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TANGER

Passagers,
divers et vracs solides

SAFI
Vracs solides,
vracs liquides et divers

AGADIR
Conteneurs, divers, vracs solides,
vracs liquides et passagers

LAYOUNE
Divers, vracs solides
et vracs liquides

DAKHLA
Divers
et vracs liquides

AL HOCEIMA
Passagers

NADOR
Divers, vracs solides,
vracs liquides,
roulier et passagers

MOHAMMEDIA
Vracs liquides
et vracs solides

CASABLANCA
Conteneurs, roulier, divers,
vracs solides,
vracs liquides et passagers

JORF LASFAR
Divers, vracs solides
et vracs liquides

Jorf Lasfar

Ports

DEPC

DEPM

DEPJL

DEPA

DEPN

DEPS

DEPL

DEPT

DEPD

Autres

Total

Chiffre daffaires 2015 (en millions de DHS)

1.165

179

216

236

122

105

63

56

19

2.170

342

300

ACTIF

BRUT

EXERCICE
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET
31/12/2015

EXERCICE
PRECEDENT NET
31/12/2014

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)

15123813,26

3282254,82

11841558,44

846045,39

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

102531629,54

85458326,02

17073303,52

13188731,22

* Autres immobilisations incorporelles

102531629,54

85458326,02

17073303,52

13188731,22

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

3179937903,02

2242619674,37

937318228,65

1019760683,30

* Terrains

80823701,84

17147605,13

63676096,71

63684238,02

* Constructions

747429423,79

362469904,67

384959519,12

411079405,46

* Installations techniques, matriel et outillage

2185803001,70

1754095278,06

431707723,64

503637303,97

* Matriel de transport

18855692,73

16898146,67

1957546,06

95789,51

* Mobilier, matriel de bureau et amnagements divers

109823257,06

89793296,38

20029960,68

22095038,45

* Autres immobilisations corporelles

2580593,26

2215443,46

365149,80

289171,46

* Immobilisations corporelles en cours

34622232,64

34622232,64

18879736,43

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

1994466976,75

9757225,73

1984709751,02

1988332765,32

* Prts immobiliss

85502234,28

2902325,73

82599908,55

86220073,85

* Autres crances financires

961649842,47

1040000,00

960609842,47

960612691,47

* Titres de participation

947314900,00

5814900,00

941500000,00

941500000,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

5292060322,57

2341117480,94

2950942841,63

3022128225,23

STOCKS (F)

135874316,09

51285175,90

84589140,19

112448352,44

* Matires et fournitures consommables

116070055,59

51285175,90

64784879,69

92644091,94

* Produits en cours

19804260,50

19804260,50

19804260,50

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires


* Fonds commercial

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)


* Augmentation des dettes de financement

* Produits finis

CREANCES DE LACTIF CIRCULANT (G)

736321652,95

153700901,97

582620750,98

527446794,83

86491,30

250686,12

468516651,57

404285655,46

* Fournis dbiteurs, avances et acomptes

86491,30

* Clients et comptes rattachs

571507706,39

* Personnel

1032307,74

* Etat

64405534,12

* Comptes d'associs

* Autres dbiteurs

79146777,00

* Comptes de rgularis actif


TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

102991054,82

1032307,74

1028355,14

19420797,74

44984736,38

53330857,36

31289049,41

47857727,59

46151799,28

20142836,40

20142836,40

22399441,47

1414995913,53

1414995913,53

1051946335,50

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)


(Elments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I)

2287191882,57

204986077,87

2082205804,70

1691841482,77

TRESORERIE - ACTIF

449949456,80

101459,10

449847997,70

269063746,19

* Chques et valeurs encaisser

3415674,81

101459,10

3314215,71

346497,24

* Banques, TG et CP

446302801,03

446302801,03

268390070,17

* Caisse, rgies d'avances et accrditifs

230980,96

230980,96

327178,78

TOTAL III

449949456,80

101459,10

449847997,70

269063746,19

TOTAL GENERAL I + II + III

8029201661,94

2546205017,91

5482996644,03

4983033454,19

PASSIF

EXERCICE
31/12/2015

EXERCICE
PRECEDENT
31/12/2014

CAPITAUX PROPRES

2650796777,66

2457133500,32

* Capital social ou personnel (1)

733956000,00

733956000,00

* Rserve lgale

73395600,00

73395600,00

* Autres rserves

206331958,64

206331958,64

* Report nouveau

1149329941,68

1045411481,77

* Rsultat net de l'exercice (2)

487783277,34

398038459,91

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

2650796777,66

2457133500,32

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

184882437,21

199812476,88

* Provisions rglementes

184882437,21

199812476,88

DETTES DE FINANCEMENT (C)

67076177,96

74 327 605,65

* Autres dettes de financement

67076177,96

74327605,65

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

1402890861,23

1305506509,39

* Provisions pour risques

297492683,98

283396045,92

* Provisions pour charges

1105398177,25

1022110463,47

ECART DE CONVERSION PASSIF (E)

2410134,72

1344123,56

* Dimunition des dettes de financement

2410134,72

1344123,56

TOTAL I (A+B+C+D+E)

4308056388,78

4038124215,80

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

835560786,78

777578276,42

* Fournisseurs et comptes rattachs

312229236,75

229138360,13

* Clients crditeurs, avances et acomptes

20048500,75

18690141,51

* Personnel

112858854,97

118334609,15

* Organismes sociaux

54674258,73

52369520,19

* Etat

211982002,18

240295481,36

* Comptes d'associs

695,85

559,60

* Autres cranciers

123166389,55

118150687,20

* Comptes de rgularisation passif

600848,00

598917,28

Ecart de conversion Passif (H)

55317,96

86094,73

TOTAL II (F + G + H)

835616104,74

777664371,15

TRESORERIE - PASSIF

339324150,51

167244867,24

* Banques (soldes crditeurs)

339324150,51

167244867,24

TOTAL III

339324150,51

167244867,24

TOTAL GENERAL I + II + III

5482996644,03

4983033454,19

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appel


* Prime d'mission, de fusion, d'apport
* Ecart de rvaluation

* Rsultats nets en instance d'affectation

* Emprunts obligatoires

OPERATIONS
COMPTES DE PRODUITS & CHARGES

CONCERNANT
LES EXERCICES
PRECEDENTS
(B)

PROPRES
A LEXERCICE
(A)

TOTAUX
DE LEXERCICE

TOTAUX
DE LEXERCICE
PRECEDENT

31/12/2015

31/12/2014

(C = A + B)

(D)

I PRODUITS DEXPLOITATION

2184093684,88

986182,00

2185079866,88

2041134692,90

* Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires

2169820821,64

986182,00

2170807003,64

2022533944,98

* Reprises d'exploitation : transferts de charges

14272863,24

14272863,24

18600747,92

TOTAL I

2184093684,88

986182,00

2185079866,88

2041134692,90

II CHARGES D'EXPLOITATION

1475859716,45

1357973,35

1477217689,80

1481025388,02

* Achats consomms de matires et fournitures

176191586,20

167082,99

176358669,19

185945825,66

* Autres charges externes

369218714,66

1176946,15

370395660,81

352891319,43

* Impts et taxes

19677879,30

0,00

19677879,30

19581954,79

* Charges de personnel

555715578,91

13944,21

555729523,12

566738785,12

* Autres charges d'exploitation

* Dotations d'exploitation

355055957,38

355055957,38

355867503,02

TOTAL II

1475859716,45

1357973,35

1477217689,80

1481025388,02

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

708233968,43

-371791,35

707862177,08

560109304,88

IV PRODUITS FINANCIERS

96399619,77

96399619,77

102881389,15

* Produits des titres de participation et autres titres


immobiliss

* Gains de change

665009,16

665009,16

209397,80

* Intrts et autres produits financiers

95734610,61

95734610,61

102132935,55

* Reprises financires : transferts de charges

539055,80

TOTAL IV

96399619,77

96399619,77

102881389,15

V CHARGES FINANCIERES

6 616 213,43

6 616 213,43

5 375 494,38

* Charges d'intrts

4 612 788,61

4 612 788,61

4 978 221,99

* Pertes de change

1 861 663,74

1 861 663,74

122 777,46

* Autres charges financires

141 761,08

141 761,08

174 679,37

* Dotations financires

0,00

0,00

99 815,56

TOTAL V

6 616 213,43

6 616 213,43

5 375 494,38

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

89783406,34

0,00

89783406,34

97505894,77

VII RESULTAT COURANT (III - VI)

798 017 374,77

-371791,35

797645583,42

657615199,65

VIII PRODUITS NON COURANTS

42350279,18

2781083,92

45131363,10

49324238,70

* Produits des cessions d'immobilisations

1459314,50

1459314,50

2023308,00

* Autres produits non courants

14526889,32

2781083,92

17307973,24

29440413,14

* Reprises non courantes : transferts de charges

26364075,36

26364075,36

17860517,56

TOTAL VIII

42350279,18

2781083,92

45131363,10

49324238,70

IX CHARGES NON COURANTES

75604250,98

264996,20

75869247,18

70488779,44

* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations


cdes

75742,00

75742,00

109615,30

* Autres charges non courantes

45866825,62

264996,20

46131821,82

26065814,75

* Dotations non courantes aux amortissements


et aux provisions

29661683,36

29661683,36

44313349,39

TOTAL IX

75604250,98

264996,20

75869247,18

70488779,44

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

-33253971,80

2516087,72

-30737884,08

-21164540,74

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)

764 763 402,97

2144296,37

766907699,34

636450658,91

279124422,00

238412199,00

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

487783277,34

398038459,91

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

XIII RESULTAT NET (XI - XII)


2322843583,83

3767265,92

2326610849,75

2193340320,75

XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)(*)

1 558 080 180,86

1622969,55

1838827572,41

1795301860,84

TOTAUX DE LEXERCICE 2015

TOTAUX DE LEXERCICE 2014

I TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)


I + PRODUCTION DE LEXERCICE : (1+2+3)

2170807003,64

2 022 533 944,98

1 Ventes de biens et services produits

2170807003,64

2 022 533 944,98

II - CONSOMMATION DE LEXERCICE : (4+5)

546754330,00

538 837 145,09

4 Achats consomms de matires et fournitures

176358669,19

185 945 825,66

5 Autres charges externes

370395660,81

352 891 319,43

III = VALEUR AJOUTEE (I -II )

1624052673,64

1 483 696 799,89

7 - Impts & taxes

19677879,30

19 581 954,79

8 - Charges de personnel

555729523,12

566 738 785,12

IV = EXCEDENT BRUT DEXPLOITATION (EBE)

1048645271,22

897 376 059,98

11 + Reprises dexploitation : transferts de charges

14272863,24

18 600 747,92

12 - Dotations dexploitation

355055957,38

355 867 503,02

V = RESULTAT DEXPLOITATION (+ ou -)

707862177,08

560 109 304,88

VI + - RESULTAT FINANCIER

89783406,34

97 505 894,77

VII = RESULTAT COURANT (+ OU -)

797645583,42

657 615 199,65

VIII + - RESULTAT NON COURANT

-30737884,08

-21 164 540,74

13 - Impts sur les rsultats

279124422,00

238 412 199,00

IX = RESULTAT NET DE LEXERCICE (+ ou -)

487783277,34

398 038 459,91

1 Rsultat net de lexercice

487783277,34

398 038 459,91

2 + Dotations dexploitation (1)

270274140,59

348 079 302,81

3 + Dotations financires (1)

0,00

99 815,56

4 + Dotations non courantes (1)

10240885,62

44 313 349,39

5 - Reprises dexploitation (2)

6439868,83

14 724 699,72

6 - Reprises financires (2)

0,00

539 055,80

7 - Reprises non courantes (2) (3)

23675075,36

17 860 517,56

8 - Produits des cessions dimmobilisation

1459314,50

2 023 308,00

9 + Valeurs nettes damortis des immobilisations cdes

75742,00

109 615,30

I CAPACITE DAUTOFINANCEMENT (C A F)

736799786,86

755 492 961,89

10 Distribution de bnfices

294120000,00

235 294 117,65

II AUTOFINANCEMENT

520198844,24

442679786,86

2 Variation stocks de produits


3 Immob produits par lentreprise pour elle-mme

6 + Subventions dexploitation

9 + Autres produits dexploitation


10 - Autres charges dexploitation

II CAPACITE DAUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

MASSES

EXERCICE
31/12//2015
(A)

EXERCICE
31/12//2014
(B)

VARIATIONS (A-B)
EMPLOIS
(C)

Financement Permanent

4308056388,78

Moins actif immobilis

2950942841,63

3022128225,23

71185383,60

= FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2)

1357113547,15

1015995990,57

341117556,58

Actif Circulant

2082205804,70

1691841482,77

Moins passif circulant

835616104,74

777664371,15

1246589699,96

914177111,62

332412588,34

110523847,19

101818878,95

8704968,24

= BESOIN DE FINANCEMENT (B) GLOBAL (4-5)


TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B

4038124215,80

RESSOURCES
(D)
269932172,98

390364321,93
57 951 733,59

EXERCICE
MASSES

EMPLOIS
(a)

EXERCICE PRECEDENT
RESSOURCES
(b)

EMPLOIS
(a)

475 682 255,11

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

RESSOURCES
(b)
1 077 776 049.52

* AUTOFINANCEMENT (A)

442679786,86

520198844,24

- Capacit d'autofinancement

736799786,86

755492961,89

- Disribution de bnfices

294120000,00

235294117,65

* CESSIONS ET REDUCTIONS DIMMOBILISATIONS (B)

33002468,25

557577205,28

1459314,50

2023308,00

- Rcuprations sur crances immobilises

30920803,75

554589427,58

- Retrait d'Immobilisations corporelles

622350,00

964469,70

475682255,11

1077776049,52

- Cessions d'immobilisation incorporelles


- Cessions d'immobilisation corporelles
- Cessions d'immobilisation financires

* AUGMENTATION DES CAPITAUX


PROPRES ET ASSIMILES (C')
- Augmentations de capital, apports
- Subventions d'investissement

* AUTRES RESSOURCES
* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)
(nettes de primes de remboursement)
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

134564698,53

714282592,85

* ACQUISITION ET AUGMENTATION
D'IMMOBILISATIONS (E)

114359006,30

708097176,32

* Acquisitions d'immobilisations incorporelles

7074640,57

965152,40

* Acquisitions d'immobilisations corporelles

79986576,28

75246712,16

27297789,45

111885311,76

* REMBOURSEMENT DES DETTES


DE FINANCEMENT (G)

6185416,53

6185416,53

* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

14 020 275,70

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E + F + G + H)

134564698,53

714282592,85

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT


GLOBAL (BFG)

332412588,34

348366284,74

520000000,00

* Acquisitions d'immobilisations financires


* Augmentation des crances immobilises

* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

IV VARIATION DE LA TRESORERIE

8704968,24

TOTAL GENERAL

475682255,11

15127171,93
475682255,11

1077776049,52

1077776049,52

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