AcceleratedSAP - MM Business Blueprint Summary

AcceleratedSAP - Business Blueprint
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ASAP Business Blueprint
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PROJETO SATA
Created by: asap
Date of creation: 030!00
C"an#ed by:
Date of t"e last c"an#es:
$ersion:
Report select options: %& O'ner: (sil(eira
)nclude ans'ered *uestions
)nclude C)T
Pro+ect docu,entation -
............... ...................... ......................
Si#n Off Date Si#nature Custo,er Si#nature Consultin#
/ile location: %00Producao0asap0S"ared0PROJETO
SATA01Adb0Reports0Blueprint.All.223doc-
Table of Contents
A. Organization.............................................................................................................................. 4
1. Processo de Compras........................................................................................................ 4
1.1. Grupo de Compras........................................................................................................... 4
1.2. Organizao de Compras................................................................................................. 5
2. Gerenciamento de nventrio, Gerenciamento de Depsito e Transporte..........................9
2.1. Local de Armazenamento................................................................................................. 10
B. Master data................................................................................................................................ 12
1. General master records...................................................................................................... 12
1.1. Material Master................................................................................................................. 12
1.2. Service Master.................................................................................................................. 18
2. Procurement....................................................................................................................... 19
2.1. Purchasing info record...................................................................................................... 19
2.2. Manufacturer Part Number............................................................................................... 20
2.3. Conditions......................................................................................................................... 21
2.4. Delivery Address............................................................................................................... 23
2.5. Release Strategy with Classification.................................................................................23
2.6. Vendor Evaluation............................................................................................................. 24
C. Business processes................................................................................................................... 26
1. Production Planning and Procurement Planning................................................................26
1.1. Consumption-Driven Planning.......................................................................................... 27
1.1.1. Forecast...................................................................................................................... 27
1.1.1.1. Material Forecast.................................................................................................. 27
1.1.2. Material Requirements Planning................................................................................. 28
1.1.2.1. MRP Planning File Entry...................................................................................... 28
1.1.2.2. Overall Material Requirements Planning..............................................................28
1.1.2.3. Material Requirements Planning - ndividual........................................................29
1.1.2.4. Material Requirements Planning - Evaluation......................................................30
1.1.3. Evaluations: Logistics nformation System.................................................................30
1.1.3.1. Evaluations: Logistics nformation System...........................................................30
2. Procurement....................................................................................................................... 30
2.1. Procurement of Materials and External Services..............................................................31
2.1.1. Purchase Requisition.................................................................................................. 31
2.1.1.1. Purchase Requisition Processing......................................................................... 32
2.1.1.2. Purchase Requisition Assignment........................................................................33
2.1.1.3. Release Purchase Requisition.............................................................................34
2.1.2. Purchasing.................................................................................................................. 34
2.1.2.1. Purchase Order Processing................................................................................. 35
2.1.2.2. Contract Release Order....................................................................................... 37
2.1.2.3. Transmission of Purchase Orders........................................................................38
2.1.2.4. Delivery and Acknowledgment Expediter.............................................................38
2.1.3. Transportation............................................................................................................. 39
2.1.3.1. Freight Cost nvoicing and Settlement..................................................................39
2.1.4. Goods Receipt............................................................................................................ 40
2.1.4.1. Goods Receipt Processing with Reference..........................................................41
2.1.5. Service Entry Sheet.................................................................................................... 43
2.1.5.1. Service Entry Sheet.............................................................................................. 44
2.1.6. nvoice Verification...................................................................................................... 44
2.1.6.1. nvoice Processing with Reference......................................................................45
2.1.6.2. nvoice Overview.................................................................................................. 47
2.2. Source Administration....................................................................................................... 47
2.2.1. RFQ/Quotation........................................................................................................... 47
2.2.1.1. Processing of Requests for Quotations................................................................48
2.2.1.2. Transmission of RFQs.......................................................................................... 49
2.2.1.3. Vendor Quotation Processing...............................................................................49
2.2.1.4. Transmission of Rejections..................................................................................50
2.2.2. Outline Purchase Agreements.................................................................................... 50
2.2.2.1. Contract Processing............................................................................................. 50
Blueprint_All_MM.doc
2
3. nventory Management, Warehouse Management and Transportation..............................52
3.1. Goods Movements............................................................................................................ 52
3.1.1. Reservation................................................................................................................ 52
3.1.1.1. Reservation Processing....................................................................................... 53
3.1.2. Goods Accepted......................................................................................................... 53
3.1.2.1. Putaway Processing............................................................................................. 54
3.1.3. Stck Transfers / Trans. Pstngs.................................................................................... 56
3.1.3.1. Two-Step Stock Transfer...................................................................................... 56
3.2. Physical nventory & Cycle Counting................................................................................ 57
3.2.1. Physical nventory...................................................................................................... 57
3.2.1.1. Cycle Counting Phys. nv. Preparation.................................................................58
3.2.1.2. Definition of Scope of Periodic nventory..............................................................58
3.2.1.3. Sample Processing.............................................................................................. 58
3.2.1.4. Printout of Physical nventory Document..............................................................59
3.2.1.5. Physical nventory Analysis.................................................................................. 59
3.2.1.6. Post nventory Differences................................................................................... 59
3
A3 Or#ani4ation

53 Processo de Co,pras
5353 6rupo de Co,pras
1uestions:
Q: 1) Shall puchasing groups represent individual buyers or groups of buyers? f Groups of
buyers, provide a list of groups.
A: P.: Os grupos de compras devero representar compradores ou grupos de
compradores? Se grupos de compradores, liste os grupos.
R.: Grupo de Compras representaro as unidades de compras indicando quem dever
providenciar a compra.
Q: 2) Provide a list of buyer names.
A: P.: D uma lista dos nomes dos compradores.
R.:GRJ = Compras efetuadas no Rio pela matriz - coordenao de compras
GSP = Compras efetuadas em SP pela filial Guarulhos - rea de compras
VCP = Compras filial Viracopos
CGH = Compras filial Congonhas
MAO = Compras filial Manaus
BEL = Compras filial Belm
FOR = Compras filial Fortaleza
REC = Compras filial Recife
SSA = Compras filial Salvador
BSB = Compras filial Braslia
CWB = Compras filial Afonso Pena
POA = Compras filial Porto Alegre
CNF = Compras filial Minas
NAT = Compras filial Natal
MCZ = Compras filial Maceio
SLZ = Compras filial S. Luis
GU = Compras filial F. guau
CGB = Compras filial Cuiab
CGR = Compras filial Campo Grande
BVB = Compras filial Boa Vista
GYN = Compras filial Goinia
VX = Compras filial Vitria
FLN = Compras filial Florianpolis

4
C) te,plate:
1. General Explanation
Explicaes Gerais
O Grupo de Compras tem a finalidade de identificar o comprador individualmente ou grupo de
produtos a ser adquirido ou ainda reas da empresa. Para SATA estaremos adotando uma
identificao de rea de atuao sabendo que os grupos de produtos esto sendo enfocados nos
grupos de mercadoria.
2. Naming Convention
Convenes de Nomenclatura
A codificao ser feita por letras, exemplo:
GRJ = grupo de compras Rio
3. Definition of Organizational Units
Definio de Unidades Organizacionais
A organizao de compras tem uma subdiviso chamada Grupo de Compras e estes grupos
podem ser classificados por diversas formas. A inteno dos Grupos de compras permitir uma
anlise detalhada da atividades de compras.
5. Changes to existing Organization
Os grupos de compras obedecero estrutura atual de compras da SATA, separando as compras
por reas da empresa. Estes grupos permitiro que os documentos de compras sejam filtrados
indicando quem dever proceder a atividade de compras. Por exemplo, uma requisio na filial
Viracopos que for preenchida com o grupo VCP dever ser encaminhada a prpria filial. Caso a
requisio receba o grupo GRJ, significar que a matriz Rio dever ser responsvel pelo processo
de aquisio.
6. Special Considerations
Consideraes Especiais
A criao dos grupos de compras possibilitar uma anlise mais detalhada nas informaes de
suprimentos da empresa.
5373 Or#ani4a89o de Co,pras
1uestions:
Q: 1) Which purchasing departments exist in your enterprise?
A: P.: Que departamentos de Compras existem em sua empresa?
R.: Existe um departamento de compras na estrutura da matriz responsvel pelas compras
de maior volume da empresa , e um outro departamento com duas pessoas na filial
5
Guarulhos. Demais Filiais no tem rea de compras local, embora executem suprimento de
materiais.
Q: 2) f there is more than one department which handles all purchasing, specify which
department(s) negotiate pricing terms and conditions with your suppliers.
A: P.: Se houver mais de um departamento que gerencie as compras, especifique qual(is)
departamento(s) negocia(m) preos e condies com os fornecedores.
R.: As compras executadas na matriz ou em outra Filial so realizadas mediante a mesma
poltica/processo da empresa, cada qual negociando diretamente com a sua fonte de
suprimento.
Q: 3) Do you have departments outside your purchasing department, which handle
purchasing? f so, list these departments and what they purchase.
A: P.: Existem departamentos, fora do departamento de compras, que tambm sejam
compradores? Se sim, liste estes departamentos e o que eles compram.
R.: Existem nas Filiais outros departamentos como por exemplo o de manuteno que
efetuam a funo de compras com a devida aprovao do gerente da Filial. sto acontece
devido a inexistncia de uma estrutura de compras.
Q: 4) How do the departments share the task of procuring the goods and services required
by the organization?
A: P.: Como os departamentos dividem a tarefa de comprar as mercadorias e servios
necessrios na sua organizao?
R.: O departamento de compras da matriz/Rio compra para atender integralmente s
necessidades da matriz e Filiais Rio, alm de efetuar um grande nmero de compras
centralizadas/planejadas para materiais crticos de volume significativo, que so entregues
diretamente pelo fornecedor nas demais Filiais ou por transferncia da matriz. A Filial
Guarulhos tambm possui estrutura de compras para atender sua necessidade, no entanto,
o seu volume considervel em funo do tamanho da Filial. Eventualmente so feitas
compras para atendimentos de outras Filiais em SP. Demais filiais, que no possuem
departamentos de compras, tm suas necessidades atendidas por transferncia da matriz ou
por compras efetuadas na regio com aprovao do gerente da Filial.
Q: 5) Where do you procure materials/services in your enterprise?
A: P.: Onde voc compra materiais/servios para a sua Empresa?
R.: As compras so feitas normalmente no Rio de Janeiro e em So Paulo, existindo
compras nos demais estados para atendimento local de cada filial.
Q: 6) Which materials/services do you procure?
A: P.: Que materiais/servios voc compra?
R.: So comprados materiais de escritrio, limpeza, uniformes, EP, informtica,
medicamentos, peas de reposio nacional e importada e veculo/equipamentos para sua
operao. Tambm so comprados servios de recauchutagens, reformas, construo
predial, grfica e etc.
6
Q: 8) Do you have corporate and localized purchasing functions?
A: P.: Voc tem funes de compras na empresa de forma centralizada?
R.: As funes de compras na SATA so centralizadas apenas para um determinado grupo
de materiais e neste caso, so executadas na matriz. Para os demais produtos, as filiais
esto envolvidas na operao de aquisio(compras localizadas).
Q: 9) Do you negotiate vendor pricing at a corporate or local level?
A: P.: Voc negocia preos a nvel corporativo ou a nvel localizado?
R.: Os preos so negociados de forma localizada. possvel que a matriz no Rio negocie
um valor para compra de um determinado produto e que outra filial possa estar comprando
com outra base de preo.
Q: 10) Where do you procure materials/services in your enterprise centrally?
A: P.: Onde so comprados materiais/servios centralmente?
R.: No Rio e So Paulo.
Q: 11) Which materials/services do you procure centrally?
A: P.: Quais materiais so comprados centralmente?
R.: EPs, uniformes , peas importadas e materiais especiais como Ardrox e sacos
plsticos(fornecedor no Rio). Em servios externos podemos citar a manuteno de
compressores de produtos qumicos, ar condicionado importados.
Q: 12) For which enterprise areas do you procure materials/external services centrally? List
these materials/services.
A: P.: Para quais reas da empresa voc compra materiais/servios externo centralizado?
Liste.
R.: Para as reas de manuteno, operao, comercial e qualquer outro departamento da
empresa (matriz e filiais).
Q: 13) Where do you negotiate centrally agreed contracts for the purchase of
materials/services in your enterprise?
A: P.: Onde voc negocia contratos centralizados para compras de materiais e servios em
sua empresa?
R.: A SATA negocia contratos de forma descentralizada (matriz e filiais podem negociar)
porm a avaliao e fechamento so centralizados na matriz.
Q: 14) For which materials/external services do you negotiate framework contracts?
A: P.: Para que materiais/servios so negociados contratos de fornecimento?
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R.: Apenas servios externos relativos a "obras nos aeroportos" e "construo predial" so
negociados em estrutura de contrato. Existe um interesse em ampliar esta modalidade para
outros servios e materiais.
Q: 15) Which enterprise entities can release orders against these contracts?
A: P.: Quais entidades da empresa podem executar ordens de compras referentes a estes
contrato?
R.: Qualquer centro/filial que tenha um contrato de compras e que necessite de liberao de
ordens de compras com referncia ao processo.
Q: 16) Do you want to have procurement in particular enterprise areas/business areas or
product groups separated?
A: P.: Voc gostaria de ter compras separadas por reas da empresa, por tipo de negcio
ou grupo de produtos?
R.: As compras estaro agrupadas em uma nica organizao de compras podendo ser
analisadas tambm pelos grupos de mercadorias que dividem os grupos de materiais e
pelos grupos de compras que classificam as compras da SATA por localizao. Os relatrios
do SC (Sistema de nformaes de Compras) sero analisados em fase posterior, os quais
podero ser emitidos considerando diversas vises tais como a organizao de compras, os
grupos de compras, os grupos de mercadorias, fornecedores e etc..
C) te,plate:
Explicaes Gerais
As compras da SATA sero tratadas em uma organizao nica de compras, que efetuar o
resumo das operaes da empresa. Esta organizao ir considerar a existncia de compras
localizadas em cada centro/filial, alm de operar tambm com compras centralizadas para um
determinado grupo de materiais na matriz Rio. Estas informaes podero ser analisadas por
diversas perspectivas facilitando o tratamento e gerenciamento da funo de compras como um
todo.
A codificao da organizao de compras ser definida como segue
OCST = Organizao de Compras da SATA
Definio de Unidades Organizacionais
A organizao de compras uma entidade organizacional centralizadora das compras. Uma
empresa pode trabalhar com uma ou mais organizaes de compras. No caso especfico da SATA
estaremos tratando de apenas uma nica organizao de compras.
8
4. Assignment of Organizational Units
Atribuio de Unidades Organizacionais
A organizao de compras da SATA ser associada a empresa SATA bem como a cada um dos
centros/filiais.
Mudanas na Organizao
No ocorrero mudanas estruturais na organizao ocorrendo apenas uma formalizao da
estrutura e possibilitando uma melhor anlise de resultados.
A matriz ser responsvel pela elaborao e divulgao das polticas de compras da empresa.
Apesar das filiais manterem autonomia para suprirem suas necessidades bsicas, suas compras
devem estar aderentes a tais polticas.
73 6erencia,ento de )n(ent:rio; 6erencia,ento de
Dep<sito e Transporte
C) te,plate:
Explicaes Gerais
Os depsitos recebero as mercadorias compradas considerando que os valores de estoque e
quantidades sero atualizados simultaneamente. Existem vrias classificaes para tipos/status
de estoque. Sendo assim, um determinado material pode ser classificado como "livre para
utilizao" ou estar em "anlise de qualidade" ou ainda em "bloqueio". Cada material receber,
quando do seu cadastramento, informaes gerenciais de almoxarifado, como por exemplo
localizao/endereo dentro do depsito.
Convenes de nomenclatura
Os Depsitos/Almoxarifados sero criados da seguinte forma:
- depsito de materiais auxiliares (DPMA)
- depsito de peas de reposio (DPPC)
Cada centro/filial aberto no sistema receber na sua estrutura os depsitos descritos acima.

9
4. Assignment of Organizational Units
Atribuio de Unidades Organizacionais
Os depsitos sero ligados aos centros e recebero as entradas de mercadorias com valorizao.
Cada filial/centro receber uma estrutura com depsitos obedecendo uma lgica para todos os
centros. Esta estrutura ir formalizar a existncia de estoques em vrias filiais possibilitando
anlise e tratamentos gerenciais distintos.
No sero tratados estoques em poder de terceiros ou estoques consignados.
7353 =ocal de Ar,a4ena,ento
1uestions:
Q: 1) List the storage locations that you will need for each Plant.
A: P.: Liste os depsitos que sero necessrios para cada planta.
R.: Na Matriz e em todas as demais Filiais/Centros sero criados os seguintes depsitos:
- depsito de materiais auxiliares (DPMA)
- depsito de peas de reposio (DPPC)
Sabemos que atualmente algumas Filiais no possuem volumes significativos de estoque,
mas estaremos criando uma mesma lgica estrutural no sistema, facilitando assim, uma
eventual mudana operacional que a SATA venha a realizar.
Q: 2) Will negative Stocks be allowed in any storage locations? f yes, specify the storage
locations.
A: P.: Haver tratamento de estoques negativos em algum depsito? Se sim, especifique-
o(s).
R.: No trataremos de estoques negativos.
Q: 3) Are there any stocks in your company that you own, but that are not stored in your
company physically?
A: P.: Existem estoques de propriedade da sua empresa, mas que no estejam fisicamente
em seu poder?
R.: Atualmente o " estoque em poder de terceiros" utilizado apenas no Rio para
combustveis. Este processo foi recentemente analisado e ser abordado diretamente nos
mdulos de finanas e manuteno (vide ata_pm_16-03) . Existe, no entanto, a possibilidade
de uso desta funcionalidade em se tratando de pneus. Este processo depende ainda de
definio/acordo com fornecedor.
10
Q: 4) Explain your strategy(s) regarding material receiving and product picking.
A: P.: Explique a(s) sua(s) estratgia(s) a respeito de recebimento e retirada de materiais
R.: Os recebimentos de materiais nos depsitos da matriz so checados com os pedidos de
compras nacionais e importados. A nota fiscal do fornecedor conferida com as quantidades
e tipos de produtos enviados pelo fornecedor. A filial Guarulhos processa da mesma forma,
alm de receber tambm material da matriz pelo processo de transferncia. As demais filiais
recebem material da matriz por tranferncia e por aquisio local.
Q: 6) Does each part have a unique location or can they be stored anywhere?
A: P.: Cada item de estoque tem um "endereo" nico ou poder ser guardado em qualquer
lugar no depsito?
R.: Qualquer material estocado atualmente na Matriz recebe um endereo dentro do
almoxarifado. Para o sistema R/3 cada produto ter apenas um endereo dentro do mesmo
depsito. Como a estrutura de depsito est sendo adotada/criada para todas as filiais,
entende-se que o critrio de arrumao de almoxarifado ser adotado, conforme padro
Matriz, respeitando as possibilidades de tamanho e espao fsico de cada Filial.
Q: 7) EH&S: Are your hazardous substances stored in separate storage locations (i.e. does
anything prevent you from storing them together)? How many hazardous substance
warehouses are there in each plant?
A: P.: Os produtos perigosos so guardados em algum lugar especfico? Quantos materiais
de risco existem em cada centro?
R.: No existem produtos perigosos com necessidade de armazenamento especiais.
C) te,plate:
Explicaes Gerais
A empresa tem uma estrutura de adaptao fcil ao R/3. Estaremos criando 27 centros que
ligaremos s 27 filiais (uma para cada CNPJ). Cada centro operacional receber a ligao com
dois depsito distintos.
A codificao dos Centros ser: CXXX onde XXX = Cdigo da Filial.
Para Depsitos ser: DPXX onde XX = identifica o grupo de materiais
Definio das Unidades Organizacionais
No sistema R/3 a unidade organizacional chamada Centro define a unidade operacional dentro do
mdulo de materiais. Para estas unidades so direcionadas as requisies de compras, os
pedidos de compras, os recebimentos de mercadorias deste centro e as movimentaes de
11
estoque do mesmo.
A unidade organizacional chamada Depsito serve para guarda e controle dos materiais
comprados e recebidos dentro do centro requisitante que no sejam para consumo imediato.
Mudanas na Organizao Atual
A estrutura de centro ligado a filial permitir transferncia de material entre plantas com emisso
automtica de Nota Fiscal. Todas as informaes de compras estaro disponveis de imediato
para anlise, mesmo que tenham sido executadas por uma Filial distante. Todas as informaes
de Materiais (Compras ou Movimentao) estaro integradas com as reas Financeiras,
Contabilidades de Custos e Manuteno.

B3 2aster data
53 6eneral ,aster records
5353 2aterial 2aster
1uestions:
Q: 1) Which departments/organizational units are responsible for maintaining the material
data?
A: P.: Que departamentos/unidades organizacionais so responsveis pela manuteno
dos dados de materiais?
R.: A manuteno do cadastro de materiais ser de responsabilidade da rea de
Suprimentos na Matriz.
Q: 2) s master data common across all departments (common master data)?
A: P.: Os dados mestre so comuns para todos os departamentos?
R.: A base do cadastro ser nica tendo como organizao informaes gerais a nvel de
mandante, informaes especficas para o centro como vises de compras e MRP e
informaes por depsito.
Q: 4) Which types of materials do you distinguish between (examples, accruals, quantity
structures)?
12
A: P.: Quais os tipos de material?
R.: Existem na SATA materiais de consumo diversos , como por exemplo material de
escritrio, de limpeza, uniformes, EP's, medicamentos e peas de reposio para
equipamentos e veculos. Pensamos em dividi-los da seguinte forma:
HBE = materiais gerais de consumo
ERSA = peas de reposio
DEN= servios
Q: 5) How do these types differ regarding business processes (stock management,
procurement, sales, and so on), data maintained, and persons responsible?
A: P.: Como estes tipos so diferenciados com relao a processos
(compras/gerenciamento de estoques), manuteno dos dados e pessoa responsvel?
R.: So diferentes em relao a aquisio considerando que existem compras centralizadas
na matriz com entregas nos pontos solicitantes para alguns produtos HBE(materiais de
consumo) e nos casos de materiais tipo ERSA(peas de reposio) as compras podem
ocorrer por processo de importao. As peas de reposio, a nvel de cadastro,
necessitam de part number para aquisio pela numerao do fabricante. Seus estoques
esto separados fisicamente e tambm tm critrios diferentes para controle/planejamento
de reposies. Os servios mais usuais sero cadastrados com o tipo DEN e sero tratados
atravs de compras com contratos ou por pedidos de compras individuais.

Q: 8) f you have multiple plants, is your material normally supplied by a specific plant?
A: P.: Se voc tiver mais de um centro, o material suprido por um centro especfico?
R.: Normalmente as compras de um grupo especfico de materiais ocorrem na matriz e so
endereadas s filiais. No entanto, as filiais podem efetuar compras para atendimento de
suas necessidades de acordo com a poltica da SATA.
Q: 14) Can a material have different values in one plant? What are the criteria for the
different values?
A: P.: Um material pode ter valores diferentes em um centro? Quais os critrios para os
valores diferenciados?
R.: No, para a atividade SATA existe um tratamento especial para peas de
reposio/pneus classificadas como reparveis. Em reunio recente (vide ata_MM_21-03) a
atividade foi revisada e mantida no alterando a valorizao do produto em relao ao
uso e conserto da mesma. Os materiais sero transferidos da matriz para a filial que ser a
responsvel pelo bloqueio e emprstimos do produto para rea de manuteno. O mdulo
de manuteno no tratar deste produto na sua ordem. Quando a pea for reparada e
entregue no depsito a figura do emprstimo termina sendo retirado o status de bloqueio
para o item.
Q: 16) Are the technical delivery terms stored online, and will you print these terms with
each purchase order?
A: P.: Termos tcnicos de entrega devero ser armazenados online? Voc gostaria de
imprimi-los em cada ordem de compra?
R.: Existem textos mais detalhados necessrios na impresso das solicitaes de cotaes e
pedidos de compras. Estes textos existem no cadastro atual da Sata e devero migrar para
o cadastro de materiais do R/3.
13
Q: 18) Do you require your vendors to provide samples for approval prior to actual delivery?
Please describe.
A: P.: Voc requer de seus fornecedores providenciem amostras para aprovar as entregas?
Descreva
R.: Sim, em algumas compras so solicitadas amostras para aprovao prvia antes da
entrega, bem como existem outras situaes em que a empresa fornece uma amostra
para efeito de anlise do fornecedor antes de efetivar o pedido de compras.
Q: 19) Do you block a vendor invoice for payment until the quality inspection has been
successfully completed?
A: P.: Voc bloqueia uma fatura de fornecedor para pagamento at a inspeo de
qualidade ter sido completada?
R.: No so feitas inspees de qualidade no recebimento de materiais. Apenas existe uma
conferncia fsica/visual da entrega que pode gerar uma devoluo.
Q: 20) Will you process recurring inspections for materials? (Note: This is only possible for
batch-managed materials). Please provide an example.
A: P.: Voc far inspees recorrentes da chegada dos materiais?
R.: No recebimento de materiais so checadas a nota fiscal com o pedido de compras e
quantidades fsicas com quantidades da nota fiscal. As mercadorias so avaliadas
visualmente em suas embalagens.
Q: 21) Do you want to maintain a source list for the material types you will procure?
A: P.: Voc deseja manter uma lista para as fontes onde voc ir comprar?
R.: SM
Q: 22) Do you value your materials using a standard price, a moving average price, or
different valuation methods for different materials?
A: P.: Voc valoriza seus materiais usando preo standard, mdia mvel, ou tem critrios
diferentes, dependendo do material?
R.: Os estoques so valorizados por mdia mvel.
Q: 24) Will you need to run MRP ?
A: Yes
Q: 25) How many different G/L accounts do you need for inventory?
A: P.: Quantas contas contbeis so necessrias para o inventrio?
R.: Existem na SATA atualmente 7 grandes contas para estoques.
14
Q: 26) Will you maintain specification data for your hazardous substances?
A: P.: Voc ter especificaes para as substncias perigosas?
R.: No existem materiais perigosos.
Q: 28) Do you use other systems (such as service management or costing) that need
material master records from R/3 and therefore a permanent interface?
A: P.: Voc usa outros sistemas (tal como administrao de servio ou costing) que
necessitam dos dados mestre de materiais do R/3 e portanto uma interface permanente?
R.: No
Q: 29) Describe the structure and numbering system for material numbers
(internal/external, specific to material type, other criteria).
A: P.: Descreva a estrutura e o sistema de numerao usado para os cdigos de materiais.
R.: Na situao atual da SATA, encontramos uma numerao interna que atende a seguinte
lgica:
- os dois primeiros dgitos ( XX ) = natureza do material
- os dois dgitos seguintes ( YY ) = famlia do material
- os trs dgitos seguintes ( WWW ) = sequencial
dependendo da natureza continua em:
- mais dois dgitos ( AA ) = numerao de uniforme ou identificao das
partes do sistema de Equipamento-Viaturas ex: parte eltrica = 10
- mais um dgito ( B ) = classificao apenas apara peas de nova ou usada
No entanto, ficou claro que a codificao no est atendendo todas as necessidades da rea
de compras.
No sistema R/3 o cadastramento ser feito com a codificao interna gerada pelo prprio
sistema, da seguinte forma:
- materiais tipo HBE = materiais de consumo diversos = 1000001 at 1999999
- materiais tipo ERSA = peas de reposio = 2000001 at 2999999
- materiais tipo DEN = servios = 3000001 at 3999999
Q: 30) Which material types do you use (please enhance): FERT, HALB, ROH, KMAT,
HAWA, FMH, ... ?
A: P.: Que tipos de material voc usa?
R.: Materiais de consumo diversos - "Hibe", peas de reposio - "Ersa" e servios
variados - "Dien".
Q: 31) Do you maintain multilingual descriptions for materials? Which languages are
relevant? How and when are they translated?
A: P.: Voc precisa de descries multilngues para os materiais? Que lnguas so
relevantes? Como e quando so traduzidos?
R.: O cadastro atual tem descrio portugus e ingls (utilizado p/importao) e uma
descrio adicional para compras.
Q: 32) What types of texts do you maintain for your materials?
15
A: P.: Que tipo de texto mantido para os materiais?
R.: Descrio reduzida do material em portugus/ingls e campo adicional com
detalhamento da descrio para compras.
Q: 33) Please describe the process for creating and adding to material data. nclude release
procedure/status, important sequences, automatic notifications (workflow), responsibilities,
authorizations, involved systems, and so on.
A: P.: Descreva o processo para criao alterao de dados de material. ncluir
procedimentos de liberao, sequncias importantes, responsabilidades, autorizaes,
sistemas envolvidos e outros.
R.: Ao cadastrar um material o sistema primeiro solicita o cdigo do produto o qual possui
uma lgica de numerao que classifica o material em natureza, famlia e sequencial,
posteriormente so solicitadas outras informaes, tais como:
descrio do produto, descrio adicional para compras, unidade de medida, apenas um part
number (PN) do fabricante e outros PN 's so acrescidos na descrio do material. S o
departamento de suprimentos na matriz cria e modifica um cadastro de material. Demais
departamentos / Filiais apenas consultam o cadastro.
Q: 34) Describe the change process for materials.
A: P.: Descreva o processo de mudana para materiais.
R.: Ao modificar um cadastro, o departamento de suprimentos acessa a opo de alterao
e modifica qualquer campo descritivo. No existe nenhum tipo de aviso e reavaliao de
processo.
Q: 35) Which cross-plant and plant-specific material statuses are necessary?
A: P.: Como gerenciar materiais especficos de um centro ou de vrios centros? Quais
status so necessrios?
R.: Alguns poucos materiais so utilizados apenas em determinadas plantas. A Filial requisita
o produto e a matriz efetua a compra transferindo posteriormente com outras mercadorias
para o centro solicitante. Existem casos de entregas direto na filial.
Q: 36) Do you need to customize the appearance of or add data fields to the material
master record (additional fields, customized material master, field selection, customer-specific
field checks)?
A: P.: Voc precisa customizar a aparncia ou adicionar campos ao mestre de materiais?
R.: Ainda no foi detectada necessidade de campos extras ao standard do mestre de
materiais. Esta questo ser verificada no decorrer da prxima fase.
Q: 39) Do you have different valuation techniques (for example, standard versus moving
average)? f so, please explain which.
A: P.: Voc tem tcnicas diferentes para valorizao dos estoques?
R.: Todos os estoques so valorizados pela mdia mvel.
16
Q: 41) Are your materials taxable?
A: P.: Os seus materiais so tributveis?
R.: As compras so feitas para consumo e no so recuperados CMS e P
C) te,plate:
1. Requirements/Expectations
- Necessidades / Expectativas
O cadastro de materiais ter uma codificao lgica para os materiais, de acordo com o tipo de
mercadoria, de maneira a permitir a incluso de descries(texto), referncias de fabricantes(part
number), unidades de medidas de compras e de estoque e criao de vnculos com possveis
fornecedores. O cadastro tambm dever ser nico para toda a empresa e a sua
administrao/gerenciamento estar sob a responsabilidade da Gerncia de Suprimentos na
Matriz.
2. General Explanations
- Explicaes Gerais
O banco de dados mestre de materiais contm descries de todos os materiais de uma
sociedade que so objeto de suprimento, produo e estoque. A integrao de todos os dados de
materiais em nico banco de dados elimina problemas de redundncia de informaes e permite
que estes sejam utilizados por compras e outras reas envolvendo aplicaes de administrao de
estoques, MRP e controle, Reviso de fatura, Vendas e etc. A numerao dos materiais poder
ocorrer de forma interna, ou seja o sistema gerando os cdigos dos materiais sequencialmente, ou
pelo critrio externo quando a numerao mantida pela codificao atual da empresa.

4. Special Organizational Considerations
- Consideraes Organizacionais Especiais
Os dados de materiais so organizados considerando a estrutura de mandante para os dados
gerais, centro onde encontramos informaes especficas de uma regio como dados de compras
e depsito com os dados especficos de um centro/depsito.
- Mudanas na Organizao existente
Com a centralizao da manuteno haver maior garantia da no existncia de duplicidade de
materiais no cadastro. A lgica de codificao que estaremos adotando a de controle interno,
que significa criao automtica dos cdigos, diferenciando os tipos de materiais criados para a
SATA.
6. Description of mprovements
- Descrio de Melhorias
O cadastro de materiais do R/3 permite a integrao de informaes distintas de cada rea da
empresa formando um nico banco de dados. Com a adoo da codificao interna, a empresa
17
ganha confiabilidade em seus registros no sendo permitidas duplicidades. Dentre alguma
vantagens do cadastramento via SAP/R3 est a possibilidade de tratamento de unidades de
medidas variveis (empresa SATA X Fornecedor), registros de PN de diversos fabricantes com
mesmo cdigo da empresa, textos reduzidos e textos detalhados para compras.
11. Authorization and User Roles
As manutenes (incluses e alteraes) de dados sero realizadas de forma centralizada pelo
departamento de suprimentos da matriz Rio, sendo permitido s filiais apenas a funo de
consulta.
12. Project specific C section
Foi identificada a necessidade do desenvolvimento de um programa para carga de registros de
dados mestres de materiais, considerando o volume do cadastro da SATA que gira em torno de
3.000 itens. O processo possibilitar a transferncia de informaes do cadastro atual bem como a
complementao, eventualmente manual, das novas informaes necessrias para o mestre de
material.
5373 Ser(ice 2aster
1uestions:
Q: 1) s it necessary for you to procure services from external suppliers? f so, do you want
to structure and manage these services? What kind of services do you procure?
A: P.: necessrio para voc comprar servios externos? Se sim, como estruturar a
administrao destes servios? Que tipos de servio voc compra?
R.: Sim, necessria a compra de servios externos. Os servios comprados so os
demandados pelo setor de manuteno como, por exemplo, uma retifica de motor ou uma
recauchutagem de pneus. Existem tambm os servios de obra/manuteno de instalaes
nos aeroportos. Para os suprimentos de servios ligados a manuteno, quase sempre
necessrio que o fornecedor seja qualificado pela rea de manuteno. Nos servios de
obras so adotados os processos de cotao junto a um nmero mnimo de fornecedores e
posterior formalizao em contratos. Demais servios externos so formalizados atravs de
pedido de compras. Como exemplo, podemos citar a compra de servio de frete para
transporte de equipamentos ou peas em grandes volumes..
C) te,plate:
Necessidades/Expectativas
O cadastro de servios dever possibilitar o cadastramento de servios padres que acontecem
com determinada regularidade, facilitando a emisso de requisies e de pedidos de compras bem
como o acompanhamento(histrico) dos custos destes servios.
Explicaes Gerais
O registro mestre de servios utilizado para gravar todos os dados que necessitam ser
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constantemente utilizados para o suprimento contnuo de servios.
Atualmente a SATA no trata o cadastramento de servios e a sua disponibilizao no sistema
facilitar a aquisio (cotao e compra) dos servios usados com maior frequncia,
principalmente daqueles voltados para a rea de manuteno (reformas de equipamentos,
retificas de motores, recauchutagens de pneus etc.). Tambm permitir com maior rapidez o
levantamento dos custos destes servios.
Descrio de melhorias
As compras de servios podem ser informadas no R/3 atravs de textos breve (informaes
descritivas) ou atravs do mestre de servios que permite a guarda de informaes referentes a
uma compra especfica.
O cadastro mestre de servios receber incluses e alteraes somente do departamento de
suprimentos da matriz Rio, sendo permitido s filiais apenas a funo de consulta.
12. Project specific C section
Para o arquivo mestre de servios no foi identificada a necessidade de carga inicial, devendo os
dados serem cadastrados de forma manual.
73 Procure,ent
7353 Purc"asin# info record
C) te,plate:
Dever permitir que se verifique/consulte dados (valor, quantidade, fornecedor, data etc..)
referentes a compras j realizadas proporcionando ao comprador subsdios para tomada de
deciso no ato de uma compra.
O registro de informaes de compras contm informaes sobre o material especfico e um
fornecedor que supre o material. Permite que os compradores identifiquem rapidamente que
19
fornecedores ofereceram ou forneceram um material. Ele contm dados das cotaes e dos
pedidos de compras.
3. Naming/Numbering Conventions
Ao criar um registro info manual ou automaticamente o sistema cria uma numerao especfica
para este registro. Caso o mesmo material seja fornecido por outro fornecedor o sistema criar
outra numerao.
Permitir uma maior quantidade de informaes sobre o histrico de compras bem como a
emisso de relatrios para anlise do desenvolvimento das aquisies. No sistema atual s
possvel consultar o histrico de compra( as 3 ltimas) de um determinado material quando existe
uma requisio em aberto.
O registro info pode ser criado de forma automtica pelo sistema a partir de efetivao de qualquer
compra ou de forma manual pela rea de compras. Os registros podem ser alterados e atualizados
pelos compradores. Suas informaes podem ser trabalhadas a nvel de organizao de compras
e centro. Existem histricos de preos de pedidos, dados de avaliao de fornecedor, nmero
ltimo pedido e outras informaes.
O registro info deve ser analisado apenas pelos usurios envolvidos com a funo de aquisio.
Os usurios da coordenao de compras Rio tero acesso para incluses, modificaes,
excluses e consultas assim como o grupo de compras da filial Guarulhos. As demais filias
podero apenas efetuar consultas.
7373 2anufacturer Part >u,ber
1uestions:
Q: 1) Will you maintain your vendor's part number within SAP, associated to your material
master number? f yes, could there be more than one manufacturers part number associated
with one of your material master numbers?
A: P.: Pretende manter o cdigo do fornecedor associado ao cdigo do seu mestre de
materiais? Se sim, poder haver mais de um cdigo de material de fornecedores associado
a um cdigo do seu mestre?
R.: Sim e teremos para alguns cdigos mais de um PN/fornecedor.
C) te,plate:
20
Necessidades e Expectativas
Possibilidade de enviar para os fornecedores o cdigo original do fabricante do material evitando-
se erros durante a aquisio destes materiais.
Explanaes Gerais
Para fins de suprimentos o usurio pode utilizar o nmero de pea ou material do fabricante
(MPN) alm do prprio nmero da empresa. Os dados relevantes so gravados em registro mestre
em separado
Nomes/Convenes Numericas
A numerao do fornecedor ser armazenada com referncia ao fabricante.
Consideraes especiais na organizao
Atualmente a SATA j trabalha com este recurso na Matriz tendo como ganho a extenso para
toda a empresa.
Este procedimento j adotado atualmente pela SATA. A extenso para toda a empresa
aumentar a credibilidade dos dados contidos em uma requisio.
10. System Configuration Considerations
Consideraes da Configurao do Sistema
No caso do material ter apenas um fabricante e uma MPN (material part number), a digitao
poder ocorrer diretamente no cadastro de materiais da SATA. Para os casos de mais de um MPN
ser preciso a criao de um registro separado como um mestre de MPN.
Autorizao e Regras
Ser de responsabilidade apenas do departamento de suprimentos matriz. Filiais podero apenas
consultar.
7333 Conditions
1uestions:
Q: 1) Which price components do you use in purchasing documents (e.g. gross price,
surcharges, discounts, freight, duty, import)?
21
A: P.: Que componentes de preo voc usa em documentos de compras? (preo bruto,
descontos, acrscimos frete, importao)?
R.: Os documentos de compras nacionais normalmente so colocados com preo bruto total
(c/ impostos includos), no sendo considerados outros valores. Excepcionalmente, um frete
poder ser planejado.
Nos documentos de importao so considerados normalmente preo da mercadoria e em
alguns casos, frete interno no exterior mais embalagem. Todos os valores citados totalizam
o preo da mercadoria.
Q: 2) Do prices depend on the quantity ordered (e.g. quantity discounts or price scales)? f
so, specify price components, quantity, and other factors. ist, please also
specify if the price component is based on quantity, based
A: P.: Os preos variam segundo a quantidade pedida? (Descontos para quantidade ou
escalas de preos). Se sim, especifique componentes de preo, quantidade e outros fatores
envolvidos.
R.: As variaes so negociadas antes do processo de colocao de pedidos. Portanto, no
ocorrem mais variaes e as quantidades j esto previamente determinadas.
Q: 7) Does the vendor's price include value-added tax?
A: P.: O preo do fornecedor inclui impostos?
R.: Sim
Q: 8) s it possible to change pricing conditions after a PO has been created?
A: P.: possvel mudar condies de preo aps a ordem de compra ter sido criada?
R.: Sim possvel que isto ocorra.
C) te,plate:
Necessidades / Expectativas
Obter uma rpida sntese dos acordos de preos efetuados com os fornecedores.
Explanaes gerais
Possibilitar uma atualizao central das condies convencionadas com um fornecedor especfico.
10. System Configuration Considerations
22
Consideraes da configurao do Sistema
As condies mestre determinam o preo efetivo nos pedidos. Estas condies so includas
automaticamente no clculo do preo contido no pedido, se esse ltimo fizer referncia a um
contrato ou a um registro info.
73!3 Deli(ery Address
1uestions:
Q: 1) Are there addresses, over and above the plant address(es) that will be used
repeatedly on purchasing documents? f yes, provide a list of those needed.
A: P.: Existem endereos, hierarquicamente superiores ou inferiores aos endereos dos
centros que devam ser utilizados repetidamente em documentos de compras? Se sim,
fornea uma lista dos necessrios.
R.: No.
Q: 2) Do any storage locations have an address that varies from the assigned plant? f yes,
provide a list of the additional specific storage location addresses.
A: P.: Algum depsito tem endereo que seja diferente do endereo do centro a que est
subordinado? Se sim, fornea uma lista com os endereos dos depsitos adicionais.
R.: No
73?3 Release Strate#y 'it" Classification
1uestions:
Q: 1) Will any purchasing documents be subject to approval in SAP? f yes, describe the
criteria that will be needed to determine the appropriate approval policy for purchase
requistions, RFQs, purchase orders, contracts, scheduling agreements.
A: P.: Os documentos de compras sero sujeitos aprovao no R/3? Se sim, descreva os
critrios que sero necessrios para determinar a poltica de aprovao apropriada para
requisies de compras, solicitaes de cotaes, ordens de compras, contratos, programas
de remessas.
R.: Sim, devero estar sujeitas aprovao as requisies de compras, pedidos de compras
e contratos.
Estratgia p/ requisio de compras:
Sero criados dois nveis de aprovao na estratgia de liberao. O primeiro nvel
seleciona a transao da liberao e inicia os filtros necessrios para listar as requisies
sob sua responsabilidade, s ento inicia a sequncia de aprovao. O segundo nvel
seleciona a transao de liberao, atravs do mesmo processo, indicando os filtros
necessrios para listar todas as requisies que necessitam da sua aprovao a partir da
da incio ao processo de aprovao. Aps a liberao global das requisies, a rea de
compras poder iniciar a sua atividade de processamento. A estratgia de liberao de
requisies no ir considerar faixas de valores para efeito de liberao e ser utilizada tanto
na matriz como nas filiais.
Estratgia p/ pedidos de compras:
Sero criados trs nveis para aprovao dos pedidos de compras de acordo com faixas de
valores fixas em cada nvel. Estaremos usando a mesma estratgia na matriz/filiais e, como
na estratgia de requisies, dever ocorrer uma srie de filtragens para que os
23
aprovadores acessem adequadamente os pedidos sob sua responsabilidade. As faixas de
valores ainda esto sendo definidas e sero informadas posteriormente. Ser verificada, na
fase de parametrizao, a possibilidade da estratgia verificar o grupo de mercadorias que
identifica as compras relacionadas com "equipamentos/veculos para imobilizado", para que
neste caso, independente do valor do pedido, sempre v para aprovao do ltimo nvel.
Estratgia p/ contratos:
Sero criados dois nveis para aprovao dos contratos e cada um deles receber uma faixa
de valor ainda em definio . Estaremos usando a mesma estratgia na matriz e filiais. A
liberao de um contrato, como em pedidos de compras, libera a sada do documento para
o fornecedor.
C) te,plate:
Necessidades/expectativas
Poder efetuar liberaes dos documentos de compras com aprovaes eletrnicas mediante
critrios estabelecidos pela diretoria.
Explanaes Gerais
O sistema R/3 permite a adoo de uma lgica criada na empresa para liberao dos documentos
de compras. Esta permisso corresponde a uma autorizao ou assinatura eletrnica que
possibilitar o encaminhamentos dos documentos.
Nomes / Convenes Numricas
Sero criados cdigos correspondentes aos nveis de liberao.
Atualmente a SATA vem efetuando estas liberaes no sistema da matriz para requisies e
pedidos de compras. Nas filiais, atualmente existe uma anlise de documentao. A mudana
incorrer em uma padronizao/informatizao dos critrios.
73@3 $endor E(aluation
1uestions:
Q: 1) How do you evaluate vendors in your legacy system?
A: P.: Como so feitas a avaliao de fornecedores em seu sistema?
R.:O sistema atual no processa avaliao de fornecedores. A partir da implantao do R/3
estaremos disponibilizando esta funcionalidade.
24
Q: 2) Which criteria do you use to evaluate your vendors?
A: P.: Quais os critrios usados para avaliar seus fornecedores?
O critrio que ser adotado ser o de pontuao/nota para cada etapas do suprimento.
Q: 3) How do you rate the scores for these criteria? f the criteria are not weighted equally,
indicate the individual weightings.
A: P.: Como voc atribuir notas para estes critrios? Se os critrios no tiverem o mesmo
peso, indique os pesos individuais aplicados.
R.: Sero adotados os critrios standard da funcionalidade, ou seja, pontuao com base
em "preos", "fornecimento", "qualidade" e "servio gerais" todos com a mesma base de
peso.
C) te,plate:
Possibilitar a avaliao de fornecedores atravs de critrios que possibilitem a atribuio de
conceitos a estes fornecedores. O processo indica a performance de cada fonte de fornecimento
favorecendo um gerenciamento efetivo da atividade.
Explanaes Gerais
O processo de avaliao de fornecedores no R/3 est perfeitamente integrado com administrao
de materiais, e isto quer dizer que informaes de data de remessa, preos e quantidades podem
ser obtidas facilmente em compras e nos recebimentos de mercadoria.
Atualmente este procedimento no existe na SATA e sua disponibilizao permitir que a Gerncia
de Suprimentos mantenha em seu cadastro ativo somente os fornecedores que se enquadrem nas
exigncias da SATA, no comprometendo o desenvolvimento das suas atividades.
Descrio de Melhorias
O componente de avaliao de fornecedores ajuda na monitorizao contnua das relaes de
suprimentos possibilitando melhora de gesto.
9. Notes on further mprovements
Notas sobre Melhorias Futuras
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O processo de avaliao de fornecedores standard oferece uma escala de notas que utilizada
para medir a performance dos fornecedores baseadas em quatro critrios:
Preo, Fornecimento, Qualidade e Servio Gerais/suporte
Formando assim uma avaliao de performance de cada fornecedor.

C3 Business processes
53 Production Plannin# and Procure,ent Plannin#
C) te,plate:
Necessidades/Expectativas
A expectativa em relao a MRP que o sistema auxilie no processo de execuo do
planejamento de compras dos materiais que so gerenciados centralmente pela Gerncia de
Suprimentos da matriz. Estes materiais so utilizados pelas reas operacionais e em funo de
uma demanda relativamente constante poderemos efetuar um planejamento com base em
previses. Para as peas de reposio tambm estaremos aplicando um modelo que permita a
rea de manuteno julgar os pontos ideais de reabastecimento, colaborando para um
planejamento em sintonia com o principal usurio dos materiais.
Explanaes Gerais
O R/3 oferece funcionalidades suficientes para a gesto dos nveis de estoque, atravs de correto
planejamento, baseado em cadastros e parmetros adequados, permite a identificao da origem
dos desvios e a sua correo. Parmetros como tamanho do lote, ponto de reabastecimento e
outros podem ser administrados para uma melhor eficincia do processo. As informaes podem
ser alimentadas no mestre de materiais e conforme necessidade podem ser alteradas e abertas
para novas plantas.
4. Business Model
Modelo de Negcio
Para os materiais usados na rea Operacional, ser feito planejamento com base em previses de
demanda. Para as peas e partes da Manuteno, o planejamento ser executado com base em
pontos de reabastecimento.

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Consideraes Organizacionais
Os materiais operacionais sero tratados pela rea de Suprimentos da matriz que responsvel
pela alimentao de todos os parmetros de planejamento das filiais. O grupo de produtos
classificado como "crticos" sero tratadas na matriz atravs de demandas e suas compras
ocorrero de forma centralizada com entregas nos diversos centros/filiais. Para o planejamento de
peas de reposio, a matriz adotar o mtodo de MRP por pontos de reabastecimento que sero
fornecidos pela rea de manuteno responsvel tambm pela indicao dos materiais que
sofrero anlise. As filiais no necessitaro de MRP considerando que as suas necessidades
sempre sero para aplicao direta. Excepcionalmente em Guarulhos, estaremos utilizando a
ferramenta de MRP apenas para peas de reposio com o mtodo de pontos de
reabastecimento, ficando o pessoal da prpria filial responsvel pela gerncia do processo. Com
esta estrutura estaremos executando a funcionalidade do MRP na matriz e na filial Guarulhos.
Utilizao da funcionalidade de MRP com base em previses de demandas e pontos de
reabastecimento. ntegrao com a rea de manuteno para definio dos critrios de anlise
das peas de reposio da matriz e filial Guarulhos.
Para os materiais operacionais, o sistema permitir ao Departamento de Compras uma melhor
visualizao das necessidades das filiais. Alm disso, supondo que as demandas entradas
estejam corretas, a empresa ter um planejamento mais simples e claro, facilitando a evoluo
dos processos de compra.
Para as peas e partes utilizadas na manuteno, o Departamento de Manuteno ter um grande
apoio nas suas compras, permitindo uma atividade proativa e no reativa.
O planejamento, contudo, no elimina a possibilidade de ocorrerem fatos isolados, em que a
interveno do planejador seja necessria. A idia minimizar a ocorrncia destas situaes cada
vez mais, atravs de constantes refinamentos e ajustes finos nos parmetros de planejamento,
sempre que necessrio.
5353 Consu,ption&Dri(en Plannin#
535353 /orecast
53535353 2aterial /orecast
1uestions:
Q: 1) Will you establish material forecasts (for example, weekly, monthly, yearly) for your
stock materials?
A: P.: Voc estabelecer previses de consumo (por exemplo, semanal, mensal, anual)
para os seus materiais de estoque? Analise se factvel ou necessrio. Frequentemente
no preciso um planejamento dirio, semanal suficiente.
R.: Sim alguns produtos (+- 20 itens) tero uma base(necessidade total de filiais) com
previses de consumo mensal, auxiliando assim a compra planejada realizada para estes
itens.
27
535373 2aterial Re*uire,ents Plannin#
53537353 2RP Plannin# /ile Entry
1uestions:
Q: 1) Enter all changes to master data, order modifications, PO changes etc. relevant to
MRP.
A: P.: ndique todas as mudanas em dados mestre, modificaes em ordens, trocas em
PO que sejam relevantes ao MRP?
- Variaes em quantidades de estoque, colocao/cancelamento de pedidos de compras e
as previses de consumo.
Q: 2) How far in advance do you need to consider changes to planning?
A: P.: Com que antecedncia voc precisa considerar mudanas no planejamento?
R.: As mudanas sero sempre consideradas na poca da rodada de planejamento ou
conforme necessidade do cliente .
Q: 4) How often will you require MRP performance tuning?
A: P.: Com que frequncia voc far ajustes na performance do MRP?
R.: Devem ocorrer junto com a rodada de planejamento ou conforme necessidade do cliente.
53537373 O(erall 2aterial Re*uire,ents Plannin#
1uestions:
Q: 1) Should enterprise areas/organizational units (storage location, for example) within a
plant be planned separately (MRP area)?
A: P.: As reas da empresa/unidades organizacionais (depsitos, por exemplo) dentro de
um centro devero ter um planejamento separado (rea MRP)?
R.: No, sero analisados resultados do centro.
Q: 2) n which time intervals are planning runs carried out?
A: P.: Qual o intervalo de tempo em que so executadas as rodadas de planejamento?
R.: Mensalmente.
Q: 3) Should planning runs be carried out online or as background jobs?
A: P.: As rodadas de planejamento devero ser executadas online ou como jobs em
background?
R.: Podero ocorrer as duas modalidades.
Q: 6) Which MRP procedure is used to plan the material requirements (MRP type)?
A: [ ] Material requirements planning
[X] Manual reorder point planning
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[X] Automatic reorder point planning
[X] Forecast-based planning
[ ] Time-phased materials planning
Q: 8) Which scope should the planning run have, that is, which type of planning run is
required?
A: [X] Net change planning
[ ] Net change planning in the planning horizon
Q: 9) How is the demand for externally procured materials met?
A: [ ] Planned orders
[X] Purchase requisitions
[ ] Scheduling agreements
Q: 13) Are MRP lists required?
A: P.: necessria a emisso de listas MRP?
R.:Sim
53537333 2aterial Re*uire,ents Plannin# & )ndi(idual
1uestions:
Q: 1) Should the planning run be single or multi-level?
A: P.: A rodada de planejamento dever ser simples ou multi-nvel?
R.: Simples.
Q: 4) Which scope should the planning run have, that is, which type of planning run is
required?
A: [X] Net change planning
[ ] Net change planning in the planning horizon
Q: 5) How is the demand for externally procured materials met?
A: [ ] Planned orders
[X] Purchase requisitions
[ ] Scheduling agreements
Q: 8) Are MRP lists required?
A: P.; necessria a emisso de listas MRP?
R.: Sim.
Q: 9) Will the planning result be processed further after the planning run?
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A: P.:O resultado do planejamento dever sofrer algum processamento posterior rodada
de MRP?
R.: No.
535373!3 2aterial Re*uire,ents Plannin# & E(aluation
1uestions:
Q: 1) Who is responsible for checking the results of requirements planning at your
company?
A: P.: Quem responsvel por avaliar os resultados do MRP na sua empresa? Esta
pessoa deve estar familiarizada com as vrias opes para controle e correo do MRP.
R.: O planejador de estoque ser eleito, conforme critrio atual da empresa. A execuo
dever ocorrer na matriz pelo coordenador de materiais Rio e em Guarulhos estar sob
responsabilidade do encarregado de materiais desta filial.
535333 E(aluations: =o#istics )nfor,ation Syste,
53533353 E(aluations: =o#istics )nfor,ation Syste,
1uestions:
Q: 1) Which analysis system is defined in your company?
A: [X] Logistics nformation System (LS)
[ ] Business nformation Warehouse (BW)
[ ] Non-SAP System
Q: 2) Please describe in detail the different analyses/reports that you will use.
A: P.:Por favor descreva em detalhes as diferentes ferramentas de anlise e/ou relatrios
que voc usa.
R.: Estaremos, em uma fase posterior, analisando os relatrios standard do R/3 na logstica
de compras e de materiais para futura utilizao na SATA. A partir desta anlise,
verificaremos se suprem as necessidades da empresa. Caso isto no ocorra, podemos
apresentar uma proposta de desenvolvimento sob medida parte, uma vez que o
desenvolvimento no faz parte do escopo deste projeto.
73 Procure,ent
1uestions:
Q: 1) How does material move between plants?
A: P.:Como os materiais so transferidos entre plantas?
R.: Os materiais comprados com entrega/estocagem na matriz so posteriormente
distribudos para as demais filiais quando as mesmas solicitam a transferncia. Os
itens/quantidades so analisados e separados para envio s filiais. A nota fiscal que segue
com as mercadorias de simples remessa e atualmente feita manualmente (valores com
o custo mdio). As transferncias de ativos tratada de outra forma e ser contemplada no
mdulo de ativo fixo. Atualmente as transferncias entre filiais no acontecem oficialmente
30
em razo da impossibilidade de emisso da nota fiscal (impossibilidade fiscal). Somente a
filial Guarulhos atualmente efetua transferncias, alm da matriz no Rio. As transferncias de
Guarulhos ocorrem principalmente dentro de SP e eventualmente para outros estados,
sempre com nota do Rio . A empresa no necessita de livros fiscais para registro das
entradas e movimentaes de mercadorias.
7353 Procure,ent of 2aterials and EAternal Ser(ices
735353 Purc"ase Re*uisition
C) te,plate:
As requisies devero chegar ao dept de compras devidamente criticadas e aprovadas pelos
responsveis de cada rea contendo dados mnimos para efetivao da compra.

Explanaes Gerais
A requisio de compras uma solicitao ou uma instruo rea de compras para suprir uma
determinada quantidade de um material ou servio, de modo que fique disponvel em um
determinado momento. Cada item da requisio contm a quantidade e a data de remessa do
material ou a quantidade do servio a ser executado. A requisio de compras um documento
interno da empresa.
3. Explanations of Functions and Events
Explanaes de Funes e Eventos
O processo de notificao das necessidades de materiais ou servios na SATA vem sendo feito
parcialmente no sistema da matriz e em formulrios. As filiais em sua maioria trabalham com
formulrios e em consequncia disto ocorre um tempo maior entre elaborao e aprovao das
requisies. Atualmente a SATA vem analisando e liberando suas requisies de compras.
Considerao Especiais da Organizao
As requisies de compras iro passar pelo processo de "estratgia de liberao" do R/3, sendo
adotada a lgica de dois nveis de aprovao. O primeiro nvel efetuar um "input" de autorizao
mas ainda depender da liberao do segundo nvel. Somente depois da liberao do segundo
nvel que a requisio de compras recebe o status de aprovao total. As requisies criadas
pelo MRP ficaro fora da estratgia considerando que a sua formao est de acordo com a
poltica da empresa. As requisies criadas pela rea de manuteno mdulo PM ficaro presas
estratgia de liberao.
A primeira e grande mudana ser a informatizao total das requisies de compras na empresa.
31
A segunda ser a padronizao de uma estratgia de liberao para a matriz e filiais. Esta
funcionalidade possibilitar maior agilidade e segurana a partir da diminuio do tempo entre a
data de requisio e a efetivao da compra.
As requisies de compras no sistema R/3 iro incorporar um processamento mais dinmico no
processo de solicitao de materiais. Elas sero criadas de forma automtica atravs do MRP, que
identificar as necessidades de reposio mediante poltica da empresa, ou pela ordens de
manuteno a partir do mdulo de PM. O item solicitado pode utilizar um material do registro
mestre(cadastro) ou pode ser solicitado por texto breve sem a necessidade de um cadastramento
prvio. As requisies podem ser referenciadas pela rea de compras para transformao em
uma cotao ou pedido de compras recebendo,a partir de ento, o status automtico de
concluda.
8. Description of Functional Deficits
Descrio de GAP
Por se tratar de um documento interno, a requisio de compra no pode ser impressa, devendo
ser analisada atravs da funo de exibio/consulta ou ainda atravs de lista de requisies.
Notas de Futuras Melhorias
As requisies de compras podem receber uma identificao, por exemplo, nmero de matrcula
do funcionrio ou sigla do departamento, permitindo um acesso rpido e preciso por meio de
filtros.
Autorizao e Regras
Os usurios que recebero acesso s transaes de incluso/consulta/modificao/listas de
requisies devero ser indicados e treinados para processar esta tarefa considerando que esta
funcionalidade encontra-se no mdulo de MM. dem para o processo de liberao de requisies.
Ser definido, em fase posterior, quais usurios recebero acesso a esta funcionalidade.
73535353 Purc"ase Re*uisition Processin#
1uestions:
Q: 1) How are purchase requisitions created in the case of stock material, material for direct
consumption, external services?
A: [X] Manually
[X] MRP
[ ] Sales order
[ ] Replenishment
[ ] Store order
[ ] Outside R/3
32
Q: 3) How many days does it take, typically, before a purchase requisition becomes
demand in a purchasing document given to a supplier? Please indicate processing time per
plant.
A: P.: Quantos dias so tomados, antes de uma requisio de compras se tornar um
documento de aquisio em um fornecedor? Por Favor indicar o tempo por planta.
R.: Em um perodo mximo de 10 dias no Rio e nas Filiais.
Q: 4) Will purchase requisitions generated via material/article requirements planning be
manually post-processed?
A: Yes
73535373 Purc"ase Re*uisition Assi#n,ent
1uestions:
Q: 1) On the basis of which criteria are purchase requisitions assigned to a source of
supply?
A: P.: No fundamento de que critrios uma requisio de compras associada a uma fonte
de suprimento?
A.:Normalmente as requisies sero primeiro transformadas em cotaes, porm quando
forem atendidas por uma nica fonte de suprimentos podemos adotar o processo de
associao.
Q: 2) On the basis of which criteria are purchase requisitions grouped together?
A: P.:Com base em que critrios as requisies de compras so agrupadas?
A.:Pelo tipo de material
Q: 3) What support (e.g. price simulation) does the buyer need in order to assign the
purchase requisition?
A: P.:Que tipo de suporte (por exemplo: simulao de preo) o comprador precisa para
atribuir a requisio de compras a um fornecedor?
A.:O comprador ir efetuar esta associao com base no registro de informaes de
compras que criar um vnculo entre material e fornecedor.
Q: 4) Are purchase requisitions converted into requests for quotations?
A: Yes
Q: 5) Which sources of supply will you use for purchase requisitions? Are these sources of
supply internal and/or external to your company?
A: P.:Que fontes de suprimento voc estar usando para requisio de compras? Estas
fontes de suprimento so internas ou externas sua companhia?
33
A.: Fornecedores de materiais e servios tero fontes externas de suprimentos.
73535333 Release Purc"ase Re*uisition
1uestions:
Q: 1) Should requisitions be subject to approval by someone (or possibly several people)
before the requisition can be processed into an RFQ and/or purchase order?
a
A: P.:As requisies de compras devem estar sujeitas aprovao de algum (ou por
diversas pessoas) antes de serem processadas e transformadas em uma solicitao de
cotao e/ou ordem de compras?
A.:Sim, conforme estratgia de liberao j descrita.
Q: 2) Are the purchase requisitions subject to a release strategy? f so, which criteria apply?
A: P.: As requisies de compras esto sujeitas a uma estratgia de liberao? Se sim, que
critrios so aplicados?
A.:Sim, as requisies estaro sujeitas estratgia de liberao. O critrio ser de
aprovao em dois nveis dependentes. Devendo ocorrer uma seleo prvia das
requisies atravs dos filtros possveis no R/3. Estaremos verificando possibilidades de
parametrizao que no considere faixas de valores. As requisies vindas do MRP no
entraro na estratgia de liberao considerando-se que os parmetros adotados no
planejamento esto de acordo com a poltica da empresa. A mesma estratgia de liberao
ser adotada na matriz Rio e nas filiais.
Q: 3) How is the person responsible for releasing the purchase requisition to be notified?
A: [ ] Via workflow
[ ] Other procedure
[X] Approver regularly checks R/3
[ ] By telephone
[ ] By e-mail
735373 Purc"asin#
C) te,plate:
O R/3 dever permitir a criao de pedidos de compras de forma rpida, aproveitando como base
uma requisio ou uma cotao j eleita como ganhadora. Que as formas de transmisso dos
pedidos de compras sejam automticas para agilizao do processo.
Especiais consideraes da Organizao
A atividade de compras na SATA encontra-se centralizada na matriz Rio para um grupo de
materiais. A matriz tambm responsvel pelas compras das duas outras filiais do Rio. As filiais
executam compras localizadas para suprimentos de suas necessidades mesmo sem uma rea
34
especfica para a atividade. A responsabilidade de aprovao destas compras est com o gerente
da filial. A filial Guarulhos efetua compras para suprimento das necessidades das duas outras filiais
de So Paulo.
ncluso da estratgia de liberao criando um nvel de hierarquia para aprovao dos Pedidos de
Compras em todas as unidades da empresa, trazendo maior velocidade e segurana ao processo
de compras. nformatizao de toda a operao de compras na empresa padronizando a
operao do setor. Possibilidade de tratamento, no sistema das compras, do processo de
importao que atualmente desenvolvido na matriz, de forma manual.
Processamento de pedidos de importao, padronizao de todas as atividades de compras nas
unidades da SATA e segurana para liberao dos documentos de compras na empresa.
Descrio de Gap
O processo de importao tratado no mdulo de MM sem, no entanto, possibilitar todos os
controles inerentes a atividade. O processo que trata de licena de importao, no ser
contemplada no sistema e ser operacionalizado de forma manual.
Autorizao e Regras
As filiais e matriz tero acesso a esta funcionalidade, permitindo que contratos e pedidos de
compras sejam confeccionados no local correto.
73537353 Purc"ase Order Processin#
1uestions:
Q: 1) How will purchase orders be created in your system?
A: [X] Manually
[X] From purchase requisitions (manual or automatic)
[ ] From store order
[ ] From replenishment
[ ] From allocation table
[ ] From load-building run
[ ] From SAP Retail Store
[X] For stock material
[X] For consumable material
[X] For external services
35
Q: 4) Specify the consumption categories for which you will procure external services and
material directly: Asset, cost center, production order, project, sales order, other (please
specify).
A: O consumo de um servio ou material alocado sempre a uma conta contbil e a um
centro de custo.
Q: 5) Which types of purchase order will you use?
A: [X] Standard
[ ] Consignment
[ ] Subcontracting
[ ] Stock transfer
Q: 6) How do you transmit purchase orders to your vendors?
A: [ ] via mail
[X] via fax
[ ] By ED
[ ] Other
Q: 7) Do you order material in a unit of measure that differs from the one used for
stockkeeping purposes?
A: Yes
Q: 10) Will you be purchasing material imported from foreign vendors ?
A: Yes
Q: 11) Are purchasing info records to be updated automatically with every purchase order?
A: Yes
Q: 13) Do you plan and enter freight costs in the PO? f yes, describe the basis of the costs.
Also indicate if any types of costs can be determined automatically (for example, freight costs
per piece, per unit of weight, as a percentage of the value).
A: P.:Voc planeja e insere custos de frete em ordens de compra? se sim, descreva a base
dos custos. indique tambm se algum tipo de custos pode ser determinado
automaticamente (por exemplo: custo de frete por pea, por unidade de peso, como um
percentual do valor)?
A.: Os pedidos internacionais em alguns casos recebem informaes do frete interno
internacional sendo informado sempre pelo fornecedor junto com o preo bruto do material.
Em pedidos nacionais apenas algumas compras tero o frete planejado.
Q: 15) Do you sometimes order stock material directly for a cost center or another
consumption category?
A: Yes
36
Q: 16) Do you have to declare your ordering activities to the authorities? f so, describe.
A: P.:Voc precisa declarar as suas atividades de compras e/ou pedidos s autoridades?
Se sim, descreva.
R.: Os pedidos de importao, quando tratam de equipamentos, necessitam de uma licena
especial sendo providenciada pelo despachante. Esta operao no ser tratada no
processo de importao que iremos desenvolver para o R/3.
Q: 17) Do you allow overdeliveries? f so, specify the percentage variance for the individual
materials/material types. yes, what percentage would you
allow? Should this default percentage threshold vary for diff
A: P.:Voc permite entregas acima da quantidade acordada? Se sim, especifique o
percentual de variao permitido para materiais/tipos de materiais.
R.: No.
Q: 18) On the occasion that a vendor sent you less than the quantity ordered, would you
ever want this shortfall to be considered an under delivery, with no further deliveries
expected? Please list the values for each material/material group.
A: P.:No caso de um fornecedor enviar menos do que a quantidade solicitada, voc gostaria
de considerar esta diferena como uma entrega abaixo do esperado, sem outras entregas
complementares esperadas? Por favor, liste os valores para cada material/grupo de
materiais.
A.: No, as entregas feitas abaixo do total comprado significam parcelamento de entregas e
nunca finalizao de entrega.
Q: 20) Do your POs issued to vendors contain specific transport or packing instructions?
ssue to suppliers? s vendors' compliance with the transport and packing instruhe instructions
when the goods are received ?
A: P.:As suas ordens de compras contm instrues especficas de transporte ou
embalagem?
R.: No processo de importao algumas ordens de compras trataro de frete interno e
embalagens.
73537373 Contract Release Order
1uestions:
Q: 1) Will contract release orders be created in R/3 manually, with reference to purchase
requisitions, and/or automatically? (For more details, refer to the Source Administration
Scenario.) - for stock material - for consumable material - for external services
A: P.:Ordens referentes a contratos sero criadas no R/3 manualmente, com referncia a
requisies de compra, e/ou automaticamente? Para materiais de estoque, materiais de
consumo, servios externos.
A.: Sim, as ordens sero criadas normalmente com base nos contratos de servios externos
e podero ser criadas com referncia requisio de compras.
37
73537333 Trans,ission of Purc"ase Orders
1uestions:
Q: 1) How will you transmit your purchasing documents to your vendors?
A: [ ] Other, please describe
[ ] By telephone
[ ] By e-mail
[X] By fax
[ ] By ED
[ ] By post (in written form)
Q: 4) How are purchase orders to be transmitted?
A: [X] Paper
[ ] Telephone
[X] Fax
[ ] E-mail
[ ] ED
735373!3 Deli(ery and AcBno'led#,ent EApediter
1uestions:
Q: 1) How many days after the due delivery date will you send messages to your vendors
urging delivery of the overdue goods?
A: P.:Quantos dias aps a data programada de entrega voc enviar mensagens aos seus
fornecedores cobrando urgncia na entrega das mercadorias?
A.: Um dia depois
Q: 2) Should this deadline monitoring vary for different materials or articles? f so, please
explain.
A: P.:Este prazo limite deve variar para materiais e/ou artigos diferentes? Se sim, explicar.
A.:No.
Q: 4) Which kinds of purchasing document do you want to send to vendors? 1) The
complete purchasing document 2) nformation re changes 3) Reminders (prior to due date 4)
Urging letters/expediters (after due date) 5) Scheduling agreement delivery schedules.
A: P.:Que tipo de documento de compras voc deseja enviar aos fornecedores?
1. Documento de compra completo;
2. nformaes sobre mudanas;
3. Lembretes (antes da data programada);
4. Cartas de cobrana (aps a data de entrega);
5. Programas de remessas.
R.: Sero entregues:
Documentos de compras completo, informaes sobre mudanas e cartas de cobrana em
casos de ultrapassar a data prevista de entrega.
38
Q: 5) Will you send urging messages (expediters) to your vendors in the case of overdue
deliveries.f so, how many days after the due date will you do this?
A: P.:Voc enviar mensagens de cobrana aos seus fornecedores em caso de entregas
atrasadas? Se sim, quantos dias aps a data programada?
A.:Sim, um dia aps a data de entrega.
Q: 6) How are reminders and urging letters (expediters) to be sent to your vendors?
A: [ ] By post
[X] By fax
[ ] By ED
[ ] By e-mail
[ ] Other, please describe
735333 Transportation
C) te,plate:
Explanaes Gerais
O R/3 permite recebimentos de fretes (fatura) no mdulo de materiais, alocando estes custos ao
valor do estoque. No caso da empresa SATA, o frete sempre significar uma despesa. Nos casos
especficos de importao, o frete interno internacional dever ter seus custos alocados no valor
da mercadoria.
73533353 /rei#"t Cost )n(oicin# and Settle,ent
1uestions:
Q: 2) How do you calculate your freight costs (freight pricing procedure)?
A: P.:Como voc calcula os seus custos de frete?
A.: Os fretes so absorvidos como despesa na empresa e os seus valores so conferidos
pela rea de materiais. O departamento de compras solicita e administra os fretes
necessrios para transferncias (matriz/filiais) e os fretes de entregas de fornecimentos. No
caso de fornecimentos/transferncias de equipamentos/veculos com valores/volumes
significativos, a rea de compras emite um pedido de servio de frete para a transportadora
informando os centros de custos requisitantes.
Q: 4) How do you post your freight costs to accounting?
A: P.:Como voc lana os custos de frete para contabilidade?
A.: As faturas relativas a despesas com frete sofrem conferncia de valores em compras
para posterior envio a rea financeira/tesouraria que dever realizar os lanamentos nas
contas contbeis pertinentes.
Q: 5) Do you verify invoices for your forwarding agents? f so, which rules do you use?
A: P.:Voc verifica os pedidos para os seus despachantes? Se sim, que procedimento
utilizado?
39
A.: Sim, o processo de importao requer o servio de despachante. Todo pedido de
importao acompanhado por despachante que recebe uma cpia da invoice e do
conhecimento de transporte para iniciar processo de liberao. Os valores de imposto de
importao e P so feitos por dbito em c/c siscomex. Ao mesmo tempo efetua os
pagamentos de capatazia, complementos de armazenagem, carretos, CPMF e etc. Por
ltimo, solicita cheque para pagamento do CMS e envia acerto de contas para reembolso
das despesas(normalmente no solicitado adiantamento). Este acerto de contas tambm
relaciona o custo do servio de despachante mais a taxa do sindicato e desembarao.
Estaremos contemplando estes procedimentos no R/3 em conjunto com os mdulos de MM
e F.
7353!3 6oods Receipt
C) te,plate:
O processo de recebimento fsico dever atualizar o histrico dos pedidos de compras passando
informaes "on line" para rea de compras referentes entrega dos materiais. Como o processo
sempre ser feito com base em um pedido de compras, teremos uma confiabilidade maior nesta
atividade.
Explanaes Gerais
O recebimento de mercadoria no R/3 consiste na criao de um documento de material que
comprova o movimento de entrada, atualizando os estoques de acordo com o destino das
mercadorias. Se as entradas forem para depsito, o sistema aumentar o estoque avaliado total e
as quantidades fsicas. Casos a mercadoria seja para consumo, somente as estatsticas de
consumo sero atualizadas no registro mestre de material.
A primeira mudana ser o processo de recebimento em duas etapas. A primeira etapa diz
respeito ao recebimento fsico do recebimento financeiro. Com a informatizao de todas as filiais,
estaremos executando o recebimento de materiais em todas as unidades atravs do mdulo de
MM.
Agilizao no processo de recebimento de materiais e possibilidades de compartilhamento de
informaes com as demais reas. A entrada de mercadorias no R/3 permitir a impresso de um
acompanhamento de mercadoria que ajudar na guarda de mercadorias. Esta lista ser analisada
futuramente para identificao se o seu uso no formato standard atender s necessidades da
empresa.
40
.
Notas de Futuras Melhorias
Caso exista necessidade do usurio devolver ao fornecedor mercadorias fornecidas por qualquer
razo, poder faz-lo, mesmo que j tenha lanada a entrada de mercadoria. Antes de entrar com
uma devoluo, necessrio determinar se as mercadorias foram lanadas no depsito ou no
consumo.
Autorizao e Regras
As filiais e matriz tero acesso a esta funcionalidade, permitindo que lancem na origem os
documentos referentes a chegada de mercadorias.
7353!353 6oods Receipt Processin# 'it" Reference
1uestions:
Q: 1) Describe the process for receiving goods with reference to a purchase order.
A: P.:Descreva o processo de recebimento de mercadorias com referncia a uma ordem de
compra.
A.: Os recebimentos sempre so feitos com base em pedidos de compras podendo ocorrer
uma entrega parcelada ou entregas para diferentes centros(compras planejadas).
Q: 2) Name the storage locations to which vendors deliver the goods.
A: P.: ndique os depsitos para os quais os fornecedores fazem as entregas.
A.: As entregas ocorrero para o depsito de materiais auxiliares (DPMA) bem como no
depsito de peas de reposio (DPPC). Esta estrutura encontrada na matriz e filiais.
Q: 3) How do you inform the Purchasing Department that goods have been received?
A: P.:Como voc informa ao Departamento de Compras que as mercadorias foram
recebidas?
A.: Na situao atual a rea de compras analisa os pedidos retirados do status pendente de
entrega. No R/3 bastar uma consulta no histrico do pedido de compras.
Q: 4) Do you receive quantities less than the ordered quantity? f yes, is the purchase order
considered complete then or do you receive the missing quantities later?
A: P.:Voc recebe quantidades inferiores s pedidas? Se sim, a ordem de compra
considerada completa ou voc recebe a parte faltante posteriormente?
41
A.: Sim, as quantidades pendentes normalmente so entregues posteriormente.
Q: 5) Do you physically store the goods you have received into "stock in quality inspection"
at a different location than those posted to normal stock?
A: No
Q: 6) Do you allow every material to be stored at all storage locations? Please describe!
A: P.:Voc permite que todos os materiais sejam armazenados em todos os depsitos? Por
favor descreva.
A.:Alguns materiais comprados para estoque sero armazenados nos depsitos referentes
ao tipo de material comprado. No entanto, existe um grande nmero de compras para
consumo direto que so entregues diretamente para o solicitante.
Q: 8) Do the materials you receive have to be stored for a certain time before they can be
used or do they have an expiration date that you want to keep in the system?
A: P.:Os materiais recebidos devem ser mantidos em estoque por algum tempo, antes que
seja liberada a sua utilizao ou tm uma data de validade que voc queira manter no
sistema?
A.: Sim, alguns materiais como produtos qumicos para limpeza, sero armazenados para
posterior transferncia s filiais e importante o registro das datas de validades destes
produtos.
Q: 9) Do you refuse to accept deliveries if the vendor has not complied with the shipping
instructions? (Can be used to evaluate vendors.)
A: Yes
Q: 10) Which documents are generated with the goods receipt?
A: [X] Goods receipt slip
[ ] Bar code sticker
[ ] Other
[ ] None
Q: 11) Which documents are generated in connection with a goods receipt?
A: P.:Que documentos so gerados em relao a recebimento de materiais?
A.:O documento interno do sistema indicando o recebimento e o Slip para acompanhamento
e guarda do material no depsito.
Q: 13) Will you inspect the material/article at the time of goods receipt? f so, do you enter
the goods receipt and the inspection result or do you only enter the goods receipt after the
inspection has been carried out?
A: No
42
Q: 15) Do you classify the batches at the time of goods receipt? Please specify the criteria.
A: P.:Voc classifica os lotes no momento do recebimento de mercadorias? Especifique os
critrios utilizados.
A.: Sim, na situao atual ao receber uma produto qumico o responsvel registra em
planilha Excel os dados da folha de controle de lote enviada pelo fornecedor. A liberao
deste produto para filias requer a sada sempre do mais antigo.
Q: 16) s the automatic account determination process defined by Financial Accounting? f
not, who is responsible within Logistics?
A: P.:O processo de determinao de contas deve ser definido pelo pessoal de F? Se no,
quem o responsvel, dentro de logstica?
A.: Ser definido pela rea financeira (contador).
Q: 17) Do you wish to print out the material document as evidence of a goods movement?
Which information should be included in the printout?
A: P.:Voc gostaria de imprimir documentos de material como comprovao de movimentos
de mercadorias? Quais informaes devem ser includas no impresso?
A.: No
7353?3 Ser(ice Entry S"eet
C) te,plate:
Permitir o recebimento de servios baseados em documentos que discriminem os tipos de
servios que devero ser executados pelos fornecedores, facilitando o processo de compras e
recebimento.
Explanaes Gerais
O recebimento de servio atravs da folha de registro no sistema R/3 suprir a necessidade da
SATA de efetuar medies nas tarefas executadas pelo fornecedor.
4. Business Model
Modelo de Negcio
As compras de servio sero tratadas no sistema R/3 com uma variedade de opes facilitando
muito a atividade de compras executadas na matriz e filiais. O R/3 permite duas formas para
entrada de servios: classificando-os em servios planejados e no planejados. Os servios
planejados so os servios cuja natureza precisa e escopo intencional j so conhecidos no incio
de um projeto de suprimento. Quando so solicitados podem ser registrados por auxlio do registro
mestre de servios (DEN) ou estabelecidos atravs de textos breves descritivos, cujos preos e
quantidades so estipulados em ambos os casos. J os servios no planejados podem constituir
43
ou incluir servios individuais, os quais o usurio inicialmente no pode ou no deseja especificar
em detalhes. Quando estes servios so detalhados e realizados sero registrados em folhas de
registro e em seguida sero aceitos. O recebimento das folhas de servio constituem a base para
a reviso de faturas de servios.
Atualmente o tratamento dado ao recebimento de servios o mesmo adotado para o recebimento
de materiais. A disponibilizao de um documento especfico para recebimento de servios
agilizar o processo de recebimento.
As compras de servio sero informatizadas na totalidade permitindo uma srie de funcionalidades
tais como cadastramento dos servios mais utilizados, registro mestre de servios para diviso de
atividades mais empregadas por tipos de servios, documentos de compras com descritivos de
servios, folha de entrada de servios e etc.
7353?353 Ser(ice Entry S"eet
1uestions:
Q: 1) Do you wish to process or document completion of the services performed by the
service provider?
A: P.:Voc gostaria de processar ou documentar a concluso de servios executados por
fornecedores de servios?
A.;Sim, no caso de servios que precisam de medio de horas trabalhadas.
7353@3 )n(oice $erification
C) te,plate:
O sistema dever facilitar o confronto dos valores cobrados em fatura com o que efetivamente foi
solicitado pela rea de compras. As informaes relativas fatura que sero registradas no R/3
pelo mdulo de materiais eliminam o processo de conferncia de papeis ou de verificao de
informaes em sistemas diferentes feitas por outros departamentos.
Explanao Gerais
O recebimento de uma fatura no R/3 um passo efetuado logo aps a entrada de mercadoria
(lanamento quantitativo) onde ocorrero verificaes de forma automtica, com o pedido de
compras, considerando as condies envolvidas, os materiais e fornecedores. O processo
alimentar de forma automtica o contas a pagar, a contabilidade e os livros fiscais.
44
Explanao de Funes
Na situao atual da SATA o processo de verificao de faturas ocorre nos almoxarifados da
matriz e filiais, junto com o recebimento de mercadorias. Normalmente as verificaes so feitas
contra pedidos de compras. No caso de importaes as verificaes de fatura so realizadas
atravs de conferncias de papis(Pedido,D,nvoice) guardados no almoxarifado bem como na
rea financeira.
4. Business Model
Modelo de negcio
Os recebimentos de fatura que sero feitos no R/3 para o processo de importao iro agrupar os
valores de mercadoria, frete interno internacional, embalagens e impostos no custo do produto. O
sistema efetua rateios considerando o valor de cada item.
7353@353 )n(oice Processin# 'it" Reference
1uestions:
Q: 2) Name the types of tax that might appear on a vendor's invoice.
A: P.:ndique os tipos de impostos que podem surgir em uma fatura de fornecedor.
A.: Nos pedidos nacionais a SATA trabalha com preos cheios (CMS e P embutidos). Para
importao os impostos surgem com o recebimento das D's onde teremos os valores do
imposto de importao (), P e CM. Devemos considerar que o processo de importao
possvel no R/3 atravs de adaptaes de processos, no existindo um mdulo especfico
para tratamento desta funcionalidade. Sendo assim, cada imposto que deva ser incorporado
ao custo da mercadoria, dever ser tratado atravs de um recebimento de fatura no mdulo
de MM.
Q: 3) List the types of tax that are generally applicable and should therefore be
automatically suggested in the standard system when an invoice is entered.
A: P.:Liste os tipos de impostos que so geralmente aplicados e, portanto, deveriam ser
sugeridos automaticamente no sistema standard quando um pedido colocado?
A. Os impostos referentes a compra de servios. Para pessoa fsica imposto de renda e
clculo para NSS e para pessoa jurdica o SS.
Q: 6) How do you treat unplanned delivery costs included in an invoice ?
A: P.:Como voc trata custos de entrega no planejados includos em um pedido?
A.:Os custos de fretes so considerados despesas e apenas so conferidos por materiais
antes de passar para tesouraria.
45
Q: 8) Should down payments also be cleared?
A: P.:Os pagamentos feitos a ttulo de entrada devem ser "baixados"?
R.:Sim, a compensao de adiantamentos estar sob responsabilidade do contas a pagar.
Q: 10) s a goods receipt always necessary for invoice verification purposes? f so, do you
allow reversal of the goods issue after the invoice has been posted? has been entered?
A: P.:O recebimento de mercadoria sempre necessrio para fins de verificao de ordem?
Se sim, voc permite reverso de lanamentos de recebimento de mercadoria aps a fatura
ser lanada e/ou digitada?
R.:Sim, e caso haja necessidade haver a possibilidade de estorno.
Q: 11) s the automatic account determination process only defined by Financial
Accounting? f not, who is responsible within Logistics?
A: P.:O processo de Account Determination deve ser definido pelo pessoal de F? Se no,
quem a pessoa responsvel dentro de logstica?
R.: Sim.
Q: 12) Do you wish to notify Purchasing if the invoice price exceeds the purchase order
price?
A: P.:Voc deseja notificar o Departamento de Compras de que o preo excede o preo da
ordem de compras?
R.:No faz sentido uma vez que somente faturas com valores iguais aos pedidos de
compras sero aceitos.
Q: 13) Specific to Brazil: Describe the Nota Fiscal process including special situations like
future delivery, importation, returnable transport packing, freight!
A: P.:Especfico para o Brasil: descreva o processo de nota fiscal, incluindo situaes
especiais como entrega futura, importao, embalagens retornveis, frete.
R.:Os processos de entrega futura, embalagens retornveis, operao triangular e
subcontratao no existem na SATA. Com relao a Nota Fiscal, a situao atual implica
na emisso de nota de simples remessa para efeito de transferncia de materiais, da matriz
Rio e de Guarulhos, para as demais filiais. O envio para conserto tambm circula com nota
de simples remessa para o Rio e Guarulhos. Demais filiais no emitem nota para circulao
de mercadoria. Estamos aguardando definio com relao a utilizao de NF informatizada
que facilitaria a emisso direta em diversos processos. Tambm aguardamos estratgia para
as transferncias de materiais no R/3. Para o processos de importao no existir a
necessidade de emisso de nota fiscal de entrada em razo da no utilizao do livro fiscal
de entrada e de CMS.
7353@373 )n(oice O(er(ie'
1uestions:
Q: 1) Who is responsible for processing incorrect invoices in your firm?
46
A: P.:Quem o responsvel pelo processamento de faturas incorretas na sua empresa?
R.: A rea de materiais responsvel pelo recebimento de todas as faturas de
materiais/servios sendo processadas pelo setor de recebimento/expedio de materiais. As
faturas com divergncias de valores so encaminhadas para o setor de compras.
Q: 2) Describe the information flow between Purchasing and nvoice Verification when an
error occurs?
A: P.:Descreva o fluxo de informaes entre Compras e verificao de recebimentos
quando um erro ocorre.
R.: O procedimento de recebimento interrompido e o departamento de compras
informado da divergncia para que adote o procedimento adequado. Posteriormente, so
efetuadas correes no pedidos de compras ou o material no ser aceito no ato do
recebimento. Quando o erro detectado aps a formalizao do recebimento junto a
transportadora, o material dever ser posteriormente devolvido com nota fiscal de
devoluo.
7373 Source Ad,inistration
737353 R/11uotation
C) te,plate:
Necessidade / Expectativas
Permitir a vinculao de fornecedores aos materiais requisitados de maneira que o comprador
possa identificar com maior rapidez quais so as fontes de suprimentos. Permitir a comparao
dos preos para escolha da melhor proposta.
Explanao Gerais
A solicitao de cotao (RFQ) um convite estendido ao fornecedor por uma organizao de
compras para que um grupo de fornecedores passem por uma anlise (concurso) antes da
formalizao da compra. A deciso da fonte que ir suprir um determinado material ou servio
externo ser feita com base em comparaes nos preos de cada fornecedor.
Explanao de Funes
Na situao atual o processo de cotao sempre ativado antes de uma oficializao de compras.
Este processo utilizado com frequncia na matriz Rio, em Guarulhos e demais filiais. Primeiro
so identificadas pelo menos trs fontes de suprimentos para envio da solicitao de cotao.
Estas solicitaes so numeradas para efeito de controle nas comparaes. Aps o recebimentos
das respostas de cotao o comprador responsvel pelo grupo de materiais/servios efetua uma
anlise individual para cada item. Aps as comparaes o comprador decide pela melhor proposta
e transforma a cotao em pedidos de compras encaminhando-as para aprovao do gerente.
Existem cotaes tambm para fornecedores no estrangeiro.
47
O R/3 poder efetuar todas as etapas esperadas em um processo de cotao com a possibilidade
de transmitir rapidamente as solicitaes. No processo de comparao podemos efetuar vrios
tipos de estatsticas para efeito de anlise.
O processo de cotao muito bem estruturado no R/3, permitindo que cada etapa do processo
seja efetuado com eficincia pelo comprador responsvel. A identificao das fontes de
suprimentos no momento de criao da cotao pode ser identificada pela relao material
fornecedor criada pela funcionalidade do R/3 chamada registro de informaes de compras
(reginfo). possvel gravar a cotao mais favorvel neste arquivo de informaes e enviar
comunicaes de recusa para os fornecedores mal sucedidos. As cotaes podem ser analisadas
pelos nmeros do documento ou ainda pelo recurso de nmero coletivo que identifica facilmente o
processo para o comprador.
Descrio de Gap
No R/3, o processo de compras como um todo, tem por finalidade o atendimento s necessidades
de gerenciamento de materiais. No entanto, sabemos que o processo de importao no
contemplado em todas as suas particularidades, sendo necessrias algumas adaptaes. O
processo de cotao para o fornecedor no estrangeiro ser analisado na fase de execuo,
quando ento poderemos verificar melhor a possibilidade de aderncia.
Autorizaes e Perfis
As pessoas envolvidas com o processo de cotao na SATA, identificadas na estrutura abaixo
descrita, recebero acesso s transaes que permitiro a utilizao do processo de cotao:
- o departamento de compras matriz
- o departamento de compras filial Guarulhos
- pessoas envolvidas com compras demais filiais(definio futura de usurios)
O processo de cotao no passar por estratgia de liberao e poder ser feito com base em
requisies.
73735353 Processin# of Re*uests for 1uotations
1uestions:
Q: 1) Do you generally request several vendors to submit prices, terms and conditions in
the form of a tender/bid/quotation?
A: Yes
Q: 2) Do you want to assign a collective number to the different quotations submitted by
several vendors?
48
A: Yes
Q: 3) Can an article be procured from several vendors? f so, is this the rule or an
exception? (Or specify percentage.)
A: P.:Um artigo pode ser adquirido de mais de um fornecedor? Se sim, esta a regra ou a
exceo?
R.: Sim, normalmente a regra, mas existem casos de fornecedores fixos.
73735373 Trans,ission of R/1s
1uestions:
[ ] By telephone
[ ] By e-mail
[X] By fax
[ ] By ED
[X] By post (in written form)
Q: 2) Will you send rejection letters to unsuccessful bidders? ndicate how such letters are
to be transmitted to the vendor.
A: [X] By post (in written form)
[X] By fax
[ ] By ED
[ ] By e-mail
[ ] Other (please specify)
73735333 $endor 1uotation Processin#
1uestions:
Q: 1) Do you wish to have the system automatically analyze/evaluate quotations submitted
by vendors?
A: P.: Voc gostaria que o sistema analisasse/avaliasse automaticamente cotaes
enviadas por fornecedores?
R.: O sistema deve efetuar as comparaes conforme necessidade de anlise do comprador
devendo gerar listas agrupando todos os itens solicitados e seus resultados. No entanto, a
definio final ficar a cargo do comprador.
Q: 2) How do you receive the quotations?
[X] By telephone
[ ] By e-mail
[X] By fax
[ ] By ED
49
Q: 3) Are the quotations submitted by vendors to be automatically compared by the
system?
A: Yes
737353!3 Trans,ission of Re+ections
(Subordinate to: SAP-Reference Structure | Business processes | Procurement | Source
Administration | RFQ/Quotation | Transmission of RFQs)
1uestions:
Dominant
[ ] By telephone
[ ] By e-mail
[X] By fax
[ ] By ED
Q: 2) Will you send rejection letters to unsuccessful bidders? ndicate how such letters are
to be transmitted to the vendor.
Dominant
A: [X] By post (in written form)
[X] By fax
[ ] By ED
[ ] By e-mail
[ ] Other (please specify)
737373 Outline Purc"ase A#ree,ents
73737353 Contract Processin#
1uestions:
Q: 1) Will you use contracts in R/3? f so, what will you use contracts for (e.g. stock
materials, consumable materials, external services)?
A: P.: Voc usar contratos no R/3? Se sim, para que eles sero usados? (por exemplo:
para materiais de estoque, materiais de consumo, servios externos)?
A.: Sim, para servios externos.
Q: 2) Which types of contract do you need (e.g. value contracts, quantity contracts)?
A: P.: Que tipos de contratos voc precisa? (por exemplo: contratos de valor, contratos por
quantidade)?
R.: Contratos de valor e quantidades.
Q: 3) Are the contracts to be valid for: - more than one plant - more than one company
code?
A: P.; Os contratos so vlidos para mais de um centro ou mais de um 'company code'?
50
R.: Os contratos podem ser vlidos para mais de um centro.
C) te,plate:
Permitir que as condies para aquisies de servios estejam discriminadas em um contrato
especfico.
Explanao Gerais
Os contratos formalizam um relacionamento entre a organizao de compras da empresa com um
fornecedor de materiais / prestao de servios em um determinado perodo, de acordo com
termos e condies predefinidas. Os contratos so utilizados em compras de longo prazo, onde
sero estipulados parmetros de valor ou quantidade total a ser comprada.
Explanao e Funes
As operaes de compras na SATA envolvem pouco a figura de contratos, somente alguns
servios de obras em aeroporto esto utilizando esta modalidade. Os contratos so aprovados na
matriz pela diretoria da empresa.
4. Business Model
Modelo de Negcio
A funcionalidade Contrato ou em outros termos "pedido geral" no contm datas de entrega
especficas ou quantidades de entregas individuais. Estes dados so fornecidos posteriormente
em um pedidos de compras emitido contra contrato.
Atualmente a SATA usa contratos apenas para a aquisio de servios de obras ou reformas
prediais. Com a utilizao maior deste processo estaremos adotando tambm a estratgia de
liberao para contratos.
Descrio de melhorias
O benefcio principal desta funcionalidade o de permitir que se tenham um planejamento de
compras de longo prazo, quando ocorre uma formalizao de compras de valores/quantidades
por um perodo determinado. Os contratos de fornecimento so impressos para envio s fontes de
fornecimento. Estes podem ser modificados, cancelados e bloqueados.
51
Autorizao e Perfis
Os contratos sero emitidos na matriz Rio e nas demais filiais, nos setores envolvidos com a
operao de compras. Em fase posterior estaremos definindo os usurios responsveis pela
criao de um contrato.
33 )n(entory 2ana#e,ent; Care"ouse 2ana#e,ent
and Transportation
1uestions:
Q: 2) At which level do you valuate material (for example, company level, plant level)?
A: P.:Em que nvel o material valorizado (por exemplo: nvel da empresa, nvel de centro)?
R.: As contas de estoque sero valorizadas a nvel de empresa.
Q: 3) Where do you want to be able to analyze the inventory balance sheet?
A: P.:Onde voc gostaria de ser capaz de analisar os balano do inventrio?
R. So analisadas sempre na matriz pela Diretoria.
3353 6oods 2o(e,ents
335353 Reser(ation
C) te,plate:
Explanaes Gerais
As reservas de movimentaes so utilizadas como forma de permitir uma anlise das
solicitaes antes de serem aprovadas. Poderemos fazer uso deste recurso nas solicitaes de
transferncias de materiais para possibilitar ao coordenador de materiais um estudo da efetiva
necessidade dos materiais solicitados.

Explanao de Funes
O processo permitir uma anlise das reservas por conta de pedidos de transferncias. As
reservas no R/3 tambm podero ser impressas e alteradas nas suas quantidades/itens
solicitadas.
52
Estaremos alterando a forma de trabalho permitindo um tempo maior no gerenciamento das
solicitaes.
33535353 Reser(ation Processin#
1uestions:
Q: 3) n which cases would you want to use manual reservations?
A: P.:Em que casos voc gostaria de usar reservas de materiais?
R.: Nas transferncias de materiais.
Q: 4) How long after the reservation date are open reservations canceled?
A: P.:Em quanto tempo aps a criao da reserva a mesma cancelada?
R.: To logo seja concretizada a movimentao que a originou.
335373 6oods Accepted
C) te,plate:
Permitir que a movimentao de materiais seja feita de forma confivel, estando sempre
dependente de uma avaliao por parte do responsvel da rea.
Explanaes Gerais
As movimentaes de estoques no sistema so divididas em processos automticos e manuais. A
forma automtica gerada a partir das finalizaes de processos tal como o recebimento de uma
mercadoria. O processo manual tratado na administrao de materiais e envolve as
movimentaes de transferncias entre plantas, entre depsitos, baixas de mercadorias para
diversas situaes e mudanas de status(tipo) de estoque. O R/3 executa todos estes passos de
forma rpida e segura.
Explanao e Funes
As movimentaes utilizadas na SATA so as de transferncia entre centros, recebimento de
mercadorias/servios, baixas para consumo/ordem manuteno/imobilizado/sucata, alteraes de
status de materiais de livre utilizao para bloqueados. O processo de bloqueio de materiais
(emprstimo de peas) tem por finalidade atender a uma solicitao de manuteno a qual efetua
a troca de uma pea com defeito no equipamento por uma pea nova do estoque. No final do
processo, o estoque recebe uma pea usada e reparada com o mesmo custo da pea nova
53
enviada para manuteno. Estaremos testando a melhor forma de adaptao deste processo no
R/3 durante a fase de realizao do projeto.
Toda a emisso de notas automticas via sistema R/3, que certamente agilizariam as atividades
na rea de movimentaes de materiais, dependem da definio para utilizao de Nota Fiscal
nformatizada. Caso contrrio, estaremos perdendo uma funcionalidade do sistema R/3. A questo
dever ser definida com urgncia, assim como, o processo de transferncia entre filiais que
atualmente no possuem permisso para emisso de nota fiscal.
As movimentaes de estoque so feitas em tempo real e sero registradas atravs de
documentos de estoque com contabilizaes imediatas.
Descrio de Gap
No existe no mdulo de MM um processo para remessa de materiais para conserto resultando na
emisso de uma nota fiscal. No entanto, possvel a emisso desta nota atravs da
funcionalidade da NF Writer que trata da gerao da NF, pelo R/3, atravs de digitao de dados
diretamente no sistema.
33537353 Puta'ay Processin#
1uestions:
Q: 3) Can goods be issued directly from the goods receipt area?
A: Yes
Q: 4) Do you post your materials to "blocked stock"?
A: Yes
Q: 6) Describe the individual steps from external goods receipt to final placement in storage
(putaway).
A: P.:Descreva os passos desde a recepo de mercadorias externas at a
colocao/posicionamento das mesmas em estoque.
R.: Os materiais recebidos no depsito so conferidos fisicamente com a nota do fornecedor
(qtde/embalagens) bem como com os pedidos de compras (qtdes e valores) colocados pela
rea de compras. Depois o recebimento registrado no sistema e o material guardado
nas localizaes do depsito ou ainda, se for o caso, entregues diretamente para o
departamento solicitante.
54
Q: 8) s a transfer requirement to be generated automatically at the time of a goods receipt
with reference?
A: P.:Um requerimento de transferncia deve ser gerado automaticamente pelo sistema no
momento em que ocorra um recebimento de mercadoria com referncia?
R.: As quantidades/mercadorias que sero transferidas para outros centros estaro sendo
sempre analisadas pelo coordenador de materiais.
Q: 9) For which goods movements are transfer orders to be created automatically?
A: P.;Para que movimentos de mercadorias devero ser geradas ordens de transferncia
automaticamente?
R.; Para os movimentos de entrada de mercadorias.
Q: 10) What kind of form (printout) do you need for stock putaways (GR slip, transfer order
form, sticker, etc.)?
A: P.:Que tipo de formulrio (impresso) voc precisa para guardar materiais em
estoque(formulrio de transferncia, adesivo, etc.)?
R.: Estaremos utilizando a lista standard do R/3.
Q: 11) s procured material pending inspection posted to stock or does it remain in the
goods receipt storage area? What happens with the samples: - Keep in GR area - post to
stock - move to inspection area?
A: P.; Quando um material est aguardando inspeo, ele deve ser guardado em estoque,
mantido na rea de recebimento de materiais ou levado rea de inspeo? O que feito
com amostras?
R.: Os materiais, aps conferncia fsica e entrada no sistema, devem ser disponibilizados
no saldo de estoque. As amostras concedidas pelos fornecedores ficam guardadas
fisicamente com os estoques e no so contempladas no saldo de estoque.
Q: 14) Are transfer orders confirmed manually or automatically?
A: Ordens de transferncia so confirmadas manualmente ou automaticamente?
=Manualmente com anlise do coordenador de estoque.
Q: 16) Does your legacy system automatically determine the storage bin in which to place
the materials? s this done manually?
A: P.: O seu sistema legado determina em que localidade os materiais devero ser
colocados? sto feito manualmente?
R.: No
Q: 18) Will you maintain placement strategies (for example, storage types, storage sections,
storage bins) for your stock materials?
A: P.: Voc tem estratgias de posicionamento em estoque (tipo de estoque, seo do
estoque, prateleiras) para os seus materiais?
55
R.: No, o que existe uma distribuio do material de forma racional pelo almoxarifado.
Os endereos criados para os produtos sero registrados no cadastro do R/3.
Q: 20) How many stock putaways (items) do you have per day?
A: P.:Quantos itens so guardados em estoque por dia?
R.: A matriz Rio guarda 50 itens por dia , a filial Guarulhos guarda em mdia 25 itens por dia
e as demais filiais recebem materiais para aplicao direta na rea solicitante, existe uma
frequncia pequena de itens para estoque.
Q: 21) Do you receive consignment stock from vendors?
A: No
Q: 25) Do you receive materials with batch or serial numbers from vendors?
A: P.: Voc recebe materiais que tenham nmero de lote ou nmero de srie dos seus
fornecedores?
R.: Sim, em sete produtos qumicos (material de limpeza) com informaes e controle dos
lotes e data de validades.
335333 StcB Transfers Trans3 Pstn#s
33533353 T'o&Step StocB Transfer
1uestions:
Q: 1) Do you want to transport goods receipts to more than one physical storage facility?
A: P.: Voc deseja transportar bens para mais de uma armazenagem fsica?
R.; Sim, na operao SATA existe a necessidade de transferncia de materiais e
viaturas/equipamentos do imobilizado. No mdulo de materiais do R/3 estaremos tratando
das transferncias de materiais da matriz para filiais e aguardamos definio para as
transferncias entre filiais. A emisso desta notas por sistema ou talonrio manual tambm
aguarda definio.
C) te,plate:
Possibilidade de transferir estoques para as demais Filiais com emisso de NF automtica.
Explanaes Gerais
A transferncia de materiais entre filiais/centros podem ser executadas em dois processos:
"Um passo" - que trata de algum solicitando e sendo atendido atravs de uma nica
movimentao que indicar a sada, reaparecendo na filial solicitante atravs de outra
movimentao.
56
"Dois passos" - trata da mesma forma anterior porm considera que o estoque ao ser transportado
de um local para outro entra para a situao de estoque em trnsito.
No processo SATA estaremos utilizando o processo em duas etapas possibilitando o controle do
estoque em trnsito.
Possibilitar um grande avano nos servios de recebimento de solicitaes de transferncias de
filiais, anlise e totalizaes das mesmas. Agilidade e melhoria de processo possibilitando
melhores anlises e diminuindo controles operacionais.
3373 P"ysical )n(entory D Cycle Countin#
337353 P"ysical )n(entory
C) te,plate:
Permitir a realizao de inventrios baseados em critrios a serem estabelecidos pela SATA.
Dever permitir realizao de inventrio peridicos sob responsabilidade da rea de materiais,
para verificao do estoque e inventrio contbil realizado uma vez por ano.
Explanaes Gerais
O sistema permite inventariar os estoques da empresa atendendo diversos modelos de inventrio.
Durante a contagem, todo o depsito ou o grupo de materiais pode receber um bloqueio de
movimentos de materiais. O inventrio pode ser executado para um estoque prprio e para
estoques especiais separando o processamento dos mesmos (documentos de inventrios
diferentes).
4. Business Model
Modelo de Negcio
Os tipos de inventrios podem ser tratados considerando um material ou seleo de itens ou ainda
uma criao de pasta que ir considerar todos os materiais de um determinado depsito/planta.
necessrio considerar as seguintes etapas bsicas de preparao:
- Criao de um documento de inventrio
- Entrada das contagens de inventrio
- Lanamentos de diferenas de inventrio
O processo de inventrio na SATA acontece nos depsitos matriz Rio e em Guarulhos.
57
Disponibilidade de relatrios com maior quantidade de dados que facilitaro a execuo do
inventrio
33735353 Cycle Countin# P"ys3 )n(3 Preparation
1uestions:
Q: 1) Do you block the relevant stock during the physical inventory count?
A: Yes
Q: 2) Do you conduct a physical inventory for:
A: [X] Unrestricted-use material
[ ] Stock in quality inspection
[X] Blocked stock
[ ] Consignment stock at customer
[ ] Vendor consignment stock
[ ] Vendors' returnable packaging
[ ] Other
Q: 3) Which types of physical inventory do you wish to use to count the materials in your
warehouses/stores?
A: [X] Annual (periodic) inventory
[ ] Continuous inventory
[ ] Cycle counting inventory
[X] Sample-based inventory
33735373 Definition of Scope of Periodic )n(entory
1uestions:
Q: 1) Which types of physical inventory do you wish to use to count the materials in your
warehouses/stores?
A: [X] Annual (periodic) inventory
[ ] Continuous inventory
[ ] Cycle counting inventory
[ ] Sample-based inventory
33735333 Sa,ple Processin#
1uestions:
Q: 1) For which assortment/material groups do you use the sample-based physical
inventory?
A: P.: Para quais grupos de materiais voc gostaria de fazer inventrio fsico por
amostragem?
A.: Dentro do critrio de curva ABC, especificamente para os materiais de classificao A.
Q: 2) At what level do you analyze the results of inventory sampling (merchandise category,
layout, etc.)
58
A: P.: Em que nvel voc analisa os resultados de relatrios por amostragem (categoria de
mercadoria, layout, etc)?
R.; Anlises feitas com base na valorizao e importncia do material no contexto.
337353!3 Printout of P"ysical )n(entory Docu,ent
1uestions:
Q: 1) How are physical inventory documents to be printed out?
A: P.: Como devem ser impressos os documentos de inventrio?
R.: Devem ser impressos conforme a necessidade do usurio e no formato standard do R/3
337353?3 P"ysical )n(entory Analysis
1uestions:
Q: 1) Are physical inventory differences aggregated at material group level?
A: P.: Diferenas observadas em inventrios fsicos so agregadas em nvel de grupo de
materiais?
R.: As diferenas so analisadas na rea de suprimentos com levantamento de
informaes/explicaes/indicaes que sero avaliadas pela Diretoria.
Q: 2) Do you allow physical inventory tolerances? Specify these tolerances.
A: P.: Voc permite que haja tolerncias no inventrio fsico? Especifique as tolerncias.
R.: No so permitidas.
337353@3 Post )n(entory Differences
1uestions:
Q: 1) Who is responsible for posting physical inventory differences? Specify the persons
responsible and the maximum differences allowed.
A: P.: Quem responsvel por alocar as diferenas de inventrio? Especifique a pessoa
responsvel e as diferenas mximas permitidas.
R.:A responsabilidade da Gerncia de Suprimento/Diretoria na matriz e na filial Guarulhos.
No existem parmetros para as diferenas mximas ou mnimas.

59

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