Sistema Interconectado de Recaudacion v1.1

SISTEMA INTERCONECTADO DE
RECAUDACION V 1.1
RECAUDACIONES SBP
Lima, 23 de Julio del 2012
1
Contenido
I.
Objetivo
.3
II. Consideraciones
Generales
3
2.1 Esquema de
Comunicacin
.3
2.2
Mensajes
3
2.3
Transacciones
.3
2.4 Criterio de Transaccin
nica.3
2.5 Timeout de las
transacciones
.3
III. Esquema General de Intercambio de

Mensajes.4
3.1 Esquema
General
.4
3.2 Descripcin del Intercambio de
Mensajes4
3.3 Flujo de
Mensajes
5
2
IV. Descripcin de
Mensajes
6
4.1 Estructura de mensajes.
.6
4.2 Cdigos de
Error
21
4.2 Estructura de Archivo de Salida.
23
Sistema Interconectado de Recaudacin

I.
Objetivo
Presentar la definicin detallada del formato del Banco que permitir

integrar al Servicio de Recaudacin Interconectado del Scotiabank con
Empresas externas.
II.
II.1
Consideraciones Generales
Esquema de Comunicacin
Para poder intercambiar los mensajes entre el Recaudador (Canales del

SBP) y la Empresa (Entidad Interconectada), usar un determinado
esquema de Comunicacin (Bancared o Red MPLS de Telefnica o VPN)
II.2
Mensajes
El trmino mensaje se refiere a la data aplicativa que es transportada por

el esquema de comunicaciones, en este caso se emplea una trama estndar
ISO 8583.
II.3
Transacciones
Las operaciones soportadas en el Servicio de Recaudacin son:
II.4
Consulta de Deuda
Pago
Anulacin de Pago (Extorno Manual)
Extorno Automtico de Pago
Campo de Referencia de deuda
Para realizar las consultas de las deudas de un cliente, la Empresa

proporcionar un cdigo que identificar a la deuda el cual ser nico. La
empresa debe asegurarse que el valor del campo no se repita.
II.5
Timeout de las transacciones
El tiempo de Timeout se define como el tiempo mximo de espera de

respuesta a una transaccin.
III.
Esquema General de Intercambio de Mensajes
III.1
Esquema General
III.2
Descripcin de Intercambio de Mensajes
La empresa debe encontrarse registrada en el Servicio de Recaudacin,

para el uso del servicio de Interconexin y definiciones adicionales como:
comisiones, inscripcin en el ScotiaCorreo, generacin de Cuentas. El flujo
de intercambio de mensajes se inicia cuando El Pagador realiza una
solicitud de pago por cualquiera de los canales de Atencin de SBP
( Agencias, Cajeros Corresponsal, Crediscotia, Scotia en Linea, Multifcil), se
enva una solicitud de Consulta de Deuda a la empresa y sta enva una
Respuesta de Consulta de Deuda con los datos de uno o ms recibos
pendientes, donde el operador del Canal realiza el pago a solicitud del
Pagador.
El pago es procesado en el Banco y luego enviado a la empresa con una
solicitud de Pago y espera la Respuesta de Pago por parte de la Empresa.
5
En el proceso de fin de da se genera un archivo de conciliacin de los

Documentos cobrado.
III.3
Flujo de Mensajes Los mensajes son enviados desde el Banco a
la Empresa Interconectada para realizar las transacciones solicitadas. El
mensaje contiene un cdigo que identifica las transacciones a ejecutar
en el Banco.
Consulta: 355000
Pago: 945000
Anulacin: 965000
Estas transacciones estn relacionadas al cdigo de mensaje de
requerimiento 0200 enviado por el Banco y tendrn como respuesta de
parte de la institucin un codigo de mensaje de requerimiento 0210.
III.3.1Flujo Normal de Mensajes de Requerimiento
III.3.2Timeout en tiempo de Respuesta

Es importante considerar lo siguiente:
Se generar un mensaje de Extorno de Pago o de Anulacin de

transacciones que han sido rechazadas
Se generar un mensaje de Extorno de Pago o de Anulacin al no
recibir respuesta haber cumplido el vencimiento de Timeout
Estos mensajes estn relacionados al codigo de mensaje de

requerimiento 0400 generado en forma automtica por el Banco y
tendrn como respuesta de parte de la institucin un cdigo de
mensaje de requerimiento 0410
3.3.3 Resumen cuadro de mensajes

Requerimientos del Banco
TIPO
IDENTIF.
MENSAJE
Respuesta de la Institucin
CODIGO
DE
PROCESO
CODIGO
TIPO IDENTIF. DE
MENSAJE
PROCESO
0200
355000
Consulta de
Deuda
0200
945000
Pago de deuda
0200
965000
0400
945000
Anulacion de
Deuda
Extorno Pago de
Deuda
965000
Extorno Anulacion
de Deuda
0400
IV.
IV.1
0210
355000
0210
945000
Respuesta
Consulta de
Deuda
Respuesta Pago
de deuda
0210
965000
0410
945000
Respuesta
Anulacion de
Deuda
Respuesta Extorno
Pago de Deuda
965000
Respuesta Extorno
Anulacion de
Deuda
0410
Descripcin de Mensajes
Estructura general de un mensaje
El intercambio de mensajes entre el Banco y la Empresa se realizar en

base al formato del servicio de Recaudacin Interconectado.
4.1.1 Estructura de Mensaje de Requerimiento de Consulta de
Deuda:
- TIPO IDENTIF. MENSAJE

- BIT PRIMARIO
DE(01) - BIT SECUNDARIO
DE(02) - NUMERO DE
TARJETA
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
DE(04) MONTO
Formato
Nombre del Campo
Atribu
to
4
1
6
1
6
1
8
Especificaciones
POSC
0200 - Mensaje del requerimiento
AN F
Bit Map Primario "F220848188E08000"

Bit Map Secundario
AN F
"0000000000000018"
LLVAR(1 Numero de Tarjeta , llenar ceros
N
9)
"160000000000000000"
6 N
1
2 N
001 - 004
005 - 020
021 - 036
037 - 054
Codigo de proceso, indicar "355000"
055 - 060
"000000000000"
061 - 072
DE(07) - FECHA Y HORA DE

TRANSACCION
1
0 N
DE(11) TRACE
6 N
DE(17) - FECHA DE CAPTURA

DE(22) - MODO DE INGRESO
DE DATOS
4 N
3 N
DE(25) CANAL
2 N
DE(32) - BIN ADQUIRIENTE

DE(33) - FORWARD
INSTITUTION CODE
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE NUMBER
DE(41) - TERMINAL ID
DE(42) COMERCIO
DE(43) - CARD ACCEPTOR
LOCATION
DE(49) - TRANSACTION
CURRENCY CODE
Fecha y hora de trans. Formato :

MMDDhhmmss
Nro de Trace del Sistema Asignado por
el Banco
Fecha de Captura Contabilizacin
Formato :MMDD
Se indicar Agencia que hizo el
requerimiento
073 - 082
083 - 088
089 - 092
093 - 095
F
LLVAR(1
8 AN 1)
LLVAR(1
8 AN 1)
1
2 AN F
Se indicar Canal de Consulta

Bin del Administrador del Terminal
"06520900"
puede ser igual a DE(32)
Numero de Referencia Asignado x el
Banco
096 - 097
8 AN F
1
5 AN F
4
0 AN F
Codigo de terminal
Codigo de Identificacion del Comercio
"000000000000000"
126 - 133
Ubicacin de la Agencia
149 - 188
3 N
"000" Consulta
Codigo de Transaccin extendido
"00230"
189 - 191
DE(124)-DATOS RESERVADOS
DE(125) - DATOS DEL
REQUERIMIENTO
LONGITUD
DEL
REQUERIMIENTO
5 AN LLLVAR
- CODIGO DE FORMATO
2 AN F
1
1 AN F
1
1 AN F
0 AN LLLVAR
114 - 125
134 - 148
192 - 196
197 - 196
197
8 AN F
4 AN F
Indicar "0000"
232 - 235
4 AN F
Se Indicar Codigo de Agencia
236 - 239
"01" Por Codigo "02" Por Recibo
240 - 241
- DATO DE CONSULTA
2 AN F
2
1 AN F
Se indicar Cdigo de Cliente o Recibo
242 - 262
- CODIGO DE CIUDAD
3 AN F
263 - 265
- CODIGO DE SERVICIO
- FILLER
3
1
6
1
2
2
0
- TAMAO MAXIMO DE BLOQUE
5 N
Indica Codigo de Ciudad del Deudor

Ultimo dato Obtenido de 1ra consulta
(para paginar)
Ultimo dato Obtenido de 1ra consulta
(para paginar)
Identifica el nmero de la transaccin y
es generada por el OLC
Disponible ( Se indicar "1" si se desea
paginar )
Tamao mximo del bloque que soporta
el Recaudador "01000"
- CODIGO DE ACREEDOR
- CODIGO DE
PRODUCTO/SERVICIO
- CODIGO DE PLAZA
RECAUDADOR
- CODIGO DE AGENCIA
RECAUDADOR
106 - 113
Se indicar "135"
Identifica Version de Trama a usar Valor : "02"
Identifica Centro de Procesamiento de
Cobranzas "104015"
Identifica al Acreedor
(TIM,Bellsouth,Sedapal...etc) "101013"
Consulta especfica por Tipo de Servicio
default "REC
", si es necesidad de
la institucin se enviar el codigo de
servicio especfico a consultar el cual
ser tomado de la seleccin previa del
cliente.
- BIN PROCESADOR
3 N
098 - 105
199
200 - 201
202 - 212
213 - 223
224 - 231
DEL
DEL
- TIPO DE DATO DE CONSULTA
- NUMERO DE DOCUMENTO
- NUMERO DE OPERACIN
AN F
AN F
AN F
F
266 - 268
269 - 284
285 - 296
297 - 316
317 - 321
POSICION
DEL
ULTIMO
DOCUMENTO
- PUNTERO DE LA BASE DE
DATOS
Posicin del ltimo documento

entregado en la Rpta cons.
Puntero de la Base de Datos -indicar
ult.reg.de la Rpta
3 AN F
1
0 N
F
322 - 324
325 - 334
4.1.2 Estructura de Mensaje de Respuesta de Consulta de Deuda:

- BIT PRIMARIO
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
Formato
Nombre del Campo
Atrib
uto
4 N
F
1
6 AN F
1
6 AN F
Especificaciones
POSC
0210 - Rpta Mensaje del
requerimiento
Bit Map Primario
"F22080010E808000"
Bit Map Secundario
"0000000000000018"
001 005 021 -
Igual al mensaje 0200
037 -
DE(04) MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
043 -
055 -
DE(11) TRACE
6 N
065 -
4 N
071 -

DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE NUMBER
DE(38) - AUTHORIZATION ID
RESPONSE
F
LLVAR(11
)
8 N
1
2 AN F
083 -
6 AN F
Cdigo de autorizacin
095 -
DE(39) - RESPONSE CODE
2 AN F
Codigo de Respuesta de la Transaccin
101 -
CURRENCY CODE
DE(124) - DATOS
RESERVADOS
DE(125) - RESPUESTA DE
REQUERIMIENTO
8 AN F
103 -
3 N
111 -
114 -
- CABECERA DE RPTA
5 AN LLLVAR
0
LLLVAR
075 -
119 -
119
LONGITUD DEL CAMPO
3 N
CODIGO DE FORMATO
BIN ACREEDOR
2 AN F
1
1 AN F
1
1 AN F
CODIGO PRODUCTO
8 AN F
146
AGENCIA
4 AN F
154
TIPO DE IDENTIFICACION
2 AN F
BIN PROCESADOR
"860"
119
"02"
122 124
135
"01" Por Servicio "02" Por Recibo
158
00
4
02
0
03
6
04
2
05
4
06
4
07
0
07
4
08
2
09
4
10
0
10
2
11
0
11
3
11
8
11
8
11
8
12
1
12
3
13
4
14
5
15
3
15
7
15
9
NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRE DEL DEUDOR
NUMERO DE SERVICIOS
DEVUELTOS
NUMERO DE OPERACIN DE
COBRANZA
INDICADOR SI HAY MAS
DOCUMENTOS
TAMAO MAXIMO DE BLOQUE
POSICION DEL ULTIMO
DOCUMENTO
PUNTERO DE LA BASE DE
DATOS
ORIGEN DE RESPUESTA
CODIGO DE RESPUESTA
FILLER
2
1 AN F
2
0 AN F
Numero de Servicio o Numero de

Recibo
160
Nombre del Cliente
181
2 N
1
2 N
Nro de Servicios devueltos
201
203
1 N
Devuelto por el Procesador OLC

"0" - No hay mas documentos "1"
Mas documentos
5 N
"1000"
216
3 N
F
1
0 AN F
221
224
1 AN F
3 AN F
1
0 AN F
- DETALLE DE RPTA
-- Cabecera del Servicio (**)
215
234
Codigo de Errores aplicativo (La
institucin debera de proporcionar
lista de Errores al Banco para su
registro en el sistema)
Disponible
Podra contener mas de un servicio y
mas de un Dcmto x Serv
235
238
248
248
CODIGO DE SERVICIO
3 N
Codigo de Servicio
248
MONEDA
3 N
251
ESTADO DEL DEUDOR
2 AN F
4
0 AN F
4
0 AN F
Moneda "604" Soles "840" Dlares

"V" Vigente "M" Moroso "S" Con
serv.Suspendido "J" Judicial
MENSAJE 1 AL DEUDOR
MENSAJE 2 AL DEUDOR
INDICADOR DE CRONOLOGIA
INDICADOR DE PAGOS
VENCIDOS
1 N
1 N
RESTRICCION DE PAGO
1 N
DOCUMENTOS POR SERVICIO
2 N
FILLER
5 AN F
--- Detalle del Servicio (***)

CODIGO DE SERVICIO
NUMERO DE DOCUMENTO
REFERENCIA DE LA DEUDA
FECHA DE VENCIMIENTO
IMPORTE MINIMO
IMPORTE A TOTAL
254
256
296
Pagos Cronologicos
"0" Cronologico "1" Cualquier Fecha
336
337 -
"0"- Todos "1" Vigentes "2"Vencidos

Permite o no Cancelar al Cliente
0- Permite 1-No Permite
Cantidad de Documentos x Servicio
339 -
Disponible
341
338 -
346
3 AN F
1
6 AN F
1
6 AN F
Indicar Tipo de servicio (Se mostrar

en voucher)
Indicar Nro de Documento (Se
mostrar en voucher)
Indicar Cdigo de cliente (Se
mostrar en el Voucher)
8 N
1
1 N
1 N
AAAAMMDD (Se mostrar en voucher)

Importe Mnimo a pagar del
Documento (con 2 decimales)
Importe del Documento (con 2
F
F
F
346 349 365

381
389 400 -
10
18
0
20
0
20
2
21
4
21
5
22
0
22
3
23
3
23
4
23
7
24
7
24
7
24
7
25
0
25
3
25
5
29
5
33
5
33
6
33
7
33
8
34
0
34
5
34
5
34
8
36
4
38
0
38
8
39
9
41
decimales)
4.1.3 Estructura de Mensaje de Pago de Documento:

Format
o
Atribu
to
Nombre del Campo
4
1
6
1
6
1
8
Especificaciones
AN
AN
F
F
DE(04) MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N

Bit Map Secundario
"0000000000000018"
Numero de Tarjeta , llenar ceros
"160000000000000000"
Pago Efectivo /Chq.
Importe - Indicar el importe a Pagar (Se
mostrar en voucher)
MMDDhhmmss
DE(11) TRACE
6 N

DE DATOS
4 N
3 N
DE(25) CANAL
2 N

DE(33) - FORWARD
INSTITUTION CODE
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE NUMBER
8 AN
F
LLVAR(1
1)
LLVAR(1
1)
- BIT PRIMARIO
DE(02) - NUMERO DE
TARJETA
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
F
F
Nro de Trace del Sistema

Fecha de Captura Contabilizacin
Formato :MMDD
Se indicar Agencia que hizo el
requerimiento
Se indicar Canal de Pago

"06520900"
Bin del Administrador del Terminal,
puede ser igual a DE(32)
Numero de Referencia asignado x el
Banco
8 AN
1
5 AN
4
0 AN
Codigo de terminal
3 N
DE(125) - DATOS DEL
REQUERIMIENTO
5 AN
LLLVAR

Ubicacin del Comercio o de la
Institucin
Codigo de Moneda "604" Soles "840"
Dolares
"00220"
0 AN
LLVAR
- LONGITUD DE LA TRAMA
3 AN
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
"428"
Cobranzas
(TIM,Bellsouth,Sedapal...etc)
8 AN
"00000000"
4 AN
Indicar "0000"
DE(42) COMERCIO
LOCATION
CURRENCY CODE
- BIN PROCESADOR
- CODIGO DE PRODUCTO
- CODIGO DE PLAZA
RECAUDADOR
8 AN
1
2 AN
DEL
POSC
00
00
1 4
00
02
5 0
02
03
1 6
03
05
7 4
05
06
5 0
06
07
1 2
07
08
3 2
08
08
3 8
08
09
9 2
09
09
3 5
09
09
6 7
09
10
8 5
10
11
6
3
11
12
4 5
12
13
6 3
13
14
4 8
14
18
9 8
18
19
9 1
19
19
2 6
19
19
7 6
19
19
7 9
20
20
0 1
20
21
2 2
21
22
3 3
22
23
4 1
23
23
2 5
11
- CODIGO DE AGENCIA DEL

RECAUDADOR
4 AN
- TIPO DE DATO DE PAGO
2 AN
- DATO DE PAGO
2
1 AN

Se devolver el mismo dato recibido en
la Rpta de consulta (REFERENCIA DE
LA DEUDA)
3 AN
2 N
Se indicara "01"
Se indicara "001"
- FILLER
3 N
1
0 AN
- MEDIO DE PAGO
2 AN
Disponible
"00"-Efect "01"-Chq "02"-TC "03"-T.Deb
"04"-Tar Virtual
"05"-Cargo.Cta "06" Ef+C.Cta "07"
Ef+Chq "10" Otro
- CODIGO DE CIUDAD
NUMERO
DE
PROD/SERV
PAGAD.
- NUMERO TOTAL DE DOC
PAGAD.
- IMPORTE PAGADO EFECTIVO
0
1
1 N
1
1 N
1
5 AN
09 Enteros 2 decimales
Numero de Cheque
3 AN
1
1 N
Codigo de Bco en SBS
1 AN
1
5 AN
"1" Simple, "2" Gerenc, "3"-Misma Plz
"4"-MismoBco "5"-Otr.Plaza "6"- Otr.Bco
Numero de Cheque
3 AN
1
1 N
1 AN
1
5 AN
Numero de Cheque
- IMPORTE CHEQUE3
3 AN
1
1 N
- PLAZA CHEQUE3
1 AN
- MONEDA DE PAGO
AN
"604" - Soles "840" Dolares
6 Enteros 5 Decimales
- FILLER
3
1
1
1
1
1
0
AN
Disponible
- CODIGO DE SERVICIO PAGADO
3 AN
- ESTADO DEL DEUDOR
2 AN
1
1 N
Tipo de Servicio
"VI" Vigente "MO" Moroso "SU"
Srv.Susp. "JU" Judicial
09 Enteros 2 decimales ( Igual al total
pagado)
- IMPORTE PAG.C.CTA.
- NRO CHEQUE1
- BCO GIRADOR1
- IMPORTE CHEQUE1
- PLAZA CHEQUE1
- NRO CHEQUE2
- BCO GIRADOR2
- IMPORTE CHEQUE2
- PLAZA CHEQUE2
- NRO CHEQUE3
- BCO GIRADOR3
- TIPO DE CAMBIO APLICADO

- PAGO TOTAL REALIZADO
- IMPORTE TOTAL X PROD/SERV
23
6 24
0 -
23
9
24
1
24
2
26
3
26
6
26
8
27
1
28
1
28
3
28
3
29
4
30
5
32
0
32
3
33
4
33
5
35
0
35
3
36
4
36
5
38
0
38
3
39
4
39
5
39
8
40
9
42
0
43
0
43
3
43
5
26
2
26
5
26
7
27
0
28
0
28
2
28
2
29
3
30
4
31
9
32
2
33
3
33
4
34
9
35
2
36
3
36
4
37
9
38
2
39
3
39
4
39
7
40
8
41
9
42
9
43
2
43
4
44
5
12
- NRO DE CUENTA DE ABONO

- NRO DE REFERENCIA DEL
ABONO
NRO
DE
DOCUMENTOS
PAGADOS
1
9 N
1
2 N
Se indicara espacios en Blanco

Nro de Operacin Asignada por el
Banco
Se indicara "01"
- FILLER
2 N
1
0 AN
Disponible
- TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO

- NUMERO DE DOCUMENTO DE
PAG
3 AN
1
6 AN
Tipo de Servicio
Numero de Documento de Pago
- PERIODO DE COTIZACION
6 AN
USO Futuro
- TIPO DOC ID. DEUDOR
2
1
5
1
1
1
1
AN
USO Futuro
AN
USO Futuro
Codigo del Concepto 1 por el cual se
esta pagando
- NUMERO DOC ID DEL DEUDOR

- IMPORTE ORIGINAL DE LA
DEUDA
- IMPORTE PAGADO DEL DOCTO
- CODIGO DE CONCEPTO 1
- IMPORTE DE CONCEPTO1
- REFERENCIA DE LA DEUDA
- FILLER
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2
1
1
1
6
3
4
AN
AN
Importe concepto 5
Se devolver el mismo dato recibido en
la Rpta de consulta
AN
Disponible
44
6
46
5
47
7
47
9
48
9
49
2
50
8
51
4
51
6
53
1
54
2
55
3
55
5
56
6
56
8
57
9
58
1
59
2
59
4
60
5
60
7
61
8
63
4
Importe concepto 1
esta pagando(OPCIONAL)
Importe concepto 2
Importe concepto 3
Importe concepto 4
46
4
47
6
47
8
48
8
49
1
50
7
51
3
51
5
53
0
54
1
55
2
55
4
56
5
56
7
57
8
58
0
59
1
59
3
60
4
60
6
61
7
63
3
66
7
4.1.4 Estructura de Mensaje de Respuesta de Pago de Documento:

- BIT PRIMARIO
Format
o
Nombre del Campo
Atribu
to
4 N
1
6 AN
1 AN
Especificaciones
0210 - Rpta Mensaje del requerimiento
F
F

Bit Map Secundario
POSC
00
00
1 4
00
02
5 0
02 03
13
6
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
"0000000000000018"
F
DE(04) MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
DE(11) TRACE
6 N

DE(32) - IDENTIFICACION
EMPRESA
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE NUMBER
RESPONSE
4 N
F
LLVAR(1
1)
8 N
1
2 AN
6 AN
2 AN
CURRENCY CODE
DE(124) - DATOS
RESERVADOS
REQUERIMIENTO
8 AN
3 N
5 AN
LLLVAR
- TAMAO DEL BLOQUE
3 N
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
"557"
Cobranzas
- CODIGO DE PLAZA DEL
RECAUDADOR
RECAUDADOR
8 AN
4 AN
Indicar "0000"
4 AN
Indicar Codigo de Agencia
2 AN
2
1 AN

Se devolver el mismo dato enviado en
el req. De Pago
3 AN
1
2 AN
1
2 AN

Identifica a la Transaccin y es
generada x el procesador OLC
Identifica a la Transaccion y es generada
x el acreedor
2 N
Se indicara "01"
Se indicara "001"
- FILLER
3 N
1
0 AN
- ORIGEN DE RESPUESTA
- CODIGO DE RESPUESTA
1 AN
3 AN
F
F
Disponible
"0" Proc OLC "1" Serv.OLC "2" Serv
Remoto "3" Sist.CxCob. "4" Autoriz.
Financiero
Codigo que identifica a la Rpta
- BIN PROCESADOR
- DATO DE PAGO
- CODIGO DE CIUDAD
- NUMERO DE
OPERAC.COBRANZA
- NUMERO DE
OPERAC.ACREEDOR
- NUMERO DE PROD/SERV
PAGAD.
PAGAD.
1
03
7
04
3
05
5
06
5
07
1
07
5
08
3
09
5
10
1
10
3
11
1
11
4
11
9
11
9
12
2
12
4
13
5
14
6
15
4
15
8
16
2
16
4
18
5
18
8
20
0
21
2
21
4
21
7
22
7
22
14
6
04
2
05
4
06
4
07
0
07
4
08
2
09
4
10
0
10
2
11
0
11
3
11
8
11
8
12
1
12
3
13
4
14
5
15
3
15
7
16
1
16
3
18
4
18
7
19
9
21
1
21
3
21
6
22
6
22
7
23
EXTEND
- DESCRIPC. DE LA RPTA
APLICATIV
3
0
2
0
1
5
1
5
AN
Descripc. De la respuesta aplicativa.
AN
Nombre del Cliente
AN
Usado en caso se Facture
AN
6 AN
2
0 AN
Disponible
3
1
5
1
1
4
0
4
0
AN
AN
Indicar tipo de Servicio

Indicar descrip. De Servicio (Se muestra
en Voucher)
Importe del documento Cancelado
AN
Mensaje 1 para impresin
AN
2 N
2
0 AN
Se indicar 1
Disponible
F
F

Descripcin de la deuda (Se muestra en
Voucher)
- NUMERO DEL DOCUMENTO
3 AN
1
5 AN
1
6 AN
Se indicar el Documento Cancelado
6 AN
Uso Futuro
- TIPO DOC IDENTIDAD

- NUMERO DOCUMENTO
IDENTIDAD
2 AN
1
5 AN
Uso Futuro
Uso Futuro
- FECHA DE EMISION
8 N
Fecha de Emision del documento
- FECHA DE VENCIMIENTO
8 N
1
1 N
Fecha de Vcto del documento
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
Importe pagado
Indicar codigo de Concepto de Pago 1
(Se muestra en voucher)
Indicar Importe de Concepto de Pago 1
- NOMBRE DEL DEUDOR

- RUC DEL DEUDOR
- RUC DEL ACREEDOR
- CODIGO DE ZONA DEL
DEUDOR
- FILLER
- DESCRIPC. DEL SERVICIO
- IMPORTE TOTAL POR
PROD/SERV
- MENSAJE 1
- MENSAJE 2
- NUMERO DE DOCUMENTOS
- FILLER
- TIPO DE SERVICIO
- DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO
- IMPORTE PAGADO
- CODIGO DE CONCEPTO1
- IMPORTE CONCEPTO 1
8
23
1
26
1
28
1
29
6
31
1
31
7
33
7
34
0
35
5
36
6
40
6
44
6
44
8
46
8
47
1
48
6
50
2
50
8
51
0
52
5
53
3
54
1
55
2
55
4
56
5
56
7
57
8
58
0
59
1
59
3
15
0
26
0
28
0
29
5
31
0
31
6
33
6
33
9
35
4
36
5
40
5
44
5
44
7
46
7
47
0
48
5
50
1
50
7
50
9
52
4
53
2
54
0
55
1
55
3
56
4
56
6
57
7
57
9
59
0
59
2
60
3
- INDICADOR DE FACTURACION
- NUMERO DE FACTURA
- FILLER
2 AN
1
1 N
F
F

1
1
1
1
6
3
4
AN
Flag si se factura o No.
AN
Numero de Factura
AN
El mismo que el del requerimiento
AN
Disponible
60
4
60
6
61
7
61
8
62
9
64
5
60
5
61
6
61
7
62
8
64
4
67
8
4.1.5 Estructura de Mensaje de Anulacin (Manual) de Pago de

Documento:
Formato
Nombre del Campo
Atribu
to
N
AN
AN

Bit Map Secundario
"0000004000000018"
AN
mismo que el mensaje 200
DE(04) MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
F
F

MMDDhhmmss
DE(11) TRACE
6 N

DE DATOS
4 N
3 N
DE(25) CANAL
2 N

DE(33) - FORWARD
INSTITUTION CODE
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE NUMBER
8 AN
F
LLVAR(1
1)
LLVAR(1
1)
- BIT PRIMARIO
DE(02) - NUMERO DE
TARJETA
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
DE(42) COMERCIO
LOCATION
CURRENCY CODE
DE(90) - ORIGINAL DATA
ELEMENTS
4
1
6
1
6
1
8
Especificaciones
8 AN
1
2 AN
Numero de Referencia
8 AN
1
5 AN
4
0 AN
3 N
0
4 N

Identifica a la Operacin de pago para
una fecha hora determinada
POSC
00
00
1 4
00
02
5 0
02
03
1 6
03
05
7
4
05
06
5 0
06
07
1 2
07
08
3 2
08
08
3 8
08
09
9 2
09
09
3 5
09
09
6 7
09
10
8 5
10
11
6
3
11
12
4 5
12
13
6 3
13
14
4 8
14
18
9 8
18
19
9 1
19
19
2
1
19 19
16
- TRACE
- FECHA Y HORA DE
TRANSACCION
- BIN ADQUIRIENTE
- FORWARD INSTITUTION CODE
6
1
0
1
1
1
1
AN
AN

MMDDhhmmss
Codigo que Identifica a la institucion
dado x el Banco
Codigo de Transaccin extendido MISMO QUE MSG200
DE(125) - DATOS DEL
REQUERIMIENTO
- LONGITUD DE DATO
3 AN
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
"152"
Cobranzas
8 AN
4 AN
Indicar "0000"
4 AN
2 AN
2
1 AN
F
F

Se indicar el mismo dato enviado en el
requerimiento de pago
- FILLER
3 AN
1
2 AN
Disponible
- FILLER (RECIBO A ANULAR)
0 AN
3
1
6
3
1
1
2
1
2
AN
Tipo de Servicio del Recibo a Anula
AN
Numero de documento
AN
AN
AN
Disponible
Identifica a la trans. Y que fue generada
x el procesador OLC
Identifica a la trans. Y es generada por
el acreedor
- BIN PROCESADOR
- CODIGO DE
PRODUCTO/SERVICIO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
- DATO DE PAGO
- CODIGO DE CIUDAD
- DISPONIBLE
- NUMERO DE TRANS. DE
COB.ORI
- NUMERO OPE. ORIGINAL
ACREED
2
19
6
20
2
21
2
22
3
23
4
23
9
23
9
24
2
24
4
25
5
26
6
27
4
27
8
28
2
28
4
30
5
30
8
32
0
32
0
32
3
33
9
37
0
38
2
5
20
1
21
1
22
2
23
3
23
8
23
8
24
1
24
3
25
4
26
5
27
3
27
7
28
1
28
3
30
4
30
7
31
9
31
9
32
2
33
8
36
9
38
1
39
3
4.1.6 Estructura de Mensaje de Respuesta de Anulacin de

Documento:

- BIT PRIMARIO
Forma
to
Nombre del Campo
Atribu
to
4 N
1
6 AN
1 AN
Especificaciones
F
F

Bit Map Secundario
POSC.
00
00
1 4
00
02
5 0
02 03
17
6
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
"0000000000000018"
F
DE(04) MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
DE(11) TRACE
6 N

EMPRESA
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE NUMBER
RESPONSE
4 N
F
LLVAR(1
1)
8 N
1
2 AN
6 AN
2 AN
CURRENCY CODE
DE(124) - DATOS
RESERVADOS
DE(125) - DATOS DEL
DOCUMENTO A EXTORNAR
8 AN
3 N
5 AN
LLLVAR
LLLVAR
3 AN
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
"206"
Cobranzas
8 AN
4 AN
Indicar "0000"
4 AN
2 AN
2
1 AN
Se indicar Cliente,Recibo
AN
AN
Nombre del Cliente
AN
AN
AN
AN
- FILLER
3
2
0
1
5
1
5
1
2
1
2
3
0
AN
1 AN
- BIN PROCESADOR
- CODIGO DE
PRODUCTO/SERVICIO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
- DATO DE PAGO
- CODIGO DE CIUDAD
- NOMBRE DEL CLIENTE
- RUC DEL DEUDOR
- RUC DEL ACREEDOR
COB.ORI
ACREED

x el procesador OLC
el acreedor
Espacios en Blanco
Identifica quien origino la respuesta en
caso exista error
1
03
7
04
3
05
5
06
5
07
1
07
5
08
3
09
5
10
1
10
3
11
1
11
4
11
9
11
9
12
2
12
4
13
5
14
6
15
4
15
8
16
2
16
4
18
5
18
8
20
8
22
3
23
8
25
0
26
2
29
2
18
6
04
2
05
4
06
4
07
0
07
4
08
2
09
4
10
0
10
2
11
0
11
3
11
8
11
8
12
1
12
3
13
4
14
5
15
3
15
7
16
1
16
3
18
4
18
7
20
7
22
2
23
7
24
9
26
1
29
1
29
2
3 AN
3
0 AN
"0"ProcOLC "1"ServOLC "2"Serv.Remoto

"3"Sist.CxC "4" Au
Codigo de Rpta Aplicativa (La institucin
deber de proporcionar la lista de
errores al Banco para su registro en el
sistema).
Descripcion de la Respuesta Aplicativa
3
1
5
1
1
4
0
4
0
AN
Codigo de Servicio
AN
Descripcion del Servicio
Importe a extornar
AN
Mensaje 1
AN
Mensaje 2
2 N
2
0 AN
Se indicar 1
Disponible
Codigo de Servicio
Referencia del Documento
3 AN
1
5 AN
1
6 AN
Numero de Documento
6 AN
Uso Futuro
- TIPO DE DOC IDENTIDAD
Uso Futuro
- NRO DE DOC IDENTIDAD
2 AN
1
5 AN
Uso Futuro
- FECHA DE EMISION
8 N
AAAAMMDD
8 N
1
1 N
AAAAMMDD
Valor de la deuda
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto1
Importe 1
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto2
Importe 2
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto3
Importe 3
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto4
Importe 4
2 N
1
1 N
1 AN
Codigo de Concepto5
F
F
Importe 5
"0" Emite Coprobante "1" No Emite
0
EXTEND
- DESCRIPC DE LA RPTA APLICA
- DESCRIPC DEL PROD/SERVICIO
- IMPORTE DEL PROD./SERVICIO
- MENSAJE 1 MARKETING
- FILLER
- DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO
- IMPORTE ANULADO DEL DCTO.

- INDICADOR DE COMPROBANTE
29
3
29
2
29
3
29
6
32
6
32
9
34
4
35
5
39
5
43
5
43
7
45
7
46
0
47
5
49
1
49
7
49
9
51
4
52
2
53
0
54
1
54
3
55
4
55
6
56
7
56
9
58
0
58
2
59
3
59
5
60
29
5
32
5
32
8
34
3
35
4
39
4
43
4
43
6
45
6
45
9
47
4
49
0
49
6
49
8
51
3
52
1
52
9
54
0
54
2
55
3
55
5
56
6
56
8
57
9
58
1
59
2
59
4
60
5
60
19
comprobante
- NUMERO DE FACTURA
ANULADA
- FILLER
1
1 AN
1
6 AN
3
4 AN
F
F
En caso se haya facturado

Indicar codigo de Cliente referenciado al
documento a anular
Disponible
6
60
7
61
8
63
4
6
61
7
63
3
66
7
4.1.7 Estructura de Mensaje de Extorno Automtico de Pago de

Documento:
Formato
Nombre del Campo
Atribu
to
AN
AN
Bit Map Primario "F22084818AE08000"

Bit Map Secundario
"0000004000000018"
AN
DE(04) MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
DE(11) TRACE
6 N

DE DATOS
4 N
3 N
DE(25) CANAL
2 N

DE(33) - FORWARD
INSTITUTION CODE
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE NUMBER
8 AN
F
LLVAR(1
1)
LLVAR(1
1)

- BIT PRIMARIO
DE(02) - NUMERO DE
TARJETA
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
4
1
6
1
6
1
8
Especificaciones
8 AN
1
2 AN
2 AN
22
8 AN
1
5 AN
4
0 AN
3 N

ELEMENTS
0 AN

Datos de la transaccin de Pago
(Identificacin de la operacin unica de
pago)
4 N
DE(42) COMERCIO
LOCATION
CURRENCY CODE
POSC
00
00
1 4
00
02
5 0
02
03
1 6
03
05
7
4
05
06
5 0
06
07
1 2
07
08
3 2
08
08
3 8
08
09
9 2
09
09
3 5
09
09
6 7
09
10
8 5
10
11
6
3
11
12
4 5
12
12
6
7
12
13
8 5
13
15
6 0
15
19
1 0
19
19
1 3
19
4
19
4 -
20
19
3
19
7
- TRACE
- FECHA Y HORA DE
TRANSACCION
- BIN ADQUIRIENTE
6
1
0
1
1
1
1
AN

MMDDhhmmss
dado x el Banco
AN

DE(125) - DATOS DEL
REQUERIMIENTO
5 AN
LLLVAR
0 AN
LLVAR
3 AN
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
8 AN
"428"
Cobranzas
Pago especfico por Tipo de Servicio
"00000000"
4 AN
Indicar "0000"
4 AN
2 AN
2
1 AN
3 AN
2 N
Se indicara "01"
Se indicara "001"
- FILLER
3 N
1
0 AN
- MEDIO DE PAGO
2 AN
Disponible
"00"-Efect "01"-Chq "02"-TC "03"-T.Deb
"04"-Tar Virtual
"05"-Cargo.Cta "06" Ef+C.Cta "07"
Ef+Chq "10" Otro
- BIN PROCESADOR
- CODIGO DE
PRODUCTO/SERVICIO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
- DATO DE PAGO
- CODIGO DE CIUDAD
PAGAD.
PAGAD.
- IMPORTE PAGADO EFECTIVO

- IMPORTE PAG.C.CTA.
- NRO CHEQUE1
- BCO GIRADOR1
- IMPORTE CHEQUE1
- PLAZA CHEQUE1
- NRO CHEQUE2
- BCO GIRADOR2
- IMPORTE CHEQUE2
0
1
1 N
1
1 N
1
5 AN
F
F
Numero de Cheque
3 AN
1
1 N
1 AN
1
5 AN
Numero de Cheque
3 AN
1
1 N
19
8
20
4
21
4
22
5
23
6
24
1
24
1
24
4
24
6
25
7
26
8
27
6
28
0
28
4
28
6
30
7
31
0
31
2
31
5
32
5
32
7
32
7
33
8
34
9
36
4
36
7
37
8
37
9
39
4
39
7
21
20
3
21
3
22
4
23
5
24
0
24
0
24
3
24
5
25
6
26
7
27
5
27
9
28
3
28
5
30
6
30
9
31
1
31
4
32
4
32
6
32
6
33
7
34
8
36
3
36
6
37
7
37
8
39
3
39
6
40
7
1 AN
1
5 AN

Numero de Cheque
- IMPORTE CHEQUE3
3 AN
1
1 N
- PLAZA CHEQUE3
1 AN
- MONEDA DE PAGO
AN
"604" - Soles "840" Dolares
6 Enteros 5 Decimales
- FILLER
3
1
1
1
1
1
0
AN
Disponible
- CODIGO DEL SERVICIO PAGADO
3 AN
- ESTADO DEL DEUDOR
2
1
1
1
9
1
2
AN
Tipo de Servicio
"VI" Vigente "MO" Moroso "SU" Srv.Susp.
"JU" Judicial
09 Enteros 2 decimales ( Igual al total
pagado)
Se indicara espacios en Blanco
Nro de Operacin Asignada por el Banco
Se indicara "01"
- FILLER
2 N
1
0 AN
Disponible
- TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO

- NUMERO DE DOCUMENTO DE
PAG
3 AN
1
6 AN
Tipo de Servicio
Numero de Documento de Pago
6 AN
USO Futuro
- TIPO DOC ID. DEUDOR
2
1
5
1
1
1
1
AN
USO Futuro
AN
USO Futuro
esta pagando
- PLAZA CHEQUE2
- NRO CHEQUE3
- BCO GIRADOR3
- TIPO DE CAMBIO APLICADO

- PAGO TOTAL REALIZADO
- IMPORTE TOTAL X PROD/SERV

- NRO DE CUENTA DE ABONO
- NRO DE REFERENCIA DEL
ABONO
- NRO DE DOCUMENTOS
PAGADOS
- NUMERO DOC ID DEL DEUDOR

- IMPORTE ORIGINAL DE LA
DEUDA
- IMPORTE PAGADO DEL DOCTO
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
Importe concepto 1
Importe concepto 2
Importe concepto 3
40
8
40
9
42
4
42
7
43
8
43
9
44
2
45
3
46
4
47
4
47
7
47
9
49
0
50
9
52
1
52
3
53
3
53
6
55
2
55
8
56
0
57
5
58
6
59
7
59
9
61
0
61
2
62
3
62
5
63
6
22
40
8
42
3
42
6
43
7
43
8
44
1
45
2
46
3
47
3
47
6
47
8
48
9
50
8
52
0
52
2
53
2
53
5
55
1
55
7
55
9
57
4
58
5
59
6
59
8
60
9
61
1
62
2
62
4
63
5
63
7
- FILLER
1
1 N
2
1
1
1
6
3
4
Importe concepto 4
AN
AN
Importe concepto 5
Indicar codigo de Cliente referenciado al
documento a anular
AN
Disponible
63
8
64
9
65
1
66
2
67
8
64
8
65
0
66
1
67
7
71
1
4.1.8 Estructura de Mensaje de Respuesta Extorno Automtico de

Pago de Documento:
Formato
Nombre del Campo
Atribu
to
Especificaciones
4 N
1
6 AN
1
6 AN
F
F
Bit Map Primario "B22080010E808000"

Bit Map Secundario
"0000000000000018"
DE(04) - MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
DE(11) - TRACE
6 N

EMPRESA
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE - NUMBER
RESPONSE
4 N
F
LLVAR(1
1)
- BIT PRIMARIO
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
8 N
1
2 AN
6 AN
2 AN
CURRENCY CODE
DE(124) - DATOS
RESERVADOS
REQUERIMIENTO
8 AN
3 N
5 AN
LLLVAR
LLLVAR
- TAMAO DEL BLOQUE
3 N
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
"557"
Cobranzas
8 AN
4 AN
F
F

Indicar "0000"
- BIN PROCESADOR
- CODIGO DE
PRODUCTO/SERVICIO
POSC
00
00
1 4
00
02
5 0
02
03
1 6
03
04
7 2
04
05
3 4
05
06
5 4
06
07
5 0
07
07
1 4
07
08
5 2
08
09
3 4
09
10
5 0
10
10
1 2
10
11
3 0
11
11
1 3
11
11
4 8
11
11
9 8
11
12
9
1
12
12
2 3
12
13
4 4
13
14
5 5
14
15
6 3
15 15
23
RECAUDADOR
RECAUDADOR
4 AN
2 AN
2
1 AN
3 AN
1
2 AN
1
2 AN

Identifica a la Transaccin y es
generada x el procesador OLC
Identifica a la Transaccion y es generada
x el acreedor
2 N
Se indicara "01"
3 N
1
0 AN
Se indicara "001"
1 AN
Disponible
"0" Proc OLC "1" Serv.OLC "2" Serv
Remoto "3" Sist.CxCob. "4" Autoriz.
Financiero
3
3
0
2
0
1
5
1
5
AN
Codigo que identifica a la Rpta
AN
Descripc. De la respuesta aplicativa.
AN
Nombre del Cliente
AN
AN
6 AN
2
0 AN
Disponible
3
1
5
1
1
4
0
4
0
AN
AN
Indicar descrip. De Servicio
Importe del documento Cancelado
AN
AN
2 N
2
0 AN
Se indicar 1
Disponible
Referencia de la deuda
- NUMERO DEL DOCUMENTO
3 AN
1
5 AN
1
6 AN
Se indicar el Documento Cancelado
6 AN
Uso Futuro
- TIPO DOC IDENTIDAD

- NUMERO DOCUMENTO
2 AN
1 AN
F
F
Uso Futuro
Uso Futuro

- DATO DE PAGO
- CODIGO DE CIUDAD
- NUMERO DE
OPERAC.COBRANZA
- NUMERO DE
OPERAC.ACREEDOR
PAGAD.
PAGAD.
- FILLER
EXTEND
- DESCRIPC. DE LA RPTA
APLICATIV
- NOMBRE DEL DEUDOR
- RUC DEL DEUDOR
- RUC DEL ACREEDOR
- CODIGO DE ZONA DEL
DEUDOR
- FILLER
- CODIGO DEL SERVICIO
- DESCRIPC. DEL PROD.SERV
- IMPORTE TOTAL POR
PROD/SERV
- MENSAJE 1
- MENSAJE 2
- FILLER
- DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO
4
15
8
16
2
16
4
18
5
18
8
20
0
21
2
21
4
21
7
22
7
22
8
23
1
26
1
28
1
29
6
31
1
31
7
33
7
34
0
35
5
36
6
40
6
44
6
44
8
46
8
47
1
48
6
50
2
50
8
51
24
7
16
1
16
3
18
4
18
7
19
9
21
1
21
3
21
6
22
6
22
7
23
0
26
0
28
0
29
5
31
0
31
6
33
6
33
9
35
4
36
5
40
5
44
5
44
7
46
7
47
0
48
5
50
1
50
7
50
9
52
IDENTIDAD
- FECHA DE EMISION
8 N
Fecha de Emision del documento
8 N
1
1 N
Fecha de Vcto del documento
Importe pagado
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
2 AN
1
1 N
1
1
1
1
6
3
4
AN
Flag si se factura o No.
AN
AN
Numero de Factura
Indicar codigo de Cliente referenciado a
la operacin a extornar.
AN
Disponible
- IMPORTE PAGADO
- INDICADOR DE FACTURACION
- NUMERO DE FACTURA
- FILLER
0
52
5
53
3
54
1
55
2
55
4
56
5
56
7
57
8
58
0
59
1
59
3
60
4
60
6
61
7
61
8
62
9
64
5
4
53
2
54
0
55
1
55
3
56
4
56
6
57
7
57
9
59
0
59
2
60
3
60
5
61
6
61
7
62
8
64
4
67
8
4.1.9 Estructura de Mensaje de Extorno Automtico de Anulacin

de Documento:
Formato
Nombre del Campo
Atribu
to
AN
AN
Bit Map Primario "F22084818AE08000"

Bit Map Secundario
"0000000000000018"
AN
Mismo que el mensaje 200 original
DE(04) - MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
DE(11) - TRACE
6 N
- BIT PRIMARIO
DE(02) - NUMERO DE
TARJETA
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
4
1
6
1
6
1
8
Especificaciones
00
1
00
5
02
1
03
7
05
5
06
1
07
3
08
3
25
00
4
02
0
03
6
05
4
06
0
07
2
08
2
08
8

DE DATOS
4 N
3 N
DE(25) - CANAL
2 N

DE(33) - FORWARD
INSTITUTION CODE
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE -NUMBER
8 AN
F
LLVAR(1
1)
LLVAR(1
1)

8 AN
1
2 AN
2 AN
22
8 AN
1
5 AN
4
0 AN
Codigo de terminal
3 N

Ubicacin del Comercio o de la
Institucin
Codigo de Moneda "604" Soles "840"
Dolares
0 AN
Datos de la transaccin de Pago
4 N
- TRACE
- FECHA Y HORA DE
TRANSACCION
6
1
0
1
1
1
1
AN

MMDDhhmmss
dado x el Banco
AN
5 AN
LLLVAR
0 AN
LLVAR
- LONGITUD DE DATO
3 AN
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
"152"
Cobranzas
8 AN
4 AN
Indicar "0000"
4 AN
2 AN
2
1 AN
3 AN
1
2 AN
0 AN
F
F
Disponible
DE(42) - COMERCIO
LOCATION
CURRENCY CODE
ELEMENTS
- BIN ADQUIRIENTE
DE(124)-DATOS
RESERVADOS
DE(125) - DATOS DEL
REQUERIMIENTO
- BIN PROCESADOR
- CODIGO DE
PRODUCTO/SERVICIO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
- DATO DE PAGO
- CODIGO DE CIUDAD
- FILLER
- FILLER (RECIBO A ANULAR)
08
9
09
3
09
6
09
8
10
6
11
4
12
6
12
8
13
6
15
1
19
1
19
4
19
4
19
8
20
4
21
4
22
5
23
6
24
1
24
1
24
4
24
6
25
7
26
8
27
6
28
0
28
4
28
6
30
7
31
0
32
26
09
2
09
5
09
7
10
5
11
3
12
5
12
7
13
5
15
0
19
0
19
3
19
3
19
7
20
3
21
3
22
4
23
5
24
0
24
0
24
3
24
5
25
6
26
7
27
5
27
9
28
3
28
5
30
6
30
9
32
1
32
- DISPONIBLE
COB.ORI
ACREED
3
1
6
3
1
1
2
1
2
AN
Tipo de Servicio del Recibo a Anula
AN
Numero de documento
AN
AN
AN
Disponible
x el procesador OLC
el acreedor
2
32
2
32
5
34
1
37
2
38
4
1
32
4
34
0
37
1
38
3
39
5
4.1.10 Estructura de Mensaje de Respuesta Extorno Automtico de

Anulacin de Documento:
Formato
Nombre del Campo
Atribu
to
Especificaciones
4 N
1
6 AN
1
6 AN
F
F
Bit Map Primario "B22080010E808000"

Bit Map Secundario
"0000000000000018"
DE(04) - MONTO
TRANSACCION
6 N
1
2 N
1
0 N
DE(11) - TRACE
6 N

EMPRESA
DE(37) - RETRIEVAL
REFERENCE - NUMBER
RESPONSE
4 N
F
LLVAR(1
1)
- BIT PRIMARIO
DE(03) - CODIGO DE
PROCESO
8 N
1
2 AN
6 AN
2 AN
CURRENCY CODE
DE(124) - DATOS
RESERVADOS
DE(125) - DATOS DEL
DOCUMENTO A EXTORNAR
8 AN
3 N
2 AN
LLLVAR
LLLVAR
3 AN
- CODIGO DE FORMATO
2 AN
1
1 AN
1
1 AN
- BIN PROCESADOR
F
F
"548"
Cobranzas
POSC.
00
00
1 4
00
02
5 0
02
03
1 6
03
04
7 2
04
05
3 4
05
06
5 4
06
07
5 0
07
07
1 4
07
08
5 2
08
09
3 4
09
10
5 0
10
10
1 2
10
11
3 0
11
11
1 3
11
11
4 5
11
11
6
5
11
11
6 8
11
12
9 0
12
13
1 1
13
14
2 2
27
RECAUDADOR
RECAUDADOR
8 AN
4 AN
Indicar "0000"
4 AN
2 AN
2
1 AN
AN
AN
Nombre del Cliente
AN
AN
AN
AN
- FILLER
3
2
0
1
5
1
5
1
2
1
2
3
0
AN
1 AN
Espacios en Blanco
Identifica quien origino la respuesta en
caso exista error
"0"ProcOLC "1"ServOLC "2"Serv.Remoto
"3"Sist.CxC "4" Au
3 AN
3
0 AN
Codigo de Rpta Aplicativa
Descripcion de la Respuesta Aplicativa
3
1
5
1
1
4
0
4
0
AN
Codigo de Servicio
AN
Descripcion del Servicio
Importe a extornar
AN
Mensaje 1
AN
Mensaje 2
2 N
2
0 AN
Se indicar 1
Disponible
Codigo de Servicio
Referencia del Documento
3 AN
1
5 AN
1
6 AN
Numero de Documento
6 AN
Uso Futuro
- TIPO DE DOC IDENTIDAD
Uso Futuro
- NRO DE DOC IDENTIDAD
2 AN
1
5 AN
Uso Futuro
- FECHA DE EMISION
8 N
8 N
F
F
AAAAMMDD
AAAAMMDD
- DATO DE PAGO
- CODIGO DE CIUDAD
- NOMBRE DEL CLIENTE
- RUC DEL DEUDOR
- RUC DEL ACREEDOR
COB.ORI
ACREED
0
EXTEND
- DESCRIPC DE LA RPTA APLICA
- DESCRIPC DEL PROD/SERVICIO
- IMPORTE DEL PROD./SERVICIO
- FILLER
- DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

x el procesador OLC
el acreedor
14
3
15
1
15
5
15
9
16
1
18
2
18
5
20
5
22
0
23
5
24
7
25
9
28
9
29
0
29
0
29
3
32
3
32
6
34
1
35
2
39
2
43
2
43
4
45
4
45
7
47
2
48
8
49
4
49
6
51
1
51
28
15
0
15
4
15
8
16
0
18
1
18
4
20
4
21
9
23
4
24
6
25
8
28
8
28
9
28
9
29
2
32
2
32
5
34
0
35
1
39
1
43
1
43
3
45
3
45
6
47
1
48
7
49
3
49
5
51
0
51
8
52
- IMPORTE ANULADO DEL DCTO.

- INDICADOR DE COMPROBANTE
- NUMERO DE FACTURA
ANULADA
- FILLER
1
1 N
Valor de la deuda
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto1
Importe 1
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto2
Importe 2
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto3
Importe 3
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto4
Importe 4
2 N
1
1 N
Codigo de Concepto5
1
1
1
1
6
3
4
AN
Importe 5
"0" Emite Comprobante "1" No Emite
comprobante
AN
AN
En caso se haya facturado

Indicar codigo de Cliente referenciado a
la operacin a extornar
AN
Disponible
9
52
7
53
8
54
0
55
1
55
3
56
4
56
6
57
7
57
9
59
0
59
2
60
3
60
4
61
5
63
1
Donde:
Atributo:
Determina la forma en que se almacenan los datos del campo
AN: Alfanumricos incluyendo blancos

N: Solo valores numricos
NB: Numricos y Blancos
De no especificar algn otro mtodo especfico de ajuste y relleno, los

campos con atributo N se ajustan a la derecha y se rellenan con 0s a la
izquierda hasta completar la longitud especificada. Los campos AN, NB se
ajustan a la izquierda y se rellenan con blancos a la derecha hasta
completar la longitud especificada.
IV.2
Cdigos de Error (RESPONSE CODE)
Para efectos del manejo de los codigos de error cuando exista una
respuesta de conformidad la aplicacin de la institucin deber de
responder 00, para los casos de mensajes que presenten error aplicativo (
ejemplo cliente no existe , cliente sin deuda, u otro tipo de error) a
29
6
53
7
53
9
55
0
55
2
56
3
56
5
57
6
57
8
58
9
59
1
60
2
60
3
61
4
63
0
66
4
aplicacin deber de responder con un codigo de error 21, adicionalmente

cada vez que la institucin determine un codigo error 21 la institucin
deber complementar dicho error con un CODIGO DE ERROR EXTENDIDO ,
en la cual la institucin identificar un cdigo propio para cada escenario de
error que contemplen. Para otros efectos de error generados por temas de
comunicacin contemplar los codigos de error definidos entre 90 y 99.
En los CODIGOS DE ERROR EXTENDIDO se contemplarn los escenarios
previamente mencionados de cliente no existe, cliente sin deuda,
documento vencido, etc.
0
2
1
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
9
CODIGOS DE ERROR
Respuesta ok
no action taken
cutoff is in progress
issuer or switch is inoperative
financial inst. cannot be found viol.law
Trans cannot be completes
duplicate trasmision
reconcile error
system malfunction
communication error
30
4.3 Estructura de Archivo de Salida
DISEO DE SALIDA DE DATOS

Header
NOMBRE
TIPO
TIPO DE REGISTRO
CHAR(01)
CUENTA EMPRESA
CHAR(14)
FILLER
CHAR(03)
DOCUMENTOS
IMPORTE DOLARES
NUM(07)
NUM(13)V(0
2)
NUM(10)V(0
2)
FECHA MOV
CHAR(08)
TRACE
CHAR(06)
HORA
CHAR(08)
FILLER1
CHAR(109)
FILLER2
CHAR(01)
IMPORTE SOLES
POSICIO
N
001 001
002 015
016 018
019 025
026 040
041 052
053 060
061 066
067 074
075 183
184 184
DESCRIPCION
"H"
RUC
Codigo de Servicio/Evento
Numero de documentos
importe en soles sin punto decimal
importe en dolares sin punto decimal
fecha de movimiento aaaammdd
Ultimo trace generado
Hora de ltima operacin
Disponible
Ultima posicion con "*"
Detalle
NOMBRE
TIPO
TIPO DE REGISTRO
CHAR(01)
CUENTA EMPRESA
CHAR(14)
SECUENCIA/SERVICIO
CHAR(03)
CODIGO_USUARIO
CHAR(15)
NUMERO RECIBO
CHAR(15)
NOMBRE DEL USUARIO
CHAR(20)
MONEDA DE COBRO
CHAR(04)
NUM(07)V(0
2)
NUM(07)V(0
2)
NUM(07)V(0
2)
NUM(07)V(0
2)
NUM(07)V(0
2)
NUM(07)V(0
2)
IMPORTE 1
IMPORTE 2
IMPORTE 3
IMPORTE 4
IMPORTE 5
IMPORTE 6
POSICIO
N
001 001
002 015
016 018
019 033
034 048
049 068
069 072
073 081
082 090
091 099
100 108
109 117
118 126
DESCRIPCION
"D"
RUC
Cdigo Servicio /Evento
Cdigo de Socio, Miembro, Alumno
Nro. de Documento, Recibo, Factura
Nombre de Socio, Miembro, Alumno
0000 : Sles, 0001 : Dlares
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
31
FECHA DE VENCIMIENTO
FECHA_PAGO
TIPO_PAGO
FORMA_PAGO
CHAR(08)
CHAR(08)
CHAR(01)
CHAR(01)
NRO.OPERACIN
CHAR(13)
REFERENCIA COBRO
CHAR(20)
TRACE
CHAR(06)
FILLER2
CHAR(01)
127
134
135
142
143
143
144
144
145
157
158
177
178
183
184
184
AAAAMMDD
AAAAMMDD
1 : Pago Total, 2 : Pago Parcial
-
1 :Cargo Cta., 2 : TP, '3' MasterCard

Operacin=Age(3)+Mod(3)+Trn(3)+Co
rr(4)
Glosa de la ref.de cobro

Disponible
Totales por Concepto

NOMBRE
TIPO
TIPO DE REGISTRO
CHAR(01)
CUENTA EMPRESA
CHAR(14)
SECUENCIA/SERVICIO
CHAR(03)
CODIGO CONCEPTO
CHAR(02)
DESCRIPCION CONCEP
CHAR(30)
CUENTA DE ABONO
IMPORTE SOLES
CHAR(14)
NUM(13)V(0
2)
FILLER
CHAR(104)
FILLER
CHAR(01)
POSICIO
N
001 001
002 015
016 018
019 020
021 050
051 064
065 079
080 183
184 184
DESCRIPCION
"T"
RUC
Cdigo Servicio /Evento
Cdigo del Concepto
Descripcin del Concepto
Cuenta la cual se va a abonar el
concepto
importe en soles sin punto decimal
Disponible
32

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SISTEMA INTERCONECTADO DE

III. Esquema General de Intercambio de

Sistema Interconectado de Recaudacin

Presentar la definicin detallada del formato del Banco que permitir

Para poder intercambiar los mensajes entre el Recaudador (Canales del

El trmino mensaje se refiere a la data aplicativa que es transportada por

Las operaciones soportadas en el Servicio de Recaudacin son:

Campo de Referencia de deuda

Para realizar las consultas de las deudas de un cliente, la Empresa

Timeout de las transacciones

El tiempo de Timeout se define como el tiempo mximo de espera de

Esquema General de Intercambio de Mensajes

Descripcin de Intercambio de Mensajes

La empresa debe encontrarse registrada en el Servicio de Recaudacin,

En el proceso de fin de da se genera un archivo de conciliacin de los

III.3.2Timeout en tiempo de Respuesta

Se generar un mensaje de Extorno de Pago o de Anulacin de

Estos mensajes estn relacionados al codigo de mensaje de

3.3.3 Resumen cuadro de mensajes

El intercambio de mensajes entre el Banco y la Empresa se realizar en

- TIPO IDENTIF. MENSAJE

Nombre del Campo

Bit Map Primario "F220848188E08000"

Codigo de proceso, indicar "355000"

DE(07) - FECHA Y HORA DE

DE(17) - FECHA DE CAPTURA

DE(32) - BIN ADQUIRIENTE

Fecha y hora de trans. Formato :

Se indicar Canal de Consulta

Se Indicar Codigo de Agencia

"01" Por Codigo "02" Por Recibo

Se indicar Cdigo de Cliente o Recibo

- TAMAO MAXIMO DE BLOQUE

Indica Codigo de Ciudad del Deudor

- TIPO DE DATO DE CONSULTA

Posicin del ltimo documento

4.1.2 Estructura de Mensaje de Respuesta de Consulta de Deuda:

- TIPO IDENTIF. MENSAJE

Nombre del Campo

001 005 021 -

Igual al mensaje 0200

Igual al mensaje 0200

Igual al mensaje 0200

Igual al mensaje 0200

DE(17) - FECHA DE CAPTURA

DE(32) - BIN ADQUIRIENTE

Igual al mensaje 0200

DE(39) - RESPONSE CODE

Codigo de Respuesta de la Transaccin

Igual al mensaje 0200

Igual al mensaje 0200

Igual al mensaje 0200

LONGITUD DEL CAMPO

"01" Por Servicio "02" Por Recibo

Numero de Servicio o Numero de

Nombre del Cliente

Nro de Servicios devueltos

Devuelto por el Procesador OLC

-- Cabecera del Servicio (**)

ESTADO DEL DEUDOR

Moneda "604" Soles "840" Dlares

DOCUMENTOS POR SERVICIO

--- Detalle del Servicio (***)

"0"- Todos "1" Vigentes "2"Vencidos