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CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA GANADORA

MESES

METAS
1 Mes

2 Mes

3 Mes

4 Mes

AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, CAPTACION, LINEA DE
CONDUCCIN, RESERVORIO Y LINEA DE
ADUCCIN
RED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICIALIARIAS
(130)

45,045.35

FLETE TERRESTRE Y RURAL

73,198.69

73,198.69

16,892.01

1,956.06

1,956.06

1,956.06

176,775.47

176,775.47

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL


ALCANTARILLADO
RED COLECTORA Y CONEX. DOMICILI.
PLANTA DE TRATAMIENTO

68,051.77

INSTALACION DE LETRINAS

4,399.93

FLETE TERRESTRE Y RURAL


SEGURIDAD Y SALUD

53,037.50

COSTO DIRECTO

4,353.82

4,353.82

4,353.82

98,082.85

79,508.57

256,284.04

272,429.06

GASTOS GENERALES (5%)

4,904.14

3,975.43

12,814.20

13,621.45

UTILIDAD (5%)

4,904.14

3,975.43

12,814.20

13,621.45

107,891.13

87,459.43

281,912.44

299,671.96

19,420.40

15,742.70

50,744.24

53,940.95

127,311.54

103,202.12

332,656.68

353,612.92

SUB TOTAL DE LA OBRA


IGV (18%)
TOTAL DEL PRESUPUESTO
TOTAL DEL PERIODO (S/.)

127,311.54

103,202.12

332,656.68

353,612.92

A GANADORA
TOTAL
5 Mes

6 Mes
583,121.74

16,892.01

225,226.74

225,226.74

144,983.48

144,983.48

289,966.95

289,966.95

1,956.06

1,956.06

9,780.31

9,780.31

58,147.74

58,147.74

58,147.74

1,494,815.39
471,401.25

353,550.94

1,178,503.13

1,178,503.13

90,735.70

68,051.77

226,839.24

226,839.24

5,866.58

4,399.93

14,666.44

14,666.44

4,353.82

4,353.82

21,769.08

21,769.08

53,037.50

53,037.50
2,077,937.13

736,188.88

635,443.74

2,077,937.13

36,809.44

31,772.19

103,896.86

36,809.44

31,772.19

103,896.86

809,807.77

698,988.11

2,285,730.84

145,765.40

125,817.86

411,431.55

955,573.17

824,805.97

2,697,162.39

955,573.17

824,805.97

2,697,162.39

2,697,162.39

CRONOGRAMA FSICO
MESES

METAS
Educacin sanitaria

UNIDAD

1 Mes

UND

100%

2 Mes

3 Mes

4 Mes

AGUA POTABLE
OBRAS PROVISION

GLB

50%

50%

CAPTACION SUPERF

ML

50%

50%

RESERVORIO 30M3

UNI

LINEA DE CONDUC

ML

LINEA DE ADUCCIO

ML

CONEXIONES DOMIC

UNI

FLETE TERRESTRE

GLB

MITIGACIN DE IM

GLB

20%

50%

50%

20%

20%

20%

25%

25%

20%

20%

25%

25%

20%

ALCANTARILLAD
O
RED COLECTORA

GLB.

CONEXIONES
DOMICILIARIAS

GLB

PLANTA DE
TRATAMIENTO Y
LETRINAS

GLB

FLETE
TERRESTRE

GLB

30%
20%

20%

20%

TOTAL
5 Mes

6 Mes

100%
100%
100%
100%
100%

20%
25%

25%

100%

50%

50%

100%

20%

20%

100%

100%

100%

30%

20%

100%

50%

50%

100%

40%

30%

100%

20%

20%

100%

DESCRIPCIN:

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5% )
UTILIDAD ( 5% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
2077936.97

INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES

103896.85
103896.85

88052.58
88052.58

2285730.67

1771082.61

411431.52

318794.87

1594977.45

COSTO TOTAL DE LA OBRA

2697162.19

2089877.48

SUPERVISIN + LIQUIDACION (1.5%)


EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)

40457.43
40457.43

36775.81
36775.81

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

2778077.05

2163429.09

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

11 REDUCCIN DEL IMPACTO AMBIENTAL


11.01 INSTALACIN DE LETRINAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

11.02 RESTAURACIN DE REAS OCUPADAS POR CAMPAMENTO

m2

11.03 SELLADO DE LETRINAS

11.04 REVEGETACIN

ha

11.05 RECOLECCIN DE RESIDUOS DE OBRA

11.06 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

mes

11.07 PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL

mes

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

001 CAPTACIN Y LINEA DE CONDUCCIN


002 ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIN
003 RED DE ALCANTARILLADO
004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
005 IMPACTO AMBIENTAL
006 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
007 LETRINAS

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

008 FLETE TERRESTRES Y RURAL

1.00

METRADO
6.00

PARCIAL S/.

SUBTOTAL

733.32

4,399.92

3.65

1,460.00

5.00

480.77

2,403.85

1.00

1887.98

1,887.98

16.63

2,993.40

6.00

4000.00

24,000.00

6.00

3500.00

21,000.00

400.00

180.00

TOTAL
PARCIAL S/.
225,209.310
289951.37
1178947.32
226866.22
58145.15
53037.50
14666.31
31549.39
TOTAL

SUBTOTAL
225,209.31
289,951.37
1,178,947.32
226,866.22
58,145.15
53,037.50
14,666.31
31,549.39
2,078,372.57

58,145.15

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