Conhecendo as Rotinas do Contas a Pagar, Contas a Receber e

Tesouraria, Incluindo Tcnicas de Elaborao de Fluxo de Caixa e

Modelos

Objetivo: Qualificar o participante para o total entendimento e capacidade de anlise e
explorao das estratgias para administrar as contas a pagar, contas a receber e
tesouraria. Visando a melhoria dos processos da sua empresa. (Este treinamento ser
ministrado em laboratrio de informtica, sendo um computador para cada participante).

Destina-se: a gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores,
enfim, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituies financeiras
envolvidos na gesto financeira.

Programa:
1. Contabilidade Gerencial
Qual a diferena entre as informaes e relatrios da contabilidade financeira e
contabilidade gerencial.

2. Funes e atividades da tesouraria
Quais sos as atribuies do setor de tesouraria dentro da empresa.

3. Principais demonstraes financeiras
Como esto estruturadas as demonstraes que normalmente servem de base para a
anlise econmico-financeira das empresas (balano patrimonial e demonstrativo de
resultado).

4. Indicadores da situao econmico-financeira da empresa
Quais so os indicadores que normalmente a empresa utiliza para analisar sua sade
econmico-financeira (ndices de balanos).

5. Capital de Giro a partir do ciclo operacional e financeiro
Definio do capital de giro da empresa sendo conhecidos o seu ciclo operacional e
ciclo financeiro pelo clculo de prazo mdio de estocagem, prazo mdio de recebimento
de duplicatas e prazo mdio de pagamento de fornecedores.

6. Capital de Giro a partir da necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria
Utilizao da anlise dinmica do capital de giro (modelo Fleuriet) onde so analisados
os investimentos e financiamentos operacionais, financeiros e fixos da empresa a fim de
se definir se existe capital de giro para cobrir a necessidade identificada no perodo
(planilha).

7. Administrao de caixa: modelos prticos
Modelo Miller-Orr de administrao do disponvel que define limite mnimo e mximo
de variao do saldo que a empresa deve manter em caixa (planilha).

8. Fluxo de caixa: gesto e modelos
Como a empresa deve elaborar seu fluxo de caixa, confrontando a movimentao
prevista com a realizada (planilha).

9. Administrao do contas a pagar
Como a empresa deve fazer o controle de suas contas a pagar e pagas (planilha).

10. Administrao do contas a receber
Como a empresa deve fazer o controle de suas contas a receber e recebidas (planilha).

Professora:

Camila Camargo:

Formada em Administrao pela Universidade Federal de Pelotas (2003), especialista
em Gesto Empresarial pela Fundao Universidade Federal de Rio Grande (2004),
mestra em Administrao pela Universidade Federal do Paran (2007) e doutoranda em
Administrao pela Pontifcia Universidade Catlica do Paran. Autora de livros na rea
financeira, j atuou no setor bancrio e atualmente scia-gerente da Lcus Pesquisa e
professora do curso de Administrao da Universidade Federal do Paran.

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