You are on page 1of 1

Acte de predate la contabilitate LUNAR.

In fiecare luna pina in data de 10 ale lunii se predau actele pentru luna anterioara
-

Facturi de intrari :
o marfa (furnizori) + NIR aferent acesteia atasat in spatele facturii
o diverse (furnizori ) + NIR atasat in spatele facturii + BC daca este cazul
o utilitati (furnizori) care trebuiesc inregistrate in contabilitate in luna
emiterii (ex.in dosarul de acte luna iulie care se preda la contabilitate
in august se vor regasi si facturile de utilitati emise in luna iulie chiar
daca ele se platesc in iulie,august,.octombrie etc !!!! acest lucru
este valabil pentru toate documentele).
La iesiri :
o raportul Z zilnic + chitanta aferenta
o raportul Z lunar
o facturi emise (daca este cazul) + chitanta in cazul in care incasarea a
avut loc cash cu chitanta (persoana juridica).Daca nu este persoana
juridica sau incasarea se face prin banca atunci pe factura se va scrie
incasat cu BF nr./data./suma sau plata prin OP .
La registru de casa :
o dispozitie de plata / incasare + BF aferent pentru sumele de serviciu
in situatia in care in casa de marcat a fost nevoie de aceste sume de
bani
o chitanta plus contract de creditare*daca este cazul.
o Dispozitie de plata * daca s-a restituit din creditare
o Chitante pentru plata la furnizori .
o Daca plata facturii se face inafara punctului de lucru (ex.combustibil Iau bani din caserie si merg la statia Peco sa alimentez si achit cash )
atunci atasez la documentul respective si Dispozitie de plata.
o Foaie de varsamint * daca se depun bani la banca + dispozitie de plata
atasata.
o Foaie de ridicare numerar + dispozitie de incasare *daca se ridica bani
din banca.
o Statele de plata semnate de salariati si conducere + pontajul aferent
lunii anterioare .
Extrasele de cont de la banca pentru luna respective.
Raportul de gestiune.
Centralizator pentru tocuri si lavete acordate in luna incheiata+ fluturasii
care justifica centralizatorul (imp pe fluturasi sa apara numele societatii).
Situatia avansurilor ramase neinchise la sfirsitul lunii.

You might also like