Balance General Anual

excelworld.net

2009

2010

2011

2012
-

Activo Total

5,692,602

5,405,000

15,195,144

14,115,113

Activo Corriente
Efectivo
Cuentas por Cobrar comerciales
Cuentas por Cobrar Relacionada
Otr Cuentas p Cobr CP
Existencias
Otros Activos Corrientes
Gast Pagados por Antic
Activo no Corriente
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversiones Permanentes
Activos Fijos
Intagibles
Credito Mercantil
Otros Activos LP

1,825,769
31,306
1,357,430

2,310,418
161,077
1,739,666

6,424,813
128,395
2,533,147

5,534,893
8,865
2,134,493

14,907
69,765

15,628
160,585

352,361
3,866,833

233,462
3,094,582

17,885
298,503
3,446,883
8,770,331

23,569
356,862
6,515
3,004,589
8,580,220

3,347,048
6,255

3,093,930
652

8,770,331
-

8,580,220
-

Pasivo y Patrimonio

5,692,602

5,405,000

15,195,144

14,115,113

Pasivo Total
Pasivo Corriente
Sobregiros Avances en CC
Deudas Financieras CP
Provedores CP
Cuentas por Pagar a Afiliadas
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP
Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital Social
Excedente de Revaluacion
Capital Adicional
Reservas Legales
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio

3,573,849
2,473,924
10,525

2,923,970
2,239,418
1,078

12,090,379
2,643,964
137,868

10,920,102
2,446,406
11,783

1,627,991

1,898,727

2,063,299

1,953,211

835,408
1,099,925
2,118,753
1,304,746

339,613
684,552
2,481,030
1,304,746
13,881
37,754
762,200
362,449

442,797
9,446,415
3,104,765
2,000,000
15,688
168,000
37,754
432,117
451,206

481,412
8,473,696
3,195,011
2,000,000
26,859
640,140
37,754
883,323
-393,065

513,530

37,754
580,882
195,371

2013

2014

13,228,990

4,959,278
25,428
1,366,358

23,307
273,649
3,270,536
8,269,712

8,269,712
-

13,228,990

10,032,115
3,968,760
2,168,983

1,799,776
6,063,355
3,196,875
2,000,000
31,724
718,234
37,754
490,259
-81,097

Estado de Ganancias y Perdidas Anual

2009

2010

2011

2012

Ventas

10,011,988

10,893,529

13,366,986

10,750,595

Costo de Ventas

-7,718,122

-8,486,286

-10,158,531

-8,714,265

2,293,866

2,407,243

3,208,456

2,036,330

-1,390,031

-1,351,695

-1,566,627

-1,783,122

-305,555

-424,600

-588,741

-370,303

598,280

630,948

1,053,087

-117,095

-237,968

-134,733

-431,887

-827,324

3,804

50,113

21,810

6,826

47,919

-20,332

-445,718

480,046

Otros Ingresos

129,718

114,787

2,117,855

188,144

Otros Egresos

-144,488

-53,089

-1,523,769

-123,662

397,265

587,693

791,378

-393,064

Utilidad Bruta
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Utilidad de Operacin
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (neta)

Resultado del Ejercicio

2009

2010

2011

2012

Ventas

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Costo de Ventas

-77.09%

-77.90%

-76.00%

-81.06%

22.91%

22.10%

24.00%

18.94%

-13.88%

-12.41%

-11.72%

-16.59%

-3.05%

-3.90%

-4.40%

-3.44%

5.98%

5.79%

7.88%

-1.09%

-2.38%

-1.24%

-3.23%

-7.70%

Ingresos Financieros

0.04%

0.46%

0.16%

0.06%

Diferencia de Cambio (neta)

0.48%

-0.19%

-3.33%

4.47%

Otros Ingresos

1.30%

1.05%

15.84%

1.75%

Otros Egresos

-1.44%

-0.49%

-11.40%

-1.15%

3.97%

5.39%

5.92%

-3.66%

Utilidad Bruta
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Utilidad de Operacin
Gastos Financieros

Resultado del Ejercicio

Anual
2013

2014

9,441,978

10,893,015

16,000,000

-7,085,506

-8,432,542

14,000,000

2,356,472

2,460,473

-1,592,453

-1,536,786

8,000,000

-285,647

-394,969

6,000,000

478,372

528,718

-721,781

-470,739

56

16,522

120,682

36,519

156,139

541,329

-114,564

-391,915

800,000

-81,097

260,435

600,000

Ventas Anuales
12,000,000
10,000,000

4,000,000
2,000,000
-

2009 2010 2011 2012 2013

Utilidades Anuales
1,000,000

400,000

2013

2014

200,000
-

100.00%

100.00%

-200,000

-75.04%

-77.41%

-400,000

24.96%

22.59%

-600,000

-16.87%

-14.11%

-3.03%

-3.63%

5.07%

4.85%

-7.64%

-4.32%

0.00%

0.15%

1.28%

0.34%

1.65%

4.97%

-1.21%

-3.60%

-0.86%

2.39%

2009 2010 2011 2012 2013

Liquidez
Detalle
Capital de trabajo

2010

2011

2012

1,825,769

2,310,418

6,424,813

(648,155)

71,000

3,780,849

Ratio corriente

0.74

1.03

2.43

Prueba acida

0.71

0.96

2.32

Capital de trabajo neto

Relevancia Activo Corriente

32.07%

42.75%

42.28%

Actividad
Detalle

2010

Rotacion c x c

2011

2012

49

57

68

111

53

34

Periodo de rotacion de inventarios

11

Rotacion de cuentas por pagar

Periodo promedio de pago

76

81

73

Ciclo operativo

52

64

79

(24)

(16)

Rotacion de activos fijos

Rotacion de activos totales

0.00

0.01

0.01

Periodo promedio de cobro

Rotacion de inventario

Ciclo de conversion de efectivo

Caja y Bancos / Ventas

Endeudamiento
Detalle
Grado de endeudamiento

2010

2011

62.78%

2012

54.10%

79.57%

Endeudamiento sobre patrimonio

1.69

1.18

3.89

Grado de propiedad

0.37

0.46

0.20

Rentabilidad
Detalle

2010

2011

2012

Margen bruto

22.91%

22.10%

24.00%

Margen neto

3.97%

5.39%

5.92%

ROA

0.33

0.28

0.66

ROE

0.30

0.45

0.40

2013

2014

5,534,893

4,959,278

3,088,487

990,518

2.26

1.25

2.12

1.18

39.21%

2013

37.49%

2014
5

71

52

24

26

15

14

81

110

86

66

(44)

0.00

0.00

2013

2014

77.36%

75.83%

3.42

3.14

0.23

0.24

2013

2014

18.94%

24.96%

-3.66%

-0.86%

0.80

0.88

(0.20)

(0.04)

Calculo EBITDA Anual

2009

Detalle

2010

Ventas

10,011,988 10,893,529.00

Costo de Ventas

-7,718,122

2011

2012

13,366,986

10,750,595

-8,486,286

-10,158,531

-8,714,265

2,293,866

2,407,243

3,208,456

2,036,330

-1,390,031

-1,351,695

-1,566,627

-1,783,122

-305,555

-424,600

-588,741

-370,303

Utilidad de Operacin

598,280

630,948

1,053,087

-117,095

Depreciacion

603,113

618,105

906,927

872,428

1,201,393

1,249,053

1,960,014

755,333

Utilidad Bruta
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas

EBITDA del Ejericicio

Ventas Anuales
16,000,000
14,000,000

EBITDA Anual
2,500,000
2,000,000

12,000,000
10,000,000

1,500,000

8,000,000
1,000,000

6,000,000
4,000,000

500,000

2,000,000
-

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012

2013

2014

9,441,978

10,893,015

-7,085,506

-8,432,542

2,356,472

2,460,473

-1,592,453

-1,536,786

-285,647

-394,969

478,372

528,718

953,314

671,630

1,431,686

1,200,348

EBITDA Anual

00

00

00

00

00

2009 2010 2011 2012 2013