Fechamentos Contbeis

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Protheus 11

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Sumrio
FLUXO OPERACIONAL APOIO PARA UTILIZAO DO SISTEMA Procedimento !"r" "t#"$i%"&'o do i tem" ( $e)i $"&'o PRINCIPAIS PAR+METROS CADASTROS CALEND/RIO CONT/0IL MOEDAS CONT/0EIS Moed" 2 C"$end3rio C5m6io C5m6io moed" 7777777777777777777777777777777777777777777777777777 Pro8e&'o de Moed" Entid"de Cont36ei :i t;rico inte$i)ente L"n&"mento cont36ei "#tom3tico Tot"$i%"dore de "$do Emi 'o de Re$"t;rio Encerr"mento de e2erc=cio 3 5 * , -. -. -1 -4 -* -, -9 1. 19 1< 33 35 3,

Fluxo Operacional
Fechamentos Contbeis - 2

A e)#ir > "!re ent"d" #m" #)e t'o de ?$#2o o!er"cion"$ do "m6iente cont"6i$id"de )erenci"$ @#e deAe er #ti$i%"do !e$o # #3rio como "!oio @#"nto B ?orm" de im!$"nt"&'o e o!er"&'o do Si tem"C O # #3rio !odeD no ent"ntoD !re?erir c"d" tr"r " in?orm"&Ee de ?orm" !"r"$e$"D #m" Ae% @#eD n" o!&Ee de "t#"$i%"&'o do "m6iente SIFACT0D " tec$" GF3H !o i6i$it" o #6I c"d" tr"mento em "r@#iAo D c#8" in?orm"&'o e t3 endo #ti$i%"doC De " ?orm"D o ?$#2o o!er"cion"$ !ode " #mir "$)#m" A"ri"&Ee em re$"&'o B e@JKnci" @#e o # #3rio de e8"r "dot"r de "cordo com " #" conAeniKnci"C

Fechamentos Contbeis - 3

Fechamentos Contbeis - 4

Apoio de utilizao do Sistema

O i tem" ProtLe# !o #i "$)#m" o!&Ee de "!oio @#e "8#d"m n" #" #ti$i%"&'o e o!er"&'oM 1. NF-O P A8#d" !ont#"$D "cion"d" "tr"A> d" tec$" NF-O Qdentro do c"m!oRS

2. N:e$! OnILineO P T o m"n#"$ e$etrUnico do i tem" @#e !ode t"m6>m er "cion"do !e$" tec$" NF-O Qem @#"$@#er !"rte do i tem"RS

Fechamentos Contbeis - 5

3.

N0o$etim T>cnicoO P Di !oni6i$i%"do no Site d" TOTVSS QAide t;!ico NProcedimento !"r" "t#"$i%"&'o do i tem" ( $e)i $"&'oORC E2terno QCon #$tori" o# :e$! de WRC

4.

Procedimentos para atualizao do sistema / Legislao

A NCont"6i$id"de Ferenci"$O no i tem" ProtLe# > #m do "m6iente m"i ?$e2=Aei C Com " con t"nte eAo$#&Ee e me$Lori" D o i tem" o?re "t#"$i%"&Ee e !or i to deAemo e t"r em!re "tento C A TOTVS di !oni6i$i%" "$)#n doc#mento em e# ite @#e deAem er con t"ntemente Aeri?ic"do !"r" @#e o i tem" tr"6"$Le com todo o rec#r o di !on=Aei C

Fechamentos Contbeis - 6

Principais Parmetros
O "m6iente CT0 !o #i #m" >rie de !"r5metro @#e ")em o6re diAer " o!er"&Ee no Si tem"D como o !"r5metro MV7MCONTA0D @#e indic" @#"$ o "m6iente cont36i$ " er #ti$i%"doM CT0 P SIFACT0 Qcont"6i$id"de )erenci"$R e CON P SIFACON C A Micro i)" So?tX"re S(A enAi" o !"r5metro com conteYdo !"drEe @#e !odem er "$ter"do de "cordo com " nece id"de d" em!re " e 'o c# tomi%"do no "m6iente con?i)#r"dorC P"r" ?"ci$it"r o entendimento d" #ti$i%"&'o do !"r5metro n" con?i)#r"&'o do "m6iente CT0D o me mo ?or"m diAidido em trK )r#!o M configurao do mdulo; atualizao de saldos; controle de lanamentos.

Configurao do mdulo
Parmetro MV7CONSOLD Descrio C;di)o de em!re "(?i$i"$ de tino n" con o$id"&'oC Se e2i tir m"i de #m"D #ti$i%"r " 6"rr" Z(Z !"r" e!"r3 I$o C E2M Em!re " .- com ? i$i"$ .3 e Em!re " .5 com ?i$i"$ .< P[ .-.3(.5.<C Indic" e " im!re 'o do !$"no de cont" er3 ?eit" !or ordem de c;di)o d" cont" o# !e$" ordem d" cont" #!eriorC A?et" " NNO im!re 'o deM 6"$"ncete de cont" e c"d" tro do !$"no de cont" C Permite @#e #m" ?;rm#$" e8" # "d" no c3$c#$o do A"$ore de or&"mento d#r"nte o c"d" tro ( reAi 'o Indic" e " im!re 'o do di3rio o# r"%'o ter'o n#mer"&'o de !3)in" reinici"d"C U P @#e6r" Ynic"D M P mY$ti!$" @#e6 r" P"r5metro @#e indic" @#"i t"t# do C"$end3rio er'o con ider"do !"r" o 6$o@#eio do re!roce "mentoC Se e tiAer em 6r"ncoD nenL#m 6$o@#eio de c"$end3rio er3 con ider"doC Se @#i er 6$o@#e"r o t"t# 1 e 3D in?orme N13O no conteYdoC Permite @#e e8" e co$Lid" " ordem de cont"6i$i%"&'o n" rotin" de $"n&"mento cont36i$ o?? I$ineC P"r" cont"6i$i%"r !or ordem de entr"d" QRecnoRD dei2e o !"r5metro como ZEZS e de e8"r #ti$i%"r " ordem !or $"n&"mento !"dr'oD con?i)#re como ZLZC NYmero de di" !"r" !ro8e&'o d" in?$"&'oC NVALOR\-C-O Conted o Padr

MV7CTASUP

MV 7CT03<.F

MV7CT0]0PF

NMO

MV7CTF0LO]

MV7ORDLCT0

NLO

MV7DIASPRO

-1.

Fechamentos Contbeis - 7

MV7L0ALA0E

MV7L0ALFEC

MV7LDIARA0

MV7LDIAREN

MV7LRAZA0E

MV7LRAZENC MV7MASCARA

M7MASCCUS MV7MASCCTD

MV7MASCCT:

MV7MCONTA0

MV7OCRAPRV

MV7OPTNFE

MV7OPTNFS

Ar@#iAo @#e cont>m o te2to do termo de "6ert#r" do 6"$"n&o !"trimoni"$C Ar@#iAo @#e cont>m o te2to do Termo de encerr"mento do 6"$"n&o !"trimoni"$C Ar@#iAo @#e cont>m o te2to do termo de "6ert#r" do di3rio )er"$C Ar@#iAo @#e cont>m o te2to do termo de encerr"mento do di3rio )er"$C Ar@#iAo @#e cont>m o te2to do termo de "6ert#r" do r"%'o cont36i$C Ar@#iAo @#e cont>m o te2to do termo de o )er"$C De?ini&'o d" m3 c"r" cont36i$C DeAer3 er in?orm"do o nYmero de d=)ito !"r" c"d" n=Ae$C De?ini&'o d" m3 c"r" de centro de c# toC DeAer3 er De?ini&'o d" m3 c"r" de item cont36i$C DeAer3 er in?orm"do o nYmero de d=)ito !"r" c"d" n=Ae$C Uti$i%"d" omente De?ini&'o d" m3 c"r" de c$" e de A"$orC DeAer3 er in?orm"do o nYmero de d=)ito !"r" c"d" n=Ae$C Indic" @#"$ o "m6iente cont36i$ " er #ti$i%"do !e$oC CT0 P SIFACT0 QCont"6i$id"de Ferenci"$R e Indic" e deAe #ti$i%"r o crit>rio de "!roA"&' o !"r" " rotin" de or&"mentoC V3$ido omente !"r" o "m6iente Indic" e " cont"6i$i%"&'o d" not" ?i c"$ de entr"d" er3 e?et#"d" com @#erie Indic" e " cont"6i$i%"&'o d" not" ?i c"$ de "=d" er3 e?et#"d" com @#erie

LDIARA0CTRM

LDIARENCTR M

LDIARA0CTRM

LDIARENCTRM

LRAZA0ECTRM LRAZENCCTRM

N--- 13O

N----O

N----O

N----O

NCT0O

NSO

CFC

CFC

Fechamentos Contbeis - 8

Atualizao de saldos
Parmetro MV7ATUSAL At#"$i%" "$do $"n&"mento C Descrio cont36ei 63 ico d#r"nte o Contedo Padro NSO

MV7SLDCOMP

De?ine e o "$do com!o to er'o "t#"$i%"do no m omento d" emi 'o do re$"t;rio QSR o# d#r"nte o re!roce "mento QNR C

NNO

Controle de lanamentos
Contedo Parmetro MV7AFL:IST Descrio Indic" e con ider" o Li t;rico do $"n&"mento cont36ei n" ")$#tin"&'o do me mo C Perm ite "$ter"r o $"n&"mento cont36ei de inte)r"&'oC No c" o de L"Aer incon i tKnci" com re$"&'o "o A"$ore o# entid"de cont36ei D o $"n&"mento er3 o6ri)"tori"mente )r"A"do como !r> I $"n&"mentoC N'o !ermite con?irm"r " inc$# 'o("$ter"&'o de #m $"n&"mento cont36i$ @#"ndo o d>6ito n'o 6"ter com o cr>ditoC Indic" e " cont"6i$i%"&'o er3 ?eit"D me mo @#e o A"$ore de d>6ito e cr>dito n'o 6"t"mC Se e tiAer com ZSZD )r"A"r3 o $"n&"mento cont36i$ em Aeri?ic"&'o de A"$ore C C" o contr3rioD de!ender3 d" con?i)#r"&'o de MV7CONT0ATC Padro CFC

MV7ALTLCTO

NSO

MV7CONT0AT

NNO

MV7CONTS0

NSO

Fechamentos Contbeis - 9

MV7CONTSLD

Indic" e " A"$id"&'o de d>6ito e cr>dito do $"n&"mento cont36i$ er3 e?et#"d" !or ti!o de "$do QeAit"ndo @#e e8"m )er"do $"n&"mento B d>6ito e B credito em ti!o de "$do di?erente C Se n'o ?or nece 3rio e?et#"r e t" A"$id"&'oD !reencLer o conteYdo com NNOC Limit" o nYmero de $inL" do doc#mento no $"n&"mento cont36i$ de inte)r"&'oC

NSO

MV7NUMLIN

<<<

Cadastros
Neste capitulo, abordaremos os Cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial. Eles so apresentados de forma hier r!uica, pois alguns cadastros precisam de informa"es de outros. #essa forma, a montagem e feita na se!uencia de utilizao dos dados, no sendo necess ria retornar no cadastramento.

Calendrio Contbil
O c"$end3rio cont36i$ de?ine o e2erc=cio oci"$ no @#"$ " em!re " e t3 e?et#"ndo tod" " #" moAiment"&'o cont36i$C T !ermitido o c"d" tr"mento de "t> <<< c"$end3rio D o @#"i !odem er Ainc#$"do " #m" o#D "t> me moD " A3ri" moed" C Um c"$end3rio !oder3 ter "t> << !er=odo cont36ei @#e !oder'o er con?i)#r"do $iArementeC Todo e @#"$@#er $"n&"mento cont36i$ > A"$id"do " !"rtir d" in?orm"&Ee !re ente ne e c"$end3rioC Port"ntoD o me mo deAem er c"d" tr"do com m#ito crit>rioC

Principais campos
Dt Incio: d"t" inici"$ do !er=odo !"r" o c"$end3rio em @#e t'oC N'o !oder'o e2i tir interA"$o n'o c"d" tr"do entre " d"t" cont36ei C Dt Final: d"t" ?in"$ do !er=odo !"r" o c"$end3rio em @#e t'oC N'o !oder'o e2i tir interA"$o n'o c"d" tr"do entre " d"t" cont36ei C StatusM indic"tiAo do t"t# do !er=odoC Poder3 erM - 1 Aberto: indic" @#e e te !er=odo !oder3 rece6er $"n&"mento norm"$menteC - 2 Fechado: indic" @#e o !er=odo 83 ?oi encerr"do e nenL#m $"n&"mento !oder3 er e?et#"doD !ort"ntoD " Ai #"$i%"&'o de in?orm"&Ee Qre$"t;rio e con #$t" R e t3 di !on=Ae$C Fechamentos Contbeis - 10

- 3 rans!ortado: indic" @#e o !er=odo ?oi encerr"do e tr"n !ort"do !"r" #m" 6" e Z0"cW#!ZD !ort"ntoD nenL#m $"n&"mento !oder3 er e?et#"do e Ai #"$i%"&'o de in?orm"&Ee Qre$"t;rio e con #$t" R n'o e t"r3 m"i di !on=Ae$D 83 @#e " in?orm"&Ee ?or"m tr"n !ort"d" C - " #lo$ueado: indic" @#e e e !er=odo e t3 tem!or"ri"mente # !en o !"r" $"n&"mento cont36ei D !ort"ntoD " Ai #"$i%"&'o de in?orm"&Ee Qre$"t;rio e con #$t" R e t3 di !on=Ae$C

Fechamentos Contbeis - 11

Fechamentos Contbeis - 12

Exerccio Como c"d" tr"r C"$end3rio Cont36ei M -C Ace e o NAm6iente de Cont"6i$id"de Ferenci"$OS 1C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M Atuali%a&'es ( )adastros ( )alendrio )ontbil 3C C$i@#e n" o!&'o NInc$#irO e !reencL" o d"do !"r" o NPer=odo do C"$end3rioO de "cordo com o d"do " e)#irM C"$end3rioM ..E2erc=cio Cont36i$M Ano "t#"$ Per=odo DtC In=cio DtC Fin"$ St"t# PerC .-(.-(XX 3-(.-(XX A6erto .1 .-(.1(XX 19(.1(XX A6erto .3 .-(.3(XX 3-(.3(XX A6erto .4 .-(.4(XX 3.(.4(XX A6erto .-

Fechamentos Contbeis - 13

oedas Contbeis
O "m6iente cont"6i$id"de )erenci"$ )er" e# $"n&"mento cont36ei inici"$mente n" NMoed" .-OD @#eD Ai" de re)r" no 0r" i$D > re!re ent"d" !e$o Re"$C Por>mD todo e @#"$@#er $"n&"mento !oder3 er conAertido !"r" o#tr" moed" QD;$"rD E#ro etcRC E e rec#r o > m#ito Yti$ !"r" em!re " @#e ?"%em o "com!"nL"mento de e# 6"$"n&o e re #$t"do em moed" e tr"n)eir"C P"r" "@#e$" @#e o enAi"m "o e2terior e t'o di !on=Aei << moed" no Si tem"D d" @#"i <9 'o !re!"r"d" !"r" " conAer 'o de A"$ore do $"n&"mento cont36ei Q" moed" - > " moed" !rinci!"$ do Si tem"RC :3 " !o i6i$id"de de 6$o@#e"r com!$et"mente #m" moed" cont36i$C A !"rtir do e# 6$o@#eioD nenL#m $"n&"mento !oder3 er e?et#"do ne " moed"D nem A"$ore !oder'o er conAertido !"r" " me m"C E e contro$e > re"$i%"do !e$o c"m!o Z0$o@#e"d"ZC

Principais campos
*oeda: indic" o c;di)o d" moed"C In?orme em!re #m c;di)o com 1 d=)ito C Uti$i%e " moed" Z.-Z como moed" !rinci!"$ do Si tem"C O6 CM o Si tem" )er" "#tom"tic"mente e te c;di)o de moed"D !or>m o me mo !oder3 er di)it"do c" o de e8"doC Descri&+o: > o NnomeO d" Moed" !e$o @#"$ " me m" er3 identi?ic"d" no Si tem"C Em6or" n'o e8" o6ri)"t;ri" " #" in?orm"&'oD recomend"mo @#e e8" ?eit"D !oi " emi 'o do re$"t;rio !oder3 ?ic"r con?# " !"r" o # #3rioC E2em!$oM Re"$C SmboloM > o =m6o$o " er #ti$i%"do tod" Ae% @#e e " moed" ?or re?erenci"d" no i tem"C E2em!$oM R^C #lo$ueada: indic" e " moed" e t"r3 6$o@#e"d"C C" o " moed" e8" 6$o@#e"d"D nenL#m A"$or de $"n&"mento cont36i$ er3 ne$" conAertidoC

Fechamentos Contbeis - 14

Observao
O ambiente Contabilidade Gerencial possui seu prprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais ambientes. O ambiente Contabilidade Gerencial vem inicialmente configurado para trabalhar com 5 moedas. Porm, possvel que se am utili!adas at "" moeda.

Exerccio
Como c"d" tr"r Moed" Cont36ei M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( )adastros ( *oedas )ontbeis 1C C$i@#e n" o!&'o NInc$#irO o# NA$ter"rO !"r" in?orm"r o d"do " e)#irM Moed" De cri&'o S=m6o$o 0$o@#e"d" MetC Pro8e&'o N#mCDecC CritC ConAC ..1 .3 .4 .5 Re"$ Do$"r U?ir E#ro Iene R^ U^ UF^ N'o N'o N'o N'o N'o In?CPro8et"d" In?$CPro8et"d" In?$CPro8et"d" In?$CPro8et"d" In?$C Pro8et"d" 1 1 1 1 1 Di3ri" Di3ri" Di3ri" Di3ri" Di3ri"

E$
_^

3C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NMoed" Cont36ei OC

Fechamentos Contbeis - 15

oedas x Calendrio
Em!re " m#$tin"cion"i nece it"mD m#it" Ae%e D "!re ent"r e# re #$t"do #ti$i%"ndo #m c"$end3rio di?erente do #ti$i%"do !e$o !"= em @#e e t3 it#"d"C O "m6iente Cont"6i$id"de Ferenci"$ !ermite @#e di?erente c"$end3rio !o "m er #ti$i%"do em di?erente moed" C De " ?orm"D o encerr"mento em moed" D;$"rD !or e2em!$oD !oder'o e)#ir #m c"$end3rio di?erente d" moed" Re"$C Me mo @#e " em!re " n'o #ti$i%e e e rec#r o de mY$ti!$o c"$end3rio D !"r" @#e " #ti$i%"&'o corret" do "m6iente Cont"6i$id"de Ferenci"$ tenL" e?eitoD > nece 3rio @#e e8" e?et#"d" " $i)"&'o de !e$o meno #m c"$end3rio com #m" moed"C

Principais campos
*oeda: moed" " er "m"rr"d" "o c"$end3rio cont36i$C In?orme #m" moed" A3$id" o# #ti$i%e GF3H !"r" e co$LerC )alendrio: c;di)o do c"$end3rio " er "m"rr"do " #m" moed"C In?orme #m c;di)o A3$ido o# #ti$i%e GF3H !"r" e co$LerC

Fechamentos Contbeis - 16

Observao
Para um mesmo calend#rio, poderemos ter mais de uma moeda amarrada. Porm, evite conflitos entre calend#rios e moedas$ para uma mesma moeda, n%o utili!e mais de um calend#rio com e&erccio cont#bil similar.

Fechamentos Contbeis - 17

Exerccio

Como c"d" tr"r Moed" 2 C"$end3rio M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( )adastros ( *oedas , )alendrios 1C C$i@#e n" o!&'o NInc$#irO e in?orme o d"do " e)#irM *oeda .- I R^ .1 I U^ .3 I UF^ .4 I E$ .5 I _^ )alendrio ..........-

3C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NMoed" 2 C"$end3rio OC

E2em!$oM CORRETO

Fechamentos Contbeis - 18

)alendrio ....-

-,erccio 1.XX 1.XX

*oeda ..1

ERRADO
)alendrio ...1. -,erccio 1.XX 1.XX *oeda ..-

Cmbio
O "m6iente Cont"6i$id"de Ferenci"$ )er" e# $"n&"mento cont36ei inici"$mente n" Moed" .-D @#eD Ai" de re)r" no 0r" i$D > re!re ent"d" !e$o re"$C Por>mD todo e @#"$@#er $"n&"mento !oder3 er conAertido !"r" o#tr" moed" Qd;$"rD e#ro etcRC E e rec#r o > m#ito Yti$ !"r" em!re " @#e ?"%em o "com!"nL"mento de e# 6"$"n&o e re #$t"do em moed" e tr"n)eir" e !"r" "@#e$" @#e o enAi"m "o e2teriorC P"r" @#e o $"n&"mento cont36ei e?et#"do n" Moed" .- e8"m conAertido corret"mente !"r" " dem"i moed" D " t"2" de c5m6io deAem er c"d" tr"d" todo o di" D !e$" entr"d" do Si tem" o# !or e " o!&'oC Pe$" entr"d" do Si tem"D ; er3 !o =Ae$ !reencLer " t"2" de @#"tro moed" I!"dr'oC E2i tem d#" ?orm" de c"d" tr"r t"2" !"r" " moed" M ).mbio *oedas: ne t" o!&'oD !oder'o er c"d" tr"d" m"n#"$mente " t"2" de c5m6io !"r" tod" " moed" #ti$i%"d" !e$o Si tem"C /ro0etar *oedas: e t" o!&'o !o i6i$it" " !ro8e&'o d" t"2" determin"do !er=odoD )er"ndoD de " ?orm"D o A"$ore d" t"2" C d" moed" !or #m

Como " moed" !odem tr"t"r t"m6>m de =ndice de re"8# teD como UFIRD IFP etcCD " t"2" c"d" tr"d" !"r" e " Zmoed" Z er'o o A"$ore do =ndice @#e e$" re!re ent"mC A t"2" de c5m6io deAem er c"d" tr"d" todo o di" D inc$# iAe ?in IdeI em"n"D !oi o Fechamentos Contbeis - 19

c3$c#$o d" t"2" m>di" do !er=odo " $eA"r3 em con ider"&'oC N'o "$tere " t"2" d" Moed" .-D !oi " "$ter"&'o n'o #rtir3 e?eito n" o!er"&'o do Si tem"C

Cmbio de

oedas

Ne " o!&'oD !oder'o er c"d" tr"d" m"n#"$mente " t"2" de c5m6io !"r" tod" " moed" #ti$i%"d" !e$o Si tem"C :3 t"m6>m " !o i6i$id"de de 6$o@#e"r " conAer 'o de $"n&"mento cont36ei !"r" #m" determin"d" moed" em #m" d"t" e !ec=?ic"C P"r" i oD 6" t" "$ter"r o t"t# do c"m!o Z0$o@#e"d"ZC Ao 6$o@#e"r #m" cot"&'oD nenL#m" conAer 'o !"r" e " moed"D ne " d"t"D er3 e?et#"d"C

Principais campos
a,a: corre !onde B t"2" de c5m6io #ti$i%"d" !"r" #m" moed" c#8o A"$or co6r"do er3 #ti$i%"do !"r" conAer 'o do $"n&"mento cont36ei C #lo$ueada: de?ine e " moed" ?ic"r3 6$o@#e"d" ne t" d"t"C Se imD nenL#m" conAer 'o de A"$ore !"r" e " moed" er3 e?et#"d" d#r"nte o $"n&"mento cont36i$C

Fechamentos Contbeis - 20

Exerccio Como re"$i%"r "t#"$i%"&'o d" T"2" de C5m6ioM -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( )adastros ( ).mbio 1C C$i@#e n" o!&'o NC5m6io Moed" OC 3C Se$ecione " ND"t" de :o8eO no NC"$end3rioO e in?orme o d"do " e)#irM Descri&+o D;$"r U?ir E#ro Iene *oeda .1 .3 .4 .5 a,a -D,5.. -D949, 1D55.. .D55..

4C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NT"2" de C5m6ioOC

Fechamentos Contbeis - 21

Pro!eo de

oedas

A o!&'o ZPro8et"rZ !o i6i$it" " !ro8e&'o d" t"2" d" moed" !or #m determin"do !er=odo )er"ndoD de " ?orm"D "#tom"tic"mente o A"$ore d" t"2" C O "m6iente Cont"6i$id"de Ferenci"$ #ti$i%" doi m>todo di tinto !"r" !ro8e&'oM

Regresso linear
Com 6" e no com!ort"mento do A"$ore D n#m d"do interA"$o QnYmero de di" "nteriore RD > re"$i%"d" " !ro8e&'oC P"r" e !roce "r " re)re 'o $ine"rD > nece 3rio " e2i tKnci" deD no m=nimoD 1 A"$ore "nteriore Qdoi di" "nteriore RC

nflao pro!etada
Pro8et" " in?$"&'o do mK in?orm"do com 6" e n" t"2" de in?$"&'o !reAi t" !"r" o !er=odoC

Regresso linear

Principais campos
Dias de /ro0e&+o: in?orme " @#"ntid"de de di" @#e er'o !ro8et"do Qo Si tem" #)ere o conteYdo !re ente no !"r5metro MV7DIASPRORC Dias de 1e2ress+o: in?orme " @#"ntid"de de di" @#e er'o #ti$i%"do !"r" o c3$c#$o d" t"2"C O6 erAe @#e o Si tem" "A"$i"r3 " NtendKnci"O de A"ri"&'o d" t"2" e )er"r3 #m A"$or !"r" o c3$c#$o d" !ro8e&'oC Fechamentos Contbeis - 22

 a,a: e te c"m!o ; er3 con ider"do c" o o c"m!o Di" de Re)re 'o e8" !reencLido com %eroC Ne e c" oD " !ro8e&'o er3 ?eit" com o A"$or in?orm"do ne te c"m!oC "#ser$ao
O par'metro ()*+,-.P/O indica a quantidade de dias padr%o para a Pro e0%o. .eu valor pr1 configurado 234.

nflao pro!etada

Principais campos
*eses a /ro0etar: in?orme " @#"ntid"de de me e " erem !ro8et"do C O6 erAe @#e no c" o de re)re 'o $ine"rD e e c"m!o deAer3 er in?orm"do com di" C Ao er in?orm"do e e c"m!oD er3 "6ert" " e)#inte te$" !"r" !reencLimento do A"$ore mK " mK d" t"2" !reAi t" M

Fechamentos Contbeis - 23

"ntidades Contbeis
Plano de contas
P$"no de cont" > #m e$enco de tod" " cont" nece 3ri" "o re)i tro cont36ei d" em!re " e !reAi t" !e$o etor cont36i$C E " rece6er'o o A"$ore tot"i $"n&"do di" " di" !e$" cont"6i$id"deC O !$"no de cont" 'o e$"6or"do !e$" em!re " !"r" "tender "o e# intere e e B $e)i $"&'o Ai)ente Q"t#"$mente " Lei d" Socied"de !or A&Ee n` *4.4D de -5 de de%em6ro de -<,*RC O !$"no de cont" deAe !o #ir #m" ?$e2i6i$id"de #?icienteD de modo @#e !ermit" "$ter"&Ee em @#e6r" de #nid"deC A cont" deAem er orden"d" D ")r#!"d" e di !o t" de ?orm" " ?"ci$it"r " im!$"nt"&'o do !$"noC A$>m di oD o !$"no de cont" n'o !ode er e2ce iA"mente int>tico " !onto de n'o !ro!orcion"r " in?orm"&Ee re@#erid" !e$o diAer o # #3rio C Por o#tro $"doD t"m6>m n'o deAer3 er e2ce iA"mente det"$L"doD " !onto de )er"r in?orm"&Ee de nece 3ri" C O nYmero de cont" di !o to n#m !$"no de cont" de!ende do Ao$#me e d" n"t#re%" do ne);cio de #m" em!re "C Tod"Ai"D n" e tr#t#r"&'o do !$"no de cont" QcL"m"d" de !$"ni?ic"&'o cont36i$RD deAer'o er con ider"do o intere e do # #3rio Q)erente D inAe tidore D ?i co etcRC P"r" #m" )r"nde met"$Yr)ic"D !or e2em!$oD !ode er nece 3rio Qe norm"$mente >RD !"r" " tom"d" de deci Ee D o de t"@#e no !$"no de cont" de "$3rio e enc"r)o oci"i !"r" o !e o"$ d" ?36ric"D !e o"$ de Aend" D !e o"$ "dmini tr"tiAoD Lonor3rio d" diretori" etcC Tod"Ai"D !"r" #m" )r"nde $o8" de "!"re$Lo de om e !"r" o e# # #3rio D o de t"@#e de #m" Ynic" cont" de de !e " de "$3rio !ode er #?icienteC

Fechamentos Contbeis - 24

Principais campos
)3d )onta: c;di)o d" cont" cont36i$C Poder3 conter nYmero o# $etr" C Se# t"m"nLo m=nimo > de 1. c"r"ctere e de no m32imo ,.C O t"m"nLo !"dr'o > de 1. c"r"ctere eD !"r" @#e e$e e8" "$ter"doD 6" t" #ti$i%"r o m;d#$o Con?i)#r"dorC

Observao
5unca utili!e pontos 6ou outros separadores7 no cdigo da conta. Para cadastrar os caracteres separadores, v# at a op0%o de (enu 8Config. Cont#beis8 e acesse a rotina 8(#scara 9ntidades Cont#beis8.

Desc *oeda 1: indic" " nomenc$"t#r" d" cont" n" Moed" .- dentro de P$"no de Cont" C ]#"ndo #m re$"t;rioD !or e2em!$oD ?or emitido con ider"ndo " Moed" .-D e t3 er3 " de cri&'o @#e er3 im!re "C )lasse )onta: c$" e d" cont" cont36i$C Poder3 erM I N-OM Sint>tic" Qtot"$i%"dor" de A"$ore C N'o !ode er #ti$i%"d" no $"n&"mento cont36ei RS I N1OM An"$=tic" Qrece6e A"$ore no $"n&"mento cont36i$RC )ond 4ormal: condi&'o norm"$ d" cont" cont36i$ Qn"t#re%"RC Poder3 erM I N-OM cont" de n"t#re%" deAedor"S I N1OM cont" de n"t#re%" credor"C Fechamentos Contbeis - 25

 )od 1edu%ido: indic" #m N"!e$idoO !"r" " cont" @#e !oder3 conter $etr" o# nYmero e @#e !oder3 er #ti$i%"do n" di)it"&'o do $"n&"mento cont36ei D ?"ci$it"ndo e " di)it"&'oC O Si tem" !oder3M I Cri"r "#tom"tic"mente o c;di)o red#%idoS I Uti$i%"r #m" ?;rm#$" !"r" " cri"&'o do c;di)o red#%idoS I N'o #)erir o c;di)oC E " o!&Ee !oder'o er con?i)#r"d" " !"rtir d" te$" de Per)#nt" C Pre ione GF-1H !"r" Ai #"$i%"r e " te$"C Se o c;di)o red#%ido ?or menor do @#e o #)erido !e$o Si tem"D "$tere no Con?i)#r"dor o t"m"nLo de te c"m!o QCT-7RESR "nte de inici"r o c"d" tr"mento do !$"no de cont" C P"r" #ti$i%"r o C;di)o Red#%ido de #m" entid"deD con?i)#re o !"r5metro MV7REDUZIDC Ao con?i)#r"r e te !"r5metro com NSOD o Si tem" !" "r3 " con ider"r @#e " di)it"&'o de @#"$@#er entid"de cont36i$ er3 ?eit" !e$o e# c;di)o red#%idoC Se o !"r5metro ?or m"ntido com NNOD " di)it"&'o de @#"$@#er c;di)o red#%ido deAer3 er !recedido de N\OC Ao di)it"r o c;di)oD o Si tem" o conAerte "#tom"tic"mente !"r" " entid"de ori)in"$C Todo e @#"$@#er $"n&"mento cont36i$ er3 )r"A"do com o c;di)o d" entid"de ori)in"i C

)ta #lo$: indic" e " cont" e t3 6$o@#e"d" !"r" o $"n&"mento cont36ei C I N-OM cont" 6$o@#e"d" I N1OM cont" "tiA" I Se " cont" ?or 6$o@#e"d"D nenL#m $"n&"mento cont36i$ !oder3 er ?eito com e " cont"C Dt Ini #lo$: e !eci?ic" #m" d"t" " !"rtir d" @#"$ " cont" e t"r3 6$o@#e"d"C Se n'o ?or e !eci?ic"d"D er3 " #mido @#e " cont" e t3 6$o@#e"d" !"r" @#"$@#er d"t"C Dt Fim #lo$: e !eci?ic" #m" d"t" "t> " @#"$ " cont" e t"r3 6$o@#e"d"C Se n'o ?or e !eci?ic"d"D er3 " #mido @#e " cont" e t"r3 6$o@#e"d" !"r" @#"$@#er d"t"C Di2 )ontrole: o Si tem" )er" #m d=)ito de contro$e " !"rtir do c;di)o d" cont" di)it"d"C C"m!o )er"do "#tom"tic"mente !e$o Si tem"C %ara e&itar erros de digitao de contas cont beis, o d'gito de controle poder solicitado durante o !roce o de $"n&"mento cont36i$C ser

)on5 *2 Deb 6 )on5 *3 Deb 6 )on5 *" Deb 6 )on5 *7 Deb : e !eci?ic" o crit>rio de conAer 'o " er #ti$i%"do n" conAer 'o do A"$ore $"n&"do no L"n&"mento Cont36i$C E te crit>rio er3 #ti$i%"do !"r" $"n&"mento " d>6ito n" Moed" .1C O crit>rio !oder'o erM I N-O I T"2" di3ri"M o Si tem" e?et#" " conAer 'o do A"$ore !e$" t"2" di3ri" Qin?orm"d" no C"d" tro de C5m6ioRC Fechamentos Contbeis - 26

I N1O I T"2" m>di"M o Si tem" e?et#" " conAer 'o do A"$ore #ti$i%"ndo " t"2" d" m>di" do mK Qo c3$c#$o d" m>di" men "$ > e?et#"do " !"rtir do C"d" tro de C5m6ioRC I N3O I T"2" men "$M o Si tem" e?et#" " conAer 'o do A"$ore #ti$i%"ndo " t"2" do Y$timo di" do mK Qin?orm"d" no C"d" tro de C5m6ioRC I N4O I In?orm"d"M in?orm"do no $"n&"mento I o A"$or d" conAer 'o > in?orm"d" n" Lor" do $"n&"mentoC I N5O I N'o tem conAer 'oM n'o e2i te conAer 'o !"r" e " moed"C I N*O I Fi2oM ter3 em!re o me mo A"$or e ti!#$"doC No c" o do crit>rio de conAer 'o " d>6ito er di?erente do cr>ditoD n'o > "con e$L3Ae$ @#e e ?"&"m $"n&"mento cont36ei de !"rtid" do6r"d"C Ne " it#"&'o crie d#" $inL" de $"n&"mento cont36ei QD>6C ( Cr>dCR -,em!lo: Cont" P[ ---.CritC D>6C P[ - QDi3rioR Cont" P[ 1--.CritC Cr>dC P[ 1 QMen "$R No $"n&"mento cont36i$ !"rtid" do6r"d"D o Si tem" con ider"r3 o crit>rio d" Y$tim" cont" di)it"d"C C" o n'o e8" conAeniente e e !rocedimentoD crie d#" $inL" de $"n&"mento cont36i$C )on5 *2 )rd 6 )on5 *3 )rd 6 )on5 *" )rd 6 )on5 *7 )rdM e !eci?ic" o crit>rio de conAer 'o " er #ti$i%"do n" conAer 'o do A"$ore $"n&"do no L"n&"mento Cont36i$C E te crit>rio er3 #ti$i%"do !"r" $"n&"mento " cr>dito n" Moed" .1C O crit>rio !oder'o erM I N-O I T"2" di3ri"M o Si tem" e?et#" " conAer 'o do A"$ore !e$" t"2" di3ri" Qin?orm"d" no C"d" tro de C5m6ioRC I N1O I T"2" m>di"M o Si tem" e?et#" " conAer 'o do A"$ore #ti$i%"ndo " t"2" d" m>di" do mK Qo c3$c#$o d" m>di" men "$ > e?et#"do " !"rtir do C"d" tro de C5m6ioRC I N3O I T"2" men "$M o Si tem" e?et#" " conAer 'o do A"$ore #ti$i%"ndo " t"2" do Y$timo di" do mK Qin?orm"d" no C"d" tro de C5m6ioRC I N4O I In?orm"d"M in?orm"do no $"n&"mento I o A"$or d" conAer 'o > in?orm"d" n" Lor" do $"n&"mentoC I N5O I N'o tem conAer 'oM n'o e2i te conAer 'o !"r" e " moed"C I N*O I Fi2oM ter3 em!re o me mo A"$or e ti!#$"doC Fechamentos Contbeis - 27

Observao
5o caso do critrio de convers%o a dbito ser diferente do crdito, n%o aconselh#vel que se fa0am lan0amentos cont#beis de partida dobrada. 5esta situa0%o, crie duas linhas de lan0amentos cont#beis 6+b. : Crd.7 -,em!lo: Conta ;< 22242 Crit. +b. ;< 2 6+i#rio7 Conta ;< 32242 Crit. Crd. ;< 3 6(ensal7 5o lan0amento cont#bil partida dobrada, o .istema considerar# o critrio da =ltima conta digitada. Caso n%o se a conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lan0amento cont#bil.

)onta Su!erior: indic" @#"$ > " cont" #!erior " @#e e t3 endo c"d" tr"d" Qdentro d" Lier"r@#i" do P$"no de Cont" RC E t" cont" er3 #ti$i%"d" !"r" c"$c#$"r o A"$ore do "$do n" cont" int>tic" #!eriore C Tod" " cont" !reci "m ter " #" cont" #!eriorD com e2ce&'o d" Cont" Indic"dor" de Fr#!o Q!or e2em!$oD " cont" -I AtiAoRC E " cont" n'o !odem ter " Cont" S#!erior in?orm"d"D !oi D dentro d" Lier"r@#i" do P$"no de Cont" D n'o e2i te #m" cont" @#e e8" #!erior " e$" C

Tec$e GF3H !"r" e$ecion"r #m" cont" 83 c"d" tr"d" @#e er3 " Cont" S#!eriorC O Si tem" !oder3M I cri"r "#tom"tic"mente " cont" #!erior I #ti$i%"r #m" ?;rm#$" !"r" " cri"&'o d" cont" #!erior I n'o #)erir " cont" #!erior E " o!&Ee !oder'o er con?i)#r"d" " !"rtir d" te$" de !er)#nt" C Pre ione GF-1H !"r" Ai #"$i%"r e " te$"C 8ist /adr+o: e !eci?ic" o Li t;rico !"dr'o @#e er3 #ti$i%"do no L"n&"mento Cont36i$ @#"ndo e t" cont" ?or #ti$i%"d"C E te c"m!o > #m ?"ci$it"dor de di)it"&'oC P"r" m"iore det"$Le D Aide o NC"d" tro :i t;rico Inte$i)enteOC Uti$i%e GF3H !"r" e$ecion"rC Aceita )): indi@#e eD "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont36i$ com e t" cont"D o Centro de C# to !oder3 er in?orm"doC C" o e te8" como NN'oO "o e?et#"r o L"n&"mento Cont36i$ e di)it"r #m Centro de C# toD o Si tem" n'o !ermitir3 " )r"A"&'oC Aceita Item: indi@#e eD "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont36i$ com e t" cont"D o Item Cont36i$ !oder3 er in?orm"doC C" o e te8" como NN'oO "o e?et#"r o L"n&"mento Cont36i$ e di)it"r #m Item Cont36i$D o Si tem" n'o !ermitir3 " )r"A"&'oC Aceita )9:9M indi@#e eD "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont36i$ com e t" cont"D " C$" e de V"$or !oder3 er in?orm"d"C C" o e te8" como NN'oO "o e?et#"r o L"n&"mento Cont36i$ e Fechamentos Contbeis - 28

di)it"r #m" C$" e de V"$orD o Si tem" n'o !ermitir3 " )r"A"&'oC Dt Ini -,ist: e !eci?ic" " d"t" de in=cio de e2i tKnci" !"r" e t" cont"C L"n&"mento Cont36ei @#e #ti$i%"m e t" cont" e @#e !o #"m d"t" "nteriore " e t" n'o er'o !ermitido C :ar *onet: indic" " Cont" de V"ri"&'o Monet3ri"C Ne t" cont"D er'o $"n&"do o A"$ore "!#r"do de V"ri"&'o Monet3ri" d#r"nte o !roce "mento d" rotin" e !eci?ic"d"C P"r" @#e o Si tem" !reencL" "#tom"tic"mente e te c"m!oD con?i)#re e# conteYdo n" te$" de !er)#nt" GF-1HC Se e te c"m!o n'o ?or !reencLidoD " rotin" de V"ri"&'o Monet3ri" n'o con ider"r3 e t" cont" !"r" e?eito de c3$c#$oC Uti$i%e GF3H !"r" e co$LerC 1ed :aria&+o: indic" " Cont" Red#tor" d" V"ri"&'o Monet3ri"C Se in?orm"d"D e t" cont" er3 #ti$i%"d" como contr"I!"rtid" do $"n&"mento cont36i$ de A"ri"&'o monet3ri"D dei2"ndoD de " ?orm"D int"cto o "$do d" cont" n" @#"$ e "!#ro# " A"ri"&'o monet3ri"C P"r" @#e o Si tem" !reencL" "#tom"tic"mente e te c"m!oD con?i)#re e# conteYdo n" te$" de !er)#nt" GF-1HC Se e te c"m!o n'o ?or !reencLidoD " rotin" de V"ri"&'o Monet3ri" n'o con ider"r3 e t" cont" !"r" e?eito de $"n&"mento C Uti$i%e GF3H !"r" e$ecion"rC 9ucr6/erd: indic" " cont" de "!#r"&'o de re #$t"doC Ser3 ne t" cont" @#e er'o $"n&"do o A"$ore "!#r"do de $#cro e !erd" d#r"nte o !roce "mento d" rotin" de A!#r"&'o do Re #$t"doC P"r" @#e o Si tem" !reencL" "#tom"tic"mente e te c"m!oD con?i)#re e# conteYdo n" te$" de !er)#nt" GF-1HC Uti$i%e GF3H !"r" e co$LerC

Observao
.e n%o quiser que esta conta entre no c#lculo da -pura0%o de /esultado$ 2. dei&e este campo em branco, caso se e&ecute a -pura0%o de /esultado considerando as entidades do plano de contas> 3. preencha este campo com 8?8, caso se e&ecute a -pura0%o de /esultado considerando 9ntidades da /otina de -pura0%o

aP"r" m"iore det"$Le Aide " rotin" de ZA!#r"&'o de Re #$t"doZ[C /onte 9/: indic" " cont" !onte de "!#r"&'o de re #$t"doC Se in?orm"d"D e t" cont" er3 #ti$i%"d" como contr"I!"rtid" do $"n&"mento cont36i$ de A!#r"&'o de Re #$t"doD dei2"ndoD de " ?orm"D int"cto o "$do d" cont" n" @#"$ e "!#ro# " di?eren&"C P"r" @#e o Si tem" !reencL" "#tom"tic"mente e te c"m!oD con?i)#re e# conteYdo n" te$" de !er)#nt" GF-1HC Uti$i%e GF3H !"r" e co$LerC )on;<9i5rosM > o e$o de $i)"&'o entre o C"d" tro Con?i)#r"&'o de LiAro e " Cont" Cont36i$C In?orme ne te c"m!o " @#"$Qi R $iAroQ R !ertencer3 e t" cont"C Se!"re o c;di)o do LiAro !or N(OC -,em!lo: ..-(..3(..4 ]#"ndo n#m re$"t;rio ?or in?orm"do @#e e de e8" o6ter o $iAro N..-OD e t" Cont" Fechamentos Contbeis - 29

"!"recer3 ne e $iAroC M" D @#"ndo e in?orm"r o $iAro N..1OD e t" Cont" n'o "!"recer3C aP"r" m"iore det"$Le Aide " rotin" NCon?i)#r"&Ee Cont36ei I Con?i)#r"&'o de LiAro O[ =ru!o )ontab: indic" " @#"$ )r#!o cont36i$ !ertence " cont"C E te )r#!o Cont36i$ !oder3 er #ti$i%"do como #m c$" i?ic"dor de cont" C Uti$i%e GF3H !"r" e$ecion"r #m )r#!o 83 c"d" tr"doC aP"r" m"iore det"$Le Aide NC"d" tro Fr#!o Cont36ei O[ 1e2ra 45el 1: indic" @#"$ re)r" de "m"rr"&'o er3 #ti$i%"d" d#r"nte o L"n&"mento Cont36i$C A Re)r" N=Ae$ - > " Li)"&'o entre #m" entid"de @#"$@#er Qne te c" o " Cont" Cont36i$R e o Centro de C# toC E te > #m rec#r o @#e !oder3 er #ti$i%"do !"r" eAit"r @#e cont" e8"m $"n&"d" em Centro de C# to err"do D !or e2em!$oC aP"r" m"iore det"$Le Aide NC"d" tro de Am"rr"&'oO[ 1e2ra 45el 2M indic" @#"$ re)r" de "m"rr"&'o er3 #ti$i%"d" d#r"nte o L"n&"mento Cont36i$C A re)r" N=Ae$ 1 > " $i)"&'o entre #m" entid"de @#"$@#er Qne te c" o " Cont" Cont36i$R e o Item Cont36i$C E te > #m rec#r o @#e !oder3 er #ti$i%"do !"r" eAit"r @#e cont" e8"m $"n&"d" em Iten Cont36ei err"do D !or e2em!$oC aP"r" m"iore det"$Le Aide NC"d" tro de Am"rr"&'oO[ 1e2ra 45el 3: indic" @#"$ re)r" de "m"rr"&'o er3 #ti$i%"d" d#r"nte o L"n&"mento Cont36i$C A re)r" N=Ae$ 3 > " $i)"&'o entre #m" entid"de @#"$@#er Qne te c" o " Cont" Cont36i$R e " C$" e de V"$orC E te > #m rec#r o @#e !oder3 er #ti$i%"do !"r" eAit"r @#e cont" e8"m $"n&"d" em c$" e de A"$ore err"do D !or e2em!$oC aP"r" m"iore det"$Le Aide NC"d" tro de Am"rr"&'oO[ )) >bri2at: indi@#e eD "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont36i$ com e t" cont"D o Centro de C# to deAer3 er in?orm"do o6ri)"tori"menteC C" o e te8" como NSimOD "o e?et#"r o L"n&"mento Cont36i$ e n'o ?or di)it"do #m Centro de C# toD en@#"nto e te n'o ?or di)it"do o Si tem" n'o !ermitir3 " )r"A"&'oC Item >bri2: indi@#e eD "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont36i$ com e t" cont"D o Item Cont36i$ deAer3 er in?orm"do o6ri)"tori"menteC C" o e te8" como NSimO "o e?et#"r o L"n&"mento Cont36i$ e NN'oO "o e di)it"r #m Item Cont36i$D en@#"nto e te n'o ?or di)it"do o Si tem" n'o !ermitir3 " )r"A"&'oC )9:9 >bri2: indi@#e eD "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont36i$ com e t" cont"D " C$" e de V"$or deAer3 er in?orm"d" o6ri)"tori"menteC C" o e te8" como NSimO "o e?et#"r o L"n&"mento Cont36i$ e NN'oO "o e di)it"r #m" C$" e de V"$orD o Si tem" n'o !ermitir3 " )r"A"&'o en@#"nto " me m" n'o ?or di)it"d"C

Observao
Caso queira visuali!ar o plano de contas estruturado como uma #rvore, pressione @A23B e configure a pergunta CCadastro em #rvoreD como$

Fechamentos Contbeis - 30

1 C.imD$ entrar# sempre na rotina mostrando o plano de contas em #rvore. -ntes de efetivamente ser montada a estrutura, ser# e&ibida uma pergunta$ C9&ibe Cadastro em #rvoreED 9ssa pergunta necess#ria, pois, caso o plano de contas se a muito e&tenso, a montagem da #rvore poder# ser demorada, ficando a escolha do usu#rio a forma com a qual ele quiser visuali!ar o cadastro.

Fechamentos Contbeis - 31

Exerccio
Como c"d" tr"r Cont" Cont36ei M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( )adastros ( /lano de )ontas 1C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e di)ite o c;di)o N1----..1O 3C C$i@#e n" o!&'o NA$ter"rO e in?orme o d"do " e)#irM ConAC M1 De6M ConAC M1 CrdM Di3ri" Di3ri"

4C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NP$"no de Cont" OS 5C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e di)ite o c;di)o N5---1..4O *C C$i@#e n" o!&'o NA$ter"rO e in?orme o d"do " e)#irM ConAC M1 De6M ConAC M1 CrdM Di3ri" Di3ri"

,C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NP$"no de Cont" OS 9C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e di)ite o c;di)o N---1-..-O <C C$i@#e n" o!&'o NA$ter"rO e in?orme o d"do " e)#irM ConAC M1 De6M ConAC M1 CrdM Di3ri" Di3ri"

-.C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NP$"no de Cont" OS --C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e di)ite o c;di)o N3----..3O -1C C$i@#e n" o!&'o NA$ter"rO e in?orme o d"do " e)#irM ConAC M1 De6M ConAC M1 CrdM Di3ri" Di3ri"

-3C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NP$"no de Cont" OS

Fechamentos Contbeis - 32

#ist$rico %nteligente
E t" o!&'o !ermite c"d" tr"r Li t;rico !"droni%"do com #" re !ectiA" de cri&Ee e ?orm"t"&Ee e !eci"i D ?"ci$it"ndoD de " ?orm"D " di)it"&'o do $"n&"mento cont36ei C E2i tem 1 ti!o de Li t;rico no "m6iente Cont"6i$id"de Ferenci"$M

Fechamentos Contbeis - 33

 (istrico padro simples) frase sem formata"es especiais. (istrico padro inteligente) te*to com formata"es especiais !ue permitem pr+,configurar a entrada de d"do C

%istrico padro simples

Principais campos
)3d 8ist: c;di)o do Li t;rico !"droni%"doC Desc 8ist: di)ite o te2to do Li t;ricoI!"dr'oC E e > o c" o do Li t;rico im!$e Q em ?orm"t"&'oRC P"r" c"d" tr"r #m Li t;rico inte$i)enteD inici"$menteD !reencL" o c"m!o C;d :i t eD de!oi D !re ione o 6ot'oC Ser3 "6ert" " te$" de con?i)#r"&'o de Li t;rico inte$i)enteC

Fechamentos Contbeis - 34

Exerccio Como c"d" tr"r :i t;rico Inte$i)ente M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( )adastros ( 8ist Inteli2ente 1C C$i@#e n" o!&'o NInc$#irO e in?orme o d"do " e)#irM )3d< 8ist< ....1 Descri&+o do 8ist3rico LANAMENTOS DIVERSOS APURAO DE LUCROS E PERDAS ANO(1.XX

3C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de N:i t;rico Sim!$e OC

Lanamentos Contbeis Automticos

E t" te$" !ermite @#e A3rio $"n&"mento cont36ei e8"m e?et#"do C Proce o @#e criem A3ri" $inL" de $"n&"mento QL"n&"mento P"dr'o e R"teio OnILineR e t'o di !on=Aei ne " te$"C

Principais campos
)a!a de 9ote: identi?ic"dor do $"n&"mento cont36i$C A in?orm"&Ee di)it"d" ne te c"m!o erAir'oD !o teriormenteD !"r" $oc"$i%"r o $"n&"mento cont36i$C Fechamentos Contbeis - 35

Ao "cion"r inici"r " inc$# 'o de #m $"n&"mento cont36i$D " C"!" de Lote er3 e2i6id"M

Data: > " d"t" do $"n&"mento cont36i$C Vem !reencLid" "#tom"tic"mente com " d"t" 6" e do Si tem"C

Observao
+ever# e&istir pelo menos um calend#rio cont#bil e uma moeda cont#bil v#lidos para a data informada. Para evitar digita0%o em data indevida, configure o status do perodo como CFloqueadoD na op0%o de calend#rio cont#bil.

9ote: > o nYmero de $ote do $"n&"mento cont36i$C U #"$menteD $"n&"mento cont36ei de #m" me m" o!er"&'o 'o ?eito n#m me mo nYmero do $oteC O nYmero do $ote do $"n&"mento cont36ei Y$timo )r"A"doC 'o )er"do "#tom"tic"menteD " !"rtir do

Sub-9ote: e te c"m!o > #m Nc$" i?ic"dorO de o!er"&Ee !"r" o $"n&"mento cont36i$D !oi !oder3 er )er"do n" cont"6i$i%"&'o de inte)r"&'o entre Si tem" C Por e2em!$oM no $"n&"mentoI!"dr'o 5.. Qcont" " rece6erRD o nYmero do S#6ILote !oder3 er N..-OS no $"n&"mentoI!"dr'o 5-. Qcont" " !")"rRD !oder3 er N..1O etcC De " ?orm"D !or e " n#mer"&'oD con e)#eI e identi?ic"r r"!id"mente " o!er"&'o do Si tem" @#e )ero# "@#e$e $"n&"mento cont36i$C E te c"m!o ; e t"r3 di !on=Ae$ !"r" di)it"&'o m"n#"$ c" o o !"r5metro ZMV7SU0LOTEZ n'o e te8" !reencLidoC C" o contr3rioD o conteYdo in?orm"do ne e !"r5metro er3 e2i6ido n" te$" e )r"A"do em " interAen&'o do # #3rioC Documento: e e nYmero > #)erido !e$o Si tem"D endo @#e > o Y$timo nYmero di)it"do m"i -CA cL"Ae de !roc#r" de #m $"n&"mento cont36i$ o6edece " e)#inte ?orm"M ZD"t"bLotebS#6LotebDoc#mentoZC otal In;ormado Docto: A"$or in?orm"do do doc#mentoC Uti$i%"do !"r" ?#t#r" con?erKnci" entre A"$or in?orm"do e A"$or "c#m#$"doC S#" di)it"&'o n'o > o6ri)"t;ri"C

Fechamentos Contbeis - 36

 otal In;ormado 9ote: c"m!o in?orm"tiAoD @#e indic" o A"$ore 83 di)it"do !"r" o $oteC ela de lan&amento: "o con?irm"r " C"!" de LoteD " te$" de $"n&"mento cont36ei e2i6id"M er3

T ne " te$" @#e o $"n&"mento cont36i$ > e?etiA"mente e?et#"doC O6 erAe @#e !oder'o er di)it"d" A3ri" $inL" de $"n&"mento cont36i$ !or Ae%D 6" t"ndo #ti$i%"r " N et" !"r" 6"i2oO do tec$"do !"r" inc$#ir #m" noA" $inL" de $"n&"mentoC O c"m!o D"t"D LoteD S#6ILote e Doc#mento 83 AKm !reencLido " !"rtir do @#e ?oi di)it"do n" C"!" de LoteC 4?mero da 9inha: "#tom"tic"mente !reencLidoC C$" i?ic" " $inL" cont36i$C i!o 9cto: > o ti!o de $"n&"mento cont36i$C Poder3 erM N-O c D>6ito N1O c Cr>dito N3O c P"rtid" do6r"d" N4O c Cont :i t Qc" o L"8" nece id"de de m"i #m" $inL" de Li t;ricoR N5O c R"teio Q er3 Ai to em $i&'o !o teriorR N<O c L"nc P"dr'o Q er3 Ai to em $i&'o !o teriorR "#ser$ao
O .istema permite que lan0amentos do tipo dbito, por e&emplo, tenham a conta crdito informada. )ale ressaltar que esse procedimento meramente informativo, pois os saldos a crdito deste e&emplo, n%o ser%o gerados. G um recurso utili!ado quando se emite o ra!%o cont#bil, mostrando, dessa forma, quem a contra partida da conta desse lan0amento. 5o caso do critrio de convers%o a dbito ser diferente do crdito, n%o aconselh#vel que se fa0am

de $"n&"mento

Fechamentos Contbeis - 37

lan0amentos cont#beis de partida dobrada. 5essa situa0%o, crie duas linhas de lan0amentos cont#beis 6+b.:Crd.7 5o lan0amento cont#bil partida dobrada, o .istema considerar# o critrio da =ltima conta digitada. Caso n%o se a conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lan0amento cont#bil.

)ta D@bito: in?orme o c;di)o d" cont" cont36i$ " d>6itoC P"r" #ti$i%"r " cont" red#%id"D di)ite \ e o c;di)o red#%idoC Tec$e GF3H !"r" con #$t"r o !$"no de cont" C )ta )r@dito: in?orme o c;di)o d" cont" cont36i$ " cr>ditoC P"r" #ti$i%"r " cont" red#%id"D di)ite \ e o c;di)o red#%idoC Tec$e GF3H !"r" con #$t"r o !$"no de cont" C :alor: A"$or do $"n&"mento cont36i$C O6 erAe @#e e te A"$or n#nc" !oder3 er ne)"tiAoC 8ist /ad: c;di)o do :i t;rico P"dr'oC Se n'o e2i tir nenL#m Li t;rico !"dr'o " er #ti$i%"do ne e $"n&"mento cont36i$D dei2e e te c"m!o em 6r"nco o# tec$e GF3H !"r" e co$Ler #m Li t;rico 83 c"d" tr"doC Ao e co$Ler o Li t;ricoI!"dr'oD o c"m!o N:i t;ricoO er3 !reencLido "#tom"tic"menteC 8ist 9anc: > 6reAeD de critiAo e e2!$ic" o $"n&"mento cont36i$C Se o c"m!o N:i tO ?or di)it"doD e te c"m!o 83 e t"r3 "#tom"tic"mente !reencLidoC )rit )on5: crit>rio de conAer 'o d" moed" )r"A"d" NLerd"doO d" cont" cont36i$ Q!$"no de cont" RD # "ndo " e)#inte re)r"M a& Ti!o do $"n&"mento N-O Qd>6itoRM o crit>rio de conAer 'o "dot"do er3 o c"d" tr"do em #m do c"m!o ConA Moed1CC<< De6 do P$"no de Cont" C bA Ti!o do L"n&"mento N1O Qcr>ditoRM o crit>rio de conAer 'o "dot"do er3 o c"d" tr"do em #m do c"m!o ConA Moed1CC<< Crd do P$"no de Cont" C c& Ti!o do L"n&"mento N3O Q!"rtid" do6r"d"RM o crit>rio de conAer 'o "dot"do er3 o c"d" tr"do em #m do c"m!o ConA Moed1CC<< De6 do P$"no de Cont" C O Si tem" !reencLe "#tom"tic"mente e te c"m!oD entret"nto o # #3rio !oder3 "$ter"r o crit>rio de conAer 'o " @#"$@#er momentoC E e crit>rio !oder'o erM N-O c T"2" di3ri" N1O c T"2" m>di" N3O c T"2" men "$ N4O c In?orm"d" N5O c N'o conAerte O6 M o ti!o !r>I$"n&"mento n'o "t#"$i%" o "$do cont36ei C E e $"n&"mento deAer3 er e?etiA"doD !o teriormenteD !e$" rotin" de ZE?etiA"&'oZC :alor *oeda B1<<<B7: A"$or do $"n&"mento cont36i$ conAertido n" moed" em @#e t'oC Fechamentos Contbeis - 38

&otalizadores de Saldos
O6 erAe no rod"!> d" te$" de $"n&"mento cont36i$ o tot"$i%"dore do A"$ore 83 di)it"do C

:alidando 5alores: E2i tem A3ri" ?orm" de A"$id"r o de!endendo de !"r"metri%"&'oC Con?i)#re o A"$ore de #m $"n&"mento di)it"doD tod"

e)#inte !"r5metro D de "cordo com "

#" nece id"de C

*:C)>4 S# Dcontabili%a sem baterA )onte?do S: !ermite " cont"6i$i%"&'o do $"n&"mento em @#e o d>6ito tenL" 6"tido com o cr>ditoC Ne te c" oD o Si tem" n'o emite "Ai o d" di?eren&" e e?et#" " cont"6i$i%"&'oC )onte?do 4: n'o !ermite " cont"6i$i%"&'o @#"ndo o d>6ito n'o 6"ter com o cr>ditoC A "&'o tom"d" !e$o Si tem" A"i de!ender do conteYdo do !"r5metro de crito " e)#irC *:C)>4 #A )onte?do S: n'o !ermite " cont"6i$i%"&'o do $"n&"mento @#"ndo o d>6ito n'o 6"ter com o cr>ditoC Ne te c" oD o Si tem" n'o dei2" con?irm"r o $"n&"mento e ; !ro e)#e com " cont"6i$i%"&'o @#"ndo o A"$ore $"n&"do " d>6ito 6"terem com o A"$ore " cr>ditoC )onte?do 4: o Si tem" emite #m "Ai o ND>6ito e Cr>dito n'o 6"temO e o$icit" " con?irm"&'o do # #3rioC Se o # #3rio con?irm"r o $"n&"mentoD er3 )r"A"doD me mo @#e o A"$ore de d>6ito e cr>dito n'o coincid"mC /er2unta :eri;ic< 9anc< 162E )onte?do S: n'o !ermite " cont"6i$i%"&'o do $"n&"mento @#"ndo o d>6ito n'o 6"ter com o cr>ditoC Ne te c" oD o Si tem" n'o dei2" con?irm"r o $"n&"mento e ; !ro e)#e com " cont"6i$i%"&'oD @#"ndo o A"$ore $"n&"do " d>6ito coincidirem com o A"$ore " cr>ditoC L"n&"mento omente de d>6ito o# omente de cr>dito n'o er'o "ceito C )onte?do 4: o Si tem" emite #m "Ai o ND>6ito e Cr>dito n'o 6"temO e o$icit" " Fechamentos Contbeis - 39

con?irm"&'o do # #3rio @#eD e con?irm"rD o $"n&"mento er3 )r"A"do me mo @#e o A"$ore de d>6ito e cr>dito n'o coincid"mC E " A"$id"&Ee n'o 'o e?et#"d" @#"ndo o ti!o do $"n&"mento ?or !r>I$"n&"mentoC

Fechamentos Contbeis - 40

Exerccio
Como c"d" tr"r L"n&"mento de P"rtid" Do6r"d" M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( *o5imentos ( 9an )ontbil Automtico 3C Con?ir" o d"do e con?irme o NP"r5metro OS 4C C$i@#e n" o!&'o NInc$#irO e in?orme o d"do " e)#irM D"t"M LoteM DoctoCM LinL" Ti!o LctoC Cont" D>6ito Cont" Cr>dito V"$or L"ncC :i t;rico C C# to De6 D"t" "t#"$ ............P"rtCDo6r"d" 5---1..4 \ Feir" e E2!o i&Ee 1----..1 \ 0r"de co -C...D.. A$#)#e$ d" ?eir" ( e2!o i&'o ,.*..- QTN c Tr"inin)R

5C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NL"n&"mento Cont36ei OC -,erccio 2 Como c"d" tr"r L"n&"mento de P"rtid" Do6r"d" M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( *o5imentos ( 9an )ontbil Automtico 1C C$i@#e n" o!&'o NInc$#irO e in?orme o d"do " e)#irM D"t"M LoteM DoctoCM LinL" Ti!o LctoC Cont" D>6ito Cont" Cr>dito D"t" "t#"$ ..........1 ..P"rtCDo6r"d" ---1-..-\ 0"nco Re"$ A0N Amro0"nW 3----..3 \ O#tr" Vend"

V"$or L"ncC :i t;rico C C# to CredC

1C...D.. O#tr" Vend" 3.*..3 QT"W"Liro do8iR

3C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NL"n&"mento Cont36ei OC

Fechamentos Contbeis - 41

"misso de 'elat$rios
#alancete D*odelo B1A Fechamentos Contbeis - 42

E te re$"t;rio tem !or o68etiAo emitir o 6"$"ncete de Aeri?ic"&'o em ?orm#$3rio de 9. co$#n" C T ide"$ !"r" em!re " @#e tenL"m o c;di)o d" cont" cont36i$ com "t> 1. d=)ito (c"r"ctere C P"rtic#$"rid"de do re$"t;rioM Ori)in"$menteD 'o "!re ent"d" " e)#inte co$#n" M S"$do AnteriorD D>6itoD Cr>dito e S"$do At#"$S A co$#n" ZMoAimento do Per=odoZ !ode er im!re "D c" o de?inido ZSimZ n" !er)#nt" ZIm!rime Co$#n" MoACZS O re$"t;rio #ti$i%" o rec#r o de ZCon?i)#r"&Ee de LiAro ZD e !ode e2i6ir o d"do de diAer " ?orm" D inc$# iAe #ti$i%"ndo " Vi 'o Ferenci"$C

Fechamentos Contbeis - 43

Exerccio Como emitir re$"t;rio N0"$"nceteOC -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

1elat3rios ( #alancetes ( *odelo 1 1C C$i@#e n" o!&'o Im!re 'o e m"r@#e Nem Di coO 3C C$i@#e n" o!&'o NP"r5metro O e in?orme o d"do " e)#irM

'o ..1 .3 .4 .5 .* ., .9 .< -. --1 -3 -4 -5 -* -, -9 -< 1. 111 13 14 15 1* 1, 19 1< D"t" Inici"$ e D"t" Fin"$ e Cont" Inici"$ e Cont" Fin"$ e

Pergunta

Contedo .-(XX(XX QmK "t#"$R 3-(XX(XX QmK "t#"$R

9%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Am6" N"o .1 !or C;di)o

Im!rime Cont" e CodC Con?i)C LiAro e S"$do Zer"do e Moed" e Fo$L" Inici"$ e Ti!o de S"$do e ]#e6r" !or Fr#!o e Fi$tr" Se)mento NoC e Conte#do Ini Se)men e Conte#do Fim Se)men e Conte#do Contido em e Im!rime Co$#n" MoAC e S"$t" LinL" SintetC e Im!rime V"$or .C.. e Im!rime Codi)o e DiAide !or e Im!rimir "te o e)C e Po ic"o AntC L(P e D"t" L#cro (Perd" e Im! ]#"dro Cont"6ei e I)nor" S$ AntCRec(De e Fr#!o Receit" (De !e " e D"t" S$d AntC Receit" (De !C e N#mC$inL" !( o 0"$"ncete e De cric"o n" Moed" e

Sim N"o Sim Norm"$ N"o e "!$ic" N"o .-(.-(-. N"o N"o ( ( 55 .-

Fechamentos Contbeis - 44

"ncerramento de "xerc(cio
O !roce o de encerr"mento de e2erc=cio no m;d#$o CT0 > e?et#"do !or d#" rotin" M AR A!#r"&'o de Re #$t"do Q$#cro e !erd" RM e?et#" o $"n&"mento de "!#r"&'o n" Fechamentos Contbeis - 45

entid"de de receit" e de !e " e tr"n !ort" o re #$t"do do e2erc=cioC

"$do !"r" " entid"de de "!#r"&'o de

0R Encerr"mento de e2erc=cioM "t#"$i%" o t"t# do c"$end3rio cont36i$ e$ecion"do !"r" N1O c ?ecL"doC AR A!#r"&'o de Re #$t"do Q$#cro e !erd" R A "!#r"&'o do re #$t"do con i te em )er"r o $"n&"mento de "!#r"&'o de $#cro o# !re8#=%o n" cont" de receit" e de !e " C DeAer3 er e2ec#t"d" omente @#"ndo tod" " cont" o!er"cion"i e tiAerem com e# "$do deAid"mente "t#"$i%"do C O !ro)r"m" !ermite " "!#r"&'o " @#"$@#er tem!oD endo o m"i com#m no !er=odo men "$ o# "n#"$C
E2em!$o d" e tr#t#r" de #m P$"no de Cont" M

I c Demon tr"&'o d" A!#r"&'o de Re #$t"do Qcom cont" PonteRM DeAe er #ti$i%"d" !"r" APURAO MENSAL D 0IMESTRAL D TRIMESTRAL "t> mK -- Q Sem encerr"r Q em %er"rR o "$do d" cont" de de !e " e receit" RD em De%em6ro e2ec#t"r o Item IIC

Fechamentos Contbeis - 46

Fechamentos Contbeis - 47

Exerccio -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( )adastros ( /lano de )ontas 1C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e di)ite o c;di)o N<----..-O 3. Clique na op !o "#lte$a$% e in&o$me os 'a'os a se(ui$) *esc +oe'a 1 ) #pu$a !o 'e ,esulta'o - Conta .onte 4C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NP$"no de Cont" OS 5C C$i@#e n" o!&'o NA$ter"rO e !reencL" o Cod Cont"M De c Moed" - M C$" e Cont"M Cond Norm"$M e)#inte c"m!o M

<-----..1 A!#r"&'o de Re #$t"do An"$=tic" Credor"

4C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NP$"no de Cont" OS A I Como re"$i%"r A!#r"&Ee de Re #$t"do QL#cro e Perd" R com cont" !onteM -C A$tere " ND"t" 0" eO !"r" o Y$timo di" do mK C 1C Se$ecione " e)#inte o!&Ee

*iscel.nea ( -ncerramento ( A!ura&+o 1esultado 3C C$i@#e n" o!&'o NP"r5metro O e in?orme o d"do " e)#irM D" D"t"M At> " D"t"M N#m $oteM N#m S#6I$oteM N#m Doc#mentoM C;dC :i tC P"dr'oM D" Cont"M At> " Cont"M Moed" M Con ider" EntC PonteM Ti!o de S"$doM Con ider" Entid"de M .-(XX(XX QmK ("no "t#"$R 3-(XX(XX QmK ("no "t#"$R 3..... 3.. 3..... .-3----..9----..< E !ec=?ic" Moed" 0" eM Sim -I Re"$ Rotin" de A!#r"&'o

.-

Fechamentos Contbeis - 48

Cont" PonteM Cont" de A!#r"&'oM CCC# to PonteM CCC# to A!#r"&'oM Item Cont"6C PonteM Item A!#r"&'oM C$CV"$or PonteM C$CV"$or A!#r"&'oM Do CCC# toM Ate o CCC# toM Do Item Cont"6i$M At> o Item Cont"6i$M D" C$C V"$orM Ate" C$CV"$orM

<----..<----..1 I I I I I I %%%%%%%%% %%%%%%%%% %%%%%%%%%

\ A!#r"&'o de Re #$t"do c Cont" Ponte \ A!#r"&'o de Re #$t"do

4C Con?ir" o d"do D con?irme o NP"r5metro O d" NA!#r"&'o de Re #$t"do OC -,erccio 2 Como Ai #"$i%"r o L"n&"mento Cont36ei M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( *o5imentos ( 9an )ontbil Automtico 1C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e in?orme " ND"t" 0" e d" A!#r"&'oOM 3C Po icione o6re o $"n&"mento e c$i@#e em NVi #"$i%"rO Fechamentos Contbeis - 49 4C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NL"n&"mento Cont36ei OC

Conceito d" A!#r"&'o de Re #$t"do Qcom cont" PonteRM

Fechamentos Contbeis - 50

Exerccio
Como emitir re$"t;rio N0"$"nceteOC -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

1elat3rios ( #alancetes ( *odelo 1 1C C$i@#e n" o!&'o Im!re 'o e m"r@#e Nem Di coO 3C C$i@#e n" o!&'o NP"r5metro O e in?orme o d"do " e)#irM

Fechamentos Contbeis - 51

3C Con?ir" o d"do e con?irme o re$"t;rioC

Fechamentos Contbeis - 52

Fechamentos Contbeis - 53

O6 CM O

"$do d" cont" de Receit" e De !e " n'o ?or"m %er"do

II c Demon tr"&'o d" A!#r"&'o de Re #$t"do com N%er"mentoO d" M I Cont" PonteD I Cont" de De !e " e I Cont" de Recei" C O6 CM Norm"$mente e2ec#t"do em De%em6ro

Fechamentos Contbeis - 54

Exerccio A I Como re"$i%"r A!#r"&Ee de Re #$t"do cont" M NPonteOD NDe !e " O e NReceit" O M O6 CM norm"$mente e2ec#t"d" em de%em6roC -C A$tere " ND"t" 0" eO !"r" o Y$timo di" do NAnoOC 1C Se$ecione " e)#inte o!&Ee QL#cro e Perd" R N%er"ndoO "

*iscel.nea ( -ncerramento ( A!ura&+o 1esultado 3. Clique na op !o ".a$/met$os% e in&o$me os 'a'os a se(ui$) *a *ata) 01001011 2p$imei$o 'ia 'o ano atual3 At> " D"t"M 3-(-1(XX QY$timo di" do "no "t#"$R N#m $oteM 4..... N#m S#6I$oteM 4.. N#m Doc#mentoM 4..... C;dC :i tC P"dr'oM .-D" Cont"M 4 At> " Cont"M <----..- \ A!#r"&'o de Re #$t"do c Ct"CPonte Moed" M E !ec=?ic" Moed" 0" eM .Con ider" EntC PonteM N'o Ti!o de S"$doM -I Re"$ Con ider" Entid"de M Rotin" de A!#r"&'o Cont" PonteM I Cont" de A!#r"&'oM <----..1 \ A!#r"&'o de Re #$t"do CCC# to PonteM I CCC# to A!#r"&'oM I Item Cont"6C PonteM I Item A!#r"&'oM I C$CV"$or PonteM I C$CV"$or A!#r"&'oM I Do CCC# toM Ate o CCC# toM %%%%%%%%% Do Item Cont"6i$M At> o Item Cont"6i$M %%%%%%%%% D" C$C V"$orM Ate" C$CV"$orM %%%%%%%%% Fechamentos Contbeis - 55 4C Con?ir" o d"do D con?irme o NP"r5metro O d" NA!#r"&'o de Re #$t"do OC

Exerccio
Como Ai #"$i%"r o L"n&"mento Cont36ei M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( *o5imentos ( 9an )ontbil Automtico 1C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e in?orme " ND"t" 0" e d" A!#r"&'oOM 3C Po icione o6re o $"n&"mento e c$i@#e em NVi #"$i%"rO 4C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NL"n&"mento Cont36ei OC

Fechamentos Contbeis - 56

Fechamentos Contbeis - 57

Exerccio
Como emitir re$"t;rio N0"$"nceteOC -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

1elat3rios ( #alancetes ( *odelo 1 1C C$i@#e n" o!&'o Im!re 'o e m"r@#e Nem Di coO 3C C$i@#e n" o!&'o NP"r5metro O e in?orme o d"do " e)#irM

4C Con?ir" o d"do e con?irme o re$"t;rioC

Fechamentos Contbeis - 58

Fechamentos Contbeis - 59

O6 CM O

"$do d" cont" de Receit" D De !e " e Ponte ?or"m %er"do C

III c A!#r"&'o An#"$ N%er"ndo " cont" tr"n it;ri" A!#r"&'o de Re #$t"doO

Exerccio
-C A$tere " ND"t" 0" eO !"r" o Y$timo di" do NAnoOC 1C Se$ecione " e)#inte o!&Ee

*iscel.nea ( -ncerramento ( A!ura&+o 1esultado 3. Clique na op !o ".a$/met$os% e in&o$me os 'a'os a se(ui$) *a *ata) At> " D"t"M N#m $oteM N#m S#6I$oteM N#m Doc#mentoM C;dC :i tC P"dr'oM D" Cont"M At> " Cont"M Moed" M Moed" 0" eM Con ider" EntC PonteM Ti!o de S"$doM 01001011 2p$imei$o 'ia 'o ano atual3 3-(-1(XX QY$timo di" do "no "t#"$R 5..... 5.. 5..... .-<----..1 \ A!#r"&'o de Re #$t"do <----..1 \ A!#r"&'o de Re #$t"do E !ec=?ic" .N'o -I Re"$

Fechamentos Contbeis - 60

Con ider" Entid"de M Cont" PonteM Cont" de A!#r"&'oM CCC# to PonteM CCC# to A!#r"&'oM Item Cont"6C PonteM Item A!#r"&'oM C$CV"$or PonteM C$CV"$or A!#r"&'oM Do CCC# toM Ate o CCC# toM Do Item Cont"6i$M At> o Item Cont"6i$M D" C$C V"$orM Ate " C$CV"$orM

Rotin" de A!#r"&'o I 143-3..\ L#cro ( Pre8#=%o Ac#m#$"do I I I I I %%%%%%%%% %%%%%%%%% %%%%%%%%%

4C Con?ir" o d"do D con?irme o NP"r5metro O d" NA!#r"&'o de Re #$t"do OC

-,erccio 2 Como Ai #"$i%"r o L"n&"mento Cont36ei M -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

Atuali%a&'es ( *o5imentos ( 9an )ontbil Automtico 1C C$i@#e n" o!&'o NPe @#i "rO e in?orme " ND"t" 0" e d" A!#r"&'oOM 3C Po icione o6re o $"n&"mento e c$i@#e em NVi #"$i%"rO 4C Con?ir" o d"do e con?irme o c"d" tro de NL"n&"mento Cont36ei OC

Conceito d" A!#r"&'o de Re #$t"do M Fechamentos Contbeis - 61

NZer"ndo Cont" Ponte de A!#r"&'oO e $"n&"ndo n" NCont" L#cro e Pre8#=%o Ac#m#$"do OM

Exerccio
Como emitir re$"t;rio N0"$"nceteOC -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

1elat3rios ( #alancetes ( *odelo 1 1C C$i@#e n" o!&'o Im!re 'o e m"r@#e Nem Di coO 3C C$i@#e n" o!&'o NP"r5metro O e in?orme o d"do " e)#irM

Fechamentos Contbeis - 62

3C Con?ir" o d"do e con?irme o re$"t;rioC

0R Encerr"mento do E2erc=cioM E te !ro)r"m" tem como o68etiAo e?et#"r o Encerr"mento do E2erc=cio Cont36i$C E t" o!er"&'o Ai " !rote)er o e2erc=cio 83 e?etiA"mente Z6"tido Z e encerr"do D n'o !ermitindo m"i "ce o B m"ni!#$"&'o do d"do "$i e2i tente C Todo o re$"t;rio e con #$t" e t'o di !on=Aei !"r" e2erc=cio encerr"do C

Fechamentos Contbeis - 63

Exerccio
Como Encerr"r o E2erc=cioM -C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

*iscel.nea ( -ncerraentos ( -ncerram<-,erccio 1C Con?irme o "Ai o de NE2c$# iAid"deO !"r"e2ec#&'o 3C M"r@#e com NXO o c"$end3rio " er Nencerr"do(?ecL"doO 4C Con?ime " o!er"&'oC 5C Se$ecione " e)#inte o!&Ee M

At#"$i%"&Ee [ C"d" tro [ C"$end3rio Cont36i$ *C Veri?i@#e @#e o NSt"t# O do c"$end3rio encerr"do e t3 como NFEC:ADOOC

Fechamentos Contbeis - 64