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PRECIO
UNITARIO
45,000
120
200
400
40
650
100
50
100
7,000
15,000
20,000
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
300.00
RUBROS
CANTIDAD
1. OBRAS CIVILES
Planta y Almacn( av progreso)
2. MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas
3. EQUIPOS DE OFICINA
Computadora
Impresora
4. OTROS EQUIPOS
Extinguidor
5. EQUIPOS DE EXPLOTACION
1
3
10
3
1
1
6. MAQUINARIA DE EXPLOTACION
7.VEHICULOS
autos modelo kia rio
15
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
RUBROS
habilitacion y concesion
CANTIDAD
1.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
RUBROS
1. DISPONIBLES
Servicios Pblicos
Remuneraciones
2. EXISTENCIAS
Utiiles de Oficina
implementos de limpieza
3. EXIGIBLES
alquiler de oficina
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
PRECIO
UNITARIO
1
1
1.00
1.00
1
COSTOS
US $
644,850.00
1,000.00
6,000.00
32,592.50
TOTAL INVERSION
684,442.50
%
30%
70%
100%
BLES
PRECIO
UNITARIO
COSTOS
US $
100.00
40,000.00
40,000.00
950.00
600.00
350.00
3,800.00
3,600.00
200.00
100.00
100.00
40,000.00
600,000.00
600,000.00
40,000.00
200.00
35.00
1,200.00
200.00
644,850.00
IBLES
PRECIO
UNITARIO
1,000.00
O
COSTOS
US $
5,500.00
500.00
5,000.00
200.00
100.00
100.00
300.00
300.00
6,000.00
COSTOS
US $
1000
1000
OYECTO
%
PARTICIPACIO
N
94%
0%
1%
5%
1.00
ANCIAMIENTO
MONTO
205,332.75
479,109.75
684,442.50
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AOS
RUBROS
Produccin (Tm )
Precio (US$/Tm )
TOTAL INGRESOS
8,000
10
80,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AOS
RUBROS
I. COSTOS DE PRODUCCION
I.1 Costos Directos
20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00
123,187.50
91,030.85
239,618.35
DEPRECIACIONES
RUBROS
Edificaciones
Maquinaria de Explotacin
Mobiliario
Equipos Oficina
vehiculos
Costo S/.
40,000
950
3,800
600,000
TOTAL DEPRECIACIN
644,750
i *(1+ i)n
(1+ i)n - 1
FRC=
Pago Anual =
AO
1
2
3
4
5
TOTAL
MONTO PRSTAMO
479,110
413,448
335,310
242,326
131,675
TO DE INGRESOS
8,000
8,000
10
80,000
5
8,000
10
80,000
8,000
10
80,000
10
80,000
TO DE EGRESOS
20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00
5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00
5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00
5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00
123,187.50
123,187.50
123,187.50
123,187.50
78,555.06
227,142.56
63,708.86
212,296.36
46,041.89
194,629.39
25,018.20
173,605.70
Tasa Dep.
Vida Util
Depreciacin Anual
5.00%
20
2,000
25.00%
25.00%
20.00%
5
5
5
238
950
120,000
123,188
479109.75
5
0.19
0.3270501666
0.3270501666
156692.923537895
CAPITAL
65,662
78,138
92,984
110,651
131,675
479,110
INTERESES
91,031
78,555
63,709
46,042
25,018
pago anual
156,693
156,693
156,693
156,693
156,693
INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
80,000.00
20,100.00
59,900.00
80,000.00
20,100.00
59,900.00
80,000.00
20,100.00
59,900.00
GASTOS DE OPERACION
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Depreciacin y Amortizacin
5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50
5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50
5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50
68,587.50
91,030.85
68,587.50
78,555.06
68,587.50
63,708.86
159,618.35
147,142.56
132,296.36
47,885.51
44,142.77
39,688.91
111,732.85
102,999.79
92,607.46
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILID. ANTES IMPUESTOS
Imp. Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO
CIAS
80,000.00
20,100.00
59,900.00
80,000.00
20,100.00
59,900.00
5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50
5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50
68,587.50
46,041.89
68,587.50
25,018.20
114,629.39
93,605.70
34,388.82
28,081.71
80,240.58
65,523.99
FLUJO DE CAJA
AOS
RUBROS
INGRESOS
EGRESOS
JA
3