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3.- CONCILIACIONES BANCARIAS.- COMO ANEXO No. 12 (64 (FOJAS), SE -------------------------------------------PASA A LA FOJA No. 3---------------------------------------------------------------------------------------VIENE DE LA FOJA No. 2---------------------------------------PRESENTAN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL (FECHA DE SEPARACIN DEL
CARGO), LLEVADAS A CABO CONTRA REGISTROS DE LIBROS Y CHEQUERAS DE
LA (NOMBRE DE LA UNIDAD).-----------------------------------------------------------------------------4.- REGISTRO DE FIRMAS.- PARA LA EXPEDICIN DE CHEQUES DE LAS CUENTAS
REFERIDAS SE TIENEN REGISTRADAS LAS FIRMAS DE LOS C.C. (65, QUIENES
FIRMAN MANCOMUNADAMENTE, POR LO QUE SE PROCEDI CON MOTIVO DE LA
PRESENTE ENTREGA A SOLICITAR LA CANCELACIN DEL REGISTRO DE LAS
MISMAS Y A REGISTRAR EN SU LUGAR LAS DE LOS C.C. (66, SEGN OFICIO No. (67
FECHADO (68 DEL CUAL SE INCLUYE COPIA SEGN ANEXO No. 13 (69
(FOJAS)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- TALONARIOS / PLIZAS DE CHEQUE.- EN ESTE ACTO SE ENTREGAN,
CONFORME A LAS RELACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 14 (70 TANTO LOS
TALONARIOS DE LAS CHEQUERAS YA UTILIZADAS Y LAS QUE SE ENCUENTRAN
SIN USO COMO LAS PLIZAS DE CHEQUE FORMULADAS DURANTE LA GESTIN
DEL C. (71.-----------------------------------------------------------------------------6.- CORTE DE FOLIOS DE CHEQUERAS.- SE HACE ENTREGA DE LA RELACIN DEL
CORTE DE FOLIOS DE CHEQUERAS AL (FECHA DE SEPARACIN DEL CARGO),
INDICANDO EL NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, NMERO DE LAS
CUENTAS, NMERO DE LOS LTIMOS CHEQUES EXPEDIDOS POR EL
RESPONSABLE DEL MANEJO DE LAS MISMAS Y SUS RESPECTIVOS IMPORTES,
INDICANDO TAMBIN LOS NMEROS DE LOS QUE QUEDAN PRXIMOS A EXPEDIR,
ANEXO No. 15 (72 (FOJAS).----------------------------------------------------------------7.- CHEQUES Y EFECTIVO EN PODER DE LAS UNIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO.- COMO ANEXO No. 16 (73 (FOJAS), SE HACE ENTREGA DE LA
RELACIN DE CHEQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA (NOMBRE DE LA UNIDAD)
PENDIENTES DE ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS, POR UN IMPORTE DE $ (74.
EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE $ (75 QUE EXISTAN EN EFECTIVO EN
DICHA UNIDAD PARA LOS FINES QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO No. 11 (76
(FOJAS).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ACREEDORES DIVERSOS.- SE HACE ENTREGA DE LA RELACIN QUE SE
REFIERE A LOS ADEUDOS QUE TIENE (NOMBRE DE LA UNIDAD) DEPENDIENTE
DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL AL (FECHA DE SEPARACIN DEL CARGO),
DESPRENDINDOSE UN IMPORTE TOTAL DE $ (77, MISMA QUE SE AGREGA COMO
ANEXO No. 17 (78 (FOJAS).-----------------------------------------------------9.- INVERSIONES EN VALORES, TTULOS O PLAZOS PREESTABLECIDOS.- EL C. (79
HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE (SI NO) EXISTEN INVERSIONES EN
VALORES, TTULOS O PLAZOS PREESTABLECIDOS, REALIZADOS CON RECURSOS
ASIGNADOS A (NOMBRE DE LA UNIDAD).-----------------------------------------------------------SE HACE CONSTAR QUE (SI NO) EXISTEN RECURSOS COBRADOS POR CUENTA
DE TERCEROS (80, NI RECURSOS ORIGINADOS POR OTRAS CAUSAS
(81.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- CAMBIO DE REGISTRO DE FIRMAS.- SE HACE CONSTAR QUE SE HA
REALIZADO EL CAMBIO DE LOS REGISTROS DE FIRMAS PARA LOS TRMITES
SIGUIENTES: AUTORIZACIN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASA A LA FOJA No. 10--------------------------------------------------------------------------------------VIENE DE LA FOJA No. 9-----------------------------------------ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIN DE DESPACHO, POR CAMBIO
DEL TITULAR DE (NOMBRE DEL LA UNIDAD) DEL INSTITUTO POLITCNICO
NACIONAL
FIRMAS
SERVIDORES PBLICOS
ENTREGA
(123
RECIBE
(124
ACEPTO LA DESIGNACIN
ACEPTO LA DESIGNACIN
(125
(126
___________________________________________
(127
TESTIGOS DE ASISTENCIA
(128
(128)
(2
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
MARCO JURDICO
NORMATIVIDAD (2)
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
ELABORO:
REVISO:
APROBO:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABOR:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA
APROB:
NOMBRE: Y FIRMA
UNIDAD RESPONSABLE
(1
PARTIDA
(3
LNEA DE CRDITO
(2
DENOMINACIN
(4
ASIGNACIN
ORIGINAL
(5
ASIGNACIN
MODIFICACIONES
AMPLIACIONES
(6
REDUCCIONES
(7
MODIFICADA
(8
RADICADO
DEL MES
(9
AL MES
(10
COMPROMISOS
EJERCIDO
DEL MES
(11
AL MES
(12
(13
SUMAS PARCIALES
(16
TOTAL
(17
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
DISPONIBLE
AL MES
(14
ANUAL
(15
(2
ELABOR:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA
APROB:
NOMBRE: Y FIRMA
DENOMINACIN
LNEA DE
CRDITO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO MODIFICADO
EJERCIDO POR
PROYECTO
(3
(4
(5
(6
(7
EJERCIDO
SEGN
DIR. ADMVA..
(8
DIFERENCIA
OBSERVACIONES
(9
(10
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
DENOMINACIN
LNEA DE
CRDITO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO MODIFICADO
EJERCIDO POR
POR PROYECTO
(3
(4
(5
(6
(7
EJERCIDO
SEGN
DIR. ADMVA.
(8
DIFERENCIA
OBSERVACIONES
(9
(10
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
V. RECURSOS FINANCIEROS
1. RESUMEN DE INTEGRACIN DE FONDOS REVOLVENTES.
EFECTIVO
(2
(3
SALDO BANCARIO
CONCILIADO
(4
COMPROBANTES DE GASTOS
OTROS
TOTALES
(5
(6
(7
_____________
SUMA TOTAL
_____________
ELABORO:
NOMBRE Y FIRMA:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA
(3
CANTIDAD
______________
______________
______________
______________
______________
(4
PARCIAL
______________
______________
______________
______________
______________
TOTAL
(5
MONEDA FRACCIONARIA
DENOMINACIN
50.00
20.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
(6
CANTIDAD
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
(7
PARCIAL
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
(8
OTROS ______________________________(9_________________________________
MONTOS ARQUEADO $ ___(10__________
EL IMPORTE DE $ __(11____(_____________), ES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, SE ENCUENTRA BAJO MI
CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD Y ES TODO LO QUE OBRA EN MI PODER A ESTA FECHA, DICHO IMPORTE FUE CONTADO EN MI PRESENCIA
POR ____(12____________DEL PROPIO INSTITUTO, DICHO EFECTIVO ME FUE DEVUELTO A MI ENTERA SATISFACCIN Y CONFORMIDAD EL
DIA _____(13_______
(14
(15
(16
_________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA
PERSONA QUE REALIZA EL
ARQUEO
_________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
TESTIGO
_________________________
NOMBRE Y FIRMA
DEL RESPONSABLE
DOCUMENTOS DEL
PROVEEDOR
(3
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE $
(4
(5
(6
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
BANCO_____________________ (3
AL ____________ DE __________ (4
MAS
a) DEPSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
(6
b) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
(7
TOTAL
(8
$
$
MENOS
$
$
OBSERVACIONES:
(13
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABOR:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
V. RECURSOS FINANCIEROS
5. RELACIN DE TALONARIOS DE CHEQUERAS Y PLIZAS CHEQUE
NOMBRE Y CLAVE DE LA UNIDAD RESPONSABLE: (1_________________________________________________________
TALONARIOS DE CHEQUERAS
AO
(2
NUMERO DE
CUENTA
(3
NUMERO DE
CHEQUERAS
(4
S/U
(5
(6
PLIZAS DE CHEQUES
DEL FOLIO
NUMERO
(7
AL FOLIO
NUMERO
(8
TOTAL DE
CHEQUERAS
(9
AO
(10
NUMERO DE
CUENTA
(11
DEL FOLIO
NUMERO
(12
AL FOLIO
NUMERO
(13
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
TOTAL
(14
INSTITUCIN BANCARIA
(2
(3
ULTIMO EXP.
FECHA
(4
(5
NUMERO DE CHEQUE
IMPORTE
(6
POR EXPEDIR
DEL FOLIO
AL FOLIO
(7
(8
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
FECHA
(3
IMPORTE
(4
BENEFICIARIO
(5
TOTAL
(6
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
FECHA
(3
IMPORTE
(4
CONCEPTO
(5
DOCUMENTO SOPORTE
(6
TOTAL
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE DEL
FIDEICOMITENTE
FIDUCIARIO
FIDEICOMISARIO
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
NUMERO
DEL
REGISTRO
ANTE LA
SHCP
INTEGRACIN DE
COMIT TCNICO
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
INGRESOS
EGRESOS
DISPONIBILIDADES
PATRIMONIO
DEL
FIDEICOMISO A
LA FECHA DE
ENTREGA
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
UNIDAD: (1
___________________________________________________________________________________________________________________
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD: (2)_________________________________________________________
FOLIO
RAMO
CDIGO
CABMS
AO
DE
ADQ.
CLAVE
ENTIDAD
MARCA, MOD.
SERIE
UBICA
INMUEBLE
EDO.
FSICO.
VALOR DE LA ADQUISICIN
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
CLAVE
(2
(3
UBICACIN
NOMBRE DE ARCHIVO
(4
(5
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
VEHCULO
N DE
EXPEDIENTE
MODELO
PLACAS
(2
(3
(4
(5
(6
FACTURA
Y/O
DOCUMENTO
(7
TARJETN
TARJETA DE
CIRCULACIN
TENENCIA
ASIGNADO A:
(8
(9
(10
(11
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
VEHCULO
PLACAS
(3
(6
CONDICIONES
MECNICAS
(12
EXTERIORES
(13
INTERIORES
(14
LLANTAS
(15
HERRAMIENTA
EXTINTOR
STEREO
BOCINAS
LLANTA
DE
REFACCI
N
EQUIPO
ADICIO
NAL
OBSERVACIONES
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(22
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
DESCRIPCIN
ASIGNADO A:
PUESTO
UBICACIN
(3
(4
(5
(6
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
ACERVO BIBLIOGRFICO DE LA
BIBLIOTECA
UBICACIN
RESGUARDO
BIBLIOTECA
ELABORO:
NOMBRE Y FIRMA:
ELIA GUADALUPE SALINAS CISNEROS
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
JORGE FERRER TENORIO
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
JORGE FERRER TENORIO
UNIDAD
EXISTENCIAS
(3
(4
(5
COSTO
UNITARIO
TOTAL
(6
(7
OBSERVACIONES
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(8
CONTRATISTA
PERIODO
CONVENIO
INTERBIBLIOTECARIO
(18)
ESCOM
ENERO A
DICIEMBRE
2013
IMPORTE
$
UBICACIN
OBSERVACIONES
BIBLIOTECA ESCOM
SE ANEXAN COPIAS DE
CONVENIO
TOTAL $
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
ELIA GUADALUPE SALINAS CISNEROS
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
JORGE FERRER TENORIO
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
JORGE FERRER TENORIO
VALOR DOCUMENTAL
EXPEDIENTE
(2
LOCALIZACIN
(3
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
CDIGO
SERIE
Adminis
trativo
Legal
Contable
Fiscal
Pbli
ca
Re
ser
va
da
Confi
denci
al
TIEMPO DE CONSERVACIN
Archivo de
Tramite
(4
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
Archivo de
Concentracin
Archivo
Histrico
TITULO
(3
CANTIDAD
(4
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
OFICIAL
SI
(3
NO
(3)
OBJETIVO
CLAVE DE ACCESO
(4
(5
(6
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NMEROS DE FOLIO
DEL
AL
(4
(5
DENOMINACIN
(3
EXISTENCIA
(6
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
REA DE
ASIGNACIN
(3
RESGUARDADO POR:
FIRMA
(4
(5
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
RGIMEN DE
PROPIEDAD O
TENENCIA
(3
ARRENDADOR O
COMODATARIO
(4
VIGENCIA DEL
CONTRATO
(5
TIPO DE
INMUEBLE
OBSERVACIONES
(6
(7
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
CANTIDAD DE
EXTENSIONES
(3
REA
UBICACIN
OBSERVACIONES
(4
(5
(6
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
OBRA
NOMBRE DEL
CONTRATISTA
IMPORTE
CONTRATADO
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
IMPORTE
EJERCIDO
IMPORTE
POR
EJERCER
ESTIMACIONES
DE OBRA QUE SE
ENCUENTRAN EN
TRAMITE
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
AVANCE FSICO
AVANCE
FINANCIERO
NOMBRE O RAZN
SOCIAL DE QUIEN
REALICE LA
SUPERVISIN
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
PERSONA RESPONSABLE DE
SU CUSTODIA
(3
CARGO
(4
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
FILIACIN
ADSCRIPCIN
(2
(3
(4
CDIGO
DENOMINACIN
RGIMEN DE
CONTRATACIN
(5
(6
(7
SUELDO
MENSUAL
MAS
COMPENSACI
ONES U
OTROS
(8
TOTAL DE PLAZAS
OCUPADAS
(9
VACANTES
(10
TOTAL PLAZAS
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
OBSERVACIONES
(COMISIONES,
LICENCIAS, AO
SABTICO,
INCAPACIDAD ETC.)
(11
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
CONCEPTO DE PAGO
PERIODO
(3
(4
(5
CHEQUE
NMERO
(6
IMPORTE
CHEQUE
(7
TOTAL CHEQUES
$ (8
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
No.
CONSEC.
No. DE
EXPEDIENTE
FECHA
ASUNTO
ASIGNADO A:
AVANCE
APROXIMADO
%
(2
(3
(4
(5
(6
(7
ELABOR:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
No. DE
REV.
(3
AO
(4
No. DE
OBS.
(5
CONCEPTO DE LA
OBSERVACIN.
(6
ACCIONES REALIZADAS
ACCIONES PENDIENTES
(7
(8
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
SOLICITUDES DE INFORMACIN
()
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
RECURSOS DE REVISIN
(4
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
SOLICITUDES DE INFORMACIN
()
RECURSOS DE
REVISIN
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Nmero de
Solicitud
Fecha de
Vencimiento
Unidad
Responsable
de su
atencin
(2
RESOLUCIONES
DICTADAS POR
EL IFAI
PENDIENTES DE
CUMPLIMIENTO
(4
ELABOR:
NOMBRE Y FIRMA:
REVISO:
NOMBRE Y FIRMA:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
(2
ELABORO:
REVISO:
APROB:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA:
NOMBRE Y FIRMA: