / Incluso / Alterao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Validade do Bem de Ativo Imobilizado
gerado no APPS. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para no ocorrer inconsistncia
6) Descrio do Bem Ser formatado conforme especificado acima, que ir conter a Descrio do Bem de Ativo Imobilizado gerado no APPS. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados
para o MasterSAF;
7) Conta de Correo Monetria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
8) Data de Aquisio do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Aquisio do Bem de Ativo Imobilizado gerado
9) Valor do Bem na Aquisio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor de Aquisio do Bem de Ativo Imobilizado
10) Almoxarifado O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
11) Conta de Depreciao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Conta Contbil de Depreciao do Bem de Ativo
Imobilizado gerado no APPS. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para no ocorrer
12) Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo do Centro de Custo contabilizado na Aquisio do Bem de
Ativo Imobilizado gerado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou
13) Centro de Despesa O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
14) Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Tipo do Documento de Aquisio do Bem de Ativo
15) Situao do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Situao do Bem de Ativo Imobilizado na Data de Validade,
gerado no APPS. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para no ocorrer inconsistncia
na Importao de dados para o MasterSAF. O APPS possui nesta informao somente YES para bens em atividade ou NO para bens baixados;
16) Nmero de Origem O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
17) Incorporador de Origem O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
18) Data da Baixa do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Baixa do Bem de Ativo Imobilizado gerado no
19) Data Inicial da Correo Monetria O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
20) Data Inicial da Depreciao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data Inicial de Depreciao do Bem de Ativo
21) Nmero do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Documento de Aquisio do Bem de Ativo
22) Srie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
23) SubSrie do Documento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
24) Srie do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Srie do Bem no Ativo Imobilizado gerado no APPS. Campo
para o MasterSAF;
25) Arquivamento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Id do Bem de Ativo Imobilizado gerado no APPS. Campo
para o MasterSAF;
26) Taxa de Depreciao do Bem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Taxa de Depreciao do Bem de Ativo Imobilizado
28) Valor do Bem no ndice Financeiro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface.
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16.1.
Desenho Tcnico
Caibr_
FA_
Bens_V
Caibr_
FA_
Aquisicoes
_V
Caibr_
Sets_
Of_
Books
_V
Caibr_
FA_
Baixas
_V
Caibr_Gl_
Plano_
Contas
_V
Ferramenta
Contabilidade
Parametrizao de
Dados de
Contabilidade
MS_PM2002
Tabela
De/Para
Regras: 1
Ferramenta De/Para
SAFX13
OU
Caibr_Gl_
Seg_
Empresa_V
SAFX13
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17/05/15

16.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para o MasterSAF, referentes ao

Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado cadastrados no Oracle Applications.
PL/SQL
Baixo
PRC_MSAF_SAFX13


Nome
Caibr_FA_Bens_V
Caibr_FA_Aquisicoes_V
Caibr_FA_Baixas_V
MS_PM2002
Descrio
Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado
Cadastro de Aquisies de Bens do Ativo Imobilizado
Cadastro de Baixas de Bens do Ativo Imobilizado
Plano de Contas
Dados de Segmento de Empresa
Tabela da Interface CAI de Parametrizao de Set Of Book

Nome
Descrio
Dados do Cadastro de Bens Tabela da Interface
TB_MSOI13

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_BEM
COD_INC
VALID_BEM
DESCRICAO
DATA_AQUIS
VLR_AQUIS
COD_CONTA_DEPR
COD_CUSTO
CODT_DOCTO
IDENT_SIT_BEM
DATA_BAIXA
DATA_INI_DEPR
NUM_DOCFIS
SERIE_BEM
ARQUIVAMENTO
TAXA_DEPR
COD_INDICE
VLR_EM_INDICE
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Date
Number
Varchar2
Varchar2
Char
Varchar2
Date
Date
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
TB_MSOI13
Tam
Definio da Coluna
008 Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA
012 Concatenar os campos Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.COD_EMPRESA e
015 Caibr_FA_Bens_V.COD_BEM
003 Preencher com 000 (zeros)
Caibr_FA_Bens_V.VALID_BEM
080 Caibr_FA_Bens_V.DESCRICAO_BEM
Caibr_FA_Aquisicoes_V.DT_MOVTO
Caibr_FA_Bens_V.VLR_AQUIS
070 Caibr_Gl_Plano_Contas_V.COD_CONTA
020 Caibr_Gl_Plano_Contas_V.SEGMENTxx
003 Caibr_FA_Bens_V.TIPO_DOCUMENTO
003 Caibr_FA_Bens_V.EM_USO
Caibr_Fa_Baixas_V.DT_BAIXA
Caibr_FA_Bens_V.DT_INI_DEPR
050 Caibr_FA_Bens_V.NR_DOC_AQUIS
035 Caibr_FA_Bens_V.NR_SERIE_BEM
015 Caibr_FA_Bens_V.ASSET_ID
Caibr_FA_Bens_V.TAXA_DEPR
015 No Preencher
No Preencher

1-)Leitura da View Principal - CAIBR_FA_BENS_V
Ler a view CAIBR_FA_BENS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
VALID_BEM
>= Parmetro2
VALID_BEM
<= Parmetro3
Desprezar os registros com o seguinte critrio:
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2-)Leitura da View Principal - CAIBR_FA_AQUISICOES_V

Ler a view CAIBR_FA_AQUISICOES_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
COD_BEM
= CAIBR_FA_BENS_V.COD_BEM

3-)Leitura da View Principal - CAIBR_FA_BAIXAS_V
Ler a view CAIBR_FA_BAIXAS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
COD_BEM
= CAIBR_FA_BENS_V.COD_BEM
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha nesta tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Set Of Books.
GRAFICO_DE_CONTAS
Utilizar a funo de recuperao do Segmento de Empresa.
GRAFICO_DE_CONTAS
CODIGO
Utilizar a funo de recuperao da Conta Contbil para recuperar a conta e o segmento de empresa.
16.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
004
Varchar2
03
04
05
COD_BEM
COD_INC
VALID_BEM
015
003
Varchar2
Varchar2
Date
06
07
08
DESCRICAO
@
DATA_AQUIS
080
Varchar2
09
10
11
12
13
14
VLR_AQUIS
@
COD_CONTA_DEPR
COD_CUSTO
@
CODT_DOCTO
15
16
17
18
19
IDENT_SIT_BEM
@
@
DATA_BAIXA
@
Date
Number
070
020
Varchar2
Varchar2
003
Varchar2
003
Varchar2
Date

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
(*) Cdigo do Bem
030
A
003
a
Data Incio / Incluso /
008
N
AAAAMMDD
Alterao
(*) Descrio do Bem
100
A
Retirar os caracteres especiais
Conta de Correo Monetria
070
A
(*) Data de Aquisio do
008
N
AAAAMMDD
Bem
Valor do Bem na Aquisio
15V2
N
Almoxarifado
020
A
Conta de Depreciao
070
A
Centro de Custo
020
A
Centro de Despesa
020
A
Tipo de Documento
005
A
Automtica
Situao do Bem
003
A
Nmero de Origem
030
A
Incorporador de Origem
003
A
Data da Baixa do Bem
008
N
Data Inicial da Correo
008
N
Monetria
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
DATA_INI_DEPR
NUM_DOCFIS
@
@
SERIE_BEM
ARQUIVAMENTO
TAXA_DEPR
@
@
050
035
015
Date
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Data Inicial da Depreciao

Nmero do Documento
Srie do Documento
Srie do Bem
Arquivamento
Taxa de Depreciao do Bem
Cdigo do ndice Financeiro
Valor do Bem no ndice
Financeiro
008
012
003
002
015
020
04V4
010
14V4
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N
A
A
A
A
A
N
A
N
17/05/15

17. SAFX16 PRODUTOS CUJA PRODUO UTILIZA INSUMOS

PRODUO
CAIBR_WIP_OPERACOES_V
Observaes: Esta view CAIBR_WIP_OPERACOES_V conter os dados de Fabricao de Produtos do Oracle Applications cuja Produo utiliza
Insumos diversos.
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
Tam
008
012
Origem
Tipo
Varchar2
Varchar2
*03
Indicador Produto
001
0800
Varchar2
*04
*05
*06
*07
08
Produto (IN68)
Data do Movimento
Quantidade (IN68)
Almoxarifado (IN68 )
035
008
003
11V06
020
A
N
A
N
A
035
020
Varchar2
Date
Varchar2
Number
Varchar2
09
070
070
Varchar2
10
020
020
Varchar2
11
*12

Percentual de Perda (IN68)
050
03V4
A
N
050
Varchar2
Number
003

Caibr_Wip_Operacoes_V.COD_EMPRESA
Concatenar
os
campos
e
Caibr_Wip_Operacoes_V.COD_ESTABELECIMENTO
Ler
a
view
com
ORGANIZATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Wip_Operacoes_V.ORGANIZATION_ID
e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
ao
campo
Caibr_Wip_Operacoes_V.PRIMARY_ITEM_ID
e
campo
CATEGORY_SET_NAME
igual
ao
campo
MS_PM2013.CATEGORY_SET_NAME e, buscar o campo
CATEGORIA. Utilizar este campo para no DE/PARA.
Caibr_Wip_Operacoes_V.COD_PRODUTO
Caibr_Wip_Operacoes_V.DT_MOVTO
Caibr_Wip_Operacoes_V.COD_MEDIDA
Caibr_Wip_Operacoes_V.QUANTIDADE
Caibr_Wip_Operacoes_V.ORGANIZATION_ID e o campo
Caibr_Wip_Operacoes_V.COD_ALMOXARIFADO.
Ler a tabela MS_PM2002 com COD_EMPRESA e recuperar o
atributo SET_OF_BOOKS_ID.
Ler
a
View
com
SET_OF_BOOKS_ID igual a MS_PM2002.Set_Of_Books_Id
e recuperar o atributo GRAFICO_DE_CONTAS.
Ler
a
View
com
CODE_COMBINATION_ID
igual
a
Caibr_Wip_Operacoes_V.MATERIAL_ACCOUNT
e
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
a
e
recuperar o atributo COD_CONTA.
Ler a view Caibr_Gl_Segmentos_V para descobrir o Segmento
igual a FA_COST_CTR.
Caibr_Wip_Operacoes_V.MATERIAL_ACCOUNT e buscar o
segmento correspondente ao Centro de Custo, truncando em 20
posies.
Caibr_Wip_Operacoes_V.DESCR_COMPL
Caibr_Wip_Operacoes_V.PERC_PERDA
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Produo no Oracle
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Produo no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA
3) Indicador Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item utilizado no movimento de Produo
DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco,
para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF. Existir a opo de
utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a parametrizao da Ferramenta da Interface, caso o cliente utilize
este campo como Indicador;
4) Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Produto utilizado no movimento de Produo cadastrado no
Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar
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5) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento de Produo gerado no APPS.
Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao
de dados para o MasterSAF;
6) Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Medida utilizado no movimento de
Produo cadastrado no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir
nulo ou brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
7) Quantidade Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada no movimento de Produo cadastrado no Oracle
Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento IN68;
8) Almoxarifado Ser formatado pelo conjunto de campos especificado acima, que ir conter o Id do Organization e o Cdigo do Almoxarifado
utilizado no movimento de Produo cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no
MasterSAF, por este motivo ser truncado o Id do Organization. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto
Produo cadastrado no Oracle Applications, e que ir permitir a recuperao do Code Combination ID no Plano de Contas (SAFX2002) . No APPS
este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
10) Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Centro de Custo utilizado no lanamento de Produo
este campo na carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos para o correto atendimento IN68 pelo
MasterSAF;
11) Descrio Complementar Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Descrio Complementar utilizada no lanamento de
Produo cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
12) Percentual de Perda Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Percentual de Perda cadastrado no Oracle Applications para o
movimento de Produo. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, caso exista Perda no processo, para o correto atendimento
IN68 pelo MasterSAF.
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17.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Wip_
Caibr_Inv_
Itens_Categoria_V
Caibr_Sets_
Of_Books_V
Caibr_Gl_
Plano_Contas_V
Caibr_Gl_
Segmentos_V
Operacoes_V
MS_PM2002
MS_PM2013
Ferramenta
Contabilidade e Produto
Parametrizao de
Dados de
Contabilidade e
Produto
Tabela
De/Para
Regras: 3 e 4
Ferramenta De/Para
SAFX16
OU
SAFX16
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17.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes as Produtos cuja Produo utiliza Insumos.
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Wip_Operacoes_V
Descrio
Produtos Cuja Produo Utiliza Insumos
Conjunto de Categorias de cada Item (Produto)
Cadastro de Segmentos Contbeis

Nome
TB_MSOI16
Descrio
Produtos cuja Produo utiliza Insumos Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
TIPO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
COD_MEDIDA
QTD_FABR
COD_ALMOX
COD_CONTA
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
PERC_PERDA
TB_MSOI16
Tipo
Tam
Varchar2
008
Varchar2
012
Varchar2
030
Varchar2
800
Varchar2
035
Date
Varchar2
003
Number
Varchar2
020
Varchar2
070
Varchar2
020
Varchar2
050
Number
Definio da Coluna
Caibr_Wip_Operacoes_V.TIPO
Caibr_Wip_Operacoes_V.COD_PRODUTO
Caibr_Wip_Operacoes_V.DT_MOVTO
Caibr_Wip_Operacoes_V.COD_MEDIDA
Caibr_Wip_Operacoes_V.QUANTIDADE
WS_COD_ALMOXARIFADO
WS_COD_CUSTO
Caibr_Wip_Operacoes_V.DESCRICAO_COMPL
Caibr_Wip_Operacoes_V.PERC_PERDA

1-)Leitura da View Principal CAIBR_WIP_OPERACOES_V
Ler a view CAIBR_WIP_OPERACOES_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
COD_EMPRESA
= Parmetro1
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
CAIBR_WIP_OPERACOES_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Para cada linha recuperada na view CAIBR_WIP_OPERACOES_V, ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V para
recuperar a ltima alterao da Categoria do Item de acordo com o Set Name parametrizado na Ferramenta. Para esta leitura
recuperar o campo CATEGORIA utilizando a seguinte chave:
ORGANIZATION_ID = CAIBR_WIP_OPERACOES_V.ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_WIP_OPERACOES_V.PRIMARY_ITEM_ID
DT_ATUALIZACAO maior data encontrada menor que
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CAIBR_WIP_OPERACOES_V.DT_MOVTO

necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Books realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2002 com a
seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
necessrio buscar a Parametrizao de Categoria de Produto realizada pelo usurio, para formatar o campo Indicador do Produto.
Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2013 com a seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
CODE_COMBINATION_ID = Caibr_Wip_Operacoes_V.MATERIAL_ACCOUNT
Nos nossos processos necessitamos descobrir qual o Segmento CENTRO DE CUSTO, que nico para todo o Plano de
Contas.
a seguinte chave:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
Cdigo do Estabelecimento WS_COD_ESTAB
Concatenar
os
campos
CAIBR_WIP_OPERACOES_V.COD_EMPRESA
CAIBR_WIP_OPERACOES_V.COD_ESTABELECIMENTO.
com
campo
Cdigo do Almoxarifado WS_COD_ALMOX

Concatenar os campos CAIBR_WIP_OPERACOES_V.ORGANIZATION_ID, retirando os zeros no significativos com o
campo CAIBR_WIP_OPERACOES_V.COD_ALMOXARIFADO.
O
acesso
a
view
depende
do
campo
CAIBR_WIP_OPERACOES_V.MATERIAL_ACCOUNT.
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17.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
004
Varchar2
03
IND_PRODUTO
800
Varchar2
04
05
06
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
COD_MEDIDA
035
003
Varchar2
Date
Varchar2
07
08
09
10
11
QTD_FABR
COD_ALMOX
COD_CONTA
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
020
070
020
050
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
12
PERC_PERDA
Number

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
001
A
Automtica
035
A
008
N
AAAAMMDD
003
A
Automtica
(*) Quantidade
11V6
N
Almoxarifado
020
A
Conta Contbil
070
A
Centro de Custo
020
A
Descrio
050
A
Complementar
Percentual de Perda
03V4
N
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18. SAFX17 INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAO DE PRODUTOS

PRODUO
CAIBR_WIP_MATERIAIS_V
Observaes: Esta view CAIBR_WIP_MATERIAIS_V conter os dados de Insumos utilizados na Fabricao de Produtos cadastrados no APPS.
Critrio de Seleo: Selecionar atravs da Ferramenta utilizada no desenvolvimento da Interface, os registros com IND_INSUMO diferente de 3
(Embalagem). Este campo formatado pelo atributo CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V.CATEGORIA, atravs de uma regra parametrizada pelo
usurio.
Item
Descrio/Tabela MasterSaf
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
*03
Indicador Produto
001
*04
*05
*06
Produto (IN68)
Data do Movimento
Indicador do Insumo (IN68)
035
008
001
A
N
A
035
07
*08
*09
10
11
12
Insumo (IN68)
Quantidade (IN68)
Data Fim de Validade
035
003
11V6
002
008
008
A
A
N
A
N
N
035
003
Tam
008
012
800
050
Origem
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Number

Caibr_Wip_Materiais_V.COD_EMPRESA
Concatenar
os
Caibr_Wip_Materiais_V.COD_ESTABELECIMENTO
Ler
a
view
ORGANIZATION_ID
igual
ao
Caibr_Wip_Materiais_V.ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID
igual
ao
Caibr_Wip_Materiais_V.PRIMARY_ITEM_ID
e
CATEGORY_SET_NAME
igual
ao
MS_PM2013.CATEGORY_SET_NAME e, buscar o
CATEGORIA.
Utilizar este campo para no DE/PARA.
Caibr_Wip_Materiais_V.COD_PRODUTO
Caibr_Wip_Materiais_V.DT_MOVTO
Ler
a
view
ORGANIZATION_ID
igual
ao
Caibr_Wip_Materiais_V.INSUMO_ORG_ID
INVENTORY_ITEM_ID
igual
ao
Caibr_Wip_Materiais_V.INSUMO_ITEM_ID
e
CATEGORY_SET_NAME
igual
ao
MS_PM2013.CATEGORY_SET_NAME e, buscar o
CATEGORIA.
Utilizar este campo para no DE/PARA.
Caibr_Wip_Materiais_V.COD_INSUMO
Caibr_Wip_Materiais_V.MEDIDA_INSUMO
Caibr_Wip_Materiais_V.QTDE_FABRICADA
Caibr_Wip_Materiais_V.DESCRICAO_COMPL
Caibr_Wip_Materiais_V.PERC_PERDA
campos
e
com
campo
e
campo
campo
campo
campo
com
campo
e
campo
campo
campo
campo
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Produo no
Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item utilizado no movimento de Produo
nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF.
Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a parametrizao da Ferramenta da Interface,
caso o cliente utilize este campo como Indicador;
Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Produto utilizado no movimento de Produo cadastrado no
Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento de Produo gerado no Oracle
Indicador do Insumo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item (Insumo) utilizado na Produo do
Produto acima, que est cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
este campo no dever conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto
atendimento IN68 pelo MasterSAF. Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a
parametrizao da Ferramenta da Interface, caso o cliente utilize este campo como Indicador;
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7)
Insumo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Insumo utilizado na fabricao do Produto acima, que est
ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em
8) Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Medida do Insumo utilizado no
movimento de Produo cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
este campo no dever conter valor nulo ou brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto
9) Quantidade Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada de Insumo no movimento de Produo
11) Percentual de Perda Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Percentual de Perda do Insumo utilizado na fabricao do
Produto acima, que est cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, caso exista Perda no
processo, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF.
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18.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Inv_
Itens_Categoria_V
Caibr_Wip_
Materiais_V
Parametrizao de
Dados de Produto
Ferramenta
Parametrizao de Dados de Produto
MS_PM2013
Tabela
De / Para
Regras: 3 e 4
Ferramenta De/Para
SAFX17
OU
SAFX17
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18.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes aos Insumos utilizados na Fabricao dos Produtos.
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Wip_Materiais_V
Descrio

Nome
TB_MSOI17
Descrio
Insumos utilizados na fabricao de Produto Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
TIPO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
TIPO_INSUMO
IND_INSUMO
COD_INSUMO
COD_MEDIDA
QTD_USADA
DESCRICAO_COMPL
PERC_PERDA
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Number
TB_MSOI17
Tam
008
012
030
800
035
030
800
035
003
050
Definio da Coluna
Caibr_Wip_Materiais_V.TIPO
Caibr_Wip_Materiais_V.TIPO_INSUMO
Caibr_Wip_Materiais_V.COD_MEDIDA

1-)Leitura da View Principal CAIBR_WIP_MATERIAIS_V
Ler a view CAIBR_WIP_MATERIAIS_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
COD_EMPRESA
= Parmetro1
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
CAIBR_WIP_MATERIAIS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
2-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V COD_PRODUTO
Para cada linha recuperada na view CAIBR_WIP_MATERIAIS_V, ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V para recuperar
a ltima alterao da Categoria do Item de acordo com o Set Name parametrizado na Ferramenta. Para esta leitura recuperar o campo
CATEGORIA utilizando a seguinte chave:
ORGANIZATION_ID = CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.PRIMARY_ITEM_ID
DT_ATUALIZACAO maior data encontrada menor que CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.DT_MOVTO
3-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V COD_INSUMO
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ORGANIZATION_ID = CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.INSUMO_ORG_ID
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.INSUMO_ITEM_ID
COD_EMPRESA = TODOS
Concatenar
os
campos
CAIBR_WIP_OPERACOES_V.COD_EMPRESA
CAIBR_WIP_OPERACOES_V.COD_ESTABELECIMENTO.
18.3.
com
campo
Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
IND_PRODUTO
800
Varchar2
04
05
06
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_INSUMO
035
800
Varchar2
Date
Varchar2
07
08
COD_INSUMO
COD_MEDIDA
035
003
Varchar2
Varchar2
09
10
QTD_USADA
DESCRICAO_COM
PL
PERC_PERDA
@
050
Number
Varchar2
11
12
Number

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
001
A
Automtica
035
A
008
N
AAAAMMDD
(*) Indicador do Insumo
001
A
Automtica
(*) Cdigo do Insumo
035
A
003
A
Automtica
(*) Quantidade
11V6
N
Descrio
050
A
Complementar
Percentual de Perda
03V4
N
008
N
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19. SAFX18 EMBALAGENS UTILIZADOS NA FABRICAO DE PRODUTOS

PRODUO
Observaes: Esta view CAIBR_WIP_MATERIAIS_V conter os dados de Embalagens utilizados na Fabricao de Produtos dentro do APPS.
Critrio de Seleo: Selecionar atravs da Ferramenta utilizada no desenvolvimento da Interface, os registros com IND_INSUMO igual a 3
(Embalagem).Este campo formatado pelo atributo CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V.CATEGORIA, atravs de uma parametrizao do usurio
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
*03
Indicador Produto
001
*04
*05
*06
Produto (IN68)
Data do Movimento
Indicador da Embalagem (IN68)
035
008
001
A
N
A
035
07
*08
*09
10
11
12
Embalagem (IN68)
Quantidade (IN68)
035
003
11V6
002
008
008
A
A
N
A
N
N
035
003
Tam
008
012
800
050
Origem
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Number

Concatenar os campos Caibr_Wip_Materiais_V.COD_EMPRESA
e Caibr_Wip_Materiais_V.COD_ESTABELECIMENTO
Ler
a
view
com
ORGANIZATION_ID
igual
ao
campo
e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
ao
campo
e
campo
CATEGORY_SET_NAME
igual
ao
campo
Ler
a
view
com
ORGANIZATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Wip_Materiais_V.INSUMO_ORG_ID
e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
ao
campo
Caibr_Wip_Materiais_V.INSUMO_ITEM_ID
e
campo
CATEGORY_SET_NAME
igual
ao
campo
Caibr_Wip_Materiais_V.MEDIDA_INSUMO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Produo no
Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item utilizado no movimento de Produo
nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF.
Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a parametrizao da Ferramenta da Interface,
caso o cliente utilize este campo como Indicador;
Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Produto utilizado no movimento de Produo cadastrado no
Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data efetiva do Movimento de Produo gerado no Oracle
Indicador da Embalagem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item (Embalagem) utilizado na Produo
do Produto acima, que est cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
este campo no dever conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto
atendimento IN68 pelo MasterSAF. Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a
Embalagem Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Embalagem utilizado na fabricao do Produto acima, que
est cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na
Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
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8)
Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Medida do Embalagem utilizado no
movimento de Produo cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
este campo no dever conter valor nulo ou brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto
9) Quantidade Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada de Embalagem no movimento de Produo
11) Percentual de Perda Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Percentual de Perda do Embalagem utilizado na fabricao
do Produto acima, que est cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, caso exista Perda no
processo, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF.
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19.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Inv_
Itens_Categoria_V
Caibr_Wip_
Materiais_V
Parametrizao de
Dados de Produto
Ferramenta
MS_PM2013
Ferramenta De/Para
SAFX18
OU
Tabela
De / Para
Regras: 3 e 4
SAFX18
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19.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes aos Embalagens utilizados na Fabricao dos Produtos.
PL/SQL
Baixo


Nome
Descrio
Produtos Cuja Produo Utiliza Embalagens

Nome
TB_MSOI18
Descrio
Embalagens utilizados na fabricao de Produto Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
TIPO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
TIPO_EMBALAGEM
IND_EMBALAGEM
EMBALAGEM
COD_MEDIDA
QTD_USADA
DESCRICAO_COMPL
PERC_PERDA
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Number
TB_MSOI18
Tam
008
012
030
800
035
030
800
035
003
050
Definio da Coluna
Caibr_Wip_Materiais_V.COD_MEDIDA

COD_EMPRESA
= Parmetro1
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
CAIBR_WIP_MATERIAIS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
3-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V EMBALAGEM
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COD_EMPRESA = TODOS
Concatenar
os
campos
CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.COD_EMPRESA
CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.COD_ESTABELECIMENTO.
19.3.
com
campo
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
IND_PRODUTO
800
Varchar2
04
05
06
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_EMBALAGEM
035
800
Varchar2
Date
Varchar2
07
EMBALAGEM
035
Varchar2
08
COD_MEDIDA
003
Varchar2
09
10
QTD_USADA
DESCRICAO_COMPL
050
Number
Varchar2
11
12
PERC_PERDA
@
Number

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*) Cdigo do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
001
A
Automtica
035
A
008
N
AAAAMMDD
(*)
Indicador
do
001
A
Embalagem
Automtica
(*)
Cdigo
do
035
A
Embalagem
003
A
Automtica
(*) Quantidade
11V6
N
Descrio
050
A
Complementar
Percentual de Perda
03V4
N
008
N
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20. SAFX50 TRANSPORTE DAS NOTAS FISCAIS DE SADAS

RECEIVABLES
CAIBR_AR_FRETE_NFS_V
Observaes:
1.
2.
3.
4.
Se MS_PM07E_1. IND_NFE_AR igual a S selecionar tambm as Notas de Entradas. O tratamento para saber se Nota de Sada ou de Entrada
Item
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
*03
008
*04
Movimento Sada/Sada (IN68)
001
*05
Normal ou Devoluo
001
*06
005
150
Varchar2
*07
001
007
Varchar2
*08
(IN68)
014
041
Varchar2
012
020
Varchar2

Indicador de Pessoa Fsica / Jurdica para
Transportadora
Cdigo da Transportadora (IN68)
Modalidade de Frete (IN68)
Via de Transporte (IN68)
Quantidade de Volumes (IN68)
Espcie de Volumes (IN68)
Peso Bruto (IN68)
Peso Lquido (IN68)
Despesas de Frete (IN68)
Despesas de Seguro (IN68)
Nmero do Redespacho
Placa do Veculo (IN68)
003
002
001
A
A
A
150
Varchar2
014
001
005
11V06
010
11V03
11V03
15V02
15V02
012
017
A
A
A
N
A
N
N
N
N
A
A
025
001
030
150
150
150
150
150
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
150
Varchar2
*09
10
11
*12
*13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tam
008
004
Origem
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date

CAIBR_AR_NFS_V.COD_EMPRESA
Concatenar
os
campos
CAIBR_AR_NFS_V.COD_EMPRESA
e
CAIBR_AR_NFS_V.COD_ESTABELEC
Preencher
com
o
campo
Caibr_Ar_Nfs_V.DATA_EMISSAO;
Seno
Preencher
com
o
campo
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233, 234,
235, 277, 278, 321, 322, 323 ou 324
Preencher com o campo Caibr_Ar_Nfs_V.COD_CFO ;
Seno
Preencher
com
o
campo
133, 134, 177, 178, 231, 232, 233, 234,
235, 277, 278, 321, 322, 323 ou 324
Preencher com 2 (Devoluo);
Seno Preencher com 1 (Normal )
Caibr_Ar_Nfs_V.COD_DOCTO. Este campo ser utilizado
Caibr_Ar_Nfs_V.NUM_DOCFIS,
desprezando
casas
decimais aps ponto.
12 dgitos.
Preencher com 4.
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.COD_TRANSP
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.COD_MODALIDADE
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.VIA_TRANSPORTE
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.NR_VOLUME
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.ESPECIE_VOLUME
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.PESO_BRUTO
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.PESO_LIQUIDO
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.DESPESA_FRETE
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.VLR_SEGURO
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.PLACA_VEICULO
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COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento da NF de Sada no
APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA do
campo. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para no ocorrer inconsistncia na
3) Data de Escrita Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Sada da Nota Fiscal de Sada no Estabelecimento.
Jurdica que emitiu a Nota Fiscal de Sada cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
11) SubSrie Documento Fiscal O APPS no possui esta informao.Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface
12) Indicador da Pessoa Fsica/Jurdica para Transportadora Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Categoria
da Pessoa Fsica ou Jurdica que efetuou o Transporte da NF de Sada cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do
13) Cdigo da Transportadora Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica ou Jurdica que efetuou o
Transporte da Nota Fiscal de Sada cadastrada no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter
valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
14) Modalidade de Frete Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Modalidade de Frete cadastrada na NF de Sada
no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, para NF de Importao, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
15) Via de Transporte Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Via de Transporte cadastrado na NF de Sada no
APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, nas NF de Importao, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
16) Quantidade de Volumes Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade de Volumes transportado para a NF de Sada
cadastrada no APPS. No APPS este campo no dever conter nulo/branco, na NF de Importao, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
17) Espcie de Volumes Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Espcie de Volume cadastrada na NF de Sada no
APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a NF de Importao, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
18) Peso Bruto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Peso Bruto transportado referente a Nota Fiscal de Sada cadastrada no
19) Peso Lquido Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Peso Lquido transportado referente NF de Sada cadastrada no
20) Despesas de Frete Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor da Despesa de Frete referente NF de Sada cadastrada
no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, nas NF de Importao, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
21) Despesas de Seguro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Vlr da Despesa de Seguro referente NF de Sada cadastrada
no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, nas NF de Importao, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
22) Nmero do Redespacho O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
23) Placa do Veculo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Placa do Veculo que realizou o transporte da NF de Sada
cadastrada no Apps. No APPS este campo no dever conter valor nulo/branco, na NF de Importao, p/ correto atendimento IN68 pelo MasterSAF
3. Os documentos fiscais com Modelo de Documento igual a 01 dever conter no mximo 6 dgitos conforme previsto na Legislao.
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20.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_
Data

Parametrizao NFS
Doc. de Sada Tipo
Parametrizao de
Tributao de ICMS de
Sada
Caibr_Ar_
Frete_
Nfs_V
Caibr_Ar_
Nfs_V
Ferramenta
de Sada
MS_PM07S_1
TB_MSOI50
Ferramenta De/Para
SAFX50
Tabela De/Para
Regras:
Regra 1, 8, 10 e 13
OU
SAFX50
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20.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes aos Dados de Transporte das Notas Fiscais de Sadas
PL/SQL
Mdio
PRC_MSAF_SAFX50S
FRMPM07S_1, FRMPM07S_2 e FRMPM07S_3


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Ar_Nfs_V
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V
MS_PM07S_1
Descrio
Dados de Frete das Notas Fiscais de Sadas

Nome
TB_MSOI50
Descrio
Dados de Transportes de Notas Fiscais de Sadas Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
COD_FIS_TRANSP
MODALIDADE_FRETE
COD_VIA_TRANSP
QTD_VOLUMES
COD_VOLUME
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
DESPESA_FRETE
DESPESA_SEGURO
PLACA_VEICULO
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Char
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI50
Tamanho
008
012
001
001
150
007
041
020
150
025
001
030
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
030
030
Definio da Coluna
Concatenar os campos Caibr_Ar_Nfs_V.COD_EMPRESA e
WS_DATA_FISCAL
WS_MOVTO_E_S
WS_NORM_DEV
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.COD_TRANSP
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.COD_MODALIDADE
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.VIA_TRANSPORTE
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.NR_VOLUME
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.ESPECIE_VOLUME
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.PESO_BRUTO
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.PESO_LIQUIDO
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.DESPESA_FRETE
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.VLR_SEGURO
Caibr_Ar_Frete_Nfs_V.PLACA_VEICULO
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Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
030
030
030
030
030
INTERFACE_HEADER_CONTEXT
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
030
030
030
030
030
030
030
030
030
Caibr_Ar_Nfs_V.INTERFACE_HEADER_CONTEXT

EVENT_TYPE_ID
= 63
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

ORG_ID
ORG_ID
COD_EMPRESA
= Parmetro1
DATA_EMISSAO
>= Parmetro2 and
DATA_EMISSAO
<= Parmetro3))
TIPO
= CM ou INV
STATUS
= OP ou VD
MOVTO_E_S

2-)Leitura da View CAIBR_AR_FRETE_NFS_V
Para ler a view CAIBR_AR_FRETE_NFS_V com a seguinte condio:
ORG_ID
SENO
277, 278, 321, 322, 323 ou 324 Preencher com 2;
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EXPORT_STATUS = 4
status com:
EXPORT_STATUS = 2
20.3.

Descrio do campo
Tam
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
001
Date
Varchar2
05
NORM_DEV
001
Varchar2
06
COD_DOCTO
150
Varchar2
07
IDENT_FIS_JUR
0007
Varchar2
08
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
09
NUM_DOCFIS
020
Number
10
SERIE_DOCFIS
150
Varchar2
11
12
13
COD_FIS_TRANSP
025
Varchar2
14
15
MODALIDADE_FRETE
COD_VIA_TRANSP
001
030
Varchar2
Varchar2
16
17
18
19
20
21
22
23
QTD_VOLUMES
COD_VOLUME
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
DESPESA_FRETE
DESPESA_SEGURO
@
PLACA_VEICULO
150
150
150
150
150
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
150
Varchar2
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*)
Cdigo
do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
008
N
001
A
Sada
Automtica
(*) Normal ou
001
A
Devoluo
005
A
Automtica
001
A
c
Fsica/Jurdica
(*) Cdigo da Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica
(*)
Nmero
do
012
A
Documento Fiscal /
Nmero
do
Mapa
Resumo de Caixa
Srie do Documento
003
A
Truncar em 3 posies
Fiscal
002
A
Fiscal
001
A
Fsica/Jurdica
para
Transportadora
(*)
Cdigo
da
014
A
Transportadora
Modalidade de Frete
001
A
Via de Transporte
005
A
Automtica
Quantidade de Volumes
11v6
N
Espcie de Volumes
010
A
Peso Bruto
11v3
N
Peso Lquido
11v3
N
Despesa de Frete
15v2
N
Despesas de Seguro
15v2
N
Nmero do Redespacho
012
N
Placa do Veculo
017
A
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21. SAFX52 INVENTRIO DE ESTOQUE POR PRODUTO

PAC
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V ou CAIBR_CST_INVENTARIO_V
Observaes: Esta view CAIBR_PAC_INVENTARIO_V conter os dados de Movimentos de Estoque do Oracle Applications originrios do PAC
Para os movimentos tipo 2, que so de Vendas, o Tipo de Documento Fixo NFF, pois esse o tipo fixado na CAIBR_AR_NFS_V para COD_DOCTO.
Critrio de Seleo: Os campos para seleo da CAIBR_PAC_INVENTARIO_V ou CAIBR_CST_INVENTARIO_V so CODIGO_EMPRESA igual
ao Parmetro1 recebido, DT_MOVTO dentro do Perodo recebido nos Parmetros 2 e 3 e ID_TIPO_CUSTO igual ao campo
Deve ser realizada uma somatria dos dados para o mesmo contedo do campo CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.PRODUTO.


Observao Importante: Toda a definio abaixo est utilizando os campos da CAIBR_PAC_INVENTARIO_V, porm quem define a view a ser lida
a tabela MS_PM10_1. Os campos que possuem diferena na formatao dependendo de sua origem esto definido abaixo separando as duas origens.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
*03
*04

Grupo de Contagem (IN68)
008
001
N
A
05
*06
Cdigo de Classificao Fiscal - NBM

010
001
A
A
010
800
Varchar2
Varchar2
*07
08
Produto (IN68)
Unidade Padro
035
008
A
A
035
003
Varchar2
Varchar2
09
Almoxarifado (IN68)
020
020
Varchar2
10
*11

Natureza de Estoque (IN68)
020
002
A
A
020
Varchar2
Number
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
0012
Varchar2
Date
Number

PAC Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_EMPRESA;
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
igual
ao
campo
e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Cst_Inventario_V.MATERIAL_ACCOUNT e buscar o
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID e SEG_CTA_EMPRESA
igual ao Segmento recebido do acesso acima. Buscar o campo
PAC
Concatenar
os
campos
Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_EMPRESA
e
Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO;
Seno
Concatenar
os
campos
e
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.DATA_INVENTARIO
PAC
Preencher
com
o
campo
igual ao campo Caibr_Cst_Estoque_V.CODIGO_EMPRESA
(se no existir ler com TODOS) e ORGANIZATION_ID
igual ao campo Caibr_Cst_Estoque_V.ORGANIZATION_ID e
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CLASS_FISCAL
Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORIA. Este campo ser
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.PRODUTO
Ler a view CAIBR_INV_ITENS_V com ORGANIZATION_ID
igual a Caibr_Pac_Inventario_V.ORGANIZATION_ID e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
a
Caibr_Pac_Inventario_V.INVENTORY_ITEM_ID e buscar o
campo UNIDADE_MEDIDA
Concatenar
os
campo
Caibr_Pac_Inventario_V.ORGANIZATION_ID (retirando os
zeros no significativos e truncando em 10 posies) e
Caibr_Pac_Inventario_V.ALMOXARIFADO.
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CENTRO_CUSTO
CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V.CATEGORY_ID.. Este
campo ser utilizado para fazer o De/Para.
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*12
Unidade de Medida
*13
*14
*15
16
17
18
19
20
21
22
Quantidade de Inventrio (IN68)

Custo Total (IN68)
Observao
Valor do ICMS
Cdigo Conta Contbil
Dbito / Crdito
Discriminao
Valor de ICMS Mdio
Valor de ICMS-ST Mdio
003
011V06
015V02
012V06
045
015V02
070
001
025
018
018
N
N
N
A
N
A
A
A
N
N
025
Varchar2
Number
Number
Number
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.UNIDADE_MEDIDA. Este
campo ser utilizado para fazer o De/Para
Caibr_Pac_Inventario_V.QUANTIDADE_INVENTARIO
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CUSTO_TOTAL
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CUSTO_UNITARIO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Inventrio no Oracle
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Inventrio no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA
3) Data do Inventrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Inventrio do Oracle Applications. No APPS este
campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto
atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
4) Grupo de Contagem Ser formatado pelo campo especificados acima, que ir conter valores reconhecidos pelo MasterSAF para representar o
Grupo de Contagem cadastrado no APPS. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor em branco, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o coreto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
5) Cdigo de Classificao Fiscal - NBM Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do NBM referente ao Inventrio
cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
6) Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Categoria do Produto referente ao Inventrio
utilizado no Inventrio do APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface
em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo
MasterSAF;
7) Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Produto referente ao Inventrio do Oracle Applications. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados
para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
8) Unidade Padro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade Padro referente ao Inventrio cadastrado no
Oracle Applications;
9) Almoxarifado Ser formatado pelos campos especificados acima, que ir conter o cdigo da Organization_ID e do Almoxarifado referente ao
Inventrio cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o
correto atendimento IN68;
10) Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo do Centro de Custo referente ao Inventrio cadastrado no
Oracle Applications. No Oracle este campo no dever conter valor zerado, para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68;
11) Natureza de Estoque Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo da Natureza de Estoque referente ao Inventrio
cadastrada no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o
MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o
correto atendimento IN68;
12) Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo da Unidade de Medida referente ao Inventrio
cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
13) Quantidade de Inventrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade referente ao Inventrio cadastrada no Oracle
Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na
Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
14) Custo Total Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Custo Total referente ao Inventrio, cadastrado no Oracle Applications.
No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a Nota Fiscal tiver uma operao de Importao, para o correto atendimento IN68
pelo MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
15) Custo Unitrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Custo Unitrio referente ao Inventrio, cadastrado no Oracle
Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a Nota Fiscal tiver uma operao de Importao, para o correto
atendimento IN68 pelo MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
16) Observao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
17) Valor do ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
18) Cdigo da Conta Contbil O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
19) Dbito / Crdito O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
20) Discriminao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
21) Valor de ICMS Mdio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
22) Valor de ICMS-ST Mdio O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
cliente na implantao do mdulo de Estoque, define o Mtodo de Custeio que ir trabalhar, com PAC (Periodic Average Cost Custo Mdio
Para a Interface, o cliente dever parametrizar o Mtodo de Custeio que implantou no ERP, escolhendo entre PAC ou CST;
Outra flexibilidade que o ERP possui, que pode-se parametrizar o Tipo de Custo por Empresa. Assim, foi criada uma parametrizao para que o
De acordo com as parametrizaes que o cliente realizar na Interface, por Empresa, a Interface estar lendo as tabelas do PAC ou de CST;
campo TRANSACTION_TYPE_ID define o tipo de movimento. Quando for igual a 1 um movimento que veio do Recebimento Integrado (RI)
que Sada, que a Interface busca os dados relativos a Notas Fiscais de Sadas. Quando for diferente de 1 e 2 significa um movimento interno que
no busca dados de Notas Fiscais;
PAC define o Grupo de Contagem no momento do movimento, assim a Interface busca automaticamente o GRUPO DE CONTAGEM do
movimento lido;
Para o CST , o cliente define o GRUPO DE CONTAGEM por Organizao de Inventrio, desta forma foi necessrio criar uma tela para o cliente
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21.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Pac_
Inventario_V
Ou
Caibr_Cst_
Inventario_V
Caibr_
Inv_
Itens_V
Estoque
Mtodo de Custeio
Tipo de Custo
Grupo de Contagem para

mtodo CST
Caibr_
Inv_
Itens_
Categoria
_V
Caibr_
Gl_
Sets_Of
Books_V
Caibr_
Gl_
Segmentos_
V
Ferramenta
Parametrizar Dados de Contabilidade,
Produto e Estoque
Caibr_
Gl_
Plano_
Contas
_V
Caibr_
Jlbr_
Entidades_
Legais_V
MS_PM2002
MS_PM2013
MS_PM10_1
MS_PM10_2
TB_TEMP_INV
Agrupamento dos dados
TB_MSOI52
Ferramenta De/Para
SAFX52
OU
Tabela De/Para
Regras:
Regra 3, 4 e 16
SAFX52
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21.2.
21.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_TEMP_INV

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
21.2.1.1.
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para uma Tabela Temporria com dados
de Inventrio, que dar origem aos dados do MasterSAF, referentes ao Inventrio
PL/SQL
Alto
PRC_MSAF_TEMP_INV
PRC_MSAF_SAFX52 e PRC_MSAF_SAFX62
Parmetro Externo
21.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Pac_Inventario_V
Caibr_Inv_Itens_V
MS_PM2002
MS_PM2013
21.2.1.3.
Destino dos dados

Nome
TB_TEMP_INV
21.2.1.4.
Descrio
Dados de Inventrio por Produto
Dados do Cadastro de Produto
Dados de Categoria de Produto
Dados de Cadastro de Sets Of Books
Dados de Cadastro de Segmentos Contbeis
Dados de Cadastro de Empresas
Tabela da Interface de Parametrizao de Set Of Books
Tabela da Interface de Parametrizao de Categoria de Produto
Descrio
Dados de Inventrio Tabela Temporria da Interface
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
Onde est colocado Caibr_Pac_Inventario_V poder ser Caibr_Cst_Inventario_V dependendo da observao inicial,
onde se define o cursor principal
Tipo
Varchar2
Tamanho
008
COD_ESTAB
Varchar2
012
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
TIPO_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
Date
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
010
030
800
035
003
020
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
COD_MEDIDA
QUANTIDADE
VLR_TOT
VLR_UNIT
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number
21.2.1.5.
020
025
TB_TEMP_INV
Definio da Coluna
ou
Concatenar os campos Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_EMPRESA
e
Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO ou Concatenar os
campos
e
Caibr_Pac_Inventario_V.DATA_INVENTARIO
WS_GRUPO_CONTAGEM
Caibr_Pac_Inventario_V.CLASS_FISCAL
Caibr_Pac_Inventario_V.PRODUTO
Concatenar
os
campos
Caibr_Pac_Inventario_V.ORGANIZATION_ID
(retirando os zeros no significativos e truncando em 10 posies) e
Caibr_Pac_Inventario_V.ALMOXARIFADO
Caibr_Pac_Inventario_V.CENTRO_CUSTO
Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORY_ID
Caibr_Pac_Inventario_V.UNIDADE_MEDIDA
Caibr_Pac_Inventario_V.CUSTO_TOTAL
Caibr_Pac_Inventario_V.CUSTO_UNITARIO
Estrutura Principal

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COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM10_1 no existir nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Estoque.

Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO igual a PAC:
Ler a view CAIBR_PAC_INVENTARIO_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
CODIGO_EMPRESA
= Parmetro1
DATA_INVENTARIO >= Parmetro2
DATA_INVENTARIO <= Parmetro3
ID_TIPO_CUSTO
Erros a serem previstos no log de erros:
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Se campo MS_PM10_1.COD_METODO_CUSTO igual a CST:
Ler a view CAIBR_CST_INVENTARIO_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
ID_TIPO_CUSTO
Com este acesso, e a partir da Conta Contbil, usar a funo de Contabilidade para trazer o segmento de empresa e buscar o
cdigo de Empresa na view Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V desprezar os registros com:
CODIGO_EMPRESA <> Parmetro1
CAIBR_CST_INVENTARIO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Book realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2002 com:
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Set Of Books.
Utilizar a funo de Notas Fiscais para buscar o Segmento de Empresa
3-)Leitura da View CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS__V
Ler a view CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V para recuperar o Grfico de Contas utilizando a seguinte chave:
SET_OF_BOOKS_ID
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V no existir nenhuma linha na tabela Mens.: No existe Dados de Set Of Books.
4-)Leitura da View CAIBR_GL_SEGMENTOS__V
Ler a view CAIBR_GL_SEGMENTOS_V para recuperar o Segmento Contbil referente ao Cadastro de Empresas com:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
CAIBR_GL_SEGMENTOS_V no encontrar nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe Segmento de

Empresa cadastrado.
5-)Leitura da View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V
Ler a view CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V para recuperar o Cdigo de Empresa e Estabelecimento com:
SEG_CTA_EMPRESA = SEGMENTxx
CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V no existir nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe o Segmento

de Empresa cadastrado.
6-)Leitura da Tabela MS_PM10_2
ORGANIZATION_ID = CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.ORGANIZATION_ID
Ou
CAIBR_CST_INVENTARIO_V.ORGANIZATION_ID
COD_EMPRESA = TODOS
ORGANIZATION_ID = CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.ORGANIZATION_ID
Ou
MS_PM10_2 no existir nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Grupo de Contagem.
necessrio buscar a Parametrizao de Categoria realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2013 com:
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COD_EMPRESA = TODOS
8-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS__V
Ler a view CAIBR_INV_ITENS_V para recuperar dados do Cadastro de Produto utilizando a seguinte chave:
ORGANIZATION_ID
= CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.ORGANIZATION_ID
Ou
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.INVENTORY_ITEM_ID
Ou
CAIBR_CST_INVENTARIO_V.INVENTORY_ITEM_ID
DT_ATUALIZACAO maior data encontrada menor que CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.DATA_INVENTARIO
Ou
CAIBR_CST_ INVENTARIO _V.DATA_ INVENTARIO
Ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V para recuperar a Categoria do Item de acordo com o Set Name parametrizado na
Ferramenta. Para esta leitura recuperar os campos CATEGORIA e CATEGORY_ID utilizando a seguinte chave:
ORGANIZATION_ID
= CAIBR_PAC_ INVENTARIO _V.ORGANIZATION_ID
Ou
CAIBR_CST_ INVENTARIO _V.ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_PAC_ INVENTARIO _V.INVENTORY_ITEM_ID
Ou
CAIBR_CST_ INVENTARIO _V.INVENTORY_ITEM_ID
DT_ATUALIZACAO maior data encontrada menor que CAIBR_PAC_ INVENTARIO _V.DATA_ INVENTARIO
Ou
CAIBR_CST_ INVENTARIO _V.DATA_ INVENTARIO

Grupo de Contagem WS_GRUPO_CONTAGEM
Se
igual
a
PAC
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.GRUPO_CONTAGEM;
Seno Ler a tabela MS_PM10_2 e buscar o campo GRUPO_CONTAGEM.
Preencher
com
campo

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
21.2.2.1.
Extrao de dados da Tabela Temporria de Inventrio para a Tabela TB_MSOI52,

agrupando os dados por Cdigo do Produto. Esta tabela dar origem aos dados do
MasterSAF, referentes ao Inventrio por Produto
PL/SQL
Alto
PRC_MSAF_SAFX52
Parmetro Externo
21.2.2.2.
Origem dos Dados

Nome
TB_TEMP_INV
21.2.2.3.
Descrio
Tabela Temporria da Interface Dados de Inventrio
Destino dos dados

Nome
TB_MSOI52
Descrio
Dados de Inventrio por Produto Tabela da Interface Oracle
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21.2.2.4.
Nome da Coluna
COD_EMPRESA
Tipo
Varchar2
Tamanho
008
COD_ESTAB
Varchar2
012
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
TIPO_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
Date
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
010
030
800
035
003
020
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
COD_MEDIDA
QUANTIDADE
VLR_TOT
VLR_UNIT
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number
21.2.2.5.
020
025
TB_MSOI52
Definio da Coluna
ou
Concatenar os campos Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_EMPRESA e
Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO ou Concatenar
os
campos
e
WS_GRUPO_CONTAGEM
Caibr_Pac_Inventario_V.PRODUTO
Concatenar os campos Caibr_Pac_Inventario_V.ORGANIZATION_ID
(truncando 10 posies) e Caibr_Pac_Inventario_V.ALMOXARIFADO
Estrutura Principal

Ler a tabela temporria TB_TEMP_INV com a seguinte condio:
COD_EMPRESA
= Parmetro1
TB_TEMP_INV no existir nenhuma linha na para os dois acessos Mensagem: No existe dados de Inventrio para
os Parmetros solicitados.
Agrupar pelos campos COD_EMPRESA, COD_ESTAB, DATA_INVENTARIO, GRUPO_CONTAGEM, IND_PRODUTO
(CATEGORIA), COD_PRODUTO, COD_NAT_ESTOQUE, COD_UND_PADRAO, COD_ALMOX e COD_CUSTO, somando os
campos de QUANTIDADE, VLR_TOT e VLR_UNIT, sempre considerando nos campos de valores as casas decimais do campo
antes de som-lo.
21.3.

Descrio do campo
Tam
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
05
06
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
IND_PRODUTO
010
800
Date
Number
Varchar2
Varchar2
07
08
09
10
11
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
035
003
020
020
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
12
COD_MEDIDA
025
Varchar2
13
14
15
16
17
18
19
20
QUANTIDADE
VLR_TOT
VLR_UNIT
@
@
@
@
@
Item
01
Number
Number
Number

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*)
Cdigo
do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
(*) Data do Inventrio
008
N
AAAAMMDD
001
A
Classificao Fiscal NBM
010
A
001
A
Automtica
035
A
Unidade Padro
008
A
Almoxarifado
020
A
Centro de Custo
020
A
(*) Natureza de Estoque
002
A
Automtica
003
A
Automtica
(*) Quantidade
11v6
N
(*) Custo Total
15v2
N
(*) Custo Unitrio
12v6
N
Observao
045
A
Valor do ICMS
15v2
N
Cdigo da Conta Contbil
070
A
Dbito / Crdito
001
A
Discriminao
025
A
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21
22
@
@
Valor de ICMS Mdio

Valor de ICMS-ST Mdio
018
018
N
N
22. SAFX53 - Reteno de IRRF

AP
CAIBR_AP_IRRF_V
Observaes: Esta view CAIBR_AP_IRRF_V conter os dados de Reteno de IRRF.
Critrio de Seleo: Os campos para seleo da CAIBR_AP_IRRF_V so CODIGO_EMPRESA igual ao Parmetro1 recebido, DT_MOVTO dentro
do Perodo recebido nos Parmetros 2 e 3.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
0012
Varchar2
*03
*04

008
001
N
A
025
Date
Varchar2
*05
*06

Tipo do Documento
014
005
A
A
041
003
Varchar2
Char
*07
Nmero do Documento
012
050
Varchar2
08
Srie do Documento
003
09
002
*10
Cdigo de Operao
006
*11
*12
Cdigo do DARF
Ano de Competncia
004
004
A
N
004
Varchar2
Date
*13
Ms de Competncia
002
Number
14
15
16
17
18
19
20
21
Valor Bruto
Valor do IR Retido
Valor da Deduo
Alquota do IR
Cdigo de Controle de Registro
Nmero da Autorizao de Pagamento
Tipo de Quitao
Cdigo do Tributo
015V02
015V02
015V02
003V02
012
008
001
002
N
N
N
N
A
A
A
A
Number
Number
22
002
23
Cdigo de Receita
005
24
Data Inicial de Competncia
008
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
005
Varchar2
Date

SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_CON
TAS e CODE_COMBINATION_ID igual ao campo
CAIBR_AP_IRRF_V.ID_CTA e buscar o campo
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
MS_PM2002.SET_OF_BOOKS_ID
e
o
campo
SEG_CTA_EMPRESA igual ao Segmento recebido do
acesso
acima.
Buscar
o
campo
Concatenar
os
campo
e
CAIBR_AP_IRRF_V.DT_MOVTO
Ler a view CAIBR_PO_FORNECEDORES_V com
ID_PFJ
igual
a
CAIBR_AP_IRRF_V.ID_PFJ
e
DT_ATUALIZACAO
menor
ou
igual
a
CAIBR_AP_IRRF_V.DT_MOVTO (buscar o primeiro
registro encontrado, pode-se encontrar vrios, porm buscar
a Data de Atualizao mais prxima da Data do
Movimento) e buscar o campo COD_CATEGORIA. Este
campo ser utilizado para efetuar o De/Para
CAIBR_PO_FORNECEDORES_V.COD_PFJ
CAIBR_AP_IRRF_V.TIPO_DOCTO. Este campo ser
CAIBR_AP_IRRF_V.NOTA_FISCAL, retirando as casas
decimais
brancos
brancos
IRRF.
CAIBR_AP_IRRF_V.COD_DARF
Buscar
o Ano com 4 dgitos
no campo
Buscar o Ms com 2 dgitos
no campo
CAIBR_AP_IRRF_V.VALOR_NF
CAIBR_AP_IRRF_V.VALOR_RETIDO
CAIBR_AP_IRRF_V.ALIQ
CAIBR_AP_IRRF_V.INVOICE_ID
NO POSSUI ESTA INFORMAO. Esta informao
imprescindvel para atendimento DCTF
NO POSSUI ESTA INFORMAO. Esta informao
imprescindvel para atendimento DCTF
Concatenar os campo CAIBR_AP_IRRF_V.COD_DARF
mais o nmero 1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Data do Vencimento
Valor de Previdncia Privada
Valor de Penso Alimentcia
Beneficirio da Penso Alimentcia
Valor do Salrio-Famlia
Valor de Aposentadoria Isento
Valor de Ajuda de Custo
Valor de Penso por Invalidez
Valor de Lucro Pago por Pessoa Jurdica
Valor Pago Titulares ou Scios
Valor Outros para DIRF
Descrio do Valor Outros Para DIRF
Indicador de Tipo de Lanamento na DIRF
008
008
008
020
015V02
015V02
050
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
015V02
050
001
N
N
N
A
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
A
A
Date
Date
Date
CAIBR_AP_IRRF_V/DT_VENCTO
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou a Reteno de IRRF no Oracle
Estabelecimento no CNPJ que gerou a Reteno de IRRF no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o
campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no
3) Data do Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Movimento correspondente ao Movimento de
Reteno de IRRF cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia
na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
4) Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Categoria do Fornecedor que gerou
o Movimento de Reteno de IRRF cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo
ser utilizado pela Ferramenta da Interface para efetuar o De/Para entre o cdigo do APPS e do MasterSAF;
5) Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Pessoa Fsica/Jurdica que gerou o
Movimento de Reteno de IRRF cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer
inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
6) Tipo do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Tipo de Movimento correspondente ao Movimento
de Reteno de IRRF cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer
inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo ser
utilizado pela Ferramenta da Interface para efetuar o De/Para entre o cdigo do APPS e do MasterSAF;
7) Nmero do Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Documento que gerou o Movimento de
8) Srie do Documento O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
no APPS e na Interface. Este campo ser preenchido com brancos para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF;
9) SubSrie do Documento O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
customizao no APPS e na Interface. O campo ser preenchido com brancos para no ocorrer inconsistncias na Importao para o MasterSAF;
10) Cdigo de Operao O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao
no APPS e na Interface. Este campo ser preenchido com valor fixo IRRF para no ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o
MasterSAF, uma vez que o campo obrigatrio para o MasterSAF;
11) Cdigo do DARF Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da DARF que correspondente ao Movimento de Reteno
de IRRF cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na
Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo ser utilizado pela
Ferramenta da Interface para efetuar o De/Para entre o cdigo do APPS e do MasterSAF;
12) Ano de Competncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data do Movimento correspondente ao Movimento de
na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo ser utilizado pela
13) Ms de Competncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data do Movimento correspondente ao Movimento de
na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo ser utilizado pela
14) Valor Bruto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor Bruto correspondente ao Movimento de Reteno de IRRF
cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de
dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo ser utilizado pela Ferramenta da Interface
para efetuar o De/Para entre o cdigo do APPS e do MasterSAF;
15) Valor do IR Retido Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Valor do IR Retido correspondente ao Movimento de Reteno
de IRRF cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na
Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo ser utilizado pela
16) Valor da Deduo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
17) Alquota do IR Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Alquota do IR utilizada no Movimento de Reteno de IRRF
cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de
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18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF. Este campo ser utilizado pela Ferramenta da Interface
para efetuar o De/Para entre o cdigo do APPS e do MasterSAF;
Cdigo de Controle de Registro O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Nmero da Autorizao de Pagamento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Nmero do Documento que gerou o
Movimento de Reteno de IRRF cadastrada no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer
Tipo de Quitao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Cdigo do Tributo O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar customizao no
APPS e na Interface. Esta informao imprescindvel para o atendimento DCTF. Por este motivo, esta Obrigao Fiscal s poder ser atendida no
cliente pelo MasterSAF se o cliente customizar o APPS e a Interface;
Especificao do Tributo O Oracle Applications no possui esta informao. Caso o Cliente necessite utilizar este campo, dever solicitar
customizao no APPS e na Interface. Esta informao imprescindvel para o atendimento DCTF. Por este motivo, esta Obrigao Fiscal s
poder ser atendida no cliente pelo MasterSAF se o cliente customizar o APPS e a Interface;
Cdigo da Receita Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do DARF que gerou o Movimento de Reteno de IRRF
cadastrada no Oracle Applications concatenado com o nmero 1. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer
Data Inicial de Competncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Movimento correspondente ao Movimento de
Data Final de Competncia Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Movimento correspondente ao Movimento de
Data do Fato Gerador Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Movimento correspondente ao Movimento de
Data do Vencimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Vencimento correspondente ao Movimento de
Centro de Responsabilidade O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor de Previdncia Privada O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor de Penso Alimentcia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Beneficirio da Penso Alimentcia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor do Salrio-Famlia O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor de Aposentadoria Isento O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor de Ajuda de Custo O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Valor de Penso por Invalidez O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor de Lucro Pago por Pessoa Jurdica O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao
na Interface;
Valor Pago Titulares ou Scios O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Valor Outros para DIRF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
Descrio do Valor Outros para DIRF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na
Interface;
Indicador de Tipo de Lanamento na DIRF O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar
customizao na Interface.

1. Os campos de Cdigo do Tributo e Especificao do Tributo no existem no Oracle Applications, o que impedir o atendimento DCTF pelo
MasterSAF. Caso o cliente tenha customizado o APPS para gerar estas informaes, a Interface dever tambm ser customizada para permitir o
atendimento a esta Obrigao Fiscal;
2. Dever ser criado no MasterSAF, mdulo DW , no menu Manuteno, o Cdigo de Operao IRRF, para o atendimento ao SAFX53.
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22.1.
Desenho Tcnico
Caibr_
Export_
Data
Caibr_Gl_
Sets_Of_
Books_V
Caibr_
IRRF_
_V
Caibr_Gl_
Plano_
Contas_V
Caibr_
Seg_
Empresas_V
Ferramenta
Parametrizar Dados de Set Of Books
MS_PM2002
TB_MSOI53
Ferramenta De/Para
SAFX53
Tabela De/Para
Regras:
Regra 1, 6 e 8
OU
SAFX53
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22.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para o MasterSAF, referentes a

Reteno de IRRF
PL/SQL
Mdio
PRC_MSAF_SAFX53


Nome
Caibr_Export_Data
CAIBR_AP_IRRF_V
MS_PM2002
Descrio
Dados de Reteno de IRRF
Dados do Cadastro de Set Of Books
Dados de Cadastro de Empresas
Tabela da Interface de Parametrizao de Set of Books

Nome
Descrio
Dados de Reteno de IRRF Tabela da Interface
TB_MSOI53

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
Tipo
Varchar2
Varchar2
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
COD_DARF
ANO_COMPETENCIA
MS_COMPETENCIA
VLR_BRUTO
VLR_IR_RETIDO
VLR_DEDUCAO
ALIQUOTA
NUM_AP
COD_TRIBUTO
ESP_TRIBUTO
COD_RECEITA
DATA_INI_COMPET
DATA_FIM_COMPET
DATA_FATO_GERADOR
DATA_VENCTO
Date
Varchar2
Varchar2
Char
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Date
Date
Date
Date
Tamanho
008
012
025
010
003
050
003
004
004
004
002
015
002
002
005
TB_MSOI53
Definio da Coluna
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.CODIGO_EMPRESA
Concatenar os campos Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.CODIGO_EMPRESA e
Caibr_Gl_Seg_Empresa_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO
CAIBR_AP_IRRF_V.DATA_MOVTO
Caibr_Po_Fornecedores_V.COD_CATEGORIA
CAIBR_AP_IRRF_V.TIPO_DOCTO
CAIBR_AP_IRRF_V.NOTA_FISCAL
Preencher com IRRF
CAIBR_AP_IRRF_V.COD_DARF
Extrair o Ano do campo CAIBR_AP_IRRF_V.DT_MOVTO
Extrair o Ms do campo CAIBR_AP_IRRF_V.DT_MOVTO
CAIBR_AP_IRRF_V.VALOR_NF
CAIBR_AP_IRRF_V.VALOR_RETIDO
Preencher com @
CAIBR_AP_IRRF_V.ALIQ
CAIBR_AP_IRRF_V.INVOICE_ID
Preencher com @
Preencher com @
Concatenar CAIBR_AP_IRRF_V.COD_DARF com o nmero 1
CAIBR_AP_IRRF_V.DT_VENCTO

Selecionar os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que satisfaam a seguinte condio:
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EVENT_TYPE_ID
= 67
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_AP_IRRF_V com:
DT_MOVTO >= Parmetro2
DT_MOVTO <= Parmetro3
CAIBR_AP_IRRF_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Books realizada pelo usurio na tabela MS_PM2002 com:
COD_EMPRESA = TODOS
MS_PM2002 no existir nenhuma linha na tabela Mensagem: No existe Parametrizao de Set Of Books.
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave acima.

GRAFICO_DE_CONTAS
Utilizar a funo de recuperao da Conta Contbil para recuperar a conta e o segmento de Empresa.
CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave acima.

GRAFICO_DE_CONTAS
CODIGO
Utilizar a funo de recuperao da Conta Contbil para recuperar a conta e o segmento de Empresa.
CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima.
6-)Tratamento de Erro na gerao da View TB_MSOI53

Em caso de ocorrncia de erro na gerao da View TB_MSOI53 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido da
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
22.3.

Descrio do campo
Tam
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
025
Date
Varchar2
05
COD_FIS_JUR
041
Varchar2
06
COD_DOCTO
003
Char
07
08
09
10
NUM_DOCFIS
Brancos
Brancos
COD_OPERACAO
050
Varchar2
006
Varchar2
11
12
13
14
COD_DARF
ANO_COMPETENCIA
MS_COMPETENCIA
VLR_BRUTO
004
004
002
Varchar2
Number
Number
Number
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
006
A
Ferramenta
008
N
AAAAMMDD
001
A
Fsica/Jurdica
Automtica
(*) Cdigo de Pessoa
014
A
Fsica/Jurdica
(*) Tipo do Documento
005
A
Automtica
012
A
Srie do Documento
003
A
002
A
(*) Cdigo da Operao
006
A
Automtica
(*) Cdigo do DARF
004
A
(*) Ano de Competncia
004
N
(*) Ms de Competncia
002
N
Valor Bruto
15v2
N
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15
16
17
18
19
VLR_IR_RETIDO
@
ALIQUOTA
@
NUM_AP
20
21
22
23
24
25
26
27
@
COD_TRIBUTO
ESP_TRIBUTO
COD_RECEITA
DATA_INI_COMPET
DATA_FIM_COMPET
DATA_FATO_GERADOR
DATA_VENCTO
Number
Number
015
005
Number
Varchar2
Date
Date
Date
Date
Valor do IR Retido
Valor da Deduo
Alquota do IR
Cdigo de Controle de Registro
Nmero da Autorizao de
Pagamento
Tipo de Quitao
Cdigo do Tributo
Cdigo da Receita
Data Inicial de Competncia
Data do Vencimento
15v2
15v2
03v2
012
008
N
N
N
A
A
001
002
002
005
008
008
008
008
A
A
A
A
N
N
N
N
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AAAAMMDD
AAAAMMDD
AAAAMMDD
AAAAMMDD
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23. SAFX56 CADASTRO DE NDICES

ORACLE FINANCIALS SETUP BRASIL
CAIBR_GL_CONVERTE_MOEDAS_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_GL_CONVERTE_MOEDAS_V conter todos os dados de Valores de ndices, ou seja, outras Moedas cadastradas
no Oracle Applications.
Critrio de Seleo: Selecionar as linhas da tabela CAIBR_GL_CONVERTE_MOEDAS_V referentes a converso de dados para a moeda BRL e
Tipo de Converso igual a Corporate.
Item
*01
02
*03
*04

Cdigo do ndice
Valor do ndice
Data Final de Validade
MasterSAF
Tamanho Tipo
010
A
008
N
008V06
N
008
N
Origem
Tam.
Tipo
015
Varchar2
Date
Number
Date

Caibr_Gl_Converte_Moedas_V.DE_INDICE
Caibr_Gl_Converte_Moedas_V.DATA_CONVERSAO
Caibr_Gl_Converte_Moedas_V.VLR_INDICE
Caibr_Gl_Converte_Moedas_V.DT_CONVERSAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
Cdigo do ndice Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de ndices ou Moedas cadastrados no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o
campo est definido como NOT NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Incio de Validade para Converso do
cdigo de Moeda no Oracle Applications. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Valor do ndice Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Valor da Moeda convertida na Moeda Corrente
Nacional, que esto cadastrados no Oracle Applications. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Data Final de Validade - No APPS no existe um intervalo para validade do Valor do ndice. Por este motivo, a Data Final de Validade ser
formatada pelo campo especificado acima, que o campo de Incio de Validade. Assim, o intervalo de validade ser sempre de um dia. Campo
obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL.
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23.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Gl_
Converte_Moedas_V
Caibr_Export_Data
VW_MSOI56
Tabela De/Para
Aplicar a Regra
No Automtica
Regra 7
Ferramenta De/Para
Safx56
OU
Safx56
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23.2.
23.2.1. Objetivo do Programa PRC_MSAF_DYNAMIC_OBJECTS

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle para uma View que dar origem
aos dados do MasterSAF, referentes a de Converso de ndice ou Moedas
PL/SQL
Baixo
PRC_MSAF_DYNAMIC_OBJECTS


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Gl_Converte_Moedas_V
Descrio
Converso de Moedas

Nome
Descrio
Cadastro de ndices View da Interface
VW_MSOI56
23.2.5. Definio da View de Sada (Dinmica)

Nome da Coluna
COD_INDICE
DATA_X56
VLR_INDICE
Tipo
Not Null Varchar2
Not Null
Date
Not Null Number
VW_MSOI56
Tamanho
Definio da Coluna
015
Caibr_Gl_Converte_Moedas_V.DE_INDICE
Caibr_Gl_Converte_Moedas_V.DATA_CONVERSAO
Caibr_Gl_Converte_Moedas_V.VLR_INDICE

Selecionar os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que satisfaam a seguinte condio:
EVENT_TYPE_ID
= 65
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_GL_CONVERTE_MOEDAS_V com:
PARA_INDICE
= BRL
TP_CONVERSAO
= Corporate
CAIBR_GL_CONVERTE_MOEDAS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da View VW_MSOI56 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido da tabela
CAIBR_EXPORT_DATA com:
EXPORT_STATUS = 4
A cada 200 (duzentos) registros tratados da tabela CAIBR_EXPORT_DATA para a gerao da Interface, atualizar status com:
EXPORT_STATUS = 2
23.3.

Item
Descrio campo
Tam
Tipo
01
COD_INDICE
015
Varchar2
02
DATA_X56
03
04
VLR_INDICE
DATA_X56
Date
Number
Date

Tam.
Tipo
Observao
003
A
Automtica
Data Incio/Incluso/Alterao
008
N
AAAAMMDD
Descrio do campo
(*) Cdigo do ndice
(*) Valor do ndice

(*) Data Final de Validade
008v6
008
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A
N
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24. SAFX62 INVENTRIO DE ESTOQUE POR NBM

PAC
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V ou CAIBR_CST_INVENTARIO_V
Observaes: Esta view CAIBR_PAC_INVENTARIO_V conter os dados de Movimentos de Estoque do Oracle Applications originrios do PAC
Para os movimentos tipo 2, que so de Vendas, o Tipo de Documento Fixo NFF, pois esse o tipo fixado na CAIBR_AR_NFS_V para COD_DOCTO.
Critrio de Seleo: Os campos para seleo da CAIBR_PAC_INVENTARIO_V ou CAIBR_CST_INVENTARIO_V so CODIGO_EMPRESA igual
ao Parmetro1 recebido, DT_MOVTO dentro do Perodo recebido nos Parmetros 2 e 3 e ID_TIPO_CUSTO igual ao campo
Deve ser realizada uma somatria dos dados para o mesmo contedo do campo CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CLASS_FISCAL.


Observao Importante: Toda a definio abaixo est utilizando os campos da CAIBR_PAC_INVENTARIO_V, porm quem define a view a ser lida
a tabela MS_PM10_1. Os campos que possuem diferena na formatao dependendo de sua origem esto definido abaixo separando as duas origens.
Item
*01
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
*02
006
*03
*04

Grupo de Contagem (IN68)
008
001
N
A
05
010
010
Varchar2
*06
Cdigo de Classificao Fiscal NBM

Almoxarifado (IN68)
020
020
Varchar2
07
*08

Natureza de Estoque (IN68)
020
002
A
A
020
Varchar2
Number
*09
Unidade de Medida
003
025
Varchar2
*10
*11
*12
13
Quantidade de Inventrio (IN68)

Custo Total (IN68)
Observao
011V06
015V02
012V06
045
N
N
N
A
Tam
008
Origem
Tipo
Varchar2
0012
Varchar2
Date
Number
Number
Number
Number

PAC Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_EMPRESA;
SET_OF_BOOKS_ID
igual
ao
campo
igual
ao
campo
CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.GRAFICO_DE_CONTAS e
CODE_COMBINATION_ID
igual
ao
campo
CAIBR_CST_INVENTARIO_V.MATERIAL_ACCOUNT
e
buscar o campo COD_CONTA (utilizar a funo de Notas Fiscais
para recuperar o Segmento de Empresa).
GRAFICO_DE_CONTAS
igual
ao
campo
MS_PM2002.GRAFICO_DE_CONTAS e SEGMENTO igual ao
Segmento recebido do acesso acima. Buscar o campo
PAC
Concatenar
os
campos
e
Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO;
Seno
Concatenar
os
campos
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.CODIGO_EMPRESA
e
Caibr_Jlbr_Entidades_Legais_V.CODIGO_ESTABELEC
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.DATA_INVENTARIO
PAC
Preencher
com
o
campo
Seno Ler a tabela MS_PM10_2 com COD_EMPRESA igual
ao campo CAIBR_CST_ESTOQUE_V.CODIGO_EMPRESA (se
no existir ler com TODOS) e ORGANIZATION_ID igual ao
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CLASS_FISCAL
Concatenar
os
campo
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.ORGANIZATION_ID (retirando
os zeros no significativos e truncando em 10 posies) e
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.ALMOXARIFADO.
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CENTRO_CUSTO
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.NATUREZA_ESTOQUE. Este
campo ser utilizado para efetuar o De/Para
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.UNIDADE_MEDIDA.
Este
campo ser utilizado para fazer o De/Para
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.QUANTIDADE_INVENTARIO
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CUSTO_TOTAL
CAIBR_PAC_INVENTARIO_V.CUSTO_UNITARIO
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14
15
Valor do ICMS
001
015V02
800
Varchar2
Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORIA. Este campo ser

COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Inventrio no Oracle
Estabelecimento no CNPJ que gerou o Movimento de Inventrio no Oracle Applications. A Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA
3) Data do Inventrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data de Inventrio do Oracle Applications. No APPS este
campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto
atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
4) Grupo de Contagem Ser formatado pelo campo especificados acima, que ir conter valores reconhecidos pelo MasterSAF para representar o
Grupo de Contagem cadastrado no APPS. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor em branco, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o coreto atendimento IN68 e s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
5) Cdigo de Classificao Fiscal - NBM Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do NBM referente ao Inventrio
cadastrado no APPS. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para o correto atendimento IN68 pelo MasterSAF;
6) Almoxarifado Ser formatado pelos campos especificados acima, que ir conter a Organization_ID e do Almoxarifado referente ao Inventrio
cadastrada no APPS. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS
este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68;
7) Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo do Centro de Custo referente ao Inventrio cadastrado no
Oracle Applications. No Oracle este campo no dever conter valor zerado, para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68;
8) Natureza de Estoque Ser formatado com o campo especificado acima, que ir conter o cdigo da Natureza de Estoque referente ao Inventrio
cadastrada no APPS. No APPS o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS
este campo no dever conter valor zerado, para no ocorrer inconsistncia na Importao para o MasterSAF e para o correto atendimento IN68;
9) Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o cdigo da Unidade de Medida referente ao Inventrio
cadastrada no Apps. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o
10) Quantidade de Inventrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade referente ao Inventrio cadastrada no Oracle
Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, para no ocorrer inconsistncia na
Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
11) Custo Total Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Custo Total referente ao Inventrio, cadastrado no Oracle Applications.
No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a Nota Fiscal tiver uma operao de Importao, para o correto atendimento IN68
pelo MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
12) Custo Unitrio Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Custo Unitrio referente ao Inventrio, cadastrado no Oracle
Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, se a Nota Fiscal tiver uma operao de Importao, para o correto
atendimento IN68 pelo MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes Fiscais pelo MasterSAF;
13) Observao O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface;
14) Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Categoria do Produto referente ao Inventrio
utilizado no Inventrio do Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada
na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever
conter valor em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento s Obrigaes
15) Valor do ICMS O APPS no possui esta informao. Caso o Cliente necessite deste campo, dever solicitar customizao na Interface.
1. cliente na implantao do mdulo de Estoque, define o Mtodo de Custeio que ir trabalhar, com PAC (Periodic Average Cost Custo Mdio
2. Para a Interface, o cliente dever parametrizar o Mtodo de Custeio que implantou no ERP, escolhendo entre PAC ou CST;
3. Outra flexibilidade que o ERP possui, que pode-se parametrizar o Tipo de Custo por Empresa. Assim, foi criada uma parametrizao para que o
4. De acordo com as parametrizaes que o cliente realizar na Interface, por Empresa, a Interface estar lendo as tabelas do PAC ou de CST;
5. O campo TRANSACTION_TYPE_ID define o tipo de movimento. Quando for igual a 1 um movimento que veio do Recebimento Integrado (RI)
que Sada, que a Interface busca os dados relativos a Notas Fiscais de Sadas. Quando for diferente de 1 e 2 significa um movimento interno que
no busca dados de Notas Fiscais;
6. O PAC define o Grupo de Contagem no momento do movimento, assim a Interface busca automaticamente o GRUPO DE CONTAGEM do
movimento lido;
7. Para o CST , o cliente define o GRUPO DE CONTAGEM por Organizao de Inventrio, desta forma foi necessrio criar uma tela para o cliente
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24.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Pac_
Inventario_V
Ou
Caibr_Cst_
Inventario_V
Caibr_
Inv_
Itens_V
Caibr_
Inv_
Itens_
Categoria
_V
Estoque
Mtodo de Custeio
Tipo de Custo
Grupo de Contagem para

mtodo CST
Caibr_
Gl_
Sets_Of
Books_V
Caibr_
Gl_
Segmentos_
V
Caibr_
Gl_
Plano_
Contas
_V
Caibr_
Jlbr_
Entidades_
Legais_V
Ferramenta
Parametrizar Dados de Estoque
MS_PM2002
MS_PM2013
MS_PM10_1
MS_PM10_2
TB_TEMP_INV
Agrupamento dos Dados
TB_MSOI62
Ferramenta De/Para
SAFX62
Tabela De/Para
Regras:
Regra 3, 4 e 16
OU
SAFX62
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24.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes ao Inventrio por NBM
PL/SQL
Mdio
PRC_MSAF_SAFX62


Nome
Descrio
Tabela Temporria Dados de Inventrio
TB_TEMP_INV

Nome
Descrio
Dados de Inventrio por Produto Tabela da Interface Oracle
TB_MSOI62

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
Tipo
Varchar2
Varchar2
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
COD_ALMOX
Date
Number
Varchar2
Varchar2
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
COD_MEDIDA
QUANTIDADE
VLR_TOT
VLR_UNIT
TIPO_ITEM
IND_PRODUTO
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI62
008
012
Concatenar
os
campos
e
Caibr_Pac_Inventario_V.CODIGO_ESTABELECIMENTO
WS_GRUPO_CONTAGEM
010
020
Concatenar
os
campos
Caibr_Pac_Inventario_V.ORGANIZATION_ID (retirando os
zeros no significativos e truncando em 10 posies) e
Caibr_Pac_Inventario_V.ALMOXARIFADO
020
025
030
800

Ler a tabela temporria TB_TEMP_INV (vide SAFX52) com a seguinte condio:
TB_TEMP_INV no existir nenhuma linha na tabela para a especificao acima Mensagem: No existe Dados de
Inventrio com para os Parmetros recebidos.
Agrupar pelos campos COD_EMPRESA, COD_ESTAB, DATA_INVENTARIO, GRUPO_CONTAGEM, COD_NBM,
COD_NAT_ESTOQUE e COD_ALMOX e COD_CUSTO, somando os campos de QUANTIDADE, VLR_TOT e VLR_UNIT, ,
sempre considerando a quantidade de casas decimais do campo antes de som-lo.
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24.3.

Descrio do campo
Tam
COD_EMPRESA
008
Tipo
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
04
05
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
010
Date
Number
Varchar2
06
07
08
COD_ALMOX
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
020
020
Varchar2
Varchar2
Number
09
COD_MEDIDA
025
Varchar2
10
11
12
13
14
QUANTIDADE
VLR_TOT
VLR_UNIT
@
IND_PRODUTO
15
Item
01
Number
Number
Number
800
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*)
Cdigo
do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
(*) Data do Inventrio
008
N
AAAAMMDD
001
A
Classificao Fiscal
010
A
NBM
Almoxarifado
020
A
Centro de Custo
020
A
(*) Natureza de Estoque
002
A
Automtica
003
A
Automtica
(*) Quantidade
11v6
N
(*) Custo Total
15v2
N
(*) Custo Unitrio
12v6
N
Observao
045
A
001
A
Automtica
Valor do ICMS
15v2
N
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25. SAFX2001 CDIGO DE OPERAO

Arquivo de Cdigos 8.2 Tabela 02
CAIBR_JLBR_TIPO_OPERACAO_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_TIPO_OPERACAO_V conter todos os Cdigos de Operao cadastrados no Oracle Applications.
Item
*01
02
*03
MasterSAF
Tamanho Tipo
Cdigo Operao (IN68)
006
A
008
N
(IN68)
Descrio do Cdigo Operao (IN68)
050
A
Origem
Tam.
Tipo
25
Varchar2
Date
240
Varchar2

Caibr_Jlbr_Tipo_Operacao_V.COD_OPERACAO
Caibr_Jlbr_Tipo_Operacao_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Tipo_Operacao_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos Operao cadastradas no Oracle Applications. Campo
obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou branco, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO
COMO NOT NULL, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo
Operao no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter valor nulo, EMBORA ESTE CAMPO NO
ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Descrio do Cdigo Operao Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Cdigo Padro
cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF.
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25.1. Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Tipo_
Operacao_V
VW_MSOI2001
Tabela
De / Para
Regra: 6
Ferramenta De/Para
Safx2001
OU
Safx2001
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25.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Cdigo de Operao
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Tipo_Operacao_V
Descrio
Cdigos de Operaes

Nome
Descrio
Cdigo de Operao View da Interface Oracle
VW_MSOI2001

Nome da Coluna
COD_OPERACAO
DATA_X2001
DESCRICAO
Tipo
Varchar2
Date
Varchar2
VW_MSOI2001
25
Caibr_Jlbr_Tipo_Operacao_V.COD_OPERACAO
Caibr_Jlbr_Tipo_Operacao_V.DT_ATUALIZACAO
240
Caibr_Jlbr_Tipo_Operacao_V.DESCRICAO

Selecionar os campos SYSTEM_CODE1 e SYSTEM_CODE2 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que com:
EVENT_TYPE_ID
= 12
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1 Diferente de nulo.
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE2 Diferente de nulo.

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_TIPO_OPERACAO_V com:
COD_OPERACAO
LOOKUP_TYPE
CAIBR_JLBR_TIPO_OPERACAO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da View VW_MSOI2001 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido da
EXPORT_STATUS = 4
A cada 200 (duzentos) registros tratados da tabela CAIBR_EXPORT_DATA para a gerao da Interface, atualizar status com:
EXPORT_STATUS = 2
25.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_OPERACAO
025
Varchar2
DATA_X2001
DESCRICAO
240
Date
Varchar2

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*) Cdigo Operao
006
A
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio de Cdigo
050
A
Operao
@ , aspas duplas e Tab.
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26. SAFX2002 - PLANO DE CONTAS

GENERAL LEDGER
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V conter todos os Segmentos Contbeis includos e/ou alterados no APPS.
Item
*01
02
*03
*04
05

Cdigo da Conta (IN68)
(IN68)
Descrio da Conta (IN68)
Indicador da Conta
Cdigo Reduzido da Conta
MasterSAF
Tam
Tipo
070
A
008
N
050
001
010
A
A
A
Tam
070
Origem
Tipo
Varchar2
Date
240
Varchar2
150
Varchar2

Caibr_Gl_Plano_Contas_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Gl_Seg_Conta_V.DESCRICAO
Preencher com A.
Posio 1 a 10 do campo Caibr_Gl_Seg_Conta_V.CODIGO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
5)
Cdigo da Conta Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a combinao de todos os Segmentos Contbeis definidos na
Instalao do Cliente, atravs do GL_Code_Combination. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo nem
um segmento preenchido com brancos, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL, para no ocorrer inconsistncia na
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo no
Oracle Applications.Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS o campo no conter valor nulo,uma vez que o campo est definido como Not Null;
Descrio da Conta Ser formatado de acordo com o critrio acima, buscando a Descrio atravs do campo SEGMENT_ATTRIBUTE_TYPE
igual GL_ACCOUNT parametrizado na Caibr_Gl_Segmentos_V. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Indicador da Conta/Sub-Conta Contbil - Ser preenchido com A de Analtica, pois no Applications no h como, a priori, separar as contas
sintticas. Todas as contas viro preenchidas com A (Analtica);
Cdigo Reduzido da Conta Ser formatado de acordo com o critrio acima, buscando o Cdigo da Conta Contbil atravs do campo
SEGMENT_ATTRIBUTE_TYPE igual a GL_ACCOUNT parametrizado na Caibr_Gl_Segmentos_V. Campo no obrigatrio no MasterSAF. No
APPS este campo no conter valor nulo, pois um campo NOT NULL.

1. O Plano de Contas que dever ser importado para o MasterSAF, o Plano de Contas Oficial da Empresa, ou seja, o Plano relativo ao Balano. Devido
flexibilidade do APPS permitir vrios Sets Of Books para uma Empresa, ou seja, vrios Plano de Contas, dever ser parametrizado na Interface o Set Of
Book do Plano de Contas Oficial;
2. Caso exista Plano de Contas Oficial (Set of Book Oficial), diferente entre Empresas, o mesmo dever ser associado a Grupos diferentes no MasterSAF.
Neste caso, fica a cargo do usurio o controle de importao de dados para o MasterSAF, para a separao do Plano de Contas;
3. Obrigatoriamente, dever existir um Segmento cadastrado para com o campo SEGMENT_ATTRIBUTE_TYPE igual a GL_ACCOUNT para
possibilitar a busca da Conta Contbil no GL CODE COMBINATION. Esta literal de pesquisa, dever estar escrita exatamente desta forma e em
maiscula GL_ACCOUNT;
4. O GL CODE COMBINATION tem uma data prpria de incio de validade, igual ou posterior data de validade dos SEGMENTOS. Pode se terminar a
validade de um GL CODE COMBINATION a qualquer momento, neste os Segmentos relacionados ao GL CODE COMBINATION no sero afetados.
Para o MSAF esse trmino de validade significa apenas que no haver mais lanamentos at que o GL CODE COMBINATION seja reativado
5. O fim da data de validade de um SEGMENTO, entretanto, significa o fim da validade de todos os GL CODE COMBINATIONS que tenham aquele
SEGMENTO relacionado a ele;
6. A Descrio de Conta que usamos hoje, e devemos continuar a usar, a descrio do Segmento GL_ACCOUNT.
7. Essa Descrio, assim como a descrio dos outros segmentos do GL CODE COMBINATIONS, como Centro de Custo, pode ser mudada, e no gera
notificao para o MSAF;
8. Se for uma modificao que no implique em mudana de destinao da conta, de erro de nome de conta (IMCS em vez de ICMS, por exemplo), o
usurio pode alterar a Descrio;
9. Se for mudana de destinao da conta, teremos que confiar nos procedimentos do cliente, de que ele terminar a validade da conta antiga, e
posteriormente iniciar o segmento de novo, com uma nova data de incio, o que gerar novos registros para o plano de contas MSAF medida que os
GL CODE COMBINATIONS forem novamente gerados;
10. Com esse procedimento seguido corretamente, poderemos pegar at mesmo o histrico do Oracle, pois teremos os GL CODE COMBINATIONS, e os
segmentos e seus respectivos incios na view;
11. No sero carregados na SAFX2002 - Plano de Contas, os registros da view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V que no existam na view
Caibr_Gl_Seg_Conta_V. Alguns desses registros podem no ter uma Descrio ou Cdigo de conta correspondentes na Caibr_Gl_Seg_Conta_V. Esse
tipo de ocorrncia dever ser encontrada somente para as contas sumrias do APPS, que no vo para a SAFX2002. Caso isto ocorra para alguma conta
analtica poderemos encontrar inconsistncias no MasterSAF se algum movimento utilizar estas contas analticas.
PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELA CONSULTORIA MASTERSAF:
1)
A soluo gerar um documento para o cliente alertando das conseqncias, e deixando claro que confiamos nos procedimentos dele para o correto
atendimento fiscal IN68.
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26.1. Desenho Tcnico
Caibr_Export_
Data
Caibr_Gl_Sets_Of_
Books_V
Contas Oficial Set
Of Book
Caibr_Gl_
Segmentos_V
Caibr_Gl_Plano_Cont
as_V
Caibr_Gl_Seg_Cont
a_V
MS_PM2002
Ferramenta
VW_MSOI2002
Ferramenta De/Para
Safx2002
OU
Safx2002
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26.2.
26.2.1. Objetivo do Programa FRMPM2002

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
26.2.1.1.
Permitir ao usurio Parametrizar o Set of Book Oficial.

VB
Baixo
FRMPM2002
Tela
Criar uma tela para Parametrizar o Set Of Book que possui o Plano de Contas Oficial, que ser utilizado no MasterSAF.
Poder ser realizada uma parametrizao nica (no informar a Empresa) ou por Empresa
Ttulo: PARAMETRIZAO DO SET OF BOOK OFICIAL
Campos da Tela:
Empresa buscar todas os diferentes Cdigos de Empresa na tabela CAIBR_ORG_EMPRESAS_V. Deixar uma
opo de Todos para o usurio;
Set Of Book buscar todos os diferentes Set Of Books Id da tabela CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V.
26.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
26.2.1.3.
Descrio
Cadastro de Empresas e Estabelecimentos
Definio da Tabela de Sada MS_PM2002

MS_PM2002
Nome da Coluna
Tipo
Tamanho
COD_EMPRESA
Not Null
Varchar2
008
SET_OF_BOOKS_ID
Not Null
Number
015
26.2.1.4.
Definio da Coluna
Cdigo de Empresa Primary Key
ID do Set Of Book
Estrutura Principal
2-)Leitura da View CAIBR_GL_SET_OF_BOOKS_V
Selecionar os diferentes contedos do campo SET_OF_BOOKS_ID na view CAIBR_GL_SET_OF_BOOKS_V e
3-)Tratamento dos Campos da Tela
Para os dois campos da tela, efetuar a critica de preenchimento obrigatrio pelo usurio.
4-)Tratamento do Campo Cod_Empresa MS_PM2002
Caso o usurio no escolha um Cdigo de Empresa, gravar TODOS.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
26.2.2.1.
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para uma View que dar
origem aos dados do MasterSAF, referentes ao Plano de Contas
PL/SQL
Baixo
Parmetro Externo
26.2.2.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Export_Data
Descrio
Tabela Eventos ocorridos no APPS
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Caibr_Gl_Seg_Conta_V
MS_PM2002
26.2.2.3.
View - Plano de Contas

View - Segmentos configurados para o Flexfield Contbil
View - Segmento de Conta
Tabela de Parametrizao de Set Of Book
Destino dos dados

Nome
VW_MSOI2002
26.2.2.4.
Definio da View de Sada (Dinmica)
Nome da Coluna
COD_CONTA
DATA_X2002
DESCRICAO
IND_CONTA
COD_CONTA_REDUZ
SEGMENT1
SEGMENT2
SEGMENT3
SEGMENT4
SEGMENT5
SEGMENT6
SEGMENT7
SEGMENT8
SEGMENT9
SEGMENT10
SEGMENT11
SEGMENT12
SEGMENT13
SEGMENT14
SEGMENT15
SEGMENT16
SEGMENT17
SEGMENT18
SEGMENT19
SEGMENT20
SEGMENT21
SEGMENT22
SEGMENT23
SEGMENT24
SEGMENT25
SEGMENT26
SEGMENT27
SEGMENT28
SEGMENT29
SEGMENT30
26.2.2.5.
Descrio
Plano de Contas View da Interface Oracle
Tipo
Not Null
Not Null
VW_MSOI2002
Tamanho
Definio da Coluna
Varchar2
070
Date
Caibr_Gl_Plano_Contas_V.DT_ATUALIZACAO
Varchar2
240
Caibr_Gl_Seg_Conta_V.DESCRICAO
Char
001
Preencher com A"
Varchar2
150
Caibr_Gl_Seg_Conta_V.CODIGO
Varchar2
025
Caibr_Gl_Plano_Contas_V.SEGMENT1
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Varchar2
025
Estrutura Principal

EVENT_TYPE_ID
= 62
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha selecionada na CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V com a seguinte condio:
CODE_COMBINATION_ID = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1
GRAFICO_DE_CONTAS
DT_ATUALIZACAO
= CAIBR_EXPORT_DATA.EXPORT_DATE
Para cada linha recuperada na view CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V, ler a view CAIBR_GL_SEG_CONTA_V para recuperar a
primeira linha da tabela com a maior DT_FINAL de validade da conta em relao a DT_ATUALIZAO. Para esta leitura dever
ser usada a condio abaixo:
SEGMENTO
= CAIBR_GL_SEGMENTOS_V.SEGMENT_NAME
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17/05/15

CODIGO = contedo encontrado no SegmentoXX definido pelo atributo Caibr_Gl_Segmentos_V.
Application_Column_Name do campo CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.COD_CONTA
((DT_INICIO <= CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.DT_ATUALIZACAO e
DT_FINAL >= CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.DT_ATUALIZACAO ou Nulo) Ou
(DT_INICIO = nulo e
DT_FINAL >= CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V.DT_ATUALIZACAO)
Obs.: A condio de pesquisar Dt_Inicio igual a nulo, porque a primeira insero de um Segmento no APPS gera os campos
Dt_Inicio e Dt_Final com nulo. Nas prximas atualizaes os registros possuem Dt_Inicio com a data a partir da qual o
registro est valido.
CAIBR_GL_SEG_CONTA_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
necessrio buscar a Parametrizao de Set Of Books realizada pelo usurio. Para isto deve-se ler a tabela MS_PM2002 com a
seguinte condio:
COD_EMPRESA = TODOS
Nesta View encontraremos o Setup do Gl_Code_Combinations realizado para cada cliente.
Para este acesso necessitamos que a Parametrizao de Set Of Books j tenha sido realizada pelo usurio.
Nos nossos processos necessitamos descobrir qual o Segmento de Conta, que nico para todo o Plano de Contas. Para isto,
devemos selecionar os campos SEGMENT_NAME e APPLICATION_COLUMN_NAME da view CAIBR_GL_SEGMENTOS_V
com a seguinte condio:
SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
SEGMENT_ATTRIBUTE_TYPE = GL_ACCOUNT
segmento encontrado ser o segmento correspondente a Conta Contbil do Applications.
Obs1.: No MasterSAF ser gravado no campo Cdigo da Conta o Gl_Code_Combination completo (Segmentos combinados);
Obs2.: Os segmentos no Gl_Code_Combination esto separados por . (ponto), o que nos permitir buscar o Cdigo da Conta
Contbil que ser utilizado na leitura da view CAIBR_GL_SEG_CONTA_V.
EXPORT_STATUS = 4
A cada 200 registros tratados da tabela CAIBR_EXPORT_DATA para a gerao da view da Interface, atualizar status com:
EXPORT_STATUS = 2
26.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_CONTA
070
Varchar2
02
DATA_X2002
Date
03
DESCRICAO
240
Varchar2
04
IND_CONTA
001
Char
05
COD_CONTA_REDUZ
150
Varchar2
Campos do MASTERSAF - SAFX2002

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Conta
070
A
Contbil
Data
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Conta
050
A
Truncar
com 50 posies
Contbil
significativas.
(*) Indicador da Conta
001
A
Contbil
(*) Cdigo Reduzido da
010
A
Truncar
com 10 posies
Conta Contbil
significativas.
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27. SAFX2003 CENTRO DE CUSTO

GENERAL LEDGER
CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V conter todos os Segmentos de Centro de Custo do Oracle Applications.
Item
*01
02
*03
04

Cdigo do Centro de Custo (IN68)
Descrio do Centro de Custo (IN68)
Indicador de Controle de Investimento
MasterSAF
Tam
Tipo
020
A
008
N
050
A
001
A
Origem
Tipo
Varchar2
Date
240
Varchar2
Tam
150

Caibr_Gl_Seg_Centro_Custo_V.CODIGO
Caibr_Gl_Seg_Centro_Custo_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Gl_Seg_Centro_Custo_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
Cdigo do Centro de Custo Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Segmento Centro de Custo da Conta Contbil,
definido no Setup de Instalao do APPS no Cliente, atravs do Code Combination Id. Campo do APPS maior que o campo MasterSAF. um campo
obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter valor nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL, porm no dever
conter valor em branco para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo de
Centro de Custo no Oracle Applications. um campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter valor nulo, uma vez que o campo
est definido como NOT NULL;
Descrio do Centro de Custo Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Centro de Custo. Campo
obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados
para o MasterSAF;
Indicador de Controle de Investimento - O Oracle Applications no possui esta informao. usado para o Relatrio de Plano de
Desenvolvimento de Tecnologia, em Obrigaes Acessrias. Caso o cliente necessite deste relatrio, dever efetuar Manuteno nesta tabela
manualmente no MasterSAF, utilizando o mdulo DW ou solicitar customizao no APPS e na Interface.

2) Verificar se o Cliente utiliza para o campo Cdigo do Centro de Custo mais de 20 posies, pois a Interface estar buscando as 20 primeiras posies
3) Caso o Cliente possua mais de 20 posies para o campo Cdigo de Centro de Custo no Oracle Applications, ser tratado como ajuste da Interface.
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27.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Gl_Seg_Centro_Cust
o_V
MS_PM2002
VW_MSOI2003
Ferramenta De/Para
Safx2003
OU
Safx2003
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27.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
27.2.1.1.
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Centros de Custos
PL/SQL
Baixo
Parmetro Externo
Parmetro 1: Cdigo de Empresa Varchar2(50)
27.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Gl_Seg_Centro_Custo_V
MS_PM2002
27.2.1.3.
Destino dos dados

Nome
Descrio
Centro de Custo View da Interface Oracle
VW_MSOI2003
27.2.1.4.

Nome da Coluna
COD_CUSTO
DATA_X2003
DESCRICAO
IND_CTRL_INVEST
27.2.1.5.
Descrio
View Parametrizao de Segmentos
View Centro de Custo
Tabela de Parametrizao de Set Of Book
Tipo
Not Null
Varchar2
Not Null
Date
Varchar2
Char
VW_MSOI2003
150
Caibr_Gl_Seg_Centro_Custo_V.CODIGO
Caibr_Gl_Seg_Centro_Custo_V.DT_ATUALIZACAO
240
Caibr_Gl_Seg_Centro_Custo_V.DESCRICAO
001
Preencher com @
Estrutura Principal
1-)Leitura da Tabela principal CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V

Ler a view CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V para recuperar as linhas da tabela que satisfaam a seguinte condio:
SEGMENTO
= CAIBR_GL_SEGMENTOS.SEGMENT_NAME
GRAFICO_DE_CONTAS = CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS.GRAFICO_DE_CONTAS
DT_ATUALIZACAO >= Parmetro2
DT_ATUALIZACAO <= Parmetro3
CAIBR_GL_SEG_CENTRO_CUSTO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
COD_EMPRESA = TODOS
Nos nossos processos necessitamos descobrir qual o Segmento CENTRO DE CUSTO, que nico para todo o Plano de Contas.
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SET_OF_BOOKS_ID
GRAFICO_DE_CONTAS
27.3.

Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_CUSTO
150
Varchar2
02
DATA_X2003
Date
03
DESCRICAO
240
Varchar2
04
IND_CTRL_INVEST
001
Char

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo do Centro de
020
A
Custo
significativas
Data
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio do Centro de
050
A
Custo
Indicador de Controle de
001
A
Investimento
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28. SAFX2004 CENTRO DE DESPESAS

Marcelo Simes
Observaes: O Oracle Applications NO contempla esta tabela. Se for absolutamente necessrio para o cliente ter uma Tabela de Centro de
Despesas, dever ser tratada como customizao no APPS e na Interface Oracle-MasterSAF.
Item
*01
02
*03

Cdigo Centro de Despesa
Descrio do Centro de Despesa
MasterSAF
Tamanho Tipo
020
A
008
N
050
A
Origem
Tamanho
Tipo

No Existente.
No Existente.
No Existente.
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29. SAFX2005 TIPO DE DOCUMENTO

CAIBR_JLBR_TIPO_DOCTO_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_TIPO_DOCTO_V conter todos os Tipos de Documentos Fiscais utilizados no Oracle Applications.
Item
*01
Cdigo de Tipo de Documento (IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
005
A
02
*03
*04

Descrio do Tipo de Documento (IN68)
Documento Fiscal / Interno
008
050
001
N
A
A
05
Texto da Observao para Documento

Cancelado
032
Tam
030
Origem
Tipo
Varchar2
240
Date
Varchar2

Caibr_Jlbr_Tipo_Docto_V.COD_DOCTO. Este campo
Caibr_Jlbr_Tipo_Docto_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Tipo_Docto_V.DESCRICAO
Preencher com N. No Oracle Applications no existe
esta informao
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
5)
Cdigo do Tipo de Documento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Tipos de Documentos cadastrados no Oracle
Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter valor nulo ou brancos, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA
DEFINIDO COMO NOT NULL. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo de Tipo
de Documento no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter valor nulo, EMBORA O CAMPO NO
ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
Descrio do Tipo de Documento Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Tipo de Documento
Documento Fiscal / Interno - O Oracle Applications no possui esta informao a nvel de Tipo de Documento. Todos os Cdigos de Tipo de
Documento sero preenchidos com N (No) no MasterSAF, onde este campo apenas informativo. Esta definio funcional no trar reflexos no
momento atual;
Texto da Observao para Documento Cancelado Utilizado para ser impresso nos Livros Fiscais de Sadas do Convnio ICMS, concatenado
com o Nmero do Documento Fiscal, no lugar da Observao Padro do MasterSAF. No contemplado no Oracle Applications. Se for necessrio, o
cliente dever efetuar manuteno manualmente no mdulo DW do MasterSAF ou solicitar customizao no APPS e na Interface.
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29.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Jlbr_Tipo_
Docto_V
Caibr_Export_Data
VW_MSOI2005
Tabela De/Para
Regra por Descrio
No Automtica
Regra 1
Ferramenta De/Para
Safx2005
OU
Safx2005
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29.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Extrao de dados do Open Interface para o MasterSAF, referentes ao Tipo de Documentos

PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Tipo_Docto_V
Descrio
Cadastro de Tipo de Documento

Nome
Descrio
Tipo de Documento View da Interface Oracle
VW_MSOI2005

VW_MSOI2005
Tipo
Tamanho
Varchar2
030
Date
Varchar2
240
Varchar2
032
Nome da Coluna
COD_DOCTO
DATA_X2005
DESCRICAO
OBS_CANCEL_P2
Definio da Coluna
Caibr_Jlbr_Tipo_Docto_V.COD_DOCTO
Caibr_Jlbr_Tipo_Docto_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Tipo_Docto_V.DESCRICAO
Preencher com @

Selecionar os campos SYSTEM_CODE1 e SYSTEM_CODE2 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EVENT_TYPE_ID
= 13
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2
CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1 igual a nulo;

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_TIPO_DOCTO_V com:
COD_DOCTO
LOOKUP_TYPE
CAIBR_JLBR_TIPO_DOCTO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Em caso de ocorrncia de algum tipo de erro, atualizar o registro lido da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EXPORT_STATUS = 4
A cada 200 registros tratados da tabela CAIBR_EXPORT_DATA para a gerao da view da Interface, atualizar status com:
EXPORT_STATUS = 2
29.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_DOCTO
030
Varchar2
02
03
DATA_X2005
DESCRICAO
04
240
Date
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo do Tipo de Documento
005
A
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio Tipo de Documento
050
A
Documento Fiscal / Interno
001
A
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05
OBS_CANCEL_P2
032
Varchar2
Texto Observao p/Doc. Cancelado
032
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30. SAFX2006 NATUREZA DA OPERAO

Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V conter
Oracle Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo da Natureza da Operao (IN68)
Descrio da Natureza da Operao
(IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
008
N
050
A

RECEIVABLES
CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V
Marcelo Simes
todos as Naturezas de Operaes que so as Origens de Transao no
Origem
Tipo
Varchar2
Date
080
Varchar2
Tam
025

Caibr_Jlbr_Nat_Operacao_V.COD_NATUREZA_OP
Caibr_Jlbr_Nat_Operacao_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Nat_Operacao_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo da Natureza da Operao Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter as Naturezas de Operao cadastradas no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo
no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo de
Natureza da Operao no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O CAMPO
NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
Descrio da Natureza da Operao Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio da Natureza da
Operao cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos,
para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF.
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30.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Jlbr_Nat _Operacao_V
Caibr_Export_Data
VW_MSOI2006
Tabela De/Para
Regra por Descrio
Automtica
Regra 2
Ferramenta De/Para
Safx2006
OU
Safx2006
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30.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
dados do MasterSAF, referentes as Naturezas de Operaes
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Nat_Operacao_V
Descrio
Cadastro de Natureza da Operao

Nome
Descrio
Natureza da Operao View da Interface Oracle
VW_MSOI2006

Nome da Coluna
COD_NATUREZA_OP
DATA_X2006
DESCRICAO
Tipo
Varchar2
Date
Varchar2
VW_MSOI2006
Tamanho
Definio da Coluna
025
080

EVENT_TYPE_ID
=2
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V com:
COD_NATUREZA_OP = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
LOOKUP_TYPE
CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
30.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_NATUREZA_OP
025
Varchar2
DATA_X2006
DESCRICAO
080
Date
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Natureza de
003
A
Operao
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Natureza de
050
A
Operao
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31. SAFX2007 UNIDADE DE MEDIDA

RECEIVABLES
CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V conter todos as Unidade de Medida cadastradas no Oracle Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo da Unidade de Medida (IN68)
Descrio da Unidade de Medida (IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
008
N
050
A
Origem
Tam
Tipo
025
Varchar2
Date
050
Varchar2

Caibr_Inv_Unid_Medida_V.COD_MEDIDA
Caibr_Inv_Unid_Medida_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Inv_Unid_Medida_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo da Unidade de Medida Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos das Unidades de Medida cadastrados no
Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT
NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo da
Unidade de Medida no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est
definido como NOT NULL;
Descrio da Unidade de Medida Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio da Unidade de Medida
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31.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Inv_Unid_Medida_V
Caibr_Export_Data
Tabela De/Para
Regra por Descrio
Automtica
Regra 3
VW_MSOI2007
Ferramenta De/Para
Safx2007
OU
Safx2007
Pgina 291 de 363
17/05/15

31.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes as Unidades de Medida
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Descrio
Cadastro de Unidade de Medida

Nome
Descrio
Unidade de Medida View da Interface Oracle
VW_MSOI2007

VW_MSOI2007
Tipo
Tamanho
Not Null
Varchar2
025
Not Null
Date
Varchar2
050
Nome da Coluna
COD_MEDIDA
DATA_X2007
DESCRICAO
Definio da Coluna
Caibr_Inv_Unid_Medida_V.COD_MEDIDA

Selecionar o campo SYSTEM_CODE1 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EVENT_TYPE_ID
= 32
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V com:
COD_MEDIDA
CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
31.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_MEDIDA
025
Varchar2
02
DATA_X2007
03
DESCRICAO
Date
050
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Unidade de
003
A
Medida
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Unidade de
050
Medida
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17/05/15

32. SAFX2010 NATUREZA DE ESTOQUE

CAIBR_INV_CATEGORIAS_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_INV_CATEGORIAS_V conter todos os Cdigos de Natureza de Estoque cadastrados no Oracle Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo da Natureza de Estoque (IN68)
Descrio da Natureza de Estoque (IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
002
N
008
N
050
A
Origem
Tam
Tipo
Number
Date
240
Varchar2

Caibr_Inv_Categorias_V.CATEGORY_ID
Preencher com zeros
Caibr_Inv_Categorias_V.DESCR_CATEGORIA
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo da Natureza de Estoque Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Natureza de Estoque cadastradas no
Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Natureza de Estoque no Oracle Applications;
Descrio da Natureza de Estoque Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio da Natureza de Estoque
ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF, embora o campo no esteja definido como NOT NULL.
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32.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Caibr_Inv_Categorias_V
VW_MSOI2010
Ferramenta De/Para
Safx2010
OU
Tabela De/Para
Regra 16
Safx2010
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17/05/15

32.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Natureza de Estoque
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Inv_Categorias_V
Descrio
Tabela CAI de Eventos ocorridos no APPS
Cadastro de Natureza de Estoque

Nome
Descrio
Natureza de Estoque View da Interface Oracle
VW_MSOI2010

VW_MSOI2010
Tipo
Tam
Definio da Coluna
Not Null
Number
Caibr_Inv_Categorias_V.CATEGORY_ID
Date
Preencher com zeros
Varchar2
240
Caibr_Inv_Categorias_V.DESCR_CATEGORIA
Nome da Coluna
CATEGORY_ID
DATA_X2010
DESCRICAO

EVENT_TYPE_ID
= 60
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

CATEGORY_ID
CAIBR_INV_CATEGORIAS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
32.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_ESTOQUE
Number
Preencher com zeros
DESCRICAO
240
Date
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Natureza de Estoque
002
N
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Natureza de Estoque
050
A
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33. SAFX2011 SITUAO DO BEM

Odair Melo
Observaes: O Oracle Applications NO contempla esta tabela. No APPS s existe dois valores para este campo YES (para Bem em Atividade) ou
NO (para Bem Baixado).
Foi sugerido pela Consultoria criar os cdigos conforme previsto na SAFX13. Se for absolutamente necessrio para o cliente ter uma Tabela de
Situao do Bem, dever ser tratada como customizao no APPS e na Interface Oracle-MasterSAF.
Item
*01
02
*03
MasterSAF
Tamanho Tipo
Cdigo da Situao do Bem (IN68)
002
A
008
N
(IN68)
Descrio (IN68)
050
A
Origem
Tamanho
Tipo

No Existente.
No Existente.
No Existente.
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34. SAFX2012 CDIGOS FISCAIS

CAIBR_JLBR_CFO_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_CFO_V conter todos os Cdigos Fiscais de Operaes cadastrados no Oracle Applications.
Item
MasterSAF
Tam
Tipo
004
A
008
N
050
A
001
A
*01
02
*03
*04
Cdigo Fiscal (IN68)

Descrio do Cdigo Fiscal (IN68)
Indicador CFOP Agregador
05
06
*07
004
004
001
A
A
A
08
09
Cdigo CFOP Agregador

Cdigo CFOP relacionado
Indicador se CFOP complementado por Natureza
de Operao
Natureza de Operao DIPI
Indicador de Operao
003
001
A
A
10
Indicador do Mercado
001
Origem
Tam
Tipo
040
Varchar2
Date
240
Varchar2

Caibr_Jlbr_Cfo_V.COD_CFO
Caibr_Jlbr_Cfo_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Cfo_V.DESCRICAO
Preencher com N.
NO POSSUI ESTA INFORMAO (NO
OBRIGATRIO)
Se primeiro dgito do campo 01 iniciar por 1, 2
ou 3 preencher com 1;
Se primeiro dgito do campo 01 iniciar por 1 ou 5
preencher com 1;
Se primeiro dgito do campo 01 iniciar por 2 ou 6
preencher com 2;
COMENTRIOS :
1)
Cdigo Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo Fiscal da Operao, previsto na legislao. Campo
obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
2) Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo Fiscal.
Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT
NULL;
3) Descrio do Cdigo Fiscal Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Cdigo Fiscal. Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados
para o MasterSAF;
4) Indicador de CFOP Agregador No contemplado no Oracle Applications. Ser preenchido com N devido ao fato de ser um campo obrigatrio
para o MasterSAF. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do
MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
5) Cdigo do CFOP Agregador No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
6) Cdigo CFOP Relacionado No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
7) Indicador se CFOP Complementado por Natureza de Operao No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser
contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada
customizao no APPS e na Interface. Campo no obrigatrio no MasterSAF;
8) Natureza de Operao da DIPI No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
9) Indicador de Operao de Entrada / Sada No contemplado no Oracle Applications. Ser formatado pela Interface conforme especificado na
definio funcional;
10) Indicador de Mercado No contemplado no Oracle Applications. Ser formatado pela Interface conforme especificado na definio funcional.
Verificar Setup do Oracle Applications no Cliente, examinando se o contedo desta tabela no APPS est correto ou se mais conveniente usar a tabela padro
do MasterSAF;
Observar o tamanho mximo do campo dentro do APPS pois o campo est sendo truncado em 4 posies. Caso a Legislao da UF de localizao do Cliente,
esteja prevendo mais dgitos para o Cdigo do CFOP este ser tratado na SAFX2081;
1)
Os casos de CFOP com mais de 4 dgitos sero tratados conforme orientao da MasterSAF, ou seja, sero recuperados somente os 3 primeiros
dgitos e a Extenso CFOP dever tratar estes casos.
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34.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Cfo_V
VW_MSOI2012
Ferramenta De/Para
Safx2012
OU
Safx2012
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34.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
dados do MasterSAF, referentes aos Cdigos Fiscais
PL/SQL
Baixo


Nome
Descrio
Cadastro de Cdigos Fiscais
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Cfo_V

Nome
Descrio
Cdigos Fiscais View da Interface Oracle
VW_MSOI2012

Nome da Coluna
COD_CFO
DATA_CFO
DESCRICAO
IND_OPERACAO
IND_MERCADO
Tipo
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
VW_MSOI2012
Tamanho
Definio da Coluna
004
WS_COD_CFO
240
Caibr_Jlbr_Cfo_V.DESCRICAO
001
WS_IND_OPERACAO
001
WS_IND_MERCADO

Selecionar os campos SYSTEM_CODE1 e SYSTEM_CODE2 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que
satisfaam a seguinte condio:
EVENT_TYPE_ID
=1
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_CFO_V com a seguinte condio:
COD_CFO
ORIGEM
CAIBR_JLBR_CFO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Ser definido pelo campo CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO:
SE campo maior que 4 dgitos Preencher com trs primeiros dgitos;
SENO Preencher com o campo CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO.
Indicador de Operao WS_IND_OPERACAO
Ser definido pelo primeiro dgito do campo CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO:
SE = 1 , 2 ou 3 Preencher com 1;
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Indicador de Mercado WS_IND_MERCADO
Ser definido pelo primeiro dgito do campo CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO:
SE = 1 ou 5 Preencher com 1;
SE = 2 ou 6 Preencher com 2;
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
34.3.

Item
01
02

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_CFO
004
Varchar2
DATA_CFO
Date
03
DESCRICAO
04
05
06
07
N
@
@
@
08
09
10
@
IND_OPERACAO
IND_MERCADO
240
Varchar2
001
001
Varchar2
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo Fiscal
004
A
Data
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio do Cdigo
050
A
Fiscal
Indicador CFOP - Agregador
001
A
Cdigo CFOP - Agregador
004
A
Cdigo CFOP Relacionado
004
A
Indicador se CFOP
001
A
complementado por Natureza
de Operao
Natureza Operao DIPI
003
A
Indicador de Operao
001
A
Indicador Mercado
001
A
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35. SAFX2013 TABELA DE PRODUTOS

Arquivo de Cdigos 8.2 Tabela 14, 24 e 25
INVENTORY
CAIBR_INV_ITENS_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_INV_ITENS_V conter todos os Dados Cadastrais de Produtos do Oracle Applications.
Item
*01
*02
03
*04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Cdigo do Produto (IN68)

Data de Incio/Incluso/Alterao (IN68)
Descrio do Produto (IN68)
Cdigo NBM
Cdigo NCM
Cdigo NALADI
Regido por Substituio Tributria
IPI Controlado por Selo
Grupo do Selo
Subgrupo do Selo
Cor do Selo
Srie do Selo
Cdigo de Medida
Tipo do Produto
Cdigo de Grupo de Incentivo
Grupo de Substituio Tributria
Conta Contbil
Servios com Incidncia de ICMS
Unidade de Medida Padro
Peso Unitrio em KG
Descrio Detalhada
Indicador
de
Fabricao
pelo
Estabelecimento
Fator de Converso
Indicador de Classificao do ICMSS
24
25
MasterSAF
Tam
Tipo
001
A
035
008
050
010
010
010
001
001
006
006
015
003
003
005
005
002
070
001
008
013
250
001
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
017
001
A
A
Tam
800
800
Origem
Tipo
Varchar2
240
150
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
025
Varchar2
003
Varchar2

Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORIA.
DE/PARA
Vide tambm, exemplo em Comentrios
Caibr_Inv_Itens_V.DATA_ATUALIZACAO
Caibr_Inv_Itens_V.DESCRICAO
Caibr_Inv_Itens_V.PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE
Preencher com 1. Ser definido na Ferramenta.
Preencher com 1.
COMENTRIOS :
1) Indicador do Produto Para satisfazer tabela interna de cdigos MasterSAF, onde:
1 Produto Acabado, 2-Matria Prima/Insumo, 3 Embalagem, 4 -Material Uso/Consumo, 5 Outros, 6 - Em Elaborao, 7 Intermedirio, 8
Miscelneas,
Ser necessrio um De/Para externo entre ou Tipo de Item ou Categoria de Item. Essas duas classificaes para produto no Oracle Applications s o
que pode ser utilizado para recuperar os dados conforme a tabela MasterSAF exige. Uma das duas deve satisfazer tabela MasterSAF.
O mais utilizado em clientes Categoria do Item, pois o Tipo de Item provavelmente no atender classificao necessria.
No caso de usar categoria, por exemplo:
SELECT Category_Set_Id, Structure_Id, Category_Set_Name, Substr(Categoria,1,20) From Caibr_Inv_Categorias_V
CATEGORY_SET_ID STRUCTURE_ID
CATEGORY_SET_NAME
CATEGORIA
1
101
Inventrio
Matria Prima
1
101
Inventrio
Produto Intermedirio
1
101
Inventrio
Produto em elaborao
1
101
Inventrio
Produto Acabado
1
101
Inventrio
Produto para revenda
1
101
Inventrio
Outros
1
101
Inventrio
No definido
5
101
Estoque
Matria Prima
5
101
Estoque
Produto intermedirio
5
101
Estoque
Produto em elaborao
5
101
Estoque
Embalagens
5
101
Estoque
Produto Acabado
5
101
Estoque
Produto para revenda
5
101
Estoque
Outros
5
101
Estoque
No definido
6
201
Compras
Motores
No caso, poderia se escolher um dos dois CATEGORY_SET, Estoque ou Inventrio, para se fazer um De/Para a partir do mesmo, com o campo
Categoria. Todos os itens de estoque devem estar associados a um campo CATEGORY_SET escolhido. Se no houver nenhum que atenda, nem o tipo
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
de item atender, ser necessrio o cliente criar um novo CATEGORY_SET conforme a tabela MasterSAF, para classificar todos os seus itens de
estoque nesse novo CATEGORY_SET;
Cdigo do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Produtos cadastrados no Oracle Applications.
Campo do APPS maior que o campo MasterSAF. um campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O
CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo de
Produto. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Descrio do Produto Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Cdigo de Produto Campo
obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados
para o MasterSAF;
Cdigo NBM Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Cdigo de Classificao Fiscal (NBM) de acordo com a
Legislao do IPI. Este campo na tabela de Itens do Oracle Applications, armazenado num flexfield com tamanho de 150 posies, porm no
cadastro de NBM o campo possui 25 posies;
Cdigo NCM No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Cdigo NALADI No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface. Caso este
campo seja preenchido, dever ser feita a SAFX2091 (relacionamento entre NBM e NALADI);
Produto Regido por Substituio Tributria No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na
instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no
APPS e na Interface;
A 13) IPI Controlado por Selo, Grupo, Subgrupo, Cor e Srie do Selo No contemplado no Oracle Applications. Estes campos so necessrios
para as Indstrias de Bebidas e Cigarros. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no
mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
Cdigo de Medida Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Medida do Produto;
Tipo de Produto Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Tipo do Item para o Cdigo do Produto;
Cdigo de Grupo de Incentivo No contemplado no Oracle Applications. utilizado para Obrigaes Acessrias de Pernambuco. Se esta
informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo
Grupo de Substituio Tributria No contemplado no Oracle Applications. utilizado para Clientes Varejistas de Gois e DF, para atendimento
a Obrigaes Locais. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do
MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
Conta Contbil No contemplado no Oracle Applications. utilizado pelo Mdulo de Escrita Fiscal e pelo cliente Ericson. Se esta informao
tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser
solicitada customizao no APPS e na Interface;
Servios com Incidncia de ICMS No contemplado no Oracle Applications. Este campo obrigatrio no MasterSAF para o mdulo SISIF. Ser
preenchido conforme especificao acima, caracterizando Mercadoria. Qualquer especificao diferente que no possa ser definido na Ferramente
dever tratado como customizao na Interface;
Cdigo da Unidade Padro Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Padro do
Produto;
Peso Unitrio em Kg No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
Descrio Detalhada No contemplado no Oracle Applications. utilizado para o Comex. Se esta informao tiver que ser contemplada na
instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no
APPS e na Interface;
Indicador de Fabricao pelo Estabelecimento No contemplado no Oracle Applications. utilizado no caso de Venda Direta do Convnio 51
para o Estado do Rio Grande do Sul. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no
mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
Fator de Converso No contemplado no Oracle Applications. utilizado quando for necessrio converter uma Unidade de Estoque (Unidade
Padro) em uma Unidade aceita por uma Obrigao Fiscal. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
Indicador de Classificao para o ICMS No contemplado no Oracle Applications. Ser preenchido com 1. utilizado em Gi-ICMS. Se esta
informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo
usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface.

1) Verificar no Cliente o Setup do Oracle Applications, examinando se existe algum Cdigo do Produto com mais de 35 posies, pois este campo est
sendo truncado. Caso o Cliente possua Cdigos de Produtos com mais de 35 posies poder ocorrer alterao de registros na Importao de dados
para o MasterSAF. Se exista a configurao de produtos com mais de 35 posies, isto ocorrer ser necessria uma customizao da Interface;
2) Analisar a melhor possibilidade para configurar o Indicador do Produto, por Tipo do Item ou por Categoria;
3) Caso a configurao do Indicador do Produto seja por Categoria, ser necessrio parametrizar um Set_Name para selecionar as Categorias de
Produtos. Se no existir uma Set_Name adequado, dever ser solicitado ao cliente uma customizao no Setup;
4) A instalao standard estar configurada para tratar como Indicador do Produto a Categoria do Item. Caso haja a necessidade de troca, o consultor
poder parametrizar a Ferramenta por Tipo de Item;
5) Caso o Indicador do Produto seja parametrizado por Categoria e no for encontrada a Categoria para o Produto o campo Indicador do Produto ser
formatado com nulo, o que causar inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
6) Caso o Indicador do Produto seja parametrizado por Tipo de Item, poder ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF, uma vez
que este campo poder conter valor nulo no APPS;
7) Dever ser analisado o cadastro de Itens do Oracle Applications, no que refere-se ao cdigo do NBM (Classificao Fiscal), que dever estar com
tamanho mximo de 10 posies, conforme definido pela Legislao. Como este campo possui 150 posies, poder estar ocorrendo divergncias
com a Legislao. Caso o cliente utilize um contedo com mais de 10 posies, ser objeto de customizao da Interface, pois isto na est previsto na
Legislao.
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35.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Parametrizar
Categoria
Set_Name
Caibr_Inv_Itens_
Categoria_V
Caibr_Inv_Itens_V
Ferramenta
Parametrizar Categoria do
Produto
MS_PM2013
VW_MSOI2013
Buscar Regra por

Descrio da Safx2007
Regra 3
Ferramenta De/Para
OU
Safx2013
Safx2013
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35.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
35.2.1.1.
Permitir ao usurio Parametrizar o Set_Name da Categoria que ser utilizada para formatar o
VB
Baixo
FRMPM2013
Tela
Criar uma tela para Parametrizar o Set_Name da Categoria escolhida para ser utilizada no MasterSAF.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE PRODUTO SAFX2013
Campo: Empresa
Campo: Set Name para buscar a Categoria do Produto
Combo Box: Selecionar os diferentes Category_Set_Name da tabela CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V.
35.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
35.2.1.3.
Descrio

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
CATEGORY_SET_NAME
35.2.1.4.
Tipo
Varchar2
Varchar2
MS_PM2013
008
Cdigo da Empresa
030
Descrio da Categoria Atribuda
Estrutura Principal
Selecionar
os
diferentes
contedos
do
campo
CATEGORY_SET_NAME
CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V e disponibilizar para o usurio escolher uma delas.
na
view

Linguagem
Responsvel Criao:
35.2.2.1.
origem aos dados do MasterSAF, referentes aos Cdigos de Produtos
PL/SQL
Baixo
Parmetro Externo
35.2.2.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Inv_Itens_V
35.2.2.3.
Destino dos dados

Nome
VW_MSOI2013
35.2.2.4.
Descrio
Cadastro de Produtos
Descrio
Cadastro de Produtos View da Interface Oracle
Nome da Coluna
TIPO_ITEM
Tipo
VW_MSOI2013
Tamanho
Varchar2
030
Definio da Coluna
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CATEGORIA
COD_PRODUTO
DATA_PRODUTO
DESCRICAO
COD_NBM
COD_MEDIDA
COD_UND_PADRAO
IND_INCID_ICMS_SER
SEGMENT1
SEGMENT2
SEGMENT3
SEGMENT4
SEGMENT5
SEGMENT6
SEGMENT7
SEGMENT8
SEGMENT9
SEGMENT10
SEGMENT11
SEGMENT12
SEGMENT13
SEGMENT14
SEGMENT15
SEGMENT16
SEGMENT17
SEGMENT18
SEGMENT19
SEGMENT20
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE3
GLOBAL_ATTRIBUTE4
GLOBAL_ATTRIBUTE5
GLOBAL_ATTRIBUTE6
GLOBAL_ATTRIBUTE7
GLOBAL_ATTRIBUTE8
GLOBAL_ATTRIBUTE9
GLOBAL_ATTRIBUTE10
Not Null
Not Null
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Char
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
800
800
240
150
025
003
001
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Caibr_Inv_Itens_V.DESCRICAO
Caibr_Inv_Itens_V.PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE
Preencher com 1
Caibr_Inv_Itens_V.SEGMENT1
Caibr_Inv_Itens_V.ATTRIBUTE1
Caibr_Inv_Itens_V.GLOBAL_ATTRIBUTE3

Selecionar os campos SYSTEM_ID1 e SYSTEM_ID2 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EVENT_TYPE_ID
= 28
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_DATE
<= Parmetro3
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Se campo MS_PM2013.COD_EMPRESA igual a TODOS: Recuperar todos os ORGANIZATION_ID;
Seno:Recuperar somente CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1 igual a CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.ORGANIZATION_ID.
Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_INV_ITENS_V com a seguinte condio:
ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID2
DT_ATUALIZACAO
CAIBR_INV_ITENS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima;
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CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO igual a nulo.

Para cada linha recuperada na view CAIBR_INV_ITENS_V, ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V para recuperar a
ltima alterao da Categoria do Item de acordo com o Set Name parametrizado na Ferramenta. Para esta leitura recuperar o campo
ORGANIZATION_ID = CAIBR_INV_ITENS_V.ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_INV_ITENS_V.INVENTORY_ITEM_ID
DT_ATUALIZACAO <= CAIBR_INV_ITENS_V.DATA_ATUALIZACAO
ORGANIZATION_ID in (CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.ORGANIZATION_ID)
Desprezar os registros cujo campo CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_EMPRESA diferente do Parmetro1
CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V existir com valor nulo.

COD_EMPRESA = TODOS
Se campo MS_PM2013.COD_EMPRESA diferente de TODOS.
Ler a View CAIBR_ORG_EMPRESAS_V com a seguinte condio:
Efetuar um select distinct do campo ORGANIZATION_ID.
Poder ser recuperado mais de um ORGANIZATION_ID para o COD_EMPRESA. Neste caso, o programa dever efetuar um loop
para processar todos os produtos das diversas ORGANIZATION_ID.
CAIBR_ORG_EMPRESAS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima;
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
35.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
CATEGORIA
800
Varchar2
02
03
04
COD_PRODUTO
DATA_PRODUTO
DESCRICAO
800
240
Varchar2
Date
Varchar2
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
COD_NBM
@
@
@
@
@
@
@
@
COD_MEDIDA
150
Varchar2
025
Varchar2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
@
@
@
@
@
COD_UND_PADRAO
@
@
@
003
Varchar2
24

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
001
A
Automtica
035
A
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio do Produto
050
A
Cdigo NBM
010
A
Cdigo NCM
010
A
Cdigo NALADI
010
A
Regido por Substituio Tributria
001
A
IPI Controlado por Selo
001
A
Grupo do Selo
006
A
Subgrupo do Selo
006
A
Cor do Selo
015
A
Srie do Selo
003
A
Cdigo de Medida
003
A
Automtica
Tipo do Produto
005
A
Cdigo de Grupo de Incentivo
005
A
Grupo de Substituio Tributria
002
A
Conta Contbil
070
A
001
A
Unidade de Medida Padro
008
A
Peso Unitrio em KG
9V4
A
Descrio Detalhada
250
A
Indicador de Fabricao pelo
001
A
Estabelecimento
Fator de Converso
11v6
A
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25
Indicador de Classificao para o

ICMS
001
36. SAFX2017 UNIDADE PADRO

INVENTORY
CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V conter todos os Cdigos de Unidade Padro cadastrados no Oracle Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo da Unidade Padro (IN68)
Descrio da Unidade Padro (IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
008
A
008
N
050
A
Origem
Tipo
Varchar2
Date
050
Varchar2
Tam
003

Caibr_Inv_Unid_Medida_V.COD_UND_PADRAO
COMENTRIOS :
01) Cdigo da Unidade Padro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Unidade Padro cadastradas no Oracle
Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
1) Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo de
Unidade Padro no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est
2) Descrio da Unidade Padro Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio da Unidade Padro
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17/05/15

36.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
VW_MSOI2017
Ferramenta De/Para
Safx2017
OU
Safx2017
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17/05/15

36.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Unidade Padro
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Descrio
Cadastro de Unidade de Medida

Nome
Descrio
Unidade Padro View da Interface Oracle
VW_MSOI2017

Nome da Coluna
COD_UND_PADRAO
DATA_X2017
DESCRICAO
VW_MSOI2017
Tipo
Tamanho
Not Null
Varchar2
003
Not Null
Date
Varchar2
050
Definio da Coluna
Caibr_Inv_Unid_Medida_V.COD_UND_PADRAO

EVENT_TYPE_ID
= 32
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

COD_UND_PADRAO = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
Em caso de ocorrncia de erro na gerao da View VW_MSOI2017 ou de erros especificados acima, atualizar o registro lido
da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
36.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_UND_PADRAO
003
Varchar2
DATA_X2017
Date
DESCRICAO
050
Varchar2

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Unidade Padro
008
A
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Unidade
050
A
Retirar
os
caracteres
Padro
especiais @ , aspas duplas
e Tab.
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37. SAFX2018 CDIGOS DE SERVIOS

Marcelo Simes
Observaes: O Oracle Applications NO contempla esta tabela. Foi sugerido pela Consultoria criar um cdigo GENRICO. Se for
absolutamente necessrio para o cliente ter uma Tabela de Servios, dever ser tratada como customizao no APPS e na Interface Oracle-MasterSAF.
Item
*01
02
*03
04
05
06
07
08
09
MasterSAF
Tamanho Tipo
Cdigo do Tipo de Servio (IN68)
004
A
008
N
(IN68)
Descrio do Tipo de Servio (IN68)
050
A
Indicador do Tipo de Servio
001
A
Indicador de Material ou Servio
001
A
Indicador de Contrato
001
A
Indicador de Servios de Terceiros
001
A
Cdigo da Natureza do Servio
010
A
Descrio da Natureza do Servio
030
A
Origem
Tamanho
Tipo

No Existente.
No Existente.
No Existente.
No Existente.
No Existente.
No Existente.
No Existente.
No Existente.
No Existente.
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38. SAFX2019 TABELA DE CDIGOS DE RECEITA

AP
CAIBR_AP_COD_DARF_V
Odair Melo
Observaes: Esta view CAIBR_AP_COD_DARF_V conter todos os Cdigos de Receita cadastrados no Oracle Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo da Receita
Descrio da Receita
MasterSAF
Tam
Tipo
004
A
008
N
050
A
Origem
Tam
Tipo
030
Varchar2
Date
080
Varchar2

Caibr_Ap_Cod_Darf_V.COD_DARF
Caibr_Ap_Cod_Darf_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Ap_Cod_Darf_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
4)
5)
6)
Cdigo da Receita Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Receita cadastradas no Oracle Applications.
Campo obrigatrio para o MasterSAF, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Receita no Oracle Applications;
Descrio da Receita Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio da Receita cadastrado no Oracle
na Importao de dados para o MasterSAF, embora o campo no esteja definido como NOT NULL.
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17/05/15

38.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Cod_
Receita_V
VW_MSOI2019
Ferramenta De/Para
Safx2019
OU
Safx2019
Pgina 312 de 363
17/05/15

38.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Cdigos de Receita
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Ap_Cod_Darf_V
Descrio
Cadastro de Cdigos de DARF

Nome
VW_MSOI2019
Descrio
Cdigo de Receita View da Interface Oracle

Nome da Coluna
COD_DARF
DATA_X2019
DESCRICAO
VW_MSOI2019
Tipo
Tam
Definio da Coluna
Varchar2
030
Caibr_Ap_Cod_Darf_V.COD_DARF
Date
Caibr_Ap_Cod_Darf_V.DT_ATUALIZACAO
Varchar2
080
Caibr_Ap_Cod_Darf_V.DESCRICAO

1-)Leitura da View principal CAIBR_COD_DARF_V
Ler a view CAIBR_AP_COD_DARF_V com a seguinte condio:
CAIBR_AP_COD_DARF_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
38.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_DARF
030
Varchar2
DATA_X2019
Date
DESCRICAO
080
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Receita
004
A
Truncar em 4 posies
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Receita
050
A
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39. SAFX2020 HISTRICO PADRO

GENERAL LEDGER
CAIBR_GL_HIST_PADRAO_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_GL_HIST_PADRAO_V conter todos os Cdigos de Histrico Padro cadastrados no Oracle Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo da Histrico Padro (IN68)
Descrio da Histrico Padro (IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
006
A
008
N
050
A
Origem
Tipo
Varchar2
Date
240
Varchar2
Tam
150

Caibr_Gl_Hist_Padrao_V.COD_HISTPADRAO
Caibr_Gl_Hist_Padrao_V.DATA_X2020
Caibr_Gl_Hist_Padrao_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo do Histrico Padro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Histrico Padro cadastradas no Oracle
Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Histrico Padro no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que est definido como
NOT NULL;
Descrio do Histrico Padro Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Histrico Padro
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39.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Gl_Hist_Padrao_V
Ferramenta De/Para
Safx2020
39.2.
OU
Safx2020

Item
01
Tabela de Origem Caibr_Gl_Hist_Padrao

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_HISTPADRAO
150
Varchar2
02
DATA_X2020
03
DESCRICAO
Date
240
Varchar2

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Histrico
006
A
Padro
Automtica
Data
008
N
AAAAMMDD
(*)
Descrio
da
050
A
Histrico Padro
Retirar
os
caracteres
e Tab.
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40. SAFX2021 TABELA DE ALMOXARIFADOS

INVENTORY
CAIBR_INV_ALMOXARIFADOS_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_INV_ALMOXARIFADOS_V conter todos os Almoxarifados cadastrados no Oracle Applications.
Item
*01
Cdigo do Almoxarifado (IN68)
02

(IN68)
Descrio do Almoxarifado (IN68)
*03
MasterSAF
Tam
Tipo
020
A
008
050
Tam
Origem
Tipo
Date
050
Varchar2

Concatenar
os
campos
Caibr_Inv_Almoxarifados_V.ORGANIZATION_ID
e
COD_ALMOXARIFADO
Caibr_Inv_Almoxarifados_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Inv_Almoxarifados_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo do Almoxarifado Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Organization e Almoxarifado cadastrados
no Oracle Applications. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo do
Almoxarifado no Oracle Applications. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
Descrio do Almoxarifado Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Almoxarifado cadastrado
inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF.
ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELA CONSULTORIA E PELO CLIENTE :

1)
O campo ORGANIZATION_ID no APPS no dever conter mais de 10 posies, pois o mesmo ser concatenado com o campo
COD_ALMOXARIFADO que possui 10 posies. No MasterSAF o campo possui 20 posies.
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40.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Caibr_Inv_
Almoxarifados_V
VW_MSOI2021
Ferramenta De/Para
Safx2021
OU
Safx2021
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40.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes ao Almoxarifado
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Inv_Almoxarifados_V
Descrio
Cadastro de Almoxarifados

Nome
Descrio
Almoxarifados View da Interface Oracle
VW_MSOI2021

Nome da Coluna
COD_ALMOX
DATA_X2021
DESCRICAO
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
Tipo
Varchar2
Not Null
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Tamanho
050
050
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
VW_MSOI2021
Definio da Coluna
Concatenar
os
campos
Caibr_Inv_Almoxarifados_V.ORGANIZATION_ID, limitado a 10
posies e Caibr_Inv_Almoxarifados_V.COD_ALMOXARIFADO
Caibr_Inv_Almoxarifados_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Inv_Almoxarifados_V.DESCRICAO
Caibr_Inv_Almoxarifados_V.ATTRIBUTE1

a seguinte condio:
EVENT_TYPE_ID
= 34
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_INV_ALMOXARIFADOS_V com:
ORAGANIZATION_ID = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_ID1
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COD_ALMOXARIFADO = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
DT_ATUALIZACAO
CAIBR_INV_ALMOXARIFADOS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
40.3.

Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_ALMOX
050
Varchar2
02
DATA_X2021
03
DESCRICAO
Date
050
Varchar2

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*)
Cdigo
do
020
A
Almoxarifado
Data
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio do
050
A
Retirar
os
caracteres
Almoxarifado
e Tab.
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41. SAFX2022 TABELA DE TIPO DE MOVIMENTO PATRIMONIAL

FA
CAIBR_FA_TIPO_MOVTO_PATR_V
Odair Melo
Observaes: Esta view CAIBR_FA_TIPO_MOVTO_PATR_V conter todos os Tipos de Movimento Patrimonial cadastrados no Oracle
Applications.
Item
*01
02
*03
04

Cdigo de Movimento (IN68)
(IN68)
Descrio do Movimento (IN68)
Indicador de Sinalizao
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
008
N
050
001
A
A
Tam
030
Origem
Tipo
Varchar2
Date
050
Varchar2

Caibr_Fa_Tipo_Movto_Patr_V.COD_TIPO_MOV_PATR
Caibr_Fa_Tipo_Movto_Patr_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Fa_Tipo_Movto_Patr_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1) Cdigo de Movimento Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Tipos de Movimento Patrimonial cadastrados
no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
2) Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo do Tipo de
Movimento Patrimonial no Oracle Applications. Campo obrigatrio, no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
3) Descrio do Movimento Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Tipo de Movimento
Patrimonial cadastrado no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos,
4) Indicador de Sinalizao O Oracle Applications no contempla esta informao, portanto a interface no preenche este campo. Caso o cliente
customize esta informao no ERP, dever ser tratado como customizao da Interface para preencher esta informao.
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41.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Caibr_Fa_
Tipo_Movto_Patr_V
VW_MSOI2022
Tabela De/Para
Regra 15
Ferramenta De/Para
Safx2022
OU
Safx2022
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41.2.

dados do MasterSAF, referentes ao Tipo de Movimento Patrimonial
PL/SQL
Baixo
Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:



Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Fa_Tipo_Movto_Patr_V
Descrio
Tabela CAI de Eventos ocorridos no APPS
Cadastro de Tipo de Movimento Patrimonial

Nome
Descrio
Tipo de Movimento Patrimonial View da Interface Oracle
VW_MSOI2022

Nome da Coluna
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_X2021
DESCRICAO
IND_SINAL_MOVTO
Tipo
Not Null
Varchar2
Date
Varchar2
Char
VW_MSOI2022
Tamanho
Definio da Coluna
030
Caibr_Fa_Tipo_Movto_Patr_V.COD_TIPO_MOV_PATR
Caibr_Fa_Tipo_Movto_Patr_V.DT_ATUALIZACAO
050
Caibr_Fa_Tipo_Movto_Patr_V.DESCRICAO
001
No Preencher

Selecionar os campos SYSTEM_ID1 e SYSTEM_CODE1 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA com:
EVENT_TYPE_ID
= 45
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_FA_TIPO_MOVTO_V com:
COD_TIPO_MOV_PATR = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
DT_ATUALIZACAO
CAIBR_FA_TIPO_MOVTO_PATR_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
41.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_TIPO_MOVPATR
003
Varchar2
DATA_X2022
DESCRICAO
050
Date
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo do Almoxarifado
020
A
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio do Almoxarifado
050
A
Retirar
os
caracteres
e Tab.
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04
IND_SINAL_MOVTO
001
Char
Indicador de Sinalizao
001
Char
42. SAFX2042 ESPCIES DE VOLUME

INVENTORY
CAIBR_INV_ESPECIE_VOLUME_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_INV_ESPECIE_VOLUME_V conter todos os Cdigos de Espcies de Volume cadastrados no Oracle
Applications.
Item
*01
Cdigo do Volume (IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
010
A
02
*03

Descrio da Espcies de Volume (IN68)
008
050
N
A
Tam
003
Origem
Tipo
Varchar2
050
Date
Varchar2

Caibr_Inv_Especie_Volume_V.COD_ESPECIE_VOL
UME
Caibr_Inv_Especie_Volume_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Inv_Especie_Volume_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo da Espcies de Volume Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Espcies de Volume cadastradas no
Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que est definido como NOT NULL;
Espcie de Volume no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est
Descrio da Espcies de Volume Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio da Espcie de Volume
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42.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Inv_Especie_
Volume_V
VW_MSOI2042
Ferramenta De/Para
Safx2042
OU
Safx2042
Pgina 324 de 363
17/05/15

42.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Espcie de Volume
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Inv_Especie_Volume_V
Descrio
Cadastro de Espcie de Volume

Nome
Descrio
Espcie de Volume View da Interface Oracle
VW_MSOI2042

Nome da Coluna
COD_VOLUME
DATA_X2042
DESCRICAO
Tipo
Not Null
Varchar2
Not Null
Date
Varchar2
VW_MSOI2042
03
Caibr_Inv_Especie_Volume_V.COD_ESPECIE_VOLUME
Caibr_Inv_Especie_Volume_V.DT_ATUALIZACAO
050
Caibr_Inv_Especie_Volume_V.DESCRICAO

Ler a view CAIBR_INV_ESPECIE_VOLUME_V com a seguinte condio:
COD_ESPECIE_VOLUME = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
DT_ATUALIZACAO
CAIBR_INV_ESPECIE_VOLUME_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada

acima.
42.3.

Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_VOLUME
003
Varchar2
02
DATA_X2042
03
DESCRICAO
Date
050
Varchar2

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Espcies
010
A
de Volume
Data
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Espcies
050
A
Retirar
os
caracteres
de Volume
e Tab.
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17/05/15

43. SAFX2043 CLASSIFICAO FISCAL (NBM)

CAIBR_JLBR_CODIGO_NBM_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_CODIGO_NBM_V conter todos os Cdigos de Classificao Fiscal (NBM) do Oracle Applications.
Item
*01
02
03
*04
05
06
07
08
09
10
MasterSAF
Tamanho Tipo
Cdigo de Classificao Fiscal (IN68)
010
A
008
N
(IN68)
Indicador se Produto Controlado por
001
A
Selo
Descrio da Classificao Fiscal
050
A
(IN68)
Alquota de IPI
3V4
N
Seo do IPI
002
N
Nota da Seo do IPI
002
N
Cdigo de Medida
003
A
Grupo de Apurao
005
A
Indicador de Incidncia do IPI
001
A
Origem
Tamanho
Tipo
030
Varchar2
Date

Caibr_Jlbr_Codigo_Nbm_V.COD_NBM
Caibr_Jlbr_Codigo_Nbm_V.DT_ATUALIZACAO
240
Varchar2
Caibr_Jlbr_Codigo_Nbm_V.DESCRICAO
Number
Caibr_Jlbr_Codigo_Nbm_V.ALIQUOTA_IPI
COMENTRIOS :
1)
Cdigo de Classificao Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo de Classificao Fiscal (NBM). um
campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo, no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT
NULL;
2) Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo de
Classificao Fiscal no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO
ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
3) Indicador se Produto Controlado por Selo - No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao
do cliente, dever ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na
Interface;
4) Descrio da Classificao Fiscal Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Cdigo de
Classificao Fiscal. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no ocorrer
5) Alquota de IPI - Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Alquota de IPI referente ao Cdigo de NBM;
6) Seo do IPI - No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser efetuado
7) Nota da Seo do IPI - No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
8) Cdigo de Medida - No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
9) Grupo da Apurao - No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever ser
10) Indicador de Incidncia do IPI - No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente,
1.
Verificar se o Cliente utiliza para o campo Cdigo de Classificao Fiscal mais de 10 posies, pois a Interface estar buscando as 10 primeiras posies
do campo especificado acima, pois o cdigo oficial hoje, definido na DIPI possui 10 posies;
2.
Caso o Cliente possua mais de 10 posies para o campo Cdigo de Classificao Fiscal cadastrado no Oracle Applications ser tratado como
customizao da Interface.
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43.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Jlbr_
Codigo_NBM_V
Caibr_Export_Data
VW_MSOI2043
Ferramenta De/Para
Safx2043
OU
Safx2043
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17/05/15

43.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
aos dados do MasterSAF, referentes ao Cdigo de NBM
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Codigo_NBM_V
Descrio
Cadastro de NBM

Nome
Descrio
Cdigo NBM View da Interface Oracle
VW_MSOI2043

Nome da Coluna
COD_NBM
DATA_NBM
DESCRICAO
ALIQ_IPI
Tipo
Varchar2
Date
Varchar2
Number
VW_MSOI2043
030
Caibr_Jlbr_Codigo_NBM_V.COD_NBM
Caibr_Jlbr_Codigo_NBM_V.DT_ATUALIZACAO
240
Caibr_Jlbr_Codigo_NBM_V.DESCRICAO
Caibr_Jlbr_Codigo_NBM_V.ALIQUOTA_IPI

Selecionar os campos SYSTEM_CODE1 e SYSTEM_CODE2 de todos os registros da tabela CAIBR_EXPORT_DATA que
satisfaam a seguinte condio:
EVENT_TYPE_ID
=3
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_CODIGO_NBM_V com:
COD_NBM
LOOKUP_TYPE
CAIBR_JLBR_CODIGO_NBM_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
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43.3.

Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_NBM
030
Varchar2
02
DATA_NBM
03
04
DESCRICAO
05
06
07
08
09
10
ALIQ_IPI
@
@
@
@
@
Date
240
Varchar2
Number

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*)
Cdigo
de
010
A
Buscar
primeiras 10
Classificao Fiscal
posies
Data
008
N
AAAAMMDD
Indicador se Produto
001
A
Controlado por Selo
(*)
Descrio
da
050
A
Classificao Fiscal
Retirar
os
caracteres
e Tab.
Alquota de IPI
3V4
N
Seo do IPI
002
N
Nota da Seo do IPI
002
N
Cdigo de Medida
003
A
Grupo da Apurao
005
A
Indicador de Incidncia
001
A
do IPI
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44. SAFX2044 SITUAO TRIBUTRIA FEDERAL

CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V conter todos os Cdigos de Situao Tributria Federal do Oracle Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo da Situao Tributria Federal
(IN68)
Descrio da Situao Tributria Federal
(IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
005
A
Origem
Tam
Tipo
030
Varchar2
008
050
240
N
A
Date
Varchar2

Caibr_Jlbr_Trib_Federal_V.COD_SIT_TRIB_FED
Caibr_Jlbr_Trib_Federal_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Trib_Federal_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo da Situao Tributria Federal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo de Situao Tributria Federal.
um campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT
NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo da
Situao Tributria Federal no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O
Descrio da Situao Tributria Federal - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Cdigo da Situao
Tributria Federal no Oracle Applications. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para
no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF.

1. Verificar se o Cliente utiliza para o campo Cdigo da Situao Tributria Federal mais de 05 posies, pois a Interface estar buscando as 05 primeiras
posies do campo especificado acima, pois o cdigo oficial hoje possui 05 posies.
2. Caso o Cliente possua mais de 05 posies para o campo Cdigo da Situao Tributria Federal cadastrado no Oracle Applications ser tratado como
customizao da Interface.
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44.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
VW_MSOI2044
Ferramenta De/Para
Safx2044
OU
Safx2044
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44.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
origem aos dados do MasterSAF, referentes a Situao Tributria Federal
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Descrio
View Situao Tributria Federal

Nome
Descrio
Situao Tributria Federal View da Interface Oracle
VW_MSOI2044

VW_MSOI2044
Tipo
Tamanho
Not Null Varchar2
030
Not Null
Date
Varchar2
050
Nome da Coluna
COD_FEDERAL
DATA_X2044
DESCRICAO
Definio da Coluna
Caibr_Jlbr_Trib_Federal_V.COD_SIT_TRIB_FED
Caibr_Jlbr_Trib_Federal_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Trib_Federal_V.DESCRICAO

EVENT_TYPE_ID
=4
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V com:
COD_SIT_TRIB_FED = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
LOOKUP_TYPE
CAIBR_JLBR_TRIB_FEDERAL_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
44.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_FEDERAL
030
Varchar2
DATA_X2044
DESCRICAO
050
Date
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Situao Tributria
005
A
Federal
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Situao
050
A
Tributria Federal
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45. SAFX2047 VIAS DE TRANSPORTES

CAIBR_JLBR_VIA_TRANSPORTE_V
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_JLBR_VIA_TRANSPORTE_V conter todos os Cdigos de Vias de Transportes cadastrados no Oracle
Applications.
Item
*01
02
*03

Cdigo de Via de Transporte (IN68)
Descrio da Via de Transporte (IN68)
MasterSAF
Tam
Tipo
005
A
008
N
050
A
Origem
Tipo
Varchar2
Date
025
Varchar2
Tam
025

Caibr_Jlbr_Via_Transporte_V.COD_VIA_TRANSP
Caibr_Jlbr_Via_Transporte_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Via_Transporte_V.DESCRICAO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
Cdigo de Via de Transporte Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Via de Transporte cadastradas no Oracle
Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter valor nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL.
No Oracle Applications o campo excede o tamanho definido no MasterSAF;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do cdigo de Via de
Transporte no Oracle Applications. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter valor nulo, uma vez que o campo est
Descrio da Vias de Transportes Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio da Via de Transporte
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17/05/15

45.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Via_
Transporte_V
VW_MSOI2047
Ferramenta De/Para
Safx2047
OU
Tabela De/Para
Regra 10
Safx2047
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17/05/15

45.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes ao Cadastro de Via de Transporte
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Via_Transporte_V
Descrio
View Via de Transporte

Nome
Descrio
Via de Transporte View da Interface Oracle
VW_MSOI2047

VW_MSOI2047
Tipo
Tamanho
Not Null
Varchar2
025
Not Null
Date
Not Null
Varchar2
025
Nome da Coluna
COD_VIA_TRANSP
DATA_X2047
DESCRICAO
Definio da Coluna
Caibr_Jlbr_Via_Transporte_V.COD_VIA_TRANSP
Caibr_Jlbr_Via_Transporte_V.DT_ATUALIZACAO
Caibr_Jlbr_Via_Transporte_V.DESCRICAO

EVENT_TYPE_ID
= 15
EXPORT_DATE
<= Parmetro1
EXPORT_DATE
<= Parmetro2
EXPORT_STATUS
= 1 ou 2

Para cada linha recuperada na view CAIBR_EXPORT_DATA, ler a view CAIBR_JLBR_VIA_TRANSPORTE_V com:
COD_VIA_TRANSP = CAIBR_EXPORT_DATA.SYSTEM_CODE1
CAIBR_JLBR_VIA_TRANSPORTE_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima.
EXPORT_STATUS = 4
EXPORT_STATUS = 2
45.3.
Item
01
02
03

Descrio do campo
Tam
Tipo
COD_VIA_TRANSP
025
Varchar2
DATA_X2047
DESRICAO
025
Date
Varchar2

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
(*) Cdigo da Vias de Transportes
008
A
Automtica
008
N
AAAAMMDD
(*) Descrio da Vias de
050
A
Retirar
os
caracteres
Transportes
e Tab.
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46. SAFX2081 TABELA DE EXTENSO CFOP

RECEIVABLES
CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V
CAIBR_JLBR_CFO_V
Marcelo Simes
Observaes: A gerao destas informaes ser feita atravs do produto cartesiano das views CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V e
CAIBR_JLBR_CFO_V que iro conter todos os Cdigos de Natureza da Operao e Cdigos Fiscais de Operao, respectivamente, do Oracle
Applications.
Item
*01
Cdigo do CFOP
MasterSAF
Tam
Tipo
004
A
Tam
040
Origem
Tipo
Varchar2
025
Varchar2
02
Cdigo da Natureza da Operao
003
03
008
04
Indicador de Aplicao
001
Selecionar a maior data entre os campos

Caibr_jlbr_Cfo_V.DT_ATUALIZACAO
05
Complemento de CFOP
002
06
Descrio da Extenso
050
Se campo Caibr_Jlbr_Cfo_V.DESCRICAO diferente

de
nulo
Preencher
com
o
campo
Caibr_Jlbr_Cfo_V.DESCRICAO;
Sen0
Preencher
com
o
campo
Date

Caibr_Jlbr_Cfo_V.COD_CFO
COMENTRIOS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Cdigo Fiscal Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo Fiscal da Operao, previsto na legislao. Campo
obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
Cdigo da Natureza da Operao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter as Naturezas de Operao cadastradas no Oracle
Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo
no conter nulo, EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo Fiscal
ou da Natureza da Operao, escolhendo a data mais recente entre as duas. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo ,
EMBORA O CAMPO NO ESTEJA DEFINIDO COMO NOT NULL;
Indicador de Aplicao No contemplado no Oracle Applications. Se esta informao tiver que ser contemplada na instalao do cliente, dever
ser efetuado manuteno no mdulo DW do MasterSAF, manualmente pelo usurio, ou ser solicitada customizao no APPS e na Interface;
Complemento de CFOP No ser preenchido, pois para o MasterSAF este campo utilizado para os casos de Cdigo de CFOP com mais de 3
dgitos. Neste caso, existe uma exigncia operacional do MasterSAF, que o CFOP esteja atrelado a uma nica Natureza de Operao. Por este motivo,
estes casos sero digitados no mdulo DW do MasterSAF e no carregados via Interface;
Descrio de Extenso Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter a Descrio do Cdigo Fiscal concatenada com
a Descrio da Natureza da Operao. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos, para no

1) Verificar Setup do Oracle Applications no Cliente, examinando se o contedo desta tabela no APPS est correto ou se mais conveniente usar a
tabela padro do MasterSAF;
2) Observar o tamanho mximo do campo dentro do APPS pois se o campo Cdigo CFOP possuir mais de 4 posies estar sendo tratado o campo
Complemento de CFOP;
3) Os casos de CFOP com mais de 4 dgitos sero desprezados, pois nestes casos o produto MasterSAF tem como premissa que o CFOP esteja atrelado a
uma nica Natureza da Operao. Como no existe uma tabela no APPS para recuperarmos esta tabela de Extenso CFOP, estes casos devero ser
includos manualmente no MasterSAF pelo usurio final.
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46.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Jlbr_Nat_
Operacao_V
Caibr_Jlbr_Cfo_V
TB_MSOI2081
Tabela De/Para
Regra por Descrio
Automtica
Regra 2
Ferramenta De/Para
Safx2081
OU
Safx2081
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17/05/15

46.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
Extrao de dados do Open Interface do Oracle CAI para uma Tabela que dar origem aos
dados do MasterSAF, referentes as Extenses de CFOP
PL/SQL
Baixo
PRC_MSAF_SAFX2081


Nome
Caibr_Export_Data
Caibr_Jlbr_Cfo_V
Caibr_Jlbr_Nat_Operacao_V
Descrio
Cadastro de Cdigos Fiscais
Cadastro de Natureza da Operao

Nome
Descrio
Extenso CFOP Tabela da Interface Oracle
TB_MSOI2081

Nome da Coluna
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
DATA_X2081
COMPL_CFOP
DSC_OPERACAO
Tipo
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Varchar2
TB_MSOI2081
004
WS_COD_CFO
025
Escolher
a
maior
data
entre
os
campos
e
001
Preencher com @
240
WS_DSC_OPERACAO

1-)Leitura das Tabelas Principais CAIBR_JLBR_CFO_V e CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V
Ler a view CAIBR_JLBR_CFO_V com :
Desprezar os registros com mais de 4 (quatro) posies retirando os pontos, ou seja, s considerar os caracteres
numricos;
Para cada linha recuperada na view CAIBR_JLBR_CFO_V, ler a view CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V, para
fazer o produto cartesiano das duas views, buscando uma linha da tabela, com a maior data de atualizao encontrada
DT_ATUALIZACAO <= CAIBR_JLBR_CFO_V.DT_ATUALIZACAO
CAIBR_JLBR_CFO_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima;
CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V.COD_NATUREZA_OP igual a nulo.

Ler a view CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V com:
Para cada linha recuperada na view CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V, ler a view CAIBR_JLBR_CFO_V, para
fazer o produto cartesiano das duas views, buscando uma linha da tabela, com a maior data de atualizao encontrada
DT_ATUALIZACAO <= CAIBR_EXPORT_DATA.EXPORT_DATE
Desprezar os registros com mais de 4 (quatro) posies;

CAIBR_JLBR_CFO_V e CAIBR_JLBR_NAT_OPERACAO_V no existir nenhuma linha nas duas tabelas

com as chaves especificadas acima;
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Ser definido pelo campo CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO:
SE campo maior que 4 dgitos Preencher com trs primeiros dgitos;
SENO Preencher com o campo CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO.
WS_DSC_OPERACAO Descrio da Operao
Se
CAIBR_JLBR_CFO_V.COD_CFO
igual
a
Caibr_Jlbr_Nat_Operacao_V.Descricao;
Seno Preencher com o campo Caibr_Jlbr_Cfo_V.Descricao.
46.3.
nulo
Preencher
com
campo

Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_CFO
004
Varchar2
02
COD_NATUREZA_OP
03
DATA_X2081
04
05
06
@
COMPL_CFOP
DSC_OPERACAO
025
Varchar2
Date
240
Varchar2

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
(*) Cdigo Fiscal
004
A
Buscar as primeiras 04
posies
Cdigo da Natureza da
003
A
Operao
Automtica
Data
008
N
AAAAMMDD
Indicador de Aplicao
001
A
Complemento de CFOP
002
A
(*)
Descrio
da
050
A
Extenso
Retirar
os
caracteres
e Tab.
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47. SAFX2083 - CDIGOS NALADI

Marcelo Simes
Observaes: O Oracle Applications NO contempla esta tabela. Foi sugerido pela Consultoria criar um cdigo GENRICO. Se for
absolutamente necessrio para o cliente ter uma Tabela de Cdigo Naladi, dever ser tratada como customizao no APPS e na Interface OracleMasterSAF.
Item
*01
02
*03

Cdigo Naladi
Descrio do Cdigo
MasterSAF
Tamanho Tipo
010
A
008
N
050
A
Origem
Tamanho
Tipo

No Existente.
No Existente.
No Existente.
Pgina 340 de 363
17/05/15

48. SISIF
48.1.
Alterao na SAFX2013 Tabela de Produtos

Arquivo de Cdigos 8.2 Tabela 14, 24 e 25
INVENTORY
CAIBR_INV_ITENS_V
Marcelo Simes
Item
19

MasterSAF
Tam
Tipo
001
A
Tam
Origem
Tipo

Preencher com 1. Ser definido na Ferramenta.
COMENTRIOS :
1) Servios com Incidncia de ICMS No contemplado no Oracle Applications. Este campo obrigatrio no MasterSAF para o mdulo SISIF. Ser
preenchido conforme especificao acima, caracterizando Mercadoria. Qualquer especificao diferente que no possa ser definido na Ferramente
dever tratado como customizao na Interface.
Pgina 341 de 363
17/05/15

48.2.
SAFX2093 Tabela de rvore de Produto

PRODUO
Marcelo Simes
Observaes: Esta view CAIBR_WIP_MATERIAIS_V conter os dados do processo de Fabricao de Produtos cadastrados no APPS.
Critrio de Seleo: Selecionar atravs da Ferramenta utilizada no desenvolvimento da Interface, os de Estabelecimentos do Cear.
Item
Descrio/Tabela MasterSaf
*01
*02
Cdigo da Empresa
MasterSAF
Tam
Tipo
003
A
006
A
Tam
008
012
Origem
Tipo
Varchar2
Varchar2
03
001
04
05
Cdigo do Produto
Indicador de Matria-Prima
035
001
A
A
035
800
Varchar2
Varchar2
06
07
08
09
10
Cdigo da Matria-Prima
Quantidade Autorizada
Quantidade Real
Cdigo da Unidade Padro
Indicador de Utilizao pelo SISIF
035
011V6
011V6
008
001
A
N
N
A
A
035
003
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
003

Concatenar
os
campos
e
Ler
a
view
com
ORGANIZATION_ID
igual
ao
campo
e
INVENTORY_ITEM_ID
igual
ao
campo
e
campo
CATEGORY_SET_NAME
igual
ao
campo
CATEGORIA. Este campo ser utilizado pela Ferramenta para
fazer o DE/PARA.
Ler
a
view
com
ORGANIZATION_ID
igual
ao
campo
Caibr_Wip_Materiais_V.INSUMO_ORG_ID e INVENTORY_
ITEM_ID igual ao campo Caibr_Wip_Materiais_V.
INSUMO_ITEM_ID e campo CATEGORY_SET_NAME igual
ao campo MS_PM2013.CATEGORY_SET_NAME e, buscar o
campo CATEGORIA. Este campo ser utilizado pela
Ferramenta para fazer o DE/PARA.
Preencher com S
COMENTRIOS :
1) Cdigo da Empresa Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Raiz do CNPJ que gerou o Movimento de Produo no Apps.
No Apps o tamanho do campo excede o tamanho do MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o De/Para. Campo obrigatrio para
o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo/brancos, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
3) Indicador do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item utilizado no movimento de Produo
ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em branco, para o correto
atendimento ao SISIF pelo MasterSAF. Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo deste arquivo, alterando a
4) Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo do Produto utilizado no movimento de Produo cadastrado no
Apps. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na
carga para o MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou em branco, para o correto atendimento ao SISIF pelo MasterSAF;
5) Indicador da Matria Prima Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Categoria do Item (Matria Prima) utilizado na
Produo do Produto acima, que est cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF
e a Ferramenta utilizada na Interface ir efetuar o DE/PARA entre o campo do APPS e do MasterSAF. No APPS este campo no dever conter valor
nulo ou em branco, para o correto atendimento ao SISIF pelo MasterSAF. Existir a opo de utilizar o campo Tipo do Item para formatar este campo
deste arquivo, alterando a parametrizao da Ferramenta da Interface, caso o cliente utilize este campo como Indicador;
6) Cdigo da Matria Prima Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Matria Prima utilizado na fabricao do
Produto acima, que est cadastrado no Oracle Applications. No Oracle o tamanho do campo excede o tamanho do campo no MasterSAF e a
Ferramenta utilizada na Interface ir truncar este campo na carga para o MasterSAF. Campo obrigatrio para o MasterSAF. No APPS este campo no
dever conter valor nulo ou em branco, para no ocorrer inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF e para o correto atendimento ao
SISIF pelo MasterSAF;
7) Quantidade Autorizada Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada de Insumo no movimento de
Produo cadastrado no Apps. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento ao SISIF pelo MasterSAF;
8) Quantidade Real Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Quantidade utilizada de Insumo no movimento de Produo
cadastrado no Oracle Applications. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou zeros para o correto atendimento ao SISIF pelo MasterSAF;
9) Cdigo da Unidade Padro Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade Padro do Produto utilizado no
movimento de Produo cadastrado no Apps. No APPS este campo no dever conter valor nulo ou brancos para o correto atendimento ao SISIF;
10) Indicador de utilizao pelo SISIF O Oracle Applications no possui esta informao. Ser formatado conforme especificado acima. Caso o cliente
necessite de alterao, dever ser tratado como customizao da Interface.
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48.3.
Desenho Tcnico
Caibr_Wip_
Materiais_V
Parametrizao de
Dados de Produto
Caibr_
Jlbr_
Entidades_
Legais_v
Caibr_
Inv_Itens_
V
Ferramenta
Caibr_Inv_
Itens_Categoria_V
MS_PM2013
TB_MSOI2093
Tabela
De / Para
Regras: 3 e 4
Ferramenta De/Para
SAFX2093
OU
SAFX2093
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48.4.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
dados do MasterSAF, referentes a rvore de Produto
PL/SQL
Baixo


Nome
Caibr_Inv_Itens_ V
Descrio
Cadastro de Estabelecimentos
Cadastro de Produto

Nome
TB_MSOI2093
Descrio
rvore de Produto Tabela da Interface

Nome da Coluna
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
TIPO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
TIPO_MAT_PRIMA
IND_MAT_PRIMA
COD_MAT_PRIMA
QTD_AUTORIZ
QTD_TOTAL
COD_UND_PADRAO
IND_UTILIZ_SISIF
DT_MOVTO
Tipo
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Char
Date
TB_MSOI2093
Tam
Definio da Coluna
008
012
Concatenar
os
campos
e
030
800
035
030
800
035
003
001
Preencher com S

COD_EMPRESA
= Parmetro1
DT_MOVTO
>= Parmetro2
DT_MOVTO
<= Parmetro3
Ler a view CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V com:
COD_EMPRESA
= CAIBR_WIP_MATERIAIS_V.COD_EMPRESA
Desprezar os registros cujo campo CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V.ESTADO diferente de CE.
CAIBR_WIP_MATERIAIS_V no existir nenhuma linha selecionada com as condies acima.

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3-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V COD_INSUMO
COD_EMPRESA = TODOS
5-)Leitura da View CAIBR_INV_ITENS_V COD_PRODUTO
Para cada linha recuperada na view CAIBR_WIP_MATERIAIS_V, ler a view CAIBR_INV_ITENS_V para recuperar a ltima
alterao da Categoria do Item de acordo com o Set Name parametrizado na Ferramenta. Para esta leitura recuperar o campo
UNIDADE_MEDIDA utilizando a seguinte chave:
48.5.
Item
01

Descrio do campo
Tam.
Tipo
COD_EMPRESA
008
Varchar2
02
COD_ESTAB
012
Varchar2
03
IND_PRODUTO
800
Varchar2
04
05
COD_PRODUTO
IND_MAT_PRIMA
035
800
Varchar2
Varchar2
06
07
08
09
COD_MAT_PRIMA
QTD_AUTORIZ
QTD_TOTAL
COD_UND_PADRAO
035
003
Varchar2
Number
Number
Varchar2
10
IND_UTILIZ_SISIF
001
Char

Descrio do campo
Tam.
Tipo
Observao
003
A
Ferramenta
(*)
Cdigo
do
006
A
Estabelecimento
Ferramenta
001
A
Automtica
Cdigo do Produto
035
A
Indicador da Matria
001
A
Prima
Automtica
Cdigo da Matria Prima
035
A
Quantidade Autorizada
11V6
N
Quantidade Real
11V6
N
Cdigo da Unidade
008
A
Padro
Indicador de Utilizao
001
A
pelo SISIF
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49. SAFX23 CDIGOS EAN

Marcelo Simes
Observaes: O Oracle Applications NO contempla as informaes necessrias para esta tabela. Caso o Cliente possua estas informaes no APPS
e necessite destas informaes no MasterSAF, dever ser tratado como customizao da Interface
Item
01
02
03
04
05
06
MasterSAF
Tamanho Tipo
001
A
Cdigo do Produto
035
A
Data de Incio/Incluso/ Alterao do
008
N
Produto
Cdigo EAN
014
A
Data de Incio/Incluso/ Alterao do
008
N
Cdigo EAN
Tipo de Cdigo EAN
005
A
Origem
Tamanho
Tipo

No possui esta informao.
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50. SAFX24 CONVERSO DE MEDIDA SISIF

INVENTORY
CAIBR_INV_ITENS_V
Marcelo Simes
Item
*01
*02
03
Cdigo do Produto
Data de Incio/Incluso/Alterao do
Produto
Cdigo da Unidade de Medida de Origem
Cdigo da Unidade de Medida da Destina
Valor do Fator de Converso
04
05
06
MasterSAF
Tam
Tipo
001
A
Tam
800
Origem
Tipo
Varchar2
035
008
A
N
800
Varchar2
Date
008
008
11V6
A
A
N
003
150
Varchar2
Varchar2

Caibr_Inv_Itens_Categoria_V.CATEGORIA.
DE/PARA
Vide tambm, exemplo em Comentrios
COMENTRIOS :
1) Indicador do Produto Para satisfazer tabela interna de cdigos MasterSAF, onde:
1 Produto Acabado, 2-Matria Prima/Insumo, 3 Embalagem, 4 -Material Uso/Consumo, 5 Outros, 6 - Em Elaborao, 7 Intermedirio, 8
Miscelneas,
Ser necessrio um De/Para externo entre ou Tipo de Item ou Categoria de Item. Essas duas classificaes para produto no Oracle Applications s o
que pode ser utilizado para recuperar os dados conforme a tabela MasterSAF exige. Uma das duas deve satisfazer tabela MasterSAF.
O mais utilizado em clientes Categoria do Item, pois o Tipo de Item provavelmente no atender classificao necessria.
No caso, poderia se escolher um dos dois CATEGORY_SET, Estoque ou Inventrio, para se fazer um De/Para a partir do mesmo, com o campo
Categoria. Todos os itens de estoque devem estar associados a um campo CATEGORY_SET escolhido. Se no houver nenhum que atenda, nem o tipo
de item atender, ser necessrio o cliente criar um novo CATEGORY_SET conforme a tabela MasterSAF, para classificar todos os seus itens de
estoque nesse novo CATEGORY_SET;
2) Cdigo do Produto Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter os Cdigos de Produtos cadastrados no Oracle Applications.
Campo do APPS maior que o campo MasterSAF. um campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, EMBORA O
3) Data de Incio/Incluso/Alterao - Ser formatado pelo campo especificado acima, que ir conter a Data da ltima Atualizao do Cdigo de
Produto. Campo obrigatrio no MasterSAF. No APPS este campo no conter nulo, uma vez que o campo est definido como NOT NULL;
4) Cdigo da Unidade Padro Ser formatado de acordo com o campo especificado acima, que ir conter o Cdigo da Unidade de Padro do Produto;
5) Valor do Fator de Converso No contemplado no Oracle Applications. Informao obrigatria para o Mdulo SISIF. Ser informado na
Ferramenta da Interface atravs de uma tela de Parametrizao de Dados.
1) Verificar no Cliente o Setup do Oracle Applications, examinando se existe algum Cdigo do Produto com mais de 35 posies, pois este campo est
sendo truncado. Caso o Cliente possua Cdigos de Produtos com mais de 35 posies poder ocorrer alterao de registros na Importao de dados
para o MasterSAF. Se exista a configurao de produtos com mais de 35 posies, isto ocorrer ser necessria uma customizao da Interface;
2) Analisar a melhor possibilidade para configurar o Indicador do Produto, por Tipo do Item ou por Categoria;
3) Caso a configurao do Indicador do Produto seja por Categoria, ser necessrio parametrizar um Set_Name para selecionar as Categorias de Produtos.
Se no existir uma Set_Name adequado, dever ser solicitado ao cliente uma customizao no Setup;
4) A instalao standard estar configurada para tratar como Indicador do Produto a Categoria do Item. Caso haja a necessidade de troca, o consultor
poder parametrizar a Ferramenta por Tipo de Item;
5) Caso o Indicador do Produto seja parametrizado por Categoria e no for encontrada a Categoria para o Produto o campo Indicador do Produto ser
formatado com nulo, o que causar inconsistncia na Importao de dados para o MasterSAF;
6) Caso o Indicador do Produto seja parametrizado por Tipo de Item, poder ocorrer inconsistncias na Importao de dados para o MasterSAF, uma vez
que este campo poder conter valor nulo no APPS;
7) Dever ser analisado o cadastro de Itens do Oracle Applications, no que refere-se ao cdigo do NBM (Classificao Fiscal), que dever estar com
tamanho mximo de 10 posies, conforme definido pela Legislao. Como este campo possui 150 posies, poder estar ocorrendo divergncias
com a Legislao. Caso o cliente utilize um contedo com mais de 10 posies, ser objeto de customizao da Interface, pois isto na est previsto na
Legislao.
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17/05/15

50.1.
Desenho Tcnico
Caibr_Inv_Itens_
Categoria_V
Caibr_Inv_Itens_V
Parametrizar
Categoria
Set_Name
Converso de
Unidade Padro
Ferramenta
Parametrizar Categoria do
Produto e Converso de Unidade
Padro
MS_PM2013
MS_PM24
TB_MSOI24
Buscar Regra por

Descrio da Safx2007
Regra 3
Ferramenta De/Para
OU
Safx24
Safx24
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50.2.

Linguagem:
Responsvel Criao:
Cdigo do Programa:
50.2.1.1.
Permitir ao usurio Parametrizar a Converso de Unidade Padro para Unidade Padro do

SISIF
VB
Baixo
FRMPM24
FRMPM2013, PRC_MSAF_SAFX24
Tela
Criar uma tela para Parametrizar o Converso da Unidade Padro dos Produtos para Unidade Padro do SISIF.
Ttulo: PARAMETRIZAO DE CONVERSO DE UNIDADE PADRO
Campo: Empresa
Campo: Unidade Padro Origem
Combo Box: Selecionar as diferentes Unidades Padres na tabela CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V.
Campo: Unidade Padro Destino
Combo Box: Criar as seguintes opes para o cliente:
UN
Unidade
KG
Quilograma
LT
Litro
MT
Metro Linear
M2
Metro Quadrado
M3
Metro Cbico
KW
Quilowatt hora
PR
Par
Campo: Fator de Converso, para o usurio digitar o valor desejado. Campo com tamanho especificado abaixo
50.2.1.2.
Origem dos Dados

Nome
50.2.1.3.
Descrio
Cadastro de Unidade Padro

MS_PM24
Nome da Coluna
Tipo
COD_EMPRESA
Varchar2
008
Cdigo da Empresa
COD_UND_PAD_ORIG
Varchar2
008
Cdigo da Unidade Padro
COD_UND_PAD_DEST
Varchar2
002
Cdigo da Unidade Padro SISIF
VLR_FATOR_CONV
Number
011V6
Fator de Converso das Unidades Padres
Primary Key: COD_EMPRESA, COD_UND_PAD_ORIG, COD_UND_PAD_DEST
50.2.1.4.
Estrutura Principal
1-)Leitura da View CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V
Selecionar os diferentes contedos do campo COD_UND_PADRAO na view CAIBR_INV_UNID_MEDIDA_V e

Linguagem
Responsvel Criao:
50.2.2.1.
origem aos dados do MasterSAF, referentes aos Cdigos de Produtos
PL/SQL
Baixo
PRC_MSAF_SAFX24
Parmetro Externo
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50.2.2.2.
Origem dos Dados

Nome
Caibr_Inv_Itens_V
50.2.2.3.
Destino dos dados

Nome
Descrio
Cadastro de Converso de Unidade Padro
TB_MSOI24
50.2.2.4.
Descrio
Cadastro de Produtos
Nome da Coluna
TIPO_ITEM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DAT_PRODUTO
COD_UND_PAD_ORIG
COD_UND_PAD_DEST
VLR_FATOR_CONV
SEGMENT1
SEGMENT2
SEGMENT3
SEGMENT4
SEGMENT5
SEGMENT6
SEGMENT7
SEGMENT8
SEGMENT9
SEGMENT10
SEGMENT11
SEGMENT12
SEGMENT13
SEGMENT14
SEGMENT15
SEGMENT16
SEGMENT17
SEGMENT18
SEGMENT19
SEGMENT20
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
GLOBAL_ATTRIBUTE3
GLOBAL_ATTRIBUTE4
GLOBAL_ATTRIBUTE5
GLOBAL_ATTRIBUTE6
GLOBAL_ATTRIBUTE7
GLOBAL_ATTRIBUTE8
GLOBAL_ATTRIBUTE9
GLOBAL_ATTRIBUTE10
Tipo
Not Null
Not Null
TB_MSOI24
Tamanho
Varchar2
030
Varchar2
800
Varchar2
800
Date
Varchar2
003
Varchar2
002
Number
11V6
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
040
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Varchar2
150
Definio da Coluna
MS_PM24.COD_UND_PAD_DEST
MS_PM24.VLR_FATOR_CONV

1-)Leitura da Tabela principal CAIBR_INV_ITENS_V
Ler a view CAIBR_INV_ITENS_V com a seguinte condio:
DATA_ATUALIZACAO
>= Parmetro2
DATA_ATUALIZACAO
<= Parmetro3
CAIBR_INV_ITENS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima;
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CAIBR_INV_ITENS_V.COD_PRODUTO igual a nulo.

Para cada linha recuperada na view CAIBR_INV_ITENS_V, ler a view CAIBR_INV_ITENS_CATEGORIA_V para recuperar a
ltima alterao da Categoria do Item de acordo com o Set Name parametrizado na Ferramenta. Para esta leitura recuperar o campo
ORGANIZATION_ID = CAIBR_INV_ITENS_V.ORGANIZATION_ID
INVENTORY_ITEM_ID = CAIBR_INV_ITENS_V.INVENTORY_ITEM_ID
DT_ATUALIZACAO <= CAIBR_INV_ITENS_V.DATA_ATUALIZACAO
ORGANIZATION_ID in (CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.ORGANIZATION_ID)
Desprezar os registros cujo campo CAIBR_ORG_EMPRESAS_V.COD_EMPRESA diferente do Parmetro1
COD_EMPRESA = TODOS
Se campo MS_PM2013.COD_EMPRESA diferente de TODOS.
Ler a View CAIBR_ORG_EMPRESAS_V com a seguinte condio:
Efetuar um select distinct do campo ORGANIZATION_ID.
Poder ser recuperado mais de um ORGANIZATION_ID para o COD_EMPRESA. Neste caso, o programa dever efetuar um loop
para processar todos os produtos das diversas ORGANIZATION_ID.
CAIBR_ORG_EMPRESAS_V no existir nenhuma linha nesta tabela com a chave especificada acima;
Ler a tabela MS_PM24 com a seguinte condio:
COD_UND_ PAD_ORIG = CAIBR_INV_ITENS_V.UNIDADE_MEDIDA
Poder ser encontrada mais de uma linha nesta tabela para seleo acima. Neste caso dever ser criado na VW_MSOI24 um registro
para cada linha encontrada.
50.3.
Item
01

Descrio do campo
Tam
Tipo
IND_PRODUTO
800
Varchar2
02
03
04
COD_PRODUTO
DAT_PRODUTO
COD_UND_PAD_ORIG
800
003
Varchar2
Date
Varchar2
05
COD_UND_PAD_DES
T
VLR_FATOR_CONV
002
Varchar2
11v6
Number
06

Descrio do campo
Tam
Tipo
Observao
001
A
Automtica
035
A
008
N
AAAAMMDD
Cdigo da Unidade de Medida de
008
A
Origem
Cdigo da Unidade de Medida de
008
A
Destino
Valor do Fator de Converso
11v6
N
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Manual Tecnico Msafi

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COPYRIGHT TSL, 2001

4.6.5.3. Origem View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V...............................................48

7.2.4.4. Estrutura Principal............................................................................................................91

Especificao Tcnica do Programa............................................................................................132

13.2.3.4. Definio da Tabela de Sada..........................................................................................190

29. SAFX2005 TIPO DE DOCUMENTO........................................................................................280

42. SAFX2042 ESPCIES DE VOLUME.......................................................................................319

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

1. SAFX01 MOVIMENTO LANAMENTOS CONTBEIS

Descrio / Tabela MasterSAF

Data da Operao (IN68)

Valor do Lanamento Contbil (IN68)

Centro de Despesas (IN68)

Cdigo Operao (IN68)

Histrico Complementar (IN68)

Campo Origem / Comentrios

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

Cdigo do ndice de Converso

Valor do Lanamento Convertido

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

1.1. Desenho Tcnico

Parametrizar Set Of Book Oficial

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

1.2. Especificao Tcnica do Programa

1.2.2. Parmetro Externo

Parmetro 1: Campo Varchar2(50) (Empresa)

Parmetro 2: AAAAMMDD (Data De)

Parmetro 3: AAAAMMDD (Data At)

1.2.3. Origem dos Dados

1.2.4. Destino dos dados

1.2.5. Definio da Tabela de Sada

1.2.6. Estrutura Principal

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

CAIBR_GL_SETS_OF_BOOKS_V no existir nenhuma linha na tabela com chave especificada acima.

CAIBR_GL_PLANO_CONTAS_V no existir nenhuma linha na tabela com chave especificada acima.

CAIBR_GL_SEG_EMPRESA_V no existir nenhuma linha na tabela com a chave especificada acima.

Cdigo do Estabelecimento WS_COD_ESTABELECIMENTO

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

1.3. Especificao Tcnica da Ferramenta De/Para

Tabela de Origem TB_MSOI01

Campos do MASTERSAF SAFX01

(*) Cdigo da Empresa

Tabela De/Para de Empresa

Aplicar Regra por Descrio

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

2. SAFX02 - SALDOS MENSAIS

Descrio/ Tabela MasterSAF

Conta Contbil (IN68)

Data da Operao (IN68)

Campo Origem / Comentrios

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

2.1. Desenho Tcnico

Parametrizar Set Of Book Oficial

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAO

2.2. Especificao Tcnica do Programa

2.2.2. Parmetro Externo

2.2.3. Origem dos Dados

2.2.4. Destino dos dados

2.2.5. Definio da Tabela de Sada

2.2.6. Estrutura Principal