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La Caja Municipal Oriental presenta la siguiente información financiera

Balance General al 31-11-2005


( Expresado en nuevos soles )

ACTIVO
11 Disponible 210,000
1101 Caja 50,000
1102.02 BCR 60,000
1103.01 Bancos 100,000
12 Fondos Interbancarios 80,000
1201 Fondos Interbancarios
14 Créditos 310,000
1401.02.06 Prestamos 260,000
1403.01 Créditos Comerciales 30,000
1406.01.06 Prestamos 20,000
18 Inmueble Mobiliario y Equipo 22,000
1803.01 Mobiliario 10,000
1803.02 Equipo de computo 18,000
1809 Depreciación Ac. De Inm. Mob. Y Equipo (6,000 )
---------------
Total Activo 622,000
========
PASIVO Y PATRIMONIO
21 Obligaciones con el Público 46,800
2102.01 Depósitos de Ahorros 40,000
2104.04.01.03 Otras Contribuciones 2,000
2104.02 Tributos Retenidos 2,800
2106.01 CTS 2,000
24 Adeudos y Obligaciones Finan. A Corto Plazo 100,000
2403.02 Adeudos por prestamos ordinarios
31 Capital Social 419,200
3101.02.01 Aportes en efectivo
38 Resultados Acumulados 56,000
3801.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
------------
Total Pasivo y Patrimonio 622,000
------------

Operaciones de Diciembre 2,005

1.- Reapertura del Ejercicio económico


2.- Recepciona devolución de fondos interbancarios otorgado con intereses devengados generados S/. 1,600
2.- Recepciona por concepto de interés de prestamos otorgados a clientes vigentes S/. 20,000, reestructurados S/. 10,000 y en cobranza judicial
S/. 6,000 y depositas en cuenta corriente.
3.- Paga los tributos correspondientes con cuenta corriente del Banco Unión
3.- El 15-12-2005 Otorga un crédito comercial a un cliente por S/. 16,000 con Pagare No 465 con vencimiento 30 días de enteres del 3% mensual,
comisiones S/. 300 y portes S/. 30, el cliente deja en garantía un Inmueble valorizado en S/. 20,000
4.- 20-12-2004 Paga S/. 100 por moras de aportes ESSALUD, por su personal trabajador
5.- Amortiza con S/. 15,000 un préstamo pendiente de cancelación y paga interese el 2.50% Mensual
6.- Paga en efectivo tributos municipales del año anterior por S/. 50
7.- Créditos en cobranza judicial por S/. 2,000 son castigados después de registrar la provisión por incobrabilidad. Después de 3 días el cliente
paga los S/. 2,000
8.- La Planilla de Remuneraciones básica del mes es de S/. 10,000 afecta al 9% RPS y 13% ONP
9.- Provisionar Depreciación de bienes de activo fijo y CTS de diciembre.

SE SOLICITA:
1.- Registrar en el Libro Diario las operaciones contables considerando la depreciación de A.F. (Tasa 10%) y 25% respectivamente) 6 puntos
2.- Mayorizar las registraciones contables del libro Diario (3 puntos)
3.- Elaborar la Hoja de trabajo de balance general (6 puntos)
4.- Cerrar libros de contabilidad considerando las detracciones participación a los trabajadores (5%) , Impuesto a la Renta 30% y Reserva Legal ( 5
puntos)
Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005
--------------------- 01/ 12/2005 -----------------------
11 DISPONIBLE 210,000
1101 Caja 50,000
1111.01 Caja Oficina Principal MN
1111.01.01 Billetes y Monedas
1102 Banco Central de Reserva del Perú 60,000
1102.2 Cuenta Especial
1103. Bancos y Otras Empresas Financieras País 100,000
1103.01 Bancos 80,000
12 FONDOS INTERBANCARIOS
1201 Fondos Interbancarios
1201.01 Bancos
14 CREDITOS 310,000
1401 Créditos Vigentes 260,000
1401.02.06 Prestamos
1403 Créditos Reestructurados 30,000
1403.01 Créditos Comerciales
1406 Créditos en cobranza judicial 20,000
1406.01.06 Prestamos
18 INMUEBLES Y MOBILIARIO Y EQUIPO
1803 Mobiliario y Equipo 22,000
1803.01 Mobiliario 10,000
1803.02 Equipos de Computo 18,000
1809 Depreciación Acumulada de Inmueble ( 6,000)
Mobiliario Equipo
1809.03 Depreciación Ac. de Mobiliario y Equipo
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 46,800
2102 Obligaciones por Cuenta de Ahorro 40,000
2102.01 Deposito en Cuenta de Ahorros
2104 Obligaciones con Inst. Recaudadoras de Tributos
2104.02 Tributos Retenidos 2,800
2104.01.03 Otras Contribuciones 2,000
2106. Beneficios Sociales de Trabajadores 2,000
2106.01 Compensación Por Tiempo de Servicios
24 DEUDAS Y OBLIGACIONES FINAN. A CORTO PLAZO 100,000
2403 Adeudos y Oblig. con Emp. del Sist. Financiero del País
2403.02 Adeudos por prestamos ordinarios
31 CAPITAL SOCIAL
3101 Capital Pagado 419,200
3101.02 .01 Aportes en efectivo --------------- --------------------
---------------------------- Van ------------------------------- 622,000 566,000
Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005
--------------------- Vienen ----------------------- 622,000 566,000
38 RESULTADOS ACUMULADOS 56,000
3801 Utilidad Acumulada
3801.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
Por la apertura del Libro diario
---------------------------- 1 -------------------------------
12 FONDOS INTERBANCARIOS 1,600
1208 Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios
1218.08 Fondos Interbancario
51 INGRESOS FINANCIEROS 1,600
5104 Intereses por Créditos
Por la Recepción devolución de Fondos Interbancarios
------------------------------ 2 -------------------------------------
14 CREDITOS
1403 Créditos Reestructurados 10,000
1406 Créditos en cobranza judicial 6,000
51 1403.01 Créditos comerciales
INGRESOS FINANCIEROS 16,000
5104 Intereses por Créditos
5114.03 Intereses por créditos reestructurados 10,000
5104.06 Intereses por créditos Judiciales 6,000
Por los créditos reestructurados
11 --------------------------- 2 ---------------------------------------
DISPONIBLE 16,000
1101 Caja
21 1111.01 Oficina Principal
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 16,000
2101 Obligaciones a la Vista
2111.01 Depósitos en cuenta corriente
Por el deposito en cuenta corriente
11 --------------------------- 3 ----------------------------------------DISPONIBLE
Caja 330
1101 1111.01 Oficina Principal
14 CREDITOS
Créditos vigentes 16,000
1401 1411.01 Créditos comerciales
11 DISPONIBLE
Caja 16,000
1101 1111.01 Oficina Principal
-------------------------------- Van ---------------------------------
671,930 671,600
Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005
--------------------- Vienen ----------------------- 671,930 671,600
51 INGRESOS FINANCIEROS 300
5107 Comisiones por Créditos y Otras Operaciones
5117.04 Créditos
5117.04.01 Créditos comerciales
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 30
5202 Ingresos por Servicios Diversos
5202.29 Otros ingresos por servicios
Por el otorgamiento del préstamo al cliente
---------------------------- 3 ---------------------------------------
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16,000
8102 Valores Propios en Cobranza
8102.01 Valores propios en cobranza de oficina principal
82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16,000
8211.01 Deudores por el Contra
8201 Por el pagare emitido No 465 con vencimiento a 30 dias
-------------------------------- 3 ---------------------------------------
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS
83 Contra Cuenta de Cuentas de Orden Acreedores 20,000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8301 Garantía Recibidas por Operaciones de Crédito
84 8414.09 Garantías no Preferidas 20,000
8404 Por la garantía de un Inmueble.
-------------------------- 3 -------------------------------------
CREDITOS
Rendimientos Devengándose Créditos Vigentes
14 1418.01 Créditos Comerciales 480
1408 INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por Créditos
51 5114.01 Intereses por créditos vigentes 480
5104 Por los intereses vencidos
------------------------------- 3 ---------------------------------
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8211.01 Deudores por el Contra
82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16,000
8201 Valores Propios en Cobranza
8102.01 Valores propios en cobranza de oficina principaL
81 -------------------------- Van ------------------------------------ 16,000
8102
724,410 724,410

Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005


--------------------- Vienen ----------------------- 724,410 724,410
Por la liberación del Pagare
---------------------------- 3 -------------------------------------
84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 20,000
8404 Garantía Recibidas por Operaciones de Crédito
8414.09 Garantías no Preferidas
Por la garantía de un Inmueble.
83 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS 20,000
Contra Cuenta de Cuentas de Orden Acreedores
8301 Por la devolución de la garantía del Inmueble
------------------------------ 4 -------------------------------------
GASTOS EXTRAORDINARIOS
63 Gastos Extraordinarios 100
6301 6301.03 Sanciones administrativas y fiscales
DISPONIBLE
11 1101 Caja 100
1111.01 Oficina Principal
Por pago de las moras a ESSALUD
------------------------ 5 ----------------------------------------
DISPONIBLE
11 Caja 15,375
1101 1111.01 Oficina Principal
CREDITOS
14 Créditos vigentes
1401 1401.01 Créditos comerciales 15,000
Rendimientos Devengados
1408 1408.01 Rendimientos devengados de créditos comerciales 375
Por la amortización del préstamo pendiente de cancelación.
------------------------------ 6 -------------------------------------
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Tributos
4514.03 Tributos Gobiernos Locales
45 DISPONIBLE
4504 Caja 50
1111.01 Oficina Principal
11 Por el pago en efectivo los tributos Municipales
1101 --------------------------- Van --------------------------------- 50

759,935 759,935
Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005
--------------------- Vienen ----------------------- 759,935 759,935
14 CREDITOS
1406 Créditos en Cobranza Judicial 2,000
1416.01 Créditos Comerciales
1405 Créditos Vencidos 2,000
1415.01 Créditos Comerciales
Por la cobranza del crédito judicial
--------------------------- 7 ----------------------------------------
11 DSIPONIBLE 2,000
1101 Caja
14 CREDITOS 2,000
1406 Créditos en Cobranza Judicial
Por la Liquidación del credito
----------------------- 8 -------------------------------------------
45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,900
4501 Gastos de Personal
4511.01 Remuneraciones 10,000
4511.01.01 Remuneraciones Básica
4511.04 Seguridad y Previsión Social 900
21 OBLIGACIONES CON PUBLICO 2,200
2104 Obligaciones con Instituciones Recaudadoras de Tributos
2114.01 Tributos por Cuenta Propia 900
2114.01.03 Otras Contribuciones
2104.02 Tributos retenidos 1,300
25 CUENTAS POR PAGAR 8,700
2505 Dividendos y Part. Remuneraciones por Pagar
Por la provisión de la planilla de remuneraciones
---------------------------- 9 ----------------------------------
18 INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO
1803 Mobiliario y Equipo 458.33
1803.01 Mobiliario
1803.02 Equipos
1809 Depreciación acum.. de Inm. Mob. Y Equipo 458.33
Por la provisión del Mobiliario y Equipo
Mobiliario 10,000x 10% = 1,000 : 12 = 83.33 x 1 = 83.33
Equipos 18,000 x 25% = 4,500 : 12 = 375 x 1 = 375.00
---------------------------------- 10 ---------------------------------- 725.00
45 GASTOS DE ADMINISTRACION
4501 Gastos de Personal
-------------------------- Van ----------------------------------------- 776,018.33 775,293.33

Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005


--------------------- Vienen ----------------------- 776,018.33 775,293.33
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 725
2106 Beneficios Sociales de Trabajadores
2106.01 Compensación por Tiempo de Servicios
Por la provisión por tiempo de servicios
8,700 : 12 = 725 x 1 = 725
------------------------------ 12 ---------------------------------------
61 RESULTADOS DE OPERACIÓN 11,775
6101 Resultados de Operación
45 6111.01 Resultado de Operación
GASTOS DE ADMINISTRACION
4501 Gastos de Personal 11,625
4504 Tributos 50
4514.03 Tributos Gobiernos Locales
63 GASTOS EXTRAORDINARIOS 100
6301 Gastos Extraordinarios
6301.03 Sanciones Administrativas Fiscales
Por la transferencia de los gastos del año 2005
------------------------------ 13 --------------------------------
51 INGRESOS FINANCIEROS 18,380
5114 Intereses por Créditos 18,080
5117 Comisiones por Créditos 300
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 30
5202 Ingresos por Servicios
61 RESULTADOS DE OPERACIÓN 18,410
6101 Resultados de Operación
6111.01 Resultado de Operación
Por la transferencia de los ingresos del año 2005
------------------------------ 14 ------------------------------
66 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E 6,635
IMPUESTOS A LA RENTA
6601 Resultado del Ejercicio Antes de Participaciones e Impuestos a la Renta
6611.01 Resultado del Ejercicio Antes de Participaciones e Impuestos a la
Renta 6,635
RESULTADOS DE OPERACIÓN
61 Resultados de Operación
6101 0.02 Resultado de Operación
Por la transferencia del resultado de operacion
------------------------------ Van ------------------------------ 812,838.33 812,838.33
Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005
--------------------- Vienen ----------------------- 812,838.33 812,838.33
66 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E 6,635
IMPUESTOS A LA RENTA
6601 Resultado del Ejercicio Antes de Participaciones e Impuestos a la Renta
6611.01 Resultado del Ejercicio Antes de Participaciones e Impuestos a la
Renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 6,635
69 Resultado del Ejercicio
6901 6911.01 Resultado del Ejercicio
Por la transferencia del resultado del ejercicio antes de participación e
impuesto a la Renta
-------------------------- 15 ---------------------------------
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
69 Resultado del Ejercicio 2,222.73
6901 6911.01 Resultado del Ejercicio
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
67 Participación de los Trabajadores 331.75
6701 6711.01 Participación de los Trabajadores
IMPUESTO A LA RENTA
68 Impuesto a la Renta 1,890.98
6801 6811.01 Impuesto a la Renta
Detracción de la Utilidad del ejercicio
---------------------- 16 --------------------------------
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
67 Participación de los Trabajadores 331.75
6701 6711.01 Participación de los Trabajadores
IMPUESTO A LA RENTA
68 Impuesto a la Renta 1,890.98
6801 6811.01 Impuesto a la Renta
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
21 Obligaciones con Instituciones Recaudadoras de Tributos 331.75
2104 2114.01.01 Impuesto a la Renta
CUENTAS POR PAGAR
25 Dividendos Participaciones y Renumeraciones por Pagar 1,890.98
2505 2505.02 Participaciones por pagar
Provisión por Participación de trabajadores e Impuestos a la renta.
---------------------------------- Van ---------------------------
823,918.79 823,918.79

Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005


--------------------- Vienen ----------------------- 823,918.79 823,918.79
69 RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,412.27
6901 Resultado del Ejercicio
6911.01 Resultados del Ejercicio
39 RESULTADO DEL EJERCICIO
3901 Utilidad del Ejercicio 4,412.27
0.02 Utilidad del Ejercicio sin Acuerdo de Capitalización
Por la transferencia de la utilidad del ejercicio
----------------------------- 17 -------------------------------------
39 RESULTADO DEL EJERCICIO 441.23
3901 Utilidad del Ejercicio
0.02 Utilidad del Ejercicio sin Acuerdo de Capitalización
33 RESERVAS
3301 Reserva Legal 441.23
3301.02 Utilidades
Detracción de la Reserva Legal
( 10% de 4,412.27 = 441.23 )
--------------------------------- 18 ----------------------------------
14 CREDITOS 2,000
1405 Créditos vencidos
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1809 Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 6,458.33
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2101 Obligaciones a la Vista 16,000
2102 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 40,000
2104 Obligaciones con Instituciones Recaudadoras de Tributos 7,000
2114.01.01 Impuesto a la Renta 331.75
2106 Beneficios Sociales de Trabajadores 2,725
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Sistema
2403 CUENTAS POR PAGAR 100,000
25 Dividendos, Participaciones y Remuneraciones por Pagar
2505 2505.02 Participaciones por Pagar 8,700
CAPITAL SOCIAL 1,890.98
31 3101 Capital Pagado
RESULTADOS ACUMULADOS 419,200
33 Utilidad Acumulada
3801 3301.02 Utilidades 56,000
------------------------ Van ------------------------------------ 441.23
828,772.29
1,489,519.58
Diario General de 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2005
--------------------- Vienen ----------------------- 1,489,519.58 828,772.29
39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
3901 Utilidad del ejercicio 3,971.04
3901.02 Utilidad neta del Ejercicio sin Acuerdo de capitalización
11 DISPONIBLE
1101 Caja 67,555
1102 Banco Central de Reserva del Peru 60,000
1103 Banco y Otras Empresas del Sistema Financiero 100,000
12 FONDOS INTERBANCARIOS
1201 Fondos Interbancarios 80,000
1208 Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios 1,600
14 CREDITOS
1401 Créditos vigentes 261,000
1403 Créditos Reestructurados 40,000
1406 Créditos en cobranza judicial 26,000
1408 Rendimientos Devengados 105
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 28,458.33
1803 Mobiliario y Equipos
Transferencia de saldos por cierre
-------------------------- ---------------------------------- 1,493,490.62 1,493,490.62

========== ===========

Determinación de Deducciones de la Utilidad

Utilidad 6,635.00
Participaciones de Trabajadores 5% 331.75
6,303.25
Impuesto a la Renta 30% 1,890.98
4,412.27
Reserva Legal 10% 441.23
Resultado Neto del Ejercicio 3,971.04
======

LIBRO MAYOR
1101 Caja
Apertura año 2005 50,000 Varios 16,000
Obligaciones a la Vista 16,000 Gastos Extraordinarios 100
Varios 330 Tributos 50
Varios 15,375 Cierre del año 2005 67,555
Creditos en Cobranza Judicial 2,000 -----------------
83,705 83,705
1102 Banco Central de Reserva del Perú
Apertura año 2005 60,000 Cierre año 2005 60,000
________ __________
60,000 60,000
1103 Bancos y Otras Empresas Financieras País
Apertura año 2005 100,000 Cierre año 2005 100,000
________ --------------
100,000 100,000
1201 Fondos Interbancarios
Apertura año 2005 80,000 Cierre año 2005 80,000
80,000 80,000
________ _________
1208 Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios
Intereses por créditos 1,600 Cierre año 2005 1,600
1,600 1,600
1401 Créditos Vigentes
Apertura año 2005 260,000 Caja 15,000
Varios 16,000 Cierre año 2005 261,000
276,000 276,000

1403 Créditos Reestructurados


Apertura año 2005 30,000 Cierre año 2005 40,000
Intereses por créditos 10,000 _________
40,000
_______ 40,000_
1405 Créditos Vencidos
Cierre año 2005 2,000 Créditos cobranza Judicial 2,000
________ _______ .
2,000 2,000

1406 Créditos en Cobranza Judicial


Apertura año 2005 20,000 Caja 2,000
Intereses por Créditos 6,000 Cierre año 2005 26,000
Creditos vencidos 2,000
_28,000_ __28,000__
1408 Rendimientos Devengados
Intereses por Crédito 480 Caja 375
Cierre año 2005 105
____480__ ____480___
1803 Mobiliario y Equipo
Apertura año 2005 28,000 Cierre año 2005 28,458.33
Depreciación acum.. Inm. 458.33 __________
28,458.33 28,458.33
________ ________
Cierre año 2005 6,458.33 Apertura año 2005 6,000
________ Mobiliario y Equipo 458.33
6,458.33 6,458.33
2101 Obligaciones a la Vista
Cierre año 2,005 16,000 Caja 16,000
_______ _________
16,000 16,000
2102 Obligaciones por Cuenta de Ahorro
Cierre Ejercicio 2005 40,000 Apertura año 2005 40,000
40,000 40,000
2104 Obligaciones con Instituciones Recaudadoras de Tributos
Cierre Ejercicio 2005 7,000 Apertura año 2008 4,800
Varios 331.75 Gastos de Personal 2,200
_________ Varios 331.75
7,331.75 7,331.75

2106 Beneficios Sociales de Trabajadores

Cierre Ejercicio 2005 2,725 Apertura año 2005 2,000


Gastos de Personal 725
________ _________
2,725 2,725

2403 Adeudos y Obligaciones con Emp. Del Sistema Financiero del Pais
Cierre Ejercicio 2005 100,000 Apertura año 2005 100,000
100,000 100,000

2505 Dividendos y Participaciones y Remuneraciones por Pagar


Varios 8,700 Gastos de Personal 8,700
Varios 1,890.98 Varios 1,890.98
10,590.98 10,590.98
3101 Capital Pagado
Cierre año 2005 419,200 Apertura año 2005 419,200
_______ ________
419,200 419,200
3301 RESERVAS
Varios 441.23 Utilidad del Ejercicio 441.23
_______ ________
441.23 441.23

3801 Utilidad Acumulada


Cierre año 2005 56,000 Apertura año 2005 56,000
56,000 56,000
3901 Utilidad Neta del Ejercicio
Reserva Legal 441.23 Resultado del Ejercicio 4,412.27
Varios 3,971.04 _______
_4,412.27______ ___4,412.27

4501 Gastos de Personal


Varios 10,900 Cierre año 2005 11,625
Beneficios Sociales de los Trab. 725 __________
11,625 11,625
4504 Tributos
Caja 50 Cierre año 2005 50
50 50
5104 Intereses por Créditos
Cierre de año 2005 18,080 Rendimientos Devengados Fond. I 1,600
Varios 16,000
________ Rendimientos Devengados Credit. 480
18,080 18,080

5107 Comisiones por Créditos y Otras Operaciones


Cierre de año 2005 300 Varios 300
300 300

5202 Ingresos por Servicios Diversos


Cierre de año 2005 30 Varios 30
30 30

6101 Resultados de Operación


Varios 11,775 Varios 18,410
Resultado de Operación 6,635 ________
18,410 18,410

6301 Gastos Extraordinarios


Caja 100 Cierre año 2005 100
100 100

6601 Resultado del Ejercicio Antes de Part. E Imp. A la Renta


Resultados del Ejercicio 6,635 Resultados de Operación 6,635
6,635 6,635

6701 Participación de los Trabajadores


Varios 331.75 Resultados del Ejercicio 331.75
331.75 331.75

6801 Impuesto a la Renta


Varios 1,890.98 Resultados del Ejercicio 1,890.98
1,890.98 1,890.98

6901 Resultado del Ejercicio


Varios 2,222.73 Resultados del Ejercicio Antes Part 6,635
Utilidad del Ejercicio 4,412.27 _________
6,635 6,635

8102 Valores Propios en Cobranza


Deudores por contra 16,000 Deudores por contra 16,000
16,000 16,000

8201 Deudores por Contra


Valores Propios en Cobranza 16,000 Valores Propios en Cobranza 16,000
16,000 16,000

8301 Contra Cuenta de Cuentas de Orden Acreedoras


Garantías Recibidas por Operac. 20,000 Garantías Recibidas por Operac 20,000
20,000 20,000
8404 Garantías Recibidas por Operaciones al Credito
Contra cuenta de Orden Acreed. 20,000 Contra cuenta de Orden Acreed. 20,000
20,000 20,000