SAP CONFIG Transações FI CO MM SD PP

Ttulo: Verificar unidades de medida Atualizar o calendrio Determinar nvel de avaliao
SAP MM MM MM
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
Prerequisitos de Configurao:
Razo da Configurao:
Definir, copiar, eliminar, verificar cen MM
Atualizar depsito MM Atualizar organizao de compras MM Atribuir centro - empresa MM Atribuir organizao de compras empres
MM
CUNI Opes globais >Verificar unidades de medida OY05 OY05 OX14 Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Determinar nvel de avaliao OX10 Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) OX09 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito OX08 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras OX18 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro empresa OX01 Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras - empresa OX17 Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras - centro
Dep. Centro / Diviso No No No
Comentrio
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais. Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
Definir hierarquia.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.
Sim
Sim
Automtico pela cpia de Centros
Definir as organizaes de compra.
No
Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
Sim
Atribuir organizao de compras centro MM
Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Cadastro das Organizaes Compras 10 - Compras Nacional. de Compra e dos Centros. Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.
Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Vincular os centros a Organizao de Compras.
No
Sim
Atribuir organizao de compras standard
MM
Atribuir org.compras de referncia - org
MM
Ctg.nota fiscal MM Criar Filial MM Atribuir filial CGC MM Code NBM MM Criar Code NBM MM Atribuir Code NBM a grupo de materiais MM
OMKI Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard centro OMKJ Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues
Sim
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Esta transao permite que as condies da organizao de compra de No referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. No Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1. Sim
Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC.
Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. Cadastrar Code NBM
Sim
No
Use esse roteiro para criar Code NBM
No
No
Definio de CFOP MM Determinao entrada/devolues
Cadastrar CFOP
No
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas
No
MM
1/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinao sada/devolues
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas. Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: - NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima.
Prerequisitos de Configurao: CFOP criados
MM Atualizar classes MM
Verificar caractersticas dos tipos de m MM
Definir opes globais MM Atualizar empresas para a administrao MM
Determinar caractersticas dos tipos de MM
SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues CL01 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir distribuio atravs classes >Atualizar classes OMS2 Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material OMT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir opes globais OMSY Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais OMS2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material
Dep. Centro / Diviso Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas No Razo da Configurao:
Comentrio
No
Definir os tipos de materiais.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.
No
<definido na cpia de Centro>
Ticar "N. Pea Fabricante"
No
Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.
No
Criar referncia de campos.
No
Atribuir tipos de material a transaes MM
Determinar intervalos de numerao
MM
Determinar representao do n de materi MM
SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao MMNR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numerao Desclicar o campo "zeros iniciais" OMSL Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n de material OMS4 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material OMT2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados OMT6 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base OMT3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio OMSR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos
No
No
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.
No
Definir status do material MM Controlar verif.campos obrigatrios para MM
No
No
Definir matrias-base MM Configurar mestre de material do usurio
Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.
No
No
MM
Atribuir campos a grupos de seleo de c MM
No
2/206 - 10/15/2013
Ttulo: Tela de dados - atualizar seleo de cam
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao:
Prerequisitos de Configurao: Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto.
Razo da Configurao:
MM
SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados atualizar seleo de campos
Dep. Centro / Diviso No
Comentrio
Determin.setores industriais e refernci MM
Determin.referncia p/seleo campos e t MM
Atualizar ajudas para pesquisa MM Atribuir campos a grupos de seleo de c MM
OMS3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos OMSA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro OMSH Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa OMSS Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar
Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
No
Sim
No
No
Tela de dados - atualizar seleo de cam MM
Determinar referncia para sele.campos MM
Manter Standard. OMSD Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleo de campos OMSE Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro SXDA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material OMSM Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos MMPI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo OMSG Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores OMFK Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras OMSX Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
No
No
Transf.dados workbench: mestre de materi MM
No
Estruturao posterior de dados administ MM
No
Inicializar perodo MM Definir grupos de contas e seleo de ca MM
No
No
Determinar estrutura da tela dependente MM
No
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
3/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar intervalos numerao para reg
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 FC 0090000000 0069999999 0099999999 0049999999 00G0099999 0059999999 0029999999
Razo da Configurao: Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
OMSJ Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Comentrio
MM
FI 0030000000 GR 00G0000000 GV 0050000000 JU 0010000000
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo: F001Pessoa Jurdica....................................JU OMSI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedores OMTC OMJJ Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. OMJI Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio de material OMJO Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info OMXL Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame Outras configuraes atualizam esta configurao. OMI8 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Parmetros do Portanto, as alteraes estaro descritas em outros COEs. centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro
Atualizar matchcode MM Opes na administrao centralizada de MM
No
No
Relatrios mestre de fornecedores
No
MM MM MM
Ativar Adm. do Status (Lote) Copiar, modificar tipos de movimento
No No
Definir parmetros para bloqueio de mate Ativar preo em consignao via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualizao total dos parmetros
No
MM
No
MM
No
MM
Sim
MM
4/206 - 10/15/2013
Ttulo: Efetuar atualizao total dos grupos MRP
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.
Prerequisitos de Configurao: Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Razo da Configurao:
OPPZ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP MM
Dep. Centro / Diviso Sim
Comentrio
Determinar grupo MRP por tipo de materia
MM
Intervalos de numerao MM Determinar intervalos de numerao execu MM
OMIG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao Os intervalos de numerao j existem (Standard), OMI2 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de usaremos essa numerao. numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento OMI3 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual OMD0 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores A numerao j existe (Standard).
Sim
No
No
Determinar intervalos de numerao para MM
No
Determinar planejadores
MM
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matriasprimas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.
Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e nocentros produtivos das Unidades Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Verificar tipos de MRP MM Determinar tipos de suprimento especial
MM
Atualizar calendrio de planejamento
MM
OMDQ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial MD25 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento OMIP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre OMDU Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP
No
Manter o Standard
Sim
Sim
Centro ref.para acesso a tabelas centrai
Sim
MM
Ativar MRP
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
MM
Esta configurao foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser realizada para os centros executado h necessidade que ele seja habilitado nvel de centro. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
5/206 - 10/15/2013
Ttulo: MRP para horizonte de promoo do centro
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar cdigo de criao
SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoo do centro OMDZ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao
Dep. Comentrio Centro / Diviso Sim No utilizado
MM
Determinar horizonte de planejamento
OMDX
MM
Determinar disponibilidade do estoque de MM
OMI1
Determinar disponib.do estoq.transfernc MM
OPPI
Determinar horizonte de reprogramao
OMD W
MM
Determinar tratamento de erros MM Determinar perfis de cobertura (estoque MM
OMDY
OMIA
Determinar perfil perodo p/per.seguran MM
OM0D
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Administrao de materiais >MRP Horizonte de planejamento Esta configurao foi baseado no consumo >Planejamento Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido realizada para os centros >Execuo MRP >Determinar horizonte Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configurao feita empresa "x" conforme de planejamento na transao OPPZ. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Administrao de materiais >MRP No vamos utilizar. baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurana Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do estoq.bloq. Administrao de materiais >MRP Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Esta configurao foi baseado no consumo >Planejamento Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita realizada para os centros >Execuo MRP >Determinar horizonte na transao OPPZ. empresa "x" conforme de reprogramao planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar tratamento de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
Determinar regra para clculo do tamanho MM
Atualizar perfil de arredondamento
MM
Manter Standard. OMI4 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote OWD1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento
No
No tem relevncia para centro
No
6/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar suprimento externo
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Determinar ns item MM Determinar tempos buffer (chave de horiz
OMDT Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo OMI5 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item Esta configurao define o numerod e dias em que as OMDC Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento ordens podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do >Determinar tempos buffer (chave de horizonte de liberao. horizonte)
Dep. Comentrio Centro / Diviso Sim Automtico pela cpia de Centros
Sim
MM
Cdigo dos Centros. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Parmetros para determinao de datas ba
MM
Ativar estatstica tempo de execuo
MM
OMIT Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para determinao de datas base OMDR Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica tempo de execuo OMIM Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP OMIN Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas
Sim
Sim
Determinar intervalo mximo MRP Cdigo: s fixar divises transmitidas p
Sim
MM
Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros
MM
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Manter Standard
Sim
Atualizar fatores de correo para previ
MM
Determinar hora incio de jobs em backgr
MM
Determinar MRP a nvel de depsito por c
MM
Determinar perfis de ordem MM Determinar converso de ordens plan.em r
MM
Determinar converso de requisio de co
MM
Determinar e agrupar mensagens de exce
MM
OMDJ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correo para previso OMIB Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora incio de jobs em background espordicos OMIR Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro OMDD Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem OMDV Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra OPPH Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido OMD3 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens de exceo
No
No
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Sim
No
Sim
No
No
7/206 - 10/15/2013
Ttulo: Verificar textos para os elementos MRP
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar matrizes individuais perodo
MM
Determinar exibio de perodos para tot
MM
Determinar elementos de entrada para cl
MM
Sequncia de telas "cab.grande" (lista M
MM
Grupos de ponderao para valor mdio m
MM
Determinar diviso das necessidades de p
MM
Atribuir erros de previso a classes de
MM
Intervalos de numerao fatores de ponde MM
Interv.numerao execuo reabastec.
MM
Atualizar grupos de necessidades MM Atualizao na entrada POS MM Documentos subsequentes (via ordem de fi
MM
Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados MM Verificao das opes de performance
MM
MM
OMD5 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP OMDA Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo OPPC Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo OMIL Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura OMIO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est) OMD2 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado OMDG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para MRP OMDK Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros WRN1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso WC61 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec. SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMIQ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance
Comentrio
No
Sim
Sim
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
Sim
Perfil de segurana
Sim
No
No
No
8/206 - 10/15/2013
Ttulo: Verificar modo de gravao para lista MR
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar caractersticas das mensagens
MM
OM0A Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP OME0 Administrao de materiais >Compras Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou >Dados ambiente >Determinar vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava, caractersticas das mensagens do apenas mostra a mensagem. sistema Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar. OMFI Administrao de materiais >Compras Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em >Dados ambiente >Determinar valores Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar propostos para encarregado de ReqCompra e Criar ped.forn.desc. compras
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.
No
Determinar valores propostos para encarr MM
Traz parmetros default p/ o usurio tais como: No - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios. Ativar o domicilio fiscal para compras.
Determinar domiclio fiscal MM Atualizar tipo de representao para dat
MM
OMGJ Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal VDF1 Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
Sim
No
Determinar normas de expedio MM Definir chave dos valores de compra
MM
OMEK Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedio OME1 Administrao de materiais >Compras Esta transao permite que se crie critrios de materiais >Mestre de material >Definir chave dos quanto : valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades
No
No
9/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir perfil de pea de fabricante
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma.
SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante
Comentrio
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado MM Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido. Determinar motivos de bloqueio p/peas d OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit. OMQ Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas W possveis para itens sem reg.mestre material OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento No
MM
Entradas possveis para itens sem reg.me
MM
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
No
Determinar condies de pagamento MM
Verificar incoterms MM Definir tipos de texto para textos centr
MM
OMSQ Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms OMGA Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais OMGB Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras OMKC Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.
No
No
No
Definir tipos de texto para textos de or MM
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
No
Determinar etiquetagem (preos) MM Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
No
No
MM
10/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir determinao de parceiro para ct
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMZ1 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido OVS3 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard OVSN Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contato OVSR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes OVSW Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de visitas OVSM Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras OVR7 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP PULT Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente OME4 Administrao de materiais >Compras Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo >Criar grps.compradores com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
Comentrio
Atribuir grupos contas MM Atribuir organizao de compras MM Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.p MM
No
No
No
Definir matchcodes p/ pessoa de contato
No
MM
Definir departamento standard MM Definir funes p/ pessoa de contato
No
No
MM
Definir procuraes MM Definir frequncias de visitas MM Definir comportamentos de compras
No
No
No
MM
Definir cdigos VIP MM Utilizao do encarregado de compras sem
No
No
MM
Valores propostos para grupo de contas p
No
MM
Criar grps.compradores
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. No Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.
MM
Atualizar rea funcional de compras Determinao da rea funcional de compra
MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras SPRO Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras
No
No
MM
11/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar intervalos de numerao
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMEO Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao OMF1 Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Exibio Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
Comentrio
Determinar estrutura de tela
No
MM
Determinar tipos de texto e regras de c
MM
Atualizar ctgs.de certificados de qualid
MM
TEIP Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia OMEL Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade OMHP Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo OMHL Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode OME5 Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro OMHO Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode OMEP Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao OMEQ Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao OMY6 Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao OMEA Administrao de materiais >Compras Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de de documento compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.
No
No
Determinar histrico de preo MM Atualizar matchcode MM Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode MM Determinar intervalos de numerao Determinar utilizao de quotizao Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento MM
No
No
Sim
MM
No
No
MM
No
MM
No
MM
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.
No
12/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar processo de liberao
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Determinar estrutura da tela a nvel de
OMGS Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao OME8 Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Comentrio
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos S/marcao Pontos S/marcao Prazo de canditatura S/marcao Perodo vinculao oferta S/marcao Hora da repartio S/marcao Preo e unidade de preo Exibio N acompanhamento Exibio Requisio de Compra Ent. Obrig. Grupo condies S/marcao Ao S/marcao poca S/marcao Chave de controle QM S/marcao Normas de expedio Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.
No
MM
Determinar tipos de texto e regras de c MM
TEAK Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TEAP Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMES Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao OMEE Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMY7 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao OMEB Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Parametrizar tipos de documento
No
No
Atualizar caractersticas de cotao Determinar limite de tolerncia para o a
No
MM
No
MM
Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento
No
MM
Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios. Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar.
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
No
MM
13/206 - 10/15/2013
Ttulo: Tempo de processamento
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O tempo de processamento ser registrado em tabela especfica.
Razo da Configurao: Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio.
Estabelecer processo sem classificao
Estabelecer processo com classificao
Determinar estrutura da tela a nvel de
OME Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Tempo de W processamento OME6 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo MM liberao >Estabelecer processo sem classificao OMGQ Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo MM liberao >Estabelecer processo com classificao OMF2 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar estrutura da tela a nvel de documento MM
Dep. Comentrio Centro / Diviso Sim Automtico pela cpia de Centros No
No
MM
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE
Definir campos da Requisio de Compra na criao.
No
MM
TEBP Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia OMEX Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMGR Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf. OMHM Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode OMRO Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMH6 Administrao de materiais >Compras Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, >Pedido >Determinar intervalos de de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, numerao clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.
No
Determinar limite de tolerncia para o a
No
MM
Definir parmetros para requisio de co
No
MM
Atualizar matchcode MM Determinar verificao de autorizao pa
No
No
MM
Determinar intervalos de numerao MM
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
No
14/206 - 10/15/2013
Ttulo: Parametrizar tipos de documento
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
OMEC Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
Comentrio
MM
Definir limites de tolerncia para o des MM
OMEU Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado"
O cadastro dever ser feito para todas as empresas do grupo.
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao. Emitir alerta sobre a variao de preo. No
Determinar processo de liberao Pedidos
OMGS Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao
Para efetuar esta Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e configurao dever ser contratos criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
No
MM
Determinar estrutura da tela a nvel de
OMF4 Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
MM
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
No
15/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar tipos de texto e regras de c
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
MM
MM
TEFK Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TEFP Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMEY Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMGN Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir parmetros para pedido de transferncia Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro" Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente. Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
Comentrio
No
No
Definir parmetros para pedido de transf MM
Sim
Atualizado na Produo
Configurar ordem de subcontratao Determinar motivos de pedido
OMGM Administrao de materiais >Compras MM >Pedido >Configurar ordem de subcontratao OMZB Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
No
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01Menor Preo 02Menor Prazo de Fornecimento 03Melhor Qualidade 04Fornecedor Exclusivo 05Fabricante 06Contrato de Fornecimento 07Fornecedor Tradicional 08Urgncia 09| Contrato de Servios
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.
No
MM
Determinar motivos de recusa MM Determinar verificao de autorizao pa
MM
OM9R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa OMRP Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OM1R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento OM2R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
No
No
Atualizar tipos peridicos de plano de f MM
No
Atualizar tipos de plano fat.parc. MM
No
16/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atualizar denominaes de data
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01Entr.CF ou SGarantia ED02Entr. N.Promissria ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04Entr.Proj.p/Aprovao ED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operao e Manuteno ED10Concl. Treinamento ED11Ating.30%eficincia contratual ED12Ating.60%eficincia contratual ED13Ating.90%eficincia contratual ED14Aceite Tcnico ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16Entr.Desenho "as-built" EV01Evento 1 (ver contrato) EV02Evento 2 (ver contrato) EV03Evento 3 (ver contrato) EV04Evento 4 (ver contrato) EV05Evento 5 (ver contrato) EV06Evento 6 (ver contrato) EV07Evento 7 (ver contrato) EV08Evento 8 (ver contrato) EV09Evento 9 (ver contrato) EV10Evento 10 (ver contrato) EV11Evento 11 (ver contrato) EV12Evento 12 (ver contrato) EV13Evento 13 (ver contrato) EV14Evento 14 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
Razo da Configurao: Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.
OM3R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data
Comentrio
MM
Atualizar ctg.data para tipo de plano de MM
OM4R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento OM5R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento OM6R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento OM7R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data OM8R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que No utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas.
Determinar ctg.data proposta para tipo d MM
No
Atualizar proposta de data para planos p
No
MM
Definir regras para a determinao da da
No
MM
Definir bloqueio fatura MM Atualizar perfil de ocupao dos portes
No
No
MM
Atribuio perfil a sistema de depsito
No
MM
Motivos de desvio da data MM Devoluo fornecedor MM Devoluo filial MM
No
Sim
Sim
17/206 - 10/15/2013
Ttulo: MRP produtos perecveis
SAP
TR
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis
Razo da Configurao:
Comentrio
MM Perfis de arredondamento MM Grupos de unidades de medida MM Regras de arredondamento de unidades de MM
OWD1 Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying OWIA Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Tipos de condio relev.p/modificao para InvestmentBuying SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI WLBC Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo WLBC Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e InvestmentBuying SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrio SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos OMY6 Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao
No
No
No
Parmetros para agrupamento de pedidos e MM
No
Tipos de condio relev.p/modificao pa MM
No
Definir extenso de modificao para ctg MM
No
Ativar indicador de modificao para ctg MM
No
Intervalos de numerao para n pedido c
No
MM
Intervalos de numerao para dirio de o MM
No
No
Atualizar restries MM Atualizar ctgs.restrio MM Atualizar perfis de restrio para agrup MM
No
No
No
No
MM
18/206 - 10/15/2013
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Definir processo de liberao MM Determinar estrutura da tela a nvel de
OMEF Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento OMGS Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao OMFA Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Comentrio
No
MM
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.
No
MM
MM
MM
TEKK Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TEKP Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMEZ Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMRQ Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMY6 Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao OMED Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento OMGS Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada No a necessidade.
No
Determinar verificao de autorizao pa
No
MM
No
MM
No
MM Definir processo de liberao MM
No
19/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar estrutura da tela a nvel de
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: CAMPOS PARA: Condies de pagamento Exibio Referncia, vendedor S/marcao N oferta, data oferta S/marcao Subsortimento fornecedor S/marcao N acompanhamento S/marcao Pesos S/marcao Grupo condies S/marcao Pontos S/marcao Ao S/marcao poca S/marcao Item Incoterms S/marcao Item Incoterms parte2 S/marcao Preo e Unidade de preo Exibio DE: Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Obrig
Razo da Configurao: Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.
OMF7 Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Comentrio
MM
MM
Definir parmetros para progr.rem.transf
MM
MM
Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.re
MM
Intervalos de numerao regra de aloca
MM
Tipos de regra de alocao MM Controle de transao para regra de aloc
MM
TELK Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TELP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMEN Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMGP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para progr.rem.transferncia OMRP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMUP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. WC03 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao
No
Sim
No
No
No
No
No
20/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinao regra de alocao
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Definir e atribuir tipo de ndice MM Definir variante de seleo MM Intervalos de numerao - quadro de aloc
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo WC05 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao - quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item quadro de alocao OWA1 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos consecutivos WA/1 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies WA/2 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies WA/3 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies WA/4 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso WA/5 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem WA/6 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem
Comentrio
No
No
No
MM
Ctgs.item do quadro de alocao MM Tipos de aviso do quadro de alocao
No
No
MM
Estratgias de alocao MM Tipos quadro de alocao MM Motivos de recusa MM Tipos de texto cabealho quadro de aloca
No
No
No
No
MM
Tipos de texto item quadro de alocao
No
MM
Gerao de documentos consecutivos
No
MM
Criar tabela de condies MM Modificar tabela de condies MM
No
No
Exibir tabela de condies MM
No
Sequncia de acesso MM Tipo de mensagem MM Esquema de mensagem MM
No
No
No
21/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atribuio esquema a tipo de documento
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Atribuio programa/formulrio a tipos d MM
WA/7 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento WA/8 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem WA/9 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem WC37 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo WA/D Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem WA/E Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem OMGZ Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao OVTY Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte OMHN Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra OMHJ Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra SPRO Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI SPRO Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI OMF0 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro M/07 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso M/06 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de condies
Comentrio
No
Condies para tipos de mensagem MM
No
Intervalos de numerao mensagem grupo MM
No
Tipo de mensagem MM Atribuio programa/formulrio a tipos d MM
No
No
Definir controle de confirmao MM Determinar meio de transporte MM Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra MM
No
No
No
MM
No
No
No
Determinar controle da condio a nvel Determinar sequncias de acesso
Sim
No utilizado
MM
No
MM Determinar tipos de condies
MM
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido.
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
No
22/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar delimitaes
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Determinar cdigo de excluso MM Determinar esquema de clculo de custos MM
OMKG Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes OMKF Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar cdigo de excluso M/08 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos
Comentrio
No
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas No Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema. 2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto.
Determinar grupo de esquemas
OMFN Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar grupo de esquemas MM
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.
No
Determinar determinao de esquema
MM
Determinar chave de operao MM Definir excluso de condies MM Atualizar tabela de condies MM Aumentar catlogo de campo para tabelas MM
OMFO Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar determinao de esquema OMGH Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar chave de operao OMKP Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Definir excluso de condies M/03 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies OMKA Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema OMG8 Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia OMFQ Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista OMG9 Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies XEIP Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /exportao
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.
No
No
No
No
No
Adaptaes do sistema MM Definir sequncia MM Definir parmetros da dimenso da lista
No
No
No
MM
Atribuir a condies MM Pocessamento geral de importao /export MM
No
No
23/206 - 10/15/2013
Ttulo: Controle legal
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
XAUS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal XAKK Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio XAAM Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Declarao exportao XATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR XAEU Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento EUR1 XATD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Doc.T VI29 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior VI49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comrcio ext.
Comentrio
Crdito documentrio MM
No
Declarao exportao MM
No
Documento ATR MM
No
Documento EUR1 MM
No
Doc.T MM
No
Esquemas de dados incompletos para dados MM
No
Comrcio exterior em docs.MM e SD MM
No
Customer exits: valores propostos para d MM
VI96
No
Telas de importao no documento de comp MM
OMGT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de compra VI78 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de importao
No
Pases para o comrcio exterior/alfndeg MM
No
Comprimento do cd.mercadorias/n code d MM
VI68
No
24/206 - 10/15/2013
Ttulo: Etapas segundo os direitos alfandegrios
SAP
TR VI43
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Atribuio de captulos para uma etapa MM
Determinar cd.mercadorias / n code imp MM
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios VI44 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa OVE1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code importao por pas VI45 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao
Comentrio
No
No
Converso de chave cd.mercadorias em n MM
No
Definir grupos de materiais para importa MM
OVE8 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao OVE4 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto OVE6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto VE47 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM VI61 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao
No
Definir natureza da transao e valor pr MM
No
Definir procedimento e determinar valor MM
No
Definir ns PRODCOM MM
No
Definir pases de referncia para conver MM
No
VI45
No
Converso da natureza da transao expor MM
VI47
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da transao exportao em importao
No
25/206 - 10/15/2013
Ttulo: Converso do procedimento de exportao
SAP
TR VI50
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os postos de alfndega de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte de exportao em importao
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Converter os postos de alfndega de expo MM
VI48
No
Converso do modo de transporte de expor MM
VI46
No
Definir postos de alfndega MM Definir os modos de transporte MM Combinaes permitidas: modo transporte MM
OVE2 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega OVE3 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos de transporte VI76 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte - posto alfndega VI95 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir ns CAS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de importao
No
No
No
Valores propostos para dados cabealho d MM
No
Definir os valores propostos para pedido MM
VI70
No
Definir ns CAS MM Controle da simulao de importao MM
VI36
No
VI37
No
Code para quota alfandegria MM
VE48 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria VE49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos VE76 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping
No
Definir code para produtos farmacuticos MM
No
Definir code para anti-dumping MM
No
26/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir code de preferncia (PAC)
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
VE75 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC) VE79 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota alfandegria VI31 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Atualizar n aprovao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir autoridades para os documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir tipo de comprovante
Comentrio
Atualizar a determinao de code para qu MM
No
Definir a determinao de code para prod MM
No
Definir a determinao de code anti-dump MM
VI32
No
Iseno alfandegria e determinao do c MM
VI33
No
Taxa alfandeg.preferncia e determinao MM
VI34
No
Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co MM
VI35
No
Denominao adicional referente a direit MM
VI89
No
Atualizar n aprovao da alfndega MM
VI54
No
Definir autoridades para os documentos MM
VI39
No
Definir tipo de documento de preferncia MM
VI40
No
Definir tipo de comprovante MM
VI41
No
27/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir os tipos de docs.preliminares
SAP
TR VI42
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Atualizar a determinao dos docs.import MM
VI38
No
Calcular valor na passagem da fronteira
No
MM
Definir formulrios MM
SE71 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir formulrios V/83 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento VED1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior VI56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega p/fornecedores
No
Atribuir formulrios/programas para os d MM
No
Controle das mensagens do comrcio exter MM
No
EDI: atualizar ns identificao da alf MM
No
VI28
No
Definir o tipo de documento financeiro MM
VX50 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro
No
Definir as funes bancrias MM
VX51 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias VOTX Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros
No
Definir textos para documentos financeir MM
No
Definir os documentos para apresentao MM
VX57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao
No
28/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir os motivos da modificao
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
VX49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao VX52 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros
Comentrio
Definir os indicadores para os docs.fina MM
No
Definir os indicadores bancrios MM
VX56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios VX58 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro VX54 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro VX53 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros VI52 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia
No
Atribuir documentos para o indicador doc MM
No
Definir o controle dos bancos do doc.fin MM
No
Definir o controle dos docs.financeiros MM
No
Definir formas de garantia MM
No
Definir e atribuir esquemas de garantia MM
OVFG Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos VE50 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases legais e atribu-las por pas VI57 VE51 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena VOTX Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos por licenas VE60 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao do material
No
Adm.crdito/riscos MM Controle dos documentos MM Definir bases legais e atribu-las por p MM
No
No
No
Definir tipos de licena MM Definir textos por licenas MM Classificao do material MM
No
No
No
29/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir agrupamentos
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Atribuio das classificaes aos agrupa MM
VE61 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos VE62 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos VE53 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino VE58 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino VE59 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases VE57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino VE56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal SPRO Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados VE70 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio OBY6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades VI30 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso VE80 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD VI63 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD
Comentrio
No
Dados de comrcio exterior por pas de d MM
No
Determinar classificao de produtos por MM
No
Definir agrupamentos de pases MM Efetuar classificao de pases por pas MM
No
No
Verificao de consistncia das opes p MM
No
Definir dados incompletos e compactao MM
No
Atualizar regio MM Atualizar ns oficiais para as declara MM
No
No
Definir cdigo de excluso MM
No
Efetuar atribuio de ctgs.item para ord MM
No
Efetuar atribuio de ctgs.item para for MM
No
Customer exits: seleo de dados para IN MM
VIM6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para INTRASTAT
No
30/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atualizar variante de seleo para decla
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Processamento especial para centros no e MM
Definir zonas de preferncia MM
0VX1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo VI62 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro VE63 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia VE71 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia VE66 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia VE65 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens VE64 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia VI92 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo
Comentrio
No
No
Determinar zonas de preferncia MM
No
Determinar procedimento de preferncia MM
No
Atribuir regra de preferncia / porcenta MM
No
Atribuir cd.mercadorias e regra por zon MM
No
Cdigo das mercadorias alternativo MM
No
Determinar alternao de tarifa MM
VE77 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa VE75 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) VE78 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor VI65 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado
No
Definir code de preferncia (PAC) MM
No
Atualizar dados de controle para declara MM
Sim
No utilizado
Atualizar organizao de mercado MM
No
N da organizao de mercado MM
VI66
No
31/206 - 10/15/2013
Ttulo: Ns listas de produtos no regulamento de
SAP
TR VI67
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos dados de importao
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Atualizar grupos de produtos do regulame MM
VI69
No
Comrcio exterior: exibio dos dados de MM
No
Atualizar tipos de condio
MM
OME9 Administrao de materiais >Compras Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para >Classificao contbil >Atualizar tipos compras contra ordem e alterar os campos. de condio Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatrio Conta Razo Oculto Obrigatrio Dar enter e salvar.
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
No
Determinar combinao tipos de item - ti
MM
Definir subtela para bloco de classifica
MM
OMG0 Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de item - tipos class.contbil OXK1 Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de classificao contbil OMQX Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado OMH4 Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item OMH5 Administrao de materiais >Compras Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar. >Determinar valores propostos para tipo de documento OMEG Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido OMGO Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de item documento OME7 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitao de cotao OMF6 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido OMFC Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato OMF9 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas
No
No
Atribuir valores propostos para classe d
No
MM
Determinar representao externa das ctg Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido
No
MM
MM
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da No requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios). No
MM Definir atualizao da estatstica a nv
No
MM
Determinar textos para solicitao de co
No
MM
Determinar textos para pedido MM Determinar textos para contrato MM Determinar textos para programa de remes
No
No
No
MM
32/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar textos para organizao de co
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Ajustar formulrio para docs.compra
MM
Atribuir formulrio e programa de sada
MM
MM
Atribuir formulrio e programa de sada MM
SO10 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras SE71 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra OMFD Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao OMFE Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido OMFG Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. WE20 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso SPRO Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens M/58 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao M/61 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido M/67 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico M/64 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao VNE1 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega M/48 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao M/50 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido
Comentrio
No
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
No
Definio do formulrio de Pedido de Compra
No
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
No
Definir parmetros para protocolo de tra
No
MM
Perfis para envioar dados de estoque/ven Informaes p/a config.rpida da determi
No
MM
No
MM
Determinar tabela de condies para soli MM
No
Determinar tabela de condies para pedi MM
No
Determinar tabela de condies para cont MM
No
Determinar tabela de condies p/solic.p MM
No
Determinar tabela de condies para entr MM
No
Determinar sequncia de acesso para soli MM
No
Determinar sequncia de acesso para pedi MM
No
33/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar sequncia de acesso para cont
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar sequncia de acesso p/solic.p MM
Determinar sequncia de acesso para entr MM
M/52 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico M/54 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao VNE4 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega M/30 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao M/34 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido M/38 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico M/40 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao VNE3 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega M/32 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao M/36 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido M/68 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato bsico M/42 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. VNE6 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega
Comentrio
No
No
Determinar tipos de mensagens para solic MM
No
Determinar tipos de mensagens para pedid MM
No
Determinar tipos de mensagens para contr MM
No
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr MM
No
Determinar tipos de mensagem para entreg MM
No
Determinar esquemas de mensagens para so MM
No
Determinar esquemas de mensagens para pe MM
No
Determinar esquemas de mensagens para co MM
No
Determinar esquemas de mensagens p/solic MM
No
Determinar esquemas de mensagens para en MM
No
34/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar funes de parceiro para soli
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMTF Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao OMTG Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido OMTH Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico OMTI Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao VNE5 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega OMGF Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos output a grps.compradores OMGC Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de ponderao OMGI Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios OMGU Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista OMGL Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. OMKH Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo SPRO Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento OMQL Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento
Comentrio
Determinar funes de parceiro para pedi MM
No
Determinar funes de parceiro para cont MM
No
Determinar funes de parceiro /solic.pr MM
No
Determinar funes de parceiro para entr MM
No
Atribuir dispositivos output a grps.comp
MM
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a impressora que dever ser usada para a impresso dos documentos de compra.
Cadastro das impressoras
Definir a impressora padro para cada comprador.
No
Determinar chave de ponderao MM Determinar critrios MM Determinar dimenso da lista MM Determinar dados de organizao de compr
No
No
No
No
MM
Definir fornecedor fixo MM Definir regies de fornecimento MM Atribuir centros a regies de fornecimen
Sim
No
Sim
MM
Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi
OMKK Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material OMKM Administrao de materiais >Compras MM >Impostos >Definir indicador de imposto para centro OMKL Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de MM imposto para classificao contbil MM OMKN Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros
No
No
No
Atribuir indicadores de imposto para cen
Sim
MM
35/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atribuir indicadores de imposto para cla
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMKO Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificaes contb. VB(1 Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao SFT3 Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes OMHD Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior OMHE Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para liquidao post. OMHF Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos condio OMHG Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estipulaes OMKB Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior OBYC Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior OVBA Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. SPRO Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior WC07 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadoria OMA4 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos M/N2 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificao em espcie M/N3 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao em espcie M/N1 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso
Comentrio
Determinar intervalos de numerao Atualizar calendrio para estipulaes
No
MM
No
MM
Definir tipos de estipulaes para liqui
No
MM
Definir grupos de tipos de condio para MM
No
Atribuir tipo/tabela de condies ao gru MM
No
Atribuir grups.de tipos de condies e t MM
No
Configurar tcnica de condies para liq
No
MM
Configurar determinao de conta para li
No
MM
Definir parmetros para sntese das cond
No
MM
Controlar liquidao posterior MM Intervalos de numerao bonificao em m
No
No
MM
Catlogo de campos MM
No
Criar tabelas de bonificao em espcie MM
No
Exibir tabelas de bonificao em espcie MM
No
Atualizar sequncia de acesso MM
No
36/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir tipos de bonificao em mercador
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Atualizao esquema de bonificao em es MM
Determinao esquema de bonificao em e MM
M/N4 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria M/N5 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie M/N6 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao em espcie OMZ1 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro OMZ2 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc. OMZ3 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa ->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar. Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar. Impresso dos documentos de compra.
Comentrio
No
No
Definir funes do parceiro MM Atualizar converso de chave dep.do idio MM
No
No
Determinar funes do parceiro admitidas MM
No
Definir esquema de parceiros
OMZ4 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros MM
Impresso dos documentos de compra.
No
Atribuir esquemas de parceiros a grupos MM
OMZ5 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos No parceiros no cadastro dos fornecedores.
Definir esquema de parceiros MM
OMZ6 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros OMZ7 Administrao de materiais >Compras Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra >Determina.parceiro >Configurao relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar de parceiro nos documentos de compra enter salvar. >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento OMZ8 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes Impresso dos documentos de compra.
No
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d MM
No
Definir esquemas de parceiros para estip MM
No
37/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Atualizar listas de compra MM Atualizar listas de requisies de compr Atualizar anlises gerais MM Definir listas de condies MM Atribuir formulrios MM Determinar dimenso da lista MM Identificar campos relevantes MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao OMEM Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra OMGK Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de requisies de compra OMRE Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais M_LA Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies OMGX Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios OMGY Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes OP8C Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia OMHU Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia OMFL Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes OMFJ Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia OMHV Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia OMHK Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parmetro. Manter Standard.
Comentrio
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada No a necessidade. Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero ter este parmetro em seu usurio. No
MM
No
No
No
No
No
Processar estrutura de transferncia MM
No
Processar file de transferncia MM
No
Executar a transferncia de dados regist MM
No
Identificar campos relevantes MM
No
No
No
Executar a transferncia de dados requis MM
No
No
38/206 - 10/15/2013
Ttulo: Formatos de campo
SAP
TR
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Gerar estrutura de registro MM
OBE8 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro OMQ4 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos OMQ5 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia OMQ6 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar contas OMY6 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de numerao OMO2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos
No
Gerar file de transferncia exemplar par MM
No
Exibir/processar file de transferncia MM
No
No
Criar condies prvias MM
No
Atualizar contas MM
No
Fixar intervalo de numerao MM
No
Desativar atualizao de estatstica MM
No
Desativar compromissos por pedidos MM
No
Desativar determinao de preos MM
No
39/206 - 10/15/2013
Ttulo: Desativar determinao de mensagens
SAP
TR
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Desativar transferncia de texto MM
Aceitar pedidos MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia de texto OMQ1 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedidos OMQ2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do pedido OMQ3 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Atualizar contas OMO2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso
No
No
Transferir histrico do pedido MM
No
Transferir textos de pedido MM
No
Atualizar contas MM
No
Ativar atualizao de estatstica
No
MM
Reestruturar estatstica
No
MM
Ativar atualizao de compromissos MM
No
Reestruturar compromisso
No
MM
40/206 - 10/15/2013
Ttulo: Ativar determinao de preos
SAP
TR
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Ativar determinao de mensagens MM
No
Ativar transferncia de textos
MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos PFCG Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios OMET Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras OXW3 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos OXW2 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro OXW1 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar CMOD Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras OMV2 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio OMV1 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio ACNR Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao OXA1 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista OXA2 Administrao de materiais >Prestao Configurar conforme tela anexa. de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
No
Criar perfis de atualizao e atribuir o MM
Sim
Determinar autorizaes de funo para e MM
No
Definir catlogos MM Determin.catlogos admitidos por grupo m MM
No
No
Determinar objetos a gerar MM Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organizao de ctgs
No
No
MM
No
MM
Determinar ctg.servio MM Determinar intervalos de numerao
No
No
MM
Definir exibio de lista MM Configurar atualizao individual MM
No
No
41/206 - 10/15/2013
Ttulo: Configurar entrada em lista
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar intervalos de numerao para
MM
Determinar intervalo num.int.do sistema MM
OXA3 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista OMY9 Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios OMY8 Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv. OMYA Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao OMYB Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do sistema ML90 Administrao de materiais >Prestao Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos de servios >Determinar estrutura de qtd.", configurar conforme tela anexa. tela ML91 Administrao de materiais >Prestao Manter o padro, ou seja, Standard. de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante ML98 Administrao de materiais >Prestao Manter o padro, ou seja, Standard. de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato.
Comentrio
No
No
Atribuir intervalos numerao MM Determinar caractersticas das mensagens
No
No
MM
Determinar estrutura de tela MM Determinar para o mandante MM
No
No
Definir para organizaes de compras MM
No
Selecionar diretamente sntese de servi
MM
ML94 Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios e limites valor OMQM Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio ML60 Administrao de materiais >Prestao A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil de servios >Determinar processo de ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia liberao para folha registro servi. dever estar no perfil de acesso do responsvel pela liberao da ordem. Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.
No
Atualizar matchcodes para folha de regis
No
MM
Determinar processo de liberao para fo
Criar classe Definir processo de liberao de servios. LIB_FOLHA_MED com a caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de compra.
Sim
MM
Definir frmulas MM Determinar denominaes para variveis d MM
ML89 Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Definir frmulas ML99 Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula
No
No
42/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atualizar condies para servios
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Impostos a nvel de servios MM Determinar textos para a folha de regist
MM
Ajustar formulrio MM Atribuir formulrio e programa de sada MM
Determinar tabela de condies MM
Fixar sequncia de acesso MM
M/10 Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para servios ML10 Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios OMHR Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de servios SE71 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio OMHQ Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada M/72 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies M/73 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso M/75 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem M/77 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de mensagens OMTJ Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por tipo de mensagem OMCI Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios SPRO Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro OMCQ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema
Comentrio
No
No
No
No
No
No
Determinar tipos de mensagem MM
No
Determinar esquemas de mensagens MM
No
Determinar funes do parceiro por tipo MM
No
Atualizar dimenso de listas de servios
No
MM
Parmetros do centro MM Determinar caractersticas das mensagens MM
Sim
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que No questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)
Determinar atribuio de ns para reserv
MM
Seleo de campos para telas de acesso/c
MM
Criar depsito automaticamente MM
OMC2 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas OMJN Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc. Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o OMB2 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de material automaticamente para um depsito mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente
No
No
Sim
43/206 - 10/15/2013
Ttulo: Instalar verificao dinmica de disponi
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d OMCP Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mensagem do item de acordo com parametrizao do mercadorias / transferncias >Instalar usurio. verificao dinmica de disponibilidade OMJ1 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos OMB3 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente OMCH Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual OMCJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela OMCD Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final OMBZ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM OMJC Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Criar docs. de inventrio para movimentos de mercadoria OMJE Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento OMBN Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Determinar valores propostos OMBK Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia OMB1 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao dinmica de disponibilidades OMBH Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Valores propostos para inventrio fsico Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades. Permitir saldo negativo para CC em depsito especial "v" Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".
Comentrio
Permitir estoques negativos MM Criar depsito automaticamente MM Definir classificao contbil manual
Sim
Sim
No
MM
Determinar estrutura de tela MM Definir cdigo de remessa final MM Estorno EM apesar de fatura para revis.f MM
No
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
Sim
No
Criar docs. de inventrio para movimento MM
Aplicamos para todos os centros o movimento WN Documento inventrio - Mov. Mercadorias
Sim
Definir parmetros para verificao do p MM
Sim
Determinar valores propostos MM Atualizar regras de cpia para docs. de
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.
Sim
No
MM
Definir verificao dinmica de disponib
No
MM
Valores propostos para inventrio fsico
MM
Atualizar regras de cpia para docs. de
MM
OMC3 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio: 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio) 5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer) Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista Efetuar a determinao de diferenas valores propostos para documentao do inventrio fsico
Sim
No
44/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar nveis de estoque
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Inventrio rotativo MM Gravar motivo dos movimentos de mercador
OMCL Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por amostra >Determinar nveis de estoque OMCO Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio rotativo OMBS Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no nmero do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrio breve do movimento) OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
Dep. Comentrio Centro / Diviso No Parece no ter relevncia para centro Sim Automtico pela cpia de Centros
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo. Ter os movimentos cadastrados
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
No
MM
Copiar, modificar tipos de movimento
MM
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO. Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.
No
Criar Mov.Transferncia Empresas
MM
Criar Mov.Transf. Centros (Manual)
MM
Criar Tipo de Movimento MM
Opes gerais
MM
Atualizar tabelas de condies MM Atualizar sequncias de acesso MM
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda. Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso OMBR Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle dos relatrios SAP. impresso >Opes gerais 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos automticos 5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos M703 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies M710 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso
OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento
No
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a No transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do Grupo. No
No
No
No
45/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atualizar tipos de mensagens
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Atualizar condies MM Determinar sequncia de retirada para re MM
Determinar sequncia de retirada (PP) MM
Determinar perodos de validade do docum
M706 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens MN21 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condies OSP7 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada para retirada de LisTc OSP7 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada (PP) OMB9 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar perodos de validade do documento
Comentrio
No
No
No
MM
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme configurao).
Sim
Determinar exibio para listas de estoq
MM
Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Definir parmetros para batch input MM
Transferncia de dados Workbench: movime MM
Reserva MM Definir parmetros para batch input
MM
Preparar dados teste (seleo de campos MM
Transferncia de dados Workbench: reserv MM
OMBG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio para listas de estoques PFCG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMBF Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input SXDA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos de mercadorias SPRO Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos OMBM Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Definir parmetros para batch input OMB8 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada) SXDA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Transferncia de dados Workbench: reservas
No
Sim
Sim
No
No
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para reserva.
Sim
No
No
No
46/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir parmetros para batch input
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Preparar dados teste MM Processar file de transferncia MM Transferir contagens de inventrio com r MM
Transferir diferenas de inventrio com MM
Transferir contagens de inventrio sem r MM
Transferir diferenas de inventrio sem MM
Desenvolver ampliaes para a administra
MM
Atualizar controle de confirmao MM Atualizar tabela de condies MM
Atualizar tipos de mensagens MM
Atualizar sequncias de acesso MM
Ativar avaliao separada MM
OMBV Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Definir parmetros para batch input OMC6 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Preparar dados teste OMJH Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Processar file de transferncia OMC4 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio com referncia a doc. OMC7 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a doc. OMC8 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a doc. OMC9 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio sem referncia a doc. CMOD Administrao de materiais >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a administrao de estoques OMGZ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmao VNEA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de condies VNEC Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de mensagens VNED Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de acesso OMW0 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar avaliao separada
Comentrio
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.
No
47/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir parmetros para avaliao separa
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: Avaliao de material separada deve estar ativada (transao OMW0).
Razo da Configurao: Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo material.
OMW Administrao de materiais >Avaliao Criar as seguintes categorias de avaliao e seus e classificao contbil >Avaliao respectivos tipos de avaliao e referencia contabil: C separada >Definir parmetros para avaliao separada A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ OMW Administrao de materiais >Avaliao SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE e classificao contbil >Determinao CONTAS W de contas >Assistente determinao de conta Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas para os registros na administrao de materiais. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente OMW Administrao de materiais >Avaliao Ativar ou no o agrupamento de avaliao e classificao contbil >Determinao M de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao
Comentrio
MM
Assistente determinao de conta MM
No
Determinao de conta sem assistente MM
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
Determinar controle de avaliao
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas. Utilizao Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de contas automtica).
No
MM
Agrupar reas de avaliao MM
Determinar classes de avaliao MM
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!! OMSK Administrao de materiais >Avaliao Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) e classificao contbil >Determinao classes de avaliao. Permite o relacionamento do tipo de de contas >Determinao de conta materia com as classes de contas. sem assistente >Determinar classes de avaliao
OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao D de contas >Determinao de conta sem assistente >Agrupar reas de avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado.
O cdigo da rea de avaliao e empresa dever estar previamente cadastrado.
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as Sim necessidades que venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.
As classes de avaliao devero ser definidas previamente.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica No
48/206 - 10/15/2013
Ttulo: Determinar modificao de conta para tip
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Manter sua forma standard Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica.
Razo da Configurao: Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.
MM
Processamento cta.compras MM
OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao N de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao de conta para tipos de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao O de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa
Comentrio
Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes pases: Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.
No
Ativar conta de compras na empresa
Standar do SAP, Ativo ou No Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos externamente. Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
No
MM
Formao de valores para conta de compra MM
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos externamente. Administrao de materiais >Avaliao Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica SPRO e classificao contbil >Determinao que o valor do registro de estoque no ser lanado na de contas >Determinao de conta conta de compras, e sim o montante da conta de sem assistente >Processamento compensao EM/EF. cta.compras >Formao de valores para conta de compras OMB0 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na conta de compras ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL. Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.
Sim
Doc.contbil separado para lanamentos n MM
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.
No
49/206 - 10/15/2013
Ttulo: Criar lanamento automtico
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos. Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser utilizada.
Prerequisitos de Configurao: necessrio para esta tabela a criao de: Modificao da Avaliao, classes de avaliao e contas contbeis.
Razo da Configurao: Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das movimentaes (MM,FI). As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes possveis.
OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao B de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento automtico
Ref.classe de contas Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto Denominao centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que so 0001 Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil. afetadas pelo conjunto escolhido. Referncia p/matrias-primas As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e tipo de operao. MM Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao. 0002 Referncia p/ materiais aux. 0003 Referncia p/peas substitui. 0004 Referncia p/embalagem
Campos: Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes 0005 so de uma Fbrica. Referncia p/vasilhame CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda prpria. 0006 Referncia para servios Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transao. 0007 Referncia para mats.no Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de aval. estoque deve ser classificada e a respectica conta contbil 0008 de estoque. Referncia p/prod.semiacabad. Determinar tipo doc.e intervalo numera MM OMW9 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numerao para modific.preo OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar A tipo doc.e intervalo numera.para dbito material OMWJ Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado >Determinar tipos de documento OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em estoque OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo X avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceo OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por empresa No
Determinar tipo doc.e intervalo numera.
No
MM
Determinar tipos de documento MM
No
Determinar ponderao das quantidades em MM
No
Determinar tipos de movimento para regra MM
No
Atualizar desvalorizao segundo cobertu MM
No
50/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atualizar desvalorizao segundo cobertu
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar ponderao das quantidades de MM
Determinar tipos de movimento para movim MM
OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por rea aval. OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades em estoque OMW7 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades de movimento OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo V avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por empresa OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por rea aval. OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo E avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO OMWL Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO OMW4 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo P avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO
Comentrio
No
No
No
Atualizar desvalorizao segundo no-rot MM
No
No
Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO MM
No
Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO MM
No
Determinar tipos de movimento relevantes MM
No
Definir mtodos LIFO/FIFO MM
No
51/206 - 10/15/2013
Ttulo: Configurar reas de avaliao LIFO
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMW3 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar reas de avaliao LIFO OMW2 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo H avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para atribuio automtica mat.->pool OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo R avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses PFCG Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do sistema OMGJ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar domiclio fiscal OMR0 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Definir lanamentos automticos OMR4 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao OMRJ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da 1 tela OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da tela de dados de cabealho OMRL Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar verso fiscal OB56 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento
Comentrio
Configurar pools LIFO MM
No
Determinar critrios para atribuio aut MM
No
Definir verses MM
No
Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Determinar caractersticas das mensagens
Sim
Sim
No
MM
Determinar domiclio fiscal MM Definir lanamentos automticos MM Atualizar tipos de documentos e interval
Sim
Sim
No
MM
Atualizar interv.numerao para reviso MM
No
Atualizar seleo de campos da 1 tela MM
No
Atualizar seleo de campos da tela de d MM
No
Determinar verso fiscal MM Gravar textos para itens de documento
No
No
MM
52/206 - 10/15/2013
Ttulo: Definir chave de dbito posterior para c
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Atualizar textos de pedido na altura da MM
OMRA Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito posterior para ctg.histrico pedido OMR8 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas OMR9 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento OMR6 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia
Comentrio
Atualizao da tabela T169P. Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente
No
Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerncia
No
MM
MM
Criar tolerncias no recebimento fiscal. No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
No
Ativar verificao montante do item
MM
Definir verificao montante do item
MM
Ativar bloqueio estocstico MM Definir bloqueio estocstico MM Liberar fatura Atualizar tipos de documentos e interval MM
MM
OMRH Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificao montante do item OMRI Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificao montante do item OMRF Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio estocstico OMRG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico MRO2 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura OMR5 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao OMR3 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas OMRV Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao automtica de status OBCD Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto M811 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies M810 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso
No
No
No
No
No No
Defin.parmetros para vals.propostos par MM
No
Determinar modificao automtica de sta
No
MM
Atribuir cdigo de imposto MM Atualizar tabelas de condies MM Atualizar sequncias de acesso MM
No
No
No
53/206 - 10/15/2013
Ttulo: Atualizar tipos de mensagens
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"
Razo da Configurao:
MM Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos MM Atualizar condies MM Definir formulrios MM Definir indicaes do remetente para for
M806 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens M808 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem M802 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos MRM1 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condies SE71 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir formulrios OMRU Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir indicaes do remetente para formulrios M804 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulrios e programas OMRZ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento PFCG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMRB Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Determinar grupos de tolerncia OMRC Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atribuir usurio - grupo de tolerncia CMOD Administrao de materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de faturas OQ50 Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material SPRO Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl. SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle OQE3 Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle
Comentrio
No
MM
No
No
No
No
MM
Atribuir formulrios e programas MM Determinar perodos de validade do docum Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Determinar grupos de tolerncia MM Atribuir usurio - grupo de tolerncia
No
No
MM
Sim
Sim
No
No
MM
Desenvolver ampliaes para a reviso de Atribuir planos de controle aos tipos de
No
MM
No
MM
Identificar pontos de controle MM Atualizar tipos de controle MM Atualizar origens de lote de controle e MM
No
No
No
Definir valores propostos por tipo de co MM
No
Fixar modos de exibio para caracts.de
No
MM
54/206 - 10/15/2013
Ttulo: Verificar controle de determinao de ti
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno). Sugesto de sub-critrios de preos: - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Comentrio
Verificar controle de determinao de ti MM
No
Estratgia de liberao req MM
Sim
Avaliao de fornecedores MM
No
Variante de ReqC p/atribuo
ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers subsequentes>Atribuir e processar
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem No processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
MM
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
MM
55/206 - 10/15/2013
Ttulo: Motivos de Urgncia Incluso dos limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no SAP a) EX Exerccio do perodo corrente D Permitir as modificaes das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa. Possibilitar as unidades a realizao de inventrio rotativo Atribuir setor de atividade aos novos centros
SAP MM MM
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.
SM30 Digitar a transao SM30 Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x" Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.
Dep. Centro / Diviso No No
Comentrio
No
MM
No
MM
MM
MM
Utilizar os tipos de MRP standart do SAP Operaes de Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 070030060015010010010). Estas condies foram colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o rateio item a item proporcionalmente ao Determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x"
MM
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade - diviso - todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Sim
Sim
No
No MM
MM
Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs
No
MM
Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Sim
Para lanamento da nota fiscal com CFOP correto MM
No
Parece no ter relevncia para centro
Para que no lanamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao.
Sim
MM
MM
Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda).
No
56/206 - 10/15/2013
Ttulo: CFOP's que sero utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem.
SAP
TR
Menu Path: Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema. CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Este CFOP 399/00 ser utilizado para recebimento de remessas futuras de importao. MM
No
Determinar domicilio fiscal para o centro MM
Sim
Suportar transaOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48
No
MM
IVA especifico para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. MM
No
Series de notas fiscais que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda Relatorios de rastreabilidade
MM
MM
Para que o sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.
MM
IVA criado para aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). MM
ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t SPRO Componentes val.p/todas aplicaes -> Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo Grupo Descrio 04705 Filial 047 / srie Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Clicar motivo de Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:
Sim
No
No
No
Atribuir novos centros as Organizaes de Compras
MM
Sim
57/206 - 10/15/2013
Ttulo: Para permitir entrada de transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos impostos no campo outras. Para atender a Lei complementar 102
SAP
TR
Menu Path: Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
MM
MM
Criao de novas filiais. Criao de novos centros e novas filiais. Criao de novos Centros. Criado as empresas 001 e 016 e atribuido
MM MM MM
MM
Criao de Novos Depositos MM
MM
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P - P Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.
No
No
Sim Sim Sim No Automtico pela cpia de Centros
Sim
No
Atender necessidade de CO. Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao automtica do lote no momento da confirmao da produo. Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Alm disso, esta informao vir, aps big ban No foi criada e identificou-se este problema no teste de carga.
MM
No No
MM
No
MM
MM
Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0).
No
58/206 - 10/15/2013
Ttulo: Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores.
SAP
TR
Menu Path: Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo Duplo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Solicitar cliente ao vender/movimentar ativos de giro MM
No
Criar novas LOF's de material para um centro Criar novas LOF's de material para vrios centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's
MM MM MM MM
ME01 ME05 ME03 ME07
Sim Sim Sim Sim
Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo
59/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Definir pases Definir pases
SAP FI
TR
Menu Path: Opes globais >Definir pases
Razo da Configurao:
Dep. Centro / Diviso No No
Comentrio
OY01 Opes globais >Definir pases FI
No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD). Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >
Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.
Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.
Verificar cdigos de moeda
OY03 Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de moeda
FI
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema No standard. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: No M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.
Verificar categorias de taxa de cmbio
OB07 Opes globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de cmbio
FI
Definir fatores de converso para conver
OBBS Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda
FI
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do USGAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.
Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as No quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL
60/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Entrar taxas de cmbio
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: As moedas forte e ndice devero estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.
Razo da Configurao: Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.
FI
Atualizar sociedade
FI
Definir, copiar, eliminar, verificar emp FI
OB08 Opes globais >Moedas >Entrar taxas Esta configurao servir para as converses das moedas de cmbio com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG. As sociedades so os elementos hierrquicos que definem OX15 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo sociedade de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade. Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que OX02 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Definir, permite extrair todos os livros necessrios para a copiar, eliminar, verificar empresa contabilizao legal.
Comentrio
Atualizar diviso FI Atualizar rea de funo
OX03 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso OKBD Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo
FI
Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso. rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi No criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida. As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas No empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos Sim para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais. Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas. No
Atribuir empresa - sociedade
OX16 Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade FI
Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais Ter definido as empresas e empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa as sociedades. til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
No
Introduzir contas na estrutura do balano
FI
OB58 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredonda SPRO Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.
No
Taxa de imposto IPI FI
Criar code nbm
Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.
No
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MDULO FI
Ttulo: Definir empresas globais
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
FI
Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont FI
Atribuir Empresa a Empresa Global FI
Definir divises globais FI
Atribuir diviso diviso global
FI
Verificar e completar parmetros globais
OB72 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais Link da Empresa Global ao Plano de Contas. OBV7 SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global->PlContas Link Empresa a Empresa Global. OBB5 SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa > empresa global OB93 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais OBB7 IMG> Componentes vlidas para todas Atribuir a Diviso global Diviso. as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso > Diviso global Nesta configurao verifica-se todas as configuraes OBY6 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a >Empresa >Verificar e completar totalidade, destas configuraesso realizadas por outras parmetros globais transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.
Comentrio
020060030010010 Estabelecer Empresa Global 02001001501001501002501 0 - Plano de Contas
No
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global
No
Definio de Diviso.
Permitir ALE.
Sim
Definir Diviso. Definir Diviso Global.
Sim
FI
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp 015015010010 - Atribuir empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor
Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta transao apenas como revisor.
No
Ativar IRF ampliado FI
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as No Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................
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MDULO FI
Ttulo: Preparar clculo por custo de vendas
SAP
TR
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Desenho da Configurao: Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.
Razo da Configurao:
OBBZ Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas
025045035040015 - Atualizar O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de substituio (Substituio cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: AREAFUN) Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada. Dever ser casdatrada a Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: Empresa pela transao 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) OBY6, conforme Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das configurao 025010010010 seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.
Comentrio
FI
Definir moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de OB22 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira uma moeda. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais As possveis moedas so: Modelo SAP Definio 10 - Moeda Local Definido pr Empresa 20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle 30 - Moeda do Grupo Definido no mandante 40 - Moeda Forte Definido no pais 50 - Moeda ndice Definido no pais 60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar
No
FI
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MDULO FI
Ttulo: Definir moedas internas adicionais para
SAP
TR
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Razo da Configurao: A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante). Foi ativada para todas as empresas do grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado). Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em OBS2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira diferentes moedas. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger FI
Comentrio
Possibilitar balano de diviso FI Atribuir empresa a variante de exerccio FI
OB65 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso OB37 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio OBBO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos OB52 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento
Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.
Divises criadas conforme hierarquia do Grupo.
No
Definir variantes p/perodos de lanamen FI
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Plano de contas criado e Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a empresas criadas. Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada EMPRESA. Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de COE: 025010025010010 lanamentos contbeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/perodos perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico de lanamento ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises especiais, etc.
No
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por No empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S) No
Abrir e fechar perodos de lanamento
FI
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MDULO FI
Ttulo: Atribuir empresa a variantes
SAP
TR
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Desenho da Configurao: Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo. Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas. Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas. Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. Preencher somente os campos:
Prerequisitos de Configurao: Empresas criadas e COE: 025010025010010 Definir variantes p/perodos de lanamento
Razo da Configurao: Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
OBBP Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes
Comentrio
FI
Definir intervalos de numerao de docum FI
FBN1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
No
Copiar p/empresa numerao intervalos
OBH1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para empresa
Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.
No
FI
Copiar p/exerccio numer.intervalos FI
OBH2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para exerccio OBA7 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento
Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.
No
Definir tipos de documento
FI
A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - No Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado.
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MDULO FI
Ttulo: Definir validaes para lanamentos
SAP
TR
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Desenho da Configurao: 1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata.
Razo da Configurao: Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.
OB28 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos
Comentrio
FI
Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.
Definir substituio em documentos de co
OBBH Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.
No
FI
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MDULO FI
Ttulo: Definir regras de modificao de documen
SAP
TR
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Razo da Configurao: Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento FI
Comentrio
Definir variao cambial mxima por empr FI
Atualizar variantes de status de campo
OB64 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa OBVV Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Empresas do Grupo empresa Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto "x" cadastradas. configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.
No
FI
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.
Definir grupos de tolerncia p/funcs. FI
OBA4 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios OB56 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento O7Z2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha
O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.
Empresas cadastradas.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma No conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo No todos os usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. No
Gravar textos para itens de documento
FI
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis. Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio.
Sntese lanamentos de documento: defini
No
FI
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MDULO FI
Ttulo: Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
O7Z1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha
FI
Possibilitar proposta de exerccio
OB63 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio. Necessrio para que o sitema identifique os perodos A empresa dever estar contbeis com os quais a empresa ira trabalhar criada para que seja ativada a proposta de exerccio
Comentrio
Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.
No
FI
Propor data valor FI
IVA FI Configurao FI Determinar estrutura p/cdigo de domicl
FI
Lei fiscal IPI
OB68 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao OBCO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve A empresa dever estar entrar a data valor, a utilizao da data do dia como valor cadastrada proposto.
No
No
No
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio No fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAPNo 3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.
FI
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MDULO FI
Ttulo: Lei fiscal ICMS
SAP
TR
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Desenho da Configurao: Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeio a ICMS Sujeio a ICMS e "substituio tributria" Reduo da base ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito Isento ou no sujeito a ICMS Suspenso do ICMS ICMS j pago atravs "substituio tributria" Base reduzida com "substituio tributria" Outros/as
Razo da Configurao: Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
Comentrio
FI
Regies fiscais
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais FI
Standard do SAP.
Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto No de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Regio fiscal p/clientes/fornecedores es FI
Definir sede comercial FI
Dever ser configurado para determinar as taxas de SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira impostos em conformidade com a Legislaes Brasileiras, >IVA >Configurao >Configuraes dependendo de cada regio. p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial
Dever desta configurada em Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme "Regies Fiscais", o cdigo Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente. que queremos atribuir.
No
Sim
Atribuir sede comercial FI
Sim
69/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Definir cdigo IVA
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Razo da Configurao: IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.
FTXP Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA
Comentrio
FI
Determinar montante base FI Modificar converso de moeda FI ICMS (normal)
FI
OB69 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moeda SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)
No
No
Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
No
ICMS (excees) FI
Definir contas de imposto FI
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) OB40 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto
No
Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas.
No
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MDULO FI
Ttulo: Definir cdigos oficiais IRF
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da Secretaria da Fazenda
Razo da Configurao: Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional.
FI
Definir motivos de iseno FI
Verificar classes IRF FI
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de iseno SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
Comentrio
Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno. Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas desejadas.
Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.
No
Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos incluilas. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.
No
Definir categoria IRF: lanamento na ent FI
Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser Os cdigos de reteno informado as formas de reteo do imposto, ou seja, devero j estar criados. periodicidade, acumulativo, etc.
Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que No forma dever ser calculada esta reteno.
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
FI
Definir cdigos IRF
FI
Definir tipos de clculo
FI
Gravar montantes mnimos/mximos para c FI
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como prerequisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50 Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.
Verificar TCOE n. Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram 025010035015015010015, definidas com a regra 1, para no truncar os centavos. relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.
No
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de Tipos de IR configurados com Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de impostos que foram setados na configurao anterior como formula de IR para reteno IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela TCOE para calculo de reteno. propria para calculo da reteno. 025010035015015015010
No
No
Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues
Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.
No
71/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Atribuir categorias de IRF a empresas
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes.
Prerequisitos de Configurao: Todas as Empresas e tipos de impostos criados.
FI
Definir contas para IRF a pagar
FI
Definir contas p/lanamento contrapartid FI
Atribuir empresa a plano de contas FI
Atualizar diretrio de plano de contas FI
SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas OBW Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira W >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up) OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas
Dep. Centro / Diviso Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar No das configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados. Razo da Configurao:
Comentrio
Esta configurao importante para que as contabilizaes Todos os imposto e contas sejam efetuadas na contas do razo onde devero ser contabeis devero estar rcolhidos os impostos. cadastrada.
As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
No
Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
No
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
No
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.
Atribuir empresa a plano de contas FI
Definir estrutura da tela por grupo de c
FI
Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088. Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais Plano de Contas (PCAB) OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo os campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, cadastrado no diretrio do >Dados mestre >Criao das contas do quando do cadastramento de uma conta contbil em nvel Plano de Contas. Razo >Manualmente de dois nveis de Empresa. (alternativa 4) >Definir estrutura da tela O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e por grupo de contas (ctas.Razo) Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O No plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as No PCAB e as empresas empresas conforme arquivo acima vinculado.
Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas)
No
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MDULO FI
Ttulo: Criar conta do Razo no plano de contas
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: Modelo do Plano de contas, com codificao e nomenclatura, aprovados.
Razo da Configurao: O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Cria uma codificao de uma conta contbil para um FSP1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinado plano de contas. >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas
Comentrio
FI Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social. Criar conta do Razo na empresa Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma FSS1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinada Empresa. >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado. O cdigo da Empresa dever estar criado. As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as No empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP. No
FI
Eliminar conta Razo
OBR2 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razo
Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.
FI
Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.
Eliminar PlContas FI
OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
No
73/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Definir estrutura de linha
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas. Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais. No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"
Razo da Configurao:
O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
Comentrio
FI
Selecionar campos adicionais FI
Atualizar lista de trabalho p/exibio d FI
O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ. O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha O7F1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo O7F3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro.
No
Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho: No
Definir estrutura de linha FI
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j No utilizada na verso 3.0 do SAP.
Selecionar campos de seleo FI
Selecionar campos de pesquisa FI
Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos que no constam do standard
Definir contas para diferenas de cmbio
FI
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao.
Contas de reconciliao Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n criadas. 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.
No
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MDULO FI
Ttulo: Verificar ou processar opes p/processm
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
Razo da Configurao: Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).
FI
O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto
Comentrio
Preparativos para compensao automtica FI
Definir motivos de estorno FI
OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos de estorno
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema.
No
Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
Gravar contas para compensao EM/EF FI
Gravar contas pata dbito posterior
OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF OBXM Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF).
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface AS CONTAS DE "EM/EF" Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de DEVERO ESTAR materiais e servios, apropriando automaticamente o saldo DEFINIDAS PARA O PLANO remanescente no final do mes. DE CONTAS (PCAB) CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.
No
No
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.
No
FI
Denominao Determ.contas Conta transitria x Contas de ajuste das ctas.reconciliao x Contas de ajuste para contas de imposto x Contas de ajuste para contas de desconto x Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio x Contas de ajuste de outras Ctas.Razo x x OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado
Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5
Definir estruturas de balano/L&P FI
No
Denominar conta de resultado transportad FI
Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).
No
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MDULO FI
Ttulo: Comprimir documentos para vendas e distr
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Diminuir o nmero de lanamentos gerados. Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro
OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio FI
Definir grupo de contas com estrutura de
FI
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos Necessita definir Grupos de OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e mesmos. Contas de Clientes, no caso fornecedores >Contas de clientes criamos os grupos abaixo: >Dados mestre >Preparativos para Transao - OBD2 criao de dados mestre de clientes C001-Clientes >Definir grupo de contas com estrutura Unidade/Grupo de tela (clientes) C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes Fornecedores XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas dos clientes.
Comentrio
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo- No Revenda-PDV-Exportao-Outros-CDD-Contingncia-TransportadorasFornecedores
Criar intervalos de numerao para conta
FI
Deve estar criado Grupo de Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Contas de Clientes. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de No nosso caso criamos numerao diferentes. atravs da transao OBD2, os grupos: C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes Fornecedores
No
76/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Atribuir intervalos de numerao a grupo
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes FI
Atualizar lista de trabalho
OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho FI
Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr-Editadas). Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;
Definir grupo de contas com estrutura de FI
OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica OBSERVAO: Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)
1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transao OBD2). 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de Configuraes realizadas: contas de Clientes (transao XDN1) C001Clientes - Revenda RV C002Cliente - PDV PD C003Clientes - Clientes de CDD CD C005Clientes - Unidade/Grupo EG C006Clientes - Outros OU C007Clientes - Contingncia CN C008Clientes - Exportao EX C090Clientes - Transportadoras TR C091Clientes - Fornecedores FO No campo Grupo Empresas Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da no cadastro do lista de trabalho. cliente/fornecedor dever conter obrigatriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lanamento para o mesmo. Caso ocorrer lanamentos e o campo no tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada. 1- Definio prvia das Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de vises de grupos de contas acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de de fornecedores fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.
Dep. Centro / Diviso Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao No (definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. Razo da Configurao:
Comentrio
No
No
Definir estrutura de tela por atividade FI
Definio de visualizao de campos das telas de criao, OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e modificao, exibio de compras. fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e faixas de numerao das contas de fornecedores. fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores por MM.
No
Criar intervalos de numerao para conta
FI
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao.
No
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MDULO FI
Ttulo: Atribuir intervalos de numerao a grupo
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1). Aps a criao do grupo h necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL"
Razo da Configurao: Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999. Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor
FI
Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e de fornecedores fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.) Um grupo de campos necessrio para bloquear OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e autorizao para modificar dados gerais fornecedor. fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores
Comentrio
Definir grupos de campos para dados mest
No
FI
Atualizar lista de trabalho FI
Verificar ou processar opes de documen
FI
OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento
Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc)
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de No fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.
1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
1,2. Definio do documento 1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do para criao do lanamento documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo contbil. gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE. Efetuar vendas com prazo para clientes.
No
Atualizar condies de pagamento FI
Definir motivos para bloqueio de pagto.p
FI
OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor. Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material .
No
Workflow tem que levar documento para rea responsvel solicitante da mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando No bloqueados smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.
Definir contas para desconto a receber FI
OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber
Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.
No
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MDULO FI
Ttulo: Definir contas para pagamento excessivo/
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.
Prerequisitos de Configurao: Estar definidas as contas onde sero lanadas os valores de diferenas.
Razo da Configurao: Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).
FI
Definir contas para diferenas de cmbio
OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio
Comentrio
FI
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a A Empresa deve estar Fornecedores e Clientes Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".
No
Definir tolerncias (fornecedores) FI
Definir motivos de diferena (sada de p FI
OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores) Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos OBBE Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores. fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual) O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento O7L5 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais
O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
No
Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima
Efetuar ou verificar opes p/processmto FI
Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento No de ttulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Configurado atravs do COE 025015015020030 No
Instalao do programa de pagamento FI
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa de pagamento.
Dever estar criadas as Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios empresas, divises e bancos eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de As empresas, divises e ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios de pagamento. bancos que devem ser configuradas esto nos arquivos acima Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
Sim
Efetuar opes para exibio de pagament FI
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.
No
Efetuar opes para exibio de partidas FI
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores
Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
No
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MDULO FI
Ttulo: Definir intervalos de numerao para che
SAP
TR
Menu Path:
FI
Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes
Dep. Centro / Diviso Banco empresa e ID da conta Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser No devem estar criados emitido pelo SAP Prerequisitos de Configurao: Razo da Configurao:
Comentrio
Definir chave de instrues para ISD FI
Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias 1- Meio de pagamento bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe criado trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban. 2- Ocorrncias cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
No
Gravar instrues para pagamentos FI
Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.
Somente poder ser configurado no Gold (client 400)
Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
No
Definir contas para despesas por descont FI
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes.
Ter o cliente cadastrado, Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos emitido faturamento para o concedidos 3400.3008 mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto.
No
Definir conta de reconciliao p/adianta
FI
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente. Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE.
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.
No
Definir conta de reconciliao diferente
OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos FI
Definir mtodos FI
OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Definir mtodos
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Neste caso estamos Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" demonstrando direcione o lanamento para conta 2125.0001 ADIANTAMENTOS. (Adiantamento). Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de clientes.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.
No
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.
No
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MDULO FI
Ttulo: Gravar contas para provises para crdit
SAP
TR
Menu Path:
FI
Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co FI
Gravar contas de ajuste para crd./db.p FI
Definir bancos da empresa FI
OBXD Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar OBBV Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para crd./db.por prazo residual FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa
Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que 025020020100015020010 recebero os lanamentos das provises para crditos Definir mtodos duvidosos.
Dep. Centro / Diviso Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou No seja, para contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002). Razo da Configurao:
Comentrio
Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
No
Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.
No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de No conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. necessrio que j esteja cadastrada a conta do razo Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco Sim de empresa um banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. No cobrana simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana. No
Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa.
Definir regras de valor FI Atribuir meio de pagamento a operao ba FI
Gravar ID de usurio IDS FI Criar chave p/regras de contabilizao ( FI
Criar chave para regras de contab.(extra FI
OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Atribuir meio de pagamento a operao bancria OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque) OT56 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual) OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis
Definir para o banco estrutura de cobrana.
1- Os bancos devem estar criados na empresa
Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
No
Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa No concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.
As Regras esto ligadas a Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, No contas contbeis, portanto, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis. nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas.
Atribuir transaes contbeis
FI
Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).
necessrio que as regras Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o No contbeis j estejam criadas. sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.
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MDULO FI
Ttulo: Definir regras de contabilizao p/extra
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao. Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
Prerequisitos de Configurao: necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.
Razo da Configurao: Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
FI
Criar categoria de operao
FI
OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao
Comentrio
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. 1- Categoria de operao deve estar criada 2- Conta bancria definida.
No
Atribuio de bancos a ctg.operao e cl FI
Criar chave para regras de lanamento FI
Definir atribuies de operaes externa
FI
OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda OT57 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar chave para regras de lanamento OT51 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.
Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para No identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios.
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.
As Regras esto ligadas a Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, No contas contbeis, portanto, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis. nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada. necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados. Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R. No
Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.
Definir regras de contabilizao p/extra FI
Cdigos de erro
OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro
Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico.
Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos No eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil
Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de banco.
FI
Identificar os cdigos de Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos erros dos diversos bancos. atravs dos cdigos aqui configurados. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)
No
Definir moeda ledger FI
OCVP Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger
Define a moeda que ser usada na consolidao.
No
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MDULO FI
Ttulo: Instalar ledger
SAP
TR
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Desenho da Configurao: Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL
Razo da Configurao:
OCL2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger
Comentrio
FI
83/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Atualizar sociedades
SAP
TR
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Desenho da Configurao: As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser
Razo da Configurao: As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.
GC11 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
Comentrio
FI
84/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Atualizar subgrupo de empresas
SAP
TR
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Razo da Configurao: Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BR-GAAP e outro para atender a consolidao em USGAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP USGAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB
GC16 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas
FI
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que Criao das Sociedades COE representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de 025030010020010 sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo.
Comentrio
Atualizar tipos de encerramento FI Eliminar catlogo de itens standard
OCDI Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento OCDO Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard
No
Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr-configuraes relacionadas. O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
COE 025030040020 Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo)
FI
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a prconfigurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as configuraes: Grupos verificao OBS: Esta configurao pr- Mtodos de converso requisito para poder fazer a Normas de compensao entre empresas cpia do Plano de Contas Mtodos de consol.participao Corporativo (PCAB = Plano Anlises para Reporting interativo de Contas Operativo) para o Catlogo de Itens.
No
85/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Aceitar catlogo de itens do plano de co
SAP
TR
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Razo da Configurao:
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o OCCT Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens catlogo de itens no mdulo de Consolidao. >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI Preencher a tela com: Plano de contas PCAB Conta do Razo 10000000 at 19999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X
COE 025030010030015010 - Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de Eliminar catlogo de itens itens no mdulo de Consolidao. standard Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.
Comentrio
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. FI EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razo PCAB 20000000
at 29999999
Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item P Gravar/eliminar X
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8)
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MDULO FI
Ttulo: Atualizar itens
SAP
TR
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Desenho da Configurao: Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de consolidao. O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.
Razo da Configurao:
OC03 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens
FI
Atualizar sets para itens de totais
GC01 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar sets para itens de totais
Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).
FI
COE: 025030010030015020 - Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano Aceitar catlogo de itens do de Contas. plano de contas Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900+AXCLIENTES EGA - LC 11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA 20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000-PXDESGIO - BADWILL 24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio 24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL 24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) 25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO) 25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO) 25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATRIO) 25050000-PXRESERVA REAVALIAO (SOMATRIA) Transao OB58 (Estrutura Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de No de Balano em FI consolidao utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de configurada e validada pelos eliminao para a Consolidao. usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomandose por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e compensao dentro do mdulo de Consolidao LC.
Comentrio
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MDULO FI
Ttulo: Atualizar itens fixos
SAP
TR
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Desenho da Configurao: Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
Prerequisitos de Configurao: Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item Definir as Empresas e os cdigos que sero cadastrados
Razo da Configurao: Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP
OC04 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos
Comentrio
FI
Campos adicionais FI Determinar a modalidade para primeiro ca FI
Determinar a modalidade para segundo cam FI
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais OCE1 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional OCE2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional OCE6 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo corresponde No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional.
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.
No
Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o Sim primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o No mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC. Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como o caso do COE 025030010040010. S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em aberto. A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x". No
Definir tipos de campo adicional FI
obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao dos campos adicionais.
Atribuir tipos de campo adicional s soc FI
OCYC Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.
Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025
No
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MDULO FI
Ttulo: Definir atribuio entre o primeiro eo
SAP
TR
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A Consolidao poder ser realizada considerando, os OCE4 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm >Campos adicionais >Definir atribuio evidentemente do cdigo da Sociedade. entre o primeiro e o segundo campo adic.
Dep. Centro / Diviso Devero ser criados os sets Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em Sim de Diviso e de rea considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), Funcional. devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. Para cada Sociedade dever YAREA ser criado um set com as BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Divises da respectiva Sociedade e tambm dever Y1 ser criado um set nico com Em branco todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, Y2 MOI, MOD, DIST e Branco), 249 - 250 - 405 que dever ser informado para todas as sociedades. Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Prerequisitos de Configurao: Razo da Configurao: Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da No verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade. As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, No devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8. Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de No plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar.
Comentrio
FI
Definir regras
OCD8 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras FI
Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
Atualizar mensagens de aviso e de erro FI
Atribuir regras FI
OCVK Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro OCVD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras
As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas
Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
89/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Atribuir itens a transporte de saldo
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Prerequisitos de Configurao: Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO
Razo da Configurao: Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.
OCBD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo
Comentrio
FI
Instalar intervalos de numer.consolida FI
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma GC25 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar faixa de numerao para um documento contbil, que ser intervalos de numerao utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. Configurao necessria para efetuar as eliminaes da OC33 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados tipos de documento subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
No
Instalar tipos de documento
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de No documentos que so necessrios para a consolidao.
FI
90/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Definir validao
SAP
TR
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Desenho da Configurao: Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
Prerequisitos de Configurao: Na transao GC12 Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.
Razo da Configurao: Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
OC42 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao
Comentrio
FI
Definir compensaes entre grupos de emp FI
OC27 Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas OCBG Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos
Item cadastrado no Catlogo Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de de Itens e set criado com o documento por cada operao de lanamento relevante para a item ou range de itens. consolidao. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio.
No
Atualizar itens fixos FI
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de No Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
Atualizar itens fixos FI
Esta configurao servir para apurao do resultado da OCBH Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao venda do imobilizado >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos OCVF Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
No
Atribuir data fixada da 1 consolidao FI
Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.
No
91/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Atribuir mtodos
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.
Razo da Configurao:
GC17 Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos
025030010025010 - Atualizar Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar subgrupo de empresas todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Comentrio
FI
Atualizar itens fixos FI Eliminar dados de movimento FI Definir opes p/contabilizao direta n FI
OCBI Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos OCDL Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Determinaes gerais >Extenso da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao.
No
Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao.
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de No consolidao para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias. Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na ATENO: ESTE COE NO Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois No consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em FI-GL GERA REQUEST E DEVE dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do que os refletida automticamente em FI-LC. SER EXECUTADO EM permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que TODOS OS MANDANTES!! ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que TRANSAO OCCI somente seu registro fosse feito no FI-LC). PROGRAMA SAPMF10C Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
92/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Executar transferncia de dados interna
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma online. 1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional. 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliao criado "BR01".
Razo da Configurao: Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados interna R/3
Comentrio
FI
Copiar pl.avaliao de referncia/reas FI
Determinar atribuio de empresa/plano d
EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas No brasileiras do grupo empresa "x".
FI
025040025015010 Definir reas de avaliao 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar associadas ao Plano de avaliao "BR01".
No
Criar determinaes de contas FI
Criar regras de estrutura detela FI
Definir sub-intervalos de numerao FI
SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinaes de contas SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numerao
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).
A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.
No
Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.
As regras de estruturao de tela determinam como sero No utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).
1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). 3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo No ser reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
93/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Definir classes de imobilizado
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas entradas". Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.
Razo da Configurao: As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..
FI
OAOA Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado
Comentrio
Definir dados mestre especf.plano avali FI
OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano avaliao p/classe imob. AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir contas do Razo OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal OBA7 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao de valor de CAP OABD Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao OAYZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Determinar avaliao de classes do imobilizado
Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.
No
Atribuir contas do Razo FI Atribuir cdigo de IVA suportado a entra FI
Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, por rea de avaliao.
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.
No
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciao.
No
Determinar tipo de documento para lanam FI
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento de depreciao no razo.
No
Determinar periodicidade/regras de class FI
Definir reas de avaliao FI Determinar aceitao de valor de CAP FI
Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado> Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.
No
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
No
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos.
Determinar aceitao dos parametros de A FI
Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de 025040025035015 depreciao para outras reas, definindo que reas tem Determinar utilizao de parmetros de depreciao identicos. "moedas paralelas".
Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para No outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP. Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao No entre elas.
Determinar avaliao de classes do imobi FI
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
Definir estrutura de tela de reas de avaliao (COE 025040040010015).
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da No depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator de turnos).
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MDULO FI
Ttulo: Determinar dados de arredondamento p/val
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".
Razo da Configurao: Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
FI
OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr. OAYH Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras OABT Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas" OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Comentrio
Definir reas de avaliao para moedas e FI
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao.
Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
No
Determinar utilizao de "moedas paralel FI
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.
No
Determinar reas de avaliao extr FI
Definir chave de depreciao FI
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salvar (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de 025040030025020 - Definir Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao. Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. chave de clculo.
No
No
Definir chave de clculo FI Definir estrutura de tela para dados mes FI
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para No o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
Definir estrutura de tela para converso FI
Alterar nome do campo na tela
Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero. Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados para converso de dados. A configurao dessa estrutura mestre >Estruturao da tela >Definir deve seguir os mesmos procedimentos do COE estrutura de tela para dados mestre do 025040040010010 e deve ser utilizado como base o imobilizado arquivo anexo. Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO SE63 transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo. AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. OAVA Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar critrio de classificao de 4 posies
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.
No
Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.
No
FI
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado"
No
Definir estruturao de tela de reas de FI
Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.
No
Gravar critrio de classificao de 4 po FI
Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
No
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MDULO FI
Ttulo: Modificar palavras-chave dos critrios d
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alterar nome do campo.
FI
Gravar definies na classe de imobiliza FI
OACB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validao OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio
Dep. Centro / Diviso Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse No de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo" Razo da Configurao:
Comentrio
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.
Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" No uma classe que possui apenas uma Subclasse).
Definir validao FI Definir substituio FI
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas classes. Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa.
No
No
Definir Substituio Modif.em massa
FI
OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade 1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em do imobilizado>Dados mestre>Definir massa" substituio. AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Ope raes>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas AO72 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo AO75 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir tipos de movimento para transferncias
No
Definir tipos de movimento para aquisi
Definir tipos de movimentos para aquisies.
No
FI
Definir Tpo Movim.p/Converso FI Definir ctg.classif.contbil p/pedido de FI
No
Definir os campos para prenchimento de conta contbil.
No
Definir tipos de movimento para baixas
FI
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando tipos propostos.
No
Lanar valor contbil residual ao invs FI
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."
Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado
No
Definir tipos de movimento para transfer FI
1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento empresa "x"".
Criar tipos de movimento para transferncias internas.
No
Definir/atribuir perfis de liquidao FI
Definir tipos de movimento para ajustes FI
OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidao AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica
No
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.
No
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MDULO FI
Ttulo: Definir tipos mov.Converso
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria
FI Determinar tipos de movimento propostos
FI
Definir tipos de movimento para operae
FI
Definir variantes de ordenao p/relatr FI
Definir status de empresa
AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas OAVI Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa
Comentrio
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.
No
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.
No
No
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD.
Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.
No
FI
Determinar data da transferncia/ltimo FI
SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar Determinao da data do transporte dos dados do sistema data da transferncia/ltimo exerccio legado para o SAP encerrado OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.) OAYD Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira AO91 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.
No
Determinar perodo de depr.lanada (s p FI
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo. Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.
Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".
No
Aceitar reas de moeda estrangeira FI
Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
No
Determinar vises de dados mestre FI
Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
Determinar vises de reas de avaliao FI
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
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MDULO FI
Ttulo: Definir contas de reconciliao
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x" Brasil. Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.
Razo da Configurao: Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do SAP.
FI
OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar validao GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio
Comentrio
Reinicializar contas de reconciliao FI
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.
No
Atualizar user-exits dependentes de mand
FI
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validaes e substituies da empresa "x". Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para permitir a contabilizao de um documento. Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configurao definese as restries que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios 015010010030 - Atualizar rea de funo (pr-requisito para a subst. de Determinao da rea Funcional) Esta configurao foi usada para os seguintes casos: 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD
No
Atualizar validao FI Atualizar substituio
No
No
FI
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MDULO FI
Ttulo: Eliminar dados de movimento
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar
Prerequisitos de Configurao: O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, dever estar Bloqueado. Os balanos devero estar fechados.
Razo da Configurao: Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FILC. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento
Comentrio
FI
Definir data valor empresa
OT01 Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa FI
Definir smbolos de origem FI Definir nv.de prev.tesouraria
OT05 Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem OT14 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria
FI
Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa. Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.
Temos como Pr Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas.
Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor correta pelo usurio. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
No
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao no SAP.
No
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no No Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos. Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.
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MDULO FI
Ttulo: Definir grupos prev.tesouraria
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI. Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP. Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Razo da Configurao: Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.
OT13 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria FI
Comentrio
Definir ttulo de conta na tesouraria FI
OT16 Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Definir ttulo de conta na tesouraria
Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contbeis para Bancos.
Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sim Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela No Tesouraria, atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, No gerando um nmero de documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos No respectivos Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
Atualizar estrutura FI Definir intervalos de numerao FI Definir tipos de fluxo de caixa FI Definir solicitao de adiantamento FI
SPRO Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar estrutura OT20 Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de numerao OT21 Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa
A criao dos Grupos de Previso de Tesouraria.
Definir solicitao de adiantamento FI
Preparar incio produtivo e estrutura de
FI
Concil. Bancria - Import. Extrato Banc.
FI
Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo. Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos Os nveis de tesouraria, de Tesouraria (Partidas memo que no sero grupos de previso e ttulos contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do de conta devero estar caixa). parametrizados. O objetivo desta configurao garantir que os A criao das correlaes OBXR Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na das Contas do Razo do Razo Especial >Cliente >Definir Posio de Caixa. Plano Contbil estar solicitao de adiantamento associada a uma Conta do Razo Especial. Tesouraria >Administrao de caixa O objetivo desta configurao garantir que os A criao das correlaes OBYR >Estruturao >Nveis de operaes do Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionrios e das Contas do Razo do Razo Especial >Fornecedor >Definir entre empresas associadas sejam alocados na Posio de Plano Contbil estar solicitao de adiantamento Caixa. associada a uma Conta do Razo Especial. Esta configurao garante que as movimentaes das Configuraes Gerais do Sub FDFD Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio demais aplicaes sejam encaminhadas para a Mdulo de Tesouraria. produtivo e estrutura de dados Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes includas. A reconciliao das contas transitrias de banco sero Antes da importao do executadas automaticamente por intermdio de algortimos extrato necessrio que o no momento da importao do extrato bancrio. arquivo seja convertido do A empresa Hiserv possui um produto que faz esta padro CNAB 200 para o reconciliao. MULTICASH, o programa A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos que faz esta converso cdigos genericos e especificos que so disponibilizados dever ser adquirido de pelos bancos. terceiros. Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as Para que o Cash Position informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo funcione extrato dever ser banco sejam de qualidade e similiares as informaes que importado diariamente. constam nos lanamentos gerados no SAP.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard.
No
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard.
No
No
No
100/206 - 10/15/2013
MDULO FI
Ttulo: Atualizar sets
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Razo da Configurao:
GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets
Dep. Comentrio Centro / Diviso Sim Atualizado na Produo
FI
Criar sets para bloqueio de contabilizao em divises Atualizar regra de validao para bloqueio de contabilizao em divises
FI FI
GS01 OB28 Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo) Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)
Sim Sim
101/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Definir, copiar, eliminar, verificar re
SAP
TR
Menu Path:
CO
OX06 Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos KEP8 Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado OX19 Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custos
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Plano de contas deve estar Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. criado. Preencher a tela conforme abaixo.
Atualizar rea de resultado CO Atribuir empresa - rea de contabilidade CO
Dep. Centro / Diviso Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para No que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD. No Razo da Configurao:
Comentrio
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar"
Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exerccio
Definir quais as empresas que tero suas operaes No contbeis/gerenciais consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.
Atribuir rea de contabilidade custos -
CO
Atualizar sets
KEKK Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets
No
CO
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo. Criao da ACC (COE 015010015010)
No
Atualizar rea de contabilidade de custo
OKKP Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade de custos
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na No rea de contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e Contabilidade Centro de Lucro.
CO
Atualizar intervalos de numerao para d
CO
KANK Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar intervalos de numerao para docs.CO
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De Cria da ACC (COE 0001 para AC01 e tecle Enter. 015010015010)
Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001.
No
102/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar verses
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos
Razo da Configurao:
OKEQ Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar verses
Clicar em Salvar
CO
Modificar controle de mensagens CO Definir validao CO Definir opes preliminares
OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens
Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Foram criadas as seguintes verses: NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N2 A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas No emitir uma mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s No podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos
Comentrio
OKC7 Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Definir opes preliminares
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o boto <SALVAR>.
Criao das contas do razo (COE 025015010010015025055)
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das No classes de custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
CO
Gerar pasta batch input
CO
OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input
Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Definir opes preliminares para a pasta batch input (035015015010010010)
A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, No definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas
103/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Executar pasta batch input
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Informar o nome da pasta = GERACLASSE Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
Razo da Configurao:
CO
Criar grupos de classes de custo
SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Executar pasta batch input KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo
Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das 035015015010010015) classes de custos a partir da criao das contas do razo.
Comentrio
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no registro 1 Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5
No
CO
Modificar bibliotecas
CO
Criar Relatrios
CO
Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabealho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e Criao dos Relatrios de classes de receita >Sistema info OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms >Relatrios personalizados >Criar Record 1 relatrios OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8 DRE - Demonst Resultado Exerccio Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record9 DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem
GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Atualizar bibliotecas
No
Tcoe 035015030025050 Variveis
No
104/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar grupos de relatrios
SAP
TR GR51
Menu Path:
Razo da Configurao:
CO
Criar variveis
GS11
CO
Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ007 Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e
Comentrio
No
105/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar tipos de centro de custo
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
CO
Atualizar grupos de centros de custo
CO
Definir taxas de cmbio CO
Atualizar verses
Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um custo >Planejamento >Opes globais para um: >Definir taxas de cmbio BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790 Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de verses. custo >Planejamento >Opes globais >Atualizar verses Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses.
OKA2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo
Criao da ACC (COE 015010015010)
Dep. Comentrio Centro / Diviso Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso No contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries. Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na Sim No gera viso OBZ e na viso contbil Request - Foi criado arquivo para importao em outros ambientes Razo da Configurao:
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial No da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas.
Necessrio verses do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.
No
CO
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003
106/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Criar layouts de planejamento para plane
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrio > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Bsica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar
Razo da Configurao: Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Comentrio
CO
Criar layouts de planejamento p/planej.d
KP75 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV No O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
CO
107/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Criar layouts de planejamento p/planej.
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas Entradas Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe
Razo da Configurao: Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms
KP85 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos
Comentrio
CO
Atualizar perfis do planejador prprios
KP34 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios
Necessrios os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. No Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade
CO
108/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar determinao automtica de cla
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo. Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo Clicar em > modificar rvore Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Prerequisitos de Configurao: Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Razo da Configurao: Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.
CO
OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais >Atualizar determinao automtica de classificao contbil
Comentrio
Atualizar rvore de relatrio
OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes
No
CO
Modificao da config. p/a determ.tarifa CO
Definir tipos de ordem
OKET Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa >Modificao da configurao para a determinao de tarifa KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas No as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
CO
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
No
109/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar intervalos numerao para orde
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000 099999999999 Clicar no boto Salvar. Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR. Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:
KONK Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numerao para ordens
Dep. Centro / Diviso Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. No As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999. Razo da Configurao:
Comentrio
CO
Definir esquemas de status
OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do No sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.
CO
Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela
CO
Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.
No
110/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Efetuar seleo de campo
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Demais configuraes esto nas telas abaixo
Prerequisitos de Configurao: Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)
Razo da Configurao: De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo CO
Comentrio
Definir layout de ordem
CO
SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem
No
Criar ajudas para pesquisa para ordens CO
Atualizar caractersticas livres (classi
OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)
CO
Atualizar grupos de ordens CO
KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguinte. Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no processo Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
No
No
No
111/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Criar layouts de planejamento para plane
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo:
Razo da Configurao:
CO
KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios
Comentrio
Atualizar perfis do planejador prprios CO
Definir perfis de planejamento p/planeja
Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos total. >Planejamento >Planejamento manual - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. >Definir perfis de planejamento - Criar os seguintes perfis: p/planejamento do valor total OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:
No
Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos
No
CO
Perfil OI01 OI02 OI03
Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos
Atualizar perfis de oramento
OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento
CO
Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar - Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos
Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser No realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos
112/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Definir limites de tolerncia p/controle
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
CO
Definir valores default de classes de cu CO
Atualizar esquemas de alocao
CO
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos - Preencher ACC = AC01. >Elaborao de oramento e controle - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada de disponibilidade >Definir limites de entrada). tolerncia p/controle de disponibilidade - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta >Lanamentos reais >Definir valores 99800001. default de classes de custo p/adiantamentos Na primeira tela, clicar em novas entradas, OKO6 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos Criar tres esquemas: >Lanamentos reais >Apropriao de - B1 - Alocao de Ordens Marketing custos >Atualizar esquemas de - B2 - Alocao Ord. Investimentos alocao - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar
Atualizar perfis de oramento Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. (COE ID: 035020020030010) Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
Comentrio
Classe de custos deve estar criada.
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.
No
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo
No
113/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar perfis de apropriao de custo
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Montar as regras de apropriao das ordens Internas
CO
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos Na primeira tela, clicar em novas entradas >Lanamentos reais >Apropriao de Foram criados tres perfis: custos >Atualizar perfis de apropriao - AB1 - Marketing de custos - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - No colocar nada - Gravar GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas
Comentrio
Criar relatrios CO Atualizar rvore de relatrio CO Selecionar e gerar caractersticas
Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
No
No
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.
No
CO
114/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar caractersticas livres
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
Razo da Configurao:
CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres CO
Comentrio
Atualizar hierarquia de compactao CO
OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hierarquia de compactao
No
Definir elementos de custo CO
Definir variantes de clculo de custos CO
OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de custo OKKN Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos
FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do custo Standard
No
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo
No
Definir tipos de clculo de custos CO
Definir variantes de avaliao CO
Definir estratgia de transferncia CO
Definir controle de datas CO
Definir lista expandida de tipo de ordem CO
Definir lista expandida de estrutura qua CO
Siga as conforme indicado nas telas OKKI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos OKK4 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao OKKM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de transferncia OKK6 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas OKK8 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem OKK5 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa
Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real.
No
Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.
No
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi No acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados para apurao do custo No planejado nas ordens produtivas.
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa.
Sim
No
115/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Verificar seleo automtica de roteiro
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far a escolha automatica de roteiros.
CO
Verificar seleo de lista tcnica
CO
Verificar aplicao de lista tcnica
CO
Ativar estratificao de custos em moeda CO
Determinar avaliao de entradas para en CO
Definir chave de desvio
CO
Propor chave de desvio por centro CO
Definir variantes de desvio
CO
Determinao de verses tericas
CO
OPJF Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro OPJI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica OPJM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica OKYW Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst. OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem OKV1 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio OKVW Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro OKVG Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio OKV6 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas
Dep. Comentrio Centro / Diviso No <definido na cpia de Centro>
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.
No
Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.
No
FI criar as empresas
Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da No rea de controlling.
Sim
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o No sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la. MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso No no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.
Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.
Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos
No
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser No utilizada
116/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Determinar dados primrios de desvios de
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
CO
Verificar variantes clc.csts p/OP CO CO
OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos para ordens produo CO OKY5 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao para ordens produo CO KOT2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO) OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de apropriao de custos KA01 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao KO8N Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de produo CO.
Comentrio
Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " COE n 035025015015015025
Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.
No
Verificar variantes de avaliao para or CO
Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.
No
Verificar tipos de ordem para OP CO
Configura os tipos de ordens de produes.
No
Determinar valores propostos por tipo de CO
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem
Sim
Determinar avaliao de entradas para en CO
Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard
Sim
Criar perfil de apropriao de custos CO
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.
No
Criar classes de custo de apropriao CO
Antes da criao da Classe de Custo, FI dever criar a Conta Contbil.
Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque.
No
Criar esquema de alocao CO
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO
No
Atualizar intervalo de numerao para do CO
CO cria rea de custo
Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.
No
117/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Ativar reas de avaliao para ledger de
SAP
TR
Menu Path:
CO
Atribuir tipos de moeda a um tipo de led
CO
Atribuir tipos de ledger do material a u
CO
Atualizar intervalos de numerao para d CO
OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de material OMX2 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao Aceitar configurao do sistema. OMX4 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material CKMS Contabilidade>Controlling>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio T Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART
Dep. Comentrio Centro / Diviso Dever ter sido cridado por FI Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no Sim Automtico pela as reas de avaliao. ms bem como a rastreabilidade de apropriao do sistema. cpia de Centros Prerequisitos de Configurao: Razo da Configurao:
FI confirgurar rea de avaliao. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar Procedimento 035025020010 para correes dos preos standarts utilizados e o mdio real. de CO
Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.
No
Sim
No
ML-Incio produtivo para reas avaliao
CO ter efetuado como a configurao de Material Ladger
A transao : CKMSTART Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.
No
CO Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, Sim corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart.
Ativar clculo de custo real CO
Atribuir campos de valor CO
SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real KE4I Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos de valor KE4W Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor 0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais >Atualizar opes para a rea de contabilidade de custos
MM ter criado os Centros
Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". PONTO DE ATENO: NENHUM
Reinicializar campos de valor CO
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA. A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
No
No
Atualizar opes para a rea de contabil CO
Atualizar hierarquia standard CO Atualizar centro de lucro dummy
Entrar na transao OKE5 Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade Entrar na transao KCH2 de centro de lucro >Dados mestre Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de >Atualizar hierarquia standard acordo com as definies do processo. KE59 Controlling empresarial >Contabilidade Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. de centro de lucro >Dados mestre - 999999 >Atualizar centro de lucro dummy O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.
No
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
No
No
CO
118/206 - 10/15/2013
MDULO CO
Ttulo: Atualizar centro de lucro
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
CO
KE51 Controlling empresarial >Contabilidade Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de centro de lucro >Dados mestre Vo existir os Centros de Lucros para as familias de >Atualizar centro de lucro produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script. 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade A configurao de parametros permite que os dados sejam : de centro de lucro >Lanamentos reais - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de >Configurar parmetros de controle de contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada dados reais para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
Comentrio
Configurar parmetros de controle de dad
No
CO
Criar ciclos de Rateio
CO
KSU1
Sim
119/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Verificar unidades de medida Atualizar o calendrio Determinar nvel de avaliao
SAP MM MM MM
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
Razo da Configurao:
Definir, copiar, eliminar, verificar cen MM
Atualizar depsito MM Atualizar organizao de compras MM Atribuir centro - empresa MM Atribuir organizao de compras empres
MM
CUNI Opes globais >Verificar unidades de medida OY05 OY05 OX14 Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Determinar nvel de avaliao OX10 Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) OX09 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito OX08 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras OX18 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro empresa OX01 Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras - empresa OX17 Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras - centro
Dep. Centro / Diviso No No No
Comentrio
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais. Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
Definir hierarquia.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.
Sim
Sim
Definir as organizaes de compra.
No
Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
Sim
Atribuir organizao de compras centro MM
Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Cadastro das Organizaes Compras 10 - Compras Nacional. de Compra e dos Centros. Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.
Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Vincular os centros a Organizao de Compras.
No
Sim
Atribuir organizao de compras standard
MM
Atribuir org.compras de referncia - org
MM
Ctg.nota fiscal MM Criar Filial MM Atribuir filial CGC MM Code NBM MM Criar Code NBM MM Atribuir Code NBM a grupo de materiais MM
OMKI Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard centro OMKJ Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Sim
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Esta transao permite que as condies da organizao de compra de No referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. No Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1. Sim
Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC.
Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. Cadastrar Code NBM
Sim
No
Use esse roteiro para criar Code NBM
No
No
120/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definio de CFOP
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: Cadastrar CFOP
Razo da Configurao:
MM Determinao entrada/devolues
MM
Determinao sada/devolues MM Atualizar classes MM
Verificar caractersticas dos tipos de m MM
Definir opes globais MM Atualizar empresas para a administrao MM
Determinar caractersticas dos tipos de MM
SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues CL01 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir distribuio atravs classes >Atualizar classes OMS2 Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material OMT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir opes globais OMSY Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais OMS2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material
Comentrio
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas
No
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas. Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: - NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima.
CFOP criados
Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas No
No
Definir os tipos de materiais.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.
No
Ticar "N. Pea Fabricante"
No
Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.
No
Criar referncia de campos.
No
Atribuir tipos de material a transaes MM
MM
Determinar representao do n de materi MM
SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao MMNR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numerao Desclicar o campo "zeros iniciais" OMSL Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n de material OMS4 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material OMT2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados
No
No
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.
No
Definir status do material MM Controlar verif.campos obrigatrios para MM
No
No
121/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir matrias-base
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.
MM Configurar mestre de material do usurio
OMT6 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base OMT3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio OMSR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados atualizar seleo de campos Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto. Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar
Comentrio
No
MM
Atribuir campos a grupos de seleo de c MM
No
No
Determin.setores industriais e refernci MM
Determin.referncia p/seleo campos e t MM
Atualizar ajudas para pesquisa MM Atribuir campos a grupos de seleo de c MM
OMS3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos OMSA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro OMSH Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa OMSS Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos
Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
No
Sim
No
No
Determinar referncia para sele.campos MM
Manter Standard. OMSD Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleo de campos OMSE Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro SXDA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material OMSM Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos
No
No
Transf.dados workbench: mestre de materi MM
No
Estruturao posterior de dados administ MM
No
122/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Inicializar perodo
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
Razo da Configurao:
MM Definir grupos de contas e seleo de ca MM
MMPI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo OMSG Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores OMFK Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras OMSX Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao
Comentrio
No
No
Determinar intervalos numerao para reg
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes. D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone OMSJ Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: >Fornecedor >Controle >Determinar a) N > Sigla do intervalo; intervalos numerao para regs.mestre b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; fornecedor c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 FC 0090000000 0069999999 0099999999 0049999999 00G0099999 0059999999 0029999999
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
No
MM
FI 0030000000 GR 00G0000000 GV 0050000000 JU 0010000000
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo: F001Pessoa Jurdica....................................JU Atualizar matchcode MM Opes na administrao centralizada de MM OMSI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos No
No
123/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Relatrios mestre de fornecedores
SAP
TR
Menu Path: Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedores
Razo da Configurao:
Comentrio
MM MM MM
Ativar Adm. do Status (Lote) Copiar, modificar tipos de movimento
Definir parmetros para bloqueio de mate Ativar preo em consignao via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualizao total dos parmetros
MM
MM
MM
MM
Efetuar atualizao total dos grupos MRP
OMTC OMJJ Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. OMJI Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio de material OMJO Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info OMXL Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame OMI8 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro OPPZ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP
No No
No
No
No
Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro descritas em outros COEs.
Sim
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.
MM
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Determinar grupo MRP por tipo de materia
MM
Intervalos de numerao MM Determinar intervalos de numerao execu MM
OMIG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao Os intervalos de numerao j existem (Standard), OMI2 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de usaremos essa numerao. numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento OMI3 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual OMD0 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores A numerao j existe (Standard).
Sim
No
No
Determinar intervalos de numerao para MM
No
Determinar planejadores
MM
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matriasprimas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.
Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e nocentros produtivos das Unidades Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
124/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Verificar tipos de MRP
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Determinar tipos de suprimento especial
MM
Atualizar calendrio de planejamento
MM
OMDQ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial MD25 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento OMIP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre OMDU Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP
Comentrio
Manter o Standard
Sim
Sim
Centro ref.para acesso a tabelas centrai
Sim
MM
Ativar MRP
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
MM
Esta configurao foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser realizada para os centros executado h necessidade que ele seja habilitado nvel de centro. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
MRP para horizonte de promoo do centro
MM
Determinar cdigo de criao
MM
Determinar horizonte de planejamento
MM
Determinar disponibilidade do estoque de MM
Determinar disponib.do estoq.transfernc MM
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Horizonte de planejamento Esta configurao foi OMDX Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido realizada para os centros >Execuo MRP >Determinar horizonte Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configurao feita empresa "x" conforme de planejamento na transao OPPZ. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No vamos utilizar. OMI1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurana OPPI Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do estoq.bloq.
SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoo do centro OMDZ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao
Sim
No utilizado
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
Sim
Sim
Sim
Sim
125/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar horizonte de reprogramao
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido OMD Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita W >Execuo MRP >Determinar horizonte na transao OPPZ. de reprogramao MM
Determinar tratamento de erros MM Determinar perfis de cobertura (estoque MM
Determinar perfil perodo p/per.seguran MM
OMDY Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar tratamento de erros OMIA Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) OM0D Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real OMI4 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote OWD1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento OMDT Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo OMI5 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item OMDC Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte) Manter Standard.
Sim
Sim
No
Determinar regra para clculo do tamanho MM
No
Atualizar perfil de arredondamento
No
MM
Determinar suprimento externo MM Determinar ns item MM Determinar tempos buffer (chave de horiz
Sim
Sim
Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberao.
MM
Cdigo dos Centros. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Parmetros para determinao de datas ba
MM
Ativar estatstica tempo de execuo
MM
OMIT Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para determinao de datas base OMDR Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica tempo de execuo
Sim
Sim
126/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar intervalo mximo MRP Cdigo: s fixar divises transmitidas p
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMIM Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP OMIN Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas
Dep. Comentrio Centro / Diviso Sim Automtico pela cpia de Centros Sim Automtico pela cpia de Centros
MM
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Atualizar fatores de correo para previ
MM
Determinar hora incio de jobs em backgr
MM
MM
Determinar perfis de ordem MM Determinar converso de ordens plan.em r
MM
Determinar converso de requisio de co
MM
Determinar e agrupar mensagens de exce
MM
Verificar textos para os elementos MRP
MM
Determinar matrizes individuais perodo
MM
Determinar exibio de perodos para tot
MM
Determinar elementos de entrada para cl
MM
Sequncia de telas "cab.grande" (lista M
MM
Manter Standard OMDJ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correo para previso OMIB Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora incio de jobs em background espordicos OMIR Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro OMDD Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem OMDV Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra OPPH Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido OMD3 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens de exceo OMD5 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP OMDA Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo OPPC Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo OMIL Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura OMIO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
No
No
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Sim
No
Sim
No
No
No
No
Sim
Sim
No
127/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Grupos de ponderao para valor mdio m
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar diviso das necessidades de p
MM
Atribuir erros de previso a classes de
MM
Intervalos de numerao fatores de ponde MM
Interv.numerao execuo reabastec.
MM
Atualizar grupos de necessidades MM Atualizao na entrada POS MM Documentos subsequentes (via ordem de fi
MM
Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados MM Verificao das opes de performance Verificar modo de gravao para lista MR
MM
MM
MM
Determinar caractersticas das mensagens
MM
OMD2 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado OMDG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para MRP OMDK Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros WRN1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso WC61 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec. SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMIQ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance OM0A Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP OME0 Administrao de materiais >Compras Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou >Dados ambiente >Determinar vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava, caractersticas das mensagens do apenas mostra a mensagem. sistema Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Comentrio
Sim
No
No
No
No
No
No
Sim
Perfil de segurana
Sim
No
No
No
Sim
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.
No
128/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar valores propostos para encarr
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios. Ativar o domicilio fiscal para compras.
MM
OMFI Administrao de materiais >Compras Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em >Dados ambiente >Determinar valores Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar propostos para encarregado de ReqCompra e Criar ped.forn.desc. compras
Comentrio
Determinar domiclio fiscal MM Atualizar tipo de representao para dat
MM
OMGJ Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal VDF1 Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
Sim
No
Determinar normas de expedio MM Definir chave dos valores de compra
MM
OMEK Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedio OME1 Administrao de materiais >Compras Esta transao permite que se crie critrios de materiais >Mestre de material >Definir chave dos quanto : valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades
No
No
129/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir perfil de pea de fabricante
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma.
SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante
Comentrio
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado MM Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido. Determinar motivos de bloqueio p/peas d OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit. OMQ Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas W possveis para itens sem reg.mestre material OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento No
MM
Entradas possveis para itens sem reg.me
MM
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
No
Determinar condies de pagamento MM
Verificar incoterms MM Definir tipos de texto para textos centr
MM
OMSQ Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms OMGA Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais OMGB Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras OMKC Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos)
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.
No
No
No
Definir tipos de texto para textos de or MM
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
No
Determinar etiquetagem (preos) MM
No
130/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Definir determinao de parceiro para ct MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores OMZ1 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido OVS3 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard OVSN Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contato OVSR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes OVSW Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de visitas OVSM Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras OVR7 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP PULT Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente
Comentrio
No
Atribuir grupos contas MM Atribuir organizao de compras MM Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.p MM
No
No
No
Definir matchcodes p/ pessoa de contato
No
MM
Definir departamento standard MM Definir funes p/ pessoa de contato
No
No
MM
Definir procuraes MM Definir frequncias de visitas MM Definir comportamentos de compras
No
No
No
MM
Definir cdigos VIP MM Utilizao do encarregado de compras sem
No
No
MM
Valores propostos para grupo de contas p
No
MM
131/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Criar grps.compradores
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
OME4 Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores MM
Dep. Centro / Diviso No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. No Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro. Razo da Configurao:
Comentrio
Atualizar rea funcional de compras Determinao da rea funcional de compra Determinar intervalos de numerao
MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras SPRO Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras OMEO Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao OMF1 Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Exibio Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
No
No
MM
No
MM
Determinar estrutura de tela
No
MM
MM
Atualizar ctgs.de certificados de qualid
MM
TEIP Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia OMEL Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade OMHP Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo
No
No
Determinar histrico de preo MM
No
132/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar matchcode
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode MM Determinar intervalos de numerao Determinar utilizao de quotizao Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento MM Determinar processo de liberao MM Determinar estrutura da tela a nvel de
MM
OMHL Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode OME5 Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro OMHO Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode OMEP Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao OMEQ Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao OMY6 Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao OMEA Administrao de materiais >Compras Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de de documento compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D. OMGS Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao OME8 Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre >Sol.cot./cotao >Determinar qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e estrutura da tela a nvel de documento com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos S/marcao Pontos S/marcao Prazo de canditatura S/marcao Perodo vinculao oferta S/marcao Hora da repartio S/marcao Preo e unidade de preo Exibio N acompanhamento Exibio Requisio de Compra Ent. Obrig. Grupo condies S/marcao Ao S/marcao poca S/marcao Chave de controle QM S/marcao Normas de expedio TEAK Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult
Comentrio
Sim
No
No
MM
No
MM
No
MM
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.
No
No
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.
No
MM
No
133/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar tipos de texto e regras de c
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
TEAP Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMES Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao OMEE Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMY7 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao OMEB Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Parametrizar tipos de documento
Comentrio
Atualizar caractersticas de cotao Determinar limite de tolerncia para o a
No
MM
No
MM
No
MM
Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios. Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar. O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O tempo de processamento ser registrado em tabela especfica.
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
No
MM
Tempo de processamento
Estabelecer processo sem classificao
Estabelecer processo com classificao
OME Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Tempo de W processamento OME6 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo MM liberao >Estabelecer processo sem classificao OMGQ Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo MM liberao >Estabelecer processo com classificao MM
Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio.
Sim
No
No
134/206 - 10/15/2013
MDULO MM
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE
Razo da Configurao: Definir campos da Requisio de Compra na criao.
OMF2 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Comentrio
MM
MM
TEBP Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia OMEX Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMGR Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf. OMHM Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode OMRO Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMH6 Administrao de materiais >Compras Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, >Pedido >Determinar intervalos de de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, numerao clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.
No
No
MM
Definir parmetros para requisio de co
No
MM
Atualizar matchcode MM Determinar verificao de autorizao pa
No
No
MM
Determinar intervalos de numerao MM
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
No
135/206 - 10/15/2013
MDULO MM
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
OMEC Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
Comentrio
MM
Definir limites de tolerncia para o des MM
OMEU Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado"
O cadastro dever ser feito para todas as empresas do grupo.
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao. Emitir alerta sobre a variao de preo. No
Determinar processo de liberao Pedidos
OMGS Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao
Para efetuar esta Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e configurao dever ser contratos criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
No
MM
136/206 - 10/15/2013
MDULO MM
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult
Razo da Configurao: Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
OMF4 Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Comentrio
MM
MM
MM
MM
TEFK Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TEFP Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMEY Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMGN Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir parmetros para pedido de transferncia Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro" Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente. Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
No
No
No
Definir parmetros para pedido de transf MM
Sim
Configurar ordem de subcontratao
MM
OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratao
No
137/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar motivos de pedido
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01Menor Preo 02Menor Prazo de Fornecimento 03Melhor Qualidade 04Fornecedor Exclusivo 05Fabricante 06Contrato de Fornecimento 07Fornecedor Tradicional 08Urgncia 09| Contrato de Servios
Razo da Configurao: Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.
OMZB Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
Comentrio
MM
Determinar motivos de recusa MM Determinar verificao de autorizao pa
MM
OM9R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa OMRP Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OM1R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento OM2R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. OM3R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01Entr.CF ou SGarantia ED02Entr. N.Promissria ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04Entr.Proj.p/Aprovao ED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operao e Manuteno ED10Concl. Treinamento ED11Ating.30%eficincia contratual ED12Ating.60%eficincia contratual ED13Ating.90%eficincia contratual ED14Aceite Tcnico ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16Entr.Desenho "as-built" EV01Evento 1 (ver contrato) EV02Evento 2 (ver contrato) EV03Evento 3 (ver contrato) EV04Evento 4 (ver contrato) EV05Evento 5 (ver contrato) EV06Evento 6 (ver contrato) EV07Evento 7 (ver contrato) EV08Evento 8 (ver contrato) EV09Evento 9 (ver contrato) EV10Evento 10 (ver contrato) EV11Evento 11 (ver contrato) EV12Evento 12 (ver contrato) EV13Evento 13 (ver contrato) EV14Evento 14 (ver contrato) Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.
No
No
Atualizar tipos peridicos de plano de f MM
No
Atualizar tipos de plano fat.parc. MM
No
Atualizar denominaes de data
No
MM
138/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar ctg.data para tipo de plano de
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas.
MM
OM4R Administrao de materiais >Compras Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o >Pedido >Plano de faturamento Bloq.Faturas. >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento OM5R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento OM6R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento OM7R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data OM8R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis OWD1 Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Comentrio
Determinar ctg.data proposta para tipo d MM
No
Atualizar proposta de data para planos p
No
MM
Definir regras para a determinao da da
No
MM
Definir bloqueio fatura MM Atualizar perfil de ocupao dos portes
No
No
MM
Atribuio perfil a sistema de depsito
No
MM
Motivos de desvio da data MM Devoluo fornecedor MM Devoluo filial MM MRP produtos perecveis MM Perfis de arredondamento MM Grupos de unidades de medida MM Regras de arredondamento de unidades de MM
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
139/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Tipos de condio relev.p/modificao pa
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Intervalos de numerao para n pedido c
MM
Intervalos de numerao para dirio de o MM
OWIA Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Tipos de condio relev.p/modificao para InvestmentBuying SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI WLBC Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo WLBC Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e InvestmentBuying SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrio SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos OMY6 Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao OMEF Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento OMGS Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao
Comentrio
No
No
No
No
No
Atualizar restries MM Atualizar ctgs.restrio MM Atualizar perfis de restrio para agrup MM
No
No
No
No
MM
No
No
140/206 - 10/15/2013
MDULO MM
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult
Razo da Configurao: Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.
OMFA Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Comentrio
MM
MM
MM
MM
TEKK Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TEKP Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMEZ Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMRQ Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMY6 Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao OMED Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento OMGS Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao
No
No
MM
No
MM
No
No
141/206 - 10/15/2013
MDULO MM
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: CAMPOS PARA: Condies de pagamento Exibio Referncia, vendedor S/marcao N oferta, data oferta S/marcao Subsortimento fornecedor S/marcao N acompanhamento S/marcao Pesos S/marcao Grupo condies S/marcao Pontos S/marcao Ao S/marcao poca S/marcao Item Incoterms S/marcao Item Incoterms parte2 S/marcao Preo e Unidade de preo Exibio DE: Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Obrig
Razo da Configurao: Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.
OMF7 Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Comentrio
MM
MM
Definir parmetros para progr.rem.transf
MM
MM
Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.re
MM
Intervalos de numerao regra de aloca
MM
TELK Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. TELP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item OMEN Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento OMGP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para progr.rem.transferncia OMRP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMUP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. WC03 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de alocao
No
Sim
No
No
No
142/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Tipos de regra de alocao
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Controle de transao para regra de aloc
MM
Determinao regra de alocao MM Definir e atribuir tipo de ndice MM Definir variante de seleo MM Intervalos de numerao - quadro de aloc
SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo WC05 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao - quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item quadro de alocao OWA1 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos consecutivos WA/1 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies WA/2 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies
Comentrio
No
No
No
No
No
MM
Ctgs.item do quadro de alocao MM Tipos de aviso do quadro de alocao
No
No
MM
Estratgias de alocao MM Tipos quadro de alocao MM Motivos de recusa MM Tipos de texto cabealho quadro de aloca
No
No
No
No
MM
Tipos de texto item quadro de alocao
No
MM
Gerao de documentos consecutivos
No
MM
Criar tabela de condies MM Modificar tabela de condies MM
No
No
143/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Exibir tabela de condies
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
WA/3 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies WA/4 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso WA/5 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem WA/6 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem WA/7 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento WA/8 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem WA/9 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem WC37 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo WA/D Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem WA/E Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem OMGZ Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao OVTY Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte OMHN Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra OMHJ Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra
Comentrio
Sequncia de acesso MM Tipo de mensagem MM Esquema de mensagem MM Atribuio esquema a tipo de documento MM
No
No
No
No
Atribuio programa/formulrio a tipos d MM
No
Condies para tipos de mensagem MM
No
Intervalos de numerao mensagem grupo MM
No
Tipo de mensagem MM Atribuio programa/formulrio a tipos d MM
No
No
Definir controle de confirmao MM Determinar meio de transporte MM Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra MM
No
No
No
MM
No
144/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir extenso de modificao para ctg
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinar controle da condio a nvel Determinar sequncias de acesso
MM
MM Determinar tipos de condies
MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI SPRO Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI OMF0 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro M/07 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso M/06 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de condies
Comentrio
No
Sim
No utilizado
No
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido.
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
No
Determinar delimitaes MM Determinar cdigo de excluso MM Determinar esquema de clculo de custos MM
OMKG Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes OMKF Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar cdigo de excluso M/08 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos
No
No
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas No Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema. 2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto.
Determinar grupo de esquemas
OMFN Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar grupo de esquemas MM
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.
No
Determinar determinao de esquema
MM
Determinar chave de operao MM Definir excluso de condies MM
OMFO Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar determinao de esquema OMGH Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar chave de operao OMKP Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Definir excluso de condies
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.
No
No
No
145/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar tabela de condies
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Aumentar catlogo de campo para tabelas MM
M/03 Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies OMKA Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema OMG8 Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia OMFQ Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista OMG9 Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies XEIP Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /exportao XAUS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal XAKK Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio XAAM Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Declarao exportao XATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR XAEU Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento EUR1
Comentrio
No
Adaptaes do sistema MM Definir sequncia MM Definir parmetros da dimenso da lista
No
No
No
MM
Atribuir a condies MM Pocessamento geral de importao /export MM
No
No
Controle legal MM
No
Crdito documentrio MM
No
Declarao exportao MM
No
Documento ATR MM
No
Documento EUR1 MM
No
146/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Doc.T
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Esquemas de dados incompletos para dados MM
XATD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Doc.T VI29 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior VI49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comrcio ext.
Comentrio
No
Comrcio exterior em docs.MM e SD MM
No
Customer exits: valores propostos para d MM
VI96
No
Telas de importao no documento de comp MM
OMGT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de compra VI78 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de importao
No
Pases para o comrcio exterior/alfndeg MM
No
Comprimento do cd.mercadorias/n code d MM
VI68
No
Etapas segundo os direitos alfandegrios MM
Atribuio de captulos para uma etapa MM
Determinar cd.mercadorias / n code imp MM
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios VI44 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa OVE1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code importao por pas VI43
No
No
No
147/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Converso de chave cd.mercadorias em n
SAP
TR VI45
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Definir grupos de materiais para importa MM
OVE8 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao OVE4 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto OVE6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto VE47 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM VI61 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao
No
Definir natureza da transao e valor pr MM
No
Definir procedimento e determinar valor MM
No
Definir ns PRODCOM MM
No
Definir pases de referncia para conver MM
No
VI45
No
Converso da natureza da transao expor MM
VI47
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da transao exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de exportao em importao
No
Converso do procedimento de exportao MM
VI50
No
148/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Converter os postos de alfndega de expo
SAP
TR VI48
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os postos de alfndega de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte de exportao em importao
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Converso do modo de transporte de expor MM
VI46
No
Definir postos de alfndega MM Definir os modos de transporte MM Combinaes permitidas: modo transporte MM
OVE2 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega OVE3 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos de transporte VI76 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte - posto alfndega VI95 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir ns CAS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de importao
No
No
No
Valores propostos para dados cabealho d MM
No
Definir os valores propostos para pedido MM
VI70
No
Definir ns CAS MM Controle da simulao de importao MM
VI36
No
VI37
No
Code para quota alfandegria MM
VE48 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria VE49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos VE76 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping
No
Definir code para produtos farmacuticos MM
No
Definir code para anti-dumping MM
No
149/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir code de preferncia (PAC)
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
VE75 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC) VE79 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota alfandegria VI31 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Atualizar n aprovao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir autoridades para os documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir tipo de documento de preferncia
Comentrio
Atualizar a determinao de code para qu MM
No
Definir a determinao de code para prod MM
No
Definir a determinao de code anti-dump MM
VI32
No
Iseno alfandegria e determinao do c MM
VI33
No
Taxa alfandeg.preferncia e determinao MM
VI34
No
Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co MM
VI35
No
Denominao adicional referente a direit MM
VI89
No
Atualizar n aprovao da alfndega MM
VI54
No
Definir autoridades para os documentos MM
VI39
No
Definir tipo de documento de preferncia MM
VI40
No
150/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir tipo de comprovante
SAP
TR VI41
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir tipo de comprovante Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovante s/autorizaes oficiais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Definir os tipos de docs.preliminares MM
VI42
No
Atualizar a determinao dos docs.import MM
VI38
No
Calcular valor na passagem da fronteira
No
MM
Definir formulrios MM
SE71 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir formulrios V/83 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento VED1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior VI56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega p/fornecedores
No
Atribuir formulrios/programas para os d MM
No
Controle das mensagens do comrcio exter MM
No
No
VI28
No
Definir o tipo de documento financeiro MM
VX50 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro
No
Definir as funes bancrias MM
VX51 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias
No
151/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir textos para documentos financeir
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
VOTX Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros
Comentrio
Definir os documentos para apresentao MM
VX57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao
No
Definir os motivos da modificao MM
VX49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao VX52 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros
No
Definir os indicadores para os docs.fina MM
No
Definir os indicadores bancrios MM
VX56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios VX58 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro VX54 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro VX53 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros VI52 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia
No
Atribuir documentos para o indicador doc MM
No
Definir o controle dos bancos do doc.fin MM
No
Definir o controle dos docs.financeiros MM
No
Definir formas de garantia MM
No
Definir e atribuir esquemas de garantia MM
OVFG Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos
No
Adm.crdito/riscos MM
No
152/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Controle dos documentos
SAP
TR VI57
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Definir bases legais e atribu-las por p MM
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos VE50 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases legais e atribu-las por pas VE51 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena VOTX Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos por licenas VE60 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao do material VE61 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos VE62 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos VE53 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino VE58 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino VE59 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases VE57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino VE56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal SPRO Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados VE70 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio
Comentrio
No
Definir tipos de licena MM Definir textos por licenas MM Classificao do material MM Definir agrupamentos MM Atribuio das classificaes aos agrupa MM
No
No
No
No
No
Dados de comrcio exterior por pas de d MM
No
Determinar classificao de produtos por MM
No
Definir agrupamentos de pases MM Efetuar classificao de pases por pas MM
No
No
Verificao de consistncia das opes p MM
No
Definir dados incompletos e compactao MM
No
Atualizar regio MM
No
153/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar ns oficiais para as declara
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Definir cdigo de excluso MM
Efetuar atribuio de ctgs.item para ord MM
OBY6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades VI30 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso VE80 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD VI63 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD
Comentrio
No
No
Efetuar atribuio de ctgs.item para for MM
No
Customer exits: seleo de dados para IN MM
Atualizar variante de seleo para decla MM
Processamento especial para centros no e MM
Definir zonas de preferncia MM
VIM6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para INTRASTAT 0VX1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo VI62 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro VE63 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia VE71 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia VE66 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia VE65 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens VE64 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia
No
No
No
No
Determinar zonas de preferncia MM
No
Determinar procedimento de preferncia MM
No
Atribuir regra de preferncia / porcenta MM
No
Atribuir cd.mercadorias e regra por zon MM
No
154/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Cdigo das mercadorias alternativo
SAP
TR VI92
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Determinar alternao de tarifa MM
VE77 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa VE75 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) VE78 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor VI65 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos dados de importao OME9 Administrao de materiais >Compras Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para >Classificao contbil >Atualizar tipos compras contra ordem e alterar os campos. de condio Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatrio Conta Razo Oculto Obrigatrio Dar enter e salvar. Emitir pedidos de compra para ordem interna.
No
Definir code de preferncia (PAC) MM
No
Atualizar dados de controle para declara MM
Sim
No utilizado
Atualizar organizao de mercado MM
No
N da organizao de mercado MM
VI66
No
Ns listas de produtos no regulamento de MM
VI67
No
Atualizar grupos de produtos do regulame MM
VI69
No
Comrcio exterior: exibio dos dados de MM
No
Atualizar tipos de condio
No
MM
Determinar combinao tipos de item - ti
MM
OMG0 Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de item - tipos class.contbil
No
155/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir subtela para bloco de classifica
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OXK1 Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de classificao contbil OMQX Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado OMH4 Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item OMH5 Administrao de materiais >Compras Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar. >Determinar valores propostos para tipo de documento OMEG Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido OMGO Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de item documento OME7 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitao de cotao OMF6 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido OMFC Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato OMF9 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas SO10 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras SE71 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra OMFD Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao OMFE Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido OMFG Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. WE20 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso
Comentrio
Atribuir valores propostos para classe d
No
MM
Determinar representao externa das ctg Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido
No
MM
MM
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da No requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios). No
MM Definir atualizao da estatstica a nv
No
MM
Determinar textos para solicitao de co
No
MM
Determinar textos para pedido MM Determinar textos para contrato MM Determinar textos para programa de remes
No
No
No
MM
Determinar textos para organizao de co
No
MM
Ajustar formulrio para docs.compra
No
MM
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
No
MM
Definio do formulrio de Pedido de Compra
No
MM
Atribuir formulrio e programa de sada MM
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
No
Definir parmetros para protocolo de tra
No
MM
156/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Perfis para envioar dados de estoque/ven Informaes p/a config.rpida da determi
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
MM
Determinar tabela de condies para soli MM
Determinar tabela de condies para pedi MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens M/58 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao M/61 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido M/67 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico M/64 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao VNE1 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega M/48 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao M/50 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido M/52 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico M/54 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao VNE4 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega M/30 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao
Comentrio
No
No
No
Determinar tabela de condies para cont MM
No
Determinar tabela de condies p/solic.p MM
No
Determinar tabela de condies para entr MM
No
Determinar sequncia de acesso para soli MM
No
Determinar sequncia de acesso para pedi MM
No
Determinar sequncia de acesso para cont MM
No
Determinar sequncia de acesso p/solic.p MM
No
Determinar sequncia de acesso para entr MM
No
Determinar tipos de mensagens para solic MM
No
157/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar tipos de mensagens para pedid
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
M/34 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido M/38 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico M/40 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao VNE3 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega M/32 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao M/36 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido M/68 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato bsico M/42 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. VNE6 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega OMTF Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao OMTG Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido OMTH Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico
Comentrio
Determinar tipos de mensagens para contr MM
No
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr MM
No
Determinar tipos de mensagem para entreg MM
No
Determinar esquemas de mensagens para so MM
No
Determinar esquemas de mensagens para pe MM
No
Determinar esquemas de mensagens para co MM
No
Determinar esquemas de mensagens p/solic MM
No
Determinar esquemas de mensagens para en MM
No
Determinar funes de parceiro para soli MM
No
Determinar funes de parceiro para pedi MM
No
Determinar funes de parceiro para cont MM
No
158/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar funes de parceiro /solic.pr
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMTI Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao VNE5 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega OMGF Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos output a grps.compradores OMGC Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de ponderao OMGI Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios OMGU Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista OMGL Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. OMKH Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo SPRO Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento OMQL Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento
Comentrio
Determinar funes de parceiro para entr MM
No
Atribuir dispositivos output a grps.comp
MM
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a impressora que dever ser usada para a impresso dos documentos de compra.
Cadastro das impressoras
Definir a impressora padro para cada comprador.
No
Determinar chave de ponderao MM Determinar critrios MM Determinar dimenso da lista MM Determinar dados de organizao de compr
No
No
No
No
MM
Definir fornecedor fixo MM Definir regies de fornecimento MM Atribuir centros a regies de fornecimen
Sim
No
Sim
MM
Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi
OMKK Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material OMKM Administrao de materiais >Compras MM >Impostos >Definir indicador de imposto para centro OMKL Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de MM imposto para classificao contbil MM OMKN Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros OMKO Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificaes contb. VB(1 Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao SFT3 Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes
No
No
No
Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla
Sim
MM
No
MM
Determinar intervalos de numerao Atualizar calendrio para estipulaes
No
MM
No
MM
159/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir tipos de estipulaes para liqui
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Definir grupos de tipos de condio para MM
Atribuir tipo/tabela de condies ao gru MM
Atribuir grups.de tipos de condies e t MM
Configurar tcnica de condies para liq
MM
Configurar determinao de conta para li
MM
Definir parmetros para sntese das cond
MM
Controlar liquidao posterior MM Intervalos de numerao bonificao em m
MM
OMHD Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior OMHE Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para liquidao post. OMHF Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos condio OMHG Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estipulaes OMKB Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior OBYC Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior OVBA Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. SPRO Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior WC07 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadoria OMA4 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos M/N2 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificao em espcie M/N3 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao em espcie M/N1 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso M/N4 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria
Comentrio
No
No
No
No
No
No
No
No
Catlogo de campos MM
No
Criar tabelas de bonificao em espcie MM
No
Exibir tabelas de bonificao em espcie MM
No
Atualizar sequncia de acesso MM
No
Definir tipos de bonificao em mercador MM
No
160/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizao esquema de bonificao em es
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Determinao esquema de bonificao em e MM
M/N5 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie M/N6 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao em espcie OMZ1 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro OMZ2 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc. OMZ3 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa ->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar. Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar. Impresso dos documentos de compra.
Comentrio
No
Definir funes do parceiro MM Atualizar converso de chave dep.do idio MM
No
No
Determinar funes do parceiro admitidas MM
No
Definir esquema de parceiros
OMZ4 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros MM
Impresso dos documentos de compra.
No
Atribuir esquemas de parceiros a grupos MM
OMZ5 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos No parceiros no cadastro dos fornecedores.
Definir esquema de parceiros MM
OMZ6 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros OMZ7 Administrao de materiais >Compras Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra >Determina.parceiro >Configurao relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar de parceiro nos documentos de compra enter salvar. >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento OMZ8 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes Impresso dos documentos de compra.
No
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d MM
No
Definir esquemas de parceiros para estip MM
No
161/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Atualizar listas de compra MM Atualizar listas de requisies de compr Atualizar anlises gerais MM Definir listas de condies MM Atribuir formulrios MM Determinar dimenso da lista MM Identificar campos relevantes MM
SPRO Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao OMEM Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra OMGK Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de requisies de compra OMRE Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais M_LA Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies OMGX Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios OMGY Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes OP8C Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia OMHU Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia OMFL Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes OMFJ Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia OMHV Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parmetro. Manter Standard.
Comentrio
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada No a necessidade. Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero ter este parmetro em seu usurio. No
MM
No
No
No
No
No
No
No
Executar a transferncia de dados regist MM
No
No
No
No
162/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Executar a transferncia de dados requis
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMHK Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo OBE8 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro OMQ4 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos OMQ5 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia OMQ6 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar contas OMY6 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de numerao
Comentrio
No
Formatos de campo MM
No
Gerar estrutura de registro MM
No
No
Exibir/processar file de transferncia MM
No
No
Criar condies prvias MM
No
Atualizar contas MM
No
Fixar intervalo de numerao MM
No
163/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Desativar atualizao de estatstica
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Desativar compromissos por pedidos MM
OMO2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia de texto OMQ1 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedidos OMQ2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do pedido OMQ3 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Atualizar contas OMO2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica
Comentrio
No
Desativar determinao de preos MM
No
Desativar determinao de mensagens MM
No
Desativar transferncia de texto MM
No
Aceitar pedidos MM
No
Transferir histrico do pedido MM
No
Transferir textos de pedido MM
No
Atualizar contas MM
No
Ativar atualizao de estatstica
No
MM
164/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Reestruturar estatstica
SAP
TR
Menu Path: Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Ativar atualizao de compromissos MM
OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos PFCG Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios OMET Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras OXW3 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos OXW2 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro
No
Reestruturar compromisso
No
MM
Ativar determinao de preos
No
MM
Ativar determinao de mensagens MM
No
Ativar transferncia de textos
No
MM
Criar perfis de atualizao e atribuir o MM
Sim
Determinar autorizaes de funo para e MM
No
Definir catlogos MM Determin.catlogos admitidos por grupo m MM
No
No
165/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar objetos a gerar
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organizao de ctgs
OXW1 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar CMOD Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras OMV2 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio OMV1 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio ACNR Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao OXA1 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista OXA2 Administrao de materiais >Prestao Configurar conforme tela anexa. de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual OXA3 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista OMY9 Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios OMY8 Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv. OMYA Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao OMYB Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do sistema ML90 Administrao de materiais >Prestao Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos de servios >Determinar estrutura de qtd.", configurar conforme tela anexa. tela ML91 Administrao de materiais >Prestao Manter o padro, ou seja, Standard. de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato. Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
Comentrio
No
MM
No
MM
Determinar ctg.servio MM Determinar intervalos de numerao
No
No
MM
Definir exibio de lista MM Configurar atualizao individual MM
No
No
Configurar entrada em lista MM
No
Determinar intervalos de numerao para
No
MM
Determinar intervalo num.int.do sistema MM
No
Atribuir intervalos numerao MM Determinar caractersticas das mensagens
No
No
MM
Determinar estrutura de tela MM Determinar para o mandante MM
No
No
166/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Definir para organizaes de compras
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
ML98 Administrao de materiais >Prestao Manter o padro, ou seja, Standard. de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras
Comentrio
Selecionar diretamente sntese de servi
MM
ML94 Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios e limites valor OMQM Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio ML60 Administrao de materiais >Prestao A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil de servios >Determinar processo de ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia liberao para folha registro servi. dever estar no perfil de acesso do responsvel pela liberao da ordem. Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.
No
Atualizar matchcodes para folha de regis
No
MM
Determinar processo de liberao para fo
Criar classe Definir processo de liberao de servios. LIB_FOLHA_MED com a caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de compra.
Sim
MM
Definir frmulas MM Determinar denominaes para variveis d MM
Atualizar condies para servios MM Impostos a nvel de servios MM Determinar textos para a folha de regist
MM
Ajustar formulrio MM Atribuir formulrio e programa de sada MM
Determinar tabela de condies MM
ML89 Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Definir frmulas ML99 Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula M/10 Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para servios ML10 Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios OMHR Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de servios SE71 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio OMHQ Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada M/72 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies
No
No
No
No
No
No
No
No
167/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Fixar sequncia de acesso
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
M/73 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso M/75 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem M/77 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de mensagens OMTJ Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por tipo de mensagem OMCI Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios SPRO Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro OMCQ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema
Comentrio
Determinar tipos de mensagem MM
No
Determinar esquemas de mensagens MM
No
Determinar funes do parceiro por tipo MM
No
Atualizar dimenso de listas de servios
No
MM
Parmetros do centro MM Determinar caractersticas das mensagens MM
Sim
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que No questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)
Determinar atribuio de ns para reserv
MM
Seleo de campos para telas de acesso/c
MM
Criar depsito automaticamente MM Instalar verificao dinmica de disponi MM
OMC2 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas OMJN Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc. OMB2 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente OMCP Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao dinmica de disponibilidade
No
No
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito
Sim
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.
No
Permitir estoques negativos MM Criar depsito automaticamente MM Definir classificao contbil manual
MM
Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a OMJ1 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de ativao deste para os centros. Visto que causar mercadorias / transferncias >Permitir transtornos ao fechamento de estoques das Unidades. estoques negativos OMB3 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente OMCH Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual
Permitir saldo negativo para CC em depsito especial "v"
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".
Sim
Sim
No
168/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar estrutura de tela
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Definir cdigo de remessa final MM Estorno EM apesar de fatura para revis.f MM
Criar docs. de inventrio para movimento MM
Definir parmetros para verificao do p MM
Determinar valores propostos MM Atualizar regras de cpia para docs. de
OMCJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela OMCD Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final OMBZ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM OMJC Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Criar docs. de inventrio para movimentos de mercadoria OMJE Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento OMBN Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Determinar valores propostos OMBK Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia OMB1 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao dinmica de disponibilidades OMBH Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Valores propostos para inventrio fsico
Comentrio
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
Sim
No
Aplicamos para todos os centros o movimento WN Documento inventrio - Mov. Mercadorias
Sim
Sim
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.
Sim
No
MM
Definir verificao dinmica de disponib
No
MM
Valores propostos para inventrio fsico
MM
Atualizar regras de cpia para docs. de
MM
Determinar nveis de estoque MM Inventrio rotativo MM
OMC3 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia OMCL Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por amostra >Determinar nveis de estoque OMCO Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio rotativo
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio: 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio) 5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer) Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista Efetuar a determinao de diferenas valores propostos para documentao do inventrio fsico
Sim
No
No
Parece no ter relevncia para centro Automtico pela cpia de Centros
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.
Sim
169/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Gravar motivo dos movimentos de mercador
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: Ter os movimentos cadastrados
Razo da Configurao: Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
MM
OMBS Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no nmero do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrio breve do movimento) OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
Comentrio
MM
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO. Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.
No
Criar Mov.Transferncia Empresas
MM
Criar Mov.Transf. Centros (Manual)
MM
Criar Tipo de Movimento MM
OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento OMBR
No
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a No transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do Grupo. No
Opes gerais
MM
Atualizar tabelas de condies MM Atualizar sequncias de acesso MM Atualizar tipos de mensagens MM
M703
M710
M706
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda. Administrao de materiais Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso >Administrao de estoques >Controle dos relatrios SAP. impresso >Opes gerais 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos automticos 5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens
No
No
No
No
170/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar condies
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM Determinar sequncia de retirada para re MM
Determinar sequncia de retirada (PP) MM
Determinar perodos de validade do docum
MN21 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condies OSP7 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada para retirada de LisTc OSP7 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada (PP) OMB9 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar perodos de validade do documento
Comentrio
No
No
MM
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme configurao).
Sim
Determinar exibio para listas de estoq
MM
Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Definir parmetros para batch input MM
Transferncia de dados Workbench: movime MM
Reserva MM Definir parmetros para batch input
MM
Preparar dados teste (seleo de campos MM
OMBG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio para listas de estoques PFCG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMBF Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input SXDA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos de mercadorias SPRO Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos OMBM Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Definir parmetros para batch input OMB8 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada)
No
Sim
Sim
No
No
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para reserva.
Sim
No
No
171/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Transferncia de dados Workbench: reserv
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Definir parmetros para batch input
MM
Preparar dados teste MM Processar file de transferncia MM Transferir contagens de inventrio com r MM
Transferir diferenas de inventrio com MM
Transferir contagens de inventrio sem r MM
Transferir diferenas de inventrio sem MM
Desenvolver ampliaes para a administra
MM
Atualizar controle de confirmao MM Atualizar tabela de condies MM
Atualizar tipos de mensagens MM
Atualizar sequncias de acesso MM
SXDA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Transferncia de dados Workbench: reservas OMBV Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Definir parmetros para batch input OMC6 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Preparar dados teste OMJH Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Processar file de transferncia OMC4 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio com referncia a doc. OMC7 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a doc. OMC8 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a doc. OMC9 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio sem referncia a doc. CMOD Administrao de materiais >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a administrao de estoques OMGZ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmao VNEA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de condies VNEC Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de mensagens VNED Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de acesso
Comentrio
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
172/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Ativar avaliao separada
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.
MM Definir parmetros para avaliao separa
OMW0 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar avaliao separada OMW Administrao de materiais >Avaliao Criar as seguintes categorias de avaliao e seus e classificao contbil >Avaliao respectivos tipos de avaliao e referencia contabil: C separada >Definir parmetros para avaliao separada A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ OMW Administrao de materiais >Avaliao SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE e classificao contbil >Determinao CONTAS W de contas >Assistente determinao de conta Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas para os registros na administrao de materiais. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente OMW Administrao de materiais >Avaliao Ativar ou no o agrupamento de avaliao e classificao contbil >Determinao M de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao Avaliao de material separada deve estar ativada (transao OMW0).
Comentrio
Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo material.
No
MM
Assistente determinao de conta MM
No
Determinao de conta sem assistente MM
No
Determinar controle de avaliao
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas. Utilizao Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de contas automtica).
No
MM
Agrupar reas de avaliao MM
OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao D de contas >Determinao de conta sem assistente >Agrupar reas de avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado. OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!
O cdigo da rea de avaliao e empresa dever estar previamente cadastrado.
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as Sim necessidades que venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.
173/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar classes de avaliao
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: As classes de avaliao devero ser definidas previamente.
MM
OMSK Administrao de materiais >Avaliao Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) e classificao contbil >Determinao classes de avaliao. Permite o relacionamento do tipo de de contas >Determinao de conta materia com as classes de contas. sem assistente >Determinar classes de avaliao OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao N de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao de conta para tipos de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao O de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa Manter sua forma standard Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica.
Dep. Centro / Diviso Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica No Razo da Configurao:
Comentrio
Determinar modificao de conta para tip MM
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.
No
Processamento cta.compras MM
Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes pases: Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.
No
Ativar conta de compras na empresa
Standar do SAP, Ativo ou No Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos externamente. Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
No
MM
Formao de valores para conta de compra MM
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos externamente. SPRO Administrao de materiais >Avaliao Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica e classificao contbil >Determinao que o valor do registro de estoque no ser lanado na de contas >Determinao de conta conta de compras, e sim o montante da conta de sem assistente >Processamento compensao EM/EF. cta.compras >Formao de valores para conta de compras OMB0 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na conta de compras ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL. Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.
Sim
Doc.contbil separado para lanamentos n MM
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.
No
174/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Criar lanamento automtico
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos. Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser utilizada.
Prerequisitos de Configurao: necessrio para esta tabela a criao de: Modificao da Avaliao, classes de avaliao e contas contbeis.
Razo da Configurao: Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das movimentaes (MM,FI). As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes possveis.
OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao B de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento automtico
Ref.classe de contas Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto Denominao centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que so 0001 Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil. afetadas pelo conjunto escolhido. Referncia p/matrias-primas As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e tipo de operao. MM Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao. 0002 Referncia p/ materiais aux. 0003 Referncia p/peas substitui. 0004 Referncia p/embalagem
Campos: Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes 0005 so de uma Fbrica. Referncia p/vasilhame CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda prpria. 0006 Referncia para servios Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transao. 0007 Referncia para mats.no Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de aval. estoque deve ser classificada e a respectica conta contbil 0008 de estoque. Referncia p/prod.semiacabad. Determinar tipo doc.e intervalo numera MM OMW9 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numerao para modific.preo OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar A tipo doc.e intervalo numera.para dbito material OMWJ Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado >Determinar tipos de documento OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em estoque OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo X avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceo No
Determinar tipo doc.e intervalo numera.
No
MM
Determinar tipos de documento MM
No
No
Determinar tipos de movimento para regra MM
No
175/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar desvalorizao segundo cobertu
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
Atualizar desvalorizao segundo cobertu MM
Determinar ponderao das quantidades de MM
Determinar tipos de movimento para movim MM
OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por empresa OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por rea aval. OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades em estoque OMW7 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades de movimento OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo V avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por empresa OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por rea aval. OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo E avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO OMWL Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO
Comentrio
No
No
No
No
No
No
Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO MM
No
Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO MM
No
176/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Determinar tipos de movimento relevantes
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMW4 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo P avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO OMW3 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar reas de avaliao LIFO OMW2 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo H avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para atribuio automtica mat.->pool OMW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo R avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses PFCG Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do sistema OMGJ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar domiclio fiscal OMR0 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Definir lanamentos automticos OMR4 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao OMRJ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst.
Comentrio
Definir mtodos LIFO/FIFO MM
No
Configurar reas de avaliao LIFO MM
No
Configurar pools LIFO MM
No
Determinar critrios para atribuio aut MM
No
Definir verses MM
No
Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Determinar caractersticas das mensagens
Sim
Sim
No
MM
Determinar domiclio fiscal MM Definir lanamentos automticos MM Atualizar tipos de documentos e interval
Sim
Sim
No
MM
Atualizar interv.numerao para reviso MM
No
177/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar seleo de campos da 1 tela
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
Atualizar seleo de campos da tela de d
OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo MM de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da 1 tela OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas MM de logstica >Atualizar seleo de campos da tela de dados de cabealho OMRL Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar verso fiscal OB56 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento OMRA Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito posterior para ctg.histrico pedido OMR8 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas OMR9 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento OMR6 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia
Comentrio
No
Determinar verso fiscal MM Gravar textos para itens de documento Definir chave de dbito posterior para c
No
No
MM
No
MM
Atualizar textos de pedido na altura da MM
Atualizao da tabela T169P. Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente
No
Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerncia
No
MM
MM
Criar tolerncias no recebimento fiscal. No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
No
Ativar verificao montante do item
MM
Definir verificao montante do item
MM
Ativar bloqueio estocstico MM Definir bloqueio estocstico MM Liberar fatura
MM
OMRH Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificao montante do item OMRI Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificao montante do item OMRF Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio estocstico OMRG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico MRO2 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura
No
No
No
No
No
178/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Atualizar tipos de documentos e interval
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
OMR5 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao OMR3 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas OMRV Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao automtica de status OBCD Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto M811 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies M810 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso M806 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens M808 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem M802 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos MRM1 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condies SE71 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir formulrios OMRU Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir indicaes do remetente para formulrios M804 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulrios e programas OMRZ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento PFCG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Criar perfis OMRB Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Determinar grupos de tolerncia OMRC Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atribuir usurio - grupo de tolerncia
Comentrio
Defin.parmetros para vals.propostos par MM
No
Determinar modificao automtica de sta
No
MM
Atribuir cdigo de imposto MM Atualizar tabelas de condies MM Atualizar sequncias de acesso MM Atualizar tipos de mensagens MM Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos MM Atualizar condies MM Definir formulrios MM Definir indicaes do remetente para for
No
No
No
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"
No
No
MM
No
No
No
No
MM
Atribuir formulrios e programas MM Determinar perodos de validade do docum Atualizar autorizaes MM Criar perfis MM Determinar grupos de tolerncia MM Atribuir usurio - grupo de tolerncia
No
No
MM
Sim
Sim
No
No
MM
179/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Desenvolver ampliaes para a reviso de Atribuir planos de controle aos tipos de
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
MM
MM
Identificar pontos de controle MM Atualizar tipos de controle MM Atualizar origens de lote de controle e MM
Definir valores propostos por tipo de co MM
Fixar modos de exibio para caracts.de
MM
CMOD Administrao de materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de faturas OQ50 Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material SPRO Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl. SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle OQE3 Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno). Sugesto de sub-critrios de preos: - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico
Comentrio
No
No
No
No
No
No
No
No
Estratgia de liberao req MM
Sim
Avaliao de fornecedores MM
No
180/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Variante de ReqC p/atribuo
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Razo da Configurao: Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
Comentrio
MM
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
MM
Motivos de Urgncia Incluso dos limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no SAP a) EX Exerccio do perodo corrente D
MM MM
SM30 Digitar a transao SM30 Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x" Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais:
Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.
No No
No
MM
181/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Permitir as modificaes das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa. Possibilitar as unidades a realizao de inventrio rotativo Atribuir setor de atividade aos novos centros
SAP
TR
Menu Path: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
MM
MM
Utilizar os tipos de MRP standart do SAP Operaes de Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 070030060015010010010). Estas condies foram colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o rateio item a item proporcionalmente ao Determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x"
MM
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade - diviso - todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Sim
Sim
No
No MM
MM
Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs
No
MM
Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Sim
Para lanamento da nota fiscal com CFOP correto MM
No
Para que no lanamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao.
Sim
MM
MM
Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda).
No
182/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: CFOP's que sero utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem.
SAP
TR
Menu Path: Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema. CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Este CFOP 399/00 ser utilizado para recebimento de remessas futuras de importao. MM
No
Determinar domicilio fiscal para o centro MM
Sim
Suportar transaOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48
No
MM
IVA especifico para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. MM
No
Series de notas fiscais que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda Relatorios de rastreabilidade
MM
MM
Para que o sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.
MM
ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t SPRO Componentes val.p/todas aplicaes -> Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo Grupo Descrio 04705 Filial 047 / srie Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Clicar motivo de Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA
Sim
No
No
183/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: IVA criado para aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102).
SAP
TR
Menu Path: CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
Atribuir novos centros as Organizaes de Compras Para permitir entrada de transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos impostos no campo outras. Para atender a Lei complementar 102
MM Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0 MM
Sim No
MM
MM
Criao de novas filiais. Criao de novos centros e novas filiais. Criao de novos Centros. Criado as empresas 001 e 016 e atribuido
MM MM MM
MM
Criao de Novos Depositos MM
MM
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co
No
No
Sim Sim Sim No Automtico pela cpia de Centros
Sim
No
Atender necessidade de CO.
MM
No
184/206 - 10/15/2013
MDULO MM
Ttulo: Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao automtica do lote no momento da confirmao da produo. Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Alm disso, esta informao vir, aps big ban No foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores.
SAP
TR
Menu Path: Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P - P Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.
Razo da Configurao:
Comentrio
MM
No
MM
MM
Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0). Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo Duplo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94, ME01 ME05 ME03 ME07
No
No
MM
Solicitar cliente ao vender/movimentar ativos de giro MM
No
Criar novas LOF's de material para um centro Criar novas LOF's de material para vrios centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's
MM MM MM MM
Sim Sim Sim Sim
Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo
185/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Atribuir centro/rea avaliao setor a
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
SD
OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor atividade -> diviso OVXB Estrutura da empresa >Definio > Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo No h. de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos. So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
Comentrio
Definir setor de atividade
Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao No de diviso e de esquema de clculos, entre outras.
SD
Definir organizao de vendas SD
Definir canal de distribuio
OVX5 Estrutura da empresa >Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas OVXI Estrutura da empresa >Definio >Vendas e distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio > Definir o canal de distribuio
No h.
S possvel efetuar vendas atravs da OV.
No
Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para distribuir os produtos de uma empresa. A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas
No h.
As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.
No
SD
Definir local de expedio
OVXD Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio > Definir local de expedio SD
Atualizar local de carga SD
O local de expedio representa o nvel organizacional mais No h. alto da expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio. Criar apenas para os locais OVX7 Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de de expedio que so de carga Fbricas. No podem ser criados para os CDD's
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado
Sim
Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao No da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabado
186/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Atualizar local de org do transporte
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: Criao dos Centros pelo MM. As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio um organizao de transporte para cada centro.
Razo da Configurao: O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.
As organizaes de transporte devem ser criadas com OVXT Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio uma organizao do transporte organizao de transporte para cada centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte. Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o seguinte procedimento: 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma organizao de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuio. Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas. A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio. Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio. Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividade
Comentrio
SD
Atribuir organizao de vendas empresa
SD
OVX3 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - empresa OVXK Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio - organizao de vendas OVXA Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de atividade - organizao de vendas OVXG Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendas
Sim
Atribuir canal de distribuio organiz SD
No
Atribuir setor de atividade organiza
SD
A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.
No
Formar rea de vendas SD
No
Atribuir organizao de vendas canal d SD
OVX6 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - canal distribuio - centro
Sim
Definir regras por rea de vendas
OVF2 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Definir regras por rea de vendas SD
As empresas e setores de atividade devero estar cadastrados.
Na determinao poder ser definida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
No
187/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Atribuir diviso - centro - setor de ati
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divises respectivas.
Razo da Configurao:
OVF0 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso centro - setor de atividade
SD
Os Centros devero estar No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos criados por MM. Centros. Poder existir mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: As Divises devero estar Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP. criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela devese executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!
Atribuir local de expedio centro
OVXC Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de expedio - centro
SD
Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros. 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudos
Necessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio <LYY-22/05/00> , porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver como emitir as Notas de Remessas. <LYY>
Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.
Sim
Para novos centros criados por cpia devem feitos trs passos: OVXC Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos centros / OVXC Elimina a atribuio antiga.
Intervalos numerao SD Formulrio SD N grupo SD Intervalo numerao NF SD N nota fiscal e extenso do formulrio
SD
Condies de sada SD Criar SD Modificar SD
J1BE Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Formulrio SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo J1BI Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio J1BF Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada J1BF Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar J1BG Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar
Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, No ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada No
Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais
No
No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999.
Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF.
Sim
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e Sim sada) referente a um determinado centro.
Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora)
No
No
No
188/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Exibir
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
SD Programas processamento SD Criar SD Modificar SD
Exibir SD
J1BH Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir J1BJ Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento J1BO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar J1BP Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar J1BQ Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir J1BR Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos J1BK Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso J1BL Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condio J1BM Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de tela Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio OMSF Componentes vlidas para todas as aplicaes >Componentes de definida conforme planilha, gravar. aplicao Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias OMSF Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias
Comentrio
No
No
No
No
Catlogo campos SD
No
Sequncias de acesso SD Tipos de condio SD Esquema de mensagem SD Atribuio de grupo de controle de tela SD
No
No
No
No
Definir grupos de mercadorias SD
Grupo de mercadorias definida.
Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.
No
Definir grupos de mercadorias SD
No
189/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Definir grupos de contas e seleo de ca
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.
Razo da Configurao: Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes
OVT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos clientes
Comentrio
SD
Determinar estrutura da tela dependente
OB20 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao
SD
Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo.
No
Determinar nvel do lote e ativar admini Ativar atribuio de ns lote interna Ativar classificao de lotes em movimen
OMCT SD OMCZ SD OMCV SD
Definir parmetros para verificao da d
OMJ5 SD MC60 SD
Definir parmetros para centro de planej
Definir canais de distribuio comuns
VOR1 SD VOR2 SD
Definir setores de atividade comuns
A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5. Logstica - geral >Administrao de Use este roteiro para definir os parmetros para a lotes >Determinar nvel do lote e ativar funcionalidade de administrao de lotes. administrao do status. Logstica - geral >Administrao de Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar lotes ser automtica ou manual. atribuio de ns lote interna Logstica - geral >Administrao de Utilizar a classificaao de lotes para determinar lotes >Avaliao de lote >Avaliao em automaticamente o lote no momento do picking. movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de lotes em movimentos de mercadorias Logstica - geral >Administrao de Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo lotes >Data do vencimento (DV) de movimento. Desta forma procedemos a marcao de >Definir parmetros para verificao da todos os centros envolvidos. data do vencimento Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuio >Dados mestre Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais >Definir canais de distribuio comuns gil. Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio comum Vendas e distribuio >Dados mestre Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais >Definir setores de atividade comuns gil. Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum.
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de centro ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material. Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente.
Sim
No
Crear o perfil de classificaao Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de No de lotes SD ativo para as Unidades internacionais
Sim
Sim
Canais de distribuio criados.
Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Setores de atividades criados Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
190/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Definir grupos de clientes
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de negcios e vendas. No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Razo da Configurao: Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.
SD Definir regio de vendas SD
OVS9 Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes OVR0 Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir regio de vendas
Comentrio
No
Definir dependncias do preo (tabelas d SD
Definir tipos de condio
OV24 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies) > Condies: campos permitidos V/06 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir tipos de condio
Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos. No
Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do SAP R/3. Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de outras condies de preos. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
No
SD
Definir seqncias de acesso SD Definir e atribuir esquemas de clculo SD
V/07 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso Vendas e distribuio >Funes Os procedimentos para elaborao da tabela de preos bsicas >Determinao preo est associada ao esquema de clculo definido e atribuido >Controle da determinao de preo no SAP. >Definir e atribuir esquemas de clculo OVKO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir determinao de preo por tipo de item > Ativar a determinao de preo para ctgs.item OVK3 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Impostos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos mesmos. OVZ2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir grupos de controle OVZ1 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usurios Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os No valores para cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico). No
Definir determinao de preo por tipo d SD
Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.
No
Definir relevncia para impostos dos reg SD
No
Definir grupos de controle
SD
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente
No
Determinar bloqueio de material para out SD
Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro.
No
191/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Determinar valor proposto grupo de contr
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP.
Razo da Configurao: Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de verificao de disponibilidade.
SD
Executar controle da verificao de disp
SD
OVZ3 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle OVZ9 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle da verificao de disponibilidades
Comentrio
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf. Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", No estoque-transf.', "com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produo
Determinar processo por classe de necess SD
Determinar processo por ctg.diviso SD
Determinar processo por tipo de item de SD
Determinar regra de controle para proces SD
Determinar opes preliminares
SD
OVZ0 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade OVZ8 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso OVZK Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa OMIH Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos OVZJ Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar opes preliminares
No
Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
No
No
Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Sim
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
No
192/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Definir programao por tipo de doc.vend
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregamento.
SD
Definir programao por local de expedi
SD
Atualizar as horas de trabalho SD Atualizar as duraes SD Atualizar tabelas de condies
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio OVLZ Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e - tempo de trabalho". do transporte >Definir programao por local de expedio Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard. SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as duraes V/78 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condies > Atualizar tabela de condies de mensagens para transportes V/82 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem V/80 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar sequncias de acesso V/33 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagens s funes do parceiro V/84 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
OVLY Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por tipo de doc.vendas
Comentrio
Sim
No
Sim
No
SD
Impresso Informativo de Carregam SD
Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes
Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
No
Atualizar sequncias de acesso
No
SD
Atribuir mensagens s funes do parceir SD
No
Atualizar esquemas de mensagem SD
No
193/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Atribuir esquema de mensagem
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Razo da Configurao:
SD
Definir formulrios SD
Atribuir a transportes SD
Verificar duplicidade de CNPJ/CPF
V/24 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem SE71 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Definir formulrios V/81 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir formulrios e programas >Atribuir a transportes No tem. pgm desuto ( field- exist)
Comentrio
No
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no cone Gravar (Crtl+S). Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.
No
No
SD
Atribuir textos de formulrio
SD
Determinao de parceiro Definir funes do parceiro
SD SD
Definir esquemas de dados incompletos SD
V/85 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir textos de formulrio > Atribuir textos de formulrios por org.venda VOPA Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro VOPA Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro OVA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos
No
No Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas. Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. No
No
194/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Atribuir esquemas de dados incompletos
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
SD
Definir grupos de status
VUA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos OVA0 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
Comentrio
SD
Definir meios de transporte SD
0VTB Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios de transporte
Definir tipos de expedio SD Definir itinerrios e etapas SD Atualizar etapas para todos os itinerri
0VTA Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos de expedio 0VTC Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir itinerrios e etapas 0VTE Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar etapas para todos os itinerrios SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir zonas de transporte
1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo 4- Aps configurado salve as informaes Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no campo "View Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as No mensagens de status sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas
No
No
No
No
SD
Definir zonas de transporte SD
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas. No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases.
No
Atualizar pas e zona de transporte para SD
SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar pas e zona de transporte para local de expedio
Sim
Definir grupos de transporte
Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de de tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e itinerrios >Definir grupos de transporte preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".
No
SD
195/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Definir grupos de peso
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Esta configurao feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)".
Razo da Configurao:
SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de peso
Comentrio
SD
Atualizar a determinao de itinerrios
Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto "Gravar (F5)". Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de sada e pas zona de destino", clique no boto "Novas itinerrios >Atualizar a determinao de entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com itinerrios os seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Denominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".
No
SD
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)". Determinar nova determin.itinerrios por SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar nova determin.itinerrios por tipo de remessa SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir itinerrio atual para itinerrio previsto Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
Definir itinerrio atual para itinerrio
No
SD
196/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Definir tipos de doc.vendas
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipao.
Razo da Configurao: Definir novos tipos de documentos de vendas.
VOV8 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas SD
Comentrio
Efetuar converso de idioma por tipo de SD
Definir intervalos de numerao para doc SD
Definir motivos de ordem SD Atribuir rea de vendas a tipos de docum SD
Definir categorias de item SD Definir grupos de tipos de item SD
SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Efetuar converso de idioma por tipo de documento de vendas VN01 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de numerao para docs.vendas OVAU Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir motivos de ordem OVAO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizaes de venda VOV7 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material VOV4 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item
No
Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.
No
Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade.
No
Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
No
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)". Observao: Ser utilizada a configurao standard. Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.
No
No
Determinar valores propostos tipo de mat
No
SD
Atribuir categorias de item SD
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard.
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de No doc. vendas + grupo de materiais).
Definir ctgs.diviso SD Atribuir ctgs.diviso SD
VOV6 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso VOV5 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso
No
No
Atualizar controle de cpia para docs.ve
SD
VTAF Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas
No
197/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Definir os modos de transporte
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Razo da Configurao:
SD Definir tipo de faturamento SD
OVE3 Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados de trnsito >Definir os modos de transporte VOFA Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento
Comentrio
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem #NAME? quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente
No
Definir intervalos de numerao para doc
SD
Definir intervalos de numerao para gru SD
Formao de grupos de docs.faturamento
SD
Atualizar controle de cpia para docs.fa
VN01 Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numerao para docs.faturamento VSAN Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Definir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam. OVV6 Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento VTFA Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento
No
No
No
SD
Determinar tipo nota fiscal SD
Atualizar textos de cabealho nota fisca SD
Atualizar ctg.item doc.vendas SD
Atualizar ctg.item de faturamento SD
Atualizar tipos de faturamento SD
SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas Brasil >Determinar tipo nota fiscal SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas Brasil >Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas Brasil >Atualizar tipos de faturamento
Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Exibir viso controle de cpia: doc. faturamento > doc. vendas: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, clique no cone "Gravar (F5)". Criao dos tipos de documentos de venda
Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
No
Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota No fiscal sero utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5)
Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de documento de venda.
No
Configurar conforme planilha em anexo.
Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.
Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.
No
Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.
No
Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Documentos de faturamento criados.
Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operao.
No
198/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Condies especiais de determinao de p
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
SD
Funcional: Determinao IVA / IBRX SD
SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas Brasil >Condies especiais de determinao de preo VK11 FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar
Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos Esquemas de clculo criados. valores do esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal.
Comentrio
Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX
Funcional: Condies de Imposto Offset SD
VK11 FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar
Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 Definir relevncia para Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional impostos dos registros (no configurao) e no pode ser transportada. Ela deve mestre. ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados. Tipos de condio criadas.
Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.
No
Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil. Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
No
SD
Definir grupos de carga
SD
OMJJ Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: OVSX Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de sntese, clique no boto "Novas entradas" e preencha os expedio/dpto.entrada mercadorias seguintes campos: >Definir grupos de carga 1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste. Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de expedio. Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que iro definir o local de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard". Clique no boto "novas entradas" Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga. 1 - Selecione o boto "Novas Entradas"; 2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005; 3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico; 4 - Flege o campo Relev. Transporte;
Sim
Nenhum
Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um "grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".
No
Determinao do Local de Expedio
OVL2 Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedio SD
Necessrio criao dos centros e locais de expedio e atribuir locais de expedio aos centros
Sim
Definir itinerrios e etapas SD
0VTC Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir itinerrios e etapas
Atualizar a determinao de itinerrios SD
SPRO Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios
Definir classes de necessidade SD
Definir tipos de necessidade SD
OVZG Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade OVZH Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade
O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida No em etapas e possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e No tambm os itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de expedio. Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de transporte No
No
199/206 - 10/15/2013
MDULO SD
Ttulo: Definir tipos de remessa
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
SD Determinar controle de cpia para fornec Determinar tipos de item relevantes SD
SD
0VLK Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos >Definir tipos de remessa VTLA Logistics Execution >Expedio >Controle de cpia >Determinar controle de cpia para fornecimentos OVLP Logistics Execution >Expedio >Picking >Determinar tipos de item relevantes
Comentrio
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque
No
No
Determinar relevncia para transporte Atual.dds.adicionais
SD
OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevncia para transporte SPRO Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais
Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte No podero ser criados documentos de transporte necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou revenda). Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logstica. No
SD
200/206 - 10/15/2013
MDULO PP
Ttulo: Definir caract.exibio de campos relati
SAP
TR
Menu Path:
Prerequisitos de Configurao: Devem j ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de produo 1o.) Criao do Centro pelo mdulo MM 2o.) Configurar a transao OPB2 para criao da matriz de distribuio
Razo da Configurao: Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15
PP
SHD0 Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes
Comentrio
Definir Estrategia de Distribuio
OSPA Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados item >Dados de item de reas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuio
A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim necessita ser proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.
PP
Utilizao do campo causa desvio
OPK5 Produo > Ordens de Produo > Operaes > Confirmao > Definir causa desvio
PP
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Esta configurao foi Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a realizada para os centros disposio um recurso para medir/custear as perdas de acordo com a empresa "x" conforme sua origem. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Definir parmetros PP Definir chaves valor standard PP Definir responsvel pelo Planej. PP
OP7B Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parmetros OP19 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor standard OP10 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir responsvel
No
No
Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de trabalho. Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).
necessrio aguardar a criao do Centro pelo Mdulo MM
Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).
Sim
201/206 - 10/15/2013
MDULO PP
Ttulo: Definir centro de trabalho proposto
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
OP42 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto
PP
Ter o tipo de atividade Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por proposto j configurado centro = fbrica). (OP36). Ter o responsvel pela manuteno dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a frmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Comentrio
Determinar planejadores de capacidade
PP
Definir funo de distribuio PP
OP34 Produo >Dados bsicos >Centro de Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo trabalho >Planejamento de planejamento de capacidades capacidades >Determinar planejadores de capacidade OPB2 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuio >Definir funo de distribuio OP36 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta Ter o centro (fbrica) cadastrado. Ter calendrio de fbrica cadastrado Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o clculo de custo).
No
Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na No Gesto de Demanda, ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para distribuio. Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade). No
Capacidade Proposta
PP
Preparar definio frmula centro trabal
OP54 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho >Preparar definio frmula centro trabalho PP
No
Determinar atribuio tipo material Determinar chave de controle
PP
PP
OP50 Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuio tipo material OP67 Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Determinar chave de controle
Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.
No
Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT) para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente.
No
202/206 - 10/15/2013
MDULO PP
Ttulo: Definir campos de usurio
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de uma linha de produo.
PP Atualizar perfis de previso PP Determinar atividades PP Atualizar perfis de transferncia PP Verificar tipos de MRP PP Determinar tipo de suprimento especial PP
OPEC Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Definir campos de usurio SPRO Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Previso >Atualizar perfis de previso SPRO Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Determinar atividades SPRO Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferncia OMDQ Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial OPPD
Comentrio
No
No
No
ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.
No
Sim
Determinar horizonte de planejamento fix
PP OMIR Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro PP
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward Criao dos depsitos por Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos MM para todos os Centros. devem conter as diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de Esta configurao foi inventrio. realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Chave de controle exist usurio - seleo material planejam. Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos internamente. Executar a transao (configurao) OMPO anteriomente. Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.
Sim
Sim
Exit usurio: seleo de material p/a ex
OMIX Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Exit usurio: seleo de material p/a execuo planejamento
No
PP
Determinar tipos necessidade e atribu-l PP
OMP1 Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribu-los classe necess.
No
203/206 - 10/15/2013
MDULO PP
Ttulo: Atualizar classes de necessidades
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao: Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar dentro do GD.
PP
Determinar estratgia PP Determinar grupo de estratgias PP
Determinar ns de verses PP Determinar matriz de perodo para divis PP
Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP Determinar planejadores
PP
PP Definir tipo capacidade PP Definir grupo de responsveis pelo contr PP
OMPO Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades OPPS Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia OPPT Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias OMP2 Produo >Planejamento da produo Criar verses para atualizao / backup de dados de >Gesto da demanda demanda do GD. >NecsIndsPrevists >Determinar ns de verses OMPH Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Determinar matriz de perodo para diviso automtica Produo >Planejamento da produo >Gesto da OMPS demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP OMD0 Produo >Planejamento da produo >Plano mestre de produo >Dados mestre >Determinar planejadores OPCD Produo >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade OPCH Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Definir grupo de responsveis pelo controle de produo OPU3 Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parmetros de prog.prazos ordens de produo OPU4 Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parm.prog.prazos planej.vendas e operaes OPPQ Produo >Planejamento de necessidades >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro OPPR Produo >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP MD25 Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem . Criar um responsvel pelo controle de produo.
Comentrio
Executar a transao OMP1 ateriormente
Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia original (Prod para estoque: 10)
No
Executar a transao OPPS anteriormente.
Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.
No
No
Realizar a configurao da Matriz de perodo (OSPA)
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para o mesmo.
No
Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para Sim diviso automtica de perodo Criao do Centro pelo Mdulo MM Sim
No
Criao do Centro pelo Mdulo MM
Sim
Determinar parmetros de prog.prazos ord PP
Criao do centro pelo Mdulo MM
Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)
Sim
Determinar parm.prog.prazos planej.vend PP
Efetuar atualizao total dos parmetros
PP
Definir Grupo MRP PP Atualizar calendrio de planejamento
Criao do Centro pelo Mdulo MM Est configurao dever ser realizada para todos os Centros Produtivos 1o.)Criao do Centro pelo Mdulo MM 2o.) Criao do planejador de produo (OMD0) Criao do Centro pelo Mdulo MM. Criado os calendrios de planificaao para os centros Ter os centros cadastrados internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),
Sim
Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP
Sim
Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do perodo para determinados SKU's . Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este calendrio
Sim
No
PP
204/206 - 10/15/2013
MDULO PP
Ttulo: Determinar estratgia
SAP
TR
Menu Path:
Razo da Configurao:
PP
Determinar grupo de estratgias PP
Determinar perfil de cobertura (estoque PP
Parmetros para determinao de datas ba PP
Determinar parmetros de prog.prazos par PP
OPPS Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia OPPT Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias OMIA Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinmico segurana) OMIT Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Parmetros para determinao de datas base OPU5 Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Determinar parmetros de prog.prazos para ordens planejadas OPL8 Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Ordem >Definir parmetros dependentes de tipo de ordem Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951Unidade So Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos: Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no boto "Copiar como". Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).
Comentrio
No
Criao dos Centros pelo mdulo MM
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos Sim tipo Alto Giro e os ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.
Cadastramento dos Centros por MM.
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou No.
Sim
Configurao OMIT
Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.
Sim
Definir parmetros dependentes de tipo d
necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os Sim novos centros criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.
PP
Definir perfil de controle de produo
OPKP Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Definir perfil de controle de produo
PP
Cadastro dos Centros pela Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de equipe de MM uma ordem automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Esta configurao foi Produo. realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Definir extenso da verificao PP
OPJJ Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir extenso da verificao
No
205/206 - 10/15/2013
MDULO PP
Ttulo: Definir controle da verificao
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao: Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao para ordem aberta).
Razo da Configurao: Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.
OPJK Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir controle da verificao PP
Fixar definio de frmulas PP Definir parmetros de confirmao
OPK3 Produo >Ordens de produo >Operaes >Programao >Fixar definio de frmulas OPK4 Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir parmetros de confirmao
PP
Definir causas para desvio PP Determinar perfis de produo repetitiva Atualizar parmetros de entrada PP
PP
OPK5 Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir causas para desvio OSP2 Produo > Produo Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produo repetitiva OS80 Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parmetros de entrada OSP4 Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuio para o quadro de planejamento
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja No todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54) Configurados os parmetros de confirmao de ordens, Esta configurao foi Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" Sim para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e realizada para os centros para "X" que prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa PP02. A configurao foi feita com cpia da configurao empresa "x" conforme res.aber." ; em "Verificaes", caso a sequncia de operaes no do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao planilha em anexo. seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso as quantidades dos centros 951 e 952 so idnticas para cada tipo de O arquivo encontra-se de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configurao para os localizado no seguinte haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo caminho: confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" para PP02. L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ficou definido que o campo"todos os componentes" ficar desflegado, A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos ho\Excel\Centros Produtivos sendo assim no momento da confirmao da ordem o sistema seguintes pontos: "funo de confirmao" modificado para empresa "x" e empresa considerar a execuo de backflush apenas os materiais "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res. aber."; "x".xls cadastrados com o campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi sejam encontrados erros nas movimentaes de mercadorias definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da gravao e incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. campo "Datas no futuro" flegado; Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no Em "movims mercadorias" foram flegados os campos estaremos utilizando ordem de produo com numerao externa. "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais". A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard SAP). Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo Sim discreta). Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das No diferentes verses de produo. No Campo Horiz Selecao, digite 60 No Campo Selecao Visao, digite 3 No Campo Programar OPs. , digite 1 No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de Esta configurao foi produo. realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desen ho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao No enxergar uma necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP. Associar a um centro uma funo de distribuio. Sim
Atualizar distribuio para o quadro de
PP
206/206 - 10/15/2013

SAP CONFIG Transações FI CO MM SD PP

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Ttulo: Verificar unidades de medida Atualizar o calendrio Determinar nvel de avaliao

Desenho da Configurao: Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

Definir, copiar, eliminar, verificar cen MM

Dep. Centro / Diviso No No No

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Automtico pela cpia de Centros

Definir as organizaes de compra.

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

Atribuir organizao de compras centro MM

Automtico pela cpia de Centros

Atribuir organizao de compras standard

Atribuir org.compras de referncia - org

Automtico pela cpia de Centros

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Use esse roteiro para criar Code NBM

Definio de CFOP MM Determinao entrada/devolues

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

Ttulo: Determinao sada/devolues

Prerequisitos de Configurao: CFOP criados

Verificar caractersticas dos tipos de m MM

Definir opes globais MM Atualizar empresas para a administrao MM

Determinar caractersticas dos tipos de MM

Definir os tipos de materiais.

Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.

<definido na cpia de Centro>

Ticar "N. Pea Fabricante"

Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.

Criar referncia de campos.

Atribuir tipos de material a transaes MM

Determinar intervalos de numerao

Determinar representao do n de materi MM

Definir status do material MM Controlar verif.campos obrigatrios para MM

Definir matrias-base MM Configurar mestre de material do usurio

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FI 0030000000 GR 00G0000000 GV 0050000000 JU 0010000000

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