Professional Documents
Culture Documents
I lÖifc* D E V L E T P L A N L A M A TEŞKİLATI
\ DPT #
%«L.«^^^ MÜSTEŞARLIĞI
2009-2011 D Ö N E M İ
YATIRIM PROGRAMI
HAZIRLAMA R E H B E R İ
TEMMUZ 2008
İÇİNDEKİLER
Sayfa No.
I. AMAÇ ve KAPSAM 1
Amaç 1
Kapsam 1
II. GENEL ÇERÇEVE 1
Dokuzuncu K a l k ı n m a P l a n ı (2007-2013) 1
Orta Vadeli Program (2009-2011) ve Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011) 1
İ d a r e Stratejik P l a n ı ve Performans P r o g r a m ı 2
III 2009-2011 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASI ve ÖNCELİKLER 2
Genel Ö n c e l i k l e r 2
S e k t ö r e l , B ö l g e s e l ve Proje B a z ı n d a Ö n c e l i k l e r 2
Sektörel Öncelikler 2
Bölgesel Öncelikler 2
Proje Bazında Öncelikler 3
Alt S e k t ö r Ö n c e l i k l e r i 3
IV YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK ESASLAR 8
Yatırım Programında Rasyonelleştirme Esasları 8
Genel Esaslar 9
Ö z e l Nitelikli Esaslar 12
Proje N u m a r a s ı , A d ı ve K a r a k t e r i s t i ğ i 12
Proje T u t a r ı , K ü m ü l a t i f Harcama ve Y a t ı r ı m Ö d e n e ğ i Teklifi 13
D ı ş Kredi ve Hibe ile Y ü r ü t ü l e c e k Y a t ı r ı m Projeleri 13
G A P Eylem P l a n ı ve Ö n c e l i k l i B ö l g e s e l Ekonomik K a l k ı n m a ve Sosyal G e l i ş m e Projeleri 13
A B F o n l a r ı ile Finanse Edilecek Projeler 14
Finansal Kiralama 14
Kamulaştırma 14
T a ş ı t l a r ve İş Makineleri 15
İ d a m e ve Yenileme Y a t ı r ı m l a r ı 15
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Y a t ı r ı m l a n 15
E ğ i t i m , S a ğ l ı k , Konut ve Sosyal A l t y a p ı 16
Ü n i v e r s i t e l e r i n E ğ i t i m , S a ğ l ı k ve A r a ş t ı r m a - G e l i ş t i r m e Projeleri 16
Organize Sanayi B ö l g e l e r i ve K ü ç ü k Sanayi Siteleri 16
D ö n e r Sermaye Gelirleri Olan K u r u l u ş l a r ve Fonlar 16
Sosyal G ü v e n l i k Kurumlan 17
D ü z e n l e y i c i ve Denetleyici Kurumlar 17
Mahalli İ d a r e l e r 17
TABLOLAR Sayfa No,
EKLER
GENELGE-2008 /1
Bu ç e r ç e v e d e , 2009-2011 d ö n e m i y a t ı r ı m p r o g r a m ı h a z ı r l ı k l a r ı n d a ; e ğ i t i m , s a ğ l ı k , teknolojik
a r a ş t ı r m a , u l a ş t ı r m a , i ç m e suyu ile bilgi ve i l e t i ş i m teknolojileri y a t ı r ı m l a r ı n a ö n c e l i k verilecektir. Bu
ç e r ç e v e d e İ s t a n b u l B i l i ş i m Vadisi Projesi ö z e l ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r .
İÜ
Proje b a z ı n d a ö d e n e k teklif ve tahsislerinde, s e k t ö r e l ve b ö l g e s e l ö n c e l i k l e r i n y a n ı sıra devam
eden projelerden; k ı s a s ü r e d e tamamlanarak ekonomiye k a z a n d ı r ı l a b i l e c e k , u y g u l a m a s ı n d a ö n e m l i
fiziki g e r ç e k l e ş m e s a ğ l a n m ı ş , d ı ş f i n a n s m a n ı s a ğ l a n a r a k o n a y l a n m ı ş , b a ş l a t ı l m ı ş bulunan d i ğ e r
projelerle b a ğ l a n t ı l ı veya e ş z a m a n l ı olarak y ü r ü t ü l m e s i ve t a m a m l a n m a s ı gereken projelere ö n c e l i k
verilecektir.
Nazım EKREN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
- B a ş b a k a n l ı k ve B a ğ l ı K u r u l u ş l a r ı - C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı Genel S e k r e t e r l i ğ i
- Devlet B a k a n l ı ğ ı ve B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı i ı k i a n ,
B a ğ l ı ve İlgili K u r u l u ş l a n
- B a k a n l ı k l a r , B a ğ l ı ve İlgili K u r u l u ş l a n
- Y ü k s e k Ö ğ r e t i m Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı
- Genel ve Ö z e l B ü t ç e l i K u r u l u ş l a r
- D ü z e n l e y i c i ve Denetleyici Kurumlar
- D ö n e r Sermayeli K u r u l u ş l a r
- Sosyal G ü v e n l i k K u r u m l a r ı
- K İ T ' l e r ve B a ğ l ı O r t a k l ı k l a n
- Valilikler
- Mahalli İ d a r e l e r
2009-2011 DÖNEMİ
YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
I. AMAÇ ve KAPSAM
Amaç
Kapsam
8. 2009-2011 d ö n e m i n d e , Orta Vadeli Programda yer alan politikalara uygun bir ş e k i l d e , kamu
kesimi y a t ı r ı m l a r ı ö n c e l i k l i sosyal i h t i y a ç l a r ı giderecek ve ü r e t k e n faaliyetleri destekleyecek nitelikteki
alt y a p ı y a y ö n l e n d i r i l e c e k t i r .
9. Kamu y a t ı r ı m l a n b ö l g e s e l k a l k ı n m a n ı n s a ğ l a n m a s ı n d a ve b ö l g e l e r a r a s ı g e l i ş m i ş l i k
f a r k l a n n ı n a z a l t ı l m a s ı n d a etkili bir a r a ç olarak k u l l a n ı l a c a k , y a t ı n m tahsislerinde mevcut b ö l g e s e l
planlar ve programlar k a p s a m ı n d a k i illerin ve ö z e l l i k l e ş e h i r merkezlerinin g e l i ş m e s i n i h ı z l a n d ı n c ı
ekonomik ve sosyal a l t y a p ı y a t ı n m l a r ı ile insan kaynaklan ve istihdam ağırlıklı projelere ö n c e l i k
verilecektir. Yerel nitelikli proje tekliflerinin, uygulanmakta olan b ö l g e s e l planlar ile uyumlu o l m a s ı
gözetilecektir.
a ğ ı r l ı k verilecektir.
• Eğitim / İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul t ü r ü
itibarıyla ülke genelindeki derslik b a ş ı n a d ü ş e n ö ğ r e n c i sayısı ile okulun y a p ı l a c a ğ ı b ö l g e d e k i (il
lice) derslik b a ş ı n a d ü ş e n ö ğ r e n c i sayısı dikkate alınacaktır.
21. 2008 yılında önceliğini ve yapılabilirliğini yitirdiği için ihmal edilebilir bir ö d e n e k seviyesiyle
durdurulan projelere (toplu projelerin d e t a y ı n d a k i alt projeler ve ana projelerin k a p s a m ı n d a k i alt işler dahil)
yeni bir g e l i ş m e olma hali d ı ş ı n d a 2009 yılında da iz ö d e n e k tahsis edilecektir.
24. 2009 yılında zorunlu haller d ı ş ı n d a , k a y n a ğ ı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi
sağlık, savunma ve g ü v e n l i k a ç ı s ı n d a n ö z e l nitelikli taşıtlar d ı ş ı n d a taşıt alımı y a p ı l m a y a c a k t ı r .
Genel Esaslar
28. Proje maliyeti 5 Milyon YTL ve üzerinde olan yeni y a t ı n m projesi tekliflerinde EK-1'de yer
alan format ç e r ç e v e s i n d e , projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal g e r e k ç e s i n i n , yapılabilirliğinin,
ö n c e l i ğ i n i n ve ç e v r e y e etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya k o n u l d u ğ u ayrıntılı
Fizibilite Raporunun h a z ı r t a n m a s ı zorunludur. Kesin projeye d a y a n d ı r ı l m a k şartıyla h a z ı r l a n a c a k aynntılı
Fizibilite Raporu ve ilgili m e v z u a t ı n gerektirmesi durumunda Ç e v r e s e l Etki D e ğ e r l e n d i r m e s i ( Ç E D ) Olumlu
Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım p r o g r a m ı n a teklif edilmeyecektir.
30. A r a ş t ı r m a Destek P r o g r a m ı b a ş v u r u s u için EK-3'de yer alan formata uygun olarak "Araştımna
Destek P r o g r a m ı Yapılabilirlik Raporu" h a z ı r l a n m a s ı gerekmektedir.
31. Yeni y a t ı n m projesi niteliğini haiz olmayan, g e ç m i ş yıllarda t a m a m l a n m ı ş bazı projelerin kesin
hesap f a r k l a n n ı n ö d e n m e s i veya ö z e l gelirlerin yıl içinde d i ğ e r projelerle ilişkilendirilmesini s a ğ l a m a k
a m a c ı y l a teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Fizibilite Raporu
veya Proje Teklif Formu h a z ı r l a n m a s ı n a gerek b u l u n m a m a k t a d ı r .
34. Kuruluşlar, Orta Vadeli Programdaki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Y a t ı n m Genelgesinde
belirtilen y a t ı n m teklif tavanlan ve proje öncelikleri ç e r ç e v e s i n d e 2009-2011 döneminde
g e r ç e k l e ş t i r e b i l e c e k l e r i fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini belirleyecekler ve yatırım teklifleriyle birlikte
DPT M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a g ö n d e r e c e k l e r d i r .
35. Kuruluşlar, y a t ı n m teklif t a v a n ı içinde kalmak k a y d ı y l a , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
k a p s a m ı n d a sari ihalesini y a p t ı k l a n projeleri ve bunlar için 2009-2011 d ö n e m i n d e her yıl için tahsis
edilmesi gereken asgari ö d e n e k m i k t a n n ı belirtecekler, proje b a z ı n d a k i ö d e n e k tekliflerinde ve
i h t i y a ç l a n n ı n belirlenmesinde bu hususlan dikkate alacaklardır.
38. İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesinin; " y a p ı m işlerinde arsa
temin edilmeden, mülkiyet, k a m u l a ş t ı r m a ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama
projeleri y a p ı l m a d a n ihaleye ç ı k ı l a m a z " ve 4934 sayılı B a z ı Kanunlarda Değişiklik Y a p ı l m a s ı H a k k ı n d a
Kanunun 38'inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesine eklenen "Arsa temini,
m ü l k i y e t ve k a m u l a ş t ı r m a işlemlerinin t a m a m l a n m a s ı şartı baraj, b ü y ü k sulama, petrol ve d o ğ a l g a z boru
hattı projelerinde aranmaz." ibaresinin amir h ü k ü m l e r i n i dikkate alarak ö d e n e k teklifinde b u l u n a c a k l a r d ı r .
45. Bilgisayar alt y a p ı s ı imkan veren kuruluşlar y a t ı n m tekliflerini elektronik ortamda da [disket
veya e-posta ile (pydad@dpt.gov.tr) adresine ] ulaştıracaklardır.
50. Tablo-4'te 2009 yılı y a t ı n m projelerinin t ü m ü idare stratejik planı ve performans p r o g r a m ı ile
ilişkilendirilecektir.
51. Proje tutan 5 Milyon YTL'nin ü z e r i n d e olan devam eden projelerin uygulama durumlan ile ilgili
aynntılı bilgiler Tablo-7'de verilecektir.
53. Y a t ı r ı m p r o g r a m ı n d a alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat e d i l m i ş projelerde;
her alt kalem için yer, karakteristik, b a ş l a m a - b i t i ş tarihi, proje tutan, 2008 yılı sonuna kadar tahmini
k ü m ü l a t i f harcama, 2009 yılı y a t ı n m ı teklifi gibi, b a ğ ı m s ı z bir proje için verilen t ü m özellikler belirtilmiş
olacaktır.
63. Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan "2008 Sonuna Kadar Tahmini K ü m ü l a t i f Harcama" ve
"Proje Tutan" 2009 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için g e ç m i ş y ı l l a r a ait harcamalar Tablo-13'te
verilen d e f l a t ö r l e r l e 2009 yılı f i y a t l a r ı n a d ö n ü ş t ü r ü l e c e k t i r . D i ğ e r tablolarda yer alan 2009 vıiı yatırım
ödeneği teklifi ile 2009 yılından sonraki yıllara ait vatırım harcama tahminleri yine 2009 yılı
fiyatları ile verilecektir. 2009 sonrası için belirlenecek yatırım harcama tahminlerinin, söz
konusu yıllara ait kuruluş yatırım tavanları ile uyumlu olmasına özen gösterilecektir. 2009
s o n r a s ı y a t ı r ı m t a v a n l a r ı cari fiyatlarla o l d u ğ u n d a n , Tablo-13'te yer alan d e f l a t ö r l e r l e 2009 yılı
f i y a t l a r ı n a ç e v r i l e r e k dikkate a l ı n a c a k t ı r .
Finansal Kiralama
Kamulaştırma
* ' Finans Tipi ( S a t ı ş Tipi) Kiralama ; İlgili t ü m riskleri ve i < a z a n ç l a n k i r a c ı y a devreden s ö z l e ş m e l e r d i r . Finansal kiralama konusu
m a l ı n m ü l k i y e t i kiraya veren ş i r k e t e aittir. Ancak, taraflar s ö z l e ş m e d e , s ö z l e ş m e s ü r e s i sonunda k i r a c ı n ı n m a l ı n m ü l k i y e t i n i s a t ı n
alma h a k k ı n a sahip o l a c a ğ ı n ı k a r a r l a ş t ı r a b i l i r l e r . Herhangi bir k i r a l a m a n ı n Finans tipi kiralama s a y ı l a b i l m e s i İçin a ş a ğ ı d a k i d ö r t
kriterden en az birini s a ğ l a m a s ı gerekmektedir.
1) Kira a n l a ş m a s ı , v a r l ı k ü z e r i n d e k i m ü l k i y e t h a k k ı n ı n kira a n l a ş m a s ı n ı n sonunda k i r a c ı y a devrini ö n g ö r ü r .
2) Kira a n l a ş m a s ı , k i r a c ı y a kira s ü r e s i n i n sonunda v a r l ı ğ ı o tarihte beklenen normal f i y a t ı n ı n o l d u k ç a a l t ı n d a bir fiyatla
s a t ı n alma s e ç e n e ğ i verir.
3) Kira s ü r e s i , kiralanan v a r l ı ğ ı n tahmini ekonomik ö m r ü n ü n y ü z d e 75'ini veya daha f a z l a s ı n ı kapsar.
4) Asgari kira ö d e m e l e r i n i n ( b a k ı m , sigorta ve emlak vergileri gibi d ö n e m giderleri h a r i ç ) kira a n l a ş m a s ı n ı n
b a ş l a n g ı c ı n d a k i b u g ü n k ü d e ğ e r i v a r l ı ğ ı n normal piyasa d e ğ e r i n i n y ü z d e 9 0 ' ı n a e ş i t veya b ü y ü k t ü r .
Faaliyet Tipi Kiralama ( İ ş l e t m e KiralamasO: Finans tipi kiralama s ı n ı f ı n a girmeyen her t ü r kiralama faaliyet tipi k i r a l a m a d ı r .
Faaliyet tipi kiralamada, v a r l ı ğ ı n m ü l k i y e t i n e sahip olmaktan d o l a y ı ortaya ç ı k a n b ü t ü n riskler kiraya verene aittir. A n l a ş m a d a
b e l i r l e n m i ş olan kira t u t a r ı k i r a c ı a ç ı s ı n d a n bir faaliyet gideridir.
Taşıtlar ve İş Makineleri
77. İş makineleri teklifinde, mevcut a r a ç l a n n adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile
son iki y ı l d a k i yıllık ortalama ç a l ı ş m a saatleri de talep ile birlikte verilecektir.
78. Herhangi bir b a ğ ı m s ı z proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme
y a t ı n m l a n Tablo-6 formunda h a z ı r l a n a c a k t ı r . İ d a m e ve yenileme y a t ı n m ı d ö n e m i ç i n d e a ş ı n a n ,
eskiyen, y ı p r a n a n veya hasar g ö r e n tesislerin k o r u n m a s ı için ü r e t i m ve hizmet kapasitesi veya
ö z e l l i k l e r i d e ğ i ş t i r i l m e d e n bir yıl i ç i n d e b a ş l a n ı p bitirilen y a t ı n m n i t e l i ğ i n d e d i r . Bu itibarla k u r u l u ş l a r ,
idame ve yenileme y a t ı n m tekliflerini h a z ı r l a r k e n yukanda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve
yenileme niteliği t a ş ı m a y a n harcama kalemlerini bu kapsama dahil etmeyeceklerdir.
86. Zorunlu haller d ı ş ı n d a il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde
bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili i l ç e d e k i b ü t ü n lise ve dengi okullar
ö ğ r e n c i l e r i n e hizmet verecek ş e k i l d e ele a l ı n a c a k , her okul t ü r ü için a y r ı ö ğ r e n c i pansiyonu teklifi
yapılmayacaktır.
91. organize Sanayi B ö l g e l e r i ve K ü ç ü k Sanayi Siteleri ile ilgili y a t ı r ı m teklifleri, projenin yer
a l a c a ğ ı ilin sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, ildeki d i ğ e r Ö S B ve K S S projelerine
ilişkin bilgileri ve projeye ilişkin analizleri i ç e r e n Ö S B ve K S S Bilgilendirme R a p o r l a r ı ile birlikte D P T
M ü s t e ş a r l ı ğ ı n a iletilecektir. Ö S B ve K S S projelerinin ö d e n e k l e r i b ü t ç e n i n " B o r ç Verme" tertibinden
k a r ş ı l a n d ı ğ ı için sermaye gideri ve sermaye transferi k a p s a m ı n d a k i ö d e n e k teklif t a v a n l a r ı n a dahil
edilmeyecektir.
Mahalli İdareler
TOPLAM
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
SEKTÖR
(KURULUŞ) TOPLAMI
1
a) 2009'da Bitenler
I I I 1
a) 2009'da Bitenler
1 1 1
a) 2009'da Bitenler
NOT : - "Özkaynak" bölümüne yatınm için kuruluşun dış proje kredisi dışındeki iç kaynaklardan karşıladığı dış harcama yazılacaktır.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamınde sari ihalesi yapılan projeler ve 2009-2011 döneminde bu projeler için taahhüt edilen ödemeler dipnot ile belirtilecel(tir.
Tablo-3: GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (*)
SEKTÖR
KURULUŞ : BinYTL
(KURULUŞ) TOPLAMI
1.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (1. Proje İçin)
2.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (Z Proje İçin)
3.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek (3. Proje İçin)
4. 1 1
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek ödenek (4. Pra^e İçin)
5.
GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek ödenek (5. Proje İçin)
(*) : - GAP Eylem Planı kapsamındaki her bir proje için toplam ödenekler projenin ilk satınnda, "GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek" alt satırda belirtilecektir.
- GAP Eylem Planıyla Tahsis Edilen Ek Ödenek kuruluş toplamı, GAP Eylem Planı İçin EK-11'de verilen ek ödenek teklif tavanıyla uyumlu olacaktır.
(Not) Sermaye Gideri, Sermaye Transferi ve Borç Verme tertiplerinden her birisi için bu tablo ayrıca doldurulacaktır.
Tablo- 4: 2009 YILI YATIRIM PROJELERİNİN STRATEJİK PLAN V E PERFORMANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ
SEKTÖR
KURULUŞ
P R O J E N İ N İ D A R E S T R A T E J İ K PLANI V E P E R F O R M A N S P R O G R A M I N D A İ L İ Ş K İ L İ O L D U Ğ U
PROJE NO P R O J E ADI
(1) 2009 yılı y a t ı r ı m projelerinin stratejik plan ve 2009 yılı performans p r o g r a m ı n d a yer alan ilgili a m a ç , hedef ve performans hedefi n u m a r a l a r ı / k o d l a r ı g ö s t e r i l e c e k t i r .
(2) Bir y a t ı n m projesi birden fazla stratejik a m a ç ve hedefle ilişkili olabilir. Bu durumda ilgili t ü m a m a ç ve hedefler belirtilecektir.
Tablo- 5: 2007 ve 2008 YILLARI YATIRIM ÖDENEK VE HARCAMALARI
SEKTÖR
KURULUŞ
PROJE NO P R O J E ADI
2007 YILI 2007 YILI 2007 YILI H A R C A M A 2008 YILI 2008 YILI 2008 YILI S O N U HARCAMA TAHMİNİ
Ö D E N E Ğ İ (1) R E V İ Z E Ö D E N E Ğ İ (1) ( K E S İ N ) (1) PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEĞİ
İLK 6 A Y K E S İ N YIL S O N U T A H M İ N İ
SEKTÖR
SEKTÖR
PROJENİN;
ADI
NUMARASI
YERİ
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ
KARAKTERİSTİĞİ
PROGRAMA
GİRİŞ YILI
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Sektörü
Kuruluş
p
Adı
R
Numarası
0
Yeri
J
Tutarı Dış
c
Toplam
N
Başlama/Bitiş
1
1 Tarihi
N
Karakteristiği
Bin $
Sektör
Kuruluş
Adı
Numarası
Yeri
Tutarı Dış
Toplam
Karakteristiği
Son Durumu
Bin $
Kredinin Kullanım A m a c ı
- Temin Edilen
- Talep Edilen
Düşünceler
Tablo-10: TAŞIT LİSTESİ (*)
SEKTÖR
(*) Taşıt sayısı belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi azami satın alma bedelleri olduğu dikkate alınmalıdır.
Tablo-11: 2009-2011 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞITALIM BEDELLERİ LİSTESİ
(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.
(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.
NOT: 1- Bu cetvelde gösterilen azamifiyatlardadeğişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakam yetkilidir.
2- Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir.
3- İdarelerin edinebilecekleri taşılları gösterir cetvellerde yer alan taşıtların cimlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine değiştirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
4- Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek 21-a,21-b ve 22 sıra nolu taşıtların cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince belirlenir.
Tablo-12: KAMULAŞTIRMA HARCAMALARININ PROJE BAZINDA DAĞILIMI
SEKTÖR
(KURULUŞ) TOPLAMI
YENİ PROJELER
Tablo-13: K A M U S A B İ T S E R M A Y E YATIRIM V E D I Ş P A R A D E F L A T Ö R L E R İ (2009=1,0000000)
YILLAR
SEKTÖRLER DIŞ P A R A
TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK D. H İ Z M E T L E R DEFLATÖRÜ
1963 0.0000007 0.0000007 0.0000008 0.0000009 0.0000009 0.0000010 0,0000009 0,0000011 0,0000010 0.0000012 0.0000024
1964 0.0000008 0.0000007 0.0000008 0.0000010 0.0000009 0.0000010 0,0000009 0,0000012 0,0000010 0.0000013 0.0000024
1965 0.0000008 0.0000008 0.0000009 0.0O0O011 0.0000009 0.0000011 0,0000010 0,0000013 0,0000011 0.0000014 0.0000024
1966 0.0000009 0.0000008 0.0000009 0.0000012 0.0000010 0.0000011 0,0000011 0,0000013 0,0000012 0.0000015 0.0000024
1967 0.0000010 0.0000009 0.0000009 0.0000013 0.0000011 0.0000012 0,0000012 0,0000015 0,0000013 0.0000016 0.0000024
1968 0.0000010 0.0000009 0.0000010 0.0000013 0.0000011 0.0000013 0,0000012 0,0000015 0,0000013 0.0000017 0.0000024
1969 0.0000011 0.0000009 0.0000010 0.0000014 0.0000012 0.0000013 0,0000013 0,0000016 0,0000013 0.0000017 0.0000024
1970 0.0000011 0.0000010 0.0000011 0.0000014 0.0000013 0.0000014 0,0000014 0,0000017 0.0000014 0.0000018 0.0000030
1971 0.0000013 0.0000013 0.0000014 0.0000017 0.0000016 0.0000017 0,0000016 0,0000020 0.0000018 0.0000024 0.0000040
1972 0.0000015 0.0000014 0.0000016 0.0000021 0.0000018 0.0000020 0,0000018 0,0000023 0.0000021 0.0000027 0.0000039
1973 0.0000017 0.0000016 0.0000018 0.0000023 0.0000020 0.0000022 0,0000020 0,0000026 0,0000023 0.0000030 0.0000042
1974 0.0000021 0.0000020 0.0000022 0.0000024 0.0000025 0.0000028 0.0000025 0,0000031 0,0000027 0.0000036 0.0000043
1975 0.0000025 0.0000023 0.0000024 0.0000026 0.0000028 0,0000033 0.0000030 0,0000037 0,0000031 0.0000041 0.0000047
1976 0.0000030 0.0000027 0.0000028 0.0000030 0.0000033 0.0000043 0.0000036 0.0000044 0,0000037 0.0000051 0.0000060
1977 0.0000040 0.0000035 0.0000036 0.0000038 0.0000043 0,0000065 0.0000050 0,0000060 0,0000050 0.0000071 0.0000059
197S 0.0000059 0.0000051 0.0000053 0.0000057 0.0000065 0.0O00O92 0.0000072 0,0000087 0.0000073 0.0000104 0.0000085
1979 0.0000095 0.0000084 0.0000088 0.0OO0095 0.0000107 0,0000149 0.0000118 0,0000144 0,0000120 0.0000171 0.0000140
1980 0.0000200 0.0000174 0.0000188 0.0000206 0.0000223 0.0000307 0.0000250 0,0000304 0.0000255 0.0000373 0.0000285
1981 0.0000288 0.0000246 0.0000277 0.0000304 0.0000320 0,0000408 0.0000320 0,0000432 0,0000356 0.0000526 0.0000373
1982 0.0000365 0.0000317 0.0000359 0.0000380 0.0000384 0.0000513 0.0000404 0,0000547 0.0000445 0,0000668 0.0000525
1983 0.0000470 0.0000442 0.0000516 0.0000635 0.0000517 0,0000663 0.0000626 0,0000706 0,0000585 0.0000869 0.0000712
1984 0.0000706 0.0000696 0.0000805 0.0000828 0.0000784 0.0000953 0.0000785 0.0001004 0.0000891 0,0001184 0,0001100
1985 0.0000997 0.0001039 0.0001234 0.0001265 0.0001122 0,0001365 0.0001139 0,0001433 0.0001280 0.0001672 0.0001552
1986 0.0001392 0.0001577 0.0001934 0.0001974 0.0001665 0.0001904 0.0001586 0,0002000 0.0001819 0,0002336 0,0002347
1987 0.0002008 0.0002451 0.0003057 0.0002929 0.0002492 0,0002729 0,0002312 0,0002854 0.0002624 0.0003293 0.0003305
1988 0.0003964 0.0004612 0.0005544 0.0005319 0.0004689 0.0005098 0.0004520 0,0005269 0.0004958 0,0005863 0.0006873
1989 0.0005733 0.0006668 0.0008049 0.0007688 0.0006780 0,0007426 0,0006621 0,0007666 0.0007232 0.0008495 0.0008375
1990 0.0008674 0.0009880 0.0011853 0.0011220 0.0010046 0.0011148 0.0010241 0,0011421 0.0010940 0,0012365 0.0010704
1991 0.0015365 0.0016921 0.0019634 0.0018744 0.0017205 0,0018755 0,0017655 0,0019095 0,0018618 0.0020289 0.0017075
1992 00024286 0.0027239 0.0031879 0.0030565 0.0027697 0.0030022 0.0027614 0,0030741 0.0029474 0,0033221 0.0028384
1993 0.0042317 0.0045274 0.0050526 0.0049049 0.0046035 0,0048635 0,0046281 0,0049369 0,0048159 0.0061965 0.0041935
1994 0.0085523 0.0100384 0.0120612 0.0115627 0.0102070 0,0111290 0,0098582 0.0114922 0.0108296 0.0127107 0.0123997
1995 0.0144410 0.0173097 0.0209447 0.0202337 0.0176003 0,0189756 0,0163122 0.0197395 0.0183287 0.0223125 0.0236735
1996 0.0264126 0.0314482 0.0374830 0.0365839 0.0319762 0,0338508 0,0289506 0,0352685 0.0326650 0.0400072 0.0377372
1997 0.0502254 0.0570513 0.0659094 0.0640833 0.0580090 0,0614968 0,0552960 0,0632317 0.0600862 0.0689481 0.0605060
1998 0.0868081 0.0997554 01149145 0.1129735 0.1014300 0,1056103 0.0926445 0,1092523 0.1025585 0.1212959 0.1016104
1999 0.1304731 0.1507220 0.1741456 0.1713317 0.1532522 0,1594490 0.1390358 0,1651946 0.1546097 0.1842274 0.1476920
2000 0.1864367 0.2163646 0.2506457 0.2467569 0.2199968 0,2287422 0.1984102 0,2372966 0.2215086 0.2656768 0.2120386
2001 0.3027698 0.3627160 0.4276943 0.4229066 0.3688051 0,3817526 0.3192426 0,3995820 0.3663619 0.4593123 0.4098826
2002 0.4220726 0.4937968 0.5742775 0.5658765 0.5020864 0,5214935 0.4480146 0,5421217 0.5038869 0.6103048 0.6063700
2003 0.5101115 0.5780914 0.6598805 0.6471647 0.5877961 0,6133384 0,5463134 0,6317322 0.5980840 0.6913704 0.6184068
2004 0.5826651 0.6552377 0.7446303 0.7294691 0.6662375 0,6959576 0,6253868 0,7162441 0.6801489 0.7775629 0.7026862
2005 0.6218523 0.6739120 0.7493617 0.7300651 0,6852253 0,7196452 0,6743721 0,7316682 0.7108298 0.7695882 0.6854813
2006 0.7265014 0.7706096 0.8469540 0.8227257 0.7835462 0,8252891 0,7912441 0,8342291 0.8198895 0,8621658 0.7657660
2007 0.7687877 0.7890318 08498955 0.8213797 06022776 0,6492340 0,8465371 0,8499109 0.8520546 0.8519474 0.7981166
2008 0.9276585 0.9293666 0.9320382 0.9338134 0.9299651 0,9276438 0,9276438 0,9276438 0,9276438 0,9276438 0.9276438
2009 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
2010 1.0640000 1.0640000 1.0640000 1.0640000 1.0640000 1,0640000 1,0640000 1,0640000 1,0640000 1.0640000 1.0640000
2011 1.1246480 1.1246480 1.1246480 1.1246480 1.1246480 1,1246480 1,1246480 1,1246480 1.1246480 1.1246480 1.1246480
AtıMama :
1. P r o j e h a n g i s e k t ö r d e y e r a l ı y o r s a o s e k t d r e alt y a t ı n m d e f l a t ö r d k u l l a n ı l a c a k , c a r i y ı l f i y a t l a r ı y l a o l a n h a r c a m a l a r ilgili y ı l ı n d e f l a t ö r ü n e b ö l ü n e r e k 2009 y ı l ı h y a t l a n n a d ö n ü ş t O r O l e c e k t i r .
2. K a m u s a b i t s e r m a y e y a h n m d e f l a t ö r l e r i s e k t ö r d e k i t o p l a m ( b i n a , m a k i n e - t e ç h j z a t v s . ) y a t ı n m h a r c a m a l a n i ç i n d i r .
3. C a r i fiyatlarla o l a n d ı ş para h a r c a m a l a n ( Y T L c i n s i n d e n ) , ilgili y ı l ı n d ı ş p a r a d e f l a t ö r ü n e b ö l ü n e r e k 2009 yıit f i y a t l a n n a d ö n ü ş t ü r ü l e c e k t i r .
4. 2009 y ı l ı k u r d e ğ e r i o l a r a N A B D D o l a n =1.4357 Y T L a l ı n a c a k t ı r (2010 y ı l ı l ; i n 1 A B D D o l a n = 1,5000 Y T L , 2011 y ı l ı i ç i n 1 A B D D o l a n = 1,5492 Y T L o l a r a k d i k k a t e a l ı n a c a k t ı r . )
5. 2005 y ı l ı n d a n itibaren D ı ş para d e f l a t ö r ü n ü n h e s a b ı n d a y a k ı t d ı ş ı ithalat fiyat e n d e k s i a r t ı ş h ı z ı k u l l a n ı l m ı ş h r .
Tablo-14: KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ İLE YAPILAN VEYA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER
(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL)
B. ANA RAPOR
5. PROJENİN GEREKÇESİ'
i. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi
• Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler
• Talebin geçmişteki büyüme eğilimi
• Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler
• Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları
ii. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini
• Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler)
ve talep tahminleri ile ilişkisi
• Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.
• Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar
ve kullanılan yöntemler (basit ekstrapolasyon, model vb.)
' Proje niteliğine göre talep analizi yerine pazar araştırması ve analizi, ihtiyaç analizi, sorun analizi, trafik etüdü vb.
teknikler kullanılabilir.
6. MAL VEA/EYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI
i. Satış Programı
ii. Üretim Programı
ili. Pazarlama Stratejisi (fıyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)
9. PROJE GİRDİLERİ
i. Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler)
ii. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini
16. EKLER
i. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
ii. Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb)
F İ Z İ B İ L İ T E [RAPORU HAZIRLAN İV! ASI G E R E K M E Y E N *
K A M U YATIRIM P R O J E S İ T E K L İ F L E R İ İ Ç İ N
EK : K e ş i f Ö z e t i
Rehberin 29. maddesi kapsamındaki projeler için hazırlanacaktır.
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI
YAPILABİLİRLİK RAPORU FORMATI
Kuruluşun Adı
Projenin A d ı :
B a ş l a m a / B i t i ş Tarihi :
Proje Y ü r ü t ü c ü s ü
Proje K a p s a m ı n d a G e r ç e k l e ş t i r i l e n Faaliyetler. :
2010 Y ı l ı l h t i y a c ı ve G e r e k ç e s i
2011 Y ı l ı l h t i y a c ı ve G e r e k ç e s i :
1-ADIYAMAN 26- K A R S
2- A Ğ R I 27- K A S T A M O N U
3- A K S A R A Y 28- KIRIKKALE
4- A M A S Y A 29- K I R Ş E H İ R
5- A R D A H A N 30- K İ L İ S
6-ARTVİN 31-MALATYA
7-BARTIN 32- M A R D İ N
8- B A T M A N 33- M U Ş
9-BAYBURT 34-NEVŞEHİR
10-BİNGÖL 35- N İ Ğ D E
11-BİTLİS 36- O R D U
12- Ç A N A K K A L E 37- O S M A N İ Y E
(Bozcaada ve G ö k ç e a d a İlçeleri) 38- R İ Z E
13- Ç A N K I R I 39- S A M S U N
14-ÇORUM 40- S İ İ R T
15- D İ Y A R B A K I R 41-SİNOP
16-ELAZIĞ 42- S İ V A S
17-ERZİNCAN 43- Ş A N L I U R F A
18- E R Z U R U M 44- Ş I R N A K
19-GİRESUN 45- T O K A T
20- G Ü M Ü Ş H A N E 46- T R A B Z O N
21-HAKKARİ 47- T U N C E L İ
22- İ Ğ D I R 48- V A N
23- K A H R A M A N M A R A Ş 49- Y O Z G A T
24- K A R A B Ü K 50- Z O N G U L D A K
25- K A R A M A N
EK: 7
TR10 İstanbul
TR21 T e k i r d a ğ , Edirne, Kırklareli
TR22 Balıkesir, Ç a n a k k a l e
TR31 İzmir
TR32 A y d ı n , Denizli, M u ğ l a
TR33 Manisa, Afyon, K ü t a h y a , U ş a k
TR41 Bursa, Eskişefıir, Bilecik
TR42 Kocaeli, Sakarya, D ü z c e , Bolu, Yalova
TR51 Ankara
TR52 Konya, Karaman
TR61 Antalya, İ s p a r t a , Burdur
TR62 Adana, Mersin
TR63 Hatay, K a h r a m a n m a r a ş , Osmaniye
TR71 K ı r ı k k a l e , Aksaray, N i ğ d e , N e v ş e h i r , K ı r ş e h i r
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
TR81 Zonguldak, K a r a b ü k , B a r t ı n
TR82 Kastamonu, Ç a n k ı n , Sinop
TR83 Samsun, Tokat, Ç o r u m , Amasya
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
TR90 Gümüşhane
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
TRA2 A ğ r ı , Kars, İğdır, Ardahan
TRB1 Malatya, E l a z ı ğ , B i n g ö l , Tunceli
TRB2 Van, M u ş , Bitlis, Hakkari
TRC1 Gaziantep, A d ı y a m a n , Kilis
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
TRC3 Mardin, Batman, Ş ı r n a k , Siirt
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((I) SAYİLİ CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlaria, B i n Y T L
NOT: Genei bütçe i(apsamındaki kamu İdarelerinin ödenek teklif tavanlarına, özel bütçeli idarelere yapılacak tiazine yardımları dahil edilmemiştir.
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ((II) SAYİLİ CETVEL) 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin Y T L
Sağlık 1000
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER TOPLAMI 2 966 838 580 738 3 311 385 745 559 4 077 341 1 160966
NOT: Yeni kuaılan üniversitelerin sermaye gideri tahsisleri; kampus yeri seçimi ilgili Komisyon tarafından, kampus planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları ise DPT tarafından
onaylandıktan sonra kullandırılacaktır,
EK-11
GAP EYLEM PLANI İLAVE ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (2009-2011) (1)
Cari Fiyatlarla, Bin YTL
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLİĞİ 194,040 194,040 263.808 263,808 257,629 257.629
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 595 595 2,041 2,041 2.157 2.157
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 26,411 84,893 111,304 4,688 90,326 94,914 95,474 95,474
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 157.927 157,927 168,034 168,034 177,612 177,612
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ-KÜR) 37,010 37,010 39.379 39,379 41,623 41,623
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1,700.822 1,700,822 2,458,326 2,458,326 2.620,155 2,620,156
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 29,682 18.973 48,654 55.090 30,281 85,371 58,232 32,007 90,238
KİLİS YEDİ ARALIK ÜNİVERSİTESİ 600 600 6,300 6,300 5,000 5.000
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9,848 9.848 21,266 21,266 22,136 22,136
KOSGEB BAŞKANLİĞİ 0 0 0
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLİĞİ 17162 17.162 24,537 24,537 21,085 21.085
TOPLAM 2,774.356 337,071 3,111,427 3,560,877 427.234 3,988,112 3,660,824 426,733 4,087,557
(1) GAP Eylem Planı kapsamında 5763 sayılı Kanunla sağlanan ve bu tabloda belirtilen ilave ödenek teklif tavanları, Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)'da ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (2009-2011 )'nde yer alan kuruluş teklif tavanlarına dahil
edilmiştir.
(2) 2009 yılmda GAP Eylem Planı için öngörülen toplam 3.290.894 Bin YTL'lik ilave ödenek teklif tavanının 3.111.427 Bin YTL'lik Sennaye Gideri ve Sermaye Transferi toplamı dışında kalan 179.467 Bin YTL'lik kısmı;
- Tanm ve Köyişleri Bakanlığının 25.603 Bin YTL Cari Gider ve 49.858 Bin YTL Borç Vemie.
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 4.292 Bin YTL Cari Gkler,
- KOSGEB Başkanlığının 32,340 Bin YTL Cari Transfer,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 67,375 Bin YTL Borç Verme
olmak üzere, Orta Vadeli Mali Planda kunjluş teklif tavanlarına dahil edilmiş tutardır. Yatırım projeleri ile ilişkili olmayan ödenek tekliflerinin Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.
(3) 2010 yılında GAP Eylem Planı için Öngörülen toplam 4.185.947 Bin YTL'lik ilave ödenek teklif tavanının 3.988.112 Bin YTL'lik Sermaye Gideri ve Semiaye Transferi toplamı dışında kalan 197.835 Bin YTL'lik kısmı;
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 27,241 Bin YTL Cari Gider ve 53.048 Bin YTL Borç Verme,
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 5,141 Cari Gider,
- KOSGEB Başkanlığının 34,410 Bin YTL Cari Transfer,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 77 995 Bin YTL Borç Verme,
olmak üzere, Orta Vadeli Mali Planda kuruluş teklif tavanlarına dahil edilmiş tutardır. Yatırım projeleri ile ilişkili olmayan ödenek tekliflerinin Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.
(4) 2011 yılında GAP Eylem Planı için öngörülen toplam 4.266.054 Bin YTL'lik ilave ödenek teklif tavanının 4.087.557 Bin YTL'lik Sermaye Gideri ve Sermaye Transferi toplamı dışında kalan 178.497 Bin YTL'lik kısmı;
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 28.794 Bin YTL Cari Gider ve 56,072 Bin YTL Borç Verme,
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 5.431 Bin YTL Cari Gider,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 88,200 Bin YTL Borç Verme
olmak üzere, Orta Vadeli Mali Planda kuruluş teklif tavanlarına dahil edilmiş tutardır Yatırım projeleri ile ilişkili olmayan ödenek tekliflerinin Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
4 ETİ l*VDEN İŞLETMELERİ GN.MD. 100 000 106 400 112 465
EK-14
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞURIN 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANURI (*)
Cari Fiyatlarla, Bin YTL
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
KURUMLAR
2009 2010 2011
1 SÜMERHOLDİNG A.Ş. 200 200 208
EK-15
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin YTL
YATİRİM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
EK-16
İLLER BANKASININ 2009-2011 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI