MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

INFORME TCNICO N 130-2005-EF/68.01

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS-DISTRITOS DEL CALLAO Y SAN MARTIN DE PORRES

CODIGO SNIP: NIVEL DE ESTUDIO: UNIDAD FORMULADORA: OPI RESPONSABLE:

17522 PERFIL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA (SEDAPAL) VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1. RESULTADO DE LA EVALUACIN

1.1. La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM) del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), luego de la revisin, anlisis y evaluacin del perfil, autoriza la elaboracin del estudio de factibilidad del Proyecto Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macas y Anexos-Distritos del Callao y San Martn de Porres, debiendo incorporarse las observaciones y recomendaciones contenidas en el presente Informe.
2. ANTECEDENTES

2.1. Mediante Carta N 825-2005-GG, del 31.05.2005, SEDAPAL solicita a la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) la aprobacin del Perfil del Proyecto Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macas y Anexos-Distritos del Callao y San Martn de Porres, adjuntando para dicho fin el Perfil correspondiente. 2.2. A travs del Memorandum N 590-2005-VIVIENDA/VMCS-DNS del 01.08.2005 e Informe N 051-2005-VIVIENDA/VMCS-DNS-P, la Direccin Nacional de Saneamiento del MVCS recomienda otorgar opinin sectorial favorable sobre el perfil del Proyecto y elaborar el estudio de preinversin de nivel superior. 2.3. Mediante Oficio N 458-2005/VIVIENDA-OGPP del 10.08.2005, la OPI del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) aprueba el perfil del Proyecto y solicita a la DGPM del MEF, la autorizacin para elaborar el estudio de factibilidad del citado Proyecto. 2.4. El presente Informe Tcnico se elabora en cumplimiento de las normas vigentes que rigen el Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, D.S. N 157-2002-EF, y en la Directiva N 004-2002-EF/68.01 y normas complementarias.
3. EL PROYECTO

3.1.

La zona del proyecto, denominada por el estudio como Esquema San Juan Masas y Anexos, comprende 41 habilitaciones urbanas ubicadas en el distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao y distrito de San Martn de Porres, Provincia de Lima Metropolitana, cuya poblacin actual segn el perfil se estima en 36 182 hab y 6 664 viviendas, respectivamente, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

-1-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Poblacin de la zona del Proyecto Distrito de San Distrito del Item Martn de Callao Porres Poblacin de zona del Proyecto 21 692 14 490 N de habilitaciones urbanas 22 19 N de lotes ocupados 4 285 2 375

Total 36 182 41 6 660

3.2.

Descripcin del Esquema Actual, segn el Perfil

3.2.1 Sistema de Agua Potable. !" El esquema San Juan Masas y anexos utiliza un total de 26.78 l/s, proveniente de la planta de tratamiento de la Atarjea (18.75 l/s) y del pozo 530 (8.03 l/s). !" La lnea de conduccin tiene una longitud de 4 230 m. y dimetro de 200 mm. !" Las aguas son conducidas a dos reservorios: reservorio N 1 y reservorio N 2 de 500 m3 y 300 m3, respectivamente. !" Alrededor del 77% de la poblacin de la zona del Proyecto equivalente a 5 112 viviendas, cuenta con conexiones domiciliarias de agua potable, de estas viviendas el 40% (2,021) cuenta con micromedidor. !" La continuidad del servicio en la urbanizacin San Juan Masas y en la Urbanizacin 200 millas, es de 12 horas/da y 24 horas/da respectivamente. El porcentaje de prdidas fsicas del sistema asciende a 37%. 3.2.2 Sistema de Alcantarillado. !" Las redes secundarias del Esquema descargan sus aguas a los siguientes colectores o emisores: Bertello de 184 l/s de capacidad y 530 mm de dimetro; Comas de 5130 l/s y 1500 mm; CTAR Callao de 58 l/s y 300 mm; San Juan Masas de DN 300 mm; interceptor 200 millas de 73 l/s y DN 350 mm. !" El 52%. de la poblacin de la ciudad (3 490 viviendas), cuenta con conexiones domiciliarias.

3.3.

Objetivo del Proyecto

Disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales, dermatolgicas y parasitarias en la zona del proyecto.

3.4.

Descripcin del Proyecto segn el Perfil

3.4.1. El Perfil plantea la ejecucin de las obras del Proyecto en dos aos. La alternativa seleccionada por el Perfil, contempla: a. En cuanto al sistema de agua potable: Ao 0: instalacin de 4 129 ml. de lnea de conduccin de tubera de hierro dctil de 400 mm. y 106.68 l/s de capacidad, desde la interseccin de la Av. Pacasmayo con Tomas Valle hasta el reservorio proyectado; construccin de un reservorio de 2 800 m3 en el cerro La Regla; instalacin de 121 ml de lnea de aduccin de tubera de hierro dctil de 350 mm. Adems, Instalacin de 10 211 ml de redes primarias de tubera de PVC con dimetros que varan de 150 a 350 mm. y 101.86 l/s de capacidad. -2-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Ao 1: Instalacin de 19 250 ml de redes secundarias de tubera de PVC con dimetro de 100 mm; instalacin de 3 646 conexiones y 4 156 medidores. b. En cuanto al sistema de alcantarillado: Ao 0: Instalacin de cinco colectores de 2 895 ml. de longitud de 200 a 300 mm. de tubera de PVC, que empalmaran a los colectores o emisores existentes citados en el anterior numeral 3.2.2. Ao 1: Tendido de 23 250 ml. de redes secundarias de 250 mm de tubera de PVC); e instalacin de 2 648 conexiones domiciliarias.

3.5.

Costo de Inversin
Los costos de inversin del Proyecto se estiman en 15 533 384 nuevos soles (ver detalle en el Anexo I adjunto al presente Informe).
Sistema Agua Potable Alcantarillado Total %
AO 0 AO 1 Total (soles)

% 69% 31% 100%

6.804.166 550.326 7.354.492 47%

3.923.440 4.255.452 8.178.892 53%

10.727.606 4.805.778 15.533.384 100%

4. ANLISIS
IDENTIFICACIN

4.1.

El problema central identificado en el perfil es la frecuencia de casos de enfermedades gastrointestinales, dermatolgicas y parasitarias en la zona del proyecto, por carencia de adecuados servicios de saneamiento bsico. El Perfil estima que la tasa de morbilidad asociada a la mala calidad del servicio de agua potable en la zona del proyecto que alcanza alrededor del 29% en la situacin sin proyecto, se reducira al 20% en el segundo ao del horizonte de planeamiento de la situacin con proyecto El Proyecto Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macas y Anexos-Distritos del Callao y San Martn de Porres, resulta concordante con el lineamiento de poltica del sector saneamiento de asegurar un nivel adecuado de servicios de saneamiento en trminos de cobertura y calidad en la zona de San Juan Masas y anexos. Segn el perfil, la carencia de adecuados servicios de saneamiento en la zona del proyecto, tiene su origen, entre otros aspectos, a las siguientes deficiencias operativas o de infraestructura de los sistemas:

4.2.

4.3.

4.4.

!"Sistema de Agua Potable.

!" El reservorio N 1 (500 m3) presenta agrietamientos y deficiencias de tipo constructivo, encontrndose fuera de operacin. Adems el reservorio N 2 ((300 m3) presenta fallas estructurales 1/.
1

Por lo cual, el Perfil considera como nula la oferta de este componente en la situacin sin proyecto.

-3-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS !" En sectores del distrito de San Martn de Porres y zonas como Urbanizacin San Juan Masas y AAHH. Piedra Liza Taboada, las redes secundarias tienen dimetro no apropiado y/o se encuentran en mal estado ocasionando frecuentes aniegos y elevadas prdidas fsicas de agua. !" El 52% (2 697) de las conexiones domiciliarias existentes son provisionales, en tanto fueron conectadas clandestinamente 2/ a ramales diseados originalmente para piletas pblicas, por lo cual no cuentan con redes secundarias. Las tuberas existentes por su condicin de instalacin emprica se encuentran en mal estado operativo. !" El 60% de las conexiones no cuentan con medidor de consumo. !" Existen sectores que cuenta con servicio restringido de 12 horas/da, resultando elevado el porcentaje de prdidas fsicas del sistema (37%). !" El 23% (8 322) de la poblacin de la ciudad no cuenta con conexiones domiciliarias, y se abastece por medio de camiones cisterna.

!"Sistema de Alcantarillado
!" El 48% (17 367) de la poblacin de la ciudad no cuenta con conexiones domiciliarias. !" La red de recoleccin en sectores como Urbanizacin San Juan Macas, Asociacin San Martn de Porres y Urbanizacin 200 millas es antigua y se encuentra en mal estado ocasionando atoros y aniegos frecuentes. 4.5. Se requiere que el posterior estudio de preinversin, profundice el diagnstico sobre aspectos tcnicos de la infraestructura fsica de los componentes del actual sistema de agua potable y alcantarillado, por ejemplo en cuanto a:
SISTEMA DE AGUA POTABLE

!"En caso del pozo 530 no se seala su antigedad, dimetro, profundidad, capacidad de diseo y rendimiento. Es de observar que el Perfil no evala la eficiencia operativa del pozo ni evala la posible ventaja de sustituir dicha fuente por agua proveniente de la planta de la atarjea en la situacin con proyecto. !"Lnea de conduccin: descripcin sobre su antigedad, estado actual de la lnea, material de la tubera, capacidad de diseo, precisando adems si existen deficiencias en su operacin. !"Lnea de aduccin y redes primarias: descripcin sobre su longitud, dimetro y material de la tubera, antigedad, estado actual, precisando si existen deficiencias en su operacin, capacidad de diseo en l/s. !"Identificacin de posibilidades de rehabilitacin de la infraestructura de los sistemas existentes, estableciendo las metas fsicas correspondientes, de ser el caso, considerando el elevado porcentaje de prdidas fsicas existente.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

!"Redes secundarias: descripcin sobre su longitud, dimetro y material de la tubera, antigedad, estado actual, precisando si existen deficiencias en su operacin, capacidad de diseo y operativa en l/s. !"Redes de colectores: descripcin sobre antigedad, estado actual de las tuberas, precisando si existen deficiencias en su operacin.

/ A travs del denominado Plan Azul, SEDAPAL ha formalizado la situacin de estas conexiones. -4-

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4.6.

El rbol de causas-efectos del perfil seala las siguientes causas directas e indirectas del problema central, relacionadas con el servicio de alcantarillado:
Inadecuada disposicin final de las aguas residuales en el esquema Limitada infraestructura primaria de alcantarillado Inadecuada disposicin de aguas residuales en ms del 40% del esquema Baja cobertura de alcantarillado

Es de observar que dichas causas directas, se encuentran duplicadas entre s y la causa indirecta baja cobertura de alcantarillado involucra a la Limitada infraestructura primaria de alcantarillado. Por tanto, la adecuada jerarquizacin de causas relacionadas con el servicio de alcantarillado, sera la siguiente.
Inadecuada disposicin de aguas residuales

Baja cobertura de alcantarillado

FORMULACION

4.7. La tasa utilizada para proyectar la poblacin de la zona del proyecto sealada en el Perfil
resulta superior en 21% respecto a la tasa de crecimiento poblacional de los distritos de San Martn de Porres y Callao para el perodo 1990-2002 estimada por el INEI en el Boletn N 16 Per: Proyecciones de Poblacin por aos Calendario Segn Departamentos, Provincias y Distritos, en Diciembre del 2001 (ver siguiente cuadro).
Distrito de San Martn de Porres 1.6% 1.8% Distrito del Callao 2.2% 2.7%

Item - Tasa de crecimiento promedio anual segn INEI 1/ - Tasa de crecimiento promedio anual segn Perfil 2/

Promedio 1.9% 2.3%

1/ Boletn N 16 Per: Proyecciones de Poblacin por aos Calendario Segn Departamentos, Provincias y Distritos, elaborado por el INEI en Diciembre del 2001. 2/ Segn el perfil del Proyecto.

Es de observar que al aplicar la tasa de crecimiento estimada por el Perfil (2.3%), el Perfil estara sobredimensionando la poblacin, as como su demanda de servicios de saneamiento bsico. El posterior estudio de pre-inversin deber profundizar y mejorar el estudio de poblacin, teniendo en cuenta su relevancia para el establecimiento del dimensionamiento del proyecto. 4.8. El Perfil no seala las medidas orientadas a reducir las elevadas prdidas de agua potable existentes en la situacin actual, de 30% a 27% (a partir del ao 4) y de 27% a 25% (a partir del ao 17). El posterior estudio de pre-inversin, deber incluir las medidas orientadas a reducir dichas prdidas. El perfil, no incluye las proyecciones de demanda mxima diaria y demanda mxima horaria del servicio de agua potable de la zona del Proyecto, requeridos para establecer el balance oferta demanda correspondiente. -5-

4.9.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 4.10. El perfil ha estimado la oferta actual de los sistemas de la siguiente manera: #" En el caso del sistema de agua potable (que corresponde a la lnea de conduccin 3 /), en base al consumo de agua potable (demanda) de los usuarios conectados con y sin micro medicin. Esta oferta se estima en 26.78 l/s. #" En el caso del sistema de alcantarillado (que corresponde a las redes principales 3 /) en base a los volmenes de descarga de aguas residuales (demanda) de los usuarios conectados. Esta oferta se estima en 13 l/s. Es de observar que dicho procedimiento, requiere corregirse con informacin primaria en el estudio de factibilidad, en la medida que la oferta de los componentes de los sistemas debe corresponder a su respectiva capacidad de diseo. 4.11. El Perfil no ha establecido la magnitud del balance oferta-demanda de la lnea de aduccin y redes de distribucin del sistema de agua potable, requerido para dimensionar la ampliacin de dichos componentes y sus costos de inversin. Respecto a los Colectores Comas, Bertello; Emisor CTAR Callao, Interceptor 200 millas, Emisor San Juan Macias, a los cuales se empalmaran los colectores del proyecto, es necesario confirmar si dichos componentes tienen capacidad suficiente para conducir las aguas residuales evacuadas en la situacin con proyecto. Dicho anlisis deber incluirse en el posterior estudio de preinversin, utilizando informacin primaria 4.12. Es de observar que el Perfil estima el balance oferta-demanda para la situacin sin proyecto del componente: #" Lnea de conduccin, en base a la demanda media de produccin del servicio de agua potable, en lugar de emplear la demanda mxima diaria, #" Redes principales de desage, en base a la demanda media del servicio de desage, en lugar de emplear la respectiva demanda mxima diaria Por tanto, en ambos casos se estara subestimando los correspondientes dficit proyectados de servicio, con el riesgo de sub dimensionar el tamao de las instalaciones e inversiones del proyecto. Dicho aspecto debera revisarse en el posterior estudio de preinversin. 4.13. El Perfil ha incluido el anlisis del perodo ptimo de diseo para estimar la magnitud de la oferta proyectada de los componentes del sistema que seran implementados por el proyecto, segn el cual dichos perodos son: 15 aos, 13 aos, y 10 aos para la lnea de conduccin, redes de distribucin y reservorio respectivamente, as como 18 aos para las redes de alcantarillado. El posterior estudio de preinversin deber profundizar y presentar los supuestos de dicho anlisis.
EVALUACION

4.14. Es de observar que para el caso del servicio de agua potable y servicio de alcantarillado del Proyecto, el Perfil no presenta el sustento de los costos de operacin y mantenimiento (CO&M) de la situacin sin proyecto, a precios de mercado y precios sociales (indicando unidad de medida, costos unitarios, costos totales segn personal, materiales, insumos), aspecto que debe corregirse en el posterior estudio de preinversin.
3

/ Precisado por los responsables de la formulacin del presente Estudio. -6-

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4.15. Para la evaluacin social del servicio de agua potable y servicio de alcantarillado del Proyecto, el Perfil ha valorado los CO&M deduciendo el IGV de sus respectivos precios de mercado. Dicha correccin no es completa debido a que adems de bienes no transables, deba identificarse si dichos costos incluyen bienes transables para su respectiva correccin. Debe corregirse tambin los costos de la mano de obra calificada y mano de obra de no calificada. Por tanto, los CO&M deben valorarse a precios sociales aplicando los factores de correccin pertinentes. 4.16. El perfil, para la estimacin del factor de correccin de la mano de obra calificada, ha incluido la deduccin del impuesto a la solidaridad (1.7%) sobre los ingresos personales, lo cual es incorrecto en la medida que dicha carga impositiva fue eliminada a fines del ao 2004. Este aspecto deber corregirse en el posterior estudio de preinversin. 4.17. El Perfil emplea la metodologa costo-beneficio para la evaluacin del servicio de agua potable del proyecto. Los beneficios sociales del servicio de agua se han estimado aplicando la metodologa que utiliza la mxima disposicin a pagar del usuario, equivalente al valor que otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. 4.18. Los beneficios econmicos del ao 1 del servicio de agua potable del proyecto se encuentran sobreestimados, en la medida que se han calculado considerando que el 100% de las conexiones de agua potable estaran operativas durante todo el ao 1, lo cual resulta incorrecto en tanto segn el estudio, en dicho periodo se instalaran las redes secundarias, conexiones domiciliarias y medidores de consumo de agua, cuya ejecucin demandara de 6 a 8 meses, lo que implica que en el ao 1 seran obtenidos slo una parte de los beneficios considerados en el estudio. 4.19. De acuerdo a los resultados del Perfil, la alternativa ptima que contempla ampliar y mejorar el sistema de agua potable de la zona del proyecto dotndola de un reservorio de 2 800 m3, tiene un valor actual neto social de 9.6 millones de soles y una tasa interna de rentabilidad social del 28 %. 4.20. Es de observar que los indicadores de rentabilidad del proyecto variaran, si se tiene en cuenta que: #" Los costos estaran subestimados, en tanto el tamao de sus instalaciones estaran dimensionadas por debajo de su capacidad, por las razones sealadas en el numeral 4.12 del presente informe. #" En el caso del servicio de agua potable, los beneficios del proyecto estaran sobrestimados, por las razones sealadas en el anterior numeral 4.18. La DGPM considera que la variacin de la rentabilidad del proyecto, incorporando los ajustes antes indicados, se encuentra dentro del rango permitido por el anlisis de sensibilidad del mismo. 4.21. El Perfil considera una sola alternativa para el servicio de alcantarillado, consistente en la instalacin de cinco colectores, redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado, cuyo ndice de costo efectividad (ICE) de S/. 157.6/ familia resulta menor que el ICE del la lnea de corte (valor referencial) valorado a precios sociales (S/. 486.7).
IMPACTO AMBIENTAL

4.22. Durante la etapa de operacin del proyecto se afectara en mayor grado el medio ambiente, en lo referente a mayor volumen de evacuacin de aguas servidas, en la -7-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS medida que al incrementarse el consumo global de agua potable de los usuarios en la situacin con proyecto, se incrementara los volmenes de evacuacin, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Volmenes de desage de la Zona del Proyecto: Situacin Con y Sin Proyecto (miles m3/ao)

Ao

Sin Proyecto 1/

Con Proyecto

Aumento

1 20

936 1.533

1.391 2.277

455 744

1/ Flujos proyectados de desage estimados por el MEF, asumiendo el consumo de racionamiento de agua potable de 15.67 m3/mes/conexin, la cobertura proyectadas del servicio y tasa de contribucin al desage del 80% del consumo de agua.

Segn lo sealado telefnicamente por formuladores del estudio, las aguas servidas del proyecto que seran conducidas por las redes de desage seran evacuadas al cuerpo receptor (mar) sin recibir tratamiento previo. Es de observar que dicha situacin, ocasionara externalidades negativas en el medio ambiente, cuyas medidas de mitigacin debern ser previstas en el futuro por SEDAPAL.
SOSTENIBILIDAD

4.23. El Perfil no presenta copia del acta suscrita de la reunin sostenida entre SEDAPAL con representantes de los potenciales beneficiarios de la zona que precise los compromisos asumidos por la poblacin para pagar la tarifa del servicio. Dicho aspecto deber ser sustentado en el posterior estudio de preinversin. 4.24. El posterior estudio de preinversin, deber mejorar el anlisis de la capacidad de pago de los servicios, estableciendo la tarifa del proyecto considerando los flujos de inversiones y CO&M incrementales del Proyecto, y el volumen incremental de consumo de agua potable de los usuarios, aplicando la tasa de descuento pertinente. 4.25. El Perfil no presenta el esquema de financiamiento de las inversiones del proyecto, aspecto que deber corregirse en el posterior estudio de preinversin.
MARCO LOGICO

4.26. La matriz de marco lgico interrelaciona el problema central con el objetivo del proyecto y con la solucin planteada. El posterior estudio de preinversin debe precisar el ao en el cual se prev alcanzar los indicadores establecidos por la Matriz.
5. CONCLUSIONES

5.1.

El Proyecto Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macas y Anexos-Distritos del Callao y San Martn de Porres es concordante con los lineamientos de poltica del sector, en la medida que permitira asegurar un nivel adecudo de servicios de saneamiento bsico en trminos de cobertura y calidad en la zona del proyecto.

-8-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 5.2. Debido a la mala calidad de los servicios de saneamiento bsico y existencia de dficit en los principales componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se requerira la intervencin del Proyecto para mejorar y/o ampliar la infraestructura de los mismos. Teniendo en cuenta lo sealado, la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico, luego de la revisin, anlisis y evaluacin del Perfil, autoriza la elaboracin del Estudio de Factibilidad del Proyecto Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macas y AnexosDistritos del Callao y San Martn de Porres.

5.3.

6. RECOMENDACIONES

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico, recomienda elaborar el Estudio de Factibilidad del Proyecto, incorporando las observaciones y recomendaciones contenidas en el presente Informe, que entre otros aspectos, establecen lo siguiente: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Profundizar el diagnstico sobre la infraestructura del actual sistema. Mejorar el anlisis de la proyeccin de la poblacin. Incluir medidas orientadas a reducir las elevadas prdidas de agua existentes en la situacin actual. Mejorar el estudio de demanda, oferta y balance oferta-demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado del proyecto. Profundizar el anlisis del perodo ptimo de diseo, para sustentar la capacidad de produccin proyectada de los componentes. Los costos del Proyecto deben valorarse a precios sociales aplicando los factores de correccin pertinentes. Mejorar el anlisis de la capacidad de pago por estratos de ingresos de usuarios de los servicios, para cubrir la tarifa del proyecto. El estudio de factibilidad del proyecto deber elaborarse de acuerdo a los contenidos mnimos establecidos en el Anexo SNIP-07. Fecha : Lima 16 de setiembre del 2005 Ing. Csar Tapia Gamarra Especialista Sectorial

Firma:

Entidad : Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico-DGPM JTQ

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ANEXO I
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO Inversin (miles S/.) Sistema/componente Ao 0 Ao 1 a/ Total

AGUA POTABLE
A. ESTUDIOS Estudio Factibilidad Diseo Definitivo Supervisin B. INVERSION FIJA Lnea de conduccin Reservorio Lnea de aduccin y redes primarias Redes secundarias Conexiones domiciliarias instalacin de medidores Rescate arqueolgico G. Gen. (10%),Utilidad (5%) SUB-TOTAL COSTO AGUA POTABLE (1)

415,3 95,8 127,8 191,7 6.388,9 2.054,5 1.766,2 1.476,3

0,0

3.923,4

1.262,0 2.216,8 444,7 258,5 833,3 6.804,2 33,6 7,8 10,3 15,5 516,7

3.923,4 0,0

415,3 95,8 127,8 191,7 10.312,3 2.054,5 1.766,2 1.476,3 1.262,0 2.216,8 444,7 258,5 833,3 10.727,6 33,6 7,8 10,3 15,5 4.772,2 2.515,6 1.739,9 449,3 4.704,8 67,4

ALCANTARILLADO
A. ESTUDIOS Estudio Factibilidad Diseo Definitivo Supervisin B. INVERSION FIJA Conexiones domiciliarias Redes secundarias Redes Colectoras Total Costos Directos G. Gen. (10%),Utilidad (5%) SUB-TOTAL COSTO ALCANTARILLADO (2)

4.255,5 2515,6 1.739,9

449,3 449,3 67,4

TOTAL COSTO DEL PROYECTO (1+2)

550,3 4.255,5 4.805,8 7.354,5 8.178,9 15.533,4

a/ Es de observar que en el presupuesto del ao 1, ha omitido presentar el monto de los gastos

generales y utilidades. En la medida que estos se encuentran incluidos dentro de las inversiones de dicho ao, el posterior estudio de factibilidad deber presentarlo de manera desagregada.

- 10 -