Professional Documents
Culture Documents
Passagers,
divers et vracs solides
SAFI
Vracs solides,
vracs liquides et divers
AGADIR
Conteneurs, divers, vracs solides,
vracs liquides et passagers
LAYOUNE
Divers, vracs solides
et vracs liquides
DAKHLA
Divers
et vracs liquides
AL HOCEIMA
Passagers
NADOR
Divers, vracs solides,
vracs liquides,
roulier et passagers
MOHAMMEDIA
Vracs liquides
et vracs solides
CASABLANCA
Conteneurs, roulier, divers,
vracs solides,
vracs liquides et passagers
JORF LASFAR
Divers, vracs solides
et vracs liquides
Jorf Lasfar
Ports
DEPC
DEPM
DEPJL
DEPA
DEPN
DEPS
DEPL
DEPT
DEPD
Autres
Total
1.165
179
216
236
122
105
63
56
19
2.170
342
300
ACTIF
BRUT
EXERCICE
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
31/12/2015
EXERCICE
PRECEDENT NET
31/12/2014
15123813,26
3282254,82
11841558,44
846045,39
102531629,54
85458326,02
17073303,52
13188731,22
102531629,54
85458326,02
17073303,52
13188731,22
3179937903,02
2242619674,37
937318228,65
1019760683,30
* Terrains
80823701,84
17147605,13
63676096,71
63684238,02
* Constructions
747429423,79
362469904,67
384959519,12
411079405,46
2185803001,70
1754095278,06
431707723,64
503637303,97
* Matriel de transport
18855692,73
16898146,67
1957546,06
95789,51
109823257,06
89793296,38
20029960,68
22095038,45
2580593,26
2215443,46
365149,80
289171,46
34622232,64
34622232,64
18879736,43
1994466976,75
9757225,73
1984709751,02
1988332765,32
* Prts immobiliss
85502234,28
2902325,73
82599908,55
86220073,85
961649842,47
1040000,00
960609842,47
960612691,47
* Titres de participation
947314900,00
5814900,00
941500000,00
941500000,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)
5292060322,57
2341117480,94
2950942841,63
3022128225,23
STOCKS (F)
135874316,09
51285175,90
84589140,19
112448352,44
116070055,59
51285175,90
64784879,69
92644091,94
* Produits en cours
19804260,50
19804260,50
19804260,50
* Produits finis
736321652,95
153700901,97
582620750,98
527446794,83
86491,30
250686,12
468516651,57
404285655,46
86491,30
571507706,39
* Personnel
1032307,74
* Etat
64405534,12
* Comptes d'associs
* Autres dbiteurs
79146777,00
102991054,82
1032307,74
1028355,14
19420797,74
44984736,38
53330857,36
31289049,41
47857727,59
46151799,28
20142836,40
20142836,40
22399441,47
1414995913,53
1414995913,53
1051946335,50
2287191882,57
204986077,87
2082205804,70
1691841482,77
TRESORERIE - ACTIF
449949456,80
101459,10
449847997,70
269063746,19
3415674,81
101459,10
3314215,71
346497,24
* Banques, TG et CP
446302801,03
446302801,03
268390070,17
230980,96
230980,96
327178,78
TOTAL III
449949456,80
101459,10
449847997,70
269063746,19
8029201661,94
2546205017,91
5482996644,03
4983033454,19
PASSIF
EXERCICE
31/12/2015
EXERCICE
PRECEDENT
31/12/2014
CAPITAUX PROPRES
2650796777,66
2457133500,32
733956000,00
733956000,00
* Rserve lgale
73395600,00
73395600,00
* Autres rserves
206331958,64
206331958,64
* Report nouveau
1149329941,68
1045411481,77
487783277,34
398038459,91
2650796777,66
2457133500,32
184882437,21
199812476,88
* Provisions rglementes
184882437,21
199812476,88
67076177,96
74 327 605,65
67076177,96
74327605,65
1402890861,23
1305506509,39
297492683,98
283396045,92
1105398177,25
1022110463,47
2410134,72
1344123,56
2410134,72
1344123,56
TOTAL I (A+B+C+D+E)
4308056388,78
4038124215,80
835560786,78
777578276,42
312229236,75
229138360,13
20048500,75
18690141,51
* Personnel
112858854,97
118334609,15
* Organismes sociaux
54674258,73
52369520,19
* Etat
211982002,18
240295481,36
* Comptes d'associs
695,85
559,60
* Autres cranciers
123166389,55
118150687,20
600848,00
598917,28
55317,96
86094,73
TOTAL II (F + G + H)
835616104,74
777664371,15
TRESORERIE - PASSIF
339324150,51
167244867,24
339324150,51
167244867,24
TOTAL III
339324150,51
167244867,24
5482996644,03
4983033454,19
* Emprunts obligatoires
OPERATIONS
COMPTES DE PRODUITS & CHARGES
CONCERNANT
LES EXERCICES
PRECEDENTS
(B)
PROPRES
A LEXERCICE
(A)
TOTAUX
DE LEXERCICE
TOTAUX
DE LEXERCICE
PRECEDENT
31/12/2015
31/12/2014
(C = A + B)
(D)
I PRODUITS DEXPLOITATION
2184093684,88
986182,00
2185079866,88
2041134692,90
2169820821,64
986182,00
2170807003,64
2022533944,98
14272863,24
14272863,24
18600747,92
TOTAL I
2184093684,88
986182,00
2185079866,88
2041134692,90
II CHARGES D'EXPLOITATION
1475859716,45
1357973,35
1477217689,80
1481025388,02
176191586,20
167082,99
176358669,19
185945825,66
369218714,66
1176946,15
370395660,81
352891319,43
* Impts et taxes
19677879,30
0,00
19677879,30
19581954,79
* Charges de personnel
555715578,91
13944,21
555729523,12
566738785,12
* Dotations d'exploitation
355055957,38
355055957,38
355867503,02
TOTAL II
1475859716,45
1357973,35
1477217689,80
1481025388,02
708233968,43
-371791,35
707862177,08
560109304,88
IV PRODUITS FINANCIERS
96399619,77
96399619,77
102881389,15
* Gains de change
665009,16
665009,16
209397,80
95734610,61
95734610,61
102132935,55
539055,80
TOTAL IV
96399619,77
96399619,77
102881389,15
V CHARGES FINANCIERES
6 616 213,43
6 616 213,43
5 375 494,38
* Charges d'intrts
4 612 788,61
4 612 788,61
4 978 221,99
* Pertes de change
1 861 663,74
1 861 663,74
122 777,46
141 761,08
141 761,08
174 679,37
* Dotations financires
0,00
0,00
99 815,56
TOTAL V
6 616 213,43
6 616 213,43
5 375 494,38
89783406,34
0,00
89783406,34
97505894,77
-371791,35
797645583,42
657615199,65
42350279,18
2781083,92
45131363,10
49324238,70
1459314,50
1459314,50
2023308,00
14526889,32
2781083,92
17307973,24
29440413,14
26364075,36
26364075,36
17860517,56
TOTAL VIII
42350279,18
2781083,92
45131363,10
49324238,70
75604250,98
264996,20
75869247,18
70488779,44
75742,00
75742,00
109615,30
45866825,62
264996,20
46131821,82
26065814,75
29661683,36
29661683,36
44313349,39
TOTAL IX
75604250,98
264996,20
75869247,18
70488779,44
-33253971,80
2516087,72
-30737884,08
-21164540,74
2144296,37
766907699,34
636450658,91
279124422,00
238412199,00
487783277,34
398038459,91
3767265,92
2326610849,75
2193340320,75
1622969,55
1838827572,41
1795301860,84
2170807003,64
2170807003,64
546754330,00
176358669,19
370395660,81
1624052673,64
19677879,30
19 581 954,79
8 - Charges de personnel
555729523,12
1048645271,22
14272863,24
18 600 747,92
12 - Dotations dexploitation
355055957,38
V = RESULTAT DEXPLOITATION (+ ou -)
707862177,08
VI + - RESULTAT FINANCIER
89783406,34
97 505 894,77
797645583,42
-30737884,08
279124422,00
487783277,34
487783277,34
270274140,59
0,00
99 815,56
10240885,62
44 313 349,39
6439868,83
14 724 699,72
0,00
539 055,80
23675075,36
17 860 517,56
1459314,50
2 023 308,00
75742,00
109 615,30
I CAPACITE DAUTOFINANCEMENT (C A F)
736799786,86
10 Distribution de bnfices
294120000,00
II AUTOFINANCEMENT
520198844,24
442679786,86
6 + Subventions dexploitation
MASSES
EXERCICE
31/12//2015
(A)
EXERCICE
31/12//2014
(B)
VARIATIONS (A-B)
EMPLOIS
(C)
Financement Permanent
4308056388,78
2950942841,63
3022128225,23
71185383,60
1357113547,15
1015995990,57
341117556,58
Actif Circulant
2082205804,70
1691841482,77
835616104,74
777664371,15
1246589699,96
914177111,62
332412588,34
110523847,19
101818878,95
8704968,24
4038124215,80
RESSOURCES
(D)
269932172,98
390364321,93
57 951 733,59
EXERCICE
MASSES
EMPLOIS
(a)
EXERCICE PRECEDENT
RESSOURCES
(b)
EMPLOIS
(a)
RESSOURCES
(b)
1 077 776 049.52
* AUTOFINANCEMENT (A)
442679786,86
520198844,24
- Capacit d'autofinancement
736799786,86
755492961,89
- Disribution de bnfices
294120000,00
235294117,65
33002468,25
557577205,28
1459314,50
2023308,00
30920803,75
554589427,58
622350,00
964469,70
475682255,11
1077776049,52
* AUTRES RESSOURCES
* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)
(nettes de primes de remboursement)
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)
134564698,53
714282592,85
* ACQUISITION ET AUGMENTATION
D'IMMOBILISATIONS (E)
114359006,30
708097176,32
7074640,57
965152,40
79986576,28
75246712,16
27297789,45
111885311,76
6185416,53
6185416,53
14 020 275,70
134564698,53
714282592,85
332412588,34
348366284,74
520000000,00
IV VARIATION DE LA TRESORERIE
8704968,24
TOTAL GENERAL
475682255,11
15127171,93
475682255,11
1077776049,52
1077776049,52