MONOGRAFIA

DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL
N RUC
ACTIVIDAD
FECHA DE CREACION
PERIODO CONTABLE

Centro de Matizados Del Sur SAC

20133164697
Venta de Materiales de Ferreteria y matizados en general
06 de Mayo del 2003
2014

DATOS DEL INVENTARIO

10

12

20

33

ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo
101 Caja
104 cuentas corrientes operativas
Cuentas por cobrar comerciales terceros
123 letras por cobrar
N1346 - Ins Cotito
N0597 - INV. JKL SA
N0598 - INV. JKL SA
Mercaderias
201 Mencaderia Manufact.
980 Mill. Bond A-4 Atlas de 75 Gr C/M S/20
850 Mill. Bond A-4 Bird de 75 Gr C/M S/19.2
Inmueble,Maq. Y Equipo
334 Unidades de Transporte
01 camioneta 4 x 4 Nisan
335 Muebles y Enseres
3351 02 Estantes de Aluminio C/U 1,500
3352 02 Mostradores de Aluminio C/U 1,250
336 Equipos Diversos
02 Computadora HP-I5 C/U 1,850

PASIVO
39 Depreciacion.Amort. Y Agot. Ac
391 Depreciacion Acumuldad
40 Tributos y Aportes al Sist de P Y
401 IGV ( Dic-2013 )

42 Cuentas Por Pagar Comerciales

423 Letras por pagar
N 0681 - Ana R
N 0742 - Ivn R
N 0953 - ABC S
45 Obligaciones Financieras
451 Prestamo de Bco Credito
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
50 Capital
501 Capital Social
Acc 01 - Angel Sanchez M
Acc 02 - Aurelio Ores de
59 Resultados Acumulados
591 Utilid. No Distribuidas
TOTAL PATRIMO
TOTAL ACTIVO
0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Nota: Los Activos Fijos Tienen un Ao de uso ya que fueron adquiridos el 01 de Enero 2013

Ferreteria y matizados en general

PASIVO
Depreciacion.Amort. Y Agot. Acum.
Depreciacion Acumuldada
Tributos y Aportes al Sist de P Y S XP
IGV ( Dic-2013 )
Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros
Letras por pagar
N 0681 - Ana Rios
N 0742 - Ivn Ruiz
N 0953 - ABC SA
Obligaciones Financieras
Prestamo de Bco Credito-Soles
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Acc 01 - Angel Sanchez Miuller

Acc 02 - Aurelio Ores de la Cruz
Resultados Acumulados
Utilid. No Distribuidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00

FORMATO 3.2 :

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS

10 - CAJA Y BANCOS
2014

PERIODO :
N RUC

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES,

Centro de Matizados Del Sur SAC

DENOMINACIN RAZN SOCIAL :

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA

CDIGO
C.G

DIVISIONARIA

10

104.01

DENOMINACIN
DE LAS CUENTAS

REFERENCIA DE LA CUENTA
ENTIDAD
FINANCIERA
( TABLA - 3 )

NMERO
DE LA CUENTA

Cuentas Corrientes Operativas

01

TOTALES
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

TIPO DE
MONEDA
( TABLA - 4 )

SALDO CONTABLE FINAL

DEUDOR

ACREEDOR

58,240.00

58,240.00
MFOM / CONTABILIDAD

FORMATO 3.3 :

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

12-Cuentas Por Cobrar Comerciales Terceros

PERIODO :
N RUC

2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES,

DENOMINACIN RAZN SOCIAL :

Informacion del cliente

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cnta.Gral.

Divisionaria

12
12

12301.01
12301.01

Centro de Matizados Del Sur SAC

denominacion de las
cuentas
Letra N 010701
Letra N 010702

TIPO
(TABLA 2)
06
06

NMERO
10215248452
10526356232

APELLIDOS Y NOMBRES,
Juan Diaz
Joel Blas

SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA CUENTA
POR COBRAR

FECHA DE EMISION DEL

COMPROBANTE DE PAGO

10,500.00
6,500.00

12/15/2013
12/25/2013

17,000.00

FORMATO 3.7 :

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

20 - Mercaderas y la Cuenta 21 - Productos Terminados

PERIODO :
N RUC

APELLIDOS y NOMBRES,

2014
20133164697

DENOMINACIN RAZN SOCIAL :

TIPO DE

CDIGO DE LA
EXISTENCIA

EXISTENCIA

CDIGO DE LA
DESCRIPCIN

(TABLA 5)
01

Centro de Matizados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

(TABLA 6)
Ventiladores de mesa aire fino

07

664

LANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

Centro de Matizados Del Sur SAC

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

150.00

99,600.00

COSTO TOTAL GENERAL

99,600.00

FORMATO 7.1 :

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS

33 - Inmuebles, Maquinarias y Equipos

PERIODO :
N RUC

2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES,

DENOMINACIN RAZN SOCIAL :

Centro de Matizados Del Sur SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

Cd.
relacinado con el
activo fijo

Cuenta contable
del activo Fijo

DESCRIPCIN

Marca
del
Activo
Fijo

Model. del
Activo Fijo

Numero
de serie
y/o placa
del Activo
Fijo

Saldo Inicial

331.01

01 Terreno

415,000.00

335.02

Mobiliaro de Oficia

14,460.00

336.01

12 Equipos de computo

25,920.00

TOTALES

Adquisisiones
Adicionales

Mejoras

Retiros y/o Baj

Depreciacin del
Ejercicio

Depreciacin del
ejercicio relacionada
con los retiros Y/O
bajas

Depreciacin
relacionada con otros
ajustes

455,380.00

DEPRECIACIN
Porcentaje
N de Doc.
de
Depreciacin acumulada al
De
Depreciaci cierre del ejercicio anterior
Autorizaci
n
n

Valor Ajustado del Activo al

31.12

Fecha de Adquisin

Fecha de Inicio del Uso de Activo Fijo

415,000.00

7/1/2003

7/1/2003

10%

41500

41500

14,460.00

7/1/2003

7/1/2003

10%

1446

1446

25,920.00

7/1/2003

7/1/2003

25%

6480

6480

49,426.00

49,426.00

455,380.00

Mtodo
Aplicado

Centro de Matizados Del Sur SAC

Otros Ajustes

Valor Historico del

Activo Fijo al 31.12

Ajuste por
Inflacin

415,000.00
14,460.00
25,920.00

455,380.00

Depreciacin
acumulada Histrica

Ajuste por Inflacin de la

Depreciacin

Depreciacin acumulada
Ajustada por Inflacin

373,500.00

41500

13,014.00

1446

19,440.00

6480

405,954.00

49,426.00

FORMATO 3.10:

"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SA

DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO:

2014

RUC:

20133164697

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CTA.
40

Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR

CDIGO
DENOMINACIN
DIVIS.
401.01
IGV

TOTAL

RO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR

Centro de Matizados Del Sur SAC

SALDO
FINAL
7,500.00

7,500.00

FORMATO 3.7 :

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

42 - Proveedores
PERIODO :
N RUC

2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES,

DENOMINACIN RAZN SOCIAL :

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Cnta.Gral.

Divisionaria

Denominacion de las cuentas

TIPO (TABLA 2)

42
42

423.01
423.01

Letra N 0731
Letra N 0732

01
01

NMERO

45215124
61521365

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

Doris Matos
JKR SA

SALDO FINAL TOTAL

ENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

Centro de Matizados Del Sur SAC

MONTO DE LA

FECHA DE EMISIN

CUENTA POR PAGAR

DEL COMPROBANTE
DE PAGO

15,000.00
16,000.00

31,000.00

11/14/2013
12/21/2013

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO:
2014
RUC:
20133164697
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
NMERO

06

20142562351

Centro de Matizados Del Sur SAC

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

Banco de Credito

DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN

Prestamo Moneda Nacional

FECHA DE EMISIN DEL

COMPROBANTE DE PAGO
O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN

7/1/2013

SALDO TOTAL

MONTO PENDIENTE
DE PAGO

30,000.00

30,000.00

FORMATO 3.7 :

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

50 - Capital
PERIODO :
N RUC

2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES,

DENOMINACIN RAZN SOCIAL :

Centro de Matizados Del Su

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL

03

NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS

NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS

03

NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO

(TABLA 2)

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL DEL

NMERO

01

45560871

ACCIONISTA O SOCIO
Max Ciro Farfan Crucinta

01
y

73048458

Sydney RoxanaSanchez Bautista

vizarreta

TIPO DE ACCIONES

TOTALES

S Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

Centro de Matizados Del Sur SAC

NMERO DE

PORCENTAJE

ACCIONES O DE
PARTICIPACIONES

TOTAL DE
PARTICIPACIN

SOCIALES
204,406.67

33%

204,406.67
204,406.67

33%
34%

613,220.00

100%

FORMATO 3.1 :

" LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL "

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

R.U.C :

Centro de Matizados Del Sur SAC

20133164697
EJERCICIO
PERIODO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto de Dep. Acum)
Activos Intangibles (Neto de Amort. Acumulada)
Impuesto a la Renta y Participac.Diferidos Activo
Otros Activos

58,240.00
17,000.00
99,600.00
174,840.00

PASIVO y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participac.Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

405,954.00

TOTAL PASIVO

Contingencias
Inters minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

405,954.00

TOTAL ACTIVO

580,794.00

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

GENERAL "
PERIODOD :
2014
EJERCICIO
PERIODO

31,000.00
37,500.00

Largo Plazo
PASIVO CORRIENTE

68,500.00

CORRIENTE

Diferidos Pasivo
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

68,500.00

NIO NETO

MONIO NETO

PATRIMONIO NETO

613,220.00

-100,926.00
512,294.00
580,794.00
MFOM / CONTABILIDAD

F: 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS, DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

PERIODO
:
RUC
:
RAZON SOCIAL :

Jan-14
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

OPERACIONES BANCARIAS
NRO
CORRE
LATIVO

MEDIO DE
PAGO
(T-1)

FECHA

CTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON
SOCIAL

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CTA

SUB

GRAL

CTA

DIVIS
SUB.DIV

DENOMINACION

A
G
E
L
SALDO:

DEUDOR

ACREEDOR

Z
I
L

O
D
A

ARQUEOS - SALDOS

F: 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS, DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

PERIODO
:
RUC
:
RAZON SOCIAL :

Jan-14
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC
OPERACIONES EN EFECTIVO

NRO
CORRE
LATIVO

001
002
003
004
005

MEDIO DE
PAGO
(T-1)

FECHA

02
22
28
31
31

01
01
01
01
01

14
14
14
14
14

CTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON
SOCIAL

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

Saldo inicial
Se paga el IGV mes de dic -13
Se paga Recibo N 03-197528
Se paga Recibo N 04-164285
Se paga Remuneraciones Ene-14

SALDO:

DEUDOR

Gobierno Central
Luz del Sur SAA
Sedapal SAA

CTA

SUB

GRAL

CTA

40
42
42
41

ACREEDOR

DIVIS
SUB.DIV

401 401.01
421 421.03
421 421.03
411 411.01

DENOMINACION

IGV- Cuenta Propia

Recibo por pagar
Recibo por pagar
Remuneraciones por pagar

ARQUEOS - SALDOS

Folio N001
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS

Folio N002
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

7,500.00
500.00
300.00
11,107.10

58,240.00
50,740.00
50,240.00
49,940.00
38,832.90
38,832.90

19,407.10

38,832.90

58,240.00

58,240.00

SALDOS

F: 1.2 LIBRO CAJA Y BANCO, DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
ENTIDAD FINANCIERA :
CODIGO DE LA CTA. CTE. :

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC
Banco De Crdito del Per
194-1615097-50
OPERACIONES BANCARIAS

NRO CORRE
LATIVO

MEDIO DE
PAGO
(T-1)

FECHA

CTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON

SOCIAL

NRO DE TRANSAC
BANC DE DOC
SUSTENT
OPERACIN

CTA

SUB

DIVIS

GRAL

CTA

SUB.DIV

DENOMINACION

A
G
E
L
SALDO:

DEUDOR

ACREEDOR

A
Z
LI

O
D

ARQUEOS - SALDOS

F: 1.2 LIBRO CAJA Y BANCO, DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
ENTIDAD FINANCIERA :
CODIGO DE LA CTA. CTE. :

Enero 2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC
Banco de Crdito
194-1615097-50
OPERACIONES BANCARIAS

NRO CORRE
LATIVO

MEDIO DE
PAGO
(T-1)

FECHA

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON
SOCIAL

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

06
14
21
22
22
23
23
26
31
31
15
22
28
25
25
30
30
30
09
09
15
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12

Saldo inicial
se deposita venta
se deposita venta
se deposita venta

12
12
12

20
23
30

12
12
12

Se paga la F/128-15267
Se paga Cheque
se paga la F/001-001
Se paga la remuneracion
Se paga servicios basicos
se deposita venta
se deposita venta
se deposita venta
Se Paga la F/ 004/1587
se paga la F/025-11690
Se paga la remuneracion
Se paga servicios basicos
se paga F/ 001-003 / 001-004
se paga F/128-16225
se paga F/004-1598
se deposita cheque
Se Paga la F/ 004/1645
se deposita venta
se deposita venta
se deposita venta
se paga F/ 001-005/ 001-006
Se paga la remuneracion
Se paga servicios basicos

TAYLOY SAC

12
16
22

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

004
005
006

05
09
11
15

01
01
01
01

14
14
14
14

Se Vende Mercaderias Segn F/001-0601

Nos Cancelan la Letra N 10701
Se Vende Mercaderias Segn F/001-0602

JPG SA

se paga la F/004-1564

Se paga Letra N 0731

vaios
vaios
vaios
artefactos finos SAC
Envases y Embalajes SRL
El condor SAC
gerente general
energia telefono agua
vaios
vaios
vaios
artefactos finos SAC
sistemas Integrados SAC
gerente general
energia telefono agua
El condor SAC
TAYLOY SAC

artefactos finos SAC

gerente general
artefactos finos SAC
varios
varios
varios
El condor SAC
gerente general
energia telefono agua

Juan Diaz

Comercial Garcia SRL

Doris Matos

NRO DE TRANSAC
BANC DE DOC
SUSTENT
OPERACIN

CH/6565401
CH/6565402
CH/ 6565403
cH/ 6565404
cH/ 6565405

Ch/6565406
Ch/6565407
cH/ 6565408
cH/ 6565409
cH/ 6565410
CH/6565411
CH/6565412
CH/6565413

CH/ 6565414
cH/ 6565405

21512
36521
5452
CH/ 671

CTA

SUB

DIVIS

GRAL

CTA

SUB.DIV

42
42
42
42
42
42
12
42

421
421
421
421
421
421
121
421

421.01
421.01
421.01
421.01
421.01
421.01
121.01
421.01

42
42
42
42
42
42

421
421
421
421
421
421

421.01
421.01
421.01
421.01
421.01
421.01

12
42
42
42
42
42
42
42
12
42

121
421
421
421
421
421
421
421
121
421

121.01
421.01
421.01
421.01
421.01
421.01
421.01
421.01
121.01
421.01

12
12
12
42

121
123
121
423

121.01
123.01
121.01
423.01

DENOMINACION

boletas emitidas por cobrar

boletas emitidas por cobrar
boletas emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
deudas por pagar
boletas emitidas por cobrar
boletas emitidas por cobrar
boletas emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
deudas por pagar
Factura emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar
grati
Factura emitidas por cobrar
boletas emitidas por cobrar
boletas emitidas por cobrar
boletas emitidas por cobrar
Factura emitidas por cobrar

Factura emitidas por cobrar

Letra por Cobrar
Factura emitidas por cobrar
Letra por Pagar

002
003
004
005
006

DEUDOR

19

01

14

05
09
11
15
19

01
01
01
01
01

14
14
14
14
14

Se Vende Mercaderias Segn F/001-0601

Nos Cancelan la Letra N 10701
Se Vende Mercaderias Segn F/001-0602

Se paga Letra N 0731

Empresa Kevin SAC

CH/ 672

42

421

421.01

Factura emitidas por pagar

JPG SA

21512
36521
5452
CH/ 671
CH/ 672

12
12
12
42
42

121
123
121
423
421

121.01
123.01
121.01
423.01
421.01

Factura emitidas por cobrar

Letra por Cobrar
Factura emitidas por cobrar
Letra por Pagar
Factura emitidas por pagar

Juan Diaz

Comercial Garcia SRL

Doris Matos
Empresa Kevin SAC

ACREEDOR
ARQUEOS - SALDOS

Folio N001
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS

Folio N002
SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDOS
DEUDOR

ACREEDOR

0.00
5,000.00
5,750.00
5,250.00
60,000.00
2,800.00
15,400.00
100,000.00
15,400.00
1,630.00
5,700.00
8,400.00
5,700.00
55,084.75
10,847.46
15,400.00
1,910.00
109,000.00
1,960.00
7,500.00
96,000.00
6,080.00
8,960.00
6,080.00
84,800.00
15,400.00

0.00
10,500.00
0.00
0.00

0.00
5,000.00
5,750.00
5,250.00
-60,000.00
-62,800.00
-78,200.00
21,800.00
6,400.00
4,770.00
10,470.00
18,870.00
24,570.00
-30,514.75 2023897456
-41,362.21
-56,762.21
-58,672.21
-167,672.21
-169,632.21
-177,132.21
-177,132.21
-273,132.21
-267,052.21
-258,092.21
-252,012.21
-167,212.21
-182,612.21
-182,612.21
-182,612.21

0.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00

0.00
0.00
10,500.00
0.00
0.00
0.00

10,500.00
10,500.00
10,500.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00

262,720.00

408,332.21

-145,612.21

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO

Jan-14

RUC

20133164697

RAZON SOCIAL :

Centro de Matizados Del Sur SAC

NUMERO

INFORMACION DEL CLIENTE

EMISION DE PAGO O
DOC

VCTO. y/O PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

SERIE

N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN

DEL FORMULARIO FISCO O VIRTUAL, N DE DUA, N DE DSI,
LIQUIDACIN DE COBRANZAS U OTROS DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAR PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN
LA IMPORTACION

NUMERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

RAZON SOCIAL

A
Z
I
L
A
G
E
L

TOTALES

ADQUISIIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS ADQUISICIONES

NO GRAVADAS

ISC

OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE TOTAL

N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
(2)

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
BASE IMPONIBLE

O
D

CONSTANCIA DE DEPOSITO
DE DETRACCION (3)

NUMERO

FECHA DE
EMISION

TIPO DE
CAMBIO

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO

Jan-14

RUC

20133164697

RAZON SOCIAL :

Centro de Matizados Del Sur SAC

NUMERO

INFORMACION DEL CLIENTE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EMISION DE PAGO O
DOC

VCTO. y/O PAGO

13
14
21
22

10
10
10
10

15
15
15
15

13
21
22
22

10
10
10
10

15
15
15
15

26
11
15
22
28

26
11
12
16
22
19

10
11
11
11
11

11
11
12
12
12
12

15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

26
30
15
22
28

30
12
16
22

10
11
11
11
11

11
11
11
11
11

15
15
15
15
15

15
15
15
15
15

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

01
03
03
03
01
01
03
03
03
01
01
03
03
03
01

SERIE

NUMERO

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

001
001/006
007/015
016/020
001
001

N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN

DEL FORMULARIO FISCO O VIRTUAL, N DE DUA, N DE DSI,
LIQUIDACIN DE COBRANZAS U OTROS DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAR PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN
LA IMPORTACION

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO

001-001

06
00
00
00

20236554809

001-002
001-003

06

20236554809
20236554809

021/026
027/035
036/040
001
001

001-004
001-005

045/050
051/059
060/064
001

001-006

06
00
00
00
06

06
00
00
00
06

20236554809
20236554809

20236554809

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

RAZON SOCIAL

El Condor
Varios
Varios
Varios
El Condor
El Condor
Varios
Varios
Varios
El Condor
El Condor
Varios
Varios
Varios
El Condor

SAC

SAC
SAC

SAC
SAC

SAC

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
BASE IMPONIBLE

84,745.76
4,237.29
4,872.89
4,449.15
41,525.42
38,135.59
4,830.51
7,118.64
4,830.51
54,237.29
64,406.78
5,152.54
7,593.22
5,152.54
7,457.63

338,745.76

TOTALES

12

ADQUISIIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

VALOR DE LAS ADQUISICIONES

NO GRAVADAS

ISC

OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE TOTAL

IGV

100,000.00
5,000.00
5,750.01
5,250.00

116,000.01

N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
(2)

CONSTANCIA DE DEPOSITO
DE DETRACCION (3)
NUMERO

FECHA DE
EMISION

TIPO DE
CAMBIO

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS

IGV

BASE IMPONIBLE

O
D
REF. DEL COMPROB. DE PAGO O DOC

FECHA

TIPO T-10

SERIE

A
IZ

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION

NRO DEL
COMPROB DE
PAGO O DOC

8,960.00
6,080.00
76,000.00
8,800.00
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION

IGV

15,254.24
762.71
877.12
800.85
7,474.58
6,864.41
869.49
1,281.36
869.49
9,762.71
11,593.22
927.46
1,366.78
927.46
1,342.37

60,974.24

12
84,800.00

42
70

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE

dollar
3.179

IGV

175

FECHA

TIPO T-10

SERIE

REF. DEL COMPROB. DE PAGO O DOC

NRO DEL
COMPROB DE
PAGO O DOC

FORMATO 18.1 : REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO

Jan-14

RUC

20133164697

EMISION DE PAGO
O DOC

Centro de Matizados Del Sur SAC

VCTO. y/O
PAGO
D

COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
SERIE

NUMERO

N DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISCO O VIRTUAL, N DE
DUA, N DE DSI, LIQUIDACIN
DE COBRANZAS U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAR PARA
ACREDITAR EL CREDITO
FISCAL EN LA IMPORTACION

INFORMACION DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO

L
A
G
LE

TOTALES

ADQUISIIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES NO GRAVADAS

VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
GRAVADAS
BASE IMPONIBLE

IGV

ISC

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE TOTAL

CODIGO
DE LAS
CUENTAS DEL
PCGE
CTA.
GRAL

DIVIS.
SUB-DIV

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
BASE IMPONIBLE

O
D
A
IZ

N DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO
EMITIDO
POR
SUJETO NO
DOMICILIAD
O (2)

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE
DETRACCION (3)

numero

NUMERO

RAZON SOCIAL :

FECHA DE
EMISION

IGV

REF. DEL COMPROB. DE PAG

TIPO DE
CAMBIO

FECHA

FORMATO 18.1 : REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO

Jan-14

NUMERO

RUC
:
RAZON SOCIAL :

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

EMISION DE PAGO
O DOC

D
M
13 10
22 10
23 10
31 10
31 10
31 10
25 11 15 11
25
11
09 12
09 12
15 12
30 12

A
15

VCTO. y/O
PAGO

D
M
13 10
15 22 10
15 23 10
15 31 10
15 31 10
15 31 10
15 25 11 15 11
11
15 25
15 09 12
15 09 12
15 15 12
15

20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

A
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO

01
01
01
00
00
01
01
01
01
01
01
01

SERIE

NUMERO

02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11

012-2568
004-1564
128-15267
197528

N DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISCO O VIRTUAL, N DE
DUA, N DE DSI, LIQUIDACIN
DE COBRANZAS U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAR PARA
ACREDITAR EL CREDITO
FISCAL EN LA IMPORTACION

INFORMACION DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

164285
004/1587
025-11690
128-16225
004-1598
004-1645
004-1997

20764535561
20223645897
20353545416
20331898008
20380844967

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
envases y enbalajes srl
Artefactos finos SAC
tayloy sac
Luz Del Sur SAA
telefonica
Sedapal SAA

CODIGO
DE LAS
CUENTAS DEL
PCGE
CTA.
GRAL

60
60
60
63
63
63
60
60
60
60
60
60

20223645897Artefactos finos SAC

20235897456
Sistemas Integrados SAC
20353545416
Luz Del Sur SAA
20223645897
Artefactos finos SAC
20223645897
Artefactos finos SAC
20223645897
Artefactos finos SAC

DIVIS.
SUB-DIV

606.01
606.01
606.01
636.01
636.03
636.03
606.01
606.01
606.01
606.01
606.01
606.01

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
BASE IMPONIBLE

13,050.85
50,847.46
2,372.88
677.97
550.85
152.54
55,084.75
10,847.46
1,661.02
63,559.32
81,355.93
115,254.23

IGV

2,349.15
9,152.54
427.12
122.03
99.15
27.46
9,915.26
1,952.54
298.98
11,440.68
14,644.07
20,745.76

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES

395,415.26

REF. DEL
COMPROB. DE
PAGO O DOC

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
GRAVADAS

ISC

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE TOTAL

N DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO
EMITIDO
POR
SUJETO NO
DOMICILIAD
O (2)

TIPO DE
CAMBIO

numero

ADQUISII
ONES
GRAVAD
AS
DESTINA
DAS A
OPERAC
IONES
NO
GRAVAD
AS

71,174.75

FECHA DE
EMISION

FECHA

BASE
IMPONI
BLE

ISC

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

N DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO
EMITIDO
POR
SUJETO NO
DOMICILIAD
O (2)

IMPORTE TOTAL

TIPO DE
CAMBIO

numero

VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
GRAVADAS

IGV

15,400.00
500.00
300.00

16,200.00

FECHA DE
EMISION

FECHA

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE

IGV

TIPO T10

SERIE

REF. DEL COMPROB. DE PAGO O DOC

NRO DEL
COMPROB DE
PAGO O DOC

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE

60
40
42

IGV

TIPO T10

SERIE

DLAR???

NRO DEL
COMPROB DE
PAGO O DOC

FORMATO 3.7

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 20 - MERCADERIAS

RAZON SOCIAL

Centro de Matizados Del Sur SAC

PRODUCTO
UNIDAD-MEDIDA

Galones de Pintura
Unidades
COMPROBANTE

FECHA

GUIA REM.

CODIGO
CTA / SUB CTA.

CONCEPTO

FACTURA

GA-0025
201.01

ENTRADAS
CANT

P.UNIT

SALIDAS
P.TOTAL

CANT

P.UNIT

01

10

15

Saldo

13

10

15

001

001

Venta

400

250.00

14

10

15

001

Venta

250.00

14

10

15

02

1973

Venta

250.00

14

10

15

02

1973

250.00

14

10

15

02

1973

Venta

250.00

14

10

15

02

1973

Venta

250.00

14

10

15

02

1973

Venta

250.00

21

10

15

02

1973

Venta

21

10

15

02

1973

Venta

21

10

15

02

1973

Venta

21

10

15

02

1973

Venta

21

10

15

02

1973

Venta

21

10

15

02

1973

Venta

Venta

SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL1
SALDO FINAL2
TOTALES

0.00

664

99,600.00

420
#REF!
255

664

99,600.00

#REF!

PERIODO

Jan-14

MARCA
METODO

Roxys
PEPS

SALIDAS

SALDOS
P.TOTAL

CANT

P.UNIT

P.TOTAL

664

150.00

99,600.00

100,000.00

264

150.00

39,600.00

750.00

261

150.00

39,150.00

1,500.00

255

150.00

38,250.00

500.00

253

150.00

37,950.00

750.00

250

150.00

37,500.00

250.00

249

150.00

37,350.00

1,250.00

244

150.00

36,600.00

244

150.00

36,600.00

244

150.00

36,600.00

244

150.00

36,600.00

244

150.00

36,600.00

244

150.00

36,600.00

244

150.00

36,600.00

105,000.00
#REF!
38,250.00
#REF!

FORMATO 3.7

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 20 - MERCADERIAS

RAZON SOCIAL

Centro de Matizados Del Sur SAC

PRODUCTO

Bolsas de Imprimante

CODIGO

BOL-0030

Unidades

CTA / SUB CTA.

201.01

UNIDAD-MEDIDA
COMPROBANTE

FECHA

GUIA REM.

CONCEPTO

FACTURA

ENTRADAS
CANT

P.UNIT

SALIDAS
P.TOTAL

CANT

P.UNIT

02

01

14

05

01

14

001

0601

Venta

Saldo
50

38.50

11

01

14

001

602

Venta

35

38.50

19

01

14

02

1973

Compra

SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL2
TOTALES

34

25.00

850.00

34

850.00

500

12,500.00

534

12,500.00

85
449
534

PERIODO

Jan-14

MARCA
METODO

PEPS

AS

SALDOS
P.TOTAL

CANT

P.UNIT

P.TOTAL
12,500.00

500

25.00

1,925.00

450

25.00

11,250.00

1,347.50

415

25.00

10,375.00

34

25.00

850.00

449

25.00

11,225.00

3,272.50
11,225.00
14,497.50

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

PERIODO
:
RUC
:
RAZON SOCIAL :

Jan-14
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

NUMERO

REFERENCIA DE LA
OPERACIN
FECHA

GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
A

COD
(T-8)

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CUENTAS

NRO
CORREL
OPER

E
L

NRO DEL
DOC.
SUSTENT

CTA GRAL

SUB. CTA
DIVIS.

L
A
G

O
D
A
IZ

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

PERIODO
:
RUC
:
RAZON SOCIAL :

NUMERO

REFERENCIA DE LA
OPERACIN
FECHA

D
001

Jan-14
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CUENTAS

COD
(T-8)

NRO
CORREL
OPER

3.1

01

NRO DEL
DOC.
SUSTENT

CTA GRAL

SUB. CTA
DIVIS.

01 10 15

Asiento Inicial

10
104.01

001

01 10 15

Asiento Inicial

3.1

02

20

001

01 10 15

Asiento Inicial

3.1

03

33

201.01

331.11
001

01 10 15

Asiento Inicial

3.1

04

335.11
336.11
335.11

001

01 10 15

Asiento Inicial

3.1

05

50
501.11

001

01 10 15

Asiento Inicial

3.1

06

40
401.01

001

01 10 15

Asiento Inicial

3.1

08

42

001

01 10 15

Asiento Inicial

3.1

09

46

423.01
VAN AL FOLIO N 03

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

PERIODO
:
RUC
:
RAZON SOCIAL :

Jan-14
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

NUMERO

REFERENCIA DE LA
OPERACIN
FECHA

GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CUENTAS

COD
(T-8)

NRO
CORREL
OPER

3.1

10

NRO DEL
DOC.
SUSTENT

CTA GRAL

SUB. CTA
DIVIS.

A
469.91

001

02 01 14

Asiento Inicial

50
501.11

001

02 01 14

Asiento Inicial

3.1

11

59
591.11

002

31 01 14 Centralizacin de R.Ventas-Ene

14.1

01

12
121.01

002

31 01 14 Centralizacin de R.Ventas-Ene

14.1

02

40
401.01

002

31 01 14 Centralizacin de R.Ventas-Ene

14.1

03

70
701.01

003

31 01 14 Centralizacin de R.Compras-En

8.1

01

60
601.01
636.01
636.03

003

31 01 14 Centralizacin de R.Compras-En

8.1

02

40
401.01

003

31 01 14 Centralizacin de R.Compras-En

8.1

03

42
421.01

004

31 01 14 Destino de las Mercaderias

01

20
201.01
VAN AL FOLIO N 004

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

PERIODO
:
RUC
:
RAZON SOCIAL :

NUMERO

REFERENCIA DE LA
OPERACIN
FECHA

D
004

Jan-14
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
A

CO
D

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CUENTAS

NRO
CORREL
OPER

NRO DEL
DOC.
SUSTENT

CTA GRAL

(T-8)
02

31 01 14 Destino de las Mercaderias

SUB. CTA
DIVIS.

61
611.01

005

31 01 14 Destino de los gastos - Ene

8.1

01

94
943.01

005

31 01 14 Destino de los gastos - Ene

006

31 01 14 Centralizacin de plan rem - Ene

8.1

02

79

01

62

791.11
621.01
622.01
627.01
006

31 01 14 Centralizacin de plan rem - Ene

02

40
403.11
403.12
407.01

006

31 01 14 Centralizacin de plan rem - Ene

03

41

31 01 14 Destino de planilla de rem - Ene

01

94

411.01
007

941.11
007

31 01 14 Destino de planilla de rem - Ene

02

79
791.11
VAN AL FOLIO N 5

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

PERIODO
:
RUC
:
RAZON SOCIAL :

NUMERO

REFERENCIA DE LA
OPERACIN
FECHA

D
008

Jan-14
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
A

31 01 14 Centralizac. del hab de caja- En

CO
D

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CUENTAS

NRO
CORREL
OPER

NRO DEL
DOC.
SUSTENT

CTA GRAL

(T-8)
1.1

01

SUB. CTA
DIVIS.

40
401.01

008

31 01 14 Centralizac. del hab de caja- En

1.1

02

41
411.01

008

31 01 14 Centralizac. del hab de caja- En

1.1

03

42
421.01

008

31 01 14 Centralizac. del hab de caja- En

1.1

04

10

009

31 01 14 Centralizac. del debe Cta Cte Ene

1.2

01

10

009

31 01 14 Centralizac. del debe Cta Cte Ene

1.2

02

12

101.01
104.01
121.01
123.01
010

31 01 14 Centralizac. del Haber Cta Cte Ene

1.2

01

42
421.01
423.01

010

31 01 14 Centralizac. del Haber Cta Cte Ene

1.2

02

10
104.01

TOTALES

van folio

viene del folio

van folio

viene del folio

10

10

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

FOLIO N 01
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

LA OPERACIN

DENOMINACION

L
A
G

O
D
A
IZ

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

FOLIO N 02
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

LA OPERACIN

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Cuentas Corrientes Operativas

58,240.00

Cuentas Corrientes Operativas

0.00

Mercaderias
Mercaderias Manufacturadas
Inmueble Maquinaria y Equipo

99,600.00

58,240.00

Terrenos
Muebles y Enseres-Costo
Equipos para Procesamiento de Informacion
Muebles y Enseres-Costo
Capital
Capital SociaL

Igv-Cuenta Propia

7,500.00

Cuentas por pagar Comerciales Terceros

Letras por pagar

31,000.00

Cuentas por Pagar Diversas-Terceros

VAN AL FOLIO N 03

216,080.00

38,500.00

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

FOLIO N 03
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

LA OPERACIN

DENOMINACION

VIENEN DEL FOLIO N 02

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

216,080.00

38,500.00

Otras Cuentas por Pagar

30,000.00

Capital
Capital SociaL

613,220.00

Resultados Acumulados
Utilidades

-100,926.00

Ctas por cobrar comerciales-Terceros

Facturas Emitidas en Cartera

116,000.01

Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag

60,974.24

I.G.V. Cuenta Propia

Ventas

338,745.76

Mercaderias manufacturadas
Compras
Mercaderias manufacturadas
Eneegia Electrica
Agua

81,355.93
0.00

Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag

I.G.V. Cuenta Propia

71,174.75

Cuentas por pagar comerciales-terc

16,200.00

Facturas por pagar

Mercaderias
Mercaderias Manufacturadas
VAN AL FOLIO N 004

0.00
484,610.68

996,714.00

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

FOLIO N 04
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

LA OPERACIN

DENOMINACION

VIENEN DEL FOLIO N 03

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

484,610.68

996,714.00

Variacion de Existencias
0.00

Mercaderias Manufacturadas
Gastos administrativos
Gastos Generales

81,355.93

Cargas imp. A cta de costos y gastos

81,355.93

Cargas imp. A cta de costos y gastos

Gastos de Personal ,Directores y Gerentes
Remuneraciones
Otras remuneraciones- asig fam
Seguridad, PrevencionSocial y Otras Contribuciones
Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag

13,300.00
75.00
1,203.75

Essalud

1,203.75

ONP
Administr de fondo de pensiones

568.75
1,699.15

Remuneraciones y Participaciones X pagar

11,107.10

Sueldos Y Salarios por Pagar

Gastos administrativos
Salarios por pagar

14,578.75

Cargas imp. A cta de costos y gas

14,578.75

Cargas imp. A cta de costos y gas

VAN AL FOLIO N 5

595,124.11

1,107,227.43

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

FOLIO N 05
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

LA OPERACIN

DENOMINACION

VIENEN DEL FOLIO N 04

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

595,124.11

1,107,227.43

Trib,cont y ap al sist de pens y sal por pag

IGV

7,500.00

Remuneraciones y partic por pagar

Sueldos y salarios por pagar

11,107.10

Ctas por pagar comerciales-Terc

Facturas por pagar
Efectivo y equivalente de efectivo

800.00
19,407.10

Dinero en efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas Corrientes Operativas
Ctas por cobrar comerciales-Terceros

262,720.00

Facturas emitidas en cartera

0.00

letras por Cobrar

0.00

Cuentas por pagar comerciales terceros

Facturas emitidas por pagar
Letras por Pagar
Efectivo y equivalente de efectivo

15,400.00
0.00
408,332.21

Cuentas Corrientes Operativas

TOTALES

892,651.22

1,534,966.74

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA :

FOLIO N 001

O
D
A
Z
I
L
A
G
LE

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

CUENTA : 101.01 Efectivo y Equivalente de Efectivo

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02
31

M
01
01

A
14
14

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

01
04

Asiento Inicial
Centralizac. del hab de caja- En

LIBRO DIARIO

D
02
31

M
01
01

A
14
14

19,407.10

19,407.10

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

01
04

ACREEDOR

58,240.00

58,240.00

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL

FOLIO N 002

Asiento Inicial
Centralizac. del hab de caja- En

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 104.01 Cuentas Corrientes Operativas

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02
31
31

M
01
01
01

A
14
14
14

FOLIO N 004
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

01
01
02

Asiento Inicial
Centralizac. del debe Cta Cte Ene

0.00
262,720.00
408,332.21

Centralizac. del Haber Cta Cte Ene

262,720.00

CUENTA : 121.01 Facturas Emitidas en Cartera

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31
31

M
01
01

A
14
14

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

Centralizacin de R.Ventas-Ene

0.00

CUENTA : 123.01 Letras por Cobrar

LIBRO DIARIO

D
02
31

M
01
01

A
14
14

0.00
FOLIO N 006

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

02
03

ACREEDOR

116,000.01

Centralizac. del debe Cta Cte Ene

116,000.01

FECHA
DE LA
NUMERO
OPERACIN
CORRELATIVO DEL

408,332.21
FOLIO N 005

DEUDOR
01
02

ACREEDOR

Asiento Inicial
Centralizac. del debe Cta Cte Ene

ACREEDOR

99,600.00

0.00

99,600.00

0.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 201.01 Mercaderias manufacturadas

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02
31

M
01
01

A
14
14

FOLIO N 007
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

03
01

Asiento Inicial
Destino de las Mercaderias

ACREEDOR

0.00
0.00

0.00

CUENTA : 335.11 Muebles y Enseres

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02

M
01

A
14

FOLIO N 009
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

04

Asiento Inicial

0.00

0.00

ACREEDOR

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 336.11 Equipos para Procesamiento de Informacion

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02

M
01

A
14

FOLIO N 010
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

04

Asiento Inicial

ACREEDOR

0.00

0.00

CUENTA : 391.34 Depreeciacin Muebles y Enseres

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02

M
01

A
14

FOLIO N 012
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

05

ACREEDOR

0.00

Asiento Inicial

0.00

0.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 391.35 Depreeciacin Equipos Diversos

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02

M
01

A
14

FOLIO N 013
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

05

0.00

Asiento Inicial

0.00

CUENTA : 401.01 IGV - Cuenta Propia

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02
31
31
31

M
01
01
01
01

A
14
14
14
14

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

Asiento Inicial
Centralizacin de R.Ventas-Ene
Centralizacin de R.Compras-En
Centralizac. del hab de caja- En

71,174.75
7,500.00

CUENTA : 403.11 Essalud

LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

68,474.24
FOLIO N 015

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

02

ACREEDOR
7,500.00
60,974.24

78,674.75

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL

0.00
FOLIO N 014

DEUDOR
06
02
02
01

ACREEDOR

Centralizacin de plan rem - Ene

ACREEDOR
1,203.75

1,203.75

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 403.12 ONP

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 016
SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

02

Centralizacin de plan rem - Ene

ACREEDOR

568.75

568.75

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 407.01 Administradoras de fondo de pensiones

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 019
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

02

ACREEDOR

1,699.15

Centralizacin de plan rem - Ene

1,699.15

CUENTA : 411.01 Sueldos y Salarios Por Pagar

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31
31

M
01
01

A
14
14

FOLIO N 020
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

03
02

Centralizacin de plan rem - Ene

Centralizac. del hab de caja- En

11,107.10
11,107.10

11,107.10

CUENTA : 421.01 Facturas Emitidas por Pagar

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31
31
31

M
01
01
01

A
14
14
14

11,107.10
FOLIO N 021

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

03
03
01

ACREEDOR

Centralizacin de R.Compras-En
Centralizac. del hab de caja- En

800.00

Centralizac. del Haber Cta Cte Ene

15,400.00

ACREEDOR
16,200.00

16,200.00

16,200.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 423.01 Letras por Pagar

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02
31

M
01
01

A
14
14

FOLIO N 023
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

07
01

Asiento Inicial
Centralizac. del Haber Cta Cte Ene

31,000.00

0.00

0.00

CUENTA : 469.91 Otras Cuentas por Pagar

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02

M
01

A
14

31,000.00
FOLIO N 024

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

08

ACREEDOR

Asiento Inicial

ACREEDOR
30,000.00

0.00

30,000.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 501.11 Acciones

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02

M
01

A
14

FOLIO N 025
SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

09

Asiento Inicial

ACREEDOR
613,220.00

613,220.00

CUENTA : 591.11 Utilidades acumulados

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
02

M
01

A
14

FOLIO N 026
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

10

Asiento Inicial

ACREEDOR
-100,926.00

-100,926.00

CUENTA : 601.01 Mercaderias manufacturadas

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 027
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

01

Centralizacin de R.Compras-En

0.00

ACREEDOR

0.00

0.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 611.11 Variacion Mercaderias manufacturadas

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 028
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

02

ACREEDOR

0.00

Destino de las Mercaderias

0.00

CUENTA : 621.01 Remuneraciones

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 029
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

01

Centralizacin de plan rem - Ene

13,300.00

13,300.00

CUENTA : 622.01 Otras remuneraciones- asig fam

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

0.00
FOLIO N 030

SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

01

ACREEDOR

Centralizacin de plan rem - Ene

75.00

ACREEDOR

75.00

0.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 627.01 Seguridad, PrevencionSocial y Otras Contribuciones

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 031
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

01

Centralizacin de plan rem - Ene

1,203.75

1,203.75

CUENTA : 636.01 Energia Electrica

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

0.00

FOLIO N 033
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

01

ACREEDOR

Centralizacin de R.Compras-En

ACREEDOR

81,355.93

81,355.93

0.00

CUENTA : 636.03 Agua

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

FOLIO N 033
SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
DEUDOR

A
14

01

Centralizacin de R.Compras-En

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 651.01 Seguros

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

FOLIO N 034
SALDO Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

CUENTA : 701.01 Mercaderia manufacturada

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 035
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

03

ACREEDOR

338,745.76

Centralizacin de R.Ventas-Ene

0.00

338,745.76

CUENTA : 791.11 Cargas imp. A cta de costos y gastos

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31
31

M
01
01

A
14
14

FOLIO N 036
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

02
02

ACREEDOR

81,355.93
14,578.75

Destino de los gastos - Ene

Centralizacin de plan rem - Ene

0.00

95,934.68

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO
RUC
RAZON SOCIAL

:
:

2014
20133164697
Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA : 941.11 Salarios por pagar

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 037
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

01

Centralizacin de plan rem - Ene

ACREEDOR

14,578.75

14,578.75

CUENTA : 943.01 Gastos Generales

FE HA
DE
NUMERO
LA OPERACIN CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

D
31

M
01

A
14

FOLIO N 038
SALDO Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

DEUDOR

01

Destino de los gastos - Ene

81,355.93

81,355.93

ACREEDOR

8.666666667

34

HOJA DE TRABAJO
EJERCICIO O PERIODO

2014

RUC

N CORRELATIVO
FOLIO MAYOR

Razon Social

CUENTA GENERAL, SUB-CUENTA O DIVISIONARIA

COMPLETA
Cod

NOMBRE O DETALLE DE LA CUENTA

20133164697

Centro de Matizados Del Sur SAC

SUMAS DEL MAYOR
DEUDOR

SALDOS

ACREEDOR

DEBE

TRANSFERENCIAS

HABER

DEBE

HABER

CUENTAS DEL BALANCE - INV

DEUDOR

ACREEDOR

RESULTADOS POR
NATURALEZA
ACTIVO

02

101.11

Legalizacion del mayor

Dinero en efectivo

04

104.01
121.01
123.01

Cuentas Corrientes Operativas

Factura emitida en cartera
Letras por Cobrar

201.01
335.01

Mercaderias manufacturadas
Muebles y Enseres

0.00
0.00

336.11
391.34

Equipos para Procesa. de Informacion

Depreeciacin de muebles y Enseres

0.00

391.35
401.01

Depreeciacin Equipos Diversos

IGV - Cuenta propia

403.11
403.12

Essalud
ONP

407.01
411.01

Administradoras de fondo de pensiones

Sueldos y salarios por pagar

421.01
423.01

Factura emitida por pagar

Letras por pagar

16,200.00

469.91
501.11

Otras Cuentas por Pagar

Acciones

500.00

591.11
601.11
611.11

Utilidades acumuladas
Mercaderias manufacturadas
Variacion de Mercaderias manufacturadas

621.01
622.01

Remuneraciones
Otras remuneraciones- asig fam

13,300.00
75.00

13,300.00
75.00

13,300.00
75.00

627.01
636.41

Seguridad, Prev. Social y Otras Contribuciones

Telefono

1,203.75
81,355.93

1,203.75
81,355.93

1,203.75
81,355.93

651.01
701.01

Seguros
Ventas

36

791.11
941.11

Cargas imp. A cta de costos y gastos

Gastos administrativos

14,578.75

14,578.75

14,578.75

14,578.75

37

943.01

Gastos Generales

81,355.93

81,355.93

81,355.93

81,355.93

01

05
06
07
09
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35

58,240.00

19,407.10

38,832.90

38,832.90

262,720.00
116,000.01
99,600.00

408,332.21
0.00
0.00

-145,612.21

-145,612.21

11,107.10

TOTALES GENERALES

0.00
0.00

0.00
68,474.24

0.00
0.00
-10,200.51

-10,200.51

1,203.75
568.75

1,203.75
568.75

1,203.75
568.75

1,699.15
11,107.10

1,699.15
0.00

1,699.15
0.00

15,260.00
31,000.00

-940.00
31,000.00

31,000.00

30,000.00
613,220.00

29,500.00
613,220.00

29,500.00
613,220.00

-100,926.00

-100,926.00

-100,926.00
0.00

0.00

-940.00

0.00
0.00

834,911.22

0.00
0.00

0.00
0.00

78,674.75

-116,000.01

0.00
0.00

0.00

SUB - TOTALES
Utilidad neta del ejercicio

-116,000.01
-99,600.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

338,745.76

338,745.76

95,934.68

95,934.68

1,534,026.74

85,090.05

PASIVO

784,205.57

338,745.76
95,934.68

95,934.68

95,934.68

95,934.68

-106,779.31

449,125.13
-555,904.45

191,869.36
242,811.08

434,680.44

-106,779.31

-106,779.31

434,680.44

434,680.44

JA DE TRABAJO

RESULTADOS POR FUNCION

PERDIDAS

GANANCIAS

338,745.76
14,578.75
81,355.93
95,934.68
242,811.08

338,745.76

338,745.76

338,745.76

FORMATO 3.1 :

" LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL "

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

R.U.C :

Centro de Matizados Del Sur SAC

20133164697

EJERCICIO
PERIODO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto de Dep. Acum)
Activos Intangibles (Neto de Amort. Acumulada)
Impuesto a la Renta y Participac.Diferidos Activo
Otros Activos

#REF!

0.00
#REF!

PASIVO y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participac.Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

#REF!

TOTAL PASIVO

Contingencias
Inters minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

#REF!

TOTAL ACTIVO

#REF!

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

E INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL "

PERIODO :
2014

EJERCICIO
PERIODO

30,060.00
#REF!
#REF!

#REF!

613,220.00

#REF!
#REF!
#REF!

MFOM / CONTABILIDAD

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2014

EJERCICIO:

2014

RUC:

20133164697

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin

Centro de Matizados Del Sur SAC

Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn

Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

0: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

1 de Enero al 31 de Enero del 2014

Centro de Matizados Del Sur SAC

EJERCICIO
PERIODO
338,745.76
338,745.76

338,745.76

95,934.68
242,811.08

242,811.08

242,811.08

242,811.08

242,811.08

242,811.08

VENTAS

MICROWN SAC

RUC :

FA
N 01

Av. Jos Olaya 124 - VMT

SEOR (ES)

Cimaco SA

RUC :

DIRECCION

Av Los Heroes 210 - San Juan De Miraflores

FECHA:

CANT.

U.M.
15 Und

DESCRIPCION

PREC. UNIT.

Computadoras Compac P III

3,700

SON: Sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa con 00/100 nuevos sol

BASE IMPONIB
I.G.V
CANCELADO

10/01/2014

MICROWN SAC

TOTAL

RUC :

FA
N 01

Av. Jos Olaya 124 - VMT

SEOR (ES)

Minsa SAC

RUC :

DIRECCION

Av Los Planetas - San Juan De Miraflores

FECHA:

CANT.

U.M.
10 Und

DESCRIPCION
Computadoras Epson P III

PREC. UNIT.

3,950

SON: Cuarenta y seis mil seicientos diez con 00/100 nuevos soles

BASE IMPONIB
I.G.V
CANCELADO

10/01/2014

TOTAL

COMPRAS

E. LULLI SA

RUC :

FA

N 0

Jr.Pacheco N 212 -Lima

SEOR (ES)

UNIVERSO SA

RUC :

DIRECCION

Av. Jos Olaya 124 - VMT

FECHA:

CANT.

U.M.
5 Und

DESCRIPCION

PREC. UNIT.

Computadora Compac P III

3,150

SON: Dieciocho mil quinientos ochenta y cinco 00/100 nuevos soles

BASE IMPONIBL
I.G.V
CANCELADO

Hiraoka SA

TOTAL

RUC :

FA

N 0

Av. La Mar 21252 - Villa el Salvador

SEOR (ES)

UNIVERSO SA

RUC :

DIRECCION

Av. Jos Olaya 124 - VMT

FECHA:

CANT.

U.M.
5 Und

DESCRIPCION

PREC. UNIT.

Computadora Epson P III

3,600

SON: Veintium mil doscientos Cuarenta 00/100 nuevos soles

BASE IMPONIBL
I.G.V
CANCELADO

TOTAL

La Positiva SRL

RUC :

FA

N 0

Av. Javier Prado n 1215 - San Borja

SEOR (ES)

UNIVERSO SA

RUC :

DIRECCION

Av. Jos Olaya 124 - VMT

FECHA:

CANT.

U.M.
1 Und

DESCRIPCION

PREC. UNIT.

Seguro Completo

2,560

SON: Tres mil veinte con 80/100 nuevos soles

BASE IMPONIBL
I.G.V
CANCELADO

Andrs Garcia

TOTAL

RUC :

FA

N 0

Av. Luis Bellido N 2632

SEOR (ES)

UNIVERSO SA

RUC :

DIRECCION

Av. Jos Olaya 124 - VMT

FECHA:

CANT.

U.M.
1

Serv

DESCRIPCION

PREC. UNIT.

Asesoria General

4,880

SON: Cinco mil setecientos cincuenta y ocho con 40/100 nuevos soles

BASE IMPONIBL
I.G.V
CANCELADO

TOTAL

20133164697

FACTURA
N 01 - 001501
20145987421
1/10/2014
PREC. UNIT.

IMPORTE

3,700.00

55,500.00

BASE IMPONIBLE

55,500.00

I.G.V

9,990.00

65,490.00

TOTAL

20133164697

FACTURA
N 01 - 001501
20739146822
1/10/2014
PREC. UNIT.

IMPORTE

3,950.00

39,500.00

BASE IMPONIBLE

39,500.00

I.G.V
TOTAL

7,110.00

46,610.00

20640543683

FACTURA
N 01-064521
20133164697
1/12/2014
PREC. UNIT.

IMPORTE

3,150.00

15,750.00

BASE IMPONIBLE

15,750.00
2,835.00

18,585.00

20831059764

FACTURA
N 02-085942
20133164697
1/12/2014
PREC. UNIT.
3,600.00

BASE IMPONIBLE

IMPORTE
18,000.00

18,000.00
3,240.00

21,240.00

20497684261

FACTURA
N 01-001985
20133164697
1/14/2014
PREC. UNIT.

IMPORTE

2,560.00

2,560.00

BASE IMPONIBLE

2,560.00
460.80

3,020.80

10174659832

FACTURA
N 02-000866
20133164697
1/14/2014
PREC. UNIT.
4,880.00

BASE IMPONIBLE

IMPORTE
4,880.00

4,880.00
878.40

5,758.40

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE octubre DEL 2015

10%
COD

NOMBRES Y APELLIDOS

T1 Carla Suarez

OCUPACION

gerente General

SUELDO
BASICO

ASIGNAC.
FAMILIAR

HORAS
EXTRAS

MOVILIDAD

TOTAL
REMUN.

O.N.P
13%

AFP

3500

3,500.00

439.60

2,500.00

314.00

T2

vendedora 1

2500

T3

vendedora 2

2500

T4

secretaria

1800

T5
T2 Andres Vertiz

contador

3000

TOTALES

BONIFICAC.
ADICIONAL

13300

75.00

2,500.00

325.00

1,875.00

243.75

3,000.00
-

75.00

13,375.00

Total AFP

350.00

43.05

46.55

439.60

250.00

30.75

33.25

314.00

I.R

PRESTAMO

48,820.33

325.00
243.75
376.80
Integra

568.75

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

A.O
Comision
P.S.

300.00
0.00

36.90
0.00

39.90
0.00

376.80
0.00
1699.15

48,820.33

TOTAL
DSCTO.

SUELDO
PAGAR

ESSALUD
9%

TOTAL
APORTES

439.60

3,060.40

315.00

315.00

314.00

2,186.00

225.00

225.00

650.00

1,850.00

225.00

225.00

487.50

1,387.50

168.75

168.75

376.80
-

2,623.20
-

270.00
-

270.00
-

2,267.90

11,107.10

1,203.75

1,203.75

BOLETAS DE PAGO
Centro de Matizados Del Sur SAC
20133164697

RUC

AFP

Horizonte

Ley No. 26935 y DS. No. 001-98 TR - BOLETA DE PAGO

NCUP ESSALUD

F. INGRESO

100900ASR1001

1/15/2013

MES

AO

Enero

2014

APELLIDOS Y NOMBRES:

Angel Sanchez Ruiz

Hrs Servicio

1,200.00

CATEGORIA

CARGO

Empleado

Jefe de Area

IMPORTES

CONCEPTOS
REMUNERACION BASICO

Rem. Mes

Horas Extra

S/.Hrs Extras

###
IMPORTES

DESCUENTOS

3,500.00 SIST. NACIONAL DE PENSION

DOMINICAL Y FERIADOS

FONDO DE PENSIONES AFP.

ASIGNACION FAMILIAR

75.00 PRIMA PORCENTUAL

BONIFICACIONES

COMISION VARIABLE

AFP.

43.05

AFP.

46.55

INCENTIVO A LA PRODUCCION

IPSS. VIDA

CARGO Y RESPONSABILIDAD

IMPTO. A LA RENTA - 5 CATEG.

HORAS EXTRAS

350.00

OTROS DESCUENTOS

GRATIFICACIN (

OTRAS REMUNERACIONES
439.60

TOTAL DE DESCUENTOS

3,575.00

TOTAL BRUTO

3,135.40

TOTAL A PAGAR

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

ESSALUD

9%

321.75

AFP
SENATI

TOTAL

321.75

Datos y Firma del trabajador

Centro de Matizados Del Sur SAC

20133164697

RUC

AFP

ONP

Ley No. 26935 y DS. No. 001-98 TR - BOLETA DE PAGO

NCUP ESSALUD

F. INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRES:

040788NGB1002

1/15/2013

Nilton Gago Bellido

MES

AO

Enero
CONCEPTOS

2014

REMUNERACION BASICO
DOMINICAL Y FERIADOS

CATEGORIA

Horas Extra

Administrativo
DESCUENTOS
SIST. NACIONAL DE PENSION
FONDO DE PENSIONES AFP.

75.00 PRIMA PORCENTUAL

AFP.

BONIFICACIONES

COMISION VARIABLE

AFP.

INCENTIVO A LA PRODUCCION

IPSS. VIDA

CARGO Y RESPONSABILIDAD

IMPTO. A LA RENTA - 5 CATEG.

HORAS EXTRAS

Hrs Servicio

1,384.00

CARGO

Empleado
IMPORTES
-

ASIGNACION FAMILIAR

Rem. Mes

S/.Hrs Extras

IMPORTES
9.75

OTROS DESCUENTOS

GRATIFICACIN (

OTRAS REMUNERACIONES
TOTAL DE DESCUENTOS
TOTAL BRUTO

75.00

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

ESSALUD
AFP
SENATI

9%

6.75

TOTAL A PAGAR

9.75
65.25

TOTAL

6.75

Datos y Firma del trabajador