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LUDOCIENCIA
ELABORADO POR:
GRUPO 102058_124
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
IPC PROYECTADO
TASA CAMBIO PROYECTADA
TASA DE INTERS CRDITO PROYECTADA
PIB PROYECTADO
OTROS INDICADORES
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
3.33%
3.24%
3.09%
2.95%
AO 5
2017
2.82%
3.00%
5.00%
7.00%
9.00%
11.00%
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
ayuda extracurricular
orientacion a nios en edad escolar
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
AO 5
2017
3.00%
5.00%
7.00%
9.00%
11.00%
3.36%
3.24%
3.09%
2.95%
2.82%
ayuda extracurricular
Cantidades
Precio unitario
3,000
10,000
30,000,000
3,150
10,324
32,520,600
3,371
10,643
35,872,271
3,674
10,957
40,254,248
4,078
11,266
45,942,254
Cantidades
Precio unitario
2,500
10,000
25,000,000
2,625
10,324
27,100,500
2,809
10,643
29,893,559
3,062
10,957
33,545,207
3,398
11,266
38,285,211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,000,000
59,621,100
65,765,829
73,799,454
0 Cantidades
Precio unitario
Cantidades
Precio unitario
Cantidades
Precio unitario
ESTRATEGIAS DE MERCADEO
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
84,227,465
AO 5
2017
Volantes
100,000
103,240
106,430
109,570
112,660
Afiches
100,000
103,240
106,430
109,570
112,660
Pauta Radial
500,000
516,200
532,151
547,849
563,298
Pag. Web
400,000
412,960
425,720
438,279
450,639
1,100,000
1,135,640
1,170,731
1,205,268
1,239,256
AO 1
2013
AO 2
2014
AO 3
2015
AO 4
2016
AO 5
2017
3.33%
3.24%
3.09%
2.95%
2.82%
ayuda extracurricular
Cantidades
Costo unitario
3,000
5,000
15,000,000
3,150
5,162
16,260,300
3,371
5,322
17,936,135
3,674
5,478
20,127,124
4,078
5,633
22,971,127
Cantidades
Costo unitario
2,500
5,000
12,500,000
2,625
5,162
13,550,250
2,809
5,322
14,946,779
3,062
5,478
16,772,603
3,398
5,633
19,142,606
0 Cantidades
Costo unitario
0
2,300
0
0
2,375
0
0
2,448
0
0
2,520
0
0
2,591
0
Cantidades
Costo unitario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,500,000
29,810,550
32,882,915
36,899,727
42,113,732
3,000
0
0
5,775
0.0
0
6,179
0.0
0
6,735
0.0
0
7,476
0.0
0
0
0
Cantidades
Costo unitario
Cantidades
Costo unitario
3.33%
Valor mes
400,000
100,000
250,000
100,000
0
0
0
0
0
GASTOS OPERATIVOS
FACTOR INCREMENTO GASTOS OPER.
Elementos de aseo y cafetera
implementos de seguridad
honorarios aseo cocina
Gastos de papeleria
Gasto operativo 8
Gasto operativo 9
Gasto operativo 10
ACTIVOS FIJOS
Valor mes
3.09%
2.95%
4,800,000
1,200,000
3,000,000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
3.24%
4,955,520
1,238,880
3,097,200
1,238,880
0
0
0
0
0
0
5,108,646
1,277,161
3,192,903
1,277,161
0
0
0
0
0
0
5,259,351
1,314,838
3,287,094
1,314,838
0
0
0
0
0
0
2.82%
5,407,664
1,351,916
3,379,790
1,351,916
0
0
0
0
0
0
10,200,000
10,530,480
10,855,872
11,176,120
11,491,287
3.33%
3.24%
3.09%
2.95%
2.82%
100,000
100,000
100,000
100,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
0
0
1,238,880
1,238,880
1,238,880
1,238,880
0
0
1,277,161
1,277,161
1,277,161
1,277,161
0
0
1,314,838
1,314,838
1,314,838
1,314,838
0
0
1,351,916
1,351,916
1,351,916
1,351,916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,800,000
4,955,520
5,108,646
5,259,351
5,407,664
-4,090,000
800,000
170,000
1,100,000
25,200,000
-4,090,000
800,000
731,186
1,135,640
26,016,480
-6,740,000
800,000
791,601
1,170,731
26,820,389
-6,740,000
800,000
870,999
1,205,268
27,611,591
-6,740,000
800,000
974,045
1,239,256
28,390,238
27,980,000
29,548,826
27,951,367
29,007,208
30,071,204
1,000,000
1
2
3
4
5
8,000,000
-1,400,000
Dep. Anual
0
1,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
1
2
3,700,000
3
4
-740,000
1
2
3
4
5
Vr. Salvamento
Dep. Anual
VEHICULOS
Vida til aos
0
0
0
0
Activo 2
Activo 3
Activo 4
Activo 5
Vr. Salvamento
3,000,000
-600,000
Dep. Anual
TERRENOS
0
0
Activo 1
Activo 2
EDIFICACIONES
Activo 1
Activo 2
Activo 3
0
0
Vr. Salvamento
20,000,000
Dep. Anual
-4,000,000
1
2
3
4
5
EQUIPO DE COMPUTO
equipos
6,000,000
Activo 5
Dep. Anual
1
2
3
4
700,000
2,650,000
1
2
3
4
5
6,000,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Adecuaciones Locativas
Gastos legales
Capacitacin
2,000,000
1,500,000
500,000
800,000
Amortizacion
4,000,000
-1
11,000,000
TOTAL INVERSIN
11,000,000
TOTAL DEPRECIACIN
-4,090,000
-4,090,000
-6,740,000
-6,740,000
-6,740,000
TOTAL AMORTIZACIN
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
OTROS EGRESOS
1.00%
0.40%
170,000
550,000
596,211
657,658
737,995
181,186
195,390
213,341
236,051
4. PLAN ADMINISTRATIVO
SALARIOS
FACTOR INCREMENTO SALARIOS
practicante pedagogia
practicante psicologia
practicante de pediatria
aseo
director (practicante de administracion)
Valor mes
500,000
500,000
500,000
100,000
500,000
TOTAL NOMINA
2013
2014
2015
2016
2017
3.33%
3.24%
3.09%
2.95%
2.82%
6,000,000
6,000,000
6,000,000
1,200,000
6,000,000
0
0
0
0
0
6,194,400
6,194,400
6,194,400
1,238,880
6,194,400
0
0
0
0
0
6,385,807
6,385,807
6,385,807
1,277,161
6,385,807
0
0
0
0
0
6,574,188
6,574,188
6,574,188
1,314,838
6,574,188
0
0
0
0
0
6,759,580
6,759,580
6,759,580
1,351,916
6,759,580
0
0
0
0
0
25,200,000
26,016,480
26,820,389
27,611,591
28,390,238
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL INVERSIN
11,000,000
FINANCIACIN
Recursos propios
TMRR
0.000%
33.00%
Dias de cartera
Dias de inventarios
Das de proveedores
Saldo mnimo en caja
50,000
0.00%
#NUM!
CPP Proveedor
CPP Otro pasivo
LUDOCIENCIA
INGRESOS
ayuda extracurricular
orientacion a nios en edad escolar
0
2013
2014
2015
30,000,000
25,000,000
0
0
0
32,520,600
27,100,500
0
0
0
35,872,271
29,893,559
0
0
0
55,000,000
59,621,100
65,765,829
Ingresos financieros
#NUM!
#NUM!
TOTAL INGRESOS
55,000,000
#NUM!
#NUM!
Anlisis vertical ao 1
ayuda extracurricular
orientacion a nios en edad escolar
0
55%
45%
0% Distribucin porcentual de los ingresos respecto al total
0%
0%
8%
10% Crecimiento anual
12%
14%
2016
2017
40,254,248
33,545,207
0
0
0
45,942,254
38,285,211
0
0
0
73,799,454
84,227,465
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
LUDOCIENCIA
EGRESOS
2013
2014
2015
Costos variables
27,500,000
29,810,550
32,882,915
Costos fijos
10,200,000
10,530,480
10,855,872
4,800,000
1,200,000
3,000,000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
4,955,520
1,238,880
3,097,200
1,238,880
0
0
0
0
0
0
5,108,646
1,277,161
3,192,903
1,277,161
0
0
0
0
0
0
TOTAL COSTOS
37,700,000
40,341,030
43,738,787
Gastos operativos
27,980,000
29,548,826
27,951,367
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
-4,090,000
800,000
170,000
1,100,000
25,200,000
0
#NUM!
1,238,880
1,238,880
1,238,880
1,238,880
0
0
0
0
0
0
-4,090,000
800,000
731,186
1,135,640
26,016,480
0
#NUM!
1,277,161
1,277,161
1,277,161
1,277,161
0
0
0
0
0
0
-6,740,000
800,000
791,601
1,170,731
26,820,389
0
#NUM!
Mantenimiento
Arrendamiento
Servicios Pbicos
Implementos de seguirdad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto operativo 8
Gasto operativo 9
Gasto operativo 10
Gasto por depreciacin
Gasto por amortizacin
Gasto por impuestos
Gasto por publicidad
Gasto por salarios
Gasto Distribucion y transporte
Gastos financieros
TOTAL GASTOS
#NUM!
#NUM!
#NUM!
TOTAL EGRESOS
#NUM!
Anlisis vertical ao 1
Costos variables
Costos fijos
Gastos administrativos
Gastos financieros
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Crecimiento anual
2016
2017
36,899,727
42,113,732
11,176,120
11,491,287
5,259,351
1,314,838
3,287,094
1,314,838
0
0
0
0
0
0
5,407,664
1,351,916
3,379,790
1,351,916
0
0
0
0
0
0
48,075,847
53,605,019
29,007,208
30,071,204
1,314,838
1,314,838
1,314,838
1,314,838
0
0
0
0
0
0
-6,740,000
800,000
870,999
1,205,268
27,611,591
0
#NUM!
1,351,916
1,351,916
1,351,916
1,351,916
0
0
0
0
0
0
-6,740,000
800,000
974,045
1,239,256
28,390,238
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
LUDOCIENCIA
PLAN DE AMORTIZACIN
VALOR PRESTAMO
PLAZO
TASA
CUOTA MES
0
0
0.000%
#NUM!
CUOTA
INICIAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
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#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Ao 2
0
0
0
0
0
0
CAPITAL
SALDO
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
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#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
ao 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTERES
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
0
0
0
0
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Ao 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Ao 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ao 5
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
LUDOCIENCIA
INVERSIN ACTIVOS
Valor total
del activo
Aos de
vida til
Depreciacin
y amortizacin
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
-1,400,000
-1,400,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
5
maquinaria
SUBTOTAL
-740,000
37,000,000
37,000,000
VEHICULOS
-740,000
0
Activo 2
Activo 3
Activo 4
Activo 5
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
-600,000
-600,000
TERRENOS
Activo 1
Activo 2
0
0
SUBTOTAL
EDIFICACIONES
Activo 1
Activo 2
Activo 3
0
0
0
SUBTOTAL
-4,000,000
-4,000,000
EQUIPO DE COMPUTO
equipos
Activo 5
6,000,000
0
0
0
0
SUBTOTAL
6,000,000
0
0
0
2,650,000
2,650,000
2,000,000
1,500,000
500,000
SUBTOTAL
4,000,000
800,000
TOTALES
48,000,000
-3,290,000
800,000
Inventarios
48,000,000
LUDOCIENCIA
ESTADO DE RESULTADOS
Concepto
2013
2014
2015
Ventas
Costos
55,000,000
37,700,000
59,621,100
40,341,030
65,765,829
43,738,787
Utilidad Bruta
17,300,000
19,280,070
22,027,043
Gastos operativos
27,980,000
29,548,826
27,951,367
-10,680,000
-10,268,756
-5,924,324
Gastos financieros
Ingresos financieros
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Impuestos
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Utilidad neta
#NUM!
#NUM!
#NUM!
2016
2017
73,799,454
48,075,847
84,227,465
53,605,019
25,723,607
30,622,446
29,007,208
30,071,204
-3,283,601
551,242
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
LUDOCIENCIA
FLUJO DE EFECTIVO
2012
SALDO INICIAL
2013
-11,000,000
2014
#NUM!
FUENTES DE EFECTIVO:
Ventas de contado
Recuperacin de cartera
Adquisicin de prstamos
Aportes de capital
Rendimientos financieros
Venta de activos fijos
55,000,000
0
0
TOTAL FUENTES
59,621,100
0
#NUM!
55,000,000
#NUM!
USOS DE EFECTIVO
Costos operativos
Gastos operativos
Pago de proveedores
Inversin en activos fijos e inventarios
Servicio de la deuda
Intereses
Impuestos
Dividendos
Depreciacin y amortizacin ( - )
TOTAL USOS
37,700,000
27,980,000
40,341,030
29,548,826
0
11,000,000
#NUM!
#NUM!
3,290,000
#NUM!
#NUM!
#NUM!
3,290,000
11,000,000
#NUM!
#NUM!
-11,000,000
#NUM!
#NUM!
-11,000,000
#NUM!
#NUM!
O
2015
2016
2017
#NUM!
#NUM!
#NUM!
65,765,829
0
73,799,454
0
84,227,465
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
43,738,787
27,951,367
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
5,940,000
48,075,847
29,007,208
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
5,940,000
53,605,019
30,071,204
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
5,940,000
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
LUDOCIENCIA
BALANCE GENERAL
2012
2013
2014
Activos corrientes
Disponible
Inversiones temporales
Deudores (cuentas por cobrar)
Inventarios
Otros activos
(11,000,000)
(11,000,000)
50,000
#NUM!
0
0
50,000
#NUM!
0
0
#NUM!
#NUM!
1,000,000
37,000,000
0
0
0
6,000,000
0
4,000,000
0
1,000,000
37,000,000
0
0
0
6,000,000
4,090,000
4,000,000
(800,000)
1,000,000
37,000,000
0
0
0
6,000,000
8,180,000
4,000,000
(1,600,000)
48,000,000
51,290,000
54,580,000
Total activos
37,000,000
#NUM!
#NUM!
Pasivos corrientes
Proveedores
Impuesto por pagar
Obligaciones financieras corrientes
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Total pasivos
#NUM!
#NUM!
Pasivos no corrientes
Patrimonio
Capital
Reserva Legal
Utilidades retenidas
Utilidad del periodo
0
0
0
0
0
0
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Total patrimonio
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
37,000,000
#NUM!
#NUM!
AL
2015
2016
50,000
#NUM!
0
0
#NUM!
2017
50,000
#NUM!
0
0
#NUM!
50,000
#NUM!
0
0
#NUM!
1,000,000
37,000,000
0
0
0
6,000,000
14,920,000
4,000,000
(2,400,000)
1,000,000
37,000,000
0
0
0
6,000,000
21,660,000
4,000,000
(3,200,000)
1,000,000
37,000,000
0
0
0
6,000,000
28,400,000
4,000,000
(4,000,000)
60,520,000
66,460,000
72,400,000
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Diferencia en balance
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
LUDOCIENCIA
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Concepto
2013
2014
Ventas
Costos
Gastos operativos
55,000,000
37,700,000
27,980,000
59,621,100
40,341,030
29,548,826
Utilidad operativa
-10,680,000
-10,268,756
-3,524,400
#NUM!
-3,388,690
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Depreciacin y amortizacin
-3,290,000
-3,290,000
#NUM!
#NUM!
Servicio de la deuda
Gastos financieros
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#VALUE!
#NUM!
#VALUE!
VPN
#NUM!
YECTO
2015
2016
2017
65,765,829
43,738,787
27,951,367
73,799,454
48,075,847
29,007,208
84,227,465
53,605,019
30,071,204
-5,924,324
-3,283,601
551,242
-1,955,027
#NUM!
-1,083,588
#NUM!
181,910
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
-5,940,000
-5,940,000
-5,940,000
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Costos fijos
Gastos operativos
Gastos financieros
Impuestos
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
2013
10,200,000
27,980,000
#NUM!
#NUM!
#NUM!
2013
5,000
5,000
EQUILIBRIO - PRIMER AO
PRECIO DE VENTA
2013
10,000
10,000
PUNTO DE EQUILIBRIO
2013
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
LUDOCIENCIA
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE LOS RECURSOS (WACC)
2013
2014
Proveedores
Impuesto por pagar
Obligaciones financieras corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
Patrimonio
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
Participacin
Participacin
Proveedores
Impuesto por pagar
Obligaciones financieras corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
Patrimonio
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
(WACC)
2015
2016
2017
CP
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
#NUM!
#NUM!
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
#NUM!
0%
0%
0%
0%
0%
LUDOCIENCIA
PRUEBA ACIDA
Aplica para empresas con inventarios
SOLIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
SOLIDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDAD
ROTACION DE INVENTARIO EN DAS
ROTACION PROVEEDORES
CICLO DE CAJA
Dias inventario
Dias cartera
Dias proveedores
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2013
2014
2015
2016
2017
LUDOCIENCIA
INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD
FORMULA DE CALCULO
2013
2014
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
FORMULA DE CALCULO
2013
2014
DIAS
SOLIDEZ
ROTACION INVENTARIO
DIAS
% DE ROTACIN DE CARTERA
DIAS
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR
inventario 2013
cartera
Dias proveedores
0
CLO DE CAJA
Dias proveedores
0 0 0
2017
2014
0
ACTIVIDAD
2015
2016
2017
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
2015
2016
2017
2015
0
2016
0
2017
0
LUDOCIENCIA
ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIO A PASIVOS
Deuda total
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
LUDOCIENCIA
INDICADORES FINANCIEROS DE ENDEUDAMIENTO
FORMULA DE CALCULO
2013
2014
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
#NUM!
#NUM!
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL (o Activo Total)
#NUM!
#NUM!
PATRIMONIO
PASIVO TOTAL
#NUM!
#NUM!
DAMIENTO
total
Deuda corto
#NUM!
plazo2013
0% 0%
2017
#NUM! 2014
MIENTO
2015
2016
2017
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM! 2015
#NUM! 2016
#NUM! 2017
LUDOCIENCIA
INDICADORES DE RENTABILID
INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
INDICADORES DE
RENTABILIDAD
0%
0%
0%
0%
0%
Rend. Patrimonio
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
LUDOCIENCIA
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2017
1%
0%
0%
0%
FORMULA DE CALCULO
2013
2014
RESULTADO BRUTO
VENTAS
31%
32%
RESULTADO OPERACIONAL
VENTAS
-19%
-17%
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
2013
Margen
operativo-19%
Margen
neto
Patrimonio
Rend.
Activo
total#NUM!
2014
-17%
#NUM!
2015
2016
2017
33%
35%
36%
-9%
-4%
1%
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
2015
-9%
#NUM!
2016
-4%
#NUM!
2017
1%
#NUM!
LUDOCIENCIA
INDICADORES DE GENERACIN D
INDICADORES DE VALOR
KTNO
PKT
MARGEN EBITDA
PALANCA DE CRECIMIENTO
RAN
EVA
EVA
% EVA
0% 0%
2013
0% 0%
2014
RAN
CPPC
0% 0%
2015
2016
-3%
-4%
-7%
-9%
-13%
-14%
-17%
-19%
LUDOCIENCIA
INDICADORES DE GENERACIN DE VALOR
FORMULA DE CALCULO
2013
2014
C X C + Inventarios - C x P
KTNO / INGRESOS
0.00%
0.00%
UAII
ACTIVOS NETOS OPERATIVOS
-20.82%
-18.81%
UAI
PATRIMONIO
#NUM!
#NUM!
EBITDA
INGRESOS
-19.42%
-17.22%
MARGEN EBITDA
PKT
0.00
0.00
#NUM!
#NUM!
UODI
ACTIVOS OPERACIN
-13.95%
-12.61%
UODI - ACTIVOS x CK
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
EVA / VENTAS
#NUM!
#NUM!
Margen
Ebitda #NUM!
-19%
RAN
-14%
%CPPC
EVA
S DE GENERACIN DE VALOR
CPPC
0% 0%
2016
-3%
4%
% EVA
1% 1% 0% 0%
2017
-17%
-13%
#NUM!
LOR
2015
2016
2017
0.00%
0.00%
0.00%
-9.79%
-4.94%
0.76%
#NUM!
#NUM!
#NUM!
-9.01%
-4.45%
0.65%
0.00
0.00
0.00
#NUM!
#NUM!
#NUM!
-6.56%
-3.31%
0.51%
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
-9%
-7%
#NUM!
-4%
-3%
#NUM!
1%
#NUM!
LUDOCIENCIA
MATRIZ DE RIESGOS
FACTOR
DE
RIESGO
DESCRIPCION
DEL RIESGO
Posibilidad
de
ocurrencia
alta, Definir cual es el riesgo
media o baja
FUENTE
GENERADORA
Mercadeo,
operativo,
administrativo, legal, social
o financiero
LUDOCIENCIA
MATRIZ DE RIESGOS
CONSECUENCIA
GRADO DE
PELIGROSIDAD
CONTROL
NECESARIO
Actividades para prevenir el
riesgo
PRIORIDAD
Orden de importancia para
controlar
los
riesgos
identificados