Datos de SAP (introducidos a SLIGO por diversos)

Concepto
Suplidos SACYR
Suplidos Malaga
Caja chica
Amortizaciones
Dif cambiales por tipo fijo $ en sligo
Dif cambiales automaticas
Multas y moras
Finan, int , redondeos
INTERES PRESTAMOS
Avales
sencico
Personal consorcio obreros
Personal consorcio empleados
Seguro RC
Seguro CAR
SCTR trabajadores
Asesoria Legal
NOTAS DE CREDITO SAP
Servicio Seguridad
TASAS VARIAS
CONSUMOS VARIOS (ELECTRICIDAD, AGUA,..)
Varios(liq firmas laq terrenos, publicidad, serv cont)
FACTURAS CONTABILIZADAS EN SAPBO
Diferencia facturas materiales
Diferencia facturas gastos
oficina
transporte y courier
comida
Limpieza oficina
Alquiler oficina, almacen, tubos

Importe de mes anterior

0.00

ANULADOS
ALBARANES VOLCADOS
MOV ALMACEN VOLCADOS
?????

P001140
P000610
P000139
P001159
P000762
P000745
P000860
P000934
P000925
P000826
P000380
P000146
P000145

CONSTRUCTORA MINEROS Y C
DEUDOR TRANSPORTES, CONST
DISEO GRAF CORAZON DE JE
EGA KAT LOGISTICA S.A.C.
ELECTROCENTRO S.A.
INVERSIONES GENERALES CE
JUANDA PROYECTOS Y CONST
MASTER LINE CORPORATION E.
SANDI NUNTA, MARCELINO
SERVIMUL ESPINOZA & CUELL
SERVICIOS GENERALES SIBER
SACYR CONSTRUCCION PERU
MALAGA

Importe mes

18,085.31
4,511.66
2,640.36
168.82
1,782.52
-40,827.41

1,924.31
52,260.37

1,468.39

-6,575.82

35,438.51

-57,196.77

120,891.58

total diversos a cargar en sligo en el mes UG

0.00
0.00
18,085.31
4,511.66
0.00
2,640.36
168.82
1,782.52
0.00
0.00
1,924.31
52,260.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,468.39
0.00
0.00
-6,575.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,265.92

-40,827.41

156,330.09
156,330.09
0.00

2250
6394
186.44
2300
5774.97
10768.08
60328.22
476.64
600
3810
1200
60000
24000

Entidad

esto ya va en las cuentas de personal

N Asiento diversos

Fecha de contFecha de venFecha de doc Serie

11/23/2015 11/23/2015 11/23/2015

N document N folio
2015 PP 2521334

N trans.
Indicador
49198

Cuenta asoci Cuenta de ma

636400011-0636400011-0

Comentarios
PAGO DE TELEFONOS MOVILES

CeBe
CON03000

P001140
P000610
P000139
P001159
P000762
P000745
P000860
P000934
P000925
P000826
P000380
P000146
P000145

CONSTRUCTOR
DEUDOR TRANS
DISEO GRAF
EGA KAT LOGI
ELECTROCENT
INVERSIONES
JUANDA PROY
MASTER LINE
SANDI NUNTA
SERVIMUL ESP
SERVICIOS GE
SACYR CONST
MALAGA

CeCo
CON03000

Cuenta de con
Nombre de laCargo/Abono Cargo/Abono Referencia 2
104100002-0BANCO INTERB
1468.39
1468.39

2250
6394
186.44
2300
5774.97
10768.08
60328.22
476.64
600
3810
1200
60000
24000

Referencia 3 Referencia 2 (Referencia 3 (Costos y Gastos (Fila)

2521334
96