PAQUETE CONTABLE HELISA

NOTAS: 1. PARA BORRAR. Se presiona F1 (contabilidad) modificar/rea afectar, enter, se busca el tipo del documento, por ejemplo si es comprobante de egreso (CE), se ubica el nmero del documento y se teclea suprimir. 2. PARA MODIFICAR, se siguen los pasos como si se fuera a borrar pero se da enter y se modifica. 3. GUARDAR : Cuando se hace un registro que se utiliza frecuentemente se puede guardar con F8, y a s mismo buscarlo, para eliminar los que no se usan se presiona suprimir, para guardar un registro se teclea insert y se digita el nombre del registro 4. VERIFICAR COMPRAS: F1 Elaborar informes con la tecla de flecha a la derecha, libros de movimiento, libro auxiliar con terceros, costo de ventas, compras. Por proveedor se saca CON TERCEROS. 5. BUSCAR: Con F8 en algunas funciones nos sirve para buscar. 6. CUADRAR UN NMERO CONSECUTIVO, con F5 en documentos y/o formas, se busca el tipo de documento, se modifica el nmero y enter. 7. BUSCAR LAS CUENTAS POR COBRAR: con F4, informe cuentas por cobrar con la tecla de flecha a la derecha, planilla para cobros y enter. 8. BUSCAR LAS CUENTAS POR PAGAR: F5, informe cuentas por pagar con la tecla de flecha a la derecha, estado de cuentas por pagar y enter. (movimiento por acreedores, SE SUBE CON LA FLECHA A ACREEDORES, con tab se busca la opcin igual a y con tab se pasa a la siguiente opcin, se digita el nombre del acreedor y enter. 9. Se debe discriminar los gastos del banco: 4 x 1000, IVA, y dems gastos como chequeras, intereses por mora, comisiones. 10. PARA VERIFICAR: F1 Elaborar informes (se escoge el informe q se desee) a. ACTIVO: Todo lo que se tiene (1) 110505 Caja general b. PASIVO: Todo lo que se debe (2) 220501 Proveedores c. PATRIMONIO: Lo que queda (3) d. INGRESOS: facturas (4) 413537 Venta de prod alim iva 10% e. GASTOS: lo que sale (5) 529525 Elementos de aseo y cafeteria f. COMPRAS. (6) 620501 Compras 11. PARA VER LA INFORMACIN: F1 Elaborar informes, Libros de movimiento, libro auxiliar, ACTIVO- Disponible Caja Cheques. 12. PASAR A OTRO MES: F12 y enter. 13. REVISAR INVENTARIOS. F6 Informes De kardex, Informes principales, Estado general de inventario. F2 (Seleccionar Todos) 14. REVISAR VENTAS DEL MES F1 Elaborar informes, Libros principales, estado de resultados detallados.

1. PROCESOS CONTABLES 1.1. FACTURA DE COMPRA (FC) CONCEPTO: COMPRA Se deben registrar las siguientes cuentas: 620501 620503 COMPRA DE MERCANCA A Se debe registrar en el debito el valor antes de IVA COMPRA EXENTA DE IVA

2408-IVA (Este valor se puede sacar automticamente con la tecla i) En el caso de la compra el proveedor nos genera un IVA es decir que es un IVA deducible por lo tanto de debe registrar en el debito segn la caracterstica del producto, en alguna de las siguientes cuentas. 240802 IVA DEDUCIBLE 16% 240803 IVA DEDUCIBLE 10% 421040 Descuentos Condicionados: cuanto se ha negociado verbalmente con el proveedor un descuento y ste no viene aplicando la factura, el descuentos se lleva a la 421040. 521025 233595 523550 236570 233545 522010 233540 522095 233545 523536 240802 233550 523550 236525 220501 521560 236540 Covinoc Al Credito Cuota carro Has $580.000 Rte Fuente al crdito $ 574.200 Arriendo Apto al crdito Uriel Rodamiento al credito Al debito TELMEX: IVA Al crdito. valor al crdito Rpidomicilios: Rte fuente al crdito al debito la diferencia impuesto de consumo cervezas rete fuente y va al crdito (si cumple la base para descontar 663.000)

En la factura de compra se puede registrar de una vez la retencin que se le debe descontar al proveedor si supera la base de $ 663.000 a la cuenta: 236540 RETENCIN EN LA FUENTE TARJETA DE CRDITO: 21051501 Pago tarjeta de crdito debito al banco
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220501-

PROVEEDORES NACIONALES Se registra en el crdito el valor total de la factura incluyendo el IVA.

LOS VALORES DE DEBITO Y CRDITO DEBEN COINCIDIR, DE LO CONTRARIO EL DOCUMENTO ESTAR DESCUADRADO. 1.2 FACTURA DE VENTA ANULADA CONCEPTO: ANULADA

En modificar/rea afectar asientos, se busca el nmero de la factura 130505 suprimir 2408--se da enter, se digita anulado y se coloca el valor 0 4135--se da enter, se digita anulado y se coloca el valor 0 Se debe registrar utilizando las siguientes cuentas 240801 IVA EN VALOR Y BEBEFICIARIO DEBE IR SIEMPRE ANULADA 413538 COMPRA SE REGISTRA ANULADO IGUAL QUE EN LA ANTERIOR.

1.3

RECIBO DE CAJA (RC) CONCEPTO: CANCELA FACT NO. Para registrar los pagos realizados por los clientes se bebe tener claro que rgimen son o que retenciones aplican y dependiendo esto se utilizan las siguientes cuentas:

130505 se coloca el valor total que suman las fracturas al crdito, se puede colocar un mayor valor y descontar factura por factura con TAB, para poder realizar los ajustes. Inicialmente se debe registrar la cuenta en donde entro el pago puede ser 11100501 BANCO DE BOGOTA
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110505 2105

CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en es efectivo. Tarjeta de crdito

De acuerdo al rgimen del cliente se aplican las siguientes retenciones: 135515 - RETENCION EN LA FUENTE NOTA: Si se registro en la FACTURA DE VENTA NO SE DEBE REGISTRAR EN EL RECIBO DE CAJA PUES SE REALIZARIA DOBLE RETENCION. (Este valor se puede sacar automticamente con la tecla R) 135517- IMPUESTO A LA S VENTAS RETENIDO-RET IVA-DESCUENTO 50% 135518- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO RET ICA

El cliente aplica esta retencin con alguno de los siguientes valores x mil RET ICA X 1000 13,8 11,04 9,66 4,14

RC Para pasar de Caja Cheques a Banco y/o caja General: 110506 abono y va al crdito el monto 11----- Se coloca si ingresa a la caja general o banco. 1.4 COMPROBANTE DE EGRESO (CE) CONCEPTO: PAGO FACT NO. 1.4.1. PAGO A PROVEEDORES Se debe registrar el medio como se realizo el pago en el CREDITO utilizando alguna de las siguientes cuentas. 11100501 BANCO DE BOGOTA CREDITO 110505 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en efectivo.

Se registra la cuenta de PROVEEDORES en el DEBITO, esta cuenta esta ligada en el momento de realizar la factura de compra entonces cuando se registra el valor en el DEBITO se debe oprimir TAP para traer el valor total de la factura del proveedor, es decir el mismo valor registrado en la cuenta 220501 en el momento de realizar la FACTURA DE COMPRA. 220501 PROVEEDORES- NACIONALES A DEBITO

Si se le aplico algn DESCUENTO que no se registro en la FACTURA DE COMPRA se registra en el momento de realizar el pago con la cuenta. 421040 DESCUENTOS CONCEDIDOS (dromayor) CRDITO

1.4.2 PAGO SOI CONCEPTO: PAGO APORTES (mes)

1.

Se debe registrar el medio como se realizo el pago en el CREDITO utilizando alguna de sus las siguientes cuentas. 11100501 BANCO DE BOGOTA CREDITO 110505 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron en efectivo.

2. Se registra en el DEBITO teniendo en cuenta las siguientes cuentas:

El BENEFICIARIO debe ser la entidad a quien se le realiza el aporte. Ejemplo: CUENTA 520569 NOMBRE CTA APORTE A ENTIDADES PROMOTOR AS DE SALUD CONCEPTO PAGO APORTES (mes) BENEFICIARI O CRUZ BLANCA DEBITOS $ CREDITOS

Los valores que se registran son los que estn en el comprobante de pago del SOI.

1.4.3 PAGOS NOMINAS 233525 honorarios se registra en el dbito 421040 otros descuentos, por ejemplo cuando se le entrega mercanca. 11--dependiendo si es sacar de la caja 110505 o del banco 11100501 Con F8 se pueden ingresar las liquidaciones de nomina que estn guardadas. 52 son salarios 25 0501 cuentas por pagar cada empleado tiene asignada una cuenta, por ejemplo 25050204 Uriel Jerez, a esta cuenta se abona el pago 1.4.4 PAGO T.C. 21051501 Tarjeta de crdito al debito Sale del banco 1100501 1.4.5 PAGO IMPUESTOS: OJO IVA NICAMENTE EN LA CUENTA 240801, LEONOR LO DEJA CUADRADO PARA LLEVARLO NICAMENTE A ESA CUENTA.

1.5.

NOTAS DEBITO; SE EFECTA CUANDO BAYHA HACE UNA DEVOLUCIN A UN PROVEEDOR Si se realizo alguna DEVOLUCIN se debe registrar al CRDITO con la cuenta 622501 DEVOLUCIONES EN COMPRA-A CRDITO Con i, se inserta automticamente el IVA de la evolucin IVA al crdito se busca el nmero de la factura a la cual pertenece esta nota debito.

El valor del IVA segn su % en el DEBITO 240802 IVA DEDUCIBLE AL 16 240813 en IVA DEDUCIBLE AL 10 1.6 CAJA MENOR C.M. CONCEPTO: segn el gasto realizado. Como se observa en la siguiente pantallazo. Iniciamos registrando todos los gastos realizados en la cuenta 5(GASTOS) en el DEBITO, estos gastos se deben registrar teniendo en cuenta la factura y el tipo de gasto que se realizo. La cuentas que mas se tienen en cuenta para CAJA MENOR son las siguientes DIVERSOS

SERVICIOS 523510 servicios temporales (Carolina)

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Si se recibi pagos en efectivo de FACTURAS DE VENTA se debe registrar el RECIBO DE CAJA como ya se explico y los gastos se deben registran en la CAJA MENOR con la cuenta 110505 CAJA GENERAL EN EL CREDITO. CONCEPTO: RELACION GTOS FCT N.

1.7

NOTA CRDITO : SE LE HACE A LOS CLIENTES CONCEPTO: N.C. FACT NO.

Si se le va a girar a un cliente o a un proveedor se registra en el CREDITO en la cuenta correspondiente. 417501 AL DEBITO el valor sin IVA El valor del IVA segn su % en el DEBITO 240801 IVA GENERADO AL 16
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240810 130505 2205001

1.8

|IVA GENERADO AL 10

CLIENTE PROVEEDOR

CUADRAR PICOS: CC 529595 se lleva al crdito, segn corresponda se busca el nmero del documento 220501 se establece de que es el ajuste y con un CC 421040 descuentos especiales condicionados Los gastos van al debito Para los ajustes de 1 y -1 no va nada en debito ni crdito, se llevan con tab y se cruzan

1.9

PAGO DE IMPUESTOS: RETE FUENTE 236515 Honorarios a la Dian y al Debito 236540 Compra 236525 Servicios 236530 arrendamientos 11 Depende de donde salga la plata para pagar. IND Y COMERCIO: 521505 135518 11 RETE ICA 236801 11 IVA 240801 11 ICA y los meses a q corresponde Secretaria de Hacienda Al crdito el descuento Depende de donde salga la plata para pagar el saldo.

RTE ICA Y EL PERIODO Secretaria de Hacienda al debito Depende de donde salga la plata para pagar.

Iva generado, el periodo a la Dian y al Debito Depende de donde salga la plata para pagar.

1.10

FACTURA DE VENTA (FB)

Para realizar una factura de venta se ingresa al programa (clave ADMINISTRADOR), se da ENTER se ubica FB y a continuacin ENTER, automticamente saldr el nmero de la factura consecutiva y la fecha del da actual, se busca la razn social a quien se le va a
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facturar, se buscan los productos a facturar, se coloca la cantidad manualmente y el programa automticamente genera los dems valores. NOTAS: 1. si al facturar sale un aviso de deuda muy vencidas slo se puede facturar al contado, se va retrocede hasta la pgina principal del programa se digita F4 , ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA, se selecciona el cliente y se aumentan los das de la tolerancia demora. 2. si al facturar sale un aviso de no tiene cupo de crdito slo se puede facturar al contado, se va retrocede hasta la pgina principal del programa se digita F4 , ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA, se selecciona el cliente y se aumenta el cupo de crdito.

3. si al facturar no haya existencia de productos en bodega, stos se deben ingresar se va retrocede hasta la pgina principal del programa se digita F6 , ADMINISTRACIN KARDEX, se selecciona ASENTAR EL KARDEX y se ingresan los productos de acuerdo a lo realizado en el cuadro de proveedores de Excel, tener en cuenta el valor real de compra.

EDISON: 310-5663858 edison.helisa@gmail.com

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