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FLUXO DE CAIXA
O planejamento de caixa um demonstrativo dos fluxos das entradas e sadas projetadas de caixa da empresa, usado para estimar suas necessidades de caixa para curto prazo, geralmente em um perodo de um ano subdividido em intervalos mensais.
MTIR
A TIR modificada (ou MTIR) uma forma alterada da taxa interna de retorno e procura corrigir problemas relacionados diferena de taxas reais de financiamento dos investimentos (despesas com valores negativos) e de aplicao de caixa excedente (receitas com valores positivos) existente no clculo da TIR.
MTIR
A principal finalidade da MTIR estabelecer o retorno de um investimento que contemple a aplicao dos fluxos excedentes por uma taxa de aplicao e os dficits de fluxos por uma taxa de captao.
IL NDICE DE LUCRATIVIDADE
O ndice de lucratividade conhecido tambm como ndice de rentabilidade ou como resultado custo-benefcio. traduzido no somatrio dos valores presentes dos fluxos de caixa futuros, dividido pelo investimento inicial. De um modo geral indica quanto ser obtido, a valor presente, para cada unidade investida.