Elementos de imputación FM

Manual de Configuracin.
FM
Prestadora hospitalaria de la
pennsula
REALIZADO POR
Mauricio de Zavaleta A.
Manual de Configuracin Modulo FM

Contenido.
1. Estructura de la empresa...................................................4
1.1. Actualizar Entidad de Control Presupuestal.......................4
1.2. Asignar Sociedad a Entidad CP.........................................8
2. Parametrizaciones Bsicas................................................10
2.1. Activar Elementos de Imputacin....................................10
2.2. Activar Funciones Globales Control Presupuestario..........13
2.3. Activar funciones globales para sistema gestin
presupuestaria (BCS)............................................................15
2.4. Asignar variante de ejercicio a la entidad CP...................18
3. Datos Maestros................................................................20
3.1. Crear variante en entidad CP/ejercicio............................20
3.2. Crear/modificar variante de jerarqua.............................24
3.3. Asignar variante de jerarqua a entidad CP......................26
3.4. Crear estructura presupuestaria.....................................30
3.5. Especificar parametrizaciones p. estructura Presup.........33
3.6. Definir derivacin de imputacin....................................37
4. Presupuestacin..............................................................41
4.1. Activar elementos imputacin en sistema gestin Presup.41
4.2. Seleccionar Categora de Presupuesto............................44
4.3. Definir clases de presupuesto.........................................46
4.4. Definir Clases de Documento..........................................50
4.5. Especificar intervalo rango nmeros para documentos
entrada................................................................................52
4.5.1. Especificar intervalo rango nmeros para documentos de
modificacin de
presupuesto............................................52
4.5.2. Especificar intervalo rango nmeros para familia de
documentos..........................................................................52
4.6. Especificar layout de Workbench presupuestacin...........61
4.7. Tratar Estatus................................................................66

4.8. Definir bibliotecas de verificacin para imputaciones
presupuestarias....................................................................70
4.9. Asignar imputacin CP a bibliotecas de verificacin.........78
5. Control de Disponibilidad.................................................80
5.1. Tratar perfiles tolerancia................................................80
5.2. Asignar Estatus a una Versin........................................85
5.3. Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup............88
5.4. Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control
disponibilidad.......................................................................93
5.5. Seleccionar horizonte verificacin para control de
disponibilidad.......................................................................96
5.6. Especificar activacin de control disponibilidad...............99
6. Contabilizacin Especfica de Control Presupuestario.......103
6.1.1. Actualizar parametrizaciones globales........................103
6.1.2. Definir variante de status de campos..........................105
6.2. Asignar variante de status de campos a sociedad..........108
6.3. Definir grupos de status de campo................................111
6.4. Definir barra de seleccin de campos............................113
6.5. Asignar barra de seleccin de campos...........................118
6.6. Definir clave de tolerncia............................................121
6.7. Definir lmites tolerancia para desviaciones importe......124
6.8. Definir rangos de nmeros de documento.....................126
6.9. Definir clases de documento.........................................131
7. Actualizacin de Real Y Comprometido/Integracin...........133
7.1. Asignar perfil de actualizacin a entidad CP..................134
7.2. Sustituir perfil de actualizacin....................................137
7.3. Realizar parametrizaciones generales...........................140
7.4. Asignar rango de nmeros a entidad CP........................145
7.5. Activar/Desactivar control presupuestario.....................149
1.
Estructura de la empresa.
1.1. Actualizar Entidad de Control Presupuestal

En esta operacin se crea la Entidad de Control Presupuestal. La Entidad de Control Presupuestal
es una unidad organizativa de las Finanzas que clasifica la empresa desde el punto de vista del
control de fondos y del control presupuestario.
La caracterizacin funcional de las entidades CP se realiza por separado para el control de fondos
y el control presupuestario en las guas de implementacin correspondientes.
Para poder utilizar el sistema SAP de forma integrada, se conecta la Entidad de Control
Presupuestal a unidades organizativas de otras aplicaciones. Si, por ejemplo, indica una
imputacin del control presupuestario (Ej. posicin presupuestaria, centro gestor de fondos) al
registrar un documento en la Contabilidad financiera, el sistema deber determinar una Entidad de
Control Presupuestal para el traspaso de los datos al control presupuestario. Para ello deber
especificar cmo debe derivarse la Entidad de Control Presupuestal correspondiente.
La Entidad de Control Presupuestal se deriva de la sociedad asignando la sociedad a una Entidad
de Control Presupuestal. Tambin pueden asignarse varias sociedades a una Entidad de Control
Presupuestal.
La Entidad de Control Presupuestal o Sociedad FM es la estructura organizativa en la que se
realiza en el sistema el Control Presupuestal. Esta Entidad de Control Presupuestal esta asignada
a la Sociedad FI y por ende esta asignada a la Sociedad CO. Esta Entidad de Control Presupuestal
es la rectora del control presupuestal la cual se ejerce al asignar el presupuesto a los Centros
Gestores (CeGe), Posiciones Presupuestarias (PosPre), Fondo.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
Actualizar Entidad de Control Presupuestal

SPRO
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Actualizar
Entidad de Control Presupuestal
En esta actividad de configuracin asignaremos tambin la Entidad CP (sociedad FM) a la

Sociedad FI relevante para el control de fondos o la gestin presupuestaria. Para un control de
fondos o para una gestin presupuestaria vlida para todas las sociedades, podr reunir varias
sociedades FI en una Entidad CP. Para ello se asigna la sociedad FI implicada a la misma Entidad
CP.

1.- Ruta de Navegacin
2.-Damos doble clic en el botn
En la pantalla podemos apreciar que no se ha realizado ninguna configuracin, esto es que no

existe la Entidad de Control Presupuestal para el Prestadora hospitalaria de la pennsula.

3.- Oprimimos el botn
enseguida:
y nos aparece la pantalla en blanco, como vemos
3.- Capturar el cdigo de la Entidad de Control Presupuestal, Texto de Entidad CP y Moneda

entidad CP, se registran los siguientes campos:
a. Entidad CP: Se indica la clave con que se identifica a la Entidad de
Control Presupuestal, en el caso de Prestadora hospitalaria de la
pennsula, como la Sociedad FI y la Sociedad CO fueron identificadas
como PHPT se le dio la misma denominacin a la Entidad de Control
Presupuestal, es decir que a la Entidad de Control Presupuestal se le
conocer en el sistema SAP como PHPT.
b. Texto de la Entidad CP:
Es una descripcin corta para identificar a
la Entidad de Control Presupuestal, se anoto en este campo igualmente la
descripcin Prestadora hospitalaria de la pennsula.
c. Moneda de la Entidad CP:
A la Entidad de Control Presupuestal se le
asigno la moneda MXN, esta es la misma moneda que tiene asignada la
Sociedad FI igualmente la Sociedad CO.
4.- Presionamos el botn de grabar
Una vez grabada la configuracin, al hacer una consulta de la Entidad de Control

Presupuestal configurada nos muestra la pantalla siguiente:

1.1. Asignar Sociedad a Entidad CP
Ttulo
Asignar Sociedad a Entidad CP
Transaccin
SPRO
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financieraActualizar
Entidad de Control Presupuestal
Ruta de Acceso IMG
2.- Damos doble clic en el botn

Al acceder la transaccin para la asignacin de la Sociedad FI a la Entidad CP nos muestra la
pantalla siguiente en la que solamente viene registrada la Sociedad FI y su descripcin, los campos
de Entidad CP y texto de la entidad en blanco.
3.- Capturamos los datos requeridos como a continuacin se detalla:

En esta pantalla vemos como se anotaron los datos de la Entidad CP y al darle un Enter nos toma
el texto de la entidad CP en automtico.
a. Sociedad: Se indica la clave con que se identifica a la Sociedad FI que fueron
identificadas como PHPT - Prestadora hospitalaria de la pennsula..
b. Nombre: Es una descripcin corta para identificar a la Sociedad FI, en este
caso Prestadora hospitalaria de la pennsula.
c. Entidad CP:
A la Entidad CP se le asign la clave PHPT, esta es la
misma clave asignada a la Sociedad FI y la Sociedad CO.
d. Texto en entidad CP:
Es una descripcin corta para identificar a la
Entidad CP, para este caso Prestadora hospitalaria de la pennsula..
Podemos capturar directamente la Entidad CP o presionamos F4 para abrir el matchcode
4.- Seleccionamos la Entidad CP correspondiente y presionamos el botn

para grabar.
para regresar.
1. Parametrizaciones Bsicas
1.1. Activar Elementos de Imputacin
En esta actividad de configuracin se activan la subvencin, los fondos, el rea funcional,
el programa presupuestario y el periodo presupuestario.
Se debe tener en cuenta que el fondo est activo en el marco de la presupuestacin
clsica en el Control presupuestario (PSM-FM) aunque no est activado de forma
explcita. En el sistema de gestin de presupuestos para la presupuestacin (BCS), se
activa la utilizacin del fondo como objeto de imputacin. Para verificar el sistema de
gestin de presupuestos se pueden desactivar los elementos de imputacin para el
Controlling en el IMG del sistema de gestin de presupuestos.
10

Para utilizar los elementos de imputacin subvencin, rea funcional y programa
presupuestario se activan los elementos de imputacin en esta actividad
Ttulo
Activar Elementos de Imputacin
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Parametrizaciones Generales para Gestin Pblica
Parametrizaciones bsicas: Elementos de Imputacin Activar elementos de
imputacin
Ruta de Acceso IMG
1.- Ruta de Navegacin:
2.- Damos doble Clic en el botn
Como vemos en esta pantalla inicial, no estn activados ninguno de los elementos de imputacin
que pueden ser utilizados en la Gestin Presupuestaria, solamente se tiene que marcar cada una
de las casillas de los elementos de imputacin, tal como se visualiza en la siguiente pantalla que
mostramos, as como la descripcin de los campos.
3.- Seleccionamos los elementos de imputacin a activar, dando clic sobre la casilla
correspondiente.
11
a. Fondos:Marcar que este elemento de imputacin ser

utilizado en la Gestin Presupuestaria.
b. rea Funcional:
No Marcar que este elemento de
imputacin ser utilizado en la Gestin Presupuestaria.
c. Subvencin: No marcar este elemento de imputacin ser
utilizado en la Gestin Presupuestaria, ya que no es necesaria
en los Procesos de PHPT
d. Programa Presup.: No Marcar que este elemento de
imputacin ser utilizado en la Gestin Presupuestaria.
12
para grabar.
para regresar.

1.1. Activar Funciones Globales Control Presupuestario
En esta actividad de configuracin se activan las funciones del Sistema R/3 que nos permiten
realizar la configuracin de todas las opciones del componente Control Presupuestario (GP-CP).
Ttulo
Activar Funciones Globales Control Presupuestario
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica
Parametrizaciones bsicas Activar funciones globales control presupuestario
(GP-CP)
Ruta de Acceso IMG
Al acceder a la transaccin, nos muestra la pantalla sin estar marcado el indicador de activacin de
las funciones para GP-CP:
13
3.- Damos clic sobre la casilla Control presupuestario (GP-CP) para activar la Funcin.
a. Ctrl. Presupuestario (GP-CP):
funciones adicionales.
Se muestra como se ve en la pantalla siguiente:
14
Marcar este elemento para activar las
para grabar.
para regresar.
1.2. Activar funciones globales para sistema gestin presupuestaria (BCS)

En esta actividad IMG se activa el Sistema de Gestin de Presupuestos (BCS) como herramienta
de presupuestacin operativa del componente Control presupuestario. Con esta finalidad se crea
un ejercicio para una entidad CP.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
15
Activar funciones globales para sistema gestin

presupuestaria (BCS)
SPRO
Parametrizaciones bsicas Activar funciones globales presupuestacion.
Al acceder a la transaccin nos muestra una pantalla vaca, tal como vemos enseguida:
16
3.- Presionamos el botn
4.- Capturamos el Cdigo de la entidad CP e indicamos a partir de que ejercicio es

valida esta activacin.
a. Entidad CP:
Se registra el cdigo correspondiente a la Entidad CP
PHPT Prestadora hospitalaria de la pennsula
b. De ejercicio:
Se digita el ejercicio a partir del cual tendr efecto el
control presupuestario en el sistema SAP. Para efectos de Prestadora
hospitalaria de la pennsula se indicara 2011.
17
para grabar.
para regresar.
1.3. Asignar variante de ejercicio a la entidad CP

En esta actividad de configuracin se asigna la Variante de Ejercicio a la Entidad CP, esta variante
es la que integra los periodos (meses) al Control Presupuestal y sirve de base tanto para la carga
del presupuesto como para la ejecucin del mismo.
Ttulo
Asignar variante de ejercicio a la entidad CP
Transaccin
OF32
Parametrizaciones bsicasVariante de ejercicioAsignar variante de
ejercicio a la entidad CP
Ruta de Acceso IMG
18
Al acceder a la transaccin vemos que la Entidad CP no tiene asignada ninguna variante de

ejercicio, tal como nos muestra la pantalla siguiente:
19
3.- Digitamos la clave de la variante a ser asignada a la Entidad CP.

a. Entidad CP:
Se registra el cdigo correspondiente a la Entidad CP o sea
PHPT- Prestadora hospitalaria de la pennsula
b. Denominacin de la entidad CP: Denominacin asignada a la Entidad CP,
siendo este caso Prestadora hospitalaria de la pennsula
c. Variante de ejercicio:
Cdigo
de
la
variante
asignada,
para
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se le asigno la variante
K4, el cual significa que se utilizan para las operaciones de presupuestos el
ao corriente (12 periodos naturales) ms 4 periodos para ajustes o
reclasificaciones (auditoria, ajustes del cierre, etc.).
para grabar.
para regresar.
1. Datos Maestros
20

1.1. Crear variante en entidad CP/ejercicio.
En esta actividad de configuracin se crea la variante para la actualizacin de jerarquas de
posiciones presupuestarias. Esta variante contiene toda la estructura de posiciones
presupuestarias definidas para la operacin y define los niveles de organizacin de las
mencionadas PosPre, identificndose dentro de ella los diferentes rubros de gastos y operaciones
de control presupuestal y tambin a aquellas PosPre que no afectan el presupuesto.
Ttulo
Crear variante en entidad CP/ejercicio
Transaccin
SPRO
Datos maestros Elementos de Imputacin Posicin presupuestaria
Ruta de Acceso IMG
21

El sistema enviara una pantalla solicitando la Entidad CP en la cual se creara la variante de
Ejercicio.
3.- Capturamos la entidad CP en la pantalla
Al ingresar a la configuracin visualizamos en la pantalla de configuracin que no se tiene creada

ninguna variante de posiciones presupuestarias.
22
6.- Capturar los datos requeridos en la pantalla.
23
a. Ejercicio: Se indica el ejercicio a partir del cual tiene validez la variante, SAP
recomienda anotar el ejercicio 0000, con el objetivo de que tenga validez
para todos los aos, en caso de tener la necesidad de cambiar la estructura,
se generara una nueva indicando a partir de que ao es valida.
b. Variante: Cdigo de la variante, se utiliza la variante 000.
c. Denominacin: Denominacin de la variante, se defini como Prestadora

hospitalaria de la pennsula para homologar con las dems definiciones .
para grabar.
para regresar.
1.2. Crear/modificar variante de jerarqua

Ttulo
Crear/modificar variante de jerarqua
Transaccin
FMSF
Datos maestros Elementos de Imputacin Posicin presupuestaria
Ruta de Acceso IMG
24
Al acceder a la configuracin el sistema nos muestra en primera instancia una pantalla en la que
nos solicita se le indique la Entidad CP en la cual se crear/modificar la variante de jerarqua.
3.- Capturamos la Entidad CP correspondiente, PHPT-Prestadora hospitalaria de la pennsula.
25

En la pantalla inicial donde se crea la Variante de Jerarqua apreciamos la pantalla en blanco, tal
como se muestra en la pantalla siguiente:
6.- Capturamos en la pantalla los datos requeridos para la configuracin
a. Variante jerarqua: Cdigo que se le asigna a la variante, en

este caso 000.
b. Denominacin:
Es una descripcin corta para identificar
a la variante Prestadora hospitalaria de la pennsula para
continuar con la estandarizacin de las otras definiciones.
26
para grabar.
para regresar.
1.3. Asignar variante de jerarqua a entidad CP
En esta actividad de configuracin se especifica la variante de jerarqua asignada a la entidad CP y

al ejercicio como jerarqua de centros gestores para ser utilizada durante las operaciones de
control presupuestario.
Como se trabaja en una entidad CP independiente del ejercicio se indico el ejercicio "0000".
Ttulo
Asignar variante de jerarqua a entidad CP
Transaccin
FMSG
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin Pblica Datos
maestros Elementos de imputacin Centro gestor Variante de
jerarqua Asignar variante de jerarqua a entidad CP
Ruta de Acceso IMG
27

Al acceder a la configuracin el sistema nos muestra en primera instancia una pantalla en la que
nos solicita se le indique la Entidad CP en la cual se creara/modificara la variante de jerarqua.
3.- Capturamos la Entidad CP correspondiente, PHPT Prestadora hospitalaria de la pennsula
28
Una vez definida el rea de trabajo (Entidad CP), nos muestra la pantalla en blanco, en esta
pantalla vamos a crear la asignacin de la variante que creamos en un paso anterior.

6.- Capturamos los datos requeridos para asignar la variante jerrquica de CeGe.
29
a.
Ejercicio: Se asign el ejercicio 0000. Por el motivo de que los datos
maestros no se crean dependientes del ejercicio.
b. Variante jerarqua:
Cdigo que se le asigna a la variante, en este caso
000.
30
para grabar.
para regresar.
1.4. Crear estructura presupuestaria.

En esta actividad de configuracin creamos la clave de una Estructura Presupuestaria (EP). La
clave de una EP puede utilizarse para varios ejercicios. Con esta clave hacemos la seleccin de
imputaciones de presupuesto
Se necesita una estructura presupuestaria cuando se desea restringir, de la seleccin de todas las
imputaciones del control presupuestario de una entidad CP, la cantidad de imputaciones CP
presupuestables. Estas imputaciones se definen como imputaciones de presupuesto. En la versin
estndar, todas las imputaciones CP son presupuestables.
Ttulo
Crear estructura presupuestaria
Transaccin
SPRO
maestros Utilizacin de Elementos de Imputacin Estructura
Presupuestaria (BCS) Crear estructura Presup.
Ruta de Acceso IMG
31
Al acceder la transaccin nos muestra la pantalla en donde vamos a crear la Estructura

Presupuestaria, esta creacin es nicamente para crear el ttulo o descripcin de la misma, ya que
en si en esta transaccin no se ejecuta ninguna otra configuracin, tal como vemos en la pantalla
siguiente:
4.- Capturamos los datos requeridos para la configuracin
32
a. Entidad CP:
Clave de la Entidad CP creada que es PHPT
b. Estruc.presup.: Clave de la Estructura Presupuestaria, para continuar con
la misma regla creamos la estructura presupuestaria con la clave PHPT
c. Denomin.Estruc.Pres.: Como denominacin se ingreso Estructura
presupuestaria Prestadora hospitalaria de la pennsula.
33

para grabar.
para regresar.
1.5. Especificar parametrizaciones p. estructura Presup.

En esta actividad de configuracin se registra para la Entidad CP y el ejercicio la asignacin de una
estructura presupuestaria, as como la derivacin de imputacin de las imputaciones de
presupuesto.
Parametrizaciones para todas las versiones. En la pantalla Parametrizaciones para todas las
versiones se especifica qu parametrizaciones deben ser vlidas para todas las versiones de
presupuesto en su entidad CP/ejercicio:
Fijando el indicador Verificar imputacin de contabilizacin se especifica que las contabilizaciones
slo estn permitidas en las imputaciones de contabilizacin especificadas para la entidad CP/el
ejercicio.
Con la asignacin de una estructura presupuestaria se especifica qu imputaciones de
presupuesto se pueden utilizar.
Ttulo
Especificar parametrizaciones p. estructura Presup
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG

maestros Utilizacin de elementos de imputacin Estructura
presupuestaria (BCS) Especificar parametrizaciones p. estructura Presup.
34
1.- Damos doble clic sobre el botn
En la pantalla visualizamos que no se encuentra configurada ninguna parametrizacin para la

estructura presupuestal.
35

3.- Capturamos los datos requeridos para la configuracin.
a. Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP, PHPT.
b. Ejercicio: Ao a partir del cual sern validas estas parametrizaciones, en el
caso de Prestadora hospitalaria de la pennsula se defini que sean a partir
del ao 2011.
c. Verif. Imput. cont:
Si este indicador se marca slo se podrn utilizar
para la contabilidad las imputaciones CP que se hayan definido antes
explcitamente como imputaciones de contabilidad.
d. Estruc. Presup.: Las imputaciones de presupuesto se definen dentro de una
estructura presupuestaria. Dicha estructura se asigna a una entidad CP y a un
ejercicio.
e. EsDeriv p/ImPres: Estrategia de la herramienta de derivacin que se utiliza
para derivar una imputacin de presupuesto de una imputacin de
contabilizacin, para este caso se deja en blanco.
4.- Presionamos la tecla Enter una vez que capturamos los datos.
5.- Seleccionamos la estructura presupuestaria.
36

6.- Damos doble clic sobre la carpeta
Se visualiza la pantalla siguiente, en la cual se especifica la versin y la estructura presupuestaria
que aplica para la versin 0 donde se registra y verifica el presupuesto, adems se indica la
utilizacin de la estrategia de derivacin de imputaciones.

a. Versin: Versin donde se registra y verifica el presupuesto, esta versin

por exigencias del sistema es siempre la versin 0 (Real)
b. Estructura Presup.: Estructura Presupuestaria a la cual aplicara la versin
0. Se elige la PHPT previamente definida.
c. Util. Estrat.: Activar la casilla para que tome en cuenta la Estrategia de
Liberacin

37
para grabar.
para regresar.

1.6. Definir derivacin de imputacin
En esta actividad de configuracin se define la derivacin de imputacin. Con ayuda de la
derivacin de imputacin se pueden determinar automticamente a partir de otras imputaciones los
valores de imputaciones del control presupuestario (imputaciones CP) siempre y cuando exista una
dependencia lgica entre estas imputaciones.
La derivacin de imputacin consta de una serie de pasos de derivacin, la llamada estrategia de
derivacin, que permiten derivar los valores consecutivos de imputaciones CP de otras
imputaciones.
Cada paso de derivacin describe cmo se puede completar una cantidad de campos de destino a
partir de una cantidad de campos fuente.
Existen diferentes clases de pasos de derivacin que permiten reproducir diferentes dependencias
lgicas entre los campos fuente y campos de destino.
1.
Regla de derivacin
2.
Acceso a tablas
3.
Asignacin
4.
Inicializacin
5.
Ampliacin
6.
Mdulo de funciones
Ttulo
Definir derivacin de imputacin
Transaccin
SPRO
Datos maestros Asignaciones a imputaciones desde otros componentes
Definir derivacin de imputacin.
Ruta de Acceso IMG
1.- Ruta de Navegacin.
38
Cuando accedemos a la transaccin nos muestra la pantalla como la vemos a continuacin:
3.-Presionamos el botn
39

6.- Seleccionamos el campo Estrategia de Derivacin y presionamos doble clic en la carpeta

.
40

7.- Presionamos el botn de

a. Sociedad: Indica Sociedad para la cual aplicara la Estrategia de derivacin,
en el caso de Prestadora hospitalaria de la pennsula, ser PHPT
b. Nombre de Empresa: Indica el nombre de la Sociedad definida previamente,
para este caso Prestadora hospitalaria de la pennsula.
c. Estrategia de derivacin: Indica la Estrategia de Derivacin a utilizar, en el
caso de PHPT aplicar la estrategia Prestadora hospitalaria de la
pennsula misma que se defini en un inicio.
d. Descripcin de Estrategia: Indica el nombre de la Estrategia de derivacin
definida para PHPT, para este caso se denomin Estrategia de Derivacin
Prestadora hospitalaria de la pennsula.
41

para grabar.
para regresar.
2. Presupuestacin
2.1. Activar elementos imputacin en sistema gestin Presup.
En esta actividad de configuracin, se especificaron los elementos de imputacin que

deben utilizarse en el sistema de gestin de presupuestos (BCS). Mediante la activacin
se especifica que el campo de entrada correspondiente de un elemento de imputacin
est disponible en las transacciones de presupuestacin del SGP. Se tienen las siguientes
opciones:
No utilizado. El elemento de imputacin no se ha activado para la presupuestacin. El
campo de entrada del elemento de imputacin no se visualiza en las transacciones de
presupuestacin.
42

Opcional. El elemento de imputacin se ha activado para la presupuestacin. El campo
de entrada del elemento de imputacin est listo para la entrada en las transacciones de
presupuestacin as como el campo de entrada que es opcional.
Obligatorio. El elemento de imputacin se ha activado para la presupuestacin. El campo
de entrada del elemento de imputacin es un campo obligatorio.
Se tienen disponibles los elementos de imputacin siguientes:
Centro gestor
Posicin presupuestaria
Fondos
rea funcional
Periodo Presupuestal
Subvencin
Programa presupuestario
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
43
Activar elementos imputacin en sistema gestin

Presup
SPRO
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin
Parametrizaciones bsicas Utiliz. Datos maestros Activar elementos
imputacin en sistema gestin Presup.
2.- Damos doble Clic en el botn
Al acceder a la transaccin de configuracin nos muestra la pantalla de la siguiente manera:
44

a. Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad Control
Presupuestario, PHPT
b. Fondo:
En este campo definimos como obligatorio el uso
del elemento FONDO. (Fuente de Financiamiento)
c. CeGe:
del elemento Centro Gestor. (Unidad Responsable)
d. PosPre:
del elemento Posicin Presupuestaria. (Partida Presupuestaria)
e. rea Fun.
En este campo definimos como No Utilizado el
uso del elemento rea Funcional. (Clave Presupuestaria)
f. Subv.
uso del elemento Grant.
g. Prog. Presup.:
uso del elemento Programa Presupuestario.
h. Perido. Presup.:
del elemento Programa Presupuestario.

para regresar.
2.2. Seleccionar Categora de Presupuesto
45

En esta actividad de configuracin especificamos para la entidad CP la categora de
presupuesto que vamos a utilizar.
Para cada categora de presupuesto se puede definir el nmero de aos o el horizonte de
tiempo que debe ser utilizado para la presupuestacin. Asimismo tambin se especifica si
el horizonte de tiempo debe empezar al ao siguiente.
Ttulo
Seleccionar Categora de Presupuesto
Transaccin
SPRO
Parametrizaciones bsicasDef.datos Presup. Definir categora de
presupuesto
Ruta de Acceso IMG
Cuando abrimos esta transaccin de configuracin nos muestra la pantalla como la vemos
enseguida:
46

a. Ent.CP: Clave que identifica la Entidad Control Presupuestario, PHPT
b. Categora Presup.:
Elegimos la categora de presupuesto a utilizar,
siendo esta la categora Pago y Compromiso, esta categora est ligada
con el perfil de presupuesto que se utiliza, este perfil determina que no se
utilice ms de una categora de presupuesto, en otros perfiles se requiere
activar categoras de presupuesto, como por ejemplo, de Comprometido, pero
esta nos obliga a registrar el presupuesto por partida doble, esto es el mismo
presupuesto para cada categora del mismo.
c. Horiz. Temporal: El horizonte temporal se refiere al nmero de aos que se
quiere utilizar para el ao de efectividad de caja. Este campo no lo utilizamos
en esta configuracin, ya que no es requerido.
d. Ejercicio sig.:
Si se marca esta columna, el horizonte temporal para el
ao de efectividad de caja empieza con el prximo ejercicio. Este campo no lo
utilizamos en esta configuracin, no se requiere.

para regresar.
2.3. Definir clases de presupuesto
47

En esta actividad de configuracin definimos la clase de presupuesto que vamos a utilizar en el
Prestadora hospitalaria de la pennsula. Las clases de presupuesto se utilizan para diferenciar
por su utilizacin una caracterizacin de los valores del presupuesto:
En la presupuestacin del sistema de gestin de presupuestos, se puede especificar para

qu clases de presupuesto est permitido un proceso de presupuestacin. Para ello existen dos
posibilidades:
Se puede hacer directamente en esta actividad IMG para una clase de presupuesto
(actualizacin individual de la clase de presupuesto).
En el control de disponibilidad del sistema de gestin de presupuestos, se puede

parametrizar en la actividad IMG Definir parametrizaciones del filtro del control de disponibilidad
para valores de presupuesto, las clases de presupuesto que definirn el presupuesto "disponible" y
que se actualizarn en el control de disponibilidad.
Ttulo
Definir clases de presupuesto
Transaccin
SPRO
Parametrizaciones bsicas Def. Datos Presup. Clases de Presupuesto
Definir Clases de Presupuesto
Ruta de Acceso IMG
48

Al acceder a la configuracin nos muestra la siguiente pantalla:
3.- Seleccionamos la Entidad PHPT correspondiente a Prestadora hospitalaria de la pennsula.

4.- Presionamos la tecla Enter o el botn
.
.
49
a. Ent.CP:
Clave que identifica la Entidad CP, PHPT
b. Clase de Presupuesto: Se cre la clase de presupuesto ORIG para ser
usada en todas las operaciones del Prestadora hospitalaria de la pennsula.
c. No vinculable: Si se fija este indicador, se define la clase de presupuesto
como sin capacidad de vinculacin.
d. Denomin. Corta:
Descripcin de la clase de presupuesto (Longitud
texto corto:5 caracteres)
e. Denomin. Media: Descripcin de la clase de presupuesto (Longitud texto
media: 20 caracteres)
f. Denomin. Larga:
Descripcin de la clase de presupuesto (Longitud
texto largo: 30 caracteres).
7.- Presionamos la tecla Enter
8.- Seleccionamos el rengln de la clase de presupuesto configurada.
pantalla.
50
que vemos en la parte izquierda de la
11.- Seleccionamos las clases de presupuesto requeridos para la configuracin

para regresar.
2.4. Definir Clases de Documento
51

En esta actividad de configuracin, definimos las clases de documentos que sern
utilizadas en las contabilizaciones de presupuesto del control presupuestario.
Las diferentes clases de documento permiten conseguir una clasificacin de los
documentos de entrada de presupuesto para poderlos diferenciar. Al mismo tiempo, se
especifican las denominaciones ms comunes de la organizacin para las clases de
documentos individuales.
Ttulo
Definir Clases de Documento
Transaccin
SPRO
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Entrada
presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento Definir
clases de documento
Ruta de Acceso IMG
Visualizamos en la pantalla que existen ya documentos configurados de manera estndar.
52
Se han mantenido los Tipos de Documento estndar. La creacin de otros Tipos de Documento
depende de las definiciones referentes a las modificaciones presupuestarias.
Se debern definir Tipos de Documento, en caso de necesitarse de acuerdo con los procesos de
presupuestacin del Prestadora hospitalaria de la pennsula
para regresar a la pantalla inicial.
4.5.
Especificar intervalo rango nmeros para documentos entrada.
4.5.1. Especificar intervalo rango nmeros para documentos de modificacin de
presupuesto
4.5.2. Especificar intervalo rango nmeros para familia de documentos
En esta actividad de configuracin especificamos para el Control presupuestario los
intervalos de nmeros para documentos de entrada de presupuesto para la entidad CP y
por ejercicio.
El sistema genera automticamente, de acuerdo con el intervalo de nmeros
especificado, documentos de entrada numerados, si en el Workbench de presupuestacin
se registran preliminarmente o se contabilizan (directamente) valores del presupuesto.
Tambin especificamos el intervalo de rango de nmeros para los documentos de
modificacin presupuestaria de la entidad CP por ejercicio.
Igualmente el rango de nmeros para la asignacin de nmeros de familias de
documentos. En una familia de documentos se agrupan varios documentos de
entrada de presupuesto creados a la vez en el marco de una ejecucin en masa.
53
Ttulo
Especificar intervalo rango nmeros
Transaccin
FMEDNR y, FMLINR
presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento
Especificar intervalo rango nmeros p. documentos entrada
Ruta de Acceso IMG
3.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarn los rangos de nmeros de los documentos de
entrada de presupuesto. Para la Prestadora hospitalaria de la pennsula la Entidad CP es la
PHPT.
54
Se abre la pantalla en la que actualizaremos los rangos adecuados.
55
6.- Capturamos los datos requeridos para agregar el intervalo de nmeros.

a. N:
Clave que identifica el rango de nmeros, se
indico la clave 01
b. Desde N:
Lmite inferior del rango de nmeros. La
numeracin se determino en base al ejercicio fiscal, p. Ej. 2011
10000000.
c. A nmero:
Lmite superior del rango de nmeros. La
numeracin del lmite superior de numeracin se determino en base al
lmite inferior y se sustituyeron los ceros por nueves de tal manera que
se tengan los nmeros suficientes para crear tantas adecuaciones
sean necesarias. P. Ej. 2011 199999999.
d. Contador de rango de nmeros:
Indica los nmeros utilizado en
documentos del registro de las operaciones reales.
e. Ext.:
Es un indicador que marcamos cuando
deseamos asignar de forma manual los nmeros de documentos, por
no ser recomendable la operacin manual, se deja desactivado para
que el sistema asigne de forma automtica los rangos de nmeros a
los documentos presupuestarios.
.
El sistema nos mostrara una pantalla, misma que nos indica que la creacin de intervalos
de documentos no es transportable entre mandantes, por lo cual se tiene que realizar esta
operacin en cada mandante.
56

(Configuracin).
para regresar.
hasta regresar al men de origen de la SPRO
Notas:
1 Los intervalos de rangos de nmeros no se transportan entre mandantes en el
sistema SAP, por lo que en cada mandante se debern registrar manualmente los
rangos definidos. En la pantalla que vemos al final de este documento se visualiza
el mensaje que SAP nos da cada que elegimos grabar un nuevo registro de rangos
de nmeros.
2 Las siguientes pantallas son de la actualizacin de los rangos de nmeros para los
documentos de modificacin de presupuestos y de rangos de nmeros para las
familias de documentos, el procedimiento que se sigue es exactamente igual, por
tal motivo no lo reproducimos con el mismo detalle que el anterior, se debern
seguir los mismos pasos para la actualizacin de estos intervalos.
Es uso de los documentos de modificacin de presupuesto esta explicado en su misma
denominacin, ya que cada vez que se realiza una modificacin a un rubro del
57

presupuesto se generar un documento que contiene la informacin de las modificaciones
realizadas.
Al acceder a la transaccin, nos muestra la misma pantalla que los documentos de

entrada, capturamos el mismo rango de documentos.
Los rangos para las familias de documentos se generan al realizar actividades de
registros o modificaciones para los rubros del presupuesto y que se realizan de modo
consecutivo.
58
13.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarn los rangos de nmeros de los
documentos de entrada de presupuesto. Para Prestadora hospitalaria de la pennsula la
Entidad CP es la PHPT.
Se abre la pantalla en la que actualizaremos los rangos adecuados
59
15.- Capturamos los datos requeridos para agregar el intervalo de nmeros.
60

a
b
c
d
e
N:
Clave que identifica el rango de nmeros, se
indico la clave 01
Desde N:
Lmite inferior del rango de nmeros., p. Ej. 2011
10000000.
A nmero:
Lmite superior del rango de nmeros. La
numeracin del lmite superior de numeracin se determino en base al
lmite inferior y se sustituyeron los ceros por nueves de tal manera que
se tengan los nmeros suficientes para crear tantas adecuaciones
sean necesarias. P. Ej. 2011 10999999
Contador de rango de nmeros:
Indica los nmeros utilizado en
documentos del registro de las operaciones reales.
Ext.:
Es un indicador que marcamos cuando
deseamos asignar de forma manual los nmeros de documentos, por
no ser recomendable la operacin manual, se deja desactivado para
que el sistema asigne de forma automtica los rangos de nmeros a
los documentos presupuestarios.
61

El sistema nos mostrara una pantalla, misma que nos indica que la creacin de intervalos
de documentos no es transportable entre mandantes, por lo cual se tiene que realizar esta
operacin en cada mandante.

(Configuracin).
4.6.
para regresar.
hasta regresar al men de origen de la SPRO
Especificar layout de Workbench presupuestacin.
En esta actividad de configuracin se define una disposicin especial del documento de

presupuestacin. En este documento se realiza la carga del presupuesto asignado, as
como los registros de incrementos, disminuciones, traspasos, etc.
Aqu se especifica si los campos de entrada estarn en el rea de cabecera o en el rea
de la tabla del documento de presupuestacin. El rea de la tabla contendr las
posiciones del documento de entrada de presupuesto. El lugar en que aparezca el campo
de entrada, bien sea en el rea de cabecera o como columna del rea de tabla repercute
de forma funcional en la forma en la que el usuario debe realizar las entradas.
62

Ttulo
Especificar layout de Workbench presupuestacin
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG

presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento
Especificar layout de Workbench presupuestacin

.
Cuando ingresamos a esta transaccin se nos muestra la pantalla como la vemos a
continuacin:
63
4.- Definimos los datos requeridos para la configuracin.
64

Estos layouts se configuraron considerando los ms convenientes para el manejo de las
operaciones del Prestadora hospitalaria de la pennsula, tal como se muestran en las
pantallas subsiguientes:
b
c
d
e
f
g
h
65
Variante Layout:
Clave que identifica la Variante del Layout del
documento de presupuestacin. Estos fueron identificados con las
siguientes claves: ARMSTR.
Descripcin:
LAYOUT PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA
PENINSULA.
Ao de efectividad de caja: La posicin de layout le permitir ajustar
la visualizacin del ejercicio de efectividad de caja en el workbench de
presupuestacin.
Clase de Presupuesto: En este punto se elige si se desea que el dato
aparezca en la cabecera del documento o en las columnas.
Fondo: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en la
cabecera del documento o en las columnas.
Centro Gestor: En este punto se elige si se desea que el dato
aparezca en las columnas con orden de posicin 1.
PosPre: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en
las columnas con orden de posicin 2.
Con tipo posicin: Este campo hace posible visualizar la categora de
posiciones financieras como columna, de forma adicional a la posicin
financiera. Para este caso se deja inactivo.
rea funcional: En este punto se elige si se desea que el dato

j
k
Proy. Presupuestario: En este punto se elige si se desea que el dato

Clave de Distribucin: Esta clave determina como se har la
distribucin de los importes del presupuesto, si se hacen de forma
manual o porcentual o con diferentes opciones que se explicarn en
su oportunidad. En la configuracin se dejo como default la clave 0 que
es de distribucin manual. Esta definida para todos los registros de
presupuesto (Entrada, Traslado, Disminucin, etc.)
Estos layouts especifican la disposicin que guardaran los documentos y que as ser
como los usuarios los vern al capturar un documento de presupuesto (Creacin,
Suplemento, Disminucin, Traspaso).
Una vez que concluimos la configuracin vemos la pantalla configurada de la siguiente
manera, los datos que se registran se explican en la tabla al final de este documento:

66
para grabar.
para regresar.

4.7.
Tratar Estatus
En esta actividad de configuracin se especifican las fases que contiene un proceso de

presupuestacin durante un ejercicio. Para cada fase se define un status de presupuesto.
Un proceso de presupuestacin suele pasar por una serie de fases diferenciadas, como por
ejemplo:
La planificacin del presupuesto
La entrada del presupuesto
La utilizacin del presupuesto
Las modificaciones del presupuesto autorizado
El bloqueo del presupuesto, etc.
Cada fase se identifica en el proceso de presupuestacin porque slo se pueden ejecutar

determinadas operaciones. Para definir estas fases, se proceda como se detalla a continuacin.
1.
Para cada fase se define un status de presupuesto.
2.
Para cada fase se especifican las combinaciones de categora, operacin y clase de
presupuesto autorizadas.
3.
Para cada fase se especifica un grupo de autorizaciones.
Ttulo
Tratar Estatus
Transaccin
SPRO
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Controlar
proceso presupuestacin Tratar status
Ruta de Acceso IMG
67
68
a. Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP: PHPT.
b. Status:
Clave que delimita los diferentes niveles del ciclo de
presupuestos. Se defini la clave del status como STAT.
69

c.
Denom inacin corta: Nombre corto del estatus. Se anoto el mismo de la

clave Statu.
d. Denominacin larga: Nombre descriptivo del status se anoto la descripcin
Status.
5.- Presionamos la tecla Enter y seleccionamos la configuracin creada.
8.- Registramos los datos requeridos para la configuracin.
a. Categora Presup.:
Categora del presupuesto que se usara en el LA
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
b. Operacin:
Operacin que se emplea para contabilizar un documento
de entrada del presupuesto o bien un presupuesto de liberacin para su
utilizacin, se utilizaron las operaciones estndar de SAP, no se defini
ninguna adicional por estar cubiertas las transacciones presupuestales de
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA con las mencionadas
operaciones estndar.
c. Clase de Presupuesto: La combinacin entre clase y operacin de
presupuesto representa una ordenacin de valores de presupuesto especfica.
La clase de presupuesto se explica en el documento 4.3. Definir Clases de
Presupuesto
70

d. Grupo de autorizaciones:
Agrupacin de autorizaciones para los
usuarios, estas autorizaciones permiten al usuario realizar ciertas operaciones
presupuestarias. Al aadir un grupo de autorizaciones, est permitiendo a
todos los usuarios de ese grupo ejecutar la combinacin mencionada
anteriormente de operacin/clase de presupuesto. Estas autorizaciones
dependen de los roles y perfiles que se definan para los usuarios finales del
4.8.
para grabar.
para regresar.
Definir bibliotecas de verificacin para imputaciones presupuestarias
En esta actividad de configuracin se definen las bibliotecas de verificacin para imputaciones

presupuestarias.
Durante la verificacin de consistencia de imputaciones presupuestarias, los importes de
presupuesto registrados en el documento de entrada de presupuesto se evalan, sobre la base de
la imputacin, con el presupuesto ya contabilizado. Tenga en cuenta que esta forma de
verificaciones de consistencia tiene consecuencias en el rendimiento del sistema, ya que al grabar
un documento de entrada para cada imputacin presupuestaria correspondiente, se leen entradas
de la base de datos.
Una biblioteca de verificacin contiene verificaciones de consistencia que se pueden especificar
como reglas de verificacin para valores de presupuesto. Si una regla de verificacin no se cumple,
se dar salida a un mensaje. El usuario tambin puede parametrizar por regla de verificacin el
mensaje de sistema al que se da salida en caso de error. Si se ha parametrizado la clase de
mensaje Error, se podr evitar as una contabilizacin de presupuesto. Las bibliotecas de
verificacin ya definidas se pueden utilizar en todas las entidades CP. La moneda de entidad CP
necesaria se puede especificar en los datos de cabecera de una biblioteca de verificacin.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
71
Definir bibliotecas de verificacin para imputaciones

presupuestarias
SPRO
proceso presupuestacin Verificacin de consistencia Definir bibliotecas
de verificacin p. imputaciones presupuestarias
y nos muestra la siguiente pantalla:
4.- Capturamos el digito de la biblioteca a crear.
72
Se defini la Biblioteca como PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
73

a. Biblioteca: Clave que identifica la biblioteca PRESTADORA HOSPITALARIA
DE LA PENINSULA. Se realiz una copia del estndar de SAP de la
Biblioteca de verif. 00000002.
b. Nombre: Se anoto el nombre Verificaciones PRESTADORA HOSPITALARIA
DE LA PENINSULA
c. Moneda: Moneda de la Sociedad PHPT o sea MXN
7.- Expandimos la Regla de verificacin PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
Verificaciones PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA, presionando el botn
situado en la parte izquierda de la verificacin definida.
74
a. Regla verif.:
Clave que identifica la regla de derivacin de la
Biblioteca se le dio la clave 00000002. Son claves que se toman del
estndar de SAP. Esta regla se cre para que el sistema verifique y no sea
posible que se realicen registros de presupuesto negativo.
b. Nombre:
Se anot el nombre Presupuesto Negativo
c. Descripcin:
Un texto explicativo de la regla Esta regla sirve para
impedir que los documentos presupuestarios generen presupuesto negativo,
esta regla impedir, por ejemplo, que se haga una devolucin o traspaso de
presupuesto por un monto mayor al monto disponible en un rubro especfico.
9.- Expandimos la Verificacin de 00000002 - Presupuesto Negativo presionando el botn
situado en la parte izquierda de la Verificacin definida.
10.- Damos doble clic en el botn en la condicin
11.- Modificamos la configuracin de acuerdo a
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
75
las necesidades de
PRESTADORA
a. Visualizar:
En este recuadro se anotar un nombre de campo que
se desee tener como referente o como condicin para las verificaciones del
presupuesto, como realmente se recomienda utilizar todos los campos
disponibles como elementos del control presupuestario, asimismo todas las
funciones disponibles del sistema, con esta configuracin no se limita en
modo alguna la verificacin.
12.- Damos doble clic en la condicin
13.- Modificamos la configuracin de acuerdo a las necesidades de

76
PRESTADORA
a. Ratio: En este recuadro se anotar el ratio a utilizar para que no sea posible
el registro de un presupuesto negativo.
b. Los campos restantes aparecen por default al entrar a la transaccin.
14.- Damos doble clic en la condicin
15.- Modificamos la configuracin de acuerdo a las necesidades de

77
PRESTADORA
a. Clase de mensaje:
En este campo se anota la clase de mensaje que
aplica, en este caso anotamos la clase de mensaje FM
b. Tipo de mensaje: Elegimos el tipo de mensaje E de error para que no
permita la grabacin de documentos que reflejen un presupuesto negativo.
c. Variables de mensajes: Anotamos dos variables: 1.
Presupuesto actual
de clase de presupuesto es negativo.

78
para grabar.
para regresar.

4.9.
Asignar imputacin CP a bibliotecas de verificacin
En esta actividad de configuracin, especificamos las verificaciones de consistencia que deben

efectuarse durante la contabilizacin de documentos de entrada de presupuesto por cada
imputacin de presupuesto. Para ello, se especifica la asignacin de estas bibliotecas de
verificacin a la versin correspondiente de la entidad CP/ejercicio. Las imputaciones de
presupuesto se definen con la combinacin de todos los elementos de imputacin: CeGe, PosPre,
Programa presupuestario, Elemento PEP, Grant (Subvencin), Fondo, rea Funcional, etc., todo
esto forma la estructura presupuestaria que se defini en el documento 3.4.Crear Estructura
Presupuestaria.
Ttulo
Asignar imputacin CP a bibliotecas de verificacin
Transaccin
SPRO
proceso presupuestacin Verificacin de consistencia Asignar imputacin
CP a bibliotecas de verificacin
Ruta de Acceso IMG
79
80
a. Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP: PHPT.
b. Versin:
La versin de presupuesto que permite gestionar las
operaciones presupuestarias. 0 Real
c. Ejercicio:
El ejercicio en el cual se van a gestionar las operaciones
presupuestarias, se configuro 2011.
d. Biblioteca:
Clave de la biblioteca de verificacin: PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA
e. Nombre:
Nombre de la Biblioteca de verificacin.
para grabar.
para regresar.
5.
Control de Disponibilidad
5.1.
Tratar perfiles tolerancia
En esta actividad de configuracin se definen los perfiles de tolerancia del control de disponibilidad
(CD) en el Sistema de Gestin de Presupuestos (BCS).
Por perfil de tolerancia se especifica si desea trabajar slo con grados de agotamiento
porcentuales o tambin con desviaciones absolutas permitidas como mximo. Si se admiten
desviaciones absolutas como lmites de tolerancia, se deber asignar al perfil de tolerancia una
moneda, que deber coincidir con la moneda de la entidad CP.
En un perfil de tolerancia se agrupan los lmites de tolerancia del CD para diversos grupos de
operaciones. Por cada grupo de operaciones se pueden especificar uno o varios perfiles de
tolerancia, indicando distintos grados de agotamiento o tambin desviaciones absolutas. Para cada
uno de los momentos de verificacin especificados as, se asigna un tipo de mensaje. Como tipo
de mensaje se puede editar un mensaje de error, una advertencia o una informacin.
Con ayuda de la clase de restriccin se puede determinar como el control de disponibilidad
restringe los gastos que se registran en FI.
Ttulo
Control de Disponibilidad
Transaccin
SPRO
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Control de disponibilidad Tratar
perfiles tolerancia
Ruta de Acceso IMG
81
82
a. Clase restriccin: La clase de restriccin determina la forma en la que el

control de disponibilidad verifica los gastos (importes de salida) o los ingresos
(importes de entrada).
b. Grupo operaciones p. control disponibilidad (CdD):
Agrupacin
de
contabilizaciones a partir de sus operaciones de contabilizacin. (++) Incluye
83
c.
d.
e.
f.
g.
h.
todos los grupos. Documentos presupuestarios, Previsin de ingresos,

Solicitud de pedido, Pedido, Contabilizacin real, etc.
Texto:
Texto que identifica los grupos de operaciones.
Secuencia:
Numero consecutivo de los limites de tolerancia.
Entrada desactivada: Indicador que desactiva una entrada determinada.
Clase de mensaje del control de disponibilidad: Clase de mensaje que
enva el control de disponibilidad, una vez que se ha excedido el lmite de
tolerancia establecido.
Grado agotamiento mximo en %: El grado de agotamiento mximo define
el lmite de tolerancia para el control de disponibilidad. El propio agotamiento
representa el grado de los importes utilizados del presupuesto para
disponibilidades expresado en porcentaje.
Evento del control de disponibilidad: Evento o accin iniciados
casualmente por el control de disponibilidad una vez que se ha excedido el
lmite de tolerancia indicado. Para este caso se deja vaco.
5.- Seleccionamos la lnea del perfil y damos doble clic sobre la carpeta
6.- Presionar el botn
8.- Presionamos Enter.

9.- Registramos un segundo perfil, 1000 Perfil sin mensajes.
84
para grabar.
Los perfiles de tolerancia quedan de la siguiente manera.
85
5.2.
para regresar.
Asignar Estatus a una Versin
La gestin de status en el Sistema de control de presupuestos (BCS) permite subdividir la

presupuestacin del Control presupuestario en fases de presupuestacin sucesivas. Las fases de
presupuestacin individuales difieren entre cada una de las fases, por fases entendamos los
diferentes niveles del ciclo del presupuesto, ya que slo se pueden ejecutar procesos de
presupuesto determinados (Proceso de presupuestacin junto con una clase de presupuesto).
Cada fase se asigna en el sistema como un status.
Bajo status de presupuesto se entienden los diferentes niveles del ciclo del presupuesto. Cada
status permite una serie de combinaciones admisibles de procesos y clases de presupuesto.
Ttulo
Asignar Estatus a una Versin
Transaccin
FMBOSTAT
SAP Easy Access: Finanzas Gestin Pblica Control Presupuestario
Presupuestacin Sistema gestin presupuestaria (BCS) Versin
Asignar status a una versin
Ruta de Acceso IMG
86

2.- Damos doble clic sobre la transaccin.

Al acceder la transaccin de configuracin (Dando doble clic sobre la transaccin FMBOSTAT) nos
muestra la siguiente pantalla en la que definimos el rea de trabajo.
3.- Seleccionamos la Entidad CP PHPT correspondiente al PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA
PENINSULA.
87
5.- Presionar el botn
88
89
a. Ejercicio:
Ejercicio a partir del cual es valida la asignacin del
estatus, para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se
asigno el Ejercicio 2011.
b. Versin:
La versin en la que se va a registrar y ejercer el
presupuesto, o sea la versin 0 (real)
c. Status:
El estatus definido para la Entidad CP, en este caso
STAT, el estatus es el que define los diferentes ciclos y combinaciones del
proceso de presupuestacin. Cada status permite una serie de combinaciones
admisibles de procesos y clases de presupuesto.
d. Verif. Imput. Presup.:
Fijamos este indicador, si se desea que para la
presupuestacin slo se utilicen imputaciones CP que previamente se hayan
definido explcitamente como imputaciones de presupuesto. En
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA no se activ este
indicador.
para grabar.
para regresar.
5.3.
Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup.
En esta actividad de configuracin IMG se especifica qu valores del presupuesto se deben tener
en cuenta en el control de disponibilidad activo.
Normalmente, con las parametrizaciones de filtro de control de disponibilidad se define el
presupuesto disponible por completo (Presupuesto para disponibilidades), con el que se cotejan
disponibilidades, es decir, valores de comprometido y reales. Se fijan valores de filtro para los
atributos de presupuesto siguientes:
Versin: En caso de que no indique ningn valor explcito para la versin, el sistema toma
automticamente la versin de presupuesto activa, es decir, por lo general la versin 0 (Cero).
Seleccin del tipo de valor: En caso de que seleccione el valor " " (o Presupuesto o liberaciones
segn parametrizaciones especficas de fondo), no podr realizar en este punto parametrizaciones
de filtro para la seleccin del tipo de valor y de las clases de presupuesto relevantes. En este caso,
son vlidas las parametrizaciones del Customizing general para la clase de presupuesto.
Los tipos de valor y, en su caso, las clases de presupuesto relevantes se derivan de las
parametrizaciones dependientes de fondos (actividades IMG para las clases de presupuesto y las
liberaciones del presupuesto en el captulo de la IMG Presupuestacin SGP) y que definen el
presupuesto para disponibilidades para todas las operaciones de la presupuestacin y la
verificacin que se efecta de la disponibilidad del presupuesto.
Ttulo
90
Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup

Transaccin
Ruta de Acceso IMG
SPRO
Sistema gestin presupuestaria (BCS) Control de disponibilidad
Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Definir
parametrizaciones filtro p. valores presup.
Al acceder a la transaccin, nos pide que seleccionemos la actividad a configurar.
91
3.- Seleccionamos la opcin de Definir presupuesto p. disponibilidades

4.- Damos doble clic sobre la opcin o presionamos el botn
5.- Seleccionamos el rea de trabajo, esto es la Entidad CP PHPT.
92

93
a. Ledger para control de disponibilidad: El ledger es el libro en que se

registra el presupuesto disponible y que sirve para verificar el control de
disponibilidad durante las configuraciones y el que se utiliza es el 9H - CP
Pr/P control disponibilidad (Pago) y 9I - CP PC/C control disponibilidad
(Compromiso)
b. Desde el ejercicio: Se anota el ejercicio a partir del cual esta activo este
control de disponibilidad siendo el definido el 2011.
c. Versin:
La versin en la cual se genera el control de
disponibilidad que es siempre la versin 0 la que se activa.
d. Seleccin tipo valor:
Este campo define la forma en la que se
seleccionan tipos de valor y, si corresponde, clases de presupuesto para
verificaciones en el correspondiente ledger de control de disponibilidad.
e. Status WF p CdD: Status de WF no se configuro.
Una vez verificados los datos regresamos a la pantalla principal y vemos ya la
configuracin realizada:

94
.
para regresar.

5.4.
Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control disponibilidad
En esta actividad de configuracin se especifican, por ledger (Libro) del control de disponibilidad
(CDA), la derivacin de objetos del control de disponibilidad y la asignacin del perfil de tolerancia.
Esta atribucin se especifica por ledger (Libro), entidad CP y por ejercicio (de ejercicio).
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos

control disponibilidad
SPRO
Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Asignar perfiles
tolerancia y estrategia p. objetos control dispon.
1.- Ruta de navegacin:
Al acceder a esta transaccin de configuracin nos presenta una primera pantalla en la cual
definiremos el rea de trabajo.
3.- Seleccionamos la Entidad CP correspondiente:
95

6.- Capturamos los datos a configurar.
96
a. Ledger para control de disponibilidad Ledger definido: 9H y 9I, es la

identificacin del ledger especial, que se puede utilizar para el control de
disponibilidad.
b. Desde el ejercicio: Ejercicio a partir del cual es valida esta configuracin,
definimos el ao de 2011
c. Perfil de tolerancia, control de disponibilidad: Perfil de tolerancia definido
para es el 2000 (Cdigo de identificacin del perfil), En este perfil se
agrupan distintos lmites de tolerancia para el control de disponibilidad. Esto
fue explicado en el documento 5.1. Tratar Perfiles de Tolerancia
d. Estrategia de derivacin: Estrategia definida para la Entidad CP 9HPHPT y
9IPHPT, este es el cdigo dado para la estrategia de objetos del control de
disponibilidad.
para grabar.
para regresar.
5.5.
Seleccionar horizonte verificacin para control de disponibilidad
En esta actividad de configuracin se define la forma en la que se selecciona el horizonte de

verificacin para controles de disponibilidad en un determinado ledger (Libro) de Control de
Disponibilidad. Para ello se seleccion el siguiente valor para el campo Seleccin del horizonte de
verificacin:
97

Verif. Anuales (std.): Es posible sobrescribir estrategia. El valor estndar Perodo total se utiliza
para verificaciones en el ledger Control de Disponibilidad 9H que se tom del estndar y que es
donde hace las verificaciones del control de disponibilidad mencionado, (como ya habamos
comentado el ledger es el libro en el que se almacenan los registros realizados y que inciden en el
control presupuestal). Es decir, el control de disponibilidad agrega normalmente los datos de todos
los perodos de todos los ejercicios y de esta forma efecta verificaciones de los valores totales.
Este valor estndar se sobrescribe si en la actividad de configuracin Definir estrategia de
derivacin para horizonte de verificacin se actualiza una estrategia de derivacin.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso IMG
Seleccionar horizonte verificacin para control de

disponibilidad
SPRO
Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Especificar horizonte
de control Seleccionar horizonte verificacin p. control disponibilidad
Al acceder a la pantalla de configuracin nos pide definamos el rea de trabajo o sea la Entidad CP
PHPT:
98
3.- Seleccionamos la Entidad CP.

5.- Seleccionamos la configuracin

99
correspondiente
al
proceso
del
PRESTADORA
a. Ledger P.:
Seleccionar el ledger correspondiente, para el
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA los ledgers son 9H y 9I,
son los que actualizan las disposiciones del presupuesto realizadas mediante
contabilizaciones de gastos y es el libro en que guarda el disponible del
presupuesto y que esta listo para ser utilizado en las operaciones diarias.
b. Denominacin ledger:
Denominacin que da en automtico el sistema
SAP
c. Seleccin horizonte verif.:
Se selecciono el horizonte de Verif.
anuales (std.): Es posible sobrescribir estrategia, que es estndar del sistema
SAP.
5.6.
para grabar.
para regresar.
Especificar activacin de control disponibilidad
En esta actividad de configuracin se activa el control de disponibilidad asignando un status de

activacin por ledger y ejercicio (desde ejercicio). Para ello puede elegir para cada ledger del
control de disponibilidad entre seis status de activacin:
100

Ledger no activo. Los valores de contabilizacin (incluidos los valores de presupuesto) no se
actualizan en el ledger del control de disponibilidad y tampoco se lleva a cabo ningn control de
disponibilidad.
Activo sin control de disponibilidad. Se actualizan los valores de contabilizacin en el ledger del
control de disponibilidad, pero no se lleva a cabo ningn control de disponibilidad.
Activo con lgica de verificacin normal. Se actualizan los valores de contabilizacin en el
ledger del control de disponibilidad, y se lleva a cabo un control de disponibilidad normal. El control
de disponibilidad normal se caracteriza por el hecho de que los mensajes de error bsicamente se
editan como mensajes de advertencia siempre que la operacin de contabilizacin no reduzca el
importe disponible por objeto de control de disponibilidad. Nota: El presupuesto para
disponibilidades es distinto de las disponibilidades en si, ya que cuando se utiliza este estatus de
activacin nos obliga a registrar un Ledger de Presupuesto para Disponibilidades (esto es otro libro
adicional).
Activo con lgica de verificacin leve. Los valores de contabilizacin se actualizan en el ledger
del control de disponibilidad y se lleva a cabo un control de disponibilidad. Aqu el sistema suprime
todos los mensajes del Control de Disponibilidad Activo, s el importe disponible no se reduce para
el objeto de control de disponibilidad mediante la contabilizacin, esto es si las contabilizaciones
son registradas de forma preliminar en el sistema, slo emitir mensajes cuando las
contabilizaciones se graben de manera definitiva, hasta entonces se realiza la verificacin del
presupuesto disponible y entonces el sistema emitir los mensajes que correspondan.
Activo con lgica de verificacin estricta para cadenas de documentos. Se actualizan los
valores de contabilizacin en el ledger del control de disponibilidad. A excepcin de los documentos
individuales (plizas de diario por ejemplo), se lleva a cabo un control de disponibilidad normal. Por
el contrario, para las cadenas de documentos, (Solicitud de Pedido, Pedido, Verificacin de factura,
es un ejemplo de una cadena de documentos), se aplica un control de disponibilidad estricto, es
decir, los documentos de una cadena de documentos en principio se vuelven a verificar y pueden
rechazarse mediante un mensaje de error del control de disponibilidad incluso aunque el valor de
presupuesto contabilizado no contenga ninguna utilizacin de presupuesto.
As, por ejemplo, la contabilizacin de una factura se ve sometida de nuevo a esta lgica de
verificacin estricta, aunque ya se haya llevado a cabo el control de disponibilidad para el
comprometido del pedido correspondiente.
Activo con lgica de verificacin estricta. Se actualizan los valores de contabilizacin en el
ledger del control de disponibilidad. Bsicamente todas las contabilizaciones se ven sometidas a
una lgica de verificacin estricta. Esta lgica de verificacin estricta tambin puede impedir
contabilizaciones si se incrementa el importe disponible de un objeto de control. Esta activacin
slo est prevista para situaciones especiales.
Ttulo
101

Transaccin
Ruta de Acceso IMG
SPRO
Al acceder a la transaccin de configuracin el sistema nos pide en primer lugar la definicin del
rea de trabajo.
102
3.- Seleccionamos la Entidad CP.


103
a. Ledger P.:
Seleccionar el ledger correspondiente, para el
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA son los ledgers 9H y 9I.
b. Denominacin ledger: Denominacin que da en automtico el sistema
SAP
c. Desde el:
Ejercicio a partir del cual tiene validez este horizonte de
verificacin
d. Status activacin del ledger de CdeD: Se seleccion el status Activo con
lgica de verificacin normal
para grabar.
para regresar.
6. Contabilizacin Especfica de Control Presupuestario

6.1.1.
Actualizar parametrizaciones globales
En esta actividad de configuracin se activan o desactivan las siguientes funciones especficas

para documentos presupuestarios:
Verificacin en moneda local. Si esta funcin est activada, al reducir, (es decir cuando se hizo
un documento que realiza un consumo de presupuesto (pedido, factura, etc. y con otro documento
104

se disminuye el importe, por ejemplo una nota de crdito), documentos presupuestarios mediante
otros documentos, se lleva a cabo una verificacin en la moneda local.
Ajuste del valor necesario. Si esta funcin est activada, en un documento presupuestario no se
podrn ejecutar modificaciones del importe. Para modificar el importe de un documento
presupuestario, se debe registrar un documento adicional, un documento de ajuste del valor. Este
punto no se configur por considerarse que no era requerido dadas las caractersticas de las
operaciones de PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
Ttulo
Actualizar parametrizaciones globales
Transaccin
SPRO
Contabilizaciones especficas del control presupuestario Documentos
Presup. y traslados de recursos Actualizar parametrizaciones globales
Ruta de Acceso IMG
105
3.- Marcamos los indicadores correspondientes.
106
a. Verificacin mon. Local: Se marca este indicador para activar la verificacin

de moneda local
b. Ajustes De valor necesarios:
Especifica que la modificacin de importe
de un documento presupuestario slo se puede llevar a cabo mediante
documentos de ajuste del valor.
para grabar.
para regresar.
6.1.2. Definir variante de status de campos

En esta actividad de configuracin se definen las variantes de status de campos para su uso en la
Gestin Presupuestaria. A continuacin es necesario asignar a la sociedad una variante de status
de campos.
Mediante la asignacin de una variante de status de campos y un grupo de status de campos a una
barra de seleccin de campos es posible controlar la entrada de documentos por sociedad de
forma muy diferenciada para las operaciones contables individuales, esto define que campos
deben registrarse en los documentos contables (CeGe, PosPre, Grant, Elemento PEP, Fondo, etc).
107

La barra de seleccin de campos especifica qu campos estn listos para la entrada durante el
registro de documentos y cules campos se deben completar o suprimirse.
Esta definicin es nicamente del nombre o identificacin de la variante de estatus campos, no
implica otra cosa en este punto de configuracin.
Ttulo
Definir variante de status de campos
Transaccin
OFMR0
Ruta de Acceso IMG

Presup. y traslados de recursos Control campos documentos Presup. y
traslado recursos Definir variante de status de campos
108

4.- Registramos los datos requeridos para la configuracin
109
a. Variante stat. Campos: Nombre de la variante, se le dio la clave PHPT

para continuar con consistencia de las dems claves creadas.
b. Denominacin Variante stat. Campo:
Texto largo descriptivo de la
variante de Status Campo creada.
6.2.
para grabar.
para regresar.
Asignar variante de status de campos a sociedad
En esta actividad de configuracin se asigna la variante de status de campos a la sociedad PHPT

PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
110

Ttulo
Asignar variante de status de campos a sociedad
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG

traslado recursos Asignar variante de status de campos a sociedad
111
3.- Registramos los datos requeridos para la configuracin.
a. Soc.:
Cdigo de la Sociedad FI
PHPT PRESTADORA
b. Nombre de la empresa: Nombre de la Sociedad FI
PRESTADORA
112

c. VarStatCpo:
Cdigo de la Variante PHPT
d. Denom.var.stat.Campo: Descripcin de la variante de status campo:
Variante Status Campo
6.3.
para grabar.
para regresar.
Definir grupos de status de campo
En esta actividad de configuracin se definen los grupos de status de campos, los cuales deben
asignarse, junto con una variante de status de campos, a una barra de seleccin de campos y
guardarse al definir la clase de documento.
Mediante la definicin de la barra de seleccin de campos se determina qu campos estn listos
para la entrada en el momento de registrar los documentos en el Control presupuestario y cules
deben completarse o suprimirse. Las clases de documentos clasifican las operaciones contables
del Control presupuestario (por ejemplo, bloqueo o comprometido de recursos).
Para cada una de las diferentes operaciones contables es posible definir grupos de status de
campos propios y, mediante la correspondiente definicin de la seleccin de campos, as como
mediante la correspondiente definicin de la clase de documento, controlar de forma selectiva la
entrada de documentos.
Ttulo
Definir grupos de status de campo
Transaccin
FMU5
Ruta de Acceso IMG

traslado recursos Definir grupos de status de campo
113

114
a. Grupo Status Campo:

Cdigo de identificacin del Grupo, se defini un
grupo: GR01. Utilizacin: 1.
GR01 Para ser usados con Documentos
de Reserva de Presupuestos
b. Denominacin:
Descripcin del grupo creado, respectivamente son:
Precompromisos C. Costo, Precompromisos Elem. PEP y Compromisos
de Gasto
6.4.
para grabar.
para regresar.
Definir barra de seleccin de campos
En esta actividad de configuracin se definen las barras de seleccin de campos, mediante ellas se
determina qu campos estn listos para la entrada en el momento de registrar documentos en el
Control presupuestario y cules deben completarse o suprimirse. La determinacin se realiza
definiendo que campos:
115
Deben estar listos para la entrada.
Deben completarse obligatoriamente.
Deben suprimirse.
Deben visualizarse.
Ttulo
Definir barra de seleccin de campos
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG

traslado recursos Definir barra de seleccin de campos
116
Al acceder a la pantalla vemos que nos muestra la configuracin estndar.

y realizamos la configuracin requerida creando las
barras de seleccin propias para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
117

a) BarraSelCpo:
Seleccionamos
la
MITTELRESER
previamente
configurada en el paso anterior.
b) Denominacin:
Denominacin de la barra de seleccin de campos.
4.- Seleccionamos la lnea GR01 Reserva de Presupuesto.
En la pantalla siguiente elegimos los campos que sern requeridos para la Reserva de
Presupuesto definida en el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA, este paso se
repite para cada una de las barras de seleccin de campos, hasta completar las barras de
seleccin definidas.
118
119
Opciones de Campo: Como se menciona en el inicio de este documento las

opciones que se pueden elegir para campo son:
Suprimir el campo se oculta y no se visualiza en la pantalla de captura
Visualizar El campo se visualiza pero no se puede hacer un registro en
l.
Entrada Opcional En el campo se puede hacer un registro pero no es
obligatorio hacerlo.
Entrada Obligatoria En este campo se deber registrar el dato
correspondiente, si no se hace el registro enviar mensaje de error y no
permitir continuar.

6.5.
120
para grabar.
para regresar.
Asignar barra de seleccin de campos

En esta actividad de configuracin asignamos las barras de seleccin de campos, la
variante de status de campos y los grupos de status de campos que se definieron y que
son con los que se va trabajar.
Ttulo
Asignar barra de seleccin de campos
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG
IMG: Gestin Pblica Control presupuestario Administracin

Pblica Contabilizaciones especficas del control
presupuestarioDocumentos Presup. y traslados de recursos
Control campos documentos Presup. y traslado recursos Asignar
barra de seleccin de campos
121

La siguiente pantalla nos muestra la configuracin estndar de SAP:

la configuracin.
122
y en esa pantalla digitamos los datos requeridos para
Variante stat.campos:
defini como FMRE
Cdigo de identificacin de la variante, esta se
Grupo status campo: Cdigo de identificacin del Grupo, se defini el grupo:

GR01.
Barra selec. Campos:Cdigo de identificacin de las barras, se defini una
barra:
MITTELRESER

6.6.
para grabar.
para regresar.
Definir clave de tolerncia
En esta actividad de configuracin se definen las claves de tolerancia.

En cuanto se haya almacenado una clave de tolerancia en una clase de documento, el lmite de
tolerancia ser vlido para todos los documentos que se contabilizan con esta clase de documento.
Ttulo
Definir clave de tolerncia
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG
123

Pblica Contabilizaciones especficas del control presupuestario

Documentos Presup. y traslados de recursos Lmites de tolerancia
Definir clave de tolerancia
124

La siguiente pantalla nos muestra que la configuracin viene vaca:

configuracin
y registramos los datos requeridos para la
Clave tol.:
Cdigo de identificacin de la clave de tolerancia, esta
se defini como PHPT, en este punto aclaramos que esta clave es solamente
una identificacin, las tolerancias en si se describen en el paso 6.7. Definir
Limites de Tolerancia Desv. Importe
Txt. Lmite ToleranciaDescripcin de la clave: Clave Tolerancia PRESTADORA

125
para grabar.
para regresar.

6.7.
Definir lmites tolerancia para desviaciones importe
En esta actividad IMG se pueden definir lmites de tolerancia porcentuales y dependientes del valor
(absolutos) para desviaciones de importe al reducir documentos presupuestarios. Las clases de
desviaciones se representan en el sistema SAP mediante claves de tolerancia.
Se definen los lmites de tolerancia por clave de tolerancia y moneda local y, a continuacin, se
asignan las claves de tolerancia a las clases de documentos para los documentos presupuestarios.
El lmite de tolerancia es vlido para todos los documentos de esta clase de documento y para la
moneda local.
Ttulo
Definir lmites tolerancia para desviaciones importe
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG
126

Pblica Contabilizaciones especficas del control
presupuestarioDocumentos Presup. y traslados de recursos
Lmites de tolerancia Definir limites de tolerancia p. desviaciones
importe

La siguiente pantalla nos muestra que la configuracin viene vaca:
127
a)
b)
c)
d)
Clave toler.: Controla qu lmites de tolerancia se verifican.

Moneda local: Moneda de la tolerancia al descubierto.
TxtLmiteToler: Texto p. clave lmite tolerancia
Absol./ No verificar: Especifica que no se verifica si el lmite de
tolerancia indicado est incluido.
e) Porcentual/ No verificar: Especifica que no se verifica si el lmite de
tolerancia indicado est incluido

6.8.
para grabar.
para regresar.
Definir rangos de nmeros de documento
Esta actividad de configuracin es para crear los rangos de nmeros para los documentos
presupuestales y de traslados de recursos. Se indica, entre otras cuestiones, lo siguiente para cada
rango de nmeros:
128
Un intervalo de nmeros que permita seleccionar los nmeros de documento
La clase de asignacin de nmeros (interna o externa)

En este caso el rango de nmeros que se crea es para generar los documentos presupuestales y
de traslado de recursos.
Ttulo
Definir rangos de nmeros de documento
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG

Presup. y traslados de recursos Definir rangos de nmeros de documento
La siguiente pantalla nos muestra las opciones que se tienen para configurar la numeracin de
documentos.
129
130
y muestra la siguiente pantalla:
5.- Capturamos los datos requeridos para la configuracin de rangos de nmeros.

N:
Cdigo de identificacin del rango de nmeros 01
Desde N:
Lmite inferior del rango de nmeros 0000000001
A nmero:
Lmite superior del rango de nmeros 0099999999
Cont. Rango nmeros:

Contador del rango de nmeros, indica el ltimo
nmero de documento generado en el sistema
Ext.:
externa o interna.
Casilla que indica si la asignacin de nmeros es
para agregar el rango.
Una vez agregado el rango de nmeros queda como se presenta a continuacin.
131
para grabar.
Los rangos de nmeros no se transportan por lo que debemos de realizar esta configuracin en
todos los mandantes y verificar que los datos registrados sean los mismos que se configuraron.
132

133
para salir la pantalla anterior.

para regresar.

6.9.
Definir clases de documento
En esta actividad de configuracin se crean las clases de documento para los documentos en el
control presupuestario. La clase de documento clasifica los documentos en la gestin
presupuestaria. Para cada clase de documento se especifican los atributos que controlan la
entrada del documento. Para cada clase de documento se hacen las siguientes entradas:
Intervalo de rango de nmeros
Grupo de status de campo
El grupo de status de campo determina, mediante la variante de status de campo al asignarla a una
barra de seleccin de campo, en qu campos se registra un dato, que campos se deben completar
o que campos se suprimen al contabilizar documentos en su entidad CP.
Ttulo
Definir clases de documento
Transaccin
FMU1
Ruta de Acceso IMG

Presup. y traslados de recursos Definir clases de documento
134

La pantalla nos muestra que no existe ningn documento de Reserva de Presupuesto del
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

configuracin.
135
y capturamos los datos requeridos para la
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Tp. Doc.:
Reserva de Recursos
Clase documento:
01
Denom. Cl. Docum.: Unidades Responsables PHPT
Rango nmeros:
03
Gr. Status Campo:
G001
Deriv. Cta. May.: Si se activa este indicador, la cuenta de mayor se
derivar automticamente de la imputacin FM para todos los
documentos de esta clase. Para ello se utiliza la determinacin de
cuentas de mayor de las rdenes
g) Clave Toler.:
PHPT
h) Tipo de formulario: Formularios basados en PDF, asignado a todos
los tipos y clase de documentos.
para grabar.
Una vez que llenamos la informacin requerida la pantalla quedar como la vemos enseguida:
para regresar.
7. Actualizacin de Real Y Comprometido/Integracin
136

7.1.
Asignar perfil de actualizacin a entidad CP
En esta actividad de configuracin se almacena el perfil de actualizacin del real y comprometido

por la entidad CP.
El perfil de actualizacin define las operaciones empresariales (p. ej. pedido), el libro (Definidos los
presupuestos de pago y Comprometido para ser utilizados en el PRESTADORA HOSPITALARIA
DE LA PENINSULA) y la fecha de actualizacin (p. ej., fecha de vencimiento).
Este perfil que se utiliza en la configuracin es un perfil estndar de SAP, realmente no es posible
crear un perfil propio, se debe tomar uno de los perfiles definidos por SAP y el que ms se ajusta a
las operaciones y necesidades del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA es el que
se tomo para asignarlo a la Entidad CP PHPT.
Ttulo
Transaccin
OF37
Ruta de Acceso IMG

Actualizacin de real y comprometido Parametrizaciones generales
137
En la pantalla siguiente podemos observar que no se ha asignado un perfil de actualizacin a la

Entidad CP.
138

3.- Abrimos la ayuda de bsqueda presionando la tecla F4 sobre el campo de Perfil actualizacin
Nota: La Entidad marcada como F1, viene de manera estndar y no afecta las configuraciones
realizadas para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.
4.- Seleccionamos el 000101 Imputaciones CP PP/PC separadas, estndar, que es el que

corresponde para el tipo de operaciones y necesidades del PRESTADORA HOSPITALARIA DE
LA PENINSULA.
La pantalla ya configurada queda como se muestra en la pantalla siguiente.
139

a) Entidad CP:
Entidad de Control Presupuestario PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA PHPT
b) Denominacin de la Entidad CP: Denominacin de la Entidad CP.
c) Perfil Actualizacin:
Se asign el Perfil de Actualizacin 000101
Imputaciones CP PP/PC separadas, estndar, este perfil nos indica
que se utiliza el Presupuesto de Pago y Compromiso y la fecha de
contabilizacin para hacer los registros en el Presupuesto.
7.2.
para grabar.
para regresar.
Sustituir perfil de actualizacin
En esta actividad IMG pueden sustituirse las parametrizaciones vlidas en el sistema estndar de
un perfil de actualizacin.
Sustitucin para un tipo de valor. Se puede especificar de forma individual por perfil de
actualizacin y por tipo de valor la fecha de los documentos (Periodo o Ejercicio) que se usa en la
asignacin de perodos de los datos de comprometido (pedidos, facturas, etc.) y los datos reales en
el Control presupuestario (Verificacin de facturas y pagos de las mismas). Es decir, en qu
perodo deben actualizarse los datos reales para efectos de reportes del presupuesto. Por default
se toma la fecha de contabilizacin para esta actualizacin.
Ttulo
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG

140
En la siguiente pantalla se aprecia que no se tiene ninguna configuracin en el sistema, por default
el sistema nos muestra la configuracin de la carpeta
141
3.- Damos clic en el botn
Capturamos los datos requeridos para la configuracin como se muestra a continuacin.
a) Perfil de actualizacin:
Se digita el perfil de actualizacin 000101 que fue
el que se le asign a la Entidad CP
b) Tipo de Valor:
El tipo de valor es una caracterstica tcnica de
clasificacin de cada operacin contable.
c) Operacin: En una transaccin se pueden ejecutar varias operaciones, pero
una operacin tambin puede ser ejecutada en varias transacciones.
d) Actualizacin Estadstica: Si activa este indicador para un tipo de valor, las
contabilizaciones correspondientes se actualizan realmente, pero sin disponer
de presupuesto. Para este caso se deja inhabilitada en todos los documentos a
fin de que consuman presupuesto todos los documentos.
e) Fecha Contabilizacin: Al activar esta opcin el documento actualizara el
presupuesto en el perodo de la fecha de contabilizacin.
f) Vencimiento: Al activar esta opcin el documento actualizara el presupuesto en
el perodo de la fecha de vencimiento.
g) Fecha entrega: Al activar esta opcin el documento actualizara el presupuesto
en el perodo de la fecha de entrega.
h) Basado perodos: Si se activa esta opcin la actualizacin del comprometido
ser basada en perodos.
i) Basado ejercicios: Si se activa esta opcin la actualizacin del comprometido
basada en ejercicios (Ao).
142

para grabar.
La pantalla ya configurada es la que mostramos enseguida:

7.3.
para grabar.
para regresar.
Realizar parametrizaciones generales
Al contabilizar operaciones comerciales en los componentes Gestin de materiales y Contabilidad

financiera, se realiza una transferencia de datos de contabilizacin al control presupuestario (CP).
Los datos reales del CP se actualizan y se editan en el sistema de informacin. En esta actividad
de configuracin se especifica:
143
Cmo deben actualizarse las contabilizaciones y operaciones que afectan al almacn en el

Control Presupuestario, estas parametrizaciones se realizan en funcin del concepto de almacn
seleccionado en el marco de pedidos/solicitudes de pedido no imputados y salida de mercancas;
El evento (EM/RF, Entrada de Mercanca/Recepcin de Factura) en el que deber tenerse

en cuenta la entrada de mercancas en el CP;
El mtodo con el que deber realizarse la declaracin de impuestos;
Si la derivacin de imputaciones CP slo se realiza a partir de objetos de Control reales o

tambin a partir de objetos de Control estadsticos;
Los documentos que debern utilizarse para determinar el nivel de arrastre;
El tipo de moneda que se utilizar para la integracin monetaria.
Ttulo
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso IMG

144

En la siguiente pantalla observamos que no se tiene ninguna configuracin en el sistema.
En la pantalla anterior se aprecia que no se tiene ninguna configuracin en el sistema, tenemos 3.Presionamos el botn
145
y nos muestra la pantalla siguiente:
4.- Modificamos los datos para la Sociedad PHPT conforme a las necesidades del PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA como se muestra a continuacin:
a) Entidad CP: Seleccionamos la PHPT correspondiente al

b) Recepcin factura MM:
Especfica que las posiciones relevantes
para el Control presupuestario se actualicen en el momento de la
entrada de la factura. Para este caso se activa esta opcin.
c) Nivel de Arrastre de Saldos:
Utilizar comprometido
Documentos de comprometido para
determinar el nivel de arrastre de saldos. Esto quiere decir que
documentos precedentes que se hayan contabilizado en el ejercicio
anterior o que se hayan transferido al nuevo ejercicio mediante el
arrastre del comprometido, se editarn de forma separada en el sistema
de informacin (informes de partidas individuales). Mostrndose
claramente los comprometidos arrastrados al nuevo ejercicio.
Utilizar Facturas Utilizar facturas para determinar el nivel de arrastre
de saldos, esto significa que aquellos documentos precedentes se
hayan contabilizado en el ejercicio anterior o que se hayan arrastrado al
nuevo ejercicio mediante el arrastre del comprometido, se editan de
146

forma separada en el sistema de informacin (informes de partidas
individuales).
El documento se marca como arrastrado en el arrastre de
comprometido. Esta marca se arrastra a los documentos subsiguientes.
d) IVA Bruto: Las posiciones del impuesto sobre el volumen de ventas se
reparten proporcionalmente entre las imputaciones HHM (centro
gestor/posicin financiera/fondos) de las restantes posiciones
relevantes
En el caso de la actualizacin de estadstica el sistema distribuye los
registros de impuestos de forma proporcional entre los elementos de
imputacin CP de los registros relevantes (de forma anloga a la
actualizacin separada; por ejemplo, entre el centro gestor y los
fondos). El sistema deduce la posicin presupuestaria de impuestos a
partir de otras imputaciones, como por ejemplo, la cuenta de impuestos.
El requisito para la actualizacin de tipo estadstico es que la PosPre en
el registro maestro debe estar identificada como estadstica.
e) Tipo Moneda/Valoracin: Para garantizar que la actualizacin de los
datos de la contabilidad financiera al control presupuestario se realice
sin errores, las sociedades deben registrar sus operaciones en la
misma moneda local que las entidades CP asignadas. En el caso de
PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se tiene como
moneda local MXN, se asigna la clave de moneda de la sociedad 010
f) Integracin pedidos SD: Este indicador determina si durante el
procesamiento de las posiciones de pedidos de cliente, que pertenecen
a comprometidos del control presupuestario (CP), stas se deben
actualizar (o crear). Si se selecciona este indicador, se desactiva la
actualizacin de comprometidos CP para los pedidos de cliente.
para grabar.
La pantalla ya configurada es la que mostramos enseguida:
147
7.4.
para regresar.
Asignar rango de nmeros a entidad CP
En esta actividad de configuracin se asigna a la entidad CP un intervalo de nmeros para los

documentos de los datos reales.
Ttulo
Asignar rango de nmeros a entidad CP
Transaccin
OF33
Actualizacin de real y comprometido Parametrizaciones bsicas Partidas
individuales CP Asignar rango de nmeros a entidad CP
Ruta de Acceso IMG
148
En la pantalla siguiente se aprecia que no se tiene asignado ningn No. De Rango de Documentos.
149
3.- Capturamos los datos necesarios para la configuracin.
a) Entidad CP:
Clave que identifica la Entidad CP, viene por default
en la tabla.
b) Denominacin de la Entidad CP: Nombre de la Entidad CP, viene
por default en la tabla.
c) N de rango de nmeros: Digitamos el 01 que fue el rango de
nmeros que creamos.

150
para grabar.
para regresar.

7.5.
Activar/Desactivar control presupuestario
En esta actividad de configuracin se activa la derivacin de imputacin de control presupuestario

(CP) y la actualizacin de documentos de los componentes externos del control presupuestario en
el control presupuestario para la sociedad FI. Los componentes externos son FI-GL, FI-AR, FI-AP,
FI-TR, FI-AM, CO, GM, MM.
Si slo se activa la derivacin de imputacin, nicamente se proporcionar una imputacin CP a
los documentos durante la contabilizacin en los componentes externos de control presupuestario
conforme a las asignaciones en la derivacin de imputacin. Si tambin se activa la actualizacin,
los documentos tambin se actualizarn en el control presupuestario.
Si se activa nicamente la derivacin de imputacin, la implementacin del control presupuestario
podr efectuarse en dos pasos. En el primer paso, se activa slo la derivacin de imputacin. Si
posteriormente se desea tambin la actualizacin de los documentos, podr activarse la
actualizacin en un segundo paso y post-contabilizar los documentos.
En caso necesario, la actualizacin puede volver a desactivarse en el control presupuestario. Tras
la desactivacin, no se llevarn a cabo ms verificaciones para las imputaciones CP durante las
contabilizaciones en los componentes externos del control presupuestario. La condicin previa para
ello es que las asignaciones correspondientes de la sociedad a la Entidad CP no se anulen.
Ttulo
Activar/Desactivar control presupuestario
Transaccin
SPRO
Actualizacin de real y comprometidoActivar/Desactivar control
presupuestario
Ruta de Acceso IMG
151
Al acceder a la pantalla de configuracin podemos observar que la casilla de Activar Control

Presupuestario viene deshabilitada.
3.- Marcar las casillas correspondientes a la Derivacin de Imputacin y a la Actualizacin.
152

a) Soc.:
Clave que identifica la Sociedad FI, viene por default en
la tabla, no se requiere ingresar.
b) Nombre:
Nombre
de
la
Sociedad
PRESTADORA
HOSPITALARIA DE LA PENINSULA, viene por default en la tabla, no
se requiere ingresar.
c) Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP, viene por default en la
tabla, no se requiere ingresar.
d) Txt. Ent. CP: Texto que identifica la Entidad CP, viene por default en la
tabla, no se requiere ingresar.
e) Der. Imput.: Derivacin de imputacin, este indicador se marca para
activar la derivacin de imputacin.
f) Actual:
Actualizacin, este indicador se marca para activar la
actualizacin de las imputaciones en el Control Presupuestario.
153
para grabar.
para regresar.

Elementos de imputación FM

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Manual de Configuracin.

Manual de Configuracin Modulo FM

Manual de Configuracin Modulo FM

Manual de Configuracin Modulo FM

1.1. Actualizar Entidad de Control Presupuestal

Actualizar Entidad de Control Presupuestal

En esta actividad de configuracin asignaremos tambin la Entidad CP (sociedad FM) a la

Manual de Configuracin Modulo FM

2.-Damos doble clic en el botn

En la pantalla podemos apreciar que no se ha realizado ninguna configuracin, esto es que no

Manual de Configuracin Modulo FM

y nos aparece la pantalla en blanco, como vemos

3.- Capturar el cdigo de la Entidad de Control Presupuestal, Texto de Entidad CP y Moneda

Manual de Configuracin Modulo FM

4.- Presionamos el botn de grabar

Una vez grabada la configuracin, al hacer una consulta de la Entidad de Control

Manual de Configuracin Modulo FM

Asignar Sociedad a Entidad CP

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegacin

2.- Damos doble clic en el botn

Manual de Configuracin Modulo FM

3.- Capturamos los datos requeridos como a continuacin se detalla:

Manual de Configuracin Modulo FM

4.- Seleccionamos la Entidad CP correspondiente y presionamos el botn

Manual de Configuracin Modulo FM

Activar Elementos de Imputacin

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegacin:

2.- Damos doble Clic en el botn

Manual de Configuracin Modulo FM

a. Fondos:Marcar que este elemento de imputacin ser

4.- Oprimimos el botn

5.- Oprimimos el botn

Manual de Configuracin Modulo FM

Activar Funciones Globales Control Presupuestario

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegacin:

2.- Damos doble clic en el botn

Manual de Configuracin Modulo FM

Se muestra como se ve en la pantalla siguiente:

Marcar este elemento para activar las

Manual de Configuracin Modulo FM

4.- Oprimimos el botn

5.- Oprimimos el botn

1.2. Activar funciones globales para sistema gestin presupuestaria (BCS)

1.- Ruta de Navegacin:

Activar funciones globales para sistema gestin

Manual de Configuracin Modulo FM

2.- Damos doble clic en el botn

Manual de Configuracin Modulo FM

3.- Presionamos el botn

4.- Capturamos el Cdigo de la entidad CP e indicamos a partir de que ejercicio es

Manual de Configuracin Modulo FM

4.- Oprimimos el botn

5.- Oprimimos el botn

1.3. Asignar variante de ejercicio a la entidad CP

Asignar variante de ejercicio a la entidad CP

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegacin

Manual de Configuracin Modulo FM

2.- Damos doble clic en el botn

Al acceder a la transaccin vemos que la Entidad CP no tiene asignada ninguna variante de