UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

OFICINA DE CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA A LA UNIDAD DE
POST GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SISTEMAS

En la Ciudad Universitaria, a los veintiocho das del mes de Enero del ao dos mil
diecisis a horas 10:08 a.m. me constitu a la Unidad de Post Grado de la Facultad
de Ingeniera de Sistemas, entrevistndome con el Dr. Abraham Esteba Gamarra
Moreno Director de la UPG. FIS y de otra parte la CPC. Patricia Azorsa Sullca
encargado del arqueo caja, segn Memorando N 011.2016.OGCYAF.
Se procedi a realizar el arqueo de fondos de caja chica correspondiente al ejercicio
2015.
Al respecto el Dr. Abraham Esteba Gamarra Moreno, m anifiesta

habilitaron fondos de

que no le

Caja Chica para el Ejercicio 2015, pese haber

solicitado, con Oficio N 023-2015-DUPGDFIS-UNCP, el mismo que est

autorizado con Resolucin N 3802-R-2015.

No habiendo ms que agregar se levanta la presente acta, y se firma al

pie.

Dr. ABRAHAM GAMARRA MORENO

AZORSA SULLCA
Director UPGIS

CPC.

PATRICIA

encargado del Arqueo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

OFICINA DE CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ACADEMICA EDUCACION

En la Ciudad Universitaria, a los veintiocho das del mes de Enero del ao dos mil
diecisis a horas 10:40 a.m. me constitu al programa de Complementacin
Acadmica de la Facultad de Educacin, entrevistndome con el Mg. Oscar Cencia
Crispin Director del Programa de Complementacin Acadmica Educacin y de
otra parte la CPC. Patricia Azorsa Sullca encargado del arqueo caja, segn
Memorando N 011.2016.OGCYAF.
Se procedi a realizar el arqueo de fondos de caja chica correspondiente al ejercicio
2015, siendo como sigue:
N

0
1

0
2

0
3

0
4

FECHA

CLASE

11.02.20
15

C/P APERTURA

049
5
001

29.04.20
15

25.09.20
15

22.12.20
15
31.12.20
15

OF.
023.2015.CAD.PCAL.FE/
UNCP
C/P
OF.
043.2015.CAD.PCAL.FE/
UNCP
C/P
OF.
071.2015.CAD.PCAL.FE/
UNCP
C/P
OF.
071.2015.CAD.PCAL.FE/
UNCP

213
6
002

554
8
003

773
1
006

CHEQU
E
826016
75
REND.
(03)

SIAF

NOMBRE

DEBE

0000000274

OSCAR CENCIA
CRISPIN
OSCAR CENCIA
CRISPIN

500.00

826027
77
REND.
(08)

0000001688

OSCAR CENCIA
CRISPIN
OSCAR CENCIA
CRISPIN

500.00

847302
24
REND.
(12)

0000004522

OSCAR CENCIA
CRISPIN
OSCAR CENCIA
CRISPIN

500.00

OSCAR CENCIA
CRISPIN
OSCAR CENCIA
CRISPIN

500.00

847326
90
CIERRE

0000004522

HABE
R

S
O
5

5
500.00

5
500.00

5
500.00

500.00

2
0
TOTAL
2,000.
00
HUANCAYO DICIEMBRE
DEL 2015

No habiendo ms que agregar se levanta la presente acta, y se firma al

pie.

2,000.
00

Mg. OSCAR CENCIA CRISPIN

SULLCA
Director Compl. Acad.

CPC. PATRICIA AZORSA

Encargado del Arqueo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

OFICINA DE CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA A LA UNIDAD DE
POST GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

En la Ciudad Universitaria, a los veintiocho das del mes de Enero del ao dos mil
diecisis a horas 11:30 a.m. me constitu a la Unidad de Post Grado de la Facultad
de Ingeniera de Minas, entrevistndome con el Dr. Orison Delzo Salome Director de
la UPG. FIM y de otra parte la CPC. Patricia Azorsa Sullca encargado del arqueo caja,
segn Memorando N 011.2016.OGCYAF.
Se procedi a realizar el arqueo de fondos de caja chica correspondiente al ejercicio
2015, siendo como sigue:

N FECHA
01

11.02.
15

31.03.
02
15

CLASE
C/P
APERTURA
OF. 0362015
C/P.
OF. 0722015

18.06.
03
15

C/P.
OF. 01102015

07.08.
04
15

C/P.
OF. 01492015

25.09.
05
15

C/P.
OF. 02002015

30.11.
06
15

C/P.
OF. 02252015

CHEQU
E
826016
0483
62
N

SIAF
0000000
274

NOMBRES

DEBE
400.0
0

826023
1460
72

0000001
058

400.0
0

826035
3327
24

0000002
677

400.0
0

847294
4256
27

0000003
447

400.0
0

847302
5550
26

0000004
522

400.0
0

0708 847323
7
68
X

0000005
988

400.00
400.00

400.0
0

005

400.00
400.00

400.0
0

004

400.00
400.00

400.0
0

003

400.00
400.00

400.0
0

002

SALDO
400.00

400.0
0

001

006

HABE
R

400.0
0

400.00
400.00

400.0
0

CIERRE

2400.00

2400.
00

2400.
00

No habiendo ms que agregar se levanta la presente acta, y se firma al

pie.

Dr. ORISON DELZO SALOME

SULLCA
Director UPGFIM

CPC. PATRICIA AZORSA

Encargado del Arqueo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

OFICINA DE CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA A LA UNIDAD DE POST
GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE
(MAESTRIA)

En la Ciudad Universitaria, a los veintinueve das del mes de Enero del ao dos mil
diecisis a horas once treinta minutos de la maana me constitu a la Unidad de
Post Grado de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, entrevistndome
con el Sr. Director Dr. Mauro Rodriguez Cerron Director UPG FCFA y de otra parte de
la CPC. Patricia Azorsa Sullca encargada del arqueo, segn Memorando N
011.2016.OGCYAF.
Se procedi a realizar el arqueo de fondos de caja chica correspondiente al ejercicio
2015, saldo por demostrar al 31/12/15 a 0.00 siendo como sigue:
N

0
1

FECHA
11.02.
15

0
2

31.03.
15

0
3

18.06.
15

0
4

26.08.
15

0
5

27.10.
15

0
6

22.12.
15

CLASE
C/P
APERTURA
OF. 053
2015-DUPGFCFA\UNCP
C/P.
OF. 115
2015-DUPGFCFA\UNCP
C/P.
OF. 173
2015-DUPGFCFA\UNCP
C/P.
OF. 215
2015-DUPGFCFA\UNCP
C/P.
OF. 277
2015-DUPGFCFA\UNCP
C/P.
OF. 318
2015-DUPGFCFA\UNCP

CHEQUE
82600165
0478
7

001

004

REND. (14)

250

CIERRE

250
250

250
00000066
51

250
250

250

REND. (12)
7738 84732697

006

250
250

00000050
71

250
250

250
00000040
00

250
250

250

REND. (09)
6102 84731064

005

250
250

00000026
77

SALD
O
250

250
00000010
58

REND. (07)
4735 84729751

HABER

250

REND. (05)
3330 82603527

003

DEBE

REND. (02)
1461 82602373

002

SIAF
00000002
74

250
250

250

1500

1500

1500

DR. MAURO RODRIGUEZ CERRON

AZORSA SULLCA
Director UPG FCFA

CPC.

PATRICIA

Encargado del Arqueo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

OFICINA DE CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA A LA UNIDAD DE POST
GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE
(DOCTORADO)

En la Ciudad Universitaria, a los veintinueve das del mes de Enero del ao dos mil
diecisis a horas once treinta minutos de la maana me constitu a la Unidad de
Post Grado de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, entrevistndome
con el Sr. Director Dr. Mauro Rodriguez Cerron Director UPG FCFA y de otra parte de
la CPC. Patricia Azorsa Sullca encargada del arqueo, segn Memorando N
011.2016.OGCYAF.
Se procedi a realizar el arqueo de fondos de caja chica correspondiente al ejercicio
2015, saldo por demostrar al 31/12/15 a 0.00 siendo como sigue:
N
01

FECHA

CLASE

11.02.2015 C/P APERTURA

OF. 0522015DUPGFCFA\UNCP

02

31.03.2015 C/P
OF. 1142015DUPGFCFA\UNCP

03

18.06.2015 C/P
OF. 1722015DUPGFCFA\UNCP

04

26.08.2015 C/P
OF. 2142015DUPGFCFA\UNCP

05

27.10.2015 C/P
OF. 2762015DUPGFCFA\UNCP

22.12.2015 C/P
OF. 3172015DUPGFCFA\UNCP

N
0479
001
1463
002
3335
003

CHEQUE
82601658

82602375

82603532

005

0000001058

250.00

250.00

250.00

REND. (09)
250.00

REND. (12)

REND. (14)

250.00

CIERRE

250.00
250.00

250.00
0000006651

250.00
250.00

250.00
0000005071

250.00
250.00

250.00
0000004000

250.00
250.00

250.00
000002677

SALDO
250.00

250.00

REND. (07)

7742 84732701

HABER

250.00

REND. (05)

6103 84731065
005

0000000274

DEBE

REND. (02)

4735 84729751
004

SIAF

250.00
250.00

250.00
1,500.00
1,500.00

1,500.00

DR. MAURO RODRIGUEZ CERRON

AZORSA SULLCA
Director UPG FCFA

CPC.

PATRICIA

Encargado del Arqueo