ESPERO LOGRARLO, S.A.

BALANCES GENERALES, 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014

EN BOLVARES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2015

2014

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo
Cuentas por cobrar - neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Total activo circulante
Inversiones en Acciones
PROPIEDADES Y EQUIPO - Neto
TOTAL

4,397,328,228.88
3,390,699,686
3,066,487,206
264,966,681

363,510,193
1,348,080,986
531,655,080
13,003,903

11,119,481,802

2,256,250,162

22,004,873
1,940,436,879

28,220,235
145,536,182

13,081,923,554

2,430,006,579

4,544,596
7,236,329,375
670,022,262

302,348,224
459,732,530
32,001,077

892,377,106
8,803,273,339

16,960,571
811,042,402

13,255,489
72,204,788

35,258,976

121,331,021
9,010,064,637

14,942,393
861,243,771

140,000,000
140,000,000

60,000,000
60,000,000

14,000,000
3,917,858,916
3,931,858,916

6,000,000
1,502,762,808
1,508,762,808

4,071,858,916

1,568,762,808

13,081,923,553

2,430,006,579

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE:
Sobregiro bancario
Porcin circulante deuda a largo plazo
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Impuesto por Pagar
Total pasivo circulante

DEUDA A LARGO PLAZO

APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
IMPUESTO DIFERIDO
Total pasivo
PATRIMONIO:
Capital social
Total capital social
Utilidades retenidas:
Reserva legal
No distribuidas
Sub total
Total patrimonio
TOTAL

15

ESPERO LOGRARLO, S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2004 Y 2003
EN BOLVARES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2015

2003

INGRESOS POR SERVICIOS DE PERFORACIN

12,229,250,400

2,332,940,840

COSTOS Y GASTOS:
Costo de los servicios de perforacin
Gastos de Depreciacin
Otros Costos

(6,449,665,270)
(203,642,727)
(8,772,358)

(690,485,872)
(23,913,632)
(10,000,000)

(2,599,178,275)
(9,261,258,630)

(330,878,102)
(1,055,277,606)

2,967,991,770

1,277,663,234

744,494,444
744,494,444

649,269
649,269

2,209,576
102,791,944
105,001,520

(1,808,261)
(114,499,388)
(116,307,649)

3,817,487,734

1,162,004,854

(998,765,734)
(998,765,734)

(31,902,964)
(31,902,964)

2,818,722,000

1,130,101,890

Gastos generales y administrativos ( incluye gastos por concepto de

prestaciones sociales por Bs. 48.573.423 y Bs. 7.274.265, en 2015 y 2014,
respectivamente)

UTILIDAD EN OPERACIONES
OTROS INGRESOS (EGRESOS):
Otros - neto

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Intereses - neto
Ganacia (prdida) en cambio - neta

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISIN PARA IMPUESTOS:
Impuesto a las Ganancias

UTILIDAD NETA

16

ESPERO LOGRARLO, S.A.

ESTADOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014
EN BOLVARES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

Capital
social
nominal
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2013

Total
patrimonio

60,000,000

6,000,000

372,660,918

438,660,918

1,130,101,890

1,130,101,890

60,000,000

6,000,000

1,502,762,808

1,568,762,808

(350,625,892)

(350,625,892)

Utilidad neta
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2014

Utilidades retenidas
Reserva
No
legal
distribuidas

Dividendos Pagados
Aumento de Capital en efectivo

35,000,000

Aumento de Capital en Acciones

45,000,000

35,000,000
(45,000,000)

Traspaso a Reserva Legal

8,000,000

(8,000,000)

Utilidad neta

2,818,722,000

2,818,722,000

140,000,000

14,000,000

3,917,858,916

4,071,858,916

SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2015

17

ESPERO LOGRARLO, S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2015Y 2014
EN BOLVARES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2015
ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por
las actividades operacionales:
Depreciacin
Impuesto Diferido
Apartado para prestaciones sociales
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Disminucin (Aumento) en:
Cuentas por cobrar - neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminucin) en:
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Impuesto sobre la Renta por pagar
Pagos de prestaciones sociales
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales
ACTIVIDADES DE INVERSIN:
Inversiones
Compra de propiedades y equipos

2,818,722,000

203,642,727
106,388,628
48,573,423

(2,042,618,700)
(2,534,832,126)
(251,962,778)
6,776,596,845
638,021,185
875,416,535
(11,627,611)
6,626,320,128

6,215,362
(1,998,543,424)

Efectivo neto usado en las actividades de inversin

(1,992,328,062)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
(Disminucin) Aumento en sobregiros bancarios
Aumento en deuda a largo plazo
Aumento de Capital en efectivo
Pago de dividendos

(302,348,224)
17,800,085
35,000,000
(350,625,892)

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento

AUMENTO NETO EN EFECTIVO

(600,174,031)
4,033,818,035

EFECTIVO AL INICIO DEL AO

363,510,193

EFECTIVO AL FINAL DEL AO

4,397,328,228
4,397,328,229

18

2014
1,130,101,890

23,913,632
7,274,265

(1,038,682,762)
(306,369,067)
(9,864,028)
480,285,952
48,153,025
(5,825,952)
328,986,955

(129,746,685)
(129,746,685)

150,560,381
150,560,381
349,800,651
13,709,542
363,510,193
363,510,193

18

ESPERO LOGRARLO, S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2015Y 2014
EN BOLVARES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2015
ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Cobranza a los clientes
Menos:
Pagos a proveedores, salarios y tributos
Pagos de prestaciones sociales

11,036,127,664
(4,398,179,925)
(11,627,611)

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales

ACTIVIDADES DE INVERSIN:
Inversiones
Compra de propiedades y equipos
Efectivo neto usado en las actividades de inversin

6,626,320,128

6,215,362
(1,998,543,424)
(1,992,328,062)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
(Disminucin) Aumento en sobregiros bancarios

(302,348,224)

Aumento en deuda a largo plazo

Aumento de Capital en efectivo
Pago de dividendos

17,800,085
35,000,000
(350,625,892)

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento

AUMENTO NETO EN EFECTIVO

(600,174,031)
4,033,818,035

EFECTIVO AL INICIO DEL AO

363,510,193

EFECTIVO AL FINAL DEL AO

4,397,328,228
4,397,328,229

18

2014
1,982,999,714
(1,648,186,807)
(5,825,952)
328,986,955

(129,746,685)
(129,746,685)

150,560,381
150,560,381
349,800,651
13,709,542
363,510,193
363,510,193

18

Ejemplos de movimientos a determinar para efectuar el flujo de efectivo :

Cuentas de Largo Plazo
Propiedades, Planta y Equipos:
Saldo al Inicio

800

Gasto de Depreciacin

(145)

Adiciones de P.P.E.

320

Tomado del Estado de Situacin Financiera del perodo anterior

Tomado del Estado de Resultados (Gasto NO DESEMBOLSABL

DESPEJADO, solo puede ser esa cifra sino,

NO CUADRA EL MOVIMIENTO
Retiros

Saldo Final

975
975

Cotejado que la suma "CUADRA" con (a)

Tomado del Estado de Situacin Financiera del perodo actual

Saldo al Inicio

650

Tomado del Estado de Situacin Financiera del perodo anterior

Gasto de Prest.Sociales

245

Tomado del Estado de Resultados (Gasto NO DESEMBOLSABL

(a)

Prestaciones Sociales:

Pagos de Prest. Sociales

(320)

DESPEJADO, solo puede ser esa cifra sino,

NO CUADRA EL MOVIMIENTO
Saldo Final
(b)

575
575

Cotejado que la suma "CUADRA" con (b)

Tomado del Estado de Situacin Financiera del perodo actual

Cuentas de Corto Plazo que tengan cuentas de valuacin

Cuentas por cobrar:

Saldo al Inicio

770

Provisin del Ejercicio

(102)

(Aumento o
financimiento a
clientes) Disminucin o
cobros de Cuentas por
cobrar

423

Tomado del Estado de Situacin Financiera del perodo anterior

(neto de "Provisin por deterioro)

Tomado del Estado de Resultados (Gasto NO DESEMBOLSABL

DESPEJADO, solo puede ser esa cifra sino,

NO CUADRA EL MOVIMIENTO
Saldo Final
(c)

1,091

Cotejado que la suma "CUADRA" con (c)

1,091

Tomado del Estado de Situacin Financiera del perodo actual (neto

de "Provisin por deterioro)

a del perodo anterior

NO DESEMBOLSABLE)

a del perodo actual

a del perodo anterior

NO DESEMBOLSABLE)

a del perodo actual

a del perodo anterior

NO DESEMBOLSABLE)

a del perodo actual (neto

CUENTAS T

S.I
-1

Cts X Cobrar
1,348,080,986
12,229,250,400

Gts Pag. X Anticp

13,003,903

###
251,962,778
S.F

3,390,699,686

S.F

INVENTARIO
531,655,080 6,449,665,270 2
8,772,358 4
12

264,966,681

Cts Xpag
459,732,530
###

8,993,269,754

6,458,437,628
S.F

3,066,487,206

5,926,782,548

GANAC Y PERDIDA

S.F

7,236,329,375

S.I

Gts. AcumuladaX pagar

32,001,077
638,021,185 6

S.F

670,022,262

ISLR-Impuetos X PAGAR
16,960,571
892,377,106 10

S.F

892,377,106

cts X Cobr
INGRESO

ASIETOS CONTABLES
1
12,229,250,400
12,229,250,400
p/reg cts X Cobr.
-2