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ACTA DE ARQUEO

La Comisin de Auditoria, conformado por los seores: CPC. David Aroni Acero, el Ing. Eco. Hugo
Montao Godoy, siendo horas 9:00 a.m. del da 30 de Setiembre del 2011, nos constituimos en la Oficina
de Economa del rea de Caja de la Empresa Industrial Lima, con el fin de practicar el Arqueo de Caja; y
de otra parte el Sr. Alberto Ari Flores encargado de Fondos para pagos en efectivo; el Sr. Hector Ari
Mamani encargado de Tesorera y el Sr. Esteban Asqui Medina Jefe de la Unidad de Economa, con el
siguiente resultado:
Saldo de caja chica habilitaciones ( ANEXO 01 )

S/.

S/. 2, 540.00

Fondos recontados

( Anexo N 02 )

2, 302,70

Menos:
Planillas y otras Cta. por pagar ( Anexo N 03 )

6,100.00

Diferencia ( - )

( 3,797.30 )

..
Fondos recontados

( Anexo N 04 )

1,256.00

Menos:
Recibos y boletas de recaudacin (Anexo N5)

( 559.00 )

Diferencia ( - )

697.00

..
Fondos recontados

( Anexo N 05 )

4,386.30

Documentos Pagados

( Anexo N 06 )

340.00

Documentos Rendidos

( Anexo N 07 )

945.20

Diefrencia (-)

5,671.50

..
Resumen de todas las cajas
Saldo de caja chica habilitaciones ( ANEXO 01 )

S/.

S/. 2, 540.00

Menos
- Diferencia ( - )

( 3,797.30 )

- Diferencia ( - )

697.00

- Diferencia ( - )

5,671.50

Total

( 31.20 )

Explicacin de la Diferencia:
El Sr. Alberto Ari Flores encargado de fondos para pagos en efectivo manifiesta lo siguiente:
La diferencia de menos se debe a que ha se ha confundido y no recuerda que ese dinero se pudo haber
confundido, asi mismo se le da 24 horas para que haga la reposicin de caso y en forma documentada.
Siendo las diez y diez minutos de la maana del mismo da se dio por concluido el Arqueo de Caja.
confirmando haber puesto a disposicin los fondos a mi cargo.
As mismo declaro que todos los fondos arqueados son los que tena a la fecha de dicho acto bajo mi
responsabilidad.

Anexo
CAJA CHICA
Se tiene la habilitacin de saldos para rendiciones de caja chica mediante Resolucin Directoral Regional
N 0012- 2013 por S/. 2540.00

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