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CONSTRUCTORA GORY, C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes
Cuentas por cobrar comerciales (Netas)
Otras cuentas por cobrar
ISLR, pagado por anticipado
Otros tributos pagados por anticipado
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipos (Netas)
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros tributos por pagar
Otras Cuentas por pagar
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por impuesto diferido
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Resultados acumulados
Fondos y reservas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA

ANEXO

1
1
1
1
1

A
B-1
B-2
D-1
D-2

F-3

NOTA

ANEXO

3
3

DD-1
DD-3
BB-2

DD-2

5
5
5

NN
MM-1
MM-2

Y, C.A.

NANCIERA
2,015

2,014

76,296
49,251
23,185
731,429
120,150
1,000,311

8,337
1,498,499
541,113
44,079
1,521
2,093,549

19,840,780
19,840,780
20,841,092

6,049,860
6,049,860
8,143,409

8,143,409
(12,697,683)

2,015

2,014

0
12,224
40,178
52,401

0
3,705
0
3,705

1,444,267
1,444,267
1,496,668

514,092
514,092
517,797

28,279,593
(9,206,152)
270,982
19,344,424
20,841,092

10,068,586
(2,539,454)
96,480
7,625,612
8,143,409

195000
1900000

100%
974%

Estados De_Resultados

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


ESTADO DE RESULTADOS
NOTA
INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Pblico
Provenientes del Sector Privado
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS OPERACIONALES
Costo de produccin y ventas
Costo de ventas
Costo de la prestacin de servicios
Costo de construccin o ejecucin de obras
Otros Costo
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de distribucin y venta
Gastos de administracin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO EN OPERACIONES
TOTAL OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO
RESULTADO DEL PERODO
TOTAL FONDOS Y RESERVAS
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS

Pgina 4

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Estados De_Resultados

GORY, C.A.
ULTADOS
ANEXO
I-1
I-1

I-3
I-3
I-3
I-3
I-3

I-6

II-1
II-1

III
IV
DD-1
DD-2
MM-2
MM-3

2015

2014

9,893,926.15
9,893,926.15

2,377,205.63
2,377,205.63

0.00
0.00
0.00
(4,634,494.46)
0.00
(4,634,494.46)
5,259,431.69
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
(1,025,370.79)
0.00
(1,025,370.79)
1,351,834.84
0.00
0.00

0.00
4,862,909.69
4,862,909.69

0.00
1,314,721.53
1,314,721.53

0.00
0.00
(2,198,878.82)
(1,092,695.28)
(1,802,356.82)
(1,055,581.97)
0.00
0.00
338.95
289,317.49
(1,802,695.77)
(1,344,899.45)
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,802,695.77) (1,344,899.45)
-1,802,696
-0.04

-1,344,899
0

Pgina 5

-2,198,879
-0.04

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EFECTIVO EN CAJA
Principal
Caja
Caja Chica

Produccin
0.00
0.00

TOTAL

EFECTIVO EN BANCOS
BANCO NACIONAL DE CREDITO

Saldo
segn
Bancos
76,296.22

TOTAL

76,296.22

Entidad
Bancaria

INVERSIONES

ND no
contabilizadas
Errores/Db

Condiciones

Inversin 1
Inversin 2
Inversin n
TOTAL

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EFECTIVO EN CAJA
Principal
Caja

Produccin
0.00

ANEXO A

Venta

Administracin

Otras

Depsitos
en
Trnsito

NC no
contabilizadas
Errores/Cr

Cheques
en
Trnsito

Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
Saldo segn
segn
Contabilidad
76,296.22
0.00
76,296.22

Costo de
Adquisicin

Condiciones

Valorizacin
(Desvalorizacin)

Saldo segn
segn
Contabilidad

ANEXO A

Venta

Administracin

Otras

Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00

Caja Chica

0.00
0.00

TOTAL

EFECTIVO EN BANCOS
BANCO NACIONAL DE CREDITO

Saldo
segn
Bancos
8,337.00

ND no
contabilizadas
Errores/Db

TOTAL

Entidad
Bancaria

INVERSIONES
Inversin 1
Inversin 2
Inversin n
TOTAL

Condiciones

0.00
0.00
Depsitos
en
Trnsito

NC no
contabilizadas
Errores/Cr

Cheques
en
Trnsito

Saldo segn
segn
Contabilidad
8,337.00
0.00
8,337.00

Condiciones

Costo de
Adquisicin

Valorizacin
(Desvalorizacin)

Saldo segn
segn
Contabilidad

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR SEGN CONTRATO
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS
Fundacin para el Mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (Funval
Secretara de Infraestructura

ESTIMACIN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO


Cliente 1
Cliente 2
Cliente n

EMPRESA:CONSTRUCCIONES GORY, C.A.


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR SEGN CONTRATO
Cliente 1

Condiciones

Saldos cuentas
por cobrar
de 0 a 30 dias

Saldos cuentas
por cobrar
de 31 a 60 dias

Condiciones

Nmero de
Contrato

% de
Avance

Saldos cuentas
por cobrar
de 61 a 90 dias

Saldos cuentas
por cobrar
mas de 90 das

Nmero de
Contrato

% de
Avance

ANEXO B-1

Plazo del
Contrato

TOTAL

%
%
Estimacin

Saldo segn
segn
Contabilidad

49,250.65

Saldo segn
segn
Contabilidad

ANEXO B-1

Plazo del
Contrato

Saldo segn
segn
Contabilidad

Cliente 2
Cliente n
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS
Fundacin para el Mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (Funval
Secretara de Infraestructura

ESTIMACIN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO


Cliente 1
Cliente 2
Cliente n

Saldos cuentas
por cobrar
de 0 a 30 dias

Saldos cuentas
por cobrar
de 31 a 60 dias

Saldos cuentas
por cobrar
de 61 a 90 dias

Saldos cuentas
por cobrar
mas de 90 das

0.00

TOTAL

%
%
Estimacin

1,498,499.02

Saldo segn
segn
Contabilidad

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Trabajadores
Origen
Trabajador

Directores
Administradores

Origen

Director 1
Director 2
Director n

Accionistas
Origen
JOSE PABON
Accionista n

Empresas relacionadas
Origen
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n

Otros deudores

RY, C.A.

Fecha

Garanta

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
0.00

Plazo

TOTAL

Fecha

Garanta

0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

Fecha

Garanta

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
23,185.32

Plazo

TOTAL

Fecha

Garanta

23,185.32
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL
Saldo segn

ANEXO B-2

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

Saldo segn

Otros deudores
Origen
Otros 1
Otros 2
Otros n

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Trabajadores
Origen
Trabajador

Directores
Administradores

Origen

Director 1

Accionistas
Origen
JOSE PABON

Fecha

Garanta

Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

RY, C.A.

Fecha

Garanta

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
0.00

Plazo

TOTAL

Fecha

Garanta

0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

Fecha

Garanta

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
541,112.69

Plazo

TOTAL

541,112.69

Contabilidad
NO CORRIENTE

ANEXO B-2

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


ISLR, PAGADO POR ANTICIPADO
ISRL, pagado por anticipado
ISLR, Declaracin estimada
ISLR, Retenido por clientes
ISLR, Otros crditos fiscales
Otras Retenciones
ISLR PAGADO EN EXCESO AOS ANTERIORES
TOTAL

Saldo del
Perodo
Anterior
17,927

26,152
44,079

ANEXO D-1
Importe
Pagado en el
el perodo
95,957
591,392
17,927
705,276

Importe
Cedido en
el perodo

Importe
Aplicado en
el perodo

Saldo segn
segn
Contabilidad

17,927

95,957

17,927

591,392
44,079
731,429

95,957

78,029

44,079

17,927

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


OTROS TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Saldo del
Perodo
Anterior
IVA, Excedente de crdito fiscal
IVA, Retenido por clientes
IVA, Otros Crditos fiscales
Otros tributos pagados por anticipado

0
1,521

1,521

ANEXO D-2

ANTICIPADO
Importe
Pagado en el
el perodo

Importe
Cedido en
el perodo

Importe
Utilizado en
el perodo

Saldo segn
segn
Contabilidad

0
118,629

0
120,150

118,629

120,150
1521
0.24

120,150
-118,629

EMPRESA:
INVENTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
INVENTARIOS

Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales y suministros
Repuestos, accesorios y herramientas
Material de empaque y embalaje
Mercancas
Servicios en proceso
Otros inventarios
TOTAL

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Tcnica de
Medicin
del Costo

Frmula de
clculo del
Costo

Costo de
Adquisicin o
Produccin

Ajuste
por
Inflacin

Reverso
del deterioro
(Deterioro)

ANEXO C

Saldo segn
segn
Contabilidad

EMPRESA:
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Referencia o
Proveedor
Principal

Intereses
Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes muebles
Plizas de seguro
FianzafFiel cumplimiento
Fianza garanta laboral
Otros pagos anticipado a Proveedores
Existencia artculos de oficina
Existencia artculos de limpieza
Otras existencias (Especificar)
TOTAL

ANEXO D-3
Saldo del
Perodo
Anterior

Importe
Contratado en
el perodo

Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin

Saldo segn
segn
Contabilidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EMPRESA:
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
INVERSIONES
RIF

Instrumento
CLASIFICADAS CO

Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL

CLASIFICADAS COM
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL

INVERSIONES
RIF
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
TOTAL

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

EMPRESA:
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
INVERSIONES

Instrumento

Disponibles para la venta y mantenidas hasta vencimie


Costo de
Condiciones
Adquisicin
CLASIFICADAS COMO ACTIVO CORRIENTE

Prdida por
Deterioro del
Valor

Ajuste
por
Inflacin

CLASIFICADAS COMO ACTIVO NO CORRIENTE

Subsidiarias, negocios conjuntos y asocia


Condiciones

Porcentaje de
Participacin

Costo de
Adquisicin

Ajuste
por
Inflacin

Disponibles para la venta y mantenidas hasta vencimie


Prdida por

Ajuste

ANEXO E

as hasta vencimiento
Saldo segn
segn
Contabilidad

0.00
0.00

onjuntos y asociadas
Saldo segn
segn
Contabilidad

ANEXO E

as hasta vencimiento
Saldo segn

INVERSIONES
RIF

Instrumento
CLASIFICADAS CO

Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL

CLASIFICADAS COM
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL

INVERSIONES
RIF
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
TOTAL

Instrumento

Costo de
Condiciones
Adquisicin
CLASIFICADAS COMO ACTIVO CORRIENTE

Deterioro del
Valor

por
Inflacin

CLASIFICADAS COMO ACTIVO NO CORRIENTE

Subsidiarias, negocios conjuntos y asocia


Condiciones

Porcentaje de
Participacin

Costo de
Adquisicin

Ajuste
por
Inflacin

segn
Contabilidad

0.00
0.00

onjuntos y asociadas
Saldo segn
segn
Contabilidad

EMPRESA:
PROPIEDADES DE INVERSIN MEDIDAS AL VALOR RA
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)

TERRENOS
Costo de
Adquisicin

SALDO Al 31/12/20X0
Transferidas desde PP&E
Adquisiciones del perodo
Transferidas a PP&E
SALDO al 31/12/20X1
Transferidas desde PP&E
Adquisiciones del perodo
Transferidas a PP&E
SALDO al 31/12/20X2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL

Ubicacin
TERRENOS

1
2
3
n
EDIFICIOS

Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL

1
2
3
n

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE


TERRENOS
Cambios en
Valor Razonable

Ubicacin
TERRENOS

EDIFICIOS

Saldo S/
Contabilidad

Costo de
Adquisicin

EDIFICIOS
Cambios en
Valor Razonable

RELACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN


Costo
Cambios
De
Valor
Adquisicin
Razonable

ANEXO F-1

CIOS
Saldo S/
Contabilidad

OPIEDADES DE INVERSIN
Saldo
Segn
Contabilidad

EMPRESA:
PROPIEDADES DE INVERSIN MEDIDAS AL COSTO
PROPIEDADES DE INVERSIN
(CIFRAS ACTUALIZADAS)

Costo de
Adquisicin

TERRENOS
Ajuste por
Inflacin

Valor
Nominal

TERRENOS
Ajuste por
Inflacin

SALDO Al 31/12/20X0
Transferidas desde P/Inversin VR
Adquisiciones del perodo
Transferidas a P/Inversin VR
SALDO al 31/12/20X1
Transferidas desde P/Inversin VR
Adquisiciones del perodo
Transferidas a P/Inversin VR
SALDO al 31/12/20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
DEPRECIACIN ACUMULADA
SALDO Al 31/12/20X0
Depreciacin del ejercicio
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X1
Depreciacin del ejercicio
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)
Propiedad 1
Propiedad 2
Propiedad 3

Costo
De
Adquisicin

Ajuste
Por
Inflacin
TERRENOS

ANEXO F-2

S AL COSTO

ENOS
Saldo S/
Contabilidad

Costo de
Adquisicin

EDIFICIO
Ajuste por
Inflacin

Saldo S/
Contabilidad

Valor
Nominal

EDIFICIO
Ajuste por
Inflacin

Saldo S/
Contabilidad

ENOS

TERRENOS

Saldo S/
Contabilidad

Saldo
Segn
Contabilidad

RELACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN


Depreciacin
Ajuste
Saldo
Acumulada
Por
Segn
Nominal
Inflacin
Contabilidad

Propiedad n
TOTAL
EDIFICIOS
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL

1
2
3
n

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

EDIFICIOS

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
COSTO DE ADQUISICIN

Terrenos

Edificio e
Instalaciones

Terrenos

Edificio e
Instalaciones

SALDO Al 31/12/2015
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/2015
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO Al 31/12/2015

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS


(VALORES ACTUALIZADO)
DEPRECIACIN ACUMULADA
SALDO Al 31/12/2015
Depreciacin del perodo
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO Al 31/12/2015
Depreciacin del perodo
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO Al 31/12/2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS de OFICINA

Costo
Ajuste
De
Por
Adquisicin
Inflacin
CATEGORA DE ELEMENTOS DE PROPIED
756,754.00
26,033,317.98
4,887,000.00
13,070,786.30

Maquinarias y
Equipos
13,070,786.30

Vehculos y
Equipos de
Transporte

13,070,786.30

Maquinarias y
Equipos
17,673,730.32

17,673,730.32

Mobiliario y
Equipos de
Oficina
26,033,317.98

Sistemas y
Equipos de
Computacin

26,033,317.98

Vehculos y
Equipos de
Transporte

Mobiliario y
Equipos de
Oficina
1,589,593.55

Sistemas y
Equipos de
Computacin

1,589,593.55

Saldo
Depreciacin
Ajuste
Segn
Acumulada
Por
Contabilidad
Nominal
Inflacin
MENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
26,033,317.98
463,301.62
17,673,730.32
13,070,786.30
120,573.61
1,589,593.55

Saldo
Segn
Contabilidad
17,673,730.32
1,589,593.55

ANEXO F-3

Otros
Activos
Fijos

Construcciones
en Proceso

TOTAL
39,104,104.28

39,104,104.28

Otros
Activos
Fijos

Construcciones
en Proceso

TOTAL
19,263,323.87

19,263,323.87

Saldo Neto
Segn
Contabilidad
8,359,587.66
11,481,192.76

TOTAL

5,643,754.00

39,104,104.28

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior


NOTA: Preparar un cuadro por cada categra de elementos de propiedades, pla

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS


(VALORES ACTUALIZADO)
COSTO DE ADQUISICIN
SALDO Al 31/12/2014
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO Al 31/12/2014
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO Al 31/12/2014

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS


(VALORES ACTUALIZADO)
DEPRECIACIN ACUMULADA
SALDO Al 31/12/2014
Depreciacin del perodo
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO Al 31/12/2014
Depreciacin del perodo
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO Al 31/12/2014

Terrenos

Edificio e
Instalaciones

Terrenos

Edificio e
Instalaciones

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TOTAL

Costo
Ajuste
De
Por
Adquisicin
Inflacin
CATEGORA DE ELEMENTOS DE PROPIED
756,754.00
9,268,828.38
4,887,000.00
2,656,080.10
5,643,754.00

11,924,908.49

39,104,104.28

583,875.23

19,263,323.87

19,263,323.87

e propiedades, planta y equipos

Maquinarias y
Equipos
2,656,080.10

Vehculos y
Equipos de
Transporte

2,656,080.10

Maquinarias y
Equipos
200,466.08

Mobiliario y
Equipos de
Oficina
9,268,828.38

9,268,828.38

Vehculos y
Equipos de
Transporte

200,466.08

Mobiliario y
Equipos de
Oficina
5,674,582.71

Sistemas y
Equipos de
Computacin

5,674,582.71

Saldo
Depreciacin
Ajuste
Segn
Acumulada
Por
Contabilidad
Nominal
Inflacin
MENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
9,268,828.38
463,301.62
5,674,582.71
2,656,080.10
120,573.61
200,466.08
11,924,908.49

Sistemas y
Equipos de
Computacin

583,875.23

5,875,048.79

Saldo
Segn
Contabilidad
5,674,582.71
200,466.08
5,875,048.79

19,840,780.42

Otros
Activos
Fijos

Construcciones
en Proceso

TOTAL
11,924,908.49

11,924,908.49

Otros
Activos
Fijos

Construcciones
en Proceso

TOTAL
5,875,048.79

5,875,048.79

Saldo Neto
Segn
Contabilidad
3,594,245.67
2,455,614.03
6,049,859.70

EMPRESA:
ACTIVO INTANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
SALDO Al 31/12/20X0
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X1
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X2

Costo
de
Adquisicin

Ajuste
Por
Inflacin

Saldo
Segn
Contabilidad

ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
Amortizacin Acumulada
SALDO Al 31/12/20X0
Amortizacin del perodo
Prdida por deterioro del valor
Reverso de prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X1
Amortizacin del perodo
Prdida por deterioro del valor
Reverso de prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X2

Del Costo
de
Adquisicin

ANEXO F-4

Ajuste
Por
Inflacin

Saldo
Segn
Contabilidad

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
ACTIVO INTANGIBLE
(VALORES ACTUALIZADOS)
Activo Intangible
Activo Intangible
Activo Intangible
Activo Intangible
TOTAL

Costo
De
Adquisicin

1
2
3
n

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Ajuste
Por
Inflacin

Saldo
Segn
Contabilidad

Amortizacin
Depreciacin
Acumulada
Nominal

Ajuste
Por
Inflacin

Saldo
Segn
Contabilidad

Saldo Neto
Segn
Contabilidad

EMPRESA:
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Referencia o
Proveedor
Principal

Deposito Local

TOTAL

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL

Referencia o
Proveedor
Principal

ANEXO G
Saldo del
Perodo
Anterior

Saldo del
Perodo
Anterior

0.00

Importe
Contratado en
el perodo
0.00

0.00

0.00
Importe
Contratado en
el perodo

Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin

0.00
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin

Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00

0.00
Saldo segn
segn
Contabilidad

EMPRESA:
OBLIGACIONES BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
OBLIGACIN

Entidad
Bancaria

Tasa de inters

COR

NO C

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Garanta
Vencimiento
CORRIENTE

NO CORRIENTE

Intereses
del perodo

Intereses por
pagar

ANEXO AA

Importe de la
deuda

EMPRESA:
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20x2
CUENTAS POR PAGAR
Condiciones
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor n

CUENTAS POR PAGAR


Condiciones
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor n

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

ANEXO BB-1

CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad

TOTAL

0.00

NO CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad

TOTAL

0.00

EMPRESA:
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Trabajadores
Tipo de Prstamo
Empleado 1
Empleado 2
Empleado n

Directores
Administradores

Origen

Director 1
Director 2
Director n

Accionistas
Origen
Accionista 1
Accionista 2
Accionista n

Empresas relacionadas
Origen
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n

Fecha

Garanta

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

Fecha

Garanta

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

Fecha

Garanta

Garanta

0.00

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

Fecha

0.00

0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

ANEXO BB-2

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

0.00

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

0.00

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
40,177.54
0.00
40,177.54
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

Otros deudores
Origen
Otros 1
Otros 2
Otros n

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Fecha

Garanta

Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE

Plazo

TOTAL

0.00

Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE

0.00

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


CONCILIACIN FISCAL DE RENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Certificado Electrnico
Ingresos
Costos
Gastos
Resultado contable
MAS:
Tributos No pagados
Provisiones, reservas y apartados
Multas y sanciones pecunarias
Gastos deducidos en ejercicios anteriores no pagados
Ingresos causados en ejercicios anteriores cobrados
Excedentes de sueldos a directores
Depreciacin y amortizacin
Otros
Utilidad ajuste por inflacin
MENOS:
Ingresos contabilizados y no cobrados
Gastos causados en perodos anteriores y pagados en el ejercicio
Depreciacin y amortizacin
Otros
Prdida por inflacin
Resultado fiscal
Menos regalas mineras u demas enriquecimientos netos tarifa 3
Menos rentas sujetas a impuestos proporcionales
Menos enriquecimientos o rentas exentas o exoneradas
Enriquecimiento neto - Fuente territorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
Enriquecimiento neto - Fuente extraterritorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
RENTA MUNDIAL
Impuesto determinado segn tarfa
Impuesto acreditable pagado en el exterior
Impuesto determinado despus de acredita miento
Impuestos proporcional
TOTAL IMPUESTO
Impuestos retenidos en el ejercicio
Impuesto por enajenacin de inmuebles
Declaracin estimada
Declaracin sustituida
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO
CRDITO DEL EJERCICIO
Rebajas de impuestos
Impuesto pagado en exceso a rebajar

A GORY, C.A.
RENTAS

ANEXO DD-1

2014

2014

6,128,507.97
(2,870,704.29)
(1,690,336.47)
1,567,467.21

1,865,164.88
(804,509.95)
(557,747.68)
502,907.25

2,455,232.94
(887,765.73)

(938,316.11)
(435,408.86)

(1,236,364.10)

(800,955.15)
(1,236,364.10)

0.00

0.00

0.00
95,956.82

0.00
17,927.37

44,079.47

26,152.10

s en el ejercicio

s netos tarifa 3

TOTAL IMPUESTO POR PAGAR ANTES DE COMPENSACIN


Compensaciones
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR DESPUS DE COMPENSACIN
IMPUESTOS PAGADO EN EXCESO

ENSACIN

140,036.29
140,036.29

44,079.47
44,079.47

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Activos y pasivos con efectos tributarios
MAQUINARIA
DEP. ACUMULADA MAQUINARIA

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

ACTIVO O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA


PASIVO IMPUESTO DIFERIDO AL 31-12-2013
ACTIVO POR OTROS CRDITOS FISCALES NO COMPENSADOS
ACTIVO O (PASIVO) POR IMPUESTO DIFERIDO

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Activos y pasivos con efectos tributarios
MAQUINARIA
DEP. ACUMULADA MAQUINARIA

A GORY, C.A.
A DIFERIDO

BASE
FINANCIERA
39,104,104.28
(19,263,323.87)

ANEXO DD-2

BASE
FISCAL
39,098,674.44
(19,258,890.93)

DIFERENCIA
TEMPORARIA
5,429.85
(4,432.94)

ORARIA
3
O COMPENSADOS
DO

11,924,908.49
(5,875,048.79)

AID/(PID)
1,846.15
(1,507.20)

338.95
1,443,927.78
1,444,266.73

A GORY, C.A.
A DIFERIDO
BASE
FINANCIERA

TARIFA

ANEXO DD-2

BASE
FISCAL
10,976,922.88
(5,777,996.97)

DIFERENCIA
TEMPORARIA
947,985.61
(97,051.82)

TARIFA
AID/(PID)
322,315.11
(32,997.62)

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

ACTIVO O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA


PASIVO IMPUESTO DIFERIDO AL 31-12-2013
ACTIVO POR OTROS CRDITOS FISCALES NO COMPENSADOS
ACTIVO O (PASIVO) POR IMPUESTO DIFERIDO

ORARIA
3
O COMPENSADOS
DO

289,317.49
224,774.45
514,091.93

1,443,927.78
929,835.85

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


OTROS TRIBUTOS POR PAGAR
Tributo
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES
APORTES Y APARTADOS

ANEXO DD-3
Saldo
Perodo
Anterior
96,451.89
3,705.17

100,157.06

Importe
Gasto
del perodo
0.00
8,518.67

Improte
Pago
del perodo
96,451.89

Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
12,223.84

12,223.84

12,224
8,519

EMPRESA:
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES

Referencia o
Proveedor
Principal

TOTAL

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL

Referencia o
Proveedor
Principal

ANEXO GG
Saldo del
Perodo
Anterior

Importe
Contratado en
el perodo

Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin

Saldo segn
segn
Contabilidad

Saldo del
Perodo
Anterior

Importe
Contratado en
el perodo

Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin

Saldo segn
segn
Contabilidad

EMPRESA:
PROVISIONES
CONCEPTO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

ANEXO JJ
Saldo
Perodo
Anterior

Aplicacin
o Amortizacin
del perodo

Importe
Provisionado
del perodo

Saldo segn
segn
Contabilidad

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


CAPITAL SOCIAL
Concepto

Fechas
Aporte

CONSTITUCION DE LA EMPRESA
AUMENTO DE CAPITAL
Saldo al 31/12/2014

Origen

25-oct-05

25-oct-05

12-dic-14

12-dic-14

Aportes
de los
Accionistas
760,000.00
760,000.00
1,520,000.00

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


CAPITAL SOCIAL
Concepto

Fechas
Aporte

CONSTITUCION DE LA EMPRESA
AUMENTO DE CAPITAL
Saldo al 31/12/2013

Origen

25-oct-05

25-oct-05

12-dic-14

12-dic-14

Aportes
de los
Accionistas
760,000.00
760,000.00
1,520,000.00

Incremento
correccin
monetaria

Ajuste
por
Inflacin
26,144,984.59
2,134,608.70
28,279,593.28

Total
Capital Social
Actualizado
26,144,984.59
28,279,593.28
28,279,593.28

Incremento
correccin
monetaria

Ajuste
por
Inflacin
9,308,585.84
760,000.00
10,068,585.84

Total
Capital Social
Actualizado
9,308,585.84
10,068,585.84
10,068,585.84

Primas o
Descuentos

Primas o
Descuentos

ANEXO NN

Acciones en
Tesorera

ANEXO NN

Acciones en
Tesorera

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados Acumulados
Valor
Nominal

Concepto
Saldo al 31/12/2015
31-dic-12
31-dic-13
31-dic-14

74,330.96
(1,245,738.33)
(1,344,899.46)

Resultados Acumulados
Valor
Nominal

Concepto
Saldo al 31/12/2014
31-dic-12
31-dic-13
31-dic-14

(217,136.47)
74,330.96
(1,245,738.33)

ANEXO MM-1

Resultados Acumulados
Valor
Constante
549,592.27
2,271,018.85
(7,403,456.07)

Resultados Acumulados
Valor
Constante
612,891.71
808,566.97
(1,291,006.06)

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


FONDOS Y RESERVAS
Concepto

Fechas
Aporte

Origen

FONDOS Y RESERVAS
Valor
Nominal

Saldo al 31/12/2015
31-dic-08
31-dic-10
31-dic-11

Concepto

Fechas
Aporte

Origen

5,087.39
13,263.11
3,282.00

FONDOS Y RESERVAS
Valor
Nominal

Saldo al 31/12/2014
31-dic-08
31-dic-10
31-dic-11

5,087.39
13,263.11
3,282.00

ANEXO MM-2

FONDOS Y RESERVAS
Valor
Constante
91,639.07
241,846.06
270,982.45

FONDOS Y RESERVAS
Valor
Constante
32,626.91
86,106.18
96,479.82

EMPRESA:
OTROS COMPONENTES DEL PATRIMONIO

Concepto

Fechas
Aporte

Saldo al 31/12/20X0

Saldo al 31/12/20X1

Saldo al 31/12/20X2

Origen

OTROS COMPONENTES D
PATRIMONIO
Valor
Nominal

ANEXO MM-3

ROS COMPONENTES DEL


PATRIMONIO
Ajuste por
Inflacin

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY, C.A.


PASIVO LABORAL
CONCEPTO

BENEFICIOS LABORALES CORRIENTES

CORRIENTE

NO CORRIENTE

ANEXO HH
Saldo
Perodo
Anterior

Importe
Gasto
del perodo
0.00

Importe
Pago
del perodo

Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00

I-1

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


INGRESOS OPERACIONALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PROVENIENTE DEL SECTOR PRIVADO
N Contrato

Venta

Servicios

Obras

FACTURACIN CON CONTRATO


Contrato 1
Contrato 2
Contrato n
TOTAL A
FACTURACIN SIN CONTRATO
TOTAL B

9,893,926.15

NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS


TOTAL C
TOTAL D (A+B+C)

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


PROVENIENTE DEL SECTOR PRIVADO
N Contrato

Venta

Servicios

Obras

FACTURACIN CON CONTRATO


Contrato 1
Contrato 2
Contrato n
TOTAL A
FACTURACIN SIN CONTRATO
TOTAL B
2,377,205.63
NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS
TOTAL C
TOTAL D (A+B+C)

Pgina 100

I-1

E DE 2015

DEL SECTOR PRIVADO


% de
Avance

PROVENIENTES DEL SECTOR PBLICO


Otras
Operaciones

Venta

Servicios

Obras

RAS O CONTRATOS

E DE 2014

DEL SECTOR PRIVADO


% de
Avance

PROVENIENTES DEL SECTOR PBLICO


Otras
Operaciones

Venta

Servicios

RAS O CONTRATOS

Pgina 101

Obras

I-1

ANEXO
I-1

EL SECTOR PBLICO
% de
Avance

Otras
Operaciones

9,893,926.15

9,893,926.15

EL SECTOR PBLICO
% de
Avance

Otras
Operaciones

2,377,205.63

2,377,205.63

Pgina 102

I-2

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


RELACIN DE INGRESOS SEGN DECLARACIONES IVA Y CONCILIACIN

PERODO

CERTIFICADO
ELECTRNICO

2015

202100000

INGRESOS
SUJETOS
A IVA

INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA

ENERO

153000371459

0.00

0.00

FEBRERO

153000684142

0.00

0.00

MARZO

153000684145

0.00

0.00

ABRIL

153000684155

0.00

0.00

MAYO

153000684156

0.00

0.00

JUNIO

153000846056

0.00

0.00

JULIO

153000990066

1,336,070.81

0.00

AGOSTO

153001098444

1,335,754.31

0.00

SEPTIEMBRE

153001223324

334,812.50

0.00

OCTUBRE

163000064592

894,984.31

0.00

NOVIEMBRE

163000064707

1,336,390.70

0.00

DICIEMBRE

163000064964

890,495.34

0.00

TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA


TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN ISLR
DIFERENCIA NOTA 10

Pgina 103

I-2

S IVA Y CONCILIACIN CON LOS INGRESOS SEGN LA DECLARACIN ISLR

INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA

PERODO

CERTIFICADO
ELECTRNICO

2014

202100000

INGRESOS
SUJETOS
A IVA

INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA

0.00

ENERO

143000487103

0.00

0.00

0.00

FEBRERO

143000487106

0.00

0.00

0.00

MARZO

143000487108

0.00

0.00

0.00

ABRIL

143000512512

0.00

0.00

0.00

MAYO

143000635064

0.00

0.00

0.00

JUNIO

143000851617

0.00

0.00

1,336,070.81

JULIO

143000851618

178,257.90

0.00

1,335,754.31

AGOSTO

143001033194

219,691.77

0.00

334,812.50

SEPTIEMBRE

143001088334

101,811.56

0.00

894,984.31

OCTUBRE

153000125485

220,000.00

0.00

1,336,390.70

NOVIEMBRE

153000125489

250,000.00

0.00

890,495.34

DICIEMBRE

153000125497

154,500.00

0.00

6,128,507.97 TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA


0.00 TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN ISLR
-6,128,507.97

DIFERENCIA NOTA 10

Pgina 104

I-2

ANEXO
I-2

INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA

42,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,257.90
219,691.77
101,811.56
610,903.65
250,000.00
154,500.00
1,515,164.88
1,865,164.88
(350,000.00)

Pgina 105

I-3

Pgina 106

I-3

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIN O EJECUCIN DE OBRAS
Costo de adquisicin de materiales
Otros costos de materiales
Costo de materiales
Cost de personal directo
Costo de personal indirecto
Costo de personal
Otros costos de los contratos de construccin o ejecucin de obras
TOTAL COSTOS DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIN O EJECUCIN DE OBRAS

Pgina 107

I-3

ANEXO
I-3
2015

2014

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,634,494.46 1,025,370.79
4,634,494.46 1,025,370.79

Pgina 108

I-4

EMPRESA:
COSTO DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Produccin
Concepto

MDO
Directa

SALARIO:

OTROS BENEFICIOS:

TRIBUTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL:

OTROS COSTOS DE PESONAL:

TOTAL COSTO DE PERSONAL

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Pgina 109

MDO
Indirecta

I-4

ANEXO
I-4

Servicos
MDO
Directa

Obras
MDO
Indirecta

MDO
Directa

Pgina 110

MDO
Indirecta

Total
Costo de
Personal

I-4

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Produccin
Concepto

MDO
Directa

Salario

Pgina 111

MDO
Indirecta

I-4

Servicios
Personal
Asignado

Obras
Personal
Directo

Otros
Personal
Asignado

Pgina 112

Total
Gasto de
Personal
0.00

I-4
Remuneraciones a productores y productoras
Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras
Bonificacin especial
Nmina contratados
Vacaciones
Bono vacacional
Participacin en las utilidades o bonificacin fin de ao
Compensaciones
Primas
Complementos de salarios
Trabajos especiales
Suplencias
Transporte al Personal
Fiestas y agasajos
Alimentos y bebidas
Mdicos y medicinas
Cesta Ticket
Capacitacin y adiestramiento
Dotacin uniformes
Ayudas socio-econmicas
Prestaciones sociales
Intereses sobre prestaciones sociales
Aporte patronal IVSS
Aporte patronal FAOV
Aporte patronal INCES
Aporte patronal Vivienda y Hbitat
Otros costos y gastos de personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

0.00

Pgina 113

0.00

I-4

0.00

0.00

0.00

Pgina 114

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

I-5

EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto

AMORTIZACIN:

DEPRECIACIN:

TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN


OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Pgina 115

I-5

Produccin
Directo

Indirecto

Servicio
Directo

Obras
Indirecto

Pgina 116

Directo

I-5

ANEXO
I-5

Obras

Otros
Indirecto

Directo

Total
Indirecto

Depreciacin
Amortizacin

Pgina 117

I-6

EMPRESA:
OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Arrendamiento
B/Inmuebles

B/Muebles

FACTURACIN CON CONTRATO


TOTAL A

0.00

0.00

0.00

0.00

FACTURACIN SIN CONTRATO


TOTAL B

NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATO


TOTAL C

0.00

0.00

TOTAL D (A+B+C)

0.00

0.00

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Pgina 118

I-6

ANEXO
I-6

ERACIONES

EMBRE DE 20X2
Regalas

Dividendos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E FACTURAS O CONTRATOS

Pgina 119

II-1

CONSTRUCTORA GORY, C.A.


GASTO OPERACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Ventas
Gastos de personal
Bienes y servicios
Depreciacin y amortizacin
Tributos
Otros gastos

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ventas
Gastos de personal
Bienes y servicios
Depreciacin y amortizacin
Tributos
Otros gastos

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Pgina 120

II-1

ANEXO
II-1

Administracin
215,218.10
2,762,099.88
31,140.59
1,854,451.13

4,862,909.69

Administracin
78,082.99
811,541.01
12,307.05
412,790.48

1,314,721.53

Total
Gastos
215,218.10
2,762,099.88
31,140.59
1,854,451.13
0.00
4,862,909.69

Total
Gastos
78,082.99
811,541.01
12,307.05
412,790.48
0.00
1,314,721.53

Pgina 121

II-2

EMPRESA:
GASTO DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Personal de
Distribucin y
Venta
SALARIO:

OTROS BENEFICIOS:

TRIBUTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL:

OTROS COSTOS DE PESONAL:

TOTAL COSTO DE PERSONAL

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Pgina 122

II-2

ANEXO
II-2

Personal
Administrativo

Total
Gasto de
Personal

Pgina 123

II-2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Concepto
Salario

Pgina 124

II-2

Otros
Personal
Asignado

Total
Gasto de
Personal
0.00

Pgina 125

II-2
Remuneraciones a productores y productoras
Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras
Bonificacin especial
Nmina contratados
Vacaciones
Bono vacacional
Participacin en las utilidades o bonificacin fin de ao
Compensaciones
Primas
Complementos de salarios
Trabajos especiales
Suplencias
Transporte al Personal
Fiestas y agasajos
Alimentos y bebidas
Mdicos y medicinas
Cesta Ticket
Capacitacin y adiestramiento
Dotacin uniformes
Ayudas socio-econmicas
Prestaciones sociales
Intereses sobre prestaciones sociales
Aporte patronal IVSS
Aporte patronal FAOV
Aporte patronal INCES
Aporte patronal Vivienda y Hbitat
Otros costos y gastos de personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Pgina 126

II-2

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pgina 127

II-3

EMPRESA:
BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
BIENES Y SERVICIOS NO PROFESIONALES:

SERVICIOS PROFESIONALES:

REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:

SEGUROS Y FIANZAS

GASTOS DE REGISTRO Y NOTARAS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS POR ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Pgina 128

II-3

ANEXO
II-3

Gastos Operacionales
Ventas

Administracin

Total
Bienes y
Servicios

Pgina 129

II-4

EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto

AMORTIZACIN:

DEPRECIACIN:

TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN


OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Pgina 130

II-4

ANEXO
II-4

Total
Distribucin y
ventas

Administracin

Depreciacin
Amortizacin

Pgina 131

II-5

EMPRESA:
TRIBUTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto

AMORTIZACIN:

DEPRECIACIN:

TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN


OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Pgina 132

II-5

ANEXO
II-5

Total
Distribucin y
ventas

Administracin

Otros
Tributos

Pgina 133

II-6

EMPRESA:
OTROS GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Gastos Operacionales
Concepto

Ventas

TOTAL OTROS GASTOS

Pgina 134

Administracin

II-6

ANEXO
II-6

Total
Otros
Gastos

Pgina 135

III

EMPRESA:
OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto

Venta de
Activo Fijo

PRECIO DE LA VENTA DEL ACTIVO


Costo de adquisicin
Depreciacin acumulada
Deterioro acumulado
Otros elementos de incrementos
Otros elementos de diminucin
VALOR NETO DEL ACTIVO
GANANCIA O (PERDIDA)

0.00
0.00

Venta de
Inversiones

0.00
0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
IMPORTE RECUPERABLE
IMPORTE REGISTRADO,NETO
DIFERENCIA
PRDIDA POR DETERIORO

Activo Fijo

inversiones

0.00
0.00
Si la diferencia es NEGATIVA
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA

COSTO QUE HUBIERA TENIDO


REVERSO DEL PERODO

0.00

0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS)

Ganancia

TOTAL

0.00

Pgina 136

Prdida

0.00

III

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Venta de
Otros activos

0.00
0.00

Retiro de
Activo

Venta de
Activo Fijo

0.00
0.00

0.00
0.00

Venta de
Inversiones

0.00
0.00

Venta de
Otros activos

0.00
0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Inventarios

Otros Activos

Activo Fijo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ATIVA

SITIVA

inversiones

Inventarios

0.00
0.00
Si la diferencia es NEGATIVA
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA
0.00

0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS)

TOTAL

Pgina 137

Ganancia

0.00

III

ANEXO
III

Retiro de
Activo

0.00
0.00

Otros Activos

0.00

GATIVA
0.00

SITIVA
0.00

Prdida

0.00

Pgina 138

IV-1

EMPRESA:
BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Intereses

Bancarios

Comerciales

Efectivo

Por cobrar

Ganados
Pagados
BENEFICIO O (COSTO)

Cambio en moneda extranjera


Dlares norteamericanos
Bolvares por dlar norteamericano
Conversin en bolvares
Importe registrado
BENEFICIO O (COSTO)
Euros
Bolvares por Euro
Conversin en bolvares
Importe registrado
BENEFICIO O (COSTO)
Otro (especificar)
Bolvares por (OTRO TIPO DE CAMBIO)
Conversin en bolvares
Importe registrado
BENEFICIO O (COSTO)

Pgina 139

IV-1

NTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Otros

TOTAL

Bancarios

Comerciales

Otros

Por pagar

TOTAL

Efectivo

Por cobrar

Por pagar

Pgina 140

IV-1

ANEXO
IV

TOTAL

TOTAL

Pgina 141

IV-2

CONSTRUCTORA GORY, C.A.

DETERMINACIN DE LA GANANCIA O (PRDIDA) EN LA POSICI

2015
CIFRAS
CUENTAS

S/EDOS

Efectivo y sus equivalentes


Cuentas por cobrar total
Pagos anticipados
Activo por impuesto diferido
Otros activos
Obligaciones bancarias
Cuentas por pagar total
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros tributos por pagar
Pasivo laboral
Provisiones
Otros pasivos
Pasivo por impuesto diferido
POSICIN MONETARIA NETA
Inventarios
Inversiones
Costo de las propiedades, planta y equipos
Depreciacin acumulada propiedades, planta y equipos
Csoto del activo intangible
Amortizacin acumulada del activo intangible
Otros activos
Capital social
Fondos y reservas
Resultados acumulados al inicio
Otros componentes de patrimonio
Ingresos operacionales
Inventario inicial
Inventario final
Compras
Depreciacin y amortizacin (Compras)
Depreciacin y amortizacin (Produccin)
Otros costos de produccin
Inventario inicial en proceso
Inventario final en proceso
Inventario inicial terminado
Inventario final terminado
Depreciacin y amortizacin (Distribucin)
Otros gasos de distribucin
Depreciacin y amortizacin (Ventas)
Otros gasos de venta
Depreciacin y amortizacin (Administracin)
otros gastos de administracin
Ganancia o (prdida) en desincorporacin de activos
(Ingreso) o gasto impuesto corriente

Pgina 142

8,337.00
2,039,611.71

45,600.71
0.00

(100,157.05)
1,993,392.37

(3,002,000.00)

6,128,507.97

(2,870,704.29)

(1,301,286.20)

IV-2

EN LA POSICIN MONETARIA NETA

2015-2014
2014
CIFRAS

2013
CIFRAS

VARIACIN
DE LAS

S/EDOS

S/EDOS

CUENTAS

1,295,221.47

864,735.15
1,175,820.50

34,146.17

18,313.84

1,327,534.89

2,048,549.72

(3,629,545.91)
2,039,611.71
0.00
0.00
(50,305.49)
0.00
0.00
0.00
0.00
5,147.64
0.00
(100,157.05)
0.00
(1,735,249.10)

(760,000.00)

(1,125,000.00)

(5,610,665.66)

1,865,164.88

2,186,526.45

9,893,926.15

(804,509.95)

(1,492,821.13)

(4,634,494.46)

(394,797.41)

(423,085.42)

(2,100,809.79)

(10,319.77)
(1,832.75)

760,000.00

Pgina 143

ELIMINACIONES
DEBE

0.00

IV-2

2015-2014

2014-2013

ELIMINACIONES
HABER

0.00

ESTADO
DEMOS.

VARIACIN
DE LAS

PMN

CUENTAS

(3,629,545.91)
2,039,611.71
0.00
0.00
(50,305.49)
0.00
0.00
0.00
0.00
5,147.64
0.00
(100,157.05)
0.00
(1,735,249.10)

(162,207.08)
(1,981,733.21)
0.00
0.00
3,279.94
0.00
0.00
17,392.99
0.00
(1,832.75)
0.00
0.00
0.00
(2,125,100.10)

(5,610,665.66)

760,000.00

9,893,926.15

2,377,205.63

(4,634,494.46)

(1,025,370.79)

(2,100,809.79)

(503,180.51)

Pgina 144

ELIMINACIONES
DEBE

0.00

IV-2

ANEXO
IV-2
2.8086956522

1.6854045372

2014-2013
ELIMINACIONES

ESTADO
DEMOS.

HABER

PMN

0.00

(162,207.08)
(1,981,733.21)
0.00
0.00
3,279.94
0.00
0.00
17,392.99
0.00
(1,832.75)
0.00
0.00
0.00
(2,125,100.10)

1457428.54549
-162,207.08

-2,123,267.35

0.00

760,000.00

2,377,205.63

(1,025,370.79)

(503,180.51)

Pgina 145

IV-2
(Ingreso) o gasto impuesto diferido
Apropiacin de fondos y reservas
Otro resultado integral
Intereses (ganados) o pagados
(Ganancia) o prdida en cambio
(Ingreso) o gastos por reajustabilidad de cuentas
Resultado en la posicin monetaria neta
Resultado del ejercicio
Totales

Pgina 146

1,993,392.41
947,909.89

IV-2

1,194,169.61

2,048,549.72

1,993,392.41

1,194,169.61

(2,198,878.82)

(2,198,878.82)
-2,198,878.86
0.04

Pgina 147

0.00

IV-2

0.00

(2,198,878.82)

(1,092,695.28)

Pgina 148

0.00

IV-2

0.00

(1,092,695.28)

Pgina 149

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