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Neodata ERP Construccin 2012

Control de obra, administracin y contabilidad para Inmobiliarias y/o Constructoras

Obtenga contabilidad por cada obra: Estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y otros reportes de administracin. Le permitirn medir la rentabilidad de sus obras consolidando su negocio, facilitando la toma de decisiones operativas y estratgicas. Operando y supervisando informacin desde cualquier lugar en tiempo real por Internet, consultando reportes, analizando operaciones y profundizando la informacin.

Flujo de compra de materiales inventariables


Inicio

Elaborar la requisicin

Autorizar la requisicin

Elaborar el pedido

Autorizar el pedido

Hay anticipo No

Si

Autorizar los pagos

Programar pagos en Antigedad de saldos

Capturar factura del pedido

Entrada en el almacn Capturar factura de Anticipo

Generar cheques autorizados

Emitir e Imprimir cheques autorizados

Fin

Flujo de Materiales
Explosin de Insumos
La explosin de insumos se importa directamente del sistema de Precios Unitarios para tener todos los insumos a requerir con su Cantidad Tope. Si se requiere comprar por arriba de la Cantidad Tope, es necesario capturar aditivas.

Flujo de Materiales
Requisiciones
Al capturar una requisicin se solicitan a varios responsables y se topa que no se rebase la cantidad tope de la explosin de insumos. Para seguimiento nos permite consultar la requisicin y ver la cantidad por pedir de esa requisicin.

Autorizacin, Consulta, VoBo y Revisado de Requisiciones


Se pueden consultar y se tienen que autorizar las Requisiciones para su compra.

Flujo de Materiales

Generar pedidos con base en requisiciones autorizadas


Basado en las requisiciones autorizadas con pendientes por pedir, el sistema nos permite generar pedidos a proveedores, seleccionando uno o varios proveedores para los diferentes insumos. Permite la captura de datos adicionales tales como descuentos, cargos y aplicar un Anticipo para registrar la factura de anticipo al proveedor.

Flujo de Materiales

Autorizacin, Consulta y VoBo de Pedidos


Se pueden autorizar y consultar los pedidos para surtir en almacn.

Flujo de Materiales

Entradas de almacn en base al detalle del pedido


Se capturar la entrada al almacn, la cual no puede rebasar la cantidad pedida y no permite modificacin de costos. Se pueden hacer entradas totales o parciales para capturar la factura del proveedor.

Flujo de Materiales

Flujo de Materiales
Facturas de Pedidos
La captura de facturas de proveedores de materiales, se verifica con las entradas de cada pedido.

Flujo de Materiales
CFDs de proveedores
Los proveedores que emitan facturas CFD o CFDI pueden cargar todos los archivos (*.xml) en una carpeta para ser cargados al sistema y desde esta ventana se pueden validar desde internet.

Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos

Flujo de Materiales

La pantalla de antigedad de saldos muestra por cada proveedor el saldo pendiente por rango de fechas para su programacin de pago.

Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos


La pantalla de programacin de pagos muestra el monto a pagar de cada proveedor y cada una de sus facturas. Y permite decidir montos a pagar por cada factura y su autorizacin correspondiente

Flujo de Materiales

Flujo de Materiales
Generar Cheques de Proveedores
Se genera el cheque o transferencia a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.

Flujo de Materiales
Como ltimo paso es la emisin de cheques a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.

Emisin de cheques

Consulta, cancelacin y eliminacin de movimientos bancarios


En esta ventana se pueden consultar y cancelar los cheques, pero tambin si alguien se equivoca al emitir un nmero de cheque incorrecto puede eliminarlo y asignar el nmero correcto del cheque a emitir.

Flujo de Materiales

Flujo de Subcontratos
No
Inicio

Si

Proveedor en sistema?

Consultar presupuesto de control

Los Conceptos estn en Ppto.?

Si

Registrar proveedor

No

El contrato esta capturado en PU 2011?

No

Agregar conceptos y registrar orden de cambio en Presupuesto de control

Si

Registrar contrato en sistema

Importar Contratos de PU 2011 Revisar y Autorizar Contrato

Recalcular explosin de insumos

Fin

Flujo de Subcontratos
Presupuesto de control
Se determina de cada concepto su cantidad subcontrato y su cantidad destajo de acuerdo a su cantidad total presupuestada. Para modificar el Presupuesto de Control tiene que ser por Ordenes de cambio.

Flujo de Subcontratos
Captura de Subcontratos
El contrato es topado por el catlogo de conceptos Pide la captura de datos adicionales como anticipo y fondo de garanta Incorpora datos legales del contratista, e imprime el contrato basado en plantillas en Word.

Flujo de Subcontratos
Del contrato autorizado se generan Estimaciones.

Estimaciones de subcontratos

Flujo de Subcontratos
Facturas de Estimaciones
Las facturas de contratistas se reciben contra su monto estimado pendiente de facturar

Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos


Al igual que proveedores de materiales, se pueden programar el pago a los contratistas

Flujo de Subcontratos

Flujo de Subcontratos
Se hace la emisin del cheque correspondiente

Emitir Cheque

Presupuesto Administrativo
Inicio

Los insumos estn en presupuesto?

Si

Capturar factura sin pedido

Programar pagos en Antigedad de saldos

Autorizar los pagos

No

Alta de insumos en Catalogo de Insumos y en Explosin Insumos

Registrar aditiva en explosin de insumos

Generar cheques autorizados

Emitir e Imprimir cheques autorizados

Fin

Presupuesto Administrativo
Presupuesto administrativo

El presupuesto administrativo es anual representando el importe por la Cantidad Original y costo unitario $1.00 por cada insumo no inventariable

Presupuesto Administrativo
Cheque simplificado
Se genera solo una factura sin pedido.
Esta pantalla es til para pago de impuestos y otras facturas que se requieren pagar de inmediato.

Presupuesto Administrativo
Al igual que en casos anteriores, tambin hay que programar el pago y emitir el cheque correspondiente.

Emitir Cheque

Presupuesto Administrativo
Al igual que en casos anteriores, tambin hay que programar el pago y emitir el cheque correspondiente

Emitir Cheque

Clientes
Inicio

Llenar catlogo Tipos de conceptos

Captura Manual de contratos

Captura de Conceptos por proyecto

Captura de Partidas por proyecto

Registrar al cliente

Definir forma en que se capturarn los Contratos de clientes

Importar de PU a contratos (Solo PU 2009)

Capturar Contrato definiendo volmenes y precios en ERP

Importar contratos de PU 2011

Revisar o definir Datos adicionales y autorizar contrato

Fin

Catlogo de Conceptos
El catlogo de conceptos corresponde a los conceptos presupuestados al cliente.

Clientes

Importar presupuesto
Si existe un presupuesto al cliente capturado en precios unitarios, este se puede importar al catlogo de conceptos

Clientes

Clientes
Contratos
El contrato ya sea importado del presupuesto o capturado, incluye los conceptos y otros datos para la emisin de facturas al cliente Entre otros es necesario definir los descuentos y retenciones, las firmas, etc.

Importar estimaciones
A su vez las estimaciones de precios unitarios se pueden importar como facturas al cliente

Clientes

Clientes
Factura
Y una vez importada o capturada la factura, se pueden capturan otros datos como: Observaciones ,descuentos y firmas.

Clientes
Emitir factura
El sistema cumple con todos los mtodos de facturacin disponibles por el SAT con opcin de integrar Addendas.

Clientes
Emitir factura

Emisin de: CFD: Certificado Fiscal Digital CFDI: Certificado Fiscal Digital por Internet CFI con CBB: Cdigo de Barras Bidimensional Factura impresa

Recepcin de pagos
Se capturan los depsitos de clientes, asocindolos a sus facturas correspondientes, para actualizar reportes de cuentas por cobrar

Clientes

Traspasos bancarios
Se pueden hacer en el sistema traspasos bancarios con su pliza en automtico correspondiente

Bancos

Gastos financieros
Se pueden hacer los pagos financieros en el sistema con su pliza automtica correspondiente.

Bancos

Contabilidad
El sistema genera de forma automtica mas del 90% de las plizas

Modelos de plizas

Cada modelo de tipo de cheque tiene que ir vinculado con su modelo de tipo de proveedor

Se pueden generar las cuentas contables en automtico al capturar a cada proveedor.

Contabilidad
Cada rengln de pliza permite afectar a diferente proyecto. Las plizas generadas en automtico se pueden consultar y agregar renglones adicionales, pero no modificar los conceptos generados en automtico.

Plizas manuales

Contabilidad
El catlogo de tipos de flujo permite definir las entradas y salidas de efectivo para incluir en el plan de negocio. Para obtener el flujo de efectivo real, a cada movimiento contable que afecte a bancos se le asigna el tipo de flujo

Estados financieros

Impresin y diseador de reportes

Reportes

El sistema incluye mas de 200 reportes predefinidos. Y usted puede agregar otros basndose en los modelos de Neodata.

Reportes
Cada reporte del sistema tiene sus opciones de impresin.

Gracias por su atencin


http://neodata.mx Tel. 01 (55) 5278-3850

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