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CUADkC DIkLC1IVC
IUN1A DIkLC1IVA
MAUkICIC SAN1A MAkIA SALAMANCA
ulrecLor del ueparLamenLo naclonal de laneacln
ACLA MAkGAkI1A 8ULNDIA GAkCIA
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SubdlrecLora 1errlLorlal y de lnversln
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DIkLC1IVCS
NA1ALIA AkIAS LCnLVLkk
Gerente Genera|
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MAkIA ILkNANDA LkL2 VALLNCIA LUIS L8Lk1C nLkNNDL2
Asesora !urldlca Asesor de ConLrol lnLerno
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Contenido
1. GESTIN DE LAS LNEAS DE NEGOCIOS 17
1.1 SUSCRIPCIN DE CONVENIOS POR LNEA DE NEGOCIO 18
1.2 PARTICIPACIN DE FONADE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 19
1.3 PARTICIPACIN DE FONADE EN LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIN NACIONAL 21
1.4 Resultados de los convenios de gerencia de proyectos por sector de la administracin
nacional. 23
1.4.1 Minas y Energa 23
1.4.2 Justicia y Seguridad 25
1.4.3 Educacin 26
1.4.4 Salud 32
1.4.5 Primera infancia, niez y adolecencia 34
1.4.6 Inclusin social y reconciliacin 38
1.4.7 Tecnologas de la informacin y las comunicaciones 40
1.4.8 Transporte e infraestructura 42
1.4.9 Vivienda 43
1.4.10 Agua potable y saneamiento bsico 44
1.4.11 Agropecuario 45
1.4.12 Comercio, industria y turismo 47
1.4.13 Cultura y deporte 49
1.4.14 Fortalecimiento institucional 50
1.5 GESTION DE CONVENIOS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS 50
1.5.1 Procesos de Enajenacin de las participaciones accionarias de la Nacin en empresas 51
1.5.2 OTROS PROCESOS DE ESTRUCTURACIN DE PROYECTOS 51
2. GESTIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 56
2.1 GESTION FINANCIERA 56
2.1.1 DESEMPEO DE INGRESOS Y GASTOS 58
2.1.2 Estructura del balance 61
2.1.3 INDICADORES FINANCIEROS 66
2.2 GESTIN presupuestal 68
2.2.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 69
2.2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 72
2.3 GESTIN DE INVERSIONES 75
2.3.1 Evolucin del portafolio de inversiones 75
2.3.2 Estructura del portafolio 77
2.3.3 Rentabilidad y rendimiento del portafolio 79
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3. GESTIN DE CONTRATACION 81
3.1 ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS 81
3.2 GESTIN DE PROCESOS DE SELECCIN 82
3.3 gestion de CONTRATACION Y LEGALIZACION 84
3.4 GESTIN DE LIQUIDACIONES 85
4. GESTIN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO 86
4.1 SISTEMA DE GESTIN de CALIDAD 86
4.2 GESTIN DE PAGOS 87
4.3 GESTIN DEL TALENTO HUMANO 88
4.3.1 Optimizacin de la estructura organizacional y fortalecimiento del capital humano 88
4.3.2 Induccin y capacitacin 89
4.3.3 Salud ocupacional 90
4.3.4 Bienestar social 91
4.4 Gestin documental 92
4.5 Peticiones, quejas y reclamos, PQR 93
4.6 INFRAESTRUCTURA FISICA 93
4.7 GESTIN TECNOLGICA 94
4.7.1 Soporte tecnolgico 95
4.7.2 Gobierno en lnea 96
4.7.3 Plan de continuidad del negocio 97
4.8 GESTIN DE Asuntos disciplinarios 97
4.9 GESTIN DE comunicaciones y relaciones corporativas 98
5. GESTIN DE CONTROL INTERNO, RIESGOS Y PLANEACIN 99
5.1 GESTION AUDITORIA Y CONTROL 99
5.1.1 Evaluacin del sistema de control interno 99
5.1.2 Evaluacin de los sistemas de administracion de riesgos sar 99
5.1.3 Evaluacin del sistema de gestin de calidad 100
5.1.4 Auditorias SCI- SGC 100
5.1.5 Informes de control interno 101
5.2 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 101
5.3 GESTIN DE RIESGOS 101
5.3.1 Riesgo de liquidez 102
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INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A LA JUNTA DIRECTIVA
En el informe correspondiente a la vigencia 2011, la Gerencia del Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo FONADE present a la Junta Directiva el reto de consolidar a la entidad como el principal
estructurador y ejecutor en las diferentes etapas del ciclo de proyectos, convirtindose en un socio
estratgico para el Gobierno Nacional y catalizador del desarrollo econmico regional. En el presente
informe se ilustra como la vigencia 2012 permiti avanzar en la consecucin de este objetivo, primero,
al registrar un nivel de negocios que asegura un nivel de participacin relevante en la inversin estatal
y, segundo, al obtener un resultado econmico de su operacin que garantiza la sostenibilidad
financiera de la entidad.
En 2012, FONADE firm 78 convenios bajo sus diferentes lneas de negocio, por un monto de
$1.467.771 millones, los cuales se enmarcaron en cinco de los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2010 2014. El objetivo del Plan con ms convenios asociados fue el de Igualdad de
oportunidades para la prosperidad social con 30 convenios por un valor de $916.540 millones, seguido
de Crecimiento sostenible y desarrollo con 12 convenios por valor de $351.460 millones, los cuales en
conjunto equivalen a 86% de los nuevos convenios firmados por FONADE este ao.
El 99% del monto de los nuevos negocios se suscribi bajo la modalidad de Gerencia de Proyectos,
lnea de negocios bajo la cual la entidad asume plena responsabilidad por la eficaz y exitosa ejecucin
de los proyectos que le son encomendados. En 2012, la tasa promedio de cuota de gerencia cobrada
por la entidad para los negocios suscritos fue de 4,6% frente a 4,5% durante 2011. Con este incremento
en la tasa promedio de las cuotas de gerencia, FONADE logr en 2012 un escenario balanceado en el
cual mantuvo un costo competitivo en sus servicios y, simultneamente, logr una sostenibilidad
financiera asociada exclusivamente a su operacin.
A cierre de 2012, el portafolio de proyectos activos de FONADE ascendi a $7,5 billones distribuidos en
268 convenios activos. En trminos del apoyo a las locomotoras y sectores, es importante resaltar la
participacin de FONADE en los siguientes temas:
En primer lugar, se destaca el sector de Inclusin social y reconciliacin con una participacin del 58%
del monto de los convenios firmados, lo cual evidencia el compromiso de la entidad con un sector
catalogado como prioritario dentro de la poltica de prosperidad democrtica del actual gobierno. En el
marco de la participacin en este sector, la implementacin de los convenios suscritos con el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, tienen el propsito de ejecutar obras
locales de infraestructura vial, social comunitaria, energa y mejoramiento de condiciones de
habitabilidad, entre otros. Durante 2012, el principal avance de estos convenios se concentr en la
estructuracin de los proyectos recibidos, lo que permiti tener ms de 100 iniciativas con
estructuracin detallada. As mismo, se entregaron los primeros 7 proyectos los cuales beneficiaron
cerca de 600 familias y generaron 344 empleos. De manera similar, 3.081 familias fueron beneficiadas
con obras de mejoramiento de habitabilidad en Buenaventura y Cartagena.
Adicionalmente, dentro de este mismo sector se dio continuidad al Programa de Atencin Integral a la
Primera Infancia PAIPI en trnsito a la Estrategia de Cer0 a 5iempre. En el marco de estos convenios
se suscribieron 1.654 contratos por un valor de $195.893 millones por medio de los cuales se
beneficiaron 193.955 nios y nias en condicin de vulnerabilidad menores 5 aos, de 644 municipios
ubicados en 27 departamentos del pas. En el componente de infraestructura para atencin a la primera
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El EBITDA (Utilidad operacional antes de depreciaciones, amortizaciones e impuestos) de $36.049
millones, continu con su tendencia creciente durante el ao 2012, mostrando las eficiencias logradas
en las lneas de negocio, lo que permiti mejorar la generacin de flujo de efectivo de la entidad y
consolidar un negocio sostenible en el tiempo.
Finalmente para la vigencia 2012, la Utilidad neta de la Entidad alcanz los $18.056 millones, cifra que
supera en un 272% los resultados observados el ao anterior. Sobre este comportamiento favorable, se
destaca el incremento del 57% que presentaron los Ingresos con respecto a la vigencia 2011, donde
sobresalen los mayores ingresos por concepto de Comisiones y Honorarios que alcanzaron los $61.732
millones, con un incremento del 71% frente a los reportados en 2011. As mismo, los Ingresos derivados
del Portafolio de Inversiones equivalentes a $59.541 presentaron un incremento del 61%. De igual
manera, los resultados operacionales alcanzaron los $27.225 millones con un aumento del 206%,
indicando una rentabilidad operacional del 19.5%.
En lo que respecta a la estructura del Balance General de la entidad, los Activos Totales a cierre de
2012 ascendieron a $1.503.139 millones, lo que represent un incremento del 46% con respecto al ao
2011. Estos Activos se encontraban respaldados en un 92% con Pasivos por $1.385.812 millones y un
8% con el Patrimonio por $117.327 millones. Estas cifras resultan plenamente consistentes con el
incremento en el nivel de negocios registrado en las dos ltimas vigencias.
Desde el punto de vista presupuestal, en 2012 ingresaron recursos por valor de $2,2 billones, de los
cuales $1,9 billones se derivaron de la ejecucin de proyectos y $64.913 millones de los rendimientos
financieros generados por el portafolio de inversiones. El nivel de ejecucin de los ingresos fue del 86%.
Vale la pena resaltar que la ejecucin correspondiente al rubro de servicios fue del 92%, en tanto que la
ejecucin correspondiente a rendimientos financieros fue del 68%. Esto ltimo se explica porque el
presupuesto aprobado en 2011 supuso tasas de inters mayores a las efectivamente observadas en el
mercado. Sin embargo, conviene resaltar que los portafolios de la entidad obtuvieron tasas efectivas del
6,32% para proyectos y de 7,05% para el portafolio de recursos propios de la entidad. Esta rentabilidad
representa 2,6 y 2,9 veces la inflacin causada en 2012, o una rentabilidad del DTF ms 1.05% y ms
1,78% respectivamente. Estos resultados son destacables para un portafolio lquido y concentrado en el
84% en plazos inferiores a los 180 das.
En lo referente a la ejecucin de los rubros de Gasto, los Gastos Operacionales relacionados con el
funcionamiento de la entidad ascendieron a $95.507 millones, lo que constituye una ejecucin del 57%
frente al valor presupuestado. Del total mencionado, el 59% corresponde a Gastos Administrativos, el
19% a Sentencias y Conciliaciones, el 18% a Gastos de Inversin y el 4% restante, a los rubros de
Contingencias y Otros gastos operacionales.
Con respecto a los Recursos de Gerencia de Proyectos, se registr una apropiacin de ingresos de
$2,2 billones y una ejecucin de $1,9 billones, de los cuales el 65% correspondieron al ingreso de
recursos por valor de $1.112.872 millones y 35% a la disponibilidad inicial equivalente a $753.684
millones.
En la vigencia 2012, de los recursos apropiados para la Gerencia Integral de Proyectos de $2,2 billones,
ingresaron $1.112.872 millones, se comprometieron $1.526.849 millones y se ejecutaron $596.709
millones. El mayor reto para la entidad en el futuro inmediato es acelerar la velocidad de ejecucin a
travs de desembolsos.
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Para lograr los resultados expuestos en los prrafos anteriores, las actividades contractuales de la
entidad son el fundamento de una gestin que, cumpliendo con todos los principios de la contratacin
pblica, logre para FONADE y para sus clientes una ejecucin gil, segura y eficaz de sus proyectos.
En la vigencia 2012, FONADE, a travs del rea de Procesos de Seleccin dio apertura a 648 procesos,
con un presupuesto estimado de $1 billn. Aunque el crecimiento en el nmero de procesos de
seleccin abiertos fue moderado frente a los de la vigencia anterior, siendo del 3,67%, la actividad en
2012 es de destacar por cuanto el valor del presupuesto estimado de los procesos fue superior en un
179% al gestionado en 2011 cuando totaliz $357.647 millones. En total en el ao 2012 se evaluaron
699 procesos de seleccin, de los cuales 51 procesos fueron abiertos en la vigencia 2011, lo que
corresponde a 1.919 ofertas analizadas.
Durante la vigencia 2012 se declararon fallidos 106 procesos equivalentes a un 15,2%. Aunque este
resultado an resulta alto, es menor tanto en trminos absolutos como relativos a los 119 procesos
(18,5%) reportados para la vigencia 2011. En lo que respecta a contratacin derivada, se suscribieron
4.902 contratos derivados por valor de $1.303.244 millones, lo que denota un gran dinamismo en la
actividad contractual de FONADE, al presentarse un crecimiento del 55% en el nmero de contratos
celebrados y del 148% en el valor de los mismos respecto a los del ao 2011. Por otra parte, en 2012
en el marco de la ejecucin contractual, FONADE impuso un total de 18 multas o sanciones a
contratistas, por valor de $7.773 millones de pesos.
En 2012, la Unidad de Estudios Previos de FONADE realiz 1.806 estudios, 36 ms que los efectuados
en 2011. De este total el 49% corresponde a estudios de precios de mercado y costeos para proyectos
de obra y consultora, el 40% a estudios y documentos previos, el 9% a anlisis de precios unitarios, y
el 1% a revisiones de especificaciones tcnicas. Durante 2013, la actividad de estudios tcnicos se
reforzar a travs de la ejecucin de un proyecto estratgico y de su inclusin en el rea tcnica.
En lo referente a la gestin administrativa, en el marco del proyecto Optimizacin de la estructura
organizacional y fortalecimiento del capital humano, se ejecutaron en 2012 diferentes actividades que
permitieron consolidar la propuesta de restructuracin que se espera poner a consideracin de la Junta
Directiva y del Gobierno Nacional al inicio de 2013. Es de resaltar, en el mes de diciembre de 2012,
FONADE obtuvo la recertificacin de su Sistema de Gestin de Calidad, SGC, por parte de la firma
certificadora SGS Colombia. Esta recertificacin valida el proceso de mejora contina del sistema de
calidad de la entidad puesto en marcha por la administracin y tiene una vigencia de 3 aos.
En el ao 2012 y en desarrollo de la gestin documental, se recibieron en la entidad 6.176.109 folios
bajo las diferentes modalidades de recepcin. As mismo, para asegurar la disponibilidad e integridad
de los documentos se realiz la digitalizacin de 4.848.906 folios, incluidos los contratos recibidos en
2010 y 2011 y que se encontraban pendientes por digitalizar. El tema de gestin del conocimiento y de
manera asociada la gestin documental sern incluidos como proyecto estratgico para la vigencia
2013.
En lo referente a la gestin tecnolgica, en 2012 FONADE se centr en la identificacin de las
debilidades y la generacin de estrategias a travs de la estructuracin del Plan Estratgico
Tecnolgico, buscando un crecimiento organizado para las vigencias del 2013 y 2014. Se proyecta
realizar una inversin muy significativa en infraestructura tecnolgica, especialmente en el soporte de la
implementacin de la estrategia de seguimiento y control y en la estrategia de implementacin de
normas internacionales de contabilidad.
En 2012 se culmin la implementacin del centro de datos alterno como parte del plan de continuidad
del negocio donde se replica informacin sensible de la entidad con ubicacin en la ciudad de Medelln.
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y desarrollo organizacional, que soporten un FONADE volcado plenamente hacia la superacin del reto
de acelerar la ejecucin, con altos ndices de satisfaccin de nuestros clientes.
Con una meta de cerca de dos millones y medio de hitos y entregables por cumplir en nuestros
diferentes proyectos, y la proyeccin de desembolsar $1,5 billones de pesos, equivalentes a cerca del
3,75% de presupuesto de inversin de la nacin, 2013 ser para FONADE el ao en el cual la
implementacin de herramientas innovadoras en la gerencia de proyectos permitir a la entidad
convertirse en una institucin plenamente orientada al resultado y enfocada en mejorar la eficacia de la
gestin pblica.
En el presente informe de gestin, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, resume
los principales logros y retos de su gestin durante 2012. Sea esta la oportunidad para agradecer el
trabajo conjunto entre el equipo de colaboradores y nuestros clientes y aliados, as como las directrices
y orientaciones de la Junta Directiva.
Finalmente, la Gerencia General certifica que la informacin contenida en este informe de gestin se
deriva de las normas tcnicas y las normas bsicas contenidas en el artculo 57 del Decreto 2649 de
1993. La informacin refleja las cifras y hechos econmicos del periodo fiscal 2012 y cumple con los
principios de existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuacin, presentacin y revelacin.
Igualmente, en 2011 FONADE dio cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 02 de febrero de 2002
sobre derecho de autor y los derechos conexos y lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.
NATALIA ARIAS ECHEVERRY
Gerente General
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1. GESTIN DE LAS LNEAS DE NEGOCIOS
En el ao 2012 FONADE cumpli su objetivo estratgico de lograr un crecimiento sostenido en el
desarrollo de negocios. Es as como se suscribieron 78 nuevos convenios
1
, por valor total de
$1.467.771 millones, cifra que no slo representa un crecimiento del 22% frente al valor de los negocios
suscritos en el ao 2011 por $1.198.187 millones, sino que es superior al monto de la meta de nuevos
negocios establecida en $1.200.000 millones para la vigencia 2012. El Grfica 1 presenta el detalle de
los convenios suscritos y su valor en el cuatrienio 2008 2012
2
.
Grfica 1: Nmero de convenios suscritos y valor en el cuatrienio 2008 2012
Para el ao 2012, el nmero y valor absoluto de las adiciones realizadas a los convenios en ejecucin
present un crecimiento cercano al 237% comparado con el valor de adiciones efectuadas en el 2011,
al pasar de $ 103.174 millones a $348.175 millones. De acuerdo con el Grfico 2, en los ltimos 4 aos
en promedio el 46% del monto de los negocios de FONADE provena de adiciones a convenios en
1
Uno (1) de los convenios suscritos en el 2012 contempla aportes en especie por parte del cliente razn por la
cual el valor registrado es cero ($0). Este convenio corresponde al firmado con el municipio del Pramo,
Santander, cuyo objeto corresponde a Ejecutar la gerencia del proyecto de inversin destinado al diseo,
construccin y dotacin de un Centro de Desarrollo Infantil en el municipio del Paramo (Santander), en los
trminos del Convenio No. 211048.
2
Dentro del proceso de depuracin de la informacin se identific un ajuste al valor de los convenios suscritos en
2010.
$ 294,683.8
$ 440,221.2
$ 246,189.0
$ 1,198,187.0
$ 1,467,771.0
47
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47
78
0
20
40
60
80
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140
$ 0.0
$ 200,000.0
$ 400,000.0
$ 600,000.0
$ 800,000.0
$ 1,000,000.0
$ 1,200,000.0
$ 1,400,000.0
$ 1,600,000.0
2008 2009 2010 2011 2012
valor Convenlos
(Mlllones de esos)
Convenlos SuscrlLos
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ejecucin. En el ao 2012, este valor se redujo al 24%, lo que enfatiza el esfuerzo de diversificacin y
consecucin de nuevos clientes.
Considerando las adiciones a los convenios, el valor consolidado de negocios suscritos para el ao
2012 corresponde a $1.815.946 millones, un crecimiento del 40% con relacin a lo obtenido en el ao
2011 en el que se obtuvieron negocios suscritos por valor total de $1.301.361. El crecimiento obtenido
en la cifra de nuevos negocios durante el 2012 contina representando la capacidad y posicionamiento
que FONADE viene teniendo, esto considerando que las cifras acumuladas de los aos 2012 y 2011
corresponden al 66% del valor total de los negocios suscritos por FONADE entre 2007 y 2012 el cual
asciende a $4,6 billones.
Grfica 2: Valor de convenios suscritos y adiciones en el periodo 2008 - 2012
1.1 SUSCRIPCIN DE CONVENIOS POR LNEA DE NEGOCIO
La suscripcin de nuevos convenios en el ao 2012 presenta una tendencia marcada en la lnea de
negocios denominada Gerencia de Proyectos. Esta lnea de negocios se caracteriza por ser aquella en
la que el cliente deposita su total confianza, responsabilidad y autoridad en FONADE para la ejecucin
de las actividades objeto del convenio. El 88% de los nuevos negocios de FONADE se suscribieron bajo
2008 2009 2010 2011 2012
valor Adlclones
(Mlllones de esos)
$ 134,672.9 $ 297,326.6 $ 138,161.4 $ 103,174.0 $ 348,173.2
valor Convenlos
(Mlllones de esos)
$ 294,683.8 $ 440,221.2 $ 246,189.0 $ 1,198,187.0 $ 1,467,771.0
$ 0
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,800,000
$ 2,000,000
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esta modalidad, lo que demuestra la confianza y posicionamiento de FONADE como socio estratgico
de las entidades del Estado para la implementacin de proyectos de desarrollo.
Grfica 3: Convenios suscritos y valor por lnea de negocio 2012
1.2 PARTICIPACIN DE FONADE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
En 2012, FONADE continu dando cumplimiento a sus lineamientos y objetivos estratgicos
participando activamente en la implementacin de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
Durante este ao, el portafolio de proyectos activos de FONADE
3
ascendi a $7,5 billones de pesos
(incluidas adiciones) en 268 convenios.
La Grfica 4 presenta la participacin de los convenios suscritos en el 2012 en referencia a los
diferentes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014. Cabe destacar, que cerca del 86% de
3
Los proyectos activos son los que se encuentran en estado Pendiente de Acta de Inicio, En ejecucin,
Suspendido y Terminado (pendiente de Liquidacin)
Cerencla de
LsLrucLuracln de
royecLos
Cerencla de royecLos CesLlon de royecLos
valor Convenlos
(Mlllones de esos)
$ 1,081 $ 1,436,133 $ 10,334
numero de Convenlos 4 70 4
$ 1,081
$ 1,436,133
$ 10,334
4
70
4
0
10
20
30
40
30
60
70
80
$ 0
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
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la totalidad del portafolio se encuentra en dos de los cinco objetivos del Plan como son: Crecimiento
sostenible y competitividad e Igualdad de oportunidades para la prosperidad social.
Grfica 4: Portafolio FONADE 2012 en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011
En 2012, FONADE firm 78 convenios bajo sus diferentes lneas de negocio, los cuales se enmarcaron
en cinco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011
convenios asociados fue el de Igualdad de oportunidades p
por un valor de $916.540 millones seguido de Crecimiento sostenible y desarrollo con 12 convenios por
valor de $351.460 millones, los cuales en conjunto equivalen a 86% de los nuevos convenios firmados
por FONADE en 2012. La Tabla
con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrol
Tabla 1: Distribucin convenios 2012 en objetivos y estrategias Plan de Desarrollo 2011
Cb[et|vo |an Nac|ona| de Desarro||o
Consolldacln de la az LocomoLoras para el CreclmlenLo y la Ceneracln de Lmpleo
1ota| Conso||dac|n de |a az
Convergencla y uesarrollo 8eglonal Apoyos 1ransversales al uesarrollo 8eglonal
LsLraLegla, 8uLa y Lsquema CperaLlvo para Conformar
Corredores y reas de uesarrollo 1errlLorlal
8eLos de uesarrollo 8eglonal
lgualdad de
CporLunldades para
la rosperldad
Soclal
$916.340
62
SoporLes
1ransversales de la
rosperldad
uemocrLlca
$ 79.496
3
la totalidad del portafolio se encuentra en dos de los cinco objetivos del Plan como son: Crecimiento
Igualdad de oportunidades para la prosperidad social.
Portafolio FONADE 2012 en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011
En 2012, FONADE firm 78 convenios bajo sus diferentes lneas de negocio, los cuales se enmarcaron
en cinco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014. El objetivo del Plan con ms
convenios asociados fue el de Igualdad de oportunidades para la prosperidad social con 30 convenios
por un valor de $916.540 millones seguido de Crecimiento sostenible y desarrollo con 12 convenios por
valor de $351.460 millones, los cuales en conjunto equivalen a 86% de los nuevos convenios firmados
Tabla 1 presenta el detalle de la distribucin de los convenios, de acuerdo
con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
Distribucin convenios 2012 en objetivos y estrategias Plan de Desarrollo 2011
Lstrateg|a |an Nac|ona| Desarro||o
LocomoLoras para el CreclmlenLo y la Ceneracln de Lmpleo
Apoyos 1ransversales al uesarrollo 8eglonal
LsLraLegla, 8uLa y Lsquema CperaLlvo para Conformar
Corredores y reas de uesarrollo 1errlLorlal
8eLos de uesarrollo 8eglonal
Consolldacln de la
az
$68.303
3
Convergencla y
uesarrollo 8eglonal
$31.971
4
SoporLes
1ransversales de la
rosperldad
uemocrLlca
$ 79.496
3
la totalidad del portafolio se encuentra en dos de los cinco objetivos del Plan como son: Crecimiento
Igualdad de oportunidades para la prosperidad social.
Portafolio FONADE 2012 en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014
En 2012, FONADE firm 78 convenios bajo sus diferentes lneas de negocio, los cuales se enmarcaron
2014. El objetivo del Plan con ms
ara la prosperidad social con 30 convenios
por un valor de $916.540 millones seguido de Crecimiento sostenible y desarrollo con 12 convenios por
valor de $351.460 millones, los cuales en conjunto equivalen a 86% de los nuevos convenios firmados
presenta el detalle de la distribucin de los convenios, de acuerdo
Distribucin convenios 2012 en objetivos y estrategias Plan de Desarrollo 2011 2014
Nmero de
Conven|os
Va|or
(M|||ones)
LocomoLoras para el CreclmlenLo y la Ceneracln de Lmpleo 1 $68.303
1 568.303
3 $3.892
LsLraLegla, 8uLa y Lsquema CperaLlvo para Conformar 1 $9.800
2 $38.280
Convergencla y
uesarrollo 8eglonal
$31.971
CreclmlenLo
SosLenlble y
CompeLlLlvldad
$331.439
24
21 de 118
22 de 118
23 de 118
prioritario dentro de la poltica de prosperidad democrtica del actual gobierno. En segundo y tercer
lugar, se destaca la presencia de sectores catalogados como locomotoras para el crecimiento y la
generacin de empleo como son los sectores de Minas y Energa y Comunicaciones, los cuales
participan con un 15% del portafolio nuevo en 2012.
1.4 RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS POR SECTOR
DE LA ADMINISTRACIN NACIONAL.
1.4.1 Minas y Energa
Con fundamento en lo establecido en la ley 1450 de junio de 2011, mediante la cual se expidi el Plan
Nacional de Desarrollo, 2010-2014, en desarrollo de la lnea de Gerencia de Proyectos, al finalizar el
ao 2011 se suscribi un convenio con el Servicio Geolgico Colombiano (SGC), con el propsito
ejecutar la gerencia integral de un proyecto, orientado a realizar actividades de apoyo a la fiscalizacin
integral los ttulos mineros, asignando para ello la suma de $ 337.000 millones de pesos, y un horizonte
de trabajo hasta el ao 2014. El proyecto se enmarca dentro del Objetivo No. III, Crecimiento y
competitividad, y la estrategia de locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo, sector de
minas y energa, del plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
El convenio prev adelantar la revisin documental e inspecciones campo para ms de 9.000 ttulos
mineros, de los cuales cerca del 60% se tipifican como en etapa de exploracin, construccin y montaje;
y el restante 40% en la etapa de explotacin, distribuidos en 30 departamentos y 946 municipios. El
alcance de la revisin documental y visitas de inspeccin se enmarca en el cumplimiento de
obligaciones que los titulares mineros tienen con respecto a los aspectos tcnicos, de seguridad e
higiene minera, ambientales, econmicos, sociales y jurdicas establecidas en los contratos de los
ttulos mineros.
Como producto del proyecto, se obtendrn los soportes y documentos que permitan establecer el
cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del titular minero, como en Insumo para que la
Autoridad Minera de acuerdo con sus competencias, genere el pronunciamiento y las actuaciones
administrativas a que haya lugar.
Durante el primer semestre del ao 2012, FONADE adelant los procesos de seleccin requeridos para
seleccionar los contratistas que adelantaran las actividades de revisin e inspeccin, y de las
interventoras a cargo de la supervisin de las mismas. Estos procesos de seleccin permitieron que en
el segundo semestre del ao, en coordinacin con la Agencia Nacional Minera (ANM) y el SGC se
adelantaran las actividades y tareas de coordinacin para el acceso a los expedientes mineros y el
alistamiento para iniciar la ejecucin de actividades de evaluacin documental y as realizar las primeras
inspecciones de campo, en cumplimiento del apoyo a la fiscalizacin, en coordinacin con la sede
central y los Puntos de Atencin Regional.
En el marco de la operacin del convenio, se suscribi una adicin de recursos por $4.000 millones,
incluyendo dentro del alcance actividades que permitan adquirir un sistema de catastro minero a partir
de la revisin y optimizacin de los procesos catastrales existentes, incluyendo su instalacin,
configuracin, parametrizacin, personalizacin, puesta en marcha, y soporte de la solucin del
sistema catastral, con el fin de facilitar la fiscalizacin de los ttulos mineros.
Dentro de los atributos del proyecto, podemos citar entre otros: i. la utilizacin de medios informticos
que van a permitir consulta de las partes interesadas de primer nivel, y la posibilidad de generar
reportes y estadsticas asociados al proceso de un ttulo individual o de todos los ttulos por tipo de
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mineral, etapa, entre otras variables; ii. La unificacin de lineamientos, metodologas e instrumentos
para efectuar las labores de apoyo al proceso de fiscalizacin de ttulos mineros y, iii. La ampliacin de
la cobertura geoGrfica de esta labor por parte de la autoridad Minera.
De igual manera y bajo el marco de implementacin del convenio 211044 suscrito en el 2011 con el
Servicio Geolgico Colombiano para Adelantar el conocimiento del modelo geolgico integral del
territorio colombiano, con el objeto de evaluar el potencial mineral del subsuelo de la Nacin, se
estructuraron y adelantaron los procesos de seleccin de contratistas principales para llevar a cabo las
actividades que incluyen cartografa geolgica, cartografa geofsica, ensayos geomecnicos y
exploracin de azufre, con sus respectivas interventoras. El periodo de implementacin de las
actividades del convenio se proyecta para el mes de diciembre de 2013.
Con el propsito de fortalecer el conocimiento geologico de la Nacin en reas estrategicas
identificadas con potencial minero, FONADE y el Servicio Geologco Colombiano suscribieron el
convenio 212071 cuyo objeto es Adelantar estudios semi-detallados (escala 1:50.000 y 1:25.000)
geofsicos, geoqumicos y geolgicos, orientados a aumentar el conocimiento sobre el potencial mineral
de reas estratgicas seleccionadas. El valor del convenio suscrito es de $93.291 millones y el plazo
de implementacin es hasta el 31 de diciembre de 2013.
En 2012 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y FONADE dieron continuidad a la
implementacin de actividades enfocadas en el fortalecimiento y gestin del conocimiento geolgico,
geofsico, ambiental, captura de datos y fortalecimiento de comunidades indgenas y afro descendientes
en zonas de influencia del sector de hidrocarburos bajo el marco de 4 convenios interadministrativos
suscritos entre las entidades. El valor total de los convenios suscritos con la Agencia asciende a
$377.939 millones de pesos.
En el marco de la implementacin del convenio 280034, en el ao 2012 se concluyeron las actividades
que haban quedado pendientes del proyecto del Pozo Estratigrfico Tumaco que fue entregado el 12
de septiembre de 2011. Las actividades pendientes fueron recibidas a satisfaccin el 29 de mayo de
2012. As mismo, se adelantaron actividades de los proyectos ssmicos en la Cuenca Cauca-Pata y
Lnea Transandina, con un porcentaje alcanzado de avance del 87% y 29%, respectivamente.
Diferentes circunstancias de carcter tcnico, social, administrativo y contractual, han retrasado la
implementacin de los proyectos las cuales se espera sean superadas en 2013. As mismo, se adelant
el estudio de precios de mercado, estudio previo y apertura del proceso de seleccin para la actividad
Levantamiento Digital Aerotransportado de Magnetometra y Gravimetra en la Cuenca Vaups
Amazonas que se proyecta sea terminada durante 2013.
En 2012, bajo el marco del convenio 290977 suscrito con la ANH cuyo objeto es el de adquirir un predio
con las condiciones idneas para la construccin de una sede de facilidades cientficas, operativas y de
soporte para la ANH, FONADE llev a cabo el replanteo y levantamiento topogrfico en el Lote el
Vergel, como tambin la contratacin de las obras de cerramiento del mismo con su respectiva
interventora, como parte de las obras complementarias incluidas en el alcance del objeto del convenio.
En el mes de octubre de 2012 se dio por terminada la suspensin del convenio 196040 suscrito con la
ANH con el propsito de iniciar las acciones tendientes a dar por terminada la unica actividad pendiente
por ejecutar que es la adquisicin de una Ecosonda Multihaz de aguas profundas. FONADE adelat el
proceso de actualizacin de precios de mercado para la adquisicin del equipo y espera tener abierto el
proceso de seleccin y compra en el promer trimestre de 2013.
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El documento CONPES 3277 de 2004, revisado y ajustado mediante el documento CONPES 3412 de
2006, estableca que con los recursos disponibles la construccin de estos ERONES deban generar
21.600 nuevos cupos para poblacin carcelaria, a la fecha se han creado 22.194 nuevos cupos con la
construccin de los 10 establecimientos. La Tabla 4 presenta el detalle de la inversin y cupos
construidos por ERON en el marco de la ejecucin del convenio.
De igual manera, durante la ejecucin del proyecto se crearon un total de 5.161empleos, distribuidos de
la siguiente manera:
2.573 empleos de mano de obra no calificada.
2.161 empleos de mano de obra calificada.
427 profesionales.
Del total de empleos, 542 corresponden a empleos para poblacin vulnerable, distribuidos as:
95 para poblacin en condicin de desplazamiento.
54 para poblacin en proceso de reinsercin
393 mujeres cabeza de familia.
Para el convenio 210077 que tiene como objeto ejecutar la gerencia integral del proyecto de obras
adicionales y dotacin de menaje para talleres, suministro de vehculos-bus, seguridad electrnica en
los establecimientos de reclusin del orden nacional y contratacin de Interventoras para los proyectos
de FONSECON a nivel nacional, en el 2012 se dieron por terminadas las actividades relacionadas con
dotacin y menaje y obras complementarias de los ERONES de Jamund y Medelln. De igual forma, se
adelant con el proceso de liquidacin de la contratacin derivada, incluidos los contratos suscritos para
la realizacin de las interventoras de FONSECOM.
En el mes de diciembre de 2012 se suscribe una prrroga del convenio por un periodo de dos meses
para dar terminacin a las actividades de infraestructura complementaria en La Picota (Bogot), las
cuales se vienen adelantando desde el mes de agosto de 2012.
En el mes de diciembre de 2012, el Ministerio del Interior en conjunto con FONADE suscribieron el
contrato interadministrativo No 212046, para realizar la Gerencia Integral con el fin de desarrollar los
proyectos financiados con recursos de FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA- FONSECON, segn la priorizacin que imparta el Comit Tcnico del SIES y el Comit
FONSECON. Dentro de los componentes a ejecutar en el desarrollo del convenio, se encuentra la
adquisicin y puesta en funcionamiento de los Circuitos Cerrados de Televisin para distintos
municipios a nivel nacional. As mismo, se realizar la adquisicin de la dotacin de los planes
cuadrantes para la polica nacional y la compra de vehculos y motocicletas para esta fuerza pblica. Un
componente importante dentro del marco del convenio es el diseo y construccin de tres estaciones de
polica en los municipios de Marinilla (Antioquia), Casabianca (Tolima) y Timana (Huila). Para el
desarrollo de estos proyectos, se hizo necesario suscribir convenios derivados con los 24 municipios
beneficiarios del programa, los cuales deben aportar el 25% de los recursos totales del proyecto.
1.4.3 Educacin
1.4.3.1 Proyectos de ley 21/82 y mejoramiento
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Tabla 8 - Cupos escolares y empleos generados por la implementacin del proyecto en 2012
CIUDAD CUCS LSCCLAkLS LMLLCS DIkLC1CS
CarLagena 1.440 200
Cucaramanga 1.440 200
SanLa marLa 1.440 200
erelra 1.440 200
Soledad 1.440 200
CucuLa 1.440 200
1C1AL 8.640 1.200
1.4.3.3 Atencin de emergencia a instituciones educativas damnificadas por la ola invernal
En 2012 FONADE dio continuidad a la implementacin de los dos convenios suscritos en 2011 con el
Ministerio de Educacin Nacional con el objeto de implementar el Plan de Emergencia del Sector
Educativo derivado de la ola invernal. El valor total de los convenios suscritos fue de $84.756 millones
de pesos para atender a las instituciones en la Fase 1 y Fase 2 del Plan en los departamentos de
Atlntico, Cordoba, Magdalena, Risaralda y Tolima.
Tabla 9 - Detalle sedes y aulas intervenidas Fase 1 Ola Invernal Convenio 211001
DLAk1AMLN1C SLDLS LSCCLAkLS AULAS IN1LkVLNIDAS
ALlnLlco 3 100
Crdoba 10 30
Magdalena 23 99
8lsaralda 18 22
1ollma 13 20
1C1AL 71 271
El convenio 211001 por valor de $17.000 millones de pesos termin el 5 de febrero de 2012. Para la
Fase 1 del proyecto denominada Ayuda Humanitaria, en actas de recibo de bienes y/o servicios a
satisfaccin del cliente del da 3 de febrero se da por recibido 71 sedes intervenidas en 271 aulas en 5
departamentos del pas. La Tabla 9 presenta el detalle por departamento de las sedes y aulas
intervenidas. Adicionalmente se trasnportaron y entregaron 25.921 Kits escolares, se transportaron
cerca de 4.400 nios a travs de cinco rutas terrestres e igual nmero de rutas fluviales, se entregaron
18.607 unidades mobiliarias, 535 chalecos salvavidas en 17 sedes educativas y 200 bicicletas en 4
municipios. Para la Fase 2 del convenio 211001 que incluye las actividades de rehabilitacin,
mantenimiento correctivo, reparacin estructural y obras mitigacin se rehabilitaron 999 aulas de 124
sedes como se detalla en la Tabla 10.
Tabla 10 - Detalle sedes y aulas intervenidas Fase 2 Ola Invernal Convenio 211001
DLAk1AMLN1C SLDLS LSCCLAkLS AULAS IN1LkVLNIDAS
ALlnLlco 19 327
Crdoba 18 64
Magdalena 28 236
8lsaralda 30 194
1ollma 29 138
1C1AL 124 999
Con la implementacin de las actividades bajo convenio 211001 de atencin a las instituciones
educativas damnificadas por la Ola Invernal en las Fases 1 y 2, se han beneficiado cerca de 63.950
nios, nias y jovenes en edad escolar en 5 departamentos.
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De igual forma, FONADE continu la implementacin del convenio 211021 por valor de $67.756
millones para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de accin de emergencia invernal del sector educativo en
los departamento de Atlntico, Boyac, Crdoba, Magdalena, Risaralda y Tolima. Para la Fase 1 del
proyecto denominada Ayuda Humanitaria, se entregaron 7 aulas temporales en 2 sedes del
departamento de Magdalena. Adicionalmente se trasnportaron y entregaron 40.707 Kits escolares y se
entregaron 23.023 unidades mobiliarias.
Para la Fase 2 del convenio 211021 que incluye las actividades de rehabilitacin, mantenimiento
correctivo, reparacin estructural y obras mitigacin se rehabilitaron 1.706 aulas de 218 sedes como se
detalla en la Tabla 11.
Tabla 11 - Detalle sedes y aulas intervenidas Fase 2 Ola Invernal Convenio 211021
DLAk1AMLN1C SLDLS LSCCLAkLS AULAS IN1LkVLNIDAS
ALlnLlco 48 462
Crdoba 60 327
Magdalena 97 878
1ollma 13* 39
1C1AL 218 1.706
* 5 sedes del departamento incluian la realizacin de obras de mitigacin.
Con la implementacin de las actividades bajo convenio 211021 de atencin a las instituciones
educativas damnificadas por la Ola Invernal en las Fases 1 y 2, se han beneficiado cerca de 140.000
nios, nias y jovenes en edad escolar en 5 departamentos.
Adicionalmente, FONADE y la Gobernacin del Departamento del Atlntico suscribieron el convenio
212026 por un valor de $1.000 millones, en el cual FONADE se obliga para con el Departamento del
Atlntico a realizar la Gerencia integral para la intervencin de la sede educativa Algodonal en el
Municipio de Santa Luca Atlntico, afectada por la ola invernal. El alcance de la intervencin de la
institucin educativa consiste en la rehabilitacin y construccin de 5 aulas interactivas nuevas y
construccin del rea administrativa (rectora, enfermera, sala de profesores y batera de baos).
Se inici la etapa de estudios y diseos el da 27 de noviembre y a la fecha ya se encuentran
terminados. Las obras fueron contratadas por FONADE y se espera que se encuentren terminadas en
el primer semestre de 2013.
En 2012 FONADE llev a cabo la implementacin del convenio 211046 suscrito con la Escuela Superior
de Administracin Pblica ESAP- en el cual la entidad se compromete con el escuela superior de
administracin pblica - ESAP a ejecutar la gerencia integral de los proyectos: a) Construccin de la
sede de la ESAP en la ciudad de Santa Marta; b) Normalizacin, construccin y regularizacin elctrica
para la sede central de la ESAP en Bogot; c) Estudios y diseos para la sede territorial de la ESAP en
la ciudad de Neiva.
En el marco de la ejecucin, en el mes de noviembre de 2012 se logr tramitar la resolucin de la
implantacin para el proyecto que permitir construir la nueva sede de la ESAP en la ciudad de Neiva.
De igual forma en el mes de diciembre de 2012, FONADE hizo entrega de las obras de adecuacin
elctrica a la red de media tensin de la sede central de la ESAP en Bogot D.C. Adicionalmente,
FONADE y la ESAP suscribieron el convenio 212076 por $3.990 millones de pesos para desarrollar la
gerencia integral de proyectos para mejoramiento de infraestructura y mantenimiento de sus sedes a
nivel nacional, con este convenio se podr beneficiar alrededor de 2.000 estudiantes a nivel nacional
con la adecuacin de las diferentes territoriales.
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1.4.4 Salud
1.4.4.1 Programa contra la malaria y la tuberculosis
En el mes de marzo de 2012 se dio inicio a la segunda fase del acuerdo de subvencin COL 809-G03-
M (Convenio 210011) suscrito entre FONADE, como receptor principal pas, y el Fondo Mundial para la
implementacin del proyecto Uso de la inteligencia epidemiolgica con participacin social, para
fortalecer la gestin del programa, mejorar el acceso al diagnstico y tratamiento y ejecucin de
intervenciones eficaces para la prevencin y control de la malaria. La meta del programa es reducir la
morbilidad por malaria en al menos en un 40% y la mortalidad al menos en un 95%, en 44 municipios de
5 departamentos que concentran cerca del 80% de los casos del pas, en el marco de los compromisos
del Gobierno hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El valor de la segunda fase asciende a $10.941 millones de pesos y extiende el periodo de
implementacin del acuerdo de subvencin hasta el mes de febrero de 2015. El objetivo de esta
segunda fase es alcanzar la sostenibilidad de las estrategias implementadas en la fase 1 para mejorar
el acceso al diagnstico y tratamiento adecuado de la enfermedad.
Se calcula que la poblacin beneficiada por las actividades del proyecto asciende a 600.000 personas,
en su mayora campesinos de comunidades afrodescendientes e indgenas de los departamentos de
Crdoba, Antioquia, Choc, Valle del Cauca y Cauca. Gran parte de los afectados por malaria y
beneficiados con este convenio, viven en territorios con grandes extensiones de cultivos ilcitos, donde
se presentan problemas de violencia que generan desplazamiento forzado de la poblacin.
Los recursos del convenio se han invertido en cada departamento priorizado de manera consecuente
con la carga de la enfermedad, es decir a mayor incidencia de la malaria mayor ha sido la proporcin de
recursos que FONADE ha invertido, siendo Choc el mayor receptor con 41,4%; seguido por Antioquia
con el 24,7%, Crdoba con el 16%, Valle del Cauca con el 11,5% y Cauca con el 6,4%.
Adicionalmente, en 2012 FONADE dio continuidad a la implementacin del acuerdo de subvencin COL
011-G05-T (Convenio 211032) suscrito con el Fondo Mundial en el 2011 por un valor de $3.841
millones de pesos. El propsito del acuerdo es fortalecer la estrategia de Alto a la Tuberculosis en 46
municipios priorizados en Colombia.
La tuberculosis en Colombia es un problema de importancia en salud pblica que afecta a diversos
sectores de la poblacin en todo el territorio, estimulada por factores como: la pobreza, la baja
accesibilidad a los servicios de salud, las inadecuadas condiciones para la atencin de pacientes y la
discriminacin y estigma de los enfermos.
Con este Convenio se pretende fortalecer la estrategia Alto a la Tuberculosis en 46 municipios
prioritarios del Litoral Pacfico de Colombia lo cual beneficiara aproximadamente 1.000.000 de
personas, en su mayora campesinos de comunidades afrocolombianas e indgenas de los
departamentos de Choc, Valle del Cauca, Cauca y Nario. que concentran el 80% de los casos de
Tuberculosis y coincidencialmente tienen la mayor cantidad de pobres del pas (NBI del 78%).
Es por ello que FONADE trabaja en asocio con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la
Organizacin Internacional para las Migraciones, la Liga Antituberculosa Colombiana y la Organizacin
Panamericana de la Salud en:
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Con el objeto de cofinanciar los proyectos de los CDI, se celebraron los siguientes convenios con las
entidades territoriales beneficiadas e informadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a
FONADE:
Convenio No. 212025; Municipio de Curumani (Cesar)
Convenio No. 212029; Municipio de Ataco (Tolima)
Convenio No. 212030; Municipio de Quibd (Choco)
Convenio No. 212031; Municipio de Baranoa (Atlntico)
Convenio No. 212032; Municipio de Sabanalarga (Atlntico)
Convenio No. 212033; Municipio de Tunja (Boyac)
Convenio No. 212035; Municipio de Paramo (Santander)
Convenio No. 212036; Municipio del Dovio (Valle)
Convenio No. 212040; Municipio de Mariquita (Tolima)
Convenio No. 212043; Municipio de Palmira (Valle)
Convenio No. 212044; Municipio de Arboletes (Antioquia)
Convenio No. 212074; Municipio de Funza (Cundinamarca)
Los proyectos del programa de responsabilidad penal, que incluyen estudios, diseos y construccin, se
desarrollan en los centros el Redentor en Bogot, la Pola en Medelln, Valle de Lil en Cali, CAE en
Bucaramanga, CAE en Ibagu, Asomenores en Turbaco Bolvar y la Granja Manare en Yopal
Casanare.
Los proyectos del programa de Centros Zonales y Regionales, que incluyen estudios, diseos,
construccin y dotacin de mobiliario, se desarrollan en los centros Zonales de Usme y Rafael Uribe en
Bogot, Suroriente en Medelln, Sabanalarga en Atlntico, Puerto Ass en Putumayo y el centro
Regional de Mit en Vaups.
En 2012 FONADE, el ICBF y la Federacin Nacional de Departamentos suscribieron el convenio
212081 por $73.200 millones de pesos con el propsito de construir 64 Centros de Desarrollo Infantil o
su equivalente en cada Departamento y el Distrito Capital. Adicionalmente, FONADE y el ICBF
suscribieron el convenio 212045 por $14.493 millones de pesos para realizar la gerencia integral para
la ejecucin de los estudios y diseos, remodelacin, adecuacin, ampliacin, reforzamiento estructural,
mantenimiento, la dotacin y la interventora para las intervenciones enmarcadas dentro del programa
de inversin en infraestructura fsica, de inmuebles de propiedad o en uso del ICBF requeridos para
prestar los servicios de atencin a la primera infancia y dems grupos poblacionales objetivo, en las
diferentes unidades administrativas y de servicio
1.4.5.3 Jardines infantiles, sociales y centros de desarrollo comunitario
En el 2012 FONADE dio continuidad a la implementacin de 5 convenios suscritos con la Secretara
Distrital de Integracin Social de Bogot D.C. para la construccin de jardines infantiles, jardines
sociales y centros de desarrollo comunitario ubicados en diferentes localidades del Distrito. La Tabla 13
presenta el detalle de los convenios que en conjunto ascienden a la suma de $72.765 millones de
pesos.
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liderazgo, a la convivencia y a la paz. Asimismo, representan una valiosa estrategia para el bienestar, la
salud y las polticas de inclusin por su contribucin a los fines sociales del Estado: (PND Pag.318).
Asimismo, es de anotar que la igualdad de oportunidades para la prosperidad social, segn el PND
2010-2014, identifica al fomento de la recreacin, educacin fsica, actividad fsica y deporte escolar y
social comunitario (Suprate) como una de las estrategias de la Poltica integral de desarrollo y
proteccin social del gobierno nacional.
903.837 nias, nios y adolescentes de 5.969 establecimientos educativos en 606 municipios del pas
se inscribieron para participar en las diferentes competiciones del programa a nivel local, regional y
nacional. Las finales nacionales se llevaron a cabo en la ciudad de Bogot D.C. en el mes de diciembre
de 2012 y cont con la participacin de mas de 5.000 participantes de todo el pas. Durante 2013
FONADE adelantar la contratacin de 134.000 incentivos para ser entregados a los diferentes
ganadores de las diferentes competencia en el territorio nacional.
1.4.6 Inclusin social y reconciliacin
FONADE dio continuidad a la implementacin del convenios suscritos con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social DPS, el convenio tiene el propsito de ejecutar pequeas
obras de infraestructura vial, social comunitario, energa, mejoramiento de condiciones de habitabilidad,
entre otros.
En 2012 la ejecucin del convenio se enfoco en la estructuracin de proyectos, sin embargo se tuvo la
oportunidad de realizar la entrega de 7 proyectos que se definen en la Tabla 14.
Tabla 14 - Entrega proyectos DPS en 2012
Munlclplo royecLo Lmpleos
Cenerados
oblaclon beneflclada
San CallxLo 1ermlnacln del Coleglo CayeLano lranco en el
Munlclplo de San CallxLo - norLe de SanLander
6 338 esLudlanLes
San CallxLo 8econsLruccln de vlvlendas afecLadas por aLenLados o
acclones LerrorlsLas de grupos armados al margen de
la ley en el Munlclplo de San CallxLo, norLe de
SanLander
6 20 famlllas, cera de 90 personas
SardlnaLa 8econsLruccln de vlvlendas afecLadas por aLenLados y
acclones LerrorlsLas de grupos armados al margen de
la ley en el CorreglmlenLo Las Mercedes del Munlclplo
de SardlnaLa norLe de SanLander
6 74 famlllas , cerca de 370 personas
Ll Coleglo Me[oramlenLo de vlas rurales veredas Lucerna, SanLo
uomlngo, Arcadla, Subla, munlclplo de Ll Coleglo -
Cundlnamarca.
1140 personas
erelra lmplemenLacln de programas de generacln de
empleo en el munlclplo de erelra fase ll
290 149.939 personas
1umaco 8econsLruccln y/o ALencln del Munlclplo AfecLado
por la vlolencla, 1umaco, ueparLamenLo de narlno.
6 22 famlllas, cerca de 90 personas
San Mlguel ConsLruccln lnLernado en la lnsLlLucln LducaLlva
8ural, vereda Ll Sbalo del munlclplo de San Mlguel,
ueparLamenLo del uLumayo
20 70 esLudlanLes lnLernos
lndlrecLos:499 famlllas, 1800
personas de la zona de lnfluencla,
10 veredas
39 de 118
40 de 118
moradores.
Sorbos de vlda Agua para el
Consumo Pumano.
Las excreLas y las aguas suclas
andan por ahl.
Se reallzaron 6 reunlones de audlLorlas
vlslbles para cubrlr Lodas las zonas y las
famlllas, correspondlenLe al loro l.
8uenavenLura MCP L[ecucln de
obras de
Me[oramlenLo de
condlclones de
hablLabllldad en el
cual se lncluyen
componenLes de
me[oramlenLo de
vlvlenda y enLorno y
hblLaL saludable
para 1081 famlllas
beneflclarlas,
munlclplo de
8uenavenLura -
valle del Cauca"
23 1081 famlllas,
cerca de3400
personas
lnlclo y Lermlnacln del componenLe
LducaLlvo:
La vlvlenda como espaclo vlLal.
Plglene en la vlvlenda y sus
moradores.
Sorbos de vlda Agua para el
Consumo Pumano.
Las excreLas y las agua suclas
andan por ahl.
Los reslduos Slldos en la
vlvlenda.
C[o con las plagas*
[ornada de vacunacln de anlmales
domesLlcos, charlas sobre mane[os de
reslduos slldos y mane[o adecuado
del agua poLable y fumlgacln.
capaclLacln/prcLlcas con el lnsLrucLor
?abel erea- Curso bslco en
consLruccln- zona rural. Allanza
esLraLeglca con el Sena.
Lleccln de los agenLes comunlLarlos
Soclallzacln del Manual de
Convlvencla.
1.4.7 Tecnologas de la informacin y las comunicaciones
1.4.7.1 Intranet Gubernamental
En 2012 FONADE continu la implementacin del convenio de gerencia integral suscrito con el
Ministerio de las Tecnologas y Comunicaciones para la "operacin integral de las soluciones
tecnolgicas de gobierno en linea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios
asociados a la intranet gubernamental", logrando principalmente el inicio y estabilizacin de la
operacin por parte del nuevo operador de la intranet gubernamental que comprenda, entre otros, la
actualizacin tecnolgica de punta en todos los frentes: RAVEC, Centro de Datos, Centro de Contacto,
Administracin y Mantenimiento de Aplicaciones y Seguridad de la Informacin.
41 de 118
Otros logros adicionales del proyecto durante el 2012 fue la adicin de 21 entidades del Estado a los
servicios de la Intranet diferentes a la RAVEC, 131 entidades del Estado cubiertas por la RAVEC y la
ampliacin de portafolio de servicios en 20 lneas tecnolgicas adicionales a las existentes.
1.4.7.2 Puntos Vive Digital
68 municipios en 22 departamentos del pas han sido beneficiados con la instalacin de Puntos Vive
Digital dentro de la Fase 0 que adelanta FONADE para el Ministerio de las Tecnologas y la Informacin
en la ejecucin del convenio interadministrativo 211040 el cual tiene como objeto la implementacin y
operacin de 71 puntos. De los 68 centros instalados, 45 se encuentran en operacin y los 26 restantes
entraran en operacin en el 2013. Adicionalmente, FONADE y el Ministerio suscribieron en 2012 el
convenio 212039 por un valor de $97.483 millones de pesos para adelantar la Fase 1 del Programa de
Puntos Vive Digital que tiene por objeto implementar 300 puntos adicionales en diferentes municipios
del pas.
En 2012, FONADE continu y termin la Gerencia del Proyecto de actualizacin y renovacin de la
plataforma tecnolgica del SENA (hardware y Software) y acompaamiento tcnico y logstico para la
recepcin e instalacin de los equipos en 47 centros educativos y administrativos de la entidad con la
implementacin del proyecto se beneficiaron cerca de 8.500 aprendices SENA a nivel nacional; todas
las metas del convenio fueron cumplidas y se encuentra en etapa de liquidacin. De igual forma, el
convenio 211049 suscrito con el SENA para ejecutar la gerencia integral del proyecto "servicio de uso
de la aplicacin (ASP) para la utilizacin de una solucin integrada de enseanza - aprendizaje para
soporte de las actividades de los programas de formacin del SENA" sigui adelante con su ejecucin.
El nuevo proveedor de la aplicacin fue seleccionado, se encuentra en etapa de transicin y
estabilizacin para iniciar a operar en el mes de febrero de 2013.
Grfica 5: Estado de avance de los proyectos de tecnologa de la UGPP Convenio 210067
FONADE continuo la implementacin del convenio 210067 suscrito con la Unidad Administrativa
Especial de Gestin Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccin Social UGPP para
Ejecutar la gerencia de proyectos de tecnologas de la informacin y las comunicaciones y conexos
para esa entidad. El convenio contempla 6 proyectos de perfil tecnolgico tales como la implementacin
de un Administrador de Procesos de Negocio (BPM) y de un BUS se servicios empresariales (ESM), un
Administrador de Contenidos Empresariales (ECM) y el servicio de inteligencia de negocios (BI).
Adicionalmente, la inplementacin del sistema KACTUS y un software estadstico. La Grfica 5 presenta
el estado de avance de los proyectos al cierre de 2012. En la misma lnea de negocio, FONADE y la
UGPP suscribieron el convenio 212084 por un valor de $607 millones de pesos para ejecutar la
32.10
43.24
36.33
31.23
37.99
37.04
100.00
100.00
8l
8M-LS8
LCM
lnLervenLorla 8l
lnLervenLorla 8M-LS8
lnLervenLorla LCM
kAC1uS
SW LS1.
42 de 118
gerencia integral del proyecto de formacin virtual y capacitacin en lnea de la UGPP. Este proyecto
estar implementado en el 2013.
1.4.8 Transporte e infraestructura
1.4.8.1 Vas Corredores para la competitividad
En 2012 FONADE continu la implementacin del convenio suscrito con el Ministerio de Transporte, el
Instituto Nacional de Vas, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejrcito Nacional, para la ejecucin de
los proyectos de la Carretera de la Soberana en el tramo La LejaSaravena entre los departamentos
de Norte de Santander, Boyac y Arauca, y la Transversal de la Macarena, en el tramo San Juan de
Arama - La Uribe Colombia Baraya, entre los departamentos del Meta y Huila. Los avances a 31 de
diciembre se presentan en la Tabla 16.
Tabla 16 - Avance ejecucin carreteras soberana y macarena
DLSCkICICN LILCUCICN (km) DL AVANCL ACUMULADC
ulseno en lase lll de 297 km de vlas. 240,3 81
ManLenlmlenLo de 239 km de vlas. 239 100
Me[oramlenLo con pavlmenLo de 43 km de vlas. 13,7 30
AperLura y consLruccln de 3 km de vlas. 0 0
ulseno y consLruccln de Lres puenLes. 0 0
Actualmente se encuentra en trmite de entrega los primeros cinco (5) Km de la va San Juan de
Arama- Mesetas, Meta del Proyecto Transversal de la Macarena, ante INVIAS. En el mes de diciembre
de 2012, INVIAS inspeccion las losas de concreto del tramo a entregar y remitieron a FONADE el
respectivo informe con las observaciones, las cuales estn siendo revisadas por el personal encargado.
De igual forma la Tabla 17 presenta el detalle de la maquinaria y equipos entregadas por FONADE al
Ejercito Nacional en el marco de ejecucin del convenio.
Tabla 17 - Detalle de maquinaria y equipos entregados por FONADE al Ejercito Nacional en 2012
LlemenLos enLregados lecha de
enLrega
Adqulslcln de dos (2) marLlllos marca lurukawa para las excavadoras marca kobelco dlsponlbles
en el proyecLo vlal Lransversal de la macarena, en el marco del convenlo 200923.
12/01/2012
Adqulslcln de una (1) moLonlveladora para el proyecLo vlal Lransversal de la macarena, en el
marco del convenlo 200923.
12/01/2012
Adqulslcln de un (1) cargador fronLal, una (1) reLroexcavadora y clnco (3) excavadoras sobre
orugas para el proyecLo CarreLera de la Soberanla.
08/03/2012
Adqulslcln de un (1) LracLor sobre orugas para el Lramo La Le[la - Saravena, del proyecLo vlal
carreLera de la soberanla.
08/10/2012
Adqulslcln de un (1) compresor de alre LracLable y Lres marLlllos neumLlcos de perforacln
para el proyecLo CarreLera de la Soberanla.
08/10/2012
Adqulslcln de dos (2) vlbrocompacLadores Llpo Lndem combl para el proyecLo vlal 1ransversal
de la Macarena.
08/10/2012
Adqulslcln de un (1) compresor de 373 cfm para el proyecLo vlal 1ransversal de la Macarena. 08/10/2012
Adqulslcln de dos (2) Lermlnadoras de asfalLo para el proyecLo vlal 1ransversal de la Macarena. 08/10/2012
Adqulslcln de dlez (10) volqueLa doble Lroque, para el proyecLo vlal CarreLera de la Soberanla. 08/10/2012
43 de 118
44 de 118
proyectos, en 389 municipios de 29 departamentos del pas y el Distrito Capital. De los subsidios
supervisados, se realizaron visitas de seguimiento a 130 mil Subsidios, 5 mil fueron visitas de
certificacin exitosas en donde se pudo verificar la existencia de las viviendas conforme con lo
establecido por la ley y la elegibilidad del proyecto y 3 mil viviendas no pudieron certificarse por
diferentes condiciones tcnicas y de elegibilidad.
Con su labor, FONADE garantiza que el beneficio de los subsidios llegue efectivamente a las familias
beneficiarias en las condiciones de postulacin; para ello realiza visitas de seguimiento, elabora
informes y comunicaciones de seguimiento, las cuales le llegan a los involucrados directa e
indirectamente en el proceso de asignacin y ejecucin de los subsidios, a los rganos de control y al
pblico en general.
1.4.10 Agua potable y saneamiento bsico
En el 2012 FONADE se convirti en un aliado estratgico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
para los programas de ampliacin de cobertura de acueductos rurales y redes intradomiciliarias a nivel
nacional. Se suscribieron 2 convenios con la Ministerio por el $38.280 y $37.094 millones
respectivamente para adelantar proyectos en la totalidad del territorio nacional.
El convenio 212015 en el cual FONADE se compromete con el Ministerio a ejecutar la gerencia integral
del programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales, de
conformidad con la priorizacin de las intervenciones a realizarse, correspondientes al primer aporte al
programa pretende beneficiar a cerca de 49.918 habitantes de 21 municipios del pas; el detalle de los
municipios con la poblacin beneficiada se encuentra en la Tabla 18
Tabla 18: Detalle de municipios y habitantes beneficiados del convenio de acueductos rurales
Municipio Pob/ocin 8eneficiodo {hobitontes)
lo uotoJo 1.127
klosoclo 4.520
5olomloo 1.J24
lloteoclo 850
Iooo Je Acosto 1.250
ulsttocclo 1.0J0
Atocotoco 1.0J8
llvljoy 5000
lloto J0J8
looJoclo J.729
Mopltlpo 600
vlstobetmoso 825
1lbo 1.4J2
1omoco y 8otbocoos 2180
loetto leqolzomo 4J50
8otlcboto, cobteto y vllloooevo 12500
cettlto J90
cotltl 2090
Mloqo 492
5obooo Je 1ottes 17J2
Atotoco 421
49.918
45 de 118
Bajo el marco del convenio 212016 FONADE adelanta la instalacin de 6.000 conexiones de igual
nmero de viviendas en las ciudades de Barranquilla, en el departamento del Atlntico y Cartagena
D.C. en el departamento de Bolivar, 3.000 conexiones por ciudad. La terminacin de las obras se
estima beneficie a cerca de 24.000 habitantes de barrios marginados de las 2 ciudades y que generen
ms de 300 empleos en el proceso de implementacin. De igual manera, se adelanta la contratacin del
diagnostico, concertacin, plan de intervencin y ejecucin del programa de conexiones
intradomicialiarias para los municipios de Leticia (Amazonas), Apartad (Antioquia) y Barrancabermeja
(Santander) con el cual se estima conectar 974 viviendas beneficiando cerca de 3.896 personas.
De igual forma, FONADE continu adelantando para el Ministerio la gerencia de los componentes de
Interventora de obras, fortalecimiento institucional y estudios para el seguimiento de los proyectos de
Agua Potable y Saneamiento Bsico, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 4 convenios
suscritos por el orden de $61 mil millones de pesos se encuentran ejecucin implementando dichos
componentes. Adicionalmente, FONADE y el Ministerio suscribieron el convenio 212073 por un valor de
$13.410 millones de pesos para dar continuidad a las actividades en el periodo 2013.
1.4.11 Agropecuario
En 2012 FONADE dio continuidad a la ejecucin del Proyecto de Adecuacin de Tierras Distrito de
Riego Triangulo del Tolima liderado por el INCODER, y el cual gerencia FONADE desde el 2005, el
proyecto se encuentra ubicado en los municpios de Coyaima, Natagaima y Purificacin en el
departamento del Tolima y tiene un rea de cobertura de 20.402 hectreas netas aptas para riego. La
poblacin beneficiada es de 19.995 personas, 17.502 son indgenas que habtan en la regin.
Durante el ao, se terminaron las obras correspondientes a la fase 1 sistema de conduccin principal,
el cual incluye los componentes de captacin, conduccin y exclusor de sedimentos, captando el agua
en el ro Saldaa y entregndolas al embalse de Zanja Honda (Ver Ilustracin 1).
Ilustracin 1: Dique sobre el Rio Saldaa (sistema de captacin)
Con relacin a la Fase 2 del proyecto, se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Construccin de los canales 2, 3 y 4, labores que incluyen gestin predial para adquisicin de las
reas requeridas para la ejecucin de los canales cuyos resultados indican que se han comprado 416
46 de 118
predios de un total de 434, equivalente al 95,8%; en longitud se han adquirido 49,53 km de un total de
53,71 km, equivalente al 92,21%. En cuanto a las obras civiles, se tienen revestidos totalmente 28 km e
intervenidos un total de 34,1 km, presentando una ejecucin financiera equivalente al 64,35%.
Ilustracin 2
Ilustracin 2: Fase 2 Construccin de canales 2, 3, y4
2. Diseos detallados de la red secundaria, terciaria, estaciones de bombeo y sus obras
complementarias y diseo predial de los sectores 1, 2, 3 y 4 de las zonas de riego del distrito de riego
del Tringulo del Tolima, se terminaron los diseos de riego de los diferentes sectores y est en
ejecucin el diseo de la red de drenaje. El proyecto presenta un avance de ejecucin del 65%.
Terminada la etapa 1 del proyecto y el avance de las obras de los sectores 2, 3 y 4 se han generado
895 empleos directos entre mano de obra calificada y no calificada. La Tabla 19 presenta el detalle de la
generacin de empleo, diferenciando entre calificada y no calificada y procedencia del personal; Es
importante resaltar que las comunidades indigenas ocupan el 65% de la mano de obra no calificada.
Tabla 19 Detalle de la generacin de empleo con el avance de las obras
LCCAL kLGICNAL ICkANLC 1C1AL
Mano de Cbra Callflcada (Moc) 160 142 236 338
30 26 44 100
Mano de Cbra no Callflcada
(Monc)
323 10 21 336
91 3 6 100
1C1AL 483 132 237 894
34 17 29 100
En el 2012 FONADE y el INCODER suscribieron el convenio 212079 por un valor de $9.800 millones de
pesos para adelantar la Actualizacin de estudios y elaboracin de diseos detallados a nivel predial
del proyecto ro ranchera, y construccin de la lnea de transmisin electrica desde la presa el cercado
hasta el corregimiento de Caracol, municipio de San Juan del Cesar, departamento de la Guajira. El
47 de 118
convenio se encuentra en etapa de elaboracin de estudios previos para adelantar las actividades de
contratacin y as poder entregar los productos requeridos al finalizar el 2013.
1.4.12 Comercio, industria y turismo
1.4.12.1 Apoyo a iniciativas de emprendimiento
FONADE en 2012 dio continuidad a su apoyo al Servicios Nacional de Aprendizaje SENA- que desde
el ao 2003 ha confiado la implementacin del proyecto Fondo Emprender el cual tiene como
propsito financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formacin se est
desarrollando o se haya desarrollado en las instituciones reconocidas por el Estado, de conformidad
con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. Este programa viene siendo implementado a travs de 2
convenios suscritos por el orden de $335.785 millones de pesos.
Las principales actividades adelantadas en 2012 fueron:
Realizacin de cierres de convocatorias regionales para los departamentos de Cundinamarca,
Casanare, San Andres y Providencia, convocatorias regionales para el Municipio de: Puerto
Boyaca, Yumbo, y Convocatoria regional con el Ministerio de Cultura y con la Fundacin Aurelio
Llano Avendao, Mediante los convenios de adhesin.
Se realizaron tres cierres parciales de siete convocatorias nacionales dirigidas a diferentes
sectores. Por un presupuesto de $75.000. millones.
Se realiz la apertura de siete convocatorias nacionales dirigidas a diferentes sectores. Por un
presupuesto de $17.000. millones.
Se evaluaron 105 planes de negocios de las convocatorias regionales.
Se realizaron 21 contratos de cooperacin empresarial a los planes de negocio con asignacin
de recursos.
Suscripcin del contrato con EQUANT COLOMBIA, para solucin integral para el fondo
emprender de los servicios de: hosting dedicado con acceso a internet para el sistema de
informacin, desarrollo de software para la modernizacin del sistema de informacin, diseo del
portal web e implementacin de una solucin de inteligencia de negocios.
www.fondoemprender.com
Suscripcin del contrato con FIDUBOGOTA, para administracin, inversin y pago de los
recursos asignados a los planes de negocio del fondo emprender, aprobados y con asignacin
de recursos por parte del consejo directivo del SENA, a travs de un encargo fiduciario.
Suscripcin del contrato con la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, para la interventoria financiera,
administrativa, tcnica y jurdica a la ejecucin de los proyectos empresariales financiados con
recursos del fondo emprender que le sean asignados en el marco del convenio 211035.
48 de 118
La poblacin beneficiada, en los cierres de las convocatorias realizados en el ao 2012, ha sido de 460
emprendedores quienes en forma directa asumen la responsabilidad de cumplir con las metas
propuestas en sus planes de negocio.
1.4.12.2 Tursmo
En el 2012 FONADE fue un actor importante en el desarrollo de proyectos turstico financiados con
recursos propios o del presupuesto general de la Nacin. Entre los resultados ms importantes del ao
el 23 de noviembre de 2012 se llev a cabo la entrega del proyecto de recuperacin del espacio pblico
del Malecn con la construccin del sector B, el cual est comprendido entre la calle 8 y 11 sobre la
carrera 1 en el Municipio de Cinaga.
Los principales productos entregados son:
Nueva plaza del festival
Plazoleta del monumento de Tomasita
Modulo de servicios
Modulo de camerinos
Teatrino
De la misma manera, la Junta Directiva de FONADE autoriz a la administracin aportar la suma de
$2.000 millones de pesos adicionales para la construccin del sector A del malecn, siempre y cuando
la Entidad Territorial se comprometa con la financiacin de los recursos necesarios para los sectores C
y D. Al finalizar el presente periodo de reporte la administracin del municipios de Cinaga (Magdalena)
en cabeza de su lcalde se encuentra adelantando los trmites necesarios para la consecusin de los
recursos.
En el mismo sentido, FONADE adelant los procesos de contratacin del contratista para realizar los
estudios y diseos del proyecto y su respectiva interventora. Actualmente, la contratacin derivada del
convenio se encuentra en ejecucin sin novedad alguna.
Con este proyecto se beneficiaran aproximadamente 500.000 habitantes del Distrito Turstico de Santa
Marta, as como los turistas que visitarn permanentemente el sector de El Rodadero. Los recursos que
financian esta actividad provienen del Consorcio alianza turstica Fondo de Promocin Turstica,
asignado al Ministerio de Comercio, Industria y Tursmo.
Adicionalmente, FONADE adelanta la implementacin del convenio 211029 por $3.247 millones de
pesos para la construccin del muelle turstico de los lancheros y plataforma del muelle en Jhonny Cay -
San Andrs Islas; y el convenio 211033 por $392 millones de pesos para realizar los estudios y diseos
tcnicos para la ampliacin del muelle de embarque de pasajeros el Cove en San Andrs Islas.
En el mes de diciembre de 2012 FONADE y el Consorcio alianza turstica Fondo de Promocin
Turstica suscribieron el convenio 212085 por $13.300 millones de pesos para ejecutar la restauracin
integral del Teatro Santa Marta, en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.
De igual forma, FONADE continuo el proyecto de estudios, diseos y obras de reforzamiento estructural
y cubierta de los bloques 3 y 4 de la Casa Museo en el Parque Arqueolgico de San Agustin en
convenio suscrito con el Instituto Colombiano de Antropologa e Historia ICANH. FONADE y el
Ministerio de Cultura suscribieron el convenio 212083 por $5.990 millones de pesos para realizar la
49 de 118
Gerencia integral del proyecto Segunda etapa de las obras de restauracin del Museo de Arte Colonial
de Bogot.
1.4.13 Cultura y deporte
1.4.13.1 Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
FONADE ha sido un aliado importante del Ministerio de Cultura Nacional y el Banco de la Repblica en
la implementacin del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. En 2012 se beneficiaron 13 municipios
del pas con la entrega de dotacin bibliotecaria la cual incluye:
Material bibliogrfico 2400 ttulos, procesados y catalogados
Un equipo de computo licencia SIABUC licencia de Office
Un televisor de 32 pulgadas
Una grabadora
Un DVD
Un estabilizador
De igual forma en desarrollo de las actividades del plan, se adquiri una lista del material bibliogrfico
de 71 ttulos para impactar 760 bibliotecas de 760 municipios a nivel nacional; y se realiz la
actualizacin del material bibliogrfico de 573 bibliotecas con 74 ttulos nuevos.
Adicionalmente, FONADE suscribi con el Ministerio de Cultura un contrato por $8.187 millones de
pesos, para adelantar la gerencia integral del proyecto que permita desarrollar acciones tendientes a
ampliar la infraestructura cultural del pas y consolidar el Sistema Nacional de Cultura a cargo del
Ministerio de Cultura. Con los recursos asignados se espera adelantar la construccin y dotacin
mobiliaria de 11 bibliotecas en igual nmero de municipios del pas.
En el 2012 FONADE dio continuidad a la implementacin de convenio suscrito con el Instituto Caro y
Cuervo en el cual la entidad se compromete a ejecutar la gerencia integral para adelantar la Fase
Preliminar del Programa Espaol de Colombia como lengua extranjera. Se entreg al Instituto el
diagnstico de las universidades que tienen dentro de su portafolio de servicios la enseanza del
espaol a extranjeros y el desarrollo del portal ELE para publicacin de la informacin de ofertas de
servicios. Adicionalmente, FONADE aport la suma de $160 millones de pesos a la corporacin
voluntarios colombia para implementar el programa Ingles para las oportunidades y la competitividad
(IPOC) en la isla de Baru.
El programa IPOC, diseado por la Corporacin Voluntarios Colombia, consiste en seleccionar y recibir
profesionales voluntarios provenientes de pases angloparlantes para que se desempeen como
profesores de ingls en instituciones educativas en Colombia que atiendan poblaciones en situacin
vulnerable o de pobreza.
Este programa se fundamenta en la conviccin de que contar con habilidades de manejo adecuado de
un idioma extranjero como el ingles, promueve simultneamente las oportunidades individuales y la
competitividad colectiva. El programa busca brindar herramientas eficaces y eficientes a las diferentes
entidades pblicas y privadas para avanzar en la consecucin de los objetivos establecidos en el Plan
Nacional de Bilingismo y en los planes de formacin en ingls como lengua extranjera.
50 de 118
De acuerdo con las obligaciones del convenio, se Reclutaron ocho profesionales universitarios
provenientes de pases angloparlantes y estuvieron a disposicin exclusiva de la institucin Ecolgica
Barbacoas y del Colegio pblico de Santa Ana como docentes voluntarios de ingles hasta el 30 de
Noviembre de 2012, fecha en la que se termino el periodo escolar; durante el ao se capacitaron 1.416
nios.
1.4.14 Fortalecimiento institucional
1.4.14.1 Implementacin del nuevo Sistema General de Regalas
En el 2012 FONADE y el Ministerio de Hacienda y Crdito Publico suscribieron un convenio por $1.804
millones de pesos para el diseo y ejecucin de actividades tendientes a la correcta implementacin del
Sistema General de Regalas - SGR. Las actividades ms representativas en el periodo de reporte
fueron, entre otras, la organizacin de 18 talleres y jornadas de capacitacin y sensibilizacin orientadas
en la formulacin, estructuracin y evaluacin de proyectos, en 17 departamentos del pas con la
participacin de 350 empleados pblicos.
Adicionalmente, se adelant la contratacin del diseo, diagramacin e impresin de 6.000 ejemplares
del conmtenido del Decreto 1949 de 2012, para la difusin de la Ley 1530 de 2012 en lo relacionado
con temas presupuestales del nuevo SGR, el material ser entregado en 1.100 municipios, entidades
territoriales y dems involicrados en temas de presupuesto para el SGR. Por ultimo, se brind
asistencia tcnica presencial a 30 entidades territoriales como estrategia de refuerzo para la
presentacin de proyectos a financiar por el sistema.
1.4.14.2 Ampliacin de capacidad instalada y adecuaciones de infraestructura
En el mes de septiembre de 2012 FONADE y el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico suscribieron el
convenio 212027 por $81.033 millones de pesos para adelantar la gerencia del Proyecto denominado
Restauracin de las Casas de Santa Brbara y construccin de Edificio Archivo del Ministerio de
Hacienda y Crdito Pblico en la ciudad de Bogot D.C. los calculos iniciales arrojan la fecha de
entrega de obras en el transcurso del primer semestre de 2014.
En la misma lnea de proyectos, FONADE y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA-
suscribieron el convenio 212077 por $815 millones de pesos para ejecutar la Gerencia Integral del
Proyecto de adecuaciones fsicas y la dotacin de las oficinas de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA ubicadas en la ciudad de Bogot.
1.5 GESTION DE CONVENIOS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
FONADE a travs de la lnea de Estructuracin de proyectos brinda a los clientes servicios de asesora
financiera, estructuracin financiera y estructuracin integral de proyectos, entendindose esta ltima
como el conjunto de actividades y estudios que se deben realizar para determinar el mejor esquema
bajo el cual un proyecto se pueda llevar a cabo a nivel tcnico, financiero, legal, institucional y
operacional; de esta forma, el proyecto se promociona para lograr la vinculacin de inversionistas
pblicos y privados, tanto para su financiacin como para su ejecucin.
51 de 118
52 de 118
53 de 118
los interventores para el Grupo A compuesto por las carreteras de las zonas Centro Sur y
Centro Occidente, y el Grupo B que corresponde a los corredores de Centro Oriente y Norte.
A finales del ao 2012 se identificaron los cuatro primeros proyectos de licitacin denominados
victorias tempranas, cuya adjudicacin se tiene prevista para agosto de 2013. Estos son: Grupo 1:
Girardot - Puerto Salgar Honda; Grupo 2: Mulal Loboguerrero y Cali Dagua Loboguerrero;
Grupo 3: Perimetral del Oriente de Cundinamarca; y Grupo 4: Va al Mar (Cartagena - Barranquilla) y
Circunvalar de la Prosperidad.
Entre los aspectos de mayor valor agregado de la gerencia integral adelantada por FONADE en
desarrollo del programa de concesiones viales, est la incorporacin de las mejores prcticas
internacionales y el uso de documentacin estandarizada en la estructuracin. Para ello, FONADE ha
recibido apoyo de la Corporacin Financiera Internacional IFC, logrando desarrollar las versiones
preliminares de los documentos de precalificacin, contrato de concesin y sus respectivos apndices,
para conocimiento de los inversionistas interesados en las concesiones que sern adjudicadas en el
transcurso del 2013.
Para el 2013, FONADE a travs de la Gerencia de Unidad de Asociaciones Pblico Privadas - APP
tiene el objetivo de posicionarse como unidad estructuradora de proyectos bajo esquemas APP,
ampliando el espectro de sectores sujetos de estructuracin, buscando extender el mecanismo no solo
para infraestructura productiva sino tambin infraestructura social, y apoyando directamente no slo a
entidades del nivel central sino tambin a entidades territoriales en la adecuada estructuracin de
proyectos bajo el esquema APP.
Finalmente, para el 2013 el apoyo de los organismos multilaterales ser definitivo para la labor de
estructuracin de FONADE tanto en la asistencia tcnica que puedan proveer dichos organismos, como
en la participacin conjunta que pueda desarrollarse en la estructuracin de proyectos bajo esquemas
APP
1.5.2.5 Implementacin y puesta en marcha del nuevo Sistema General de Regalas SGR
FONADE apoya la implementacin y puesta en marcha del nuevo Sistema General de Regalas SGR-,
y los Contratos Plan, a travs del trabajo articulado con el Departamento Nacional de Planeacin DNP-
, y la Federacin Nacional de Departamentos FND-. Para lo anterior suscribi en 2012 el Convenio de
Asociacin 212020 con estas entidades por valor inicial de $1.636 millones, de los cuales FONADE
aport $1.000 millones para la identificacin y formulacin de proyectos de impacto regional. Los
aportes del DNP ($420 millones) y de la FND ($216 millones) estn representados en el recurso
humano y tecnolgico necesario, al igual que los recursos fsicos e instalaciones requeridas para la
ejecucin de las actividades propias del convenio.
Con el fin de lograr un mayor alcance, en noviembre de 2012 se hizo una adicin por $815 millones a
este convenio.
En cumplimiento de la meta establecida de identificar, formular y presentar por lo menos un proyecto
por regin, en 2012 se trasladaron recursos a la Federacin Nacional de Departamentos, los $1.000
millones iniciales para efecto de adelantar el proceso contractual para la estructuracin de los siguientes
proyectos de la regin Caribe:
Construccin y dotacin del Centro de Educacin Media Diversificada CEMED Antonia Santos
en el Departamento de San Andrs. Este proyecto se estructur en Fase 3 y se present al
OCAD del Caribe
54 de 118
Construccin y dotacin de 21 Centros de Desarrollo Infantil del Departamento de Atlntico.
As mismo, se realiz una capacitacin a los 32 departamentos, apoyada en la plataforma virtual de la
ESAP, la cual incluyo entre sus temas informacin sobre el nuevo SGR, el ciclo de proyectos, la
formulacin de proyectos y el rgimen presupuestal.
1.5.2.6 Convenio Marco de Colaboracin Ecopetrol
A travs del convenio 212021 suscrito con Ecopetrol, por un valor inicial de $7.500 millones, en 2012 se
identificaron y priorizaron 20 fichas de perfil de proyectos que se estructurarn para ser presentados al
Sistema General de Regalas SGR- para su ejecucin; adicionalmente se llev a cabo el lanzamiento
de la fbrica de diseos para la estructuracin de proyectos de infraestructura social y de vas (Proceso
OCC 106-2012).
1.5.2.7 Convenio Marco de Colaboracin ANDI
En diciembre de 2012, FONADE suscribi el convenio de colaboracin gestin de proyectos 212078
con la ANDI, orientado a apoyar la estructurar proyectos de impacto regional con aportes de Empresas
Privadas afiliadas a la Cmara de Minera de la ANDI.
1.5.2.8 Estrategia dirigida a poblacin afrocolombiana, negra, palenquera y raizal
Durante la vigencia 2012 FONADE orient parte de su estrategia de estructuracin de proyectos a la
poblacin afrocolombiana, negra, palenquera y raizal a travs del acompaamiento y capacitacin a 759
personas, correspondiente a 103 consejos comunitarios con respecto a la formulacin de proyectos en
la metodologa de marco lgico y la metodologa general de formulacin MGF.
As mismo acompa a la formulacin y estructuracin del proyecto CEMED, Centro de Educacin
Media Diversificada CEMED Antonia Santos en el Departamento de San Andrs.
1.3. GESTIN DE EVALUACIN DE PROYECTOS
En el ao 2012 FONADE continu ejecutando actividades de evaluacin de proyectos sobre los
siguientes convenios y contratos interadministrativos:
1.3.1 Convenio 211013 con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo cedido
contractual al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., Bancoldex.
El convenio fue firmado en el ao 2011 por valor de $301 millones con el objeto de apoyar la
evaluacin de proyectos en el marco del Banco de Proyectos del Fondo Colombiano de Modernizacin
y Desarrollo Tecnolgico de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas Fomipyme XX. Durante el
ao 2012 FONADE evalu un total de 116 proyectos de los cuales 3 resultaron viables, 108 no viables y
5 fueron declarados no elegibles de acuerdo con lo establecido en los trminos de referencia. Las
propuestas que fueron evaluadas como viables requieren para su ejecucin la suma de $376,6 millones.
55 de 118
Los recursos aprobados para estas propuestas son de $267,1 millones que corresponden al 70,9% del
monto total requerido, el 29,1% restante es asumido en contrapartida por la entidad proponente en
efectivo o en especie.
Adicionalmente se llevaron a cabo actividades de evaluacin de los proyectos presentados a la
convocatoria Fomipyme Enfoque Demanda para el Departamento de Risaralda para la cual se
recibieron 52 proyectos de los cuales 12 resultaron viables, 26 no viables y 14 fueron declarados no
elegibles. En general, los proyectos que fueron declarados como viables comprometen un total de
$884,5 millones que incluyen una cofinanciacin por parte del Fomipyme de $540,2 millones
Cumplidas las actividades de evaluacin y la entrega de la informacin correspondiente por parte de
FOANDE a Bancoldex, al cierre de 2012 el convenio inici trmite de liquidacin.
1.3.2 Contrato interadministrativo 20121041 con el Consorcio Alianza Turstica - Fondo
de Promocin Turstica
En 2012 FONADE suscribi el contrato interadministrativo 20121041 con el Consorcio Alianza Turstica
- Fondo de Promocin Turstica por valor de $356 millones para realizar la evaluacin de los proyectos
presentados al Fondo de Promocin Turstica, valorando los mismos a travs de herramientas e
instrumentos que permitan establecer la viabilidad y sostenibilidad tcnica de los mismos para la
asignacin objetiva y eficiente de los recursos destinados al mejoramiento de la competitividad y la
promocin de la actividad turstica en el mbito nacional e internacional.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos, FONADE realiz durante el ao 2012 la evaluacin de
46 proyectos de los cuales 33 tuvieron concepto de viabilidad y 13 tuvieron concepto de no viabilidad.
Los proyectos que fueron declarados como viables comprometen un total de $5.846,0 millones que
solicitan al Fondo de Promocin del Turismo recursos por valor de $3.645,1 millones.
Para el ao 2013 FONDE continuar ejecutando las actividades de evaluacin correspondientes al
convenio de referencia.
1.3.2 Evaluacin Convocatoria No. 001 de la Direccin Asuntos Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
En 2012 FONADE recibi por parte del Ministerio del Interior, a travs de la Direccin de Asuntos
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, una solicitud para apoyar el proceso
de evaluacin de los proyectos que fueron presentados a la Convocatoria No. 001 con el objeto de
seleccionar 20 propuestas las cuales seran opcionadas para recibir asistencia tcnica en la
Identificacin, formulacin, gestin y seguimiento de proyectos que buscan acceder a distintas fuentes
de financiacin nacional e internacional.
En este sentido, siguiendo el principio de colaboracin, FONADE dise la metodologa de evaluacin,
y adelant el anlisis de 170 proyectos, de los cuales se seleccionaron los 20 proyectos ms
opcionados. De esta manera, los proyectos evaluados alcanzan un valor total de $18.391,6 millones y
en particular los 20 proyectos seleccionados comprometen un total de $2.296,2 millones, de los cuales
$1.903,3 millones corresponden a solicitudes de Consejos Comunitarios y $392,9 millones
corresponden a iniciativas presentadas por organizaciones.
56 de 118
2. GESTIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
2.1 GESTION FINANCIERA
Tabla 20: Estados de Resultados (Millones de Pesos)
dlc-2010 dlc-2011 dlc-2012 varlacln
AbsoluLa
varlacln
8elaLlva
lngresos 97,S4S 88,668 139,411 S0,743 S7
Cperaclonales 77,760 73,732 123,243 31,491 70
lnLereses 43,233 37,111 61,363 24,232 63
Cartera 12 18 1,822 1,804 10022
ortafo||o 43,243 37,093 39,341 22,448 61
royectos 34,993 23,916 46,833 20,917 81
Ionade 10,248 11,177 12,708 1,331 14
Comlslones y/o Ponorarlos 32,489 36,108 61,732 23,624 71
CLros lngresos Cperaclonales 16 333 2,148 1,613 303
CasLos y CosLos 82,92S 73,614 10S,S79 31,96S 43
Cperaclonales 71,413 64,866 98,018 33,132 31
CesLln Comerclal - AporLe a
Convenlos
32,939 24,432 42,831 18,399 73
llnancleros 40 90 27 -63 -70
rd|da en Va|orac|n Inv.
Negoc|ab|es 1|tu|os Deuda
28 84 0 -84 -100
rd|da en Va|orac|n Inv.
Negoc|ab|es 1|tu|os art|c|pat|vos
10 0 0 0 0
Com|s|ones 2 0 0 0 0
rd|da en Venta de Invers|ones 0 6 27 21 330
Margen llnanclero 8ruLo 44,761 49,210 82,36S 33,1SS 67
CasLos lunclonamlenLo 3S,013 3S,72S 46,316 10,S91 30
Gastos de ersona| 6,923 6,762 7,340 378 9
nonorar|os 19,006 18,986 26,294 7,308 38
Impuestos 2,382 3,312 3,792 280 8
Arrendam|entos 33 4 460 436 11400
Constr|buc|ones y Af|||ac|ones 374 344 324 -20 -4
Seguros 622 309 872 363 71
Manten|m|ento y keparac|ones 214 273 318 43 16
Adecuac|on de of|c|na 94 26 37 11 42
D|versos 3,161 3,107 6,679 1,372 31
Serv|c|os de Aseo y V|g||anc|a 368 308 233 -33 -17
Serv|c|os 1empora|es 92 374 337 163 44
ub||c|dad y ropaganda 113 38 27 -11 -29
Serv|c|os b||cos 662 626 420 -206 -33
57 de 118
Gastos de V|a[e 3 0 0 0 0
1ransporte 982 1,072 1,374 302 47
Ut||es de ape|er|a 108 80 138 78 98
Ctros 2,833 2,609 3,708 1,099 42
Margen Cperac. anLes de ueprec. y
AmorLlzacln
9,748 13,48S 36,049 22,S64 167
rovlslones, uepreclaclones y
AmorLlzaclones
3,401 4,S99 8,824 4,22S 92
rov|s|ones Netas de kecuperac|n 1,342 2,833 7,137 4,284 130
rov|s|ones 1,342 2,833 7,137 4,284 130
Deprec|ac|ones 1,392 1,011 1,088 77 8
Amort|zac|ones 667 733 399 -136 -19
Margen Cperaclonal 6,347 8,886 27,22S 18,339 206
Ingresos No Cperac|ona|es 19,783 14,916 14,168 -748 -3
Gastos No Cperac|ona|es 11,312 8,748 7,361 -1,187 -14
uLllldad AnLes de lmpuesLos 14,620 1S,0S4 33,832 18,778 12S
Impuesto de kenta y
Comp|ementar|os
12,311 10,193 13,776 3,381 33
Cananclas (LxcedenLes ) y erdldas 2,309 4,8S9 18,0S6 13,197 272
Los Resultados Financieros crecieron de manera significativa en la vigencia 2012, gracias a la
excelente gestin comercial, financiera y administrativa, se lograron importantes negocios que
contribuyeron a mejorar la rentabilidad y la posicin financiera de FONADE.
Para este periodo, la Utilidad neta de la Entidad alcanz los $18.056 millones, cifra que supera en un
272% los resultados observados el ao anterior, $4.859 millones. Sobre este comportamiento favorable,
se destaca el incremento del 57% que presentaron los Ingresos con respecto a la vigencia 2011,
donde sobresalen los mayores ingresos por concepto de Comisiones y Honorarios que alcanzaron los
$61.732 millones, con un incremento del 71% frente a los reportados en 2011, as mismo, los Ingresos
derivados del Portafolio de Inversiones equivalentes a $59.541 presentaron un incremento del 61%. De
igual manera, los resultados operacionales alcanzaron los $27.225 millones con un aumento del
206%, indicando una rentabilidad operacional del 19.5%.
El EBITDA (utilidad operacional antes de depreciaciones, amortizaciones e impuestos) de $36.049
millones, continu con su tendencia creciente durante el ao 2012, mostrando las eficiencias logradas
en las lneas de negocio, logrando mejorar la generacin de flujo de efectivo de la entidad y consolidar
un negocio sostenible en el tiempo.
58 de 118
Grfica 6: Evolucin mrgenes de rentabilidad 2010 2012
2.1.1 DESEMPEO DE INGRESOS Y GASTOS
2.1.1.1 Evolucin y estructura de ingresos
Grfica 7: Evolucin de ingresos 2011 2012
(Mlllones de pesos)
Los Ingresos Totales al ci erre de l a vi genci a 2012 regi strados por la entidad alcanzaron los
$139.411 millones, de los cuales el 90% corresponde a ingresos generados en la operacin y
totalizaron $125.243 millones con un incremento del 70% en relacin con los registrados el ao anterior.
LblLda
9,748.9
LblLda
13,484.6
LblLda
36,049.3
Margen
Cperaclonal
6,347.1
Margen
Cperaclonal
8,884.9
Margen
Cperaclonal
27,223.4
uLllldad neLa
2,309.0
uLllldad neLa
4,838.6
uLllldad neLa
18,036.3
0
3
10
13
20
23
-1,000
4,000
9,000
14,000
19,000
24,000
29,000
34,000
39,000
dlc-10 dlc-11 dlc-12
77,761.2
43,233.3
12.0
43,243.3
32,489.4
16.3
73,732.2
37,110.7
17.9
37,092.8
36,108.1
333.4
123,243.3
61,363.0
1,821.3
39,341.3
61,732.2
2,148.2
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
lngresos Cperaclonales
lnLeres (CarL+orL)
8endlmlenLos CarLera
8endlmlenLos orLafollo
Comlslones
CLros lng.Cper.
dlc-10 dlc-11 dlc-12
59 de 118
Donde se destacan los Honorarios y Comisiones que contribuyen con un 44,3% y los Rendimientos
Financieros provenientes del portafolio de inversiones con una participacin del 43%.
Las Comisiones y Honorarios se i ncr ement ar on en 71% equi val ent e a $25.624 millones en
relacin a las generadas el ao anterior. Por su parte, el portafolio de inversiones aport Rendimientos
Financieros por $59.541 millones, con una incremento del 61% en relacin con los registrados en
diciembre de 2011, por $37.093 millones. Este incremento es consistente con el crecimiento de los
negocios de la entidad y el comportamiento del mercado.
Grfica 8: Composicin de ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2012
En la vigencia 2012, los Ingresos No Operacionales equivalen al 10,2% del total de los ingresos
generados, ascendiendo a la suma de $14.168 millones, de los cuales el 76% corresponden a los
Ingresos Diversos, principalmente a la Devolucin de Recursos no Ejecutados de convenios $8.952
millones, reintegro de Provisiones de Procesos Judiciales y Cuentas por Cobrar por valor de $1.691
millones, la utilidad generada en la venta de los Lotes de Bar por valor de $1.393 millones y finalmente
los ingresos producto de las clusulas de apremio que provienen de la penalizacin por incumplimientos
en la ejecucin de contratos por valor de $1.237 millones.
2.1.1.2 Evolucin y Estructura de gastos
A cierre de 2012, los Gastos sumaron un total de $105.579 millones, presentando un incremento del
43% con respecto al mismo perodo de 2011. En lnea con el fortalecimiento de los ingresos, la
reactivacin del negocio durante la vigencia 2012, requiri un incremento proporcional en el gasto
durante el ltimo ao.
Los Gastos Operativos generados fueron de $98.018 millones con un incremento del 51% frente a
2011, representando el 93% de los Gastos Totales. Dicho rubro se encuentra constituido en su mayora
por Gastos de Funcionamiento (47%), los generados en la Gestin Comercial (44%) y Provisiones,
Depreciaciones y Amortizaciones (9%). Al cierre de 2012, se observ un incremento equivalente a
$18.399 millones en los Aportes de Rendimientos Financieros efectuados para la ejecucin de
proyectos, razn por la cual los Gastos de Gestin Comercial crecieron en un 75%.
Grfica 9: Evolucin de gastos 2010 2012
(Millones de pesos)
8endlmlenL
os CarLera
1.3
8endlmlenL
os
orLafollo
42.7
Comlslones
44.3
CLros
lng.Cper.
1.3
lng. no
Cperac.
10.2
60 de 118
Con relacin a los Gastos de Funcionamiento, se observ un incremento del 30%, pasando de $35.725
millones a $46.315 millones, al cierre de 2012 los mayores recursos girados por concepto de
Honorarios por prestacin de servicios, que alcanzaron un valor de $26.294 millones con un
incremento de $7.308 millones (38%), obedeci a la necesidad de contratacin de recurso humano para
cumplir con la operacin de los nuevos negocios, as mismo el incremento de $1.571 millones en los
Gastos Diversos constituidos principalmente por los Gastos de Transportes $501 millones, Inversin
en participacin de proyectos por $655 millones y el IVA de rgimen simplificado por valor de $419
millones.
Grfica 10: Composicin gastos operacionales 31 de diciembre de 2012
82,926.4
71,414.1
32,939.3
33,013.2
3,401.8
11,312.2
73,614.9
64,867.3
24,432.3
33,723.2
4,399.7
8,747.6
103,378.8
98,017.9
42,831.1
46,313.3
8,824.1
7,360.9
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
CasLos 1oLales Acumulado Anual
CasLos Cperaclonales
CasLos CesLln Comerclal
CasLos de lunclonamlenLo
rovls. ueprec. y AmorLlz.
CasLos no Cperaclonales
dlc-10 dlc-11 dlc-12
CasLos
CesLln
Comerclal
43.7
CasLos de
lunclonamlen
Lo
47.3
rovls.
ueprec. y
AmorLlz.
9.0
61 de 118
En 2012 se experiment una reduccin del 14% en los costos asociados a Intereses por Multas y
Sanciones. Esto favoreci el comportamiento de los Gastos no Operacionales que sumaron un total de
$7.561 millones presentando una disminucin del 14% con respecto a los registrados en el 2011.
2.1.2 Estructura del balance
Tabla 21: Balance General 2012 a 31 de diciembre de 2012 (Millones de Pesos)
31-dlc-10 31-dlc-11 31-dlc-12 varlacln
AbsoluLa
varlacln
8elaLlva
AcLlvo 997.928 1.031.81
8
1.S03.13
9
471.321 46
ulsponlble 334.631 332.269 S40.634 208.36S 63
Ca[a 2 0 0 0 0
8ancos-Ctras
ent|dades I|n.
334.629 332.269 340.634 208.363 63
kecursos
rop|os
31.623 19.433 48.133 28.720 148
royectos 303.004 312.834 492.479 179.643 37
lnverslones S84.483 S93.292 914.102 320.810 S4
kecursos
rop|os
183.628 167.309 218.361 31.032 30
royectos 398.833 423.783 693.341 269.738 63
CarLera de
CredlLos neLa
0 0 0 0 0
Cartera 8ruta 1.230 1.230 764 -486 -39
rov|s|ones -1.230 -1.230 -764 486 -39
CuenLas por
Cobrar
S.3S3 11.890 7.806 -4.084 -34
Venta de
8|enes y
Serv|c|os
812 896 1.328 632 71
Ctras Cuentas
por cobrar
6.329 17.008 13.693 -3.313 -19
Ctras
rov|s|ones
Cuentas por
Cobrar
-1.988 -6.014 -7.413 -1.401 23
8lenes 8eallz. y
8ec. en ago
48.378 60.622 3.4S7 -S7.16S -94
ropledades y
Lqulpos
6.6S0 6.29S S.S61 -734 -12
CLros AcLlvos 18.433 27.449 31.S79 4.130 1S
62 de 118
aslvos 89S.734 92S.3SS 1.38S.81
2
460.4S7 S0
Deps|tos y
Lx|g|b|||dades
780.737 811.378 1.237.21
8
443.640 33
Cuentas por
agar
91.363 96.920 97.347 627 1
Ctros as|vos 3.040 2.230 10.083 7.833 332
as|vos
Lst|mados y
rov|s|ones
20.394 14.627 20.964 6.337 43
aLrlmonlo 102.194 106.463 117.327 10.864 10
Cap|ta| Soc|a| 37.130 37.130 37.130 0 0
keservas 31.733 28.879 23.744 -3.133 -18
Superv|t 11.000 13.373 18.377 2.802 18
kesu|tados de|
L[erc|c|o
2.309 4.839 18.036 13.197 272
Los Activos Totales a cierre de 2012, ascendieron a $1.503.139 millones, lo que represent un
incremento del 46% con respecto al ao 2011. Estos Activos se encontraban respaldados en un 92%
con Pasivos por $1.385.812 millones y un 8% con el Patrimonio por $117.327 millones.
Grfica 11: Estructura del Balance a 31 de diciembre de 2012
(Cifras en millones de pesos)
997,927.6
1,031,817.8
1,303,138.9
893,733.4
923,334.3
1,383,812.0
102,194.3
106,463.3
117,326.9
2010 2011 2012
AcLlvos aslvos aLrlmonlo
63 de 118
64 de 118
65 de 118
Tabla 22: Valor de depsitos y exigibilidades por cliente (Millones de pesos)
CllenLe Saldo Mlllones
de esos
Departamento Adm|n|strat|vo para |a rosper|dad Soc|a| 240.836
Agenc|a Nac|ona| de n|drocarburos - ANn 130.442
Inst|tuto Co|omb|ano de 8|enestar Iam|||ar I.C.8.I 138.879
M|n|ster|o de Lducac|n Nac|ona| 131.287
M|n|ster|o de V|v|enda, C|udad y 1err|tor|o 103.016
Inst|tuto Nac|ona| de V|as 94.163
Inst|tuto Co|omb|ano de Desarro||o kura| 68.323
Serv|c|o Geo|g|co Co|omb|ano - Ingeom|nas 31.960
Iondo de 1ecno|og|as de |a Informac|n y |as Comun|cac|ones - ICN1IC 47.732
M|n|ster|o de| Inter|or y de Iust|c|a 31.069
Un|dad de Serv|c|os en|tenc|ar|os y Carce|ar|os - SC 29.760
Agenc|a Nac|ona| de Infraestructura 29.201
Sena Serv|c|o Nac|ona| de Aprend|za[e 26.036
Agenc|a Nac|ona| De M|ner|a 23.969
Ctros c||entes 88.323
1C1AL 51.2S7.218
Consistente con el crecimiento del negocio, el recaudo de las cuotas de administracin incrementaron
los Otros Pasivos de la entidad, l os cual es totalizaron $10.083 millones en 2012, lo que representa
un incremento del 352%. As mismo, las provisiones constituidas para el fondo contingencias para
cubrir el riesgo generado por la ejecucin de los proyectos contribuyeron al incremento de los Pasivos
Estimados y Provisiones los cuales pasaron de $14.627 millones en 2011, a $20.964 millones a cierre
de 2012.
2.1.2.3 Evolucin estructura del patrimonio
En 2012, los buenos resultados del ejercicio, unidos al Supervit de Capital generado por la valorizacin
de las acciones ante el aumento en la participacin de la Sociedad Playa Blanca Bar S.A.S, impulsaron
un crecimiento del Patrimonio de la entidad del 10% totalizando $117.327 millones. Dentro del total
del patrimonio, el 49% corresponde al capital social, seguido de las Reservas constituidas que
contribuyen en un 20%, el Supervit de Capital participa en un 16% y los Resultados del Ejercicio en un
15%.
La financiacin de proyectos con Recursos No Reembolsables efectuados durante el ao 2012, incidi
en la disminucin de la Reserva, de esta manera las Reservas totalizaron $23.743 millones
mostrando una disminucin de $5.135 millones.
Las utilidades generadas en el ao 2011 por valor de $4.858 millones, se distribuyeron de acuerdo con
el documento Conpes del 3 de diciembre, del cual se apropiaron recursos para la reserva legal por $486
millones, y del total neto a distribuir por $4.372 millones, el 80% deben ser transferidos a la Nacin y el
66 de 118
20% restante para el financiamiento no reembolsable ($875 millones), destinacin que fue aprobada en
la sesin de Junta Directiva celebrada el 28 de diciembre de 2012.
Con cargo a estos Recursos y a las Reservas constituidas en periodos anteriores, en el ao 2012 se
realiz la asignacin de Recursos por $4.747 millones para el financiamiento de proyectos,
contribuyendo de esta manera con la realizacin de proyectos prioritarios del alto impacto
socioeconmico.
Grfica 14: Composicin de patrimonio a 31 de diciembre de 2012
2.1.3 INDICADORES FINANCIEROS
2.1.3.1 Indicadores de rentabilidad
Tabla 23: Indicadores financieros de rentabilidad
lndlcadores de 8enLabllldad ueflnlcln 31-dlc-10 31-dlc-11 31-dlc-12
kentab|||dad de| Act|vo
(kCA)
uLllldad / AcLlvo 0,2 0,3 1,2
kentab|||dad de| atr|mon|o
(kCL)
uLllldad / aLrlmonlo 2,3 4,6 13,4
kend|m|ento de |as
Invers|ones
lngresos llnancleros ulf. A
carLera / orLafollo de
lnverslones 8ruLo
7,7 6,3 6,3
Los indicadores de rentabilidad reflejaron el desempeo positivo en los resultados del ejercicio
observado durante 2012; es as como las rentabilidades del activo y el patrimonio ascendieron al 1,2% y
15,4% respectivamente frente al 0,5% y 4,6% observados en 2011.
CaplLal Soclal
49
8eservas
20
SuperavlL
16
8esulLados del
L[erclclo
13
67 de 118
As mismo, el comportamiento del rendimiento de las inversiones incremento del 6,3% en 2011 al 6,5%
en 2012, consistente con el comportamiento de las tasas de inters en el mercado.
2.1.3.2 Indicadores de apalancamiento
La firma de nuevos negocios constituidos por la entidad durante 2012, incidi en el incremento de
las obligaciones adquiridas (50%). No obstante, el buen desempeo de los activos, principalmente el
fortalecimiento del disponible y el portafolio de inversiones, permitieron que el nivel de endeudamiento no
registrara variaciones significativas al ubicarse en el 92.2% frente al 89,7% observado en 2011.
Tabla 24: Indicadores financieros de apalancamiento
lndlcadores de 8lesgo ueflnlcln 31-dlc-10 31-dlc-11 31-dlc-12
N|ve| de
Lndeudam|ento
aslvo 1oLal / AcLlvo
1oLal
89,8 89,7 92,2
Apa|ancam|ento 1ota| aslvo / aLrlmonlo 876,3 869,2 1181,2
Es importante aclarar que, del total del pasivo el 91% corresponde a obligaciones contractuales
derivadas de la Gerencia Integral de Proyectos, las cuales no generan ningn costo de endeudamiento y
en su totalidad estn cubiertos por el activo.
2.1.3.3 Indicadores de eficiencia
Con el mejor desempeo de las utilidades registradas durante 2012 y el aumento de los ingresos
financieros obtenidos en la vigencia, el ndice Dupont se increment al 14,4% frente al 6.6% del ao
anterior. Con relacin a los gastos de funcionamiento, se observa que su participacin dentro de los
ingresos financieros y los activos totales disminuy en el ltimo ao al pasar del 54,7% y 3,9% al 44% y
3,7% respectivamente.
Tabla 25: Indicadores financieros de eficiencia
lndlcadores Lflclencla ueflnlcln 31-dlc-10 31-dlc-11 31-dlc-12
Ind|ce Dupont uLllldad / lngreso
llnanclero
3,0 6,6 14,4
Gastos de Iunc|onam|ento ]
Margen I|nanc|ero 8ruto
CasLos de
lunclonamlenLo /
Margen llnanclero 8ruLo
83,8 81,9 66,9
Gastos de Iunc|onam|ento ]
Ingresos I|nanc|eros
CasLos de
lunclonamlenLo /
lngresos llnancleros
49,4 34,7 44,0
Gastos de Iunc|onam|ento ]
Act|vo 1ota|
CasLos de
lunclonamlenLo / AcLlvo
1oLal
3,8 3,9 3,7
68 de 118
2.2 GESTIN PRESUPUESTAL
Tabla 26: Presupuesto de ingresos apropiacin ao 2012 2011 (millones de pesos)
uescrlpcln
resupue
sLo 2012
resupues
Lo 2011
varlacln
AbsoluLa
varlacln
1ota| Ingresos 2,349,739 1,847,611 702,148 38.0
D|spon|b|||dad In|c|a| 180,786 209,393 -28,807 -13.7
Ingresos Cperac|ona|es 2,334,304 1,634,686 719,618 44.0
Serv|c|os 70,779 41,471 29,308 70.7
nonorar|os y Com|s|ones 70,779 41,471 29,308 70.7
kecursos de Cap|ta| 94,301 38,733 33,366 60.6
Cartera 2,136 3,764 -1,608 -42.7
kend|m|entos I|nanc|eros 92,143 34,037 38,108 70.3
Venta de Act|vos Cperac|ona|es 0 934 -934 -100.0
kecursos Gerenc|a de royectos 2,187,324 1,332,118 633,406 42.8
Ctros Ingresos Cperac|ona|es 1,700 2,362 -662 -28.0
Ingresos no operac|ona|es 4,798 3,332 1,466 44.0
Arrendam|entos 396 398 -2 -0.3
Venta de Act|vos No Cperac|ona|es 1,033 0 1,033 0.0
Ctros Ingresos No Cperac|ona|es 3,367 2,934 433 14.8
kecursos de| S|stema Genera| de
kega||as
9,871 0 9,871 0.0
En la sesin de Junta Directiva del 23 de diciembre de 2011 se aprob el Presupuesto de Ingresos y
Gastos para la vigencia 2012, el cual ascenda a la suma de $2.549.759 que comparado con el
aprobado en la vigencia 2011 presentaba una incremento del 38,0% es decir, $702.148 tal como se
detalla a continuacin:
Tabla 27: Presupuesto de gastos apropiacin ao 2012 2011 (millones de pesos)
uescrlpcln resupuesLo
2012
resupuesLo
2011
varlacln
AbsoluLa
varlacln
1ota| Gastos 2,349,739 1,743,644 804,113 46.1
Gastos Cperac|ona|es 2,334,373 1,613,064 741,310 46.0
Gastos Adm|n|strat|vos 86,722 36,891 29,831 32.4
ersona| 9,476 8,728 747 8.6
restac|n de Serv|c|os 39,436 23,631 13,804 66.9
Impuestos 23,209 18,166 3,043 27.8
Arrendam|entos 1,623 177 1,449 819.9
Contr|buc|ones y agos de excedentes
f|nanc|eros
334 381 -47 -8.1
Seguros 2,303 741 1,762 237.9
Manten|m|ento y keparac|ones 1,328 1,044 484 46.4
69 de 118
70 de 118
gerencia de proyectos, mientras que el 6,6% est relacionado con el funcionamiento propio de la
entidad (Servicios, Recursos de Capital y otros ingresos operacionales).
Grfica 15: Ejecucin de ingresos por rubros
Del total de Fuentes Operacionales, el 3,2% se deriv de los Recursos de capital obtenidos en la
vigencia 2012, principalmente por concepto de rendimientos financieros, los cuales totalizaron $62.739
millones en 2012, con un nivel de cumplimiento del 68% frente al valor presupuestado de $92.145
millones.
La proyeccin de los rendimientos financieros para la vigencia de 2012, se realiz considerando
variables econmicas, y como tal, cualquier variable que afecte, ya sea positiva o negativamente al
pas, ya que repercuten sobre estas proyecciones.
El ambiente poltico, social y econmico, especialmente variables como: las tasas de inters (DTF), el
dlar (TRM), el crecimiento econmico (PIB), la inflacin (IPC) y el desempleo, tuvieron una gran
incidencia en la ejecucin al cierre de 2012.
Para el ejercicio de proyeccin, se tuvo en cuenta una tasa del 7,0%, en la cual se estimaron unos
rendimientos de $92.145 millones. Sin embargo, la tasa real fue del 4,25 % generando unos
rendimientos de $62.739 millones efectivos.
Cabe sealar que aun con incertidumbre en los indicadores bsicos la ejecucin de los rendimientos y
su rentabilidad presentaron resultados positivos teniendo en cuenta la gestin y el desempeo.
La disminucin en las tasas de referencia del Banco de la Repblica, los bajos ndices de inflacin y los
niveles bajos de crecimiento de la cartera, entendido como los crditos otorgados por los bancos, ha
generado que las entidades financieras bajaran sus tasas de captacin al tener exceso de recurso no
otorgados a travs de crdito, por lo cual las tasas de inversin decrecieron disminuyendo las
rentabilidades del portafolio, al mismo ritmo que el Banco de la Repblica afecto su control monetario.
92.13
68.84
83.33
93.60
69.79
100.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Servlclos 8ecursos de
CaplLal
8ecursos de
Cerencla de
royecLos
CLros lngresos
Cperaclonales
lngresos no
Cperaclonales
8ecursos
SlsLema
naclonal de
8egallas
Serles1
71 de 118
72 de 118
Por ltimo, los Ingresos no Operacionales totalizaron $3.348 millones, presentando una ejecucin del
69,8% respecto a lo presupuestado. El valor recaudado por concepto de Indemnizaciones y
Reclamaciones realizadas por FONADE como consecuencia de los incumplimientos contractuales son
los ms representativos para este rubro.
2.2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
La ejecucin de los gastos totaliz $692.216 millones. Es importante mencionar que del total de los
gastos ejecutados $596.709 millones corresponden a Recursos de Gerencia de Proyectos y $95.507
millones a la ejecucin del presupuesto de funcionamiento de la Entidad. As mismo sobre los recursos
apropiados se registraron compromisos por valor de $1.647.860 millones de los cuales $1.526.849
millones corresponden a los compromisos de los Recursos de Gerencia de Proyectos y
$121.011millones a los compromisos de funcionamiento de la Entidad.
Tabla 29: Ejecucin presupuesto de gastos ao 2012 (millones de pesos)
uescrlpcln 8ubro resupuesLo 2012 Compromlsos
2012
L[ecucln
agos 2012
L[ecucln
sobre
pagos
1ota| Gastos 2,364,244 1,647,860 692,216 29.3
Gastos Cperac|ona|es 2,334,373 1,647,860 692,216 29.4
Gastos Adm|n|strat|vos 86,722 71,476 36,772 63.3
ersona| 9,476 7,713 7,608 80.3
restac|n de Serv|c|os 39,436 32,688 23,322 39.1
Impuestos 23,209 18,920 18,918 81.3
Arrendam|entos 1,623 1,366 638 39.2
Contr|buc|ones y agos de
excedentes f|nanc|eros
334 316 316 96.6
Seguros 2,303 1,336 1,336 34.2
Manten|m|ento y
keparac|ones
1,328 1,139 627 41.0
Adecuac|ones e Insta|ac|ones 913 666 23 2.7
Gastos D|versos 7,498 6,912 3,763 30.2
Invers|n 46,034 23,376 17,183 37.3
royectos de Invers|n 44,448 22,793 16,806 37.8
Adqu|s|c|n de Act|vos 1,386 781 379 23.9
Cont|ngenc|as 13,732 8,033 3,861 28.1
kecursos de Gerenc|a de
royectos
2,187,324 1,326,849 396,709 27.3
sentenc|as y Conc|||ac|ones 18,887 17,922 17,687 93.6
Ctros Gastos Cperac|ona|es 1,474 2 2 0.2
Gastos No Cperac|ona|es 0 0 0 0.0
kecursos de| S|stema Genera|
de kega||as
9,871 0 0 0.0
L[ecuc|n 9,871 0 0 0.0
73 de 118
2.2.2.1 Presupuesto de gastos de funcionamiento
Los Gastos Operacionales relacionados con el funcionamiento de la entidad ascendieron a $95.507
millones, lo que constituye una ejecucin del 57,2% frente al valor presupuestado. Del total
mencionado, el 59,4% corresponde a Gastos Administrativos, el 18,5% a Sentencias y Conciliaciones,
el 18,0% a Gastos de Inversin y el 4,0% restante, a los rubros de Contingencias y Otros gastos
operacionales.
Los Gastos Administrativos totalizaron en 2012, $56.772 millones, conformados como se muestra en la
Tabla 30. El rubro Gastos de Personal contempla todos los costos de la planta de personal, los cuales
representan el 13,4% sobre el total de gastos administrativos ejecutados. Este rubro present en 2012,
una ejecucin de pagos por $7.608 millones, correspondiente al 80,3% de ejecucin frente al valor
apropiado.
Tabla 30: Detalle gastos administrativos (millones de pesos)
uescrlpcln 8ubro resupuesLo
2012
L[ecucln
2012
L[ecucln
Gastos Adm|n|strat|vos 86,722 36,772 63.3
ersona| 9,476 7,608 80.3
restac|n de Serv|c|os 39,436 23,322 39.1
Impuestos 23,209 18,918 81.3
Arrendam|entos 1,623 638 39.2
Contr|buc|ones y agos de excedentes
f|nanc|eros
334 316 96.6
Seguros 2,303 1,336 34.2
Manten|m|ento y keparac|ones 1,328 627 41.0
Adecuac|ones e Insta|ac|ones 913 23 2.7
Gastos D|versos 7,498 3,763 30.2
Entre otros gastos administrativos representativos a nivel de ejecucin se encuentran: Prestacin de
servicios, con una participacin del 41,1% y una ejecucin del 59,1% equivalente a $23.322 millones,
Impuestos, con una participacin del 33,3% y ejecucin del 81,5% por $18.918 millones; Gastos
Diversos, participando con el 6,6% y ejecucin del 50,2% y Seguros, con participacin del 2,4% y
ejecucin del 54,2%.
74 de 118
75 de 118
76 de 118
77 de 118
78 de 118
79 de 118
La estructura a plazos del portafolio se modific durante los dos ltimos aos como consecuencia de la
mayor inversin en ttulos del sector financiero. A 31 de diciembre de 2012, la estructura a plazos del
portafolio de inversiones se distribuy de la siguiente manera: el 83.88% de las posiciones se
encontraban en ttulos con vencimiento igual o inferior a 6 meses, en donde se destacaba la
participacin de CDTs tasa fija y tasa variable. El 3,46% de las inversiones entre 6 meses y 1 ao. El
5.02% del total de las posiciones del portafolio se concentr en inversiones con un plazo entre 1 y 3
aos, entre estos los TES tasa fija, CDTs tasa variable y los Bonos Ordinarios. De 3 a 5 aos la
concentracin de ttulos es de 4.55% y para ms de 5 aos del 3.09%
2.3.2.4. Estructura por cliente
Del total de recursos del portafolio a cierre de 2012, el 19,7% ($96.933 millones) corresponden a
recursos del departamento administrativo para la prosperidad social -DPS-, el 12,6% ($61.840 millones)
corresponde a recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH- y el 12.5% ($61.577 millones)
pertenecen a los recursos de Ministerio de Educacin Nacional.
Grfica 26: Estructura del portafolio de inversiones por cliente
2.3.3 Rentabilidad y rendimiento del portafolio
El comportamiento de los rendimientos financieros del portafolio total gener $59.541 millones al cierre
del 2012. De este total, corresponden al portafolio propio la suma de $12.708 millones y $46.833
millones a los portafolios de los convenios administrados.
Es importante mencionar que en el 2012, el mercado burstil ha tenido un comportamiento mixto, no
obstante su efecto fue positivo para el portafolio total de la entidad.
Por medio de una gestin activa en el portafolio se busc generar una rentabilidad a mercado con baja
volatilidad considerando la preservacin del capital. En este sentido, parte del portafolio se invirti en
papeles de alta calidad crediticia y buena liquidez de negociacin en entidades bancarias con excelente
calificacin. As mismo, dentro de sus objetivos de inversin, se realizaron inversiones en ttulos de
96,933.06
61,840.41
61,377.96
38,177.78
213,382.48
0.00
30,000.00
100,000.00
130,000.00
200,000.00
230,000.00
1
M
|
|
|
o
n
e
s
uLA81AMLn1C
AuMlnlS18A1lvC A8A LA
8CSL8luAu SCClAL
ACLnClA nAClCnAL uL
Plu8CCA88u8CS - AnP-
MlnlS1L8lC uL LuuCAClCn
nAClCnAL
lCnAuL - L!L8Cl1C
nAClCnAL - lnvlAS
C18CS
80 de 118
deuda de mediano plazo considerando las expectativas del mercado y buscando fortalecer su oferta de
inversin.
Como consecuencia, se ha logrado mantener una ventaja positiva frente al benchmark durante la mayor
parte del tiempo.
A partir del segundo semestre de 2011, el portafolio con recursos propios present una rentabilidad del
7.05% y proyectos el 6.32%, como producto de la eleccin de activos financieros con tasas de retorno
relativamente altas, asumiendo el riesgo implcito y sopesarlo con otros ttulos de mayor respaldo.
El desempeo de la entidad ha sido satisfactorio y estable, al comparar el comportamiento de variables
como tasas de inters DTF, IPC y tasa de intervencin del Banco de la Republica con las
rentabilidades de los portafolios se refleja la eficiencia en gestin del portafolio de inversiones (Ver
Grfica 27).
Grfica 27: Rentabilidad Portafolio de FONADE y Portafolio de proyectos
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
3.00
6.00
7.00
8.00
9.00
e
n
e
-
1
1
m
a
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
[
u
l
-
1
1
s
e
p
-
1
1
n
o
v
-
1
1
e
n
e
-
1
2
m
a
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
[
u
l
-
1
2
s
e
p
-
1
2
n
o
v
-
1
2
8enLabllldad orLafollo
lonade
8enLabllldad orLafollo
royecLos
lC Mensual varlacln anual
()
1asa de lnLervencln 8anco
de la 8epubllca
u1l
81 de 118
3. GESTIN DE CONTRATACION
3.1 ESTUDIOS Y ANALISIS PREVIOS
En 2012, la Unidad de Estudios Previos de FONADE realiz 1.806 estudios, 36 ms que los efectuados
en 2011. De este total el 49,3% corresponde a estudios de precios de mercado y costeos para
proyectos de obra y consultora, el 40,4% a estudios y documentos previos, el 9,2% a anlisis de
precios unitarios, y el 1,1% a revisiones de especificaciones tcnicas.
En la Grfica 28 se presenta un comparativo frente a 2011 de las actividades antes
mencionadas:
Entre las iniciativas de mejoramiento en materia de contratacin adelantadas en 2012 por el rea de
Estudios Previos esta el diseo y estructuracin de una base de datos para la estandarizacin de los
precios regionalizados de los proyectos de infraestructura que realiza la entidad, los cuales debern ser
atendidos por las firmas que ejecutan proyectos de FONADE.
Grfica 28: Actividades de Estudios Previos
898
263
9
600
890
167
19
730
LsLudlo de preclos de
mercado
Anllsls de preclos
unlLarlos
8evlsln de
especlflcaclones
Lecnlcas
LsLudlos y documenLos
prevlos
2011
2012
82 de 118
83 de 118
Como se observa en la Grfica 30, donde se presenta la composicin de los procesos de seleccin
evaluados, segn las modalidades de contratacin definidas en el Manual de la Actividad
Precontractual, Contractual y Post-contractual de Derecho Privado de FONADE, en 2012 las
modalidades que se aplicaron principalmente fueron la Oferta Pblica con una participacin del 32,9%,
la Contratacin de Mnima Cuanta - Caractersticas Tcnicas Uniformes con el 25,5%, la Contratacin
de Mnima Cuanta - Interventoras y Consultoras con el 20,2% y la Oferta Cerrada con el 20%.
Como resultado de esta evaluacin al 31 de Diciembre de 2012, se tiene el siguiente resumen (ver
Tabla 31):
Tabla 31: Estado procesos de seleccin en 2012
LsLado no. de procesos arLlclpacln valor
(Mlllones de esos)
rocesos aceptados 488 69,8 $673.426
rocesos fa|||dos 106 13,2 $94.680
rocesos cance|ados 23 11,7 $18.344
rocesos en curso 82 3,3 $313.671
En total se aceptaron 488 procesos por valor de $ 673.425,8 millones, lo que equivale al 96,1% del
presupuesto oficial de dichos procesos, lo que permiti generar un ahorro de $27.631,8 millones a los
clientes. En comparacin con la vigencia 2011, tanto los procesos aceptados como fallidos presentaron
un comportamiento decreciente como se muestra en la Grfica 31: Procesos Aceptados y Fallidos:
Grfica 31: Procesos Aceptados y Fallidos
El tiempo promedio de respuesta durante esta vigencia, en los procesos de seleccin desde la fecha de
radicacin de la solicitud de apertura del proceso hasta la aceptacin de la oferta es el siguiente (Tabla
32):
318
119
488
106
numero de procesos AcepLados numero de procesos fallldos
2011
2012
84 de 118
85 de 118
86 de 118
4. GESTIN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO
4.1 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
En el mes de diciembre de 2012, FONADE obtuvo la recertificacin de su Sistema de Gestin de
Calidad, SGC, por parte de la firma certificadora SGS Colombia, , que tiene por objeto ser agente del
ciclo de proyectos de desarrollo que se realiza a travs de la negociacin, formulacin, estructuracin,
evaluacin y gerencia de proyectos, con recursos nacionales e internacionales, con fundamento en las
normas NTGP 1000 2009 e ISO 9001 2008. Esta certificacin tiene una vigencia de tres aos, lo
que significa estar vigente hasta el 2015.
La auditora externa encontr que el sistema de calidad de FONADE cumple los requisitos de las
normas referidas y demuestra tener capacidad para mejorar continuamente la calidad, cantidad y
oportunidad de los productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes y partes interesadas. De
igual forma, la auditora dej constancia de la existencia de opciones de mejora en relacin con control
de registros y control de documentos, as como, sobre la necesidad de ajustar el sistema en funcin de
los cambios que resulten del programa de reforma administrativa que la Entidad est adelantando.
Este logro, se soport en las siguientes acciones de mantenimiento y mejoramiento continuo del
sistema:
Expedicin del Acuerdo No. 109 de 2012, mediante el cual se establecen las orientaciones para
la definicin de polticas, manuales, procesos, procedimientos, formatos, aplicativos y sistemas
de informacin para la gestin integral de FONADE, con el propsito de simplificar y agilizar los
procesos de modificacin de los diferentes documentos e instrumentos que soportan la gestin
de la Entidad, reducir los ciclos de proceso, mejorar la oportunidad en la atencin de
requerimientos y promover acciones de integracin y complementariedad del sistema de calidad
con otros sistemas de gestin.
Consolidacin de propuestas de ajuste al mapa de procesos y a las caracterizaciones
respectivas, en consonancia con los ajustes al diseo institucional previstos en el marco del
programa de reestructuracin.
Modificacin de procedimientos, rediseo y/o actualizacin de manuales estratgicos y
operativos, ajuste de proformas y formatos asociados a los procedimientos, entre los que se
destacan el Manual de Presupuesto y el Manual de Contratacin de Derecho Privado, as como
los procedimientos de contratacin, gerencia de proyectos y continuidad del negocio.
Fortalecimiento del equipo de trabajo del rea de Organizacin y Mtodos, responsable de
coordinar y facilitar las acciones de mantenimiento, mejoramiento y renovacin del SGC de
FONADE.
Ejecucin de la auditora interna sobre el estado del sistema de calidad con corte a junio de
2012, cuyos resultados fueron integrados al informe de revisin del sistema por parte de la alta
direccin. y soportaron decisiones de dinamizar los ajustes con el fin de actualizar el sistema en
funcin de los cambios institucionales.
87 de 118
88 de 118
89 de 118
90 de 118
91 de 118
92 de 118
Tabla 40: Actividades Deportivas en 2012
AcLlvldad lecha de 8eallzacln
Iuegos de| sector p|aneac|n (karts, ten|s de mesa,
futbo| S femen|no)
4 de novlembre, del 3 al 19 de ocLubre y
del 20 de novlembre al 14 de dlclembre
de 2012
C||mp|adas |nternas (bo|os, ba|oncesto y futbo| sa|a) uel 20 de novlembre al 8 de dlclembre
de 2012
Act|v|dad de |ntegrac|n deport|va (futbo| S m|xto) 3 de agosLo de 2012
Adicionalmente se gestion y coordin la realizacin de siete (7) ferias de servicio con el fin de dar a
conocer a los colaboradores de FONADE informacin necesaria sobre distintos temas, como se
presenta en la Tabla 41:
Tabla 41: Ferias de Servicios en 2012
1lpo de lerla lecha de 8eallzacln
Ca[a de compensacln famlllar - CCLSu8SlulC 17 de abrll de 2012
royecLos de vlvlenda - londo naclonal del Ahorro y
CCLSu8SlulC
8 de [unlo de 2012
CuenLas de ahorro volunLarlo y AlC - 8anco de 8ogoL-
88vA y lnA
13 de [ullo de 2012
Seguros de vlda, Lodo rlesgo, vehlculos, enLre oLros. 1 de agosLo de 2012
lerla de servlclos de salud con conLrol de peso y Lensln
arLerlal
10 de sepLlembre de 2012
lerla de servlclos ca[a de compensacln famlllar
CCMLnSA8
1 de novlembre de 2012
lerla de londefon - londo de Lmpleados de lCnAuL 7 de novlembre de 2012
4.4 GESTIN DOCUMENTAL
En el ao 2012 y en desarrollo de la gestin documental, se recibieron en la entidad 6.176.109 folios
bajo las diferentes modalidades de recepcin, tal como se detalla en la Tabla 42 As mismo, para
asegurar la disponibilidad e integridad de los documentos se realiz la digitalizacin de 4.848.906 folios,
incluidos los contratos recibidos en 2010 y 2011 y que se encontraban pendientes por digitalizar.
Tabla 42: Gestin Documental en 2012
uescrlpcln 1oLal Lransferenclas
reclbldas
1oLal follos
reclbldos
1oLal
dlglLallzado
8adlcados correspondencla de enLrada 76.367 1.432.271 1.432.271
8adlcados correspondencla de sallda 32.283 1.033.339 1.033.339
1ransferenclas para lnsercln en expedlenLes 31.693 1.813.193 918.284
1ransferenclas de comprobanLes conLables 2.389 682.696 703.621
8adlcados de propuesLas reclbldas 641 182.427 182.427
1ransferenclas para archlvo en el cusLodlo 1.986 703.429 0
1ransferenclas de conLraLos nuevos 4.140 304.334 336.764
1C1AL 169.701 6.176.109 4.848.906
93 de 118
Dentro de las actividades de correspondencia en la entidad se radicaron por entrada 50.984
documentos y 25.583 desembolsos. Se entregaron al courier 32.212 documentos para entrega urbana y
nacional. Se inicio el proceso de envi y recepcin de correspondencia a la sede de alterna con un
motorizado adicional solicitado al courier. As mismo, se organizaron 27.612 expedientes
correspondientes a contratos nuevos, expedientes para prstamo a entes de control, contratos y
convenios durante el proceso de insercin, tomos de comprobantes contables y tomos de propuestas
recibidas.
4.5 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, PQR
Durante el ao 2012, se implement en el aplicativo de ORFEO la recepcin de peticiones, quejas y
reclamos y se continu con la recepcin de los mismos por la pgina WEB, recibindose un total de 70
peticiones, de los cuales 69 se radicaron por ORFEO o llegaron por la pgina web y se present 1 queja
por lnea transparente.
La distribucin por canal de recepcin fue la siguiente: el 98% por el aplicativo de ORFEO y pgina
WEB y el 2% por la lnea trasparente. A su vez, los dos criterios de clasificacin con mayor porcentaje
de incidencia en el ao, fueron el incumplimiento de las obligaciones de contratistas de la entidad con
terceros (22%) y el desconocimiento de las actividades de FONADE (18,7%).
Adicionalmente, la entidad recibi 313 solicitudes de informacin sobre productos o servicios, as: 288
de las cuales 238 se presentaron a travs de la pgina web correspondiente al 82.64% y 50 se
radicaron por ORFEO equivalente a un 17.36% y se recibieron 25 solicitudes por la lnea transparente.
4.6 INFRAESTRUCTURA FISICA
En consideracin al desarrollo misional y al creciente nmero de convenios y negocios que FONADE
viene suscribiendo se ha forjado gradual y paulatinamente la necesidad de remodelar y optimizar la
infraestructura fsica de la entidad, as como la creacin de nuevos espacios y puestos de trabajo,
situaciones propias de un ejercicio misional en desarrollo y progreso. En virtud de esta situacin se
realiz una proyeccin de los puestos de trabajo requeridos a 3, 6 y 12 meses, con el fin de determinar
costos, optimizacin de espacios y consecucin de nuevas sedes.
Para aumentar el nmero de puestos de trabajo instalados en el edificio de FONADE correspondientes
a 525 puestos, se contrat en 2012 la remodelacin de diferentes reas de la sede principal, mediante
el cual se tendr el diseo del Centro de Atencin al Ciudadano y el incremento en el nmero de
puestos de trabajo. Igualmente, se estableci la necesidad de arrendar una nueva sede que permitiera
ubicar 164 puestos de trabajo adicionales y 2 salas de reuniones, en un sitio cercano a la entidad,
razn por la que se suscribi un contrato de arrendamiento con el Grupo ASD, ubicado en la calle 32
con carrera 13 en la ciudad de Bogot D. C., sede que garantiza la ejecucin de las actividades que
FONADE requiere para cumplir los compromisos adquiridos con los clientes, en trminos de calidad y
eficiencia.
94 de 118
95 de 118
96 de 118
Lncuestas 0 0 0 0
Inventar|o 10 3 4 4
L|may - Contab|||dad 37 98 12 23
Nm|na 7 29 20 46
Crfeo 397 933 10 9
|an de Acc|n 1 3 3 3
orta| 10 46 2 4
resupuesto 23 70 9 17
Segu|m|ento a Desembo|sos 10 17 7 3
SG 63 69 96 47
1esorer|a 6 39 13 26
Tabla 46: Solicitudes de Desarrollo por Sistema
SlsLema 2010 2011 2012
Arch|vo 0 0
Ca||dad 7 3 1
Causac|n 39 1 3
Contratac|n 60 21 3
Contrat|stas ICNADL 3 2
Conven|os y Contratos 11 13 0
D|scoverer 20 2 0
Iacturac|n 0 0 0
Geotec 29 8
Lncuestas 1 0 0
Inventar|o 10 2 2
L|may - Contab|||dad 77 38 3
Nm|na 11 21 3
Crfeo 6 13
|an de Acc|n 3 1 0
orta| 17 16 2
resupuesto 33 32 16
Segu|m|ento a Desembo|sos 4 1 0
SG 34 18 2
1esorer|a 14 14 2
1ota| 34S 223 66
4.7.2 Gobierno en lnea
FONADE cumpli con las exigencias de la estrategia de Gobierno en Lnea para la vigencia 2012,
posicionando a la entidad en un nivel Alto en el cumplimiento de la misma. El resultado general de la
estrategia fue de 133,5%, discriminado de la siguiente manera en cada uno de los componentes:
Elementos transversales: 170,0%
97 de 118
Informacin: 127,5%
Interaccin: 110,0%
Transaccin: 60,4%
Transformacin: 176,4%
Democracia: 164,5%
4.7.3 Plan de continuidad del negocio
En 2012 se culmin la implementacin del centro de datos alterno como parte del plan de continuidad
del negocio donde se replica informacin sensible de la entidad con ubicacin en la ciudad de Medelln,
para este efecto se contrataron los servicios de alojamiento en el el centro de datos alterno en la
modalidad de Colocation adquiri la infraestructura de cmputo necesaria para la replicacin de parte
de la plataforma tecnolgica de la entidad, se efectuaron las configuraciones de la plataforma y. De
igual forma se configur y estableci el procedimiento del BCP, efectuando las pruebas
correspondientes.
En cuanto al Plan de Emergencias, a travs de la coordinacin del rea de Talento Humano se llevaron
a cabo varios sesiones de sensibilizacin y capacitacin sobre el plan de atencin de emergencias con
el fin de preparar al personal de FONADE, que permita la debida y oportuna reaccin frente a la
ocurrencia de contingencias de origen natural o humano (Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
En cuanto al montaje del Centro Alterno de Operaciones, se efectu la evaluacin de diferentes
modalidades de operacin del mercado y se apropiaron los recursos necesarios para su montaje en la
vigencia 2013.
4.8 GESTIN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
FONADE atiende conforme a las disposiciones legales vigentes los asuntos de orden disciplinario
asociados al ejercicio de sus funciones. En este sentido durante la vigencia 2012, se actualiz y depur
el inventario de procesos disciplinarios en curso, el cual consta de cuarenta y dos (42) procesos.
Ilustracin 3: Montaje del Centro
Alterno de Operaciones
98 de 118
99 de 118
5. GESTIN DE CONTROL I
5.1 GESTION AUDITORIA Y
Considerando tanto los requisitos legales e internos
control; la Asesora de Control Interno estructur el Programa Anual 2012 que incluy las auditoras,
informes y actividades a ejecutar en la vigencia. Labor desarrollada en cumplimiento de los roles de
asesora, evaluacin, seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol y atencin a entes externos
Lo anterior, con el propsito de suministrar a la administracin informacin suficiente y relevante para
adelantar acciones de fortalecimiento y mejora institucion
sistemas de control interno, gestin de calidad, administracin de riesgos y de los procesos en general.
Tabla
AudlLorlas lnLernas SCl
lnformes
AcLlvldades
Grfica
5.1.1 Evaluacin del sistema de control interno
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, se presentaron informes peridicos sobre el
estado del sistema de control interno en la Entidad, concluyndose que es adecuado en los trminos
establecidos por el Modelo Estndar de Control Interno
implementacin y operatividad de los componentes y elementos de los subsistemas de control
estratgico, de gestin y de evaluacin:
5.1.2 Evaluacin de los sistemas de
Frente a los sistemas de administracin de riesgos financieros (Liquidez
Operativos SARO, y de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo
74
GESTIN DE CONTROL INTERNO, RIESGOS Y PL
GESTION AUDITORIA Y CONTROL
Considerando tanto los requisitos legales e internos como los requerimientos de los organismos de
control; la Asesora de Control Interno estructur el Programa Anual 2012 que incluy las auditoras,
informes y actividades a ejecutar en la vigencia. Labor desarrollada en cumplimiento de los roles de
a, evaluacin, seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol y atencin a entes externos
Lo anterior, con el propsito de suministrar a la administracin informacin suficiente y relevante para
adelantar acciones de fortalecimiento y mejora institucional; fundamentadas en las evaluaciones de los
sistemas de control interno, gestin de calidad, administracin de riesgos y de los procesos en general.
Tabla 47: Programa Anual de Actividades
2011 2012
AudlLorlas lnLernas SCl- SCC- SA8 31 39
29 41
137 230
Grfica 35: Programa Anual de Actividades 2012
Evaluacin del sistema de control interno
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, se presentaron informes peridicos sobre el
estado del sistema de control interno en la Entidad, concluyndose que es adecuado en los trminos
establecidos por el Modelo Estndar de Control Interno MECI- y est soportado en la existencia
implementacin y operatividad de los componentes y elementos de los subsistemas de control
estratgico, de gestin y de evaluacin:
Evaluacin de los sistemas de administracin de riesgos SAR
as de administracin de riesgos financieros (Liquidez SARL, Mercado
Operativos SARO, y de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo
13
13
74
Auul1C8lAS
ln1L8nAS SCl-
SA8
lnlC8MLS
AC1lvluAuLS
NTERNO, RIESGOS Y PLANEACIN
como los requerimientos de los organismos de
control; la Asesora de Control Interno estructur el Programa Anual 2012 que incluy las auditoras,
informes y actividades a ejecutar en la vigencia. Labor desarrollada en cumplimiento de los roles de
a, evaluacin, seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol y atencin a entes externos
Lo anterior, con el propsito de suministrar a la administracin informacin suficiente y relevante para
al; fundamentadas en las evaluaciones de los
sistemas de control interno, gestin de calidad, administracin de riesgos y de los procesos en general.
2012
39
41
230
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, se presentaron informes peridicos sobre el
estado del sistema de control interno en la Entidad, concluyndose que es adecuado en los trminos
y est soportado en la existencia
implementacin y operatividad de los componentes y elementos de los subsistemas de control
SAR
SARL, Mercado SARM),
Operativos SARO, y de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo-SARLAFT, se evalu el
SCC-
100 de 118
101 de 118
permitieron a la alta direccin y a los responsables directos tomar acciones correctivas, preventivas o de
mejora.
5.1.5 Informes de control interno
Atendiendo lo establecido en el marco normativo que rige la actuacin de la Asesora de Control
Interno, entre stas la Ley 1474 de 2011, la Resolucin 6289 de 2011 de la Contralora General de la
Republica, la Circular No. 017 del 2011 de la Direccin de Derechos de Autor, la Circular 02 de 2006 del
Consejo Asesor en Materia de Control Interno, se elaboraron y presentaron 41 informes dirigidos a
diferentes instancias externas e internas, entre ellos los siguientes:
Ejecutivo Anual del SCI (DAFP)
Estado SCI - Publicacin Pgina WEB
Seguimiento Plan de Accin Estratgico
Control Interno Contable
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento FONADE
Bimestral de Hallazgos. (MECI-CALIDAD)Consejo Asesor
Normas derecho de autor
5.2 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
De conformidad con lo dispuesto en el Comunicado No. 001 de 2012 de la Unidad Administrativa
Especial Direccin Nacional de Derechos de Autor, el 14 de marzo de 2012, se report la informacin
requerida a travs del aplicativo disponible en la pgina www.derechodeautor.gov.co (486 equipos,
todos con software licenciado).
Se indic que para controlar la instalacin de software no autorizado, FONADE utiliza las siguientes
estrategias:
Permisos de usuario segn perfil y restriccin de comandos, establecida por las polticas de
seguridad del dominio.
Monitoreo del software y hardware de los equipos con la herramienta de software ARANDA.
Ficha de inventario autorizado por equipo.
Manuales de Tecnologa y Seguridad
5.3 GESTIN DE RIESGOS
En el marco del proceso de la administracin de riesgos implementado en FONADE, durante el ao
2012 se ejecutaron diferentes actividades para cumplir con los requerimientos normativos vigentes y
fortalecer la gestin de los riesgos financieros de la entidad, dentro de las que se destacan:
Medicin y seguimiento diario a la exposicin al riesgo de mercado bajo el mtodo estndar
(regulatorio) y el mtodo interno
Validacin de las metodologas aplicadas para el clculo de exposicin al riesgo de mercado.
Ejecucin de pruebas de back testing al modelo interno de riesgo de mercado y al modelo
interno de riesgo de liquidez
Medicin y seguimiento semanal a la exposicin al riesgo de liquidez
Actualizacin y seguimiento a la utilizacin de los cupos de emisor y de contraparte.
Seguimiento a la utilizacin de los cupos establecidos para manejo de recursos en cuentas
bancarias
102 de 118
Seguimiento al desempeo de las entidades financieras con cupo de emisor y/o contraparte
asignado.
Seguimiento al comportamiento de los mercados
Evaluacin del riesgo de nuevas alternativas de inversin.
Monitoreo a la valoracin de inversiones y a la custodia de ttulos valores.
5.3.1 Riesgo de liquidez
La metodologa interna para la medicin del riesgo de liquidez de FONADE consiste en la estimacin de
un indicador de riesgo de Liquidez (IRL), a partir del cual se evala la capacidad de la entidad para
cubrir con sus activos lquidos los compromisos adquiridos en un horizonte de tiempo definido e
identificar las posibles necesidades de fondeo; lo anterior apoyado en la informacin y comportamiento
histrico de los pagos realizados.
Dicho indicador se obtiene a partir de la relacin entre:
Los mximos pagos esperados (MPE) tanto para el componente misional (Gerencia y ejecucin
de proyectos) como el de funcionamiento propio, los cuales se calculan de manera
independiente.
Los activos lquidos disponibles, constituidos por los saldos en cuentas bancarias y el valor de
las inversiones negociables y disponibles para la venta.
Durante el ao 2012, se realiz la medicin y seguimiento semanal al riesgo de liquidez de la entidad,
as como la estimacin de indicadores de alerta temprana los cuales informan sobre la eventualidad del
surgimiento o incremento de amenazas que impidan a la Entidad cumplir con los compromisos
previamente adquiridos. As mismo se entregaron de manera mensual informes de seguimiento al
Comit Integral de Riesgos y a la Junta Directiva.
Con respecto a las estimaciones del modelo, en el ao 2012 se observ que en la mayora de los casos
los montos de pagos esperados superaron los desembolsos realmente observados en cada uno de los
componentes; situacin que obedeci en su mayora al importante crecimiento de los recursos
comprometidos de la entidad producto del dinamismo en la ejecucin de los proyectos.
Los casos puntuales en que las estimaciones del modelo no cubrieron los desembolsos reportados
obedecen al cumplimiento de obligaciones especficas que no comprometieron la situacin de liquidez
de la entidad, por cuanto la entidad contaba con recursos suficientes.
Particularmente, en el caso del componente misional (Ver Grfica 36), en el ao 2012, en promedio se
estimaron desembolsos por $42.866 millones, mientras que se tramitaron pagos por $14.217 millones
en promedio, los cuales a su vez registraron una alta variabilidad en este periodo. El mximo nivel de
pagos se dio en la semana del 21 de diciembre de 2012 con un valor de $77.306 millones, movimiento
consistente con el alto volumen de desembolsos tramitados al cierre del ao. Se destaca el cubrimiento
de obligaciones adquiridas en la ejecucin de los convenios con el ICBF, Invas, y la Agencia Nacional
de Hidrocarburos.
103 de 118
104 de 118
105 de 118
106 de 118
107 de 118
Con respecto a las mediciones realizadas se observa que el valor en riesgo registr variaciones
importantes en este periodo, tal como se muestra en la Grfica 43.
Grfica 43: Evolucin Valor en Riesgo Diversificado
Frente al comportamiento de las mediciones es importante explicar que al inicio del ao 2012 los
mercados financieros locales se mantuvieron atentos a las decisiones que se tomaron en materia de
polticas monetaria y fiscal; las expectativas de los agentes se concentraron en posibles incrementos en
la tasa de intervencin del Banco de la Repblica, situacin que unida a los problemas que enfrent
Grecia desde el ao 2011 aumentaron los niveles de volatilidad en los mercados, no obstante la
liquidacin de TES en el portafolio de inversiones de FONADE unida a una mayor concentracin de
recursos en CDTs (activos de bajo riesgo), permitieron que las mediciones de VeR registraran un
importante descenso.
Sin embargo, a mediados del mes de febrero, la exposicin al riesgo de mercado alcanz los niveles
ms altos del ao, alcanzando el 16 de febrero un valor de $504.7 millones. Acorde con la estrategia
definida por el rea de Negociacin Inversiones se realizaron compras de TES con vencimiento en Jun-
16 y Oct-18, referencias que por su mayor duracin registran mayores volatilidades en el mercado, no
obstante ofrecen retornos superiores al de otras referencias en el mercado.
A partir del segundo trimestre del ao 2012 las mediciones de VeR registraron una clara tendencia a la
baja; la publicacin de cifras positivas a nivel local (IPC por debajo de lo esperado y PIB en lnea con
los pronsticos) inyectaron estabilidad y confianza a los mercados locales generando nuevos
descensos en las mediciones de VeR donde se registraron niveles cercanos a los $176 millones.
En las jornadas posteriores los movimientos en las mediciones de VeR estuvieron asociados en su
mayora a la recomposicin del portafolio de inversiones. Tal como se ha observado histricamente la
mayor concentracin en TES implica mayores niveles de riesgo; es as como durante el primer semestre
del 2012 los CDTs constituyeron en promedio el 82% de las inversiones totales, mientras los TES
participaron tan solo en un 8%.
A pesar de las altas volatilidades observadas en los mercados financieros a nivel mundial ante los
problemas que enfrentan varias economas de la zona Euro, la estructuracin del portafolio motivo que
la medicin de VeR llegara al mnimo histrico en el mes de octubre de $157,9 millones.
0
100
200
300
400
300
600
d|c-11 ene-
12
feb-12 mar-
12
abr-12 may-
12
[un-12 [u|-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-
12
d|c-12
M
|
|
|
o
n
e
s
ve8 1oLal ve8 ulverslflcado orL. 8ecursos roplos ve8 ulverslflcado orL. royecLos
108 de 118
109 de 118
Tabla 49: Cumplimiento de Lmites de Prdidas Mximas del Portafolio de Recursos Propios y de
Proyectos
Fecha de
Corte
VeR
Portafolio
Recursos
Propios /
Vlr Mdo
VeR
Portafolio
Proyectos
/ Vlr Mdo
Cumplimiento
de lmites RP
Cumplimiento
de lmites
Proyectos
1-2012 0.068 0.036 13.36 7.28
2-2012 0.096 0.037 19.23 11.41
3-2012 0.081 0.040 16.23 7.91
4-2012 0.033 0.024 10.69 4.83
S-2012 0.037 0.027 11.36 3.33
6-2012 0.046 0.023 9.16 4.37
7-2012 0.033 0.023 6.96 4.97
8-2012 0.043 0.030 8.37 3.93
9-2012 0.082 0.026 16.41 3.22
10-2012 0.048 0.022 9.69 4.36
11-2012 0.033 0.023 11.02 4.93
12-2012 0.033 0.024 6.99 4.86
Especficamente, en el portafolio de recursos propios se observa un nivel de riesgo mayor frente al del
portafolio de proyectos situacin que se explica en la mayor concentracin de TES a lo largo del ao
que en promedio fue del 12% frente al 4% observado en el portafolio de proyectos.
En el caso del portafolio de proyectos la mayor participacin de activos de menor riesgo explica el
descenso en el VeR relativo, que fue del 0.024% en diciembre frente al 0.057% registrado en el
segundo mes del ao. Es Importante anotar que no se evidenciaron incumplimientos de los lmites
establecidos.
En la Grfica 44 se presenta la composicin del valor en riesgo por tipo de instrumento financiero al
cierre de diciembre de 2012.
Cabe destacar que en el ltimo ao el portafolio de inversiones de Proyectos no registr mayores
variaciones en su composicin, los CDTs tasa fija continuaron siendo los activos con mayor
participacin, esto explicado no solo por el menor nivel de riesgo de mercado que tienen, sino por la
mayor rentabilidad que se logr en estos papeles. Consecuente de lo anterior, se dio una disminucin
en las posiciones en TES disminucin de posiciones en TES. Por su parte en el portafolio de recursos
propios, aunque se mantiene una mayor diversificacin, igualmente los CDTs son el activo ms
representativo, seguido de los ttulos participativos que alcanzaron una participacin del 27% frente al
0.1% del ao anterior ante el ingreso de las acciones de laya Blanca Bar.
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As mismo, la Junta Directiva en la sesin de mayo y noviembre de 2012 aprob la actualizacin de los
cupos de emisor y contraparte propuestos a partir de los estados financieros oficialmente publicados de
Diciembre de 2011 y Junio de 2012 respectivamente.
El rea de Planeacin y Gestin de Riesgos ha efectuado el seguimiento a la utilizacin de estos cupos,
los incumplimientos detectados, se han notificado al Comit Integral de Riesgos y la Gerencia General
donde se formularon las acciones correctivas correspondientes.
5.3.4 Riesgo operativo
Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, FONADE cuenta
con un Sistema de Administracin de Riesgo Operativo SARO que fue implementado desde el ao
2007, y se gestiona siguiendo las directrices de la normatividad vigente y la reglamentacin interna.
Durante el ao 2012, se presentaron cambios en el contexto institucional lo que llev a realizar ajustes
en la estructura del modelo del SARO, entre los cuales se encuentran: aprobacin del Plan Estratgico
2012 2014, Desarrollo del proyecto de rediseo institucional orientado al fortalecimiento de la planta
de personal y la reorganizacin administrativa de la entidad y redistribucin parcial de funciones en
diferentes reas de la Entidad.
Los cambios anteriormente mencionados sin duda tuvieron incidencia en la evaluacin del perfil de
riesgo operativo institucional en su cuarta (4) versin el cual inici en el mes de abril de 2012 y culmin
en el mes de noviembre de 2012 con la realizacin de mesas de trabajo con la participacin de los
responsables y equipos de trabajo de los procesos de la Entidad y apoyados en la solucin tecnolgica
Entreprise Risk Assesor ERA, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 1) Revisin y
actualizacin del contexto interno, Stakeholders y descripcin de los riesgos operativos mediante la
revisin, y documentacin de nuevos riesgos, 2) Valoracin absoluta en su probabilidad e impacto de
los riesgos operativos, 3) Revisin y actualizacin de la descripcin y de los atributos de los controles
existentes e identificacin y documentacin de nuevos controles, 4) Asociacin y valoracin de la
eficacia de los controles frente a los riesgos, 5) Generacin y consolidacin de los resultados de la
valoracin de los riesgos bajo la accin de los controles y 6) Determinacin del perfil absoluto y residual
por proceso e institucional. Como resultado de este ejercicio, se identificaron un total de 280 riesgos
operativos y se documentaron 391 controles implementados.
Por otra parte, con el objetivo de mejorar las metodologas de evaluacin del riesgo operativo, la Junta
Directiva en la sesin de agosto de 2012 aprob ajustes a las escalas de valoracin de probabilidad e
impacto, y al mtodo de valoracin de controles y de determinacin del perfil residual.
Con respecto al monitoreo de los riesgos operativos, el rea de Planeacin y Gestin de Riesgos
mantiene y administra una base de datos en la cual se registran los eventos de riesgo materializados y
reportados por los procesos de la Entidad, y efecta la revisin, depuracin y clasificacin de estos
eventos, en las categoras establecidas por la Superintendencia Financiera.
En 2012, se identificaron planes de accin para mitigar y prevenir la ocurrencia de algunos eventos de
riesgo. En lo que se refiere al monitoreo del riesgo operativo, se realiz la medicin con periodicidad
mensual de los 18 indicadores de riesgo establecidos y el rea de Planeacin y Gestin de Riesgos
realiz el anlisis y seguimiento de los mismos, presentando con periodicidad semestral Comit Integral
de Riesgos un informe con estos resultados.
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Por otra parte, atendiendo la normatividad vigente, en 2012, se desarrollaron los programas de
induccin y capacitacin en gestin del riesgo operativo, dirigidos a los nuevos colaboradores y
gestores de riesgos. As mismo, se evalu la eficacia de estas sesiones y se formularon propuestas de
mejora a ser implementadas en 2013. Adicionalmente, en conjunto con las reas de Planeacin y
Gestin de Riesgos y Auditora y Control Interno se inici un proyecto de integracin y fortalecimiento
de la auditoria, a fin de darle un enfoque en riesgos, apoyado en las metodologas de SARO y en la
utilizacin de la herramienta Entreprise Risk Assesor ERA.
En el mes de diciembre de 2012, al rea de Auditora y Control Interno realiz una auditoria con el
objeto de verificar el cumplimiento normativo y de verificar la adecuada implementacin y
mantenimiento del SARO; del SARO sin evidenciar aspectos de relevancia en este sistema.
5.3.5 Gestin del riesgo de fraude y corrupcin
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin, FONADE inici en 2012 el diseo e
implementacin de un Sistema de Administracin de Riesgo de Fraude y Corrupcin, SARFC. En este
sentido, en el 2012, la Entidad actualiz el perfil de Riesgo de Fraude y Corrupcin con la participacin
de los procesos y reas de la Entidad, adoptando la metodologa de evaluacin de riesgo operativo
implementada en la entidad desde el ao 2007, la cual se enmarca en las normas tcnicas, como la ISO
31000 y las mejores prcticas en la materia. Como resultado, se identificaron y valoraron los riesgos
relacionados con posibles eventos de fraude y corrupcin; as como los controles que se han
implementado en la entidad para prevenirlos y mitigarlos.
Por otra parte, en el 2012 se desarrollaron actividades de sensibilizacin y capacitacin al interior de la
Entidad, con el objeto de informar sobre el marco normativo vigente y sensibilizar sobre la importancia
de implementar medidas para prevenir y detectar el riesgo de fraude y corrupcin.
En 2013 se proyecta fortalecer la gestin de Riesgo de fraude y corrupcin, mediante la formulacin de
un plan de accin enfocado a la formulacin de polticas, y el diseo e implementacin de mecanismos
de monitoreo, tales como seales de alerta e indicadores, encaminados a prevenir y detectar posibles
eventos de fraude y corrupcin.
5.3.6 Gestin del riesgo de negocio
En el marco del Plan Estratgico 2012-2014 se defini necesario que FONADE, realice una gestin
activa para la prevencin y control de los riesgos asociados a su actividad misional, los cuales en caso
de materializarse generan impactos de tipo reputacional y econmico. En este orden de ideas, dentro
del Plan de Accin 2012 se formul el Proyecto 3 denominado Implementacin de la Gestin de
Riesgos del Negocio, el cual tiene como alcance adelantar las actividades de definicin de polticas y
lineamientos, metodologas y procedimientos para la evaluacin de riesgos de negocio, realizar la
revisin y ajuste de metodologa de prima por riesgo, e implementar la evaluacin de riesgos a los
convenios suscritos por la Entidad y los proyectos asociados a estos, incluyendo la formulacin de
planes de manejo y tratamiento de riesgos.
En cumplimiento de este proyecto, se formul una propuesta de procedimientos y polticas asociadas a
la evaluacin de riesgos del negocio, as como los roles y responsabilidades en el marco del
procedimiento de desarrollo de negocios, toda vez que se espera que el perfil de riesgo de los
convenios sea un instrumento que apoye la viabilidad de los negocios.
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As mismo, FONADE dio inicio en 2012 a la implementacin de una metodologa para la identificacin y
evaluacin de gestin de riesgos a los que se puede ver expuesta la entidad durante el desarrollo de
negocios. Para lo anterior, se realiz una adaptacin de la metodologa de riesgo operativo, y se realiz
la configuracin del modelo de riesgos y de los informes correspondientes en el aplicativo Enterprise
Risk Assesor (ERA). A su vez se inici la construccin de los perfiles de riesgo de algunos convenios
de infraestructura educativa, deportiva, edificaciones, con la participacin activa de los equipos de
gerencia de convenios, mediante el cual se espera construir una base estndar de riesgos y controles
que posteriormente facilite y agilice la evaluacin de riesgos.
Para el 2013, se espera continuar con la aplicacin de la metodologa, dando cubrimiento a otras
tipologas de proyecto. Adicionalmente se espera fortalecer el monitoreo de los proyectos, mediante el
seguimiento y actualizacin de perfiles, y la construccin de una base estadstica de eventos de riesgo.
5.3.7 Riesgo de lavado de activos y financiacin del terrorismo
FONADE dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de
Colombia, en el Captulo XI del ttulo I de la Circular Bsica Jurdica, gener en la vigencia 2012 la
iniciativa de fortalecer el Sistema de Administracin de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacin del
Terrorismo (SARLAFT), para lo cual, defini un plan de actividades que fue revisado y aprobado por el
Comit Integral de Riesgos en su sesin del 27 de febrero.
Conforme a dicho plan, se desarrollaron actividades relacionadas con la elaboracin de un diagnstico
desde el punto de vista legal, metodolgico y tcnico que permitiera disear un plan de mejora a ser
desarrollado en 2013. Para avanzar en este propsito, durante el ao se adelantaron las siguientes
actividades en coordinacin con el rea de Planeacin y Gestin de Riesgos:
1. Revisin y ajuste de los factores de riesgo de lavado de activos y financiacin del terrorismo
(LA/FT) y establecimiento del alcance del SARLAFT de FONADE.
2. Revisin y formulacin de propuestas de actualizacin del Manual para el Control y Prevencin
del Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo y del Cdigo de tica.
3. Complemento de polticas y procedimientos en cuanto a: cultura organizacional en
administracin del riesgo LA/FT, prevencin y resolucin de conflictos de Inters, incumplimiento
del SARLAFT, consulta y verificacin de listas vinculantes para Colombia y listas restrictivas,
reserva de informacin, atencin de requerimientos y envo de reportes externos sobre gestin
de riesgos LA/FT .
4. Formulacin de propuesta de actualizacin del organigrama SARLAFT, acorde con los cambios
previstos en la estructura de la entidad.
En forma paralela a la actualizacin del perfil de riesgo operativo, el rea de Planeacin y Gestin de
Riesgos, realiz en el segundo semestre, el anlisis a los procesos de la entidad y adelant mesas de
trabajo con las diferentes reas para la actualizacin del perfil de riesgo de LA/FT.
Por otra parte, se aplicaron los mecanismos de control definidos en la entidad para la prevencin del
riesgo de lavado de activos y financiacin del terrorismo en la contratacin, se realizaron las actividades
de verificacin en listas vinculantes y restrictivas de los contratistas y proponentes que participaron en
los procesos de seleccin y se verific la existencia de las clusulas relacionadas con la prevencin del
lavado de activos y de la financiacin del terrorismo, en los contratos que celebra FONADE.
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Se cumpli con la generacin y envo de reportes obligatorios a la Unidad de Informacin y Anlisis
Financiero UIAF en los plazos establecidos por dicha entidad. Adicionalmente, se remiti y present a la
Junta Directiva los informes sobre las gestiones adelantadas a la evolucin del perfil de riesgo de la
entidad, as como de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias en el SARLAFT.
Igualmente, se desarroll el programa de capacitacin previsto, en cuyo marco se realizaron diferentes
sesiones con el propsito de sensibilizar y fortalecer los conceptos generales en los colaboradores,
sobre la prevencin del lavado de activos y la financiacin del terrorismo.
5.3.8 Gestin de la seguridad de la informacin
Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en sus circulares
externas 014 y 038 de 2009 y 042 de 2012, FONADE cuenta con lineamientos y polticas relacionadas
con la gestin de seguridad de la informacin, que se han venido implementando desde el ao 2010.
En 2012, como resultado de la actualizacin del Manual de la Estrategia de Gobierno en Lnea,
expedido por el Ministerio de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, se inici un proceso de
armonizacin de estas polticas con los lineamientos para el establecimiento y operacin de un Sistema
de Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI), basado en buenas prcticas internacionales como
ISO 27001 e ISO 27002.
En este sentido, se realiz la definicin del alcance del SGSI a nivel de procesos de negocio, activos de
informacin, instalaciones y requerimientos legales; as como de la poltica institucional de seguridad de
la Informacin y de los objetivos de seguridad, los cuales fueron revisados por el Comit de TI-GEL en
la sesin de diciembre de 2012, dando concepto tcnico favorable para proceder a su aprobacin por la
Gerencia General.
Lo anterior, permiti complementar el 100% de los requisitos de la fase Planear del ciclo PHVA para la
implementacin del SGSI, segn lo establecido en la estrategia de Gobierno en Lnea versin 3.1. De
esta manera, al cierre de 2012, y con base en el diagnstico realizado y los soportes presentados a la
firma Colnodo, contratada por el Ministerio de TICS para asesora a las Entidades, FONADE cuenta con
un porcentaje de avance en la implementacin del SGSI correspondiente a 14,5% frente al 12,5%
requerido para finales de 2012.
De la misma manera, con el propsito de tener un sistema de seguridad de la informacin acorde a las
necesidades del negocio, la orientacin estratgica y el modelo de operacin vigente, entre los meses
de Octubre y Diciembre de 2012 se llev a cabo un proceso de revisin y ajuste de las polticas
establecidas en el Manual MAP451 de Gestin de Seguridad de la Informacin, vigente desde el ao
2010. Para esto, se realizaron mesas de trabajo lideradas por el rea de Planeacin y Gestin de
Riesgos, con la participacin de las reas de Tecnologa de Informacin, Servicios Administrativos y
Talento Humano, en las que se cubrieron los aspectos de seguridad informtica, seguridad fsica,
gestin documental y seguridad ligada al Talento Humano. Se tiene previsto expedir la versin No. 4
del mencionado manual, en el mes de marzo de 2013
Igualmente, se inici el diseo de mtricas para establecer la eficacia del SGSI y de los controles de
seguridad de la informacin que estn siendo implementadas.
Por otra parte, la Entidad cuenta con una metodologa para el anlisis y valoracin de riesgos en
seguridad de la informacin e identificacin y para la valoracin de activos de informacin, que se
describen en los manuales MDI602 y MAP451, y en el Procedimiento de Gestin de Riesgos en
Seguridad de la Informacin (PDI609).
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Al respecto, en 2012, se avanz en la actualizacin del inventario de activos de informacin, a travs de
mesas de trabajo con los responsables de los procesos de negocio, que se realizaron en el primer
semestre del presente ao. As mismo, entre los meses de junio y noviembre de 2012, se realiz la
actualizacin del perfil de riesgo en seguridad de la informacin y se consolid la informacin para ser
presentada en Comit de TI-GEL. Como resultado, se identificaron y valoraron 100 riesgos y se
documentaron 150 controles implementados, calificando su efectividad para la reduccin de la
valoracin del riesgo inherente.
Por otro lado, en desarrollo de las actividades de monitoreo, entre febrero y mayo de 2012 se realiz
un anlisis de vulnerabilidades tecnolgicas, generndose como resultado un plan para reducir la
brecha sobre la seguridad de la plataforma tecnolgica de FONADE, cuya ejecucin est a cargo del
rea de Tecnologa de la Informacin, con el correspondiente monitoreo por parte del rea de
Planeacin y Gestin de Riesgos. As mismo, en 2012 se actualiz el procedimiento para la
identificacin, reporte, gestin e investigacin de incidentes en seguridad de la informacin PDI622.
Por otra parte, durante el 2012 el rea de Planeacin y Gestin de Riesgos, con el apoyo del equipo de
Comunicaciones de la Entidad, inici un plan de sensibilizacin y capacitacin, a fin de generar
conciencia en los colaboradores en la aplicacin de buenas prcticas en seguridad de la informacin.
Para esto se publicaron en la Intranet y en la cartelera institucional, boletines sobre el buen uso de
correo electrnico, proteccin de claves de acceso, realizacin de respaldo de informacin sensible,
proteccin de informacin en formato fsico, poltica de escritorio limpio y pantalla bloqueada, uso de
software legal, entre otros. Para 2013 se prev fortalecer este plan con otras ayudas didcticas y con
ejercicios de ingeniera social.
5.4 Gestin del riesgo legal
En el transcurso del ao 2012, se dio continuidad al apoyo y conceptualizacin que en asuntos de
carcter jurdico, debe brindarse a la Gerencia General, al Nivel Asesor y Directivo y a las diferentes
reas y dependencias de la entidad que as lo requieran, en relacin con la aplicacin e interpretacin
de las normas legales vigentes inherentes a FONADE.
Igualmente se atendieron con oportunidad las solicitudes de trmite de firma de actos administrativos,
contratos y dems actuaciones de competencia de la Representante Legal de la entidad, ejerciendo el
correspondiente control de legalidad para garantizar su viabilidad jurdica acorde con la normatividad
aplicable en cada caso.
As mismo, en cumplimiento de sus funciones, la Asesora Jurdica elaboro y socializo diversos
memorandos y conceptos sobre temas de relevancia jurdica de la Entidad, tales como derechos de
peticin, acciones de repeticin, falsedad en documento privado, diferencia entre contratos y convenios,
anlisis sobre la Ley de arbitramento nacional e internacional, decreto anti-trmites, liquidacin de
contratos y convenios, y memorandos en los cuales se imparten directrices para la defensa jurdica de
los intereses de la Entidad.
En relacin con la representacin en procesos judiciales y actuaciones administrativas en las que
FONADE es parte como demandante o demandado, la Asesora imparti instrucciones precisas, la
asesora y el seguimiento para la defensa adecuada de los intereses de la Entidad, coordinando lo
anterior con las reas competentes para el suministro de la informacin requerida. As mismo,
116 de 118
tratndose de solicitudes de inicio de acciones judiciales, las cuales en un importante volumen son
radicadas ante esta Asesora en particular por las reas misionales (Subgerencia de Contratacin,
Tcnica y Financiera), se realizaron los respectivos estudios jurdicos y en los casos en que se
consider procedente, se adelantaron los trmites para instaurar las acciones judiciales en cada caso.
5.4.1 Procesos judiciales
A la fecha, FONADE tiene 213 procesos judiciales, de los cuales acta como demandante en 31 de
ellos y como demandando en 119, en lo que se refiere a acciones judiciales ordinarias. Adelanta,
igualmente, 63 acciones penales en contra de contratistas por la presunta comisin de delitos en la
ejecucin de los contratos celebrados con stos, dentro de estos procesos penales, FONADE se ha
constituido en parte civil en 9 de ellos.
Durante el ao 2012, se iniciaron en contra de FONADE 24 procesos de los cuales 21 cursan en la
Jurisdiccin Contenciosa Administrativa y Ordinaria Laboral, y 3 en Tribunales de Arbitramento ante la
Cmara de Comercio de Bogot. Por su parte, FONADE present 7 demandas ante la Jurisdiccin
Contenciosa Administrativa.
En el ao 2012 concluyeron 9 procesos judiciales y arbitrales en los cuales fue condenada la Entidad en
4 de ellos, por cuanta de $13.968,4 millones; este valor corresponde a las siguientes demandas:
Proceso contractual seguido en contra de FONADE por el Banco de la Repblica, notificado a la
entidad el 10 de mayo del ao 2010. Se profiri Laudo Arbitral de fecha 08 de mayo,
ejecutoriado el 26 del mismo mes y ao, en el que se conden a FONADE al pago de $2.378,8
millones.
Proceso contractual seguido en contra de FONADE por los integrantes del Consorcio Puentes
Cartagena, notificado a la Entidad en el mes de septiembre de 2008. Se profiri Laudo Arbitral
de fecha 05 de agosto de 2010, fallo que fue objeto de recurso de anulacin y que concluy en
el ao 2012 con decisin en contra de los intereses de FONADE. El valor de los pagos
efectuados por este concepto, asciende a la suma de $11.209,0 millones.
Proceso contractual seguido en contra de FONADE por la sociedad Monitoreo Ambiental
Limitada, notificado a la Entidad en el mes de enero de 2011. Se profiri laudo arbitral de 26 de
septiembre de 2012 en el cual conden a la Entidad al pago de $338,5 millones.
Proceso ejecutivo adelantado por la sociedad Escobar Ospina Limitada, notificado a FONADE
en el mes de junio de 2009. Se profiri sentencia en el mes de agosto de 2012, en la que se
conden a la entidad al pago de $42 millones.
Adicionalmente, en uno de los procesos ejecutivos presentados por la Entidad, se neg el mandamiento
de pago pretendido, cuyo ttulo ascenda a $32,6 millones.
Por otra parte, en 4 de los procesos judiciales en los que hace parte FONADE, se obtuvieron decisiones
favorables a sus intereses, pues se negaron las pretensiones judiciales formuladas en su contra, por
valor de $1.095,1 millones. En la Tabla 50 se presenta la naturaleza de los procesos activos.
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Tabla 50: Procesos Judiciales vigentes al 31-dic-12
naLuraleza del roceso numero de rocesos
Acclones conLracLuales 71
Acclones de reparacln dlrecLa 13
Acclones de nulldad y resLableclmlenLo del
derecho
2
1rlbunales de arblLramenLo 8
Clvll ordlnarlo 3
roceso e[ecuLlvo 8
roceso laboral 40
8ecursos de anulacln 1
8ecurso de revlsln 1
Accln de repeLlcln 1
Accln de grupo 1
Accln de peLlclones y varlos 1
rocesos penales 63
1ota| 213
5.4.2 Comit de conciliacin y defensa judicial
Con el propsito de establecer y reglamentar los diferentes trmites y procedimientos que se surten
ante el Comit de Conciliacin y Defensa Judicial de FONADE, y como resultado de la gestin de la
Asesora Jurdica, en conjunto con las Subgerencias Tcnica, Administrativa y Financiera, el Comit de
Conciliacin aprob en 2012 el Reglamento del Comit de Conciliacin y Defensa Judicial del FONDO
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE, el cual fue adoptado por la Gerencia
General, mediante Resolucin No. 067 del 13 de junio de 2012.
5.3.2.1. Reclamaciones contra FONADE.
El Comit de Conciliacin y Defensa Judicial sesion en 41 ocasiones y se sometieron a su
consideracin 41 casos en los que FONADE obr como convocado y/ demandado, y sobre los cuales
el Comit accedi a conciliar en 1 caso, cuyo monto asciende a la suma de $19,4 millones,
desestimando las restantes
5
.
Tabla 51: Nmero y Valor de Reclamaciones Contra FONADE en 2011 y 2012
2011 2012
no. de reclamaclones 91 41
8eclamaclones concllladas 8 1
8eclamaclones no concllladas 83 40
valor preLendldo (Mlllones de esos) $38.184,2 $122.929,0
valor auLorlzado Mlllones de esos) $1.184,6 $19,4
5
El valor total se origina en los valores que autoriz conciliar el comit en la anualidad, sin que ello implique la existencia de un
desembolso efectivo de esos recursos, pues tal hecho depende de otros factores como la aprobacin del juez administrativo y
de la aceptacin de la contraparte.
118 de 118
Como se observa en la Tabla 51 en el ltimo ao se presento una reduccin en el nmero de
reclamaciones en contra de FONADE frente al 2011, cuando se recibieron 91 solicitudes, sin embargo
el valor pretendido aumento de $38.184,2 millones a 4122.929,0 millones.
Tabla 52: Tipos de conciliacin en 2012
1lpos de conclllacln numero de casos
re[udlclales como requlslLo de procedlbllldad para demandar 26
rocesos laborales 7
1rlbunales de arblLramenLo 2
8eclamaclones admlnlsLraLlvas laborales anLe auLorldades del
Lraba[o
3
Conclllaclones procesos e[ecuLlvos conLra LnLes 1errlLorlales
(Ley 1331 de 2012)
3
Cabe anotar que las solicitudes de conciliacin que estudi el Comit de Conciliacin y Defensa
Judicial, en su gran mayora se presentaron con el objeto de agotar la conciliacin prejudicial como
requisito de procedibilidad para iniciar las acciones judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1285 de 2009 y en el Decreto 1716 de 2009. Igualmente, y como se muestra en la Tabla 52 se
sometieron a consideracin del Comit de asuntos relativos a audiencias de conciliacin procesales en
los cuales FONADE hace parte como demandado en procesos judiciales y tribunales de arbitramento, y
reclamaciones administrativas laborales presentadas ante las autoridades del trabajo.
5.3.2.2. Solicitudes de inicio de acciones judiciales de FONADE.
De igual manera, en la vigencia 2012, el Comit de Conciliacin y Defensa Judicial estudi y decidi un
total de 29 solicitudes de inicio de acciones judiciales por parte de la subgerencia Tcnica de FONADE,
contra diferentes personas de derecho pblico y privado, en las cuales resultaba obligatorio el
agotamiento de la conciliacin como requisito de procedibilidad para que FONADE iniciara las
correspondientes acciones judiciales. En dichas solicitudes, el Comit determin la procedencia de
iniciar acciones judiciales y determin las pretensiones que deben demandarse en cada caso.
De las solicitudes de inicio de acciones judiciales, 10 correspondieron a solicitudes de liquidacin
judicial de los convenios de apoyo financiero derivados del convenio interadministrativo No. 194048,
celebrado entre FONADE y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Hoy Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio; y otras 19, a solicitudes de inicio de acciones judiciales con ocasin
de los convenios derivados del convenio interadministrativo No. 200835, celebrado entre FONADE y el
Departamento Nacional de Planeacin DNP, y 1, relacionada con el contrato No. 2080325, celebrado
entre FONADE y Construcciones Andr S.A.S.
De las 29 solicitudes de inicio de acciones judiciales, 8 fueron conciliadas en sede prejudicial ante el
Ministerio Pblico; 2 fueron solucionadas directamente entre FONADE y su contraparte, con los cuales
se lograron, para ambos casos, ahorros patrimoniales para la Entidad. Las restantes 19 solicitudes de
inicio de acciones judiciales se encuentran en trmite de conciliacin prejudicial ante las agencias del
Ministerio Pblico en unos casos, y para otros, se encuentra para la presentacin de las
correspondientes demandas.