ACTA DE ENTREGA DE CARGO

1.- LUGAR Y FECHA

Chincha 04 de Mayo del 2016
2.-DATOS DE DEPENDENCIA
Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico de Chincha
3.- DATOS DEL TRABAJADOR QUE ENTREGA EL CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS

Betty aupa de Apolaya

CONDICION

Nombrada

CARGO

Especialista Administrativo I

4.- DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECEPCIONA EL CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

: Paul Valentn Choque

CONDICION

: Nombrado

CARGO

: Docente

5.- CAUSAL DE ENTREGA DE CARGO

Cargo a Disposicin segn Informe N 057-2016-IESTPCH-DG/UADM-BA
6.- ENTREGA DE BIENES
02 Escritorio color marrn
02 Pupitre de melanina plomo
04 sillas color negro
05 anaqueles color plomo
01 armario color plomo-caja fuerte
01 armario con 4 divisiones color plomo con luna
01 armario de madera con luna con 5 divisiones
02 sillas color marrn
01 silla de color plomo 02 ventiladores marca Mi Sonic operativo
02 sillones color roj01 mesa color marrn
01 telfono color negro
01 equipo de cmputo completo (CPU, mouse, monitor, teclado, estabilizador en buen estado)
01 impresora Epson en buen estado,
02 llaves (01 de la puerta principal y protector de la oficina administrativa)
1

01 sello redondo administracin

01 sello cuadrado grande
7.-DOCUMENTOS ENTREGADOS AO 2015
-

04 (Cuatro) Chequeras Utilizadas del N 63947456 al N 70463082 De la Cta. Cte. N 0591-

003348 del Banco de la Nacin.

08 (Ocho) chequeras utilizadas del N 70463083 al N 70463428 De la Cta. Cte. N 0591-007440

del Banco de la Nacin.

01 (uno) chequera en uso del N 63946210 al N 63946476 de la Cta. Cte. N 0591-007440 del

Banco de la Nacin.
01 (uno) chequeras utilizadas del N 38685126 al N 38685129 de la Cta. Cte. N 0591-024787

del Banco de la Nacin.

01 (uno) chequera en blanco del N 38685130 al N 38685150 de la Cta. Cte. N 0591-024787 del

Banco de la Nacin
01 Archivador conteniendo comprobantes de pago de los meses de enero y febrero del 2015, del

N 001 al N 47 de la cta. Cte. N0591-003348.consta de 424 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de marzo del 2015, del N 048 al N

093, de la cta. Cte. N0591-003348.consta de 365 folios.

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de abril del 2015, del N 094 al N

0151, de la cta. Cte. N0591-003348. Consta DE 418 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de Mayo del 2015 del N 0152 al N

0206, de la cta. Cte. N0591-003348. Consta de 482 folios

Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de Junio del 2015, del N 0207 al N

0237, de la cta. Cte. N0591-003348.consta de 223 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de Julio del 2015, del N 00238 al

N 0272, de la cta. Cte. N0591-003348.consta de 261 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de agosto del 2015, del N 0273 al

N 0313, de la cta. Cte. N0591-003348 consta de 305 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de setiembre del 2015, del N 0314

al N 0355, de la cta. Cte. N0591-003348consta 346 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de Octubre del 2015, del N 0356 al

N 0387,de la cta. Cte. N0591-003348 consta 286 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de Noviembre del 2015, del N 0388

al N 0440, de la cta. Cte. N0591-003348 consta de 440 folios

01 folder conteniendo comprobantes de pagos del mes de Noviembre del 2015 del N| 441 al 468
de la Cta.Cte 591-003348 consta de 249 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de Diciembre del 201, del N 0469

al N 0500,de la cta. Cte. N0591-003348 consta - 292 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos de los meses de enero y febrero del 2015,

del N 001 al N 063, de la cta. Cte. N0591-007440 consta de 498 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de marzo del 2015, del N 064 al N

0143, de la Cta. Cte. N0591-007440. Consta de 443 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos de los meses de abril y mayo del 2015, del N

0144 al N 0181, de la cta. Cte. N0591-007440.consta de 315 folios

01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos de los meses de junio, julio, agosto y
septiembre del 2015, del N 0182 al N 0235, de la cta. Cte. N0591-007440. Consta de 466

folios.
01 Archivador conteniendo comprobantes de pagos de los meses de octubre, noviembre y

diciembre del 2015, del N 0236 al N 0263, de la cta. Cte. N0591-007440. Consta de 217 folios:
01 archivador que contiene documentos de contratos de locacin de servicio y otros servicios del

ao 2015.
01 Folder que contiene documentos de Decretos Administrativos del ao 2015.
01 archivador que contiene documentos Remitidos del ao 2015.
01 archivador que contiene documentos de justificaciones de inasistencia del ao 2015,2016
01 archivador t/memorando remitido del ao 2015.
01 archivador t/memorando recibidos del ao 2015 .
12 folder de Rendicin de Caja Chica 2015.
Libros contables (Bancos) de las cuentas corrientes N 0591-003348 y 0591-007440
01 folder que contiene el consolidado de gastos de las cuentas corrientes N 0591-003348 y

0591-007440 - 2015
01 folder que contiene extracto bancario de ambas cuentas ao 2015.
02 folder pequeo de papeleta de depsito ao 2015.cta.cte 591-003348-591-007440
01 folder de ambas cuentas resumidas de los gastos del ao 2015.
24 anillados de estados financieros mensual izados de enero a Diciembre 2015 remitidos a la

Dre-Ica y devueltos sin observaciones

02 anillados de presupuest institucional de ingresos y gastos 2015.
01 anillado de cierre presupuestal 2015.
DOCUMENTOS ENTREGADOS AO 2016

02 chequeras utilizadas del N 70463429 AL 70463525 de la cuenta corriente 591-003348 Banco

de la Nacin
01 Chequera utilizado del N 70463526 al 70463542 y en blanco del N 70463543 al N

70463575 de la Cuenta Corriente 591-003348 Banco de la Nacin

02 chequeras utilizadas del N 63946477 al 63946500 de la Cta.cte 591-007440 Banco de la
Nacin
3

02 Chequeras del utilizadas N 63946501 al 63946600 de la ta.Cte 591-007440 Banco de la

Nacin
01 chequera utilizado del N 70462526 al 70462528 y en blanco del N 70462829 al 70462875

de la Cta.Cte 591-007440 Banco de la Nacin

04 chequeras en blanco del N 70462876 al 70463075 de la cuenta corriente 591-007440 del

banco de la Nacin
01 archivador conteniendo comprobantes de pagos de los meses de Enero a marzo del N 001

al 057 de la Cuenta Corriente 591-003348

01 archivador conteniendo comprobantes de pagos del mes de abril del N 058 al 112 de la Cta

te. 591-003348
01 archivador conteniendo comprobantes de pagos de Enero a marzo del N 001 al 073 de la

cuenta corriente 591-007440 Banco de la Nacin

01 archivador conteniendo comprobantes de pagos el mes de abril del N 074 al 126 de la

cuenta corriente N 591-007440 Banco de las Nacin

01 archivador de documentos recibidos
01 archivador de titulacin
01 archivador recibos de ingresos
01 folder pequeo con papeleta de depsitos ao 2016 de la cta.cte 591-003348 banco de la

nacin
01 folder pequeo con papeleta de depsitos ao 2016 de la cta.cte 591-007440 banco de la

nacin
- 01 folder de rendicin de fondo para pagos en efectivos.
- Los RPM, se encuentran 01 en el fundo, 01 en portera de la institucin, 01 Beca 18.
8.- OBSERVACIONES
Documentos pendientes, expediente N 1837/1054/1747/1826/1656/1792/1746
En seal de conformidad a los cuatro das del mes de Mayo del presente ao se firma en original y
dos copias.

----------------------------------------------BETTY AUPA DE APOLAYA

Entregu Conforme

---------------------------------------PAUL VALENTIN CHOQUE

Recib Conforme