Acta de Consignacin de Documentos

Requisitos y Recaudos

Cuenta Corriente
REQUISITOS:
Monto mnimo de apertura Bs. 1.000,00.
Todos los recaudos solicitados deben ser consignados al momento de la apertura tanto por los titulares como por los firmantes de la cuenta.
RECAUDOS:
Se recomienda (opcional) consignar los recaudos en una carpeta, sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo, en el orden descrito a
continuacin:
CHEQUEO
CHEQUEO
USUARIO
BANCO
DE LA EMPRESA
Acta de Consignacin de Documentos Requisitos y Recaudos
Dos (2) Copias debidamente firmadas por el cliente y el Ejecutivo de la agencia.
Original y fotocopia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicacin.
Anexar posteriores modificaciones (si aplica), debidamente inscritas ante el Registro Correspondiente.
Fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
La direccin de domicilio debe estar debidamente actualizada.
Documento de la designacin vigente de los representantes que integran la administracin.
Fotocopia de la Cdula de Identidad de los miembros que integran la administracin (Legible).
Carta donde se indique la forma de movilizacin de la cuenta, debidamente identificada con las personas autorizadas
(si aplica).
Original y fotocopia del Documento mediante el cual conste la designacin de los apoderados (si aplica).
Fotocopia de la Cdula de Identidad de los apoderados (Legible) (si aplica).
Fotocopia de la ltima declaracin del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), por ambas caras (si aplica) (Legible).
Una (1) Referencia, que puede ser:
Bancaria (de otro banco), de la persona jurdica, en original y con membrete. En caso que no posean cuentas en otras
instituciones, debern firmar la Declaracin Jurada donde manifiesten no tener cuenta con otra institucin financiera, con una
vigencia no mayor a tres (3) meses.
En caso de no poseer referencia bancaria, presentar una Comercial, en original, conteniendo Razn Social y Registro de
Informacin Fiscal (RIF) del solicitante; nmero de telfono fijo comercial (no celular), nmero de Registro de Informacin
Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del comercio que emite el documento, con una vigencia no mayor a tres (3) meses.
Personas Jurdicas extranjeras (no domiciliadas en el pas), los documentos anteriormente indicados deben estar
debidamente legalizados por el Consulado Venezolano del pas de constitucin de la empresa y traducidos por un
intrprete pblico al idioma castellano.
Original y fotocopia de un recibo de servicio (electricidad, telfono, agua, gas, etc., donde se evidencie la direccin de
la empresa suministrada por el cliente), con una vigencia no mayor a seis (6) meses.
DE LOS FIRMANTES
Fotocopia de la Cdula de Identidad (Legible y Vigente).
Original y fotocopia de un recibo de servicio (luz, gas, telfono, agua, suscripcin por cable, telefona celular
postpago), donde se evidencie la direccin de domicilio del solicitante, con una vigencia no mayor a seis (6) meses.
Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), en original y con membrete
En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, debern firmar la Declaracin Jurada disponible en la pgina web donde
el cliente lo manifieste y presentar adicionalmente:
- Una (1) Referencia Comercial en original, conteniendo nombre completo y Cdula de Identidad del solicitante, membrete,
nmero de telfono fijo comercial (no celular), nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del
comercio que emite el documento, con vigencia menor a tres (3) meses.
- De no poseer Referencias Comerciales presentar una (1) Referencia Personal, legible, transcrita o escrita, conteniendo
nombre completo, nmero de Cdula de Identidad, nmero telefnico fijo residencial (no celular), direccin del remitente y
una fotocopia de la cdula de identidad del mismo. Las referencias pueden ser de familiares que no residan con el
solicitante, con vigencia menor a tres (3) meses.
RECAUDOS ADICIONALES CUANDO SE TRATA DE LAS PERSONAS JURDICAS QUE A CONTINUACIN SE MENCIONAN:
(Cooperativas, Asociaciones Civiles, Fundaciones, Clubes, Asociaciones Profesionales o Gremiales, Cajas de Ahorros y asimiladas a estas):
Certificado de Excepcin de Impuestos, emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y
Tributaria (SENIAT).
Inscripcin en la Superintendencia, segn el caso que aplique:
Para las cuentas a nombre de Cajas de Ahorros, presentar la inscripcin en la Superintendencia de Cajas de Ahorros de
acuerdo a lo indicado en la resolucin N. 5.551 de fecha 09 de Noviembre del 2001.
Para las cuentas a nombre de las Cooperativas, presentar la inscripcin en la Superintendencia Nacional de Cooperativas
(SUNACOOP).
Juntas de condominio:
Original y fotocopia del Reglamento o Documento de Condominio Notariado.
Original y fotocopia del Acta de la Designacin de la Junta Actual.
Consorcios:
Documento constitutivo del Consorcio.
Documento donde conste el nombramiento vigente de las personas que representan el consorcio.
Firmas personales:
Original y fotocopia del Registro de Firma Personal R.F.P.
Entidades Gubernamentales: (Ministerios, Gobernaciones, Asambleas Legislativas, Consejos Municipales, Institutos Autnomos, Empresas del
Estado, Iglesias Catlicas,):
Documento de creacin, Gaceta Oficial o Gaceta Municipal o Documento Constitutivo (segn sea el caso) en el cual
conste la creacin del Organismo y su publicacin (si aplica).
Gaceta Oficial que contenga el nombramiento de la Directiva del Organismo y su Reglamento Interno.
Fotocopia de la Cdula de Identidad de los miembros que integran al ente (Legible).
Comunicacin de la Persona facultada donde autorice la apertura de la cuenta y los nombres de las personas
autorizadas a movilizarla.
Punto de cuenta donde se autorizan a los firmantes en caso de que la movilizacin de la cuenta este condicionada
(si aplica).
Consulados o Embajadas:

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Requisitos y Recaudos

Original y fotocopia del Documento de creacin debidamente traducido por un intrprete pblico al idioma
castellano y legalizado.
Copia del nombramiento de quien lo representa y copia de documento de identidad.
Copia del Carnet Diplomtico o Credencial.
Compaas en Formacin:
Original y fotocopia de la Cdula de Identidad (Legible y Vigente), de los promotores que representan a la empresa.
Comprobante de reserva de nombre expedido por el Registro Correspondiente (si aplica).
Proyecto de Estatutos de la Empresa a Constituir.

NOMBRE Y APELLIDO

C.I:

PARA USO DEL CLIENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR

CARGO:
CODIGO DE CARNET:

AGENCIA / BANCA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA

SELLO DE LA AGENCIA