BOGOTA, 29 DE MAYO DE 2015

ACTA DE ENTREGA
CARGO CONTADOR IED

1 Conciliaciones bancarias y fiducias al 30 de abril de 2015 de las

siguientes cuentas:

CUENTAS CORRIENTES
BANCO CORPBANCA CTA NO. 034-00840-9
BTA-ASIS TEC-BDO2
BANCO CORPBANCA CTA NO. 034-01366-4
BID-FOMMIN
BANCO CORPBANCA CTA NO. 034-01365-6 AUSAID
BANCOLOMBIA 690-924 68481
CUENTAS DE AHORROS

SALDO
9,742,696
4,976,449
39,231,839
82,921

BANCO CORPBANCA - CTA NO. 034-05594-7 331,397

BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 474700021790 645,533
BANCO CORPBANCA - CTA NO. 034-16491-6
BANCOLOMBIA CTA No 690-924715-94
COMPRAS COLECTIVAS
BANCOLOMBIA CTA No. 690-325956-42
DERECHOS FIDUCIARIOS

245,175
4,243,841
10,996,340

ENCARGO NO. 102030088-2

416,706,40
7

ENCARGO No. 102030510-6

564,637,02
4

2. Impuesto e informacin a la DIAN :

A) El impuesto de IVA del 2 periodo de 2015 fue presentado en debida
forma y en los tiempos establecidos
quedando al da todas las
declaraciones, tal como se soporta en la carpeta del IVA donde se
encuentran todas las declaraciones con sus debidos soportes.
B) Retenciones en la fuente y rete Iva, se encuentra presentados y
pagados hasta el periodo 4 de 2015, soportado en 2 carpetas de
retefuente.
C) Impuesto mensual del CREE se encuentra presentados y pagados
hasta el periodo 4 de 2015, soportado en 2 carpetas de retefuente.
D) El impuesto municipal de ICA y RETEICA del 2 periodo de 2015 fue
presentado en debida forma y en los tiempos establecidos quedando al
da todas las declaraciones tal como se soporta en la carpeta donde se
encuentran con sus debidos soportes.
E) La declaracin de renta de 2014 se present en el tiempo establecido
quedando con todos los soportes en la carpeta de declaracin de renta.
F) Los dems impuesto, de vehculos, predial, Impuesto a la riqueza y
Cree fueron declarados y pagados en los tiempos establecidos, se
soportan en las diferentes carpetas.
G) La informacin exgena hasta el mes de abril de 2015 y la anual
hasta el ao 2014 fueron presentadas y sus soportes de recibido quedan
en la carpeta de informacin EXOGENA, adems en el computador en el
escritorio queda una carpeta en donde estn todos los archivos mes a
mes de los diferentes reportes junto con el precvalidador, de la misma
forma queda el prevalidador y los archivos presentados de la exgena
anual.
De igual forman en el archivo de IED reposan 2 carpetas con toda la
informacin fsica que se present para realizar la devolucin de renta
del ao 2013 y en el computador en el escritorio hay una carpeta
complementaria llamada VISITA DIAN.
Nota: La clave de IED para ingresar a la DIAN es JAIME2015 y para
firmar las declaraciones es Jevp12345*
Es necesario tener en cuenta que por parte de la DIAN no se ha
registrado el ltimo pago del periodo 4 de retencin en la fuente

por valor de $1.129.000 y el valor del IVA a favor de IED por

valor de $11.109.00, segn informacin
de personal de la
misma DIAN es porque hay inconvenientes con los pagos y
reportes que se realizaron en el mes de mayo lo importante es
contar con todos los soportes; los pagos y reportes se vern
reflejados en la pgina de la DIAN en el trascurso de 15 das
aproximadamente.

Reporte de la DIAN al 29 de mayo 2015.

El valor de $1.422.000 que aparece con excedente segn informacin de

la DIAN es a favor de IED quiere decir que se pag de ms en el 2012 tal
como aparece en el detallado.
3. Informacin financiera:
Se adjunta balance y estado de resultados a corte de diciembre 31 de
2014, a corte del 30 de abril de 2015 y a corte del 29 de mayo de 2015
(Los saldos de las cuenta bancarias y de la fiducia a corte del 29 de
mayo de 2015 no se encuentran conciliadas ya que no se tiene

informacin de los traslados que se han realizado entre las cuentas y las
fiducias)
Estos informes se encuentran debidamente conciliados contra la carpeta
de pagos, las planillas de prstamos a trabajadores y crditos de ventas.
Se dejan libros oficiales de contabilidad impresos a diciembre 31 de
2014 estos se encuentran en carpetas en el archivo de la oficina de IED;
del 2015 no se imprimieron ya que se est cambiado de sistema
contable de HELISA a SIIGO.

4. Proceso implementacin SIIGO, se parametrizo el sistema con las

cuenta necesarias para registrar la contabilidad, se crearon todos los
centros de costos, se crearon terceros, se parametrizo nomina con todos
los terceros y fondos de cesantas y pensiones etc, se crearon los
inventarios con bodegas y los productos que en la actualidad se
comercian, se incluyeron los saldos iniciales a diciembre 31 de 2014. Se
adjunta informe de saldos iniciales generados desde SIIGO.
5. Todo lo referente con las NIIF se encuentra en archivos que est en la
carpeta NIIF PYMES en el escritorio; en esta carpeta estn las polticas
que estn pendientes por validar por la parte de la compaa asesora en
NIIF para que queden en firme, est el clculo de materialidad que
quedo pendiente por parte de Eliana de ajustar con el ultimo EF que le
enviamos el da 22 de abril ya que los ingresos que haba tomado no
correspondan a los estados financieros y est todo lo que le hemos
venido enviado.
6. A la fecha quedan elaboradas todas las facturas y cuentas de cobro
de servicios y productos vendidos; el formato de Excel para elaboracin
de facturas queda en el computador en el escritorio en la carpeta
llamada ventas comunitarias/ facturas. As mismo las cuentas por cobrar
estn en esta misma carpeta/Cuenta de Cobro.
Para la facturacin de los dems servicios a clientes como Bancoldex y
Vital se encuentra otro archivo de Excel en el escritorio/ Formato Factura
de Venta.
La ltima factura que se elaboro es la 0310 quedando de la 0311 a la
0500 en 4 talonarios, tres de ellos reposan en el archivo de la recepcin
y el otro que se est utilizando se tiene en contabilidad.

7. Entrega de computador HP (PC Y MONITOR HD LED) con teclado y

mouse en buena condiciones.
La Clave de ingreso es: alejandro2013.

JUAN CARLOS ROJAS

MONICA NAVARRO
ENTREGA

NITDER MORALES
RECIBE

RECIBE