Gestion de Programas y Proyectos Digital

BANCO DE PROYECTOS ALCALDA DE MEDELLN
Esta publicacin es producto del esfuerzo del equipo de trabajo de la Unidad de Planeacin Financiera, de la Subdireccin de Planeacin Social y Econmica, del Departamento Administrativo de Planeacin. Su objetivo es hacer pedagoga sobre el proceso de formulacin de proyectos en el Municipio de Medelln. Coordinacin Editorial Alcalda de Medelln Rodrigo Toro Londoo, Subdirector Planeacin Social y Econmica Margarita Zuluaga Esquivel, comunicadora Equipo de la Unidad de Planeacin Financiera Luz Stella Barco Ruiz, lder Margarita Mara Ramrez Madrid Camilo Ernesto Zapata Chica Andrs Mauricio Marn Monroy Hernn Daro Villegas Arango Norela Sierra Piedrahita Jos Diego Trespalacios Ramrez Miguel ngel Snchez Prez Fotografas Alcalda de Medelln Correccin de estilo Carmen Elisa Chaves Soto Diagramacin Diana Carolina Urrego Impresin Litografa Nicols Aristizbal Registro ISBN: 978-958-8749-43-3 Esta publicacin es oficial del Municipio de Medelln, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 10 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin, que dispone la prohibicin de la divulgacin de programas y polticas oficiales para la promocin de servidores pblicos, partidos polticos o candidatos. Queda prohibida la reproduccin total o fragmentaria de su contenido, sin autorizacin escrita de la Secretara General del Municipio de Medelln. As mismo, se encuentra prohibida la utilizacin de caractersticas de publicacin que puedan crear confusin. El Municipio de Medelln dispone de marcas registradas, algunas de estas citadas en la presente publicacin, las cuales cuentan con la debida proteccin legal.
COLECCIN CMO HACERLO
Gabinete Municipal Anbal Gaviria Correa Alcalde de Medelln Claudia Mrquez Cadavid Primera Dama Claudia Restrepo Montoya Secretaria Vicealcaldesa de Educacin, Cultura, Participacin, Recreacin y Deporte Carlos Mario Ramrez Ramrez Secretara Vicealcalda de Salud, Inclusin y Familia Luis Fernando Surez Vlez Secretara Vicealcalda de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadana lvaro Ivn Berdugo Lpez Secretario Vicealcalde de Gestin Territorial Javier Ignacio Hurtado Hurtado Secretario Vicealcalde (e) de Hbitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad Jorge Perz Jaramillo Director Departamento Administrativo de Planeacin Ana Milena Joya Camacho Secretaria de Medio Ambiente Carlos Andrs Prez Mnera Secretario de Evaluacin y Control Luz Elena Gaviria Lpez Secretaria de Educacin David Rodrguez Restrepo Secretario de Hacienda Vera Cristina Ramrez Lpez Secretaria de SSAA Juan Correa Meja Secretario de Participacin Ciudadana Jorge Ivn Meja Martnez Secretario de Gobierno Luis Fernando Surez Vlez Secretario Privado Mara del Rosario Escobar Pareja Secretaria de Cultura Ciudadana Gabriel Jaime Guarn Alzate Secretario de Salud Jos Diego Gallo Riao Secretario de Infraestructura Fsica Alba Mara Quintero Zapata Secretaria General Omar Hoyos Agudelo Secretario de Movilidad Sonia Vsquez Meja Secretaria de las Mujeres Hctor Fabin Betancur Montoya Secretario de Inclusin Social y Familia Eduardo Rojas Len Secretario de Seguridad Carlos Alberto Gil Valencia Director DAGRED Juan Camilo Quintero Medina Gerente Candidatura Juegos Olmpicos Juveniles 2018 www.medelln.gov.co Empresas e Instituciones Descentralizadas Beatriz Elena Henao Quintero Gerente General (e) Edatel Bernardo Arteaga Velsquez Rector Colegio Mayor de Antioquia
Carlos Alberto Molina Gmez Gerente Terminales de Transporte Medelln Coronel (r) Manuel Ricardo Salgado Pinzn Gerente ESU - Empresa para la Seguridad Urbana David Mora Gmez Director Inder - Instituto de Deporte y Recreacin de Medelln Diego Restrepo Isaza Director General Isvimed - Instituto Social de Vivienda y Hbitat de Medelln Gabriel Jaime Rico Betancur Gerente Plaza Mayor Medelln Convenciones y Exposiciones Gloria Ins Palomino Londoo Directora Biblioteca Pblica Piloto Javier Daro Toro Zuluaga Gerente Metropls Javier Ignacio Hurtado Hurtado Gerente de Emvarias - Empresas Varias de Medelln Juan David Valderrama Lpez Director ACI - Agencia de Cooperacin e Inversin de Medelln y el rea Metropolitana Juan Esteban Calle Restrepo Gerente de EPM - Empresas Pblicas de Medelln Luis Alberto Garca Bolvar Director Ejecutivo Fonval - Fondo de Valorizacin del Municipio de Medelln Luz Mariela Sorza Zapata Rectora ITM - Instituto Tecnolgico Metropolitano Marc Eichmann Perret Presidente UNE EPM-Telecomunicaciones Margarita ngel Bernal Gerente EDU - Empresa de Desarrollo Urbano Maria Adelaida Gmez Hoyos Directora Tcnica Aeropuerto Olaya Herrera Martha Cecilia Castrilln Surez Gerente ESE Metrosalud Waldir Ochoa Guzman Gerente Telemedelln Mauricio Morales Saldarriaga Rector Instituto Tecnolgico Pascual Bravo Institucin Universitaria Ramiro Mrquez Ramrez Gerente Metro de Medelln Leopoldo Abdiel Giraldo Velsquez Director Hospital General de Medelln Wilson Lpez Bedoya Gerente de Metroparques Entidades con participacin municipal Adriana Gonzlez Zapata Gerente General Fundacin Medelln Convention and Visitors Bureau Azucena Restrepo Herrera Gerente Parque Explora Ana Piedad Jaramillo Restrepo Directora Museo de Antioquia Beatriz Elena Araque Tobn Directora Corporacin Parque Arv Clara Ins Restrepo Mesa Directora Jardn Botnico Juan Pablo Ortega Ipuz Director Ruta N Ligia Pramo Directora Ejecutiva Fundacin Empresas Pblicas de Medelln
CONTENIDO
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3.12 Cierre de los proyectos 3.12.1 Criterios para el cierre de los proyectos 4. EVALUACIN Y VIABILIDAD 4.1 Evaluacin ex-ante 4.2 Viabilidad tcnica 4.3 Viabilidad socioeconmica 4.4 Viabilidad ambiental 4.5 Viabilidad institucional 4.5.1 Registro de la liberacin del proyecto 4.6 Evaluacin ex-post y seguimiento 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Proponentes de proyectos Responsables de la priorizacin, la formulacin y la presentacin de proyectos Responsable de la evaluacin ex-ante y viabilidad Responsable de la ejecucin de los proyectos Responsable de la sostenibilidad de los proyectos Responsable del cierre de los proyectos Responsable de la evaluacin ex-post y seguimiento Responsable de la planeacin y asesora asociada a la gestin de programas y proyectos Planeacin y asesora asociada a la gestin de programas y proyectos MODIFICACIN DE PROYECTOS EN EJECUCIN Requisitos por traslados y adiciones presupuestales Modificacin debido a cambios internos Modificacin por traslados presupuestales Modificacin por adicin presupuestal Modificacin por reservas presupuestales de apropiacin Modificacin por ajustes presupuestales de apropiacin Modificacin por vigencias expiradas Etapas en la modificacin de un proyecto CONSIDERACIONES EN LA FORMULACIN Y MODIFICACIN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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8. ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROYECTOS MUNICIPAL 8.1 Conceptos importantes utilizados en la gestin del mdulo PS de SAP 8.2 Flujogramas generales para la radicacin, la formulacin, la revisin y la ejecucin de un proyecto ............nuevo y para modificacin de proyectos existentes 9. 10. GLOSARIO BIBLIOGRAFA
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PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. INTRODUCCIN
El Municipio
de Medelln es una entidad comprometida con el mejoramiento de su desempeo, en trminos de calidad, transparencia y satisfaccin social de la ciudadana. En tal sentido, busca consolidar la memoria institucional y fomentar el autocontrol y la autogestin, para alcanzar resultados en trminos de eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de su misin y en el logro de su visin. El Departamento Administrativo de Planeacin, DAP, aporta al logro de este gran desafo, propiciando el desarrollo de competencias en nuestro talento humano para gestionar los proyectos de inversin y hacer conocer los protocolos que permitan facilitar el ciclo del proyecto en cada una de sus fases. Solo de esta manera, podremos asegurar que los proyectos de inversin desarrollen las polticas pblicas, mediante lineamientos e instrumentos que contribuyan a la buena aplicacin de recursos, priorizando las mejores alternativas para maximizar los beneficios sobre la poblacin, expresados en bienes y servicios sostenibles y generadores de bienestar, que conduzcan al desarrollo humano integral, equitativo, incluyente y sostenible. En ello se centra el propsito de esta publicacin. En su Plan de Desarrollo 2012-2015, Medelln, un hogar para la Vida, la Alcalda de Medelln asumi el reto de trabajar de manera visible, confiable, comprensible y cercana, por la vida, la equidad y la sostenibilidad. Este objetivo se lograr a travs de un sistema de relaciones, reglas de juego y acuerdos entre el Estado y la sociedad, construidos en un clima de confianza pblica y con tal legitimidad, que permita transitar hacia una gobernabilidad democrtica, con mayor control social y corresponsabilidad ciudadana, bajo dos pilares claves: un buen gobierno en acuerdo con una sociedad participante. Un medio vital para conseguir el buen gobierno es la adecuada gestin de los programas y los proyectos, pues sirve para construir confianza ciudadana al dirigir y orientar eficazmente, en forma sistemtica y transparente sus actividades, de tal manera que cumpla con las necesidades de la poblacin presente en el territorio, punto crucial del proceso planificador, como garante del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Una organizacin municipal moderna e innovadora, eficiente y eficaz al servicio de la gente, adapta y optimiza su capacidad institucional a las necesidades de la ciudadana y a los retos de su sostenibilidad administrativa. En tal contexto, mejorar las condiciones metodolgicas y operativas, mediante unos protocolos y procedimientos adecuados, pertinentes y suficientes en la gestin de programas y proyectos, es una prctica estratgica relevante del buen gobierno para el ejercicio de lo pblico, para alcanzar condiciones que le permitan a la Administracin cumplir sus responsabilidades en los procesos misionales y de apoyo. En trminos generales el presente documento est compuesto por:
Una conceptualizacin general sobre el Banco de Proyectos: Un recorrido por el ciclo de vida del proyecto: Identificacin, Un acercamiento a la forma como opera el sistema en el municipio,
formulacin, priorizacin, evaluacin y viabilidad. los roles y las responsabilidades en cada una de las fases de la gestin de programas y proyectos y lo bsico de algunos procedimientos. Tambin brinda precisiones frente al mdulo PS de SAP, incluido el flujograma que se ha definido. El documento concluye con un glosario general y la resea bibliogrfica utilizada como fuente. contexto, componentes y conceptos bsicos asociados al tema.
El texto est dirigido a cualquier persona interesada en la inversin pblica municipal, pero muy especialmente a aquellas que en el Municipio de Medelln, tienen que ver con la formulacin, la viabilidad y la ejecucin de los proyectos, as como a quienes como ordenadores del gasto, deben velar por la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la inversin pblica, para que Medelln sea un hogar para la vida. RODRIGO TORO LONDOO Director (e) Departamento Administrativo de Planeacin
2. CONSIDERACIONES GENERALES
2.1 Contexto
Plan de Desarrollo, derivado del Programa de Gobierno del alcalde, es el instrumento de planificacin que marca el norte y el sentido de las estrategias gubernamentales y que articula las acciones pblicas para el logro de los fines del Estado. A travs de l se asignan y priorizan los recursos del Plan de Inversiones del municipio, respondiendo con racionalidad a las necesidades y los diagnsticos planteados por la comunidad, el Concejo y el gobierno municipal, cada uno desde su visin y perspectiva. Uno de los instrumentos de articulacin de la dimensin financiera con el sistema planificador es el Banco de Programas y Proyectos del Municipio, a travs del cual se formulan, ordenan y, de alguna manera, se priorizan respuestas a las demandas de inversin de los actores del desarrollo. Esta herramienta, adems de ser exigencia de ley, se constituye en un valioso instrumento para la gestin del Municipio de Medelln, puesto que all se radican los proyectos susceptibles de financiacin con recursos del presupuesto municipal, siempre que sean considerados viables, desde el punto de vista tcnico, ambiental, y socioeconmico. Proyectos con los que la administracin municipal busca darle cumplimiento al Plan de Desarrollo. En el Municipio de Medelln, la historia del Banco de Programas y Proyectos comienza a partir del Acuerdo Municipal 45 de 1993, que lo define como uno de los instrumentos para el perfeccionamiento y la ejecucin del Plan de Desarrollo. Sin embargo, es a partir de la expedicin de la Ley 152 de 1994, cuando se comienza a generar conciencia acerca de los beneficios de una planeacin que responda al reconocimiento de las causas de los problemas y las necesidades y a la evaluacin de alternativas de solucin, mediante la creacin de un banco de proyectos que oriente la aplicacin de los recursos de inversin, buscando maximizar el bienestar social. El Banco comenz sus intentos de despegue operativo en 1996. Entre 1997 y 1998, bajo la responsabilidad de la Divisin de Planeacin Econmica y Social, se instal y puso en marcha el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos. Aunque no se desagreg como dependencia dentro de la organizacin, se ubic como oficina independiente y se le asignaron recursos humanos, tcnicos y logsticos, para su funcionamiento. En el ao 2001 con la aplicacin de la Ley 617 de 2000, el Banco de Programas y Proyectos perdi el carcter de oficina independiente y comenz a operar como un equipo humano cuyas funciones pasaron al 10
El
Departamento de Inversin Pblica, hoy Unidad de Planeacin Financiera de la Subdireccin de Planeacin Social y Econmica. En 2012, luego de la implementacin del modelo de operacin por procesos y de la certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad, el proceso de gestin de programas y proyectos, ubicado en la dimensin estratgica de la organizacin, est a la espera de las definiciones en cuanto a la estructura administrativa del Municipio de Medelln.
2.2. El Banco de Proyectos como funcin corporativa

El Banco de Proyectos es una funcin corporativa, coordinada desde la Unidad de Planeacin Financiera, de la Subdireccin de Planeacin Social y Econmica, del Departamento Administrativo de Planeacin. Esta funcin corporativa involucra a las 18 dependencias de la administracin central y tambin a las entidades descentralizadas que sustentan sus recursos en el Plan de Desarrollo y participan directamente en el logro de las metas, mediante la aplicacin de recursos a travs de los planes operativos anuales de inversin, pues en cada una de ellas existen personas responsables de la formulacin, la viabilidad y la ejecucin de los proyectos, para sustentar las decisiones de los respectivos ordenadores del gasto. Dado que este proceso est estrechamente vinculado a la definicin de polticas, para el cumplimiento de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo, la funcin del Banco est adscrita actualmente a la unidad de Planeacin Financiera, encargada de elaborar el Plan Cuatrienal de Inversiones y el Plan Operativo Anual de Inversiones; acompaar la formulacin, el seguimiento y la evaluacin del Plan de Desarrollo; implementar la estrategia de capacitacin para la formulacin adecuada de los proyectos de inversin y elaborar informes de ley al Departamento Nacional de Planeacin, DNP, y a los organismos de control. Nuestro Banco de Programas y Proyectos funciona de manera similar a la del Departamento Nacional de Planeacin, entre otras razones porque en esta etapa del proceso planificador y presupuestal las actividades que se realizan estn muy ligadas y requieren de un alto grado de articulacin, coordinacin y coherencia entre s. Por estas razones, si bien en algn momento existi una unidad administrativa independiente, se ha considerado inconveniente separar la funcin del Banco, de la funcin de planificacin y seguimiento de la inversin pblica. Desde este punto de vista, el Banco de Programas y Proyectos tiene las siguientes funciones:
Desarrollar los componentes, que incluyen aspectos legales, tcni Trazar directrices para garantizar que los proyectos se enmarquen
cos, institucionales, metodolgicos y procedimentales.
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en las polticas pblicas y apunten al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Brindar asistencia metodolgica para la formulacin de los proyectos. Administrar el Sistema de Informacin para que los diversos perfiles de usuario lo utilicen adecuadamente en cada etapa del proceso. Garantizar el registro de los proyectos y hacer interfase con el proceso presupuestal, en la priorizacin y la asignacin de los recursos. Multiplicar las orientaciones que el Gobierno Nacional expide con el fin de asignar eficientemente los recursos, fortalecer la programacin integral de la inversin y contribuir a la adecuada contabilizacin de la inversin pblica. Liderar la formulacin del Plan Plurianual de Inversiones y de los Planes Operativos Anuales de Inversin y hacerles seguimiento mediante la produccin de informes peridicos. Analizar y emitir concepto sobre los movimientos presupuestales de inversin (traslados, adiciones, reducciones, vigencias futuras) solicitados por los despachos, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos y el logro de las metas del plan. Coordinar, generar y remitir oportunamente los informes que el Municipio debe rendir en cumplimiento de diversas normas, al DNP (Sistema de Informacin de Captura, Sicep; Consolidador de Hacienda e Informacin Financiera Pblica, Chip; Formulario nico Territorial, FUT), Contralora General de la Repblica, Contralora Municipal, DANE, Consejo Territorial de Planeacin, Veedura al Plan de Desarrollo, etctera.
La funcin del Banco est soportada en un mdulo del sistema de informacin bajo la plataforma SAP que da cuenta de los proyectos de inversin correspondientes a cada vigencia fiscal, orientados al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Adems, es complementario a otros mdulos del sistema de informacin, como el de Informacin Financiera y los componentes de informacin para el seguimiento al plan. Con el fin de garantizar el seguimiento de los proyectos de inversin en sus diversas fases, el Banco de Proyectos se soporta en un proceso permanente, flexible y dinmico, que se relaciona con otros procesos referidos a la planificacin y la presupuestacin, los cuales estn articulados al proceso de gestin de programas y proyectos, enmarcado en el modelo de gestin de calidad.
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2.3 Componentes del Banco de Programas y Proyectos

La actividad del Banco de Programas y Proyectos, se estructur en el contexto de cinco componentes: legal; metodolgico y procedimental; sistemas; capacitacin; e institucional.
2.3.1 Componente legal

En el aspecto legal se busca la compilacin y la aplicacin de la normatividad relacionada con el Banco de Programas y Proyectos. Este se encuentra ligado a dos normas de rango orgnico, la Ley 152 de 1994 de Planeacin y el Decreto Nacional 111 de 1996 de Presupuesto. - Ley 152 de 1994 El Banco de Programas y Proyectos de Inversin Nacional es un instrumento para la planeacin que registra los programas y proyectos viables tcnica, ambiental y socioeconmicamente, susceptibles de financiacin con recursos del Presupuesto General de la Nacin. Artculo 27. Las entidades territoriales, a travs de sus organismos de Planeacin, organizarn y pondrn en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de informacin para la planeacin. El Departamento Nacional de Planeacin organizar las metodologas, criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeacin y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento. Punto 3, artculo 49. - Ley Orgnica de Presupuesto Decreto 111 de 1996 y Decreto Municipal 06 de 1998 Reglamentando a nivel municipal el artculo 68 del Decreto 111 de 1996, el artculo 68 del Decreto Municipal 06 de 1998 expresa: No se podr ejecutar ningn programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General del Municipio de Medelln hasta tanto se encuentren evaluados por el rgano competente y registrados en el Banco Municipal de Programas y Proyectos. Reglamentando a nivel municipal el artculo 8 del Decreto 111 de 1996, el artculo 8 del Decreto municipal 06 de 1998 expresa: El Plan Operativo Anual de Inversiones sealar los proyectos de inversin clasificados por sectores, rganos y programas. Este plan guardar concordancia con el Plan General de Desarrollo Para Medelln. (Acuerdo 52 de 1995, artculo 7). El artculo 34 del Decreto Municipal 06 de 1998 expresa: La Administracin Municipal, a travs de la Secretara de Hacienda y Jefe de Presupuesto, en el proyecto de Acuerdo de Presupuesto incluir los
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proyectos de inversin relacionados en el Plan Operativo Anual siguiendo las prioridades establecidas por el Departamento Administrativo de Planeacin Municipal, en forma concertada con las oficinas de Planeacin de los rganos hasta la concurrencia de los recursos disponibles anualmente para los mismos (Acuerdo 52 de 1995, artculo 32). En conclusin, el Decreto Nacional 111 de 1996 y el Decreto Municipal 06 de 1998 indican que est prohibido ejecutar un rubro en el presupuesto si no es con estricta sujecin al proyecto de inversin que lo sustenta. Lo cual implica para el Municipio de Medelln, que la creacin oportuna de un rubro de inversin, depende de su correcta formulacin en el mdulo PS de SAP por parte de la dependencia responsable. Esto debido a que el cdigo del rubro en el presupuesto se corresponde con el cdigo del proyecto radicado ante el Banco de Programas y Proyectos. El documento que contiene la formulacin del proyecto, se convierte en documento indispensable y permanente para guiar la ejecucin del proyecto y para quien ejerza la interventora, y tiene una correlacin directa con las obligaciones que se establezcan en los trminos de referencia y en el objeto de las contrataciones. - Ley 715 de 2001 Distribucin de competencias y participaciones, modificada por la Ley 1176 de 2007 Las actividades y componentes de los proyectos de inversin financiados con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, deben formularse y ejecutarse, cindose estrictamente a lo autorizado por estas leyes y sus normas reglamentarias. En los artculos 15, 47, 76 y 78 de la Ley 715 de 2001 se expresa las actividades sujetas a financiacin con dichos recursos para educacin, salud, agua potable y propsito general. - Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a ms tardar el 31 de enero de cada ao, debern publicar en su respectiva pgina web el plan de accin para el ao siguiente; en el cual se especificarn los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribucin presupuestal de sus proyectos de inversin junto a los indicadores de gestin. Artculo 74. Sin perjuicio de lo ordenado en los artculos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia en la contratacin pblica, todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distri-
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tal debern publicar en sus respectivas pginas web cada proyecto de inversin, ordenado segn la fecha de inscripcin en el Banco de Programas y Proyectos de Inversin nacional, departamental, municipal o distrital, segn el caso. Artculo 77. - Decreto 2844 de agosto 5 de 2010 Por medio de la cual se reglamentan normas orgnicas del presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo. A travs del Sistema Unificado de Inversin Pblica se coordinarn los procesos y operaciones que deben surtir las entidades a las cuales aplica el presente decreto, para la formulacin, evaluacin previa, registro, programacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin posterior de los proyectos de inversin, con el propsito de contar con la informacin necesaria para la adopcin de decisiones y presentacin de informes asociados a la inversin pblica. Articulo 1. - Acuerdos y decretos municipales En el Municipio de Medelln, el Banco de Programas y Proyectos est sustentado en las siguientes normas locales: Acuerdo 45 de 1993 que define el banco como instrumento para la ejecucin del Plan de Desarrollo; Acuerdo 52 de 1995 y decreto 06 de 1998, Estatuto Orgnico del Presupuesto; Acuerdo 43 de 2007 Sistema Municipal de Planeacin, en el cual se establecen las instancias, autoridades, subsistemas y componentes de la planeacin del municipio; adems, se definen mecanismos de participacin comunitaria y priorizacin de inversiones. Decreto 1528 de 1997 que institucionaliza el banco y establece que funcionar adscrito a la Secretara de Planeacin, en el Departamento de Inversin Pblica. Acuerdo 78 de 2006, por medio del cual se aplican las directivas generales para operar el BPPIM, como instrumento de Planeacin, administracin, gestin y control de los recursos de inversin. Acuerdo 26 de 2004, por medio del cual se define el Banco de Programas y Proyectos de Inversin del Municipio de Medelln, BPPIM, como instrumento de planeacin, administracin, gestin y control de las inversiones. Otras normas relacionadas El Municipio de Medelln ha suscrito Planes de Mejoramiento con la Contralora General de la Repblica, la Contralora de Medelln y la Secretara de Evaluacin y Control, los cuales comprometen a todos los servidores pblicos a seguir cualificando algunos procesos y al cumplimiento de las disposiciones que rigen la utilizacin de los recursos de inversin pblica, y que se constituyen en normas de estricto cumplimiento para los funcionarios de la administracin municipal.
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Como un apoyo a la gestin de programas y proyectos, la Unidad de Planeacin Financiera transcribe apartes de dos leyes relacionadas con esta materia: - Ley 617 de 2000 Racionalizacin del gasto pblico Los contratos de prestacin de servicios para la realizacin de actividades administrativas se clasificarn para efectos de la presente Ley como gastos de funcionamiento. Pargrafo 4, artculo 3. Los gastos de publicidad para los efectos de la presente Ley, se computan como gastos de funcionamiento y en ningn caso podrn considerarse como gastos de Inversin. Artculo 93. - Ley 734 de 2002 Cdigo nico disciplinario Segn el artculo 48 constituyen faltas gravsimas: Autorizar o utilizar indebidamente rentas que tienen destinacin especfica en la Constitucin o en la Ley. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiacin o que afecten vigencias futuras, sin contar con las apropiaciones pertinentes. Efectuar inversin de recursos pblicos en condiciones que no garanticen necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad. Celebrar contratos de prestacin de servicios, cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones pblicas o administrativas que requieran dedicacin de tiempo completo e impliquen subordinacin y ausencia de autonoma respecto del contratista, salvo excepciones legales. Intervenir en la tramitacin, aprobacin, celebracin o ejecucin de contrato estatal, con persona que est incursa en causal de incompatibilidad, inhabilidad prevista en la Constitucin o en la Ley. O con omisin de los estudios tcnicos, financieros y jurdicos previos requeridos para su ejecucin o sin la previa obtencin de la correspondiente licencia ambiental.
2.3.2 Componente metodolgico y procedimental

En el componente metodolgico y procedimental, el Banco de Programas y Proyectos adopt las metodologas generales y especficas diseadas por el DNP, para la identificacin, la preparacin, la evaluacin y la financiacin de proyectos de inversin, en los diversos sectores. (Ver numeral 3.5). En cuanto a procedimientos y criterios para formulacin, radicacin, viabilidad y registro de proyectos, se han fijado mediante circulares algunos principios bsicos, los cuales son recopilados en el presente documento. 16
2.3.3 Componente de sistemas

En cualquier organizacin, la informacin es uno de los activos ms importantes, para el conocimiento interno y del entorno. La informacin juega un papel vital en el diseo, el montaje, el seguimiento y la evaluacin de las polticas y los programas administrativos, sociales, y econmicos del gobierno municipal. Un buen sistema de informacin facilita la obtencin de datos y la construccin de indicadores, orienta la toma de decisiones y permite medir resultados. El Banco de Programas y Proyectos es un instrumento que propende por la efectiva coherencia entre la planeacin y la asignacin del gasto. Actualmente se cuenta con una plataforma tecnolgica corporativa, muy desarrollada llamada PS-SAP, que contiene diversos mdulos y uno de ellos es el de formulacin de proyectos de inversin PS. (Ver numeral 8).
2.3.4 Componente de capacitacin

El Banco de Proyectos ha asumido la responsabilidad de fomentar tanto en la administracin municipal como en la comunidad la cultura del proyecto. Se ha buscado desarrollar habilidades en los funcionarios de cada una de las dependencias de la administracin, con el fin de cualificar la formulacin de los proyectos y su seguimiento, a travs de capacitaciones en 17
formulacin de proyectos, en las metodologas que actualmente implementamos a travs del mdulo PS-SAP, y en la Metodologa General Ajustada, MGA, en asocio con el rea Metropolitana del Valle del Aburr y el DAP de la Gobernacin de Antioquia. Se pretende consolidar un grupo interdisciplinario en cada secretara, con la capacidad para formular, evaluar y gerenciar los proyectos.
2.5. Conceptos bsicos

A continuacin se describen los principales conceptos asociados a la gestin de programas y proyectos: 2.5.1 Proyecto de inversin Unidad operacional de la planeacin del desarrollo que vincula recursos para resolver o mitigar distintas problemticas o proporcionar oportunidades de crecimiento y desarrollo. Un proyecto se caracteriza por:
Estar conformado por un conjunto de componentes y actividades
orientadas a impactar las causas del problema y articuladas entre s, para transformar recursos en productos. Tener un horizonte de tiempo dado. Estar ubicado en un espacio y entorno especfico. Ser un esfuerzo nico con el objeto de lograr un resultado especfico acorde con el programa o la lnea de accin que le corresponda.
2.5.2 Programa de inversin Es un conjunto de uno o ms proyectos articulados entre s, que se ejecutan de forma complementaria y coordinada para el logro de un propsito, fin u objetivo general. Tambin puede definirse como el conjunto de lineamientos y orientaciones que, expresados en proyectos, permiten dirigir las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y las metas contempladas en el Plan de Desarrollo. 2.5.3 Banco de Programas y Proyectos de Inversin Segn el Artculo 27 de la Ley 152 de 2004, el Banco de Programas y Proyectos de Inversin es un instrumento para la planeacin que registra los programas y los proyectos viables tcnica, ambiental y socioeconmicamente, susceptibles de financiacin con recursos pblicos. Adems, permite realizar el seguimiento a la ejecucin de las inversiones con el fin de materializar los objetivos y las metas del Plan de Desarrollo. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeacin, el Banco de Programas y Proyectos de Inversin es a su vez una instancia que liga la planeacin con la programacin y el seguimiento de programas y 18
proyectos de inversin pblica, por medio de sus componentes, funciones y procesos para la viabilizacin institucional. Est integrado por los componentes legal e institucional, educacin, capacitacin y asistencia tcnica, metodologas, sistemas y herramientas computacionales. 2.5.4 Ciclo de vida del proyecto Comprende las etapas de preinversin, inversin o ejecucin, funcionamiento u operacin y evaluacin ex-post. 2.5.4.1 Preinversin Es la primera etapa del ciclo del proyecto, en ella se realizan los estudios necesarios para tomar la decisin de realizarlo o no. Dichos estudios son: de mercado, tcnico, socioeconmico, ambiental, financiero, administrativo, legal e institucional. En esta etapa, y dependiendo de los resultados de los estudios, se identifica, selecciona y formula el proyecto para posteriormente realizar la evaluacin ex-ante del mismo. 2.5.4.2 Inversin o ejecucin Es la etapa en la que se materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicios, gracias al aprovechamiento de los recursos por medio de la gerencia del proyecto. 2.5.4.3 Funcionamiento u operacin Esta etapa corresponde a las actividades o las acciones de carcter rutinario que tienen por objeto mantener la produccin del bien o la prestacin del servicio para cumplir los objetivos de mediano y largo plazo del proyecto. Dentro de esta etapa se contempla la administracin y el mantenimiento del proyecto. 2.5.4.4 Evaluacin ex-post Una vez el proyecto se encuentre en su etapa de operacin, se evalan los resultados obtenidos versus los planteamientos y expectativas iniciales, de tal manera que se verifique el cumplimiento de objetivos y metas. 19
3. IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y PRIORIZACIN DE PROYECTOS

3.1 Identificacin del proyecto
Antes de que alguna dependencia o entidad descentralizada del Mu-
nicipio de Medelln registre un proyecto de inversin en el Banco de Programas y Proyectos debe identificarlo apropiadamente. Para ello debe tener en cuenta: 3.1.1 Identificacin del problema u oportunidad de desarrollo En primera instancia se debe identificar claramente el problema, la necesidad o la oportunidad que se est presentando en la poblacin en pro de generarle un mayor bienestar. A dicha problemtica se le debe detectar las causas, los efectos y los aspectos que la rodean, de tal manera, que las acciones a emprender en el proyecto tenga una correlacin directa con las causas, as como con los objetivos y con los efectos del problema. La identificacin del problema debe arrojar las siguientes caractersticas: Es concreto, identificable y medible. No se confunde con la solucin y as evitar sesgos en la seleccin de la alternativa. Menciona cuales son las condiciones socioeconmicas, polticas, culturales, administrativas, ambientales y tecnolgicas que hacen parte del entorno del problema. Estar debidamente referenciado geogrficamente. Parte de una lnea base. Identifica plenamente la poblacin afectada, el objetivo y su demanda. Describe antecedentes asociados al problema y la posible evolucin del mismo.
3.2 Generacin de la alternativa

Despus de identificar plenamente el problema, se generan las alternativas de solucin a partir de las causas del mismo. Todas estas alternativas deben generar iguales beneficios para que sean comparables entre s y as poder elegir las viables. Las alternativas deben ser analizadas segn su costo, tamao, localizacin y la tecnologa utilizada en cada una de ellas.
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3.3 Definicin del nombre de los proyectos y clasificacin de los posibles procesos
El nombre que se asigne a cualquier proyecto debe cumplir con las siguientes caractersticas: Debe ser nico y se debe mantener durante toda la vida del proyecto. Debe identificar el proyecto en forma inequvoca. Debe permitir responder a los siguientes interrogantes: Qu se va a hacer? (proceso o accin). Sobre qu? (Objeto). Y Dnde? (Localizacin). Las abreviaciones del nombre del proyecto, debido a parmetros del sistema, deben ser comprensibles. El nombre de los proyectos de Planeacin Local y Presupuesto Participativo debe tener el prefijo PP y los dos ltimos dgitos de la vigencia en que se formula. El nombre del proyecto, idealmente, debe iniciar con alguno de los procesos que se presentan en el anexo No. 1.
3.4 Requisitos bsicos para el registro de proyectos

Para llevar a cabo el proceso de registro de un proyecto en el Banco de Programas y Proyectos, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
El proyecto debe ser coherente con la misin, las funciones y las

responsabilidades de la dependencia que lo presenta al Banco de Programas y Proyectos. El proyecto debe estar orientado al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo vigente del Municipio. Se debe formular y evaluar el proyecto en la correspondiente Metodologa del BPIM, con su ficha EBI y ser viabilizado tcnica, socioeconmica y ambientalmente en el Mdulo PS de SAP por la dependencia responsable. El proyecto debe ser radicado en el Mdulo PS de SAP por la dependencia ejecutora responsable de la inversin municipal, sea del nivel central o descentralizado, dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones con previa autorizacin del Banco de Programas y Proyectos del Municipio. Si el proyecto cuenta con estudios de mayor nivel de profundidad (pre-factibilidad, factibilidad o diseos), se recomienda subirlos en el Mdulo PS de SAP como anexos. Una vez efectuado el registro en el sistema PS de SAP, se debe re-
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mitir por el Sistema Mercurio Trmites de Planeacin la ficha EBI con el nombre(s) y firma(s) del funcionario(s) de la dependencia que conceptan sobre la viabilidad tcnica, socioeconmica y ambiental. Un proyecto de inversin pblica de la Alcalda de Medelln debe estar formulado, como mnimo, en la ficha EBI. Adicionalmente, si el proyecto tiene un costo igual o superior a 250 salarios mnimos legales vigentes debe formularse y registrarse en alguna de las metodologas descritas a continuacin.
3.5 Metodologa para la formulacin del proyecto

La formulacin de un proyecto de inversin parte de la identificacin del problema que permite generar unas alternativas de solucin, de las cuales se seleccionar la que genere los mismos beneficios a un menor costo o la que sea ms apta para desarrollar en la zona donde se identifica el problema. La formulacin del proyecto a registrar en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Medelln es de tipo perfil y se registrar de forma completa la alternativa seleccionada. Esta se har basada en las siguientes metodologas del DNP acorde a las directrices que imparta el equipo coordinador del Banco de Programas y Proyectos. 3.5.1 Tipo de metodologas y criterios de uso Metodologa de preinversin: para proyectos de inversin pblica cuyo objeto es realizar estudios previos que permitan determinar la factibilidad o no de realizar futuros proyectos de inversin que materialicen programas y polticas pblicas. Por lo tanto, esta metodologa se debe utilizar cuando no se cuenta con la informacin suficiente para la toma de decisiones asociadas a inversiones pblicas, siendo necesario elaborar estudios o diseos previos que determinen los niveles de factibilidad de las actividades a emprender. En conclusin, esta metodologa debe usarse cuando estamos frente a un proyecto de inversin, en el cual no es posible determinar con certeza su viabilidad tcnica, socioeconmica y ambiental. Metodologa tipo A: para proyectos de inversin pblica que generen beneficios despus de su ejecucin. Segn el manual para la metodologa tipo A, publicado por el DNP, esta debe usarse en proyectos en los que no existe divisibilidad dentro del proceso de inversin. Esto implica que una vez tomada la decisin de inversin se deben realizar todas las obras previstas para que luego de ello se inicie la generacin de beneficios. Se incluyen dentro de este grupo los proyectos de infraestructura, de produccin de servicios bsicos, etctera.
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Metodologas Tipo B: para proyectos de inversin pblica que generen beneficios durante su ejecucin. Segn el manual para la metodologa tipo B, publicado por el DNP, esta debe usarse en proyectos en los que cada fraccin de la inversin realizada genera beneficios. La posibilidad de variar inversiones generando variacin en los beneficios hace flexible la asignacin de presupuesto en cada proyecto. Se incluyen dentro de este grupo los proyectos de asistencia tcnica, conservacin y recuperacin ambiental, capacitacin, investigacin, etctera. Metodologa de investigaciones y estudios: para proyectos de inversin pblica cuyo objeto es realizar investigaciones y estudios que apoyen la gestin del Municipio de Medelln a favor de la poblacin. Su uso se da generalmente en diagnsticos poblacionales o sectoriales o desarrollos institucionales propios de la entidad. Estas investigaciones y estudios no deben confundirse con estudios de preinversin y adems se pueden contemplar dentro de proyectos formulados con metodologa tipo B si su alcance lo permite. Metodologa de servicios educativos: para proyectos de inversin pblica cuyo objeto es la prestacin de servicios educativos a favor de la poblacin. Se recomienda su uso para proyectos de mejoramiento de servicios educativos, proyectos de construccin o ampliacin de instituciones de educacin preescolar, bsica y media vocacional, proyectos de ampliacin de la oferta de cupos mediante subsidios a la poblacin de bajos ingresos. Metodologa General Ajustada: para todo tipo de proyectos de inversin, especialmente para aquellos que estn sujetos a cofinanciacin por parte del Gobierno Nacional, Departamental o del rea Metropolitana del Valle del Aburr. Esta metodologa puede usarse para los proyectos suscritos a todas las metodologas anteriores pero su aplicabilidad depender de las solicitudes que hagan los departamentos de planeacin de las entidades pblicas cofinanciadoras. 3.5.2 Estructura de las metodologas Las distintas metodologas desarrolladas por el Departamento Nacional de Planeacin, aunque presentan algunas diferencias dependiendo del tipo de proyecto, conservan una estructura similar con base en los estudios tcnicos, legales, ambientales, socioeconmicos, financieros, de mercado, organizacionales entre otros. La estructura metodolgica se compone en general de los siguientes mdulos: 1. Identificacin: describe la problemtica con todas sus caractersticas tal y como se mencion anteriormente.
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2. Preparacin: menciona las distintas alternativas de solucin, describe y justifica la alternativa seleccionada a travs del desarrollo de los componentes que abarcar el proyecto con los recursos a emplear y los servicios y/o bienes a brindar. 3. Evaluacin y programacin: discrimina los presupuestos del proyecto y con base en ellos calcula los indicadores financieros a precios de mercado y a precios sociales que permiten una apropiada evaluacin ex-ante del mismo. 4. Financiamiento y sostenibilidad: relaciona las diversas fuentes de financiacin del proyecto y describe los principales riesgos y supuestos a los que se enfrentara el proyecto durante y despus de su ejecucin. Cabe sealar que dependiendo del proyecto y la metodologa a emplear, algunos mdulos requieren de mayor informacin que otros.
3.6 FICHA EBI

Acorde al DNP, la ficha de Estadsticas Bsicas de Inversin, EBI, es el formato que permite registrar los datos generales de los proyectos de inversin y facilita el registro, la actualizacin o la modificacin de informacin dentro del sistema BPIN. Existe una correlacin directa entre la informacin registrada en los formatos metodolgicos y la ficha EBI, pues esta ltima constituye un resumen ejecutivo de las metodologas aplicadas. 3.6.1 Estructura ficha EBI La ficha EBI, en el Municipio de Medelln, consta de los siguientes numerales, que deben ser diligenciados por la dependencia ejecutora:
Datos generales Identificacin Clasificacin Problema o necesidad Objetivos Descripcin alternativa seleccionada Productos y componentes de la inversin Ubicacin geogrfica rea beneficiada Indicadores Informacin ambiental Financiacin de la inversin Ingresos y costos anuales Estado actual del proyecto Estudios o soportes que acompaan el proyecto Responsable del diligenciamiento Observaciones a la formulacin Viabilidad Programacin fsico-financiera
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Cabe sealar que la programacin fsico-financiera constituye en s misma un anexo obligatorio a la ficha EBI y un resumen del presupuesto expresado en las metodologas. Esta programacin contiene las actividades a desarrollar debidamente cuantificadas y valoradas de forma trimestral en cada vigencia del proyecto, ellas deben estar en trminos de acciones o productos y no deben confundirse con medios o recursos y se clasifican en las siguientes categoras de inversin. 3.6.2 Categoras de inversin Adquisicin de bienes y servicios: incluye suministros requeridos para adelantar obra civil, siempre y cuando se realice para su adquisicin procedimientos licitatorios, de contratacin o compra directa, especficos para este propsito. Tambin involucra el suministro de bienes y servicios, que pueden ser incluso provenientes de la comunidad, incluye adems, el suministro de dotacin, equipos, muebles y enseres, transporte, papeleras, materias primas, refrigerios y mantenimiento de equipos. Obras fsicas: corresponde a acciones relacionadas con la construccin, la adecuacin, la complementacin o la rehabilitacin parcial o total de la infraestructura o las instalaciones fsicas. Las actividades que conforman esta categora de inversin corresponden normalmente a los captulos bsicos de ejecucin, que en obra civil pueden ser preliminares, movimientos de tierra, concretos (incluye refuerzos), cubierta, mampostera (incluye aetes), instalaciones (elctricas, hidrulicas, sanitarias y de manejo de aguas lluvias) y acabados, entre otros. En obras de acueducto y alcantarillado las actividades por relacionar corresponden a los componentes del sistema, tales como captacin, desarenado, conduccin de agua cruda, estacin de bombeo, planta de tratamiento, conduccin de agua tratada, tanque de almacenamiento y redes de distribucin. En el caso de acueductos para alcantarillado pueden ser colectores, pozos de inspeccin, conexiones domiciliarias, estacin de bombeo, emisario final y sistema de tratamiento. En cualquier caso, se deber adicionar esta relacin de componentes o captulos bsicos, los reajustes de la obra fsica durante la ejecucin. Componente institucional: nivel mayor de clasificacin de un conjunto agregado de acciones armonizadas tendientes al cumplimiento de un objetivo especfico, como el desarrollo de la plataforma informtica, la formulacin y evaluacin de planes, el diseo de instrumentos, el posicionamiento institucional y las actividades orientadas al apoyo y al desarrollo institucional.
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Apoyo institucional: en esta categora de inversin se agrupa la capacitacin, los estudios de organizacin administrativa y financiera, los programas de sistematizacin y en general los servicios profesionales y tcnicos encaminados a mejorar la gestin de la administracin. Desarrollo institucional: actividades orientadas a incrementar la capacidad productiva del Municipio desde el punto de vista fsico, intelectual, moral, social, cultural, poltico y econmico como: capacitacin de funcionarios pblicos, formulacin de planes de desarrollo, planes sectoriales, planes especiales, planes parciales, diagnsticos, desarrollos informticos y cultura organizacional. Ingeniera y administracin: por este concepto se incluyen los costos previstos por fiducia, interventora o supervisin externa, de forzosa contratacin en aquellos casos en que la adjudicacin de la ejecucin de las obras se ha efectuado mediante contratacin pblica. Igualmente incluye la gerencia del proyecto cuando la entidad ha considerado necesaria su contratacin. Administracin, Imprevistos y Utilidades, AIU: dentro del valor presupuestal en algunos proyectos, se establece un margen adicional de costos que debe cubrir los imprevistos que surjan en desarrollo del mismo. La suma definida por este concepto se asignar a los componentes o actividades de ejecucin que lo requieran, por un eventual incremento en los costos. Con base en la circular 000044 de 2011, desde el punto de vista presupuestal se seala que las secretarias que adelanten procesos contractuales de obra pblica u otro tipo de contratos que incluyan AIU, debern calcularlo en las correspondientes fichas de inversin EBI y con cargo al presupuesto general del Municipio de Medelln de la respectiva secretara. En la formulacin y en la programacin fsico-financiera, no deben consignarse independientemente los costos por imprevistos a menos de que se discriminen explcitamente las actividades sujetas a imprevistos o reajustes. Estudios: a esta categora corresponden todas aquellas acciones preliminares necesarias para la preparacin de la ejecucin de un proyecto. Es el caso de diseos estructurales, diseos de redes de acueducto y alcantarillado, estudios geolgicos, patolgicos, levantamiento arquitectnico, clculo estructural, dibujo de planos y diseos arquitectnicos, entre otros. Asimismo, proyectos cuya finalidad pueda generar cambios en la estructura organizacional y en la toma de decisiones.
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Componente ambiental: a este componente se ingresan todas aquellas actividades que ocasionan cambios positivos en la fauna, la flora, el aire, el agua, el ruido y en general al medio ambiente, como reforestacin de laderas, recuperacin de cuencas, mitigacin de riesgos y diseo de polticas ambientales, entre otros. Asistencia social: todas aquellas acciones individuales que desarrolla una dependencia o entidad territorial, con el fin de satisfacer las necesidades bsicas insatisfechas. Tambin incluye todas aquellas actividades orientadas a la formacin integral de los ciudadanos a escala humana, la proteccin, la conservacin y la rehabilitacin del individuo y su ncleo familiar. Las reas bsicas comprenden programas de vacunacin, urgencias hospitalarias, subsidios en especie o en dinero, rehabilitacin integral de drogadictos, discapacitados, indigentes, desplazados y generacin de cupos educativos. Desarrollo social: acciones tendientes a mejorar la calidad de vida tanto a nivel social como fsico y squico. Ejemplo: cobertura de servicios de salud, educacin, campaas de promocin y prevencin de enfermedades, campaas educativas, promocin de la salud, programas de control de la natalidad, aseguramiento en salud, el diseo de polticas sociales, salud mental y consolidacin de organizaciones comunitarias, entre otros. Asistencia tcnica: se define como el conjunto de actividades que aportan conocimientos especficos en determinada ciencia o arte y dan valor agregado al proyecto. En esta categora pueden incluirse consultores, personal altamente especializado en temas especficos y asesores. Componente tcnico: actividades que por sus caractersticas especificas no pueden ser desarrolladas directamente por la entidad responsable de la ejecucin del proyecto y que se constituyen en un requisito esencial para el desarrollo del mismo. Este recoge la asistencia tcnica y sus derivados como contratacin de personal. Costos complementarios: se incluyen costos relacionados con servidumbres, alquiler de equipos, pago de servicios pblicos, etctera, que normalmente ya se han causado antes de la ejecucin del proyecto, cuando constituyen requisito previo para dar viabilidad a este, pero que evidentemente hacen parte de los costos del mismo. Por ejemplo; sonido, equipos, entre otros. Gestin: acciones que generan compromisos entre las partes, as como las respectivas diligencias de ley exigidas al momento de entrar en eje-
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cucin los proyectos. Ejemplo: trmites legales, gestin de licencia ambiental, elaboracin de pliegos, trminos de referencia. Adquisicin de bienes muebles: actividades relacionas con la adquisicin de bienes muebles esenciales para la ejecucin del proyecto. Otros: son todas aquellas actividades que no se pueden clasificar en las anteriores categoras pero son necesarias para la ejecucin del proyecto.
3.7 Clasificacin presupuestal de los gastos de inversin del proyecto

A fin de darles cumplimiento a algunas normas Ley 962 de 2005 y Decreto Nacional 3402 de 2007, para el desarrollo del FUT en el aplicativo SCHIP se precisan algunas directrices para la identificacin sectorial, del subsector y la ubicacin geogrfica, en los proyectos de inversin. 1.Identificacin sectorial Es necesario que cada uno de los proyectos identifique con claridad el sector de inversin pblica al que pertenece segn la clasificacin nacional: educacin, salud, agua potable y saneamiento bsico, arte y cultura, recreacin y deportes, agropecuario, vivienda, justicia, transporte, medio ambiente, desarrollo comunitario, gobierno, fortalecimiento institucional, prevencin y atencin de desastres, industria y comercio, y otros sectores. No se pueden formular proyectos de inversin gruesos multisectoriales. Estos quedan bajo el carcter de programas. Pero indefectiblemente deben separarse por sectores para efectos de su ubicacin en el presupuesto de inversiones. (Ver anexo No. 3). 2.Identificacin del subsector de cada uno de los proyectos El sistema exige identificar de manera diferenciada los procesos de construccin, mantenimiento, rehabilitacin, adecuacin, ampliacin, dotacin, etctera, que estn detallados o discriminados para cada sector. No se pueden formular proyectos que combinen varios procesos, como construccin y mantenimiento de escenarios deportivos. 3.Ubicacin geogrfica Rural o urbana: los problemas de la visibilizacin de la inversin en los corregimientos deben corregirse mediante la separacin, en todos aquellos casos en que sea posible, entre los proyectos de inversin en zona rural y los de inversin en zona urbana.
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3.7.1 Creacin de la llave presupuestal del proyecto El presupuesto de inversin del Municipio de Medelln est compuesto por rubros que se alinean con proyectos que se encuentran evaluados por la dependencia competente y registrados en el Banco Programas y Proyectos (artculo 68, Decreto 006 de 1998). Su clasificacin presupuestal consta del fondo, el centro gestor, la posicin presupuestal, el rea funcional y el proyecto (cdigo y nombre). a. El proyecto (cdigo y nombre) El cdigo y el nombre del proyecto radicacin se genera en el Mdulo PS de SAP del Municipio en las dependencias y previa creacin de usuarios por parte del Departamento Administrativo de Planeacin. A continuacin las dependencias entran a formular y evaluar el proyecto en el sistema a travs de la metodologa del Banco de Proyectos de Inversin Nacional, BPIN, y la ficha EBI. El cdigo del proyecto lo asigna el sistema y consta de seis (6) dgitos, dos (2) para la vigencia y cuatro (4) para el consecutivo de izquierda a derecha, ejemplo: 100001. b. La posicin presupuestal Es el vnculo entre la contabilidad y la gestin presupuestaria, va ligado a las cuentas del mayor. Consta de dos partes, la primera al sector de accin del Estado al que corresponde el gasto y la segunda define el tipo y subtipo de accin especfica que lleva a cabo una dependencia al realizar ese gasto determinado. Ejemplo: 23320111 Gastos de inversin: son los dos primeros dgitos, de izquierda a derecha, determinan el tipo o la clase de gasto de la entidad, para nuestro ejemplo es el 23. Sector: conformado por el tercer y cuarto dgito de izquierda a derecha. Su clasificacin est basada en el Catlogo de Cuentas de la Contadura General de la Nacin, entidad que, al momento, establece trece sectores que estn numerados del 30 al 47. Para el ejemplo este sera el 32 que corresponde al sector Salud. (Se anexa cuadro con los nuevos cdigos de la Contadura). Tipo de gasto: corresponde al quinto y sexto dgito de izquierda a derecha y se refiere al componente especfico del gasto, discriminados en seis tipos de bienes y servicios como: infraestructura, dotacin, recurso humano, investigacin y estudios, administracin del Estado y subsidios y operaciones financieras.
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El subtipo de gasto: corresponde a la accin especfica que realiza el Estado, permitiendo la desagregacin en produccin, mantenimiento y mejoramiento de bienes. La clasificacin para el tipo y el subtipo de gastos est establecida por el Departamento Nacional de Planeacin. c. El rea funcional Est constituida por tres partes, la primera comprende el rea y la subrea econmica a la cual se orienta la inversin o el gasto determinado; en el segundo determina el sector y el subsector, el cual indica el rea especfica de accin del Estado; y el ltimo bloque, da cuenta de la comuna o sector en el que se lleva a cabo o ejecuta la inversin. Ejemplo: 03002.53201.0009 rea econmica: sta determinada por los dos primero dgitos, de izquierda a derecha, para el ejemplo sera 03, correspondiendo al rea de la salud. Subrea econmica: comprende el tercero, cuarto y quinto dgito, es decir 002, que en la clasificacin establecida por Planeacin Nacional corresponde a servicios generales de salud. Estas estn determinadas por el DNP en el Manual de clasificacin del gasto. En el segundo bloque tenemos lo correspondiente al sector y el subsector a los que se dirige esta inversin. El primer dgito de este bloque (5 en el ejemplo), determina el presupuesto de gastos de inversin aprobados. Cdigo establecido por las cuentas cero de la Contadura General de la Nacin. Sector: octava y novena posicin de izquierda a derecha. Como lo habamos considerado en la parte correspondiente a la pos-pre, este corresponde, para nuestro ejemplo al sector salud (32). Subsector: dcimo y undcimo dgitos de izquierda a derecha, para el ejemplo es el 01 y corresponde a construccin de infraestructura propia del sector, de acuerdo con la nueva clasificacin de la Contadura General de la Nacin. En el tercer bloque se encuentra determinada la comuna a la cual se dirige la inversin o en la cual se va a ejecutar el proyecto, la cual corresponde a los ltimos dgitos. En el ejemplo tenemos entonces que es la comuna 09 (Buenos Aires). d. El centro gestor Para efectos de la ejecucin presupuestal lo asigna la Secretara de Hacienda en el mdulo FM de presupuesto de SAP. Se refiere a la dependencia competente para ejecutar el gasto. 30
e. El fondo Igualmente, para efectos de la ejecucin presupuestal lo asigna la Secretara de Hacienda en el Mdulo FM de Presupuesto de la Plataforma SAP. Se refiere a la fuente financiera o tipo de recurso a travs del cual se financiar el rubro.
3.8. Relacin de la formulacin con el Plan de Desarrollo

En la ficha EBI y/o la formulacin metodolgica del proyecto, debe registrarse claramente la relacin del mismo con el Plan de Desarrollo Municipal, dicha relacin debe expresarse al nivel ms detallado que contemple el plan. El Plan de Desarrollo concreta en un proceso agregado de planificacin los macroproyectos como expresin de la poltica pblica. Quiere decir esto, que un macroproyecto puede estar estructurado en varios subproyectos que se expresan en rubros presupuestales y en algunos casos en nuevos cdigos BPIN, a los que se les debe programar recursos. Esto es que, la interpretacin de los macroproyectos en el presupuesto anual de inversiones, debe especificar los subproyectos que los conforman. Para ello, es importante tener en cuenta los momentos del proyecto y los criterios, para su actualizacin o nueva formulacin. A continuacin se indican los principales momentos y criterios utilizar: 1. Los que se considera que su ciclo de vida termina cada vigencia: debe actualizarse el proceso metodolgico por el total de los recursos para la vigencia. Igualmente, presentar el acumulado de inversiones por la vida del proyecto en los formatos FF-01. 2. Los que requieren continuidad en la inversin debido a que se trata de proyecto cuyo ciclo requiere un proceso de mantenimiento de acciones: debe actualizarse el proyecto por los recursos destinados para la vigencia, as como iniciar nueva formulacin teniendo en cuenta su proceso de evolucin, en funcin de los contenidos, los indicadores y las metas del nuevo plan de desarrollo. 3. Aquellos proyectos que surgen como nuevos a partir del proceso poltico del Plan de Desarrollo: deben formularse por el perodo en el cual se empieza el proceso de programacin fsico-financiera del proyecto. Igualmente, debe considerar los antecedentes del problema a resolver. Esto significa que a partir de su formulacin, se debe expresar claramente los avances y las transformaciones hacia futuro, teniendo en cuenta los indicadores y su evolucin. 4. Aquellos proyectos que por su naturaleza jurdica, requieran permanecer con el mismo cdigo: deben formularse a partir de las consideraciones de los enunciados anteriores.
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5. Proyectos de responsabilidad compartida: deben considerar el monto ms representativo de acuerdo al total de la inversin y aplicar el total de los recursos del proyecto con cargo a la dependencia cuya misin se ajuste al propsito superior con ms precisin. Ello implica que las dependencias con responsabilidad en su desarrollo y de acuerdo con la proyeccin financiera, programe su ejecucin fsica como insumo al proyecto integrador. Igualmente, si los componentes afectan la aplicacin sectorial de recursos y los desarrollos misionales, debe considerarse como proyectos independientes que apuntan al cumplimiento del macroproyecto.
3.9 Consideraciones en la ejecucin de los proyectos

El proceso de programacin presupuestal de la inversin se inicia con el registro de los proyectos de inversin debidamente formulados, de acuerdo con las metodologas establecidas por el Banco de Programas y Proyectos. Segn el Manual de Inversin Pblica del DNP, en cuanto al proceso de ejecucin presupuestal, la inobservancia de las normas relacionadas con el control efectivo sobre la destinacin del gasto, acarrea responsabilidad personal y pecuniaria por parte del responsable de la ejecucin. En este sentido, se establece la obligacin de que todos los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales cuenten con los certificados de disponibilidad previos, que garanticen la apropiacin suficiente para atender estos gastos. Los ejemplos ms comunes de dichos actos administrativos son los concursos pblicos, las convocatorias, las licitaciones. Adems, en el Manual de Inversin Pblica se menciona que los compromisos que se asuman con fundamento en estos certificados deben contar con un registro presupuestal que les garantice su destinacin. En consecuencia, ninguna autoridad podr contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible, o sin autorizacin del COMFIS o por quien este delegue. Por otro lado, es importante sealar que los proyectos hacen parte del presupuesto de inversin del Municipio y como tal no puede cubrir gastos de funcionamiento, en este orden de ideas es necesario diferenciar los dos tipos de gasto. Los gastos de funcionamiento como lo indica el nombre son los que garantizan el funcionamiento y la marcha del aparato estatal. Entre estos se encuentran los gastos de personal, los gastos generales, las transferencias y los gastos de operacin. Son gastos recurrentes en cuanto a recursos humanos, tcnicos o fsicos. Los gastos de personal son los nece32
sarios para el pago de la burocracia estatal y para el desarrollo del talento humano. Los gastos de inversin son aquellos destinados al aumento del patrimonio pblico (formacin bruta de capital), tales como obras de infraestructura. Son las erogaciones, susceptibles de causar rditos o de ser de algn modo econmicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilizacin perdurable, o sean destinados a crear infraestructura social; y tambin, segn ha entendido la Corte Constitucional, hay gastos en inversin social que hacen parte del llamado gasto pblico social (cuyo objetivo es la solucin de las necesidades bsicas insatisfechas de salud, educacin, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin). La capacitacin, los viticos y los gastos de viaje, por definicin se consideran gastos de funcionamiento. La posibilidad excepcional de que estos estn considerados como parte de un proyecto de inversin, tiene que estar muy slidamente sustentada en la normativa, y tambin en la formulacin del proyecto, desde la definicin de la problemtica, hasta los productos y servicios que arrojar el proyecto, haciendo indispensable que, para su feliz culminacin, se requiera la capacitacin.
3.10 Priorizacin de proyectos

Teniendo en cuenta que los recursos de inversin del Municipio de Medelln son limitados, se hace necesario aplicar criterios de priorizacin, de tal manera que se optimice la aplicacin de dichos recursos. La priorizacin es un mecanismo para seleccionar y ordenar los proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, que configurarn los rubros de inversin que garanticen el cumplimiento del Plan de Desarrollo en cada una de sus vigencias. 3.10.1 Los criterios de priorizacin Algunos de los criterios de priorizacin de proyectos son:
Prioridad y pertinencia con el Plan de Desarrollo Municipal. Que est incluido en el conjunto de proyectos estratgicos consig Que sea considerado de importancia estratgica por el seor alcal Proyectos que cuenten con financiacin departamental, nacional
o internacional y que requieran contrapartida del Municipio. Lo anterior en observancia a los principios de concurrencia, de. nados en Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
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complementariedad y subsidiariedad (Ley 152 de 1994, artculo 3), y de la corresponsabilidad pblico-privada o de la cooperacin internacional. Obras inconclusas o suspendidas. Sentencias judiciales. Proyecto que est incluido en acuerdos municipales. Obras o acciones priorizadas por la comunidad, producto de los procesos de concertacin con la administracin. Que presente un mayor nmero de beneficiarios en comparacin con el nmero de habitantes de la comuna o barrio. La contribucin al desarrollo de la economa local. La generacin de empleo del proyecto. Las caractersticas socioeconmicas de los beneficiarios, siendo prioritaria la atencin a la poblacin ms necesitada. Evaluacin del impacto ambiental. Proyectos con los mejores indicadores financieros y con la mejor relacin costo-beneficio.
3.11 Sostenibilidad y operacin de los proyectos

La sostenibilidad y la operacin de los proyectos hacen parte del ciclo de vida de los mismos y es la entidad formuladora y ordenadora del gasto la responsable de establecer las condiciones y planear las actividades y los supuestos necesarios para que se realicen apropiadamente. Adems, esto constituye parte de la viabilidad tcnica del proyecto, la cual tambin expide la dependencia responsable. 3.11.1 Criterios para la sostenibilidad de los proyectos Tener claro al momento de la planeacin los supuestos y los riesgos a los que se somete el proyecto para su sostenibilidad y operacin. Definir si la sostenibilidad operar a travs de otros actores estatales o privados y cmo se hara. En caso de que la sostenibilidad y la operacin corra por parte del municipio, calcular razonablemente los gastos de operacin tales como servicios pblicos, mantenimientos, mano de obra operativa, seguros, vigilancia y aseo, etctera; y definir si los mismos corrern por gastos de funcionamiento o de inversin acorde a la ley y las directrices que el Municipio expida en la materia. Tener en cuenta aspectos como identificacin de factores restrictivos de inversin y operacin. Adems, evaluar la posibilidad de consecucin de recursos fsicos y financieros para la operacin del proyecto. Todo lo anterior, bajo un contexto de razonabilidad de las estimaciones. 34
3.12 Cierre de los proyectos

Es necesario determinar el cierre de los proyectos para contar con un punto de partida para la evaluacin del proyecto, tanto en sus resultados, impacto y gestin. El cierre de los proyectos debe darse a nivel fsico, contractual, contable, financiero y legal. El cierre de un proyecto pblico depende de su situacin tcnico-poltica, financiera, social, ambiental e institucional. El comportamiento histrico de los proyectos muestra que aquellos que tienen una clara orientacin al cumplimiento de polticas pblicas, pueden constituirse en proyectos de mantenimiento de metas y el cierre tambin se define dependiendo de su temporalidad (mediano y largo plazo). 3.12.1 Criterios para el cierre de los proyectos Se debe asegurar que todas las actividades de orden fsico se hayan ejecutado satisfactoriamente o que las actividades realizadas son suficientes como para dar por terminado el proyecto. Se debe asegurar que los contratos asociados a la ejecucin del proyecto se hayan liquidado apropiadamente segn las normas de contratacin vigentes. Se debe asegurar que no haya facturas ni cuentas por pagar vigentes, es decir, que est liquidado contablemente. Se debe asegurar que financieramente el proyecto ya ejecut sus recursos y traslad aquellos recursos de destinacin especfica u ordinaria que no ejecut, igualmente, que no vaya a ser objeto de nueva incorporacin de recursos. Se debe asegurar que no quedaron reclamaciones o procesos judiciales pendientes por algunas de las partes interesadas del proyecto. Los proyectos que estn orientados al cumplimiento de polticas pblicas y obligaciones de ley, por ejemplo: coberturas en salud y educacin, Ley de Infancia y Adolescencia, Mnimo Vital de Agua, etctera, pueden cerrarse siempre y cuando haya un proyecto nuevo que garantice su cumplimiento. Para el caso de proyectos que incrementen la formacin bruta de capital del Municipio, se debe definir el cierre de la ejecucin conforme a los criterios anteriores, mientras que para la planificacin de su operacin, se debe tener en cuenta los criterios para la sostenibilidad.
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4. EVALUACIN Y VIABILIDAD
Todo proyecto de inversin debe ser evaluado tanto al momento de su
planificacin como al momento de su ejecucin y cierre, con el nimo de analizar la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de objetivos.
4.1 Evaluacin ex-ante

La etapa de evaluacin ex-ante, tal como su nombre lo indica, es un proceso a priori cuyo objetivo es determinar la conveniencia de realizar una u otra alternativa de inversin con base en la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y el impacto de un conjunto de actividades asociadas a un proyecto de inversin. Para dicha evaluacin se examinan indicadores financieros tales como valor presente neto, VPN, y costo anual equivalente, ambos a precios de mercado y sociales. Igualmente se analiza la capacidad del proyecto y su viabilidad.
4.2 Viabilidad tcnica

Se considera que un proyecto de inversin municipal es viable tcnicamente cuando los estudios de preinversin relativos al tamao, la localizacin y la capacidad, sealan un nivel de conveniencia y factibilidad apropiada. Algunos aspectos a considerar son los siguientes: Que el desarrollo de la alternativa refleje una secuencia lgica y coherente entre las actividades planteadas, que garantice la efectividad de la inversin, para resolver o contribuir a disminuir las causas que generan el problema manifestado. Que el desarrollo del proyecto en todas sus especificaciones tcnicas, responda a los parmetros reflejados en los estudios de preinversin, o a criterios tcnicos reconocidos y aceptados. Que existan condiciones apropiadas para su ejecucin. Que existan condiciones apropiadas para su sostenibilidad, operacin y cierre. Que se identifiquen plenamente las dimensiones, las especificaciones tcnicas y las dems caractersticas necesarias para el proyecto. Que se preserve la racionalidad en los cronogramas y los presupuestos de cada actividad del proyecto. Que el proyecto se encuentre en capacidad de satisfacer su poblacin y su ubicacin sea la ms idnea en pro de la misma.
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Cuando se trate de una obra fsica, el terreno donde se propone la inversin debe ser propiedad del Municipio, se debe verificar que no tenga afectaciones como estar ubicado en zonas de riesgo, retiro de quebradas, proyectos viales, entre otros. Que obedezca a las especificaciones tcnicas requeridas de acuerdo con la topografa y las consideraciones geolgicas del terreno. Coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial, con las normas que regulan el sector especfico hacia el que se orienta el proyecto y con las dems normas vigentes. Que cumpla con los requisitos expresados en el artculo 12: Verificacin del cumplimiento de los requisitos para la formulacin de los proyectos de inversin y en el artculo 13: Viabilizacin de los proyectos de inversin del Decreto 2844 de 2010 del Departamento Nacional de Planeacin.
4.3 Viabilidad socioeconmica

Se considera que un proyecto de inversin municipal es viable socioeconmicamente cuando a partir del diseo de sus intervenciones y presupuestos asociados, se identifican claramente los beneficios derivados de su anlisis de eficiencia econmica, el cual seala que los beneficios de un proyecto, mediante una adecuada asignacin de recursos, compensan a los afectados de dicho proyecto y adems genera un efecto positivo en la poblacin. Adicionalmente, su evaluacin social garantiza objetivos de equidad y redistribucin, cuyo anlisis de impacto a travs de los bienes y/o servicios meritorios seala un mayor bienestar de la poblacin. Algunos aspectos a considerar son los siguientes:
Se deben estimar adecuadamente los beneficios econmicos del Se deben considerar adecuadamente los efectos positivos y nega Se deben estimar adecuadamente los costos econmicos de
tivos sobre la poblacin. inversin, operacin y mantenimiento del proyecto, desagregando su estructura de costos por componentes y actividades, adems, se debe definir para cada tem su unidad de medida, costos unitarios y totales, evitando al mximo unidades globales o actividades descritas en trminos de recursos o medios de contratacin. Se debe verificar la favorabilidad de la relacin beneficio-costo ya sea de forma cualitativa o cuantitativa segn el caso. proyecto, en caso de que los haya.
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Se deben instaurar indicadores apropiados que permitan medir los Los proyectos cofinanciados con otras entidades territoriales, reanteriores aspectos. gionales, departamentales, nacionales o internacionales, deben presentar claramente el valor y las obras que estn a cargo de cada entidad, a excepcin de aquellos recursos que no ingresan a las arcas municipales, en los cuales la programacin fsico-financiera que se adjunta a la EBI, solo debe formularse por lo aportes del Municipio de Medelln para cada vigencia solicitada. Las actividades institucionales y de carcter netamente administrativo interno as como otras actividades asociadas al funcionamiento del Municipio de Medelln no deben ser presentadas en el presupuesto del proyecto como gastos de inversin. Los proyectos financiados con fondos de destinacin especfica deben tener en cuenta que los componentes y actividades incluidos en la formulacin sean financiables con estos recursos. La dependencia ordenadora del gasto debe programar la financiacin de todas las etapas del proyecto.
4.4 Viabilidad ambiental

Analiza el papel del proyecto frente a los recursos naturales y el impacto generado por la utilizacin de estos sobre el medio ambiente, procurando as que el proyecto garantice un desarrollo sostenible a largo plazo. Algunos aspectos a considerar son los siguientes:
Se debe especificar si el proyecto requiere o no licencia ambien-
tal, otros permisos ambientales y/o plan de manejo ambiental. En caso de que se requieran, mencionar si ya se tienen o estn en trmite. Se deben describir los impactos negativos sobre los recursos naturales y las medidas de prevencin, mitigacin, compensacin o correccin cuando ellos se presenten y que sean consecuentes con el medio antrpico (cultura, valores y tecnologas); tanto en la ejecucin como en la operacin del proyecto. Se deben describir los impactos positivos sobre los recursos naturales.
4.5 Viabilidad institucional

Verifica que el proyecto se encuentre dentro de polticas y programas del Plan de Desarrollo y a su vez guarde coherencia con la misin y la
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responsabilidad de la dependencia que lo ejecuta. Una vez evaluado esto, se garantiza que el proyecto cuente con los recursos necesarios debidamente presupuestados en el POAI. Algunos aspectos a considerar son los siguientes:
Si conduce a la ejecucin de un programa de Plan de Desarrollo y a Si obedece a la misin, las responsabilidades y los objetos de la Que las metas y los productos sean alcanzables y medibles. Que los mecanismos para la ejecucin, el funcionamiento, el man
secretara ejecutora del proyecto (competencia). lograr sus objetivos (pertinencia).
tenimiento y/o la operacin del proyecto sean eficientes y adecuados (sostenibilidad). Si los componentes, las actividades, los costos y los procedimientos planteados son coherentes y razonables con el desarrollo de la alternativa seleccionada. El proyecto debe ser coherente con la normatividad vigente. Los formatos de la metodologa utilizados para la formulacin del proyecto deben estar diligenciados adecuadamente de acuerdo con los manuales del Departamento Nacional de Planeacin. El proyecto est articulado al modelo de operacin por procesos del Municipio de Medelln, guardando coherencia con el objetivo general del proceso al que hace parte.
4.5.1 Registro de la liberacin del proyecto Al momento de liberar un proyecto en el sistema, el asesor del Banco de Programas y Proyectos dejar registro de la viabilidad institucional en el mdulo PS de dicho sistema con base en los criterios anteriormente expuestos.
4.6 Evaluacin ex-post y seguimiento

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeacin, la evaluacin expost sirve para conocer la eficacia del proyecto, revisar el impacto y medir la calidad en el cumplimiento de los objetivos, es decir, su propsito es hacer seguimiento y comprobar la efectividad y la eficacia del proceso de ejecucin de un programa o proyecto, identificando los logros y las debilidades, para finalmente recomendar medidas y correctivos con el fin de optimizar los resultados deseados. El Departamento Administrativo de Planeacin a travs de la coordinacin del Plan de Desarrollo es la dependencia que realiza la evaluacin
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y el seguimiento a los indicadores y las metas de gestin y de producto al Plan de Desarrollo, a travs de sus diferentes instrumentos, Plan Indicativo, Plan de Accin y cualquier otro adicional que se defina en la materia, en coherencia con el Sistema de Informacin de Seguimiento a los Proyectos de Inversin Pblica descrito en el Decreto 3286 de 2004 del Departamento Nacional de Planeacin. Las diferentes dependencias ordenadoras del gasto sern las responsables de verificar la oportunidad y la calidad de la informacin entregada para el seguimiento al Plan de Desarrollo y, adicionalmente, deben realizar la evaluacin ex-post o posterior de cada uno de sus proyectos, con el nimo de verificar los logros, los impactos y los resultados esperados, conforme al artculo 29 de la Ley 152 de 1994 y a los artculos 27, 28 y 29 del Decreto 2844 de 2010.
5. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

el ciclo de vida del proyecto intervienen distintos actores que, dependiendo del momento o la fase del proyecto, asumen un rol o una responsabilidad especfica.
Durante
5.1 Proponentes de proyectos

Los proponentes de los proyectos pueden ser las dependencias de la administracin central, los institutos descentralizados, las Juntas Administradoras Locales, JAL, la Juntas de Accin Comunal, JAC, la Organizaciones No Gubernamentales, las organizaciones cvicas y en general cualquier ciudadano. Los proyectos propuestos por una persona, organizacin civica o no gubernamental, JAL o JAC deben presentarse a travs de la dependencia de la administracin o instituto descentralizado ms idneo a la naturaleza y la razn de ser del proyecto. De hecho, se recomienda, segn la Constitucin Nacional, artculo 318 y Ley 136 de 1994, artculo 131, que las JAC de cada comuna son las ms idoneas para presentar los proyectos propuestos por los ciudadanos en general, ya que son responsables de priorizar las necesidades de la comunidad. Las dependencias municipales y entidades descentralizadas entrarn a estudiar la pertinencia, la viabilidad y la factilidad de cada una de las propuestas conforme con los recursos que se dispongan. 40
5.2 Responsables de la priorizacin, la formulacin y la presentacin de proyectos

Son responsables de la priorizacin, la formulacin y la presentacin de los proyectos ante el Banco de Programas y Proyectos, las dependencias municipales y los institutos descentralizados que figuren en el presupuesto general del Municipio de Medelln.
5.3 Responsable de la evaluacin ex-ante y viabilidad

La responsabilidad de estudiar, evaluar y emitir el concepto correspondiente a la viabilidad tcnica, socioeconmica y ambiental de los proyectos que compiten por recursos del presupuesto general del Municipio de Medelln, es de las dependencias municipales y entidades descentralizadas en calidad de ordenadoras del gasto. Lo anterior en correspondencia con los lineamientos nacionales expresados en la resolucin 5345 de 1993 y en la resolucin 0421 de 2001 del DNP. Cabe sealar que la viabilidad tcnica, socioeconmica y ambiental de los proyectos debe quedar registrada en la ficha EBI entregada al Banco de Programas y Proyectos con la respectiva firma del funcionario de la dependencia responsable de la misma. En lo que respecta a la viabilidad institucional, corresponde al Departamento Administrativo de Planeacin, Subdireccin de Planeacin Social y Econmica, a travs de la Unidad de Planeacin Financiera como coordinadora del Banco de Programas y Proyectos emitir dicho concepto a travs de la liberacin presupuestal del proyecto en la plataforma tecnolgica del Municipio de Medelln.
5.4 Responsable de la ejecucin de los proyectos

Son responsables de la ejecucin de los proyectos registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Medelln las dependencias municipales y las entidades descentralizadas que los formularon.
5.5 Responsable de la sostenibilidad de los proyectos

Asimismo, son responsables de la sostenibilidad de los proyectos registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Medelln las dependencias municipales y las entidades descentralizadas que los formularon.
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5.6 Responsable del cierre de los proyectos

Igualmente, son responsables del cierre de los proyectos registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Medelln las dependencias municipales y las entidades descentralizadas que los formularon.
5.7 Responsable evaluacin ex-post y seguimiento

Como en los anteriores tems, son responsables de la evaluacin ex-post de los proyectos registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Medelln las dependencias municipales y las entidades descentralizadas que los formularon. Adicionalmente, el Departamento Administrativo de Planeacin, a travs de la oficina coordinadora del Plan de Desarrollo, efecta el seguimiento y la verificacin de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo.
5.8 Responsable de la planeacin y la asesora asociada a la gestin de programas y proyectos

Es responsable de la planeacin y la asesora asociada a la gestin de programas y proyectos del Municipio de Medelln el Departamento Administrativo de Planeacin, a travs de la Unidad de Planeacin Financiera como coordinadora del Banco de Programas y Proyectos.
5.9 Planeacin y asesora asociada a la gestin de programas y proyectos

Consiste bsicamente en la planeacin de todos aquellos lineamientos necesarios para la gestin de los programas y los proyectos, entre los cuales se destacan el diseo, la estructura y la adopcin de los instrumentos de planificacin, de los aspectos metodolgicos-operacionales y del sistema de medicin de la gestin de los programas y los proyectos. Todo en estrecha relacin con la planificacin del desarrollo y de las inversiones pblicas. Una de las actividades clave en este proceso es el acompaamiento y la asesora constante a las dependencias y las entidades descentralizadas municipales que figuran en el presupuesto general. Para esto se desarrolla un plan de capacitacin orientado a fortalecer la labor de aquellas personas relacionadas directamente al proceso y que se desempean a travs de estos cinco tipos de funciones:
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-Solicitante: es aquel con usuario y clave de acceso al sistema, su funcin principal es el monitoreo y el cargue de la informacin al sistema de gestin de proyectos del Municipio. -Formulador: es el responsable del diligenciamiento de la metodologa BPIN y la ficha EBI, generalmente es el tcnico, gestor, lder, coordinador, gerente o interventor del proyecto de inversin. -Enlace: es el puente entre Planeacin y la dependencia en todos los temas asociados a movimientos presupuestales que implican creacin, eliminacin o modificacin de proyectos de inversin. -Responsable del proyecto: generalmente es el directivo que autoriza, viabiliza y responde por la ejecucin del proyecto. -Asesor Banco de Programas y Proyectos: es el encargado de la revisin para la viabilidad institucional del proyecto, igualmente acompaa y asesora con ayuda del sistema de gestin de proyectos a las distintas dependencias en lo relacionado a formulacin de proyectos. Exceptuando para el asesor del Banco de Programas y Proyectos, se puede dar que un solo servidor ocupe distintas funciones de las anteriormente expresadas o solo una de ellas, esto depende de la estructura administrativa de cada dependencia y del nivel de complejidad del portafolio de sus proyectos, por lo tanto toda capacitacin o asesora que se d estar orientada a un pblico especifico dependiendo de su funcin.
6. MODIFICACIN DE PROYECTOS EN EJECUCIN

Una vez los proyectos formulados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos han sido viabilizados e iniciado su ejecucin, son susceptibles de modificacin ya sea en la configuracin de sus actividades, en aumento o disminucin de su presupuesto, en modificacin de sus metas o del alcance propuesto; para ello cada dependencia municipal o instituto descentralizado, debe tener en cuenta diligenciar un formato o anexo tcnico propuesto por la Unidad de Planeacin Financiera del Departamento Administrativo de Planeacin, para la habilitacin del usuario solicitante en el sistema de proyectos del Municipio (ver anexo 2). En dicho formato o anexo debe registrarse claramente: 1. La fecha de la solicitud. 2. El usuario del sistema y su nombre completo.
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3. 4. 5. 6. 7.
La codificacin y el nombre del proyecto. La justificacin y los motivos del cambio. La descripcin del cambio. Explicar la afectacin o no en el logro de metas registradas en el Plan de Desarrollo al diligenciar la justificacin. La identificacin de los numerales de los formatos de la EBI y la Metodologa BPIN que se vern afectados de la formulacin del proyecto.
Las modificaciones pueden obedecer a cambios internos, traslados, adiciones, vigencias expiradas, reservas y ajustes presupuestales. Toda modificacin debe velar porque el proyecto quede bien sustentado a nivel de problemtica, objetivos, metas y descripcin de la alternativa y que su presupuesto de vigencias anteriores se ajuste a lo realmente pagado y facturado, mientras que su presupuesto actual a los recursos totales con los que cuenta en el POAI.
6.1 Requisitos por traslados y adiciones presupuestales

Es requisito indispensable que los proyectos a modificar estn
debidamente formulados segn el traslado o la adicin propuesta, viabilizados por la respectiva dependencia y registrados en el Banco de Programas y Proyectos. Las dependencias municipales responsables de la formulacin y la ejecucin del proyecto deben dirigir las solicitudes a la Secretara de Hacienda, con copia a la Unidad de Planeacin Financiera del Departamento Administrativo de Planeacin, y firmada por el secretario de despacho de cada secretara involucrada. Las solicitudes de traslado de una secretaria a otra, deben ser firmadas por los secretarios de ambas dependencias. La Secretara de Hacienda antes de hacer efectivo el traslado o la adicin, solicitar a la Unidad de Planeacin Financiera del Departamento Administrativo de Planeacin concepto sobre el movimiento presupuestal propuesto, en dicha solicitud deben estar claramente identificados los cdigos presupuestales, el nombre y los montos a modificar de los proyectos. La solicitud debe venir sustentada en un informe tcnico justificando tanto los crditos como los contracrditos. La motivacin debe ser clara y precisa que permita conocer la situacin concreta que lleva a la decisin de reducir o aplazar la ejecucin de un proyecto y a incrementar recursos en otro. Tambin se debe explicar cmo se reprogramar el cumplimiento de metas. Para los proyectos a los cuales se solicite contracreditar recursos,

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se evaluar su incidencia en las metas programadas en el Plan de Desarrollo vigente. Los recursos de inversin no pueden trasladarse para cubrir gastos de funcionamiento. No se puede trasladar recursos de un rubro de obligatoriedad legal. El Departamento Administrativo de Planeacin se reservar la discrecionalidad de dar concepto favorable a solicitudes de traslado y adicin sobre proyectos cuyos recursos sern modificados. Los traslados y las adiciones que se soliciten sin cumplir con los requisitos anteriormente expresados, se consideran no presentados y por lo tanto no sern atendidos.
6.2 Modificacin debido a cambios internos

Se presenta un cambio interno cuando la formulacin de un proyecto requiere ajustar o actualizar informacin del mismo sin que se afecte el techo presupuestal. Estos cambios se deben bsicamente a la necesidad de articular la formulacin del proyecto con su ejecucin real. Pueden ser cambios internos en el presupuesto, ajustes en las metas, acotaciones a la problemtica, correccin de especificaciones en la descripcin de la alternativa, etctera.
6.3 Modificacin por traslados presupuestales

Se presenta un traslado presupuestal cuando un proyecto de inversin incluido en el Plan Operativo Anual de Inversiones se contracredita financieramente con el fin de que otro proyecto acredite dichos recursos para ejecutar unas actividades propuestas. Los traslados presupuestales se recomiendan bajo los siguientes aspectos: 1. Cuando por eficiencias contractuales se tienen recursos disponibles no necesarios para la ejecucin del proyecto y se trasladan a otro, ya sea para aumentar el logro de las metas propuestas o para desarrollar nuevos proyectos a favor de la comunidad y la administracin municipal. 2. Cuando se presente una urgencia manifiesta que requiera inyectar recursos de un proyecto a otro para solucionarla. 3. Cuando por motivos presupuestales, direccionados por la Secretara de Hacienda, es necesario realizar un cambio de fondo presupuestal. Un traslado presupuestal que se realice sin cumplir con algunos de los as-
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pectos anteriores, es sntoma de errores y fallas en la planificacin y la formulacin de los proyectos. Por tanto, se deben evitar situaciones como las siguientes:
Prstamos temporales de recursos de un proyecto a otro sin estar Cambios presupuestales que afecten adversamente el logro de las Sobreformulaciones o subformulaciones presupuestales de los
proyectos (presupuestos por un mayor o un menor valor del asignado en el POAI) sin estar justificada por adiciones o reducciones esperadas. metas propuestas del Plan de Desarrollo. justificado por alguna urgencia manifiesta.
6.4 Modificacin por adicin presupuestal

Se presenta una adicin presupuestal cuando un proyecto de inversin incluido en el Plan Operativo Anual de Inversiones y cuya ejecucin est en marcha se acredita financieramente por un mayor valor con el objeto de aumentar el alcance del proyecto. Las adiciones comnmente se deben a:
Incorporacin de recursos debido a un crdito municipal ante una Incorporacin de recursos provenientes de supervit financiero de Incorporacin de recursos de cooperacin local, regional, nacional Incorporacin de recursos de fondos especficos de obligatoriedad Incorporacin de recursos provenientes de rendimientos finanlegal que no se alcanzaron a ejecutar en la vigencia anterior. cieros de fondos especficos, cuya ejecucin puede ser de obligatoriedad legal en el mismo proyecto financiado. o internacional. la vigencia anterior por parte de Empresas Pblicas de Medelln. entidad externa.
6.5 Modificacin por reservas presupuestales de apropiacin

Se entiende que las reservas de apropiacin corresponden a compromisos y obligaciones contrados antes del 31 de diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los organismos y las entidades que forman parte del Presupuesto General, y cuyo pago est pendiente a esa fecha (Sentencia C-023 de 1996 de la Corte Constitucional, M. P. Jorge Arango Meja). Las reservas, en trminos de la formulacin del proyecto,
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constituyen el conjunto de actividades que no se alcanzaron a pagar en la vigencia anterior pero que estn comprometidas u obligadas, por tanto deben pagarse en la presente vigencia a travs de una adicin presupuestal derivada de los recursos reservados del ao anterior y oficializada mediante resolucin de la Secretara de Hacienda conforme a lo expedido en el Acuerdo 49 de 2008 del Municipio de Medelln. La formulacin de las reservas debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Deben formularse en la metodologa BPIN y en la ficha EBI en el menor tiempo posible despus de expedida la resolucin de Hacienda que las constituye. 2. Deben tratarse como una adicin presupuestal para la vigencia actual, por lo tanto, el presupuesto del proyecto en la presente vigencia se incrementar por un mayor valor debido a la incorporacin de la reserva. 3. Deben formularse como un componente aparte en los formatos de presupuesto de la metodologa BPIN y de la programacin fsico-financiera en la ficha EBI. 4. Deben formularse bajo el ttulo de reserva pero desagregando cada una de las actividades que son compromiso u obligacin de la vigencia anterior. 5. El presupuesto de la vigencia anterior debe reducirse en las actividades reservadas, mientras que de forma simultnea, en el presupuesto de la vigencia actual, deben adicionarse las actividades reservadas de la forma descrita en los puntos anteriores, esto con el fin de no sumar dos veces las mismas actividades y as evitar sobre formulaciones. 6. Todos los puntos anteriores aplican tanto para reservas ordinarias como excepcionales.
6.6 Modificacin por ajustes presupuestales de apropiacin

En los trminos del artculo 87 del Estatuto Orgnico del Presupuesto del Municipio de Medelln, contenido en el Decreto 006 de 1998, los ajustes presupuestales al igual que las reservas presupuestales son compromisos que al 31 de diciembre no se han cumplido, que fueron legalmente contrados, desarrollan el objeto de la apropiacin y solo podrn utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Por lo tanto, segn el artculo 3 del Acuerdo 49 de 2008, debe contracreditarse el Presupuesto General de Gastos, de Funcionamiento y de la Deuda, para apropiar el 100%
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de las reservas presupuestales constituidas con cargo a estos agregados en la vigencia anterior. Los ajustes, en trminos de la formulacin del proyecto, constituyen el conjunto de actividades que no se alcanzaron a pagar en la vigencia anterior pero que estn comprometidas u obligadas, por tanto deben pagarse en la presente vigencia a travs de una reduccin presupuestal del portafolio de proyectos de la dependencia ordenadora del gasto, de tal manera que permita cubrir dichos compromisos. Los ajustes se encuentran oficializados mediante resolucin de la Secretara de Hacienda conforme a lo expedido en el Acuerdo 49 de 2008 del Municipio de Medelln. La formulacin de los ajustes debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Deben formularse en la metodologa BPIN y en la ficha EBI en el menor tiempo posible despus de expedida la resolucin de Hacienda que los constituye. 2. Aunque no es obligatorio por no implicar aumento presupuestal, se recomienda que se formulen como un componente aparte en los formatos de presupuesto de la metodologa BPIN y de la programacin fsico -financiera en la ficha EBI, de tal manera que exista absoluta claridad y trazabilidad en su formulacin. 3. En caso de que un proyecto se contracredite y acredite a s mismo para cubrir los ajustes, debe reducir el presupuesto proyectado en la
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presente vigencia para cubrir los compromisos y las obligaciones sujetas a ajuste. Esto significa que los ajustes no deben tratarse como una adicin presupuestal, sino como un castigo y, por lo tanto, el presupuesto del proyecto en la presente vigencia no se incrementar por un mayor valor debido a la incorporacin de estos. 4. En caso de que el ajuste se pague gracias al contracrdito de otro proyecto, el procedimiento debe tratarse como una adicin presupuestal para la vigencia actual, por lo tanto, el presupuesto del proyecto en la presente vigencia se incrementar por un mayor valor debido a la incorporacin del ajuste. 5. El presupuesto de la vigencia anterior debe reducirse en las actividades sujetas a ajustes, de tal manera que el total solo sume lo pagado y lo facturado; mientras que de forma simultnea, en el presupuesto de la vigencia actual, deben formularse las actividades sujetas a ajuste de la forma descrita en los puntos anteriores, esto con el fin de no sumar dos veces las mismas actividades y as evitar sobre formulaciones.
6.7 Modificacin por vigencias expiradas

Las vigencias expiradas, al igual que las reservas y los ajustes, son compromisos u obligaciones legales contradas en el pasado con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los organismos y las entidades que forman parte del presupuesto general y cuyo pago est pendiente a esa fecha. La diferencia radica en que no fueron justificadas por el ordenador del gasto ante el COMFIS o que pueden ser de varios aos en el pasado debido al no cobro del proveedor o reclamaciones contractuales no esperadas. Las vigencias expiradas generalmente son financiadas castigando o reduciendo el presupuesto actual del proyecto mediante el cual se adquiri el compromiso o si el proyecto no posee los recursos necesarios para cubrirlos, a travs de un traslado presupuestal, se capitaliza el proyecto con el fin de que pueda cubrirlos. Por otro lado, si el proyecto ya se haba cerrado y con el nimo de reabrirlo, se puede formular la actividad derivada de la vigencia expirada en un proyecto que est vigente y en el cual la naturaleza del gasto y el presupuesto sean similares. Los organismos y la entidad que forman parte del presupuesto general deben monitorear constantemente qu compromisos u obligaciones constituyen vigencias expiradas y deben darle prioridad a su formulacin y ejecucin. La formulacin de las vigencias expiradas debe tener en cuenta lo siguiente:
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1. Deben formularse en la metodologa BPIN y en la ficha EBI en el menor tiempo posible despus de identificada o requerida por el proveedor. 2. Deben tratarse como una adicin presupuestal para la vigencia actual siempre y cuando se haya hecho un traslado presupuestal para cubrirlos, de lo contrario, debe reducirse el presupuesto proyectado para la presente vigencia para cubrir dichos compromisos u obligaciones. 3. Deben formularse como un componente aparte en los formatos de presupuesto de la metodologa BPIN y de la programacin fsico-financiera en la ficha EBI. 4. Deben formularse bajo el ttulo de vigencia expirada pero desagregando cada una de las actividades que son compromiso u obligacin de la vigencia anterior. 5. El presupuesto de las vigencias anteriores debe actualizarse a lo realmente pagado y formulado, mientras que de forma simultnea, en el presupuesto de la vigencia actual, deben formularse las actividades bajo la figura de vigencia expirada de la forma descrita en los puntos anteriores, esto con el fin de no sumar dos veces las mismas actividades y as evitar sobreformulaciones.
6.8 Etapas en la modificacin de un proyecto

1. La dependencia o instituto descentralizado, a travs del formato o anexo tcnico para la habilitacin del solicitante en el sistema, propone la modificacin. 2. La Unidad de Planeacin Financiera del Departamento Administrativo de Planeacin en calidad de administrador del Banco de Programas y Proyectos, evala la solicitud y si la propuesta se encuentra acorde con los requisitos exigidos, autoriza el usuario en el sistema para modificar la informacin del proyecto. Cabe sealar que por restricciones del sistema, mientras el usuario est habilitado, el proyecto estar bloqueado para todo fin presupuestal. 3. El usuario solicitante de la dependencia o el instituto descentralizado realiza el cambio propuesto. 4. El asesor del Departamento Administrativo de Planeacin revisa que los cambios estn conformes segn lo propuesto. Si los aprueba, deshabilita el usuario y libera presupuestalmente el proyecto, caso contrario, enva observaciones al enlace y mantiene el estatus. 5. El responsable del proyecto en la respectiva dependencia firma la viabilidad del cambio propuesto en la ficha EBI y la radica en las taquillas del Departamento Administrativo de Planeacin.
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6. El proyecto contina su ejecucin normal, incluyendo los cambios hechos.
7. CONSIDERACIONES EN LA FORMULACIN Y LA MODIFICACIN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Los proyectos de Planeacin Local y Presupuesto Participativo (identificados aqu como PP), estn conformados por una o ms iniciativas comunitarias, producto de los procesos inmersos en el subsistema de Planeacin y Gestin Participativa Local (Acuerdo 43 de 2007). Por lo tanto, los proyectos PP agrupan iniciativas con una misma naturaleza de gasto y bajo una sola dependencia responsable que, segn su misin y razn de ser, es la encargada de ejecutar dicho proyecto. La formulacin de un proyecto PP, adems de lo expresado en los captulos anteriores, debe contemplar las siguientes particularidades: 1. La problemtica, los objetivos, las metas y el desarrollo de la alternativa deben estar basados en las iniciativas de la comunidad. 2. La programacin fsico-financiera para los proyectos PP debe ser desagregada en fichas por comuna con una descripcin detallada de las actividades por cada una de ellas. 3. El cdigo de la iniciativa consignado en la matriz de Presupuesto Participativo debe visualizarse en la programacin fsico-financiera de la EBI. De no ser posible dado que se tienen muchas iniciativas, entonces se deber incluir un anexo en el programa Excel (.xls o .xlsx) donde se visualicen claramente el cdigo y las actividades asociadas a cada una. 4. Los proyectos PP cuyo nombre, problemtica y objeto coincidan con un proyecto institucional, no requieren soporte metodolgico BPIN pues se entiende que la formulacin del proyecto institucional los soporta. 5. Todo proyecto PP, en el momento de su registro, debe ser titulado con el prefijo PP y los dos ltimos dgitos del ao en que ser ejecutado. Su nombre debe coincidir con el nombre registrado en la matriz de iniciativas comunitarias del Municipio de Medelln.
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6. En caso de algn traslado de recursos de inversin que involucre proyectos PP, se debe anexar a la respectiva solicitud: la justificacin de las iniciativas a trasladar, el acta de concertacin comunitaria en la cual conste que la comunidad acepta dicho movimiento, copia de la ficha de radicacin de la iniciativa y dems documentos u oficios que sean importantes para el concepto. 7. Los proyectos PP deben tener una duracin no mayor a un ao, pudindola superar solo en casos de reservas o ajustes.
8. ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROYECTOS MUNICIPAL

Alcalda de Medelln implement un software de origen alemn de planificacin de recursos empresarial (ERP) llamado SAP (Servicios, Aplicaciones y Productos) con la implementacin de sus diferentes mdulos. La Subdireccin de Planeacin Social y Econmica, Unidad de Planeacin Financiera, requera un mdulo para la gestin de los programas y los proyectos, para ello gestion la implementacin del mdulo PS (Project System), con unos ajustes adicionales de desarrollo a la medida, que se ha convertido en una herramienta imprescindible al momento de la creacin, la formulacin y la evaluacin de los diferentes proyectos de inversin que se llevan a cabo en el mbito municipal. Acorde al portal de ayuda de SAP, el alto grado de integracin entre el sistema de proyectos y otros componentes de aplicaciones de R/3 significa que puede planificar, ejecutar y valorar proyectos como parte de sus procedimientos comerciales normales. Esto significa que el sistema de proyectos tiene acceso constante a los datos de todos los departamentos que participan en el proyecto. El sistema de proyectos de SAP garantiza un seguimiento constante y detallado de todos los aspectos del proyecto.
La
8.1 Conceptos importantes utilizados en la gestin del mdulo PS de SAP

Campo solicitante: mediante este se controla la modificacin de
las fichas EBI Y FF-01, este debe estar vaco o inactivo una vez viabilizado el proyecto. Solicitante: usuario SAP responsable en la respectiva secretara de diligenciar y modificar la informacin de formulacin y/o ajuste del proyecto en cuestin.
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Asignacin de solicitante: es la accin que se realiza en el mo-
mento de la creacin del proyecto cuya competencia directa es del formulador (la primera vez), para autorizar a su propio usuario para diligenciar la informacin de formulacin de las fichas EBI y FF-01 del proyecto en cuestin. Autorizacin de solicitante: es la accin que realiza directamente el Banco de Programas y Proyectos para autorizar a un usuario para modificar y/o ajustar la informacin de las fichas EBI y FF-01 de un proyecto en cuestin en su proceso de formulacin. Retiro solicitante: con esta accin se le retira la autorizacin de modificacin de las fichas EBI y FF-01 al usuario responsable del diligenciamiento de un proyecto en PS de SAP, una vez se da va 53
Liberacin: estado que se le asigna al proyecto una vez es via
libre a la ejecucin presupuestal.
bilizado y aprobado por el profesional del Banco de Programas y Proyectos a cargo de la secretara. Bloqueo del proyecto: accin para restringir a un proyecto la posibilidad de ejecutar el presupuesto disponible por motivo de actualizacin, ajustes, correcciones y/o modificaciones. Desbloqueo del proyecto: accin que le permite a un proyecto la posibilidad de ejecutar el presupuesto disponible.
8.2 Flujogramas generales para la radicacin, la formulacin, la revisin y la ejecucin de un proyecto nuevo y para modificacin de proyectos existentes
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FLUJOGRAMA GENERAL PARA LA RADICACIN, FORMULACIN, REVISIN Y EJECUCIN DE UN PROYECTO NUEVO

Formular/ajustar BPIN, EBI y FF-01 CJV2 -ZPSPROJ
Viable? No Si
Inicio Revisin Banco de Proyectos CJV2 -ZPSPROJ Crear nueva versin solo si es necesario CVJ4 Desbloqueo ejecucin Elemento PEP CJ20N Realizar registro viabilidad textos PS CJV2 Bloqueo/desbloqueo cambios Solicitante CVJ2
Radicacin del Proyecto CJV1
Bloquear presupuestalmente versin observada CJV6 Realizar observaciones textos PS CVJ2 Asignacin rea funcional CJ20N CJ12 Liberacin Elemento PEP CJ20N CJ12
Formulacin Plan de Accin CJS2
Transferencia de Proyectos CJV4
Revisar actividad vs Objeto CDP ZPSPROJ Solicitud de Pedido ME51N
Disponibilidad Presupuestal FMX1
Elaboracin Pedido ME21N
Ingreso de Mercanca MIGO
Evaluacin Plan de Accin KB31N
55 Banco de proyectos
Dependencias
Fin
Inicio
Revisar Formato Solicitante Ajustar Formato Solicitante
Formato Solicitante
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Se aprueba? (Si/No) No
Solicitud Modificacin Proyecto Formato Solicitante Habilitar versin actual del proyecto CJV6 Crear nueva versin CJV4
Inactivar versin anterior del proyecto CJV6
Inactivar ltima versin CVJ6

Viable? (Si/No)
Realizar Registro Si viabilidad textos PS CJV2 Revisin Banco de Proyectos CJV2 - ZPSPROJ Crear nueva versin solo si es necesario inactivar la anterior CJV4 - CJV6 Solicitud de Pedido ME51N
No
Formular/ajustar BPIN,EBI y FF-01 CJV2 - ZPSPROJ
Habilitar solicitante/ CJV2 - CJ20N
Desbloqueo presupuestal Elemento PEP CJ20N CJ12 Realizar observaciones textos PS CJV2 Disponibilidad Presupuestal FMX1
Bloqueo presupuestal CJ20N Elaboracin Pedido ME21N Ingreso de Mercanca MIGO
Formulacin Plan de Accin solo si es necesario CJS2

Banco de Proyectos
Revisar actividad vs Objeto CDP ZPSPROJ
Fin
Analistas Logsticos
Evaluacin Plan de Accin KB31N
Dependencias
Nota: para entenderel uso de las diversas transacciones en SAP, remitirse a los manuales de usuario publicados en Eureka e Isolucin.
9. GLOSARIO
Actividades: corresponde al conjunto de acciones que comprometen recursos y tiempo, que es preciso realizar para alcanzar los objetivos propuestos en un proyecto. (2) Banco de Proyectos de Inversin Nacional (BPIN): es el banco de los proyectos que reciben financiamiento o cofinanciamiento del Presupuesto General de la Nacin. (2) Banco de proyectos: los bancos de proyectos son sistemas de informacin que tienen por objeto central facilitar, estandarizar y coordinar las labores de seguimiento y control de los proyectos de inversin, as como apoyar la ejecucin y la planificacin de la preinversin, la programacin de inversiones y la realizacin de la evaluacin ex-post de los proyectos. El diseo operativo de estos bancos permite registrar la informacin relevante en cada etapa del proyecto, desde los estudios de preinversin, hasta la ejecucin y la operacin, con el fin de proporcionar elementos bsicos para la toma de decisiones relativas a la formulacin y la programacin presupuestal, en los diferentes niveles, nacional, regional, departamental, sectorial, local o empresarial. (2) Beneficiarios o poblacin objetivo: es el grupo especfico en cuyo beneficio se realiza el proyecto o programa, est estrechamente ligado al impacto. (1) Bienes meritorios: son bienes que generan utilidades pero que no son vendidos ni comprados en ningn mercado, tales como: defensa nacional, justicia, pureza ambiental, empleo, etctera. (2) Categoras de inversin: es la jerarqua establecida para agrupar uno o ms trminos homogneos entre s, se establecen con el fin de estructurar el presupuesto de inversin. Componente: agrupacin de varias actividades que apuntan a un mismo objetivo de gasto. (3) Impactos: efectos como consecuencia de las acciones que se pueden lograr a largo plazo o que no son el objeto directo de dichas acciones. Pueden ser positivos o negativos. (1) Indicador: es un punto de referencia que permite observar y medir el
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avance en el logro de una meta esperada. Es una representacin cuantitativa (variable o relacin entre variables), verificable objetivamente, que refleja la situacin de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto deseado en un momento del tiempo. Los cambios en el valor que toma el indicador a lo largo del tiempo servirn para estimar el avance hacia el logro de los objetivos de polticas, programas y proyectos. (1) Lnea base: este trmino se refiere a la informacin recolectada en la evaluacin ex-ante del proyecto que corresponde a la situacin actual sin este, al igual que la situacin deseada o programada con el programa o proyecto a realizar. (3) Meta: es un valor alcanzable y medible para poder llegar a un objetivo. Es la cuantificacin del valor que se pretende alcanzar en un tiempo sealado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia en el cumplimiento de un programa. Las metas se deben establecer tanto en trminos de resultado como de productos. Expresan en forma concreta los objetivos en trminos de cantidad y tiempo; es decir, dan cuenta de los resultados por alcanzar mediante la ejecucin del plan en un periodo dado, con los recursos disponibles. Las metas se constituyen en insumo para medir la eficacia en el cumplimiento de programa y subprogramas y, por ende, de los compromisos del plan. (2) Plan: instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo de tiempo. (3) Plan de accin: es un instrumento de programacin anual de las metas del plan de desarrollo que permite, dentro de cada dependencia de la administracin, orientar su quehacer para cumplir con los compromisos establecidos. A la vez, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y la de autoevaluacin, de la que se debe generar informacin clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, que servir de soporte al proceso de rendicin de cuentas de los gobernantes. (1) Plan de desarrollo: de acuerdo con la Corte Constitucional, es un medio para ordenar la poltica estatal hacia el logro de los objetivos que incorpora la nocin del Estado Social de Derecho, que no podra entenderse ni alcanzar la plenitud de sus objetivos ni tampoco realizar lo que es de su esencia sino sobre la base de que el orden jurdico y la actividad pblica estn ordenados a satisfacer los intereses de quienes integran la sociedad civil. (1)
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Presupuesto anual: es el instrumento que permite el cumplimiento de los planes y los programas de desarrollo econmico y social. (1) Presupuesto participativo: es una herramienta de gestin participativa de los recursos de inversin asignados a las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. (5) Producto: resultado concreto que las actividades deben generar para alcanzar su objetivo ms inmediato. (3) Sistema General de Participaciones, SGP: corresponde a los recursos que la Nacin asigna a cada entidad territorial, por mandato de los artculos 356 y 357 de la Constitucin Poltica reformados por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, para la financiacin de los servicios a su cargo, en salud, educacin, agua potable y saneamiento bsico y los definidos en el artculo 76 de la Ley 715 de 2001. (1) Sistema Municipal de Planificacin y Gestin Participativa: es un conjunto de componentes de carcter sociopoltico, tcnico e institucional, dinmicamente relacionados entre s, articulados a procesos de planeacin, gestin y resultados, que direccionan los objetivos del desarrollo, en torno a la construccin de consensos sobre los distintos intereses de la sociedad. (4) Subsistema de Planeacin Gestin Participativa: se refiere al conjunto de componentes que interactan a escala municipal a travs de los procesos de planeacin y gestin del desarrollo, y de ordenamiento territorial. (4)
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10. BIBLIOGRAFA
(1) Concejo de Medelln. (Junio 166 de 2008). Plan de Desarrollo 20082011. Medelln es solidaria y competitiva. Acuerdo Municipal n. 16. Gaceta Oficial n. 3261. (2) Miranda Miranda, Juan Jos. (2005). El desafo de la gerencia de proyectos. (3) Departamento Nacional de Planeacin. (2004). Metodologa de seguimiento de programas y proyectos de inversin. Bogot. (4) Alcalda de Medelln. (2010). Anteproyecto de acuerdo. Revisin y ajuste del Sistema Municipal de Planeacin.
(5)
Municipio de Medelln. Acuerdo 43 de 2007. Planeacin Local y Presupuesto Participativo. Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacin y el funcionamiento de los municipios. Diario Oficial n. 41.377, 2 de julio de 1994. Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgnicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n. 45.243, julio 9 de 2003. Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgnica del Plan de Desarrollo. Diario oficial n. 41450, 19 de julio de 1994. Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgnicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artculos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestacin de los servicios de educacin y salud, entre otros. Diario Oficial n. 44.654 del 21 de diciembre de 2001. Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico. Diario Oficial n. 44.708 del 13 de febrero de 2002.
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Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y procedimientos administrativos de los organismos y las entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos. Diario Oficial n. 46.023 del 6 de septiembre de 2005. Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgnica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dicta otras normas tendientes a fortalecer la descentralizacin, y se dictan normas para la racionalizacin del gasto pblico nacional. Diario Oficial n. 44.188 del 9 de octubre de 2000. Congreso de la Repblica de Colombia. Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica. Diario Oficial n. 48.128 del 12 de julio de 2011. Departamento Nacional de Planeacin. Decreto 2844, agosto 5 de 2010, por el cual se reglamentan normas orgnicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo. Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia. Decreto 3402 de 2007, septiembre 7, por el cual se reglamenta parcialmente el artculo 31 de la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n. 46.744 del 7 de septiembre de 2007. Presidencia de la Repblica de Colombia. Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgnico del Presupuesto. Diario Oficial n. 42.692 de enero 18 de 1996. Departamento Nacional de Planeacin. (2003). Manual de clasificacin presupuestal del gasto de inversin. Bogot: Banco de Programas y Proyectos de Inversin Nacional. Departamento Nacional de Planeacin. Identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos tipo A y B. Departamento Nacional de Planeacin. Manual de inversin pblica nacional. Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas. Subdireccin de Programacin y Seguimiento Presupuestal del Sector Central Bogot.
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Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos menores. Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de estudios de preinversin. Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de estudios. Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de mantenimiento de infraestructura vial no urbana. Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de prestacin de servicios educativos. Departamento Nacional de Planeacin. (2006). Metodologa general ajustada para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de inversin. Bogot. Alcalda de Medelln. Decreto 1528 de 1997, diciembre 4 de 1997, por medio del cual se Institucionaliza el Banco de Programas y Proyectos de Inversin Pblica del Municipio de Medelln. Concejo de Medelln. Acuerdo 45 de 1993, por medio del cual se adopta la parte estratgica del Plan General de Desarrollo para Medelln, se conceden unas autorizaciones protempore al alcalde municipal y dicta otras disposiciones relacionadas con el mismo tema Plan General de Desarrollo para Medelln. Documento Anexo a la crnica 1272, Concejo de Medelln. Concejo de Medelln. Acuerdo 49 de 2008, por medio del cual se modifican parcialmente los acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997, mediante los cuales se conforma el Estatuto Orgnico de Presupuesto General del Municipio de Medelln, en lo referente al rgimen de reservas. Concejo de Medelln. Acuerdo 52 de 1995, por medio del cual se expide el Estatuto Orgnico del Presupuesto del Municipio de Medelln. Crnica Municipal 1278 julio-diciembre de 1995. Concejo de Medelln. Acuerdo Municipal 26 del 2004, por medio del cual se define el Banco de Programas y Proyectos de Inversin del Municipio de Medelln, BPPIM, como instrumento de planeacin, administracin, gestin y control de las inversiones. 62
Concejo de Medelln. Acuerdo Municipal 78 de 2006, por medio del cual se aplican las directivas generales para operar el BPPIM, como instrumento de planeacin, administracin, gestin y control de los recursos de inversin. Concejo de Medelln. Decreto 006 de 1998, por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que conforman el Estatuto Orgnico del Presupuesto del Municipio de Medelln. Concejo de Medelln. Acuerdo 49 de 2008, por medio del cual se modifican parcialmente los acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997, mediante los cuales se conforma el Estatuto Orgnico de Presupuesto General del Municipio de Medelln, en lo referente al rgimen de reservas. Concejo de Medelln. Acuerdo 78 de 2006, por medio del cual se aplican las directivas generales para operar el BPPIM, como instrumento de planeacin, administracin, gestin y control de los recursos de inversin. Alcalda de Medelln. Departamento Administrativo de Planeacin. Procedimientos Banco de Programas y Proyectos de Inversin Pblica. Alcalda de Medelln. (2006) Manual de usuario autorizar modificaciones fichas EBI y FF-01. Subsecretara de Tecnologa de Informacin. Alcalda de Medelln. Concejo de Medelln. Acuerdo 26 de 2004, por medio del cual se define el Banco de Programas y Proyectos de Inversin del Municipio de Medelln, BPPIM, como instrumento de planeacin, administracin, gestin y control de las inversiones. Portal de SAP. Disponible en: http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/ es/4c/225b9746e611d189470000e829fbbd/content.htm
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ANEXO N 1 DEFINICIN DE LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS: CLASIFICACIN DE LOS POSIBLES PROCESOS
Recuerde que el nombre del proyecto debe iniciar con alguno de los procesos que se presentan a continuacin para ser aceptados por el sistema PS de SAP en el BPIM. Actualizacin: accin de revisar un estudio anterior con el objeto de modificar aquellos elementos que hayan experimentado cambios. Adecuacin: accin de realizar mejoras a un recurso existente con el fin de permitir su operacin segn parmetros preestablecidos. Administracin: accin de lograr el correcto y eficiente manejo de un determinado bien o servicio. Adquisicin: accin de apropiar un bien. Alfabetizacin: accin de ensear a leer y escribir a personas adultas. Ampliacin: accin de aumentar la capacidad de la infraestructura existente. Anlisis: accin de examinar una situacin con el fin de conocer sus componentes o determinar las variables que influyen en su comportamiento. Aplicacin: accin en la que un determinado conocimiento o tecnologa se adapta o lleva a la prctica. Aportes: accin de definir recursos para inversin. Apoyo: accin de destinar recursos para cumplir el objetivo. Aprovechamiento: accin de utilizar un recurso en forma eficiente. Asesora: accin de prestar un servicio de consultora, para apoyar el logro de un propsito determinado. Asistencia: accin de prestar colaboracin a un grupo de personas con el objeto de apoyarlos en una actividad definida. En el caso de proyectos en el que se preste algn servicio con el propsito de aumentar la eficiencia
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productiva el proceso se denominar: asistencia tcnica. Capacitacin: accin de preparar personas con el fin de habilitarlas para realizar una actividad determinada. Capitalizacin: destinacin directa de recursos del Estado hacia una entidad especfica. Catastro: accin de registrar ordenadamente servicios clasificndolos segn algunas caractersticas de los mismos. Censo: accin de efectuar un recuento ordenado y clasificado de organismos vivos del reino vegetal o animal referido a algunas caractersticas de los mismos. Compromiso: accin de destinar directamente recursos del Estado, hacia una entidad especfica. Conservacin: accin de reparar peridica y metdicamente un bien o infraestructura fsica para evitar su deterioro. Construccin: accin de materializar una infraestructura que no existe a la fecha. Control: accin destinada a vigilar, dirigir o limitar cierta funcin o fenmeno. Crdito: accin de otorgar recursos reembolsables para hacer efectiva la ejecucin de un proyecto o servicio. Demarcacin: accin de delinear, delimitar o deslindar cualquier tipo de terreno incluyendo reas marinas y submarinas de inters. Descontaminacin: accin de disminuir el grado de concentracin de las sustancias, elementos o residuos, que se consideran contaminantes en el aire, el agua y los suelos. Diagnstico: accin de determinar, mediante un examen de ciertas caractersticas de un bien, servicio o situacin su estado y proposicin de accin. Difusin: accin de divulgar o propagar cierta idea, norma, informacin, costumbre, etctera.
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Diseo: accin de modelar una estructura. Distribucin: accin de repartir organizada y sistemticamente un recurso entre personas o entidades segn sea el caso. Divulgacin: accin de revelar, dar a conocer o anunciar algn bien o servicio. Dotacin: accin de adquirir y/o instalar nuevos elementos en un servicio o infraestructura existente. Edicin: accin de elaborar y desarrollar textos y materiales audiovisuales de diversa ndole para ser impresos posteriormente por la entidad encargada. Erradicacin: accin de extirpar o eliminar totalmente un determinado mal o situacin. Estudio: accin de definir un problema. Estudios: acciones encaminadas a definir un problema. Estudios bsicos: ae presentan a continuacin los procesos a ser empleados para la denominacin de estudios bsicos y su correspondiente conceptualizacin: Explotacin: accin de aprovechar un recurso para generar beneficios en su utilizacin. Exploracin: accin tendiente a reconocer o averiguar con diligencia en el terreno la existencia de recursos. Forestacin: accin de poblar de rboles un terreno determinado. Formulacin: accin de definir procesos, polticas y metas. Habilitacin: accin que tiende a hacer un bien apto para aquello que antes no lo era. Implantacin: accin de hacer que comiencen a regir o ser cumplidas ciertas costumbres, leyes o normas. Implementacin: accin de implementar procesos encaminados a lograr un objetivo.
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Instalacin: accin de poner en su debido lugar aparatos o enseres con el fin de que ellos presten un determinado servicio. Inventario: registro ordenado y clasificado de bienes segn algunas caractersticas de los mismos. Inversiones-FIN: son aquellas inversiones financieras que por ley deben hacer algunas entidades del orden nacional. Investigacin: accin mediante la cual se pretende conocer o descubrir un determinado comportamiento, aplicacin, etc. Levantamiento: accin de reunir informacin en terreno y procesarla, completando sta con anlisis tcnicos. Mantenimiento: accin de conservar la capacidad de operacin de una infraestructura determinada de acuerdo a parmetros establecidos. Mejoramiento: accin de aumentar la calidad de un servicio existente. Nacionalizacin: accin en la cual se destinan recursos para el pago de impuestos de nacionalizacin de equipos. Normalizacin: accin de modificar un servicio existente con la finalidad de adecuarlo a ciertas normas predeterminadas. Prevencin: accin de tomar medidas para evitar un dao o peligro. Privatizacin: accin de vender un bien del Estado al sector privado. Proteccin: accin de amparar o defender un determinado bien o servicio. Recreacin: accin de, mediante unas metodologas preestablecidas, buscar el mejoramiento del estado anmico y emocional del grupo humano al que se oriente el programa. Recopilacin: accin de agrupar o juntar cosas distintas dndoles una unidad. Recuperacin: accin cuya finalidad es volver a tener un bien o servicio en ndices predeterminados. Reestructuracin: accin de modificar la estructura de una organizacin, obra o empresa.
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Reforestacin: renovacin y recuperacin de la cobertura vegetal de las reas. Rehabilitacin: define el proceso de recuperacin de infraestructuras existentes y/o reintegro a la sociedad de aquellas personas que por cualquier motivo se encuentren marginadas de esta. Remodelacin: accin de reformar una infraestructura para adecuarla a fines determinados. Renovacin: accin de reacondicionar parcial o totalmente un servicio o equipamiento existente, con cambio de la capacidad y/o calidad del mismo. Reparacin: accin de recuperar un dao ocasional sufrido por una infraestructura existente. Reposicin: accin de renovar parcial o totalmente una infraestructura existente, con o sin cambio de la capacidad y/o calidad del servicio. Restauracin: accin de recuperar objetos o bienes para volverlos a su estado original. Saneamiento: accin de dar condiciones consideradas aptas, previamente definidas, al medio ambiente. Servicio: este proceso se utilizar nicamente para nombrar los proyectos presupuestales de servicio de la deuda. Sistematizacin: accin de definir procedimientos y normas de estandarizacin de la informacin. Subsidio: accin de entregar una ayuda extraordinaria en forma gratuita y con una finalidad especfica a personas, grupos o entidades predefinidas. Suministro: accin de proveer elementos, materiales o bienes requeridos para brindar un determinado servicio. Sustitucin: accin de remplazar algn bien, persona o cosa en lugar de otra para que cumpla con una finalidad determinada. Titulacin: accin de normalizar y legalizar derechos de propiedad sobre algn bien fsico.
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Traslado: accin de mover algn bien o infraestructura existente a otro lugar para que cumpla funciones similares a las que inicialmente cumpla.
ANEXO N 2
Cd. FO-DEDM-001 Versin. 1 Formato FO-DEDM Habilitacin de Solicitante
ANEXO TCNICO FORMATO PARA HABILITACIN DE SOLICITANTE Fecha solicitud Nombre completo del solicitante: Nombre de usuario en SAP: PROYECTOS A MODIFICAR Cdigo Nombre proyecto Valor a acreditar $ JUSTIFICACIN DE LOS PROYECTOS A MODIFICAR Cdigo Justificacin (indique por qu motivo se realizan los cambios) Valor a contracreditar $ Nmero de radicado:
IDENTIFICACIN DE CAMBIOS (Favor indicar qu se va a modificar en la formulacin del proyecto en los siguientes formatos) Cdigo Ficha EBI y Programacin Fsico Financiera Formulacin General BPIN
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ANEXO N 3 SECTORES Y CONCEPTOS DE GASTO DE INVERSIN SEGN EL FORMULARIO NICO TERRITORIAL (FUT) A TRAVS DEL SISTEMA CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIN FINANCIERA PBLICA(CHIP)
SECTOR DESCRIPCIN CONCEPTO
Incluye los recursos necesarios para la Preinversin, Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Educativa, Dotacin y Mantenimiento de Equipos y Material didctico, Pago de Servicios pblicos de los establecimientos, Financiar los costos bsicos de operacin de los establecimientos educativos estatales, Transporte escolar, Capacitacin a docentes y directivos docentes, Diseo e implementacin de Sistemas de Informacin, Alimentacin Escolar (suministro de complemento alimentario a los nios y jvenes matriculados en los Establecimientos Educativos estatales), Modernizacin de la secretara de educacin, Mejoramiento y mantenimiento de la Conectividad en los establecimientos educativos, Pago de Personal Docente, Aportes Patronales y Contratacin de servicios Educativos. Incluye adems la formacin para el desarrollo humano, el trabajo y la insercin laboral, y los proyectos educativos transversales Se podra agrupar en cuatro grandes tems: Rgimen Subsidiado, Comprende proyectos orientados a: Afiliacin al Rgimen SubsidiadoContinuidad, Afiliacin al Rgimen SubsidiadoAmpliacin, Interventora Rgimen subsidiado, Superintendencia de Salud, Pago a IPS. Salud Pblica:, Gestin en Salud Pblica, contempla proyectos orientados a la Salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud oral, salud mental, Inspeccin, enfermedades transmisibles, Nutricin, Seguridad sanitaria y ambiental, Vigilancia en salud Pblica, Laboratorio de Salud Pblica, Ejecucin del Plan de Atencin Bsica, Otras Enfermedades Prioritarias de Inters en Salud Pblica, Proyectos Trasversales de Salud pblica no contemplados en los temas anteriores. Prestacin de servicios a la Poblacin Pobre no Asegurada: Subsidios a la demanda, Garantizar la prestacin de los servicios de salud a la poblacin pobre no asegurada mediante la Contratacin de servicios y la Contratacin del Servicio acciones no POS. Otros Gastos en Salud como: investigacin en Salud, Pago Pasivo Prestacional, Reorganizacin Redes prestadoras de Servicios de Salud, Pago de cartera Hospitalaria, Pago de cartera Entidades Promotoras, Pago Otras deudas, Inversiones Directas red pblica en Equipos, en Infraestructura y en otros conceptos.
EDUCACIN
SECTOR DE INVERSION ORIENTADO A GARANTIZAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIN EN CONDICIONES DE EQUIDAD PARA TODA LA POBLACIN
Comprende las acciones orientadas a garantizar el acceso y la permanencia de la poblacin estudiantil, mejora de la calidad del sevicio educativo estatal, garantia de gratuidad del servicio a la poblacin Sisben 1 y 2, indgenas desplazados y poblacin con necesidades educativas especiales no sisbenizados, apoyo al funcionamiento de establecimientos educativos, mejora de la eficiencia en la administracin del servicio educativo, apoyo al funcionamiento y adecuada atencin en la modalidad de internados, y todos los dems recursos utilizados en proyectos tendientes a mejorar la calidad y cobertura del servicio educativo estatal no incluidos en los conceptos anteriores.
SALUD
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADO A MEJORAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIN Y EVITAR LA PROGRESIN Y LOS DESENLACES ADVERSOS DE LA ENFERMEDAD
Recursos destinados al desarrollo y fortalecimiento del sector salud. Considera proyectos que buscan garantizar el acceso de la poblacin a los servicios de Prevencin, Rehabilitacin y Curacin, Aseguramiento de la poblacin al RGSSS; as como la Adopcin e Implementacin de Polticas en salud Pblica, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADO AL ASEGURAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
Sumatoria de recursos orientados al desarrollo de actividades y proyectos para asegurar el acceso con calidad de la poblacin al servicio de agua potable y saneamiento bsico. Incluye asignaciones de recursos para suplir la necesidad bsica de Agua Potable y proporcionar los servicios de control, tratamiento y disposicin de residuos para lograr un desarrollo en armonia con el ambiente yla salud de la comunidad.
Comprende proyectos orientados a la Preinversin en Diseos, Interventoras, Construccin, Ampliacin, Mantenimiento, Adecuacin, Rehabilitacin de Sistemas de Acueductos y Potabilizacin de Aguas, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales, Servicios de Aseo, Saneamiento Bsico. Diseos e implementacin de esquemas organizacionales para la administracin y operacin de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Adquisicin y Manteninimiento de Equipos requeridos para la operacin de los Sistemas de Alcantarillado, Unidades Sanitarias. Tratamiento y Disposicin Final de Residuos Slidos. Conservacin de Microcuencas Abastecedoras, comprende los Subsidios del Fondo de Solidaridad y redistribucin del ingreso de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Comprende programas de fomento, desarrollo y prctica del deporte, la recreacin y aprovechamiento del tiempo libre. Proyectos de Preinversin, construccin, mantenimiento y adecuacin de escenarios deportivos y recreativos. Dotacin de escenarios deportivos e implementos para la prctica deportiva, pago de instructores y apoyo a ligas, clubes y eventos deportivos. Comprende programas de fomento apoyo y difusin a eventos y expresiones artsticas y culturales, Formacin, Capacitacin e Investigacin Artstica y Cultural, Proteccin del Patrimonio Cultural, Preinversin, Construccin, Mantenimiento, Adecuacin y Rehabilitacin de Infraestructura Artstica y Cultural, Dotacin de la infraestructura artstica y cultural (Casas de la Cultura, Museos, Bibliotecas entre otras), Pago de instructores y biblioteclogos, seguridad social del creador y gestor cultural. Comprende subsidios para la poblacin de menores recursos, inversiones tendientes a la generacin y extensin de redes de energa; ampliacin y mantenimento y expansin del Alumbrado pblico, (para nuestro caso) en este se incluye el proyecto de Alumbrado Pblico.
DEPORTE Y RECREACIN
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADO AL DESARROLLO DEL DEPORTE,LA RECREACIN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Sumatoria de recursos orientados a la financiacin de actividades desarrolladas por la entidad territorial para fomentar,desarrollar y practicar el Deporte, la Recreacin y el Aprovechamiento del tiempo libre.
CULTURA
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADO A LA CONSERVACIN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA DIVULGACIN DE LAS EXPRESIONES ARTSTICAS Y CULTURALES
Incluye asignacin de recursos que tienen como propsito el desarrollo, fomento y divulgacin de las expresiones Artsticas y Culturales. As como la conservacin, rehabilitacin y divulgacin del patrimonio cultural en sus diferentes expresiones.
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL)
INVERSIN ORIENTADA A LOS SERVICIOS PBLICOS DE ALUMBRADO PBLICO,GAS COMBUSTIBLE Y TELEFONA
Rrecursos orientados a la financiacin de los servicios pblicos de alumbrado pblico, gas combustible, telefona publica conmutada, telefona local mvil en el sector rural
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VIVIENDA
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADO A LA A D Q UIS IC I N , C O N S T R UC C I N Y MEJORAMIENTO DE LA V IV IE N D A
Comprende los Recursos orientados a la financiacin de los planes, proyectos y actividades que tienen como objeto promover la adquisicin, construccin y mejoramiento de la vivienda. As como de los que tienen como propsito mejorar cuantitativa y cualitativamente las condiciones habitacionales de la poblacin.
Comprende programas de subsidios para la compra y mejoramiento de vivienda de inters social y subsidios para reubicacin de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Inversiones realizadas en programas y proyectos que faciliten la Adquisicin, Preinversin, Construccin, Mejoramiento y Adecuacin de vivienda, proyectos enfocados a Titulacin y legalizacin de predios. Programas de vivienda de inters social rural y urbana y saneamiento bsico. Comprende las acciones encaminadas a la inversin social en el Mejoramiento del sector rural mediante preinversin y construccin en infraestructura agropecuaria, Montaje, dotacin y mantenimiento de granjas experimentales, Construccin y mantenimiento de distritos de riego y adecuacin de tierras, Promocin de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores. Programas y proyectos de asistencia tcnica directa rural, Pago de personal encargado de dar la asistencia tcnica y/o contratacin con entidades prestadoras de este servicio. Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del Plan Agropecuario. Incluye los recursos asignados a Estudios y Preinversin en infraestructura, interventoras en proyectos de construccin y mantenimiento de infraestructura de transporte, Construccin, mejoramiento, mantenimiento rutinario de vas y rehabilitacin de infraestructura vial. Construccin, mejoramiento y mantenimiento de terminales de transporte. Adquisicin y mantenimiento de equipos. Divulgacin, asistencia tcnica y capacitacin. Administracin, atencin, control y organizacin institucional para la gestin de tnsito, Planes de trnsito, educacin y seguridad vial. Inversiones realizadas en los sistemas de Transporte masivo, infraestructura para transporte no motorizado. Inversiones orientadas a Descontaminantes de corrientes o depsitos de aguas por vertimiento. Control a las emisiones contaminantes del aire. Disposicin, eliminacin y Reciclaje de residos lquidos y slidos. Manejo, Conservacin y Aprovechamiento de Cuencas y microcuencas hidrogrficas. Programas de capacitacin ambiental. Asistencia tcnica en reconversin tecnolgica. Conservacin, proteccin, restauracin y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Adquisicin de predios de reserva hdrica y zonas de reserva naturales. Programas de reforestacin y control a la erosin. inversin en descontaminantes del Medio ambiente. Conservacin de microcuencas.
AGROPECUARIO
SECTOR ORIENTADO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A PROMOVER EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
Inversiones tendientes a ampliar la calidad y volumen de la produccin agrcola, pecuaria, forestal y pesquera; a optimizar y planificar el uso y aprovechamiento de insumos y recursos del sector.En resumen, comprende las acciones encaminadas al mejoramiento y promocin del desarrollo agropecuario y rural.
TRANSPORTE
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADO A LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Inversiones orientadas a la Construccin, conservacin, mejoramiento en la calidad y aumento de la cobertura de la infraestructura de Transporte (red val nacional, secundaria, interurbana y rural). Incluye as mismo los recursos asignados a inversiones cuyo propsito es definir, orientar, vigilar y ejecutar las polticas en materia de trnsito, transporte e infraestructura vial.
AMBIENTAL
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADA AL MANEJO, PROTECCIN , PRESERVAC IN Y RECUPERACIN AMBIENTAL
Incluye los recursos asignados a inversiones orientadas a la proteccin, preservacin, conservacin, recuperacin, control y administracin del medio ambiente; mediante el manejo de los recursos del ecosistema (Aire, Agua, Suelo, Flora y Fauna)
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CENTROS DE RECLUSIN
RECURSOS ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LUGARES DESTINADOS A LA RECLUSIN DE PRESOS
Inversiones orientadas a la construccin, mantenimiento, adecuacin, remodelacin y funcionamiento de los lugares destinados a la reclusin de los presos, y del mejor estar de la poblacin carcelaria.
Incluye los recursos necesarios para la Preinversin, Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria, Dotacin de Centros de reclusin, Alimentacin para las personas detenidas, Transporte de reclusos, Programas de educacin para la rehabilitacin social. Pago de personal de la guardia penitenciaria. Se consideran como inversin en este sector la adecuacin de reas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, reubicacin de asentamientos en zonas de alto riesgo. Elaboracin, desarrollo y actualizacin de planes de emergencia y contingencia. Preinversin en infraestructura. Monitoreo, evaluacin y zonificacin de riesgos para fines de planificacin. Atencin de desastres. Fortalecimiento de los comits de prevencin y atencin de desastres. Prevencin, proteccin y contingencia en obras de infraestructura estratgica. Educacin para la prevencin y atencin de desastres. inversiones en infraestructura fsica para prevencin y reforzamiento estructural. Dotacin de maquinas y equipos para los cuerpos de bomberos. Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevencin y control de incendios. Adquisicin de bienes e insumos para atender a la poblain afectada por desastres, Infraestructura de defensa contra las inundaciones. Se consideran las inversiones que permitan la Promocin de Asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial, capacitacin para el empleo. Fomento y apoyo a la apropiacin de tecnologa en procesos empresariales. Asistencia tcnica en procesos de produccin, distribucin y comercializacin y acceso a fuentes de financiacin. Promocin del desarrollo Turstico. Construccin, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura fsica. Adquisicin de maquinaria y equipo. Creacin de Fondos destinados a becas, subsidios y crditos educativos. proyectos integrales de ciencia, tecnologa e innovacin. Se incluyen en este sector los programas de proteccin integral a la primera infancia, proteccin integral de la niez, proteccin integral a la adolescencia- juventud. Programas orientados a la atencin y apoyo al adulto mayor, a las madres cabeza de hogar, a la poblacin desplazada por la violencia, a la poblacin con discapacidad y los programas diseados para la superacin de la pobreza extrema (Familias en Accin).
PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES
SECTOR DE INVERSION ORIENTADO A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD PRESENTADAS POR LA EVENTUAL OCURRENCIA DE FENMENOS NATURALES O TECNOLGICO S
Inversiones orientadas a dar solucin a los problemas de seguridad de la poblacin presentadas en su entorno fsico por la eventual ocurrencia de fenmenos naturales o tecnolgicos. Incluye as mismo los recursos asignados para recuperar las condiciones de habitabilidad y desarrollo de las actividades productivas frente a las fuerzas de la naturaleza que usualmente se entienden como factores de fuerza mayor.
PROMOCIN DEL DESARROLLO
INVERSIN ORIENTADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
Incluye la asignacin de recursos a las acciones relacionadas con el desarrollo y promocin de la industria, el comercio y el turismo, buscando mejorar la competitividad, eficacia, productividad y nivel tecnolgico de estos sectores.
ATENCIN A GRUPOS VULNERABLES
INVERSIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO INTEGRAL A GRUPOS DE POBLACIN VULNERABLE
Recursos destinados al desarrollo de programas de apoyo integral (proteccin y atencin) a grupos de poblacin vulnerable como la infantil, el adulto mayor, la poblacin desplazada, madres cabeza de hogar, grupos tnicos, entre otros.
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EQUIPAMENTO
INVERSIONES DESTINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL Y DE BIENES DE USO PBLICO DE SU PROPIEDAD
Recursos destinados a la construccin, ampliacin y mantenimiento de la infraestructura perteneciente a la administracin municipal y dems bienes de uso pblico no incluidos en los sectores ya descritos. Corresponde a las inversiones dirigidas al desarrollo de programas y proyectos para promover la participacin ciudadana en la entidad territorial, proyectos cuyo propsito es mejorar la capacidad de accin de los rganos encargados de fortalecer la participacin, proteccin y/o asociacin de las comunidades, y a la construccin y mantenimiento de edificaciones pblica de uso comunitario
Incluye las inversiones dirigidas a la preinversin de infraestructura, construccin, mejoramiento y mantenimiento de las dependencias de la administracin. Construccin, mejoramiento y mantenimiento de mataderos pblicos, plazas de mercado, parques, cementerios, andenes y mobiliario del espacio pblico entre otros. Comprende Programas de capacitacin, asesora y asistencia tcnica para consolidar procesos de participacin ciudadana y control social. Procesos de eleccin de ciudadanos a los espacios de participacin ciudadana. Capacitacin a la comunidad sobre participacin en la gestin pblica. Se incluyen en este sector, adems, la construccin, acondicionamiento y dotacin de edificaciones publicas de uso comunitario. Incluye la inversin en procesos integrales de evaluacin institucional y reorganizacin administrativa para la gestin. Programas de capacitacin y asistencia tcnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de Ley. Pago de indemnizaciones originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero Ley 617. Actualizacin del Sisben. Estratificacin socioeconmica. Actualizacin catastral. Elaboracin y actualizacin del Plan de Desarrollo. Elaboracin y actualizacin del Plan de Ordenamiento Territorial. Capitalizacin, transferencias, Inversiones y Aportes financieros. Construccin, Adquisicin, Mejoramiento y Mantenimiento de infraestructura administrativa y propia del sector. Adquisicin y/o produccin de materiales y equipos. Estudios de preinversin, levantamiento de informacin, Actualizacin de informacin. Administracin, atencin, control y organizacin institucional para la gestin del Estado. Coordinacin, administracin, promocin y/o seguimiento de cooperacin tcnica y/o financiera para apoyo a la administracin del Estado. Contempla el desarrollo del Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Pago de inspectores de polica, Pago de Comisarios de familia, mdicos, psiclogos y trabajadores sociales de las Comisarias de familia. Contratacin de servicios especiales de polica en convenio con la Polica Nacional, Construccin, reconstruccin y mejoramiento de instalaciones Policiales y otros.. Compra de equipo de cominicacin, montaje y operacin de redes de inteligencia. Acciones orientadas a la seguridad ciudadana y preservacin del orden pblico. Pago de recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas. Servicios personales, dotacin y raciones para nuevos agentes y soldados. Todo esto en desarrollo del Fondo Territorial de Seguridad (Ley 1106 de 2006).
DESARROLLO COMUNITARIO
SECTOR DE INVERSIN ENFOCADO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIN CIUDADANA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INVERSIN REALIZADA EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EVALUACIN, REORGANIZACIN Y C A P A C IT A C I N INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA GESTIN DE LA ADMINISTRACIN LOCAL DE ACUERDO CON SUS COMPETENCIAS LEGALES
Recursos asignados para el logro de los objetivos y metas del ente pblico, buscando reducir las debilidades e incrementar las fortalezas para un mejoramiento continuo. Incluye las inversiones realizada en programas y proyectos de evaluacin, reorganizacin y capacitacin institucional para mejorar la gestin de la administracin local, de acuerdo a sus competencias legales, y de sus organos de vigilancia y control. As como las funciones de coordinacin y fomento entre distintos sectores.
JUSTICIA Y SEGURIDAD
SECTOR DE INVERSIN ORIENTADA AL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA GARANTIZAR EL C UMPLIMIENTO , PROTECCI N Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIN POLTICA
Incluye la asignacin de recursos a proyectos de inversin que tienen por objeto fortalecer la accin de los organismos encargados de administrar justicia, mantener el orden jurdico, defender los derechos ciudadanos, prevenir el delito y ofrecer mecanismos alternativos para la solucin de conflictos y prevencin de la violencia.
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ANEXO N 4 IDENTIFICACIN NOMINAL DEL PROYECTO. ABREVIATURA EN EL MDULO PS DE SAP NOMBRE COMPLETO PROCESO
ACTUALIZACIN ADECUACIN ADQUISICIN ALFABETIZACIN AMPLIACIN ANLISIS APLICACIN APORTES APROVECHAMIENTO ASESORA ASISTENCIA ATENCIN CAPACITACIN CAPITALIZACIN CATASTRO CENSO CODIFICACIN CONSERVACIN CONSTRUCCIN CONTROL CRDITO DEMARCACIN DIAGNSTICO DIFUSIN DISTRIBUCIN DIVULGACIN DOTACIN EDICIN ERRADICACIN EXPLORACIN EXPLOTACIN FERTILIZACIN FINANCIACIN FOMENTO
ABREVIATURA EN SAP PS
ACTUALIZ. ADEC. ADQUI. ALFAB. AMPLIA. ANALIS. APLIC. APORT. APROV. ASESOR. ASIST. ATENC. CAPACIT. CAPITALI. CATAST. CENS. CODIF. CONSER. CONSTR. CONTRL. CRED. DEMARC. DIAGN. DIFUS. DISTRIB. DIVULG. DOTAC. EDIC. ERRAD. EXPLOR. EXPLOT. FERTIL. FINANC. FOM.
NOMBRE COMPLETO PROCESO

FORESTACIN HABILITACIN IMPLANTACIN IMPRESIN INSTALACIN INVENTARIO INVESTIGACIN LEVANTAMIENTO MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO NORMALIZACIN PREVENCIN PROMOCIN PROTECCIN RECOPILACIN RECREACIN RECUPERACIN REESTRUCTURACIN REFORESTACIN REHABILITACIN REMODELACIN RENOVACIN REPARACIN REPOSICIN RESTAURACIN SANEAMIENTO SERVICIO SISTEMATIZACIN SUBSIDIO SUMINISTRO SUSTITUCIN TITULACIN TRASLADO VACUNACIN
ABREVIATURA EN SAP PS
FOREST. HABIL. IMPLANT. IMPRES. INSTAL. INVENT. INVESTIG. LEVANTTO. MANTTO. MEJTTO. NORMALIZ. PREV. PROM. PROT. RECOPIL. RECREA. RECUP. REESTRUC. RFOREST. REHAB. REMOD. RENOV. REPAR. REPOS. RESTAUR. SANEATTO. SERV. SISTEMAT. SUBSID. SUMINIST. SUSTIT. TITULAC. TRASL. VACUNAC.
75

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PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

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2.2. El Banco de Proyectos como funcin corporativa

cos, institucionales, metodolgicos y procedimentales.

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2.3 Componentes del Banco de Programas y Proyectos

2.3.1 Componente legal

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2.3.2 Componente metodolgico y procedimental

2.3.3 Componente de sistemas

2.3.4 Componente de capacitacin

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2.5. Conceptos bsicos

Estar conformado por un conjunto de componentes y actividades

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3. IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y PRIORIZACIN DE PROYECTOS

Antes de que alguna dependencia o entidad descentralizada del Mu-

3.2 Generacin de la alternativa

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3.4 Requisitos bsicos para el registro de proyectos

El proyecto debe ser coherente con la misin, las funciones y las

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3.5 Metodologa para la formulacin del proyecto

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3.6 FICHA EBI

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3.7 Clasificacin presupuestal de los gastos de inversin del proyecto

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3.8. Relacin de la formulacin con el Plan de Desarrollo

3.9 Consideraciones en la ejecucin de los proyectos

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3.10 Priorizacin de proyectos

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3.11 Sostenibilidad y operacin de los proyectos

3.12 Cierre de los proyectos

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4.1 Evaluacin ex-ante

4.2 Viabilidad tcnica

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4.3 Viabilidad socioeconmica

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4.4 Viabilidad ambiental

Se debe especificar si el proyecto requiere o no licencia ambien-

4.5 Viabilidad institucional

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4.6 Evaluacin ex-post y seguimiento

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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS