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Forecast
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Forecast
$ 620 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,162
$ 777 $ 777 $ 777 $ 777 $ 777 $ 777 $ 777 $ 777
$ 877 $ 674 $ 771 $ 868 $ 449 $ 460 $ 428 $ (34)
$ 270 $ 270 $ 270 $ 270 $ 270 $ 270 $ 270 $ 270
$ 2,544 $ 1,721 $ 1,818 $ 1,915 $ 1,496 $ 1,507 $ 1,475 $ 2,175
$ 11,960 $ 11,661 $ 11,661 $ 11,661 $ 11,661 $ 11,661 $ 11,661 $ 11,362
$ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500
$ 14,384 $ 14,564 $ 14,737 $ 14,910 $ 14,706 $ 14,725 $ 14,667 $ 14,086
$ 40,388 $ 39,446 $ 39,716 $ 39,986 $ 39,363 $ 39,393 $ 39,303 $ 39,123
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Forecast
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Actual
Notes: Feb and March. include special costs for personnel reduction
Exhibit 3: Actual Balance Sheets by Months, June 30, 1995 - March 31, 1996
(dollar figures in thousands)
1995
Assets Jun 30 Jul 31 Aug 31 Sep 30 Oct 31 Nov 30
Cash $ 2,121 $ 957 $ 573 $ 702 $ 696 $ 830
Accounts Receivables $ 2,084 $ 2,837 $ 3,644 $ 4,395 $ 5,651 $ 5,526
Inventories $ 8,106 $ 8,378 $ 8,303 $ 7,963 $ 7,179 $ 6,705
Total Current Assets $ 12,311 $ 12,172 $ 12,520 $ 13,060 $ 13,526 $ 13,061
Net Plant $ 24,564 $ 26,103 $ 27,672 $ 27,848 $ 27,858 $ 27,843
Total Assets $ 36,875 $ 38,275 $ 40,192 $ 40,908 $ 41,384 $ 40,904
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Actual
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Actual
1996
Dec. Jan. Feb. Mar.
$ 2,799 $ 1,758 $ 1,738 $ 1,498
$ 1,680 $ 1,056 $ 1,095 $ 960
$ 288 $ 293 $ 374 $ 323
$ 1,968 $ 1,349 $ 1,469 $ 1,283
$ 831 $ 409 $ 269 $ 215
$ 269 $ 260 $ 258 $ 258
$ 562 $ 149 $ 11 $ (43)
$ 202 $ 54 $ 4 $ (15)
$ 360 $ 95 $ 7 $ (28)
$ 300 $ - $ - $ 300
$ 60 $ 95 $ 7 $ (328)
$ 1,621 $ 1,716 $ 1,723 $ 1,396
1996
Dec 31 Jan 31 Feb 28 Mar 31
$ 641 $ 1,133 $ 1,076 $ 688
$ 5,573 $ 3,958 $ 3,169 $ 2,867
$ 6,502 $ 6,925 $ 7,170 $ 7,374
$ 12,716 $ 12,016 $ 11,415 $ 10,929
$ 27,885 $ 27,843 $ 27,810 $ 27,812
$ 40,601 $ 39,859 $ 39,225 $ 38,741
1991
Dec 31 Jan 31 Feb 28 Mar 31
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Actual
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