CHECK LIST DE APERTURA DE CUENTA EN DLARES

Mantener en el Expediente

Persona Jurdica

Cdigo del Check List:

No. de Cuenta:

Nombre del Ejecutivo / Promotor / Asesor:

Cdigo del Ejecutivo / Promotor / Asesor

Nombre de la Agencia / Banca:

Cdigo de la Agencia / Banca:

Importante
1. Imprima y complete todos los formatos con letra legible, sin enmiendas, ni tachaduras.
2. Consigne todos los recaudos y formatos segn el orden establecido en el presente check list y entrguelos en una carpeta manila amarrilla tipo oficio en cualquiera de las agencias Banesco
que prestan el servicio de apertura de cuenta en dlares.

Formatos
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1. Registro del Cliente Jurdica

2. Registro del Cliente Persona Natural

3. Registro de Firma

Caractersticas y Aspectos Importantes

A quin aplica?

Empresa

* Debe estar completada con letra legible en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella dactilar del solicitante, y
firmadas por el promotor/ejecutivo en seal de aceptacin.
* El Registro del Cliente Persona Natural, es la misma planilla de solicitud de apertura de cuenta en dlares.

Titulares/Firma autorizada

* Debe estar completada con letra legible en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella dactilar del solicitante, y
firmadas por el promotor/ejecutivo en seal de aceptacin.
* El Registro del Cliente Persona Natural, es la misma planilla de solicitud de apertura de cuenta en dlares.

Titulares

* Es suministrado por el Ejecutivo.

* Debe permanecer en el expediente del cliente.

Recaudos
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1.

Cdula de identidad

Caracteristica y Aspectos Importantes

A quien aplica?

Titulares, Cotitulares y firmantes

La nacionalidad indicada en la cdula de identidad debe ser venezolano o extranjero residente/ transeunte.
La edad del cliente debe ser mayor de dieciocho (18) aos, de acuerdo a la fecha de nacimiento expresada en la cdula de
identidad.
Debe estar vigente y legible, en caso de estar vencida solicitar copia del pasaporte, licencia para conducir carnet de
g
g
g
gremiales o sociales vigente.
afilicacion a organizaciones
La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma)

Empresa

En los casos de Entes Pblicos, el Rif debe ser tipo "G"

El Original debe estar vigente, legible, sellado y firmado por el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y
Tributaria (SENIAT).
La copia debe ser fiel del documento original presentado.

3. Carta de Asociacin de Cuenta y firmantes

Empresa

Debe estar suscrita (firmada) por una persona o personas que tengan la facultad de representar a la compaia ante terceros
segn el Acta Constitutiva.
Debe contener la especificacin de los firmantes y la cuenta en Bsf asociada

5. Acta Constitutiva

Empresa

Original o copia certificada , debidamente inscritas en el Registro Mercantil o Subalterno, en la cual se identifiquen claramente
a los miembros de la Junta Directiva de la compaa y representantes legales con sus respectivas atribuciones
Copia simple, fiel y legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes de la compaa.

Actas de Asamblea (Modificaciones

posteriores)

Empresa

Original o copia certificada , debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en el Registro Subalterno y contener los sellos
correspondientes (Para efectos de validacin de las copias).
Copia simple, fiel y legible de dichas Actas de Asamblea vigentes.

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A quien aplica?

2.

6.

RIF de la empresa o ente pblico

En Caso de Entes Pblico

7. Carta de Solicitud de Apertura de Cuenta.

Caracteristica y Aspectos Importantes

Ente Pblico

Original con membrete del ente que la solicita.

Debe indicar el nmero de Oficio/Gaceta Oficial donde se evidencia la creacin del ente que la solicita.

8.

Decreto Ley de Creacin del ente (Gaceta

Oficial)

Ente Pblico

Copia de la Gaceta Oficial correspondiente.

9.

Carta de Autorizacin de Apertura de

Cuenta

Ente Pblico

Original vigente, legible, sellada, emitida y firmada por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT).
Fotocopia simple, fiel y legible.

10. Documento de Notificacin Cdigo ONT

Ente Pblico

Marque con "X" los Recaudos

A quien aplica?

El documento debe ser consignado una vez abierta la cuenta en un lapso de tiempo menor a cuarenta y cinco (45) das.
Si el recuado no es consignado en ese lapso de tiempo, no realizar el depsito de los recursos correspondientes.
Original vigente, legible, sellada, emitida y firmada por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT).

En Caso de Cajas de Ahorro, Cooperativas y Fondos de Jubilacin:

Documento de Inscripcin emanado de la
Superintendencia de Cajas de Ahorro o de
11.
Cooperativas

Cajas de ahorro, cooperativas y

fondos de jubilacin

Caracteristica y Aspectos Importantes

El documento original debe poseer los sellos hmedos y firmas correspondientes.
La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado.

En Caso de Instituciones Universitarias, Educacionales, Cajas de ahorros y asociaciones civiles sin fines de lucro:
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A quien aplica?

Calificacin de contribuyente exento de

12.
oficio emanado por el SENIAT.

Instituciones Universitarias y
Educacionales

Caracteristica y Aspectos Importantes

Original sellada y firmada por el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Fotocopia fiel y legible.

Check List de Apertura de Cuenta en Dlares - Persona Natural - Banesco - 234-APAPN

13.

Calificacin de contribuyente exento de

oficio emanado por el SENIAT.

Instituciones Universitarias y
Educacionales

Original sellada y firmada por el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Fotocopia fiel y legible.

En el caso de empresas no domiciliadas en el pas, dichos documentos deben estar legalizados por el Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela, apostillado y traducido por
un intrprete pblico al idioma castellano, si es el caso, as como cualquier otro documento que certifique su participacin en actividades para el desarrollo de la economa nacional.

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