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PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros tributos por pagar
Otras Cuentas por pagar
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por impuesto diferido
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Resultados acumulados
Fondos y reservas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NOTA
ANEXO
1
1
1
1
1
A
B-1
B-2
D-1
D-2
F-3
NOTA
ANEXO
3
3
DD-1
DD-3
BB-2
DD-2
5
5
5
NN
MM-1
MM-2
Y, C.A.
NANCIERA
2,015
2,014
76,296
49,251
23,185
731,429
120,150
1,000,311
8,337
1,498,499
541,113
44,079
1,521
2,093,549
19,840,780
19,840,780
20,841,092
6,049,860
6,049,860
8,143,409
8,143,409
(12,697,683)
2,015
2,014
0
12,224
40,178
52,401
0
3,705
0
3,705
1,444,267
1,444,267
1,496,668
514,092
514,092
517,797
28,279,593
(9,206,152)
270,982
19,344,424
20,841,092
10,068,586
(2,539,454)
96,480
7,625,612
8,143,409
195000
1900000
100%
974%
Estados De_Resultados
Pgina 4
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Estados De_Resultados
GORY, C.A.
ULTADOS
ANEXO
I-1
I-1
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-6
II-1
II-1
III
IV
DD-1
DD-2
MM-2
MM-3
2015
2014
9,893,926.15
9,893,926.15
2,377,205.63
2,377,205.63
0.00
0.00
0.00
(4,634,494.46)
0.00
(4,634,494.46)
5,259,431.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,025,370.79)
0.00
(1,025,370.79)
1,351,834.84
0.00
0.00
0.00
4,862,909.69
4,862,909.69
0.00
1,314,721.53
1,314,721.53
0.00
0.00
(2,198,878.82)
(1,092,695.28)
(1,802,356.82)
(1,055,581.97)
0.00
0.00
338.95
289,317.49
(1,802,695.77)
(1,344,899.45)
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,802,695.77) (1,344,899.45)
-1,802,696
-0.04
-1,344,899
0
Pgina 5
-2,198,879
-0.04
Produccin
0.00
0.00
TOTAL
EFECTIVO EN BANCOS
BANCO NACIONAL DE CREDITO
Saldo
segn
Bancos
76,296.22
TOTAL
76,296.22
Entidad
Bancaria
INVERSIONES
ND no
contabilizadas
Errores/Db
Condiciones
Inversin 1
Inversin 2
Inversin n
TOTAL
Produccin
0.00
ANEXO A
Venta
Administracin
Otras
Depsitos
en
Trnsito
NC no
contabilizadas
Errores/Cr
Cheques
en
Trnsito
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
Saldo segn
segn
Contabilidad
76,296.22
0.00
76,296.22
Costo de
Adquisicin
Condiciones
Valorizacin
(Desvalorizacin)
Saldo segn
segn
Contabilidad
ANEXO A
Venta
Administracin
Otras
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
Caja Chica
0.00
0.00
TOTAL
EFECTIVO EN BANCOS
BANCO NACIONAL DE CREDITO
Saldo
segn
Bancos
8,337.00
ND no
contabilizadas
Errores/Db
TOTAL
Entidad
Bancaria
INVERSIONES
Inversin 1
Inversin 2
Inversin n
TOTAL
Condiciones
0.00
0.00
Depsitos
en
Trnsito
NC no
contabilizadas
Errores/Cr
Cheques
en
Trnsito
Saldo segn
segn
Contabilidad
8,337.00
0.00
8,337.00
Condiciones
Costo de
Adquisicin
Valorizacin
(Desvalorizacin)
Saldo segn
segn
Contabilidad
Condiciones
Saldos cuentas
por cobrar
de 0 a 30 dias
Saldos cuentas
por cobrar
de 31 a 60 dias
Condiciones
Nmero de
Contrato
% de
Avance
Saldos cuentas
por cobrar
de 61 a 90 dias
Saldos cuentas
por cobrar
mas de 90 das
Nmero de
Contrato
% de
Avance
ANEXO B-1
Plazo del
Contrato
TOTAL
%
%
Estimacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
49,250.65
Saldo segn
segn
Contabilidad
ANEXO B-1
Plazo del
Contrato
Saldo segn
segn
Contabilidad
Cliente 2
Cliente n
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS
Fundacin para el Mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (Funval
Secretara de Infraestructura
Saldos cuentas
por cobrar
de 0 a 30 dias
Saldos cuentas
por cobrar
de 31 a 60 dias
Saldos cuentas
por cobrar
de 61 a 90 dias
Saldos cuentas
por cobrar
mas de 90 das
0.00
TOTAL
%
%
Estimacin
1,498,499.02
Saldo segn
segn
Contabilidad
Directores
Administradores
Origen
Director 1
Director 2
Director n
Accionistas
Origen
JOSE PABON
Accionista n
Empresas relacionadas
Origen
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otros deudores
RY, C.A.
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
0.00
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
23,185.32
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
23,185.32
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Saldo segn
ANEXO B-2
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Otros deudores
Origen
Otros 1
Otros 2
Otros n
Directores
Administradores
Origen
Director 1
Accionistas
Origen
JOSE PABON
Fecha
Garanta
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
RY, C.A.
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
0.00
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
541,112.69
Plazo
TOTAL
541,112.69
Contabilidad
NO CORRIENTE
ANEXO B-2
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo del
Perodo
Anterior
17,927
26,152
44,079
ANEXO D-1
Importe
Pagado en el
el perodo
95,957
591,392
17,927
705,276
Importe
Cedido en
el perodo
Importe
Aplicado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
17,927
95,957
17,927
591,392
44,079
731,429
95,957
78,029
44,079
17,927
0
1,521
1,521
ANEXO D-2
ANTICIPADO
Importe
Pagado en el
el perodo
Importe
Cedido en
el perodo
Importe
Utilizado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
0
118,629
0
120,150
118,629
120,150
1521
0.24
120,150
-118,629
EMPRESA:
INVENTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
INVENTARIOS
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales y suministros
Repuestos, accesorios y herramientas
Material de empaque y embalaje
Mercancas
Servicios en proceso
Otros inventarios
TOTAL
Tcnica de
Medicin
del Costo
Frmula de
clculo del
Costo
Costo de
Adquisicin o
Produccin
Ajuste
por
Inflacin
Reverso
del deterioro
(Deterioro)
ANEXO C
Saldo segn
segn
Contabilidad
EMPRESA:
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Referencia o
Proveedor
Principal
Intereses
Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes muebles
Plizas de seguro
FianzafFiel cumplimiento
Fianza garanta laboral
Otros pagos anticipado a Proveedores
Existencia artculos de oficina
Existencia artculos de limpieza
Otras existencias (Especificar)
TOTAL
ANEXO D-3
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EMPRESA:
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
INVERSIONES
RIF
Instrumento
CLASIFICADAS CO
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL
CLASIFICADAS COM
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL
INVERSIONES
RIF
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
TOTAL
EMPRESA:
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
INVERSIONES
Instrumento
Prdida por
Deterioro del
Valor
Ajuste
por
Inflacin
Porcentaje de
Participacin
Costo de
Adquisicin
Ajuste
por
Inflacin
Ajuste
ANEXO E
as hasta vencimiento
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
0.00
onjuntos y asociadas
Saldo segn
segn
Contabilidad
ANEXO E
as hasta vencimiento
Saldo segn
INVERSIONES
RIF
Instrumento
CLASIFICADAS CO
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL
CLASIFICADAS COM
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL
INVERSIONES
RIF
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
TOTAL
Instrumento
Costo de
Condiciones
Adquisicin
CLASIFICADAS COMO ACTIVO CORRIENTE
Deterioro del
Valor
por
Inflacin
Porcentaje de
Participacin
Costo de
Adquisicin
Ajuste
por
Inflacin
segn
Contabilidad
0.00
0.00
onjuntos y asociadas
Saldo segn
segn
Contabilidad
EMPRESA:
PROPIEDADES DE INVERSIN MEDIDAS AL VALOR RA
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)
TERRENOS
Costo de
Adquisicin
SALDO Al 31/12/20X0
Transferidas desde PP&E
Adquisiciones del perodo
Transferidas a PP&E
SALDO al 31/12/20X1
Transferidas desde PP&E
Adquisiciones del perodo
Transferidas a PP&E
SALDO al 31/12/20X2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL
Ubicacin
TERRENOS
1
2
3
n
EDIFICIOS
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL
1
2
3
n
Ubicacin
TERRENOS
EDIFICIOS
Saldo S/
Contabilidad
Costo de
Adquisicin
EDIFICIOS
Cambios en
Valor Razonable
ANEXO F-1
CIOS
Saldo S/
Contabilidad
OPIEDADES DE INVERSIN
Saldo
Segn
Contabilidad
EMPRESA:
PROPIEDADES DE INVERSIN MEDIDAS AL COSTO
PROPIEDADES DE INVERSIN
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
Costo de
Adquisicin
TERRENOS
Ajuste por
Inflacin
Valor
Nominal
TERRENOS
Ajuste por
Inflacin
SALDO Al 31/12/20X0
Transferidas desde P/Inversin VR
Adquisiciones del perodo
Transferidas a P/Inversin VR
SALDO al 31/12/20X1
Transferidas desde P/Inversin VR
Adquisiciones del perodo
Transferidas a P/Inversin VR
SALDO al 31/12/20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
DEPRECIACIN ACUMULADA
SALDO Al 31/12/20X0
Depreciacin del ejercicio
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X1
Depreciacin del ejercicio
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)
Propiedad 1
Propiedad 2
Propiedad 3
Costo
De
Adquisicin
Ajuste
Por
Inflacin
TERRENOS
ANEXO F-2
S AL COSTO
ENOS
Saldo S/
Contabilidad
Costo de
Adquisicin
EDIFICIO
Ajuste por
Inflacin
Saldo S/
Contabilidad
Valor
Nominal
EDIFICIO
Ajuste por
Inflacin
Saldo S/
Contabilidad
ENOS
TERRENOS
Saldo S/
Contabilidad
Saldo
Segn
Contabilidad
Propiedad n
TOTAL
EDIFICIOS
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL
1
2
3
n
EDIFICIOS
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
SALDO Al 31/12/2015
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/2015
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO Al 31/12/2015
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS de OFICINA
Costo
Ajuste
De
Por
Adquisicin
Inflacin
CATEGORA DE ELEMENTOS DE PROPIED
756,754.00
26,033,317.98
4,887,000.00
13,070,786.30
Maquinarias y
Equipos
13,070,786.30
Vehculos y
Equipos de
Transporte
13,070,786.30
Maquinarias y
Equipos
17,673,730.32
17,673,730.32
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
26,033,317.98
Sistemas y
Equipos de
Computacin
26,033,317.98
Vehculos y
Equipos de
Transporte
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
1,589,593.55
Sistemas y
Equipos de
Computacin
1,589,593.55
Saldo
Depreciacin
Ajuste
Segn
Acumulada
Por
Contabilidad
Nominal
Inflacin
MENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
26,033,317.98
463,301.62
17,673,730.32
13,070,786.30
120,573.61
1,589,593.55
Saldo
Segn
Contabilidad
17,673,730.32
1,589,593.55
ANEXO F-3
Otros
Activos
Fijos
Construcciones
en Proceso
TOTAL
39,104,104.28
39,104,104.28
Otros
Activos
Fijos
Construcciones
en Proceso
TOTAL
19,263,323.87
19,263,323.87
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
8,359,587.66
11,481,192.76
TOTAL
5,643,754.00
39,104,104.28
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TOTAL
Costo
Ajuste
De
Por
Adquisicin
Inflacin
CATEGORA DE ELEMENTOS DE PROPIED
756,754.00
9,268,828.38
4,887,000.00
2,656,080.10
5,643,754.00
11,924,908.49
39,104,104.28
583,875.23
19,263,323.87
19,263,323.87
Maquinarias y
Equipos
2,656,080.10
Vehculos y
Equipos de
Transporte
2,656,080.10
Maquinarias y
Equipos
200,466.08
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
9,268,828.38
9,268,828.38
Vehculos y
Equipos de
Transporte
200,466.08
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
5,674,582.71
Sistemas y
Equipos de
Computacin
5,674,582.71
Saldo
Depreciacin
Ajuste
Segn
Acumulada
Por
Contabilidad
Nominal
Inflacin
MENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
9,268,828.38
463,301.62
5,674,582.71
2,656,080.10
120,573.61
200,466.08
11,924,908.49
Sistemas y
Equipos de
Computacin
583,875.23
5,875,048.79
Saldo
Segn
Contabilidad
5,674,582.71
200,466.08
5,875,048.79
19,840,780.42
Otros
Activos
Fijos
Construcciones
en Proceso
TOTAL
11,924,908.49
11,924,908.49
Otros
Activos
Fijos
Construcciones
en Proceso
TOTAL
5,875,048.79
5,875,048.79
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
3,594,245.67
2,455,614.03
6,049,859.70
EMPRESA:
ACTIVO INTANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
SALDO Al 31/12/20X0
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X1
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X2
Costo
de
Adquisicin
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
Amortizacin Acumulada
SALDO Al 31/12/20X0
Amortizacin del perodo
Prdida por deterioro del valor
Reverso de prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X1
Amortizacin del perodo
Prdida por deterioro del valor
Reverso de prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X2
Del Costo
de
Adquisicin
ANEXO F-4
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
ACTIVO INTANGIBLE
(VALORES ACTUALIZADOS)
Activo Intangible
Activo Intangible
Activo Intangible
Activo Intangible
TOTAL
Costo
De
Adquisicin
1
2
3
n
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
Amortizacin
Depreciacin
Acumulada
Nominal
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
EMPRESA:
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
Referencia o
Proveedor
Principal
Deposito Local
TOTAL
TOTAL
Referencia o
Proveedor
Principal
ANEXO G
Saldo del
Perodo
Anterior
Saldo del
Perodo
Anterior
0.00
Importe
Contratado en
el perodo
0.00
0.00
0.00
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
0.00
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
0.00
Saldo segn
segn
Contabilidad
EMPRESA:
OBLIGACIONES BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
OBLIGACIN
Entidad
Bancaria
Tasa de inters
COR
NO C
Garanta
Vencimiento
CORRIENTE
NO CORRIENTE
Intereses
del perodo
Intereses por
pagar
ANEXO AA
Importe de la
deuda
EMPRESA:
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20x2
CUENTAS POR PAGAR
Condiciones
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor n
ANEXO BB-1
CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
TOTAL
0.00
NO CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
TOTAL
0.00
EMPRESA:
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Trabajadores
Tipo de Prstamo
Empleado 1
Empleado 2
Empleado n
Directores
Administradores
Origen
Director 1
Director 2
Director n
Accionistas
Origen
Accionista 1
Accionista 2
Accionista n
Empresas relacionadas
Origen
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Garanta
0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
0.00
0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
ANEXO BB-2
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
0.00
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
0.00
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
40,177.54
0.00
40,177.54
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Otros deudores
Origen
Otros 1
Otros 2
Otros n
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
0.00
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
0.00
Certificado Electrnico
Ingresos
Costos
Gastos
Resultado contable
MAS:
Tributos No pagados
Provisiones, reservas y apartados
Multas y sanciones pecunarias
Gastos deducidos en ejercicios anteriores no pagados
Ingresos causados en ejercicios anteriores cobrados
Excedentes de sueldos a directores
Depreciacin y amortizacin
Otros
Utilidad ajuste por inflacin
MENOS:
Ingresos contabilizados y no cobrados
Gastos causados en perodos anteriores y pagados en el ejercicio
Depreciacin y amortizacin
Otros
Prdida por inflacin
Resultado fiscal
Menos regalas mineras u demas enriquecimientos netos tarifa 3
Menos rentas sujetas a impuestos proporcionales
Menos enriquecimientos o rentas exentas o exoneradas
Enriquecimiento neto - Fuente territorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
Enriquecimiento neto - Fuente extraterritorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
RENTA MUNDIAL
Impuesto determinado segn tarfa
Impuesto acreditable pagado en el exterior
Impuesto determinado despus de acredita miento
Impuestos proporcional
TOTAL IMPUESTO
Impuestos retenidos en el ejercicio
Impuesto por enajenacin de inmuebles
Declaracin estimada
Declaracin sustituida
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO
CRDITO DEL EJERCICIO
Rebajas de impuestos
Impuesto pagado en exceso a rebajar
A GORY, C.A.
RENTAS
ANEXO DD-1
2014
2014
6,128,507.97
(2,870,704.29)
(1,690,336.47)
1,567,467.21
1,865,164.88
(804,509.95)
(557,747.68)
502,907.25
2,455,232.94
(887,765.73)
(938,316.11)
(435,408.86)
(1,236,364.10)
(800,955.15)
(1,236,364.10)
0.00
0.00
0.00
95,956.82
0.00
17,927.37
44,079.47
26,152.10
s en el ejercicio
s netos tarifa 3
ENSACIN
140,036.29
140,036.29
44,079.47
44,079.47
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
A GORY, C.A.
A DIFERIDO
BASE
FINANCIERA
39,104,104.28
(19,263,323.87)
ANEXO DD-2
BASE
FISCAL
39,098,674.44
(19,258,890.93)
DIFERENCIA
TEMPORARIA
5,429.85
(4,432.94)
ORARIA
3
O COMPENSADOS
DO
11,924,908.49
(5,875,048.79)
AID/(PID)
1,846.15
(1,507.20)
338.95
1,443,927.78
1,444,266.73
A GORY, C.A.
A DIFERIDO
BASE
FINANCIERA
TARIFA
ANEXO DD-2
BASE
FISCAL
10,976,922.88
(5,777,996.97)
DIFERENCIA
TEMPORARIA
947,985.61
(97,051.82)
TARIFA
AID/(PID)
322,315.11
(32,997.62)
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ORARIA
3
O COMPENSADOS
DO
289,317.49
224,774.45
514,091.93
1,443,927.78
929,835.85
ANEXO DD-3
Saldo
Perodo
Anterior
96,451.89
3,705.17
100,157.06
Importe
Gasto
del perodo
0.00
8,518.67
Improte
Pago
del perodo
96,451.89
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
12,223.84
12,223.84
12,224
8,519
EMPRESA:
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
Referencia o
Proveedor
Principal
TOTAL
TOTAL
Referencia o
Proveedor
Principal
ANEXO GG
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
EMPRESA:
PROVISIONES
CONCEPTO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
ANEXO JJ
Saldo
Perodo
Anterior
Aplicacin
o Amortizacin
del perodo
Importe
Provisionado
del perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
Fechas
Aporte
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
AUMENTO DE CAPITAL
Saldo al 31/12/2014
Origen
25-oct-05
25-oct-05
12-dic-14
12-dic-14
Aportes
de los
Accionistas
760,000.00
760,000.00
1,520,000.00
Fechas
Aporte
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
AUMENTO DE CAPITAL
Saldo al 31/12/2013
Origen
25-oct-05
25-oct-05
12-dic-14
12-dic-14
Aportes
de los
Accionistas
760,000.00
760,000.00
1,520,000.00
Incremento
correccin
monetaria
Ajuste
por
Inflacin
26,144,984.59
2,134,608.70
28,279,593.28
Total
Capital Social
Actualizado
26,144,984.59
28,279,593.28
28,279,593.28
Incremento
correccin
monetaria
Ajuste
por
Inflacin
9,308,585.84
760,000.00
10,068,585.84
Total
Capital Social
Actualizado
9,308,585.84
10,068,585.84
10,068,585.84
Primas o
Descuentos
Primas o
Descuentos
ANEXO NN
Acciones en
Tesorera
ANEXO NN
Acciones en
Tesorera
Concepto
Saldo al 31/12/2015
31-dic-12
31-dic-13
31-dic-14
74,330.96
(1,245,738.33)
(1,344,899.46)
Resultados Acumulados
Valor
Nominal
Concepto
Saldo al 31/12/2014
31-dic-12
31-dic-13
31-dic-14
(217,136.47)
74,330.96
(1,245,738.33)
ANEXO MM-1
Resultados Acumulados
Valor
Constante
549,592.27
2,271,018.85
(7,403,456.07)
Resultados Acumulados
Valor
Constante
612,891.71
808,566.97
(1,291,006.06)
Fechas
Aporte
Origen
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Nominal
Saldo al 31/12/2015
31-dic-08
31-dic-10
31-dic-11
Concepto
Fechas
Aporte
Origen
5,087.39
13,263.11
3,282.00
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Nominal
Saldo al 31/12/2014
31-dic-08
31-dic-10
31-dic-11
5,087.39
13,263.11
3,282.00
ANEXO MM-2
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Constante
91,639.07
241,846.06
270,982.45
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Constante
32,626.91
86,106.18
96,479.82
EMPRESA:
OTROS COMPONENTES DEL PATRIMONIO
Concepto
Fechas
Aporte
Saldo al 31/12/20X0
Saldo al 31/12/20X1
Saldo al 31/12/20X2
Origen
OTROS COMPONENTES D
PATRIMONIO
Valor
Nominal
ANEXO MM-3
CORRIENTE
NO CORRIENTE
ANEXO HH
Saldo
Perodo
Anterior
Importe
Gasto
del perodo
0.00
Importe
Pago
del perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
I-1
Venta
Servicios
Obras
9,893,926.15
Venta
Servicios
Obras
Pgina 100
I-1
E DE 2015
Venta
Servicios
Obras
RAS O CONTRATOS
E DE 2014
Venta
Servicios
RAS O CONTRATOS
Pgina 101
Obras
I-1
ANEXO
I-1
EL SECTOR PBLICO
% de
Avance
Otras
Operaciones
9,893,926.15
9,893,926.15
EL SECTOR PBLICO
% de
Avance
Otras
Operaciones
2,377,205.63
2,377,205.63
Pgina 102
I-2
PERODO
CERTIFICADO
ELECTRNICO
2015
202100000
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
ENERO
153000371459
0.00
0.00
FEBRERO
153000684142
0.00
0.00
MARZO
153000684145
0.00
0.00
ABRIL
153000684155
0.00
0.00
MAYO
153000684156
0.00
0.00
JUNIO
153000846056
0.00
0.00
JULIO
153000990066
1,336,070.81
0.00
AGOSTO
153001098444
1,335,754.31
0.00
SEPTIEMBRE
153001223324
334,812.50
0.00
OCTUBRE
163000064592
894,984.31
0.00
NOVIEMBRE
163000064707
1,336,390.70
0.00
DICIEMBRE
163000064964
890,495.34
0.00
Pgina 103
I-2
INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
PERODO
CERTIFICADO
ELECTRNICO
2014
202100000
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
0.00
ENERO
143000487103
0.00
0.00
0.00
FEBRERO
143000487106
0.00
0.00
0.00
MARZO
143000487108
0.00
0.00
0.00
ABRIL
143000512512
0.00
0.00
0.00
MAYO
143000635064
0.00
0.00
0.00
JUNIO
143000851617
0.00
0.00
1,336,070.81
JULIO
143000851618
178,257.90
0.00
1,335,754.31
AGOSTO
143001033194
219,691.77
0.00
334,812.50
SEPTIEMBRE
143001088334
101,811.56
0.00
894,984.31
OCTUBRE
153000125485
220,000.00
0.00
1,336,390.70
NOVIEMBRE
153000125489
250,000.00
0.00
890,495.34
DICIEMBRE
153000125497
154,500.00
0.00
DIFERENCIA NOTA 10
Pgina 104
I-2
ANEXO
I-2
INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
42,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,257.90
219,691.77
101,811.56
610,903.65
250,000.00
154,500.00
1,515,164.88
1,865,164.88
(350,000.00)
Pgina 105
I-3
Pgina 106
I-3
Pgina 107
I-3
ANEXO
I-3
2015
2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,634,494.46 1,025,370.79
4,634,494.46 1,025,370.79
Pgina 108
I-4
EMPRESA:
COSTO DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Produccin
Concepto
MDO
Directa
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
Pgina 109
MDO
Indirecta
I-4
ANEXO
I-4
Servicos
MDO
Directa
Obras
MDO
Indirecta
MDO
Directa
Pgina 110
MDO
Indirecta
Total
Costo de
Personal
I-4
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Produccin
Concepto
MDO
Directa
Salario
Pgina 111
MDO
Indirecta
I-4
Servicios
Personal
Asignado
Obras
Personal
Directo
Otros
Personal
Asignado
Pgina 112
Total
Gasto de
Personal
0.00
I-4
Remuneraciones a productores y productoras
Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras
Bonificacin especial
Nmina contratados
Vacaciones
Bono vacacional
Participacin en las utilidades o bonificacin fin de ao
Compensaciones
Primas
Complementos de salarios
Trabajos especiales
Suplencias
Transporte al Personal
Fiestas y agasajos
Alimentos y bebidas
Mdicos y medicinas
Cesta Ticket
Capacitacin y adiestramiento
Dotacin uniformes
Ayudas socio-econmicas
Prestaciones sociales
Intereses sobre prestaciones sociales
Aporte patronal IVSS
Aporte patronal FAOV
Aporte patronal INCES
Aporte patronal Vivienda y Hbitat
Otros costos y gastos de personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
0.00
Pgina 113
0.00
I-4
0.00
0.00
0.00
Pgina 114
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I-5
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Pgina 115
I-5
Produccin
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
Obras
Indirecto
Pgina 116
Directo
I-5
ANEXO
I-5
Obras
Otros
Indirecto
Directo
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
Pgina 117
I-6
EMPRESA:
OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Arrendamiento
B/Inmuebles
B/Muebles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL D (A+B+C)
0.00
0.00
Pgina 118
I-6
ANEXO
I-6
ERACIONES
EMBRE DE 20X2
Regalas
Dividendos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E FACTURAS O CONTRATOS
Pgina 119
II-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ventas
Gastos de personal
Bienes y servicios
Depreciacin y amortizacin
Tributos
Otros gastos
Pgina 120
II-1
ANEXO
II-1
Administracin
215,218.10
2,762,099.88
31,140.59
1,854,451.13
4,862,909.69
Administracin
78,082.99
811,541.01
12,307.05
412,790.48
1,314,721.53
Total
Gastos
215,218.10
2,762,099.88
31,140.59
1,854,451.13
0.00
4,862,909.69
Total
Gastos
78,082.99
811,541.01
12,307.05
412,790.48
0.00
1,314,721.53
Pgina 121
II-2
EMPRESA:
GASTO DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Personal de
Distribucin y
Venta
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
Pgina 122
II-2
ANEXO
II-2
Personal
Administrativo
Total
Gasto de
Personal
Pgina 123
II-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Concepto
Salario
Pgina 124
II-2
Otros
Personal
Asignado
Total
Gasto de
Personal
0.00
Pgina 125
II-2
Remuneraciones a productores y productoras
Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras
Bonificacin especial
Nmina contratados
Vacaciones
Bono vacacional
Participacin en las utilidades o bonificacin fin de ao
Compensaciones
Primas
Complementos de salarios
Trabajos especiales
Suplencias
Transporte al Personal
Fiestas y agasajos
Alimentos y bebidas
Mdicos y medicinas
Cesta Ticket
Capacitacin y adiestramiento
Dotacin uniformes
Ayudas socio-econmicas
Prestaciones sociales
Intereses sobre prestaciones sociales
Aporte patronal IVSS
Aporte patronal FAOV
Aporte patronal INCES
Aporte patronal Vivienda y Hbitat
Otros costos y gastos de personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Pgina 126
II-2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 127
II-3
EMPRESA:
BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
BIENES Y SERVICIOS NO PROFESIONALES:
SERVICIOS PROFESIONALES:
REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:
SEGUROS Y FIANZAS
OTROS GASTOS
Pgina 128
II-3
ANEXO
II-3
Gastos Operacionales
Ventas
Administracin
Total
Bienes y
Servicios
Pgina 129
II-4
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Pgina 130
II-4
ANEXO
II-4
Total
Distribucin y
ventas
Administracin
Depreciacin
Amortizacin
Pgina 131
II-5
EMPRESA:
TRIBUTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Pgina 132
II-5
ANEXO
II-5
Total
Distribucin y
ventas
Administracin
Otros
Tributos
Pgina 133
II-6
EMPRESA:
OTROS GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Gastos Operacionales
Concepto
Ventas
Pgina 134
Administracin
II-6
ANEXO
II-6
Total
Otros
Gastos
Pgina 135
III
EMPRESA:
OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
Venta de
Activo Fijo
0.00
0.00
Venta de
Inversiones
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
IMPORTE RECUPERABLE
IMPORTE REGISTRADO,NETO
DIFERENCIA
PRDIDA POR DETERIORO
Activo Fijo
inversiones
0.00
0.00
Si la diferencia es NEGATIVA
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS)
Ganancia
TOTAL
0.00
Pgina 136
Prdida
0.00
III
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Venta de
Otros activos
0.00
0.00
Retiro de
Activo
Venta de
Activo Fijo
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de
Inversiones
0.00
0.00
Venta de
Otros activos
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Inventarios
Otros Activos
Activo Fijo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ATIVA
SITIVA
inversiones
Inventarios
0.00
0.00
Si la diferencia es NEGATIVA
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS)
TOTAL
Pgina 137
Ganancia
0.00
III
ANEXO
III
Retiro de
Activo
0.00
0.00
Otros Activos
0.00
GATIVA
0.00
SITIVA
0.00
Prdida
0.00
Pgina 138
IV-1
EMPRESA:
BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Intereses
Bancarios
Comerciales
Efectivo
Por cobrar
Ganados
Pagados
BENEFICIO O (COSTO)
Pgina 139
IV-1
NTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Otros
TOTAL
Bancarios
Comerciales
Otros
Por pagar
TOTAL
Efectivo
Por cobrar
Por pagar
Pgina 140
IV-1
ANEXO
IV
TOTAL
TOTAL
Pgina 141
IV-2
2015
CIFRAS
CUENTAS
S/EDOS
Pgina 142
8,337.00
2,039,611.71
45,600.71
0.00
(100,157.05)
1,993,392.37
(3,002,000.00)
6,128,507.97
(2,870,704.29)
(1,301,286.20)
IV-2
2015-2014
2014
CIFRAS
2013
CIFRAS
VARIACIN
DE LAS
S/EDOS
S/EDOS
CUENTAS
1,295,221.47
864,735.15
1,175,820.50
34,146.17
18,313.84
1,327,534.89
2,048,549.72
(3,629,545.91)
2,039,611.71
0.00
0.00
(50,305.49)
0.00
0.00
0.00
0.00
5,147.64
0.00
(100,157.05)
0.00
(1,735,249.10)
(760,000.00)
(1,125,000.00)
(5,610,665.66)
1,865,164.88
2,186,526.45
9,893,926.15
(804,509.95)
(1,492,821.13)
(4,634,494.46)
(394,797.41)
(423,085.42)
(2,100,809.79)
(10,319.77)
(1,832.75)
760,000.00
Pgina 143
ELIMINACIONES
DEBE
0.00
IV-2
2015-2014
2014-2013
ELIMINACIONES
HABER
0.00
ESTADO
DEMOS.
VARIACIN
DE LAS
PMN
CUENTAS
(3,629,545.91)
2,039,611.71
0.00
0.00
(50,305.49)
0.00
0.00
0.00
0.00
5,147.64
0.00
(100,157.05)
0.00
(1,735,249.10)
(162,207.08)
(1,981,733.21)
0.00
0.00
3,279.94
0.00
0.00
17,392.99
0.00
(1,832.75)
0.00
0.00
0.00
(2,125,100.10)
(5,610,665.66)
760,000.00
9,893,926.15
2,377,205.63
(4,634,494.46)
(1,025,370.79)
(2,100,809.79)
(503,180.51)
Pgina 144
ELIMINACIONES
DEBE
0.00
IV-2
ANEXO
IV-2
2.8086956522
1.6854045372
2014-2013
ELIMINACIONES
ESTADO
DEMOS.
HABER
PMN
0.00
(162,207.08)
(1,981,733.21)
0.00
0.00
3,279.94
0.00
0.00
17,392.99
0.00
(1,832.75)
0.00
0.00
0.00
(2,125,100.10)
1457428.54549
-162,207.08
-2,123,267.35
0.00
760,000.00
2,377,205.63
(1,025,370.79)
(503,180.51)
Pgina 145
IV-2
(Ingreso) o gasto impuesto diferido
Apropiacin de fondos y reservas
Otro resultado integral
Intereses (ganados) o pagados
(Ganancia) o prdida en cambio
(Ingreso) o gastos por reajustabilidad de cuentas
Resultado en la posicin monetaria neta
Resultado del ejercicio
Totales
Pgina 146
1,993,392.41
947,909.89
IV-2
1,194,169.61
2,048,549.72
1,993,392.41
1,194,169.61
(2,198,878.82)
(2,198,878.82)
-2,198,878.86
0.04
Pgina 147
0.00
IV-2
0.00
(2,198,878.82)
(1,092,695.28)
Pgina 148
0.00
IV-2
0.00
(1,092,695.28)
Pgina 149