PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

1. Ingresos totales. Corresponde a la suma de los ingresos corrientes, las

transferencias y los recursos de capital con que cuenta la Institucin
para el ao fiscal. Estos recursos corresponden al techo presupuestal
disponible.
1.1. Ingresos Corrientes. Son los provenientes de las rentas propias
derivados de la contratacin de la institucin para prestar servicios de
salud con las ES, los entes territoriales, otras entidades y
particulares.
Contratacin para atender el Rgien Contri!"ti#o$ !e acuerdo con
el comportamiento de la contratacin de servicios del "#gimen
Contributivo de los $ltimos % & ' aos y(o las proyecciones de esta
contratacin para el ao, se estiman los valores de los ingresos a
percibir por este concepto.
ara el caso del estudio del presente e)ercicio como no se tiene
informacin de aos anteriores, se estima que esta contratacin
generar* e +&, del total de los ingresos corrientes. ara el e)ercicio de
clase los ingresos corrientes corresponden a C-./"0 1I2 CIE3/0
304E3/. 5 -3 1I2203ES6 0C70CIE3/0S SESE3/. 1I2 1I2
ES0S 89:.1;1.<=&.&&&,oo>, por tanto los ingresos por contratacin
para atender el r#gimen contributivo 8I"C> son?
IC" @ :.1;1.<=&.&&& A +& @ 9%.&;+.%1%.&&&
1&&
Contratacin para atender el Rgien S"!sidiado$ /eniendo en
cuenta el comportamiento de la contratacin de servicios del "#gimen
Subsidiado de los $ltimos % o ' aos y(o las proyecciones de esta
contratacin para el ao, se estiman los valores de los ingresos a recibir
por este concepto.
ara el caso del estudio del presente e)ercicio como no se tiene
informacin de los aos anteriores, se estima que esta contratacin
generar* el :&, del total de los ingresos corrientes. ara el e)ercicio de
clase los ingresos corrientes corresponden a C-./"0 1I2 CIE3/0
304E3/. 5 -3 1I2203ES 0C70CIE3/0S SESE3/. 1I2 ES0S
89:.1;1.<=&.&&&,oo>, por lo tanto los ingresos por contratacin para
atender el r#gimen subsidiado 8I"S> son?
I"S@ :.1;1.<=&.&&& A :& @ 1.=B=.1B&.&&&
1&&
Rec"peracin por ser#icios%
Este valor corresponde al valor cobrado directamente a particulares por
la prestacin por la prestacin de servicios de salud. Este valor se puede
estimar con el comportamiento de los $ltimos % & ' aos anteriores y(o
las proyecciones de estos servicios para el ao.
ara el caso del estudio del presente e)ercicio como no se tiene
informacin de aos anteriores, se estima que estos ingresos
corresponden al 1&, del total de los ingresos corrientes. ara el
e)ercicio de clase los ingresos corrientes corresponden a C-./"0 1I2
CIE3/0 304E3/. 5 -3 1I2203ES 0C70CIE3/0S SESE3/. 1I2
ES0S 89:.1;1.<=&.&&&>, por lo tanto los ingresos por recuperacin de
servicios 8IS> son?
IS@ :.1;1.<=&.&&& A 1& @ 9 :1;.&:%.&&&
1&&
/0/.2 I3C"ES0S C0""IE3/ES 8ircDirsDis> @ :.1;1.:%:.&&&
1.%. Trans&erencia$ Son los recursos financieros provenientes de los
aportes nacionales, departamentales, distritales o municipales con
destinacin especEfica para programas o proyectos. Estos recursos
pueden provenir del Sistema Ceneral de articipaciones 8SC> de la
nacin, de las "entas Cedidas o "ecursos ropios de los
departamentos o de los recursos propios de los !istritos y
1unicipios.
ara el caso del estudio del presente e)ercicio se reciben del Sistema
Ceneral de articipaciones 8SC> la suma de CIE3 1I2203ES
891&&.&&&.&&&> para el programa ampliado de inmuniFaciones, 8.I>
y la suma de CIE3 1I2203ES 891&&.&&&.&&&> de las "entas
Cedidas del !epartamento para el proyecto de ampliacin de la
infraestructura fEsica de la institucin.
"ecursos SC GGGGGGGGGGGGGG 91&&.&&&.&&& @
"ecursos "entas Cedidas GGGGG 91&&.&&&.&&& @
/otal "ecursos de Capital GGGGGG9%&&.&&&.&&& @
1.' Rec"rsos de Capital$
Corresponde a ingresos eAternos provenientes del cr#dito de 2a
Hanca 3acional o Internacional del cr#dito de fomento, del 2easing o
arrendamiento financiero, del cr#dito de proveedores, de los
rendimientos financieros.
ara el caso del estudio del presente e)ercicio se tiene un recurso de
cr#dito bancario para el proyecto de ampliacin de la infraestructura
fEsica de la institucin por valor de !0SCIE3/0S 1I2203ES
89%&&.&&&.&&&> y un valor por rendimientos financieros por valor de
SIE/E 1I2203ES 89B.&&&.&&&>
"ecursos de cr#dito GGGGGGGGGGG 9%&&.&&&.&&&
"endimientos financieros GGGGGGGG 9 B.&&&.&&&
/otal transferencias recibidas GGGGG 9%&B.&&&.&&&
"ES-1E3 !E /0/.2 !E I3C"ES0S?
Ingresos corrientes 8rentas propias> GGGGGGG 9:.1;&.:%:.&&&
/ransferencias 8aportes> GGGGGGGGGGGGGGGG 9 %&&.&&&.&&&
"ecursos de capital 8eAternas> GGGGGGGGGGG 9 %&B.&&&.&&&
/0/.2 I3C"ES0S GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 9:.+;B.:%:.&&&
PRESUPUESTO DE GASTOS
%. Castos. Corresponde a la suma de los gastos de funcionamiento mas el
srvicio de la deuda y los gastos de inversin.
%.1. Castos de Iuncionamiento. Corresponde a la suma de los gastos de
personal mas los gastos generales y transferencias.
%.1.1 Castos de ersonal. Corresponde a la suma de los sueldos del
personal de nmina mas primas t#cnicas y otros 8bonificacin especial por
recreacin, susidio de alimentacin, auAilio de transporte, prima de servicio,
prima de vacaciones, prima de navidad, prima eAtras, horas eAtras, dEas
festivos e indemniFaciones, recargos nocturnos y festivos, indemniFacin
por vacaciones, gastos de personal supernumerario, honorarios,
remuneracin por servicios t#cnicos.
SUELDOS DEL PERSONAL DE NO'INA
Cargo Salario por
es
No$ de
cargos
(alor por
es
(alor a)o
Ni#el
Directi#o
B.+&&.&&& 1 B.+&&.&&& ;&.&&&.&&&
Subdirector
/#cnico
=.&&&.&&& 1 =&&&.&&& B%.+&&.&&&
Subdirector =.&&&.&&& 1 =.&&&.&&& B%.&&&.&&&
.dministrativo
Ni#el
Pro&esional
rofesional
EspecialiFado
8m#dico>
=.&&&.&&& : %:.&&&.&&& %<<.&&&.&&&
rofsional
-niversitario
8m#dico>
'.&&&.&&& < %:.&&&.&&& %<<.&&&.&&&
rofesional
-niversitario
8enfermera>
%.+&&.&&& : 1&.&&&.&&& 1%&.&&&.&&&
rofesional
-niversitario
8Ingeniero de
Sistemas>
'.&&&.&&& 1 '.&&&.&&& '=.&&&.&&&
rofesional
-niversitario
8 Ingeniero
1antenimiento>
'.&&&.&&& 1 '.&&&.&&& '=.&&&.&&&
rofesional
-niversitario
8 .lmac#n>
'.&&&.&&& 1 '.&&&.&&& '=.&&&.&&&
rofesional
-niversitario
8 Educador
Social>
'.&&&.&&& 1 '.&&&.&&& '=.&&&.&&&
rofesional
-niversitario
8Comunicador
Social>
'.&&&.&&& 1 '.&&&.&&& '=.&&&.&&&
Ni#el Tcnico
/#cnico
0perativo
8Estadistico>
1.<&&.&&& 1 1.<&&.&&& %1.=&&.&&&
Ni#el
Asistencial
.uAiliar
.dministrativo
;&&.&&& + :.+&&.&&& +:.&&&.&&&
.uAiliar Salud 1.&&&.&&& 1= 1=.&&&.&&& 1;%.&&&.&&&
.uAiliar
.dministrativo
8!igitador>
1.&&&.&&& % %.&&&.&&& %:.&&&.&&&
.uAiliar Salud
8romotoras>
1.&&&.&&& 1+ 1+.&&&.&&& 1<&.&&&.&&&
Conductor <&&.&&& ' %.&&&.&&& %<.<&&.&&&
TOTALES :1 ';.+&&.&&&
:B<.<&&.&&&
2icencias de maternidad GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 91&.&&&.&&&
Subsidio de .limentacin 8:1A:;.1;%A1%>GGGGGGGGGGG 9%:.%&'.&&&
.uAilio de /ransporte 8:1AB&.+&&A1%> GGGGGGGGGGGGGG 9':.=<=.&&&
rima de servicios GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 9=B.&=B.&&&
rima de 3avidad GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 91':.1':.&&&
rima de 4acaciones GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 9=B.&=B.&&&
"ecargos 3octurnos y Iestivos GGGGGGGGGGGGGGGGGGG 9=B.&=B.&&&
Castos de ersonal Supernumerario GGGGGGGGGGGGGGG 91+.&&&.&&&
/otal Castos de ersonal GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG9%.&%<.<%:.&&&
%.1.% Gastos Generales$
Corresponde a la suma de los impuestos, multas y devoluciones mas
la adquisicin de bienes y servicios 8compra de equipos y enseres,
materiales y suministro mantenimientos, comunicacin y transporte,
servicios p$blicos, seguros, arrendamientos, vi*ticos y gastos de
via)e, defensa de la hacienda p$blica, capacitacin, bienestar y
estEmulos>.
Ip"estos* "ltas + de#ol"ciones$
Impuesto de 4ehEculos GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 9 :.&&&.&&&
Impuestos predial GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1&..&&&.&&&
3otariado GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG &
4aloriFacin de terrenos GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG &
4aloriFacin Edificaciones GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG &
1ultas GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG %.&&&.&&&
Sanciones GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG %.&&&.&&&
/otal Impuestos , multas y devoluciones GGGGGGGGGGG 1<.&&&.&&&
Ad,"isicin de -ienes + E,"ipos
Copra de e,"ipos + enseres
Compra de equipos sistemas '&.&&&.&&&
Compra otros equipos +&.&&&.&&&
Equipos y maquinaria para oficina %&.&&&.&&&
0tros enseres y equipos de oficina 1+.&&&.&&&
'ateriales + S"inistros
!otacin %&.&&&.&&&
apeleria, $tiles e escritorio y oficina +&.&&&.&&&
roductos de aseo y limpieFa %&.&&&.&&&
roductos de cafeteria y restaurante %&.&&&.&&&
'ateniiento
1antenimiento de Hienes Inmuebles %&&.&&&.&&&
1antenimiento de Hienes 1uebles y Enseres 1&&.&&&.&&&
1antenimiento equipo comunicacin y
Computacin 1+.&&&.&&&
Servicio de cafeterEa y restaurante '.&&&.&&&
Servicio de seguridad y vigilancia '&&.&&&.&&&
1antenimiento de otros bienes 1&.&&&.&&&
Ipresos + p"!licaciones %&.&&&.&&&
Ser#icios p.!licos
.cueducto y alcantarillado %&.&&&.&&&
EnergEa 1&&.&&&.&&&
/elefonEa mvil celular <.&&&.&&&
/el#fono faA y otros =&.&&&.&&&
0tros servicios p$blicos 1&.&&&.&&&
Seg"ros
Seguro de vida 1+.&&&.&&&
Seguro de "esponsabilidad Civil %+.&&&.&&&
0tros seguros 1%&.&&&.&&&
Arrendaientos -ienes In"e!les /
Otros arrendaientos /
(i0ticos + gastos de #ia1e %+.&&&.&&&
Gastos 1"diciales 1.&&&.&&&
Capacitacin* -ienestar Social +
Esti"los
Servicios de Hienestar Social %&&.&&&.&&&
Servicios de Capacitacin +&.&&&.&&&
/otal .dquisicin de Hienes y Equipos 1.=%+.&&&.&&&
/otal Castos Cenerales 1.=:'.&&&.&&&
%.1.' Trans&erencias
Corresponden a los gatos originados en el pago a otras entidades del
sector p$blico 8ContralorEas> mas los pagos de previsin y seguridad
social 8pensiones, cuotas parte pensionales, cesantEas, intereses de
cesantEas, auAilio funerario>
ContralorEa !epartamental '.=&&.&&&
ensiones de )ubilacin 11&.&&&.&&&
Cuotas partes pensionales 1&&.&&&.&&&
Intereses CesantEas 1;%.&&&.&&&
CesantEas definitivas &
.uAilio funerario 1+.&&&.&&&
/otal /ransferencias :%&.=&&.&&&
/otal Castos Iuncionamiento 8%.1> :.&;%.:%:.&&&
8Castos personasDgastos generalesDtransferencias>
2$2$ Ser#icio de la de"da
Corresponde a la suma de las obligaciones contingentes mas las
obligaciones con el sector financiero y las obligaciones de cr#dito de
proveedores.
Sentencias y Conciliaciones +&.&&&.&&&
0bligaciones sector financiero ++.&&&.&&&
/otal Servicio de la !euda 8%.%> 1&+.&&&.&&&
2$3$ Gastos de In#ersin
Son aquellos en los que incurre una entidad destinados a adquirir,
ampliar, conservar o me)orar sus bienes de capital u la creacin o
adquisicin de bienes de naturaleFa Inventorial necesarios para el
funcionamiento de los servicios o aquellos otros gasto que tengan
car*cter de amortiFables. Incluye tambi#n la adquisicin de acciones
y titular de cr#dito de terceros. Solo hay inversin cuando se crea
capital real. En salud son los programas, subprogramas, proyectos o
subproyectos para infraestructura, dotacin, recurso humano,
investigacin y estudios, administracin del estado, subsidios y
operaciones financieras.
rograma .I 8canaliFacin y )ornadas> 1&&.&&&.&&&
royecto ampliacin infraestructura fEsica '&&.&&&.&&
/otal Castos Inversin 8%.'> :&&.&&&.&&&
/otal Castos 8%.1D%.%D%.'> @ :.+;B.:%:.&&&