You are on page 1of 109

PROPUESTA AJUSTE PLAN INVERSIONES CUBANIQUEL 2008

EMPRESAS PRESUPUESTO PLAN NUEVO PLAN 2008 MODIFICACION


Total MCUC Total MCUC Total MCUC Total MCUC
RRL 171423.0 121818.2 31,446.0 23,899.0 29,657.0 22,466.2 -1,789.0 -1,432.8
ECG 306223.0 245615.4 25,481.0 19,819.5 22,813.4 17,912.0 -2,667.6 -1,907.5
Resto Niquel 93222.0 85726.7 16061.0 13887.9 14281.6 12292.4 -1779.4 -1595.5
EPM 48194.0 44587.0 4,546.0 4,047.6 4,129.5 3,610.4 -416.5 -437.2
EMNI 12090.0 10928.8 3,859.0 3,570.4 3,673.6 3,353.6 -185.4 -216.8
ESUNI 4477.0 3481.8 2,751.0 2,045.9 2,740.3 2,062.3 -10.7 16.4
ECRIN 19895.0 19353.7 2,383.0 2,284.4 1,692.0 1,643.4 -691.0 -641.0
OC 652.0 442.4 652.0 442.4 77.0 32.0 -575.0 -410.4
CEINNIQ 1379.0 1230.4 520.0 438.4 520.0 438.4 0.0 0.0
CEPRONIQUEL 140.0 123.3 329.0 273.7 354.2 295.3 25.2 21.6
EINI 2424.0 1994.7 315.0 177.4 315.0 177.4 0.0 0.0
SERCONI 179.0 162.0 174.0 152.8 174.0 152.8 0.0 0.0
EMPLEADORA 163.0 143.0 163.0 143.0 237.0 214.9 74.0 71.9
R. MINERA 3327.0 3019.0 121.0 92.4 121.0 92.4 0.0 0.0
CECYC 140.0 123.3 117.0 101.0 117.0 101.0 0.0 0.0
CAMARIOCAS 71.0 63.0 71.0 63.0 71.0 63.0 0.0 0.0
ESPROINI 91.0 74.3 60.0 55.5 60.0 55.5 0.0 0.0
Sociedades 239.0 221.4 239.0 221.4 200.0 189.0 -39.0 -32.4
YSA 114.0 107.4 114.0 107.4 114.0 107.4 0.0 0.0
CCN 73.0 66.4 73.0 66.4 34.0 34.0 -39.0 -32.4
GNI 52.0 47.6 52.0 47.6 52.0 47.6 0.0 0.0
TOTAL 571107.0 453381.7 73227.0 57827.8 66952.0 52859.6 -6275.0 -4968.2
DIRECCION DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b

1057160 Modernización de Lixiviación

1057161 Termoeléctrica

1057162 Proyecto de Homogeneización

1057163 Proyecto de Limpieza de Gases

1057164 Reposición Instrumentación y Automática de RNH3

1057165 Dispositivo eléctrico de distribución.(DDP).

1057166 Filtración de Efluentes

1057167 Obras Liberación de Yacimiento Yagrumaje Norte.

1057170 Reposición Automática de Hornos

1057171 Automática de Silos

1057172 Otros Proyectos de Sostenimiento y Eficiencia

1057173 Electrofiltro de Hornos

1057176 Reposición Grúa depósito interior.


1057178 Otros Equipos de Sostenimiento Industrial

1057180 Nueva Presa de Cola

1057181 Otros Equipos y Proyectos de Medio Ambiente

1058101 Proyecto de Secado de Sulfuro

1058104 Plan de Preparación de Inversiones.

1058105 Nudo de Alimentación de Hornos

1058106 Sistema Contra Incendio

1058107 Tratamiento de Residuales.

1058108 Equipos de Sostenimiento para las Plantas

1057182 Equipos de Transporte Pesado de Posposición.

1057234 Reposición equipos de Seguro.


1058109 Equipos de Transporte Pesado.
1058110 Equipos de Transporte Lígeros
1058111 Equipos Mineros
1058112 Montacargas
VERSIONES EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
306223.0 245615.4 9073.9 7248.7 25481.0
3908.8

1 2 3 4 5 6 7

x 125825.0 97252.6 149.4 88.4 4606.0

x 52305.0 41088.7 5850.1 4567.2 2700.0

x 21979.0 18468.3 367.0 296.3 40.0

x 26010.0 22693.8 0.0 0.0 3541.0

x 3585.0 3200.8 1.0 0.1 442.0

x 3525.0 3318.8 0.0 0.0 915.0

x 3448.0 2861.1 10.2 1.5 80.0

x 6328.0 2937.1 7.9 1.3 558.0

x 494.0 354.1 0.0 0.0 250.0

x 725.0 521.8 0.0 0.0 245.0

x 3328.0 2547.7 516.8 471.2 2217.0

x 3595.0 2628.9 0.0 0.0 2077.0

x 2130.0 1874.0 0.0 0.0 10.0


x x 2728.0 2647.6 2013.1 1746.7 557.0

x 1000.0 600.0 58.2 58.2 338.0

x x 1856.0 957.2 100.2 17.8 697.0

x 16551.0 13269.3 0.0 0.0 190.0

x 674.0 340.0 0.0 0.0 100.0

x 9735.0 8749.8 0.0 0.0 50.0

x 2236.0 2091.0 0.0 0.0 556.0

x 2045.0 1782.5 0.0 0.0 175.0

x 5833.0 5260.3 0.0 0.0 1064.0

x 3127.0 3127.0 0.0 0.0 3127.0

x 99.0 98.9 0.0 0.0 42.0


x 1152.0 1151.5 0.0 0.0 166
x 612 611.8 0.0 0.0 378
x 4938.0 4843.8 0.0 0.0 0
x 360.0 337.0 0.0 0.0 360
N PLAN 2008

PLAN AÑO 2008 REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
19819.5 6479.6 5068.8 16333.8 12843.2
18823.2 2946.9 15876.3

8 9 10 11 12

3354.1 139.2 96.5 4466.8 3164.8


1500.0 1349.6 737.6 1350.4 762.4
10.8 32.0 2.9 8.0 7.9
3147.8 636.2 303.8 2904.8 2844.0
332.5 200.7 144.3 1360.0 1360.0
884.3 48.3 35.9 60.0 50.0
30.0 0.0 0.0 30.0 15.0
186.0 57.7 6.9 340.0 124.0
130.0 56.0 52.7 25.0 17.0
213.0 0.0 0.0 245.0 213.0
1730.6 489.2 392.3 1300.0 1100.0
1789.5 11.4 1.6 830.0 316.0
7.0 0.0 0.0 10.0 7.0
492.5 760.1 693.1 0.0 0.0
100.0 337.7 314.4 0.3 0.0
270.8 41.3 23.0 100.0 70.0
45.0 10.6 1.6 179.4 43.4
43.3 26.1 3.7 73.9 39.3
15.0 1.5 0.2 48.5 14.8
496.5 0.0 0.0 250.0 200.0
67.5 0.0 0.0 175.0 67.5
923.7 0.0 0.0 800.0 650.0
3127.0 1677.6 1677.6 1449.4 1449.4
42.0 34.7 34.7 1.5 1.5
165.9 96.9 96.4 69.1 69.5
377.7 117.5 117.3 256.7 256.7
0 0.0 0.0 0.0 0.0
337 355.3 332.3 0.0 0.0
ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008 NUEVO PLAN 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
22813.4 17912.0 -2667.6 -1907.5 22813.4 17912.0
18823.2

13=9+11 14=10+12

4606.0 3261.3 0.0 -92.8 4606.0 3261.3

2700.0 1500.0 0.0 0.0 2700.0 1500.0

40.0 10.8 0.0 0.0 40.0 10.8

3541.0 3147.8 0.0 0.0 3541.0 3147.8

1560.7 1504.3 1118.7 1171.8 1560.7 1504.3

108.3 85.9 -806.7 -798.4 108.3 85.9

30.0 15.0 -50.0 -15.0 30.0 15.0

397.7 130.9 -160.3 -55.1 397.7 130.9

81.0 69.7 -169.0 -60.3 81.0 69.7

245.0 213.0 0.0 0.0 245.0 213.0

1789.2 1492.3 -427.8 -238.3 1789.2 1492.3

841.4 317.6 -1235.6 -1471.9 841.4 317.6

10.0 7.0 0.0 0.0 10.0 7.0


760.1 693.1 203.1 200.6 760.1 693.1

338.0 314.4 0.0 214.4 338.0 314.4

141.3 93.0 -555.7 -177.8 141.3 93.0

190.0 45.0 0.0 0.0 190.0 45.0

100.0 43.0 0.0 -0.3 100.0 43.0

50.0 15.0 0.0 0.0 50.0 15.0

250.0 200.0 -306.0 -296.5 250.0 200.0

175.0 67.5 0.0 0.0 175.0 67.5

800.0 650.0 -264.0 -273.7 800.0 650.0

3127.0 3127.0 0.0 0.0 3127.0 3127.0

36.2 36.2 -5.8 -5.8 36.2 36.2


166.0 165.9 0.0 0.0 166.0 165.9
374.2 374.0 -3.8 -3.7 374.2 374.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
355.3 332.3 -4.7 -4.7 355.3 332.3
PLAN DE INVERSIONES RRL
DIRECCION DE I

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b

1057101 Reposición Equipos de Sostenimiento

1057102 Reconstrucción Ferroviaria

1057106 Reposición PGD y CCM Lixiviacion y Lavado

1057115 Reposición Filtro de Prensa

1058121 Rehabilitación Dispensario


VERSIONES RRL
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
34851.0 21443.7 14149.4 6274.5 7759.2

1 2 3 4 5 6 7

x 8167.0 7677.0 0.0 0.0 4624.2

x 20403.0 9457.7 14139.0 6272.9 670.0

x 3655.0 2620.0 10.4 1.6 1005.0

x 1340.0 885.0 0.0 0.0 1040.0

x 1286.0 804.0 0.0 0.0 420.0


N PLAN 2008

PLAN AÑO 2008 REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
6869.4 2449.5 2383.8 3520.5 3052.8
19256.8 13851.5 4349.4

8 9 10 11 12

4505.9 2371.3 2371.3 1732.7 1617.7

547.5 0.0 0.0 432.0 307.6

803.0 63.5 9.9 1141.5 993.1

885.0 14.7 2.6 190.3 122.4

128.0 0.0 0.0 24.0 12.0


ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008 NUEVO PLAN 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
5970.0 5436.6 -1789.2 -1432.8 5970.0 5436.6
18200.9

13=9+11 14=10+12

4104.0 3989.0 -520.2 -516.9 4104.0 3989.0

432.0 307.6 -238.0 -239.9 432.0 307.6

1205.0 1003.0 200.0 200.0 1205.0 1003.0

205.0 125.0 -835.0 -760.0 205.0 125.0

24.0 12.0 -396.0 -116.0 24.0 12.0

0.0 0.0

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
PLAN DE INVERSIONES
DIRECCION DE I

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b
1057141 REPOSICION EQUIPOS DE TRANSPORTE DE SERV ESUNI

1057233 REPOS. 3 EQUIPOS DE TRANSP. POR ESEN A ESUNI

1058156 EQUIPOS DE TRANSPORTE ESUNI

1057136 EQ.P/SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ALOJAMIENTO ESUNI

1057138 REMODELACIÓN DE UNIDADES DE ALOJ Y ALIMENT ESUNI

1057232 BALANZAS PARA COCINAS Y ALMACENES ESUNI

1058150 REMODELACIÓN DE UNIDADES GASTRONOMÍA ESUNI

1058151 REMODELACION UNIDADES ALOJAMIENTO ESUNI

1058152 REMODELACION DE OFICINAS ESUNI


1058153 REMODELACION BASE DE TRANSPORTE DE MOA ESUNI

1058155 COMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION ESUNI

1058158 PLAN DE PREPARACIÓN DE INVERSIONES ESUNI


VERSIONES
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
4477.0 3481.8 68.5 67.5 2751.0
19.2

1 2 3 4 5 6 7

x 212.0 186.0 0.0 0.0 212.0


x 84.0 84.0 19.2 19.2 24.0
x 602.0 562.3 0.0 0.0 574.0

x 515.0 477.3 48.7 47.7 424.0

x 95.0 63.1 0.0 0.0 75.0

x 60.0 55.2 0.6 0.6 30.0

x 1552.0 1306.3 0.0 0.0 166.0

x 430.0 280.2 0.0 0.0 430.0

x 136.0 56.3 0.0 0.0 136.0


x 623.0 345.4 0.0 0.0 512.0
x 68.0 62.7 0.0 0.0 68.0
x 100.0 3.0 0.0 0.0 100.0
N PLAN 2008

PLAN AÑO 2008 REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
2045.9 1575.6 1113.3 1164.7 949.0
1683.8 826.6 399.1
1081.4

8 9 10 11 12

186.0 205.9 184.5 0.0 0.0


21.8 22.2 20.9 0.0 0.0
534.9 213.1 205.6 436.9 404.4

421.0 461.2 409.4 21.0 20.0

50.2 25.9 21.0 49.1 29.2

29.2 40.0 29.6 0.0 0.0

149.2 45.5 34.9 120.5 114.3

280.2 135.8 93.7 266.2 168.7

56.3 1.1 1.1 9.9 7.9


251.4 277.9 69.7 234.1 181.7
62.7 53.0 42.6 21.0 20.1
3.0 94.0 0.3 6.0 2.7
ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
2740.3 2062.3 -10.7 19.4
1225.7 458.1
355.7

13=9+11 14=10+12
No se modifica, se mantiene como la
205.9 184.5 -6.1 1.5 aprobó el MEP.
No se modifica, se mantiene como la
22.2 20.9 -1.8 -0.9 aprobó el MEP.
Se incrementó por incremento de los
650.0 610.0 76.0 75.1 fletes de los ómnibus.
Se incrementó en 59 MP de ellos 9
MCUC. Actualmente está sobregirada
en CUP y hay equipos contratados que
482.2 429.4 58.2 8.4 entran en sept.
Se incrementó en 23 MP de ellos 17,6
MCUC por la necesidad de compra de
equipos (compras nacionales) para 11
habitaciones del Hotel 90 de Nicaro que
se terminan en sept.(Acuerdo reuniones
75.0 50.2 0.0 0.0 CUBANIQUEL Nicaro)
Se incrementó en 10 MP de ellos 0,3
MCUC por estar sobregirada en estos
40.0 29.6 10.0 0.4 valores.

No se modifica el plan ajustado (se


mantiene como se propuso en el ajuste,
166.0 149.2 0.0 0.0 si se modifica la aprobada por el MEP).
Se disminuye en 28 MP de ellos 17,8
MCUC. Se eliminan otros gastos, se
disminuye construcción y montaje y se
incrementa en equipos con el objeto de
comprar parte de los equipos de Nicaro
(Acuerdo reuniones CUBANIQUEL
402.0 262.4 -28.0 -17.8 Nicaro) .
Se disminuye en 125 MP de ellos 47,3
MCUC. Se elimina construcción y
11.0 9.0 -125.0 -47.3 montaje.
No se modifica el plan ajustado. Sólo
se pasa una parte de construcción y
montaje para otros gastos para pagar el
proyecto de montaje de la fregadora de
512.0 251.4 0.0 0.0 ómnibus.
No se modifica, se mantiene como la
74.0 62.7 6.0 0.0 aprobó el MEP.
No se modifica, se mantiene como la
100.0 3.0 0.0 0.0 aprobó el MEP.

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
TOTAL
2751.0

212.0
24.0
574.0

424.0

75.0

30.0

166.0

430.0

136.0
512.0
68.0
100.0
M.CUC
2045.9
1173.3
797.2

186.0
21.8
534.9

421.0

50.2

29.2

149.2

280.2

56.3
251.4
62.7
3.0
PLAN DE INVERSIONES
DIRECCION DE INVERSIONES

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL


EMPRESAS/Inversiones Cont. Nueva TOTAL
TOTAL EMPRESA 48194.0
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b 1 2 3

1057125 Reconstruccion Muelle 1 x 2785.0

1057126 Rehabilitación Planta de Carbón x 260.0

1057127 Reh. Base de Combustible x 11551.0

1057128 Rehabilitación Base de Amoniaco x 2444.0

1057131 Barreras Antiderrames x 135.0

1057133 Sist. Prev. Escape Amoniaco x 500.0

1057134 Equipos de Servicio x 464.0

1057135 Equipos de Transporte Tecnológico x 11265.0

1057228 Equipos de Mtto. Y Operaciones x 1391.0

1058164 Extracción y Transporte de Coral x 4890.0

1058165 Expansión Explotación Portuaria x 6328.0

1058166 Proyecto Flota Maritima x 2727.0

1058167 Rep.C Repos. Eq. Tecnol. y Serv. x 3215.0


1058168 Equipos de Transporte de Servicio x 210.0

1058169 Reposición de camioneta ESEN x 29.0


ERSIONES EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

RESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
44587.0 1519.4 1272.0 4546.0 4047.6
1017.6 2992.8

4 5 6 7 8

2785.0 34.0 34.0 555.0 469.9

200.2 31.7 0.9 0.0 0.0

9228.4 65.5 55.0 710.0 579.1

2065.9 322.0 276.1 1,023.0 913.4

135.0 62.2 62.2 97.0 71.3

310.0 0.0 0.0 259.0 158.3

446.1 133.1 93.2 100.0 100.0

10958.9 267.8 238.2 562.0 561.6

1375.0 121.6 71.4 966.0 931.0

4881.7 5.0 5.0 9.0 7.5

6033.8 416.7 378.6 12.0 10.0

2719.0 6.3 6.3 9.0 7.5

3215.0 0.0 0.0 5.0 5.0


204.0 53.5 51.1 210.0 204.0

29.0 0.0 0.0 29.0 29.0


REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE ESTIMADO 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
2030.4 1765.7 2099.1 1844.7 4129.5
1630.6 1475.8

9 10 11 12 13=9+11

555.0 469.9 555.0

0.0

41.8 16.3 444.2 339.5 486.0

278.5 215.0 314.5 290.5 593.0

96.5 71.3 55.5 55.3 152.0

259.0 158.3 259.0

12.3 3.1 99.7 99.7 112.0

473.2 437.0 88.8 174.8 562.0

1045.0 942.3 91.0 72.4 1136.0

9.0 7.5 9.0

12.0 10.0 12.0

9.5 9.5 9.5

5.0 5.0 5.0


73.6 71.2 136.4 132.8 210.0

29.0 29.0 29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC
3610.4 -416.5 -437.2
3261.1

14=10+12

469.9 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

355.8 -224.0 -223.3

505.5 -430.0 -407.9

126.6 55.0 55.3

158.3 0.0 0.0

102.8 12.0 2.8

611.8 0.0 50.2

1014.7 170.0 83.7

7.5 0.0 0.0

10.0 0.0 0.0

9.5 0.5 2.0

5.0 0.0 0.0


204.0 0.0 0.0

29.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
PLAN DE INVERSIONES
DIRECCION DE I

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b

1058194 EQUIPOS DE TRANSPORTE SERCONI

1058195 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SERCONI


EQUIPOS DE TECNOLIGIA DE LA INFORMACIÓN
1058196 SERCONI

1058197 RESTO DE EQUIPOS SERCONI

1058198 REPOSICIÓN MOTO SERCONI


VERSIONES
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESA SERCONI
MODIFICACION PLAN 2008

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
179.0 162.0 0.0 0.0 174.0
0

1 2 3 4 5 6 7

X 100.0 94.0 0.0 0.0 100.0

X 4.0 3.0 0.0 0.0 2.0

X 20.0 17.0 0.0 0.0 20.0

X 52.0 46.0 0.0 0.0 49.0

X 3.0 2.0 0.0 0.0 3.0


N PLAN 2008

PLAN AÑO 2008 REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
152.8 8.2 5.9 165.8 146.9
81.5 0 81.5

8 9 10 11 12

94.0 0.0 0.0 95.0 92.0

1.8 0.0 0.0 2.0 1.8

17.0 6.2 4.9 13.8 12.1

38.0 0.0 0.0 55.0 41.0

2.0 2.0 1.0 0.0 0.0


ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008 NUEVO PLAN 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
174.0 152.8 0.0 0.0
81.5

13=9+11 14=10+12

95.0 92.0 -5.0 -2.0

2.0 1.8 0.0 0.0

20.0 17.0 0.0 0.0

55.0 41.0 6.0 3.0

2.0 1.0 -1.0 -1.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
PLAN DE INVERSIONES
DIRECCION DE IN

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b

1058180 Equipos Informáticos y Otros


VERSIONES
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0

1 2 3 4 5 6 7

X 169.0 138.9 12.0 11.3 169.0


N PLAN 2008

PLAN AÑO 2008 REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0

8 9 10 11 12

138.9 5.5 5.5 188.7 155.0


ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
194.2 160.5 25.2 21.6
0

13=9+11 14=10+12

194.2 160.5 25.2 21.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
DIRECCION DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b

1057183 Reposición Equipos Tecnológicos EMNI

1057217 Reposición Equipos de Laboratorios EMNI

1057186 Reposición Equipos Sostenimiento EMNI

1057140 Equipos de control de proceso EMNI

1057141 Reposición Equipos de Transporte EMNI


VERSIONES

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
12090.0 10928.4 3859.0 3570.4

1 2 3 4 7 8

x 9797.0 8735.7 3120.0 2876.6

x 259.0 251.2 113.0 108.0

x 1073.0 997.2 85.0 68.0

x 114.0 110.3 41.0 36.9

x 847.0 834.0 500.0 480.9


REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE ESTIMADO 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
531.4 412.9 3142.2 2940.7 3673.6

9 10 11 12 13=9+11

295.9 198.5 2759.1 2606.5 3055.0

110.5 99.6 94.5 86.3 205.0

6.6 5.5 79.8 68.8 86.4

23.6 18.4 65.9 48.2 89.5

94.8 90.9 142.9 130.9 237.7

0.0
ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC
3353.6 -185.4 -216.8
0

14=10+12

2805.0 -65.0 -71.6

185.9 92.0 77.9

74.3 1.4 6.3

66.6 48.5 29.7

221.8 -262.3 -259.1

0.0
DIRECCION DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b

1058128 Equipos de Computación

1058129 Equipos de Pintura

1058130 Máquinas Herramientas

1058131 Equipos Automotor de Construcción Ecrin

1058132 Equipos Complementarios

1058134 Mobiliario y Electrodomestico

1058136 Planta para Producir Hormigón


La disminución del plan 2008 depende de la aprobación de la ficha 1058136, de no ser aprobada bajamos 650.o MCUC.
En la ficha 1058129 y 1058131 el total es más bajo que el CUC debido a que la moneda nacional planificada fue menor que la
El valor de las importaciones se ve un aumento debido a que si se aprueba la ficha de la planta de hormigón hay un increment
VERSIONES EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
14164.0 13827.2 369.2 307.1 2392.0
460.9

1 2 3 4 5 6 7

X 80.0 72.1 0.0 0.0 80.0

X 63.0 60.5 0.0 0.0 63.0

X 77.0 67.6 0.0 0.0 77.0

X 12939.0 12690.0 369.2 307.1 1167.0

X 220.0 206.0 0.0 0.0 220.0


X 85.0 81.0 0.0 0.0 85.0
X 700.0 650.0 0.0 0.0 700.0
da bajamos 650.o MCUC.
al planificada fue menor que la real ejecutada.
de hormigón hay un incremento en 650,0 MCUC
N PLAN 2008

PLAN AÑO 2008 REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
2292.5 897.2 803.0 1494.0 1488.7
1966.7 653.8 1962.9

8 9 10 11 12

71.2 27.4 19.6 52.6 50.8

60.5 21.1 18.3 41.9 42.2

67.6 13.0 11.3 64.0 56.3

1156.2 725.8 656.3 441.2 499.9

206.0 99.1 88.2 120.1 117.8

81.0 10.8 9.3 74.2 71.7

650.0 0.0 0.0 700.0 650.0


ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008 NUEVO PLAN 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
1691.2 1641.7 -700.8 -650.8
2616.7

13=9+11 14=10+12

80.0 70.4 0.0 -0.8 80.0 71.2

63.0 60.5 0.0 0.0 63.0 60.5

77.0 67.6 0.0 0.0 77.0 67.6

1167.0 1156.2 0.0 0.0 1167.0 1156.2

219.2 206.0 -0.8 0.0 220.0 206.0

85.0 81.0 0.0 0.0 85.0 81.0

0.0 0.0 -700.0 -650.0 700.0 650.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
cumple
DIRECCION DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES

EMPRESAS/Inversiones
TOTAL EMPRESA
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b
1058188 Sistemas Automatizados de RH

1058187 Equipos Automotor

1058114 Remodelación de las Instalaciones


VERSIONES EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


Cont. Nueva TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
237.0 214.9 0.0 0.0 192.0

1 2 3 4 5 6 7

X 90.0 71.6 90.0


x 102.0 98.3 102.0

X 45.0 45.0
N PLAN 2008

PLAN AÑO 2008 REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
169.9 149.8 135.2 87.2 79.7

8 9 10 11 12

71.6 60.9 48.4 29.1 23.2

98.3 88.9 86.8 13.1 11.5

45.0 45.0
ESTIMADO 2008 INCREMENTO 2008 NUEVO PLAN 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
237.0 214.9
0

13=9+11 14=10+12

90.0 71.6 16 10.2 106.0 81.8

102.0 98.3

45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
cumple
cumple
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
PLAN DE INVERSIONES
DIRECCION DE INVERSIONES

SITUACION PRESUPUESTO TOTAL


EMPRESAS/Inversiones Cont. Nueva TOTAL
TOTAL EMPRESA 48194.0
IMPORTACIONES
PAGO
Codigo Inversiones:
a b 1 2 3

1057125 Reconstruccion Muelle 1 x 2785.0

1057126 Rehabilitación Planta de Carbón x 260.0

1057127 Reh. Base de Combustible x 11551.0

1057128 Rehabilitación Base de Amoniaco x 2444.0

1057131 Barreras Antiderrames x 135.0

1057133 Sist. Prev. Escape Amoniaco x 500.0

1057134 Equipos de Servicio x 464.0

1057135 Equipos de Transporte Tecnológico x 11265.0

1057228 Equipos de Mtto. Y Operaciones x 1391.0

1058164 Extracción y Transporte de Coral x 4890.0

1058165 Expansión Explotación Portuaria x 6328.0

1058166 Proyecto Flota Maritima x 2727.0

1058167 Rep.C Repos. Eq. Tecnol. y Serv. x 3215.0


1058168 Equipos de Transporte de Servicio x 210.0

1058169 Reposición de camioneta ESEN x 29.0


ERSIONES EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008

RESUPUESTO TOTAL REAL AÑOS ANTERIORES PLAN AÑO 2008


M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
44587.0 1519.4 1272.0 4546.0 4047.6
1017.6 2992.8

4 5 6 7 8

2785.0 34.0 34.0 555.0 469.9

200.2 31.7 0.9 0.0 0.0

9228.4 65.5 55.0 710.0 579.1

2065.9 322.0 276.1 1,023.0 913.4

135.0 62.2 62.2 97.0 71.3

310.0 0.0 0.0 259.0 158.3

446.1 133.1 93.2 100.0 100.0

10958.9 267.8 238.2 562.0 561.6

1375.0 121.6 71.4 966.0 931.0

4881.7 5.0 5.0 9.0 7.5

6033.8 416.7 378.6 12.0 10.0

2719.0 6.3 6.3 9.0 7.5

3215.0 0.0 0.0 5.0 5.0


204.0 53.5 51.1 210.0 204.0

29.0 0.0 0.0 29.0 29.0


REAL HASTA AGOSTO ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE ESTIMADO 2008
TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL
2030.4 1765.7 2099.1 1844.7 4129.5
1630.6 1475.8

9 10 11 12 13=9+11

555.0 469.9 555.0

0.0

41.8 16.3 444.2 339.5 486.0

278.5 215.0 314.5 290.5 593.0

96.5 71.3 55.5 55.3 152.0

259.0 158.3 259.0

12.3 3.1 99.7 99.7 112.0

473.2 437.0 88.8 174.8 562.0

1045.0 942.3 91.0 72.4 1136.0

9.0 7.5 9.0

12.0 10.0 12.0

9.5 9.5 9.5

5.0 5.0 5.0


73.6 71.2 136.4 132.8 210.0

29.0 29.0 29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ESTIMADO 2008 DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC
3610.4 -416.5 -437.2
3261.1

14=10+12

469.9 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

355.8 -224.0 -223.3

505.5 -430.0 -407.9

126.6 55.0 55.3

158.3 0.0 0.0

102.8 12.0 2.8

611.8 0.0 50.2

1014.7 170.0 83.7

7.5 0.0 0.0

10.0 0.0 0.0

9.5 0.5 2.0

5.0 0.0 0.0


204.0 0.0 0.0

29.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

You might also like