RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto

Entidad

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
ALCANTARILLADO EN LOS CC.PP. DE SANTA CRUZ DE VILLACURI, SANTA MONICA, VIRGEN DEL ROSARIO,
NUEVA AMPLIAC. 01, Y AMPLIAC. 02, DEL DISTRITO DE SALAS ICA ICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

Responsable

PROING PERU SAC

Departamento

ICA

Provincia

ICA

Distrito

SALAS

Fecha

SETIEMBRE DEL 2014

ITEM

DESCRIPCION

S/.

1.0

REDES DE AGUA POTABLE

1,181,982.86

2.0

RESERVORIO DE AGUA POTABLE

1,355,593.08

3.0

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

4.0

SUB ESTACION ELECTRICA PARA CASETA BOMBEO (02 UND.)

5.0

REDES DE ALCANTARILLADO

6.0

CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

7.0

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

430,907.08
130,149.16
1,442,077.48
445,254.28
1,738,906.36

COSTO DIRECTO (sin IGV)

10.00%
5.00%

672,487.03

UTILIDAD

336,243.52

SUB TOTAL
18.00%
2.90%

6,724,870.30

GASTOS GENERALES (G. fijos y G. variables)

S/.

7,733,600.85

IMPUESTO (IGV )
PRESUPUESTO DE OBRA

S/.
S/.

1,392,048.15
9,125,649.00

GASTO DE SUPERVISION

S/.

265,000.00

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

S/.

195,000.00

S/.

9,585,649.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Proyecto

Entidad

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
ALCANTARILLADO EN LOS CC.PP. DE SANTA CRUZ DE VILLACURI, SANTA MONICA, VIRGEN DEL ROSARIO, NUEVA
AMPLIAC. 01, Y AMPLIAC. 02, DEL DISTRITO DE SALAS ICA ICA
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

Responsable

: PROING PERU S.A.C

Departamento

: ICA

Provincia

: ICA

Distrito

: SALAS

Fecha

: SETIEMBRE DEL 2014

1.0
1.1

GASTOS GENERALES FIJOS

Mantenimiento de Campamentos :

6
mes
Costo aplicable a la obra

Equipamiento de todas las instalaciones

Costo (Muebles y Enseres)
Costo Aplicable a la Obra

1.2

Oficina, Almacenes y talleres

S/.

900.00 =

10,000.00
20% de 10,000.00

1.4
Gastos de Liquidacin
- Ingeniero Residente
- Varios (Movilizacin, impresin, etc.)

TOTAL:

2.1
2.1.1

S/.

2,000.00

S/.

15,000.00

Gastos Administrativos

Gastos de Licitacin
Gastos Legales
Seguros
Utiles de Escritorio y Oficina

2.0

5,400.00
5,400.00

Movilizacin y Desmovilizacin

Personal (Profesional, Tecnico y Administrativo)

1.3

S/.

7,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.

2,000.00
10,537.78
6,724.87
2,500.00

1 meses

S/. 7,000.00
S/. 500.00

1) GASTOS FIJOS

S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS VARIOS
Direccion tecnica y Administrativa

Personal Profesional y Tecnico

-

Gerente de Proyecto
Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero Asistente Residente de Obra
Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos
Ingeniero Especialista en Mecanica Electrica
Ingeniero Especialista en Ingenieria Ambiental
Asistente de Residente

1
1
1
1
1
1
1

8,200.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

x
x
x
x
x
x
x

6
6
6
6
6
6
6

meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses

SUBTOTAL
Personal Administrativo y Auxiliar
-Administrador
-Almacenero
-Guardianes

3
3
6

2,500.00
1,500.00
1,000.00

x
x
x
SUBTOTAL

=
=
=
=
=
=
=
S/.

6 meses
6 meses
6 meses

=
=
=
S/.

2.1.2

Gastos de Alimentacin y Movilizacion en Obra

Personal profesional y tcnico

1,800.00

6 meses

10,800.00

1,000.00

6 meses

6,000.00

Movilizacion personal tcnico y obrero (en la obra)

S/.

2.1.3

Materiales

- Materiales de Campo
- Materiales de Oficina

1
1

1,000.00
2,000.00

x
x

6 meses
6 meses

SUBTOTAL
2.1.4

S/.

Alquileres

- Alquiler Oficina Central

- Alquiler de Camionete Pick Up
- Mantenimiento y Servicios

1
1
1

800.00
5,000.00
900.00

x
x
x

6 meses
6 meses
6 meses

PARCIAL

2.1.5
Ensayos de Laboratorio
Diseo de Mezcla de Concreto
Ensayo de Compresion de concreto
Ensayo de densidad de Campo
Ensayo de Analisis granulometrico de terreno
Ensayo de Proctor modificado

2.2
2.2.1

1
1
1
1
1

500.00
50.00
70.00
100.00
100.00

0.05N/6 =

S/.

5.00
200.00
220.00
10.00
10.00

=
=
=
=
=

PARCIAL

S/.

TOTAL GASTOS VARIOS

S/.

0.10000

Tiempo de Retencion

INTERESES DE RETENCION

1)
2)

0.05x0.03333x12x0.1 =
0.02x0.03333x12x0.1 =
PARCIAL

5% Tasa Efectiva de prestamo

2% Tasa Efectiva de ahorro
0.006
0.0024
0.0084
TOTAL:

2.2.2
Adelanto efectivo
- Gastos por Concepto de Adelanto
- Carta Fianza renovable cada tres meses
Tiempo de Retencion = 5 meses

0.84
2.2.1) PORCENTAJE

0.84

2.2.2) PORCENTAJE

1.35

20%

1x0.045x0.10Nx(3/6)
1x0.045x0.10Nx(3/6)

0.00675
0.00675

PARCIAL

0.0135
TOTAL:

2.2.3

x
x
x
x
x

=
=
=

GASTOS FINANCIEROS
Fondo de Garantia del Capital Retenido

- Retencion

1)
2)

=
=

Carta Fianza (Estimado)

0.2
TOTAL:

2.2.3) PORCENTAJE

TOTAL GASTOS FINANCIEROS:

0.2
2.39

TOTAL GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)
MONEDA NACIONAL

S/.

6,724,870.30

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

1.- GASTOS GENERALES FIJOS

1.1)

Gastos Fijos

S/.

% C.D.

51,662.65

0.77 %

460,100.00
160,724.40

6.84 %
2.39 %

2.- GASTOS GENERALES VARIABLES

2.1)
2.2)

Gastos Varios
Gastos Financieros

PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (%)

672,487.05

10.00 %
10.00 %

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

CION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE

CC.PP. DE SANTA CRUZ DE VILLACURI, SANTA MONICA, VIRGEN DEL ROSARIO, NUEVA
02, DEL DISTRITO DE SALAS ICA ICA

7,400.00

15,000.00

21,762.65
7,500.00

51,662.65

49,200.00
42,000.00
36,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
247,200.00

45,000.00
27,000.00
36,000.00
108,000.00

16,800.00

6,000.00
12,000.00
18,000.00

4,800.00
30,000.00
5,400.00
40,200.00

2,500.00
10,000.00
15,400.00
1,000.00
1,000.00
29,900.00
460,100.00

%
%
%
%

TOTAL GASTOS GENERALES

MONEDA NACIONAL

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto

Entidad

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
ALCANTARILLADO EN LOS CC.PP. DE SANTA CRUZ DE VILLACURI, SANTA MONICA, VIRGEN DEL ROSARIO, NUEVA
AMPLIAC. 01, Y AMPLIAC.
02,
DEL
DISTRITO DE SALAS ICA ICA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SALAS

Responsable

PROING PERU S.A.C

Departamento

HUANCAVELICA

Provincia

HUAYTARA

Distrito

SALAS

Fecha

SETIEMBRE DEL 2014

tem

23

ESPECIFICACION DEL GASTO

Und.

Cant.

SUPERVISOR DE OBRA

mes

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Parcial

6.00

8,000.00

48,000.00

mes

5.00

6,000.00

30,000.00

mes

5.00

6,000.00

30,000.00

ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL

mes

5.00

6,000.00

30,000.00

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

mes

5.00

6,000.00

30,000.00

ESPECIALISTA EN INGENIERIA SANITARIA

mes

5.00

6,000.00

30,000.00

ASITENTE DE SUPERVISOR

mes

6.00

4,500.00

27,000.00

gln

150.00

14.50

2,175.00

ALQUILER DE CAMIONETA

mes

6.00

5,000.00

30,000.00

MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA

Glb

1.00

2,174.79

2,174.79

SERVICIOS DE CONSULTORIA

2,175.00

OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

32,174.79

MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 75 gr

650.21
millar

10.00

30.00

300.00

TAMPON

und

6.00

5.40

32.41

ENGRAPADOR

und

3.00

6.20

18.60

LAPICEROS

doc.

6.00

9.80

58.80

PERFORADOR

und

4.00

12.00

48.00

PAPEL CARBON

caja

4.00

10.00

40.00

RESALTADOR

und

6.00

1.80

10.80

CORRECTOR

und

6.00

2.20

13.20

GRAPAS N 226

caja

6.00

3.60

21.60

ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE

und

12.00

5.90

70.80

FOLDERES A4

doc.

6.00

6.00

36.00

TOTAL

Total

225,000.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PETROLEO DIESEL 2

PRESUPUESTO
Unit.

260,000.00

METAS

Unidad de
Medida

Costo (Nuevos
Soles)

Elaboracin de expediente tcnico

Estudio

Mejoramiento del sistema de riego

Glb

2,358,256

Mitigacin ambiental
Fortalecimiento de capacidades en produccin
agricola
Fortalecimiento de capacidades en gestion del agua

Glb

26,610

Eventos

57,600

Eventos

20,600

Gastos indirectos
Total por periodo

Glb

50,000

251,307
2,764,373