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REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
“AÑO NACIONAL DE LA GENERACION DE EMPLEOS”
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Honorables Magistrados:
Los suscritos, Dres. Octavio Líster Henríquez, Francisco García Rosa, Germán Daniel
Miranda Villalona y la Licda. Carmen Alardo Peña, dominicanos, mayores de edad,
casados, abogados, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 056-0009562-3,
001-0381819-1, 001-0015238-8 y 001-0150253-2; todos de éste domicilio y residencia, con
domicilio procesal formalmente establecido en la tercera planta o nivel del Palacio de
Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (antigua Feria de
la Paz), calle Lic. Hipólito Herrera Billini, esquina Juan de Dios Ventura Simó, edificio
marcado con el No. 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, en sus respectivas calidades de
Procurador General Adjunto (Director del Departamento de Prevención de la Corrupción
Administrativa), Procuradores Adjuntos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y
Fiscal Adjunto del Distrito Nacional; todos Fiscales Especiales para los Fraudes Bancarios;
actuando en nombre y representación del MAGISTRADO PROCURADOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA, titular nacional del Ministerio Público y del MAGISTRADO
PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL; por medio de la presente
instancia tienen a bien presentaros ACTA DE ACUSACIÓN y remisión de los elementos
de pruebas que la sustentan, en contra de los imputados supra descritos, la cual se contrae a
tres elementos nodales, a saber: I.- Una relación precisa y circunstanciada de los hechos
punibles que se le atribuyen a cada uno de los imputados, con la indicación precisa de su
participación; II.- La individualización de la acusación, la formulación precisa de cargos y
la calificación jurídica; y III.- Descripción y ofrecimiento de los elementos de pruebas que
motivan la presente acusación y que habrán de presentarse y exhibirse en juicio.
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PREAMBULO
1.- Que, con el fin de presentar la mejor imagen financiera, el Banco Intercontinental, S. A.
[Baninter] operaba un sistema de registro irregular desde hacìa algunos años. La operación
consistía en un sistema de registro automático que permitía al Baninter realizar
transacciones fuera de los libros oficiales, mediante la transferencia automática de
depósitos del banco a los libros del sistema llamado "Interbanco", ocultando al cierre del
día el monto del sobregiro que originaban dichas operaciones. Este sistema fue
implementado por el señor Ramón Mola Manzueta, quien trabajó primero como encargado
de cómputos, recorriendo luego todas las posiciones hasta llegar a consultor de cómputos
en el año 2003 para el Baninter, el cual explicó ante el juez de instrucción cómo funcionaba
el sistema virtual de manejo de Baninter.
2.- Que, este sistema se fue ampliando de manera considerable a partir de 1998. Los activos
improductivos se incrementaron considerablemente a través de las múltiples fusiones
realizadas y la colocación de recursos a empresas vinculadas y/o relacionadas. Con el fin de
financiar dichos activos, el banco realizó una inversión de cuantiosos recursos publicitarios
para el desarrollo y penetración de la marca Baninter, que le permitió extenderse a más
de100 oficinas en el país con una poderosa maquinaria para la captación de depósitos, la
cual estuvo incentivada por intereses de hasta un 36%. Las operaciones dentro del sistema
contable eran ejecutadas de manera segmentada por diferentes departamentos del banco
hasta la intervención de la autoridad monetaria y financiera. Estas operaciones se reflejaban
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en una cuenta llamada "Resultados", que muestra un sobregiro recogiendo los registros
históricos de las transacciones realizadas por el banco, dentro del mencionado sistema
operativo que manejaba un banco virtual.
3.- Que, la evolución del balance general refleja el impacto de la práctica contable
anteriormente señalada. Este muestra distorsiones dentro de los activos, los cuales habían
sido afectados por un aumento ficticio de la cartera de préstamos, con el fin de balancear la
transferencia de los depósitos no registrados oficialmente y el traspaso de otros pasivos a la
contabilidad oficial y el aumento del renglón “Otros Activos” con el asentamiento de gastos
realizados durante varios años.
4.- Que, a finales del año 2002 el balance oficial presentado por Baninter mostraba activos
por un total de RD$26,073 millones, de los cuales un monto de RD$5,304 millones
(equivalente a un 20%) se presentaba como disponibilidades; un total de RD$16,637
millones (el 64%) correspondía a cartera neta denominada en dólares y pesos; RD$367
millones, correspondía a inversiones. Los activos fijos ascendían a RD$l ,422 millones y
los otros activos a RD$2,284 millones, equivalentes a 5% y 10%, respectivamente. La
adecuada estructura financiera presentada por este balance para reflejar una imagen de
solidez, se sostenía con el traspaso automático fuera de libros de los valores necesarios del
flujo de depósitos que recibía la institución, tanto para reflejar mayores ingresos como para
ajustar el movimiento de la cartera. El balance presentado fuera de libros al 31 de diciembre
de 2002, mostraba activos adicionales por RD$55,590 millones, equivalentes a más del
doble de los activos oficiales (RD$26,067 millones). La cartera fuera de libros correspondía
a vinculados y contenía la realización de gastos extraordinarios. Así, el 57% de la cartera
presentada en el balance combinado constituía un activo inexistente o de muy difícil
recuperación, en adición a la pobre calidad de la cartera registrada oficialmente por el
banco.
5.- Que, dentro de las inversiones registradas ascendentes a RD$368 millones, se incluye la
inversión en el Baninter and Trust Company por RD$225.3 millones (58.2%), y las demás
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7.- Que, al siete del mes de abril del año 2003, fecha en que intervino la autoridad
monetaria y financiera, los activos del Baninter ascendían a un total de RD$82,145
millones, de los cuales el 35% representaba cartera de préstamos y el 60.3% correspondía a
otros activos. El pasivo de Baninter al 31 de diciembre de 2002, estaba conformado por un
total de pasivos oficiales que ascendían a un monto de RD$23,126 millones, del cual
RD$12,300 millones correspondían a los diferentes depósitos captados del público,
RD$362 millones a financiamiento recibido de instituciones de crédito nacionales e
internacionales y RD$464 millones a otros pasivos.
8.- Que, no obstante lo anterior, la situación real de pasivos del banco correspondía a un
monto de RD$77,793 millones, del cual un valor de RD$66,967 millones constituían
captaciones del público, de los cuales el 82% (RD$54,667 millones), era manejado de
forma no revelada. A finales de septiembre del año 2002, el banco había realizado
captaciones por un total de RD$67,284 millones, incluyendo RD$48,541 millones
registrados por fuera. Asimismo, entre septiembre y diciembre del año 2002, el banco
presentó un incremento en la captación de depósitos de RD$4,526 millones, equivalente a
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un 7%, período durante el cual se verificó una alta dolarización de los depósitos. Según los
reportes del área internacional del banco, durante ese período se cambiaron depósitos en
pesos de los clientes a la tasa de cambio vigente, para aperturar compromisos de pagos
(estos constituyen certificados financieros en dólares emitidos por Baninter manejados
fuera de libros). Como el banco no llegó a comprar los dólares asumió el riesgo cambiario
de estos depositantes, en adición al pago de altos intereses en dólares, que en algunos casos
alcanzaban hasta el 13%.
9.- Que, esta dolarización de depósitos fue facilitada a través de Alta Financial, que operaba
como un banco de cambio. El banco recibía depósitos de los clientes en pesos para comprar
dólares y abrir certificados denominados en dólares. Estos dólares no eran adquiridos por el
banco y, sin embargo, éste emitió los Compromisos de Pagos. En marzo del año 2003 las
operaciones de Alta Financial llegaron a acumular un total de RD$7,799 millones recibidos,
principalmente por la emisión de certificados en dólares y en menor proporción para el
abono de préstamos. Este valor ha sido señalado y reconocido por el presidente del Banco
Intercontinental, en la carta de intención con estado anexo, firmada por Ramón Báez
Figueroa en fecha 24 de marzo de 2003, notificada a la autoridad monetaria y financiera en
fecha 12 de mayo de 2003, mediante acto de alguacil No. 352, lo cual se corresponde con el
documento No. 2 del anexo No. 4 de la tabla antecedentes, depositada por los querellantes
ante la Càmara de Calificaciòn.
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12.- Que, al 31 de marzo del año 2003, las pérdidas acumuladas financiadas con depósitos
muestran un sobregiro ascendente a RD$48,739 millones, valor que representa el resultado
histórico desde 1989, de la utilización de dichos recursos en perjuicio de Baninter para
fines no compatibles con operaciones normales de una institución financiera regulada.
Durante el primer trimestre del año 2003, se registraron créditos por valores similares a la
eliminación de cuentas sobregiradas, la cancelación de adelantos para cartas de créditos y la
cancelación de préstamos especiales y confidenciales originados en dólares, siempre en
beneficio de empresas/ nombres/ personas vinculadas y/o relacionadas, aunque se pudo
detectar que esta forma de manejo se evidencia del examen que pueda hacerse a los
documentos que conforman el anexo No. 6 de la tabla Antecedentes, depositada por los
querellantes ante la Càmara de Calificaciòn.
13.- Que, dentro de esta cuenta de "Resultados", el costo de las altas tasas de interés
pagadas por los depósitos captados acumularon RD$28,535 millones, equivalente al 58%
del total, mientras que los gastos generales ascendieron a un total de RD$6,071 millones,
incluyendo los gastos de publicidad que acumularon RD$3,126 millones. El registro de
operaciones entre enero y marzo del año 2003, que afectaron los resultados beneficiando a
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16.- Que, en fechas 12 y 21 de marzo del año 2003, a través de Alta Finacial y la Cuenta de
Consultoría Externa, fueron realizadas las operaciones de eliminación de “préstamos”
vinculados en dólares. El monto de estos “préstamos” ascendió a US$172.6 millones de
dólares, equivalentes a 68% del total. De igual forma, dentro de la cartera del banco fue
incorporado un valor ascendente a US$76.4 millones (30%) mientras que no se sabe el
destino de la diferencia del valor, ascendente a US$6.0 millones.
17.- Que, de acuerdo con los movimientos y/o entradas localizadas, el concepto de los
valores y el total asignado en estas operaciones se resume de la siguiente manera:
Eliminación Sobregiros 10,284 Millones de Pesos; Cancelación Cartas de Crèditos 112
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Millones de Pesos; Cancelación Préstamos en Dolares 1,090 Millones de Pesos; Otros 280
Millones de Pesos, para un total 16,766 Millones de Pesos.
18.- Que, el Banco Intercontinental, S. A., fue convertido en una institución para captar
recursos frescos del público, por parte de sus principales directivos, quienes lograron vaciar
estos capitales hacia empresas vinculadas y relacionadas con ellos, con el propósito de
adquirir activos que aumentaran el patrimonio personal de los mismos. De igual manera,
utilizaron estos recursos para camuflajear su verdadero estado, ocultando la forma de
operación del banco y su real “solidez” económica, para lo cual adquirieron y controlaron
en su favor casi la totalidad de los medios de comunicación, otorgaron facilidades
económicas, donaciones y “préstamos” a autoridades de todos los órdenes, militares,
eclesiásticas, políticas, y comerciales; en fin, todos los sectores del pueblo dominicano
fueron envueltos para silenciar a la sociedad dominicana y así asegurar su impunidad.
19.- Que, esta cadena de operaciones fraudulentas y este manejo “dudoso” fue llevado a
cabo de manera interna y clandestina, hasta un punto tal que la mayoría del Consejo de
Administración de Baninter desconocía la existencia de estas operaciones paralelas, ya que
todo le fue ocultado hasta el último momento. Este afán de esconder las operaciones
verdaderas de Baninter no se detuvo ahí; los auditores externos trabajaban con datos
irreales, incompletos y distorsionados, a espaldas de las operaciones fraudulentas que se
llevaban a cabo y cuya evidencia se pretendió sustraer de todos los escenarios, al extremo
de que previo al estallido del escándalo Baninter, distrajeron archivos cuyo contenido pone
en evidencia las operaciones fraudulentas. La autoridad monetaria ha ubicado información
que pretendió ser desaparecida de esa forma. Debe entenderse que el ánimo de evadir y la
falta de transparencia reflejan inequívocamente que existe un hecho fraudulento y existen
autores que quieren rehuir de su responsabilidad, entorpeciendo investigaciones que los
puedan incriminar. Dentro de las personas implicadas en los hechos antes descritos se
encuentran, a título principal, los señores Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos
Antonio Báez Cocco, Vivian Altagracia Lubrano Carvajal de Castillo, Luis Rafael Álvarez
Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa, cuya participación y actuaciones en el aludido fraude
nos permitimos explicar a continuación:
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21.- Que, en virtud de la relación antes aludida, Báez Figueroa incurrió en una serie de
manejos y prácticas, que serán descritos y establecidos a seguidas: Operación GAPERÁN
(gastos personales de Ramón Báez Figueroa): El 28 de febrero del año 1996, fue
aperturada la cuenta corriente No. 0011642009 en el Banco Intercontinental, S. A.
(Baninter), a nombre de GAPERÁN, S. A., sociedad esta que, a la fecha, es inexistente
conforme a las leyes de la República Dominicana, careciendo entonces de personalidad
jurídica, ya que no operaba ni funcionaba, ni en hecho ni en derecho. Esto así conforme a la
certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, que obra en el
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22.- Que, esta cuenta corriente en momento alguno registró las firmas de las personas que
tenían derecho o estaban llamadas a girar contra ella, utilizándose como procedimiento para
su manejo, cuando los cheques llegaban a través de la Cámara de Compensación, la
autorización por vía electrónica del señor Marcos Báez, Vicepresidente Ejecutivo de
Operaciones o mediante notas de débito autorizadas por el indicado señor. Cabe resaltar,
además, que esta cuenta nunca recibió depósitos líquidos para su manejo normal, sino que
la misma funcionaba a través de sobregiros, cuyo tratamiento se describe a continuación:
Los estados de cuenta correspondientes del 1° al 31 de enero de 2003, reflejaban un
sobregiro acumulado ascendiente a la suma de mil diecinueve millones seiscientos
cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos
RD$1,019,654,676.88), siendo “cubierto” dicho sobregiro mediante una transferencia
autorizada por el señor Marcos Báez, en fecha 22 de enero de 2003, contra la cuenta
corriente No. 0-010611-01-0, denominada “cuenta de resultado”, la cual carecía a su vez de
fondos para cubrir las transacciones que se le cargaban, reflejándose entonces en el estado
de cuenta de Gaperán la consumación de dicha transferencia, todo lo cual concluye con el
balance de esta cuenta en cero, mediante la nota de crédito marcada con el No. 2521, que
obra en el expediente.
23.- Que, de igual forma, conforme al estado de cuenta del 1° al 31 de marzo de 2003, este
refleja un sobregiro acumulado en la referida cuenta de veintiséis millones ochocientos
dieciséis mil ciento noventa y nueve con veinte (RD$26,816,199.20), el cual fue liquidado
por una transferencia similar, autorizada por el señor Marcos Baéz Cocco en fecha 10 de
marzo 2003, mediante el memorando confidencial dirigido a la señora Giannina de Estévez,
volviendo a colocarse, de esta forma, el balance de la referida cuenta en cero. De acuerdo
con ese mismo estado, se reflejaba un sobregiro de setecientos setenta y cuatro mil
ochocientos noventa y tres pesos con noventa y ocho (RD$774,893.98), cancelado
mediante memorando de fecha 21 de marzo de 2003, dirigido a Giannina Estévez, todo lo
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cual y de igual forma, deja el balance de la cuenta otra vez en cero. Estas operaciones se
ejecutaban por orden del señor Marcos Báez Cocco.
24.- Que, resulta evidente que los valores citados anteriormente y envueltos en la operación
Gaperán, constituyen recursos utilizados de manera personal por Ramón Báez y que nunca
redundaron en beneficio de Baninter, ni directa ni indirectamente, muestra de lo cual es la
trayectoria de la utilización de los fondos, que a título de ejemplo se transcribe a
continuación: La suma de RD$ 149,592.00 para pago de factura de la Sra. Patricia
Álvarez de Báez, a la tienda “Casa Virginia, C. por A”. 2) La suma de RD$50,148.72,
para pago factura del Grupo Intercontinental, a la compañía “Delta Comercial, C. por
A”, por concepto de reparación del vehículo Toyota Landcrusier. 3) La suma de
RD$50,000.00 para pago mensualidad a la Sra. María Rosa Zeller. 4) La suma de
RD$23,500.00 para pago servicio doméstico del Condominio Torre Libertador. 5) La suma
de RD$7,600.00 para pago factura de Codetel del Sr. Ramón Báez Figueroa. 6) La suma
de RD$1,039,087.03 para pago de factura a la empresa “Mobiliaria Arena Gorda, S. A.,
constructora de la Villa Casa el Faro, en la Marina Chavón. 7) La suma de
RD$229,493.58 para pago factura del Colegio Carol Morgan School, correspondientes a
las colegiaturas de Eugenia Beatriz y María Amelia Báez Zeller. 8) La suma de
RD$148,711.75, para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez, para pagar a la
tienda de muebles “D’Arquin, S. A.”. 9) La suma de RD$90,625.66 para pago factura a la
empresa “Subero & Asociados, Ingenieros Contratistas, S. A., remodelación de la obra de
Bahía Minita No. 4 y Villa Golf No. 148. 10) La suma de RD$83,000.00 para pago
mensualidad a la Sra. Patricia Alvarez de Báez. 11) La suma de RD$68,400.00 para pago
factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez, a la tienda de antigüedades europeas “Altri
Tempi”. 12) La suma de RD$88,000.00 para pago mensualidad Sra. Patricia Alvarez de
Báez. 13) La suma RD$85,861.49 para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez, a
la tienda “Alfonso Decoraciones, S. A.” 14) La suma de RD$83,000.00 para pago
mensualidad Sra. Patricia Alvarez de Báez. 15) La suma de RD$61,474.00 para pago
factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez a la tienda RCh Rosanna Chabebe, por
concepto de confección de tejidos. 16) La suma de RD$54,751.14 para pago factura de la
Sra. María Rosa Zeller, a la agencia de viajes “Lido Travel, S. A.”, por concepto compra
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de boletos aéreos. 17) La suma de RD$52,000.00 para pago factura del Sr. Ramón Báez
Figueroa, correspondiente al mantenimiento del mes de marzo del Condominio Torre
Libertador. 18) La suma de RD$1,411,621.79 para el pago de factura a la empresa
“Mobiliaria Arena Gorda, S. A., constructora de la villa Casa del Faro, en Marina
Chavon. 19) La suma de RD$276,042.78 a la empresa “Subero & Asociados, Ingenieros,
Contratistas, ejecutora obra Bahía Minita No. 9. 20) La suma de RD$200,000.00 para
pago la factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez a la tienda “Ferrero, por concepto de
herrajes de la residencia de Marina Chavon. 21) La suma de RD$88,000.00 para pago
mensualidad de la Sra. Patricia Alvarez de Báez. 22) La suma de RD$83,000.00 para pago
de la mensualidad de la Sra. Patricia Alvarez de Báez. 23) La suma de RD$758,455.92,
para pago factura a “Mobiliaria Arena Gorda, S. A., constructora de la villa Casa del
Faro, Marina Chavon. Sra. María Rosa Zeller. 25) La suma de RD$171,000.00 para pago
a la Sra. Patricia Alvarez de Báez. 26) La suma de RD$52,000.00 para pago factura del
Sr. Ramón Báez Figueroa, correspondiente al mantenimiento del mes de mayo del
Condominio Torre Libertador. 27) La suma de RD$15,988.50 para pago factura del Sr.
Ramón Báez Figueroa, a la “Farmacia Carol”. 28) La suma de RD$4,750.00 para pago
factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez a la floristería “Galería Floral”. 29) La suma
de RD$1,000.00 para pago factura del Sr. Ramón Báez Figueroa, correspondiente a la
cuota mensual de “Casa Campo Yeacht Club”. 30) La suma de RD$960.00 para pago
factura del Sr. Ramón Báez Figueroa a la “Farmacia Ricart”. 31) La suma de
RD$3,414,069.97 para pago factura de la compañía “Mobiliaria Arena Gorda, S. A.,
constructora de la Villa Casa del Faro, en la Marina Chavon. 32) La suma de
RD$356,677.20 para pago de factura a la empresa “Subero & Asociados, Ingenieros
Contratista, S. A.” ejecutora de la obra Bahía Minita No. 9. 33) La suma de
RD$300,000.00 para pago factura a la empresa Rosangela Bobea Brewster,- Arquitecto
Paisajista, para la ejecución del paisajismo de la Casa del Faro, Marina Chavon. 34) La
suma de RD$248,326.00 para pago factura del Sr. Ramón Báez Figueroa, a la empresa
“Krestel Sales Co., LTD, constructora del muelle de la Villa Casa del Faro. 35) La suma
de RD$170,710.00 para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez, a la empresa
“Ferrero, por concepto del herrajes de la Villa Casa del Faro, Marino Chavon. 36) La
suma de RD$107,229.60 para pago factura del Sr. Ramón Báez Figueroa a la tienda
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“Casa Virginia, C. por A., por concepto de compra de varios artículos. 37) La suma de
RD$118,800.00 para pago factura del Sr. Ramón Báez Figueroa a la agencia de viajes
“Metro Tours”. 38) La suma de RD$88,000.00 para pago mensualidad de la Sra. Patricia
Alvarez de Báez. 39) La suma de RD$75,000.00 para pago mensualidad de la Sra. María
Rosa Zeller. 40) La suma de RD$60,928.17 para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez
de Báez a la empresa “Centro Cuesta Nacional. 41) La suma de RD$195,847.20 para
pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez, a tienda “Grupo Electro”,
correspondiente avance equipos de cocina para la villa Casa del Faro, Marina Chavón.
42) La suma de RD$125,502.16 para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez a la
tienda “Grupo Electro”, por concepto de compra de equipos de cocina para la villa Casa
del Faro, Marina Chavón. 43) La suma de RD$75,000.00 para pago mensualidad a la Sra.
María Rosa Zeller. 44) La suma de RD$65,053.00 para pago factura del Sr. Ramón Báez
Figueroa a la empresa “Importaciones Diversas, S. A. (White-Westinghouse),
correspondientes a la compra de electrodomésticos para la villa Casa del Faro, Marina
Chavón. 45) La suma de RD$125,502.16 para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de
Báez, a la empresa “Grupo Electro”, por concepto de compra de equipos de
electrodomésticos. 46) La suma de RD$118,914.00 para pago factura de la Sra. Patricia
Alvarez de Báez, a la Sra. Rosanna Chabebe, por concepto de confecciones de cortinas y
tapicerías para la villa Casa del Faro, Marina Chavón. 47) La suma de RD$85,600.00
para pago factura del Sr. Ramón Báez Figueroa al Sr. Francisco Aybar. 48) La suma de
RD$75,000.00 para pago la mensualidad de la Sra. María Rosa Zeller. 49) La suma de
RD$1,646,030.00 para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez, a la “Tienda
Nuevo”, por concepto de compra de mobiliarios varios. 50) La suma de RD$1,195,157.45
para pago factura a la empresa “Mobiliaria Arena Gorda, S. A.”, constructora de la villa
Casa del Faro, Marina Chavón. 51) La suma de RD$737,333.25 para pago factura a la
empresa Intercontinental de Seguros, S. A., por concepto de pago de póliza de seguro
marítima, correspondiente al traslado del “Yate Patricia” de Francia a Florida. 52) La
suma de RD$646,030.00 para pago factura de la Sra. Patricia Alvarez de Báez, a la
“Tienda Nuevo”. 53) La suma de RD$316,425.00 para pago factura de la Sra. Rosa
Bobea, por concepto de ejecución del paisajismo de la villa Casa del Faro. 54) La suma
RD$115,681.50 para pago factura de la Sra. María Rosa Zeller, a la tienda “D’Arquin, S.
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A.”, por concepto de compra de mobiliarios varios. 55) La suma de RD$75,000.00 para
pago mensualidad Sra. María Rosa Zeller. 56) La suma de RD$101,831.00 para pago
factura a la empresa “Subero & Asociados, Ingenieros y Contratistas, constructora de la
obra Bahía Minita No. 9. 57) La suma de RD$86,576.00 para pago factura de la Sra.
María Rosa Zeller, a la empresa “Casa Alegre”, por concepto de confección de cortinas y
tejidos. 58) La suma de RD$75,000.00 pago mensualidad Sra. María Rosa Zeller. 59) La
suma de RD$557,750.41 para pago factura a “Subero & Asociados, Ingenieros y
Contratistas, S. A., constructora de la obra Bahía Minita No. 9. 60) La suma de
RD$493,657.06 para pago factura a la empresa “Mobiliaria Arena Gorda, S. A.”,
constructora de la villa Casa del Faro, Marina Chavón. 61) La suma de RD$200,000.00
para pago factura al Dr. J. José López. 62) La suma de RD$104,000.00 para pago factura
del Sr. Ramón Báez Figueroa, correspondiente a la cuota del mantenimiento del mes de
diciembre y cuota adicional del Condominio Torre Libertador. 63) La suma de
RD$52.000.00 para pago factura Sr. Ramón Báez Figueroa correspondiente a la cuota del
mantenimiento del mes de noviembre del Condominio Torre Libertador. 64) La suma de
RD$750,841.75 para pago factura a la empresa Subero & Asociados, Ingenieros y
Contratistas, S. A., constructora de la obra Bahía Minita No. 9. 65) La suma de
RD$75,000.00 para pago mensualidad Sra. María Rosa Zeller. 66) La suma de
RD$69,577.00 para pago estado de cuenta de la tarjeta de crédito de la Sra. María Rosa
Zeller. 67) La suma de RD$61,364.80 para pago factura a la empresa “Celco
Electronics”, por concepto de trabajos realizados al Jeep Lexus del Sr. Ramón Báez (h).
68) La suma de RD$352,218.00 para pago factura tarjetas de créditos de los Sres. Ramón
Báez Figueroa, Patriciab Alvarez de Báez, María Amelia Báez, María Rosa Zeller y
Silverio Almánzar. 69) La suma de RD$222,040.00 para pago factura a Colector de
Impuestos Internos, por concepto de pago IVSS deBahía Minita No. 7, La Romana. 70) La
suma de RD$192,305.55 para pago factura a la empresa Costasur Dominicana, S. A., por
concepto deSuministro e Instalación Transformador, villa Casa del Faro, Marina Chavon.
71) La suma de RD$128,559.00 para pago factura Colegio Carol Morgan School, por
concepto de inscripción de Beatriz Báez Zéller. 72) La suma de RD$130,903.19 para pago
factura Colegio Carol Morgan School, por concepto de inscripción Beatriz Báez Zeller.
73) La suma de RD$75,000.00 para pago mensualidad Sra. María Rosa Zeller. 74) La
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suma de RD$52,000.00 para pago factura del Sr. Ramón Báez Figueroa, correspondiente
al mantenimiento del mes de febrero del Condominio Torre Libertador. 75) La suma de
RD$39,861.00 para pago tarjeta de crédito del Sr. Ramón Báez Figueroa, Patricia Alvarez
de Báez y María Amelia Báez. 76) La suma de RD$36,532.00 para pago factura de tarjeta
de crédito del Sr. Julio César Gil.
25.- Que, conforme a las facturas descritas precedentemente, estos gastos corresponden al
consumo personal de Ramón Báez Figueroa, parientes y vinculados. Esto así no sólo dada
la naturaleza de los mismos, de que eran pagados a instancia de él y de que Gaperán era una
cuenta exclusiva para sus gastos, sino que esto se evidencia también por las declaraciones
vertidas por la esposa de Ramón Báez Figueroa, la señora Patricia María Álvarez Du Breil
de Báez , la cual declaró, ante el Juzgado de Instrucción, que los gastos personales de ellos
eran gestionados y cubiertos vía el Baninter, que ella sólo revisaba las facturas y las pasaba
a la secretaria de Ramón Báez para que esta gestionase los pagos de lugar; a lo cual la
secretaria de Ramón Báez Figueroa, señora Lourdes Rafaela de los Milagros Báez
González, se expresó corroborando tanto el manejo que se evidencia en las pruebas
depositadas, como en lo declarado por el señor Marcos Báez, al expresar que: “Sr.
Magistrado, las casas comerciales enviaban las facturas de los gastos que incurría la
señora Patricia Álvarez a la presidencia de Baninter, yo la recibía, se la enviaba a la
señora Patricia Álvarez a su casa, para la aprobación, ella la inicialaba, volvía donde mí
y yo la enviaba al departamento de Marcos Báez con un memo para su pago y luego me
enviaban el cheque y se tramitaba al establecimiento correspondiente”.
26.- Que, de todo lo anterior, se evidencia que el Banco Intercontinental desembolsó los
valores girados contra la aludida cuenta, denominada Gaperán, es decir, una suma
acumulada, ascendente a mil cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y cinco mil
setecientos setenta y dos pesos con seis centavos (RD$1,047,245,772.06), sin previamente
haber documentado un préstamo, una autorización de su Consejo de Administración, ni del
Comité de Crédito ni mucho menos haber requerido a ningún particular el proveimiento de
una garantía, logrando así la salida sin retorno de estos recursos. Todo esto se demuestra
mediante las declaraciones rendidas por el señor Manuel Ramón Ruiz Alvarez, quien era la
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27.- Que, con este modus operandi pretendieron aparentar que quedaron cubiertos, pagados
o finiquitados frente a Baninter los valores que previamente habían sido retirados mediante
sobregiros de la cuenta Gaperán. Así las cosas, a la fecha en la que la autoridad monetaria y
financiera intervino el Banco, la cuenta corriente Gaperán, propiedad de Ramón Báez
Figueroa, destinada a sus gastos personales de manera dolosa y fraudulenta, reflejaba un
balance en cero, siendo esto una afirmación a espaldas de la realidad descrita y probada, ya
que a las arcas del Banco no ingresó ninguno de los valores que hemos podido establecer sí
fueron distraídos, constituyendo un perjuicio a dicha institución con esas operaciones, por
igual monto.
28.- Que, en este contexto y en adiciòn a lo expuesto, el perito designado por el Magistrado
Juez de Instrucción Eduardo Sánchez Ortiz, licenciado Luis E. Aurich expresó en su
informe lo siguiente: “esta cuenta fue abierta el 28/02/96 y al 2/1/2002 tenía un sobregiro
de RD$771,677,073.35; el oficial responsable de su manejo era el vicepresidente de
operaciones”.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
29.- Que, en fecha 4 de octubre del año 1999, a través de la firma de abogados Arias
Fabrega & Fabrega Trust Co. BVI Limited, ubicada en Wickman`s Cay Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, pero vía el secretario del Consejo de Administración de
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Baninter, licenciado Jesús María Troncoso Ferrúa, quien a su vez es miembro prominente
de la firma de abogados Troncoso & Cáceres, constituyen la entidad denominada Bear Park
Internacional LTD., con un capital de mil dólares de los Estados Unidos (US$1,000.00), la
cual designó al señor Marcos Báez Cocco y/o Jesús María Troncoso Ferrúa con los poderes
y autoridad necesarios para representarla y administrarla en todas sus actividades de
negocios en cualquier parte del mundo.
30.- Que, esta sociedad, una vez constituida, sirvió al señor Ramón Báez Figueroa para
adquirir acciones del capital suscrito y pagado de la Editora Listín Diario, habiendo
comprado para el 27 de diciembre de 1999 la cantidad de 49,730 acciones de grupos
minoritarios, por un monto de treinta y cuatro millones noventa y ocho mil trescientos
sesenta y nueve pesos con diez centavos (RD$34,098,369.10), los cuales fueron extraídos
de las arcas del Banco Intercontinental, S. A., sin haber intervenido ningún contrato de
préstamo, acuerdo de pago o cualquier garantía que avalase el retorno de los valores
retirados. Esto así, según el memorando interno de Baninter, dirigido por María del Pilar
Cañas al señor Marcos Báez Cocco, donde se describen las acciones adquiridas, el monto y
las personas que realizaron la venta de las mismas.
31.- Que, para el 30 de junio de 2000, es la fecha en la que Ramón Báez Figueroa, a través
de esta sociedad, cuyo capital asciende a mil dólares de los Estados Unidos (US$1,000.00),
tal como se probó anteriormente, adquiere el control mayoritario de la Editora Listín
Diario, con una inversión de capital de sesenta y cinco millones trescientos sesenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y ocho con setenta y un dólares de los Estados Unidos
(US$65,361,438.71), los cuales fueron extraídos del Baninter bajo las siguientes
modalidades: mediante la emisión de cheques de Baninter & Trust, a favor de entidades
autorizadas previamente por los vendedores. Todo esto, según los documentos constitutivos
de la entidad Beapark International LTD tanto en copia fiel al original como en traducción
al castellano, así como el Certificado de incorporación correspondiente, cuyo original y
traducción se agregan. Para comprobar todo ello confróntese el poder legal que avala lo
afirmado, tanto el documento originario como la traducción judicial del mismo, lo cual
conforma el anexo No. 2 de la tabla RBF. Medios de comunicación, Listín Diario, véase
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también el anexo No. 3 de dicha tabla RBF, depositada la misma por los querellantes en la
Càmara de Calificación.
32.- Que, en esta fecha, mediante un contrato suscrito entre Bearpark International LTD y
Sanoa Investment INC, Clippertom Development Corporation, Capella, S. A., Pamela
Comercial, S. A., Pixys, S. A., Caribbean Group Corp., Calwood Development Inc., se
obtuvo el control mayoritario de Listín Diario, por obligaciones que ellos tenían con
Baninter, sin que dicho Banco hubiese percibido efectivamente los valores para liquidar
esas obligaciones, y, finalmente, emitieron certificados de depósito del Baninter a favor de
los vendedores y de empresas relacionadas con ellos, sin que entrase a las arcas de Baninter
un centavo, convirtiéndose Baninter, de esta forma, en deudora de dichos certificados. En
fin, convirtieron al Banco Intercontinental en avalista de todas las obligaciones que contraía
Beapark International LTD en el contrato de compraventa de dichas acciones. Esta
operación fue manejada directamente por los señores Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano
de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa. En interés de darle una apariencia de
legitimidad a esta operación, se completó una solicitud de aprobación y facilidad de crédito
en favor de Beapark International Inc., donde se aparentaba la aprobación de tres líneas de
crédito para capital de trabajo, renovables cada 180 días, por las sumas de
US$32,400,000.00, RD$182,000,000.00 y RD$383,000,000.00.
33.- Que, este valor salió de las arcas de Baninter, tal como se evidencia en el anexo No. 5
de la tabla RBF. Medios de comunicación. Listín Diario, contentivo de los siguientes
documentos: 1- Memorando confidencial dirigido al comité de crédito por los señores
Vivian Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco en fecha 30 de junio de 2000, mediante
el cual se describe la forma de pago de las acciones de Listín Diario; 2-Relación de deuda
del grupo Pellerano Nadal; 3- Comunicación al señor Jesús Troncoso, Beapark
International, LTD, dirigida por Eduard J. Pellerano Nadal, en representación de Capella, S.
A, Pamela Comercial y Pyxis, S. A, y el señor Donald Guerrero O., en representación de
Sanoa Investments Inc., Caribbean Group Corp., Calwood Development Inc y Clipperton
Development Corp.; 4- Cheque No. 011747, de fecha 30 de junio de 2000, por
US$5,000,000.00, a la orden de Woodridge, Ltd. girado contra la cuenta de Baninter and
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a Baninter en avalista de todas las obligaciones asumidas por Beapark International LTD,
en la compra de las acciones; 16- Certificado accionario número 239, por 727,192 acciones,
expedido por Listín Diario a favor de Berpark International LTD, en fecha 19 de octubre de
2000; 17- Relación de accionistas de la Editora Listín Diario al 1° de septiembre de 2000.
34.- Que, una vez finalizada la fase de compra de los derechos accionarios de la Editora
Listín Diario, la supuesta garantía por la cual Baninter asumió el pago de los valores
desembolsados, le fue entregada por la Oficina de abogados Troncoso-Cáceres en fecha 4
de julio de 2000, representada por Jesús María Troncoso Ferrúa, es decir, el certificado con
acciones al portador No.1, de Beapark International, LTD, el cual retornó a manos del señor
Jesús María Troncoso Ferrúa en fecha 30 de octubre de 2000, de lo cual resulta que
Baninter contó con una “garantía” por un período mínimo, que no alcanzó los cuatro meses.
Cabe resaltar que el indicado Jesús María Troncoso Ferrúa fue el representante de Beapark
en la compra de acciones de la Editora, por lo cual, sin las acciones en su poder, Baninter se
encuentra desprovisto de la garantía que justificaba el pago de la compra del Listín Diario,
sin haber percibido nunca ningún tipo de contrapartida por los desembolsos realizados.
35.- Que, una vez logrado el control de la Editora Listín Diario, como consecuencia de la
compra de las acciones indicadas a través de la entidad Beapark International, Ltd, se
realizan las asambleas de lugar, a fin de designar como presidente de la referida Editora, al
señor Ramón Báez Figueroa, y como secretario al señor Jesús María Troncoso Ferrúa,
quien, más adelante, fue sustituido por el abogado Luis Miguel Pereyra, los cuales se
mantuvieron en sus respectivas posiciones, ejerciendo la dirección y mando de la Editora,
hasta la incautación por parte de la autoridad competente.
36.- Que, el señor Ramón Báez Figueroa es el único detentador y poseedor de las acciones
de Beapark International, LTD., a través de la cual controlaba la Editora Listín Diario. Esto
así según sus declaraciones en las que se autodenomina “Presidente del Consejo de
Directores de la compañía Editora Listín Diario, C. Por A., y poseedor del control
mayoritario del capital accionario de la misma”, tal y como se comprueba mediante la
certificación de Registro Mercantil emitida por la Cámara de Comercio y Producción de
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Santo Domingo, que figura en el proceso, lo que queda corroborado ademàs, en los
documentos siguientes: 1- Solicitud y aprobación de facilidades de crédito, expedida por el
Banco Intercontinental, S. A, en fecha 30 de junio de 2000, a favor de Bear Park
International, Inc.; y 2- Impresión de la emisión del Banco Intercontinental, mediante el
cual se evidencia el registro de los préstamos números 1-656892-01-4, 1-656892-02-2 y 1-
656892-62-6.
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38.- Que, en fecha 13 de diciembre del año 2001, la Editora Listín Diario, presidida en esta
ocasión por el señor Ramón Báez Figueroa, celebró una asamblea extraordinaria con el
propósito, entre otras cosas, de aumentar el capital autorizado de la compañía de
RD$250,000,000.00 a RD$800,000,000.00, haciendo constar el secretario en el acta que se
levantó de la referida asamblea, el depósito en original de un cheque de administración del
Banco Intercontinental, S. A., marcado con el número 1004, por valor de
RD$218,500,000.00 de fecha 6 de junio de 2001, y un recibo expedido por la suma de
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39.- Que, toda esta operación fue posible mediante la apertura de la cuenta corriente a
nombre de Beapark International Ltd., en el Banco Intercontinental, S. A., bajo el mismo
modus operandi utilizado en la creación y manejo de la cuenta Gaperán, S. A., sin registrar
firmas de personas autorizadas a girar contra ella, creando un sobregiro por el mismo
monto del cheque de administración No. 1004 descrito más arriba, a lo cual se suma el
débito originado a consecuencia de los RD$100,000,000.00, retirados en virtud del recibo
antes indicado de fecha 7 de noviembre de 2001. Estos sobregiros aumentan progresiva y
vertiginosamente, hasta llegar a la suma de RD$556,693,165..55, y para asegurarse de
sustraerse a la obligación de entregar estos valores al Banco Intercontinental, procedieron a
cancelar dicho balance mediante transferencia con cargo a la “cuenta de resultado”.
40.- Que, la Editora Listín Diario procedió a contratar los servicios de las empresas Matesa,
S. A., y Subero & Asociados, S. A., quienes tendrían a su cargo la compra e instalación
tanto de la nueva rotativa como de la construcción de la edificación donde se ubicaría la
misma, cuyos costos fueron todos asumidos con recursos del Baninter. Para llevar a cabo el
retiro de esos valores, Matesa, S. A., y Subero & Asociados, S. A., aperturaron las cuentas
bancarias Nos. 0-661432-00-950 y No. 0-672721-00-751, respectivamente, a través de las
cuales procedieron a emitir cheques sin tener previamente depositados los fondos
necesarios, originándose sobregiros contra dichas cuentas, que luego eran cancelados
mediante transferencias cargadas a la “cuenta de resultados”, la cual, a su vez, también
carecía de fondos. Un ejemplo de estas transferencias para subsanar sobregiros, fue la
autorizada mediante Memorando confidencial de fecha 12 de marzo de 2003, la cual
ordenaba la transferencia de RD$54,601,676.31, a favor de Matesa, S. A., y a favor de
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41.- Que, en este contexto y en adiciòn a ello, el perito designado por el Magistrado Juez de
Instrucción Eduardo Sánchez Ortiz, Licenciado Luis E. Aurich, expresó en su informe lo
siguiente: “Revisión y análisis de las transacciones registradas durante el período 15-8-
2002 al 12-3-2003, en la cuenta corriente No.0-672721-00-7 a nombre de Miguel Subero
Cta. Listín. Fue abierta el 13-8-2002, sin depósito inicial y para el 15-8-2002 reportaba un
sobregiro de RD$40,000.00. Durante el período objeto de revisión le cargaron 85 cheques
por la suma de RD$16,929,069.44; por certificaciones de cheques le aplicaron 2 notas de
débito por RD$8,500.00 y por conceptos diversos le cargaron una nota de débito por
RD$1,014.00. En fecha 12 de marzo de 2003, para cancelar balance en sobregiro le
registraron nota de crédito por RD$16,938,583.44”.
42- Que, examinados los hechos descritos anteriormente, nos encontramos en capacidad de
entender que estas actuaciones constituyen conductas contrarias a nuestro orden jurídico.
En el caso en concreto, se ha incurrido en una pluralidad de infracciones, a saber, el abuso
de confianza y el lavado de activos. El lavado de activos consiste en pretender dar una
apariencia de licitud a los bienes provenientes de una infracción grave que preexiste. De ahí
que, para configurar el lavado de activos, debe haber obrado una infracción base
potencialmente capaz de generar bienes cuyo origen ilegítimo se pretende blanquear. En
nuestro caso, se evidencia que mediante el abuso de confianza fueron distraídos fondos que
luego intentaron ser lavados, buscándose maquillar el origen de los mismos. Nuestro
ordenamiento jurídico sanciona el lavado de activos en los artículos 3 y 4 de la Ley No. 72-
02 sobre lavado, y el abuso de confianza, en el artículo 408 del Código Penal Dominicano.
La primera de estas infracciones supone de los siguientes elementos para su
caracterización: La existencia de bienes, fondos o instrumentos que tengan por origen una
infracción grave; actuar con conocimiento del origen de estos fondos o instrumentos;
cometer uno cualquiera de los siguientes actos: a) Convertir, transferir, transportar,
adquirir, poseer, tener, utilizar o administrar dichos bienes; b) Ocultar, encubrir o impedir
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43.- Que, lo descrito en la operación Listín Diario, corrobora el modus operandi de Ramón
Báez Figueroa a lo largo de todo su manejo en perjuicio de Baninter, el cual se ha
caracterizado por vaciar las arcas de dicho banco mediante la distracción y el desvío de
fondos, en franco abuso de la confianza recibida en su calidad de mandatario y presidente
del indicado Banco. Luego, con los valores que de esa forma distrajo, Ramón Báez
Figueroa, utilizó las entidades Beapark International LTD y la Editora Listín Diario para
legitimizar los valores que fraudulenta y constantemente distraía éste del Baninter.
44.- Que, la forma en que se produce el lavado de activos en la operación Listín Diario
puede evidenciarse de manera principal en tres fases distintas: la primera es en la
adquisición de las acciones de esta Editora, para lo cual se constituye una compañía con un
capital de apenas mil dólares, que luego adquiere las acciones mayoritarias, con una
inversión de 85 millones de dólares, poniendo como avalista en el pago de las mismas a
Baninter, quien siempre termina asumiendo el pago de todas las obligaciones que dicha
adquisición genera de manera gratuita, ya que el control último de esta empresa, siendo las
acciones al portador, al final de la transacción aparece en manos de Ramón Báez Figueroa;
la segunda de las fases, es el aumento de capital de dicha entidad, lo cual se produjo a raíz
de pagos hechos por la entidad puente, Beapark, pero que en realidad fueron asumidos por
Baninter; y, finalmente, mediante el fomento de mejoras, realizadas en teoría por la Editora
Listín Diario, pero finalmente asumidas nuevamente por Baninter, constituyendo de esta
forma estas operaciones en más que intentos, en actos contundentes que casi lograron
transparentizar dichas operaciones.
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45.- Que, de los hechos del presente caso se evidencia que nos encontramos ante una
infracción de ejecución continua, conformada por una sucesión de conductas antijurídicas
que se prolongan en el tiempo y que reiteran el estado delictuoso propio del lavador de
activos. Estos actos ilícitos se ejecutaron hasta marzo de 2003, por lo cual, la producción de
los mismos entra indudablemente dentro de lo estipulado en la Ley No. 72-02 sobre lavado.
2. Caso Aster
46.- Que, Ramón Báez Figueroa se inicia en la operación del negocio de la televisión por
cable, para lo cual adquiere las acciones de Visión Satélite Dominicana, Telecable
Quisqueya, Corporación de Cable Higüey, Corporación de Cable Hato Mayor, Telever,
Cable TV Oriental y Licey Cable Visión, fusionando ese conjunto de empresas en Aster
Comunication LTD, incorporada bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, representada
por el señor Marcos Báez Cocco, cuya empresa había sido denominada previamente
Tokosha International, LTD. Este proceso de fusión se llevó a cabo el 12 de junio de 2002,
mediante la celebración de una asamblea que designaba como secretario al señor Jesús
María Troncoso Ferrúa, y en la cual, también se produjo el cambio de nombre de Visión
Dominicana de La Romana, por el de Aster Comunicaciones, S.A.
47.- Que, el control y la hegemonía que comienza a adquirir Ramón Báez en el mundo de la
televisión por cable, se evidencia en el examen de los documentos que constituyen el
Anexo No. 1 de la tabla RBF. Medios de comunicación. Aster, que obra en el expediente,
los cuales se describen a continuación: 1.- Informe a la Segunda Asamblea General
Constitutiva Visión Dominicana de La Romana, S. A., de fecha 23 de julio de 2002; 2.-
Nómina de los accionistas de Visión Dominicana de La Romana, S. A., concurrentes a la
Asamblea General Ordinaria, celebrada con carácter especial, el día 12 de junio de 2002;
3.- Acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Visión Dominicana de La
Romana, S. A., celebrada en fecha 12 de junio de 2002; 4.- Nómina de los accionistas de
Visión Satélite Dominicana, S. A., concurrentes a la Asamblea General Ordinaria,
celebrada con carácter especial, el día 12 de junio de 2002; 5.- Acta de la asamblea general
ordinaria de accionistas de Visión Satélite Dominicana, S. A., celebrada en fecha 12 de
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junio de 2002; 6.- Nómina de los accionistas de Visión Satélite Dominicana, S. A.,
concurrentes a la Asamblea General extraordinaria, celebrada con carácter especial, el día
11 de julio de 2002; 7.- Acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de Visión
Satélite Dominicana, S. A., celebrada en fecha 11 de julio de 2002; 8.- Nómina de los
accionistas de Telecable Quisqueya, C. por A., concurrentes a la Asamblea General
Ordinaria, celebrada con carácter especial, el día 12 de junio de 2002; 9.- Acta de la
asamblea general ordinaria de accionistas de Telecable Quisqueya, C. Por A., celebrada en
fecha 12 de junio de 2002; 10.- Nómina de los accionistas de Telecable Quisqueya, C. por
A., concurrentes a la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 11 de julio de
2002; 11.- Acta de la asamblea General Extraordinaria de accionistas de Telecable
Quisqueya, C. Por A., celebrada en fecha 11 de julio de 2002; 12.- Nómina de los
accionistas de Corporación de Cable Hato Mayor, S. A., concurrentes a la Asamblea
General Ordinaria, celebrada con carácter especial, el día 12 de junio de 2002; 13.- Acta de
la asamblea general ordinaria de accionistas de la Corporación de Cable Hato Mayor, S. A.,
celebrada en fecha 12 de junio de 2002; 14.- Nómina de los accionistas de Corporación de
Cable Hato Mayor, S. A., concurrentes a la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el
día 11 de julio de 2002; 15.- Acta de la asamblea General Extraordinaria de accionistas de
la Corporación de Cable Hato Mayor, S. A., celebrada en fecha 11 de julio de 2002; 16.-
Nómina de los accionistas de Corporación de Cable Higüey, S. A., concurrentes a la
Asamblea General Ordinaria, celebrada con carácter especial, el día 12 de junio de 2002;
17.- Acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Corporación de Cable Higüey,
S. A, celebrada en fecha 12 de junio de 2002; 18.- Nómina de los accionistas de
Corporación de Cable Higüey, S. A, concurrentes a la Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el día 11 de julio de 2002; 19.- Acta de la asamblea General Extraordinaria de
accionistas de Corporación de Cable Higüey, S. A, celebrada en fecha 11 de julio de 2002;
20.- Nómina de los accionistas de Telever, S. A., concurrentes a la Asamblea General
Ordinaria, celebrada con carácter especial, el día 12 de junio de 2002; 21.- Acta de la
asamblea general ordinaria de accionistas de Telever, S. A, celebrada en fecha 12 de junio
de 2002; 22.- Nómina de los accionistas de Telever, S. A, concurrentes a la Asamblea
General Extraordinaria, celebrada el día 11 de julio de 2002; 23.- Acta de la asamblea
General Extraordinaria de accionistas de Telever, S. A, celebrada en fecha 11 de julio de
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2002; 24.- Nómina de los accionistas de Cable T. V., Oriental, S. A., concurrentes a la
Asamblea eneral Ordinaria, celebrada con carácter especial, el día 12 de junio de 2002; 25.-
Acta de la asamblea eneral ordinaria de accionistas de Cable T. V., Oriental, S. A.,
celebrada en fecha 12 de junio de 2002; 26.- Nómina de los accionistas de Cable T. V.,
Oriental, S. A. concurrentes a la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 11 de
julio de 2002; 27.- Acta de la asamblea General Extraordinaria de accionistas de Cable T.
V., Oriental, S. A., celebrada en fecha 11 de julio de 2002; 28.- Nómina de los accionistas
de Licey Cable Visión, C. por A., concurrentes a la Asamblea General Ordinaria, celebrada
con carácter especial, el día 16 de junio de 2002; 29.- Acta de la asamblea general ordinaria
de accionistas de Licey Cable Visión, C. por A., celebrada en fecha 16 de junio de 2002;
30.- Nómina de los accionistas de Licey Cable Visión, C. por A., concurrentes a la
Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 11 de julio de 2002; 31.- Acta de la
asamblea General Extraordinaria de accionistas de Licey Cable Visión, C. Por A., celebrada
en fecha 11 de julio de 2002.
49.- Que, para la adquisición de estas empresas de telecable, además de emplear el modus
operandi, indicado precedentemente, de sobregirar cuentas y crear préstamos virtuales,
también procedieron a emitir certificados financieros del Banco Intercontinental en favor de
los vendedores, y a su vez también emitían cartas de crédito stand by a favor de los
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vendedores, garantizadas por Baninter, todo siempre por cuenta y cargo del Banco
Intercontinental, S. A.
50.- Que, en adición a ello, el perito designado por el Magistrado Juez de Instrucción
Eduardo Sánchez Ortiz, Licenciado Luis E. Aurich, expresó en su informe lo siguiente:
“Revisión y análisis de las transacciones registradas durante el período 21-8-2001 al 12-3-
2003, en la cuenta corriente No.0-662734-00-9, a nombre de Tokosha Enterprise Ltd. Fue
abierta el 21-8-2001 y en esa misma fecha presentaba un sobregiro por RD$ 83,207,499.00,
ya que fue aperturada con un débito por ese monto. Durante el período objeto de análisis le
cargaron por conceptos diversos no identificados 25 notas de débito por la suma de
RD$261,607,663.36. Le abonaron una nota de crédito por la suma de RD$261,607,663.36,
para saldar el sobregiro”.
51.- Que, la hegemonía lograda en el manejo del negocio de televisión por cable se logró
mediante el mismo tipo de maniobras empleadas en la operación Gaperán y el caso Listín
Diario. De manera específica, se utilizaron fondos distraídos de Baninter, a través de las
modalidades anteriormente descritas, de emitir documentos comerciales sin respaldo, cuyo
pago era cargado, bajo un aspecto camuflajeado, a Baninter. De esta forma se incurrió en el
delito de abuso de confianza en perjuicio del Banco Intercontinental; sin embargo, esta
sucesión de delitos no quedó ahí, sino que el proceso de captación fraudulenta de capitales
y activos, intentó ser ocultado, blanqueado, lavado, para intentar dar una apariencia de
proceder legítimo a lo nacido de la comisión de una infracción.
52.- Que, las infracciones cometidas se enmarcan dentro de lo estipulado en el artículo 408
de nuestro Código Penal, conocido como abuso de confianza. Asimismo, en el presente
caso se satisface lo requerido para la configuración del delito de lavado de activos. En este
caso se configura el abuso de confianza en perjuicio de Baninter, ya que el señor Ramón
Báez Figueroa ostentaba la calidad de mandatario de esa institución, y bajo su gestión y
órdenes se realizaban las transferencias para el pago de los precios pactados en las compras
de las estaciones de telecable, los cuales siempre eran asumidos por Baninter, dejando esto
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un vacío patrimonial para dicha entidad causado por las maniobras fraudulentas en su
contra.
54.- Que, en fecha 25 de mayo de 2000, el señor Ramón Báez Figueroa concertó una
sociedad con el señor Manuel Güaroa Liranzo, con una participación del cincuenta por
ciento (50%) cada uno, para operar un negocio de telecomunicaciones a través de los
siguientes medios de comunicación: Medios aportados por Güaroa Liranzo: T. V. 13, S. A.,
Telecentro, S. A., Multimedios, S. A., Inde Radio y Televisión, S. A., Administraciones
Diversas, S. A., Gestiones y Administraciones de Negocios, S. A., Cadena Espacial, S. A.,
Canal 31 U. H. F. Medios aportados por el señor Báez Figueroa: Comunicaciones
mundiales, S. A. (Radio Cadena Comercial), compuesta por Radio Comercial Rutas,
Honda del Yaque, Radio El Mundo de los Mina; Radio Mil, C. Por A., Radio Clarín
(Difusora Hemisferio, C. Por A.), Radio Landia, C. por A.
55.- Que, una vez conformada esta sociedad, Báez Figueroa adquiere el control de la
misma, y en tal virtud, procede a realizar mejoras, cambios de la estructura operacional,
compra de equipos, de inmuebles; en fin, una serie de inversiones tendentes a aumentar el
valor de la compañía y modernizar sus operaciones. No obstante estas inversiones redundar
en beneficio de Telecentro u otras empresas de la misma índole, y que en realidad eran en
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57.- Que, aparte del control ejercido sobre los descritos medios de comunicación, Ramón
Báez creó y, con ello, añadió a su cuasi monopolio, la Red Nacional de Noticias (RNN),
cuyo manejo guarda estrecha relación y comparte semejanzas con el caso Telecentro, por lo
cual procedemos a tratar estos casos de manera conjunta. A los fines del manejo de RNN se
crearon dos cuentas corrientes en el Banco Intercontinental, ambas registradas a nombre de
Canal 27 UHF, C. Por A., las cuales estaban desprovistas de fondos y contra ellas se
realizaron giros y cargos, que ascendieron a un valor acumulado de RD$274,952,253.84.
Los valores antes indicados, tanto en las cuentas Telecentro como en la cuenta Canal 27
UHF, C. Por A., fueron cancelados de la siguiente manera: para asegurar que Baninter no
recibiera ni pudiese exigir los valores, se procedía a la confección de memorandos
confidenciales ordenando la supuesta transferencia de una suma similar a la que ya había
sido distraída, cargándole estos valores a una cuenta que también carecía de fondos,
llamada finalmente cuenta de “Resultados”, luego de lo cual, los estados de cuenta
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reflejarían un balance en cero sin que el banco hubiese percibido ningún valor, asumiendo
de esta forma la pérdida de los mismos.
58.- Que, no obstante lo anterior, es preciso resaltar que los valores antes citados no son
más que una cifra mínima de lo que se estima salió de Baninter, y que salió de forma
detectable, ya que fueron sacados fondos por monto desconocido para gastos operacionales
de estas empresas y que no eran registrados como transacciones de su cuenta sino como un
manejo interno e indeterminado de Baninter. Muestra de este manejo es el pago de sueldos
de hasta 2,000 dólares mensuales a empleados de Telecentro, lo cual era operado por el
departamento de recursos humanos de Baninter y no de Telecentro, y pagado con cargo a
Baninter, sin que en momento alguno de la transacción se evidenciase el nombre de
Telecentro, lo cual torna operaciones como estas irrastreables y en consecuencia
inestimable la suma extraída bajo esa modalidad.
59.- Que, en adición a ello, el perito Licenciado Luis E. Aurich, expresó en su informe,
respecto al canal 27 lo siguiente: “Durante el período del tiempo objeto de revisión le
cargaron 650 cheques por la suma de RD$23,397,162.90; por pagos automáticos de
nóminas le aplicaron 15 cargos por la suma de RD$16,189,666.58; por conceptos diversos
no identificados le cargaron 3 notas de débito por la suma de RD$19,500,000.00; le
acreditaron 24 depósitos por la suma de RD$849,666.94; le abonaron una nota de crédito
por la suma de RD$4,980.00”. Y respecto a Telecentro expresó lo siguiente: “Durante el
período objeto de análisis le cargaron 15,875 cheques por la suma de RD$394,301,630.28;
por certificaciones de cheques le aplicaron 351 notas de débito por la suma de
RD$31,231,812.27; por conceptos diversos no identificados le cargaron 810 notas de débito
por RD$135,544,695.95; le acreditaron 690 depósitos por la suma de RD$231,761,845.77 y
le abonaron 41 notas de crédito por RD$171,636,302.63”. “Durante el perído objeto de
análisis le cargaron por conceptos diversos no identificados 2 notas de débito por
RD$71,135,003.74. En fecha 12 de marzo de 2003, para cancelar el balance ensobregiro le
acreditaron la suma de RD$71,135,003.74”.
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5. Caso Supercanal
61.- Que, en fecha 15 de julio del año 2002, la Intercontinental de Medios, S. A., en esta
ocasión representada por Marcos Báez Cocco, adquirió el 80% de los derechos de
propiedad de la entidad denominada Supercanal, C. Por A., por un precio de
US$15,500,000.00, de los cuales fueron pagados 3 millones a la firma del contrato, 2
millones al término de 30 días -contados a partir de la suscripción del contrato -, 9
millones mediante pagos pendientes por Supercanal frente a sus acreedores, y el resto, es
decir, US$1,500,000.00, mediante la emisión de un certificado de depósito del Banco
Intercontinental, S. A.
62.- Que, el cumplimiento del pago antes descrito al día 4 de diciembre de 2002 se llevaba
a cabo de manera satisfactoria, tal como lo afirmó el señor Francisco Jorge Elías,
representante de la entidad vendedora de Supercanal, Clearwater Industries, LTD, mediante
la comunicación que este dirigiera al señor Jesús María Troncoso Ferrúa, en fecha 4 de
diciembre de 2002, en su calidad de apoderado especial de la empresa off shore Calridge
Investments, LTD, entidad esta que pretendían utilizar los compradores para registrar los
derechos adquiridos. Del cuerpo de esa carta se entiende que independientemente de que
figurase una entidad o una persona física cualquiera, el verdadero comprador era Ramón
Báez Figueroa.
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63.- Que, los valores antes descritos y constitutivos del pago indicado, fueron obtenidos del
Banco Intercontinental, mediante la creación de supuestos préstamos a favor de Calridge
Investments, LTD, los cuales, en realidad, nunca fueron honrados ni existía la intención ni
probabilidad alguna de que dichos fondos retornasen al Baninter, resultando finalmente,
cancelados los aludidos “préstamos” sin que el Banco percibiera ningún valor o
contrapartida por los mismos, tal y como se manejaron otras transacciones antes descritas
en el presente documento.
64.- Que, los gastos operacionales de este medio de comunicación fueron girados contra
una cuenta denominada Supercanal, S. A., mediante cargos que generaban el sobregiro de
la cuenta, producto de lo cual se llegó a reflejar, al momento de la intervención de la
autoridad monetaria, un sobregiro acumulado de RD$46,603,494.05. Esta cuenta tenía
firmas registradas a nombre de los señores Francisco Antonio Jorge Elías, Nerys Felicia
Peña Castillo e Ismael A. Peralta, quienes externaron que les parecía anormal el manejo
dado a la cuenta bancaria, ya que los cargos generados nunca eran saldados, por lo cual el
departamento de contabilidad de dicha entidad calificó esa situación de “violatoria a los
principios de contabilidad y leyes bancarias”, esto se evidencia en las cartas dirigidas por la
contadora genral de Supercanal, Nerys Peña, al señor Marcos Báez, en fechas 12 y 18 de
enero y marzo de 2003”.
65.- Que, Isla Visión, S. A., es una compañía constituida de conformidad con las leyes
dominicanas en el año 1996, registrándose en la Dirección General de Telecomunicaciones
los derechos a su favor de la frecuencia 788-794 MHZ Ch-67, 704-710 MHZ Ch-53, cuya
propiedad, según la Resolución No. 068-02 de dicha Institución, fue transferida a la
sociedad Ondas y Medios, S. A., con cargo a esta última entidad fueron retirados de
Baninter por un lado, la suma de mil cientos noventa y cinco millones cientos ochenta y dos
mil quinientos sesenta y cinco pesos con setenta y siete centavos (RD$1,195,182,565.77,
los cuales fueron desembolsados en las siguientes partidas: a.- RD$100,000,000.00; b.
-RD$100,000,000.00; c.- RD$100,000,000.00; d.- RD$112,002,579.00; e.-
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66.- Que, los valores antes enunciados fueron pagados con fondos propiedad de Baninter,
obtenidos mediante el sobregiro de las cuentas y la generación de supuestos “préstamos”
desprovistos de documentación y garantías. Dichos fondos correspondían a los gastos
generados por Isla Visión, los cuales fueron satisfechos gracias a extracción de valores de
Baninter, la cual no obtuvo de ello ningún tipo de beneficio ni contrapartida, asumiendo en
su totalidad la pérdida de esos montos. A inicios de 2003 pretendieron justificar la salida de
los valores antes citados, para lo cual procedieron a la creación de un préstamo que
supuestamente se canceló inmediatamente con miras a cubrir retroactivamente los
desembolsos realizados.
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OTRAS OPERACIONES
70.- Que, para el manejo de la primera de las adquisiciones antes descritas, fueron creadas
dos nuevas cuentas en el Banco Intercontinental, denominadas Radiodifusoras Centrales R.
C., y Radiodifusoras Centrales C. E., las cuales sirvieron para el retiro de valores
relacionados con las emisoras controladas por Ramón Báez Figueroa, soportando estas los
giros realizados contra ellas sin que las mismas contasen con los fondos necesarios,
acumulándose de esa forma para el mes de marzo de 2003, sobregiros en ambas cuentas,
ascendentes a la suma de RD$128,000,000.00, lo cual fue cancelado mediante la modalidad
antes descrita de la emisión de memorandos confidenciales que culminaban con la puesta
en cero del balance. En cuanto a la segunda de las adquisiciones, llevada a cabo por RCC
Intertaiment Co., LTD., se realizaron cargos a una cuenta corriente denominada Ringo
Records, cuyo balance fue liquidado mediante los conocidos memorandos confidenciales
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que autorizaban a la acreditación ficticia de estos fondos justificados por débitos contra otra
cuenta igualmente sin recursos, denominada cuenta de “Resultados”.
71.- Que, asimismo, paralelamente al inicio de estos negocios aperturan una cuenta para el
manejo de los gastos operacionales de los mismos, denominada RCC Intertaiment, Co.,
Inc., acumulando un sobregiro en esta cuenta de RD$53,398,606.89, lo cual es cancelado
mediante transferencia autorizada por memorando confidencial utilizando la misma
modalidad antes descrita para poner en cero el balance de la cuenta.
72.- Que, conforme la exposición del perito, Licenciado Luis E. Aurich, expresó en su
informe lo siguiente: “transacciones registradas durante el período 24-8-2001 al 12-3-2003,
en la cuenta corriente No.0-665958-00-5, a nombre de RCC Records. Fue abierta el 24-8-
2001, sin depósito. Durante el período objeto de análisis le cargaron 320 cheques por la
suma de RD$ 14,244,025.35; por certificaciones de cheques le aplicaron 20 notas de débito
por la suma de RD$ 465,956.04; por conceptos diversos le cargaron 82 notas de débito por
la suma de RD$ 22,546,175.36; le acreditaron 60 depósitos por RD$ 1,611,057.35; le
abonaron 60 notas de crédito por RD$ 22,546,175.36. En fecha 13 de marzo de 2003, para
cancelar el balance en sobregiro, le registraron nota de crédito por RD$ 35,616,551.40.
Revisión y análisis de las transacciones registradas durante el período 4-7-2001 al 12-3-
2003, en la cuenta corriente No.0-663988-00-4, a nombre de Radio Difusoras Centrales CE.
Fue abierta el 4-6-2001. Durante el período objeto de análisis le cargaron 144 cheques por
la suma de RD$ 36,836,224.60; por certificaciones de cheques le aplicaron 7 notas de
débito por la suma de RD$ 288,138.04; por conceptos diversos no identificados le cargaron
2 notas de débito por la suma de RD$ 50,628,126.72; le acreditaron 16 depósitos por RD$
910,267.75. En fecha 12 de marzo de 2003, para cancelar el balance en sobregiro, le
registraron nota de crédito, quedando el balance en cero.
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73.- Que, la adquisición masiva de diversos y numerosos medios de comunicación por parte
de Ramón Báez Figueroa se ha distinguido por un denominador común: la adquisición de
activos mediante prácticas dolosas que luego pretende transparentar. La conducta delictiva
es reiterada en cada operación que involucra un medio de comunicación. Ramón Báez
Figueroa utilizaba fondos de Baninter para la compra de medios, valiéndose de sus
facultades de mandatario, para distraer los valores de manera injustificada y sin posibilidad
de reposición, lo cual constituye inequívocamente y, según nuestro derecho, abuso de
confianza en perjuicio de Baninter.
74.- Que, una vez captados fraudulentamente los recursos y adquiridos los medios, a
nombre de empresas escaparates o de testaferros, Ramón Báez, que en unos casos aparece
como el propietario del producto limpio de la adquisición dolosa, y en otros se mantiene
detrás de todo pero controlando y siendo el único beneficiario del producto de las mismas,
incurre con estas actuaciones en el delito de lavado de activos. Un buen ejemplo del
primero de los casos es la operación Listín Diario, donde en sus inicios no figura el nombre
de Ramón Báez hasta que luego aparece como detentador de las acciones de la empresa
mayoritaria de la Editora y como presidente de la misma, quedando de esta forma “en
teoría” desvinculado del proceso de adquisición y manejo anormal que circundó a dicha
entidad, pero en realidad fue el artífice de principio a fin de todo el manejo de este medio.
El segundo supuesto se caracteriza a la perfección en el caso la Intercontinental de Medios,
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donde el indicado señor se mantiene detrás de todo sin figurar, en sentido jurídico y no
fáctico, en los manejos de esta empresa, pero siempre controlando y actuando como el real
y legítimo propietario tanto de la Intercontinental de Medios como de las empresas que a
través de ella este adquirió.
75.- Que, el Grupo Intercontinental, S. A., fue constituido en el año 1985 con el propósito
de dedicarse al negocio de adquirir y comercializar acciones, e invertir en otras sociedades.
El principal accionista de esta entidad es la Inmobiliaria Intercontinental, siendo presidido
dicho Grupo por el señor Ramón Báez Romano y haciendo las veces de secretario del
mismo, el abogado Jesús María Troncoso Ferrúa.
76.- Que, por otro lado, la Inmobiliaria Intercontinental fue constituida en el año 1988,
momento en el cual el señor Ramón Báez Romano fue nombrado presidente y su hijo,
Ramón Báez Figueroa, secretario. Cabe resaltar y resulta altamente curioso, que
actualmente el Grupo Intercontinental, aparte de tener como accionista mayoritario a la
Inmobiliaria Intercontinental cuenta con el mismo staff de accionistas que integraban la
minoría de la Inmobiliaria Intercontinental que no estaba controlada por el Grupo, es decir,
la composición accionaria de ambas sociedades es por un lado mutua, una es dueña de la
otra y viceversa, y por el otro idéntica, ya que los demás accionistas minoritarios de ambas
son los mismos.
77.- Que, el Banco Intercontinental, por su parte, fue autorizado a iniciar sus operaciones en
el año 1986, y al momento de la inauguración de dicho Banco, del capital autorizado
ascendente a RD10,000,000.00, había sido suscrito y pagado únicamente RD$1,000,700.00,
de lo cual los Báez aportaron RD$750,000.00, convirtiéndose estos así, en accionistas
mayoritarios de dicha entidad, siendo actualmente controlado dicho banco, como era de
esperarse, por el Grupo Intercontinental.
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78.- Que, el control ejercido por Ramón Báez Figueroa sobre el Grupo Intercontinental, el
cual era el principal accionista del Baniniter, le permitía a este mantenerse en la presidencia
de dicho banco y, desde esa función, distraer los fondos que eran confiados al banco a título
de depósito, para beneficiar a empresas que le pertenecían a él y a sus relacionados,
logrando así la extracción de recursos que nunca retornaron bajo ninguna naturaleza o
modalidad a las arcas del Banco. La influencia y el poder de Ramón Báez Figueroa dio
lugar a la generación de supuestos “préstamos”, a favor del Grupo Intercontinental por la
suma de 1,340 millones de pesos, y a favor de la Inmobiliaria Intercontinental 56 millones
de pesos, sin ningún tipo de aval, garantía o trámite para dicha concesión. Los valores
otorgados en estos “préstamos” fueron cancelados en fecha 12 de marzo de 2003,
colocándose de esta forma los balances en cero, todo esto con la sola autorización del señor
Marcos Báez mediante memorando confidencial y sin que Baninter hubiese percibido
efectivamente el pago o alguna contrapartida por el desembolso de los valores contenidos
en los “préstamos”.
79.- Que, a los fines de ilustrar la utilización de los fondos distraídos y el modus operandi
seguido, nos permitimos describir una de las operaciones de la Inmobiliaria Intercontinental
a modo de ejemplo. La Inmobiliaria Intercontinental, representada por Marcos Báez Cocco,
compró del Banco Central de la República Dominicana, en fecha 08 de mayo de 2000, una
porción de terreno ascendente a 30,000 metros localizados dentro del Aeropuerto de
Herrera en la ciudad de Santo Domingo, por la suma de 120 millones de pesos, la cual fue
desembolsada en partidas acordadas en el contrato de compraventa. Los pagos que llegaron
a efectuarse fueron todos realizados mediante cheques de administración emitidos por el
Banco Intercontinental, haciendo constar que los recursos aportados por el Banco, se
cargaban a la supuesta cuenta de la Inmobiliaria Intercontinental, la cual carecía de recursos
para asumir el pago de esos valores.
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señor Ramón Báez Figueroa ordenaba el retiro de cuantiosas sumas de dólares mediante
transferencias a cuentas bancarias en el extranjero con cargo a supuestos préstamos
denominados R. B. F., acumulándose bajo esta modalidad un monto ascendente a los
US$55,851,108.50.
81.- Que, estos “préstamos” fueron eliminados del registros del banco en fecha 12 de marzo
de 2003 conforme a los reportes de cancelación de esa fecha, sin que Baninter llegase a
percibir las sumas desembolsadas, reflejándose finalmente estos valores como cargos a la
cuenta “consultoría externa”, la cual carecía de fondos e implica la pérdida pura y simple de
estos jugosos montos en perjuicio de Baninter. Ramón Báez Figueroa utilizó estos recursos
para ser invertidos, entre otras cosas, en la adquisición de bienes suntuosos, dentro de los
cuales se destaca la compra del Yate conocido internacionalmente, denominado “Yate
Patricia”.
82.- Que, en fecha 13 de septiembre de 2001, el señor Ramón Báez Figueroa suscribe la
orden de compra con la compañía Benetti, representada por la entidad Azimut, S. P. A.,
representada a su vez por el Ingeniero Vicenzo Poerio, del Yate que se denominaría
“Patricia”, por la suma de US$14,600,000.00, el cual le debía ser entregado para el 20 de
diciembre del mismo año. Como era de esperarse, previo a la entrega del Yate, Ramón
Báez Figueroa, procedió a realizar el traspaso del indicado Yate a favor de una empresa off
shore constituida en las Islas Vírgenes británicas, Inter Marine Overseas, LTD, en fecha 29
de octubre de 2001. Actualmente quien figura como apoderado de la indicada off shore es
el padre de Báez Figueroa, Ramón Báez Romano. Los valores requeridos para satisfacer el
pago del Yate fueron sacados de Baninter, tanto los necesarios para encargar la compra,
dados a título de inicial, como los pagos posteriores, aun cuando la propietaria del mismo
era supuestamente “Inter Marine Overseas, LTD”.
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Romano y con Jesús María Tronocoso como abogado de este en la transacción. Ramón
Báez Figueroa contrató un corredor de venta de embarcaciones, llamado Mauro Caslini,
quien a su vez, contactó a la empresa Vardell Trading Corp., los cuales acordaron en pagar
la suma de US$14,750,000.00 por el aludido Yate. Sin embargo, dada la persecución legal
que se avecinaba en su contra, Báez Figueroa se cuidó de recibir estos valores, sin que los
mismos fuesen afectados por las incautaciones por parte de la autoridad competente, en
ocasión del fraude bancario. Por esto, Jesús María Troncoso, como defensor asiduo y
recurrente de los intereses de Ramón Báez, acuerda con los compradores, el desembolso de
un pago inicial de US$5,000,000.00 en manos de la entidad Halifield Overseas, LTD., por
una supuesta hipoteca que esta tenía sobre el Yate Patricia, tomando en cuenta que esta
última entidad es propiedad del también implicado en el aludido fraude, Luis Alvarez
Renta.
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85.- Que, en agosto de 2002, el señor Ramón Báez Figueroa, con la participación de la
señora Vivian Lubrano de Castillo, concertó una negociación denominada “Proyecto
Apap”, con los señores Ángel Rondón, Ricardo Pellerano y Miguel Pimentel, miembros de
la junta de directores de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la cual era
presidida por el señor Azor Hazoury Tomes. Esta negociación originó que el Banco
Intercontinental, sin percibir un centavo, emitiera once certificados de depósito por una
suma ascendente a quinientos dos millones setecientos cincuenta pesos
(RD$502,000,750.00), y seis certificados de depósito de Baninter And Trust por la suma de
doce millones quinientos mil dólares (US$12,500,000.00), a favor de diversas empresas,
cuyos intereses devengados eran entregados mediante cheques a personas físicas y morales,
por ejemplo a Miguel Pimentel Kareh, Milton Pimentel & Asociados y Constructora Trent.
De igual forma, se entregaban dichos valores a través de pagos en efectivo realizados
mediante transferencias que llegaron a alcanzar la suma de US$15,000,000.00. Del monto
total de los certificados en Pesos, fue retirada la suma de RD$42,000,000.00., en adición a
lo cual, fueron aprobados por Baninter préstamos garantizados por dichos certificados.
Muestra de esto es que en la cartera de Baninter llegó a figurar un préstamo
correspondiente al No. 1682938018, denominado “Proyecto Apap- capital” ascendente a la
suma de RD$461,635,666.66.
86.- Que, en fecha 10 de septiembre de 2002, el señor Ángel Rondón Rijo autorizó al
Baninter a entregar a Ángel Rondón los intereses generados de las inversiones que
mantenían las siguientes empresas en el Baninter, a saber: Roymar Corp.; Ilbrec Investment
Corp.; Bayside Marketing Incorporated; Venmorely Investment, LTD; Bayside Capital
Holdings, S. A., y Lancaster International. Por su parte, en fecha 19 de diciembre de 2002,
el Ingeniero Miguel Pimentel Kareh, autorizó al Baninter a acreditar mensualmente los
intereses generados por la inversión en la compañía Salana, S. A., en la cuenta corriente de
Galano Media International en dicho banco. Luego, a consecuencia de la intervención de la
autoridad monetaria y financiera en Baninter, se comprobaron los hechos antes señalados y
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87.- Que, finalmente, en fecha 18 de diciembre del año 2003, los señores Ricardo Pellerano
Paradas, Ángel Rondón Rijo y Miguel A. Pimentel Kareh se comprometieron y obligaron a
entregar una serie de bienes inmuebles al Banco Central de la República Dominicana por
concepto de los valores pendientes por devolver a Baninter, con lo cual se completó el total
de los montos faltantes. En adición a ello, el perito Licenciado Luis E. Aurich, precisa en su
informe lo siguiente: “Revisión y análisis de las transacciones registradas durante el
período 17-9-2002 al 10-3-2003, en la cuenta corriente No.0-674398-00-9 a nombre de
Proyecto APAP- intereses. Fue abierta el 17-9-2002 y para el 17-9-2002 se reportaba un
sobregiro de RD$94,269,235.56. Durante el período del 17-9-2002 al 10-3-2003, por
concepto de comisiones y cargos por servicios, le cargaron 36 notas de débito por la suma
de RD$403,486,482.14; y le abonaron 5 notas de crédito de RD$198,399,028.88. En fecha
10 de marzo de 2003, para cancelar balance en sobregiro, le registraron nota de crédito por
RD$205,587,453.26”.
88- Que, el señor Ramón Báez Figueroa, independientemente de haber utilizado los
recursos de Baninter en su provecho personal a través de transferencia de dinero, emisión
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89.- Que, con lo misma conducta que ha caracterizado a Ramón Báez Figueroa y que se ha
evidenciado en el estudio de las operaciones desglosadas en el presente escrito, este señor,
con ayuda de sus colaboradores y relacionados, distrajo de las arcas de Baninter la suma de
tres mil ciento cuarenta y seis millones de pesos (RD$3,146,000,000.00), utilizando las
siguientes entidades para dicha extracción: Insado, Group Wide, Carrington Management,
Importaciones C. D., Northern Investments (cable), Tirol, Z. F. Asoc., Servicios Especiales
de Consultoría, Vivian de Castillo y/o Joaquín Castillo, Wooden Bridge, Internutritivo,
Sociedad General de Servicios, Bafisa (Báez Figueroa, S. A.), Grupo Intercontinental
Leasing, Productos y Trading, Interboat Management, La Melarancia, S. A., Romount
International, Financiera y Jurídica, Inversiones Barosa, Ray Internacional, Acero Jet
Management, Interamerican Group Finance, Management Incorporation, Inmobiliaria
Intercontinental, José Miguel Báez (cuenta de gastos), Arturo Ureña, Ram Bienes Raíces,
Compañía Ases Especializados, Fernando Isturiz, Cariflo Manufacturing, Texmesa, Arq.
José Luis Rodríguez Bonetti, Decoraciones Chabell, Pérdida Cambiaria Interbank, Roby
Randal Epling, Detalle (otros), Luis Antonio Matos Mendoza, Ramón Báez Figueroa y/o
Patricia Báez, Importadora Gas International, Sun Ray, Multiempresa, Varios, Jesús M.
Troncoso F., Predova, Bayleaf Trading Company LTD., G. E. Capital, Niantic
International, Vip Celular.
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91.- Que, en el caso de Asela María Lamarche Pérez: En fecha 21 de junio de 2001, el
Banco Intercontinental suscribió una orden de compra a la Delta Comercial, de un Jeep
Lexus 2001, color negro, por la suma de RD$950,000.00. Luego, el 26 de junio del mismo
año, la Delta Comercial emite la factura No, A47660 a nombre del Banco Intercontinental,
de un vehículo Lexus, motor IMZ-1126367, por la suma de RD$950,000.00 y en fecha 2 de
agosto de 2001, el Banco Intercontinental emite el cheque de administración No. 164933, a
favor de la Delta Comercial, para liquidar la factura precedentemente indicada. El 17 de
julio de 2001, el Banco Intercontinental remite una comunicación a la Delta Comercial,
para que el aludido vehículo que había sido adquirido por dicha institución, fuese endosado
a favor de Asela María Lamarche, emitiendo la Dirección General de Impuestos Internos la
matrícula No.1874044, correspondiente al referido vehículo a favor de la señora Asela
María Lamarche, sin que el Banco percibiera un solo centavo o cualquier tipo de
contrapartida que justificase esta “operación”.
92.- Que, en el caso de Miguel Franjul: A favor de Miguel Franjul fueron entregados
valores del Banco Intercontinental ascendentes a la suma de RD$7, 491,307.87, sin que se
emitiese ningún tipo de documentación, aprobación del comité de crédito o el proveimiento
de alguna garantía, a una tasa cero por ciento de interés, tal y como se realizaban
operaciones descritas anteriormente, por lo cual el banco no se pudo beneficiar ni del
retorno del capital aportado y, por la tasa otorgada, tampoco pudo contar con los intereses
que pudiese devengar dicha suma, sin pensar en la ejecución de alguna garantía, dada su
inexistencia, quedando perfeccionada una vez más otra operación de salida sin retorno de
los fondos extraídos de este banco, esta vez a favor del indicado Miguel Franjul.
93.- Que, las actuaciones descritas en el curso de las líneas que preceden evidencian un
manejo irregular y turbio, cuyo carácter fraudulento da lugar a que se configure una
conducta prohibida por la ley denominada abuso de confianza. Hablamos de abuso de
confianza cuando una persona distrae aquello que le ha sido confiado a condición de ser
devuelto o de darle un uso preestablecido. Esta infracción se sanciona en virtud del artículo
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408 de nuestro Código Penal, el cual requiere para la configuración de la misma, de una
serie de elementos que, a lo largo de la vida jurídica dominicana, han sido establecidos
tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia, quienes señalan de manera constante seis
características, a saber: La sustracción o distracción de una cosa; el carácter fraudulento de
la sustracción o distracción o intención delictual del agente; el perjuicio causado al
propietario, poseedor o detentador de la cosa sustraída; la naturaleza del objeto: efectos,
capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier documento que contenga obligación o
que opere descargo; la entrega de este objeto cuando la cosa ha sido confiada o entregada
a cargo de devolverla o presentarlo cuando tenía aplicación determinada; la circunstancia
de que la entrega haya tenido lugar a título de mandato, depósito, alquiler, prenda,
préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración.
94.- Que, en el caso de Ramón Báez Figueroa, según se ha podido establecer por los hechos
relatados anteriormente, este era el presidente del Baninter, y dentro de sus funciones debía
cumplir con el “mandato” del Consejo de Administradores y Directores de dicha entidad.
De esta forma, dada su calidad de mandatario y depositario de la administración del Banco,
éste tuvo acceso a fuertes sumas de dinero, parte de las cuales fueron destinadas a pagar sus
gastos personales, y que podemos afirmar fueron valores distraídos, ya que nunca se
repusieron los fondos retirados y en momento alguno hubo intención de hacerlo, toda vez
que la cuenta bancaria que servía de instrumento para tales fines funcionaba con sobregiros
y débitos que eran teórica y electrónicamente saldados pero no verdaderamente pagados.
Siendo esto así, no cabe duda de que Ramón Báez utilizó capitales propiedad de Baninter
en provecho personal, haciendo uso del mandato recibido, causando así un perjuicio para
dicha entidad de manera directa, y para los ahorrantes de manera indirecta. Visto esto, se
entiende, inequívocamente, que Báez Figueroa cometió abuso de confianza en perjuicio del
Baninter, con lo cual violó el artículo 408 del Código Penal Dominicano.
95.- Que, al evaluar la forma poco escrupulosa que el señor Ramón Báez Figueroa se
desempeñó en su reconocida posición de Presidente del Consejo de Administración del
Banco Intercontinental, S. A., encontramos un proceder constante, y es el que evidencia
cómo desde su posición éste se dio a la tarea de disponer antojadizamente de los fondos y
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valores que entendiera pertinentes, ya sea para el uso de sus empresas vinculadas, como es
el caso del Grupo Intercontinental, S. A. e Inmobiliaria Intercontinental, S. A., por sólo
citar dos ejemplos, ya sea para su uso personal.-
96.- Que, es el caso de la adquisición, a través de la cuenta R. B. F. del Yate Patricia, por
un monto de UD$14,600,000.00, extraídos de los ahorristas del Banco Intercontinental, S.
A., caso éste que adquiere mayor trascendencia, cuando evidenciamos en él todos los
elementos constitutivos del lavado de activos, los cuales fueron enumerados anteriormente,
cuando a sabiendas de que dichos fondos provenían de actividades delictivas, se emplean
para la compra de un yate que sería registrado a nombre de la entidad Intermarine Overseas
LTD., pero, sería otra entidad, específicamente Halifield Overseas, LTD., la que recibiría
los valores de dicha venta, para, de esa forma, procurar blanquear una operación a todas
luces dolosa.
97.- Que, siguiendo con las actuaciones del señor Ramón Báez Figueroa, nos encontramos
con que de acuerdo a las señoras Lourdes Rafaela Báez González y Magdalena Coronado,
empleadas del Baninter, dicho señor ordenaba que se realizaran extracciones de dineros en
efectivo de las mismas bóvedas del Banco Intercontinental, S. A., las cuales les eran
entregadas a su discreción, llegándose a realizar extracciones de hasta 40 millones de pesos
y 2 millones de dólares. Así mismo, el otorgamiento de dineros, en algunos casos bajo la
modalidad de préstamos que nunca son honrados, y en otros caso sin documentación
alguna, a favor de los señores Marino Vinicio Castillo, Asela María Lamarche y Miguel
Franjul, es otra evidencia palmaria del manejo antojadizo de los fondos del Banco
Intercontinental, S. A., realizado por el señor Ramón Báez Figueroa, mientras estuvo en la
Presidencia del Consejo de Administración de dicha entidad.
98.- Que, los hechos antes narrados, caracterizan, de forma indiscutible, los crímenes de
abuso de confianza y lavado de activos provenientes de infracciones graves, cuyos
elementos constitutivos fueron enunciados anteriormente.
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99.- Que, por todas las razones antes expuestas, tanto de hecho como
de derecho y en virtud de las pruebas aportadas, la PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa y la PROCURADURIA
FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, presenta formalmente
ACUSACION en contra del imputado RAMON BUENAVENTURA BAEZ
FIGUEROA, cuyas generales de ley constan, por los crímenes de abuso
de confianza y lavado de activos provenientes de infracciones graves,
cuyos elementos constitutivos fueron oportunamente desarrollados;
crímenes estos previstos y sancionados por los artículos 408 del Código
Penal, 80 literales “d” y “e” de la Ley 183-02 (Código Monetario y
Financiero), y artículo 3, literales a, b y c; 4 y 18 de la Ley 72-02 sobre
Lavado de Activos, en perjuicio de la Sociedad y el Estado dominicano.
100.- Que, conocidos los hechos y las operaciones realizadas tanto por Ramón Báez
Figueroa como por Luis Álvarez Renta, podemos verificar que eso fue posible con la
participación, la diligencia y buena ejecución de una persona cuya función permitiera poner
en contacto la estrategia diseñada con los medios para materializarla. Quien encabezó esta
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101.- Que, Báez Cocco, tanto directa como indirectamente, incurrió en una serie de
actuaciones dolosas en perjuicio del Banco Intercontinental, las cuales, en su mayor parte,
consistían en concretizar, ordenando y ejecutando, la salida sin retorno de los fondos de
Baninter, así como su participación en el “saneamiento” de las empresas creadas para la
extracción de fondos en perjuicio de dicha entidad, y la utilización de los dineros del
Baninter para la cobertura de sus gastos personales. Para un estudio más organizado sobre
el rol que jugó Báez Cocco en esas operaciones, nos permitimos exponer los siguientes
puntos: I.- Participación de Báez Cocco en los hechos cometidos por Ramón Báez
Figueroa y Luis Álvarez Renta. a.- Participación desde el ejercicio de sus funciones.
En interés de mantener la objetividad del presente escrito, entendemos que,
independientemente de todo análisis, resultan lo suficientemente contundentes las
declaraciones rendidas por las personas que rodearon y se involucraron de manera directa
en las operaciones llevadas a cabo por el señor Marcos Báez ante el juez de instrucción, las
cuales han expresado al respecto lo siguiente: Vivian Altagracia Lubrano de Castillo:
“Después del Presidente Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco era la persona más
importante, todo tenía que pasar por sus manos”.
101.- Que, segùn las declaraciones de Giannina del Pilar Méndez Sangiovanni de
Estévez [en lo adelante Giannina Estévez], que figuran en el expediente, el señor Marcos
Báez Cocco era oficial de cuentas del Baninter, tenía números de oficiales y manejaba
cuentas asignadas, tales como Radio Cadena Comercial, Bank Invest, S. A., Telecentro,
Medcom, RCC Record, y sólo él tenía acceso a esos balances.
102.- Que, asimismo agrega la indicada señora que el señor Marcos Báez Cocco enviaba
memorandos confidenciales que implicaban débito a la cuenta de Finanza Empresarial,
Consultoría Externa o cuenta de Resultado, todo lo cual tenía la calificación de
confidencial, los cuales eran enviados al área de contabilidad (Benita Castillo y Danilsa
Herrera), a la división internacional (Zoraida Rosado), y a la vicepresidencia de
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103.- Que, manifiesta Giannina Estévez, en los interrogatorios que figuran en el expediente
que Finanza Empresarial, era una cuenta que administraba el Vice Presidente Ejecutivo de
Operaciones (Marcos Báez Cocco) y que siempre por instrucciones de él, diferentes
departamentos realizaban aplicaciones en la misma. Que no sabía si la cuenta Finanza
Empresarial tenìa fondos, simplemente se aplicaba en el sistema. Que la Nota de Crèdito
eran unos fondos que se depositaban en una cuenta. Que los préstamos a tasa cero se
autorizaban por cuentas incobrables o por excepciones en desembolsos o cobro de
sobregiros, y siempre con la autorización del Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones
(Marcos Báez Cocco). Que el señor Marcos Báez tenía una centralización en la
Vicepresidencia del Banco.
104.- Que, segùn las declaraciones de Benita Ramona Castillo, que obran en el
expediente, la cuenta de Resultado o de Finanza Empresarial, estaba incluida dentro de la
venta de cartera del producto cash reserve, es decir, de los activos; Estas eran cuentas
corrientes. Que lo que se denominaba interbanco, era el reporte donde se agrupaban los
cargos o créditos que se hacía a la cuenta Finanza Empresarial o cuenta de Resultado, según
el concepto por el cual se hacía el cargo a la cuenta o el crédito.
105.- Que, segùn las declaraciones de Zoraida Aurora Rosado Andujar, que obran en el
expediente, èsta le decía al señor Marcos Báez que no podía cancelar ningún préstamo o
adelanto de carta de crédito sin los dólares correspondientes. Por otro lado, Marcos Báez
hablaba con el trader de mercado libre (Laura Sharp) o a tesorería (Benita Castillo) para
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crear una deuda o un préstamo a nombre de Alta Financial para sustituir los préstamos o
adelantos de cartas de créditos que se iban a cancelar. Que quién le autorizaba a realizar
esas transacciones en moneda extranjera, era el señor Marcos Báez, la cual podía venir de
área de Trader del mercado libre, en algunos casos, porque en otros casos no necesitaba
autorización si tenía la carta de cliente. Que desde hacìa 6 o 7 años existían en Baninter
memorandos confidenciales. Que en varias ocasiones le preguntò a Marcos Bàez que si
sabía la finalidad de estos fondos y el porqué le seguían prestando a Bank Invest, si no
pagaba los préstamos.
106.- Que asimismo segùn las declaraciones de Iván Emilio Gómez Aparicio, que obran
en el expediente, èl firmaba las cartas de las informaciones bancarias de las transferencias
de Bank Invest, por instrucciones de Luis Álvarez Renta, debido a que esta empresa se
había convertido en el principal accionista de Interduty Free Dominicana, y en el entendido
de que se trataba de pagos normales de préstamos y cartas de crédito que habían sido
ordenados y aprobados por los ejecutivos de Baninter, Marcos Báez Cocco y Báez
Figueroa, que eran los que tenían autoridad para ordenar las transferencias.
107.- Que, segùn las declaraciones de Marcos Báez Cocco, que obran en el expediente èl
era la persona responsable de autorizar en las cuentas Finanza Empresarial, Consultoría
Externa y cuenta de Resultado, con previa autorización del Presidente del banco, que era el
señor Ramón Báez Figueroa. Que esas cuentas no eran consideradas como cuentas
corrientes, sino como cuentas con contabilidad interna del banco.
108.- Que, sigue declarando Marcos Báez Cocco, que la cuenta consutorìa externa y la
cuenta de Resultado no tenía por qué alimentarse, ya que era una cuenta general del banco
o sea que en los estados financieros de una institución, en este caso un banco, existen
activos, como por ejemplo, efectivo en caja y banco, cuenta Banco Central, cartera de
crédito, activos fijos, existen pasivos que podrían ser las cuentas corrientes de los clientes,
los certificados de depósito de los clientes, otros pasivos, etc; existen ingresos que son
representados por los intereses, comisiones y otros ingresos que se le cobran al cliente por
servicios prestados, existe otro renglón de gastos donde se contabilizan todos los gastos,
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desde gastos por mantenimiento, sueldos, pago de intereses; y otro renglón que es el capital
de la institución. Y que para el caso en cuestiòn, esto representaba gastos incurridos por
donaciones, publicidad, contribuciones políticas, contribuciones privadas y otros.
109.- Que, segùn las declaraciones de Danilsa Herrera, que obran en el expediente, ella
era la Segunda Vicepresidente de contabilidad, y que cuando el departamento de
contabilidad recibía un memorando de Marcos Bàez para la erogaciòn de una determinada
suma de dinero, lo hacía conjuntamente con una entrada interdepartamental, generada por
el departamento de caja, luego de haber efectuado el desembolso del efectivo. El
departamento de contabilidad respondía esa entrada interdepartamental contra un cargo a la
cuenta corriente de Consultoría Externa. La encargada de caja, cuando recibìa un
memorando de Marcos Bàez para la erogaciòn de un dinero efectivo, lo que hacìa era
enviar el efectivo a la oficina del señor Marcos Báez, luego procedía a generar una entrada
interdepartamental, hacía el departamento de contabilidad, el cual, a su vez, la respondía,
contra un cargo a la cuenta corriente de Consultoría Externa. Que ella no tenía acceso a la
cuanta Consultoria Externa, porque el acceso a la misma era restringido, en consecuencia
no podía ver movimiento, y mucho menos el balance de la misma, ya que de dicha cuenta
el oficial era el señor Marcos Báez y que para los desembolsos por medio de cheques, el
procedimiento era que se recibía el documento aprobado (factura, memorando, carta) para
el pago previamente aprobado por el señor Marcos Báez, se procedía a emitir un cheque de
administración contra el cargo a la cuenta de Consultoría Externa.
110.- Que, en primer lugar, podemos afirmar que el señor Marcos Báez Cocco tenía el
control directo del manejo de cuentas corrientes aperturadas en el Banco Intercontinental,
de empresas en las cuales no se registraban firmas de ninguna persona autorizada a realizar
cargos contra las mismas, quedando el manejo de estas cuentas a la discreción del señor
Marcos Báez, entre las que, a modo de ejemplo, podemos señalar las siguientes: Finanza
Empresarial, Grupo Intercontinental, S.A., Telecentro, S.A., Tokosha Enterprise LTd.,
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111.- Que, las cuentas antes mencionadas, con o sin firmas registradas, eran todas
manejadas por Marcos Báez Cocco para extraer recursos de Baninter, con una
administración similar a la cuenta anteriormente descrita denominada Gaperán, mediante el
sobregiro que luego era transferido a la cuenta Zafacón, denominada en ocasiones Cuenta
de Resultado, Finanza Empresarial o Consultoría Externa, las cuales carecían igualmente de
fondos, siendo estos valores finalmente asumidos por el banco. Asimismo, creaban
supuestos préstamos para compensar dichos sobregiros, que luego eran cancelados
mediante los ya conocidos memorandos confidenciales, y pasando los balances negativos al
conjunto de valores perdidos y sin recuperación para el Baninter.
112. Que, el señor Marcos Báez Cocco no sólo se sirvió del campo de lo interno del banco
para extraer recursos de Baninter, sino que tuvo una participación decisiva en el manejo de
empresas creadas y utilizadas a esos mismos fines, cuya adquisición, manejo y operación se
llevó a cabo con fondos extraídos de Baninter, bajo las modalidades antes descritas, tanto
en pesos con en dólares, entre las cuales podemos citar: Ondas y Medios, S. A., con el
cargo de Presidente; Moraima S. A., (representante de Guess), Presidente, Tesorero y
accionista mayoritario; Talina (representante de Facconable), Presidente, Tesorero y posee
18% de las acciones; Tropigas Dominicana, S. A., Representante de K-Sate, S. A.,
accionista mayoritaria de Tropigas, S. A.; Beapark, Ltd., Fotocolor Dominicana, S. A.,
Apoderado, conjuntamente con Jesús Troncoso; B. C. Corporation, S. A. (representante de
Náutica), Presidente, Tesorero y posee 18% de las acciones; Corporación los Almendros, S.
A., Presidente y posee el 99% de las acciones; Madresa, Presidente y posee el 99% de las
acciones; Aster Comunicaciones, S. A., Presidente en representación de Aster
Comunications, Ltd.; Bloque Interactivo de Televisión y Radio, S. A., Presidente en
representación de Frecuencias y Medios, S. A.; Canal 27 UHF, C. por A Presidente en
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113.- Que, las entidades antes citadas, en las cuales se ha probado la participación y los
intereses del señor Marcos Báez, resultaron beneficiadas con la cancelación de préstamos y
otras facilidades que a través del indicado señor se obtenían. Muestra de ello es su inclusión
dentro del listado de empresas cuyos préstamos fueron cancelados, la cual obra en el
expediente.
114.- Que, asimismo, a través de Marcos Báez, eran extraídos dolosamente recursos de
Baninter para ser colocados en empresas cuya operación sí era lícita, y de esta forma
ocultar el origen fraudulento de esos valores. En ese sentido, este supuesto es corroborado
por Marcos Báez en sus declaraciones ante el juez de instrucciòn, cuando dice que: ¿Usted
sabe si el señor Ramón Báez Figueroa compró varias empresas cuando presidió Baninter?
“En las cosas del señor Báez Figueroa yo no tengo nada que ver, por lo cual yo no puedo
responder esa pregunta” ¿Cuándo Baninter estaba interesada en comprar una empresa,
usted sabe como lo hacía? “Baninter no compraba empresas”.
115.- Que, ciertamente, Baninter no se beneficiaba ni era titular de las empresas que
costeaba, ya que esta entidad sólo fue utilizada para extraer de ella los recursos confiados
por los ahorrantes y luego utilizarlos como parte de su patrimonio, ya en inversiones de las
más diversas índole, ya en sus gastos y lujos personales. De igual forma, lo afirmado por el
señor Báez Cocco se contradice claramente con lo realizado por éste y las pruebas
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aportadas en el presente escrito, en vista de que sobrados documentos prueban que éste,
tanto por vía propia, como por contubernio, ayuda, o subordinación de él, se extrajeron
recursos de Baninter para la adquisición de empresas o se costeaba el manejo operacional
de las mismas.
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116.- Que, previo al año 1997, fue aperturada la cuenta corriente No. 0-0003146-02-2 en el
Banco Intercontinental, S. A. (Baninter), a nombre de Bacosa. Esta cuenta corriente en
momento alguno registró las firmas de las personas que tenían derecho o estaban llamadas a
girar contra ella, utilizándose como procedimiento para su manejo, cuando los cheques
llegaban a través de la Cámara de Compensación, la autorización por vía electrónica del
señor Marcos Báez, o mediante notas de débito autorizadas por el indicado señor. Cabe
resaltar, además, que esta cuenta nunca recibió depósitos líquidos para su manejo normal,
sino que la misma funcionaba a través de sobregiros, cuyo tratamiento se describe a
continuación: conforme el corte del movimiento de esa cuenta, correspondiente del 1ro. de
enero de 1997 al 31 marzo de 2003, dicha cuenta reflejaba un sobregiro acumulado
ascendiente a la suma de RD$626,964,878.24, siendo “cubierto” dicho sobregiro mediante
una transferencia autorizada por el señor Marcos Báez, en fecha 22 de enero de 2003,
contra la cuenta corriente No. 0-010611-01-0, denominada “cuenta de resultado”, la cual
carecía a su vez de fondos para cubrir las transacciones que se le cargaban, reflejándose
entonces en el movimiento de Bacosa, la consumación de dicha transferencia, todo lo cual
concluye con el balance de esta cuenta, en cero. No obstante lo anterior, estos continuaron
girando contra dicha cuenta, causando con ello un sobregiro adicional de
RD$12,932,738.69, el cual fue liquidado por una transferencia similar, autorizada por el
señor Marcos Báez Cocco en fecha 10 de marzo de 2003, mediante el memorando
confidencial dirigido a la señora Giannina de Estévez, volviendo a colocarse de esta forma,
el balance de la referida cuenta en cero.
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118.- Que, el señor Marcos Báez Cocco, según sus propias declaraciones era parte del
equipo directivo de Baninter, lo cual lo dotaba de la calidad de mandatario de dicha
institución. Luego, valiéndose de la indicada calidad, éste se dedicó a la extracción de
fondos del Banco Intercontinental, S. A., para ser destinados tanto a diversas empresas
como a sus gastos y lujos personales, sin que existiera ningún tipo de procedimiento previo
a tales fines, tendente a la aprobación, estudio de factibilidad, revisión de garantías, etc., ya
que, conforme se evidenció en las declaraciones dadas por la señora Giannina Estévez ante
el Juez de Instrucción, dichas cuentas eran manejas directamente por el señor Báez Cocco,
y nadie más en el Banco tenía acceso a ellas. De ahí que, la participación de Báez Cocco es
directa en la extracción de los fondos del Banco.
119.- Que, también resulta útil destacar la participación activa del señor Marcos Báez
Cocco en las operaciones de cancelaciones de préstamos a través de los antes descritos
memorandos confidenciales, por medio de los cuales se pretendió eliminar no sólo las
extracciones realizadas por él mismo, sino el grueso de las operaciones de extracción
realizadas de los valores del Banco Intercontinental, S. A., por parte de los hoy procesados,
Ramón Báez, Luis Alvarez, Vivian Lubrano y Jesús Troncoso.
120.- Que, ya en otra óptica, vemos como, además de vincularse directamente en las
actividades de extracción de fondos, Marcos Báez también participa en extracción de
fondos para su propio provecho, lo cual se evidencia en las operaciones constatadas en la
cuenta Bacosa, o lo que es lo mismo, gastos personales de Báez Cocco. De esta forma, el
señor Báez Cocco, además de cometer abuso de confianza, al participar en la extracción de
valores confiados en depósito en su calidad de mandatario del Banco Intercontinental, S.A.,
comete el delito de lavado de activos, ya que, a sabiendas de que dichos valores provenían
de infracciones graves, éste procuró distraerlos del patrimonio del referido banco, tratando
de blanquear dichas operaciones. A los fines de realizar este saneamiento, Báez Cocco se
valió de empresas tales como, Canal 27, UHF., Isla Visión, Tropigas, Talina, S. A.,
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Moraima, S. A., Bloque Interactivo, entre otras, tanto para la extracción de los recursos,
como para colocar dichos valores en el mercado, aparentando que los mismos provenían de
actividades lícitas propias del comercio.
121.- Que, como se ve de forma clara, en la especie, el señor Marcos Báez Cocco ha
incurrido en abuso de confianza y lavado de activos, cuyos elementos constitutivos fueron
detallados precedentemente.
122.- Que, por todas las razones antes expuestas, tanto de hecho como
de derecho y en virtud de las pruebas aportadas, la PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa y la PROCURADURIA
FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, presenta formalmente
ACUSACION en contra del imputado MARCOS ANTONIO BAEZ
COCCO, cuyas generales de ley constan, por los crímenes de abuso de
confianza y lavado de activos provenientes de infracciones graves,
cuyos elementos constitutivos fueron oportunamente desarrollados;
crímenes estos previstos y sancionados por los artículos 408 del Código
Penal, 80 literales “d” y “e” de la Ley 183-02 (Código Monetario y
Financiero), y artículo 3, literales a, b y c; 4 y 18 de la Ley 72-02 sobre
Lavado de Activos, en perjuicio de la Sociedad y el Estado dominicano.
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Asimismo, la señora Vivian no sólo era mandataria del Banco, sino que era parte del
Consejo de Administración del mismo, tal como lo expresó Jesús María Troncoso ante la
interrogante de que si éste sabía si Marcos Báez y Vivian eran miembros del Consejo de
Directores, a lo cual contestó: “solamente la señora Vivian Lubrano”.
124.- Que de acuerdo con los documentos que figuran en el expediente, se puede establecer
sin ninguna duda, que la señora Vivian Lubrano de Castillo, conjutamente con el señor
Marcos Bàez y Ramòn Bàez Figueroa, eran los principales ejecutivos del Banco
Intercontinental (Baninter).
125.- Que, de acuerdo con las declaraciones del señor Ramón Antonio Menéndez García,
Vicepresidente del Consejo de Directores desde 1998, que figuran en el expediente, los
funcionarios que intervenían en las reuniones del Consejo del Banco, eran Báez Figueroa,
la señora Vivian Lubrano de Castillo y el señor Marcos Báez Cocco.
126.- Que, sobre Bank Invest, los señores Manuel Ruiz, Diego Peña, Gladis Natalia y
Danilo Miguel Bobadilla, miembros del Comitè de Crèditos del Banco Intercontinental,
declararon ante el juez de instrucción que no conocìan el manejo de esa cuenta; que no
tenìan conocimiento de las comunicaciones que se producìan sobre el manejo de dicha
cuenta; que los desembolsos para dicha cuenta no eràn del conocimineto del Comitè de
Crèditos; y que en dicho comitè, no se aprobaban prèstamos a tasa cero.
127.- Que, de lo anterior se evidencia que de los miembros del Comité de Crédito la única
persona que manejaba “operaciones” y “préstamos” especiales era Vivian Lubrano de
Castillo, muestra de ello es lo ocurrido con las operaciones relativas al caso Bank Invest, lo
cual era plenamente ignorado por los demás miembros del comité, y en el caso de la señora
Castillo, por el contrario, más que conocido, ésta formó parte activa de la misma, siendo
esto así no sólo porque el propio señor Alvarez Renta la refiere a ella y su subalterna como
sus contactos, sino por su participación directa en la impartición de órdenes y
autorizaciones a través de memorandos confidenciales y demás actuaciones que hicieron
posible el éxito del fraude.
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128.- Que, Giannina Estévez expresó ante el juez de isntrucciòn, acerca de la señora
Vivian de Castillo y los memorandos confidenciales, lo siguiente: -¿El señor Ramón Báez
Figueroa, la señora Vivian Lubrano de Castillo y el señor Luis Álvarez Renta, le enviaban
memorandos confidenciales?-“ Del señor Báez Figueroa y de Luis Álvarez Renta, que yo
recuerde nunca recibí instrucciones de ellos, y la señora Vivian Lubrano de Castillo
podría ser en alguna ocasión ”.
129.- Que, un ejemplo de la emisión y conocimiento, por parte de Vivian Lubrano, de los
memorandos confidenciales, así como la ejecución del contenido de los mismos, a los fines
antes descritos, de sacar valores de Baninter a favor de empresas ajenas a este sin que esos
valores retornasen, fue el caso de la Editora Listín Diario, cuya adquisición y control se
logró a través de la compañía Bear Park, y en ocasión de lo cual Vivian Lubrano de Castillo
jugó un papel decisivo; sobre todo en la fase de compra y posterior ocultación del origen de
los fondos para ello. Vivian Lubrano procedió, mediante la emisión de recibos de descargo
a favor de los vendedores de la Editora y de empresas relacionadas con estos, por
obligaciones que ellos tenían con Baninter, sin que dicho Banco hubiese percibido
efectivamente los valores para liquidar esas obligaciones, a emitir certificados de depósito
del Baninter a favor de los vendedores y de empresas relacionadas con ellos, sin que entrase
a las arcas de Baninter un centavo, convirtiéndose Baninter de esta forma en deudora de
dichos certificados y consecuentemente, en avalista de todas las obligaciones que contraía
Beapark International Ltd., en el contrato de compraventa de esas acciones. Todo esto fue
manejado directamente por los señores Vivian Lubrano de Castillo, Marcos Báez Cocco y
Jesús María Troncoso Ferrúa. Finalmente, y una vez la Editora estuvo “saneada” y
desvinculada de Baninter, la señora Vivian Lubrano procedió a remitir las acciones al
portador de Beapark, que era la accionista mayoritaria de la editora, en manos del señor
Jesús María Troncoso, asegurando así la lícita colocación de los recursos distraídos en
perjuicio de Baninter.
130.- Que, de igual forma, la participación de Vivian Lubrano salta a relucir los hechos
fraudulentos, que caracterizaron la descrita operación “Proyecto Apap”, en ocasión de la
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cual fueron extraídos del Banco Intercontinental sumas millonarias, mediante la emisión,
entre otras modalidades, de once certificados de depósito, por un monto ascendente a
quinientos dos millones setecientos cincuenta pesos (RD$502,000,750.00), y seis
certificados de depósito de Baninter And Trust por la suma de doce millones quinientos mil
dólares (US$12,500,000.00) a favor de diversas empresas, en adición a lo cual, los intereses
generados eran entregados mediante cheques a personas físicas y morales, dentro de las
cuales se encontraba Salana, S. A., empresa esta a través de la cual se evidencia la
participación activa y directa de la señora Lubrano Castillo, quien procedió a emitir un
memorando confidencial, en el que instruyó a Zoraida Rosado, Vicepresidente de la
división internacional, para la gestión ante el International Bank Of Miami, de un
“préstamo” avalado por Baninter por US$5,000,000.00 a favor de Salana, S. A. Este “aval”
gestionado por Vivian no es más que, como se ha explicado, un puente para el pago que
haría Baninter, y que se hacía de esa forma para disimular la extracción realizada.
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133.- Que, la señora Vivian Lubrano de Castillo, tiene en los hechos delictivos narrados en
la presente exposición, una participación similar a la señor Marcos Báez Cocco, ya que la
misma se desempeñó como Vicepresidente Ejecutiva y Asistente del Presidente
del Banco Intercontinental, S. A. Así mismo, ésta fue parte del Consejo de Directores del
Banco Intercontinental, S. A., todo lo cual evidencia, de forma incontestable, la naturaleza
de mandataria que ostentaba de dicha entidad.
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134.- Que, resulta incontrovertido el hecho de que èsta realizaba dentro del Banco, el
manejo de una serie de cuentas y de clientes que tenían un carácter de especialidad, dentro
de los cuales podemos citar el caso del señor Luis Alvarez Renta.
136.- Que, la señora Vivian Lubrano de Castillo, una vez la Editora estuvo “saneada” y
desvinculada de Baninter, procedió a remitir las acciones al portador de Bear Park, que era
la accionista mayoritaria de la Editora, en manos del señor Jesús María Troncoso,
asegurando así la lícita colocación de los recursos distraídos en perjuicio de Baninter, lo
cual no es más que un ejemplo de las muchas operaciones, en cuyo saneamiento, dicha
señora intervino de forma activa.
137.- Que, otras de las operaciones en las que la señora Vivian Lubrano de Castillo se
compromete personalmente es la relativa al Proyecto Apap, en la cual fueron extraídos del
Banco Intercontinental sumas millonarias, mediante la emisión, entre otras modalidades, de
once certificados de depósito, por un monto ascendente a quinientos dos millones
setecientos cincuenta pesos (RD$502,000,750.00), y seis certificados de depósito de
Baninter And Trust por la suma de doce millones quinientos mil dólares
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138.- Que, por último, vemos cómo, a favor de dicha señora, también fueron creadas
cuentas en el Banco, las cuales pagaron sobregiros millonarios de sus gastos personales,
constituyendo ésta otra modalidad de extracción de fondos del Baninter.
139.- Que, estos hechos caracterizan, de forma palmaria, el abuso de confianza y el lavado
de activos, cuyos elementos constitutivos fueron enunciados en otra parte del presente
escrito.
140.- Que, por todas las razones antes expuestas, tanto de hecho como
de derecho y en virtud de las pruebas aportadas, la PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa y la PROCURADURIA
FISCAL DEL DISSTRITO NACIONAL, presenta formalmente
ACUSACION en contra del imputado VIVIAN ALTAGRACIA LUBRANO
CARVAJAL DE CASTILLO, cuyas generales de ley constan, por los
crímenes de abuso de confianza y Ley Monetaria Financiera, cuyos
elementos constitutivos fueron oportunamente desarrollados; crímenes
estos previstos y sancionados por los artículos 408 del Código Penal, 80
literales “d” y “e” de la Ley 183-02 (Código Monetario y Financiero), en
perjuicio de la Sociedad y el Estado dominicano.
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domiciliado y residente Avenida Sarazota No.20, Octavo Piso, Santo Domingo, Distrito
Nacional, en ocasión del interrogatorio que le fuere practicado ante el Juzgado de
Instrucción, expresó sobre su relación con Baninter, lo siguiente: “mi trabajo en el Baninter
era de asesoría puramente externa, principalmente ayudándolos a recuperar préstamos de
difícil cobro y a reestructurar empresas deudoras que confrontaban problemas”. En ese
mismo sentido se expresa el señor Ramón Báez Figueroa, cuando dice que: “el señor
Álvarez Renta era asesor del Banco”. De ahí se entiende al señor Álvarez Renta como el
asesor de la entidad objeto de los hechos fraudulentos, lo cual se traduce en que éste era un
mandatario y estaba llamado a velar por los intereses de la misma.
142.- Que, de igual forma, resulta útil resaltar la relación del indicado señor con una de las
compañías utilizadas para la extracción ilegal de fondos de Baninter, Bank Invest, sobre la
cual éste expreso que: “En este caso, a pesar de que formalmente figuré como presidente
durante ocho meses, no ejercí función ninguna, excepto el darle seguimiento al pago de las
deudas, y no recibí ningún tipo de compensación o pago por estos servicios, ya que tuve
(sic) satisfecho por el precio de la venta, y me convertí en un simple mandatario.”
[énfasis añadido]. De esto podemos argüir que se encuentra, de igual forma, fuera de
discusión la calidad de mandatario de Álvarez Renta en las operaciones de Bank Invest.
143- Que, el nombrado Luis Álvarez Renta, en sociedad con el señor José Luis de Ramón,
adquirió la compañía denominada Tenedora Jas, S. A., y mediante una supuesta junta
general extraordinaria celebrada el 27 de marzo de 1992, entre otras cosas, cambian el
nombre de dicha entidad, para que en lo adelante se denomine Bank Invest, S. A. (puesto de
bolsa), quedando designado como presidente de la misma, el antes mencionado Álvarez
Renta, y como secretario, la señora Zaida Rodríguez Aued. Conforme a las declaraciones
de Álvarez Renta, ante el magistrado juez de instrucción, éste reconoce que Bank Invest
pasó a ser propiedad absoluta de una empresa extranjera representada por él, denominada
Dominican Enterprise, empresa constituida en los Estados Unidos de América, de la cual
éste era el dueño, prácticamente, de todas las acciones. Luego, en fecha 13 de agosto de
2001, Álvarez Renta transfirió el control accionario de dicha entidad, a una empresa
denominada Sippany Holdings, representada por Ramón Báez Figueroa, con lo cual éste
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145.- Que, de igual forma, se ha podido comprobar que Bank Invest no es puesto de bolsa
ni se encuentra en el registro de las sociedades mercantiles de la República Dominicana por
lo cual podemos afirmar que la misma se reputa desconocida e inexistente para el público.
Bank Invest, con anterioridad a su “creación” en la supuesta junta general del 27 de marzo
de 1992, apertura una cuenta corriente en el Banco Intercontinental, S. A, en fecha 24 de
marzo del mismo año, a la cual se le otorga el número 0-010841-016140, quedando
registrada como únicas firmas, las de los señores Luis Álvarez Renta y Zaida Rodríguez
Aued, las cuales se mantienen como firmas únicas hasta la fecha. Contra esta cuenta se
giraron varios cheques, muchos de los cuales eran certificados, así como notas de débito,
71
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146.- Que, un examen del destino de los valores que fueron extraídos en la forma
precedentemente indicada, permite establecer que sumas considerables fueron giradas a
favor del Banco Mercantil por Bank Invest. Según las declaraciones de Luis Álvarez Renta,
en relación con la cuenta de Bank Invest, éste tenía la responsabilidad de monitorear el
cumplimiento de las deudas relacionadas con las tiendas de zona franca y, en consecuencia,
realizar, con cargo a la cuenta de Bank Invest, los pagos correspondientes. De esta misma
manera se giraron cheques a favor del Banco Mercantil y de diversas casas de cambios,
entre las cuales se encuentran a favor de Quisqueyana de Cambio, Agente de Cambio
Taveras, Agente de Cambio La Nacional, y Transnacional Agente de Cambio; esto con el
propósito de que los agentes de cambio le transfieran lo equivalente a dólares de la
cantidades entregadas en pesos por Bank Invest, todo conforme a las instrucciónes que, en
ese sentido, daba la referida entidad. Durante el período comprendido del 3 al 26 de Marzo,
a través de los citados agentes de cambio Bank Invest entregó la suma total de
RD$736,970,000.00, procediendo los indicados agentes de cambio a realizar las
transferencias de lugar, ascendentes a la suma de US$28,230,000.00, conforme a las
instrucciones de Bank Invest.
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147.- Que, asimismo, a título de ejemplo, nos permitimos presentar la operación realizada a
través de Quisqueyana Agente de Cambio, donde se realizaron la mayor cantidad de
operaciones como las antes descritas. En este caso, Bank Invest dio instrucciones para que
las transferencias bancarias en dólares de los Estados Unidos se realizaran a favor de la
cuenta No. 0055279341 que Wadeville Investments, Ltd., mantenía en el Bank Atlantic de
Coral Gables, Florida, tomando en cuenta que esta última entidad pertenece al señor Luis
Alvarez Renta. Es importante hacer constar, que como consecuencia de esta operación con
Quisqueyana Agente de Cambio, C. por A., entre el monto en dólares transferido y los
valores en pesos entregados por Bank Invest, hubo un excedente a favor de Bank Invest,
cuya devolución procedió a realizar el agente de cambio mediante el cheque No.1414,
girado contra la cuenta que mantiene dicha institución en el Banco de Reservas de la
República Dominicana, por la suma de RD$46,015,088.00, en manos de la señora Zaida
Rodríguez Aued. En ese sentido, Luis Alvarez Renta reconoció, ante el Juez de Instrucción,
haber adquirido sumas de dólares por vía de los agentes de cambio antes indicados, y aun
cuando hubiese ordenado que la transferencia se realizara a una cuenta de la institución
denominada Wadeville, que es de su propiedad, éste declaró ante el juez, que los dólares
recibidos eran con el propósito de pagar supuestas deudas de empresas ajenas a Baninter;
esto así de conformidad con el fragmento del interrogatorio trascrito a continuación: “Las
deudas que se cubrieron no eran de Bank Invest, el grueso pertenecía a una empresa
llamada Prestige... debo recalcarle que la mayoría de las deudas no eran de Baninter en el
sentido estricto, sino que más bien estaban garantizadas por el Baninter, regularmente se
pagaban vía Baninter aunque el acreedor [deudor] fuera Bank Invest o cualquier otra
empresa”.
148.- Sin embargo, a pesar de haberse demostrado que, en realidad, los fondos sacados de
Baninter llegaron a parar a una cuenta controlada por Álvarez Renta, y no al pago de
ninguna compañía denominada Prestige, lo importante es que Álvarez Renta reconoce y
corrobora que los valores fueron extraídos, y no bajo la excusa del pago de obligaciones
propias de Baninter, sino de empresas ajenas al banco, con valores que no retornaron al
mismo bajo ninguna modalidad ni concepto.
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149.- Que, puede darse otro ejemplo del rumbo tomado por los recursos extraídos de
Baninter vía Bank Invest, es la adquisición de activos, registrando los derechos de
propiedad de éstos, a nombre de una entidad extraña a Bank Invest, muestra de lo cual, fue
la inversión realizada por Luis Álvarez Renta en el inmueble propiedad del señor Ángel
García, el cual recibió por ese concepto el cheque de fecha 18 de marzo de 2003, por la
suma de RD$5,000,000.00, quien expresó al respecto lo siguiente: “Ese cheque me fue
remitido para cubrir parte del pago que según el contrato de fecha 30 de abril del año 2002,
suscrito por mí y con el señor Luis Álvarez Renta, se me tenía que haber destinado a una
inversión en el proyecto de mi propiedad “Jovero Beach Ressort”, ubicado en Miches,
dentro del ámbito de la parcela No. 6-a, del Distrito Catastral No. 48/1, del municipio de
Miches, ya que según el contrato yo le vendo el 20% de mis acciones en dicho proyecto por
un valor de RD$8,000,000.00 y en el momento de la firma se me hizo un pago de
RD$2,000,000.00, por lo que se me adeudaban RD$6,000,000.00, restando actualmente un
pago de RD$1,000,000.00, copia de cuyo contrato le estoy entregando”[...] “esta
transacción yo la formalicé con el señor Luis Álvarez Renta y cuando suscribimos el
contrato él hizo constar que actuaba en nombre y representación de la compañía Sippany
Holdings, LTD., y en ningún momento se me comunicó que eso era una transacción de
Ramón Báez Figueroa...”
150.- Que, es importante retener, que la Sippany Holdings, representada en esta ocasión por
Luis Álvarez Renta, fue utilizada para la operación de compra del activo supradescrito con
recursos sacados de Baninter vía Bank Invest, y que dicha compañía fue la misma entidad a
la cual, Álvarez Renta, según sus declaraciones, reconoció haberle vendido sus derechos
sobre Bank Invest, a través de la Dominican Enterprises, Inc., estando la citada Sippany
Holding representada en ese entonces por Ramón Báez Figueroa.
151.- Que, otra característica determinada por el destino que se le dio a los recursos que
fueron extraídos del Baninter a través de Bank Invest, fueron aquellos empleados para el
pago de obligaciones de índoles personal de los firmantes de estas cuentas, ya sea Luis
Alvarez Renta o su secretaria, Zaida Rodríguez Aued. Para la ejecución de estos pagos,
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giraron cheques de la cuenta de Bank Invest firmados por Zaida Rodríguez a nombre de
ella misma, depositando estos valores, previo endoso, en una cuenta personal de dicha
señora, aperturada en el Banco Mercantil bajo el No. 001-0005446. Una vez estos recursos
se encontraban disponibles en la cuenta personal del Banco Mercantil, procedían a realizar
los pagos correspondientes sobre gastos personales, entre los cuales, y a título de ejemplo,
podemos aludir a los cheques girados con los Nos. 345 y 346, ambos del 12 de marzo de
2003, por la suma de RD$10,000,000.00, cada uno, y al cheque No. 0359, de fecha 24 de
marzo de 2003, por la suma de RD$10,000,000.00, para un total de 30 millones de pesos.
Resulta pertinente citar algunos de los giros que reflejan el destino final de los valores
manejados por la cuenta de la señora Zaida Rodríguez Aued., los cuales se enumeran a
continuación: el cheque No. 8268, girado por Zaida Rodríguez contra su cuenta por la suma
de RD$300,000.00, a favor del señor Olivo A. Rodríguez Huertas, quien, previo endoso del
correspondiente cheque, lo depositó en su cuenta personal; este pago fue recibido por dicho
señor, en su calidad de abogado del señor Luis Álvarez Renta, como parte de los honorarios
profesionales en ocasión de la demanda por causa de divorcio que mantiene este señor en la
actualidad y que cursa por los tribunales de la República. Otra partida de los cheques
emitidos fueron los cheques Nos. 8273 y 8276, de fecha 20 y 21 de marzo de 2003,
respectivamente, por la suma de RD$14,045,000.00 el primero y RD$126,500.00, el
segundo, a favor de Quisqueyana Agente de Cambio, por compra de dólares. De igual
forma tenemos los cheques Nos. 8291 y 8311, de fecha 21 y 24 de marzo de 2003,
respectivamente, a nombre de Peperoni Café, el primero, y “al portador, el segundo, por las
sumas de RD$34,142.60 y RD$24,450.00, respectivamente.
152.- Que, Zaida Rodríguez Aued, afirmó ante el juez de instrucciòn, que la cuenta
operativa de Luis Álvarez Renta & Asociados estaba a nombre de ella en el Banco
Mercantil, y se ha podido comprobar que ésta recibió, mediante cheques girados por Bank
Invest, y firmados por ella misma, la suma de RD$30,000,000.00, los cuales fueron
destinados a cubrir los gastos personales de Álvarez Renta, así como los gastos
operacionales de la indicada entidad, Luis Álvarez Renta & Asociados, tal como fue
declarado según la señalada señora en el interrogatorio que le fuese practicado. Resulta
importante, además, resaltar que la salida de Bank Invest de los treinta millones de pesos,
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extraídos a su vez de Baninter, con destino a la cuenta de gastos utilizada por Luis Álvarez
Renta, redundó en su provecho, sin que estos valores obedecieran a alguna contrapartida u
obligación de Baninter frente a este. Asimismo, en relación con Bank Invest, Álvarez Renta
expresó no tener motivos para recibir alguna suma de dicha entidad fuera del precio
inicialmente pactado por la “venta” de la misma, cuando dijo que: “En este caso, a pesar de
que formalmente figuré como presidente durante ocho meses, no ejercí función ninguna,
excepto el darle seguimiento al pago de las deudas, y no recibí ningún tipo de
compensación o pago por estos servicios, ya que tuve (sic) satisfecho por el precio de la
venta” .
153.- Que, segùn y como se puede establecer todo lo dicho anteriormente, por las piezas
que figuran en el expediente depositado ante la secretarìa de este tribunal, y en adición a
ello, el perito designado licenciado Luis E. Aurich, en lo referente al aspecto contable,
expresó en su informe lo siguiente: “Revisión y análisis de las transacciones registradas
durante el período 13-3-2003 al 21-3-2003, en la cuenta corriente No.0-010841-01-6 a
nombre de Bank Invest (Puesto de Bolsa). Fue abierta el 24-3-1992; al 12-3-2003 se
reportaba con un balance en cero. En el período objeto de análisis le cargaron 7 cheques por
la suma de RD$56,558,999.01; por certificaciones de cheques le aplicaron 13 notas de
débito por la suma de RD$357,229,650.00; por conceptos diversos se cargaron 3 notas de
débito por la suma de RD$378,252,897.87. En fecha 21 de marzo de 2003, para cancelar
balance en sobregiro le registraron dos notas de crédito por las sumas de RD$51,000,050.00
y RD$154,588,299.91. En días posteriores y hasta el 31 de marzo, certificaron seis (6)
cheques por la suma de RD$210,200,300.00 y le registraron tres (3) notas de débito por
RD$378,052,897.87.
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Revisión y análisis de las transacciones registradas durante el período 1-1-1999 al 31- 12-
1999, en la cuenta corriente No.0-010841-01-6 a nombre de Bank Invest (puesto de bolsa).
Fue abierta el 24-3-1992; para el 1-1-1999, se reportaba con un sobregiro de
RD$51,869,443.66. Durante el período objeto de revisión le cargaron 35 cheques por la
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Revisión y análisis de las transacciones registradas durante el período 1-1-1998 al 31- 12-
1998, en la cuenta corriente No.0-010841-01-6 a nombre de Bank Invest (puesto de bolsa).
Fue abierta el 24-3-1002; para el 1-1-1998 al 31-12-1998, se reportaba con un sobregiro de
RD$7,951,506.38. Durante el período objeto de análisis le cargaron 17 cheques por la suma
de RD$141,038,575.92 por certificaciones de cheques le aplicaron 2 notas de débito por la
suma de RD$11,000,000.00; por concepto diversos le cargaron 38 notas de débito por la
suma de RD$93,334,441.79; le acreditaron 6 depósitos por la suma de RD$166,185,602.30
y le abonaron 14 notas de crédito por RD$41,318,511.10.
154.- Que, en adición a los recursos en moneda local -pesos-, extraídos del Baninter, tal
como se ha indicado precedentemente, a través de la cuenta corriente de Bank Invest, de
igual manera fueron extraídos recursos en dólares, tomando en consideración que Baninter
era una entidad que captaba del público, principalmente, recursos en pesos y no en dólares.
Para satisfacer las necesidades en dólares, recurrieron a la creación de un sistema que les
permitiese la captación de los mismos, lo cual se realizó, entre otras modalidades,
aprovechando las relaciones de Baninter con bancos corresponsales en el extranjero, y a
través de Bank Invest, Interduty Free, Ultra Export Corp., y otras entidades constituidas en
78
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155.- Que, a los fines antes descritos, se procedía a solicitar préstamos ante los bancos
corresponsales y obtenían del Baninter cartas de crédito como aval frente al préstamo
solicitado. Estas cartas de crédito creadas por Baninter, se emitían sin que las citadas
empresas hubiesen otorgado a favor del banco ningún tipo de garantía de que, en caso de un
“eventual” incumplimiento, permitieran a Baninter recuperar esos valores, contrario a lo
cual, lo que se hizo más bien fue que, en un momento determinado, agruparon una serie de
pagarés para dar la apariencia de que estos documentos servirían de garantía para los
“préstamos” otorgados bajo las modalidades indicadas, sin que esto se correspondiera con
la realidad, ya que ante el incumplimiento de pago lo que cubría los préstamos no era lo
dado en garantía sino los fondos de Baninter.
156.- Que, una vez obtenido el desembolso del préstamo en el banco corresponsal, y de
manera reiterada y sin ningún tipo de excepción, el deudor original incumplía su obligación
de pago ante el banco corresponsal, haciéndose exigible automáticamente la carta de
crédito emitida por Baninter. De igual forma, siguiendo el mismo patrón, utilizaban las
cuentas aperturadas en los bancos en Miami, por Alta Financial, para realizar y para
ordenar que de estas cuentas se hicieran transferencias conforme instrucciones impartidas
por el señor Luis Álvarez Renta a la división internacional de Baninter, para realizar alguna
operación de negocios en el extranjero. Baninter nunca se beneficiaba de ninguna de esas
operaciones ni negocios en el extranjero; únicamente figuraba como suplidor de fondos y
de garantías ficticias que no eran más que pagos indirectos. Finalmente, se ha podido
determinar que otra de las modalidades implementadas era la de recurrir a la banca nacional
y solicitar préstamos en dólares a nombre de una de las entidades antes citadas, cuya
garantía, como era de esperarse, la constituían las cartas de crédito emitidas a favor de ellas
por el Baninter, las cuales servían de pago ya que, como ocurría en los demás casos, estas
entidades incumplían con su obligación de pago, por lo cual el banco terminaba pagando
los recursos que eran destinados al pago de suplidores, la adquisición de tiendas de zonas
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francas, gastos operacionales de empresas ajenas a Baninter y hasta los lujos y antojos de
quienes controlaban dichas sociedades. De esta manera, desde el año 1994, al día de la
intervención de la autoridad monetaria, del Banco Intercontinental fueron extraídos cientos
de millones de dólares.
157.- Que, para un ejemplo concreto del manejo supradescrito, lo constituyen los siguientes
casos: - En fecha 27 de noviembre de 1997, el señor Luis Álvarez Renta, en nombre de
Bank Invest (puesto de bolsa), solicita al Banco Intercontinental, S. A., la apertura de una
carta de crédito stand by, inicialmente por la suma de US$4,000,000.00, a los fines de
garantizar el cumplimiento de obligaciones crediticias contraídas por Luis Álvarez Renta,
en representación de Bank Invest y Ultra Export. S. A., con el Banco Mercantil,
procediendo el Banco Intercontinental a emitir la correspondiente carta de crédito al día
siguiente, es decir, el 28 de noviembre de ese año, a favor del Banco Mercantil154. Esta
carta de crédito fue renovada y aumentada de manera sucesiva en el Año 1998 a la suma de
US$7,500,000.00, en el año1999 a la suma de US$11,500,000.00, y desde el año 2000
hasta el 2002 a la suma de US$12,500,000.00; sin embargo, en este último período se
produce un cambio del beneficiario de la carta de crédito, sustituyéndose a Ultra Export, S.
A., por Interduty Free, LTD., y extendiéndose el período de vencimiento del 2002 a enero
de 2004. Luego, entre mayo y noviembre de 2002, Baninter transfiere a las cuentas de Bank
Invest la suma de US$ 7,000,000.00, por concepto de abono al cargo total de las referidas
cartas de crédito.
158.- Que, no obstante, Bank Invest, nunca utilizó estos recursos para entregarlos al Banco
Mercantil, costándole al Banco Intercontinental una pérdida por este concepto de
US$19,500,000.00, los cuales redundaron en beneficio de Bank Invest y las empresas de
zona franca, bajo las modalidades indicadas precedentemente, y a cambio de ello, el Banco
Intercontinental no percibió ningún tipo de contrapartida distinta de la dilapidación de sus
fondos. Similar a esta operación se realizaron otras cuyo soporte y evidencias se encuentran
depositadas dentro de los documentos que conforman el expediente.
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159.- Que, un caso documentado es el que Luis Álvarez Renta, le requiriò a la señora
Giorgia del Rosario, la transferencia de US$1,700,000.00. En atención al aludido
requerimiento, Marcos Báez Cocco, mediante memorando confidencial ordenó la
transferencia de los fondos requeridos. Al día siguiente, el 26 de enero de 2000, Luis
Álvarez Renta envió una correspondencia a la señora Zoraida Rosado, ratificando los
términos de su conversación telefónica, para que le realizara una nueva transferencia de
US$1,700,000.00 a la cuenta de Interdutty Free, LTD., en Bank Atlantic, originándose de
inmediato, el memorando del señor Marcos Báez Cocco, impartiendo instrucciones de que
se desembolsaran los recursos requeridos por el señor Luis Álvarez Renta. Esta operación
de transferencia no fue la única en su clase, sino que, según los documentos que reposan en
el expediente, se tiene constancia de la realización de varias transacciones similares.
160.- Que, una nueva modalidad de las empleadas para extraer fondos de Baninter se
evidencia a través del siguiente ejemplo: una comunicación de Luis Álvarez Renta a
Marcos Báez Cocco, mediante la cual Alvarez Renta solicita debitar de la cuenta de Bank
Invest, para transferir la suma de US$1,250,000.00, con el objetivo de abrir un certificado
de depósito a nombre de Groupwide Florida Inc. al día 5 de abril de 2001, y para ello,
Marcos Báez dio instrucciones a fin de que se registrara a favor de Bank Invest un
desembolso de US$1,250,000.00, a una tasa de un cero por ciento de interés.
161.- Que, el 24 de mayo de 2001, el señor Luis Álvarez Renta, en representación de Bank
Invest, remite una comunicación al Banco Intercontinental con atención a la señora Vivian
Lubrano de Castillo, solicitándole la emisión de una carta de crédito stand by por la suma
de US$1,300,000.00 a favor del International Bank Of Miami, garantizando préstamos que
estos otorgarían a favor de Bank Invest, resultando como era obvio, que Bank Invest no
pagaría el préstamo a la señalada entidad bancaria, por lo cual, ésta le notificó a Baninter,
ya en manos de la comisión de liquidaciòn designada por la junta monetaria, el
incumplimiento y exigencia de que Baninter liquidara la garantía prestada, es decir, la carta
de crédito, por valor de US$1,300,000.00, que correspondía a la cantidad desembolsada, lo
cual hubo de ser honrado por dicha entidad bancaria, luego de la intervenciòn.
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162.- Que, en fecha 27 de septiembre de 2001, el señor Luis Álvarez Renta solicita al
Banco Intercontinental a la señora Zoraida Rosado, vía la señora Lourdes Báez, y en
atención a los términos de su conversación anterior, debitar de la cuenta corriente No. 0-
010841-01-6 de Bank Invest (puesto de bolsa), con el objeto de ejecutar el pago pendiente a
Ferretti Hull No. 9 Searay Corporation, la suma de US$1,000,000.00. En atención a ello, el
señor Marcos Báez, mediante memorando confidencial, imparte instrucciones para registrar
el desembolso solicitado a través de un préstamo, del cual se cobraría un cero por ciento de
interés. De este monto, igual que en los demás casos, el Baninter no percibiría ni capital ni
intereses.
163.- Que, otra de las modalidades la constituía el hecho de que el deudor directo frente al
banco corresponsal en el extranjero no sólo no pagaba el capital, sino que ni siquiera
pagaba los intereses generados durante la vigencia del préstamo, lo cual causaba que
Baninter también debía sacar recursos de sus arcas para el pago de intereses de esas
obligaciones. Esto se hacía procurando no tener que responder por la totalidad del monto
del préstamo en un momento dado. Este hecho se puede verificar conforme a las
instrucciones impartidas por la señora Giorgia del Rosario a la señora Zoraida Rosado,
mediante el cual constatan la necesidad del pago de intereses al International Bank Of
Miami, del pago de US$72,561.46, originándose el referido pago mediante la autorización
del 27 de noviembre de 2001, aprobada por Marcos Báez Cocco.
164.- Que, entre los mecanismos empleados es importante resaltar el utilizado mediante el
requerimiento directo que hiciera Luis Álvarez Renta, en representación de Bank Invest, en
fecha 6 de diciembre de 2001, con atención a la señora Zoraida Rosado, ratificándole la
conversación de esa misma fecha y solicitando al Banco Intercontinental, la transferencia
de US$2,500,000.00, a la cuenta que tenía Bank Invest en el International Bank Of Miami.
Luego, el 21 de diciembre de ese mismo año, el señor Marcos Báez, mediante memorando
confidencial, autoriza a realizar el desembolso de la aludida cantidad en favor de Bank
Invest, dando cumplimiento a lo que le fuese finalmente solicitado. La particularidad de
este caso, aparte de seguir la política de extracción llevada contra Baninter, reside en su
correspondencia con lo estipulado en el contrato de venta del supuesto control accionario
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de Bank Invest, celebrado en fecha 13 de agosto de 2001, del cual es preciso resaltar que:
“[...] los balances en efectivo de Bank Invest, en el International Bank Of Miami y
otras instituciones financieras, serán administrados por la vendedora y transferidas a otra
cuenta seleccionada por la vendedora antes del 31 de abril de 2002, así como es por este
medio reconocido que todas las cuentas en efectivo no son partes de esta transacción.
La vendedora es Dominican Enterprises Inc., propiedad de Luis Álvarez Renta, y la
compradora Sippany Holdings Inc., representada por Ramón Báez Figueroa, en esa
ocasión, ya que en una ocasión posterior, la misma estuvo representada por Álvarez Renta
para la compra de unos activos.
165.- Que, en fecha 14 de enero de 2003, el señor Luis Álvarez Renta, en nombre y
representación de Interduty Free LTD. y/o Bank Invest, S. A., suscribe con International
Bank Of Miami un pagaré por la suma de US$6,200,000.00, con vencimiento de pago el
día 15 de mayo de 2003. Luego, el día 17 de enero del mismo año, Iván Gómez, director
financiero de Bank Invest, con copia a Luis Álvarez Renta, solicita a la señora Zoraida
Rosado, de la división internacional del Banco Intercontinental, la apertura de una carta de
crédito stand by, de Interduty Fre y/o Bank Invest, a favor del International bank of Miami,
para garantizar el préstamo indicado con anterioridad, a lo cual el Banco Intercontinental,
en fecha 20 de enero, procede a notificarle la carta de crédito, necesaria para esta operación,
vía electrónica. Posteriormente, el día 24 de enero del referido año, Luis Álvarez Renta, en
representación de Bank Invest, con una hoja timbrada de dicha entidad, en cuyo pie de
página establece como domicilio de Bank Invest, la Torre Empresarial, avenida Sarasota
No.20, octavo piso, urbanización La Julia, emite una correspondencia al señor Gustavo
Quesada, del International Bank Of Miami, a fines de confirmar los términos de la
conversación que habían sostenido en esa misma fecha, en relación con el mecanismo del
repago del préstamo indicado con anterioridad, y que había sido tomado recientemente,
para que el primer pago se realizara el día 10 de febrero de 2003, y el último el 10 de julio
del mismo año. Finalmente, en fecha 15 de mayo, el International Bank Of Miami, envió
una comunicación al Banco Intercontinental, donde le informa o le certifica que Bank
Invest y/o Interduty Free, LTD., han incumplido su obligación de pago respecto del pagaré
de que se trata. Todo esto indica, que el Banco Intercontinental tuvo que asumir, una vez
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más, el incumplimiento de Interduty Free, LTD., y/o Bank Invest, Luis Álvarez Renta y
demás empresas relacionadas, haciéndose cargo frente al banco corresponsal, del pago de
los valores sin que por ello se recibiera absolutamente nada a cambio.
166.- Que, del manejo realizado en dólares de los Estados Unidos de América, descrito
precedentemente y de la multiplicidad de operaciones cuya prueba reposa en el expediente
acusatorio, hemos podido constatar que fueron extraídos de las arcas de Baninter a través
de Ultra Export, Interduty Free, Bank Invest y demás empresas controladas por Luis
Álvarez Renta, una suma de aproximadamente US$126,875,022.63. Estos valores salieron
de Baninter, sin que el mismo hubiese recibido alguna contrapartida por ello, a excepción
de la garantía de que este nunca recuperaría dichos valores, ya que quienes se dedicaron a
esta labor, se encargaron de cancelar las constancias de estos pasivos en marzo de 2003,
mediante el descrito sistema de memorandos confidenciales, los cuales autorizaban a la
compra de divisas y posterior transferencia a favor de las cuentas a las que se adeudaba y
con cargo a la afamada cuenta “consultoría externa”, que, como es sabido, carecía de
fondos, lo que se traduce en que Baninter a fin de cuentas siempre perdía, pues el objetivo
de estos actores era vaciar las arcas de dicha entidad, que a su vez, era la depositaria de los
valores que le habían confiado los ahorranres.
167.- Una vez analizado el manejo que tuvo Luis Álvarez Renta, y teniendo una idea de los
montos que implicaron estas “operaciones”, se pueden realizar ciertas afirmaciones sobre
los hechos que circundaron la participación de Álvarez Renta en el fraude Baninter, a saber,
las siguientes: Propiedad, control, manejo y administración de Bank Invest: I.- Las
operaciones realizadas a través de Bank Invest (Interduty Free, Ltd., Ultra Export
Corporation, Prestige Duty Free, Sipanny Holdings y Dominican Enterprises Inc., entre
otras) en el Banco Intercontinental, no fueron sometidas a los órganos institucionales
establecidos y llamados a aprobar las mismas (Consejo de Administración y Comité de
Crédito), resultando dichas operaciones, responsabilidad exclusiva tanto de los funcionarios
y directivos que la patrocinaron, ordenaron y ejecutaron, como aquellos receptores y
beneficiarios de los recursos extraídos. II.- Contrario a la afirmación de Álvarez Renta ante
el juez de instrucción, de que Bank Invest había recibido recursos del señor Ramón Báez
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Figueroa desde el año 1999, se ha probado que, con sobrada anterioridad a dicha fecha,
éste, a través de Bank Invest, captaba recursos extraídos de Baninter. III.- En relación con
lo establecido por Luis Álvarez Renta, ante el Juzgado de Instrucción, en el sentido de que
los funcionarios de Baninter no le presentaron las informaciones relativas a las obligaciones
que tenía Bank Invest frente al banco, ya que este sólo se encontraba al tanto de pagar
deudas de Bank Invest, se ha probado, opuesto a dicha afirmación, que todas las
operaciones mediante las cuales Álvarez Renta extrajo recursos vía Bank Invest, iniciaron,
ya sea a requerimiento directo de Álvarez Renta o de uno de sus mandatarios, actuando a
nombre de Bank Invest, o mediante la suscripción de algún documento de “aparente”
compromiso de pago. IV.- De igual forma, serà probado, que la participación de Álvarez
Renta en el manejo de Bank Invest (Interduty Free, Ltd., Ultra Export Corporation,
Prestige Duty Free, Sipanny Holdings y Dominican Enterprises Inc., entre otras), se llevó a
cabo gracias a la extracción de recursos, pretendidamente justificada por la creación de
préstamos, entre otras modalidades, los cuales eran cancelados y que luego debían
transparentizarse, siendo esto algo que lejos de la casualidad, más bien obedeció al
cumplimiento de un plan preconcebido, cuyo diseño y parte de ejecución estuvo a cargo de
Luis Alvarez Renta, quien intentó asegurarse de, tal como él mismo dijo, “sanear” dichas
operaciones a cambio de una contrapartida onerosa prometida a este por el señor Ramón
Báez Figueroa. No obstante lo anterior, y en adición a ello, serà establecido que el control
de los recursos extraídos bajo estass modalildades redundaron en beneficio directo, tanto de
Luis Alvarez Renta como de Ramón Báez Figueroa. Que una vez utilizadas estas empresas
para vaciar las arcas de Baninter y hecho el intento de borrar el rastro delictivo de la
obtención de estos activos, Alvarez Renta pretendió desaparecer esta cadena de entidades y
con ello su vínculo y el de sus relacionados con estas empresas y operaciones dolosas.
168.- Que contrario a lo expresado por Ramón Báez Figueroa en el sentido de que el
comité de crédito, el consejo de directores y los oficiales de las diferentes oficinas, eran
los ùnicos que estaban autorizados a aprobar préstamos, los miembros de estas
dependencias del Baninter, reconocen nunca haber sido apoderados de solicitudes de
aprobaciòn de prèstamos solicitados por Bank Invest.
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170.- Que, Iván Emilio Gómez Aparicio, gerente financiero de Interduty Free explicó ante
el juez de instrucción lo siguiente: “Bank Invest pagó las deudas que tenía Interduty
Free Dominicana con Baninter, y Bank Invest pasó a ser el principal accionista de la
empresa” “El señor Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Luis Álvarez Renta,”
participaron el el proceso de capitalización de Bank Invest. “El monto fue de
RD$602,551,000.00”, el señor Luis Álvarez Renta me dijo que se había realizado un
crédito por transferencia”, “La mayoría de esas deudas existían al momento de mi entrada a
la compañía, pero parte de esas deudas eran compra de mercancía, pagos de las tiendas
(remodelaciones, construcción de tiendas, etc. )”.
171.- Que, el señor Manuel Ruiz dentro de sus funciones en Baninter “conserva sólo los
expedientes que eran debidamente tramitados y aprobados por el comité de crédito que
sustentaría transacciones de préstamos en la cartera de Baninter”; ante la presentación de
documentos de préstamos de Bank Invest el señor Manuel Ruiz contestó: “No, no lo
asenté”; ante la presentación de los memorandos “Efectivamente no se observó en dicha
comunicación los requerimientos a tales fines”. Luego ante el listado de préstamos a tasa
cero” ninguno de los préstamos en el listado que usted me mostró fueron asentados en
nuestros registros, porque, como dije anteriormente, no fueron tramitados ni aprobados
por el comité de crédito”.
1. Caso Operación Interduty Free, Ltd., Luis Álvarez Renta, Anoe Llc., y
Ramón Báez Figueroa
172.- Que, segùn una correspondencia dirigida al Licenciado José Louis Malkún,
Gobernador del Banco Central de la Republica Dominicana, en fecha 3 de mayo de 2003,
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por el señor Eddy Enrique Leyba “Permítame proporcionarle información con respecto a
estos negocios duty free.- (1) Cuando en 1991 me corresponde desarrollar esta área de
negocios, establezco una estructura legal (conjuntamente con el Lic. Jesús Troncoso, de la
firma de abogados Troncoso & Cáceres) que comprendía la formación de una compañía
por cada contrato de concesión de derechos para la instalación de las tiendas libres de
impuestos. Se estableció una empresa Tenedora por cada compañía concesionaria. Las
acciones de todas esas compañías fueron emitidas Al Portador.- 2) Las compañías Grupo
Antares y Grupo Atlantis, tenían el 100% de las acciones de las Tenedoras. Las acciones
de estas dos empresas eran también al portador y eran controladas por la empresa
Aldeasa Dominicana, S. A., nombre original de la actual Inteduty Free Dominicana. (...)
(3) Conjuntamente con Aldeasa Dominicana formé también Ultra-Export Corporation, la
cual debía servir como almacén receptor de la mercancía que se enviaría a las tiendas.
Dicha compañía fue formada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), con la colaboración
de Holland & Khight, una firma de abogados de los Estados Unidos. Para establecer a
Ultra-Export Corporation hubo que obtener el permiso del Consejo Nacional de Zona
Franca, pues esta empresa alquiló una nave industrial en la Zona Franca Industrial Las
Américas, ajustándola a sus necesidades de almacenamiento.[...] (4) Las acciones de
Aldeasa Dominicana y de Ultra-Export Corporation fueron emitidas a nombre de una
compañía establecida en BVI denominada Sippany Holdings, Inc., en un 51% y a favor de
Empresa Nacional Aldeasa, de España, en un 49%, con cuya colaboración se iniciaron las
operaciones del área duty free. El 30 de septiembre del 1991 se firma el acuerdo general
que hace oficial la vinculación de Empresa Nacional Aldeasa, de España, con Sippany
Holdings, Inc.- (5) Las acciones de Sippany Holdings, Inc. fueron emitidas en un 100% a
nombre de otra empresa radicada en BVI llamada Searay Holdings, Inc., de la cual la
compañía Tapan Investments, Inc. era dueña en un 70% y Shomar Holdings, Inc, (empresa
propiedad de quien suscribe) del restante 30%. (...) (6) Las operaciones de Aldeasa
Dominicana y de sus tiendas duty free fueron auditadas por Price Waterhouse al 31 de
diciembre de 1993 y por Ortega & Asociados al 31 de diciembre de 1994. Como se puede
observar, las auditorías consideran a Aldeasa Dominicana como integrado por las tiendas
concesionarias que posee aunque sus acciones estuvieran al portador. (7) En abril de 1996
Aldeasa España vende su 49% de las acciones en Aldeasa Dominicana y Ultra- Export
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Corporation a Sippany Holdings, bajo una serie de contratos y acuerdos firmados por el
Sr. Báez y el Dr. Práxedes Castillo Pérez, Apoderado de dicha empresa, con lo cual
Sippany Holdings, Inc. pasa a tener la propiedad absoluta del 100% de las acciones de
ambas compañías. Quien suscribe fue la persona que llevó a cabo todas las negociaciones
con los señores Luis García de Blas y Víctor Labadíe Sobrón, Presidente y Director
General de Empresa Nacional Aldeasa, España, respectivamente, y después con el
apoderado de dicha empresa, Dr. Práxedes Castillo.- (8) En un acuerdo suscrito entre esas
partes, se decide eliminar de las tiendas y de Aldeasa Dominicana el nombre Aldeasa, así
como el uso del logo. Entonces escribí al Lic. Jesús Troncoso para que procediera al
cambio de nombre de Aldeasa Dominicana por el de Interduty Free Dominicana, al tiempo
que se dispuso el cambio en el nombre de las tiendas a Interduty Free.- (9) En todo
momento mantuve un control personal de todas las acciones al portador de las tiendas y de
las demás compañías, así como de sus respectivos libros de acciones. (10) Sin embargo, el
27 de Marzo del 1998 el señor Luis Álvarez Renta me envió una carta mediante la cual me
señala que el Sr. Ramón Báez Figueroa le había pedido solicitarme enviar al Lic. Jesús
Troncoso los originales de todas las acciones de la empresas relacionadas con Interduty
Free Dominicana y/o Ultra-Export Corporation que reposaban en mi poder. (11) [...] Por
medio de una carta fechada 30 de abril del 1998 remití al Lic. Troncoso los originales de
todas las acciones que me fueron solicitadas por el Sr. Álvarez Renta. En dicha carta, que
aparece en el anexo No.7 de la presente, le señalaba al Lic. Troncoso que la empresa
sombrilla bajo la cual debían colocarse las acciones de las compañías propietarias de las
tiendas libres de impuestos debía ser Interduty Free Dominicana, S. A., y que las acciones
de esta última debían pertenecer a Sippany Holdings, Inc., propietaria real de las
acciones. También le hacía referencia a la propiedad de acciones de estas compañías por
parte del suscrito. (12) No obstante esas indicaciones, el Lic. Troncoso, conjuntamente con
el Sr. Álvarez Renta, procedió a formar en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, la compañía
Interduty Free Ltd., en la cual este último figura como propietario a través de una empresa
llamada Inversiones Vial, S. A., siendo el Sr. Steven H. Hagar, de Holland & Knight, el
secretario, y el Sr. Álvarez Renta el Director, Presidente y Apoderado. Tengo entendido
que a esa empresa fueron entregadas y traspasadas las acciones de la compañía
concesionaria de las tiendas y de Interduty Free Dominicana, S. A., con el propósito de
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2. Caso Operación Interduty Free Ltd., y Anoe Llc., con Aldeasa España
173.- Que, en fecha 28 de marzo del año 2003, el señor Luis Álvarez Renta y el señor José
Fernández Olano suscriben un contrato de compraventa de participaciones y otros pactos,
en el cual intervienen, respectivamente, en representación de Interduty Free Ltd.,
vendedora, y Ciro Holdings, S. A., la compradora, a través del cual la primera vende a la
segunda el 55% de todos los activos y pasivos necesarios para la explotación comercial de
las tiendas de los artículos libres de impuestos, ubicadas en los aeropuertos internacionales
de Las Américas, Puerto Plata, La Romana, Punta Cana y Cibao. Del indicado pacto y de
sus anexos, se extraen las siguientes informaciones: 1.- Que el balance de la sociedad
resultante de la aportación de la sociedad Interduty Free, Ltd., no tiene ningún pasivo,
encontrándose su balance en cero. (anexo 5 del contrato) 2.- Que en fecha 13 de febrero de
2003, fue constituida en el estado Delware, Estados Unidos de América, la sociedad Anoe
Llc, Ltd., cuyo único socio lo es Interduty Free., Ltd (anexo 6 del contrato). 3.- Que los
derechos de concesión para la explotación de las tiendas de zonas francas son propiedad de
la entidad Anoe, Llc., Ltd., (anexos 1,2,3 y 4, y la p.3 del contrato). 4.- Que en lo adelante,
como consecuencia del acuerdo, los derechos de Anoe, Llc., Ltd., tendrían un valor de
US$60,000,000.00. (p.3 del contrato). 5.- Interduty Free, Ltd., cederá a favor de Ciro
Holdings, el 55%, de sus derechos en Anoe, Llc., Ltd. (p.4, del contrato), por la suma de
US$33,000,000.00 (p.7 del contrato) 6.- Se estableció un procedimiento mediante el cual la
compradora podía llegar a adquirir el 100% de las propiedades cedidas. (p.30 y 31). 7.-
Anoe, Llc., Ltd., en lo adelante, estaría representada por un consejo de administración
integrado, de un lado, por Ciro Holdings, S. A., representada por José Fernández Olano,
Miguel Calvillo Urabayen, y de otro lado, por Ramón Báez Figueroa y Luis Álvarez
Renta (p.35 del contrato).
174.- Que, esta operación tuvo como propósito transferir los derechos de manejo de las
tiendas de zona franca a un tercero de buena fe, recibiéndose en contrapartida una suma
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176.- Que, en fecha 14 de mayo de 2004, mediante acto No. 193, a requerimiento del señor
Luis Álvarez Renta y Anoe, Llc., Ltd., instrumentado por el ministerial Luis Bernardito
Duvernai Martí, le fue notificado al señor José E. Louis Malkun, gobernador del Banco
Central y a los señores Frank Marino Hernández, Arturo Villanueva Santiago y Manuel
García Arévalo, miembros de la junta monetaria, la querella que en esa misma fecha, fue
depositada ante el magistrado procurador fiscal del Distrito Nacional, por supuesta
violación a los artículos 114 y 115 (atentados contra la libertad); 400 (extorsión y chantaje)
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del Código Penal; 379 (robo) combinado con el artículo 2 (tentativa) del Código Penal. En
la cual, entre otras cosas, se establecen las siguientes consideraciones: “A. Situación de
ANOE LLC y Luis Álvarez Renta antes del caso Baninter: 3.- Es oportuno informar a esa
honorable jurisdicción, que el Licenciado Luis Álvarez Renta nunca ha sido director,
empleado, accionista, ni representante del Banco Intercontinental, S.A., nunca recibió
renumeración alguna, ni tuvo cuentas personales en dicho banco, y que el intento de
vincularle al señalado expediente por parte de la Gobernación del Banco central y algunos
otros funcionarios pertenecientes a la autoridad Monetaria y Financiera, obedece a un
intento ilegal basado en el artificioso argumento de que la compañía Interduty Free Ltd.
(“Interduty”) es presunta deudora del Baninter, y que en esa virtud, todos los activos y
derechos de esa sociedad como propietaria desde el año 1991 de numerosos
establecimientos y tiendas de zona franca localizadas en varios aeropuertos del país, la
hacen una entidad “vinculada” que debe ser incluida como parte del patrimonio de la hoy
quebrada referida institución bancaria. 4.- En la realidad, de la propiedad de los
establecimientos comerciales fue de Interduty Free Ltd., hasta Febrero del 2003, fechas en
que sus acciones fueron cedidas a Anoe LLC., Ltd. Así pues antes del 14 de mayo del año
2003, en que se inicio el caso Baninter, eran propiedad en su totalidad de la compañía Anoe
LLC, una corporación norteamericana incorporada en el estado de la Florida, que opera la
mayor parte de los mencionados establecimientos de zona franca dominicanos. Esa
compañía era representada por el suscrito, en su localidad de mandatario Especial, y en
fecha 28 de marzo 2003, suscribió un contrato mediante el cual vendió el cincuenta y cinco
por ciento (55%) de las acciones de Anoe LLC., Ltd., a Ciro Holdings, una sociedad filial
del Grupo Aldeasa, de España, uno de los mayores operadores mundiales de tiendas y
espacios de zona franca, y que opera más de 165 establecimientos alrededor del mundo. Esa
venta de acciones de Anoe a Ciro Holdings, estuvo precedida de un largo proceso de
negociación y verificación documentaria (“Due Diligence”) de más de un año y medio de
duración, conducidas por prestigiosas firmas de abogados nacionales y extranjeras, que en
su momento había dado lugar a la firma, el 23 de diciembre del año 2002, de un contrato de
intención de compraventa de dichas acciones. 5.- Es importante referir que con anterioridad
a la venta de las acciones de Anoe LLC., Ltd. a Ciro Holdings, se requirió la intervención
de Bank Invest, que es una firma incorporada hace décadas, que presta consultoría
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empresarial y que además fue acreditada con puesto de bolsa en la bolsa de valores de
Santo Domingo. El rol de Bank Invest se limitó únicamente a prestar consultoría en el
negocio de zonas francas, en el proceso de reestructuración de la deuda contraída con
bancos nacionales y extranjeros, y originadas en financiamientos otorgados para la
adquisición en el tiempo por Interduty de numerosas tiendas de zona franca cuyos
propietarios de muchos años habían decidido salirse de negocio. En ese proceso Interduty
procedió a consolidar la serie de activos (tiendas y 85 derechos intangibles) adquiridos. El
interés de esa reestructuración de los pasivos de Interduty y la regulación del status jurídico
de las tiendas consolidas en el patrimonio de Interduty, que se encontraban dispersos, fue
una exigencia de la negociación que se venía discutiendo para la venta del indicado 55% de
las acciones de Anoe LLC.,Ltd. 6.- Puesto que Bank Invest desempeñó gestiones
importantes frente a los acreedores foráneos y era una persona sujeta de crédito en el
exterior, se precisó dejarla integrada a los esquemas de la negociación, por lo al señor
Álvarez Renta carecer de interés personales en dicha sociedad, éste pactó la venta de la
misma a favor de Sippany Holdings, Ltd., representada por Ramón Báez Figueroa (y no del
Baninter), conforme a negociación cerrada en fecha 13 de agosto del año 2001, ante la
afamada firma de abogados Holan & Knight de la florida. Esto lo conocía plenamente la
gobernación del Banco central. [...] 18.- En ese recurrente interés, aproximadamente en los
meses de octubre y noviembre del 2003, los mismos funcionarios que actúan desde la
autoridad monetaria y financiera, en actitud atropellante contra el Señor Álvarez Renta,
llevaron requerimiento al procurador fiscal del Distrito Nacional, con el expreso fin de que
éste dispusiera la intervención y confiscación... 19.- Las amenazas de confiscación de las
propiedades que posee personalmente el señor Alvarez Renta, y de aquellas entidades de
los mencionados funcionarios gubernamentales presumen que son su propiedad o
controladas por él, incluida ANOE LLC, están en estos momentos bajo amenazas de
expropiación.”
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Holdings, y Anoe Llc., Ltd., en atención a las disposiciones del artículo 1, ordinal 2 y 9 de
la ley 72-02 sobre lavado de activos, siendo acogida por la Procuraduría General de la
Corte de Apelación dicha solicitud en fecha 17 de junio de 2004; sin embargo, el
Procurador General de la República, por gestiones encaminadas por el señor Luis Álvarez
Renta, procedió a notificarle al administrador designado, un oficio dejando sin efecto la
actuación del Procurador General de la Corte.
178.- Que, el señor Luis Álvarez Renta ha pretendido frustrar la iniciativa de la autoridad
monetaria de recuperar los valores depositados en el Baninter por los ahorrantes, en manos
de sus administradores y principales directivos y que fueron distraídos fraudulentamente,
así como evitar que los responsables de ello permanezcan en la impunidad. Para
contrarrestar y obstaculizar la indicada iniciativa, Álvarez Renta se ha valido de
argumentos que, lejos de eximirlo de responsabilidad, ratifican su participación en los
hechos fraudulentos que han sido demostrados precedentemente, basados tanto en pruebas
documentales, como por declaraciones y testimonios presentados ante el Juez de
Instrucción. Es en ese mismo sentido que, podemos comprobar que el señor Luis Álvarez
Renta escribió su propia sentencia, cuando afirmó ante el juez de instrucción, lo siguiente:
“El señor Báez Figueroa, se comprometió a pagarme una compensación importante, el día
que se vendieran las tiendas de zonas franca, una vez fueran saneadas”.
179.- Que, es el propio Luis Álvarez Renta quien invoca la existencia y se atribuye la
autoría del aludido memorando, cuando hace referencia a él ante el juez de instrucción, en
ocasión del interrogatorio que le fuere practicado. Asimismo, la secretaria del señor Ramón
Báez Figueroa, Lourdes Báez, estampó su firma en el memorando en cuestión en señal de
acuse de recibo, firma esta que se corresponde con la contenida al pie de página del
interrogatorio No. 836-03, del 30 de septiembre de 2003, que le fuere practicado a dicha
señora por el juez de instrucción.
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180.- Que, la participación del señor Luis Álvarez Renta en la ocurrencia de los hechos
antes narrados constituye una franca contradicción con las normas legales preestablecidas
en nuestro ordenamiento jurídico. Luis Álvarez Renta ostentaba, según sus propias
declaraciones, la calidad de mandatario y asesor externo de Baninter, el cual, valiéndose de
la aludida calidad, participa, de forma activa y personal, en un elevado número de
operaciones, por medio de las cuales fueron extraídos de las arcas del Banco
Intercontinental, S. A., miles de millones de pesos y varias decenas de millones de dólares.
181.- Que, estas extracciones de fondos fueron realizadas por el señor Luis Álvarez Renta,
directa o indirectamente, mediante el control ejercido por éste en las empresas utilizadas al
efecto, a través de cartas de crédito, sobregiros, transferencias internacionales, avales de
préstamos en bancos extranjeros, préstamos sin ningún documento de soporte, entre otras
modalidades, implicando, en todos los casos, que dichos valores, los cuales no retornarían
al patrimonio del Banco Intercontinental, S. A., fueren invertidos en negocios
aparentemente lìcitos, configurando con todo este accionar, el crìmen de lavado de activos.
El señor Luis Alvarez Renta, luego de haber realizado la aludida extracción de los fondos
de Baninter precisó “sanear” los mismos, lo cual se llevó a cabo a través de las entidades
Bank Invest, S. A., Ultra Import, S.A., Sippany Holdings, Inc., Inter Duty Free, Ltd., entre
otras. Esto se evidencia, por citar un ejemplo, cuando vemos la maraña de entidades off
shore cuya representación se sortea de manera indistinta entre Luis Alvarez Renta y Ramón
Báez Figueroa y cuyas calidades se alternan, tornándose turbia la identificación del
verdadero titular y propietario de dichos activos. Luego se adquieren bienes con recursos de
Baninter y se colocan los mismos a nombre de entidades ajenas cuya titularidad también se
torna difusa. De igual forma, los intentos de sanear y lavar estos recursos se evidencian en
el manejo operacional de dichas entidades, cuando dicho señor utiliza en unas ocasiones a
Interduty Free Dominicana y en otras Bank Invest, como empresa zafacón para cargar todas
las deudas que generaban las demás entidades y luego pasar las mismas a Baninter,
limpiando de esa forma una tercera empresa, denominada Interduty Free, Ltd., cuya
titularidad hoy se disputan, ya que ésta terminó siendo la titular de cuantiosos activos y
libre de pasivos. Finalmente, gestionaron y materializaron, la transferencia de dichos
activos a un tercero que resultò ser Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
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182.- Que, queda claro pues, que lo anteriormente descrito se trató de una típica operación
de triangulación, propia del lavado de activos, lo realizado por Luis Alvarez Renta, en
ocasión del manejo de esta negociación, conforme lo incrimina el Art.3, literales a), b) y c)
de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos. El lavado de activos es la “maniobra que
consiste en transformar los dineros obtenidos en forma ilegal en valores patrimoniales
con el propósito de aparentar que se trata de una ganancia legal o legítima. Es pues,
toda operación, comercial o financiera, tendiente a legalizar los recursos, bienes y servicios
provenientes de actividades delictivas”[Figari, Rubén E. “Encubrimiento y lavado de
dinero”. Ediciones Jurídicas Cuyo Mendoza. 2002. p.94]
183.- Que, habiéndose configurado en el caso de la especie los presupuestos legales propios
del lavado de activos, es preciso puntualizar que, si bien es cierto que para cuando se dio
inicio a esta práctica saneadora, lo cual ha sido friamente establecido por el propio Álvarez
Renta en el memorando confidencial citado con anterioridad y contentivo de su política-
plan de saneamiento, no estaba aùn vigente la ley que sancionaba dicha pràctica y, por
ende, el tipo no existía como tal, no menos cierto es que, reconociéndose que esta actuación
adquiere un carácter continuo, se proyectó en el futuro, hasta que entró en vigencia la
misma, para mediados de 2002, a partir de donde le impactó este tipo penal, amen de que,
posterior a esta fecha, se realizaron al respecto actuaciones que también encuadran dentro
de su tipificación legal.
184.- Que, de igual forma, arrojando luz sobre este sui generis ilícito penal, el autor
Sánchez Brot nos dice que lavar dinero “... implica llevar al plano de la legalidad sumas
monetarias que han sido obtenidas a través de operaciones ilícitas. No cabe
duda que el lavado de dinero debe ser considerado como un delito en sí mismo, aunque
este sea la consecuencia de un delito anterior” [Sánchez Brot, Luis. “Lavado de Dinero:
delito transacional”. La Ley, S. A., Buenos Aires. 2002.p.3]
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186.- Que, por todas las razones antes expuestas, tanto de hecho como
de derecho y en virtud de las pruebas aportadas, la PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa y la PROCURADURIA
FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, presenta formalmente
ACUSACION en contra del imputado LUIS RAFAEL ALVAREZ RENTA,
cuyas generales de ley constan, por los crímenes de abuso de confianza
y lavado de activos provenientes de infracciones graves, cuyos
elementos constitutivos fueron oportunamente desarrollados; crímenes
estos previstos y sancionados por el artículo 3, literales a, b y c; 4 y 18
de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, en perjuicio de la Sociedad y el
Estado dominicano.
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188.- Que, el señor Jesús Maria Troncoso tuvo una participación principal en la cadena de
hechos fraudulentos que hemos venido describiendo durante el desarrollo de la presente
acusaciòn. De la forma en que el señor Marcos Báez Cocco y la señores Vivian Lubrano de
Castillo, aprovechándose de las funciones propias que les fueron confiadas en el Banco
Intercontinental, pudieron desempeñar su rol en la materializacion del fraude, el señor Jesús
María Troncoso hizo lo propio, según él, como asesor del banco en algunas ocasiones, y en
otras como apoderado.
189.- Que, una vez se ha estudiado y visto el andamiaje probatorio que demuestra la
existencia del fraude y sus autores, resulta imperativo afirmar que todo esto no pudo
llevarse a cabo sin una persona que se hiciese cargo de los amarres legales pertinentes,
tanto en el proceso de extracción de fondos como en el "saneamiento", por citar al señor
Alvarez, o jurídicamente hablando, en el proceso de transparentización o lavado de los
activos producto de dicho fraude. Ciertamente, el manejo dado a las empresas, la forma en
que eran constituidas, su arquitectura corporativa y el manejo dado a todo, obedece a una
cabeza, que, tal como Luis Alvarez Renta se concentraba en finanzas y negocios, Marcos
Báez y Vivian Lubrano expertos en la banca y las finanzas y Ramón Báez “inversionista”
de extrema envergadura, Jesús Troncoso cumplió diligentemente, y de igual forma, con su
papel y mas allá de él.
190.- Que, a fines de afianzar lo antes afirmado, nos permitimos hacer un estudio de la
intervención de Jesús Troncoso tanto en las operaciones antes descritas como en nuevas
operaciones, todo lo cual se desglosa a continuación:
191.- Que, en fecha 14 de septiembre del año 2001, fue creada la empresa off shore
denominada Blueridge Services Inc., constituida y organizada de conformidad con las leyes
de las Islas Vírgenes Británicas, resultando como representante y apoderado, el señor Jesús
María Troncoso Ferrúa. Esta entidad fue utilizada para adquirir cuatro plantas generadoras
de electricidad, las cuales serían instaladas como centro de generación. Las referidas
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192.- Que, en virtud del aludido préstamo, Blueridge otorgaría a Baninter como garantía las
plantas eléctricas objeto de la compra, lo cual, nunca se llegó a formalizar, en adición a
unos inmuebles propiedad del Centro Médico Internacional (INCE). No obstante haberse
establecido en la aprobación de facilidades de crédito que los bienes antes mencionados
fungirían como garantía del préstamo otorgado, las compañías propietarias de las mismas,
Blueridge y Centro Médico (INCE), con posterioridad a esto, constituyeron una tercera
compañía denominada Auténtica, S. A., a la cual le aportaron en naturaleza los bienes que
eran la garantía del préstamo que Baninter había otorgado.
193.- Que, asimismo, fue construido un centro de generación con las unidades compradas
por Blueridge Services, cuya construcción fue encargada la compañía Energía Eléctrica, S.
A., a un costo de US$3,542,634.32 dólares, mediante contrato de fecha 27 de mayo de
2002. Los desembolsos de pago para la realización de esta obra eran realizados por
Baninter, a través de una cuenta bancaria aperturada a nombre de Blueridge Services, Inc.,
y manejada única y exclusivamente por el señor Jesús María Troncoso mediante el sistema
de los clásicos sobregiros, descritos con anterioridad en el presente escrito.
194.- Que, a través de Blueridge fueron extraídos del Baninter recursos en dólares
ascendentes a US$12,481,581.99, por un lado y US$6,487,747.93 por otro. Cabe resaltar
que Baninter desembolsó los valores indicados bajo la apariencia de un préstamo cuya
garantía nunca llegó, ni los recursos desembolsados, y los títulos al portador que amparaban
el derecho de propiedad de los mismos se mantuvieron en posesión de Jesús María
Troncoso desde su formación hasta la intervención de la autoridad monetaria.
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195.- Que, cuando estos hechos, que comprometen la responsabilidad de Jesús Troncoso,
fueron presentados ante el Juez de Instrucción, el señor Jesús María Troncoso argumentó en
su defensa que: “El accionista de Blueridge y dueño de las acciones es el Baninter”
pero, conforme a los documentos aportados, lo expresado por Troncoso no se corresponde
con la realidad, y en adición a ello, conforme a lo declarado por el señor Marcos Báez
Cocco, quien al respecto dijo que “Baninter no compraba empresas”.
196.- Que, el día 25 de abril de 2003, fecha en que ya la autoridad monetaria y financiera
había intervenido el Banco Intercontinental, el licenciado Jesús María Troncoso le remite al
señor Luis Álvarez Renta una comunicación donde expresa, en atención a una solicitud de
esa misma fecha, lo siguiente: “Ni Anoe, Llc., ni Interduty Free, Ltd., han sido
compañías por acciones o entidades constituidas por esta oficina de abogados (Troncoso
y Cáceres). Del mismo modo hacemos contar que no tenemos conocimiento de que el
señor Ramón Báez Figueroa sea accionista de las citadas entidades, personalmente o
por intermedio de otra entidad corporativa”.
197.- Que, en este mismo sentido declaró el señor Jesús María Troncoso Ferrúa ante el
juez de instrucción, cuando este le preguntó, lo siguiente: ¿Usted recuerda qué compañía
off shore usted constituyó para los señores Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez, Vivian
Lubrano de Castillo, Luis Álvarez Renta, Grupo Intercontinental? “Solamente recuerdo una
compañía off shore a solicitud del señor Ramón Báez Figueroa, que se llama Groupwide
International, Ltd.; no constituimos ninguna otra compañía off shore para los señores Báez
Cocco, Vivian Lubrano, Álvarez Renta y Grupo Intercontinental”.
198.- Que, no obstante lo anterior, los documentos que reposan en el expediente, revelan
que el señor Jesús María Troncoso tenía pleno conocimiento de la relación o vínculo de la
entidad Interduty Free, Ltd., con el señor Ramón Báez Figueroa, los negocios de las tiendas
de zonas franca y el señor Luis Álvarez Renta y el objeto para la cual se constituyó la
99
100
misma, así como el procedimiento que se empleó para su constitución en Islas Vírgenes.
Muestra de la afirmación realizada es la correspondencia que le remitiera Eddy Enrique
Leyba con copia a Luis Alvarez Renta al señor Jesús Troncoso, el día 30 de abril de 1998,
lo cual resulta oportuno transcribir y que reza como sigue: “Mediante carta de fecha 27 de
marzo del año en curso, copia de lo cual adjunto a la presente, el señor Luis Alvarez
Renta me solicitó que le enviara a usted los originales de todas las acciones de las
empresas relacionadas con INTERDUTY FREE DOMINICANA y/o ULTRA
EXPORT CORPORATION que reposan en mi poder. Me permito observarle que cuando
se reestructure legalmente a Interduty Free y se coloquen las acciones bajo una sola
empresa sombrilla, tal como señala el señor Álvarez Renta en su carta, para las
acciones de las compañías propietarias de las tiendas libres de impuesto, la empresa
sombrilla deberá ser Interduty Free Dominicana, S.A....”.
199.- Que, de lo anterior se evidencia, que el señor Jesús Troncoso, no conforme con la
participación directa en los hechos fraudulentos, se ha empeñado, en contubernio con Luis
Álvarez Renta y en un gesto de solidaridad entre inculpados, de desvincular todo lo que
refleje o relacione a uno de ellos con el fraude Baninter, creando por todos los medios, y
por encima de la intervención de la autoridad monetaria y de la judicial, un abanico de
protección que les procure la impunidad.
200.- Que, el señor Jesús Troncoso quien manifestò que sus actuaciones respecto del Banco
Intercontinental, S. A., se circunscribìan a los actos realizados en su condiciòn de abogado,
pretende desconocer que la profesión de abogado per se, no constituye una violación a la
ley, sino que prestar su participación como abogado o apoderado en operaciones que, en
teoría, eran netamente comerciales, pero cuya formación estuvo ligada a un capital obtenido
de manera ilícita, y que esto no podía serle ajeno o extraño a ese profesional liberal por
reconocer en sus propios actos, el origen y la fuente de los referidos recursos. La
responsabilidad en la que incurre Jesús Troncoso se acentúa cuando el perjuicio directo de
la extracción de los recursos que constituían el capital para formar las empresas lo sufría el
Banco Intercontinental, del cual éste era, no sólo su abogado sino secretario del Consejo de
Administración del mismo, y en esa virtud llamado a proteger los intereses de Baninter.
100
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201.- Que, en la operación de adquisición de la Editora Listín Diario, el señor Jesús María
Troncoso, una vez finalizada la fase de compra de los derechos accionarios de la Editora, la
supuesta garantía por la cual Baninter asumió el pago de los valores desembolsados, le fue
entregada por la Oficina de abogados Troncoso-Cáceres en fecha 4 de julio de 2000,
representada por Jesús María Troncoso Ferrúa, es decir, el certificado con acciones al
portador No.1, de Bear Park International, LTD, el cual retornó a manos del señor Jesús
María Troncoso Ferrúa en fecha 30 de octubre de 2000.
202.- De todo esto, resultó que Baninter contó con una “garantía” por un período mínimo,
que no alcanzó los cuatro meses. De igual forma, cabe resaltar que el indicado Jesús
Troncoso fue el representante de Bear Park en la compra de acciones de la Editora, por lo
cual, sin las acciones en su poder, Baninter se encontró desprovisto de la garantía que
justificaba el pago de la compra del Listín Diario, sin haber percibido nunca ningún tipo de
contrapartida por los desembolsos realizados.
203.- Una vez logrado el control de la Editora Listín Diario, como consecuencia de la
compra de las acciones indicadas a través de la entidad Bear Park International, Ltd, se
realizan las asambleas de lugar, a fin de designar como Presidente de la referida Editora, al
señor Ramón Báez Figueroa, y como Secretario al señor Jesús María Troncoso Ferrúa.
Ante esta participación directa en dicha operación, Jesús Troncoso declaró al Juez de
Instrucción lo siguiente: “no soy accionista de Bear Park International, y actué como
apoderado representante legal de dicha compañía, en el contrato de compra a solicitud del
señor Ramón Báez Figueroa, quien no tenía interés de involucrarse directamente, que en
ese entonces existía entre la familia Pellerano” “solamente fui apoderado y actué como tal
en esta transacción representando a Beapark y luego en la solicitud de préstamo en la
International Of Miami”.
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204.- Que, en cuanto al caso Aster, el cual se llevó a cabo mediante la fusión de diversas
empresas de la televisión por cable, en fecha 12 de junio de 2002, mediante la celebración
de una asamblea que designaba como Secretario al señor Jesús María Troncoso Ferrúa, y en
la cual también se produjo el cambio de nombre de Visión Dominicana de La Romana, por
el de Aster Comunicaciones, S. A. En el manejo de esta empresa, tal como se explicó con
anterioridad, se les generaba automáticamente préstamos virtuales, así como la
acumulación de sobregiros, los cuales llegaron a alcanzar la suma de RD$696,285,082.69,
monto este que fue cubierto con fondos propiedad de Baninter. En lo referente a este caso,
Jesús Troncoso expresó ante el Juez de Instrucción lo siguiente: “Nuestra misión se limitó
a confeccionar los contratos de compra y luego a fusionar todas estas diferentes
compañías en lo que es hoy Aster Telecomunicaciones, S. A[...]” “En este asunto quiero
reiterar que no soy accionista de Aster ni de ninguna de las compañías que se adquirieron,
que sólo actué como abogado en nombre de Troncoso Y Cáceres” .
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206.- Que, en fecha 15 de julio del año 2002, la Intercontinental de Medios, S. A., en esta
ocasión representada por Marcos Báez Cocco, adquirió el 80% de los derechos de
propiedad de la entidad denominada Supercanal, C. Por A., por un precio de
US$15,500,000.00., lo cual fue pagado por Baninter según se lo afirmó el señor Francisco
Jorge Elías, representante de la entidad vendedora de Supercanal, Clearwater Industries,
LTD, mediante la comunicación que este dirigió al señor Jesús María Troncoso Ferrúa, en
fecha 4 de diciembre de 2002, en su calidad de apoderado especial de la empresa off shore
Calridge Investments, LTD, entidad esta que pretendían utilizar los compradores para
registrar los derechos adquiridos.
207.- Que, los recursos envueltos en el pago de dicha transacción fueron obtenidos del
Banco Intercontinental, mediante la creación de supuestos préstamos a favor de Calridge
Investments, LTD, empresa representada por Jesús Troncoso, la cual nunca honró ni tuvo la
intención ni probabilidad alguna de que dichos fondos retornasen al Baninter, resultando
finalmente, cancelados los aludidos “préstamos” sin que el Banco percibiera ningún valor o
contrapartida por los mismos. A todo esto, el señor Jesús Troncoso intenta divorciarse de la
realidad descrita y probada, cuando expresa que: “El suscrito en ninguna de las
compañías involucradas o citadas es accionista, o ha actuado como agente o
comisionista de las transacciones que en dichas compañías pudieron haberse
realizado; reitero que sólo recibimos el pago por los servicios profesionales rendidos a
favor de nuestra firma de abogados, aun en aquellos casos donde el suscrito ha figurado
como apoderado, para facilitar de la realización de las transacciones, siempre a solicitud
de los funcionarios del Baninter en cada caso”.
208.- Que, todo lo antes expuesto es más que una muestra de connivencia y contubernio; es
una participación activa en la práctica de orquestar empresas, no sólo como abogado y
apoderado de estas, sino que el mismo era en unos casos titular y en otros miembro de los
órganos controladores de dichas empresas, todo en aras de transparentizar los recursos
obtenidos dolosamente.
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209.- Que, es preciso resaltar lo siguiente: el señor Jesús María Troncoso, en su doble
calidad de miembro del Consejo de Directores y abogado externo del banco, estaba llamado
a proteger y actuar a favor de los intereses del Baninter, en relación a lo cual, quedó
establecido, según sus declaraciones, que dicho Consejo nunca tuvo conocimiento de las
actuaciones anormales y dolosas tales como préstamos tasa cero, que ni fueron pagados ni
contaron con garantías, entre otros, de los cuales el señor Jesús Troncoso tuvo no solo tenía
conocimiento, sino que hasta tuvo una participación directa en el manejo de esas
operaciones. El Consejo, según Jesús Troncoso, tenía conocimiento del manejo normal del
banco, no obstante, él, que jugó el triple rol de Secretario, abogado y miembro del equipo
que llevó a cabo el fraude, sí tenía conocimiento de las operaciones dolosas que se llevaban
a cabo de forma paralela y a espaldas del Consejo de Directores, sin hacer nada para
proteger los interés del banco al que estaba llamado a defender.
210.- Que, según sus propias declaraciones, dadas ante el Juzgado de Instrucción, el señor
Jesús María Troncoso Ferrúa fue Secretario del Consejo de Directores del Banco
Intercontinental, S. A., desde el desde el año 1986. No obstante ello, también se desempeñó
como abogado en la instrumentación de una gran cantidad de operaciones jurídicas, y en
algunos casos también fungió de apoderado de compañías vinculadas a los señores Ramón
Báez Cocco y Luis Alvarez Renta, lo cual hace indiscutible su condición de mandatario
frente al Baninter.
211.- Que, al examinar los elementos probatorios existentes en el presente caso, nos
encontramos con que nada de lo ocurrido hubiese podido llevarse a cabo sin una persona
que se hiciese cargo de los amarres legales pertinentes, tanto en el proceso de extracción de
fondos como en el de limpieza y transparentización o lavado de activos producto de
infracciones graves. Sin embargo, además de su participación logística, Jesús Troncoso
colaboró, de forma personal y materialmente, en el proceso de extracción de fondos del
Baninter; tal es el caso de la off shore Blueridge Services Inc., cuyo representante y
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apoderado lo es Jesús Troncoso. Como dijimos, esta entidad fue utilizada para adquirir
cuatro plantas generadoras de electricidad. Las referidas plantas fueron compradas a la
compañía francesa Wartsila, S. A., a través de un préstamo que el banco extranjero BPN
Parivas otorgó al Baninter.
212.- Que, en virtud del aludido préstamo, Blueridge otorgaría a Baninter como garantía las
plantas eléctricas objeto de la compra, lo cual, nunca se llegó a formalizar, en
adición a unos inmuebles propiedad del Centro Médico Internacional (INCE). No obstante
haberse establecido en la aprobación de facilidades de crédito que los bienes antes
mencionados fungirían como garantía del préstamo otorgado, las compañías propietarias de
las mismas, Blueridge y Centro Médico (INCE), con posterioridad a esto, constituyeron una
tercera compañía denominada Auténtica, S. A., a la cual le aportaron en naturaleza los
bienes que eran la garantía del préstamo que Baninter había otorgado.
213.- Que, asimismo, fue construido un centro de generación con las unidades compradas
por Blueridge Services, cuya construcción fue encargada a la compañía Energía Eléctrica,
S. A., a un costo de US$3,542,634.32, mediante contrato de fecha 27 de mayo de 2002.1
Los desembolsos de pago para la realización de esta obra eran realizados por Baninter, a
través de una cuenta bancaria aperturada a nombre de Blueridge Services, Inc., y manejada
única y exclusivamente por el señor Jesús María Troncoso mediante el sistema de los
clásicos sobregiros, descrito con anterioridad en el presente escrito.
214.- Que, a través de Blueridge fueron extraídos del Baninter recursos en dólares
ascendentes a US$12,481,581.99, por un lado, y US$6,487,747.93, por otro. Cabe resaltar
que Baninter desembolsó los valores indicados bajo la apariencia de un préstamo cuya
garantía nunca llegó, ni los recursos desembolsados, y los títulos al portador que amparaban
el derecho de propiedad de los mismos se mantuvieron en posesión de Jesús María
Troncoso desde su formación hasta la intervención de la autoridad monetaria.
215.- Que, de igual forma, el señor Jesús Troncoso participó activamente en operaciones de
limpieza y transparentización o lavado de activos producto de infracciones graves, en los
105
106
casos de las tiendas de zona franca, o tiendas duty free, así como en el caso de Beard Park
(Editora Listín Diario) en el cual detentó materialmente el certificado de acciones de dicha
entidad, sin que éste permaneciera en Baninter para fines de garantía; todo ello, sumado a la
tendencia a mentir y a ocultar información que demostró el señor Troncoso en su
comparecencia ante el Juez de Instrucción, evidencia de forma clara su vinculación con los
hechos criminales acontecidos.
216.- Que, esta participación caracteriza el abuso de confianza, al distraer fondos del
Baninter detentados en calidad de depósito y ostentando éste su calidad de Secretario del
Consejo de Directores de dicha entidad; y además caracteriza el lavado de activos al
evidenciarse las operaciones de limpieza y transparentización de activos realizadas por
dicho señor en su calidad de abogado de los señores Ramón Báez Figueroa, Luis Álvarez
Rentas y demás, así como en su calidad de apoderado de éstos en algunas compañías
vinculadas.-
217.- Que, por todas las razones antes expuestas, tanto de hecho como
de derecho y en virtud de las pruebas aportadas, la PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa y la PROCURADURIA
FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL, presenta formalmente
ACUSACION en contra del imputado JESUS MARIA TRONCOSO
FERRUA, cuyas generales de ley constan, por los crímenes de abuso de
confianza y lavado de activos provenientes de infracciones graves,
cuyos elementos constitutivos fueron oportunamente desarrollados;
crímenes estos previstos y sancionados por los artículos 408 del Código
Penal, 80 literales “d” y “e” de la Ley 183-02 (Código Monetario y
Financiero), y artículo 3, literales a, b y c; 4 y 18 de la Ley 72-02 sobre
Lavado de Activos, en perjuicio de la Sociedad y el Estado dominicano.
INFRACCIONES COMUNES
106
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218.- Que, establecidos los elementos de hecho que tipifican la violación al articulo 408 del
Código Penal que sanciona el abuso de confianza y la ley 72–02 sobre lavado de activos,
por parte de los señores Ramón Báez Figueroa, Luis Álvarez Renta, Marcos Báez Cocco,
Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa, hemos podido comprobar que
para el éxito de las citadas infracciones fue necesario e imprescindible una plataforma
delictiva previa, y paralela a la vez, que le permitiese sustentar sus operaciones,
transparentizarlas, y dar la apariencia de normalidad a todas las actuaciones que implicó un
fraude de esa envergadura. Los indicados señores incurrieron para cumplir su cometido en
la adulteración de estados, en el asentamiento de operaciones y datos inexistentes, en
distorsiones de informaciones, en manejos contrarios a las regulaciones bancarias,
ocultamiento de información, contabilidad paralela, saneamientos de cuentas, entre otras
cosas, todo lo cual dio lugar, inevitablemente a violaciones a la ley 183-02 y al articulo 147
del Código Penal, a saber, la falsedad.
219.- Que, para refrescar e identificar la comisión de estos hechos nos permitimos describir
los siguientes manejos y operaciones: -Mediante la apertura, manejo y operación de cuentas
corrientes a nombre de personas morales ficticias, desprovistas de toda documentación que
reflejase la existencia de dichas entidades o personas, y sin registros de firmas, procedieron
a realizar cargos a través de notas de débito a dichas cuentas por instrucciones internas,y
como consecuencia de ello, emitían cheques de administración sin que la cuenta contase
con los fondos líquidos previos. Entre las cuentas que obedecieron a este manejo podemos
citar, a título de ejemplo los casos Gaperán, S. A.(gastos personales de Ramón Bàez),
Bacosa (gastos personales de Báez Cocco), Finanza Empresarial, Consultoría Externa,
Cuenta de Resultados, Telecentro, Tokosha Enterprise, Intercontinental de Medios,
Inmobiliaria Intercontinental y Grupo Intercontinental, entre otros tantos ya mencionados
en este escrito.
220.- Que, con la apertura de las cuentas corrientes procedían a crear, de manera
automática, un préstamo virtual a favor de las mismas con el objeto de satisfacer el manejo
interno de la institución, ya que, en realidad los supuestos préstamos no obedecían ni a un
requerimiento del supuesto cliente ni a la suscripción de ningún tipo de documentación u
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obligación mínima que asegurase esos pagos, un ejemplo de lo cual, fueron los casos,
Bacosa, Telecentro y la cuenta de Vivian Lubrano de Castillo.
221.- Que, se registraban préstamos sin ningún tipo de soporte, sin la suscripción de una
obligación de pago, o algún documento donde se hiciera constar el compromiso de
reposición de los fondos desembolsados, tal es el caso de los préstamos a nombre de Alta
Financial Corporation, Interduty Free, Ltd., Aster Comunications, Ltd., Proyecto Apap y
Gaperán, S.A., por citar unos cuantos.
224.- Finalmente, procedían a realizar préstamos a una tasa de cero por ciento de interés a
favor de diversas cuentas, lo cual entra directamente en contradicción con el ejercicio de
toda actividad mercantil y más aun con la naturaleza propia de la banca, la cual sí debe
responder ante los ahorrantes pagándoles los intereses por los valores recibidos, que en el
caso de la especie Baninter se mantuvo pagando tanto el capital del préstamo
desembolsado, como la respuesta de pago de los intereses correspondientes de los
ahorrantes. Entre los casos donde se evidencia este tipo de concesiones podemos citar, el
caso de Bank Invest, Gaperán, Bacosa y Grupo Intercontinental.
108
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226.- Que, muchas de esas operaciones de préstamos fueron realizadas con empresas y
personas vinculadas y relacionadas a los funcionarios y accionistas del Banco
Intercontinental que hoy forman parte de los inculpados en este fraude. En relacion a esto,
si bien es cierto que es posible el otorgamiento de préstamos a personas vinculadas, no es
menos cierto que las operaciones antes descritas ni siquiera podían calificarse de préstamos,
ya que las mismas se encontraban desprovistas de toda documentación legal que las
apoyase, muchas no tenían firmas registradas, no era empresas existentes ni legalmente
constituidas, no se aportaba ninguna garantía y lo más importante, eran préstamos cuyos
valores nunca eran devueltos ni en capital ni en intereses, por lo cual estas operaciones no
se corresponden con los supuestos contenidos en los textos legales.
227.- Que, para cubrir los sobregiros realizados contra cuentas especiales, procedían a
transferir ese pasivo a otra cuenta interna del banco que tampoco tenía, ni nunca tuvo,
fondos, con lo cual se evidencia que lo asentado contablemente no se correspondía con la
realidad, ya que no nunca fueron suplidos los fondos para que operara en verdad la
transacción. De ahí que, las mal llamadas transferencias no fueron más que intentos de
“sanear” el proceso de extracción de fondos y cumplir, o más bien, intentar o aparentar
cumplir, con las normas reguladoras y de control. De lo anterior nos permitimos citar, a
título de ejemplo, los antes mencionados, memorandos confidenciales de fechas 22 de
enero y 10, 12 y 21 de marzo de 2003, por citar algunos casos donde se reflejaban las
transferencias antes indicadas.
109
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automática de depósitos del banco a los libros del sistema llamado "Interbanco", ocultando
al cierre del día el monto del sobregiro que originaban dichas operaciones. De esta forma se
llevaba un registro paralelo que les permitía, operar sin ningún freno ni supervisión, las
transacciones antes descritas, ajenas a los distintos departamentos, a los auditores, contables
y demás autoridades supervisoras.
229.- Que, los estados financieros acumulados y presentados reflejaban, frente al publico y
los organismos supervisores, al 31 de marzo de 2003, conforme al registro de sus libros,
unos activos ascendentes a RD$26,072,861,061.00 y los pasivos por
RD$23,179,977,428.00, lo cual no se correspondía con la realidad, tal y como lo certifica la
firma de auditores que les daba soporte a los directivos de Baninter, quienes, tal como se ha
señaldado con anterioridad, expresaron que: “... hemos sido enterados de la existencia de
transacciones que involucran montos sustanciales que no se reflejaban en los estados
financieros de Baninter entregados a nosotros para ser auditados y que nunca nos
fueron informados por la gerencia del Baninter, razón por la cual ignoramos los
detalles y modo de operación de las mismas y sus posibles consecuencias.- En
consecuencia, la falta de transparencia de tales transacciones deja sin validez las
representaciones y declaraciones dadas a nosotros por la gerencia de Baninter en el
curso de nuestras auditorias, tanto la correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre del 2002 (la cual no fue concluida), como la de los años anteriores, en caso
de que dichas prácticas hubiesen sido ejecutadas en años anteriores como informan
nuestras fuentes. En vista de la importancia material y la gravedad de los asuntos
mencionados, es muy lamentable comunicarle que esta firma ha tomado la siguiente
decisión: Efectivo a la fecha de esta carta descontinuar su rol de auditor independiente de
Baninter.- Desligarnos de los estados financieros de Baninter de todos y cada uno de
los años anteriores al 2002, ya que los reportes de auditoria de esos años podrían no
tener validez por las distorsiones que pudieran haber ocurrido en los estados
financieros de esos años.”
230.- Que, en el proceso de negociación con el Banco del Progreso, el primer balance
mostrando la incorporación del sistema interbanco a los registros oficiales al 31 de marzo
110
111
de 2003, evidenció que los activos no revelados sumaban más del triple de los balances
conocidos por las autoridades y el público, ascendiendo a un monto de RD$82,008
millones, frente a1 valor oficial de diciembre de RD$26,073 millones. La cuenta de activos
en libros al 31 de marzo de 2003 fue ajustada para reflejar esta situación en el componente
“otros activos”, donde se registraron gastos acumulados por largos años, así como castigos
de préstamos y sobregiros, que en conjunto sumaban mas de RD$48,000 millones. De esta
manera se distorsionó el valor registrado de la cartera y la partida de “otros activos” para
oficializar la transferencia de los depósitos totales que se venían manejando fuera de libros.
3. Copia certificada del acta de la asamblea general ordinaria anual del Baninter del 24
de abril de 2002 por demostrar que Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez, Vivian
Lubrano y Jesús M. Troncoso, ostentaban la calidad de Presidente, Vicepresidente
Ejecutivo de Operaciones, y Asistente del Presidente, Vicepresidente de negocios y
Secretario, respectivamente, del Baninter, cuando ocurrieron los hechos punibles que se
le imputan.
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intención suscritos por los representantes del Grupo Progreso y del Baninter, del 24 de
marzo de 2003, lo que evidencia la partición punible de los citados directivos del banco
procesados, en la falsedad existente al respecto.
5. Copia certificada del anexo único de la carta de intención suscrita por Pedro E.
Castillo L. a nombre del Grupo Progreso y Ramón Báez Figueroa, por el Baninter, del
24 de marzo de 2003, por demostrar que los estados de situación financiera de dicha
institución bancaria difieren notablemente de los estados financieros publicados por esta
entidad y de los puestos a disposición de la Superintendencia de Bancos, lo que
evidencia la partición punible de los citados directivos del banco procesados, en la
falsedad existente al respecto.
6. Copia certificada de carta enviada por Freddy Dolores Pérez, socio fundador de la
PriceWaterhouse Coopers, a Ramón Báez Figueroa del 16 de abril de 2003, por
demostrar que el Baninter bajo la administración de Ramón Báez Figueroa, Marcos
Báez, Vivían Lubrano y Jesús M. Troncoso, se alteraron y adulteraron las
informaciones o registros financieros y contables de la entidad, además, de que esto se
hacía, entre otros propósitos, para evitar la fiscalización de la Superintendente de
Bancos, como para falsear o maquillar los estados financieros de dicho banco y reflejar
una supuesta situación financiera de solvencia y liquidez falsa.
9.1 Consultoría Externa, S.A. Balance al cierre de cada mes desde enero 2002 a
marzo 2003.
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Por demostrar, entre otros aspectos, los diferentes mecanismos de que se prevalecieron
los citados coimputados que dirigían a el Baninter para perpetrar las ocultaciones y
falsedades en los estados e informaciones contables y financieras de éste que se le
imputan, lo que era del conocimiento de los citados directivos del banco coimputados.
113
114
10. Copia certificada del estado de resultado del Baninter, período 1986-2003, por
demostrar las significativas diferencias que susciten entre las partidas de la cuenta de
resultado de los estados financieros publicados y remitidos por los citados coimputados
directivos del Baninter a las Administración Monetaria y Financiera y los reales, lo que
era del conocimiento de los citados directivos del banco coimputados.
11. Copia certificada del Informe del Panel de Expertos Internacionales: “Crisis
Bancaria Dominicana”. Versión revisada. Marzo 2005, preparado por los prestigiosos
señores José Florencio Guzmán, Ernesto Livacic, Claudio Mauch y Miguel A. Ortiz a
instancia del Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Dominicano, por demostrar,
entre otros aspectos, que en el Baninter operó un banco paralelo u oculto que registraba
un volumen de operaciones dos veces superior al banco denominado oficial, lo que era
del conocimiento de los citados coimputados directivos del Baninter.
12. Original del informe de auditoria externa especial preparado por la Firma PKF
Internacional, Pannell Kerr Forter, Guzmán Tapia & Co. Sobre las: “Facilidades de
Liquidez otorgada al Banco Intercontinental, Baninter, otorgados por el Banco Central,
entre Septiembre 2002 y Junio 2003”, por demostrar, entre otros aspectos, que en el
Baninter operó un banco paralelo u oculto que registraba un volumen de operaciones
dos veces superior al banco denominado oficial, así como las implicaciones que esto
representó para la comisión de otros fraudes cometidos en el Baninter por los
coimputados, lo que era del conocimiento de los citados coencartados directivos del
Baninter.
1. Prueba pericial:
2. Prueba testimonial:
14. José Américo Montaño Guillen, ex Gerente de Valores del Baninter, con
domicilio social sito en la calle 2da. No. 37, Madre Viaja Sur, Urbanización Santes II,
San Cristóbal, por demostrar que en el Baninter se efectuaban operaciones financieras
identificadas como transacciones especiales que no eran objeto de registro formal o
regular en los controles existentes en el banco o puesto a disposición de la
Superintendencia de Bancos, así como operaba un programa informático que controlaba
automáticamente estas transacciones especiales u ocultas.
114
115
que el programa denominado Interbanco que funcionaba en el Baninter era una especie
de Libro Mayor, que servía para detallar operaciones especiales que no se reportaban en
el estado de contabilidad analítica que se le enviaba a la Superintendencia de Bancos, lo
que evitaba en consecuencia su fiscalización.
16. Iván Ulises Moquete Terrero, ex Gerente de Préstamos del Baninter, con
domicilio sito en la Calle Rosa Rojas No. 54, El Rosal, Santo Domingo, por demostrar
como funcionaba el programa informático que operaba en Baninter, respecto de unas
series de transacciones especiales, verbigracia, la línea de cash reseve y la venta de
cartera, las que por lo regular se utilizaban para distraer recursos a favor de los
coimputados y que no eran objeto de registro formal o regular en los controles
existentes en el banco o puesto a disposición de la Superintendencia de Bancos.
17. Lionel Miguel Senior H., ex Vicepresidente de Banca Privada del Baninter,
con domicilio sito en la calle Max Henríquez Ureña No. 21, Edif. Criscar 17, apto. 502,
Naco, Santo Domingo. Por demostrar que en el Baninter había operaciones financieras
registradas dentro y fuera de libros.
20. José Antonio Díaz Reyes, Subgerente de Operaciones de Data del Baninter,
con domicilio sito en la calle Poma Rosa No. 26, Alameda, Santo Domingo, por
demostrar en el Baninter había el registro e impresión de dos libros mayores, en donde
se registraban operaciones y transacciones distintas.
115
116
116
117
35. Luis Emilio Aurich, ex Perito designado por el Juez del Séptimo Juzgado
de Instrucción del D. N., domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, por demostrar
de que forma operaba el Interbanco en el Baninter y se cargaban en las cuentas del
Baninter los sobregiros o “préstamos” que se le concedían al señor a Ramón Báez
Figueroa y a otros implicados en el caso.
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118
3. Prueba documental.
118
119
Comisión Administrativa del Baninter, del 5 de junio de 2003, por demostrar que los
helicópteros que frecuentemente piloteaba eran del Baninter, entre otras informaciones
relativas a este asunto.
47. Copia certificada del estado de cuenta Gaperan, S.A. desde el 20 de enero al
23 de mayo de 2003, conteniendo la nota de crédito No. 2521 por un monto total de
RD$1,019,654,676.88, emitido por el Baninter, por demostrar en detalle los sobregiros
que fueron hechos y transferidos en provecho de Ramón Báez Figueroa y a cargo de
dicha cuenta, con autorización siempre de Marcos Báez.
49. Copia certificada del manuscrito hecho por Marcos Báez Cocco aprobando
acreditar a la cuenta Gaperan, S.A. la suma de RD$1,019,654,676.88, por demostrar el
119
120
50. Copia certificada del memorando confidencial dirigido por Marcos Báez a la
señora Giannina Estévez, del 10 de marzo de 2003, autorizando una transferencia, a la
cuenta Gaperan, S.A. de RD$26,816,1999.20, por demostrar la distracción de fondos
hecha a cargo de dicha cuenta, así como la participación en este hecho por Marcos Báez
Cocco.
52. Copia certificada del memorando confidencial dirigido por Marcos Báez
Cocco a la señora Giannina Estévez, del 21 de marzo de 2003, autorizando una
transferencia, a la cuenta Gaperan, S.A. de RD$774,893.98, por demostrar la
distracción de fondos hecha a cargo de dicha cuenta, así como la participación en este
hecho por Marcos Báez .
120
121
e. Por la suma de RD$7,600.00, para pago factura de Codetel del señor Ramón
Báez Figueroa.
121
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122
123
dd. La suma de RD$960.00, para pago factura del señor Ramón Báez Figueroa a
la “Farmacia Ricart”.
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124
125
rr. La suma de RD$65,053.00, para pago factura del señor Ramón Báez Figueroa
a la empresa “Importaciones Diversas, S.A. (White-Westinghouse)”,
correspondientes a la compra de electrodomésticos para la villa Casa del Faro, Marina
Chavón.
uu. La suma de RD$85,600.00, para pago factura del señor Ramón Báez Figueroa
al señor Francisco Aybar.
125
126
aaa. La suma de RD$316,425.00, para pago factura de la señora Rosa Bobea, por
concepto de ejecución del paisajismo de la villa Casa del Faro.
bbb. La suma RD$115,681.50, para pago factura de la señora María Rosa Zeller, a
la tienda “D’Arquin, S.A.”, por concepto de compra de mobiliarios varios.
ccc. La suma de RD$75,000.00, para pago mensualidad señora María Rosa Zeller.
eee. La suma de RD$86,576.00, para pago factura de la señora María Rosa Zeller,
a la empresa “Casa Alegre”, por concepto de confección de cortinas y tejidos.
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jjj. La suma de RD$104,000.00, para pago factura del señor Ramón Báez
Figueroa, correspondiente a la cuota del mantenimiento del mes de diciembre y cuota
adicional del Condominio Torre Libertador.
kkk. La suma de RD$52.000.00, para pago factura señor Ramón Báez Figueroa
correspondiente a la cuota del mantenimiento del mes de noviembre del Condominio
Torre Libertador.
mmm. La suma de RD$75,000.00, para pago mensualidad señora María Rosa Zeller.
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uuu. La suma de RD$75,000.00, para pago mensualidad señora María Rosa Zeller.
vvv. La suma de RD$52,000.00, para pago factura del señor Ramón Báez
Figueroa, correspondiente al mantenimiento del mes de febrero del Condominio
Torre Libertador.
www. La suma de RD$39,861.00, para pago tarjeta de crédito del señor Ramón Báez
Figueroa, Patricia Álvarez de Báez y María Amelia Báez.
xxx. Por la suma de RD$36,532.00, para pago factura de tarjeta de crédito del
señor Julio César Gil.
56. Copia del poder legal otorgado por la entidad Bear Park International, LTD
a Marcos Báez y/o Jesús María Troncoso, del 22 de noviembre de 1999, tanto en copia
fiel al original como en traducción al castellano, por demostrar que ambos,
coimputados, tenían el mandato legal de la compañía para representarle.
57. Copia certificada del memorando remitido a Marcos Báez por María del
Pilar Cañas López del 27 de diciembre de 1999, mediante el cual se anexan los
documentos y la relación correspondiente a la compra de acciones del Listín Diario a
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favor de Bear Park International, LTD, por demostrar la participación que tuvo Marcos
Báez en la distracción fraudulenta de que se trata.
58. Copia del contrato de compraventa accionaría, suscrito entre Bear Park
International, LTD y Sanoa Investment INC, Clipperton Development Corporation,
Capella, S.A., Pamela Comercial, S.A., Pixys, S.A., Caribbean Group Corp., Calwood
Development Inc., del 30 de junio de 2000, por RD$318 millones y US$17.600
millones, por demostrar de que forma se distrajeron en esta operación recursos del
Baninter en provecho del señor Ramón Báez Figueroa y a la sociedad de su propiedad
Bear Park International, LTD.
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interno del Baninter se registró como una deuda con el Banco International
Bank los señalados fondos remitidos a título de préstamo por dicha entidad a
favor de Bear Park International, LTD.
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68. Copias de sendos mapas societarios de las empresas del sector de las
telecomunicaciones propiedad y/o vinculadas a Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez,
Jesús Troncoso, contentivos en el reporte relativo a la auditoria legal sobre las empresas
de telecomunicaciones hecha por la firma Steel Héctor & Davis, por demostrar la vasta
red empresas del sector de las telecomunicaciones adquiridas y pertenecientes a Ramón
Báez Figueroa y empresas vinculadas a él, comprendiendo por más de sesenta (60)
estaciones de radio y tres (3) plantas televisivas, a Ramón Báez Figueroa., Marcos
Báez, Jesús M.Troncoso.
70. Copia de carta dirigida por William V. Wall, ex Asesor del Banco Central y
ex miembro de la Comisión Administrativa del Baninter a los Licdos. José Lois Markun
y Julio Cross, ex Gobernador del Banco Central y Superintendente de Bancos del 20 de
febrero de 2004, por demostrar la forma en que Ramón Báez Figueroa y Lic. Jesús M.
Troncoso, se involucraron en la referida operación fraudulenta.
72. Copia del informe de los auditores independientes preparado y enviado por
el Lic. Orestes Romero V., Contador Público Autorizado, al Consejo de Administración
y Accionistas de Intercontinental de Medios, S.A., del 19 de abril de 2002, con su
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137
73. Copia de los documentos constitutivos de Canal 27 UHF, C. por A.. del 7 de
mayo de 1999, por demostrar la constitución legal de Canal 27 UHF, C. por A., así
como quiénes eran los accionistas que integraban dicha sociedad.
75. Copia del protocolo o contrato suscrito entre Ramón Báez Figueroa y
Manuel Guaroa Liranzo del 25 de mayo de 2000, con firmas legalizadas, por demostrar
la fusión operada entre varias empresas del sector de las telecomunicaciones de los
firmantes, entre otras estipulaciones.
137
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este lapso, a título de ejemplo, a cargo de esta cuenta se libraron cheques bajo
la denominación de Mis República Dominicana, Bellezas Dominicanas, C.
por A.
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Por demostrar la existencia de dichas cuentas de cheques, que estas pertenecían a Canal
27 UHF, C. por A, que el oficial de la mayoría de ellas lo era Marcos Báez, y, en
especial, los cuantiosos recursos del Baninter ascendentes a RD$372.263.086.12 que
distrajo a su favor Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez, Jesús M. Troncoso y/o de
varias de las personas o empresas vinculadas a él.
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142
Por demostrar de que forma se manejaron los recursos del Baninter bajo la
administración y dirección de Ramón Báez Figueroa, así como revelan los astronómicos
recursos, ascendentes a RD$972,837,957.01 que fueron distraídos del Baninter a favor
de las empresas Telecentro y Canal 27, vinculadas a Ramón Báez Figueroa, Marcos
Báez, Jesús M. Troncoso y/o otros vinculados a ellos.
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Por demostrar que a través de dichos documentos se transfirieron recursos que fueron
distraídas del Baninter, a cargo de varias cuentas corrientes de Telecentro y Canal 27
UHF, y que fueron a beneficiar a terceros relacionados con las reseñadas empresas
propiedad y/o vinculadas a Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez .
Caso RCC Entertainnment Co, Ltd, Radio Azul, S.A. y Sistema Nacional de
Radiodifusión, C. por A.
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Por demostrar de que modo fueron distraídos recursos de Baninter a favor de Ramón
Báez Figueroa y personas y empresas vinculadas a el en ocasión de las precedentes dos
operaciones de compras accionarías.
85. Copia del acta de la asamblea general ordinaria de Radio Azul, S.A. del 18
de abril de 1994, la respectiva lista de presencia a dicha junta general, por demostrar
que la mayoría de los que figuraron como vendedores de acciones en los actos que
anteceden tenían la calidad de accionistas en dicha compañía.
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representada por Jesús Maria Troncoso, respecto de Radio Mil, C. Por A. del 28 de
noviembre de 1998, por demostrar la participación punible que tuvieron en dicha
operación punible Ramón Báez Figueroa y Jesús M. Troncoso de Radio Mil, C. Por A.
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88. Copia de los documentos constitutivos de Isla Visión, S.A. del 21 de febrero
de 1996, por demostrar la constitución legal de Isla Visión, S.A., así como quiénes eran
los accionistas nominales que integraban dicha sociedad.
90. Copia certificada del informe de los auditores independientes, preparado por
el Lic. Orestes Romero V., al Consejo de Administración y Accionistas de Ondas y
Medios, S.A. al 31 de marzo de 2002, del 19 de abril de 2002, por demostrar el estado
financiero que para la fecha mostraba dicha compañía, en particular, los datos de que
dicha compañía registraba como activos, la propiedad del 100% del capital del Isla
Visión, S.A.; y el 50% del capital social de Comunicación Mundial, S.A., según el
aludido reporte elaborado por el citado Contador Público Autorizado.
92. Copia de la comunicación dirigida por el Dr. Julio Hazim y Michael Hazim
a Kerima Marra, Cesar Gómez Díaz y Otto Peralta, en su calidad de miembros de la
Comisión de Liquidación del Baninter, del 22 de diciembre de 2003, por demostrar que
por concepto de las operaciones de adquisiciones, de Isla Visión, S.A. y el Bloque
Interactivo, S.A., Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez distrajeron recursos del
Baninter a su favor y de las citadas empresas vinculadas a ellos, por la astronómica cifra
de RD$1,195,182,545.67 y RD$239,235,302.74, respectivamente.
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96. Copia certificada del informe de los auditores independientes, preparado por
el Lic. Orestes Romero V., al Consejo de Administración y Accionistas de Frecuencias
y Medios, S.A. al 31 de marzo de 2002, del 19 de abril de 2002, por demostrar el estado
financiero que para la fecha mostraba dicha compañía, en particular, los datos de que
dicha compañía registraba como activos, la propiedad del 100% del capital del Canal
27; el 67% del capital social de Hemisferio, S.A., el 69% del capital social de Radio
Landia, C. por A. y el 75% del capital social de Radio Mil, C. por A., según el aludido
reporte elaborado por el citado Contador Publico Autorizado.
Caso Supercanal
97. Copias certificadas de los Cheques Nos. 3690 y 3738 del 9 y 21 de mayo de
2002, No.4774 de febrero de 2002 por RD$518,718.48; RD$383,033.86 y
RD$11,600.00, respectivamente, librados en sobregiros por Supercanal a cargo de la
cuenta abierta en el Baninter, en ocasión de ejecución de contrato de compra accionaría
hecha por Ramón Báez Figueroa a Supercanal, por demostrar que los fondos
consignados en dichos cheques fueron distraídos del Baninter por Ramón Báez
Figueroa en ocasión de la compra que hizo de derechos accionarios en la compañía
Supercanal, S.A.
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Para demostrar de que forma se manejaron los recursos del Baninter bajo
la administración y dirección de Ramón Báez Figueroa, así como los
montos que fueron distraídos del Baninter a favor de empresas y personas
vinculadas a Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez, Vivian Lubrano, Jesús
M. Troncoso, Luis Álvarez Renta y/o empresas o personas vinculadas a
ellos.
• Prueba pericial:
• Prueba testimonial:
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106. José Miguel Subero, ex Contratista del Baninter y personal del señor
Ramón Báez Figueroa, con domicilio sito en el Paseo del Jaque No. 9, Los Ríos, Santo
Domingo, por demostrar de que forma operaba la tramitación y la distracción de los
recursos del Baninter en provecho de Ramón Báez Figueroa.
109. Orestes Romero V., Contador Público Autorizado que preparo para los
respectivos Consejos de Administración y accionistas de las compañías Islas Visión,
S.A. y Frecuencias y Medios, S.A. informes de los auditores independientes, al 31 de
marzo de 2002, por demostrar cuáles eran los estados financieros que presentaba para la
fecha evaluada, las referidas compañías auditadas por él y su firma.
110. Julio Hazim, persona que le vendió conjuntamente con su hijo, Michael
Hazim, a Ramón Báez Figueroa y/o las citadas empresas vinculadas a él, la compañía
Isla Visión, S.A. y el Bloque Interactivo de Radio, S.A., con domicilio en esta ciudad de
Santo Domingo, por demostrar que los valores envueltos en la referida operación
ascendieron a RD$1,434,417,847, así como la forma en que Ramón Báez Figueroa y/o
las citadas empresas vinculadas a él, ejecutaron el pago del precio convenido en la
misma.
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111. Michael Hazim, persona que le vendió conjuntamente con su padre, Dr.
Julio Hazim, a Ramón Báez Figueroa y/o las citadas empresas vinculadas a él, la
compañía Isla Visión, S.A. y el Bloque Interactivo de Radio, S.A., domiciliado en esta
ciudad de Santo Domingo, por demostrar que los valores envueltos en la referida
operación ascendieron a RD$1, 434,417,847 , así como la forma en que Ramón Báez
Figueroa y/o las citadas empresas vinculadas a él, ejecutaron el pago del precio
convenido en la misma.
114. Copias certificadas de dos (2) notas de aviso de débito a cargo de la cuenta
BACOSA, con respectivos formularios de compra venta de divisas hechos a través del
Baninter y Alta Financial Corp, anexos, por RD$2,806,829.39 y RD$116,751.39,
respectivamente, del 6 y 10 de marzo de 2003, por demostrar las distracciones de
recursos hechos del Baninter a cargo de la cuenta BACOSA, destinados a beneficiar a
Marcos Báez y a Ramón Báez Figueroa.
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120. Copias certificadas de cuatro (4) notas de crédito autorizadas por Marco
Báez conforme respectivos memoradum y a cargo de la cuenta Consultas del 7, 10, 18
y 20 de marzo de 2003, por RD$345,750.00, RD$163,000.00; RD$928,047.50 y
US$100,000.00, pago este último enviado al Capitán del yate Patricia, Steve Walker;
respectivamente, por demostrar la participación punible de Ramón Báez Figueroa y
Marcos Báez en la operación referida.
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133. Nota promisoria (pagaré) suscrita por Luis Álvarez Renta y Roberto Bonetti
de fecha 7 de Noviembre de 1993, a un interés de 14% por la suma de US$214,500.00,
para probar la extracción de recursos de Baninter.
137. Pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta en representación de Ultra Export
Corporation a favor del Banco Intercontinental, S.A., por valor de US$1,500,000.00,
debidamente traducido al español, para probar la extracción de recursos de Baninter.
139. Pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta en representación de Ultra Export
Corporation a favor del Banco Intercontinental, S.A., por valor de US$1,017,000.00,
debidamente traducido al español, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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143. Pagaré suscrito en fecha 29 de enero de 1994 por Luis Álvarez Renta a favor
del Banco Intercontinental, S.A., por US$214,500.00, debidamente traducido al
español, para probar la extracción de recursos de Baninter.
146. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Ultra Export
Corp. por US$250,000.00 a favor de Baninter, sin fecha de vencimiento, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
149. Copia del pagaré de US$100,000.00 suscrito por Luis Álvarez Renta a favor
de Baninter a nombre de Ultra Export Corp., así como su versión en español, para
probar la extracción de recursos de Baninter.
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154. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Ultra Export
Corp. por US$200,000.00 a favor de Baninter, sin fecha de vencimiento, debidamente
traducido al español, original que se encuentra anexo al pagaré, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
158. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Ultra Export
Corp. por US$50,000.00 a favor de Baninter, sin fecha de vencimiento, debidamente
traducido al español, original que se encuentra anexo al pagaré, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
161. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Ultra Export
Corp. por US$500,000.00 a favor de Baninter, sin fecha de vencimiento, debidamente
traducido al español, original que se encuentra anexo al pagaré, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
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164. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Ultra Export
Corp. por US$350,000.00 a favor de Baninter, sin fecha de vencimiento, debidamente
traducido al español, original que se encuentra anexo al pagaré, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
165. Original del memorandum confidencial del 24de junio de 1997 de (sic)
Zoraida Rosado a (sic) Marcos Báez, suscrito por este, autorizando a transferir
US$495,000.00 a la cuenta de Ultra Export Corp., para probar la extracción de recursos
de Baninter.
167. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Ultra Export
Corp. por US$495,000.00 a favor de Baninter, sin fecha de vencimiento, debidamente
traducido al español, original que se encuentra anexo al pagaré, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
168. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Bankinvest
en fecha 15 de septiembre de 1997 por US$4,500,000.00 a favor de Baninter, sin fecha
de vencimiento, debidamente traducido al español, original que se encuentra anexo al
pagaré, para probar la extracción de recursos de Baninter.
171. Copia del pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Ultra Export
Corp. por US$495,000.00 a favor de Baninter, sin fecha de vencimiento, debidamente
158
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172. Única de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$240,000.00, pagadera al día 08 de julio de 1999 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
173. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$2,710,000.00, pagadera al día 06 de octubre de 1999 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
174. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$3,115,333.33, pagadera al día 12 de enero de 2000 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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183. Pagaré del 30 de junio de 2000 por la suma de US$1,000,000.00 suscrito por
Luis Álvarez Renta a nombre de Bankinvest a favor de Baninter, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
190. Copia del pagaré sin fecha suscrito por Luis Álvarez a nombre de
Bankinvest a favor de Baninter por US$1,000,000.00, debidamente traducido al
español, para probar la extracción de recursos de Baninter.
191. Copia del memorando Confidencial enviado a Zoraida Rosada por Marcos
Báez en fecha 15 de agosto de 2000, autorizando a desembolsar a favor de Bankinvest
y/o Interduty Free Dominicana la suma de US$1,000,000.00, para probar la extracción
de recursos de Baninter.
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193. Reporte detallado del pago por la suma de US$545,000.00, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
194. Carta de Bankinvest suscrita por Luis Álvarez Renta dirigida al Banco
Intercontinental de fecha 15 de septiembre de 2000, solicitando una transferencia de
US$1,000,000.00, para probar la extracción de recursos de Baninter.
199. Reporte detallado del pago por la suma de US$1,380,251.59, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
200. Memorandum confidencial para Zoraida Rosado de Georgia del Rosario del
23 de octubre de 2000, remitiendo un promissory note emitido por Baninter a favor de
The International Bank of Miami, NA, por la suma de US$1,380,251.59, para ser
enviado por telex a dicho banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
161
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203. Memorandum a Maria del Pilar Cañas de Adelina de Pimentel vía Zoraida
Rosado de fecha 31 de enero de 2001 para solicitud de completar fondos recibidos en
Baninter and Trust por un US$1,981,242.67, valor descontado de US$2,112,500.00,
siendo registrados estos fondos por el trust, para asumir la deuda con el Internacional
Bank of Miami por US$2,112,500.00, para probar la extracción de recursos de
Baninter.
208. Pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta a nombre de Bankinvest por valor de
US$2,112,500.00, debidamente traducido, cuyo original se anexa a este pagaré, para
probar la extracción de recursos de Baninter.
209. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,500,000.00, pagadera al día 10 de febrero de 2001 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
162
163
217. Reporte del detalle de pago por orden de Bank Invest a favor del
International Bank of Miami por la suma US$1,000,000.00, para probar la extracción de
recursos de Baninter.
219. Nota promisoria (Promissory Note) pagaré suscrita por Luis Álvarez Renta
de Bankinvest a favor de Baninter US$2,500,000.00, para probar la extracción de
recursos de Baninter.
220. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,650,000.00, pagadera al día 25 de julio de 2001 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
221. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$2,500,000.00, pagadera al día 26 de agosto de 2001 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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224. Pagaré suscrito por Bank Invest por la suma de US$1,000,000.00, tanto en
su versión en inglés como la correspondiente traducción judicial, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
227. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,650,000.00, pagadera al día 26 de noviembre de 2001 a la orden del Baninter,
contra su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
230. Reporte del detalle de pago realizado por Bank Invest a favor del
International Bank of Miami, NA. por la suma de US$72,561.46, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
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231. Pagaré suscrito por Bank Invest representado por Luis Álvarez Renta por la
suma de US$72,561.46, tanto su versión en ingles, como su traducción judicial al
español, para probar la extracción de recursos de Baninter.
234. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,400,000.00, pagadera al día 17 de diciembre de 2001 a la orden del Baninter,
contra su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
240. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,525,000.00, pagadera al día 23 de enero de 2002 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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246. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$125,000.00, pagadera al día 15 de enero de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter;
247. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,000,000.00, pagadera al día 14 de enero de 2002 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
249. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$600,000.00, pagadera al día 05 de febrero de 2002 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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252. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$375,000.00, pagadera al día 27 de febrero de 2002 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
255. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$2,000,000.00, pagadera al día 25 de febrero de 2002 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
258. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,000,000.00, pagadera al día 08 de marzo de 2002 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
261. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$170,000.00, pagadera al día 15 de marzo de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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favor de la cuenta que tenía Bank Invest en el International Bank of Miami, para probar
la extracción de recursos de Baninter.
264. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$450,000.00, pagadera al día 16 de marzo de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
266. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$500,000.00, pagadera al día 28 de marzo de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
269. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,250,000.00, pagadera al día 14 de abril de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
270. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$125,000.00, pagadera al día 15 de abril de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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favor de la cuenta que tenía Bank Invest en el International Bank of Miami, para probar
la extracción de recursos de Baninter.
275. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$504,000.00, pagadera al día 25 de abril de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
279. Pagaré suscrito por Luis Álvarez Renta en representación de Bankinvest por
US$1,313,162.12 a favor de Baninter en su versión en inglés, acompañado de la
traducción al español, para probar la extracción de recursos de Baninter.
280. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$650,000.00, pagadera al día 26 de abril de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
283. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$500,000.00, pagadera al día 3 de mayo de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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favor de la cuenta que tenía Bank Invest en el International Bank of Miami, para probar
la extracción de recursos de Baninter.
286. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,500,000.00, pagadera al día 16 de mayo de 2002 a la orden del Baninter, contra
su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
289. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$750,000.00, pagadera al día 31 de mayo de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
292. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$400,000.00, pagadera al día 3 de junio de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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299. Pagaré suscrito por Bank Invest por la suma de US$1,200,000.00, tanto en
su versión en inglés como la correspondiente traducción judicial, para probar la
extracción de recursos de Baninter.
300. Memorandum confidencial para Zoraida Rosado de Georgia del Rosario del
19 de Junio de 2002 para la creación de tres préstamos a nombre de Bankinvest, S.A.
por valores de US$1,403,109.16, US$1,254,000.00 y US$1,043,208.33,
respectivamente, para probar la extracción de recursos de Baninter.
301. Pagarés Nos. 03-326, 03-0329 y 03-328, suscritos por Luis Álvarez Renta en
representación de Bankinvest, S.A. a favor del Banco Intercontinental, por la cantidad
de US$1,403,109.16, US$1,254,000.00 y US$1,043,208.33, respectivamente, para
probar la extracción de recursos de Baninter.
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312. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,000,000.00, pagadera al día 14 de julio de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
315. Reporte detallado del pago de la suma antes mencionada a favor del
International Bank of Miami, para probar la extracción de recursos de Baninter.
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320. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,250,000.00, pagadera al día 9 de septiembre de 2002 a la orden del Baninter,
contra su cuenta en ese mismo banco, para probar la extracción de recursos de Baninter.
328. Pagaré de fecha 25 de noviembre de 2002, suscrito por Bank Invest., S.A.,
Puesto de Bolsa, representada por el señor Luis Álvarez Renta, por la suma de
US$1,300,000.00, en el International Bank of Miami, N. A., para probar la extracción
de recursos de Baninter.
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333. Copia certificada del pagaré de fecha 14 de enero de 2003, suscrita por Bank
Invest., S.A., Puesto de Bolsa, representada por el señor Luis Álvarez Renta, por la
suma de US$6,200,000.00, en el International Bank of Miami, N.A., tanto en su versión
original en inglés, como su traducción judicial al castellano, para probar la extracción
de recursos de Baninter.
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RD$353,784,964.48 de la cuenta No. 0-010611-01-0, así como el anexo del mismo, por
demostrar las borraduras de pasivos de Bankinvest, S.A. con Banco Intercontinental,
S.A. por un monto de RD$51,000,050.00.
339. Documento No. 10383 de Alta Financial Corp. (AFC) del 21 de marzo de
2003 por compra de divisas por los US$84,998,384.10 referidos.
344. Documento No. 262 de Alta Financial Corp. (AFC) por venta de divisas por
los US$84,998,384.10 referidos.
346. Venta de Divisas de Alta Financial Corp No. 26253 de fecha 21 de marzo de
2003, con sus respectivos soportes que son: Memorandum enviado a Zoraida Rosado de
Marcos Báez de fecha 22 de marzo de 2003; Compra de divisas de Alta Financial Corp
No.101382 de fecha 21 de marzo de 2003; Balance de cuenta; para probar la extracción
de recursos de Baninter.
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350. Comunicación de fecha 24 de enero del año 2003 mediante la cual, Luis
Álvarez Renta, en representación de BankInvest, con una hoja timbrada de dicha
entidad, en cuyo pie de página establece como domicilio de BankInvest, la torre
empresarial, avenida Sarasota No. 20, octavo piso, urbanización La Julia, emite una
correspondencia al señor Gustavo Quesada, del International Bank Of Miami.
352. Acto No. 357/2000, de fecha 28 de abril de 2004, mediante la cual Luis
Álvarez Renta notifica que no es cierto que Bank Invest ten su domicilio en el edificio
Torre Empresarial, que es donde tiene su domicilio Luis Álvarez Renta & Asociados,
que no tiene nada que ver con Bank Invest, y que él - Álvarez Renta- no tiene ningún
vínculo con Bank Invest, ya que vendió su participación e intereses sobre el mismo a
Ramón Báez Figueroa.
354. Aviso de llenado en consideración, suscrito por Luis Álvarez Renta ante la
Corte de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de La Florida, en la cual expresa no
tener intereses y no ser accionista de Interduty Free (BV1), lo cual se encuentra tanto en
su versión en inglés como la traducción judicial de la misma.
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355. Con los documentos mencionados a seguidas se puede probar el control que
tenía Luis Álvarez Renta del negocio de las tiendas de zona franca (Interduty free y
otros nombres), así como la utilización del mismo para la extracción fraudulenta de
fondos de Baninter:
356. Carta del 13 de mayo de 2003 enviada por Eddy Enrique Leyba a José Louis
Malkun.
357. Comunicación del 30 de abril de 1998 enviada por Eddy Enrique Leyba al
Lic. Jesús María Troncoso;
358. Carta de Eddy Enrique Leyba a Luis Álvarez Renta sin fecha.
360. Pagarés Nos.1/10, 2/10, 3/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 y 10/10, todos
firmados por Ramón Báez Figueroa.
361. Acuerdo General entre Sippany Holdings, Inc. y Empresa Nacional Aldeasa
de fecha 30 de septiembre de 1991.
362. Contrato suscrito entre Sippany Holdings representada por Ramón Báez
Figueroa y Aldeasa S.A. de fecha 17 de junio de 1991.
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369. Acto No. 193 de fecha 14 de mayo de 2004, a requerimiento de Luis Álvarez
Renta y Anoe, LIc., Ltd., con su soporte correspondiente, en virtud del cual Luis
Álvarez Renta comunicaba a José Lois Malkun, Gobernador del Banco Central y otros
la interposición por su parte de una querella por atentados a la libertad, extorsión y
chantaje y robo, por demostrar la forma fraudulenta de actuación de Álvarez Renta.
370. Acto No. 194 de fecha 14 de mayo de 2004, a requerimiento de Luis Álvarez
Renta.
371. Dictamen de la Procuraduría Fiscal del D.N. de fecha 14 de mayo 2004, que
contiene desestimación de la querella interpuesta en fecha 14 de mayo de 2004 por Luis
Álvarez Renta.
373. Demanda Civil del Banco Intercontinental S.A. en Miami contra Luis
Álvarez Renta, Bankinvest, S.A., Interduty Free LTD, y Wadeville Investments, LTD.,
en su doble versión, en inglés y en español, de fecha 26 de marzo de 2004, debidamente
traducida por la Dra. Nora Read Espaillat, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional.
374. Demanda Civil del Banco Intercontinental S.A. en Miami contra Luis
Álvarez Renta, Bankinvest, S.A., Interduty Free LTD, y Wadeville Investments, LTD.,
en su doble versión, en inglés y en español, enmendada en fecha 22 de junio de 2004,
debidamente traducida por Francisco Adolfo Rodríguez Valenzuela, Intérprete Judicial
del Distrito Nacional en fecha 22 de julio de 2004.
376. Orden que acoge pedimento del demandante para obligar a dar
cumplimiento a citación a Bankatlantic, del 8 de septiembre 2004, traducida por la
Licda. Angela María Cruz de Bergaglio, traductora e intérprete judicial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
377. Orden que acoge pedimento para obligar a dar cumplimiento a citación del
Internacional Bank of Miami, de fecha 29 de noviembre de 2004.
378. Orden que entre otras cosas deniega la petición de los demandados de
desestimar o sobreseer la demanda enmendada, de fecha 13 de diciembre de 2004,
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traducida por la Licda. Carmen Nadal Aciego, Intérprete Judicial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional.
385. Sentencia final del Juez José E. Martínez, Juez de la Corte para el sudeste
del Distrito de la Florida de los Estados Unidos, del 23 de noviembre de 2005.
386. Sentencia final del juicio contra el demandado Bank Invest, S.A. del Juez
José E. Martínez, Juez de la Corte para el sudeste del Distrito de la Florida de los
Estados Unidos, del 23 de noviembre de 2005.
387. Sentencia final del Juez del juicio contra el demandado Interduty Free, LTD,
José E. Martínez, Juez de la Corte para el sudeste del Distrito de la Florida de los
Estados Unidos, del 23 de noviembre de 2005.
391. Segundo informe del señor Roberto Zahler, titulado: Evaluación del accionar
de las autoridades del 10 de agosto de 2004.
179
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394. Opinión del Dr. Cándido Simón Polanco de fecha 14 de julio de 2004.
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provecho personal sin que el banco recibiera ninguna contrapartida por ello y de que la
cuenta en cuestión fue utilizada para solventar el proceso de construcción de una Villa
en Casa de Campo, lo que caracteriza los ilícitos de abuso de confianza.
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418. Correspondencia dirigida al Dr. Teófilo Regús Comas, firmada por Heiromy
Castro en relación con la cuenta de sobregiro de Vivian Lubrano Carvajal de Castillo.
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427. Certificación de fecha 02 de agosto de 1994 emitida por el Lic. Jesús María
Troncoso Ferrúa, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la
compañía denominada Aldeasa Dominicana, S.A. para probar su calidad de mandatario
de dicha sociedad, relacionada y controlada directamente por Luis Álvarez Renta.
184
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• Prueba documental.
Con los siguientes documentos se prueban la estafa y el abuso de confianza en los que
incurrieron los señores Luis Álvarez Renta, Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y
Vvivian Lubrano de Castillo, en relación con la extracción fraudulenta de valores de
Baninter a través del mecanismo de cartas de crédito suscritas por Bankinvest y/Interdutty,
por vía de Luis Álvarez Renta con el aval de Baninter, quien siempre termina pagando.
429. Carta de fecha 27 de noviembre de 1997, dirigida por Luis Álvarez Renta en
representación de Bank Invest, S.A. solicitando al Banco Intercontinental, la apertura de
una carta de crédito stand by a favor del Banco Mercantil, por la suma de
US$4,000,000.00.
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186
436. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta, al
Banco Intercontinental, en fecha 29 de octubre de 1998, solicitando la ampliación del
monto de la carta de crédito a US$4,500,000.00 y la extensión del periodo de
vencimiento al 15 de enero de 1999.
437. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta, al
Banco Intercontinental, en fecha 06 de noviembre de 1998, solicitando la ampliación
del monto de la carta de crédito a US$7,500,000.00.
439. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta, al
Banco Intercontinental, en fecha 30 de noviembre de 1998, solicitando la ampliación
del monto de la carta de crédito a US$10,000,000.00.
441. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta, al
Banco Intercontinental, en fecha 15 de enero de 1999, solicitando la ampliación del
monto de la carta de crédito a US$11,500,000.00 y la extensión del periodo de
vencimiento en 360 días.
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443. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta,
al Banco Intercontinental, en fecha 1° de febrero de 2000, solicitando la ampliación del
monto de la carta de crédito a US$12,500,000.00 y la renovación por un año.
444. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta, al
Banco Mercantil, en fecha 24 de octubre de 2000, en la cual se confirma la extensión
del vencimiento de la carta de crédito por 12 meses, venciendo en febrero de 2002.
445. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta, al
Banco Intercontinental, en fecha 24 de octubre de 2000, en la cual se solicita la
extensión del vencimiento de la carta de crédito por un año.
447. Carta emitida por Bank Invest, S.A., representada por Luis Álvarez Renta, al
Banco Intercontinental, en fecha 9 de enero de 2002, en la cual se solicita la extensión
del vencimiento de la carta de crédito por 24 meses.
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463. Comunicación enviada por el Banco Central al Lic. Salvador Rosa Diep, en
fecha 12 de julio de 2003, sobre instrucciones para documentar garantía dada por
Baninter.
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• Prueba documental:
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LTD, firmado por Marcos Báez Cocco, mediante el cual se autoriza a debitar de
la cuenta Consultoría externa la suma de US$37,846,714.34.
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10. Cheque No. 4928, de fecha 18 de julio de 2002, por valor de RD$17,640.00, a
favor de Miguel A. González, por concepto de replanteo de área y cubicación del
corte en obra rotativa del Listín Diario. Factura S/N de Miguel A. González, de fecha
16 de julio de 2002.
11. Cheque No. 5058, de fecha 19 de julio de 2002, por valor de RD$414,345.86,
a favor de Electromecánica Ducoudray, por concepto de sustitución de transfer
automático, instalación eléctrica, instalación iluminación en área del solar de la
rotativa del Listín Diario. Copia factura presentada por Electromecánica Ducoudray,
con sus respectivos soportes.
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13. Cheque No. 5155, de fecha 23 de julio de 2002, por valor de RD$86,464.00, a
favor de Horizon Consultants, por concepto de saldo del 50% por estudio geotécnico
de la obra rotativa del Listín Diario. Comunicación dirigida por Horizon Consultants
a Matesa, S.A., de fecha 25 de julio de 2002, relativa a propuesta para estudios
geotécnicos. Presupuesto presentado por Horizon Consultants, de fecha 24 de junio
de 2002. Factura No. HC-114, de fecha 19 de julio de 2002, por valor de
RD$86,464.00 por concepto de servicios profesionales en el proyecto rotativa del
Listín Diario.
14. Cheque No. 5163, de fecha 23 de julio de 2002, por valor de RD$38,455.20, a
favor de Geoplán, por concepto de avance 20% por mediciones técnicas en obra
rotativa del Listín Diario. Propuesta realizada por Geoplán para la realización de los
servicios de mediciones técnicas, de fecha 19 de julio de 2002.
15. Cheque No. 5236, de fecha 24 de julio de 2002, por valor de RD$3,150.00, a
favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleados de limpieza en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte semanal
presentado por Coimbra, de fecha 26 de julio de 2002.
16. Cheque No. 5281, de fecha 29 de julio de 2002, por valor de RD$58,800.00, a
favor del arquitecto Carlos Pou, por concepto de supervisión de obra Listín Diario.
17. Cheque No. 7660, de fecha 24 de octubre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleados de limpieza en el área de la rotativa del Listín Diario.
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22. Cheque No. 7764, de fecha 28 de octubre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleado de guarda-almacén, en el área de la rotativa del Listín Diario.
23. Cheque No. 7798, de fecha 29 octubre de 2002, por valor de RD$130,104.04,
a favor de Disaca, por concepto de pago excavación de zapata en área rotativa del
Listín Diario. factura de fecha 23 octubre de 2002.
195
196
24. Cheque No. 7801, de fecha 29 octubre de 2002, por valor de RD$82,919.62, a
favor de Disaca, por concepto de pago de material de base de nivelado y compactado
en área rotativa del Listín Diario. Factura de fecha 24 octubre de 2002.
25. Cheque No. 7805, de fecha 29 octubre de 2002, por valor de RD$38,864.40, a
favor de Disaca, por concepto de pago de limpieza de área de carga, bote y traslado
de materiales en área rotativa del Listín Diario. Factura de fecha 24 octubre de 2002.
26. Cheque No. 7810, de fecha 29 octubre de 2002, por valor de RD$225,953.50,
a favor de Disaca, por concepto de pago de material de relleno, nivelado y
compactado en área rotativa del Listín Diario. Factura de fecha 24 octubre de 2002.
30. Cheque No. 7891, de fecha 6 noviembre de 2002, por valor de RD$532.05, a
favor de Codetel, por concepto de pago de factura de teléfono No. 540-3756.
31. Cheque No. 7895, de fecha 6 noviembre de 2002, por valor de RD$17,561.60,
a favor de Geoplán, por concepto de pago cubicación No.3 por servicios de
196
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topografía, control y seguimiento de obra rotativa del Listín Diario. Copia cubicación
hecha por Geoplán. copia recibo de ingreso otorgado por Matesa, S.A. a Geoplán.
33. Cheque No. 7911, de fecha 7 noviembre de 2002, por valor de RD$1,500.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleado de guarda almacén en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte semanal
presentado por Coimbra, S.A.
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39. Cheque No. 8125, de fecha 14 noviembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por suministro de empleados de
guarda almacén en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte semanal presentado
por Coimbra, S.A.
43. Cheque No. 8220, de fecha 21 noviembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleado de guarda almacén en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte semanal
presentado por Coimbra, S.A.
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45. Cheque No. 8393, de fecha 27 noviembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleado de guarda almacén en área de la rotativa del Listín Diario. Copia reporte
semanal presentado por Coimbra, S.A.
47. Cheque No. 8540, de fecha 29 noviembre 2002, por valor de RD$224,495.56,
a favor de Electromecánica Ducoudray, por concepto de traslado compresores y
transformadores en imprenta de revista en área rotativa del Listín Diario. Factura de
fecha 26 noviembre 2002, presentada por Electromecánica Ducoudray, con sus
respectivos soportes.
199
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51. Cheque No. 8559, de fecha 2 diciembre 2002, por valor de RD$233,002.92, a
favor de Disaca, por concepto de pago albañilería del área rotativa del Listín Diario.
Factura de fecha 26 noviembre de 2002.
52. Cheque No. 8670, de fecha 5 diciembre de 2002, por valor de RD$1,300.00, a
favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleado de guarda almacén en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte semanal
presentado por Coimbra, S.A.
53. Cheque No. 8698, de fecha 5 diciembre de 2002, por valor de RD$42,963.20,
a favor de Geoplán, por concepto de pago cubicación No.4 por servicios de
topografía, control y seguimiento en área rotativa del Listín Diario. Cubicación hecha
por Geoplán.
54. Cheque No. 8728, de fecha 5 diciembre de 2002, por valor de RD$29,400.00,
a favor del arquitecto Carlos Pou, por concepto de supervisión de obra rotativa del
Listín Diario.
55. Cheque No. 8778, de fecha 6 diciembre de 2002, por valor de RD$29,400.00,
a favor del arquitecto Carlos Pou, por concepto de supervisión de obra rotativa del
Listín Diario.
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201
57. Cheque No. 8831, de fecha 6 diciembre de 2002, por valor de RD$52,727.28,
a favor del Banco Intercontinental, S.A., por concepto de pago tarjeta de crédito en
US$ a nombre de Jorge G. Kourie Bornia. Copia estado de cuenta.
58. Cheque No. 8832, de fecha 6 diciembre de 2002, por valor de RD$30,000.00,
a favor del arquitecto Carlos Pou, por concepto de pago regalía pascual.
59. Cheque No. 8877, de fecha 9 diciembre de 2002, por valor de RD$29,400.00,
a favor del arquitecto Carlos Pou, por concepto de supervisión de obra rotativa del
Listín Diario.
61. Cheque No. 8895, de fecha 10 diciembre 2002, por valor de RD$1,111.31, a
favor de Codetel, por concepto de pago de factura de teléfono No. 540-3756.
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66. Cheque No. 9145, de fecha 12 diciembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleado de guarda almacén en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte semanal
presentado por Coimbra, S.A.
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facturas se emitan a nombre de Editora Listín Diario, C. por A., por un total de
$170,706.50 euros.
68. Cheque No. 9278, de fecha 13 diciembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleados de limpieza del 16 al 20 diciembre de 2002, en área rotativa del Listín
Diario. Copia reporte semanal presentado por Coimbra, S.A.
69. Cheque No. 9315, de fecha 16 diciembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicio de suministro de
empleados de limpieza del 21 al 27 diciembre de 2002. Copia reporte semanal hecho
por Coimbra, S.A.
70. Cheque No. 9330, de fecha 16 diciembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleados de limpieza en área rotativa del Listín Diario.
71. Cheque No. 9355, de fecha 16 diciembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleado de guarda almacén en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte semanal
presentado por Coimbra, S.A.
72. Cheque No. 9370, de fecha 16 diciembre de 2002, por valor de RD$3,418.40,
a favor de Alicia de Saliaris, por concepto de reembolso por pago realizado por esta
última en Ristorante Fellini. Copias de voucher y factura No. 43611 de fecha 13
diciembre de 2002.
73. Cheque No. 9389, de fecha 16 diciembre de 2002, por valor de RD$1,300.00,
a favor de Coimbra, S.A., por concepto de pago por servicios de suministro de
empleados de guarda almacén en área rotativa del Listín Diario. Copia reporte
semanal presentado por Coimbra, S.A.
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74. Cheque No. 9395, de fecha 16 diciembre de 2002, por valor de RD$5,000.00,
a favor del Banco Intercontinental, S.A., por concepto de pago tarjeta de crédito por
consumo realizado por José Luis Rodríguez Bonetti, en el Restaurante Vesuvio II.
Copia del voucher.
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205
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476. Copia, debidamente traducido por intérprete judicial, del aviso de traspaso
dirigido por Ramón Báez Figueroa a Azimut, Spa., comunicándole que por acuerdo
privado del 29 de octubre de 2001, transfirió los derechos que les correspondían en
virtud del anterior contrato de compra a favor de la sociedad Inter Marine Overseas
LTD, por demostrar la operación hecha por Ramón Báez Figueroa a los fines de
traspasar a otra compañía, también de su propiedad, Inter Marine Overseas LTD, los
derechos de propiedad sobre el yate de que se trata.
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488. Copia de la misiva enviada por Frank Jorge al Dr. Jesús María Troncoso
Ferrúa relativa a la ejecución de la operación antes referida del 4 de diciembre de 2002,
por demostrar que Ramón Báez Figueroa era la persona que a través de las compañías
Calridge Investments,Ltd. e Intercontinental de Medios, S.A., hizo la referida operación
de adquisición o lavados de activos, así como la participación punible en esta operación
también de Jesús M. Troncoso.
489. Copia de las cartas enviadas por la Lic. Nerys Peña, Contadora General de
Supercanal a Marcos Báez, del 13 de enero de 2003 y 18 de marzo de 2003, en donde se
le sugiere que sea corregida la practica de operar la cuenta Supercanal de referencia con
sobregiros, la que al 30 de noviembre de 2002, registraba casi RD$25 millones en
“sobregiro”, por demostrar la transferencia y/o lavados de los fondos del Baninter a
cargo de la referida operación y la participación punible en esta operación de Ramón
Báez Figueroa y Marcos Báez.
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Por demostrar los cuantiosos recursos del Baninter que fueron transferidos y
lavados en provecho de Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez en ocasión de
dicha operación.
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Por demostrar los cuantiosos recursos del Baninter que en la indicada operación
fueron transferidos o lavados con la participación punible de Ramón Báez
Figueroa, Marcos Báez y Jesús M. Troncoso.
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Por demostrar de que manera salieron de las arcas del Baninter los recursos destinados a
los citados directivos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos para pagar las
sumas estipuladas en la negociación pactada por éstos con el Baninter, así como la
participación punible que tuvieron Ramon Baez Figueroa y Vivian Lubrano.
218
219
219
220
Por demostrar a través de los diversos cheques de administración emitidos por Baninter en
noviembre de 2002 en provecho de Angel Rondón y Manuel Antonio Duvernay Checo, las
erogaciones hechas con recursos del Baninter a dichos señores, así como la participación en
estas operaciones de Vivian Lubrano.
220
221
503. Copia certificada del acuerdo Master suscrito por el Banco Central y el
Baninter representado por la Comisión Liquidadora, de una parte, Ricardo Pellerano
Paradas, Ángel Rondón Rijo y Miguel Pimentel Kareh, de una segunda parte, y
finalmente Azor Hazoury Tomes como tercera parte, del 18 de diciembre de 2003,
conforme se le restituyeron al Baninter los valores que conforme las explicaciones
previas se le habían distraídos, respecto de la referida operación de fusión, por
demostrar la restitución de valores y/o propiedades hechas por los citados señores
representantes de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos al Baninter a raíz de
la ruptura de la destacada operación y la tácita admisión de los restituyentes del carácter
fraudulento de la susodicha frustrada fusión.
• Prueba testimonial:
505. Iván Emilio Gómez A., Gerente Financiero de la Cia. Anoe, antes
Interdutty Free, por demostrar la forma en que se transferían y lavaban recursos del
Baninter en beneficio de las empresas Interdutty Free y Bankinvest, propiedad de los
señores Ramón Báez Figueroa y Luis Álvarez Renta.
508. Ramón Báez Romano, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo, por
demostrar de que manera se efectuó la referida operación con el yate Patricia, para
probar la participación que en ella tuvo él, Ramón Báez Figueroa, Luis Álvarez Renta
y/o empresas vinculadas a ellos, entre otros aspectos de interés del actual proceso.
• Pruebas documentales:
221
222
511. Copia del informe de estado de la cuenta No. 0-010841-01-6, del 1º. Al 31
de marzo de 2003, por demostrar la falta de fondos de dicha cuenta y el sobregiro por
RD$598,153,197.87 y la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
512. Impresiones de los Estados de cuenta de Bank Invest, S.A. del 1º. de enero
de 2002 al 31 de mayo de 2003, por demostrar la falta de fondos de dicha cuenta y el
sobregiro de dicha cuenta y la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para
el lavado de los mismos.
222
223
516. Copia del cheque No. 314 del 11 de junio de 2002, girado por Bankinvest,
S.A. Puesto de Bolsa, suscrito por Zaida Rodríguez a favor del Banco Mercantil, S.A.
contra la cuenta No. 0010841016, con el Banco Intercontinental, S.A., por demostrar el
patrón de conducta delictivo de extracción fraudulenta de fondos de Baninter y el
lavado de activos.
518. Copia del cheque No. 320 del 19 de junio de 2002 por valor de
RD$3,707,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Colector de
Impuestos Internos contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental,
S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
520. Copia del cheque No. 321 del 19 de junio de 2002 por valor de
RD$3,487,000,00 girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Colector de
Impuestos Internos contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental,
S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos. CONFIRMAR CANTIDAD Y SI ES PESOS O DÓLARES.
522. Copia del cheque No. 322 del 27 de junio de 2002 por valor de
RD$5,263,063.40 girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
523. Copia del cheque No. 323 del 10 de julio de 2002 por valor de
RD$6,321,000,00 girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
223
224
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
524. Copia del cheque No. 324 de 2002 por valor de RD$5,460,000.00, girado
por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta
No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que
eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los mismos.
525. Copia del cheque No. 325 del 8 de agosto de 2002 por valor de RD$
5,400,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco Mercantil,
S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A., por
demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los
mismos.
526. Copia del cheque No. 326 del 21 de agosto de 2002 por valor de
RD$6,510,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
527. Copia del cheque No. 328 del 2 de septiembre de 2002 girado por
Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta
No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que
eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los mismos.
528. Copia del cheque No. 329 del 20 de septiembre de 2002 por valor de
RD$6,660,500.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
529. Copia del cheque No. 0331 de fecha 3 octubre de 2002, por
RD$5,347,714.10, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
530. Copia del cheque No. 0332, de fecha 29 de octubre de 2002, por
RD$7,122,500.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
224
225
531. Copia del cheque No. 0336, de fecha 5 de noviembre de 2002, por
RD$24,358,770.02, debidamente certificado, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
532. Volante de certificación del referido cheque No. 0336, del 5 de noviembre
de 2002, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
533. Copia del cheque No. 4093 del 5 de noviembre de 2002 por valor de
RD$20,350,000.00 de Agente de Cambio La Nacional, C. por A. a favor de Luis
Álvarez Renta, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter,
para el lavado de los mismos.
535. Copia del cheque No. 0337, de fecha 6 de noviembre de 2002, por
RD$20,550,000.00, debidamente certificado, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
537. Copia del cheque No. 339, de fecha 12 de diciembre de 2002, por RD$
7,770,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco Mercantil,
S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A., por
demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los
mismos.
538. Copia del cheque No. 340, de fecha 13 de enero de 2003, por
RD$7,360,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
539. Copia del cheque No. 341, de fecha 15 de enero de 2003, por
RD$160,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
225
226
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
540. Copia del cheque No. 343, de fecha 2 de abril de 2003, por
RD$12,375,866.25, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
541. Copia del cheque No. 344, de fecha 5 de marzo de 2003, por
RD$7,936,831.34, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
542. Copia del cheque No. 345, de fecha 12 de marzo de 2003, por valor de
RD$10,000,000.00 a favor de Zaida Rodríguez, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
543. Copia del cheque No. 346, de fecha 12 de marzo de 2003, por valor de
RD$10,000,000.00 a favor de Zaida Rodríguez, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
544. Copia del cheque No. 347, de fecha 12 de marzo de 2003, por valor de
RD$10,000,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
545. Copia del cheque No. 348, de fecha 13 de marzo de 2003, por valor de
RD$8,714,999.91, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
546. Copia del cheque No. 349, de fecha 14 de marzo de 2003, por valor
RD$2,844,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor del Banco
Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A.,
226
227
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
547. Copia del cheque No. 350, de fecha 18 de marzo de 2003, por valor
RD$5,000,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor de Angel García
la cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A., por demostrar la forma
en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los mismos.
548. Copia del cheque No. 351, de fecha 19 de marzo de 2003, por valor
RD$13,000,000.00, debidamente certificado, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
549. Copia del volante de certificación del cheque No. 351, referido, por
demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los
mismos.
550. Copia del cheque No. 352, de fecha 19 de marzo de 2003, por valor de
RD$18,550,000.00, debidamente certificado, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
551. Copia del volante de certificación del referido cheque No. 352, por
demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los
mismos.
552. Copia del cheque No. 353, de fecha 19 de marzo de 2003, por valor de
RD$3,975,000.00, debidamente certificado, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
553. Copia del volante de certificación del referido cheque No. 353, de igual
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
554. Copia del cheque No. 355, de fecha 19 de marzo de 2003, por valor
RD$6,254,000.00, debidamente certificado, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de
Bolsa a favor del Banco Mercantil, S.A. contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
555. Copia del volante de certificación del referido cheque, de igual fecha, por
demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los
mismos.
227
228
556. Copia del cheque No. 356, de fecha 20 de marzo de 2003, por valor
RD$53,000,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
557. Copia del volante de certificación de dicho cheque No. 356 de la misma
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
558. Copia del cheque No. 357, de fecha 20 de marzo de 2003, por valor de
RD$13,250,000.00, debidamente certificado, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de
Bolsa, a favor de Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco
girado Banco Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los
fondos de Baninter, para el lavado de los mismos.
559. Copia del volante de certificación del mismo, de igual fecha, por demostrar
la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los mismos.
560. Copia del cheque No. 358 del 21 de marzo de 2003 por valor de
RD$51,000,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
561. Copia del volante de solicitud de certificación del cheque No. 358, de fecha
de 21 de marzo de 2003, por valor RD$51,000,000.00, girado por Bank Invest, S.A.,
Puesto de Bolsa, a favor de Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado
por el banco girado Banco Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran
sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los mismos.
562. Copia del cheque No. 360, de fecha 24 de marzo de 2003, por valor
RD$49,600,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
563. Copia del volante de certificación de dicho cheque No. 360, de la misma
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
564. Copia del cheque No. 361, de fecha 20 de marzo de 2003, por valor
RD$24,800,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
228
229
565. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 361 de la misma
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
566. Copia del cheque No. 362, de fecha 24 de marzo de 2003, por valor
RD$24,800,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
567. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 362, de la misma
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
568. Copia del cheque No. 363, de fecha 24 de marzo de 2003, por valor
RD$24,800,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
569. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 363, de la misma
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
570. Copia del cheque No. 366, de fecha 25 de marzo de 2003, por valor
RD$24,400,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
571. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 366, de la misma
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
572. Copia del cheque No. 367, de fecha 25 de marzo de 2003, por valor
RD$61,500,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de
Baninter, para el lavado de los mismos.
573. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 366, de la misma
fecha, por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el
lavado de los mismos.
574. Copia del depósito de fecha 24 de marzo de 2003 de RD$10,000,000.00
realizado por Zaida Rodríguez en la cuenta No. 10005446 del Banco Mercantil, S.A.,
229
230
por demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de
los mismos.
230
231
576. Copia del informe de estado de la cuenta No. 10005446, del 17 de marzo de
2003 al 19 de marzo de 2003 a nombre de Zaida Rodríguez, en el Banco Mercantil, por
demostrar la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los
mismos.
579. Impresiones de los Estados de cuenta de Bank Invest, S.A. del 10 de enero
de 2002 al 31 de mayo de 2003, por demostrar el sobregiro de dichas cuentas.
581. Copia del cheque No. 0345, de fecha 12 de marzo de 2003 por valor de
RD$10,000,000.00 a favor de Zaida Rodríguez, firmado y endosado por ella, girado por
Bank Invest, S.A., Puesto de bolsa contra la cuenta de dicha empresa en Baninter, por
demostrar la forma de extracción de fondos de Baninter y el lavado de activos.
582. Copia del cheque No. 0346, de fecha 12 de marzo de 2003 por valor de
RD$10,000,000.00 a favor de Zaida Rodríguez, firmado y endosado por ella, girado por
de Bank Invest, S.A., Puesto de bolsa, contra la cuenta de esa empresa en Baninter, por
demostrar la forma de extracción de fondos de Baninter y el lavado de activos.
583. Copia del cheque No. 0359, de fecha 24 de marzo de 2003 por valor de
RD$10,000,000.00 a favor de Zaida Rodríguez, firmado y endosado por ella, girado por
Bank Invest, S.A., Puesto de bolsa, contra la cuenta de esa empresa en Baninter, por
demostrar la forma de extracción de fondos de Baninter y el lavado de activos.
231
232
585. Transcripción de las declaraciones dadas por Ángel Delgado Malagón, como
abogado de Luis Álvarez Renta, en el programa El Día de fecha 24 de junio de 2004,
que confirman que Luis Álvarez Renta era una arquitecto del fraude perpetrado contra
Baninter.
587. Copia del reporte detallado del pago de la suma antes mencionada a favor
del International Bank of Miami, por demostrar otra forma de extracción de fondos de
Baninter y un patrón de conducta de lavado de activos.
232
233
594. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,000,000.00, pagadera al día 14 de julio de 2002 a la orden del Baninter, contra su
cuenta en ese mismo banco, por demostrar otra forma de extracción de fondos de
Baninter y un patrón de conducta de lavado de activos.
597. Unica de cambio sin fecha, suscrita por Bankinvest, S.A., por la suma de
US$1,250,000.00, pagadera al día 9 de septiembre de 2002 a la orden del Baninter,
contra su cuenta en ese mismo banco, por demostrar otra forma de extracción de fondos
de Baninter y un patrón de conducta de lavado de activos.
233
234
610. Oficio No.026/04 del Presidente del Comité Nacional contra el lavado de
activos enviado al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
en fecha 25 de junio de 2004.
234
235
613. Memorando dirigido a Ramón Báez Figueroa por Luis Álvarez Renta de
fecha 21 septiembre de 2000, con el cual se demuestra la labor de lavado realizada por
Luis Álvarez Renta.
• Prueba testimonial:
617. Arelis Bello, trabajaba con Baninter and Trust, para demostrar la serie de
operaciones realizadas a traves de dicha empresa por Bankinvest y Luis Álvarez Renta.
Caso BHD
• Pruebas documentales:
619. Copia de Fax cover recibido en original enviado por Cartonajes Hernández a
la señora Vivian Lubrano de Castillo solicitando que envíen de una vez por toda la
garantía que Luis Álvarez Renta debe al BHD, de fecha 14 de enero de 2001, con su
soporte anexo compuesto por la descripción del destino de los fondos a ser
desembolsados por el Banco BHD.
235
236
and Trust por la suma de US$ 1,375,000.00, como pago al capital del préstamo
otorgado por el BHD a Luis Álvarez Renta, corriendo los intereses por cuenta de este.
623. Pagaré bajo firma privada sin fecha, sin por ciento y sin fecha de pago
firmado por Luis Álvarez Renta a favor del Banco Intercontinental por la suma de
US$1,375,000.00.
625. Cheque No. 08666 emitido por Baninter and Trust por la suma de
US$1,392,416.37 a favor del Banco BHD, en fecha 3 de diciembre de 2002, con su
soporte correspondiente, de la impresión de la transacción que produjo dicho cheque.
• Pruebas documentales.
628. Copia del cheque No. 356, de fecha 20 de marzo de 2003, por valor
RD$53,000,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
629. Volante de certificación de dicho cheque No. 356 de la misma fecha, por
demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de fondos de Baninter y
posterior lavado de activos.
630. Copia del cheque No. 357, de fecha 20 de marzo de 2003, por valor de
RD$13,250,000.00, debidamente certificado, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de
Bolsa, a favor de Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco
girado Banco Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción
fraudulenta de fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
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631. Copia del volante de certificación del mismo, de igual fecha, por demostrar
el patrón de conducta de extracción fraudulenta de fondos de Baninter y posterior
lavado de activos.
632. Copia del cheque No. 358 del 21 de marzo de 2003 por valor de
RD$51,000,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio contra la cuenta No. 0010841016 con el Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
633. Copia del volante de solicitud de certificación del cheque No. 358, de fecha
de 21 de marzo de 2003, por valor RD$51,000,000.00, girado por Bank Invest, S.A.,
Puesto de Bolsa, a favor de Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado
por el banco girado Banco Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta
de extracción fraudulenta de fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
634. Copia del cheque No. 360, de fecha 24 de marzo de 2003, por valor
RD$49,600,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
635. Copia del volante de certificación de dicho cheque No. 360, de la misma
fecha, 24 de marzo de 2003, por demostrar el patrón de conducta de extracción
fraudulenta de fondos de Baninter y posterior lavado de activos..
636. Copia del cheque No. 361, de fecha 20 de marzo de 2003, por valor
RD$24,800,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
637. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 361, del 20 de
marzo de 2003, por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
638. Copia del cheque No. 362, de fecha 24 de marzo de 2003, por valor
RD$24,800,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
639. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 362, del 24 de
marzo de 2003, de la misma fecha, por demostrar el patrón de conducta de extracción
fraudulenta de fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
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640. Copia del cheque No. 363, de fecha 24 de marzo de 2003, por valor
RD$24,800,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
641. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 363, del 24 de
marzo de 2003, por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
643. Copia del cheque No. 366, de fecha 25 de marzo de 2003, por valor
RD$24,400,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
644. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 366, de la misma
fecha, por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de fondos de
Baninter y posterior lavado de activos.
645. Copia del cheque No. 367, de fecha 25 de marzo de 2003, por valor
RD$61,500,000.00, girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, a favor de
Quisqueyana Agente de Cambio, debidamente certificado por el banco girado Banco
Intercontinental, S.A., por demostrar el patrón de conducta de extracción fraudulenta de
fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
646. Copia del volante de certificación de dicho cheque, No. 367, de la misma
fecha, 25 de marzo de 2003, por demostrar el patrón de conducta de extracción
fraudulenta de fondos de Baninter y posterior lavado de activos.
647. Impresiones de los Estados de cuenta de Bank Invest, S.A. del 1º de enero
de 2002 al 31 de mayo de 2003, por demostrar la falta de fondos de dicha cuenta y el
sobregiro de dicha cuenta y la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para
el lavado de los mismos.
649. Copia del cheque No. 001414 girado por Quisqueyana, Agente de Cambio,
C. por A. a la orden de Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, en fecha 11 de abril de
2003, contra cuenta corriente del Banco de Reservas por la suma de RD$46,015,088.00,
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650. Constancia u hoja del depósito del referido cheque No. 001414 del 14 de
abril de 2003 a la orden de Bank Invest, S.A. en la cuenta No. 020-105584-8 de Caribe
Express Centro de Entregas.
651. Copia del cheque No. 350, de fecha 18 de marzo de 2003, por valor RD$ de
5,000,000.00, girado por Bankinvest, S.A. Puesto de Bolsa a favor de Angel García la
cuenta No. 0010841016 con el Banco Intercontinental, S.A., por demostrar la forma en
que eran sustraídos los fondos de Baninter, para el lavado de los mismos.
652. Impresiones de los Estados de cuenta de Bank Invest, S.A. del 1º de enero
de 2002 al 31 de mayo de 2003, por demostrar la falta de fondos de dicha cuenta y el
sobregiro de dicha cuenta y la forma en que eran sustraídos los fondos de Baninter, para
el lavado de los mismos.
653. Copia del interrogatorio No. 709-03, practicado por el Séptimo juzgado de
Instrucción del Distrito Nacional al señor Ángel Antonio García Berroa, en fecha 09 de
julio de 2003 y el cheque girado por Bank Invest, S.A., Puesto de Bolsa, en fecha 18 de
marzo de 2003, por la suma de RD$5,000,000.00, a favor de Angel García, contra el
Banco Intercontinental, S.A.
• Pruebas documentales
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660. Acto bajo firma privada de fecha 21/ 03/2003, mediante el cual los derechos
de exclusividad de la explotación comercial y económica de los negocios y tiendas de
Zona Franca (Duty Free), fueron cedidos a favor de ANOE LLC, por demostrar el
proceso empleado para el lavado de activos.
661. Acto No. 90/05, del 2/03/2005, del Ministerial José Ramón Vargas Mata,
mediante el cual Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. demandó a ANOE LLC en
nulidad de contrato de subconcesión, por demostrar el patrón de conducta de lavado.
662. Acto No. 135/05, de fecha 3/03/2005, del Ministerial Juan Francisco
Santana Santana, mediante el cual ANOE LLC demandó reconvencionalmente a
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A., por demostrar el patrón de conducta de
lavado.
663. Acto bajo firma privada de fecha 4/03/05, legalizado por la Dra. Lissette
Ruíz Concepción, que contiene acuerdo de transacción, desistimiento de acciones,
resiliación de contratos y cesión de derechos, por demostrar el patrón de conducta de
lavado.
664. Acto No. 927/2004, de fecha 9 de abril de 2004, del ministerial William
Ortiz, mediante el cual el Banco León intima a Luis Álvarez Renta y Westside Golden
Sea, LTD., para que pague la suma de US2,397,875.00, en manos del primero, por
demostrar el patrón de conducta de lavado.
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665. Acto No. 928/2004, de fecha 5 de abril de 2004, del ministerial William
Ortiz, mediante el cual el Banco León embarga retentivamente las cuentas de Luis
Álvarez Renta y Westside Golden Sea, LTD., en manos de Omnimedia, Corp.,
Palmeras Comerciales, Banco Citibank N., The Bank of Nova Scotia, NA. y Banco
Popular Dominicano, S.A., por demostrar el patrón de conducta de lavado.
667. Acto No. 410/2004, de fecha 1 de junio de 2004, del ministerial Oscar
García, mediante el cual el Banco León llama en intervención forzosa al Banco Central
en la demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo interpuesta por el
primero contra Luis Álvarez Renta, Luis Álvarez Rivera y Westside Goleen Sea, Ltd.,
por demostrar el patrón de conducta de lavado.
669. Aval Bancario con garantía de prenda comercial suscrito entre Bancrédito,
Luis Álvarez Renta y Westside Golden Sea, Ltd., en fecha 23 de febrero de 2001, por
demostrar el patrón de conducta de lavado.
672. Garantía de la factura de venta antes indicada, firmada por Luis Álvarez
Renta, en su calidad de Presidente de Allied Caribbean Inc. en fecha 28 de noviembre
de 2004, por demostrar el patrón de conducta de lavado.
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675. Extracto de las incidencias del juicio seguido en contra de Luis Álvarez
Renta en Miami, páginas 89 y 90, en su versión original en inglés y en su versión en
español, debidamente traducidas por un intérprete judicial, por demostrar el patrón de
conducta de lavado.
677. Acto 510 del 20 de octubre de 2005, del Ministerial José Ramón Vargas
Mata, que contiene acto de oposición y advertencia por parte del Banco Central de la R.
D. Superintendencia de Bancos y Banco Intercontinental a Aerodom en relación con
cualquier operación ligada a Interduty Free y Anoe LLC., por demostrar los obstáculos
conocidos por parte de las personas que negociaron con Luis Álvarez Renta en
actividades ligadas al lavado.
678. Acto No. 531 del 27 de octubre de 2005, del Ministerial José Ramón Vargas
Mata a requerimiento de Aerodom, dirigido a Banco Central de la R. D.,
Superintendencia de Bancos y Banco Intercontinental que contiene respuesta al acto de
Oposición y advertencia antes indicado, por demostrar los obstáculos conocidos por
parte de las personas que negociaron con Luis Álvarez Renta en actividades ligadas al
lavado.
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682. Oficio No. 026/04 del Presidente del Comité Nacional contra el lavado de
activos enviado al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
en fecha 25 de junio de 2004, por demostrar las medidas de salvaguarda contra los
bienes lavados.
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