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USUARIOS SERVICIOS
USUARIOS
USUARIOS
DE SPA
SERVICIOS DE BELLEZA-OTROS
USUARIOS SERVICIOS SPA USUARIOS SS. SPA DEMANDA PROYECTADA DE SS. SPA
2013 13 953
2014 14 1,006
Ingresar todos estos datos 2015 15 1,058
2016 16 1,111
2017 17 1,163
Blog : http://nacidasenel75.blogspot.com/
ADRO 4. DEMANDA PROYECTADA DEL MERCADO DISPONIBLE Y OFERTA DEL PROYECTO -LIMA (CLIENTES/AÑO)
Autoclave 0
oyecto desea satisfacer el de la demanda proyectada de alcachofa procesada del mercado objetivo.
20% Exhauster 0
Caldero 0
Dosificador (1) 0
Equipos de laboratorio 0
Ingresar % de participacion Selladora 0
deseado
Cámara de frío 0
Juegos de vestuario 0
Grupo electrógeno 0
Bomba de petróleo 0
TOTAL 0
Computadoras 0
Impresora 0
Fax 0
Equipo de comunicación 0
Muebles 0
Escritrorios 0
Accesorios 0
Otros 0
TOTAL 0
Camioneta pick-up 0
TOTAL 0
Contruccones y edificaciones 0
TOTAL 0
VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVO FIJO (U.S.$) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETALLE 0 0 0 0
Instalación y montaje 0
Asistencia Técnica 0
TOTAL 0
TOTAL 0
8
9
(2011) (2012) Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) Terreno
Secre-Recep. 1 0 0 0 Sub-total
Estudio de pre-inversión
Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) Gastos de organización y constitución
A 0 0.00 0 - Sub-total
C 0 0.00 0 - TOTAL
D 0 0.00 0 -
Sub-total
TOTAL
TOTAL
0 ACTIVO FIJO (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
Monto (U.S. Dólares) (2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro años.
0
12
1
13
TOTAL COSTOS FIJOS 2 Porcentaje del costo variable medio: 1.0000 2010
2011
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. (*) Incluye la depreciación
DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)
POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS Depreciación del activo fijo 0
191 1,910,000 2 2,907 2,908 1,907,092 COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)
o variable total = Producción x Costo variable medio Gasto aprox por cliente 10.00
os totales = Costos fijos + Costos variables Total de clientes 1er año 138
Total de egresos 4
16
PUNTO DE EQUILIBRIO
V.P.E (U.S. $) 2
Q.P.E (Kg) 0
Q.P.E = V.P.E/Precio
17
FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE
TOTAL 1 0 0.00
1 1 0 0 0
3 9 0 0 0
COK = RF + B(RM-RF) 10 0 0 0
COK = 13.5 12 0 0 0
4 13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
5 17 0 0 0
18
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
6 21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
7 25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
TET = 0.04
19
DEUDA
CUOTA 1 2 3 4 5 6 7 0 1
TOTAL CONCEPTOS (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) DETALLE (2007) (2008)
0 Interés 0 0 0 0 0 0 0
0 Monto a pagar 0 0 0 0 0 0 0
0 Pago de amortizaciones constantes durante 7 años, incluyendo 1 año de gracia Costos fijos (*) 2
0 Impuestos 434,070
0 Depreciación 0
0 Amortización Intang. 0
20
0 Inversión de reemplazo 0
0 Valor residual
0 Otras Ventas = 5%
INDICADORES ECONÓMICOS
VANE 10,394,925
TIRE Err:523
2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2007) (2008)
1,490,000 1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 Ingresos por Ventas 1,380,000
74,500 79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 Otras ventas 69,000
1,564,500 1,669,500 1,785,000 1,890,000 2,005,500 2,110,500 2,226,000 2,331,000 2,446,500 Ingresos Totales 1,449,000
2,267 2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546 Costos variables 2,100
0 0 0 0 Depreciación 0
Amortización Intang. 0
2,269 2,421 2,589 2,741 2,908 3,060 3,228 3,380 3,547 Egresos Totales 2,102
1,562,231 1,667,079 1,782,411 1,887,259 2,002,592 2,107,440 2,222,772 2,327,620 2,442,953 Utilidad antes Imp. 1,446,898
468,669 500,124 534,723 566,178 600,778 632,232 666,832 698,286 732,886 Impuestos 434,070
1,093,562 1,166,955 1,247,688 1,321,081 1,401,814 1,475,208 1,555,941 1,629,334 1,710,067 Utilidad neta 1,012,829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Depreciación 0
0 0 0 0 Amortización Intang. 0
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inversión de reemplazo 0
12,667,162 Préstamo 0
Amortización de deuda 0
1,093,562 1,166,955 1,247,688 1,321,081 1,401,814 1,475,208 1,555,941 1,629,334 14,377,229 Valor residual
Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio Flujo de Caja (1) 1,012,829
INDICADORES ECONÓMICOS
VANF 10,394,925
TIRF Err:523
2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2007) (2008) (2009)
1,490,000 1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 INGRESOS CON IGV (1) 1,380,000 1,490,000
74,500 79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 Otras ventas 0 69,000 74,500
1,564,500 1,669,500 1,785,000 1,890,000 2,005,500 2,110,500 2,226,000 2,331,000 2,446,500 IGV DE INGRESOS (3) 275,310 297,255
2,267 2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546 EGRESOS CON IGV (4) 0 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,269 2,421 2,589 2,741 2,908 3,060 3,228 3,380 3,547 Capital de trabajo (*) 0
1,562,231 1,667,079 1,782,411 1,887,259 2,002,592 2,107,440 2,222,772 2,327,620 2,442,953 Inversión de reemplazo 0 0
468,669 500,124 534,723 566,178 600,778 632,232 666,832 698,286 732,886 EGRESOS SIN IGV (8) 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 CRÉDITO TRIBUTARIO 0
0 0 0 0
24
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,667,162 (4) Egresos con IGV = Costo fijo + Costo variable + Inversión inicial + Capital d
1,093,562 1,166,955 1,247,688 1,321,081 1,401,814 1,475,208 1,555,941 1,629,334 14,377,229 (5) No se considera mano de obra indirecta.
Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio Costo variable promedio del 2006 = (Materia prima e insumos + 5% de imp
(**) No incluye capital de trabajo (7) Sin considerar capital de trabajo y terreno
3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2007) (2008) (2009)
1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 Ingresos por Ventas 1,380,000 1,490,000
79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 Otras ventas 69,000 74,500
317,205 339,150 359,100 381,045 400,995 422,940 442,890 464,835 Ingresos Totales 1,449,000 1,564,500
2 2 2 2 2 2 2 2 Depreciación 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 Amortización Intang. 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
Crédito Fiscal 0
Amortización Intang. 0 0
Inversión de reemplazo 0 0
INDICADORES ECONÓMICOS
VANE 9,096,389
TIRE Err:523
3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2006) (2007) (2008)
1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 Ingresos por Ventas 1,380,000 1,490,000
79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 Otras ventas 33,810 36,505
1,669,500 1,785,000 1,890,000 2,005,500 2,110,500 2,226,000 2,331,000 2,446,500 Ingresos Totales 1,413,810 1,526,505
2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546 Costos variables 2,100 2,267
0 0 0 0 0 0 0 0 Depreciación 0 0
317,205 339,150 359,100 381,045 400,995 422,940 442,890 464,835 Amortización Intang. 0 0
1,349,874 1,443,262 1,528,160 1,621,547 1,706,445 1,799,833 1,884,730 1,978,118 Egresos Totales 277,411 299,524
Crédito Tributario 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Depreciación 0 0
Amortización Intang. 0 0
Inversión de reemplazo 0 0
Préstamo 0
944,912 1,010,283 1,069,712 1,135,083 1,194,512 1,259,883 1,319,311 14,051,845 Amortización de deuda 0 0
Valor residual
Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio
Otras Ventas = 5%
INDICADORES ECONÓMICOS
VANF 8,551,140
TIRF Err:523
Costo de oportunidad del capital propio : 0.14 Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF = Costo del capital promedio
29
3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12,667,162
Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio
nto utilizada para calcular el VANF = Costo del capital promedio ponderado: 0.14
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.88
Coeficiente de determinación R^2 0.77
R^2 ajustado 0.71
Error típico 60
Observaciones 6
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados
Regresión 1 48208.13 48208.13
Residuos 4 14399.37 3599.84
Total 5 62607.5