Configuraçao de Bancos - Completo

Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1de 87
Data da Impresso - !"#$"1%

Comunicao Bancria
Definir Bancos da Empresa (FI12) ................................................................................................................... 2
Instalao do Programa de Pagamento (FBZP)...............................................................................................8
Definir !digo do on"#nio Empresa $% Banco (&BBD)..............................................................................2'
Definir (egras Data )alor p* &pera+es Banc,rias (&BB-)........................................................................2'
-tri./ir 0eio de Pagamento 1s &pera+es Banc,rias (&BBB)....................................................................22
3ra"ar Instr/o para Pagamento................................................................................................................. 24
Definir 5a"es de Instr/o (&B'6)...............................................................................................................26
riar ategoria de &perao (&BB7)...........................................................................................................28
-tri./io de .ancos a categoria de opera+es e classes de moeda (&922).................................................28
riar c5a"e para regras de lanamento (&926)............................................................................................:;
-tri./i+es de opera+es e<ternas a regras de conta.ili=ao (&921).........................................................:1
(egras de onta.ili=ao p*e<trato conta eletr>nico (&928 o/ &928)........................................................:8
!digos de Erro................................................................................................................................................ '2
Definir (egras para 0odificao de Doc/mento (&B:2)..............................................................................'8
Definir 5a"es de ?anamento (&B'1)..........................................................................................................'8
-t/ali=ar )ariante de @tat/s de ampo (&B1')............................................................................................2;
onfig/rar (a=o Especial ( A ?Bs Emitidas (&B7C)..............................................................................21
Definir ontas para Descontos a (ece.er (&BDE).......................................................................................22
Definir ontas para Pagamento E<cessi"o*-.ai<o do )alor (&BD?).........................................................2:
Definir ontas para Despesas Banc,rias (&BDF).........................................................................................2:
)erificar o/ processar op+es para Processamento de Partidas em -.erto (&6?6)...................................2'
)erificar o/ processar op+es para Processamento de Partidas em -.erto (&6?6)...................................26
Indicar parGmetros de controle p*Entrada de !digo de Barras (&-2)...................................................28
-t/ali=ar 9ipo de doc/mento p*Entrada de !digo de Barras (&BD2).......................................................28
Definir )ariantes para Programas de ImpressGo de Pagamentos (@E:8)....................................................4;
Definir @eleo de (eport e )ariante para Importao de -rH/i"os (&941)..............................................62
Eliminar E<tratos Importados A Dados de 9este (@E:8)..............................................................................6:
-lterao 9a.ela de E<tenso (9;12Z) (@0:;)..............................................................................................62
riar (egra de @/.stit/io para Iistorico de ?anto (&BBI)..................................................................64
(elao de /stomi=a+es D (eH/ests...........................................................................................................8;
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : de 87

De&inir Bancos da 'mpresa ()I1*
TTULO: Definir Bancos da Empresa
Transao: F12
MG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancrias
> Definir Bancos da Empresa
1 - Finalidade
Definir Chaves para Bancos da Empresa
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
Clicar em " Criar Bancos
Dados para +NIB,NC-
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Ds
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"Contas Bancrias
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Dados para Ban/ Boston
Clicar em "Criar Bancos
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Ds
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Contas Bancrias
-0ser1a2es:
Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo:
XXX = cdigo do Banco
Y = dgito do Banco
ZZZZ = cdigo da agncia, sem dgito caso a agncia no tenha 4 posies, poder ser
colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permanea com 8 posies.
Campo Conta Bancria : dever ser preenchido com o cdigo da agncia sem o dgito, a
menos para os Bancos onde a agncia tem 2 dgitos. Para esse caso, dever ser preenchido
com XXXXXX-YY, sendo:
XXXXXX = cdigo da agncia
YY = dgito da agncia
Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo:
X = dgito da agncia
Y = dgito da conta, caso a conta tenha dois dgitos Y dever ser "Branco
nformaes sobre bancos (dgitos, agncias, etc...) podem ser obtidas no endereo
www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm
-0s3: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os
Clients. Transao FI01
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Insta4ao do Programa de Pagamento ()B5P*
TTULO: nstalao do Programa de Pagamento
Transao: FBZP
MG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transaes Contabeis > Sada de Pgto > Sada de Pagamento
Automtica > Seleo de meio de pagamento de banco > nstalao do
programa de pagamento
1 - Finalidade
Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa
de pagamento automtico.
2 Contedo
Clicar em "Toda a !mprea
Escolher a Empresa = 00"1 # Broe do Brail $tda
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2. Definir os parmetros vlidos para a empresa pagadora
Clicar em "!mprea %a&adora
Campo Descrio
on!an!e m"nimo p/en!rada de pg!o on!an!e a#ai$o do %&a' a (a!&ra a )ece#er n*o ser
en+iada a Banco para ,o#ran-a. .ependendo do /a'or
da (a!&ra as despesas #ancrias n*o compensam se&
en+io a Banco. O rece#imen!o de+er ser 0ei!o em
,ar!eira e a Bai$a da (a!&ra de+er ser an&a'
on!an!e m"nimo p/sa"da de pg!os on!an!e a#ai$o do %&a' a (a!&ra a Pagarn*o ser
en+iada a Banco para Pagamen!o. .ependendo do
/a'or da (a!&ra as despesas #ancrias n*o
compensam se& en+io a Banco. O pagamen!o de+er
ser 0ei!o em ,ar!eira e a Bai$a da (a!&ra de+er ser
an&a'
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1#de 87

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3. Definir Meio de Pagamento para Pas
Clicar em "'eio%&to(pa)
Escolher Pas = B* + Brail
$31 De&ini2es para 7eio de pagamento + 8 Pagamento '4etr9nico - Bo4eto
-0s3: Para o meio de Pagamen!o 1 2 Bo'e!os n*o s3o necessrios .ados Bancrios no
es!re de (ornecedores4 pois o pagamen!o ser e0e!&ado pe'os dados cons!an!es no ,5digo
de Barras do Bo'e!o.
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$3 De&ini2es para 7eio de pagamento : 8 :rans&3; D-C e Cr<dito Conta
-0s3: Para o meio de Pagamen!o 6 2 6rans0er7ncia4 .O, e ,r8di!o em ,on!a s3o
necessrios .ados Bancrios no es!re de (ornecedores para %&e o pagamen!o possa ser
e0e!&ado.
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1$de 87

$3 De&ini2es para 7eio de Pagamento , 8 Co0rana 'scritura4

-0s3: Para o meio de Pagamen!o 9 2 ,o#ran-a Escri!&ra' n*o s3o necessrios .ados
Bancrios no es!re de ,'ien!es4 por8m s*o necessrios os dados de Endere-o para %&e o
Bo'e!o possa ser emi!ido.
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1%de 87

$3 De&ini2es para 7eio de Pagamento 7 8 Co0rana 7ontadora (s"Bo4eto*
-0s3: O meio de pagamen!o 0oi criado para E0e!&ar o pagamen!o das on!adoras4 e'e ser
&!i'i:ado apenas para o Ban; Bos!on4 pois o Banco ir criar &m con+7nio espec"0ico para esse
!ipo de ,o#ran-a4 no %&a' n*o s*o emi!idos Bo'e!os.
4. Definir Dados da Empresa
Clicar em ",ado da !mprea
Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1.de 87

4.1 Definies para Meio de Pagamento U Pagto Eletrnico-Boleto
Escolher o Meio de pgto U Pagto Eletrnico-Boleto
Campo Descrio
Pgto individual p/partidas marcadas Ser gerado uma LC para cada Titulo
Pgto por Data de Vencimento Caso no Ttulo no conste informao de Cdigo de
Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao
Fornecedor sero agrupados por Data de Vencimento
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1!de 87

Clicar em ",ado de Formulrio
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%3 De&ini2es para 7eio de Pagamento : 8 :rans&3; D-C e Cr<dito Conta
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Clicar em ",ado de Formulrio
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Pgina 18/87- 219005494.doc

%3$ De&ini2es para 7eio de Pagamento , 8 Co0rana 'scritura4
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Pgina 19/87- 219005494.doc
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : #de 87

Clicar em ",ado do Formulrio
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%3% De&ini2es para 7eio de Pagamento 7 8 Co0rana 7ontadora (s"Bo4eto*
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : de 87

Clicar em ",ado do Formulrio
.3 =e4eo de Bancos
Definir os Bancos serem utilizados pela Empresa 0031 Brose do Brasil
Clicar em "-eleo de Banco.
Clicar na Empresa 00"1 # Broe do Brail
Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento
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Clicar em "'ontante
Definir Montantes Mximos disponveis para cada execuo do programa de pagamento.
Clicar em "Conta
Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e D da Conta
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De&inir C>digo do Con1?nio 'mpresa -@ Banco (-BBD*
TTULO: Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco
Transao: OBBD
MG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes
Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de
Cambio a Receber no Banco > Gravar D de usurios SD
1 - Finalidade
Definir Cdigo do Convnio com o Banco para comunicao bancria.
2 Contedo
De&inir Aegras Data Ba4or p" -pera2es Bancrias (-BB,*
TTULO: Regras Data Valor para Operaes Bancrias
Transao: OBBA
Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor
1 - Finalidade
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Definir Cdigo de Carteira/Tipo de cobrana fornececido pelo Banco para comunicao
bancria.
2 Contedo
Campo Operao : XYZ/, onde:
C ,odigo da ,ar!eira 1 2 ,o#ran-a <imp'es4 2 2 ,o#ran-a /inc&'ada4
3 2 ,o#ran-a ,a&cionada4 4 2 ,o#ran-a .escon!ada
D ,adas!ramen!o 1 2 ,om )egis!ro4 2 2 <em )egis!ro
5 Emiss*o do B'o%&e!o 1 2 Banco Emi!e4 2 2 ,'ien!e Emi!e4
3 2 Banco pr8-emi!e e ,'ien!e ,omp'emen!a4
4 2 Banco )eemi!e4 5 2 Banco n*o )eemi!e4
6 2 ,o#ran-a sem pape'
E .is!ri#&i-*o do B'o%&e!o 1 2 Banco .is!ri#&i4 2 2 ,'ien!e .is!ri#&i

,tri0uir 7eio de Pagamento Fs -pera2es Bancrias (-BBB*
TTULO: Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias
Transao: OBBB
Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento s Operaes
Bancrias
1 - Finalidade
Relacionar Meio de Pagamento com o Cdigo de Carteira -> Cobrana Escritural.
2 Contedo
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Campo "OP, onde:
1 =/, p/ .escon!o >6radiciona'?
2 =/, p/ ,o#ran-a >Escri!&ra'?
-0s3: - meio de pagamento 7; < con&igurado igua4 ao meio ,; de1endo o proprio Banco
e&etuar a distino atra1<s do Nmero do Con1?nio3
Gra1ar Instruo para Pagamento
TTULO: Gravar nstruo para Pagamentos
Transao: sem transao
MG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes
Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica >
Meio de Pagamento > ntercmbio de suporte de dados > Gravar
nstruo para Pagamentos
1 - Finalidade
Definir novos cdigos de Movimento.
2 Contedo
Clicar na linha do Pas = BR Brasil
Duplo clique em "Intru0e e em seguida clicar em "1ova !ntrada e definir os Codigos
de Movimento que estiverem faltando de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco
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Obs.: O Texto das nstrues podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O
importante que o campo "palavra-code seja deixado igual ao cdigo de Movimento que
consta do Manual do Banco nota 20.
De&inir CHa1es de Instruo (-B%7*
TTULO: Definir Chaves de nstruo
Transao: OB47
MG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes
Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica >
Meio de Pagamento > ntercmbio de suporte de dados > Definir Chaves
de nstruo
1 - Finalidade
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Definir Chaves de nstrues para o Banco.
2 Contedo
Pas = BR Brasil
Descrio dos campos:
7P eio de Pagamen!o 9 2 Bo'e!o emi!ido pe'o Banco
B 2 Bo'e!o emi!ido pe'o ,'ien!e
CI ,odigo da @ns!r&-*o ,5digo %&e iden!i0ica a @ns!r&-*o 2 1!i'i:ar os mesmo c5digos de o+imen!o
I1 ,odigo do o+imen!o Posi-*o 16 2 17 do 'aA-o&! (EB)9B9B
01 2 En!rada de 6"!&'os
02 2 Pedido de Bai$a
04 2 ,oncess*o de 9#a!imen!o
05 2 ,ance'amen!o de 9#a!imen!o
06 2 9'!era-*o de /encimen!o
07 2 ,oncess*o de .escon!o
08 2 ,ance'amen!o de .escon!o
09 2 Pro!es!ar
10 2 ,ance'amen!o de Pro!es!o
31 2 9'!era-*o de O&!ros .ados
,5digo de Pro!es!o Posi-*o 221 do 'aA-o&! (EB)9B9B
1 2 Pro!es!ar dias ,orridos
2 2 Pro!es!ar dias C!eis
3 2 B*o Pro!es!ar
$ .ias para Pro!es!o Posi-*o 222 2 223 do 'aA-o&! (EB)9B9B
BDmero de dias para pro!es!o
% B3o &!i'i:ado B*o &!i'i:ado no Brasi'
23.4 !5etuar a mema con5i&urao para meio 6'.
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Criar Categoria de -perao (-BBD*
TTULO: Criar categorias de operao
Transao: OBBY
MG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar categorias
de operao

1 - Finalidade
Criar categorias de operao para Retorno pgto Eletrnico
2 Contedo
Clicar boto: Novas Entradas
,tri0uio de 0ancos a categoria de opera2es e c4asses de moeda (-:..*
TTULO: Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda
Transao: OT55
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Atribuio de
bancos a categoria de operaes e classes de moeda
1 - Finalidade
Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda. As Categorias de
Operao devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e
Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o cdigo do Banco e no campo Conta deve
ser informado "+.
2 Contedo
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : $#de 87

Clicar: Novas entradas
Criar cHa1e para regras de 4anamento (-:.7*
TTULO: Criar chave para regras de lanamento
Transao: OT57
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar chave para
regras de lanamento
1 - Finalidade
Criar chave para regras de lanamento para Cobrana, Pagamentos e Extratos
2 Contedo
Aegras para Pagamento '4etr9nico 8 /ide Bo!a Bo. 14 an&a' (EB)9B9B
RegrContab Texto
Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmao de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada
Aegras para Co0rana 8 ,rIui1o de Aetorno 2 /ide Bo!a Bo. 40 an&a' (EB)9B9B
RegrContab Texto
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada
Z06D Liquidao Normal
Z09D Baixa Confirmada
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : $1de 87

Aegras para 'Jtrato '4etr9nico 2 /ide Bo!a Bo. 15 an&a' da (EB)9B9B
13 D<0itos
9s Opera-Ees 101 a 122 represen!am .FB@6O< Bancrios4 o& seGa4 <9H.9< de n&merrio da
con!a corren!e #ancria4 por!an!o4 na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F.@6O<
,on!#eis na con!a de Banco o+imen!o.
RegrContab Texto
Z101 Cheques
Z102 Encargos
Z105 Tarifas
Z109 CPMF
Z110 OF
Z111 mposto de Renda
Z112 Pagamento Fornecedores
Z114 Saque Eletrnico
Z120 DOC Enviado
ZCRE Crdito Bco Movimento/Dbito Bco Sada
3 Cr<ditos
9s Opera-Ees 201 a 216 represen!am ,)F.@6O< Bancrios4 o& seGa4 EB6)9.9< de
n&merrio da con!a corren!e #ancria4 por!an!o4 na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo
.FB@6O< ,on!#eis na con!a de Banco o+imen!o.
RegrContab Texto
Z201 Depsitos
Z209 DOC Recebido
Z214 Depsitos Especiais
ZDEB Dbito Bco Movimento/Crdito Bco Entrada
,tri0ui2es de opera2es eJternas a regras de conta0i4izao (-:.1*
TTULO: Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
Transao: OT51
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir
atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
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Pgina 31/87- 219005494.doc

1 - Finalidade
Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
2 Contedo
,!g.Opera-*oI +NIB,NC-
Clicar em "No1as 'ntradas
Aegras para 'Jtrato '4etr9nico
-0s3: O ,ampo J-per'JtK de+er ser ig&a' aos c5digos da Bo!a Bo. 15 do an&a' da (EB)9B9B
>de+er ser nDmerico com 3 posi-Ees?.
9s Opera-Ees 101 a 122 represen!am .FB@6O< Bancrios4 o& seGa4 <9H.9< de n&merrio da con!a
corren!e #ancria4 por!an!o4 na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F.@6O< ,on!#eis
na con!a de Banco o+imen!o.
9s Opera-Ees 201 a 216 represen!am ,)F.@6O< Bancrios4 o& seGa4 EB6)9.9< de n&merrio da
con!a corren!e #ancria4 por!an!o4 na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo .FB@6O<
OperExt Descrio Regra Sinal RgConta
b
Algoritimo TT Ctg Processamento
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: n cheque
diferente do no. Doc.pagamento
Compensao de cheque
102 Encargos - Z102 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
104 Lanamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
105 Tarifas - Z105 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
106 Aplicao - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
107 Emprstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
108 Cmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
109 CPMF - Z109 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
110 OF - Z110 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
111 mposto de Renda - Z111 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
113 Pagamento Funcionrios - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
114 Saque Eletrnico - Z114 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
115 Aes - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
116 Seguro - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
117 Transferncia entre Contas - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
118 Devoluo da Compensao - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
119 Devoluo de Cheque
Depositado
- ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
121 Antecipao a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
201 Depsitos + Z201 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
202 Lquido de Cobrana + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
203 Devoluo de Cheques + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
204 Estornos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
26/03/14
Pgina 32/87- 219005494.doc
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : $$de 87

205 Lanamento Avisado + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
206 Resgate de Aplicao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
207 Emprstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
208 Cmbio + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
210 Aes + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
212 Seguro + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
213 Transferncia entre Contas + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
214 Depsitos Especiais + Z214 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
215 Devoluo da Compensao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
216 OCT + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
Aegras para Pagamento '4etr9nico
OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
00000 + Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
00000 - Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000

AC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000 AD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000

AD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000
A
H + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000
A
H - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000A + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000A - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000

AK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000

AK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000NA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000NA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000AO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AP + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AP - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AU + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000
A
V - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000AX - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000AY - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000AZ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000BB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD + ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD - ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000BE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000BG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000CE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000C + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000C - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000CJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CN + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CN - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000TA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000TA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YD + ZRJD Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
Aegras para Co0rana
26/03/14
Pgina 35/87- 219005494.doc
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : $!de 87

02 + Z02D Sem interpretao Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
03 + Z03D Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
06 + Z06D Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZE Entrada dummy - no pode ser atribuda
,!g.Opera-*oI BKB-=:-N
Aegras para 'Jtrato '4etr9nico
>de+er ser nDmerico com 3 posi-Ees?.
OperExt Descrio Regra Sinal RgConta
b
Algoritimo TT Ctg Processamento
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: n cheque
diferente do no. Doc.pagamento
Compensao de cheque
102 Encargos - Z102 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
104 Lanamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
105 Tarifas - Z105 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
106 Aplicao - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
107 Emprstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
108 Cmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
109 CPMF - Z109 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
110 OF - Z110 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
111 mposto de Renda - Z111 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
113 Pagamento Funcionrios - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
114 Saque Eletrnico - Z114 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
115 Aes - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
116 Seguro - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
117 Transferncia entre Contas - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
118 Devoluo da Compensao - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
119 Devoluo de Cheque
Depositado
- ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
121 Antecipao a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
26/03/14
Pgina 36/87- 219005494.doc

122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
201 Depsitos + Z201 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
202 Lquido de Cobrana + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
203 Devoluo de Cheques + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
204 Estornos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
205 Lanamento Avisado + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
206 Resgate de Aplicao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
207 Emprstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
208 Cmbio + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
210 Aes + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
212 Seguro + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
213 Transferncia entre Contas + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
214 Depsitos Especiais + Z214 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
215 Devoluo da Compensao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
216 OCT + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
Aegras para Pagamento '4etr9nico
00000 + Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
00000 - Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000A + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000A - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
26/03/14
Pgina 37/87- 219005494.doc

000AM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AN + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AN - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AP + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AP - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AU + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AV - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AX + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AX - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AY + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AY - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AZ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AZ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD + ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD - ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000H + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000H - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000TA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000TA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
26/03/14
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Aegras para Co0rana
02 + Z02D Sem interpretao Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
06 + Z06D Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZE Entrada dummy - no pode ser atribuda
Aegras de Conta0i4izao p"eJtrato conta e4etr9nico (-:.8 ou -:.6*
TTULO: Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico
Transao: OT58 ou OT59
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Regras
de Contabilizao p/extrato conta eletrnico
1 - Finalidade
Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico
2 Contedo
Passo 1: Criar =Lm0o4os
1.1. ,'icar #o!*oI =Lm0o4os
1.2. ,'icar #o!*oI Criar
1.3. .igi!ar as seg&in!es in0orma-EesI
=Lm0o4o I O/@EB6O
Descrio I ,on!a Banco o+imen!o
1.4. ,'icar #o!*oI 'nter
1.5. )epe!ir passo 1.24 1.3 e 1.4 para !odas os <"m#o'os descri!os a#ai$oI
-)m3olo ,ecrio
O/@EB6O ,on!a Banco o+imen!o
EB6)9.9< ,on!a Banco En!radas
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : %#de 87

<9@.9< ,on!a Banco <a"das
,P( ,P(
@O( @O(
69)@(9< 6ari0as Bancrias
EB,9)LO< Encargos Bancrios
Passo : ,tri0uir Contas aos =Lm0o4os
2.1. ,'icar #o!*oI Contas
nformar o Plano de Contas : B/7%
2.2. Bessa 6e'a n*o e$is!e #o!*o de JBo+as En!radasK 4 +oc7 de+e posicionar so#re &ma 'inMa e
in0ormar o no+o <"m#o'o 4 assim como as demais in0orma-Ees para esse <"m#o'o. .epois c'icar
JEn!erK e a en!rada ser adicionada a !a#e'a.
<"m#o'o ,5d.9gr&p.,on!as oeda ,on!a )a:*o
O/@EB6O N N NNNNNNNNN0
EB6)9.9< N N NNNNNNNNN1
<9@.9< N N NNNNNNNNN2
,P( N N NNNNN67500
@O( N N NNNNN67500
69)@(9< N N NNNNN67500
EB,9)LO< N N NNNNN67500
Passo $: Criar 'sIuema
3.1. ,'icar #o!*oI 'sIuema
3.2. ,'icar #o!*oI Criar
3.3. on!ar o Es%&ema de ,on!a#i'i:a-*o para cada &ma das )egras de ,on!a#i'i:a-*o
an!eriormen!e criadas.
$3$31 8 'sIuemas de Conta0i4izao para 'Jtrato ,utomtico
Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto
26/03/14
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : %1de 87

Z101 Cheques 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z102 Encargos 1 40 ENCARGOS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z103 Estornos 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z104 Lanamento Avisado 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z105 Tarifas 1 40 TARFAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z106 Aplicao 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z107 Emprstimo/Financiam
anto
1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z108 Cmbio 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z109 CPMF 1 40 CPMF 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z110 OF 1 40 OF 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z111 mposto de Renda 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z112 Pagamento
Fornecedores
Z113 Pagamento
Funcionrios
Z114 Saque Eletrnico 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z115 Aes 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z116 Seguro 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z117 Transferncia entre
Contas
Z118 Devoluo da
Compensao
Z119 Devoluo de Cheque
Depositado
Z120 DOC Enviado 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z121 Antecipao a
Fornecedores
Z122 OC/AEROPS 1 40 SADAS 50 MOVMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z201 Depsitos 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z202 Lquido de Cobrana 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z203 Devoluo de Cheques 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z204 Estornos 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z205 Lanamento Avisado 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z206 Resgate de Aplicao 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z207 Emprstimo/Financiam
ento
1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z208 Cmbio 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z209 DOC Recebido 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z210 Aes 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z211 Dividendos 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z212 Seguro 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z213 Transferncia entre
Contas
Z214 Depsitos Especiais 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z215 Devoluo da
Compensao
Z216 OCT 1 40 MOVMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
$3$3 8 'sIuemas de Conta0i4izao para Co0rana 'scritura4
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada 2 40 SADAS 59 9 Anulao & estorn
Z06D Liquidao Normal 2 40 ENTRADAS 50 8 Compensar
26/03/14
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cta.clientes/forn. no crdito
Z09D Baixa Confirmada
O#s.I 9 )egra O02. 2 En!rada ,on0irmada 2 n*o de+er ser criada4 pois consis!e apenas em &ma
con0irma-*o de )ece#imen!o e 9cei!e do 6"!&'o. Ba da!a do )ece#imen!o o #anco en+iar &ma
ins!r&-*o O06..
$3$3$ 8 'sIuemas de Conta0i4izao para Pagamento ,utomtico
Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmao de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada 2 40 SADAS 39 9 Anulao & estorn
O#s.I 9 )egra OB., ,on0irma-*o de Pag!o 9gendado 2 n*o de+er ser criada4 pois consis!e apenas
em &ma con0irma-*o de agendamen!o de pagamen!o. Ba da!a do e0e!i+o pagamen!o o #anco en+iar
&ma ins!r&-*o O00,4 es!a !am#8m ser ignorada4 pois o 6"!&'o G 0oi #ai$ado %&ando do en+io ao
Banco.
C>digos de 'rro
TTULO: Cdigos de Erro
Transao: SPRO
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Cdigos de Erro
1 - Finalidade
!adastrar "#digos de erro para retorno de ar$%ivo de pagamento eletr&ni"o e !o'rana Es"rit%ral .
('servaes)
1. Os Erros para a Cobrana Escritural devem ser cadastrados com o cdigo de operao
externa 03 Entrada !e"eitada #vide nota $ebraban n% &0' e com os cdigo de erro
constantes na nota $ebraban n% &()
2. Os Erros para o *agamento Eletr+nico devem ser cadastrados com o cdigo de operao
externa constantes na nota $ebraban n% 1& e cada cdigo deve ser combinado com todos os
demais para ,ormar a tabela de erros possiveis. -o caso do pagamento o mesmo cdigo .ue
serve de cdigo de erro/ serve tamb0m como cdigo de operao externa/ mas para compor
o cdigo de operao externa 0 necess1rio acrescentar ao cdigo de erro 000/ ou se"a
para o erro 22 Controle @n+'ido4 o c5digo de opera-*o e$!erna corresponden!e
ser J00099K.
26/03/14
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : %$de 87

2 Contedo
,'icarI Bo+as en!radas
1. ,5digos de Erros 1!i'i:ados pe'o ar%&i+o de )e!orno da ,o#ran-a Escri!&ra' para
+ni0anco
CtgOper Denominao OpEx Si Cd.erro Descrio
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 01 Cdigo do banco invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 02 Cdigo do registro detalhe inv
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 03 Cdigo do segmento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 04 Cdigo do movto permitido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 05 Cdigo de movimento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 06 Tipo/nmero inscrio ced. inv
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 07 Agncia/cta D.V. invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 08 Nosso nmero invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 09 Nosso nmero duplicado
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 10 Carteira invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 11 cadastro do ttulo invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 12 Tipo documento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 13 dentificao em. bloq. inval.
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 14 d. distrib. bloqueto invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 15 Caract. cobrana incompatvel
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 16 Data vencto invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 17 Data ventco anterior emisso
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 18 Ventco fora prazo de operao
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 19 Ttulo c/vencto inferior x dia
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 20 Valor do ttulo invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 21 Espcie do ttulo invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 22 Espcie no permitida p/cartei
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 23 Aceite invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 24 Data de emisso invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 25 Data emisso post. dt entrada
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 26 Cdigo de juros mora invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 27 Valor/Tx. juro mora invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 28 Cdigo desconto invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr ttulo
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 30 Desconto conceder no confere
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 31 Concesso desconto j existe
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 32 Vlr OF invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 33 Vlr. abatimento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tt
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 35 Abatimento a conceder confer
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 36 Concesso abatimento j existe
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 37 Cdigo p/ protesto invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 38 Prazo protesto invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 39 Pedido protesto no permitido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 40 Ttulo c/ ordem prot. emitida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 41 Pedido canc./sustao s/ instr
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 42 Cdigo p/ bx. devoluo invl.
26/03/14
Pgina 43/87- 219005494.doc
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : %%de 87

UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 43 Prazo bx. devoluo invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 44 Cdigo moeda invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 45 Nome sacado no informado
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 47 Endereo sacado no informado
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 48 CEP invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 49 CEP s/ praa de cobrana
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 50 CEP referente a bco correspond
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 51 CEP incompatvel c/ unidade fe
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 52 Unidade federao invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 54 Sacador avalista no informado
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 55 n/ num. banco corresp. infor
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 56 Cdigo bco corr. no informado
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 57 Cdigo multa invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 58 Data da multa invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 59 Vlr. percentual multa invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 60 movto p/ ttulo cadastrado
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 61 alt. ag. cobradora invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 62 tipo impresso invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 63 Entrada ttulo j cadastrado
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 64 Nmero linha invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 65 Cdigo de bco p/ dbito invli
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 66 Agncia/conta/DV/ dbito invl
UNBANCO Brasil: Unibanco 03 + 67 Dados dbito incompatveis bol
2. ,5digos de Erros 1!i'i:ados pe'o ar%&i+o de )e!orno da ,o#ran-a Escri!&ra' para
Ban/ Boston
CtgOper Denominao OpEx Si Cd.erro Descrio
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 01 Cdigo do banco invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 02 Cdigo do registro detalhe inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 03 Cdigo do segmento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 04 Cdigo do movto permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 05 Cdigo de movimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 06 Tipo/nmero inscrio ced. inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 07 Agncia/cta D.V. invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 08 Nosso nmero invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 09 Nosso nmero duplicado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 10 Carteira invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 11 cadastro do ttulo invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 12 Tipo documento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 13 dentificao em. bloq. inval.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 14 d. distrib. bloqueto invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 15 Caract. cobrana incompatvel
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 16 Data vencto invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 17 Data ventco anterior emisso
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 18 Ventco fora prazo de operao
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 19 Ttulo c/vencto inferior x dia
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 20 Valor do ttulo invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 21 Espcie do ttulo invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 22 Espcie no permitida p/cartei
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 23 Aceite invlido
26/03/14
Pgina 44/87- 219005494.doc
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : %.de 87

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 24 Data de emisso invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 25 Data emisso post. dt entrada
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 26 Cdigo de juros mora invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 27 Valor/Tx. juro mora invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 28 Cdigo desconto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr ttulo
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 30 Desconto conceder no confere
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 31 Concesso desconto j existe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 32 Vlr OF invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 33 Vlr. abatimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tt
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 35 Abatimento a conceder confer
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 36 Concesso abatimento j existe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 37 Cdigo p/ protesto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 38 Prazo protesto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 39 Pedido protesto no permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 40 Ttulo c/ ordem prot. emitida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 41 Pedido canc./sustao s/ instr
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 42 Cdigo p/ bx. devoluo invl.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 43 Prazo bx. devoluo invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 44 Cdigo moeda invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 45 Nome sacado no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 47 Endereo sacado no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 48 CEP invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 49 CEP s/ praa de cobrana
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 50 CEP referente a bco correspond
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 51 CEP incompatvel c/ unidade fe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 52 Unidade federao invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 54 Sacador avalista no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 55 n/ num. banco corresp. infor
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 56 Cdigo bco corr. no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 57 Cdigo multa invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 58 Data da multa invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 59 Vlr. percentual multa invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 60 movto p/ ttulo cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 61 alt. ag. cobradora invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 62 tipo impresso invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 63 Entrada ttulo j cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 64 Nmero linha invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 65 Cdigo de bco p/ dbito invli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 66 Agncia/conta/DV/ dbito invl
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 67 Dados dbito incompatveis bol
3. ,5digo de Erro para Pagamen!o E'e!rPnico 2 +ni0anco
CtgOper OpEx Si Erro Descrio
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AA Controle invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AB Tipo de operao invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AC Tipo de servio invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AD Forma de lanamento invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AE Tipo de inscrio invlido
26/03/14
Pgina 45/87- 219005494.doc
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : %!de 87

UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AF Cdigo de convnio invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AG Agncia/CC/DV invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AH N sequencial registro lote inv
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - A Cdigo segmento detalheinvali
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AJ Tipo de movimento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AK Cdigo da cmara de compensa
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AL Banco do favorecido invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AM Agncia favorecido invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AN Conta corrente favorecido inv
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AO Nome favorecido no informado
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AP Data de lanamento invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AR Valor do lanamento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AS Aviso ao favorecido invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AT N inscrio favorecido invlid
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AU Logradouro favorecido no info
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AV N local favorecido no informa
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AW Cidade favorecido no informad
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AX CEP favorecido no informado
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AY Sigla estado favorecidoinvli
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AZ Cdigo/nome banco fav. invlid
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BA Cdigo/nome ag dep. noinform
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BB Seu nmero invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BC Nosso nmero invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BD Confirmao pagto agendado
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CA C.Barras-cdigo banco invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CB C.Barras-cdigo moeda invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CC C.Barras-dgito verif. invlid
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CD C.Barras-valor ttulo invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CE C.Barras-campo livre invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CF Valor do documento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CG Valor do abatimento invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CH Valor do desconto invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - C Valor de mora invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CJ Valor da multa invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CK Valor do R invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CL Valor do SS invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CM Valor do OF invlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CN Valor de outras dedues invl
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CO Valor outros acrscimosinvli
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HA Lote no aceito
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HB nscrio da empresa invlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HC Convnio com a empresa inexist
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HD Agncia/CC empresa inexistente
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HE Tipo servio invlido contrato
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HG Lote de servio fora sequncia
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HH Lote de servio invlido
26/03/14
Pgina 46/87- 219005494.doc

UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - TA Lote no aceito-totais com dif
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YA Ttulo no Encontrado
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YB nd.Registro Opcional nvlida
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YC Cdigo Padro nvlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YD Cdigo de Ocorrncia nvlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YE Compl.Ocorrncia nvlido
UNBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YF Alegao j nformada
O#s.I 9 mesma com#ina-*o de+er ser 0ei!a para !odos os Erros cons!an!es na no!a BQ
14 do man&a' da (e#ra#an
4. ,5digos de Erro para Pagamen!o Ee'!rPnico 2 Ban/ Boston
CtgOper OpEx Si Erro Descrio
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AA Controle invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AB Tipo de operao invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AC Tipo de servio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AD Forma de lanamento invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AE Tipo de inscrio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AF Cdigo de convnio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AG Agncia/CC/DV invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AH N sequencial registro lote inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - A Cdigo segmento detalheinvali
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AJ Tipo de movimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AK Cdigo da cmara de compensa
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AL Banco do favorecido invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AM Agncia favorecido invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AN Conta corrente favorecido inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AO Nome favorecido no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AP Data de lanamento invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AR Valor do lanamento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AS Aviso ao favorecido invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AT N inscrio favorecido invlid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AU Logradouro favorecido no info
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AV N local favorecido no informa
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AW Cidade favorecido no informad
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AX CEP favorecido no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AY Sigla estado favorecidoinvli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AZ Cdigo/nome banco fav. invlid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BA Cdigo/nome ag dep. noinform
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BB Seu nmero invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BC Nosso nmero invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BD Confirmao pagto agendado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CA C.Barras-cdigo banco invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CB C.Barras-cdigo moeda invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CC C.Barras-dgito verif. invlid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CD C.Barras-valor ttulo invlido
26/03/14
Pgina 47/87- 219005494.doc

BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CE C.Barras-campo livre invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CF Valor do documento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CG Valor do abatimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CH Valor do desconto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - C Valor de mora invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CJ Valor da multa invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CK Valor do R invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CL Valor do SS invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CM Valor do OF invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CN Valor de outras dedues invl
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CO Valor outros acrscimosinvli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HA Lote no aceito
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HB nscrio da empresa invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HC Convnio com a empresa inexist
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HD Agncia/CC empresa inexistente
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HE Tipo servio invlido contrato
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HG Lote de servio fora sequncia
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HH Lote de servio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - TA Lote no aceito-totais com dif
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YA Ttulo no Encontrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YB nd.Registro Opcional nvlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YC Cdigo Padro nvlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YD Cdigo de Ocorrncia nvlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YE Compl.Ocorrncia nvlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YF Alegao j nformada
O#s.I 9 mesma com#ina-*o de+er ser 0ei!a para !odos os Erros cons!an!es na no!a BQ
14 do man&a' da (e#ra#an
De&inir Aegras para 7odi&icao de Documento (-B$*
TTULO: Definir Regras de Modificao de Documento
Transao: OB32
MG Path: Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >
Doc. > tem do documento > Definir Regras de Modificao de Documento
1 - Finalidade
Definir regras de modificao para campos de lanamento contbeis. Os campos NO
includos na tabela no permitem alterao. Observar que os campos referentes a valor,
centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
26/03/14
Pgina 48/87- 219005494.doc

2 Contedo
Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa
0031 Brose do Brasil Ltda.
1. BSEG-XREF1 Chave referncia 1
4. BSEG-DTWS1 nstruo 1
8. BSEG-FDTAG Dt.admin.tesouraria
9. BSEG-HBKD Banco da empresa
10. BSEG-WSKTO Valor de Desconto
De&inir CHa1es de Manamento (-B%1*
TTULO: Definir Chave de Lanamento
Transao: OB41
MG Path: Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >
Doc. > tem do documento > Controle > Definir Chave de Lanamento
1 - Finalidade
Definir chaves de lanamento. As chaves de lanamento possuem trs funes bsicas:
1 Definir se o lanamento a crdito ou a dbito
2 Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razo)
3 Definio dos campos de lanamento (observar que, para definio de campos de
lanamento tambm considerado o "grupo status associado conta)
2 Contedo
Foram alteradas as definies de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14,
16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.
Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e "=e4ecionar e depois N,tua4iz3=tatus
Campo
Clicar em "Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. "ndicao de refrencia 1 / 2 ;
2. "ndicao de referncia 3.
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : .#de 87

Em seguida clicar em "8oltar e Clicar em "Pagamentos modificar os campos relacionados
abaixo para entrada facultativa:
1. "Refer.banco;
2. "Motivos de diferena;
3. "Chave de instrues p/pagto. .
Em seguida clicar em "8oltar e "-alvar.
,tua4izar Bariante de =tatus de Campo (-B1%*
TTULO: Atualizar Variante de Status de Campo
Transao: OB14
MG Path: Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >
Doc. > tem do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de
Campo
1 - Finalidade
Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras
2 Contedo
Variante de Status de Campo = 00"1 - Essa a Variante que est associada a Empresa
0031
Foi modificado o grupo de Status de Campo: 90:; utilizado nas contas de Reconciliao de
Clientes e Fornecedores.
Posicionar na linha referente a Variante 00"1 e dar um Duplo clique em "9rupo de -tatu de
Campo. Posicionar na linha do Grupo Status Campo 90:; e dar um duplo clique.
Clicar em "Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. "ndicao de refrencia 1 / 2 ;
2. "ndicao de referncia 3.
Em seguida clicar em "8oltar e Clicar em "Pagamentos modificar os campos relacionados
abaixo para entrada facultativa:
1. "Refer.banco;
2. "Motivos de diferena;
3. "Chave de instrues p/pagto. .
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Con&igurar Aazo 'specia4 A 8 MCOs 'mitidas (-BDN*
TTULO: Configurar Razo Especial "R LCs Emitidas
Transao: OBYN
MG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes Contbeis >
Operaes por L/C > L/C a Receber > Lanar Letra de Cmbio a Receber
> Definir Conta de Reconciliao Diferente para L/C a receber
1 - Finalidade
Configurar cdigo de Razo especial "R para emisso das LCs
2 Contedo
Clicar em "$ivro do *a<o !pecial4 determinao de conta
Clique duplo na linha:
Tipo conta C=d.*<! C=di&o *<! ,enominao
D R Sol.L/C Solicitao de L/C
Plano de Contas = B/7%
>>!nter??
Clicar em "Caracter)tica
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De&inir Contas para Descontos a Aece0er (-BC+*
TTULO: Definir Contas para Descontos a Receber
Transao: OBXU
Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Configuraes para
Sada de Pagamento > Definir Contas para Recebimento de Descontos
1 - Finalidade
Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.
Obs.: Essa configurao estava apontando para a conta 61800. Segundo orientao da Stra
Fabiana a mesma foi modificada para a Conta 57600.
2 Contedo
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De&inir Contas para Pagamento 'Jcessi1o",0aiJo do Ba4or (-BCM*
TTULO: Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Balor
Transao: OBXL
Sada de Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo
do Valor
1 - Finalidade
Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenas de Pagamento, lanadas pelo sistema:

- Ao verifica-se uma diferena de pagamento. A diferena pode ter surgido atravs de um
pagamento abaixo ou acima do valor.
- A diferena encontra-se dentro dos Limites de tolerncia para um lanamento automtico
de ajuste.
- A diferena no pode ser lanada atravs de um desconto de correo.
!@emplo4
,A3ito: descontos concedidos a clientes
CrAdito: juros recebidos de clientes
2 Contedo
De&inir Contas para Despesas Bancrias (-BCK*
TTULO: Definir Contas para Despedas Bancrias
Transao: OBXK
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Sada de Pagamento > Definir Contas para Despedas Bancrias
1 - Finalidade
Definir as contas para Despesas Bancrias
2 Contedo
Beri&icar ou processar op2es para Processamento de Partidas em ,0erto (-7M7*
TTULO: Verificar ou processar opes para Processamento de partidas em Aberto
Transao: O7L7
MG Path: Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira >
Ctas Razo > Transaes Contbeis > Compensao de Partidas em
Aberto > Verificar ou processar opes para Processamento de partidas
em Aberto
1 - Finalidade
nserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensao de partidas em
Aberto
2 Contedo
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Clicar na opo 6-elecionar campo de peBuia.
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Posicionar na linha, aps a qual se deseja inserir o novo campo, e clicar no boto 6Inserir
,p>sP
Clicar no boto 6Campos =tandard.
Posicionar sobre o campo que deseja-se incluir e dar um 6Dup4o C4iIue. sobre o mesmo
Clicar no boto NGra1arP
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23.4 Seguir o mesmo procedimento para as opes 6=e4ecionar campos de pesIuisaP e
N=e4ecionar campos de ordenaoP
Beri&icar ou processar op2es para Processamento de Partidas em ,0erto (-7M7*
TTULO: Verificar ou processar opes para Processamento de partidas em Aberto
Transao: OBA1
Ctas Razo > Transaes Contbeis > Encerramento > Avaliar >
Avaliao em Moeda Estrangeira > Preparar Lanamentos Automticos
para Avaliao em Moeda Estrangeira
1 - Finalidade
nserir as novas contas transitrias de Banco, associando-as as contas para Avaliao em
Moeda Estrangeira.
2 Contedo
Dar um "Dup4o C4iIue na linha "Di&erena de cQm0io das part3em a0erto
Clicar no boto NNo1as 'ntradasP
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Clicar boto NGra1arP
-0s3: Repetir o mesmo procedimento para a conta CD0EC
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Indicar parQmetros de contro4e p"'ntrada de C>digo de Barras (-,C.*
TTULO: ndicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras
Transao: OAC5
Doc. > Cabe.Doc > ndicar Parmetros de Controle p/Entrada de Cdigo
de Barras
1 - Finalidade
ndicar parmetros para entrada do cdigo de Barras nos documentos de Fornecedor
2 Contedo
Clicar em "Biso da :a0e4a @ 'Ji0ir 8 7odi&icar
Marcar linha: BKP) Clicar em "Copiar
,tua4izar :ipo de documento p"'ntrada de C>digo de Barras (-BD.*
TTULO: Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Cdigo de Barras
Transao: OBD5
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Doc. > Cabe.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Cdigo de
Barras
1 - Finalidade
ndicar Tipo de Documento para entrada do cdigo de Barras nos documentos de Fornecedor
2 Contedo
Empresa: 0031
Tipo doc.:
Tipo doc.: FNVOCE
De&inir Bariantes para Programas de ImpressQo de Pagamentos (='$8*
TTULO: Definir Variantes para Programas de mpresso de Pagamentos
Transao: SE38
MG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
Definir Variantes para programas de Pagamento.
2 Contedo
Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas
podem ser vistos na transao FBZ% na tela de "'eio de %&to %ai
131 De&inindo Bariante para 7eio de Pagamento + 8 Pagto '4etr9nico 8 Bo4eto
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : !1de 87

Clicar no Boto "Bariantes
nformar o Nome da Variante e clicar no Boto "Criar
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Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos "Banco da
Empresa e "D da conta devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que no seja necessrio criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Boto e preenche da Seguinte maneira:
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : !$de 87

Clicar em ":rans&erir
Repetir o mesmo procedimento para o campo "ID da Conta
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : !%de 87

Clicar me "=a41ar
nformar a Descrio da Variante e Clicar em "=a41ar e depois "Bo4tar
Na Tela nicial da Transao Clicar no menu "+ti4itrios@-rdens de :ransporte e Criar
uma Request para Transportar a Variante
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : !.de 87

nformar o Nome da Variante e Clicar me "'Jecutar
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : !!de 87

Clicar me ",1anar
nformar a Request para Transporte das Variantes
13 De&inir Bariante para 7eio de Pagamento : 8 Pagto '4etr9nico 8 D-C; Cr<dito em
Conta e :rans&er?ncia
Seguir os passos descritos no tem 1.1 apenas nfomar como Nome da Variante "PGRD-C ,
como Descrio da Variante "Pagto '4etr9nico-D-C e como Meio de Pagamento o Meio ":
13$ De&inir Bariante para 7eio de Pagamento : 8 Pagto '4etr9nico 8 D-C; Cr<dito em
Conta e :rans&er?ncia e + 8 Bo4eto
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Seguir os passos descritos no tem 1.1 apenas nfomar como Nome da Variante
"P,G,7'N:-= , como Descrio da Variante "Pagamentos '4etr9nico e como Meio de
Pagamento o Meio ": e "+
13% De&inir Bariante para 7eio de Pagamento , 8 Co0rana 'scritura4
Clicar no Boto "Bariantes
nformar o Nome da Variante e clicar no Boto "Criar
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Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos "Banco da
Empresa e "D da conta devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas
contas, para que no seja necessrio criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Boto e preenche da Seguinte maneira:
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Clicar em ":rans&erir
Repetir o mesmo procedimento para o campo "ID da Conta
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Clicar me "=a41ar
nformar a Descrio da Variante e Clicar em "=a41ar e depois "Bo4tar
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Na Tela nicial da Transao Clicar no menu "+ti4itrios@-rdens de :ransporte e Criar
uma Request para Transportar a Variante
nformar o Nome da Variante e Clicar me "'Jecutar
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Clicar em ",1anar
nformar a Request para Transporte das Variantes
De&inir =e4eo de Aeport e Bariante para Importao de ,rIui1os (-:!1*
TTULO: Definir Seleo de Report e Variante
Transao: OT61
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Seleo
de Report e Variante
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Definir a Variante e o Relatrio que deve ser utilizado pela Transao de mportao de
Arquivos (FF.E e FF.: e FFFE) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo
Brasil *F!BG700.
Obs.: Para Criar a Variantes para o Report Executar a Transao ='$8, conforme descrito no
tem Acima.
2 Contedo
Selecionar a Transao FF.5 e marcar todos os Reports, exceto o *F!BG700. Definir a
Variante !XT*7T2 como Variant Default para o Report.
'4iminar 'Jtratos Importados 8 Dados de :este (='$8*
TTULO: Eliminar Extratos mportados Dados de Teste
Transao: SE38
MG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
Durante a fase de testes das customizaes voc poder precisar deletar os Extratos j
mportados para que os mesmos arquivos possam ser mportados Novamente.
2 Contedo
Executar o programa *F!BG7H:, selecinando os Extratos que devem ser eliminados.
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Clicar em "'Jecutar
nformar a Aplicao = 0001 Extratro Manual e Eletrnico
Clicar em "'Jecutar
Selecionar as linhas correspondentes aos Extratos que se deseja eliminar e clicar em
N'4iminar 'Jtrato
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,4terao :a0e4a de 'Jtenso (:#1.5* (=7$#*
TTULO: Eliminar Extratos mportados Dados de Teste
Transao: SM30
MG Path:
1 - Finalidade
Foram alterados os Descritivos de alguns valores que se envontravam errados.
2 Contedo
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada (o delimitador correto ";)
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Criar Aegra de =u0stituio para Sistorico de Manto (-BBS*
TTULO: Criar Regra de Substituio
Transao: OBBH
MG Path: Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >
Doc. > Cabe. Doc.> Substituio em documentos contbeis
1 - Finalidade
Criar regras para substituio de campos em lanamentos.
2 Contedo
Foi Criada a Etapa 2 na Regra Z000001 associada a empresa 0031
Clique duplo sobre a linha 0031, momento 2.
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Clicar sobre a a Regra "Z000001 e clicar no boto "Inerir 1ova !tapa
Selecionar no campo "B-!9--9TXT e teclar 6!nter.
Selecionar a opo 6!@it. e teclar 6!nter.
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Clicar em "'tapa ## e depois em "Condio
"Dup4o C4iIue sobre o linha do texto N=egmento do documento para conta0i4idade
&inanceira
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NC4iIue Dup4oP so#re o campo N:eJtoP e em seg&ida c'icar no #o!*o NTP
,'icar no #o!*o NConstanteP e !ec'ar N'nter.
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Clicar em 6=u0stitui2es. e depois preencher o nome da User Exit "SI=:- e dar um nome
da a Regra de substituio.
Clicar no boto 69ravar.
Clicar no boto 68oltar.
Ae4ao de Customiza2es C AeIuests
TTULO: Relao de Customizaes X Requests
Transao:
MG Path:
1 - Finalidade
Relacionar as Customizaes e Requests
2 - Contedo
AeIuest
Num0er
=ource
C4ient
=Hort Description Comments I7G PatH
T01K908328 010 FCR Create a House
Banks/Bank Accounts in
Company Code 0031
Create House Banks BKBOS and UNB and
Bank Accounts BKB01 and UN01 for company
code 0031
Financial Accounting > Banck
Accounting > Bank Accounts >
Define House Banks
Transaction code : F12
T01K908410 010 FCR Create a Document
type ZP, ZV and ZS
Create a Document type ZP, ZV and ZS for
automatic payment
Financial Accounting >
Financial Accounting Global
Settings > Document >
Document Header > Overview
Transaction code : OBA7
T01K908545 010 FCR - Define nstructions
for Payment Transactions
Create the nstrunctions 10 and 31 for App.
Area = BR - Brazil
Accounts Receivable and
Accounts Payable >
Business Transactions >
Outgoing Payments >
Automatic Outgoing Payments
> Payment Media > Data
Medium Exchange > Define
nstructions for Payment
Transactions
Transaction code : SPRO
T01K908450 010 FCR - Document Line tem
Change Rules
nsert the fields:
BSEG-XREF1 - Reference key 1
BSEG-DTWS1 - nstruction key 1
Settings > Document > Line
tem > Document Change
Rules, Line tem
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BSEG-FDTAG - Planning date
BSEG-HBKD - House bank
For company code 0031
Transaction code : OB32
T01K908464 010 FCR - Define Alternative
Reconcil.Acct for
Bills/Exch.Receivable
Define Alternative Reconcil.Acct for
Bills/Exch.Receivable for SP.G/L = R - B/e
payment request
Accounting > Business
Transactions >
Bill of Exchange Transactions
> Bill of Exchange Receivable >
Post Bill of Exchange
Receivable > Define Alternative
Reconcil.Acct for
Bills/Exch.Receivable
Transaction code : OBYN
T01K908580 010 FCR Modify Field Status
Variants 0031 and Posting
Keys
Modify Field Status Variants 0031, changing
the field status group G067
Select Group:
General data make fields Reference
specification and Reference specification 3
opcional
Payment transactions make fields Bank
reference, Reason code and nstruction key for
payment opcional
Modify field status for Posting Keys 01, 03, 04,
06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36
and 39 changing the fields:
Select Group:
General data fields Reference specification
and Reference specification 3 (make this fields
opcionals)
Payment transactions fields Bank reference,
Reason code and nstruction key for payment
(make this fields opcionals)
tem > Controls > Mantain Feld
Status Variants
tem > Controls > Define
Posting Keys
T01K908788 010 FCR Define Control
Paramters for Bar Code
Entry
Create a new entry for company code 0031 and
document type FNVOCE
Create a new entry for Obj. Type BKPF and
Doc.Type FNVOCE
Document Header > Maintain
Document Types for Bar Code
Entry
Transaction code : OBD5
And
Document Header > Specify
Control Paramters for Bar Code
Entry
Transaction code : OAC5
T01K908903 010 FCR Define Report -
application variant
Create Report - application variant for
Programs RFFOBR_U and RFFOBR_A
Tools > ABAP Workbench
>Development > ABAP Editor
Transaction Code : SE38
T01K908380 010 FCR General
Customizing for Automatic
Payment Program
Configuration of Payment Program for
Company Code 0031 and country BR.
Configure a Payment methods U and A.
Accounts Payable >
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Create a new payment method T. Define a
Bank Selection for Company code 0031.
Defined some nstruction Keys for Bank
Country BR and payment Method A
Created Transactions Types BKBOSTON and
UNBANCO
Assingn Transactions types BKBOSTON and
UNBANCO to Bank Key and Bank Account
Created Keys for Posting Rules, the keys
created started with lether Z.
Assign External Transactions for Transaction
type UNBANCO and BKBOSTON to Posting
Rules
Define Posting Rules for Electronic Bank
Statement
Outgoing Payments >
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
nstruction Keys
Business Transaction > Pament
Transaction > Electronic Bank
Statement > Create Transaction
Types
Transaction code : OBBY
Statement > Assign Banks to
Transaction Types and
Currency Classes
Statement > Create Keys for
Posting Rules
Transaction code : OT57
Statement > Assign External
Transactions to Posting Rules
Statement > Define Posting
Rules for Electronic Bank
Statement
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Define Error Code for transaction type
BKBOSTON and UNBANCO
Statement > Error Code
T01K908989 010 FCR Changes in
customizing of Payment
Program
Change the DME users D for Bank BKBOS
1. Delete Document type ZP, ZV and ZS
2. Changed the document type description
for documents 13 - Lanto Extrato Eletr
and 14 - Compensao de Banco this
document type didn't have description in
Portugues.
Changed the document type (from ZP, ZV to
31, 50) to Payment Program for Company
Code 0031 and country BR.
Changed document type for posting rules (from
ZS to 13) and Delete some Rules that are
duplicate (like Z00D). Created rules ZDEB and
ZCRE.
Created rules ZDEB and ZCRE. Deleted some
rules Z*
Transactions >
Present Bill off Exchange
Receivable at Bank > Define
DME users Ds
Transaction code : OBBD
Document Header > Overview
Transaction code : OBA7
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
Statement
Posting Rules
T01K909644 010 FCR Create Report -
application variant for
Program RFEBKA00
Create Report - application variant for Program
RFEBKA00. (variant named EXTRATO,
RETORNO-PAGTO AND RETORNO-COBR)
Tools > ABAP Workbench
>Development > ABAP Editor
customizing of Payment
Program
Select de Report and Variant for Transactions
Code FF.5 , FF.6 and FF_5
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Change some codes of External Transactions
for Transaction type UNBANCO and
BKBOSTON
Statement > Define Selection
Report and Variant
T01K910319 010 FCR Change in table
T015Z
Change field WORT = ML;
in table T015Z where field SPRAS = PT and
field ENH = T and field ZFF = >
Transaction Code : SM30
T01K910101 010 FCR Create and Change
Variants
Create and Change Variantes for Programs
RFFOBR_A, RFFOBR_U, RFEBKA00 AND
RFZAL20
Customizing of Payment
program
Create the DME users D for Bank BKBOS and
payment method "M
Create a new payment method M. Define a
Bank Selection for Company code 0031.
Change some codes of External Transactions
for Transaction type UNBANCO and
BKBOSTON
Transactions >
DME users Ds
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
T01K910442 010 FCR Review of
Customizing -Payment
program
Change some lines of table T015Z for PT
Customizing of DME users D for Bank BKBOS
and UNBANCO and payment method "A, "M,
"T and "U
Transaction Code : SM30
Transactions >
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Customizing of payment method from company
code 0031 and country BR
Customizing codes of External Transactions for
Transaction type UNBANCO and BKBOSTON
Customizing for posting rules named Z*
Customizing rules named Z*
Customizing House Banks BKBOS and UNB
and Bank Accounts BKB01 and UN01 for
company code 0031
Customizing nstructions for Payment
Transactions
DME users Ds
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
Statement
Posting Rules
Define House Banks
Transaction code : F12
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
nstructions for Payment
Transactions
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Customizing nstruction Keys for Bank Country
BR and payment Method A and M
Customizing Error Code for transaction type
BKBOSTON and UNBANCO
Customizing Transactions Types BKBOSTON
and UNBANCO
Accounts Payable >
Outgoing Payments >
nstruction Keys
Statement > Error Code
Statement > Create Transaction
Types
Transaction code : OBBY
T01K910506 010 FCR Substitution Rules
for F documents Note
108559 step 3
Create a new step (002) to company code
0031, Call Point 2 and Substitution Z000001.
This customizing is for Susbtitution in F
documents the field BSEG-SGTXT
I'%2*T71T4 After you have made the
transportation, please, call transation SA38 and
execute programa *9I9B*00 with all fields
marked and for all application areas and for all
callup. This program compile the substitution
rules and users exits.
Financial Accounting and
Global Settings > Document >
Line tem > Define Substitution
in Accounting Documents
Transation code : OBBH
T01K910601 010 FCR Customizing for
Banks Reconciliation
nsert field BSEG-VALUT for opcion:
1. Choose a seletion fields
2. Choose a search fields
3. Choose a sort fields
Create entries for accounts 28051 and 28052,
in opcion ( Exchange rate difference in open
items)
nsert the field BSEG-WSKTO for company
code 0031
Financial Accounting > General
Ledger > Business Transaction
> Open ten Clearing> Check
settings for Processing open
itens
Transation code : O7L7
Financial Accounting > General
Ledger > Business Transaction
> Closing > Valuating > Foreign
currency valuation >
Prepare Automatic Postings for
Foreign Currency Valuation
Transation code : OBA1
tem > Document Change
26/03/14
Pgina 86/87- 219005494.doc

Rules, Line tem
26/03/14
Pgina 87/87- 219005494.doc

Configuraçao de Bancos - Completo

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