BALANCE DE PRUEBA JUNIO DE 2008 SALDOS

CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

1105 Caja 528,438,862.15
1110 Banco 364,454,166.59
1355 AIR 952,347.73
1405 Inventario de Materia Prima 270,700.00
1508 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y Equipo 4,746,906.00
1524 Equipo de Oficina 7,050,886.00
1528 Equipo de Computacion y Comunicación 16,333,090.00
1592 Depreciacion Acumulada 751,543.80
1705 Gastos Pagados por Anticipado 1,470,833.84
2365 Retencion en la Fuente por Pagar 1,312,821.71
2370 Retenciones y Aportes de Nomona 4,830,591.97
2380 Acreedores Varios 3,190,874.94
2408 IVA 3,027,160.84
2610 Costos y Gastos para Obligaciones Laborales 4,510,214.42
3115 Aporte Social 1,000,000,000.00
4120 Venta 27,209,935.25
5105 Gasto Salario Administracion 14,127,369.16
5110 Gastos Legales 500,000.00
5130 Gasto Seguro 29,166.66
5135 Gastos Servicios Publicos 95,483.00
5140 Gastos Notariales 300,000.00
5160 Gasto Depreciaciones 465,094.80
5205 Gasto Salario Ventas 7,468,519.73
5303 Gasto Financiero 400,000.00
6120 Costo de Ventas 17,729,717.26
SUMAS IGUALES 1,044,833,142.93 1,044,833,142.93
 BALANCE DE PRUEBA JULIO DE 2008 MOVIMENTO
CODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO
1105 Caja 528,438,862.15
1110 Banco 364,454,166.59 95,895,975.56
1355 AIR 952,347.73 1,981,461.79
1405 Inventario de Materia Prima 270,700.00 410,960.00
1508 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y Equipo 4,746,906.00
1524 Equipo de Oficina 7,050,886.00
1528 Equipo de Computacion y Comunicación 16,333,090.00
1592 Depreciacion Acumulada -751,543.80
1705 Gastos Pagados por Anticipado 1,470,833.84
2365 Retencion en la Fuente por Pagar -1,312,821.71 808,885.21
2370 Retenciones y Aportes de Nomona -4,830,591.97
2380 Acreedores Varios -3,190,874.94
2408 IVA -3,027,160.84
2610 Costos y Gastos para Obligaciones Laborales -4,510,214.42
3115 Aporte Social -1,000,000,000.00
4120 Venta -27,209,935.25
4245 Utilidad venta de activos
5105 Gasto personal Admon. 14,127,369.16 19,169,521.00
5110 Gastos Legales 500,000.00
5130 Gasto Seguro 29,166.66 125,000.00
5135 Gasto Servicios publicos 95,483.00 95,483.00
5140 Gastos Notariales 300,000.00
5160 Gasto Depreciaciones 465,094.80 531,907.22
5205 Gasto personal Ventas 7,468,519.73 8,719,370.00
5303 Gasto Financiero 400,000.00
6120 Costo de Ventas 17,729,717.26 26,908,892.48
SUMAS IGUALES 0.00 154,647,456
MOVIMENTO SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO
88,093,707.67 440,345,154.48
460,350,142.15
2,933,809.52
681,660.00
80,000,000.00
1,824,950.00 2,921,956.00
3,274,800.00 3,776,086.00
5,900,700.00 10,432,390.00
713,339.22 1,464,883.02
125,000.00 1,345,833.84
503,936.50
1,769,725.00 6,600,316.97
1,234,527.00 4,425,401.94
3,925,529.28 6,952,690.12
4,069,417.83 8,579,632.25
1,000,000,000.00
41,328,193.30 68,538,128.55
2,387,567.00 2,387,567.00
33,296,890.16
500,000.00
154,166.66
190,966.00
300,000.00
997,002.02
16,187,889.73
400,000.00
44,638,609.74
154,647,456 1,099,452,556 1,099,452,556
 BALANCE DE PRUEBA AGOSTO DE 2008 MOVIMENTO
CODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO
1105 Caja 440,345,154.48 42,842,427.32
1110 Banco 460,350,142.15
1305 Clientes 3,269,834.00
1355 AIR 2,933,809.52 1,446,486.05
1405 Inventario materia prima 681,660.00 410,960.00
1508 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y equipo 2,921,956.00
1524 Equipo de oficina 3,776,086.00
1528 Equipo de computo y comunicación 10,432,390.00
1592 Depreciacion acumulada -1,464,883.02
1705 Gastos pagados por anticipado 1,345,833.89
2365 Retencion en la fuente por pagar -503,936.50 66,149.20
2370 Retenciones y aportes a nomina -6,600,316.97
2380 Acreedores varios -4,425,401.94
2408 IVA -6,952,690.12
2610 Costos y gastos para obligaciones laborales -8,579,632.25
3115 Aporte social -1,000,000,000.00
4120 Venta -68,538,128.55
4245 Utilidad venta de activos -2,387,567.00
5105 Gasto personal administracion 33,296,890.16 19,122,140.00
5110 Gastos legales 500,000.00
5130 gasto seguro 154,166.66 125,000.00
5135 Gasto servicios publicos 190,966.00 95,483.00
5140 Gastos notariales 300,000.00
5145 Mantenimiento de maquinaria 150,000.00
5160 Gasto depreciaciones 997,002.02 531,907.22
5195 Gastos diversos 350,000.00
5205 Gasto personal ventas 16,187,889.73 8,662,370.00
5303 Gasto financiero 400,000.00
6120 Costo de ventas 44,638,609.74 26,908,879.25
SUMAS IGUALES 0.00 103,981,650.11
MOVIMENTO SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO
483,187,581.80
50,921,745.00 409,428,397.15
3,269,834.00
4,380,295.57
1,092,620.00
80,000,000.00
2,921,956.00
3,776,086.00
10,432,390.00
818,356.22 2,283,239.24
125,000.00 1,220,833.89
437,787.30
6,600,316.97
4,425,401.94
4,697,486.84 11,650,176.96
6,090,889.32 14,670,521.57
1,000,000,000.00
41,328,172.73 109,866,301.30
2,387,567.00
52,419,030.16
500,000.00
279,166.66
286,449.00
300,000.00
150,000.00
1,528,909.24
350,000.00
24,850,259.73
400,000.00
71,547,488.99
103,981,650.11 1,152,321,298.20 1,152,321,298.20
 BALANCE DE PRUEBA SEPTIEMBRE DE 2008 MOVIMENTO
CODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO
1105 Caja 483,187,581.80
1110 Banco 409,428,397.15 275,657,134.50
1305 Clientes 3,269,834.00
1355 AIR 4,380,295.57 2,030,740.68
1405 Inventario materia prima 1,092,620.00 410,960.00
1508 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y equipo 2,921,956.00
1524 Equipo de oficina 3,776,086.00
1528 Equipo de computo y comunicación 10,432,390.00
1592 Depreciacion acumulada -2,283,239.24
1705 Gastos pagados por anticipado 1,220,833.84
2365 Retencion en la fuente por pagar -437,787.30
2370 Retenciones y aportes a nomina -6,600,316.97
2380 Acreedores varios -4,425,401.94
2408 IVA -11,650,176.96 4,281,811.82
2610 Costos y gastos para obligaciones laborales -14,670,521.57
3115 Aporte social -1,000,000,000.00
4120 Venta -109,866,301.30
4245 Utilidad venta de activos -2,387,567.00
5105 Gasto personal administracion 52,419,030.16 19,122,140.00
5110 Gastos legales 500,000.00
5115 Impuesto Industria y Comercio 560,000.00
5130 gasto seguro 279,166.66 125,000.00
5135 Gasto servicios publicos 286,449.00 95,483.00
5140 Gastos notariales 300,000.00
5145 Mantenimiento de maquinaria 150,000.00
5160 Gasto depreciaciones 1,528,909.24 531,907.22
5195 Gastos diversos 350,000.00
5205 Gasto personal ventas 24,850,259.73 8,662,370.00
5303 Gasto financiero 400,000.00 8,400.00
6120 Costo de ventas 71,547,488.99 26,908,893.07
SUMAS IGUALES 0.00 338,394,840.28
MOVIMENTO SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO
273,339,432.84 209,848,148.97
685,085,531.65
3,269,834.00
6,411,036.24
1,503,580.00
80,000,000.00
2,921,956.00
3,776,086.00
10,432,390.00
818,356.22 3,101,595.46
125,000.00 1,095,833.84
437,787.30
6,600,316.97
4,425,401.94
7,368,365.14
6,090,889.32 20,761,410.89
1,000,000,000.00
58,021,162.15 167,887,463.45
2,387,567.00
71,541,170.16
500,000.00
560,000.00
404,166.66
381,932.00
300,000.00
150,000.00
2,060,816.46
350,000.00
33,512,629.73
408,400.00
98,456,382.06
338,394,840.28 1,212,969,893.78 1,212,969,893.78
 BALANCE DE PRUEBA OCTUBRE DE 2008 MOVIMENTO
CODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO
1105 Caja 209,848,148.97 6,939,624.32
1110 Banco 685,085,531.65 7,907,091.20
1305 Clientes 3,269,834.00
1355 AIR 6,411,036.24 2,044,754.27
1405 Inventario materia prima 1,503,580.00 410,960.00
1508 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y equipo 2,921,956.00
1524 Equipo de oficina 3,776,086.00
1528 Equipo de computo y comunicación 10,432,390.00
1592 Depreciacion acumulada -3,101,595.46
1705 Gastos pagados por anticipado 1,095,833.84
2365 Retencion en la fuente por pagar -437,787.30
2370 Retenciones y aportes a nomina -6,600,316.97
2380 Acreedores varios -4,425,401.94
2408 IVA -7,368,365.14
2610 Costos y gastos para obligaciones laborales -20,761,410.89
3115 Aporte social -1,000,000,000.00
4120 Venta -167,887,463.45
4245 Utilidad venta de activos -2,387,567.00
5105 Gasto personal administracion 71,541,170.16 19,122,140.00
5110 Gastos legales 500,000.00
5115 Impuesto Industria y Comercio 560,000.00 140,000.00
5130 gasto seguro 404,166.66 125,000.00
5135 Gasto servicios publicos 381,932.00 95,483.00
5140 Gastos notariales 300,000.00
5145 Mantenimiento de maquinaria 150,000.00
5160 Gasto depreciaciones 2,060,816.46 531,907.22
5195 Gastos diversos 350,000.00
5205 Gasto personal ventas 33,512,629.73 8,662,370.00
5305 Gasto financiero 408,400.00
6120 Costo de ventas 98,456,382.06 26,908,893.32
SUMAS IGUALES 0.00 72,888,223.32
MOVIMENTO SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO
216,787,773.29
692,992,622.85
3,269,834.00
8,455,790.51
1,914,540.00
80,000,000.00
2,921,956.00
3,776,086.00
10,432,390.00
818,356.22 3,919,951.68
125,000.00 970,833.84
437,787.30
6,600,316.97
4,425,401.94
7,432,427.28 14,800,792.42
6,090,889.32 26,852,300.21
1,000,000,000.00
58,421,550.50 226,309,013.95
2,387,567.00
90,663,310.16
500,000.00
700,000.00
529,166.66
477,415.00
300,000.00
150,000.00
2,592,723.68
350,000.00
42,174,999.73
408,400.00
125,365,275.38
72,888,223.32 1,285,733,117.10 1,285,733,117.10