Fiscal

ndice
1.

CADASTRO DE EMPRESA............................................................................................. 8

1.1.

Aba Bsico .................................................................................................................... 8

1.2.

Aba Escrita Fiscal ........................................................................................................ 8

1.3.

Responsvel ................................................................................................................. 9

1.4.

Responsvel pela Contabilidade ..............................................................................10

2.

SALDOS ANTERIORES E RESDUOS ..................................................................... 12

2.1.

ICMS e IPI .....................................................................................................................12

2.2.

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS ..............................................................................................12

3.

OUTROS VALORES ........................................................................................................ 14

3.1.

Crditos e Dbitos ......................................................................................................14

4.

CADASTROS...................................................................................................................... 15

4.1.

Filas ..............................................................................................................................15

4.2.

Clientes e Fornecedores ............................................................................................15

4.3.

Scios...........................................................................................................................16

4.4.

Servios Sujeitos ao ISS ............................................................................................17

4.5.

Atividade Municipal ....................................................................................................18

4.6.

Cdigo Turbo Impostos Retidos ...............................................................................19

4.7.

Tabela de Cdigos de Servios Sujeitos ao ISS .....................................................20

4.8.

Unidades de Medida ...................................................................................................21

4.9.

Observaes................................................................................................................22

4.10.

Informao Complementar .....................................................................................23

4.11.

Produtos e Servios Sujeitos ao ICMS .................................................................24

4.12.

Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado.......................................................25

4.13.

Mquina Registradora .............................................................................................26

5.

CADASTRO DE INVENTRIO ..................................................................................... 28

5.1.

Produtos.......................................................................................................................28

6.

ESCRITURAO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS E SADAS ........... 29

6.1.

Capa da nota................................................................................................................29

6.2.

Dados do Produto .......................................................................................................30

6.3.

Valores de ICMS ..........................................................................................................30

6.4.

Substituio Tributria ...............................................................................................31

6.5.

Valores de IPI...............................................................................................................32

6.6.

Outras informaes ....................................................................................................33

6.7.

Valores de PIS .............................................................................................................34

6.8.

Valores da COFINS .....................................................................................................35

6.9.

Dados do ECF..............................................................................................................36

7.

LANAMENTO DE INFORMAO COMPLEMENTAR/OBSERVAES .. 38

7.1.

Outros Valores ............................................................................................................38

7.2.

Chave NF-e e CT-e ......................................................................................................38

7.3.

Dados Complementares .............................................................................................39

7.4.

Impostos Retidos ........................................................................................................40

7.5.

Faturas .........................................................................................................................41

7.6.

Dados do Cupom ........................................................................................................42

7.7.

Dados do Transporte ..................................................................................................43

7.8.

Diferencial de Alquota ...............................................................................................44

7.9.

Crditos PIS/COFINS Lucro Real ..............................................................................45

8.

ESCRITURAO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIOS PRESTADOS ...... 47

8.1.

Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN....................................................................47

8.2.

Detalhamento dos Servios.......................................................................................47

9.

ESCRITURAO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIOS TOMADOS........... 49

9.1.

Capa da nota Modelo 56 .............................................................................................49

9.2.

Impostos Retidos Entradas de Servios ..............................................................49

10.

CONTROLE DE CRDITO DO ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP .... 51

9.3.

Bens da nota................................................................................................................51

11.

IMPORTAES DE ARQUIVOS XML ....................................................................... 52

10.1.

Nota Fiscal Eletrnica Federal XML ...................................................................52

10.2.

Gerao XML ............................................................................................................55

10.3.

Conhecimento de Transporte XML.....................................................................56

10.4.

Cupom fiscal eletrnico SAT - XML ......................................................................58

10.5.

TDM ou REDF (Cupom Fiscal) ...............................................................................59

10.6.

Importao de Notas Eletrnicas Municipais ......................................................60

12.

DIGITAO TURBO ........................................................................................................ 62

11.1.

Valores de ICMS/IPI no lanamento dos produtos ..............................................62

11.2.

PIS/COFINS Lanamento dos produtos ...............................................................62

11.3.

PIS/COFINS Transporte ..........................................................................................63

11.4.

Detalhamento dos servios....................................................................................64

11.5.

Reclculo ..................................................................................................................65

13. DIGITAO DE VALORES NO PROVENIENTES DE DOCUMENTOS

FISCAIS ........................................................................................................................................... 67
12.1.

14.

Digitaes Empresas ..............................................................................................67

SIMPLES NACIONAL ...................................................................................................... 69

13.1.

Demonstrativo de Receitas para Clculo do DAS ...............................................69

13.2.

Transmisso Automtica PGDAS ..........................................................................70

13.3.

Relatrio MEI ............................................................................................................71

13.4.

Diferencial de Alquota............................................................................................72

14.

INTEGRAO COM A CONTABILIDADE ............................................................... 74

14.1.

Configurao Inicial ................................................................................................74

14.2.

Integrao Entradas e Sadas ................................................................................76

14.3.

Integrao Servios ................................................................................................78

14.4.

Ajustes de Cdigo de Integrao ..........................................................................81

14.5.

Integrao Offline ....................................................................................................82

15.

RELATRIOS ..................................................................................................................... 84

15.1.

Configurao dos Livros e Dados dos Livros .....................................................84

15.2.

Livro de Entradas ....................................................................................................85

15.3.

Livro de Sadas ........................................................................................................86

15.4.

Livro de ISS ..............................................................................................................86

15.5.

Apurao ICMS ........................................................................................................87

15.6.

Apurao IPI .............................................................................................................88

15.7.

Relatrio PIS/COFINS..............................................................................................88

15.8.

Demonstrativo IR .....................................................................................................89

15.9.

Listagem para Conferncia Nota Fiscal.............................................................90

16.

GUIAS E DARFS .............................................................................................................. 91

16.1.

Guia de Recolhimento ICMS/GARE .......................................................................91

16.2.

Guia de Recolhimento ICMS ST..........................................................................91

16.3.

Configurao de DARF's ........................................................................................92

16.4.

Emisso de DARFs .................................................................................................94

16.5.

DARFs em Quotas ..................................................................................................95

16.6.

Guias em Branco .....................................................................................................97

17.

CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ............... 99

17.1.

Cadastro de produtos .............................................................................................99

17.2.

Lanamento dos documentos fiscais ...................................................................99

17.3.

Configuraes para clculo ................................................................................. 101

17.4.

Emisso da guia .................................................................................................... 102

18.

GERAO DE ARQUIVOS ........................................................................................ 104

18.1.

EFD ICMS/IPI ....................................................................................................... 104

18.2.

EFD Contribuies ............................................................................................. 104

18.3.

Arquivo Magntico Sintegra................................................................................. 105

18.4.

DCTF........................................................................................................................ 106

18.5.

GIA ........................................................................................................................... 107

18.6.

Gerao da DMED.................................................................................................. 108

18.7.

DIRF ......................................................................................................................... 108

19.

AJUSTES DIVERSOS .................................................................................................. 110

19.1.

Ajuste de cdigo de atividade municipal ........................................................... 110

19.2.

Cadastro de Produtos e Servios........................................................................ 110

19.3.

Cdigo Turbo, Conta Analtica Contbil e Data de Apropriao ..................... 112

19.4.

CNPJ e Produtos nas Notas ................................................................................. 112

19.5.

Unidade de Medida ................................................................................................ 113

20.
20.1.

DIVERSOS........................................................................................................................ 115
Excluso de NFS em Lote .................................................................................... 115

20.2. Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de Reteno

PIS/COFINS/CSLL e IRRF................................................................................................... 115
20.3.

Encerramento e Reabertura de Ms .................................................................... 116

20.4.

Cadastro de Nveis de Usurios e Senhas ......................................................... 117

21.

ACADEMIA SAGE .............................................................................................................. 1

1. Cadastro de Empresa
1.1.

Aba Bsico

Menu Arquivos / Empresas Usurias / Aba Bsico

O cadastro de empresas deve ser o primeiro cadastro a ser realizado no sistema. Nesta aba
insira as informaes cadastrais bsicas. Este cadastro nico para todos os sistemas Office da
Folhamatic.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1.2.

Aba Escrita Fiscal

Menu Arquivos / Empresas Usurias / Aba Escrita Fiscal

Esta aba utilizada para configurar a empresa conforme a Legislao Tributria Fiscal na
qual se enquadra, ou seja, de acordo com a atividade e regime de tributao. Nela tambm sero
configurados os responsveis e quais arquivos essa empresa gerar para entregar ao Fisco.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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1.3.

Responsvel

Menu Arquivos / Empresas Usurias / Aba Escrita Fiscal / Responsvel

Nesta opo realize o cadastro do Responsvel pela empresa (Proprietrio ou Scio) que
responder perante a Receita Federal

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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1.4.

Responsvel pela Contabilidade

Menu Arquivos / Empresas Usurias / Aba Escrita Fiscal / Responsvel pela Contabilidade
Nesta opo realize o cadastro do Contador ou Responsvel que assinar contabilmente
pela escriturao dos livros fiscais.

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___________________________________________________________________
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2. Saldos anteriores e resduos

2.1.

ICMS e IPI

Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Abas ICMS e IPI

Nesta rotina devem ser informados os saldos de ICMS e IPI para dar continuidade
apurao da empresa. Esta rotina apenas ser utilizada quando a empresa realizava a escriturao
em outro sistema ou outro escritrio contbil.

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2.2.

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS

Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Resduo Saldo Ant. PIS-COFINS L. REAL

Nesta opo incluir os saldos de PIS/COFINS/IR/CSLL, para dar continuidade sua
apurao. Esta opo dever apenas ser utilizada quando a empresa possuir saldo de outro
sistema ou outro escritrio contbil. O valor inserido poder ser um saldo anterior ou um resduo
inferior a R$ 10,00 (Dez Reais).

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Outros valores
3.1.

Crditos e Dbitos

Menu Arquivos / Outros valores / Aba Crditos/Dbitos

Por esta opo informe os valores de crdito e dbito, a serem acrescidos ou deduzidos na
apurao dos impostos ICMS, IPI, e ICMS Substituio Tributria, de acordo com o embasamento
legal.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Cadastros
4.1.

Filas

Menu Arquivos / Cadastros / Filas

As filas so ferramentas facilitadoras para gerao de guias, relatrios e obrigaes
acessrias, pois ela permite a gerao destes em lote.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.2.

Clientes e Fornecedores

Menu Arquivos / Cadastros / Clientes e Fornecedores EFD (a partir de 2009)

Efetue o cadastro de todos os clientes e

fornecedores que sero utilizados na

escriturao fiscal. Este cadastro dever ser utilizado para digitaes a partir de 01/2009 de
acordo com o novo leiaute exigido pela Receita Federal do Brasil.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

4.3.

Scios

Menu Arquivos / Cadastros / Scios

Efetue o cadastro do scio da empresa. Este cadastro ser utilizado na distribuio do lucro
para os scios.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.4.

Servios Sujeitos ao ISS

Menu Arquivos / Cadastros / Servios

Efetue o cadastro dos servios prestados ou contratados pela empresa. Estes servios
sero utilizados das notas modelos: 51, 53, ISSQN e/ou 56, exceto os servios de comunicao,
telecomunicao e energia eltrica que sero cadastros em Produtos/Servios EFD (a partir de
2009), pois so sujeitos ao ICMS.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.5.

Atividade Municipal

Menu Arquivos / Cadastros / Cdigo de Atividade Municipal

Discrimine os servios prestados pela empresa optante pelo Simples Nacional, de acordo
com a tabela disponibilizada pelo municpio da prestadora. Preencha tambm com a atividade
relacionada ao Simples Nacional.

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___________________________________________________________________
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4.6.

Cdigo Turbo Impostos Retidos

Menu Arquivos / Cadastros / Cdigo Turbo dos Impostos Retidos

Essa rotina permite cadastrar um cdigo turbo para facilitar a digitao de impostos
retidos nas notas fiscais de entrada de servios (Modelo 56), assim fica pr-configurada a alquota
e o cdigo de reteno para cada imposto.

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4.7.

Tabela de Cdigos de Servios Sujeitos ao ISS

Menu Arquivos / Cadastros / Tabela de Cdigos de Servio NFS-e

Atravs desta rotina parametrize os servios de suas notas fiscais de servios eletrnicas.
O sistema apresentar esta tela para as empresas que no Menu Arquivos / Empresas usurias / aba
Escrita Fiscal / o campo Arq. Municipais estiver preenchido como Nota Fiscal de Servio
Eletrnica. Os servios j cadastrados no Menu Arquivos / Cadastros / Servios estaro includos
nesta rotina automaticamente.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.8.

Unidades de Medida

Menu Arquivos / Cadastros / Unidade de Medida

Cadastre todas as unidades de medida utilizadas na escriturao fiscal da empresa. As
unidades de medida representam em qual grandeza fsica o produto est sendo operacionalizado.

___________________________________________________________________
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4.9.

Observaes

Menu arquivos / Cadastros / Observaes

Efetue o cadastro das observaes utilizadas nos documentos fiscais da empresa.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.10.

Informao Complementar

Menu Arquivos / Cadastros / Informao Complementar

Cadastre as informaes complementares de interesse do fisco constantes nos
documentos fiscais. Estas informaes constam no campo Dados Adicionais dos documentos
fiscais.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.11.

Produtos e Servios Sujeitos ao ICMS

Menu Arquivos / Cadastros / Produtos e Servios EFD (a partir de 2009)

Efetue o cadastro de todos os produtos utilizados nas operaes de entradas e sadas e
tambm os servios que incidem ICMS. Este cadastro utilizado para perodos a partir de 2009,
para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital.

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___________________________________________________________________
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4.12.

Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Menu Arquivos / Cadastros / Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Efetue o cadastro dos Bens/Componentes do ativo imobilizado utilizado para o CIAP.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.13.

Mquina Registradora

Menu Arquivos / Mquina Registradora / Dados da Mquina Registradora / ECF / PDV

Caso a empresa utilize, cadastre a(s) mquina(s) registradora(s), inserindo todas as
informaes solicitadas para que possa ser feito o controle do Redutor Z e do Grande Total,
automaticamente pelo sistema.

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5. Cadastro de Inventrio
5.1.

Produtos

Menu Arquivos / Inventrio / Produtos

Cadastre o saldo final de cada produto em estoque, para gerao do Livro de Inventario.
Importante: O sistema no faz controle de estoque, apenas possui essas informaes para
gerao da EFD ICMS e IPI. Esses dados podero ser cadastrados manualmente ou importados
atravs de arquivo FML.

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6. Escriturao das notas fiscais de entradas e

sadas
6.1.

Capa da nota

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas

Realize a digitao de todos os documentos fiscais sujeitos ao ICMS, e seus complementos.
Entre estes lanamentos esto: Notas de Entrada, Sada, Transporte, Energia Eltrica,
Comunicao, Cupom Fiscal, entre outros.
Conforme o tipo de lanamento tenha ateno para o preenchimento correto do campo
espcie, que poder ser: NF, NFE, ECF, CTRC e CTE. Para cada tipo de documento necessrio o
preenchimento de determinados complementos.
No caso, de cupom fiscal, nesta tela constaro as informaes da Reduo Z.

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6.2.

Dados do Produto

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios / Dados do

Produto
Atravs desta opo inclua os produtos e/ou servios constantes no documento fiscal.
Nesta tela selecionar o produto e/ou servio cadastrado em Menu Arquivos / Cadastros /
Produtos/Servios EFD (a partir de 2009).
Ateno: Quando se tratar de um ECF, informe cupom a cupom, cada um com seus
respectivos itens.
Ao buscar um produto j cadastrado, o sistema preencher diversos campos
automaticamente, alguns destes campos permitem alterao no lanamento outros no.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6.3.

Valores de ICMS

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios / Valores

de ICMS

Informe os valores de ICMS, de acordo com o documento fiscal. Esta tela dever ser
preenchida com os valores rateados por produtos.

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6.4.

Substituio Tributria

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios /

Substituio Tributria
Informe os valores de ICMS cobrados por Substituio Tributria do documento fiscal. Esta
tela ser habilitada quando utilizado CFOP de Substituio Tributria. Insira os valores rateados
por produto.

___________________________________________________________________
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6.5.

Valores de IPI

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios Valores de IPI

Informe os valores de IPI do documento fiscal. Este campo deve ser preenchido por
industriais ou estabelecimento equiparados industriais. Insira os valores reateados por produto.

___________________________________________________________________
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6.6.

Outras informaes

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios / Outras

informaes
Se estiver lanando cupom fiscal dever informar se h alguma situao especial para este
item do cupom fiscal. Se h incidncia de ISSQN ou se este item est cancelado dever habilitar o
respectivo check. Estas informaes essenciais e geradas na EFD ICMS/IPI.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6.7.

Valores de PIS

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios / Valores

de PIS
Informe os valores de PIS/PASEP de cada um dos produtos. Estas informaes sero
essenciais para a gerao da EFD Contribuies.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6.8.

Valores da COFINS

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios / Valores

da COFINS
Informe os valores da COFINS de cada um dos produtos. Estas informaes sero
essenciais para a gerao da EFD Contribuies.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6.9.

Dados do ECF

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Lanamento de Produtos Servios / Dados do

ECF/CMR/PDV
Informe a situao do cupom fiscal, e se lanado no momento da emisso, os dados do
adquirente, essas informaes so essenciais para gerao das obrigaes acessrias.

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

7. Lanamento de Informao
Complementar/Observaes
7.1.

Outros Valores

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Informaes Complementares / Observaes /

Outros Valores
Nesta tela o sistema trar automaticamente a somatria dos campos e valores constantes
no lanamento de produtos. Se, por exemplo, destacou PIS e COFINS item a item da nota fiscal, o
sistema trar nesta tela a somatria dos valores.

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___________________________________________________________________

7.2.

Chave NF-e e CT-e

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Informaes Complementares / Observaes /

Chave NF-e e CT-e

Nesta tela informe os 44 dgitos da chave de acesso do documento fiscal eletrnico. Caso
importe o documento eletrnico, esse campo ser preenchido automaticamente.

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___________________________________________________________________

7.3.

Dados Complementares

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Informaes Complementares / Observaes /

Dados Complementares
Caso o documento fiscal possua algum tipo de informao complementar, dados
adicionais ou qualquer outro texto que seja de interesse do fisco insira nesta tela.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7.4.

Impostos Retidos

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Impostos Retidos

Por esta opo possvel incluir valores retidos de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL.
Este boto ser apresentado nos lanamentos de entradas e sadas, e tambm para os
lanamentos de servios prestados e tomados.
A tela na escriturao de entradas e de sadas exigem informaes particulares, nas sadas
necessrio algumas informaes especficas para a gerao da EFD Contribuies.

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

7.5.

Faturas

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Fatura

Inclua os dados do pagamento dos valores relativos a este documento fiscal, ou seja, os
dados da fatura. Poder incluir as faturas para todos os tipos de lanamentos (entradas, sadas,
servios prestados e tomados).

___________________________________________________________________
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Dados do Cupom
Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Dados do Cupom

7.6.

Ao realizar o lanamento de ECF (Emissor de Cupom Fiscal), CMR (Cupom Mapa Resumo)
ou PDV (Preo de Venda), o sistema habilitar o boto para incluso dos demais valores constantes
no documento. Caso tenha inserido os valores de PIS e COFINS item a item, corretamente, o
sistema trar os valores nesta tela automaticamente. Atravs desta tela, tambm poder visualizar
o controle automtico do sistema, do grande total e redutor Z.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7.7.

Dados do Transporte

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Dados do Transporte

Para conhecimento de transporte (Ex: CTRC ou CT-e), no necessrio o lanamento de
itens. Ao realizar o lanamento de documentos referente a transporte, em que os campos espcie
e modelo estiverem preenchidos corretamente, o sistema habilita o boto Dados do Transporte,
que deve ser preenchido para fins de gerao dos arquivos da EFD.

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7.8.

Diferencial de Alquota

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Diferencial de alquota

Esta tela abrir para as notas fiscais de entrada, quando se tratar de aquisio oriunda de
outro estado, sendo necessrio o recolhimento da diferena do valor do ICMS. E para as sadas,
quando se tratar de uma devoluo para fora do estado, possibilitando inserir o valor a estornar.

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

7.9.

Crditos PIS/COFINS Lucro Real

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / PIS COFINS Lucro Real

Esta tela abrir nos lanamentos de entrada e sada (quando devoluo), caso no cadastro
da empresa esteja configurado como PIS/COFINS Lucro Real. As alquotas trazidas
automaticamente so as configuradas na aba Escrita Fiscal, e podero ser alteradas em cada
lanamento, quando necessrio.
Ateno: Esta tela no ser aberta quando a empresa realizar a opo por apura o PIS e COFINS
pelo Mdulo Imposto PI/COFINS, ou seja, no cadastro da empresa a opo PIS/COFINS por
produtos estar desabilitada.

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

8. Escriturao das notas fiscais de servios

prestados
8.1.

Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN

Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN

Nesta tela devem constar todos os documentos de prestao de servios, exceto
construo civil, que devem utilizar exclusivamente o modelo 53.
Importante: Esta tela varia de acordo com o leiaute de cada municpio, mas as informaes
so basicamente as mesmas.
Para verificar se o sistema atende a importao da nota fiscal de servio eletrnica do seu
municpio acesse Menu Ajuda / Municpios atendidos.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8.2.

Detalhamento dos Servios

Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN / Detalhar os Servios

O detalhamento do servio deve ser realizado independente do leiaute municipal, da forma
de escriturao, se importao ou manual. Sendo assim realize o detalhamento na tela de
lanamento ou, dependendo do leiaute da sua cidade, clicando no boto Detalhar os servios.

Ou pela nova opo de importao (cadastro da empresa o campo Arq. Municipais estar
como Nota Fiscal de Servio Eletrnica):

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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Escriturao das notas fiscais de servios

tomados
9.1.

Capa da nota Modelo 56

Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 (Entradas de Servios)

Efetue o lanamento das notas fiscais de entrada de servios, ou seja, as
contrataes de servios realizadas pela empresa. Para este modelo tambm necessrio realizar
o detalhamento de servios que ser feita da mesma forma que para os servios prestados.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9.2.

Impostos Retidos Entradas de Servios

Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 / Impostos Retidos

Por esta opo inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se houver.
Para este lanamento poder utilizar o cdigo turbo cadastrado no menu Arquivos / Cadastros /
Cdigo Turbo para Impostos Retidos.

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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Controle de crdito do ICMS do Ativo

Permanente CIAP
9.3.

Bens da nota

Menu Movimentos / Controle de crdito do ICMS do Ativo Permanente CIAP

Por esta opo inclua os bens da empresa que a empresa possuiu como ativo imobilizado e
que tero o crdito do ICMS controlado pelo CIAP modelo D.
Ateno: Esta rotina no deve ser feita em vrias mquinas e/ou empresas
simultaneamente.

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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11.

Importaes de arquivos XML

10.1.

Nota Fiscal Eletrnica Federal XML

Menu Diversos / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Sada e Emisso Prpria
Esta rotina utilizada para importar o arquivo XML de Sada. Utilize como meio de
importao dos dados existentes no arquivo eletrnico, evitando redigitar os dados no sistema.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Emisso
de Terceiros
Esta rotina utilizada para importar o arquivo XML de Entrada. Utilize como meio de
importao dos dados existentes no arquivo eletrnico evitando redigitar os dados no sistema.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Emisso
de Terceiros / Configuraes Produtos
Nessa tela configure as informaes que deseja transportar. Caso o produto que consta
nesta nota fiscal j esteja cadastrado, selecione-o para que o sistema no efetue um novo
cadastro.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Emisso
de Terceiros / Boto Configuraes de CFOP
Nessa tela poder configurar os CFOP's padro na entrada, assim sempre que houver a
importao o sistema importar com o mesmo CFOP.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10.2.

Gerao XML

Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / Gerao XML
Partir do Site de Consulta da NF-E
Atravs desta rotina gere os arquivos XML cpia, diretamente pelo site de consulta da NFE.
Para isso tenha em mos apenas a chave de acesso, com os 44 dgitos. Esta chave poder ser
informada manualmente ou atravs do leitor de cdigo de barras.
Importante: Este arquivo no substitui o original.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10.3.

Conhecimento de Transporte XML

Menu Diversos / Importaes / Importao CT-E / CT-E Emisso Prpria

Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte
Eletrnico de Sada, evitando redigitar os dados no sistema.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Menu Diversos / Importaes / Importao CT-E / CT-E Emisso de Terceiros
Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte
Eletrnico de Entrada, evitando redigitar os dados no sistema.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10.4.

Cupom fiscal eletrnico SAT - XML

Menu Diversos / Importaes / Importao CFe SAT

Caso a empresa estiver localizada no estado de So Paulo e emita CFe SAT modelo 59, este
poder ser importado.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10.5.

TDM ou REDF (Cupom Fiscal)

Menu Diversos / Importaes / Importao de Dados / Arquivo no Formato TDM ou REDF

(ECF)
Quando o emissor dos cupons fiscais gerar este tipo de arquivo (REDF para estado de So
Paulo e TDM para os demais estados), ele poder ser importado.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10.6.

Importao de Notas Eletrnicas Municipais

Menu Diversos / Importao NFS-e

Atravs desta rotina possvel realizar a importao do arquivo da Nota Fiscal
Eletrnica de Servios dos municpios listados pelo sistema, essa tela alterada de acordo com o
leiaute de cada municpio. Conforme o preenchimento do campo Arq. Municipais no cadastro da
empresa usuria.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12.

Digitao Turbo

11.1.

Valores de ICMS/IPI no lanamento dos produtos

Menu Diversos Digitao Turbo na opo Valores de ICMS e IPI (Lanamento Produtos)
Para facilitar o seu dia a dia, foi desenvolvida a digitao turbo, por ela possvel alterar os
valores, alquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11.2.

PIS/COFINS Lanamento dos produtos

Menu Diversos Digitao Turbo na opo PIS/COFINS Lanamento de produtos

Por esta digitao possvel informar/alterar os a composio da base de

clculo, alquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11.3.

PIS/COFINS Transporte

Menu Diversos Digitao Turbo na opo PIS/COFINS Transporte

Para as empresas que possuem conhecimento de transporte, independente de sua
modalidade, lanado no sistema, poder desfrutar da digitao turbo de PIS e COFINS para
transporte. Por ela possvel informar/alterar os valores lanados dentro do boto dados do
transporte, como composio da base de clculo, alquota e CST.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11.4.

Detalhamento dos servios

Menu Diversos / Digitao Turbo / Detalhamento de servios

Por esta digitao possvel criar/alterar todos os dados do detalhamento dos servios,
dessa forma no ser necessrio preencher as informaes manualmente.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11.5.

Reclculo

Menu Movimentos / Reclculo

Esta rotina reorganiza os dados do sistema e deve ser utilizada obrigatoriamente aps as
importaes e ajustes, e antes da gerao de relatrios, impresso de Guias e gerao de arquivos
digitais.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13. Digitao de Valores no Provenientes de

Documentos Fiscais
12.1.

Digitaes Empresas

Menu Imposto / Digitaes Empresas

Visualize e insira valores de receitas, outras receitas, dedues e outras informaes fiscais
da empresa. Nesta rotina poder unificar os dados de matriz/filiais.
Aba Dados Fiscais: Sero demonstrados os valores de receita da empresa. Caso insira
valores manualmente nesta tela, clique em gravar para armazen-los.
Aba Dados Complementares / Dedues: Sero demonstrados os valores de outras receitas
da empresa. Estes valores sero inseridos manualmente, conforme a necessidade.
Aba PIS/COFINS Lucro Real: Estar habilitada apenas pelas empresas cadastradas como
Lucro Real que no optarem pela apurao de PIS/COFINS pelos produtos. Para essas empresas o
sistema trar automaticamente a somatria dos valores de crdito e estorno de PIS/COFINS
lanados nota a nota.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14.

Simples Nacional

13.1.

Demonstrativo de Receitas para Clculo do DAS

Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Clculo do DAS

Acesse esta rotina para realizar a apurao de receitas para o Simples Nacional. Os
valores sero trazidos automaticamente, conforme os lanamentos efetuados no sistema.
Aba Revenda / Industrializao: O sistema trar automaticamente os valores para
cada campo, seguindo regras estabelecidas, e que podero ser consultadas em nosso
manual (F1). Caso queira, poder desmarcar o automtico e inserir valores manualmente.
Aba Prestao de Servios: O sistema trar os valores das notas fiscais de servios,
alimentando cada anexo conforme o cdigo da atividade municipal.
Aba Incidncia Simultnea de IPI e ISS: Ser habilitada quando o tipo da empresa
estiver como Indstria. Os valores sero trazidos automaticamente desde que nos
lanamentos esteja selecionada a opo Incidncia Simultnea de IPI e ISS.
Aba Outros: possvel trazer o valor da folha de salrios automaticamente do
Folhamatic Folha de Pagamento. O sistema tambm apresentar a receita bruta acumulada
dos ltimos doze meses, trazidos dos lanamentos efetuados nos livros de sadas e
prestao de servios modelo 51, 53 ou ISSQN.

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13.2.

Transmisso Automtica PGDAS

Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Clculo do DAS /

Transmisso Automtica PGDAS
Aps efetuar a conferncia dos valores, faa a transmisso automtica de dados do
Folhamatic Fiscal para o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadao do
Simples Nacional). Os dados para acesso ao PGDAS sero trazidos automaticamente do
cadastro da empresa ativa, nesta tela no poder preencher ou alterar nenhum dos campos.
Aps finalizar a transmisso, poder trazer os valores devidos automaticamente para
o Folhamatic Fiscal, assim estes valores sero exportados para a contabilidade.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13.3.

Relatrio MEI

Menu Imposto / Microempreendedor Individual (MEI)

Este relatrio utilizado pelos contribuintes enquadrados como MEI
Microempreendedor Individual. Esta tela totalmente configurvel, ou seja, os valores
devem ser preenchidos pelo usurio.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13.4.

Diferencial de Alquota

Menu Imposto / Diferencial de Alquotas

Aps a empresa efetuar o lanamento deste diferencial nota a nota, o sistema trar
os valores para esta tela automaticamente.

Ateno: Nesta tela, o boto guia s ser habilitado para alguns estados, os demais
possuem uma legislao ou guia prpria, sendo assim, sempre consulte a legislao vigente em
seu estado.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14.

Integrao com a contabilidade

14.1.

Configurao Inicial

Menu Arquivos / Empresas Usurias / Aba Escrita Fiscal

Para realizar a integrao de dados para o sistema Folhamatic Contbil, preencha
primeiramente os dados no cadastro da empresa. O sistema Fiscal possui duas formas de
exportao de dados: Online, ao gravar o lanamento os dados so integrados, e Offline, atravs
de um comando manual. O usurio poder optar pela que mais for vivel para a empresa

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sistema Folhamatic Contbil / Menu Arquivo / Plano Contbil
Verifique se no Contbil h um plano de contas cadastrado. Caso no haja, cadastre ou
copie o plano padro.

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___________________________________________________________________
Sistema Folhamatic Contbil / Menu Arquivo / Histricos
Verifique tambm se h histricos cadastrados, se no, cadastre-os.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14.2.

Integrao Entradas e Sadas

Menu Arquivos / Integrao Contabilidade / Notas Fiscais de Entrada e Sada Aba Notas
Fiscais de Entrada e Sada
Cadastre os dados que sero utilizados na escriturao das notas fiscais de entrada/sada
para que o sistema leve essas informaes para a contabilidade.
Aba Notas de entradas e sadas: Cadastre os cdigos de integrao (CI) para exportar
valores da nota fiscal, ICMS, IPI e ICMS ST.
Aba Impostos Retidos Sadas: Cadastre os dados para que o sistema leve os valores de
impostos retidos nas notas de sada para a contabilidade.
Aba PIS COFINS: Dever informar os campos abaixo para integrao do Valor de PIS e
COFINS das Notas Fiscais de Entrada e Sada.

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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas

Preencha nos lanamentos de Entrada e Sada os cdigos de integrao cadastrados, eles

definiram o lanamento no momento da importao.

Nas sadas, preencha o cdigo de integrao no Boto Impostos Retidos:

Nas Entradas e Sadas, preencha tambm no Boto Informaes Complementares, para

exportar os valores de PIS e COFINS:

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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14.3.

Integrao Servios

Menu Arquivos / Integrao Contabilidade / Notas Fiscais de Servios Prestados

Configure os dados para integrao dos valores de servios prestados (Modelo 51, ISSQN e
53) com a contabilidade. O mesmo cdigo de integrao ser levado para as demais abas,
preencha com as informaes de dbito, crdito e histrico para cada valor que deseja integrar.

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Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 ou Modelo 53
No campo CI, informe o cdigo cadastrado anteriormente no menu Arquivos / Integrao
Contabilidade / Servios Prestados. Para os lanamentos de servios h apenas um campo para
preenchimento do cdigo de integrao, responsvel por exportar valores da Nota Fiscal, ISS,
Imposto de Renda na Fonte, Reteno para Seguridade Social, ISS Ret., PIS Ret., COFINS Ret., CSLL
Ret., se houver.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Menu Arquivos / Integrao Contabilidade / Notas Fiscais de Servios Tomados
Configure os dados para integrao dos valores de entradas de servios (Modelo 56) com a
contabilidade. O mesmo cdigo de integrao ser levado para as demais abas, preencha com as
informaes de dbito, crdito e histrico para cada valor que deseja integrar.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 ou Servios Tomados / Campo CI
Configure o cdigo de integrao cadastrado anteriormente no menu Arquivos /
Integrao contabilidade / Entradas de servios.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14.4.

Ajustes de Cdigo de Integrao

Menu Diversos / Ajustes / Cdigo de Integrao com a contabilidade

Os ajustes de cdigo de integrao contbil permitem o preenchimento em

lote do campo CI nas notas fiscais. O usurio poder optar por ajustar este campo
nas notas fiscais de servios, notas fiscais de entrada e sada, e PIS/COFINS.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

14.5.

Integrao Offline

Menu Diversos / Exportao de Dados para a Contabilidade

Por esta tela far a exportao de dados de forma offline ou via arquivo, sendo possvel
realizar novas configuraes ou usar as anteriormente cadastradas.

___________________________________________________________________
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15.

Relatrios

15.1.

Configurao dos Livros e Dados dos Livros

Menu Arquivos / Configurao dos Livros / Dados dos livros

Realize a configurao dos dados para a impresso do Termo de Abertura e
Encerramento.

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___________________________________________________________________
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Menu Arquivos / Configuraes dos Livros / Controle de Pginas
Efetue a configurao da numerao de pginas dos livros fiscais. Para iniciar um novo
livro, apenas clique em Novo e aps em Gravar, em cada uma das abas, e o sistema far o controle
automaticamente.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15.2.

Livro de Entradas

Menu Relatrios / Relatrios / Livros Fiscais / Entradas

Neste relatrio so demonstradas todas as notas fiscais de entrada. Este livro impresso
de acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispe sobre a escriturao dos livros fiscais por
processamento de dados.

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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15.3.

Livro de Sadas

Menu Relatrios / Relatrios/ Livros Fiscais / Sadas

Neste relatrio so demonstradas todas as notas fiscais de sada. Este livro impresso de
acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispe sobre a escriturao dos livros fiscais por
processamento de dados.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15.4.

Livro de ISS

Menu Relatrios / Relatrios/ Livros Fiscais / ISS

Atravs desta opo feita a emisso dos livros fiscais de servios da empresa (Modelo 51,
53 A, 53 B, 56, ISSQN (RS) e ISSQN (RS) Mod. 2). Alguns livros de ISS so diferenciados para
atender a legislao do municpio.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15.5.

Apurao ICMS

Menu Relatrios / Relatrios/ Apurao Mensal / ICMS

Neste item pode ser feita a conferncia da apurao do imposto ICMS, o sistema traz a
apurao do imposto lanado nas notas fiscais e nos ajustes de outros dbitos e crditos. E no caso
das empresas substitutas, traz tambm a apurao do ICMS Substituio Tributaria demonstrada
na sequncia da apurao normal.
Atravs desta apurao visualizar se possui imposto a recolher ou saldo credor para
transportar para o prximo perodo, se houver, este saldo transportado automaticamente.

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15.6.

Apurao IPI

Menu Relatrios/ Relatrios /Apurao Mensal / IPI

Atravs desta opo pode ser feita a conferncia da apurao do IPI e seu respectivo
demonstrativo auxiliar, conforme o tipo de apurao selecionado no cadastro da empresa. No
relatrio de Apurao Mensal de IPI, o sistema traz a apurao do imposto lanado nas notas
fiscais de Entrada e Sada. Visualizar se possui imposto a recolher ou saldo credor para
transportar para o prximo perodo, se houver, este saldo transportado automaticamente.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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15.7.

Relatrio PIS/COFINS

Menu Relatrios/ Relatrios / Impostos / PIS/COFINS

Este relatrio traz um resumo da apurao dos impostos PIS e COFINS, possibilitando
unificar os valores da matriz e filiais. Se o sistema apurar saldo devedor, levar os valores para a
gerao dos DARF's caso apure saldo credor, o sistema transporta automaticamente para o ms
seguinte.
Ateno: Este relatrio no ser impresso por este caminho caso a empresa realize a
apurao de PIS/COFINS por produtos, neste caso o relatrio ser impresso exclusivamente por
dentro do Mdulo Imposto PIS/COFINS.

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15.8.

Demonstrativo IR

Menu Relatrios / Relatrios / Impostos / Demonstrativo Mensal IR Empresas

Neste relatrio o sistema traz o resumo da apurao dos Impostos Federais, e permite
unificar os valores dos impostos entre Matriz e Filiais. Desta forma traz o demonstrativo do clculo
dos seguintes impostos: PIS, COFINS, Contribuio Social, IRPJ, Adicional de IR, IRPJ e CSLL, alm de
demonstrar o clculo do lucro dos scios.
Ateno: Caso a empresa realize a apurao de PIS/COFINS atravs do Mdulo Imposto
PIS/COFINS esse relatrio apresentar apenas os dados de IRPJ e CSLL.

___________________________________________________________________
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15.9.

Listagem para Conferncia Nota Fiscal

Menu Utilitrios / Folhamatic Fiscal Plus / Listagem para Conferncia Nota Fiscal
Atravs dessa rotina poder customizar um relatrio com as informaes desejadas, como
por exemplo, CFOP, Srie, CNPJ entre outros. Diferente dos demais relatrios, poder configur-lo
para que atenda suas necessidades.

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___________________________________________________________________

16.

Guias e DARFS

16.1.

Guia de Recolhimento ICMS/GARE

Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS/GARE

Atravs desta opo realize a visualizao e impresso da Guia de Recolhimento Estadual
GARE / ICMS para o estado de So Paulo.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

16.2.

Guia de Recolhimento ICMS ST

Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS ST

Atravs desta opo realize a visualizao e impresso da Guia de Recolhimento ICMS ST
para empresas substitutas, que possuam sadas de mercadorias sujeitas a substituio tributria
para dentro do estado.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

16.3.

Configurao de DARF's

Menu Arquivos / Dados dos Impostos

Nessa tela informe os dados para impresso dos DARF's (Documentos de Arrecadao de
Receitas Federais) como data de vencimento e cdigo de recolhimento. Estas informaes so
genricas para todas as empresas, ou seja, aps cadastrar os vencimentos para uma empresa, o
sistema assume automaticamente para todas as demais. Esse cadastro deve ser feito uma nica
vez por ms.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Menu Impressos / Emisso de DARF's /Aba Configuraes
Realize as configuraes necessrias para gerao e impresso dos DARF's. As datas de
vencimento sero trazidas automaticamente da configurao anterior.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

16.4.

Emisso de DARFs

Menu Impressos / Emisso de DARF's /Aba Outros DARF's

Atravs desta opo visualize e imprima os DARFs, PIS, COFINS, IRPJ, Contribuio Social,
IPI, Adicional do IRPJ, Lucro Inflacionrio, Renda Varivel, Scio Lucro e Scio Pr-Labore, basta
selecionar o tipo do imposto.
Importante: Se a empresa realizar a apurao de PIS/COFINS por produtos os DARFs
referentes a estas contribuies sero impressos exclusivamente no Menu Movimentos / Mdulo
Imposto PIS/COFINS.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

16.5.

DARFs em Quotas

Menu Impressos / Emisso de DARF's / Aba Outros DARF's / Calcular Quotas

Esta opo habilitada quando selecionados os impostos IRPJ e CSLL, e o valor principal
destes estiver maior que R$ 2.000,00. Como regra, quando o valor principal for menor que R$
3.000,00 (trs mil reais) ser permitido o parcelamento de at 2 quotas. Caso o valor principal seja
igual ou superior a R$ 3.000,00, ser permitido o parcelamento em 3 quotas.

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___________________________________________________________________
Menu Impressos / Emisso de DARF's / Aba Outros DARF's / Exportar DARF's para ADMSOFT
O sistema Folhamatic Fiscal no gera o clculo de multa e juros, ento poder integrar os
DARF's para o Administrador de Escritrio Contbil e Impostos em Atraso para realizar este clculo
automaticamente. Para realizar esta exportao, necessrio encerrar o ms e visualizar os DARF's
que deseja exportar.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

16.6.

Guias em Branco

Menu Impressos / Guias em Branco

O sistema permite a gerao das seguintes guias em branco: Gare ICMS, GNRE, DARF e
GPS.

Selecione o formulrio desejado e configure totalmente os dados da guia para

visualizao, impresso, envio para o Gerenciador de Relacionamento ou Plataforma Sage e email.

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

17. Contribuio Previdenciria sobre a

Receita Bruta
17.1.

Cadastro de produtos

Menu Arquivos / Cadastros / Cadastro de produtos sujeitos a contribuio previdenciria

Com a desonerao da folha de pagamento, empresas que pagavam a CPP sobre a folha de
salrios, passaram a efetuar o recolhimento em cima de sua receita bruta. O sistema far o clculo
desta guia de acordo com os documentos fiscais lanados, para isto, atravs dessa rotina ser
possvel visualizar, e at alterar se necessrio, a lista de produtos desonerados.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

17.2.

Lanamento dos documentos fiscais

Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Boto Sadas

Por essa rotina sero feitos todos os lanamentos que originaro a receita bruta da
empresa, para que esta receita seja considerada ou no no clculo da contribuio previdenciria
deve ser feito o lanamento dos produtos, j que o NCM dos produtos que definir isto.
Caso tenha dvidas quanto aos produtos incentivados ou no incentivados, poder
consultar no cadastro de produtos sujeitos a contribuio previdenciria sobre a receita bruta,
como citado acima, esta tabela atualizada conforme a legislao vigente.

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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Menu Movimentos / ISS / Modelo 51, 53 ou ISSQN
Para as empresas prestadoras de servios, essencial no lanamento dos servios
informarem se este ser ou no considerado para o clculo.
Para as empresas que realizam a importao dessas notas preciso verificar na
configurao de importao como habilitar esse check.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

17.3.

Configuraes para clculo

Menu Impressos / Contribuio Previdenciria sobre Receita Bruta

Atravs desta rotina possvel realizar o clculo da contribuio, antes necessrio
realizar algumas configuraes como, por exemplo, a seleo do tipo de empresa, o clculo dos
95% das demais receitas alm dos ajustes de acrscimos e dedues

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

17.4.

Emisso da guia

Menu Impressos / Contribuio Previdenciria sobre Receita Bruta

Aps o clculo poder realizar a visualizao, impresso e/ou envio dessa guia atravs do
Gerenciador de Relacionamentos ou Plataforma Sage e e-mails, desde que configurados
corretamente.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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18.

Gerao de Arquivos

18.1.

EFD ICMS/IPI

Menu Diversos / EFD ICMS/IPI / Gerao da EFD ICMS/IPI

Realize as configuraes e a gerao do arquivo da Escriturao Fiscal Digital EFD
ICMS/IPI conforme dispe o Convnio ICMS 143/2006. Este arquivo digital gerado por
estabelecimento, e contem as informaes relativas aos documentos fiscais emitidos e recebidos
pelos contribuintes, bem como os livros de registro de Entradas, Sadas, Apurao de ICMS, IPI e
Inventrio, alm do controle de crditos sobre bens do Ativo, o CIAP.

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18.2.

EFD Contribuies

Menu Diversos / Gerao da EFD Contribuies

Realize as configuraes e a gerao do arquivo da Escriturao Fiscal Digital EFD
Contribuies conforme dispe a IN RFB 1.052/2010 e suas posteriores alteraes. Este arquivo

utilizado pelas pessoas jurdicas de direito privado na escriturao do PIS/PASEP, COFINS e

Contribuio Previdenciria, gerado centralizado pelo estabelecimento matriz.

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18.3.

Arquivo Magntico Sintegra

Menu Diversos / Arquivo Magntico Sintegra / Gerao do Sintegra

Realize as configuraes e a gerao do arquivo Sintegra (Sistema Integrado de
Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios), conforme Convnio
ICMS 57 / 95 e suas posteriores alteraes.

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18.4.

DCTF

Menu Diversos / DCTF / DCTF Mensal

Realize as configuraes para a gerao do arquivo da Declarao de Crditos e Dbitos
Federais, conforme dispe a IN SRF n 129/86 e suas posteriores alteraes. A gerao do arquivo
deve ser feita pelo estabelecimento matriz.

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18.5.

GIA

Menu Diversos / Gias / So Paulo / Nova Gia

Esta rotina ser utilizada por empresas de So Paulo, que apuram o ICMS mensalmente,
onde o sistema gera o arquivo pr-formatado da GIA e ser importado para o programa Nova
Gia/SP

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18.6.

Gerao da DMED

Menu Diversos / Gerao da DMED

Atravs deste menu possvel realizar as configuraes para gerao do arquivo para a
Declarao de Servios Mdicos e de Sade DMED conforme dispe a IN RFB n 1.101/2010 e
suas posteriores alteraes.

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18.7.

DIRF

Menu Diversos / DIRF

Realize a gerao da Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF uma
obrigao tributria acessria devida por todas as pessoas jurdicas independentemente da
forma de tributao perante o imposto de renda. O sistema gerar as informaes de valores
Retidos dos Scios, as Notas Fiscais de Servios Tomados e o comprovante de Reteno
PIS/COFINS/CSLL e IRRF.

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19.

Ajustes diversos

19.1.

Ajuste de cdigo de atividade municipal

Menu Diversos / Ajustes / Cdigo de Atividade Municipal

Este ajuste ser utilizado pelas empresas do Simples Nacional para realizar o
preenchimento em lote do cdigo da atividade municipal, este o responsvel por enquadrar os
servios prestados nos respectivos anexos da LC 123/2013 e definiro assim o valor do DAS.

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19.2.

Cadastro de Produtos e Servios

Menu Diversos / Ajustes / Cadastro de produtos/servios (a partir de 2009) / Tipo e Gnero

do produto
Ao realizar a importao de arquivos XML o cadastro do produto feito, mas nem todas as
informaes so preenchidas corretamente, este ajuste permite alterar o tipo e gnero dos
produtos que no possuem essa informao, isto evita erros na entrega de diversas obrigaes
acessrias.

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Menu Diversos / Ajustes / Cadastro de produtos/servios (a partir de 2009) / Data da
incluso e perodo inicial de utilizao.
Por esta rotina ser possvel alterar/preencher a data da incluso e o perodo inicial de
utilizao dos produtos cadastrados no sistema, essa informao essencial para evitar erros na
gerao da EFD ICMS e IPI.

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19.3.

Cdigo Turbo, Conta Analtica Contbil e Data de Apropriao

Menu Diversos / Ajustes / Cdigo Turbo e Conta Analtica Contbil e Data de Apropriao
Atravs do ajuste preencha em lote o cdigo turbo que deseja utilizar nas notas fiscais.
Quando se tratar de cdigo turbo de reduo, insira tambm qual reduo ser aplicada.
Informe atravs de ajuste os seguintes campos: Conta analtica contbil dos produtos,
conta contbil do PIS/COFINS, conta contbil dos servios e a data de apropriao, das notas de
entradas, sadas, servios prestados e tomados.

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19.4.

CNPJ e Produtos nas Notas

Menu Utilitrios / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste CNPJ e Produtos nas Notas
Por meio deste ajuste, informe nas notas fiscais as alteraes realizadas no cadastro de
cliente/fornecedores e produtos.

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19.5.

Unidade de Medida

Menu Utilitrios / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste de Unidade

Por meio deste ajuste, preencha as notas fiscais com as novas unidades de medida
alteradas ou cadastradas.

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20.

Diversos

20.1.

Excluso de NFS em Lote

Menu Diversos / Excluso de NF em Lote / Entradas e Sadas ou Servios Prestados e

Tomados
Por esta rotina realize a excluso de notas fiscais em lote, podendo filtrar por perodo e
tipo. As notas fiscais excludas s podero ser recuperadas atravs do retorno do backup, caso o
tenha.

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20.2.
Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de
Reteno PIS/COFINS/CSLL e IRRF
Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Reteno
PIS/COFINS/CSLL e IRRF

Efetue a impresso do Comprovante de Rendimentos relativo aos Impostos Retidos

lanados nas entradas de servios, ou se preferir efetue o lanamento manualmente.
Observao: Este comprovante anual, ou seja, sero apresentados todos os valores de
reteno lanados no ano-calendrio para cada cliente/fornecedor.
Realize a visualizao/impresso do Informe de Rendimentos dos Scios da Empresa.
Antes necessrio que tenha sido efetuada a Distribuio de Lucros pelos Scios.

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20.3.

Encerramento e Reabertura de Ms

Menu Diversos / Encerramento/Reabertura de Ms

Utilizado para otimizar os controles de lanamentos e apuraes de valores
executados em cada ms. Quando o ms estiver encerrado, os lanamentos estaro bloqueados
para incluses, excluses ou alteraes.

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20.4.

Cadastro de Nveis de Usurios e Senhas

Menu Utilitrios / Cadastro de Nveis de Usurios e Senhas

Esta rotina ser utilizada para definir usurios e senhas de acesso, bem como, as
permisses de cada um. O usurio administrador realizar toda a parametrizao, cadastrando
quantos usurios forem necessrios.

Importante: Para acessar essa rotina, o usurio administrador dever informar

a senha, a padro FOLHAMATIC, mas pode ser alterada a qualquer momento.

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Mdulos Estaduais
Para atender a legislao de alguns estados, o sistema possui um mdulo especfico para a
gerao de obrigaes estaduais e municipais. Isto ocorre para os seguintes estados:

Amazonas;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Rio Grande do Sul e

Santa Catarina.
Quando a empresa ativa pertencer a algum desses estados, dever acessar este mdulo
para conhecer as rotinas disponveis, se surgirem dvidas estas podero ser esclarecidas nos
Treinamento Online ou atravs da Academia Sage.

21.

Academia Sage

A Academia Sage uma plataforma de ensino a distncia que visa capacitar os profissionais de
uma forma simples, rpida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde poder realizar os
treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre com a orientao dos tutores responsveis.
A plataforma oferece tambm manuais, materiais complementares, exerccios,
acompanhamento da frequncia em cada curso, autenticao do seu certificado, entre outros.
Ao acessar www.academiasage.com.br dever informar o mesmo Login e Senha de acesso ao
Office Service para logar na academia.

No menu rea do Aluno so efetuadas as inscries para os cursos, visualizao de

certificados, agenda e o ranking. Cada curso realizado ou vdeos assistidos ou atividades executadas,
somam-se pontos que so apurados atravs deste ranking onde pode acompanhar sua evoluo de
acordo com a classificao.

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Na Biblioteca pode acessar o ambiente de:

- Interatividade, com jogos referentes a cada sistema, uma forma mais dinmica de absorver os
contedos passados nos vdeos treinamento.
Guias Passo a Passo, onde voc encontra manuais de rotinas especficas dos sistemas.
Galeria de Vdeos, que apresenta todos os vdeos disponveis na academia, podendo assisti-los a
qualquer momento.
Manuais, que podem ser baixados ou apenas visualizados de forma online para consultas ou
acompanhamentos.
Materiais Complementares, com contedos especficos de cada sistema de acordo com a necessidade

dos cursos.

A programao mensal apresentada nesta agenda de acordo com os cursos que estiver inscrito.
So apresentados os dias com tutorias, incio e trmino do curso, entre outras informaes.

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Em Cursos e Treinamentos so feitos os acompanhamentos das etapas executadas, data de

inscrio e trmino dos cursos, os cursos disponveis, finalizados e a visualizao dos certificados de
concluso de curso.
Para se inscrever em qualquer curso, acesse a aba Disponveis e localize o mdulo desejado.
Clique sobre ele e aps visualizar a descrio do curso, clique em Iniciar Treinamento. Voc pode
acess-lo a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana.Alm disso, voc tem disponvel as
tutorias (destacadas no item Programao do Ms) que pode acessar e tirar suas dvidas online e ao vivo
ou ainda enviar sua mensagem ao tutor do curso.

Agradecemos sua participao!

Dvidas sobre treinamentos:

equipe.treinamento@sage.com.br

Dvidas sobre o sistema:

atendimento.fiscal@sage.com.br

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