Contrato de Préstamo por USD 250

Millones suscrito entre Asociación para Términos y Condiciones del Financiamiento

la Promoción Económica “CREDITO & Periodo de Financiamiento: Un máximo de seis (6) años calendario, incluido el
SVILUPPO” (PRESTAMISTA) y año correspondiente al periodo de instalación el cual será considerado como
Venezuelan Caribbean Line “Periodo de Gracia” a los efectos de repago del Servicio de la Deuda.
(VENELINE) C.A (PRESTATARIO) Tasa de Interés Aplicada: Una tasa equivalente al TRES POR CIENTO (3%)
anual calculada sobre Saldos Deudores al final de cada año del periodo de
financiamiento. Al saldo resultante de la deuda diferida por concepto de intereses
correspondiente al Periodo de Gracia, se le aplicara la misma Tasa del 3%.
Amortización del Capital Financiado: La totalidad del Capital de
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL Financiamiento será repagada en cinco (5) cuotas anuales y consecutivas
PRESTATARIO exigibles al final de cada año del periodo de financiamiento, correspondiendo el
1) Términos y Condiciones del primer pago de esta obligación al final del segundo año del citado periodo.
Financiamiento Pago de Intereses: Las obligaciones de pago o cancelación de los intereses
2) Proceso y Constitución de Garantías generados sobre el capital financiado, procederán exactamente igual que las
propuestas para la amortización de dicho capital, incluyendo las obligaciones por
la “deuda diferida”.
3) Sustitución de Garantías: Sustituir el
1) Promissory Note: Emitir, Suscribir y

una Institución Bancaria Nacional con

soporte Banco Internacional (Off Shore)

Promissory Note por los Activos adquiridos

2) Entidad Bancaria: ubicar y seleccionar
Sellar el correspondiente documento de
acuerdo al texto pre-establecido en la

y/o directamente con Banca Internacional.

según el Plan de Inversiones del Proyecto.

Proceso y Constitución de Garantías

clausula 11 del Contrato de Préstamo.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CUMPLIR POR PARTE “ENTIDAD BANCARIA”

Apertura de Cuenta con Capacidad para constituir en Certificar, confirmar y garantizar con
titularidad de CREDITO & calidad de FIDUCIARIO un responsabilidad corporativa (Texto Pre-
SVILUPPO en la cual Contrato de Fideicomiso establecido – ver anexo) la autenticidad
serán transferidos y directamente con CREDITO & del “PROMISSORY NOTE” suscrito y
depositados los Fondos SVILUPPO en calidad de sellado por (VENELINE) como convenido
correspondientes al FIDECOMITENTE y VENELINE en en el Contrato de Préstamo (Clausula
Financiamiento aprobado calidad de BENEFICIARIO. 11).
El objeto del Contrato de La PROMISSORY NOTE será colocada vía
Fideicomiso se circunscribe a: Swift MT 760 en el Banco designado por
Constituir Fideicomiso de CREDITO & SVILUPPO y posteriormente
Garantía y Administración, será reenviada o devuelta a la Entidad
sobre los fondos aprobados para Bancaria Certificadora para permanecer
el desarrollo y ejecución de en custodia de esta durante su vigencia
proyecto. por 18 meses.
Banco FIDUCIARIO presenta Promissory Note dejara de tener efecto
Propuesta Económica para en caso de que sea presentada al cobro
aprobación FIDECOMITENTE. por cualquier ente.

FIN PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTINU

A
“Proyecto Desarrollo Social y Económico de las Comunidades Marítimas en la Región del Mar Caribe
Sustentado en el Transporte Acuático”
CONTINUA
FASE DESEMBOLSO DE FONDOS

Cronograma de Ejecucion de Fondos distribuido en los cuatro (4) trimestres

correspondientes al año de instalación, dicho cronograma ha sido planificado en
perfecta armonía y coordinación con la Ejecucion del Plan de Inversiones
previstos en el mismo periodo; correspondiendo un porcentaje sobre el total del
7% para el primer trimestre; del 14% para el segundo trimestre; del 23% para
el tercero y del 56% para el ultimo y cuarto trimestre

Culminado el Proceso de recepción, vía Swift MT 760, de la PROMISSORY NOTE

por parte del banco receptor, designado por CREDITO & SVILUPPO, dicho banco
procederá a transferir (Wire Transfer Order) la totalidad de los fondos aprobados
al proyecto y serán depositados en la “Entidad Bancaria” (BANCO FIDUCIARIO)
con crédito a la Cuenta del FIDEICOMITENTE)
Los Fondos permanecerán en custodia del FIDUCIARIO y serán transferidos a la
cuenta del BENEFICIARIO (VENELINE) de acuerdo al Cronograma de
Desembolso y Aplicación aprobado en el Proyecto, previa instrucción y
aprobación de Contralor o Contralores designado (s) al efecto por CREDITO &
SVILUPPO (FIDEICOMITENTE)

A solicitud de VENELINE (BENEFIACIO) la Entidad Bancaria (BANCO FIDUCIARIO)

procederá a la apertura de una Cuenta para la recepción y manejo de los fondos
del financiamiento.
Previo cumplimiento de la normativa del banco, VENELINE solicitara la apertura
de una cuenta (Money Market) para el manejo de sus operaciones comerciales.

Cap. Jose M Ballaben Bueno

FIN DEL CICLO Presidente